PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail:
[email protected]
Előterjesztés a Képviselőtestület 2014. július 3-i ülésére
Tárgy:Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető
2
Tisztelt Képviselőtestület!
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek alapján az alábbiak szerint teszek javaslatot: a) az intézményi költségvetések, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat előirányzatmódosítási kérelmeit az 1-2. sz. melléklet szerint, b) a fejlesztési célú feladatok előirányzat-módosításait a 3.sz. melléklet szerint, c) az önkormányzat bevételi előirányzatainak és költségvetésének módosítására az alábbiaknak megfelelően: a központi költségvetés terhére kapott támogatások miatt az önkormányzat költségvetésében a következő jogcímek előirányzatait kell megemelni összesen 749011 E Ft összegben: - bérkompenzáció 2013 december hónapra - bérkompenzáció 2014.évre
4040 E Ft, 23066 E Ft,
- lakossági közműfejlesztés támogatása - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
11 E Ft, 156 E Ft,
- az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése
1046 E Ft,
- ágazati pótlék
12241 E Ft,
- muzeális intézmények szakmai támogatása
18000 E Ft,
- 2014. évi adósságkonszolidáció
589998 E Ft,
- gyermekétkeztetés támogatása: a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása
83123 E Ft,
- könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
17330 E Ft,
a Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67.§-68.§-ai alapján végrehajtott adósságkonszolidációs eljárásban a hitelállománytörlesztésre biztosított állami támogatás összege 588185 E Ft tőke- és 1813 E Ft kamattörlesztés kiadási előirányzatokat emeli,
3 az általános tartalék előirányzatát 1350 E Ft-tal, a polgármesteri keret előirányzatát a felhasználásoknak megfelelően 1350 E Ft-tal kell csökkenteni, a céltartalék előirányzatain belül az alábbi módosítások átvezetése szükséges: 14.4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata - 35000 E Ft, 14.4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai - 1700 E Ft, 14.4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai - 1800 E Ft, 14.4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai - 1100 E Ft, 14.4.6. Gazdasági program - 285 000 E Ft,
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.
Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt osztályvezető Molnár István osztályvezető
Pápa, 2014. június 27 Dr. Áldozó Tamás polgármester
1. melléklet 2014.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban) Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
igény 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Bérkompenzáció 2013. évi pénzmaradvány felhasználás (szállítói kötelezettségek) GAESZ érintésvédelmi felülvizsgálat Nátus tálalókonyhák festése Nátus kombi sütő/pároló vásárlása Előirányzat átcsoportosítása Önként vállalt feladatok:
igény
javaslat
1 726 1 726 1 726 1 726
1 726 1 726 1 726 1 726
3. Dologi kiadások
igény
javaslat 466 466 466 466
466 466 466 466
javaslat
7 045 7 045 7 045 0
4 995 4 995 4 995
3 571 424 4 050
3 571 424 2 000 -1 000
0 0 0 0
0 0 0
igény
javaslat 0 0 0 0
0 0 0
igény
javaslat 0 0 0 0
0 0 0
javaslat
4 043 4 043 4 043 0
4 043 4 043 4 043
8. Egyéb felhalmozási támogatások
9. Kiadások összesen
igény
igény
javaslat 0 0 0 0
3 571 424 2 000 3 043 0
0 424 4 050 3 043
0 424 2 000 3 043
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
1 450 1 450 1 450 1 450 1531
1 450 1 450 1 450 1 450 1531
392 392 392 392 413
392 392 392 392 413
-1829
-1829
-493
-493
1748 0
1748
472 0
-2 221 -2 221 -2 221 -2 221
-2 221 -2 221 -2 221 -2 221
24 -2601 356
24 -2601 356
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3 043 1 000 0
2 487 2 487 2 487 2 487
2 487 2 487 2 487 2 487
258 352 1877
258 352 1877
0 0 0 0
472 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
605 605 605
605 605 605
163 163 163
163 163 163
541
541
146
146
64 0
64
0 0 0
17 0
0 0 0 0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok:
17
0 0 0
4 572 4 572 4 572 500
4 572 4 572 4 572 500
596 -500 1016 2960 0
596 -500 1016 2960
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
500 500 500
500 500 500
0 500
500
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Gépkocsi használat (szőttes-Indigó) Indigó kiáll. Postázása képek elhelyezése képek keretezése, aranyozása
7 659 7 659 7 659 2 192
0 0 0 0
0 0 0 0
0
2 108 2 108 2 108 2 108 1 944 24 -4 923 356 258 352 1 877 2 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 108 2 108 2 108 2 108 1 944 24 -4 923 356 258 352 1 877 2 220
5 840 5 840 5 840 500 687 596 0 1 016 3 041 0 0 0 0 0 0 0
5 840 5 840 5 840 500 687 596 0 1 016 3 041
Közfoglalkoztatási létszám /fő/
javaslat
9 709 9 709 9 709 2 192
0 0 0 0
0 0 0 0
0
igény
11 230 11 230 11 230 2 192
0
0
Költségvetési létszámkeret /fő/
10. Költségvetési támogatás
13 280 13 280 13 280 2 192
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra Nátus Konyha minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra GAESZ garantált bérminimum 11 hóra Önként vállalt feladatok:
3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pápa és Vidéke digitalizálás bérkompenzáció 12-04 pénzmaradvány átvezetés újság kiadás TÁMOP Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:
0 0 0
javaslat
0
0
Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Bérkompenzáció 2013. évi pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonás játszótéri eszközök ellenőrzése számítógép és monitor beszerzése edényzet beszerzése eszközbeszerzés átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
igény
javaslat
7. Beruházások
3 043 1 000 0
0
0
Egyszeres jellegű:
igény
6. Felújítások
3 571 424 4 050 3 043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
-1 000 0
2. Városi Óvodák
5. Egyéb működési célú kiadások
4. Ellátottak juttatásai
Létszámkeret előirányzat
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-136 -136 -136 -136 1944 0 -4923 356 258 352 1877 0 0
-136 -136 -136 -136 1944 0 -4923 356 258 352 1877 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
2 203 2 203 2 203 500 687
2 203 2 203 2 203 500 687
0 0 0
0 0 0
1 016
1 016
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 486 2 001 2 001 80 80 80 300
4 486 2 001 2 001 80 80 80 300
0 0 0
0 0 0
0 2 548 372 372
2 548 372 372
764 55 55
764 55 55
2 281 2 001 2 001 80 80 80 300
2 281 2 001 2 001 80 80 80 300
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
5 593 2 428 2 428 80 80 80 300
5 593 2 428 2 428 80 80 80 300
képmásolás (Est. Orsolya) Kertai J. munkabér 1 hó gépkocsihasználat M. Varga bérkompenzáció pénzmaradvány Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Vonnák A. munkabér Konf. Mebíz. Díj. Szoc. Hoz. M. Varga V. megb. átvett pénzeszköz felhasználása Közfogl- 15% Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány pénzmaradvány elvonás TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-001 K. kieg. Bérkompenzáció 05.22. rendezvények városrészi önkorm. játékfesztivál LED fényvetők beszerzése civilek pályázata érdekeltség növelő pályázat festés sportcsarnok Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai kötelező átsorolás 11 hó minimálbér, garantált bérminimum 11 hó sportcsarnok kötelező átsorolás 11 hó minimálbér, garantált bérminimum 11 hó Önként vállalt feladatok: Uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió
76
76
21
21
296
296
34
34
0 0 2 176 2 176 140 1 536 315 185 0
0
2 176 2 176 140 1 536 315 185
0
0 709 709 38 121 415 85 50 0
709 709 38 121 415 85 50
0
-645 -645 -645 -645
-645 -645 -645 -645
-296 -296 -296 -296
-296 -296 -296 -296
-2074 355 827 167
-2074 355 827 167
-560
-560
223 35
223 35
80
80
6
6
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
834
834
200
200
427 0
427 0
0 280 280
280 280
280
280
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61 551 21 551 21 551 21 551 1530 -538
59 210 19 210 19 210 19 210 1530 -538
1019 2900 12914
1019 2900 12914
885 500 2341 0
885 500 0
0 40 000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
40 000
0
0
0 0 0
0
0 0 0 0
40 000 40 000
0
0 0 0 0
0
0
0
40 000 40 000 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
2 440 2 440 2 440 2 440 840
1600
1600
0
0
0
0
2 440 2 440 2 440 2 440 840
0 0 0 0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
1 109 332 0
1 109 332 0
300 90 0
300 90 0
462 462 0
462 462 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
500 500 0
500 500 0
0 0 0
0 0 0
Önként vállalt feladatok: bérkompenzáció pénzmaradvány felhasználás pénzmaradvány elvonása Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:
332 332
332 332
90 90
90 90
462
462
0
0
0
0
0
0
500
500
0
0
712 -250 0 0 0
712 -250
500
500
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
0 0
Önként vállalt feladatok: Nyéki T. bér Államigazgatási feladatok:
777 777 0
777 777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 370 16 370 13 538 11 100 3 509 7 591
16 370 16 370 13 538 11 100 3 509 7 591
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok:
7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány igénybevétele közfoglalkoztatás központi irányítás lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése gépjármű üzemeltetés zöldterület gondozás közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése állategészségügyi feladatok nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése települési hulladék begyűjtése víztermelés, kezelés Pénzmaradvány elvonás lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése gépjármű üzemeltetés központi irányítás zöldterület gondozás közutak üzemeltetése Jubileumi jutalom központi irányítás Bérkompenzáció központi irányítás házkezelőség karbantartó műhely
0 777 0
0
177 177 2 261 334 167
777 0
0
177 177 2 261 334 167
0 210 0
210 0
210 210 0
210 210
3 195 3 195 2 430 8 550 947 7 603
3 195 3 195 2 430 8 550 947 7 603
23 571 21 071 20 928 7 496 2 183 273
18 571 16 071 15 928 7 496 2 183 273
-5 580
-5 580
97 1 543 1 836 16 98 1 114 50 286 -221
97 1 543 1 836 16 98 1 114 50 286 -221
-5 580
-5 580
48 48 612 90 45
0
48 48 612 90 45
0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
1 005 1 005 1 005 5
1 005 1 005 1 005 5
10 274 10 274 7 174 2 504
8 314 8 314 5 214 2 504
5
5
2 504
2 504
0
0
-330 -330
-330 -330
0
39 140 39 140 10 285 123
38 640 38 640 9 785 123
33 90
33 90
-33
-33
-33
-33
201 201 201 1
201 201 201 1
1
1
0
0
-66 -155 0
-66 -155 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
834 97 200 330 427 0 0 0 3 165 3 165 178 121 1 951 680 235 0 0 0
834 97 200 330 427
3 165 3 165 178 121 1 951 680 235
834 97 200 330 0 0
834 97 200 330 0 0
0 2 485 2 485 178 121 1 951 0 235 0
0
0
0 2 485 2 485 178 121 1 951 0 235 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
55 325 20 325 20 325 20 325 0 -3 172 0 1 050 1 221 2 900 13 000 1 600 885 500 2 341 0
52 984 17 984 17 984 17 984 0 -3 172 0 1 050 1 221 2 900 13 000 1 600 885 500 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 35 000 0 0
0 35 000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
35 000 35 000 0
35 000 35 000 0
0
0
0
0
63 050 23 050 23 050 23 050 2 370 -3 172 355 1 050 1 221 2 900 13 000 1 600 885 500 2 341 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 0
60 709 20 709 20 709 20 709 2 370 -3 172 355 1 050 1 221 2 900 13 000 1 600 885 500 0
2 371 1 384 0 0 1 384 422 1 212 -250 0 987 0 0 987 987 0
2 371 1 384 0 0 1 384 422 1 212 -250 0 987 0 0 987 987 0
1 159 172 0
1 159 172 0
1 0 0
0 0 0
172 422 0 -250 0 987 0
172 422 0 -250 0 987 0
0
0
0 1 0
0 0 0
987 987 0
987 987 0
1 1 0
0
93 756 91 256 55 561 29 779 6 639 15 467 2 510 130 1 633 1 836 16 98 1 114 50 286 -6 164 -330 -33 -5 580 -66 -155 225 225 2 873 424 212
86 296 83 796 48 101 29 779 6 639 15 467 2 510 130 1 633 1 836 16 98 1 114 50 286 -6 164 -330 -33 -5 580 -66 -155 225 225 2 873 424 212
63 601 61 101 25 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 164 -330 -33 -5 580 -66 -155 225 225 2 873 424 212
56 141 53 641 18 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 164 -330 -33 -5 580 -66 -155 225 225 2 873 424 212
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
40 000
40 000 40 000
0
házkezelőség gépjármű üzemeltetés zöldterület gondozás parkolók üzemeltetése állategészségügyi feladatok nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése települési hulladék begyűjtése piac üzemeltetés kommunális részleg történelmi helyek üzemeltetése Vagyonkezelő átcsoportosítása Önk. Költségvetéséből nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Előirányzat átcsoportosítása lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése zöldterület gondozás gépjármű üzemeltetés Tervezési korrekció miatt házkezelőség karbantartó műhely piac üzemeltetés HK felújítások lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kommunális részleg igényei közutak üzemeltetése - kátyúzás - forgalomtechnikai berendezések - murvázott utak karbantartása zöldterület gondozás - eszközbeszerzés - " fogadj örökbe zöldterület" - köztéri berendezés - védőeszközök víztermelés, kezelés zártrendszerű csapadékcsatorna karbantartás gépjármű üzemeltetés GPS rendszer nyomonkövetéshez számítógép beszerzés parkolók üzemeltetése mobil parkoláshoz eszközök Önként vállalt feladatok: Előirányzat átcsoportosítása városi rendezvény tablókeret Pénzmaradvány igénybevétele sportpálya üzemeltetése Pelc dolgozók bére 2014. II. félév (4 fő) sportpálya fenntartás Perutz stadion pályafelújítása sportpálya fenntartás kommunális részleg igényei városi rendezvény: mobil lelátó beszerzése
226 342 647 158 13 41 100 166 50 17 0
226 342 647 158 13 41 100 166 50 17 0
61 92 175 43 4 11 27 45 14 5 0
61 92 175 43 4 11 27 45 14 5 0
0
0
-1 200 -1 200
-1 200 -1 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 905 1 905
1 905 1 905
0
0
0
0
2 540 2 540
2 540 2 540
3 175 3 175
3 175 3 175
0
0
-2 420 -100 -603 -1 717 -532 -532
-2 420 -100 -603 -1 717 -532 -532
0
0
1 000 1 000
1 000 1 000
0
0
200 200
0
0
0
-1 000
-1 000
2 420 100 603 1 717 0
200 200
0
2 420 100 603 1 717 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
-1 000 3 460 3 460
-1 000 1 500 1 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 000 5 000 1 000 1 000 1 500 500 500
0
0
10 500 7 500 1 000 2 000 2 000 500 1 000
0
0
0
0
0
0
4 100 1 000
3 600 500
0
0
3 100
3 100
500 2 000 2 000 0
500 1 000 1 000 0
200 200 143 -1 080 -1 080 847 376 376 0
200 200 143 -1 080 -1 080 847 376 376 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 832 0
2 832 0
765 0
765 0
0
0
0
0
2 832 2 832 0
2 832 2 832 0
765 765 0
765 765 0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Fő tér közüzemi költségei közutak üzemeltetése közvilágítás Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0
0
2 500 2 500 2 500 1 000 1 500 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) érintésvédelmi mérések családsegítés Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) érintésvédelmi mérések Idősek Klubja Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) Idősek Klubja demens Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) Fogyatékosok Nappali Intézménye Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) Önként vállalt feladatok: mini olimpia étkeztetés időskorúak tartós bentlakásos ellátása áramváltók kötelező cseréje érintésvédelmi mérések
0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 100 0
3 100 0
200 200 300 300 28 855 1 080 1 080
0
0
200 200 300 300 28 855 1 080 1 080
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 100 3 100 0
0
0
3 100 3 100 0
27 775 27 775
27 775 27 775
0
0
0 0 0 0
0 2 500 2 500 2 500 1 000 1 500
0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
21 577 8 115
21 577 8 115
5 835 2 191
5 835 2 191
1 134 1 134
1 134 1 134
0 0
0 0
0 0
0 0
3 880 3 880
3 880 3 880
3 880 3 880
3 880 3 880
0 0
0 0
3 378
3 378
912
912
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259 259 267 267 58 58 619 619 944 944
259 259 267 267 58 58 619 619 944 944
70 70 72 72 15 15 167 167 255 255
70 70 72 72 15 15 167 167 255 255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
576 576
576 576
156 156
156 156
35 35
35 35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
383 383 22 22 250 250 4 737
383 383 22 22 250 250 4 737
104 104 6 6 67 67 1 279
104 104 6 6 67 67 1 279
35 0
35 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 880
3 880
3 880
3 880
0
0
4 548
1 228
1 228
1 064 200 364 280 300
0
4 548
1 064 200 364 280 300
0
0
0
0
3 880
3 880
3 880
3 880
0
0
3
287 434 822 201 17 52 127 211 64 22 7 620 7 620
287 434 822 201 17 52 127 211 64 22 7 620 7 620
287 434 822 201 17 52 127 211 64 22 7 620 7 620
287 434 822 201 17 52 127 211 64 22 7 620 7 620
0 0 0 0 -1 532 -532 -1 000 3 460 3 460
0 0 0 0 -1 532 -532 -1 000 1 500 1 500
0 0 0 0 -1 532 -532 -1 000 3 460 3 460
10 500 7 500 1 000 2 000 6 100 1 500 1 000 3 100 500 2 000 2 000 200 200 500 500 35 695 0 0 847 376 376 3 597 3 597 3 100 3 100 27 775 27 775 0 0
7 000 5 000 1 000 1 000 5 100 1 000 500 3 100 500 1 000 1 000 200 200 500 500 35 695 0 0 847 376 376 3 597 3 597 3 100 3 100 27 775 27 775
2 500 2 500 2 500 1 000 1 500 0 0 0
2 500 2 500 2 500 1 000 1 500
36 306 19 200 4 360 329 329 339 339 73 73 786 786 1 234 1 199 35 767 732 35 487 487 28 28 317 317 14 840 200 13 900 280 300
36 306 19 200 4 360 329 329 339 339 73 73 786 786 1 234 1 199 35 767 732 35 487 487 28 28 317 317 14 840 200 13 900 280 300
0
0
0 0 0 0 -1 532 -532 -1 000 1 500 1 500
0
0
0
0
0
0
10 500 7 500 1 000 2 000 6 100 1 500 1 000 3 100 500 2 000 2 000 200 200 500 500 35 319 0 0 847 0 0 3 597 3 597 3 100 3 100 27 775 27 775
7 000 5 000 1 000 1 000 5 100 1 000 500 3 100 500 1 000 1 000 200 200 500 500 35 319 0 0 847 0 0 3 597 3 597 3 100 3 100 27 775 27 775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 500 2 500 2 500 1 000 1 500 0
2 500 2 500 2 500 1 000 1 500 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
36 306 19 200 4 360 329 329 339 339 73 73 786 786 1 234 1 199 35 767 732 35 487 487 28 28 317 317 14 840 200 13 900 280 300
36 306 19 200 4 360 329 329 339 339 73 73 786 786 1 234 1 199 35 767 732 35 487 487 28 28 317 317 14 840 200 13 900 280 300
1 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Barát u. 4-6 sz. alatti épületben ebédlő ajtó csere Konyhai felújítás: balesetveszéjes járólap cseréje Konyhai felújítás: nyílászárók cseréje Konyhai felújítás: elektromos sütő Konyhai felújítás: sütő-pároló Konyhai felújítás: ételföző üst Konyhai felújítás: mákdaráló fűnyíró Barát u. 3 szomszéd felöli fal felújítása pénzmaradvány elvonás Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) támogató szolgáltatás Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) jelzőrendszeres házisegítség nyújtás frekvencia használati tervek és további működtetés szociális foglalkoztatás Bérkompenzáció 2014. (496/2013.(XII.29.) Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Hajléktalanok Átmeneti Otthona Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. étkeztetés (szociális) Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. házi segítségnyújtás Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. gyermekjóléti szolgálat Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. családsegítés Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Idősek Klubja Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Idősek Klubja demens Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Fogyatékosok Nappali ellátása Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása 1 fő könyvelő Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. támogató szolgáltatás Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. szociális foglalkoztatás Szociális pótlék (19/2014. (II.3.) Korm. Rend. Államigazgatási feladatok:
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet Központi ügyeletre zárható iratszekrény vásárlása Gépkocsi csere bérkompenzáció 2014. Pénzmaradvány elvonás háziorvosi ellátás háziorvosi rendelő ajtajának javítása védőnők bérkompenzáció 2014. Vajda ltp.-i rendelő tetőszerkezetének javítása Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
230 1 200 1 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 500 0
500 500 0
0
0
0
0
0
4 548 38 38 0
4 548 38 38 0
1 228 10 10 0
1 228 10 10 0
151 151 0
151 151 0
41 41 0
41 41 0
13 462 4 794 848 848 698 698 169 169 977 977 736 736 577 577 278 278 208 208 303 303 8 668 8 090 708 7 382 389 389 89 89 100 100 0
13 462 4 794 848 848 698 698 169 169 977 977 736 736 577 577 278 278 208 208 303 303 8 668 8 090 708 7 382 389 389 89 89 100 100 0
3 644 1 304 229 229 198 198 45 45 264 264 199 199 156 156 75 75 56 56 82 82 2 340 2 184 191 1 993 105 105 24 24 27 27 0
3 644 1 304 229 229 198 198 45 45 264 264 199 199 156 156 75 75 56 56 82 82 2 340 2 184 191 1 993 105 105 24 24 27 27 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 637 2 637 2 637 683
2 637 2 637 2 637 683
712 712 712 184
712 712 712 184
38 38 38 0
38 38 38 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 989 5 989 5 989 0
5 989 5 989 5 989 0
5 560 5 560 5 560 5 560 60 5 500
5 560 5 560 5 560 5 560 60 5 500
0 0 0 0
0 0 0 0
753 -70 0
753 -70 0
203 -19 0
203 -19 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 954 1 954
528 528
528 528
38 38 0
0
1 954 1 954
38 38 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 989
0 0
0 0
0 0
5 989 0 0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás festék és falburkolat anyagár bérkompenzáció 2014. Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
700 1 900 1 100 80 100
550
-216
0 0
Egyszeres jellegű:
700 1 900 1 100 80 100 550 -216
0 0
10. Bóbita Bölcsőde
230 1 200 1 900
3 701 1 952 1 952 1 952
3 701 1 952 1 952 1 952
999 527 527 527
999 527 527 527
1 952 0
1 952
527 0
527
0 1 749 1 749 1 749 0
0 1 749 1 749 1 749
0 472 472 472 0
0 472 472 472
0
0
135 135 135 135 135
135 135 135 135 135
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0 0 0 0
0 0 0
230 1 200 1 900 700 1 900 1 100 80 100 550 -216 5 776 48 48 500 500 192 192 0
230 1 200 1 900 700 1 900 1 100 80 100 550 -216 5 776 48 48 500 500 192 192 0
230 1 200 1 900 700 1 900 1 100 80 100 550 -216 5 776 48 48 500 500 192 192 0
230 1 200 1 900 700 1 900 1 100 80 100 550 -216 5 776 48 48 500 500 192 192 0
17 106 6 098 1 077 1 077 896 896 214 214 1 241 1 241 935 935 733 733 353 353 264 264 385 385 11 008 10 274 899 9 375 494 494 113 113 127 127 0
17 106 6 098 1 077 1 077 896 896 214 214 1 241 1 241 935 935 733 733 353 353 264 264 385 385 11 008 10 274 899 9 375 494 494 113 113 127 127 0
17 106 6 098 1 077 1 077 896 896 214 214 1 241 1 241 935 935 733 733 353 353 264 264 385 385 11 008 10 274 899 9 375 494 494 113 113 127 127 0
14 936 14 936 14 936 6 427 60 5 500 956 -89 38 38 2 482 2 482 5 989 0 0
14 936 14 936 14 936 6 427 60 5 500 956 -89 38 38 2 482 2 482 5 989 0 0
0 0 0 0 0 4 835 2 614 2 614 2 614 135 2 479 0 0 0 2 221 2 221 2 221 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 106 6 098 1 077 1 077 896 896 214 214 1 241 1 241 935 935 733 733 353 353 264 264 385 385 11 008 10 274 899 9 375 494 494 113 113 127 127 0
1 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 1 1
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 236 14 236 14 236 5 727 60 4 800 956 -89 38 38 2 482 2 482 5 989 0 0
14 236 14 236 14 236 5 727 60 4 800 956 -89 38 38 2 482 2 482 5 989 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
4 835 2 614 2 614 2 614 135 2 479
4 835 2 614 2 614 2 614 135 2 479 0
4 835 2 614 2 614 2 614 135 2 479 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0 2 221 2 221 2 221 0
0 2 221 2 221 2 221 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 2 221 2 221 2 221
11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás áramváltók cseréje 2009. évi villanyszámla dugulás elhárítás számítástechnikai eszközök vásárlása szakmai továbbképzés bérkompenzáció 2014. pénzmaradvány bölcsődei ellátottak étkeztetése kombipároló vásárlása, beszerelése menza élelmezéses program frissítése javítása bérkompenzáció 2014. Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
4 556 1 934 1 934 1 806
4 556 1 934 1 934 1 806
1 230 522 522 487
1 230 522 522 487
1 806
1 806
487
487
128
128
35
35
128 0 0
128
35 0 0
35
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szociális ágazati pótlék bölcsődei ellátottak étkeztetése szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:
2 622 2 622 2 246 2 246 376 376 0 0
2 622 2 622 2 246 2 246 376 376
708 708 606 606 102 102 0 0
708 708 606 606 102 102
12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás szárítógép mosogatógép nagynyomású szönyegtisztító porszívó benzines fűnyíró szeletelőgép nyílászárók cseréje V. ütem kazán javítás bérkompenzáció 2014.
4 313 2 167 2 167
4 313 2 167 2 167
1 164 585 585
1 164 585 585
Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: szociális ágazati pótlék Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: 13.3 igazgatási átcsoportosítás Önként vállalt feladatok: PH gondnokság Fő u. 12. ablakok gittelése, Fő u. 12. belső udvari ajtó javítás Fő u. 12. pénz. Osztály ir. Vezetékcsere Fő u. 5. nagykapu burkolat csere Fő u. 5. nagykapu elektromos beléptető Klima berendezés tűzvédelmi előirás miatti áthelyezése Fő u. 5. aula tető ablak fóliázás elektronikus postakönyv szoftver, postai bérmentesítő gép Államigazgatási feladatok: Bérkompenzáció 2014. 01-05 hó 13.2 önkormányzati segély EPER könyvelői szoftver Országgyűlési választások EP képviselői választások reprezentációs kiadások átcsoportosítása felújítás átcsoportosítása 13.3 igazgatási átcsoportosítás MKKSZ támogatás pénzmaradvány igénybevétel 14. Pápa ÖNKORMÁNYZAT Egyszeres jellegű Kötelező feladatok: szabad pénzmaradvány igénybe vétel pénzmaradvány igénybevétel elvonások, befizetések közműfejlesztési hozzájárulások Bakony volán Zrt. Támogatás eb chip leolvasó, nyilvántartó program, nyomtatványok, stb. kamatbevétel reprezentáció előirányzat átcsoportosítás
764 764 764 719 118 380 71
764 764 764 719 118 380 71
150
150
45
45
45
45
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 2 146 2 146 2 146 0
585
0
0
0 0
0
0 579 579 579 0
0 500
500
2 850 2 850
2 850 2 850
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 80 80 80
0 0 80 80 80
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
440 440 440
0 0 440 440 440
0 0
1 410 1 410 1 410
1 410 1 410 1 410
450 450 350 80 50 30
450 450 350 80 50 30
0 0 0
0 0 0
440
80
585
0
2 146 2 146 2 146
3 350 3 350 3 350 500
0
440 2 167
3 350 3 350 3 350 500
0 0 0
80 2 167
0 0 0 0
0
579 579 579
0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
10 759 0
10 759 0
2 997 0
2 997 0
1 749 0 0
1 749 0 0
-17 000 0
-17 000 0
1 000 0
1 000 0
520 0
520 0
2 286 0
2 286 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4 350 3 650 150 350 350 500 100 200 2 000
4 350 3 650 150 350 350 500 100 200 2 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10 759 1 223
10 759 1 223
2 997 330
2 997 330
700 -2 601
700 -2 601
-17 000
-17 000
1 000
1 000
520
520
2 286
2 286
0
0
-17 000
-17 000
1 524 545 100 -142 -520 -20 000 -1 000 16 892
1 524 545 100 -142 -520 -20 000 -1 000 16 892
2 286
2 286
52 657 32 657 45 657 15 534 35 114
52 657 32 657 45 657 15 534 35 114
39 148 39 148 0
39 148 39 148 0
200 011 200 011 11
200 011 200 011 11
11
11
4 972 4 470 94
3 518 3 518 3 518
4 972 4 470 94
3 518 3 518 3 518
1 377 1 242 48
1 823 1 823 1 823
1 377 1 242 48
1 823 1 823 1 823
0 0 0
0 0 0
1 000
1 000
41 298 41 298 1 248
41 298 41 298 1 248
1 248
3 518
3 518
1 823
1 823
1 248
520
520
0 0 0
0 0 0
9 900 6 570 6 570 3 512 118 380 71 500 150 2 293 0 3 058 2 850 45 163 0 0
9 900 6 570 6 570 3 512 118 380 71 500 150 2 293 0 3 058 2 850 45 163
9 900 6 570 6 570 3 512 118 380 71 500 150 2 293
9 900 6 570 6 570 3 512 118 380 71 500 150 2 293
0 0 0 0
0 0 0 0
3 058 2 850 45 163 0 0
3 058 2 850 45 163 0 0
0 0
0 0
3 330 3 330 2 852 2 852 478 478 0 0
3 330 3 330 2 852 2 852 478 478 0 0
3 330 3 330 2 852 2 852 478 478 0 0
3 330 3 330 2 852 2 852 478 478 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
7 407 4 682 4 682 4 682 450 450 350 80 50 30 440 80 2 752 0 0 0 0 2 725 2 725 2 725 0 0 0
7 407 4 682 4 682 4 682 450 450 350 80 50 30 440 80 2 752 0 0 0 0 2 725 2 725 2 725 0 0 0
7 407 4 682 4 682 4 682 450 450 350 80 50 30 440 80 2 752
7 407 4 682 4 682 4 682 450 450 350 80 50 30 440 80 2 752
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0 2 725 2 725 2 725 0
0 2 725 2 725 2 725 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
2 311 0 0 0 4 350 3 650 150 350 350 500 100 200 2 000
2 311 0 0 0 4 350 3 650 150 350 350 500 100 200 2 000
-27 287 0 0
-27 287 0 0
0 0
0 0
4 350 3 650 150 350 350 500 100 200 2 000
4 350 3 650 150 350 350 500 100 200 2 000
0
0
700 -2 039 1 553 -17 000 3 810 6 894 5 812 0 0 -20 000 0 16 892
700 -2 039 1 553 -17 000 3 810 6 894 5 812 0 0 -20 000 0 16 892
700 -31 637 1 553 -17 000 3 810 0 0 0 0 -20 000 0 0
700 -31 637 1 553 -17 000 3 810 0 0 0 0 -20 000 0 0
0
0
338 455 318 455 52 257 15 534 35 114 11 1 248
338 455 318 455 52 257 15 534 35 114 11 1 248
231 659 211 659 -15 391 0 0 0 11 1 248
31 659 11 659 -15 391
0
0
0
0
350 -17 000 0
350 -17 000 0
350
350
350
350
-5 341
-5 341
0
0
5
0 11 1 248
Önként vállalt feladatok: 15. MKKSZ támogatása Civil szervezetek támogatása Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret 11. Alapítványi támogatások: Reménységeink Alapítvány támogatása Tapolcafői Városrész önkormányzata 11. Alapítványi támogatások: Kópé-vár
0
0
0
0
-13 000
-13 000
266 198 -1 000 35 000 1 350
227 050 -1 000 35 000 1 350
27 050 -1 000 35 000 1 350
100 3 000
100 3 000
100 3 000
100 3 000
100 3 000
650
650
650
650
650
650
500 450
500 450
500 450 239 148 -13 000 0 0
500 450 239 148 -13 000 0
500 450 200 000 -13 000
500 450 200 000 -13 000
0
0
40 050 -1 000 35 000 1 350
100 3 000
Civil szervezetek támogatása Borsosgyőri Városrész önk. Civil szervezetek támogatása Tapolcafői Városrész önk. Civil szervezetek támogatása Kéttornyúlaki Városrész önk. Tőkeemelés, tagi kölcsön Daraboló Kft 14.6 Átcsoportosítás városi nagyrendezvények
-13 000
0
0 266 198 -1 000 35 000 1 350
40 050 -1 000 35 000 1 350
-13 000
0
0
0
39 148
39 148
200 000
200 000
39 148
39 148
200 000
200 000
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beépülő jellegű Kötelezőfeladatok Fő tér üzemeltetése
0 0
0 0
0 0
0 0
20 000 20 000 20 000
20 000 20 000 20 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 20 000 20 000 20 000
0 20 000 20 000 20 000
20 000 20 000 20 000
20 000 20 000 20 000
74 224 46 119 17 346 10 759
74 224 46 119 17 346 10 759
19 744 12 063 4 684 2 997
19 744 12 063 4 684 2 997
153 818 123 400 33 019 -2 601
144 427 114 009 33 019 -2 601
-17 000 0 0 -17 000
-17 000 0 0 -17 000
43 303 2 253 40 050 1 000
43 303 2 253 40 050 1 000
21 103 13 603 6 980 520
19 143 11 643 6 980 520
104 744 30 075 72 383 2 286
104 244 29 575 72 383 2 286
200 212 212 200 000 0
200 212 212 200 000 0
600 148 227 725 374 462 -2 039
588 297 215 874 374 462 -2 039
413 403 116 314 328 726 -31 637
201 552 104 463 128 726 -31 637
MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen
6
0
0
0
0
2 0 2 0
0 0 0 0
2. melléklet 2014.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft)
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4. Támogatásértékű bevételek
1. Működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek
Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
1.1. Közhatalmi bevételek
1.
2.
3.1. Tárgyi eszközök, 3.3. Pénzügyi immateriális befektetések 4.1.1. OEPjavak bevételei től átvett értékesítése pénzeszköz
1.2. Intézményi működési bevételek
4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz
4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
5.1. 5.2. Működési Felhalmocélú zási célú pénzeszköz pénzeszkö átvétel z átvétel államház- államháztartáson tartáson kívülről kívülről
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 2013. évi pénzmaradvány felhasználása Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Nátus Konyha
0
0
0
0
0
0
0
0
GAESZ
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
Városi Óvodák
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: 2013. évi pénzmaradvány felhasználása Átvett pénzeszközök közfoglakoztatás Fáy A.ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje Fáy A.ltp-i Óvoda padozat csere Huszár ltp-i Ó. óvodai fektetők cseréje Huszár ltp-i Ó. mosogatógép 1 db Kéttornyulaki Ó. Beltéri ajtó csere Nátuskerti Ó. műpadló csere Nátuskerti Ó. nyílászárók cseréje Vajda ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje Vajda ltp-i Ó. fény- és hőzáró függöny Vajda ltp-i Ó. fűnyiró Szivárvány Óvoda tornaszoba ablak csere Szivárvány Ó. tornaszoba padlózat felúj.
8.1. Előző Bevételi 8.2. Előző évi évi pénzma- előirányzat pénzmaösszesen radvány radvány igénybe igénybe vétele vétele felhalmoműködési zási célra célra 0 0 0
0
3 571 3 571 3 571 3 571 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 220 2 220 2 220 2 220
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
24 24 24 24 24
0 0 0 0
2 220
1
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
0
3 571 3 571 3 571 3 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 244 2 244 2 244 2 244 24 2 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
óvodai eszközök pótlása, vásárlása vizuális eszközök 39 csoport részére egészségügyi csomag vásárlása textília vásárlás irodaszerek vásárlása karbantartási munkák zsúrkocsi beszerzés 8 db karbantartási anyagok CO érzékelő 8 db veszélyes anyagokért felelősök bejelent. Pénzmaradvány felhasználása (terv) közfoglalkoztatotti létszám Önként vállalt feladatok:
3.
0 0
0
0
0
0
0 0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok kötelező átsorolás 120 ó telj. miatt (11 hó) kötelező átsorolás (11 hó) pedagógus bérpótlékok (11 hó) minimálbér, garantált bérmin. (11 hó) pedagógus bérem. minimálbér miatt (11hó) Önként vállalt feladatok:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány TÁMOP Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 041 3 041 3 041
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
596 596 596 596
0 0 0
0
0
0
0
0
3 041 0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány felhasználása (terv) villámvédelem kiépítése villanyhálózat felújítása közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
680 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
427 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: pénzmaradvány
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 680 680
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 427 427 427
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4.
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 637 3 637 3 637 596 3 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 107 1 107 427
5.
Átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
680 0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai pénzmaradvány TÁMOP 1.1.1-12/1-2012-001 Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai
0 0 0 0
5 000 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
355 355 355 355
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 370 2 370 2 370 2 370 2 370
0 0 0 0
0
0
0
0
0
355 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 5 000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok:
0 0 0
5 000 5 000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Városi Televízió
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
712 712 0
500 500 0
Önként vállalt feladatok: pénzmaradvány felhasználás Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
712 712 0 0 0
500 500 0 0 0
Önként vállalt feladatok: kötelező átsorolás11 hó garantált bérminimum 11 hó Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Városgondnokság
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
27 527 27 527 27 527 0
2 628 2 628 2 628 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sportcsarnok
6.
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok:
7.
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely munkaruha vásárlás a HK karbantartóknak jubileumi jutalom gépjármű üzemeltetés munkaruha vásárlás a gépkocsivezetőknek Mercedes lízingdíj utcaseprő gép feljavítása Webbase Komplex GPS rendszer 21 db gépjárműre üzemanyag-fogyasztás szintmérés 21 db gépjárműre LCD kijelzős elektronikus menetlevél szolg. 21 db gépjárműre
680 0 0 0 0 7 725 2 725 2 725 2 725 2 370 355 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 0 0 1 212 1 212 0 0 1 212 1 212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 155 30 155 30 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
2014. évi üzemanyag megtakarítás kommunális részleg 0 Házkezelőség 0 központi irányítás 0 pénzmaradvány igénybevétel fehércsekk bevezetésével bankktg. megtakarítás irodaszer megtakarítás víztermelés, kezelés 0 zártrendszerű csapadékcsatorna karbantartás árokiszapolás települési hulladék begyűjtés 0 illegális hulladék lerakók megszűntetése Közszolg részére fizetendő kommunális hulladék beszállítás díja munkaruha vásárlás az utcaseprők részére közutak üzemeltetése 0 hóeltakarítás út és járda karbantartás kátyúzás utak murvázása útburkolati jelek festése jelzőlámpa karbantartás forgalomtechnikai eszközök (jelzőtáblák) parkolók üzemeltetése 0 munkaruha vásárlás a parkolóellenőrök részére jubileumi jutalom lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Házkezelőségi felújítások nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Tárgyaló, étkező felújítása Somló üzemeltetés munkaruha vásárlás turistaház gondnoknak állategészségügyi feladatok 0 gyepmesteri telep költségei munkaruha vásárlás a gyepmesterek részére zöldterület gondozás 0 virágosítás faültetés fakivágás gesztenyefák permetezése köztéri berendezések beszerzése eszközbeszerzés Játszóterek karbantartása Fogadj örökbe zöldterületet program munkaruha vásárlás a parkgondozó munkásoknak közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok 0 piac üzemeltetés 0 vásárcsarnok homlokzat és vízelvezetés felújítás munkaruha vásárlás piacon dolgozóknak WC-k üzemeltetése 0 munkaruha vásárlás WC-kben dolgozóknak történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 0 Önként vállalt feladatok: 0 Állami és önkormányzati rendezvények 0 szabadtérí színpad karbantartása
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 27 527 27 527
0 0 2 628 2 628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
4
0 0 0 30 155 30 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
városi rendezvények lebonyolítása szavazó fülke készítése sportpálya üzemeltetése csatolt település sportpályáinak gondozása dobópálya karbantartás PELC stadion érintésvédelmi felülvizsgálata PELC őrzés-védés 1 évre PELC 4 fő munkabére (2014.jan.-jún.) PELC üzemeltetési ktgek (2014.jan.-jún.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra gépjármű üzemeltetés kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra WEBBASE havi átalánydíja 12 hóra üzemanyag fogyasztás mérés havi díja 12 hóra LCD kijelzős menetlevél havi díja 12 hóra kommunális részleg Házkezelőség kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra központi irányítás kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra víztermelés, kezelés garantált bérminimum 11 hóra települési hulladék begyűjtés kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése minimálbér emelés 11 hóra állategészségügyi feladatok minimálbér emelés 11 hóra zöldterület gondozás kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra közvílágítási feladatok piac üzemeltetés minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra WC-k üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.
történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása gázkészülékek felülvizsgálat részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája pénzmaradvány HÁSZ pályázat étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 2013. december hó Konyhai felszerelések vásárlása részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Barát u.7. épület kapu csere házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája családsegítés Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Idősek Klubja jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Idősek Klubja demens jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Fogyatékosok Nappali ellátása Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gázkészülékek felülvizsgálat részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás téli közfoglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye segélyek postaktg-e Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó téli közfoglalkoztatás szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása Barát u. 3. nyílászárók cseréje Vörösmarty u. Otthonház terasz, út felújítás, épület karbantartás Vörösmarty u. Otthonház gázkazán tisztítása, karbantartása Teveli u. Otthonház terasz, járda burkolat felújítása, cseréje Teveli u. Otthonház ereszcsatorna javítása Teveli u. Otthonházba kötelezően előírt tűzvédelmi kapcsoló felszerelése Áramváltók kicserélése a 2007. évi LXXXVI tv. alapján részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Rágcsálóírtás Barát u. 3 mosogatószekrény készítése pénzmaradvány támogató szolgáltatás Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Bérkompenzáció 2013. december hó szociális foglalkoztatás Bérkompenzáció 2013. december hó Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Hajléktalanok Átmeneti Otthona kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók étkeztetés (szociális) kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók házi segítségnyújtás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók gyermekjóléti szolgálat kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók családsegítés kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Idősek Klubja kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Idősek Klubja demens kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Fogyatékosok Nappali ellátása kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Munkahelyi vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyéb vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó közcélú foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó Időskorúak járadéka ápolási kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó ápolási méltányossági átmeneti segély kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó közgyógy ellátás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó temetési segély kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók támogató szolgáltatás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó jelzőrendszeres házisegítség nyújtás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó szociális foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó Államigazgatási feladatok:
9.
Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet gépkocsi csere 2013.december havi bérkompenzáció pénzmaradvány
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
700 700 700 700 700
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 0 0
ügyeleti képkocsi téli gumi csere ügyeleti gépkocsi cseréje (vásárlás 5500000; eladás 800000) háziorvosi ellátás Béke tér/MÁV rendelő bérleti díja rendelő fűtéskorszerűsítéshez OTP kölcsön / Fő u.19. (12500*13=150000) helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója 2013.december havi bérkompenzáció Tapolcafői rendelő felújítás ÁNTSZ jegyzőkönyv alapján Vajda ltp-i rendelő beázásából eredő problémák helyreállítása
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 Vajda ltp-i rendelő kéményeinek meghosszabbítása jogszabályi előírás miatt pénzmaradvány 4-es gyermekorvosi ellátás IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója IV-es gyermekorvosi kör (OEP finanszírozás) 2013.december havi bérkompenzáció védőnők védőnők minimum lista szerinti eszkö vásárlása 2013.december havi bérkompenzáció pénzmaradvány Vízmű utcai védőnői tanácsadó beázás utáni karbantartás iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás) helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója pénzmaradvány közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók háziorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es gyermekorvosi ellátás
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
10.
kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók védőnők kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók iskola eü. kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es fogorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bóbita Bölcsőde
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás felmentési időre járó bér jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó (visszamenőleges) szociális továbbképzés éves tisztasági meszelés bérkompenzáció 2013.december hó szabadtéri játékok felülvizsgálata pénzmaradvány Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér emelés 11 hó garantált bérminimum 11 hó munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.
12.
Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás fogyasztásmérő csere folyosó felújítása számítástechnikai eszközök, programok vásárlása fényképezőgép udvari játékok festése jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része 4 fő felmentési idő miatti többlet szociális továbbképzés munkaruha, védőruha bérkompenzáció 2013.december hó munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó pénzmaradvány bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0 0 0 0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér emelés 11 hó garantált bérminimum 11 hó munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás nyílászárók cseréje IV. ütem beltéri ajtók mázolása, cseréje a bölcsőde működéséhez szükséges gépek cseréje, vásárlása jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész felmentési időre járó bér bérkompenzáció 2013. december hó közfoglalkoztatás pénzmaradvány
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 25 m3 gázóra alapdíja 104557 Ft/hó*12 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók kötelező átsorolás 11 hó minimálbér emelés 11 hó garantált bérminimum 11 hó műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó szakmai továbbképzés munkaruha juttatás Önként vállalt feladatok:
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok:
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
12 706 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16 892 0
0 0
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Államigazgatási feladatok: Országgyűlési választások EP képviselői választások
0
0
0
0
0
12 706 6 894 5 812
0
0
0
0
0
16 892
0
pénzmaradvány igénybevétel
14.
16 892
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 598 0 0 0 0 29 598 6 894 5 812 16 892
Önkormányzat
0
19 148
0
0
0
0
0
0
0
0
37 000
50 648
0
106 796
Kötelező feladatok:
0
17 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 648
0
67 648
szabad pénzmaradvány igénybevétel
15 534
kamatbevételek
15 534
17 000
17 000
pénzmaradvány igénybe vétel elvonások, befizetések
35 114
35 114 0
Önként vállalt feladatok
0
Tagi kölcsön bevétel
2 148
0
0
0
0
0
0
0
0
2 148
37 000
0
0
37 000
39 148 39 148 0
Államigazgatási feladatok: MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
24 148 17 000 7 148 0
700 700 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19 002 6 296 0 12 706
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
37 000 0 37 000 0
102 767 85 163 712 16 892
3 128 2 628 500 0
186 745 111 787 45 360 29 598
13
3.melléklet
Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2014. évben (EFt)
2 014 Kiemelt előirányzat megnevezése
Cím száma
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
Előirányzatcsoport száma, megnevezése
Eredeti előirányzat
előirányzat módosítás
új előírányzat
Eredeti előirányzat
előirányzat módosítás
3. Dologi kiadások
új előírányzat
Eredeti előirányzat
előirányzat módosítás
2014.
6. Felújítások
új előírányzat
Eredeti előirányzat
előirányzat módosítás
7. Beruházások
új előírányzat
Eredeti előirányzat
előirányzat módosítás
8. Egyéb felhalmozási támogatások
új előírányzat
Eredeti előirányzat
előirányzat módosítás
9. Kiadások összesen
14. 14. 14. 14. 14. 14.
1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere 2. Kastély felújítás KDOP pályázat 3. Közösségi közlekedés pályázat 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása 7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú 7. épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 8. 8. Stadionrekonstrukció 9. 9. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 10. 10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés 11. 11. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 12. 12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat 1. 2. 3. 4. 5. 6.
16 997
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 16 997
0 0 0 0 0 4 540
0 0 0 0 0 40 530
4 540
40 530
8 000
8 000 0 139 700 8 000 0 19 000
139 700 8 000 19 000
0 0 0 3 200 59 000 0
3 200 59 000
1 364 959
264 556
136 112 560 000 65 000
26 598
Támogatás
új előírányzat
0 0 0 0 96 783 0
0 0 0 8 000 1 364 959 139 700 8 000 96 783 19 000
0 264 556 0 0 0 0
8 000 1 629 515 139 700 8 000 96 783 19 000
136 112 560 000 65 000 0 0 26 598
0 0 0 0 0 0
136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665
0 0 0 0 0 0
136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665
0 16 600 40 000 0
0 0 0 0
10 000 25 000 40 000 8 000
0 -8 400 0 5 000
Áthúzódó kötelezettségvállalás: 14. 14. 14. 14. 14. 14.
előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat
új előírányzat
0 1 629 515 0 0 0 0
96 783
2015
Eredeti előirányzat
előirányzat módosítás
Saját forrás
új előírányzat
Eredeti előirányzat
0 1 739 479 139 700 0 0 0
8 000 69 323
0 560 000 0 0 48 430 88 665
136 112
10 000 16 600 40 000 13 000
0 0 0 0
1 295 636 139 700
443 843
560 000
48 430 88 665
előirányzat módosítás
új előírányzat
0 -179 287 0 0 0 0
8 000 -109 964 0 8 000 96 783 19 000
0 0 0 0 0 0
136 112 0 65 000 3 200 10 570 0
10 000 25 000 40 000 8 000
0 -8 400 0 5 000
10 000 16 600 40 000 13 000
8 000 96 783 19 000
65 000 3 200 10 570
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Új feladatok: 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - állagmegóvás 14. Bocsor István utca kvízelvezetés, járdaépítés I. ütem 15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés 16. Buszmegállók építése 17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukciója (Csutorás, Hóvirág, Ibolya, 17. Jácint, Kankalin, Park és Szegfű utcák, Huszár ltp.) 18. 18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca, Győri út gyalogátkelő kialakítása, 19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út 19. Liszt Ferenc utca és Határ utca között 13. 14. 15. 16.
14.
20. 20. Kéttornyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér)
14.
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
21. 21. Kóter turistaszálló nyílászáró csere 22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, 22. parkolóépítés 23. 23. Pálháza-puszta ivóvíz ellátás 24. 24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás 25. 25. Spartacus pálya kerítésépítés 26. 26. Szent István utca támfal építés 27. 27. Színház gázkazánok cseréje, fűtésrendszer felújítás 28. 28. Városi közvilágítás bővítése 29. 29. Vízmű utca burkolatfelújítás, forgalomcsillapító beépítése 30. 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere)
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
14.
50.
14. 14. 14. 14.
51. 52. 53. 54.
14.
55.
14.
14. 56. 14. 57. 14. 58. 14. 59. 14. 60. 14. 61. 14. 62. 14. 63. 14. 64. 14. 65. 14. 66. 14. 67. Összesen:
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 000
8 000
5 000
0 0
0 0
0 0
20 950
15 250
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 17 096 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
10 000 0 0 13 000
25 000 40 000
-8 400
36 200 0
3 000
6 380
0 9 380
0 0
20 950 3 000
15 250 6 380
36 200 9 380
0 0
20 950 3 000
15 250 6 380
36 200 9 380
0
41 600
-6 900
34 700
0
41 600
-6 900
34 700
0
41 600
-6 900
34 700
0 17 000
7 500
5 000
12 500 0
0 0
7 500 17 000
5 000 0
12 500 17 000
0 0
7 500 17 000
5 000 0
12 500 17 000
0 5 000 0 15 000 0 20 000 0 0 5 000
20 000
20 000 0 1 500 0 11 000 0 0 5 000 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000 5 000
0 0 0 0 -4 000 0 9 096 -15 000 0
20 000 5 000 1 500 15 000 11 000 20 000 17 096 5 000 5 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000 5 000
20 000 5 000 1 500 15 000 11 000 20 000 17 096 5 000 5 000
1 000 15 400 0 3 000 0 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300 0 0 0 2 000 7 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 000 15 400 3 000 3 000 1 500 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300 2 000 2 000 1 500 2 000 7 000
1 000 15 400 3 000 3 000 1 500 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300 2 000 2 000 1 500 2 000 7 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -4 000 0 9 096 -15 000 0 0 1 000 15 400 3 000 3 000 1 500 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300 2 000 2 000 1 500 2 000 7 000
76 412 19 000 18 000
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
76 412 19 000 18 000 500 5 000
76 412 19 000 18 000 500 5 000
76 412 16 070 18 000 500 5 000
76 412 16 070 18 000 500 5 000
0 2 930 0 0 0
0 2 930 0 0 0
3 021 7 458 25 000 25 000 47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 39 460 667 633
3 021 7 458 25 000 25 000 47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 39 460 3 498 602
25 000
25 000
39 460 624 285
0 0 0 0 0 0 0 0 39 460 2 756 716
3 021 7 458 0 25 000 47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 0 43 348
3 021 7 458 0 25 000 47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 0 741 886
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Deák Ferenc utca tervezése Járdaépítés: Dózsa György utca Döbrönte sífelvonó elbontása Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla Járdaépítés Bozótrét utca Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között Járdaépítés Fiumei utca Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle Járdaépítés Tapolcafő Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között) Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen (116/2012. (IX.27) határozat) Esterházy-kastélyba kép restaurálása (119/2013. (VII.4.) határozat) GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat) JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (32/2014. (III.6.) határozat) Első világháborús emlékmű felújítása (33/2014. (III.6.) határozat) Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/2014. (III.6.) határozat) Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/2014. (V.9.) határozat) Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/2014. (V.9.) határozat) Lelátó beszerzés ( /2014. (V.29.) határozat) Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése Törzsökhegyi út aszfaltozása Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat
17 096
3 000 1 500
2 000 2 000 1 500
17 000
5 000 15 000 20 000
5 000
0 0 3 000 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 1 500 0 0
1 000 15 400 0 3 000
0 0 0
76 412 19 000 18 000 500 5 000
3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300
2 000 7 000
1 500 15 000
-4 000
8 000 20 000
-8 000 -15 000
3 021 7 458 25 000 25 000
16 997
6 637 6 637
0 0 0 0 0 0 0 0 6 637 23 634
4 540
1 856 1 856
0 0 0 0 0 0 0 0 1 856 6 396
40 530
27 067 54 163
0 0 0 0 0 0 0 0 27 067 94 693
337 850
47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 0 314 420
47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 0 639 312
1
2 334 269
3 900 287 536
0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 2 571 805
96 783
3 021
3 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 804
0 0 0 0 0 0 0 0 2 830 969
2 132 431
698 538
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 51.
1 000 15 400 3 000 3 000 1 500 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300 2 000 2 000 1 500 2 000 7 000 56 479
52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 74.
4 Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról* Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét c) a költségvetési hiány összegét
8 971 539 E Ft-ban, 10 330 746 E Ft-ban, 1 359 207 E Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből 1 359 207 E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. ” (2) A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 117 400 E Ft összegben állapítja meg.” 2. § Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-14. melléklete helyébe az 1-14. melléklet lép. 3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. június 30-tól kell alkalmazni. Pápa, 2014. június 27. Dr. Áldozó Tamás polgármester
Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző
*A normál betűvel szedett szövegrész a rendelet jelenleg hatályos szövegét, a dőlt betűvel szedett szövegrész a javasolt módosításokat tartalmazza.)
1.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez 2014. évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) 1
A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
B
C
D
E
F
G
H
I
1. Működési bevételek
2
1.1. Közhatalmi bevételek
3
J
K
L
M
N
Q
Eredeti előirányzat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2.Városi Óvodák Kötelező feladatok: 2013. évi pénzmaradvány felhasználás átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok pénzmaradvány TÁMOP Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai pénzmaradvány átvett pénzeszközök Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda üzemeltetés 4 hó Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
1.2. Intézményi működési bevételek
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291 709 291 709 88 177 203 532 0 0 0 691 691
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
0
0 0
0
R
S
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat
291 709 291 709 88 177 203 532 0 0 0 691 691 0 0 691 0 0 23 479 8 479 8 479 0 0 15 000 15 000 0 5 080 5 080 5 080 0 0 0 0 45 688 40 688 30 338 10 350 5 000 5 000 0 7 044 0 7 044 7 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419 6 419 0 0 172 519 49 627 12 360 1 500 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 677 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 892
0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 830
120 830
2 062
2 062
691 0 0 23 479 8 479 8 479
15 000 15 000 0 5 080 5 080 5 080
0 0 40 688 40 688 30 338 10 350 0 0 7 044 0 7 044 7 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419 6 419 0 0 172 519 49 627 12 360 1 500 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 677 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 892
0 0
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
0 0
0 0
0
0 0
5 000 0
5 000 5 000 0 0
0 0
0
0 0
0
Módosított előirányzat
Előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
Eredeti előirányzat
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
U
4.1. Támogatásértékű működési bevételek
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
T
V W X Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
Y
Z
AA
4. Támogatásértékű bevételek
4.1.1. OEP-től átvett pénzesz-köz
5
97
P
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
O
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
0 0 0 0 0 0 0 6 053 6 053 0 2 220 3 833 0 0 5 934 5 934 2 893 0 3 041 0 0 0 1 680 1 680 1 000 0 680 0 0 2 494 2 494 2 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 100 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 059 34 041 0 0 0 0 0 0 0 0 5 890 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 927
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
3 927
3 927
0
0
0 0 0 0 0 0 46 100 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 059 34 041 0 0 0 0 0 0 0 0 5 890 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 927
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
4.2.1. OEP-től átvett pénzesz-köz
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 833 3 833
0 0
2 220 2 220 2 220
3 833 0 0 2 893 2 893 2 893
0 0 0 1 000 1 000 1 000
3 041 3 041
3 041 0
680 680
680 0 0 2 139 2 139 2 139 0 0
355 355 355 0
0 0
0 0
0
0 0
0
Módosított előirányzat
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 000 67 000 0 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AE
AF
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
AG
AH
AI
AJ
AK
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele
5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel 5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről államház-tartáson kívülről
Előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 000 67 000 0 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
AD
AL
AM
AN
AO
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra
AP
AQ
Bevételi előirányzat összesen
8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra
4.2.2. Egyéb pénzesz-köz átvétel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
AC
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
4.1.2. Egyéb pénzesz-köz átvétel
AB
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Módosított előirányzat
Előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 700
2 700
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
Módosított előirányzat
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 021 11 021 5 046 5 975 0 0 0 18 705 18 705
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
14 592 14 592 5 046 5 975 3 571 0 0 18 729 18 729 24 0 18 705 0 0 596 596 0 596 0 0 0 0 1 479 1 479 1 052 427 0 0 0 11 311 11 311 11 311 0 0 0 0 5 502 0 5 502 5 502 0 27 527 27 527 0 0 0 0 27 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 498
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 783 21 783 0 21 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 498
24 498
0
0
18 705 0 0 0 0 0
3 571 3 571
3 571
24 24 24
596 596 596
0 0 0 1 052 1 052 1 052
0
427 427 427
0 0 8 941 8 941 8 941 0 0 0 4 790 0 4 790 4 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 498
2 370 2 370 2 370 0
712 712 712 27 527 27 527
27 527
0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Előirányzat módosítás
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 2 628 2 628 0 0 0 0 2 628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 783 21 783 0 21 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302 730 302 730 93 223 209 507 0 0 0 23 229 23 229 0 0 23 229 0 0 26 372 11 372 11 372 0 0 15 000 15 000 0 7 132 7 132 7 132 0 0 0 0 51 768 51 768 41 418 10 350 0 0 0 11 834 0 11 834 11 834 0 321 038 314 619 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 12 059 34 041 0 32 000 191 0 6 419 6 419 0 0 294 390 140 373 12 360 90 283 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 677 250 1 963 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 017
3 571 3 571 0 0 3 571 0 0 2 244 2 244 24 2 220 0 0 0 3 637 3 637 0 596 3 041 0 0 0 1 107 1 107 0 427 680 0 0 7 725 2 725 2 725 0 5 000 5 000 0 1 212 0 1 212 1 212 0 30 155 30 155 0 0 0 0 30 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
306 301 306 301 93 223 209 507 3 571 0 0 25 473 25 473 24 2 220 23 229 0 0 30 009 15 009 11 372 596 3 041 15 000 15 000 0 8 239 8 239 7 132 427 680 0 0 59 493 54 493 44 143 10 350 5 000 5 000 0 13 046 0 13 046 13 046 0 351 193 344 774 0 0 0 0 30 155 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 12 059 34 041 0 32 000 191 0 6 419 6 419 0 0 294 390 140 373 12 360 90 283 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 677 250 1 963 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 017
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
500 500 500 2 628 2 628
2 628
0
0 0
0
151 955
0
151 955
98
támogató szolgáltatás
0
2 062
0
2 062
99
jelzőrendszeres házisegítség nyújtás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
szociális foglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 101
Államigazgatási feladatok:
102
9. Egészségügyi Alapellátási Intézet
0
0
103
Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet
0
0
104 105
háziorvosi ellátás
106
4-es gyermekorvosi ellátás
107
védőnők
108
iskola eü.
109
4-es fogorvosi ellátás
110
közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
700
700
0
0
0
100 338
0
100 338
1 615
0
1 615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 849
0
19 849
0
0
0
121 802
700
122 502
0
0
0
0
0
700
700
0
0
0
100 338
0
100 338
1 615
0
1 615
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 849
0
19 849
0
0
0
121 802
700
122 502
0
0
0
0
0
700
700
0
0
28 321
28 321
358
358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 929
13 929
0
0
42 608
700
43 308
0
0
0
0
0
0
0
0
381
381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
381
0
381
0
0
0
0
0
0
0
0
3 100
3 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 100
0
3 100
0
0
0
0
0
0
0
0
54 436
54 436
466
466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 920
3 920
0
0
58 822
0
58 822
0
0
0
0
0
0
0
0
10 200
10 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 200
0
10 200
0
0
0
0
0
0
0
0
3 900
3 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
5 900
0
5 900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
791
791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
791
0
791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
Önként vállalt feladatok:
0
112
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
10. Bóbita Bölcsőde
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 802
0
2 802
0
0
0
2 802
0
2 802
114
Kötelező feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 802
0
2 802
0
0
0
2 802
0
2 802 2 802
0
115
bölcsődei ellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 802
2 802
0
0
2 802
0
116
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
11. Fenyveserdő Bölcsőde
0
0
0
16 625
0
16 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 108
0
2 108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 784
0
4 784
0
0
0
23 517
0
23 517
119
Kötelező feladatok:
0
0
0
16 625
0
16 625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 108
0
2 108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 784
0
4 784
0
0
0
23 517
0
23 517
0
120
bölcsődei ellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 784
4 784
0
0
4 784
0
4 784
121
bölcsődei ellátottak étkeztetése
0
0
14 098
14 098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 098
0
14 098
122
munkahelyi vendéglátás
0
0
2 527
2 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 527
0
2 527
1
123
közfoglalkoztatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 108
2 108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 108
0
2 108
124
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126
12. Napsugár Bölcsőde
0
0
0
328
0
328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
396
0
396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
87
0
0
0
811
0
811
127
Kötelező feladatok:
0
0
0
328
0
0
0
0
0
0
0
0
0
396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
0
0
328
0
396
0
87
0
811
0
811
128
bölcsődei ellátás
0
0
328
328
0
0
0
0
0
0
396
396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
87
0
0
811
0
811
129
Önként vállalt feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
13. Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 706
12 706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 000
16 892
51 892
0
0
0
35 000
29 598
64 598
132
Kötelező feladatok:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 706
12 706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 000
51 892
0
0
35 000
29 598
64 598
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 000
35 000
0
0
35 000
0
35 000
0
0
0
0
0
0
6 894
6 894
0
0
0
0
0
133
működési bevételek
0
134
Önként vállalt feladatok:
0
135
működési bevételek
0
136
Államigazgatási feladatok:
0
0
0
0
0
0
137
működési bevételek
138
pénzmaradvány igénybevétel
0
0
0
0
0
139
országgyűlési választások
0
0
0
0
0
140 141 142 143 144
0
EP képviselői választások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 892
16 892
0
0
16 892
0
0
0
5 812
5 812
0
0
833 101
5 000
838 101
0
700
700
0
0
0
100 338
0
100 338
65 974
19 002
84 976
0
0
0
67 000
0
67 000
0
0
0
2 700
0
2 700
0
0
0
131 529
52 119
183 648
21 783
3 128
24 911
1 222 425
79 949
1 302 374
Kötelező feladatok összesen
0
0
0
681 746
0
681 746
0
700
700
0
0
0
100 338
0
100 338
62 047
6 296
68 343
0
0
0
67 000
0
67 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 241
34 515
101 756
21 783
2 628
24 411
1 000 155
44 139
1 044 294
Önként vállalt feladatok összesen
0
0
0
151 355
5 000
156 355
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 927
0
3 927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
0
2 700
0
0
0
29 288
712
30 000
0
500
500
187 270
6 212
193 482
Államigazgatási feladatok összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 706
12 706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 000
16 892
51 892
0
0
0
35 000
29 598
64 598
2
0
0
0
MINDÖSSZESEN
0
0
0
0
0
2.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez
1
A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
B
C
D
E
F
G
H
I
1. Működési bevételek
2
1.1. Közhatalmi bevételek
3
J
K
L
M
N
P
Q
Eredeti előirányzat Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program 13. 7. Országgyűlési képviselői választások 13. 8. EP képviselői választások Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:
0
Előriányzat módosítás
1.2. Intézményi működési bevételek
0
0 0 0
0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2014. (E Ft-ban) S T U V Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Eredeti előirányzat
0
Előriányzat módosítás
0
0 0 0
0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
0
0 0 0
Előriányzat módosítás
0
0
0
Módosított előirányzat
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
0
0 0 0
W
X
Y
Z
AA
4. Támogatásértékű bevételek
4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz
5
R
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
4
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
O
Előriányzat módosítás
0
0
0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
0
0 0 0
Előriányzat módosítás
0
0
0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
0
0 0 0
Előriányzat módosítás
12706
6894 5812 0
12706
Módosított előirányzat
4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz Eredeti előirányzat
12706 0 0 0 0 0 6894 5812 0 0 0 12706
0
0 0 0
1
AC
AD
AE
AF
Előriányzat módosítás
0
0
0
5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről
AG
AH
AI
AJ
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
5. Véglegesen átvett pénzeszközök
4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
AB
5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről
AK
AL
AM
AN
AO
8. Pénzforgalom nélküli bevételek
8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra
AP
AQ
Bevételi előirányzat összesen
8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra
4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
0
0 0 0
Előriányzat módosítás
0
0
0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
0
0 0 0
Előriányzat módosítás
0
0
0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
0
0 0 0
Előriányzat módosítás
0
0
0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
0
0 0 0
Előriányzat módosítás
0
0
0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
Előriányzat módosítás
35000
16892
35000
16892
0
0
0
0 35000
16892
Módosított előirányzat
51892 0 0 51892 0 0 0 0 0 0 0 51892
Eredeti előirányzat
Előriányzat módosítás
0
0
0
0
0 0
0
Módosított előirányzat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat
35000 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 35000
Előriányzat módosítás
29598 0 0 16892 0 0 6894 5812 0 0 0 29598
Módosított előirányzat
64598 0 0 51892 0 0 6894 5812 0 0 0 64598
3.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A Cím,alcím Száma
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
23 24
14. 14.
25 26 27 28 29
14. 14. 14. 14. 14.
30
14.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
49 50 51 52 53 54 55 56 57
B
C
Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése
1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5 Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele
Tárgyévi bevételek összesen 14. 14.
7.Hitelek
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 14. 14. 14.
D
E
2014.évi előirányzat Eredeti Előriányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat 2 460 460 19 148 2 479 608 0 0 0 440 310 19 148 459 458 2 020 150 0 2 020 150 1 865 050 0 1 865 050 550 000 550 000 50 50 15 000 15 000 1 300 000 1 300 000 100 100 0 100 100 100 000 100 000 100 100 55 000 0 55 000 20 000 20 000 10 000 10 000 25 000 25 000 1 520 587 749 011 2 269 598 225 979 225 979 225 979 225 979 600 780 -120 572 480 208 427 568 52 640 120 572 586 198 213 792 93 948 157 157
427 568 52 640 -120 572 203 695
121 301
35 854 35 854 71 776 315 082 315 082
121 301 203 695 17 330 17 330 648 558 0
2 212 214 19 720
564 222 0
19 720 2 192 494
564 222
2 192 494 0
564 222 0
37 000
53 184 53 184 720 334 315 082 315 082 0 2 776 436 19 720 0 19 720 2 756 716 0 2 756 716 0 0 0 37 000
6 508 343
1 369 381
7 877 724
0
0
0 0
0
8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
1 100 000 1 000 000 100 000
50 648 50 648
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen
1 100 000
50 648
Bevételek mindösszesen
7 608 343
1 420 029
1
0 789 893 213 792 93 948 157 157
0 1 150 648 1 050 648 100 000 1 150 648 9 028 372
4.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban) A Cím,alcím 1 Száma
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1.-14. 14. 1.-14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
23 14. 24 14. 25 26 27 28 29
14. 14. 14. 14. 14.
30 14. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
14. 14. 14. 14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14.
B
C
1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele
Tárgyévi bevételek összesen
49 50 14. 51 14.
E
Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előriányzat 3 293 561 24 148 3 317 709 0 0 0 1 273 411 24148 1 297 559 2 020 150 0 2 020 150 1 865 050 0 1 865 050 550 000 0 550 000 50 0 50 15 000 0 15 000 1 300 000 0 1 300 000 100 100 0 100 100 100 000 0 100 000 100 0 100 55 000 0 55 000 20 000 0 20 000 10 000 0 10 000 25 000 0 25 000 1 520 587 749 011 2 269 598 225 979 0 225 979 225 979 225 979 600 780 -120 572 480 208 427 568 52 640 120 572 586 198 213 792 93 948 157 157
427 568 52 640 -120 572 203 695
121 301
35 854 35 854 71 776 315 082 315 082
203 695 17 330 17330 648 558 700 700
37000
203 695 53 184 53 184 720 334 315 782 315 782 0 3 028 750 205 034 100 338 104 696 2 823 716 0 2 823 716 2 700 0 2 700 37 000
1 394 083
8 971 539
583 224 19 002
2 259 494 2 700
564222 0
19002 564 222
2 700
0
0 0
0
8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen
56 57 Bevételek mindösszesen
1
1 253 312 1 131 529 121 783
0 789 893 213 792 93 948 157 157 121 301
2 445 526 186 032 100 338 85 694 2 259 494
7 577 456
7.Hitelek
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen
52 53 1.-14. 54 1.-14. 55 1.-14.
D 2014.évi előirányzat
Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése
105 895 102767 3128
0 1 359 207 1 234 296 124 911
1 253 312
105 895
1 359 207
8 830 768
1 499 978
10 330 746
5.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez
1 2
A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
C
D
1. Személyi juttatások
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
B
Eredeti előirányzat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás étkeztetés szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési kiadások Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok: működési kiadások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen
137 892 137 892 35 132 79 715 23 045 0 0 417 096 417 096 417 096 0 0 42 375 36 850 36 850 5 525 5 525 0 18 782 18 782 18 782 0 0 76 663 76 663 61 588 15 075 0 0 21 174 0 21 174 21 174 0 206 332 199 453 12 240 22 150 4 595 10 872 32 514 2 889 14 480 0 6 679 0 1 215 2 442 48 908 29 992 0 5 487 2 554 2 436 6 879 6 879 0 0 270 270 128 870 19 158 10 119 11 380 12 941 19 400 13 061 4 866 3 086 8 595 15 305 167 1 549 0 6 377 210 1 083 850 405 103 215 0 0 0 141 400 128 788 6 622 2 289 0 3 701 0 63 377 63 377 15 582 484 0 41 290 5 398 0 623 0 0 30 642 30 642 30 642 0 0 46 876 46 876 38 208 5 698 1 424 1 546 0 0 34 529 34 529 34 529 0 0 281 389 0 0 16 998 16 998 264 391 264 391 1 647 397 1 191 030 191 976 264 391
Előiráyzat módosítás
1 726
1 450 1 450 1 450
605 605 605 0
2 548 2 548 2 548
-645 -645 -645 0
1 109 0 1 109 1 109 16 370 13 538 167 342 50 226 11 611 100 158 41 13 647
166 17 2 832 2 832
21 577 8 172 1 107 965 227 1 596 1 680 1 153 661 230 553
13 405 12 638 427 89 251 2 637 2 637 683
1 954
0 0 3 701 3 701 3 701
4 556 4 556 4 052 504
4 313 4 313 4 313
10 759 0 0 10 759 10 759 70 706 42 601 17 346 10 759
F
G
H
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Módosított előriányzat
1 726 1 726
E
139 618 139 618 35 132 79 715 24 771 0 0 418 546 418 546 418 546 0 0 42 980 37 455 37 455 5 525 5 525 0 21 330 21 330 21 330 0 0 76 018 76 018 60 943 15 075 0 0 0 22 283 0 22 283 22 283 0 222 702 212 991 12 407 22 492 4 645 11 098 44 125 2 889 14 580 0 6 837 0 1 256 2 455 49 555 29 992 0 5 653 2 554 2 453 9 711 9 711 0 0 291 847 137 042 20 265 11 084 11 607 14 537 21 080 14 214 5 527 3 316 9 148 15 305 167 1 549 0 6 377 210 1 083 850 405 103 215 0 0 0 154 805 141 426 7 049 2 378 0 3 952 0 66 014 66 014 16 265 484 0 43 244 5 398 0 623 0 0 34 343 34 343 34 343 0 0 51 432 51 432 42 260 6 202 1 424 1 546 0 0 38 842 38 842 38 842 0 0 292 148 0 0 16 998 16 998 275 150 275 150 1 718 103 1 233 631 209 322 275 150
Eredeti előirányzat 37 338 37 338 9 484 21 524 6 330 0 0 113 074 113 074 113 074 0 0 10 476 9 063 9 063 1 413 1 413 0 4 973 4 973 4 973 0 0 20 304 20 304 16 319 3 985 0 0 5 719 0 5 719 5 719 0 56 353 54 495 3 305 5 988 1 249 2 985 13 024 780 3 947 0 1 807 0 329 664 13 424 4 049 0 1 563 690 691 1 858 1 858 0 0 89 211 45 034 5 671 3 232 4 473 5 306 5 487 4 676 1 564 1 086 2 572 8 108 40 418 0 1 621 58 277 220 112 55 58 0 0 0 44 177 40 773 1 787 618 0 999 0 19 856 19 856 4 837 131 0 13 125 1 595 0 168 0 0 9 355 9 355 9 355 0 0 14 215 14 215 11 875 1 538 385 417 0 0 10 286 10 286 10 286 0 0 70 783 0 0 4 160 4 160 66 623 66 623 461 943 337 993 57 327 66 623
Előiráyzat módosítás
Módosított előriányzat
466 466
466
392 392 392
163 163 163 0
764 764 764
-296 -296 -296 0
300 0 300 300 3 195 2 430 45 92 14 61 3 108 27 43 -1 200 11 4 175
45 5 765 765
5 835 2 216 299 270 60 431 454 312 179 62 149
3 619 3 412 115 24 68 712 712 184
528
0 0 999 999 999
1 230 1 230 1 093 137
1 164 1 164 1 164
2 997 0 0 2 997 2 997 17 921 10 240 4 684 2 997
37 804 37 804 9 484 21 524 6 796 0 0 113 466 113 466 113 466 0 0 10 639 9 226 9 226 1 413 1 413 0 5 737 5 737 5 737 0 0 20 008 20 008 16 023 3 985 0 0 0 6 019 0 6 019 6 019 0 59 548 56 925 3 350 6 080 1 263 3 046 16 132 780 3 974 0 1 850 -1 200 340 668 13 599 4 049 0 1 608 690 696 2 623 2 623 0 0 95 046 47 250 5 970 3 502 4 533 5 737 5 941 4 988 1 743 1 148 2 721 8 108 40 418 0 1 621 58 277 220 112 55 58 0 0 0 47 796 44 185 1 902 642 0 1 067 0 20 568 20 568 5 021 131 0 13 653 1 595 0 168 0 0 10 354 10 354 10 354 0 0 15 445 15 445 12 968 1 675 385 417 0 0 11 450 11 450 11 450 0 0 73 780 0 0 4 160 4 160 69 620 69 620 479 864 348 233 62 011 69 620
I
J
3. Dologi kiadások
Eredeti előirányzat 419 344 419 344 126 558 282 221 10 565 0 0 42 596 42 596 42 596 0 0 22 172 14 110 14 110 8 062 8 062 0 7 997 7 997 7 997 0 0 102 203 102 203 83 991 18 212 0 0 22 868 0 22 868 22 868 0 381 294 352 320 1 116 50 742 348 183 26 578 4 806 7 567 33 766 8 832 43 330 50 593 4 163 24 502 0 84 724 9 012 1 128 930 28 974 22 124 6 850 0 190 593 82 281 6 976 767 36 721 2 335 4 060 2 206 2 441 2 272 3 981 5 550 414 0 450 10 600 198 1 040 912 918 186 252 0 2 0 108 312 104 392 2 531 925 0 464 0 67 203 67 203 45 772 1 515 4 432 5 153 3 207 7 124 0 0 0 4 641 4 641 4 641 0 0 35 105 35 105 10 027 12 169 12 764 145 0 0 7 668 7 668 7 668 0 0 233 552 0 0 1 140 1 140 232 412 232 412 1 537 236 1 135 468 169 356 232 412
Előiráyzat módosítás 4 995 4 995 2 000 2 995
-2 221 -2 221 -2 221
4 572 4 572 4 572 0
2 281 2 281 2 281
59 210 19 210 19 210 40 000 40 000 462 0 462 462 0 18 571 18 428 -532 -1 620 1 543 4 956 1 286 50 8 681 216 -100 3 019 98 831
143 376 -233 1 134 70
35 35
1 064 364 500 200
38 38 38
135 135 135
764 764 719 45
80 80 80
1 749 0 0 4 350 4 350 -2 601 -2 601 91 770 48 352 46 019 -2 601
K
L
M
4. Ellátottak juttatásai
Módosított előriányzat 424 339 424 339 126 558 284 221 13 560 0 0 40 375 40 375 40 375 0 0 26 744 18 682 18 682 8 062 8 062 0 10 278 10 278 10 278 0 0 161 413 121 413 103 201 18 212 40 000 40 000 0 23 330 0 23 330 23 330 0 399 865 370 748 584 49 122 1 891 183 31 534 6 092 7 617 42 447 9 048 43 230 53 612 4 261 25 333 0 84 724 9 012 1 128 930 29 117 22 500 6 617 0 191 727 82 351 6 976 767 36 721 2 335 4 095 2 241 2 441 2 272 3 981 5 550 414 0 450 10 600 198 1 040 912 918 186 252 0 2 0 109 376 104 756 2 531 1 425 200 464 0 67 241 67 241 45 772 1 553 4 432 5 153 3 207 7 124 0 0 0 4 776 4 776 4 776 0 0 35 869 35 869 10 746 12 214 12 764 145 0 0 7 748 7 748 7 748 0 0 235 301 0 0 5 490 5 490 229 811 229 811 1 629 006 1 183 820 215 375 229 811
Eredeti előirányzat
Előiráyzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 931 292 931 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 225 960 28 320 20 000 8 568 6 000 3 433 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 861 0 0 0 0 94 861 94 861 387 792 292 931 0 94 861
Módosított előriányzat 0 0
0 0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0 0
0
0 0
0
0
0
-17 000 0 0 -17 000 -17 000 -17 000 0 0 -17 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 931 292 931 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 225 960 28 320 20 000 8 568 6 000 3 433 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 861 0 0 0 0 77 861 77 861 370 792 292 931 0 77 861
2014.évi kiadási előirányzat és létszámkeret (E Ft-ban) P Q Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások
N
O
Eredeti előirányzat
Előiráyzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 5 620 5 620 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 830 5 830 0 0
Módosított előriányzat 0 0
0 0
0
0
0
0
0
1 005 1 005
1 005
0
0 0
0
0 0
0
0
0
1 000 0 0 0 1 000 1 000 2 005 1 005 0 1 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 625 6 625 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 3 005 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 1 000 1 000 7 835 6 835 0 1 000
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 4 293 4 293 4 293 0 0 0 0 0 0 0 0 2 686 2 686 2 686 0 0 2 612 2 612 0 2 612 0 0 0 0 0 0 0 32 500 32 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500 1 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 715 150 20 0 100 0 0 0 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 565 0 0 0 0 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 713 1 713 1 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 319 44 754 565 0
1
Előiráyzat módosítás
R
0 0
0
0 0
0 0
0
0
8 314 5 214
3 674 2 540
-1 000
3 100 3 100
3 880 0
3 880 3 880
5 989 5 989 5 989
0
0
440 440 440
520 0 0 520 520 19 143 11 643 6 980 520
T
U
7. Beruházások
Módosított előriányzat 0 0
S
0 0 0 0 0 0 0 4 293 4 293 4 293 0 0 0 0 0 0 0 0 2 686 2 686 2 686 0 0 2 612 2 612 0 2 612 0 0 0 0 0 0 0 0 40 814 37 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 174 3 540 0 0 0 0 0 0 0 3 100 3 100 0 0 4 595 150 20 0 100 0 0 0 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 445 4 445 0 0 0 0 0 6 789 6 789 0 6 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 153 2 153 2 153 0 0 520 0 0 0 0 520 520 64 462 56 397 7 545 520
Eredeti előirányzat 370 370 370 0 0 0 0 999 999 999 0 0 1 670 1 670 1 670 0 0 0 1 801 1 801 1 801 0 0 1 650 1 650 317 1 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 508 89 463 0 88 783 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 0 13 000 0 0 0 0 13 000 13 000 109 298 96 253 45 13 000
Előiráyzat módosítás
3 043 1 000
2 487 2 487 2 487
500 500 500 0
0 0
2 440 2 440 2 440 0
500 500 500 38 640 9 785 1 917 90
300 100 3 175 4 203
28 855 28 855 3 880 0
3 880 3 880
5 560 5 560 5 560
0
3 350 3 350 500 2 850
1 410 1 410 1 410
2 286 0 0 2 286 2 286 65 096 29 575 33 235 2 286
W
X
Y
8. Egyéb felhalmozási támogatások
Módosított előriányzat
4 043 4 043
V
4 413 4 413 370 3 043 1 000 0 0 3 486 3 486 3 486 0 0 2 170 2 170 2 170 0 0 0 1 801 1 801 1 801 0 0 4 090 4 090 2 757 1 333 0 0 0 500 0 500 500 0 38 640 9 785 0 1 917 90 0 0 0 0 0 300 100 3 175 0 4 203 0 0 0 0 0 28 855 0 28 855 0 93 388 89 463 0 88 783 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 925 3 925 0 0 0 0 0 5 560 5 560 5 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 350 3 350 500 2 850 0 0 0 0 1 710 1 710 1 710 0 0 15 286 0 0 0 0 15 286 15 286 174 394 125 828 33 280 15 286
Eredeti előirányzat
Előiráyzat módosítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0
Módosított előriányzat 0 0
0 0
0
0
0
0
0
201 201
201
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0 0 0 0 201 201 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 501 1 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 501 1 501 0 0
T
AA
9. Kiadások összesen
Eredeti előirányzat 594 944 594 944 171 544 383 460 39 940 0 0 578 058 578 058 578 058 0 0 76 693 61 693 61 693 15 000 15 000 0 36 239 36 239 36 239 0 0 203 432 203 432 162 215 41 217 0 0 0 49 761 0 49 761 49 761 0 683 399 645 688 16 661 78 880 6 192 14 040 72 116 8 475 25 994 35 766 17 318 76 230 55 657 7 269 86 834 34 041 84 724 17 062 4 372 4 057 37 711 30 861 6 850 0 933 438 638 939 31 825 102 901 53 354 20 582 28 947 20 153 8 881 6 449 15 213 28 963 621 1 967 450 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 294 499 274 563 10 940 3 832 0 5 164 0 151 236 151 236 66 191 2 930 4 432 59 568 10 200 7 124 791 0 0 44 638 44 638 44 638 0 0 96 196 96 196 60 110 19 405 14 573 2 108 0 0 54 496 54 496 54 496 0 0 693 585 0 0 22 298 22 298 671 287 671 287 4 196 115 3 105 559 419 269 671 287
Előiráyzat módosítás 11 230 11 230 0 5 043 6 187 0 0 2 108 2 108 2 108
5 840 5 840 5 840 0 0 5 593 5 593 5 593
60 709 20 709 20 709 0 40 000 40 000 2 371 2 371 2 371 86 296 50 601 -320 731 1 697 287 19 675 1 286 177 8 681 717 3 680 8 786 115 5 856 0 0 -789 0 22 35 695 7 073 28 622 36 306 10 458 1 406 1 235 287 2 027 2 169 1 500 840 292 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 848 24 174 542 613 200 319 14 936 14 936 6 427 6 027 0 2 482 0 0 0 0 0 4 835 4 835 4 835
9 900 9 900 6 364 3 536 0 0
7 407 7 407 7 407
2 311 0 0 4 350 4 350 -2 039 -2 039 249 842 143 617 108 264 -2 039
AB
AC
AD
AE
AF
Módosított előriányzat
Eredeti előirányzat
Előiráyzat módosítás
10. Költségvetési támogatás
Módosított előriányzat 606 174 606 174 171 544 388 503 46 127 0 0 580 166 580 166 580 166 0 0 82 533 67 533 67 533 15 000 15 000 0 41 832 41 832 41 832 0 0 264 141 224 141 182 924 41 217 40 000 40 000 0 52 132 0 52 132 52 132 0 769 695 696 289 16 341 79 611 7 889 14 327 91 791 9 761 26 171 44 447 18 035 79 910 64 443 7 384 92 690 34 041 84 724 16 273 4 372 4 079 73 406 37 934 35 472 0 969 744 649 397 33 231 104 136 53 641 22 609 31 116 21 653 9 721 6 741 15 915 28 963 621 1 967 450 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 320 347 298 737 11 482 4 445 200 5 483 0 166 172 166 172 72 618 8 957 4 432 62 050 10 200 7 124 791 0 0 49 473 49 473 49 473 0 0 106 096 106 096 66 474 22 941 14 573 2 108 0 0 61 903 61 903 61 903 0 0 695 896 0 0 26 648 26 648 669 248 669 248 4 445 957 3 249 176 527 533 669 248
Eredeti előirányzat 292 214 292 214 78 321 173 953 39 940 0 0 554 829 554 829 554 829 0 0 50 321 50 321 50 321 0 0 0 29 107 29 107 29 107 0 0 151 664 151 664 120 797 30 867 0 0 37 927 0 37 927 37 927 0 362 361 331 069 16 661 78 880 6 192 14 040 72 116 8 475 25 994 33 455 -9 950 12 129 -86 991 7 269 74 775 0 84 724 -14 938 4 181 4 057 31 292 24 442 6 850 0 639 048 498 566 19 465 12 618 28 354 14 926 28 947 20 153 7 381 5 999 13 429 28 286 371 4 0 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 140 482 122 608 8 878 3 832 0 5 164 0 29 434 29 434 23 583 2 549 1 332 746 0 1 224 0 0 0 41 836 41 836 41 836 0 0 72 679 72 679 55 326 5 307 12 046 0 0 0 53 685 53 685 53 685 0 0 658 585 0 0 22 298 22 298 636 287 636 287 2 973 690 2 105 404 231 999 636 287
Előiráyzat módosítás 7 659 7 659 5 043 2 616
-136 -136 -136
2 203 2 203 2 203
4 486 4 486 4 486
52 984 17 984 17 984 35 000 35 000 1 159 1 159 1 159 56 141 20 822 -320 601 64 287 -2 431 1 000 127 6 845 701 1 170 7 672 17 5 856
-789 22 35 319 34 472 847 0 36 306 10 458 1 406 1 235 287 2 027 2 169 1 500 840 292 702
25 848 24 174 542 613 200 319 14 236 14 236 5 727 6 027 2 482
0 0 4 835 4 835 4 835
9 900 9 900 6 364 3 536
7 407 7 407 7 407
-27 287 0 0 4 350 4 350 -31 637 -31 637 169 893 99 854 101 676 -31 637
299 873 299 873 78 321 178 996 42 556 0 0 554 693 554 693 554 693 0 0 52 524 52 524 52 524 0 0 0 33 593 33 593 33 593 0 0 204 648 169 648 138 781 30 867 35 000 35 000 0 39 086 0 39 086 39 086 0 418 502 351 891 16 341 79 481 6 256 14 327 69 685 9 475 26 121 40 300 -9 249 13 299 -79 319 7 286 80 631 0 84 724 -15 727 4 181 4 079 66 611 58 914 7 697 0 675 354 509 024 20 871 13 853 28 641 16 953 31 116 21 653 8 221 6 291 14 131 28 286 371 4 0 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 166 330 146 782 9 420 4 445 200 5 483 0 43 670 43 670 29 310 8 576 1 332 3 228 0 1 224 0 0 0 46 671 46 671 46 671 0 0 82 579 82 579 61 690 8 843 12 046 0 0 0 61 092 61 092 61 092 0 0 631 298 0 0 26 648 26 648 604 650 604 650 3 143 583 2 205 258 333 675 604 650
AG AH AI AJ Létszámkeret előirányzat Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/
Módosított előriányzat
88,00 88,00 23,00 56,00 9,00 0,00 0,00 158,00 158,00 158,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 41,00 41,00 33,00 8,00 0 0,00 11,00 0 11,00 11,00 0,00 113 107,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00 1,00 2,00 37,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 141,00 68,48 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 1,36 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 72,52 66,29 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,30 0,20 0,00 17,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 28,00 28,00 23,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 6,00 6,00 72,00 72,00 758 587 99 72
1,00 1,00 1,00 0
1,00 0,00
1,00 1,00
2 0 2 0
88,00 88,00 23,00 56,00 9,00 0,00 0,00 158,00 158,00 158,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 41,00 41,00 33,00 8,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 12,00 0,00 113,00 107,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00 1,00 2,00 37,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 142,00 68,48 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 1,36 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 73,52 67,29 4,39 1,23 0,00 0,61 0,00 30,00 30,00 10,30 0,20 0,00 17,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 28,00 28,00 23,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 6,00 6,00 72,00 72,00 760,00 587,48 100,52 72,00
Eredeti előirányzat
Előiráyzat módosítás
Módosított előriányzat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 262 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 307 302 0 0
0
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 307 302 0 0
6.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2014. (E Ft-ban) M N O P Q
L
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
1 Cím, alcím, előirányzat-csoport száma, megnevezés 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
3. Dologi kiadások
4.Ellátottak juttatásai
5.Speciális célú támo-gatások
7. Beruházás
6. Felújítások
8.Egyéb felhalmozási támogatások
9. Kiadások összesen
10.Költség-vetési támogatás
2
Eredeti előirányzat
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 19
Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program 13. 7. Országgyűlési képviselői választások 13. 8. EP képviselői választások Önként vállalt feladatok: 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:
264 391
262 029 2 362
16 998 16 998 0 281 389
Előirányzat módosítás 10 759
1 317
4 972 4 470 0
0 10 759
Módosított előirányzat 275 150 0 0 263 346 2 362 0 4 972 4 470 16 998 0 16 998 0 292 148
Eredeti előirányzat 66 623
65 985 638
4 160 4 160 0 70 783
Előirányzat módosítás 2 997
378
1 377 1 242 0
0 2 997
Módosított előirányzat 69 620 0 0 66 363 638 0 1 377 1 242 4 160 0 4 160 0 73 780
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
232 412 27 900
-2 601
202 433
-3 246
2 079
1 140 1 140 0 233 552
545 100 4 350 4 350 0 1 749
Módosított előirányzat 229 811 27 900 0 199 187 0 2 079 545 100 5 490 4 350 1 140 0 235 301
Eredeti előirányzat 94 861 94 861
Előirányzat módosítás -17 000 -17 000
0
0
0 94 861
0 -17 000
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
77 861 0 77 861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 861
0
Előirányzat módosítás 1 000
1 000
1
0
0
0 0
0 1 000
Módosított előirányzat 1 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Eredeti előirányzat 0
Előirányzat módosítás 520
520
0
0
0 0
0 520
Módosított előirányzat 520 0 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 520
Eredeti előirányzat 13 000
13 000
Előirányzat módosítás 2 286
2 286
0
0
0 13 000
0 2 286
Módosított előirányzat 15 286 0 0 15 286 0 0 0 0 0 0 0 0 15 286
Eredeti előirányzat 0
Előirányzat módosítás 0
0
0
0 0
0 0
Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eredeti előirányzat 671 287 27 900 94 861 543 447 3 000 2 079 0 0 22 298 0 22 298 0 693 585
Előirányzat módosítás -2 039 0 -17 000 2 255 0 0 6 894 5 812 4 350 4 350 0 0 2 311
Módosított előirányzat 669 248 27 900 77 861 545 702 3 000 2 079 6 894 5 812 26 648 4 350 22 298 0 695 896
Eredeti előirányzat 636 287
27 900 94 861 508 447 3 000 2 079
22 298 22 298 0 658 585
Előirányzat módosítás -31 637
-17000 -14637
0 0 4 350 4350 0 -27 287
Módosított előirányzat 604 650 27 900 77 861 493 810 3 000 2 079 0 0 26 648 4 350 22 298
0 631 298
7.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Pápa Város Önkormányzat működési kiadási előirányzata 2014. (E Ft-ban) M N O P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
Kiemelt előirányzat száma, megnevezése
1 Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
3. Dologi kiadások
4.Ellátottak juttatásai
5.Speciális célú támo-gatások
7. Beruházás
6. Felújítások
8.Egyéb felhalmozási támogatások
9. Kiadások összesen
10.Költség-vetési támogatás
2
Eredeti előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kötelező feladatok: 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 14. 16. Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 14. 10. Ipartestület támogatása 14. 11. Alapítványi támogatások 14. 12. Egyházak támogatása 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 14. 14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása 14. 15. MKK Szakszervezet támogatása 14. 17 Pápai szeletelt és darabolt hústermékeket csomagoló Kft. Tőkeemelés, tagi kölcsön 14. 18. Civil szervezetek támogatása Államigazgatási feladatok: Összesen:
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
16 791
3 518
16 791
3 518
11 000 11 000
0 27 791
0
3 518
Eredeti előirányzat
20 309 0 20 309 0 0 0 0 11 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
3 714
1 823
3 714
1 823
0
0
Eredeti előirányzat
5 537 0 5 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 0
0 0
31 309
3 714
1 823
5 537
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
222 737
65 657
4 730
65 657
218 007
266 800 262 300 4 500
-13 000 -13 000
0
0 489 537
52 657
Eredeti előirányzat
288 394
0 70 387 0 218 007 0 0 253 800 249 300 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás 0
0
Módosított előirányzat 0
0
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
394 676
329 676 65 000 0 79 500 10 000
2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000
0
0
0 0 542 194
0 0
0
0
474 176
0
0
1 248
1
1 248 40 050
3 100
-1 000
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
395 924 0 0 329 676 0 66 248 0 119 550 10 000 0 0 0 2 000 7 100 5 000 55 000 1 500 1 000
Előirányzat módosítás 0
0
Módosított előirányzat 0
0
Eredeti előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
37 950
37 950 0
0 0
41 298
515 474
0
0
0
179 676
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat 0
179 676
159 000
39 148
119 000 40 000
39 148
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
179 676
1 000
0 0 0 179 676 0 0 198 148 0 0 119 000 40 000 0 0 0 0 0 0
1 000
0
11
11 200 000
200 000
39 148 0 0
338 676
39 148
377 824
1 000
200 011
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
1 011
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
818 594 1 000 25 235 329 676 397 683 65 000 0 516 300 283 300 4 500 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000
72 257 0 70 998 0 0 1 248 11 266 198 -13 000 0 0 0 0 3 100 0 0 0 -1 000
890 851
63 202
1 000 0 0 0 0 11 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 000 96 233 329 676 397 683 66 248 11 782 498 270 300 4 500 119 000 40 000 2 000 7 100 5 000 55 000 1 500 1 000
1 000 25 235 329 676 -357 709 65 000 0 516 300 283 300 4 500 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000
200 000
0
239 148
239 148
0 0
0 0 1 334 894
37 950 0 338 455
37 950 0
201 011
1 673 349
0 0 579 502
Előirányzat módosítás 4 609
Módosított előirányzat
-1 000
67 811 1 000 28 585 329 676 -357 709 66 248 11 743 350 270 300 4 500 119 000 40 000 2 000 7 100 5 000 55 000 1 500 1 000
200 000
200 000
37 950 0
37 950 0 811 161
3 350
1 248 11
227 050 -13 000
3 100
231 659
8.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2014. évben (E Ft-ban) A 1
Cím száma
B
C
D
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 81
H
G
J
I
K
L
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Előirányzat módosítás
16 997
16 997
6 637 6 637
Átzhúzódó kötelezettségvállalás 2015.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1. Személyi juttatások
Áthúzódó kötelezettségvállalás: 14. 1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere 14. 2. Kastély felújítás KDOP pályázat 14. 3. Közösségi közlekedés pályázat 14. 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés 14. 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 14. 6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása 7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, 14. Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 14. 8. Stadionrekonstrukció 14. 9. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 14. 10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés 14. 11. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 14. 12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: 14. 13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület 14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, 14. járdaépítés I. ütem 14. 15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés 14. 16. Buszmegállók építése 17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, 14. Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) 14. 18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása 19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út 14. Liszt Ferenc utca és Határ utca között 14. 20. Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) 14. 21. Kóter turistaszálló nyílászáró csere 22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, 14. parkolóépítés 14. 23. Pálháza-puszta ivóvíz ellátás 14. 24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás 14. 25. Spartacus pálya kerítésépítés 14. 26. Szent István utca támfal építés 14. 27. Színház gázkazánok cseréje 14. 28. Városi közvilágítás bővítése 14. 29. Vízmű utca burkolatfelújítás 14. 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) 14. 31. Deák Ferenc utca tervezése 14. 32. Járdaépítés: Dózsa György utca 14. 33. Döbrönte sífelvonó elbontása 14. 34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás 14. 35. Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla 14. 36. Járdaépítés Bozótrét utca 14. 37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) 14. 38. Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között 14. 39. Járdaépítés Fiumei utca 14. 40. Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza 14. 41. Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle 14. 42. Járdaépítés Tapolcafő 14. 43. Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között) 14. 44. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között 14. 45. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 14. 46. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban 14. 47. Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés 14. 48. Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése 14. 49. Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása 50. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen 14. (116/2012. (IX.27) határozat) 14. 51. Esterházy-kastélyba kép restaurálása (119/2013. (VII.4.) határozat) 14. 52. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat) 14. 53. JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (32/2014. (III.6.) határozat) 14. 54. Első világháborús emlékmű felújítása (33/2014. (III.6.) határozat) 55. Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/2014. (III.6.) 14. határozat) 14. 56. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/2014. (V.9.) határozat) 14. 57. Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/2014. (V.9.) határozat) 14. 58. Lelátó beszerzés ( /2014. (V.29.) határozat) 14. 59. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés 14. 60. Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése 14. 61. Törzsökhegyi út aszfaltozása 14. 62. Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés 14. 63. Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) 14. 64. Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka 14. 65. Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út 14. 66. Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés 14. 67. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat Összesen:
M
Kiemelt előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
10
F
Alcím, előirányzatcsoport száma, megnevezése
2
3 4 5 6 7 8 9
E
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Módosított előirányzat
3. Dologi kiadások Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
6. Felújítások Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 16 997
0 0 0 0 0 4 540
0 0 0 0 0 40 530
4 540
40 530
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 17 096 0 0 0 0 3 000 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 1 500 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 637 23 634
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 856 6 396
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 067 94 693
4 540
1 856 1 856
17 096
3 000 1 500
2 000 2 000 1 500
40 530
27 067 54 163
1
Előirányzat módosítás
8 000
7. Beruházások Módosított előirányzat
8 000 0 139 700 8 000 0 19 000
139 700 8 000 19 000
0 0 0 3 200 59 000 0
3 200 59 000
10 000
10 000
8 000
5 000
0 0 13 000
20 950
15 250
1 364 959
Előirányzat módosítás
264 556
136 112 560 000 65 000
26 598
0 0 0 0 96 783 0
8 000 1 364 959 139 700 8 000 96 783 19 000
0 264 556 0 0 0 0
8 000 1 629 515 139 700 8 000 96 783 19 000
0 0 0 0 0 0
136 112 560 000 65 000 0 0 26 598
0 0 0 0 0 0
136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665
0 0 0 0 0 0
136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665
0 0 0 0 0 0
96 783
0 0 0 0
0 9 380
0 0
20 950 3 000
15 250 6 380
36 200 9 380
0 0
34 700 12 500 0
0 0 0
41 600 7 500 17 000
-6 900 5 000 0
34 700 12 500 17 000
0 0 0
20 000 0 1 500 0 11 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 000 5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -4 000 0 9 096 -15 000 0 1 000 15 400 3 000 3 000 1 500 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300 2 000 2 000 1 500 2 000 7 000
20 000 5 000 1 500 15 000 11 000 20 000 17 096 5 000 5 000 1 000 15 400 3 000 3 000 1 500 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300 2 000 2 000 1 500 2 000 7 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 412 19 000 18 000 500 5 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
76 412 19 000 18 000 500 5 000
76 412 19 000 18 000 500 5 000
0 7 458 0 0 47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 0 652 270
0 0 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 900 2 621 805
3 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 804
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 830 969
3 021 7 458 25 000 25 000 47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 39 460 667 633
3 021 7 458 25 000 25 000 47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 39 460 3 498 602
76 412 19 000 18 000 500 5 000
314 420
Módosított előirányzat
16 600 40 000 13 000
2 000 7 000
47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500
Előirányzat módosítás
10 000
20 000
7 458
Eredeti előirányzat
0
0 5 000 0 15 000 0 20 000 0 0 5 000 1 000 15 400 0 3 000 0 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300 0 0 0 2 000 7 000
3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300
Módosított előirányzat
-8 400 0 5 000
-6 900 5 000
3 000
Előirányzat módosítás
25 000 40 000 8 000
41 600 7 500
1 000 15 400
Eredeti előirányzat
10 000
0 0 17 000
5 000
Módosított előirányzat
0 0 0
6 380
20 000
0 1 629 515 0 0 0 0
Előirányzat módosítás
0
3 000
15 000
Eredeti előirányzat
0 -8 400
5 000
Módosított előirányzat
9. Kiadások összesen
16 600 40 000 0
25 000 40 000
17 000
337 850
Eredeti előirányzat
8. Egyéb felhalmozási támogatások
36 200 0
1 500 15 000
-4 000
8 000 20 000
-8 000 -15 000
25 000 25 000
2 334 269
3 900 287 536
3 021
96 783
3 021
56 479
0
56 479
56 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 479
9.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzata 2014. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) 1
A B Cím száma Alcím ,előirányzatcsoport száma, megnevezése
2
Egyéb feladatok
3 4
14.
1. Hitel tőke- és kamattörlesztés
5
14.
2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés
6
14.
3. Általános tartalék
7
14.
3.1. Polgármesteri keret
8
14.
4. Céltartalék
C
D E F G Kiemelt előirányzat száma , megnevezése
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
3.Dologi kiadások
6.Felújítás
7.Beruházás
8.Egyéb felhalm.tám.
8./a Egyéb kiadások
9.Kiadások összesen
Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat
Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat
Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat
Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat
Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat
Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat
7000
-5187
1813
13000
-13000
0
1790
0
5 000
0 0
0
0
0
0
588185 -1 350
589975
8790
582998
0
13000
-13000
591788 0
3650
5000
-1350
3650
5 000
-1 350
3650
5000
-1350
3650
442 000
-324 600
117400
442000
-324600
117400 1000
9
14.
4.1. Szociális feladatok
0
1 000
1000
1000
0
10
14.
4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata
0
35 000
-35 000
0
35000
-35000
0
11
14.
4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai
0
2 000
-1 700
300
2000
-1700
300
12
14.
2 000
-1 800
200
2000
-1800
200
14.
4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai
0
13
0
2 000
-1 100
900
2000
-1100
900
14
14.
4.6. Gazdasági progarm
0
400 000
-285 000
115000
400000
-285000
115000
15
Egyéb feladatok összesen
448 790
262 235
711 025
468 790
244 048
712 838
20 000
-18 187
1 813
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez
1
A Cím száma
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.
Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2014.évben (E Ft-ban) B C D E Előirányzat száma, megnevezése
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen
1
F
2014.évi előirányzat Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat 44 788 10155 54 943 8 254 3679 11 933 550 067 88633 638 700 0 0 0 474 176 41298 515 474 337 850 314420 652 270 2 672 945 326684 2 999 629 97 783 203032 300 815 447 000 -325950 121 050 4 632 863 661 951 5 294 814 1 790 588 185 589 975 4 634 653 1 250 136 5 884 789 2 973 690 169 893 3 143 583 7 608 343 1 420 029 9 028 372
11.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2014. évben (E Ft-ban)
1
A Cím száma
B
C
D
Előirányzat száma, megnevezése
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 14. 1.-14.
1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen
1
E
F
2014.évi előirányzat Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat 1 692 185 80861 1 773 046 470 197 21600 491 797 2 087 303 180 403 2 267 706 387 792 -17000 370 792 480 006 43303 523 309 383 169 333563 716 732 2 782 243 391780 3 174 023 99 083 203233 302 316 447 000 -325950 121 050 8 828 978 911 793 9 740 771 1 790 588185 589 975 8 830 768 1 499 978 10 330 746
12.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Megnevezés
Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen
2014.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) C D E F G Működési Felhalmozási célú célú Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat Módosított előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás előirányzat 5 000 180 792 161 5 792 341 2 577 276 601 922 3 179 198 5 482 416 -61 252 5 421 164 3 326 562 991 232 4 317 794 -482 236 853 413 -749 286 -389 310 371 177 -1 138 596 1 131 529 102 767 121 783 3 128 1 234 296 124 911 0 0 0 21 790 569 998 591 788 0 0 -21 790 -569 998 0 -591 788 5 482 416 -61 252 5 421 164 3 348 352 1 561 230 4 909 582 6 131 709 894 928 7 026 637 2 699 059 605 050 3 304 109 B
1
H
I
J
Összesen Eredeti előirányzat 7 577 456 8 808 978 -1 231 522 1 253 312 0 21 790 -21 790 8 830 768 8 830 768
Előirányzat módosítás 1 394 083 929 980 464 103 105 895 0 569 998 -569 998 1 499 978 1 499 978
Módosított előirányzat 8 971 539 9 738 958 -767 419 1 359 207 0 591 788 -591 788 10 330 746 10 330 746
13.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) A 1
B
D
E
F
G
Kötelező feladatok Eredeti előirányzat
1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2. Városi Óvodák 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 7. Városgondnokság 8. Egyesített Szociális Intézmény 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 10. Bóbita Bölcsőde 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12. Napsugár Bölcsőde 13. Polgármesteri Hivatal 14. Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN
H
J
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Kiadások
Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
C
594 944 578 058 61 693 36 239 203 432
Előirányzat módosítás
11 230 2 108 5 840 5 593 20 709
645 688 638 939 151 236 44 638 96 196 54 496
50 601 10 458 14 936 4 835 9 900 7 407
4 118 353 7 223 912
1 183 938 1 327 555
Önként vállat feladatok Módosított előirányzat
606 174 580 166 67 533 41 832 224 141 0 696 289 649 397 166 172 49 473 106 096 61 903 0 5 302 291 8 551 467
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
15 000
49 761 37 711 294 499
22 298 516 300 935 569
40 000 2 371 35 695 25 848
4 350 66 198 174 462
Összesen
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
0 0 15 000 0 40 000 52 132 73 406 320 347 0 0 0 0 26 648 582 498 1 110 031
T
U
V
W
X
Y
Bevételek
Eredeti előirányzat
671 287 671 287
Előirányzat módosítás
-2 039 -2 039
Módosított előirányzat
669 248 669 248
Eredeti előirányzat
594 944 578 058 76 693 36 239 203 432 49 761 683 399 933 438 151 236 44 638 96 196 54 496 693 585 4 634 653 8 830 768
1
Előirányzat módosítás
11 230 2 108 5 840 5 593 60 709 2 371 86 296 36 306 14 936 4 835 9 900 7 407 2 311 1 250 136 1 499 978
Kötelező feladatok Módosított előirányzat
606 174 580 166 82 533 41 832 264 141 52 132 769 695 969 744 166 172 49 473 106 096 61 903 695 896 5 884 789 10 330 746
Eredeti előirányzat
302 730 23 229 11 372 7 132 51 768
Előirányzat módosítás
3 571 2 244 3 637 1 107 2 725
314 619 140 373 121 802 2 802 23 517 811
30 155
7 608 343 8 608 498
1 380 881 1 414 461
700
Önként vállat feladatok Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Államigazgatási feladatok
Módosított előirányzat
Eredeti előirányzat
Előirányzat módosítás
Összesen
Módosított előirányzat
15 000 54 493 0 344 774 140 373 122 502 2 802 23 517 811 0 8 989 224 10 022 959
11 834 6 419 154 017
187 270
5 000 1 212
39 148 45 360
5 000 13 046 6 419 154 017 0 0 0 0 0 39 148 232 630
35 000
29 598
64 598
35 000
29 598
64 598
Eredeti előirányzat
302 730 23 229 26 372 7 132 51 768 11 834 321 038 294 390 121 802 2 802 23 517 811 35 000 7 608 343 8 830 768
Előirányzat módosítás
3 571 2 244 3 637 1 107 7 725 1 212 30 155 0 700 0 0 0 29 598 1 420 029 1 499 978
Módosított előirányzat
306 301 25 473 30 009 8 239 59 493 13 046 351 193 294 390 122 502 2 802 23 517 811 64 598 9 028 372 10 330 746
14.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) A 1 2 3 4 5 6 7
B
C
Megnevezés
Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi előirányzatok összesen
D
E
Összesen
F
G
H
Január
Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás 5 000 180 792 161 5 792 341 246 575 2 577 276
601 922
3 179 198
1 131 529
102 767
1 234 296
227 784
121 783
3 128
124 911
100 000
0
0
0
I
J
K
Február Módosított előirányzat
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 257 575
L
M
N
Március Módosított előirányzat
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 1 155 100 498 665
O
P
Q
Április Módosított előirányzat
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 247 575 2 700
657 918
R
S
T
Május Módosított előirányzat
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 277 675
U
V
W
Június Módosított előirányzat
450 000
X
Y
455 699
21 783
601 922
1 057 621
102 767
102 767
3 128
3 128
AA
AB
AC
Augusztus
Eredeti Előirányzat Módosított Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás előirányzat előirányzat módosítás 260 276 792 161 1 052 437 250 275
45 827
Z
Július Módosított előirányzat
40 000
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 270 135
AD
AE
AF
Szeptember Módosított előirányzat
115 082
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 1 155 100
AG
AH
AI
Október Módosított előirányzat
AJ
AK
AL
November
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 247 575
Módosított előirányzat
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 257 435
Módosított előirányzat
615 430
399 700
100 000
100 000
0
0
1 499 978
10 330 746
574 359
915 493
1 675 548
250 275
773 502
715 975
1 499 978
2 215 953
290 275
Tárgyévi működési kiadások
5 482 416
-61 252
5 421 164
433 459
453 397
582 086
433 130
512 862
384 077
-61 252
322 825
352 059
372 327
524 612
433 130
433 130
568 147
3 326 562
991 232
4 317 794
140 900
440 306
514 506
455 250
391 359
243 467
991 232
1 234 699
311 665
173 550
149 700
258 159
167 700
80 000
0
569 998
569 998
569 998
569 998
13
Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai
21 790
0
21 790
14
Kiadási előirányzat összesen
8 830 768
1 499 978
10 330 746
1 499 978
2 127 522
12
Módosított előirányzat
0
0
9 10 11
AN
Eredeti Előirányzat előirányzat módosítás 374 884
8 830 768
8
AM December
0
21 790 574 359
915 493
0
0
385 217
0
0
1 870 530
0
0
247 575
0
0
257 435
0
0
874 584
0
0
0
0
0 1 096 592
888 380
904 221
627 544
1
663 724
0
0
545 877
0
0
674 312
0
0
691 289
0
0
600 830
0
0
648 147
5
Általános indokolás Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosítására az állami támogatás, a központosított előirányzatok, az átruházott jogkörökben felhasznált előirányzatok, a korábbi Képviselőtestületi döntések végrehajtása, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, az intézményi működtetés biztosítása érdekében, valamint az intézményi előirányzat-módosítási kérelmek miatt van szükség.
Részletes indokolás
1. §-hoz Az önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, a költségvetési hiány, valamint a céltartalék összegének módosítását tartalmazza. 2. §-hoz A Rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat. 3. §-hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
6
Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője –a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendelet módosítása alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Környezeti és egészségügyi következményei: Az önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozás többlet adminisztrációs terhet nem jelent. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzati rendelet-tervezet 2014. évben nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fentiekben meghatározott feltételek rendelkezésre állnak. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető
Pápa, 2014. június 27.
Dr. Áldozó Tamás polgármester
