PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail:
[email protected]
ELİTERJESZTÉS a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester
91.
2
Tisztelt Képviselıtestület!
A Képviselıtestület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének fıösszegét az 4/2008./II.28./ rendeletében 10.525.243 EFt-ban állapította meg. Az eredeti elıirányzat egy alkalommal került módosításra – a 10/2008.(VII.10.) rendelettel -, melynek során a fıösszeg 11.419.101 EFt-ra emelkedett. A módosított elıirányzathoz viszonyítva a bevételek (5.771.757 EFt) 50,5 %-os, a kiadások (5.000.035 EFt) 43,8 %-os teljesítést mutatnak.
A költségvetés fıösszegének, bevételeinek és kiadásainak 2008. I. félévi alakulása EFt-ban 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Költségvetés eredeti elıirányzata
Költségvetés módosított elıirányzata
Bevételek teljesítése
Kiadások teljesítése
A bevételi elıirányzatok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. sz. melléklet, a bevételi és kiadási elıirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következık állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról.
BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek 58,3 %-os, a támogatásértékő mőködési bevételek 54,7 %-os, az elızı évi pénzmaradvány igénybevételre került, a támogatási kölcsönök visszatérülése 77,1-os, a mőködési célú pénzeszköz átvétel elıirányzatot meghaladó teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 42,2 %-a került kiutalásra.
3
Adóbevételek* Helyi iparőzési adó∗ Elıirányzat¹ 780.000 EFt
Elıírás² tıke
910.214 EFt
Összes befizetés³ 398.288 EFt
Utalás saját költségvetésnek4: 389.280 EFt A saját költségvetésnek utalt bevétel az elıirányzathoz viszonyítva, a teljesítés 49,9 %. Az adóalanyok száma 2763, az adófizetık száma 1757. Adómentesség címén 5.068.912 EFt után 101.378 EFt-tal csökkent az adóbevétel, a nyújtott kedvezmény 2.650 EFt. Az adónem sajátossága, hogy az adóelıleg nem két egyenlı részletben kerül befizetésre, a II. félévi elıírás magasabb összegő, továbbá a feltöltési kötelezettség is a II. félévi bevételt növeli, így az éves szintő bevétel várhatóan tervezettet meghaladó mértékben realizálható.
Gépjármőadó* Elıírás²
Elıirányzat¹ 220.000 EFt
tıke
310.333 EFt
Összes befizetés³ 119.179 EFt
Utalás saját költségvetésnek4: 118.892 EFt A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az elıirányzathoz viszonyítva 54 %. Az adózók száma 9244, az adóztatott gépjármővek száma 13248 db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó:
5.708 EFt, 15.824 EFt.
Az elıírások, a befolyt bevétel és a hátralékok figyelembevételével várható, hogy a gépjármőadó bevétel a költségvetésben tervezett adóbevételt meghaladóan teljesül.
*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított elıirányzat 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg
4
Magánszemélyek kommunális adója* Elıirányzat¹ 2.000 EFt
Elıírás ² tıke
16.122 EFt
Összes befizetés³ 339 EFt
Utalás saját költségvetésnek4: 312 eFt A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az elıirányzat aránya 15,6 %.
Építményadó* Elıirányzat¹ 370.000 EFt
Elıírás² tıke
379.464 EFt
Összes befizetés³ 170.806 EFt
Utalás saját költségvetésnek4: 170.801 EFt A befolyt bevételek aránya az elıirányzathoz viszonyítva 46,2 %. Az elıírások és a befolyt bevételek alapján várhatóan a tervezett bevétel teljesül.
Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó* A 2008. évi költségvetési elıirányzat1 150 EFt, a költségvetési számlára átutalt összeg4 46 EFt, az adóalanyok száma 4.
*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított elıirányzat 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg
5
Idegenforgalmi adó* Elıirányzat1
Elıírás2
Összes befizetés3
10.500 EFt
4.095 EFt
2.570 EFt
Utalás saját költségvetésnek4: 2.570 EFt A befolyt bevételek aránya az elıirányzathoz viszonyítva 24,5 %. 2008. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 19436, ebbıl az adóköteles vendégéjszakák száma: 12031. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. Az elızı évek tapasztalatai alapján a II. félévben a vendégéjszakák száma magasabb az I. félévinél, így várhatóan az elıirányzat teljesül.
Késedelmi pótlék, bírság* Elıirányzat¹
Elıírás²
Pótlék Bírság Összesen:
20.000 EFt
Összes befizetés³
67.392 EFt 1.785 EFt
5.940 EFt 338 EFt
69.177 EFt
6.278 EFt
Utalás saját költségvetésnek4: 5.918 EFt
Talajterhelési díj* Elıirányzat1
Elıírás 2
4.000 EFt
6.006 EFt
Összes befizetés3 4.853 EFt
Utalás saját költségvetésnek4: 4.829 EFt A befolyt bevételek aránya az elıirányzathoz viszonyítva 120,7 %. A tervezett bevételek - valamennyi adónemben - az elızı év azonos idıszakával összehasonlítva nagyobb mértékben teljesültek.
*a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított elıirányzat 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg
6
Az I. félévben foganatosított cselekmények darabszáma, az érintett bevételek összege az alábbiak szerint alakult: EFt Behajtási cselekmény darab inkasszó 176 munkabér letitlás 1 ingó foglalás 1 lakcím nyilvántartó 13 cégbíróság megkeresése 1 telefonon egyeztetés 11 felhívás 580 gj. forgalomból kitiltás 143 helyszíni megkeresés 1 egyéb /m.hely kérés/ 99
Ép.adó
Egyéb bev.
Idegen bev.
Iparőzési adó
Gépjármő adó
Pótlék
Bírság
27.678
14.317
20.893
915
41
54
3
86
2.232
866
105
54
267
51
5
476
25
3.269
289
159
1.065
271
1.857
233
120
1.755
14.147
6.170
54
32.279
6.264
81
22
65
60
3.161
3.105
27
1.312
18.804
Komm.adó
219 28
7
1.919
690
354
991
Talajt. díj 27
2.731
14.366
284
774
1.057
99
A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel: építményadó 2.104 EFt kommunális adó 9 EFt iparőzési adó 8.024 EFt gépjármőadó 1.890 EFt pótlék 2.338 EFt bírság 239 EFt Összesen
14.604 EFt
6.840 EFt hátralék befizetését követıen 46 esetben a végrehajtás visszavonásra került.
77
7
A helyi adók, a gépjármőadó, talajterhelési díj, a bírságok és pótlékok összességükben a tervezett elıirányzatot meghaladóan realizálhatók várhatóan, a törzskivetéseket, és az év végi iparőzési adó feltöltést figyelembe véve. Az átengedett központi adók - a gépjármőadó kivételével -, a normatív támogatás, a központosított elıirányzatok bevétele, a normatív kötött felhasználású támogatások a pénzellátási elıírásoknak megfelelıen alakultak. A címzett támogatások igénybevétele, az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, a támogatásértékő felhalmozási bevételek, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggıen a számlára érkezett teljesítést mutatja. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele elmaradt az idıarányos teljesítéstıl, melyet a piaci viszonyok is befolyásoltak. Az önkormányzat pénzügyi befektetési bevétele várhatóan a III-IV. negyedévben realizálódik, amely a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére történı felhasználást jelent és fejlesztési célú forrásként került tervezésre. A 2008. évi felhalmozási célú hitel bevétele összesen 122.495 EFt, amely az elızı évekrıl áthúzódó keretek terhére történt lehívásokat tartalmazza. Mőködési célú hitel a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében több alkalommal került igénybevételre a keret-összegen belül, június 30-án felvett hitel állománnyal nem rendelkeztünk.
KIADÁSOK
Mőködési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 50 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékai 48,8 %-os, a dologi kiadások 55,3 %-os, az ellátottak juttatásai 61,3 %-os, a speciális célú támogatások 40 %-os, a felújítások 26,8 %-os, a beruházások 54 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások 48 %-os felhasználást mutatnak. A mőködési sajátosságokat, az egyszeres jellegő kifizetéseket figyelembe véve a mőködtetésben idıarányos a teljesítés. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 90,9 %. Az intézményi gazdálkodás területén a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı gazdasági egyensúlyának javítása érdekében folyik a mőködési forma felülvizsgálat a Képviselıtestület döntésének megfelelıen.
8
Fejlesztési célú kiadások Áthúzódó, elızetes kötelezettségvállalás
-
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghatározott ütemben történik Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése.
-
A Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója - címzett támogatással - a programnak megfelelıen, az iskola zavartalan mőködésének biztosítása mellett folytatódik. 2008. év augusztusában a beruházás 100%-ban megvalósul.
-
A Juhar utca járdaépítés közvilágítás kiépítése, buszmegálló építése, Petıfi Gimnázium tetıtér beépítés támogatás, Várkert parkoló buszmegálló építése, öreghegyi utak, Hunyadi utca aszfaltszınyeg, városi közvilágítás bıvítése, Huszár ltp. útfelújítás, Várkert parkoló közvilágítás, tőzoltóság eszközbeszerzés, saját forrás feladatok elıirányzatai csak pénzügyi teljesítéssel húzódtak át 2008. évre.
-
PIP közmő útépítés saját forrás megnevezéső feladat fedezetet nyújt a betelepülı cégekhez szükséges infrastruktúra megvalósítására. Lehetıségeknek megfelelıen ezen forrás terhére pályázatok kerülnek benyújtásra.
-
Kastély felújítás: önkormányzatunk, mint beruházó 185.796 EFt támogatást nyert el az un. „norvég alap” pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében megújul az épület gépészeti és főtési rendszere. A pályázat az elnyert támogatás pénzügyi konstrukciójának megfelelıen átdolgozásra került.
-
Mőfüves pálya építése: a 2007. évi költségvetésben a Képviselıtestület döntött a feladat megvalósításáról, melynek keretében a Perucz Stadionban elkészült egy nagymérető mőfüves pálya és 1 db füves pálya, a Spartacus pályán pedig 1 db mőfüves kispálya. Az építést követıen az év minden idıszakában lehet szabadtéri edzéseket tartani a felnıtteknek és az utánpótlásnak egyaránt.
-
Tapolcafı kerékpárút: 2008. évben önkormányzatunk újból pályázott a Tapolcafıi kerékpárút megvalósítására. Az elıirányzat a szükséges saját forrást biztosítja az elnyert pályázathoz.
-
Ötödik utca rekonstrukció: 2007. évben sikeresen pályáztunk a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a feladat megvalósítására, melynek eredményeként 23.300 EFt támogatásban részesült önkormányzatunk. Az I. negyedévben a kivitelezés megkezdıdött a szükséges közmővek felújítási munkálataival. Szeptember-október hónapban megújulhat az utca burkolata és zöldterülete.
-
Játszóterek építése, felújítása elıirányzatból tovább kívánjuk folytatni a megkezdett felújítási programot, mely az elıírásoknak megfelelı balesetmentes játszótereket eredményez.
9
-
Városi szennyvízcsatorna: az elıirányzatból valósul meg a 2007. évben megkezdett program, mely a hiányzó utcák szennyvízcsatornázását oldja meg (címzett támogatásban nem részesíthetı utcák) 2008. évre a MÁV terület megvásárlását követı helyreállítási munkák húzódtak át.
-
Ady sétány, Gróf út kerékpárút építés saját forrása: az elıirányzat a Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk önkormányzati saját forrását biztosítja. A sikeres pályázat eredményeként szeptember hónapban befejezıdik a kerékpárút építése.
-
Türr István Gimnázium rekonstrukciójának, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukciójának, óvodák rekonstrukciójának saját forrása elıirányzat fedezetet nyújt a Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtásra kerülı pályázatok saját forrására.
-
Eü. gép-mőszer beszerzés támogatása: SAC/C-17 program keretében, pályázati lehetıségek kihasználása mellett pótlásra kerülnek a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézet hiányzó gép-mőszerei.
Új feladatok
-
Belváros rekonstrukció saját forrása: az elfogadott városfejlesztési stratégiának megfelelıen önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Az elıirányzat a szükséges saját forrást biztosítja.
-
Önkormányzatunk kihasználva az uniós pályázati lehetıséget pályázatot nyújtott be az uniós követelményszintnek megfelelı térségi integrált szakképzı központ megvalósítására. Az elıirányzatban szereplı összeg fedezetet nyújt sikeres pályázat esetén a második ütemben benyújtásra kerülı pályázat saját forrására.
-
Zsinagóga rekonstrukció saját forrás: az elıirányzat biztosítja a szükséges fedezetet a tárgyévi kiadásokhoz a módosított feladatnak megfelelıen.
-
Jeges utca útépítés: 2006. évben megvalósult a Gazdaság utca út-csapadékvíz elvezetése. Ehhez szorosan kapcsolódik ez az utca szakasz. A feladat megvalósításával a Juhar utca és a Lovas utca között megfelelı közlekedési feltételek kerülnek kialakításra.
-
Tapolcafı épület felújítás: az elıirányzatból megvalósításra kerültek a városrészben található közintézmények elengedhetetlen felújításai.
-
Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése: a stratégiai programnak megfelelıen megtervezésre kerül a Fı tér lezárásához szükséges győjtıút és a hozzá tartozó csomópontok.
10
-
Játszóterek építése, felújítása: tovább folytatódott, ennek keretében új görkorcsolya pálya épült.
-
Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezése, statikai megerısítés: az új Levéltár kialakításával az épület jelentıs része kiürítésre került. Jelenleg a tervezési feladatok folynak.
-
Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés: a megkezdett burkolatépítési munkákat önkormányzatunk tovább kívánja folytatni, mely megfelelı fenntarthatóságot, közlekedést biztosít a városi temetıben.
-
Közvilágítás Pápa város területén: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen tovább folytatjuk a közvilágítási fejlesztési munkákat.
-
Borsosgyır ravatalozó elıtetı építése augusztus-szeptember hónapban valósul meg.
-
Orvosi rendelı felújítása, akadálymentesítése: az elıirányzatból az Anna tér 10. számú épület felújításra kerül, melyhez 11.060 EFt támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás eredményeként akadálymentesítésre kerül a Vízmő utcai orvosi rendelı és új akadálymentes lépcsıt kap az Aradi utcai épület.
-
Várkert út aszfaltszınyeg pályázat saját forrás: a fejlesztési stratégiai programban foglaltaknak megfelelıen pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményeként 10.000 EFt támogatást nyert önkormányzatunk.
-
Huszár ltp. útfelújítás II. ütem saját forrás: 2007. évben megkezdtük a Huszár ltp. útburkolat felújításait, melyet 2008. évben folytatni kívánunk.
-
Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása II. ütem: az elızı elıirányzatban szereplı útfelújításokhoz és az épületek állagmegóvásához elengedhetetlenül szükséges a lakótelep csapadékvíz-elvezetési rendszerének átépítése. Az elıirányzat az átépítéshez szükséges következı ütem fedezetét biztosítja. Jelenleg a tervezési és kivitelezés elıkészítési munkák folynak.
-
Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés falu és temetı között: a feladat megvalósításában balesetmentesen megközelíthetıvé válik a városrészen élı lakók részére a temetı.
-
Tapolcafı forgalomlassító építése: 2007. évben pályáztunk a KKK-nál. Ennek eredményeképpen 2008. évben megvalósul a forgalomlassító és ehhez az önkormányzatnak 1.000 EFt pénzbeni hozzájárulást kell biztosítani. Jelenleg a KKKnál a közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlik.
-
Jókai u. 37. felújítása SAC/C-17: a Tarczy Lajos Általános Iskola tagépületét megfelelı szintre kell emelni a SAC/C-17-es program megvalósításához. Az elıirányzatból a szükséges felújítási és bıvítési munkák kerülnek megvalósításra. Egyben ebbıl az elıirányzatból valósul meg a Fáy A. ltp-en lévı óvoda épület felújítása.
-
11
-
Gépjármő beszerzés: az elıirányzatból valósult meg a Polgármesteri Hivatal mőködéséhez szükséges gépjármő beszerzés.
-
Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégium felújítási munkái: az elıirányzat fedezetet nyújt a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésébıl fakadó elengedhetetlen felújítási munkálatokra. Kivitelezési munkák az elsı félévben megvalósultak.
-
Az önkormányzat tulajdonosi kötelezettségének megfelelıen került tervezésre a Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola, Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái.
-
Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése: az általános iskolák akadálymentesítése érdekében a Közép-dunántúli Operatív Program keretében pályázatot kívánunk benyújtani az épület teljes körő akadálymentesítésére. A feladat megvalósításához 2007. évben a szükséges tervek elkészültek. Figyelembe véve az iskolafejlesztési programot az iskola akadálymentesítésével az összes általános iskola akadálymentessé válik.
-
Termálfürdı fejlesztése saját forrás: az elıirányzat fedezetet nyújt a KDOP programon belüli pályázat saját forrására.
-
Pápa, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás lehetıséget biztosít a KDOP felé benyújtandó pályázat saját forrására.
-
Ötödik utca csapadékvíz-csatorna kiváltás: a megkezdett közmőépítési munkálatok során az utcában lévı vízelvezetı rendszert is ki kellett váltani. Az elıirányzat biztosítja a szükséges csapadékcsatorna felújítását.
-
Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése: a városi stratégiai programnak megfelelıen készülnek el ezen útszakasz tervei.
-
Szabó D. utca útépítés tervezése: az elkerülı út megfelelı szintő megközelítése érdekében megtervezésre kerül a meglévı aszfalt burkolatú útpálya, valamint az ezt elkerülı utat összekötı szakasz tervei.
-
Várkert út – Vajda ltp. kerékpárút tervezése: az augusztus hónapban megvalósuló Gróf út kerékpárút továbbépítéséhez szükséges tervek valósulnak meg az elıirányzatból.
-
Erkel utca – Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása: az elmúlt idıszak felhıszakadásai megkövetelik, hogy megvalósuljanak az adott győjtıcsatorna felújítási munkálatai, csatlakozva a Huszár ltp. vízelvezetéséhez.
-
Veszprémi út csapadékvíz-csatorna építés: az elıirányzat támogatást nyújt a Vízmő Zrt. bonyolításában megvalósuló csapadékvíz elvezetés munkálataira.
12
-
Esterházy út kerítés felújítás: az elızı évben megkezdett kerítés felújítási munkákat a fokozott balesetveszély miatt tovább folytatja önkormányzatunk. A kivitelezési munkák augusztus-szeptember hónapban valósulnak meg.
-
Barát utca 7. akadálymentesítés saját forrás: a szociális alapszolgáltatást biztosító infrastrukturális fejlesztés keretében benyújtható pályázat saját forrását biztosítja az elıirányzat.
A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 25,6 %-a a módosított elıirányzatnak.
Egyéb feladatok Az I. félévi hitel tıke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A tartalék elıirányzatok közül a céltartalék 50,5 %-kal növekedett, az általános tartalék 3,1 %-kal csökkent az eredeti elıirányzathoz viszonyítva. A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását önállóan a 4. sz. melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselıtestület! Kérem, hogy az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzı Menyhárt László osztályvezetı Németh Tamás osztályvezetı Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezetı Szekeresné Markolt Zita csoportvezetı
Pápa, 2008. szeptember 11.
Dr. Kovács Zoltán sk. polgármester
Bevételi elıirányzatok és teljesítései 2008. I.félév (EFt-ban)
1.sz. melléklet 1.oldal
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
1.1. Intézményi mőködési bevételek
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ
393 900
395 800
244 511
-GAESZ
250 264
250 264
150 279
691
691
262
2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg.
1.Városi Óvodák
1 560
1 560
3 104
3.Munkácsy M.Általános Iskola
1 023
1 023
825
4.Tarczy L.Általános Iskola
575
575
502
5.Weöres S.Általános Iskola
1 316
1 316
481
73 271
75 171
45 873
6.Batthyány L.Szakképzı Iskola 7.J.M.Közgazdasági Szakközép.
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 0
0
Teljesítés
729
4. Támogatásértékő bevétel
4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 0
0
Teljesítés
0
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 0
0
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
Teljesítés
0
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 0
21 821
Teljesítés
36 774
342
131
598
40
40
472
472
6 807
8 301
6 529
4 615
867
6 087
15 479
12 364
10 355
16 660
9.J.M.Mővelıdési Központ
24 058
24 058
14 276
2 938
3 856
9 044
9 044
4 966
10 090
10 090
6 964
259 992
259 992
155 840
3.Egyesített Szociális Intézmény
162 018
162 018
103 526
-Szociális Intézmény
162 018
162 018
101 136
1.Egészségügyi Alapellátási Int.
4.Gr.Esterházy Kórház és Rend. -Kórház
3.Napsugár Bölcsöde 5.Tőzoltóság 6.Polgármesteri Hivatal
108 035
108 035
54 082
96 421
96 421
48 258
0
0
0
Teljesítés
0
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 0
3 460
11 286
11 286
328
328
4
10 000
8 464
215 490
267 490
134 718
Teljesítés
16 252
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 0
9 292
Teljesítés
27 537
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 0
0
0
0
0
0
0
0
89 417
89 417
96 059
96 059
48 585
4 433
4 433
353
4 433
4 433
353
8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
Teljesítés
748
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 0
738
0
0
0
0
5
0
0
868 601
1 760 774 1 679 262
868 601
0
384 000
384 000
17 089
0
0
0
0
0
0
29 289
0
0
0
0
0
163 679
691
4 155
3 942
1 560
10 279
11 823
656
656
1 801
0
19 934
5 847
5 847
1 316
7 635
6 815
73 271
167 457
152 243
5 759
13 760
19 530
19 530
6 529
32 685
43 992
8 430
8 430
15 479
34 264
37 454
1 744
1 744
24 058
31 133
23 954
494
494
9 044
9 538
15 611
887
887
10 090
10 977
7 851
18 039
17 954
259 992
278 031
174 399
10
21 2 700
5 900 5 900
0
10 902
19 876
81 896
2 700
636
11 100
575
81 896
820
636
1 023
13 774
720
1 081
9 421 19 261
3 533
4 068
1 081
9 421 19 261
0
0
0
170
0
170
0
0
0
0
849
0
71 340
71 067
258 568
339 750
224 521
39 247
39 247
169 151
211 598
141 626
18 553
18 281
89 417
114 612
68 839
13 540
13 539
0
13 540
14 056
33 722
33 722 1 868 809 1 827 024
962 357
32 613
32 613 1 857 195 1 814 001
954 776
4 462
4 624
3 814
108
163
814
814
0
922
990
293
295
295
11 286
11 581
6 395
328
520
196
10 000
33 044
33 044
20 000
43 044
41 508
514 710
530 514
530 514 1 150 989 1 358 615
855 433
64 551
0
498 200
262 923
4 924
192
0
602 022
250 264
3 011
48 585
0 1 760 774 1 679 262
5
393 900
12 659
8 469
100 0
171 649
12 659 3 011
9 351
0
171 649
8 469
2 393
0
849
192
64 817
0
0
0
0
0
0
0
104 560
104 304
0
0
0
7 500
7 500
3 991
3 1 149 435 1 203 335
701 144
2 345 384 000
384 000
17 875
0
0
0 1 850 191 1 775 321
917 186
33 722
Teljesítés
111
50
0
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
250
15
0
Teljesítés
Bevételi elıirányzat összesen
111
532
5 807
10 000
5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl
250
52
13
7. Sportigazgatási Társulás Összesen
0
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
417
1.Bóbita Bölcsöde 2.Fenyveserdı Bölcs.
0
Teljesítés
800
1 973
2.Családsegítı Szolgálat
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel
558
6 529
2.Városgondnokság
4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz
8. Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
3
15 479
11.Városi Sportcsarnok
5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
8.J.M.Városi Könyvtár
10.Városi Televízió
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek
4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek
95 729
106 406
0
0
0
0
0
0
0
109 101
122 544
2 700
15 192
27 537
7 500
7 500
5 779
524 710
858 308
0
0
2 348
860 295 3 952 258 4 448 486 2 758 766
Polgármesteri Hivatal bevételi elıirányzata és teljesítése 2008. I.félév (EFt-ban)
1.sz. melléklet 2. oldal
Kiemelt elıirányzat száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése
3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek javak értékesítése Módosított Eredeti elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
4. Támogatásértékő bevétel 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
4.1.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz
Teljesítés
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
Teljesítés
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
5. Véglegesen átvett pénzeszközök 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek
Teljesítés
4.2.1. OEP-tıl átvett pénzeszköz Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl
4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel
Teljesítés
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
6.1.Építés és településfejlesztés
Bevételi elıirányzat összesen
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
0
0
0
2.Elsı lakáshozjut tám.
0
0
0
3.Rendsz.gyerm.véd.t.
0
0
0
4.Rendk.gyerm.véd.tám.
0
0
0
5.Lakásfenntart.tám.
0
0
0
6.Közmőv.és okt.felad.
0
0
0
7.Ig.tev.önk. 8.Ig.tev.PH.
35 000
35 000
100
100
180 390
232 390
9.Polgári véd.
17 866
1 000
1 000
834
0
0
36 000
18 700
0
0
4
100
100
0
563 390
719 450
212 599
1 355
1 355
0
13.Társadalmi szerv.tám
0
0
0
14.Vállalkozási Központ
0
0
0
15.Pápai Ipartestület tám.
0
0
0
16.Alapítványi támogatások
0
0
0
17.Egyházak támogatása
0
0
0
18.Bakony Volán Zrt.támogat.
0
0
0
19.Lombard-Pápa FC tám.
0
0
0
20.Civil pályázatok támogatása
0
0
0
21.Pápai Rendırkapitányság támogat.
0
0
0
22.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata
0
0
0
10.Mezıg.felad. 11.Vagyonkez.,privat.
4
0 36 000
92 284
383 000
383 000
16 255
104 060
12.Idegenforg.felad.
1 355
104 060
1 355
23.Intézményi pályázatok támogatás
0
0
0
370
370
370
1 617
1 617
1 641
180
180
180
180
340
195
228
228
228
228
568
476
7 500
7 500
3 991
26 687
61 949
63 803
0
0
0
513 932
529 736
529 736
31.Államháztart.belüli pe.átadás
0
0
0
32.Lakossági közmőfejlesztési tám.
0
0
0
33.Vizitdíj támogatás
0
0
0
34.Nyári gyermekétkeztetés
0
0
0
0
0
24 288
530 514 1 150 989 1 358 615
855 433
24.Cigány Kisebbségi Önk.
257
25.Német Kisebbségi Önk
15
160
4
340
26.Örmény Kisebbségi Önk.
1 247
1 247
1 014
244
27.Tám.kölcs.,visszatérülése
7 500
28.Mők.célú támogatások
26 687
61 949
7 500
3 991
63 803
29.Pénzmaradványt terhelı befiz.köt. 30.Pénzmaradvány ig.vétel
513 932
Fordított áfa elszámolása ÖSSZESEN
529 736
24 288 215 490
267 490
134 718
384 000
384 000
17 089
0
0
0
0
0
0
29 289
64 551
64 817
0
0
0
0
0
0
0
104 560
104 304
0
0
0
7 500
7 500
3 991
514 710
530 514
529 736
1.sz. melléklet
Az önkormányzat 2008. I. félévi összesített bevételi elıirányzata és teljesítése (EFt-ban)
Cím,alcím Száma
3. oldal
2008.évi elıirányzat Kiemelt elıirányzat, jogcím száma, megnevezése
1.Mőködési bevételek 1.-6. 1.-6. 1.1.Intézményi mőködési bevételek 1.2.Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 6. 1.2.2.Helyi adók 6. 6. 1.2.2.1.Építményadó 6. 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 6. 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 6. 1.2.2.4.Iparőzési adó 1.2.3.Átengedett központi adók 6. 6. 1.2.3.1.SZJA helyben maradó része 6. 1.2.3.2.SZJA jövedelemkülönbség mérséklése 6. 1.2.3.4.Gépjármőadó 6. 1.2.3.6.Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6. 6. 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 6. 1.2.4.2.Bírságok 6. 1.2.4.3.Talajterhelési díj 6. 1.2.4.4.Egyéb sajátos bevételek 2.Támogatások 6. 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 6. 6. 2.1.1.Normatív hozzájárulások 6. 2.1.2.Központosított elıirányzatok 6. 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 6. 2.1.5.Helyi önkormányzatok színháztámogatása 2.1.5.Fejlesztési célú támogatások 6. 6. 2.1.5.1.Címzett támogatások 6. 2.1.5.2.Céltámogatások 6. 2.1.5.3.Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása 6. 2.1.5.4.Vis maior tartalék 6. 2.1.5.7. Egyéb központi támogatás 3.Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1.-6. 1.-6. 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét. 6. 6. 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 1.-6. 1.-6. 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 6. 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékő bevétel 1.-6. 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek 1.-6. 1.-6. 4.1.1.OEP-tıl átvett pénzeszköz 1.-6. 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 1.-6. 1.-6. 4.2.1.OEP-tıl átvett pénzeszkoz 1.-6. 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi 6. 4.2.3.Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 1.-6. 1.-6. 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 1.-6. 1.-6. 5.2.1.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm. 6. 5.2.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm. 1.-6. 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele 6. 7.Hitelek 6. 7.1.Mőködési célú hitel felvétele 7.2.Felhalmozási célú hitel felvétele 6. 6. 7.2.1. 2006.évrıl áthúzódó felhalmozási hitel bevétele 6. 7.2.2. 2006.évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele 6. 7.2.3. 2007.évi felhalmozási célú bevétele 6. 7.2.4. 2007.évi felhalmozási célú hitel felvétele 1.-6. 8.Pénzforgalom nélküli bevételek 1.-6. 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
1 149 435
1 203 335
701 144
370 000 2 000 10 500 780 000
370 000 2 000 10 500 780 000
170 801 312 2 570 389 280
299 475 584 964 220 000 150
299 475 584 724 220 000 150
159 021 310 489 118 892 46
20 000 6 000 4 000
20 000 6 000 4 000
5 918 5 080 4 829
1 909 074 141 293 517 409
1 866 997 393 174 517 409 1 000
983 564 141 025 255 649 1 000
456 023
456 023
150 945
23 300
65 990 171 917
384 000
384 000
17 875
9 000
9 000
6 698
0 383 899
0 528 275
0
1 850 191 33 722
1 775 321 95 729
917 186 106 406
0 0 128 192
0 0 128 192
0 0 8 355
0
109 101
122 544
2 700 1 890 7 500
15 192 1 890 7 500
27 537 4 105 5 779
550 000
550 000
978 3 734 103 382 47 722
978 3 734 103 382 47 722
978 2 145 103 382 15 990
524 710 10 525 243
858 308 11 419 101
860 295 5 771 757
2. sz. melléklet
Kiadási elıirányzatok és létszámkeret elıirányzat 2008. I.félévi teljesítései (EFt-ban)
1. oldal
Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése Cím,alcím száma,megnevezése
1. Személyi juttatások Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
1.KKI GAESZ
2.Munkaadókat terhelı járulékok
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Teljesítés
3.Dologi kiadások Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
4.Ellátottak juttatatásai
Teljesítés
1 537 609
1 619 073
801 750
500 126
518 697
253 606
635 322
748 511
446 521
-GAESZ
143 301
150 328
70 834
47 627
49 456
23 494
313 496
318 655
165 780
1.Városi Óvodák
300 348
310 495
149 132
98 809
101 218
48 483
30 259
34 779
22 028
2.Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg.
146 554
147 676
72 718
48 847
48 169
22 792
17 428
24 147
16 824
3.Munkácsy M.Általános Iskola
139 795
143 535
71 402
44 884
45 679
22 380
14 707
24 784
11 543
4.Tarczy L.Általános Iskola
161 845
173 786
84 840
53 047
56 386
26 496
23 790
50 487
17 580
5.Weöres S.Általános Iskola
132 119
139 491
69 326
43 078
44 445
22 085
20 048
23 895
13 627
6.Batthyány L.Szakképzı Iskola
212 049
234 296
110 198
69 389
75 424
35 193
91 116
107 535
83 698
7.J.M.Közgazdasági Szakközép.
163 510
168 734
91 928
50 359
51 679
28 151
26 695
43 856
24 094
8.J.M.Városi Könyvtár
37 191
47 303
25 716
11 921
13 633
7 149
14 324
20 856
16 843
9.J.M.Mővelıdési Központ
59 749
61 996
34 961
19 843
20 195
10 821
46 830
61 909
41 886
Eredeti elıirányzat
587
2 735
85 87
20 737
20 872
10 981
6 612
6 655
3 579
19 528
20 022
20 502
20 411
20 561
9 714
5 710
5 758
2 983
17 101
17 586
12 116
2.Városgondnokság
158 434
164 663
80 658
54 790
56 753
25 289
325 045
355 918
160 582
3.Egyesített Szociális Intézmény
366 361
380 560
175 377
120 909
120 809
56 189
183 029
249 924
105 697
50
50
-Szociális Intézmény
50
50
271 386
278 797
133 499
89 815
87 550
43 849
149 123
187 248
85 151
1.Egészségügyi Alapellátási Intézet
66 887
72 055
31 296
22 104
23 751
9 025
29 820
47 174
17 843
2.Családsegítı Szolgálat
28 088
29 708
10 582
8 990
9 508
3 315
4 086
15 502
2 703
1 022 947
1 046 429
514 143
339 372
346 888
173 252
699 003
710 148
404 030
80
80
80
80
932 637
954 889
468 887
309 643
316 765
158 327
661 377
670 916
385 104
1.Bóbita Bölcsıde
23 584
23 876
11 058
7 767
7 860
3 712
1 725
2 474
1 197
2.Fenyveserdı Bölcsıde
36 324
36 858
18 966
12 022
12 193
6 167
30 784
30 738
13 766
30 402
30 806
15 232
9 940
10 070
5 046
5 117
6 020
3 963
5.Tőzoltóság
3.Napsugár Bölcsıde
191 039
216 426
107 805
61 115
68 355
31 289
20 187
28 231
14 069
6.Polgármesteri Hivatal
481 566
486 592
235 290
146 902
148 598
71 831
504 000
703 924
415 500
1 385
1 385
0
4 779
7.Beruházások
21 603
33 783
9 478
12 168
1 225
1 225
9 616
9 931
65 331
71 681
1 032
3 000
3 000
68
4 131
3 590
3 590
600
600
3 000
9 752
4 181
9.Kiadások összesen
4 600
6 788
272
2 700
3 250
0
3 913 743
1 915 023
1 223 214
1 260 100
611 456
2 366 586
2 796 656 1 546 399
717
2 865
1 757
Költégvetési létszámkeret /fı/ Eredeti elıirányzat
Módosított Teljesítés elıirányzat
500
2 706 563
2 989 515
1 591 585
2 312 663
2 387 493
1 173 752
699
708
500
507 424
521 439
261 708
257 160
258 516
106 855
92
92
90
236
442 484
462 250
224 010
441 793
458 095
223 172
152
152
149
112
212 829
219 992
112 446
211 269
209 713
103 687
59
55
52
200 611
215 297
106 910
199 588
204 197
97 569
61
60
54
238 682
280 659
128 916
238 107
260 783
110 938
66
79
61
656
195 845
208 863
105 123
194 529
201 228
100 749
56
56
49
60 812
376 141
474 988
298 948
302 870
307 531
150 092
94
94
85 52
5 759
3 344
245 164
276 816
147 789
238 635
244 131
138 715
55
55
793
4 295
4 640
64 229
86 087
54 348
48 750
51 823
23 405
18
19
18
1 038
1 273
386
130 170
148 633
88 054
106 112
117 500
67 792
26
26
26
1 510
1 510
1 933
48 387
49 059
36 995
39 343
39 521
31 639
10
10
10
152
150
44 597
45 432
26 338
34 507
34 455
19 139
10
10
10
1 375
1 375
3 140
3 140
4 249
99 600
116 754
13 320
23 000
32 430
20 136
2 570
2 570
622
666 579
732 228
304 856
406 587
454 197
134 265
102
102
86
810
810
666
800
5 000
643
10 000
11 000
1 351
0
0
0
681 959
768 153
339 923
423 391
428 403
180 827
180
180
168
600
600
633
800
5 000
10 000
11 000
1 107
521 774
570 245
264 239
352 623
358 647
162 150
138
138
132
244
118 811
142 980
59 051
29 394
28 368
11 980
30
30
27
41 374
54 928
16 633
41 374
41 388
6 697
12
12
9
210
210
33
260 200
265 381
104 727
260 200
265 381
104 727
1 100
27 403
25 226
25 981
24 904
216 197
229 318
82 092
0
0
322
5 396
5 182
631
631
250
2 323 333
2 402 356
1 226 810
454 524
575 332
289 161
499
499
451
5 175
4 996
631
631
250
2 164 568
2 239 818
1 147 195
307 373
425 817
216 828
439
439
396
33 076
34 210
15 967
33 076
33 288
16 212
15
15
15
79 130
80 332
39 221
67 844
68 751
33 300
24
24
20
221
1 100
1 500
584
186
46 559
47 996
24 427
46 231
47 476
22 821
21
21
20
5 000
10 700
459
277 341
323 712
153 622
257 341
280 668
122 674
63
78
62
77 046
85 321
14 671
1 465 716
1 702 493
842 814
314 727
343 878
-12 619
114
117
109
0
0
2 348
8 121 491
8 918 457
4 461 958
4 169 233
4 469 971
1 888 060
1 657
1 684
1 532
40 005
47 240
22 846
2 348 3 757 956
Teljesítés
1 375
1 100
0
0
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
10
322
0
0
10.Költségvetési támogatások
Teljesítés
45 752
643
0
8.Egyéb felhalmozási támogat.
10
7.Sportigazgatási Társulás Összesen
6 154
1 585
432
10.Városi Televízió
-Kórház
1 757
2 229
11.Városi Sportcsarnok
4.Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint.
6.Felújítások
Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat Teljesítés elıirányzat Teljesítés elıirányzat Teljesítés elıirányzat Teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat
74
587
5.Speciális célú támogatások
481 732
500 034
200 236
123 103
184 440
49 389
124 977
210 178
113 480
43 206
50 441
24 218
2. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal kiadási elıirányzatok és teljesítései 2008. I.félév (EFt-ban)
2. oldal
Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése Cím, elıirányzatcsoport száma,megnevezése
1. Személyi juttatások
2.Munkaadókat terhelı járulékok
Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat elıirányzat elıirányzat
3.Dologi kiadások
4.Ellátottak juttatatásai
Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
6.1.Építés és településfejlesztés
22 500
22 500
Eredeti M ódosított elıirányz. elıirányzat
5.Speciális célú támogatások
Teljesít.
Eredeti elıirányzat
Módosított Teljesítés elıirányzat
6.Felújítások Eredeti elıirányzat
7.Beruházások
Módosított Teljesítés elıirányzat
Eredeti elıirányzat
8.Egyéb felhalmozási támogat.
Módosított Teljesítés elıirányzat
Eredeti elıirányzat
5 939
2.Elsı lakáshozjut tám.
3 500
3.Rendsz.gyerm.véd.t. 4.Rendk.gyerm.véd.tám.
665
5.Lakásfenntart.tám. 6.Közmőv.és okt.felad.
10 565
10 565
2 185
7.Ig.tev.önk.
40 156
40 156
19 330
12 770
12 770
5 789
8.Ig.tev.PH.
426 612
431 623
210 899
132 878
134 569
65 020
273 065
273 431
94 081
1
712
712
141
9.Polgári véd.
196
2
39 635
33 806
21 811
3 500
1 000
2 800
2 815
1 567
800
805
469
12.Idegenforg.felad.
10.Költségvetési támogatások
Teljesítés
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
Teljesítés
22 500
22 500
5 939
22 500
22 500
5 939
3 500
3 500
1 000
3 500
3 500
1 000
15 000
15 000
15 000
0
15 000
15 000
21 380
21 380
7 415
21 380
21 380
8 080
21 380
21 380
8 080
46 400
46 400
23 552
46 400
46 400
23 552
46 400
46 400
23 552
4 650
5 650
3 318
54 850
56 671
27 510
54 850
56 671
27 510
52 926
52 926
25 119
52 926
52 926
25 119
839 989
850 182
378 256
803 989
814 182
359 556
712
712
144
712
712
140
0
0
0
-100
-100
248 475
401 133
251 486
-314 915
-318 317
9 000
9 000
6 100
7 645
7 645
6 100
600
20 950
23 415
600
20 950
23 415 1 224
6 650
1 500
158 263
310 901
229 991
20 000
20 000
1 200
1 200
3 700
4 800
4 800
2 400
600
20 950
23 415
13.Társadalmi szerv.tám
Módosított elıirányzat
15 000
584
7 434
9 059
5 212
2 460
10.Mezıg.felad. 11.Vagyonkez.,privat.
9.Kiadások összesen
Módosított Eredeti Teljesítés elıirányzat elıirányzat
66 612
66 612
3 000
3 000
9 459
10 000
38 887
14.Vállalkozási Központ
4 898
4 898
1 224
4 898
4 898
1 224
4 898
4 898
15.Pápai Ipartestület tám.
1 400
1 400
700
1 400
1 400
700
1 400
1 400
700
16 943
16 943
5 270
16 943
17 213
5 270
16 943
17 213
5 270
150
150
150
1 650
16.Alapítványi támogatások 17.Egyházak támogatása
270
18.Bakony Volán Zrt.támogat. 19.Lombard-Pápa FC tám. 20.Civil pályázatok támogatása 21.Pápai Rendırkapitányság támogat. 22.Ifjúsági és Sport Biz.elıirányzata 23.Intézményi pályázatok támogatás
3 000
3 000
1 500
3 150
3 150
1 650
3 150
3 150
33 505
40 336
7 752
33 505
40 336
7 752
33 505
40 336
7 752
44 500
44 500
14 000
44 500
44 500
14 000
1 000
44 500
44 500
14 000
1 000
1 000
1 000
1 000
0
1 000
500
500
500
500
0
500
500
31 000
19 000
31 000
19 000
0
31 000
19 000
2 000
2 000
2 000
2 000
0
2 000
2 000
785
1 115
230
2 172
2 502
1 750
555
885
50
485
1 033
136
735
1 283
163
555
943
-32
50
533
983
563
783
1 233
679
555
665
203
27.Tám.kölcs.,visszatérülése
0
0
0
-7 500
-7 500
-3 991
28.Mők.célú támogatások
0
0
0
-26 687
-61 949
-63 803
6 822
58 243
58 243
6 822
58 243
58 243
0
0
0
-513 932
-529 736
-529 736
976
1 558
498
976
1 558
498
0
134
134
134
134
0
165
150
165
150
0
3 024
0
3 024
0
0
0
22 846 1 465 716 1 702 493
842 814
24.Cigány Kisebbségi Önk.
1 033
1 033
1 164
354
354
25.Német Kisebbségi Önk
200
200
27
50
26.Örmény Kisebbségi Önk.
200
200
116
50
356
29.Pénzmaradványt terhelı befiz.köt.
6 822
58 243
58 243
30.Pénzmaradvány ig.vétel 31.Államháztart.belüli pe.átadás
976
1 558
498
32.Lakossági közmőfejlesztési tám.
134 165
33.Vizitdíj támogatás
34.Nyári gyermekétkeztetés
150
3 024
Fordított áfa elszámolása Összesen
481 566
486 592
235 290
146 902
148 598
71 831
504 000
703 924
415 500
0
0
0
216 197
229 318
82 092
0
1 500
584
77 046
85 321
14 671
40 005
47 240
134
109
-24 288 314 727
343 878
-12 619
2. sz. melléklet 3.oldal
Fejlesztési célú és egyéb feladatok elıirányzata és teljesítése 2008. I.félév (EFt-ban) Elıirányzat csoport Cím száma
Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése 3.Dologi kiadások
száma,
megnevezése
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
6.Felújítások Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
7.Beruházások Eredeti elıirányzat
Teljesítés
Módosított elıirányzat
8.Egyéb felhalmozási támogatások Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
9.Kiadások összesen
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
10.Áth.2009.évre Eredeti elıirányzat
Teljesítés
Módosított elıirányzat
11.Áth.2010.évre Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
12.Áth.2011.évre Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: 6.
1.
Hulladékkezelı konzorcium
6.
2.
Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció
6.
3.
6.
4.
Juhar utca járdaépítés, közvilágítás kiépítése, buszmegálló építése Várkert parkoló, buszmegálló építése
6.
5.
PIP közmő és útépítés saját forrás
6.
6.
Petıfi Sándor Gimnázium tetıtér beépítés támogatása
6.
7.
Öreghegyi utak
6.
8.
Hunyadi utca aszfaltszınyeg
6.
9.
Kastély felújítás
6.
10.
Mőfüves pálya építése
6.
11.
Városi közvilágítás bıvítése
6.
12.
Huszár ltp. útfelújítás
6.
13.
Cinca sor útépítés
6.
14.
Várkert parkoló közvilágítás építése
6.
15.
Pápa-Tapolcafı kerékpárút
6.
16.
Ötödik utca rekonstrukció
6.
17.
Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás
6.
18.
Játszóterek építése és felújítása
6.
19.
Városi szennyvízcsatorna
6.
20.
6.
21.
6.
22.
Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció saját forrás
6.
23.
Óvodák rekonstrukciójának saját forrása
6.
24.
Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C-17
63 111
2 136
2 136
536 499
536 499
176 256
3 697
3 697
3 696
70 000
70 000
2 724
21 037
1 234
1 000
2 724
65 411
1 000
63 111
65 411
21 037
536 499
536 499
176 256
2 136
2 136
1 234
3 697
3 697
3 696
70 000
70 000
0
1 000
1 000
0
3 980
3 980
3 296
3 980
3 980
3 296
898
898
898
898
898
898
10 000
10 000 145 000
145 000
16 000
16 000
2 932
2 932
10 000
10 000
143 908
2 224
10 000
10 000
0
145 000
145 000
143 908
2 724 7 231
7 231
33 300
33 300
1 787
1 787
2 724
2 224
7 231
7 231
7 207
16 000
16 000
0
2 932
2 932
2 932
2 932
48
10 000
10 000
48
33 300
33 300
189
38 000
38 000
21 967
7 207
189 38 000
38 000
21 967
21 037
21 037
222 245
222 245
17 000
17 000
1 787
1 787
0
1 199
7 260
7 260
1 199
53 363
115
10 673
53 363
115
30 000
4 080
30 000
30 000
4 080
27 378
27 378
10 000
10 000
4 080
10 000
10 000
4 080
52 105
52 105
5 000
5 000
240
5 000
5 000
240
10 843
10 843
20 000
20 000
200
7 000
9 483
2 860
159 667
227 599
166 667
262 280
166 666
4 000
4 000
0
129 333
129 333
133 333
133 333
133 334
1 000
1 000
600
382 333
7 260
7 260
Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés
10 673
Türr István Gimnázium rekonstrukció saját forrás
30 000
20 000
20 000
200
Új feladatok: 6.
25.
Belváros rekonstukció saját forrás
7 000
9 483
6.
26.
Iskolafelújítás TISZK II. ütem
4 000
4 000
6.
27.
Zsinagóga rekonstukció saját forrás
1 000
1 000
6.
28.
Jeges utca útépítés pályázat saját forrás
4 000
4 000
4 000
4 000
113
6.
29.
Pápa-Tapolcafı épületfelújítás
2 000
2 000
2 000
2 000
0
6.
30.
Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése
3 500
3 500
3 500
3 500
0
6.
31.
Játszóterek építése és felújítása
6 000
9 500
6 000
9 500
0
6.
32.
Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezés, statikai megerısítés
17 000
17 000
17 000
17 000
0
6.
33.
Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés
3 500
3 500
3 500
3 500
0
6.
34.
Közvilágítás Pápa város területén
2 500
6 000
0
6.
35.
Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés
2 600
2 600
0
6.
36.
6. 6. 6.
2 500
2 860
600 113
6 000 2 600
2 600
Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése
10 000
10 000
110
10 000
10 000
110
37.
Várkert utca aszfaltszınyeg pályázat saját forrás
10 000
10 000
180
10 000
10 000
180
38.
Huszár ltp. útfelújítás II. ütem saját forrás
10 000
10 000
180
10 000
10 000
180
39.
Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem
15 000
15 000
1
15 000
15 000
1
6.
40.
Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz saját forrás
4 000
5 000
836
4 000
5 000
836
6.
41.
Pápa-Tapolcafı forgalomlassító építéséhez hozzájárulás
1 000
6.
42.
Jókai út 37. felújítása SAC/C-17
105 000
105 000
6.
43.
Gépjármő beszerzés
6.
44.
Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás
5 500
5 500
6.
45.
Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola felújítási munkái
3 000
3 000
6.
46.
Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény felújítási munkái
6.
47.
Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái
6.
48.
Weöres Sándor Áltaános Iskola akadálymentesítése
6.
49.
Termálfürdı fejlesztése saját forrás
6.
50.
Pápa Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás
6.
51.
Ötödik utca csapadékvízcsatorna-kiváltás
6.
52.
Tókert utca-Szabadság utca-Gróf út útépítés tervezése
6.
53.
Szabó Dezsı utca útépítés tervezése
6.
54.
Vásár utca (Gyıri út-Gróf út)-Vajda ltp kerékpárút tervezése
6.
55.
Erkel utca-Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása
6.
56.
Veszprémi úti csapadékvíz csatorna építés
6.
57.
Esterházy út kerítés felújítás
6.
58.
Barát u.7.akadálymentesítés saját forrás
Fejlesztési célú feladatok összesen
1 000
8 000
19 980
8 000
1 000
1 000
7 027
1 482
350
350
300
300
278 276
8 000
7 027
5 500
5 500
1 482
3 000
3 000
0
350
350
0
8 000
8 000
300
0
19 980
0
25 020
25 020
200 000
200 000
0
200 000
200 000
200 000
200 000
0
10 746
180
7 900
0
7 900
0
4 500
0
4 500
0
3 000
0
3 000
0
3 500
0
3 500
0
26 000
0
26 000
0
0
3 000
0
7 000
0
7 000
0
2 100
0
2 100
0
1 476 458
1 599 677
409 375
1 254 961
940 560
883 333
595 613
200 000
180
3 000
6 918
0
8 000
300
10 746
25 343
1 000 105 000
347 522
14 672
1 055 061
1 100 751
343 581
123 761
126 061
44 204
133 334
383 334
19 980
19 980 200 000
19 360
1 000 105 000
383 333
683 334
133 334
2. sz. melléklet
Fejlesztési célú és egyéb feladatok elıirányzata és teljesítése 2008. I.félév (EFt-ban) Cím
Cím,alcím
száma
száma, megnevezése
4. oldal
Kiemelt elıirányzat száma , megnevezése 3.Dologi kiadások Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
8./a. Egyéb kiadások Eredeti elıirányzat
Teljesítés
Módosított elıirányzat
9. Kiadások összesen Eredeti elıirányzat
Teljesítés
Módosított elıirányzat
Teljesítés
Egyéb feladatok 6.
1.Hitel tıke- és kamattörlesztés
62 353
62 353
20 340
23 043
23 043
9 348
85 396
85 396
29 688
6.
2.Mők.célú folyószámlahitel törlesztés
3 000
3 000
622
626 274
547 159
76 274
629 274
550 159
76 896
6.
3.Kötvény tıke- és kamattörlesztés
80 000
80 000
22 118
80 000
80 000
22 118
6.
4.Általános tartalék
26 483
25 652
26 483
25 652
0
6.
4.1.Polgármesteri keret
26 473
25 652
26 473
25 652
0
6.
5.Céltartalék
106 141
159 760
106 141
159 760
0
6.
5.1.Szociális feladatok
1 000
1 000
1 000
1 000
0
6.
5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához
3 945
3 945
3 945
3 945
0
6.
5.3.Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása
13 470
13 470
13 470
13 470
0
6.
5.4.Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
4 469
36
4 469
36
0
6.
5.5.Társasház-felújítások támogatása
15 000
78 847
15 000
78 847
0
6.
5.6.Lakbértámogatás
3 500
3 500
3 500
3 500
0
0
0
0
0
6.
5.7.Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás
24 757
18 962
24 757
18 962
0
6.
5.8. SAC/C-17 önkormányzati feladatok
30 000
30 000
30 000
30 000
0
6.
5.9.TISZK pályázat önrész
10 000
10 000
10 000
10 000
0
781 941
755 614
927 294
900 967
128 702
Egyéb feladatok összesen
145 353
145 353
43 080
85 622
Az önkormányzat kiadási elıirányzatai és teljesítése kiemelt elıirányzatonként mindösszesen 2008. I.félév (EFt-ban)
Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat
2. sz. melléklet 5. oldal
Teljesítés
1.Személyi kiadások
3 757 956
3 913 743
1 915 023
2.Munkadókat terhelı járulékok
1 223 214
1 260 100
611 456
3.Dologi kiadások
2 531 299
2 967 352
1 596 397
717
2 865
1 757
5.Speciális célú támogatások
481 732
500 034
200 236
6.Felújítás
401 379
531 962
64 061
1 180 038
1 310 929
457 061
8.Egyéb felhalmozási támogatás
166 967
176 502
68 422
8/a.Egyéb kiadások
781 941
755 614
85 622
10 525 243 11 419 101
5 000 035
4.Ellátottak pénzbeni juttatásai
7.Beruházás
Kiadások összesen:
3. sz. melléklet
Az önkormányzat 2008. I.félévi bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemterve Elıirányzatok megnevezése Mőködési kiadási
Összesen
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
I.negyedév
Eredeti elıirányzat
Teljesítés
Módosított elıirányzat
EFt
II.negyedév
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
III.negyedév
Teljesítés
Eredeti elıirányzat
Módosított elıirányzat
IV.negyedév
Eredeti elıirányzat
Teljesítés
Módosított elıirányzat
8 121 491
8 764 684
4 281 789
2 368 256
2 368 256
2 284 690
1 934 404
2 283 897
1 997 099
1 857 867
2 004 717
1 960 964
2 107 814
794 670
715 555
128 702
136 126
136 126
111 446
32 848
32 848
17 256
62 648
62 648
563 048
483 933
1 476 458
1 753 450
589 544
209 931
209 931
101 370
502 238
568 473
488 174
598 816
722 983
165 473
252 063
26 483
25 652
0
26 483
25 652
106 141
159 760
0
106 141
159 760
10 525 243
11 419 101
5 000 035
2 714 313
2 714 313
2 497 506
2 469 490
2 885 218
2 502 529
2 519 331
2 790 348
2 822 109
3 029 222
8 552 573
8 925 767
4 500 116
2 385 872
2 385 872
2 629 190
1 740 871
2 046 004
1 870 926
2 145 227
2 212 307
2 280 603
2 281 584
1 447 960
1 635 026
411 346
4 125
4 125
33 814
543 909
543 909
377 532
358 420
458 896
541 506
628 096
524 710
858 308
860 295
324 316
324 316
2 345
184 710
295 305
857 950
15 684
119 145
10 525 243
11 419 101
5 771 757
2 714 313
2 714 313
2 665 349
2 469 490
2 885 218
3 106 408
2 519 331
2 790 348
Teljesítés
elıir. Hitel kamat- és tıketörl.elıír. Fejlesztési kiadási elıir. Általános tartalékelıir. Céltartalék elıir. Kiadási elıir.
0
0
összesen Mőködési célú bevételi elıir. Fejlesztési célú bevételi elıir. Elızı évi pénzmaradvány
119 542
igénybevétele Bevételi elıirányzatok összesen
0
2 822 109
3 029 222
0
