E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselőtestület június 27-i ülésére

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: [email protected]

Előterjesztés a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére

Tárgy: Pótelőirányzati kérelmek elbírálása Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

88.

2

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzat-módosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3. sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően: 

a központosított előirányzatokat összesen 22457 EFt-tal szükséges megemelni, melyből: - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása – prémium évek 1080 EFt, - üdülőhelyi feladatok támogatása 19273 EFt, - lakott külterület támogatása 2050 EFt, - lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 54 EFt,  az egyéb központi támogatások előirányzatát a 2013. évi bérkompenzáció támogatás jogcímen kapott 20731 EFt-tal szükséges megemelni,  a 2013.évi költségvetési törvény 72.§ (8) bekezdése szerinti törlesztési célú támogatás 174927 EFt, mellyel a hitel tőke- és kamattörlesztési előirányzatokat szükséges megemelni,  a 2013. évi állami hozzájárulások az alábbi jogcímeken változnak: - múzeumok támogatása 13288 EFt, - üdülőhelyi feladatok támogatása átcsoportosítás -19273 EFt,  az önkormányzat fejlesztési feladataira tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek 5.4.2.2. Egyéb pénzeszközátvétel előirányzatot a 3. sz. melléklet szerint kell módosítani,  az építményadó várható bevételi többlete 2013-ban 12000 EFt, ami az újonnan létesült, adóköteles építmények üzembe helyezésének hatása  a 1613/2012.(XII.18.) Kormány határozatban Pápa Város feladatainak támogatására biztosított, a 2013.évi költségvetésben az 5.13. önkormányzati feladaton tervezett 1500000 EFt összeg a korábbi Képviselőtestületi döntéseknek megfelelően a kiemelt előirányzatok között a dologi kiadásokból átcsoportosításra került. A beruházási kiadások előirányzata az üzletrészvásárlások és a tőkeemelésnek megfelelően 1290000 EFt-tal került megemelésre, a biztosított tagi kölcsön a kiadási oldalon a felhalmozási célú támogatások, valamint bevételi oldalon a kölcsönök visszatérülése előirányzatot növelték meg.

3  

az általános tartalék előirányzatát a polgármesteri keret előirányzatának csökkentésével egyidejűleg 1050 EFt-tal kell csökkenteni a felhasználásoknak megfelelően, a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges: 5.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata -35000 EFt, 5.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai -1600 EFt, 5.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai -2000 EFt, 5.4.6. Civil pályázatok támogatása -8000 EFt, 5.4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai 1000 EFt,

A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata 158/2012. (XII.13.) határozatával, valamint a 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) önkormányzati rendeletének 7. § (7) bekezdésében naptári éven belüli folyószámlahitel felvételéről döntött az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából. A folyószámla-hitelkeret szerződés 2013. június 30-án lejár. Az előírásoknak megfelelően a szerződést meghosszabbítani nem lehet, azonban a likviditás biztosítása érdekében indokolt új szerződés megkötése. Az OTP Bankkal történt egyeztetés után a bank továbbra is biztosítana naptári éven belüli 100 M Ft folyószámlahitel-keretet Pápa Város Önkormányzata részére. A szerződés megkötésével Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeket. Pápa Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet a tervezetnek megfelelően megalkotni szíveskedjen. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Nagy Zsolt osztályvezető Molnár István osztályvezető Pápa, 2013. június 21. Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2013.évi költségvetéséről szóló, 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában foglalt feladatkörében eljárva Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ Pápa Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 3.§ (1) Pápa Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2013.évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét

7 401 715 EFt-ban 10 291 258 EFt-ban 2 889 543 EFt hiánnyal állapítja meg, melyből 2 511 550 EFt-ot belső forrásból 377 993 EFt-ot külső forrásból finanszíroz.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főöszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a következők szerint állapítja meg:

-2Bevételi előirányzatok 2013.

EFt

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 1. Működési bevételek

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.1. Intézményi működési bevételek

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése

1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ 1. GAESZ 2. Városi Óvodák 3. J.M. Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény

366 688 289 606 691 23 479 5 080 40 788 7 044 306 080 189 169 172 310

4. Támogatásértékű bevétel

4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel

43 400 7 266 775 19 962 4 707 9 676 1 014 13 412 6 544 4 649 672

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz

0

5.1. Működési célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

4.2.2.Egyéb pénzeszköz átvétel

589

160

5.2. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

0

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési

0

100

16 531 328 3 102

0

0

3 947

0

0

0

0

0

865 039

0

100 317

67 303

0

38 659

160

2 700

0

471 053

0

100 317 100 317

589

60

0

38 070 38 070

0

2 700 2 700

0

3. Bóbita Bölcsőde 5. Napsugár Bölcsőde 4. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

2 274

1 016

0

476 491 342 699 10 204 44 799 9 787 60 221 8 781 353 898 377 032 233 899 119 330 4 073 18 273 1 457 358 600

20 790

1 566 021

1 258 8 092 723 25 508 30 614 6 552 18 341 4 073 519 1 129 351 551

2. Egészségügyi Alapellátási Int. 4. Fenyveserdő Bölcsőde

63 380 45 827 8 738

8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalm.

1 223

Bevételi előirányzat összesen

8 898 9 618 9 618

-3Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2013.

EFt

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3. 1. Felhalmozási Működési és bevételek tőkejellegű bevételek Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend. Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH. Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel

Összesen

4. Támogatásértékű bevétel


8. Pénzforgalom nélküli bevételek 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Bevételi igénybevétele, előirányzat értékpapírok összesen 5.2. 8.2. Előző évi 5.1. Működési 8.1. Előző évi kibocsátásáFelhalmozási pénzmaradvány célú pe.átvétel pénzmaradvány célú pe.átvétel nak bevétele igénybevétele államháztartáson igénybevétele államháztartáson felhalmozási kívülről működési célra kívülről célra

4.1. Támogatásértékű 4.2.Támogatásértékű működési bevételek felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi 1.1. eszközök, Intézményi immateriális 4.1.1. OEP-től 4.1.2. Egyéb 4.2.1. OEP-től 4.2.2.Egyéb működési javak átvett pénzeszköz átvett pénzeszköz bevételek értékesítése pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel

3 102 3 947

3 102

0

0

3 947

0

0

0

0

0

351 551 351 551

0

0 0 0 0 0 0 0 3 102 3 947 0 351 551 358 600

-4Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi összesített bevételi előirányzata EFt Cím,alcím Száma 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1.Működési bevételek 1.1.Intézményi működési bevételek 1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.2.2.4.Iparűzési adó 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.Gépjárműadó 1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.2.4.2.Bírságok 1.2.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 2.1.2.Központosított előirányzatok 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.6. Egyéb központi támogatás 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen 5. 5.

7.Hitelek 7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 5. 5. 5.

8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

2013.évi előirányzat 375 373

512 000 100 15 000 1 200 000 120 000 100 30 000 5 000 15 000

1 196 528 22 457 234 621 195 658 238 706

19 720

1 990 274

157 000 6 327 537 377 993 377 993 1 579 926 439 781

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen

2 019 707

Bevételek mindösszesen

8 725 237

-5Az önkormányzat 2013. évi összevont összesített bevételi előirányzata EFt Cím,alcím Száma 1.-5. 1.-5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 1.-5. 1.-5. 5. 5. 5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5. 1.-5.

Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1.Működési bevételek 1.1.Intézményi működési bevételek 1.2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.2.2.Helyi adók 1.2.2.1.Építményadó 1.2.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.2.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.2.2.4.Iparűzési adó 1.2.3.Átengedett központi adók 1.2.3.1.Gépjárműadó 1.2.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.2.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.2.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.2.4.2.Bírságok 1.2.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 2.1.1.Normatív hozzájárulások 2.1.2.Központosított előirányzatok 2.1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 2.1.6. Egyéb központi támogatás 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.Pénzügyi befektetések bevételei 3.3.1.Pénzügyi befektetések bevételei 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen 5. 5.

7.Hitelek, kötvény 7.1. 2012.évi felhalmozási célú hitel lehívása

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 1.-5. 1.-5. 1.-5.

8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen Bevételek mindösszesen

2013.évi előirányzat 1 240 412

512 000 100 15 000 1 200 000 120 000 100 30 000 5 000 15 000

1 196 528 22 457 234 621 195 658 238 706 0 0

100 317 87 023 0 2 028 933 160 2 700 157 000 7 401 715 377 993 377 993 2 050 979 460 571 2 511 550 10 291 258

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását, valamint az önkormányzat intézményeinek költségvetési létszámkeretét a Képviselőtestület a következők szerint állapítja meg:

-6Kiadási előirányzatok és létszámkeret 2013.

EFt

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése

1. Személyi juttatások

2. Munkaadókat terhelő járulékok

3. Dologi kiadások

4.Ellátottak juttatásai

8.Egyéb 6. Felújítások 7. Beruházás felhalmozási

támogatások

619 286 141 760 316 358 44 947 19 908 76 829 19 484 182 066 445 798 268 711 65 194 32 001 43 727 36 165 339 635

165 396 37 877 85 416 10 940 5 277 20 635 5 251 53 193 132 194 80 561 18 771 9 401 12 855 10 606 86 588

647 041 437 712 31 286 32 355 9 516 113 764 22 408 441 275 300 691 181 561 67 109 7 373 37 235 7 413 229 117

82 450

0

2 808 4 952 0

5. Pápa Város Önkormányzata

1 586 785 11 000

437 371 0

1 618 124 658 108

83 190 0

319 696 491 133

MINDÖSSZESEN

1 597 785

437 371

2 276 232

83 190

810 829

1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ 1. GAESZ 2. Városi Óvodák 3. J.M. Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény 2. Egészségügyi Alapellátási Int. 3. Bóbita Bölcsőde 4. Fenyveserdő Bölcsőde 5. Napsugár Bölcsőde 4. Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

690 690

5.Speciális célú támogatások

50 50

8 468 8 060

6 154 4 646 888

10 342 1 743 656 2 094 933 4 916

0

408

620

5 620 305 608 305 608

41 346 15 554 7 194 600

37 358 43 147 40 120 500 1 500 1 027

1 300 0

10 000

63 054 0 63 054

9. Kiadások összesen

10.Költségvetési támogatás

Költségvetési Közfoglalkozlétszám keret tatási létszám (fő) (fő)

0

1 457 377 632 488 434 604 90 336 35 634 217 172 47 143 762 158 1 243 042 883 805 152 174 50 275 97 652 59 136 747 790

980 886 289 789 424 400 45 537 25 847 156 951 38 362 408 260 866 010 649 906 32 844 46 202 79 379 57 679 389 190

325 88 158 20 9 40 10 113 240 141 30 19 28 22 78

2

100 847 1 408 800

1 300 158 054

4 210 367 2 727 095

2 644 346

756 1

60 1

1 509 647

159 354

6 937 462

757

61

2

53 48 1 4 5

-7Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2013. EFt

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

4. 1. 4. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 4. 7. 4. 8. 4. 9. 4. 10. 4. 11. Összesen:

Építés és településfejlesztés Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) Kt.rend. Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési szilárd hulladék díjkedvezmény Igazgatási tevékenység önkormányzat Igazgatási tevékenység PH. Egyéb foglalkoztatottak feladatai HPV megelőző program Pénzmaradvány igénybe vétel

1. Személyi 2. Munkaadókat juttatások terhelő járulékok

3. Dologi kiadások



6. Felújítások

8.Egyéb 10.Költség9. Kiadások 7. Beruházás felhalmozási vetési összesen támogatások támogatás

30 300 40 800 21 220 15 375 5 055 13 129 321 981 4 525

3 455 81 911 1 222

120 196 197

10 000

2 500 339 635

86 588

229 117

82 450

0

0

10 000

0

30 300 0 40 800 21 220 15 375 5 055 16 704 610 089 5 747 2 500 0 747 790

30 300 40 800 21 220 15 375 5 055 16 704 606 987 1 800 2 500 -351 551 389 190

-8Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai 2013. EFt

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

5. 13. 5. 14. 5. 15. 5. 16. 5. 17. 5. 18. 5. 19. 5. 20. Összesen:

Pápai Ipartestület támogatása Pápa Város Turizmusáért Alapítvány támogatása Lakótelepi Gyermekekért Alapítvány támogatása Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt támogatása Lombard-Pápa Fc támogatása Pápai Rendőrkapitányság támogatása Államháztartáson belüli pe.átadás Közoktatási, közművelődési feladatok Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret 2013.évi közoktatási finanszírozási kiadások Vagyonkezelői és privatizációs feladatok Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai Első lakáshoz jutók támogatása 2/1995.(I.25.)Kt.rend. Reménységeink Alapítvány támogatása Megújuló Türr Alapítvány támogatása Civil szervezetek támogatása Pénzmaradvány igénybevétel Önkormányzati feladatok Közműfejlesztési hozzájárulás

1. Személyi 2. Munkaadókat juttatások terhelő járulékok

3. Dologi kiadások



6. Felújítások

7. Beruházás

8.Egyéb felhalmozási támogatások

1 500 1 000 2 000 3 000 54 509 49 000 1 500 3 148 11 000

1 500 1 000 2 000 3 000 54 509 49 000 1 500 3 148 215 982 8 000 329 676 280 096

204 982 8 000 329 676 161 296

118 800

241 195

1 290 000

157 000 1 000

100 150 45 550 13 446 29 189 11 000

0

658 108

0

491 133

0

1 408 800


54 158 054

1 688 195 1 000 100 150 45 550 13 446 29 189 54 2 727 095

-9Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2013. évben

EFt

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése Cím Előirányzat csoport száma száma, megnevezése

1. Személyi juttatások


3. Dologi kiadások

6.Felújítás

7.Beruházás

8.Egyéb felhalmozási támogatás

2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalás

9.Kiadások összesen

108 250

108 250

1 053 946

1 053 946

5.

1.

Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány

5.

2.

Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 57-9.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér

5.

3.

Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció

5.

4.

Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés

5.

5.

Gyalogátkelőhelyek kialakítása

6 606

6 606

5.

6.

Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése

2 500

2 500

5.

7.

Kastély felújítás KDOP pályázat

1 732 141

1 732 141

5.

8.

Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése

5.

9.

Panel pályázatok önkormányzati támogatás

5.

10. Városi közvilágítás bővítése

5.

11.

5.

12. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére

5.

13.

5.

14. Közösségi közlekedés pályázati saját forrás

5.

15.

5.

16. Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése

5.

17. TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat

5.

18. PGSZKI: épület elbontás

5.

19. Huszár ltp-i Óvoda nyílászáró csere saját forrás

5.

Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének 20. felújítása

5.

21. Huszár ltp-i csapadékvez-elvezetés

0 17 586

33 000

149 034

33 000 0

3 000

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások

96 783

3 000 3 000

3 000 0

Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás

6 000

6 000

7 200

7 200

Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia

Fejlesztések összesen

17 586

3 200

3 200 0

5 698

1 538

7 236 10 000

5 698

1 538

13 000

10 000 1 400

1 400

16 300

16 300

4 000

4 000

88 486

2 906 643

0

3 015 365

245 817

- 10 Pápa Város Önkormányzata 2013. évi egyéb feladatok Cím

Előirányzatcsoport száma,

száma

megnevezése

3.Dologi kiadások

Kiemelt előirányzat száma , megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások

6.Felújítás

EFt 9.Kiadások összesen

Egyéb feladatok 5. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés

34 795

5.

2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés

81 265

5.

3. Általános tartalék

3 950

3 950

5.

3.1. Polgármesteri keret

3 950

3 950

5.

4. Céltartalék

6 400

6 400

5.

4.1. Szociális feladatok

1 000

1 000

5.

4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata

5.

4.3. Intézményi pályázatok támogatása

5. 5.

4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai

5.

4.6. Civil pályázatok támogatása

2 000

2 000

5.

4.7. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai

1 000

1 000

222 371

338 431

Egyéb feladatok összesen

0

212 021

246 816 81 265

0

0

0

0 2 000

2 000

400

400 0

116 060

0

0

0

- 11 Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben EFt 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen

16 698 1 538 671 108 0 491 133 88 486 4 315 443 158 054 10 350 5 752 810 328 081 6 080 891 2 644 346 8 725 237

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2013. évben EFt 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen

1 603 483 438 909 2 289 232 83 190 810 829 151 540 4 416 290 159 354 10 350 9 963 177 328 081 10 291 258

(4) 2013. évi összevont költségvetési mérleg EFt Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

Működési Felhalmozási célú célú 4 974 376 2 427 339 5 215 757 4 747 420 -241 381 -2 320 081 2 050 979 460 571 377 993 328 081 0 49 912 5 215 757 5 075 501 7 025 355 3 265 903

Összesen 7 401 715 9 963 177 -2 561 462 2 511 550 377 993 328 081 49 912 10 291 258 10 291 258

- 12 -

(5) Az önkormányzat 2013.évi költségvetésében a kötelező és önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai EFt Kiadások Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése

1. Közokt. És Közműv.Int.GAESZ 1. GAESZ 2. Városi Óvodák 3. J.M. Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. J.M. Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 2. Városgondnokság 3. Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény 2. Egészségügyi Alapellátási Int. 3. Bóbita Bölcsőde 4. Fenyveserdő Bölcsőde 5. Napsugár Bölcsőde 4. Polgármesteri Hivatal 5. Pápa Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadások

1 442 617 632 488 434 604 78 203 35 634 217 172 44 516 700 005 980 130 620 893 152 174 50 275 97 652 59 136 747 790 6 031 891 9 902 433

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadások

14 760

12 133

2 627 62 153 262 912 262 912

49 000 388 825

Bevételek

Összesen

1 457 377 632 488 434 604 90 336 35 634 217 172 47 143 762 158 1 243 042 883 805 152 174 50 275 97 652 59 136 747 790 6 080 891 10 291 258

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó bevételek

459 095 342 699 10 204 29 140 9 787 60 221 7 044 305 257 304 978 161 845 119 330 4 073 18 273 1 457 358 600 8 725 237 10 153 167

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó bevételek

17 396

15 659

1 737 48 641 72 054 72 054

138 091

Összesen

476 491 342 699 10 204 44 799 9 787 60 221 8 781 353 898 377 032 233 899 119 330 4 073 18 273 1 457 358 600 8 725 237 10 291 258

- 13 2.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 4.§ Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv (EFt-ban)

Megnevezés Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi előirányzatok összesen Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai Kiadási előirányzat összesen

Összesen 4 974 376

Január 232 634

2 427 339

52 550

1 875 069

371 204

636 481

25 784

Február 237 635

Március 863 733

Április 239 636

Május 235 135

Június 669 862

Július Augusztus Szeptember 248 809 260 135 982 335

280 633

20 000

421 738

358 172

224 537

282 002

195 677

24 897

116 814

497 371

126 586

249 714

187 082

47 315

100 000

100 000

354 770

372 435

Október November 233 635 291 291 205 470

December 479 536

100 000

409 469

14 669

0 377 993

100 000

77 993

10 291 258

682 172

646 223

1 144 366

805 027

681 770

1 431 930

793 495

857 107

1 437 105

531 767

391 291

889 005

5 221 755 4 742 847

552 371 129 801

583 310 62 913

592 249 328 288

38 562 896 523

215 813 465 957

217 318 1 019 241

403 568 389 927

448 316 408 791

504 813 94 112

538 562 320 254

549 562 357 132

577 311 269 908

326 656

93 771

195 371

23 666

13 848

0 10 291 258

682 172

646 223

1 014 308

935 085

681 770

1 431 930

793 495

857 107

622 591

858 816

906 694

861 067

- 14 3.§ A Rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: " (7) Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 100000 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től. Pápa Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Pápa Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeket. Pápa Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel. " 4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pápa, 2013. június 21.

Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária s.k. jegyző

Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása, elsősorban az állami támogatás, a támogatás értékű bevételek változása miatt, illetve a beszámoló elfogadása következményeként a pénzmaradvány korrekciója és felosztása miatt. A Tervezet révén Pápa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének bevételei és kiadásai 571.393 eFt-tal emelkednek. Környezeti és egészségügyi következményei: A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozásra jogszabályi előírások miatt kerül sor. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Tervezet 2013. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Pápa, 2013. június 20.

Dr. Áldozó Tamás s.k. polgármester

1.sz.melléklet

2013.évi kiadási előirányzati többlet-igények és javaslat (EFt)

Előirányzat-módosítás jogcíme

1. Személyi juttatások igény javaslat

2. Munkaadókat terhelő járulékok igény javaslat

3. Dologi kiadások igény

javaslat

4. Ellátottak juttatásai igény javaslat

Kiadási előirányzat 5. Spec. célú 6. Felújítások támogatások igény igény javaslat javaslat

8. Egyéb felhalm. tám. igény javaslat

7. Beruházás igény

javaslat

igény

Költségvetési létszámkeret (fő)

10. Költségvetési támogatás igény javaslat

9. Kiadások összesen javaslat

igény

javaslat

Közfoglalkoztatási létszám (fő) igény javaslat

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ

1. GAESZ Egyszeres jellegű: pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás iskolák átvett pénzeszközök bérkompenzáció Nátus konyha eszközbeszerzés Óvodai Konyha szennyvízcsatorna felújítás Beépülő jellegű: Óvodai Konyha diétás szakács bére 3 hó tervezési korrekció Összesen: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás bérkompenzáció átvett pénzeszközök külső lábazat szigetelés Csókai Óvoda műhely kialakítás Fáy Óvoda villámvédelem Huszár ltp-i Óvoda gáz-központi fűtés Kéttornyúlaki Óvoda elektromos hálózat hibák javítása Kéttornyúlaki Óvoda elektromos hálózat hibák javítása Vajda ltp-i Óvoda ablakcsere Szivárvány Óvoda 10 db komposztláda vásárlása Beépülő jellegű: pszichológus alkalmazása 4 hó rendszergazda alkalmazása 4 hó Összesen: 3. Jókai M. Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: bérkompenzáció közfoglakoztatás átvett pénzeszközök pénzmaradvány EON számla volt Zeneiskola rész Balla R.téri épület vízdíj Áfa visszatérítés miatt könyvkiadás támogatása bérkompenzáció NKA pályázat önrész szalagfüggöny

8 218 -707

8 218 -707

1 551 -29

1 551 -29

1 947

1 947

526

526

25 509 -16 7 266

25 509 -16 7 266

721 -31

721 -31

8 060

8 060

25

25

1 743

2 399

420

420

113

113

9 878

9 878

2 161

2 161

6 880 -242 7 447 610

6 880 -242 7 447 610

1 858 -63 2 010 165

1 858 -63 2 010 165

32 759

32 759

690

690

8 060

8 060

4 621

4 621

4 646

4 646

174

544 504 15 743

544 504 15 743

147 136 4 253

147 136 4 253

697 1 132

697 1 132

188 153

188 153

395

395

254

254

171

171

100

100

920

920

100

100

19 8 -146 150

19 8 -146 150

250 211

250 211

0

0

0

0

4 142

532

72

312

0

486

174

72

1 /7

0

1 743

0

0

174

45 827 -783 7 266 2 473 2 399

45 827 -783 7 266 2 473 0

-783

-783

2 473 2 399

2 473 0

4 621

4 621

4 621

4 621

533 0 62 336

533 0 59 937

533 41 216 50 459

533 41 216 48 060

8 738 -305 9 457 775

8 738 -305 9 457 775

-305 9 457

-305 9 457

174 0 395

174 376 395

174 0 395

376

0

174 376 395

1 530

0

1 530

0

1 530

0

254

254

254

254

171 312 100

171 0 100

171 312 100

171 0 100

691 640 23 308

691 640 21 090

691 640 13 795

691 640 11 577

885 1 285 100 1 258 19 8 -146 150 604 250 211

885 1 285 100 1 258 19 8 -146 150 604 250 211

885

885

19 8 -146 150 604 250 211

19 8 -146 150 604 250 211

1 906

1 258

532

1 743

0

1 258

0

0

1

1

1

1

0

0

1 1 2

1 1 2

0

0

1.sz.melléklet


Előirányzat-módosítás jogcíme Beépülő jellegű: felsőfokú könyvtáros bértöbblet 5 hó könyvtári kisegítő 5 hó 1 fő takarító, hivatalsegéd 4 órás 5 hó Balla R. téri épület víz-, villany-, gáz kiadási többletek Összesen: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: behatolásjelző rendszer Office licenc bérkompenzáció pályázat bértámogatás közfoglalkoztatás NKA átvett pénzeszköz régészet felsz. raktár költöztetés Összesen:



150 570 250

150 570 250

41 154 68

41 154 68

3 331

3 331

676

676

440 1 038 172

440 1 038 172

119 280 46

119 280 46

1 650

5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: pénzmaradvány 1 120 pénzmaradvány elvonás -84 átvett pénzeszközök 4 500 pénzmaradvány átadás közfoglalkoztatás 549 bérkompenzáció 947 TÁMOP pályázat többletköltségek 702 Nagyrendezvények többletei: Esterházy kiállítás 100 EFt

1 650

445

445

1 120 -84 4 500

534 -254 1 215

534 -254 1 215

549 947 702

74 256 187

74 256 187


javaslat

700 1 292

700 1 292

1 671

1 671

500 150 250 2 571

500 150 250 2 571

6 284 -209 3 398 -154

6 284 -209 3 398 -154


0

0

0

0


0

0

0

0


javaslat

1 258

1 258

464 129

464 129

0

0

0

0

593

593

154

154

516

516

500 -500 589

500 -500 589

244


0

0

9. Kiadások összesen igény

javaslat


Költségvetési létszámkeret (fő) igény

javaslat


191 724 318

191 724 318

191 724 318

191 724 318

1 1

1 1

0

700 6 557

700 6 557

700 3 914

700 3 914

2

2

0

0

464 129 559 2 989 218 500 150 250 5 259

464 129 559

464 129 559

0

464 129 559 2 989 218 500 150 250 5 259

150 250 1 552

150 250 1 552

0

0

0

0

9 108 -1 047 9 702 90 623 1 203 889

9 108 -1 047 9 702 90 623 1 203 889

-1 047

-1 047

2

2

1 203 889

1 203 889

4

4

356 300 1 085 1 450

356 300 1 085 1 450

356 300 1 085 1 450

356 300 1 085 1 450

104

104

104

104

450

450

450

450

4

4

2

2

244

NKA pályázati nevezési díjak 231EFt

Holokauszt 9 EFt Trianon 15 színházépület térmegvilágítás Zsinagóga kiállítás megvilágítás takarítógépek beszerzése vizesblokk felújítás többlete Sportcsarnok villanyóra szekrények külsős rendezvényekhez Borsosgyőri Városrész Önkormányzat: kultúrházban működő csoportok működési költségeire 450 EFt falunapi programokra 600 EFt Tapolcafői Városrész Önkormányzat: kultúrházban működő csoportok költségeire 900 EFt kultúrházban működő csoportok működési és eszközbeszerzéseire 165 EFt Tapolcafői Óvoda gyermeknapi remdezvényre 35 EFt Játékfesztivál Beépülő jellegű: takarítás Összesen:

356

550

356

550 104

300 1 085 900

300 1 085 900

450

450

104

120

120

32

32

898

898

1 050

1 050

1 050

1 050

61

61

16

16

1 100 13 539

1 100 13 539

1 100 13 616

1 100 13 616

1 100 13 616

1 100 13 616

7 915

7 915

2 060

2 060

-4 432 21 330

-4 432 21 330

-4 432 35 647

-4 432 35 647

-4 432 16 124

-4 432 16 124

0

0

398

398

620

2 /7

620

3 324

3 324

0

0

1.sz.melléklet



6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: pénzmaradvány bérkompenzáció kamera hő- és esővédő 20 éves jubileum átvett pénzeszköz Összesen: Intézmény összesen: 2. Városgondnokság Egyszeres jellegű: pénzmaradvány igénybevétel pénzmaradvány elvonás közcélú foglalkoztatás 2012.december-2013.március bérkompenzáció 2012.december2013.március jubileumi jutalom jutalom Polgármesteri Hivatal költöztetése takarítás Polgármesteri Hivatal, Járási Hivatal 2013.január Vagyonkezelő átcsoportosítása új járművek üzemanyag és üzemeltetési költsége egyszeresből beépülőbe átcsop. többletbevézel terhére: Perutz pálya rezsi költsége többletbevézel terhére: 4 fő alkalmazása Perutz pályára többletbevétel terhére: Perutz pálya ápolási költsége, center pálya felújítás többletbevétel terhére: Perutz pálya gondozás üzemanyag többletbevétel terhére: műfüves pálya egyszeri felújítás többletbevétel terhére: gépek bérlése PELC-től többletbevétel utáni ÁFA befizetés többletbevétel terhére: év eleji hóeltakarítás HK felújítások előirányzat átcsop. HK felújítások kátyúzás zárt rendszerű csapadékvíz-csat. Karbantartás árokiszapolás murvázott utak karbantartása forgalomtechnikai eszközök hó- és síkosságmentesítés városi rendezvény illegális hulladéklerakó megszüntetése fűkasza adapter beszerzés faültetés fakivágás eszközbeszerzés köztéri berendezések pótlása, karbantartása


83 417

83 417


11 113

11 113



javaslat




javaslat

629

629 110 250 1 014 2 003

0

0

0

0

0

0

0

0

0

690

690

8 458

8 458

5 752

5 440

11 223

6 918

0

7 340 -4 254

7 340 -4 254

1 558

1 558

igény



9. Kiadások összesen javaslat

igény

0

723 530 110 500 1 014 2 877

723 530 110 250 1 014 2 627

1 140

890

0

0

0

0

0

135 984

131 117

86 984

82 117

9

9

2

2

34 406 -14 117

34 406 -14 117

-14 117

-14 117

4

4

530 110 500

530 110 250

500

500

124

124

110 500 1 014 2 253

39 017

39 017

9 719

9 719

61 125

60 875

3 393

3 393

916

916

21 199 -9 863

21 199 -9 863

4 865

4 865

657

657

5 522

5 522

2 676 90

2 676 90

723 24

723 24

3 399 114

3 399 114

3 399 114

3 399 114

3 290

3 290

888

888

4 178

4 178

4 178

4 178

842 7 620

842 7 620

842 7 620

842 7 620

842 7 620

3 276

3 276

884

842 7 620

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

15 500

15 500

15 500

15 500

-2 500

-2 500

4 160

4 160

3 800

3 800

1 200

1 200

884

3 800 1 200

1 200

1 000 8 711

1 000 8 711

3 602

3 602

1 500 10 000

1 500 5 000

3 000 2 000 3 000 1 500 15 000 2 500

0 0 0 0 8 000 0

1 000

0

500

600 500 500

0 0 0

800

0

10 460 -1 500

3 /7

3 800

500

5 360 -1 500

700

0

500

0

javaslat


500

500

1 000 8 711

1 000 8 711

3 602 10 460 0 10 000

3 602 5 360 0 5 000

3 000 2 000 3 000 1 500 15 000 2 500

0 0 0 0 8 000 0

1 000 700 600 500 1 000 800

10 460

5 360

10 000

5 000

3 000 2 000 3 000 1 500 15 000 2 500

0 0 0 0 8 000 0

0 0 0 0 0

1 000 700 600 500 1 000

0 0 0 0 0

0

800

0

1.sz.melléklet





atlétikai dobópálya védőháló karbantartás virágosításhoz kisteherautó öntözőberendezéssel

tehergépkocsi-vezető kötelező szaktanfolyam szavazófülke pótlása parkoló-automaták felújítása üres lakások után szemétdíj megfizetése kommunális hulladék beszállítás díja tárgyaló, étkező helyiség felújítása Anna tér 11. ablakcsere befejezése Beépülő jellegű: új járművek üzemanyag és üzemeltetési költsége egyszeresből beépülőbe átcsop. minimálbér emelés korrekciója 11.hó garantált bérminimum korrekciója 11 hó használcikk piac bevétel kiesés 2013.05 hótól Intézmény összesen:

igény

javaslat 350

virágosításhoz kapálógép beszerzés játszótér karbantartás


3. Dologi kiadások


igény

javaslat

0

600

0

395

395

-1 417

-5 973

-5 973

-1 613

-1 613

6 370

1 062

1 062

350

0

0

6 000

0

6 000

0

200

200

200 600

200 0

200 600

200 0

1 000

0

395 0 0

395 1 000 3 000

395 0 0

0

1 500

750

1 500

750

1 500

750

3 500

1 750

3 500 1 500 2 800 0

1 750 1 500 0 0

3 500 1 500 2 800

1 750 1 500 0 0

1 500 0

3 500

-6 797 6 370

igény

0

3 000

3 500 -1 417

javaslat

350 6 000

2 800

-5 247

igény




395 1 000 3 000

1 500

-5 247


7. Beruházás

101 056

60 409

0

0

0

0

17 846

4 /7

12 746

12 758

1 758

0

0

3 500

3 500

3 500

3 500

-6 664

-6 664

-6 664

-6 664

-7 586

-7 586

-7 586

-7 586

0 0 139 092

-6 797 0 82 345

8 797

2 000

66 988

10 241

javaslat

4

4


0

0

1.sz.melléklet


Előirányzat-módosítás jogcíme 3. Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény Önkormányzati kötelező feladatok Egyszeres jellegű: bérkompenzáció március 15-e krízishelyzet többlet tetőjavítás Barát u.4-6., Barát u.3. pénzügyi ügyviteli program, számítógépek vásárlása Arany J. u.4. Hajléktalanok Átmeneti szállása felújítás TIOP3.4.2-11/1-2012-0088. pályázat Nem kötelező feladatok Egyszeres jellegű: bérkompenzáció pénzmaradvány


1 825

1 825


493


javaslat



444

Barát u. 4-6., Barát u.3. tetőjavítás jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része

5 286

207

207

55

3 675

992

992

2 674

2 674

722

722

0

0

0

0

igény

javaslat


2 318 310 2 500

2 318 310 2 500

2 318 310 2 500

2 318 310 2 500

2 050

2 050

2 050

2 050

2 050

38 070

38 070

38 070 0

38 070 0

2 087 5 286

2 087 5 286

2 087 -540

2 087 -540

278

278

278

278

278

278

622

622

622

622

622

622

1 244

1 244

1 244

1 244

1 244

1 244

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

262

262

262

262

350

350

350

350

350

350

7 194

7 194

57 577

57 577

13 681

13 681

55

3 675


2 050

5 286

Vörösmarty otthonház liftet működtető motor csere Összesen:

2 500

444

balesetveszélyes kerítés felújítása Barát u.4-6. Vörösmarty, teveli u. otthonházak felfagyott, balesetveszélyes terasz, járda felújítása, Teveli u. tető Barát u. 4-6. csatorna, ivóvízrendszer rekonstrukció

javaslat

310 2 500

1 643

igény


493 310

1 643

7. Beruházás

5 596

5 596

40 120

40 120

0

0

3 396 548

3 396

548

3 396 548

3 396

548 160

160

160

160

160

160

708

708

0

500 4 604

500 4 604

500 4 056

500 4 056

0

1 530 0 100 1 630

1 530

-1 500 100 -1 400

1 530 0 100 1 630

1 530

-1 500 100 -1 400

1 530

1 530


javaslat


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Eü. Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: bérkompenzáció

pénzmaradvány Vízmű utcai védőnői szoba meszelése, vizesblokk felújítása Anna téri rendelő szakmai rendelet előírására beépített szekrény készítése Összesen: 3. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: bérkompenzáció tervezési korrekció pénzmaradvány Összesen:

2 674

2 674

722

722

1 205

1 205

325

325

1 205

1 205

325

325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 /7

0

0

500 500

500 500

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0

1.sz.melléklet


Előirányzat-módosítás jogcíme 4. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: bérkompenzáció pénzmaradvány kötelező játék ellenőrzés (TÜV vizsgálat) előző ellenőrzéskor talált hibás játékok javítása fűtésrendszer javítás: kazán javítás, keringető szivattyú vásárlás gázos főzőüst, botmixer vásárlás villamos, tűzvédelmi és érintésvédelmi hibák javítása Beépülő jellegű: volt korai fejlesztés 3 fő gondozónői létszám visszahelyezése bölcsődei ellátásba 5 hó Összesen: 5. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: bérkompenzáció pénzmaradvány biztonságtechnikai megfeleltetéshez fűtőtest csere (VM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hatósági ell.) melegvíz ellátáshoz keringető szivattyú vásárlás esőcsatorna részleges csere szakmai nap szervezése Összesen: Intézmény összesen:


1 660

1 660


448


javaslat





javaslat

448

537 985

537 985

2 388

2 388

645

645

2 108 191

2 108 191

2 108 -43

2 108 -43

153

153

153

153

153

153

82

82 1 308

426

426

-154

-154

2 388

2 388

645

645

26 23 -105

13 592

13 592

3 669

3 669

5 225

0

0

0

0

1 500

1 500

2 808

2 808

1 027

1 027

1 027

0

0

3 000

2 163 2 163

584 584

584 584

82

82

82

1 308 1 027

1 308 1 027

1 308 1 027

1 500

1 500

1 500

1 500

2 527 8 896

2 527 8 896

2 527 8 662

2 527 8 662

3 033 -154

3 033 -154

3 033 -163

3 033 -163

860

860

192 26 23 3 971

192 26 23 3 971

0

0

0

0

31 900

31 900

3

3

0

0

0

0

-5 -5

-5 -5

0

1 052

1 052

0

0

0

0

5 225

0

0

0

0

11 054

11 054

43 147

43 147

0

0

76 687

76 687

0

0

3 000 -1 000

3 000

3 000

3 000

3 000

-1 000 0

-1 000

-1 000

-71 551

-71 551

40 800

40 800

-40 800

-40 800

-1 000 0

21 220

21 220

-21 220

-21 220

0

0

15 375

15 375

-15 375

-15 375

0

0

5 055

5 055

-5 055

-5 055

0 71 551

0 71 551

-71 551 0

-71 551 0

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-6 000

-29 189

-29 189

-32 189

-32 189

-29 189 2 747 -30 442

-29 189 2 747 -30 442

-29 189 -1 200 -105 940

-29 189 -1 200 -105 940

82 450

-82 450

0

192 26 23 3 980

0

82 450

0

860

0

-71 551

3 3

860

0

-71 551

3 3

192

26 23 -105

71 551

javaslat

860

192 26 23 3 980

71 551

igény


192

-1 000

2 163 2 163

82 1 308 1 027


860

4. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: 4.1. Építés és településfejlesztés: életveszélyes épületek hatósági bontása 4.2. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) rend. 4.3. Lakásfenntartási támogatás 4.4. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 4.5. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.6. Települési szilárd hulladék díjkedvezmény 4.11. Pénzmaradvány igénybe vétel 4.11. Pénzmaradvány igénybe vétel: szabad pénzmaradvány elvonás 4.8. Igazgatási tevékenység PH: előirányzat átcsoportosítás 5.9. feladatokhoz előirányzat átcsoportosítás 5.18. feladatokhoz 4.9. Egyéb foglalkoztatottak feladatai Intézmény összesen:

javaslat

191

1 027

1 990 3 650

igény

191

1 308

1 990 3 650



-82 450

0

6 /7

0

0

0

-1 000

-1 000

1.sz.melléklet






javaslat




javaslat



9. Kiadások összesen igény

javaslat


javaslat


5. Pápa Város Önkormányzata Egyszeres jellegű: 5.9. Közoktatási, közművelődési feladatok: városi nagyrendezvények 72/2013.(V.9.)határozat: városi nyári napközis tábor megszervezése 87/2013.(V.30.) határozat előirányzat átcsoportosítás előirányzatátcsoportosítás PTKT előirányzat átcsoportosítás PHtól reprezentációs kiadások többletfeladatok kiadásai 5Lombard-Pápa Fc támogatása 5.8. Államháztartáson belüli pe.átadás: PTKT sportfeladatok 5.10. Kiemelt rendezvények támogatása pályázati keret

18 000

18 000

0 18 000

0 18 000

18 000

18 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

-60 000 5 852

-60 000 5 852

-60 000 5 852

-60 000 5 852

-60 000 5 852

-60 000 5 852

6 000 60 000

6 000 60 000

8 000

8 000

5.14. Első lakáshozjutók támogatása 2/1995.(I.25.) rend. 5.15. Reménységeink Alapítvány támogatása Tapolcafői Városrész Önkormányzata 19/2013.(V.8.) határozata 5.16. Megújuló Türr Alapítvány támogatása polgármesteri keret felhasználás

-7 620

87/2013.(V.30.) határozat: Pápai Platán Turisztikai és Városmarketing Nonprofit Kft tőkeemelés 5.18. Pénzmaradvány igénybe vétel 5.19. Önkormányzati feladatok 5.20. Közműfejlesztési hozzájárulás

13 446 29 189

5.13. Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai

MINDÖSSZESEN

-6 000

6 000 60 000 -6 000

6 000 60 000 -6 000

6 000 60 000 -6 000

6 000 60 000 -6 000

-5 852

-5 852

-5 852

-5 852

-5 852

-5 852

-8 000

-8 000

0

0

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

5.17. Civil szervezetek támogatása: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata céltartalék felhasználása Tapolcafői Városrész Önkormányzata céltartalék felhasználása 20/2013.(II.28.) határozat: Rákóczi Szövetség polgármesteri kerettámogatása felhasználás HEB céltartalék előirányzat felhasználás civil pályázatok céltartalék előirányzat felhasználás 5.12. Vagyonkezelő és privatizációs feladatok átcsoportosítás Városgondnoksághoz tárgyieszköz értékesítés többletbevétel 26/2013.(II.28.)határozat: Pápai Termálvízhasznosító Zrt tőkeemelés

Intézmény összesen:

-6 000

1 000

100

100

100

100

100

100

150

150

150 0

150 0

150

150

550

550

550

550

550

550

900

900

900

900

900

900

200 900

200 900

200 900

200 900

200 900

200 900

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

35 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

-7 620

0

0

-7 620

-7 620

-7 620

-7 620

0

0

-15 706

-15 706

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

60 000

60 000

60 000 13 446 29 189 54

60 000 -6 480 29 189 54

60 000 -6 480 29 189 54

54

54

60 000 13 446 29 189 54

13 446 29 189

0

0

0

0

-1 258 805 -1 184 938

-1 258 805 -1 184 938

0

0

25 948

25 948

0

0

1 290 000 1 358 000

1 290 000 1 358 000

157 000 158 054

157 000 158 054

188 195 357 064

188 195 357 064

0 133 237

133 237

0

0

0

0

61 142

61 142

15 034

15 034

-1 049 721

-1 090 618

83 140

83 140

-48 044

-48 044

34 652

29 240

1 425 128

1 409 823

157 054

157 054

678 385

616 771

213 169

151 555

16

16

-3

-3

7 /7

2.sz. melléklet

2013.évi bevételi előirányzati többlet-igények és javaslat (EFt)

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 1. Működési bevételek Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése



igény

javaslat

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése igény

javaslat

4. Támogatásértékű bevétel 4.1. Támogatásértékű működési bevételek

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

4.1.1. OEP-től átvett 4.1.2. Egyéb pénzeszköz pénzeszköz átvétel

igény javaslat

igény

javaslat

igény

javaslat


4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz igény


javaslat

igény

javaslat

5.1. Működési célú pe.átvétel államháztart.kívülről

igény

javaslat

5.2.1. Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülről

igény

javaslat


8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

igény

igény


javaslat


8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

javaslat

igény

javaslat

igény

javaslat

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ

1. GAESZ Egyszeres jellegű: pénzmaradvány átvett pénzeszközök Beépülő jellegű: tervezési korrekció Összesen: 2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: pénzmaradvány átvett pénzeszközök Összesen: 3. Jókai M. Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: közfoglalkoztatás átvett pénzeszköz pénzmaradvány Összesen: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Beépülő jellegű: TÁMOP pályázat pályázat NKA közfoglalkoztatás Összesen:

-41 216 -41 216

0

0

0

5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: pénzmaradvány átvett pénzeszköz TÁMOP Kertbarátok támogatása közfoglalkoztatás Civil majális 90 Összesen: 90 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: pénzmaradvány átvett pénzeszköz Összesen:


-41 216 -41 216

0

0

0

90 90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 266

7 266

0

7 266

7 266

0

775 775

775 775

1 285

1 285

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

0

0

0

0

0

9 053

9 053

623

623

0

9 676

9 676

1 014 1 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 723

0

0

589

589

160

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-41 126

-41 126

0

0

0

0

0

0

23 723

0

0

1/3

0

589

589

589

589

0

0

60

60

60

60

0

0

0

0

2 989 500 218 3 707

0

0

0

2 989 500 218 3 707

0

0

0

1 285

0

0

0

0

1 285

0

0

0

0

0

1 014 1 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45 827

45 827

45 827

45 827

8 738

8 738

8 738

8 738

0

0

0

0

1 258 1 258

45 827 7 266

45 827 7 266

0

-41 216 11 877

-41 216 11 877

0

8 738 775 9 513

8 738 775 9 513

1 258 1 258

1 285 100 1 258 2 643

1 285 100 1 258 2 643

2 989 500 218 3 707

2 989 500 218 3 707

9 108 9 642 60 623 90 19 523

0

0

0

0

8 092

8 092

1 016

1 016

8 092

8 092

1 016

1 016

9 108 9 642 60 623 90 19 523

723

723

0

723

723

0

0

723 1 014 1 737

723 1 014 1 737

0

63 380

63 380

2 274

2 274

49 000

49 000

0

2.sz. melléklet




igény 2. Városgondnokság Egyszeres jellegű: pénzmaradvány igénybe vétel közcélúak támogatása többletbevétel: PELC, Spartacus pálya 2012.II. félévi díja többletbevétel: PELC, Spartacus pálya 2013.I.félévi bérleti díja többletbevétel: faház, sátor bérleti díj Agrárexpora Beépülő jellegű: Használcikk piac bevétel kiesés Intézmény összesen:


javaslat


javaslat




igény javaslat

igény

javaslat

igény

javaslat




javaslat

javaslat

igény

javaslat


igény

javaslat


igény

igény


javaslat


8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

javaslat

25 508 5 522

25 508

igény

javaslat

8 898

8 898

5 522

igény

javaslat

34 406 5 522

34 406 5 522

16 389

16 389

16 389

16 389

16 964

16 964

16 964

16 964

7 620

7 620

7 620

7 620

-8 797 32 176

-8 797 32 176

-8 797 72 104

-8 797 72 104

38 070

38 070

0 0

0 0

5 826 0 43 896

5 826 0 43 896

548

548

0

0

0

0

0

0

5 522

5 522

0

0

3. Egyesített Szociális Intézmény 1. Szociális Intézmény Önkormányzati kötelező feladatok Egyszeres jellegű: Arany J. u.4. Hajléktalanok Átmeneti szállása felújítás TIOP3.4.2-11/1-2012-0088. pályázat Nem kötelező feladatok Egyszeres jellegű: balesetveszélyes kerítés felújítása Barát u.4-6. Összesen:

igény



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 070

38 070

38 070

38 070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Eü. Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: pénzmaradvány

25 508

25 508

5 826

5 826

5 826

5 826

548

548

8 898

0

8 898

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

548

548

0

0

548

548

3. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: pénzmaradvány Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100 100

100 100

0

0

100 100

100 100

234

234

234 0 0 234

4. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: pénzmaradvány

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234

234

0

0

234 0 0 234

5. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: pénzmaradvány Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 9

9 9

0

0

9 9

9 9


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 070

38 070

0

0

0

0

0

0

6 717

6 717

0

0

44 787

44 787

2/3

2.sz. melléklet





igény

javaslat


javaslat




igény javaslat

igény

javaslat

igény

javaslat




javaslat

igény

javaslat


igény

javaslat


igény

javaslat



igény

igény


javaslat

javaslat


8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra igény

javaslat

igény

javaslat

4. Polgármesteri Hivatal Egyszeres jellegű: 4.9. Egyéb foglalkoztatottak feladatai 4.11. Pénzmaradvány igénybe vétel Intézmény összesen:

3 947 0

0

0

0

0

0

0

0

3 947

3 947 3 947

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71 551

71 551

71 551

71 551

19 926

19 926

0

0

3 947 71 551

3 947 71 551

75 498

75 498

19 926

19 926

15 706

15 706

5. Pápa Város Önkormányzata Egyszeres jellegű: 5.8.1. Pénzmaradvány igénybe vétel 5.3.1 Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése: többletbevétel

15 706

15 706

5.13. Saját tulajdonú gazdasági társaságok működtetési, munkahelymegőrzési feladatai előirányzatok bevételei

31 195

31 195

157 000

157 000

188 195

188 195


31 195

31 195

15 706

15 706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

157 000

157 000

19 926

19 926

0

0

223 827

223 827

MINDÖSSZESEN

22 245

22 245

15 706

15 706

0

0

0

0

33 192

33 192

0

0

38 659

38 659

160

160

0

0

157 000

157 000

187 082

187 082

11 172

11 172

465 216

465 216

3/3

3.sz.melléklet EFt

Fejlesztési célú feladatok 2013. év Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2013. 1. Személyi juttatások

Cím Előirányzat csoport száma száma, megnevezése Eredeti előirányzat

Módosítás


Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosítás

3. Dologi kiadások



6.Felújítás


Módosítás


Módosítás

7.Beruházás



Módosítás

8.Egyéb felhalmozási támogatás




Módosítás

2014.évre áthúzódó kötelezettségvállalás

9.Kiadások összesen


Támogatás


Módosítás


Módosítás



Módosítás


1.

Pápa Keleti elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány

0

0

0

0

108 250

108 250

0

108 250

0

108 250

108 250

108 250

0

5.

2.

Pápa,Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja , Pápa Fő utca 5-79.számú épület , Pápa Deák Ferenc utca 8. ( Mozi), Pápa Fő tér

0

0

0

0

1 053 946

1 053 946

0

1 053 946

0

1 053 946

671 591

671 591

0

5.

3.

Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 589

17 589

0

5.

4.

Munkás utca- Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés

0

0

0

17 586

0

0

17 586

0

17 586

18 969

18 969

0

5.

5.

Gyalogátkelőhelyek kialakítása

0

0

0

0

4 500

6 606

0

4 500

2 106

6 606

3 254

3 254

0

5.

6.

Pápa kerékpárút hálózat fejlesztése

0

0

0

0

2 500

2 500

0

2 500

0

2 500

5.

7.

Kastély felújítás KDOP pályázat

0

0

0

0

1 881 175

1 732 141

0

1 881 175

-149 034

1 732 141

5.

8.

Kastély felújításához járulékos munkák, intézmények költöztetése

0

0

0

33 000

0

0

20 000

13 000

33 000

0

5.

9.

Panel pályázatok önkormányzati támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

10. Városi közvilágítás bővítése

0

0

5.

11.

0

0

0

3 000

5.

12. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére

0

0

0

60 000

5.

13. Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció pályázati saját forrás

0

0

0

5.

14. Közösségi közlekedés pályázati saját forrás

0

0

0

5.

15. Számítógépes eszközbeszerzés Gróf Esterházy Kórház Szakambulancia

0

0

0

5.

16. Szabadság utca, Gróf út buszmegállók lefedése

0

0

0

5.

17. TÁMOP Óvoda fejlesztés pályázat

1 538

5.

18. PGSZKI: épület elbontás

0

0

5.

19. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere saját forrás

0

0

0

5.

20. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása

0

0

0

5.

21. Huszár ltp-i csapadékvíz elvezetés

0

0

5.

Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium működéséhez szükséges felújítások

Fejlesztések összesen

2 097

2 097

3 601

3 601

5 698

5 698

566

566

972

972

1 538

3 000

20 000

13 000

0

2 106

-149 034

0

1 288 574

-125189

0

1 163 385

149034

149034 0

96783

96783

0

0

0

3 000

0

3 000

0

0

3 000

0

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

0

60 000

-60 000

0

0

0

6 000

6 000

0

0

6 000

0

6 000

0

0

7 200

7 200

0

0

7 200

0

7 200

0

0

3 200

0

3 200

0

3 200

0

0

0

0

0

6 000

-6 000

0

0

0

0

0

0

0

2 663

4 573

7 236

7 236

0

10 000

0

0

0

10 000

0

10 000

0

0

1 400

1 400

0

0

0

1 400

1 400

0

0

16 300

16 300

0

0

0

16 300

16 300

0

0

4 000

4 000

0

0

0

4 000

4 000

0

-31 300

88 486

0

3 189 020

-173 655

3 015 365

3 000

10 000

13 000

17 586

13 000

-60 000

0 6 000

119 786

-6 000

3 200

3 053 571

-146 928

2 906 643

0

0

7236

2 108 227

-117 953

1 990 274

0

96 783

149 034

245 817

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselőtestület június 27-i ülésére

Recommend Documents