E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület február 5-i ülésére

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: [email protected]

4.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

Tárgy:

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .../2014. (...) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Előadó: Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

1

Tisztelt Képviselőtestület!

Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetét és az alátámasztásául szolgáló mellékleteket az alábbi szöveges indokolással együtt jóváhagyásra a Tisztelt Képviselőtestület elé terjesztem. A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvény vonatkozó rendelkezései, Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg. A tervezés során az önkormányzat és intézményei feladatait áttekintettük a pénzügyi szükségletek és lehetőségek összhangjának megteremtése érdekében. A 2014. évi költségvetés kiadási előirányzati főösszege 8 830 768 E Ft, amely forrása a 7 577 756 E Ft összegű bevételi főösszeg, valamint az előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele.

BEVÉTELEK A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, Pápa Város Önkormányzata és a költségvetési intézmények bevételi előirányzatait forrásonként - az 1-2. és 4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírást figyelembe véve tartalmazza. Az intézményi működési bevételek az intézményi ellátás után fizetendő térítési díjakból és az egyéb használati és térítési díjakból származó bevételeket tartalmazzák. Az intézményi ellátás során az étkeztetésért fizetett térítési díjbevételek a koncepcióban meghatározottak szerint nem változnak. A helyi adóbevételeket, a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó bevételt, a gépjárműadó bevételt és a talajterhelési díjból származó bevételeket, az adóigazgatással összefüggő pótlékok, bírságok előirányzatát az előző évről rendelkezésre álló teljesítési adatok, a hatályos jogszabályok és az adóalanyok fizetőképessége figyelembe vételével terveztük. Az adóbevétel jelentős változása a 2013-ban csődeljárás alá kerülő gazdasági társaságok 2014 januárjában megszületett csődegyezsége miatt várható.

2

2013. évi tervezett közvetett támogatások kimutatása, összesen EFt-ban Adónem

Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Idegenforgalmi adó Késedelmi pótlék, bírság Talajterhelési díj A köznevelési intézményekben ellátottak étkezési térítési díjának közvetett támogatása ÖSSZESEN

Helyesbített előírás tervezett /a/ 1 367 000 367 400

Összes kedvezmény tervezett (közvetett támogatás) /b/

Összes helyesbített előírás tervezett

21 400

/a/ - /b/ 1 367 000 346 000

140 664 700

0 7 700

140 657 000

105 21 300 20 000 72 000

0 5 600 0 22 000

105 15 700 20 000 50 000

2 512 645

74 700 131 400

2 455 945

Az önkormányzatot megillető állami támogatások (feladat alapú finanszírozás) részletezését a 12. melléklet tartalmazza. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvény 67-68. §-ának rendelkezései alapján az állam a települési önkormányzatok 2013. december 31-én fennálló hitelállományát teljes mértékben átvállalja, mely előzetes számítások szerint 2 023 132 E Ft-ot jelent. Támogatás értékű működési bevételek között az Egészségügyi Alapellátási Intézet által számított OEP-től átvett pénzeszközt és az egyéb pénzeszköz átvételt irányoztuk elő. A támogatásértékű felhalmozási bevételek összegében az önkormányzat fejlesztési célú feladataihoz (8. melléklet) elnyert támogatások szerepelnek 2 192 494 E Ft összegben. A tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételeket az ingatlanpiacon a kereslet és a rendelkezésre álló vagyoni elemek köre befolyásolja. A költségvetés éven belüli likviditásának biztosítása céljából folyószámla hitel igénybevételét a korábbi évek gyakorlata és a feladatok finanszírozási igénye alapján tervezzük, figyelemmel az évközben esetlegesen felmerülő pénzügyi egyensúlyi problémákra, egyes pályázatokon elnyert feladatok előfinanszírozási igényére is. Az előirányzat a felhasználható keretet jelenti, a tényleges igénybevétel az önkormányzat pénzigényének megfelelően változhat. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele tartalmazza a fejlesztési célú feladatok előleg maradványát, továbbá a 1967/2013. (XII. 17.) Korm. határozatban biztosított 500 000 E Ft támogatást és egyéb tervezett maradvány pénzeszközöket.

3 KIADÁSOK A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni. Működési kiadások Pápa Város Önkormányzata és az intézmények kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 1., 3., 5-7. mellékletek tartalmazzák. A működési kiadások előirányzatát alapvetően a következők határozzák meg: - a működési célú feladatok – koncepcióban meghatározott - elsődlegességének biztosítása, - a központi és önkormányzati döntések végrehajtása. a. a személyi juttatások és járulékai tekintetében az előirányzatot a köztisztviselői illetményalap, a közalkalmazotti illetménytáblák bértételei, a közalkalmazotti pótlékalap, a minimálbér emelés és a központi jogszabályok figyelembe vételével tervezzük. b. az egyéb kiadások tekintetében 

dologi kiadások körében az infláció hatásának indokolt ellentételezéséről a tárgyévi pót-előirányzati igények elbírálása és a pénzmaradvány felhasználása során kell gondoskodni,



a szociális segélyek előirányzatának kialakítása során a jogszabályi változások hatását és a várható igénybevételi módosulásokat vettük figyelembe,



az intézményi fejlesztési célú feladatok a működtetés biztonságát, a kötött felhasználású pénzeszközök felhasználását biztosítják elsődlegesen.

A létszám és feladat racionalizációt a 2014. évi gazdálkodás során tovább kell folytatni. Fejlesztési célú kiadások Pápa Város Önkormányzata fejlesztési célú kiadásainak előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza: -

Huszár ltp. óvoda nyílászáró csere: 2013. évben pályázatot nyújtottunk be a feladat megvalósítására. Forráshiány miatt a támogatási igényt elutasították. 2014-ben saját forrásból valósul meg az óvoda balesetveszélyes nyílászáróinak teljes körű cseréje.

-

Kastély felújítás KDOP pályázat: A gróf Esterházy-kastély komplex környezetbarát üzemeltetését lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése a Szent István út 12. szám alatti épületben kazánház kialakításával című pályázat részeként a 2009. évben megkezdett fejlesztés eredményeként 2014-ben a kastély rekonstrukciója befejeződik.

-

Közösségi közlekedési pályázat: a 2013. évben benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott, így az előirányzat terhére 100%-os támogatási intenzitás mellett megvalósítási tanulmány készül.

4

A pályázat keretében fejlesztési program készül, melynek eredményeként a helyi és közösségi közlekedés felülvizsgálata mellett akadálymentesítési program, kerékpáros infrastruktúrafejlesztés, a kor követelményéhez szükséges járműpark fejlesztési stratégia, parkolóhely kialakítási program, közösségi közlekedés kiépítésének alternatívája, bővítése, a tömegközlekedés meghatározása és közösségi közlekedésfejlesztési stratégia alapján pályázati lehetőségek nyílnak. -

Munkás u. – Somlai u. közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: a lezárult pályázathoz csatlakozóan a Munkás utca végén elhelyezkedő közterületet rendezzük, melynek eredményeként a nyílt árkokat lefedjük, így lehetőséget biztosít további infrastrukturális fejlesztések megvalósítására (út és járdaépítés).

-

Panel pályázatok önkormányzati támogatása: 45/2009. (X.29.) TEB határozat alapján az önkormányzat támogatásban részesíti a 2009-ben benyújtott panel pályázatokat. A miniszteri döntés alapján állami támogatásban részesülnek a következő társasházak: Vízmű u. 16-22., Vízmű u. 17-23., Huszár ltp. 31., Képző u. 20. – Szabó E. u. 48-56. A 15/2005. (V.16.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a társasházaknak az önkormányzat felé a teljesítéshez szükséges dokumentumokat előzetesen be kell mutatniuk, valamint a lakóközösség által biztosított saját forrás meglétét igazolni szükséges. Ezt követően köthető meg az önkormányzat és lakóközösség közötti támogatási szerződés. Az előirányzat fedezetet biztosít a tényleges megvalósítás időszakában folyósítandó támogatásra.

-

Pápa, Fő u. 10. és 12. számú épület fűtésrendszerének felújítása: az elmúlt években a Fő u. 12. számú épület udvarán lévő elkorrodált távfűtő vezeték állandó problémát jelentett. A fejlesztés eredményeként önálló fűtést kap a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala, a Pápai Polgármesteri Hivatal és a Türr István Gimnázium.

-

Pápa városközpont funkció bővítő rehabilitációja Pápa, Fő u. 5-7-9. számú épület, Pápa, Deák F. u. 8. (mozi), Pápa, Fő tér: az előirányzat a fejlesztési feladat áthúzódó tételeit foglalja magában, melyek a projekt lezárásához, elszámolásához szükségesek. 2013. évben a projekt tényleges megvalósítása megtörtént.

-

Stadion rekonstrukció: 2013. évben a Kormány döntése értelmében a pápai stadion 100%-os állami finanszírozás mellett újulhat meg. Az előirányzat a 2014. évre jóváhagyott támogatás összegét és költségeit tartalmazza. Az év első felében a fejlesztés műszaki tartalmát kell kidolgozni, majd megkezdődhet a beruházás.

-

Szabó D. u. útépítés hulladéklerakó megközelítése céljából: az előirányzatból a hulladéklerakó megközelítéséhez szükséges kiszolgáló út épül meg.

-

Balla R. tér 12. tetőszigetelés: a városi könyvtárnak helyet adó épület lágyfedése az elmúlt évek alatt elöregedett és a folyamatos beázások miatt felújítása szükségessé vált.

-

Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP-pályázat: a 2012. évben benyújtott pályázat eredményeként 2014. év során megvalósulhat a tárgyban szereplő csapadékvíz-elvezetés.

5 -

TÁMOP óvodafejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően 2013. évben megkezdődött a fejlesztési feladat megvalósítása, mely 2014. évben zárul le.

-

Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelése – „A” épület: az elmúlt években megkezdett tetőszigetelési munkák tovább folytatódnak, így a főépület beázása megszűnik.

-

Bocsor István utca csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés I. ütem: az utca csapadékvízelvezetési és gyalogos közlekedési problémáinak részbeni megoldását biztosítja az előirányzat.

-

Borsosgyőr kultúrház, orvosirendelő-építés: a feladat megvalósításával megfelelő orvosi rendelőt kap a városrész.

-

Buszmegállók lefedése: az előirányzatból megvalósíthatóvá válik a nagy utasforgalmat lebonyolító buszmegállók lefedése.

-

Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója: az előirányzat terhére a város területén megoldódnak az azonnali beavatkozást igénylő – Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp. – csapadékvíz-elvezetési problémák.

-

Erkel u. – Munkás u. gyalogátkelőhely kialakítása: a gyalogátkelőhely építési program folytatásaként valósul meg a tárgyban szereplő gyalogátkelőhely.

-

Járdaépítések: Hantai u., Aradi u., Mézeskalács u., Gróf út, Celli út Liszt Ferenc u. és Határ u. közötti szakaszán. A megvalósuló járdaépítésekkel párhuzamosan csapadékvíz-elvezetési és közlekedésbiztonsági feladatokat oldunk meg.

-

Kéttornyúlaki sportpálya és környezetének rendezése: az előirányzat terhére a sportpálya higiéniai, biztonsági feltételeit biztosítjuk, és megújul a játszótér is.

-

Kóter turistaszálló nyílászáró csere: az épület elöregedett, nem megfelelően záródó nyílászáróit cseréljük ki az előirányzatból.

-

Külső-Veszprémi út Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés: az elmúlt évek fejlesztései alapján létesült sportpálya mellett kialakult gyalogos közlekedési szokások indokolják a járdaépítést. Az előirányzat biztosítja a lakótelep területén a csapadékvíz-elvezetésnek, parkolók kialakításának és a közvilágítás felújításának fedezetét, egyben biztonságosabbá teszi a lakóövezetet.

-

Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítása: az épület azonnali beavatkozást igénylő tetőfelújítási munkáinak fedezetét biztosítja az előirányzat.

-

Pálháza-puszta ivóvíz ellátás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az önkormányzatnak az adott településrészen ivóvíz ellátási kötelezettsége van. Az előirányzat terhére biztosítható lesz a helyi lakosok mérhető ivóvízellátása, valamint egy közkút létesítése.

-

Tókerti sporttelep kerítésépítés: a pályát övező kerítés több szakaszon tönkrement, a sportpálya biztonságos bekerítésére nyújt fedezetet az összeg.

6 -

Szent István út támfal építés: a Szent I. út 26. számú ingatlan szomszédságában az utat megtámasztó támfal építésére biztosítunk fedezetet.

-

Színház gázkazánok cseréje: a színházban elavult, 29 éves készülékek üzemelnek, az előirányzatból valósulhat meg a színházépület biztonságos fűtése. Tervezést követően a feladat megvalósítható.

-

Városi közvilágítási hálózat bővítése: az előirányzat terhére készül el az előző évek gyakorlatának megfelelően a szükséges közvilágítási lámpák számának bővítése.

-

Vízmű u. burkolat felújítás: az előirányzat terhére új burkolatot kap a városrész legnagyobb forgalmat lebonyolító belső útja, mellyel együtt forgalomlassító épül. A helyijárati buszközlekedés minősége javul.

-

Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány, kőkonzol csere): az épület DK-i sarkán a sarok kőkonzol leesett, így az épület állékonysága nem biztosított. A javítási feladatokon felül az állandó kiállításhoz szükséges munkák elvégzését is biztosítja az előirányzat.

A Városgondnokság felújítási címjegyzékét 13. mellékletként csatoljuk, amely feladatonként részletezi a 30 500 E Ft tervezett felhasználását. Az európai uniós alapokból és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek forrásait és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza. Az intézmények költségvetésében 45 319 E Ft felújítási, 109 298 E Ft beruházási és 1 300 E Ft felhalmozási támogatás előirányzat áll rendelkezésre. Egyéb feladatok Az egyéb feladatok előirányzatait a 9. melléklet részletezi. A feladatok előirányzatai tartalmazzák a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket, valamint az általános és céltartalékot. Az önkormányzat hitel-, kötvény állományát, tőketörlesztéseinek és számított kamatfizetésének ütemezését, készfizető kezességvállalását a 11. melléklet tartalmazza. 2014. február 28-ától - az állam adósságátvállalásával - Pápa városának hitel- és kötvény állománya megszűnik. A továbbiakban csak a melléklet szerinti készfizető kezességvállalási kötelezettsége marad a városnak. A hitelátvállalás 100 000 E Ft megtakarítást eredményez 2014-ben. A hitelátvállalásig esedékes tőke- és kamatfizetési kötelezettség közel 22 000 E Ftot tesz ki. A működtetés és fejlesztés év közben jelentkező kötelező és többletfeladataihoz, valamint egyéb feladatokra az általános és céltartalék előirányzata fedezetet biztosít az alábbiak körében: - Pápa város gazdaság élénkítő programja - szociális feladatok, - Humán Erőforrás Bizottság előirányzata, - Borsosgyőri, Tapolcafői és a Kéttornyúlaki Városrészi Önkormányzat feladataihoz kötődően.

7

A Kormány a települési önkormányzatok hitelátvállalásával kapcsolatosan az érintett önkormányzatoktól elvárja, hogy a helyi gazdaság élénkítésére és növekedési lehetőségeire javaslatokat tegyenek. A gazdaságélénkítő program megvalósítására a céltartalékok között 400 000 E Ft kerül elkülönítésre, melynek célja, a helyi gazdaság működési feltételeinek javítása. A céltartalék felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként mindösszesen a 10. melléklet, az összevont 2014. évi költségvetési mérleget az önkormányzati rendelet-tervezet 12. melléklete tartalmazza. Az önkormányzat biztonságos gazdálkodása érdekében az intézmények adatszolgáltatását a fennálló tartozásállományról az önkormányzati rendelet-tervezet szerint javasoljuk meghatározni. A 2014. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet az önkormányzatai rendelet-tervezet 14. melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetéről megállapítható, hogy:  a helyi adóbevételek növekednek, melyet az adóalanyok fizetőképessége befolyásolhat,  általános létszámcsökkentést az előterjesztés nem tartalmaz, a közfoglalkoztatottak előirányzata a lehetőségek ismeretében alakul ki,  az előirányzatok – a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét,  a működtetésben tovább kell vizsgálni a lehetséges intézményi feladat racionalizálást,  a szociális ellátás területén az előirányzatok a tavalyi évhez képest nagyobb összeggel biztosítják a rászorulók intézményi, valamint pénzbeli és természetbeni ellátását,  az érintett területeken a rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése javítja az intézményi ellátás színvonalát, továbbá a működtetés fajlagos költségeiben megtakarítást eredményez,  az önkormányzati beruházások a kapacitások lekötésével javíthatják a térségben dolgozó kis- és középvállalkozások helyzetét és a foglalkoztatottságot. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az önkormányzat 2014. évi költségvetését a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen. Összeállította:

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Molnár István városfejlesztési osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2014. január 29. Dr. Áldozó Tamás polgármester

1.melléklet

2014.évi kiadási alapelőirányzatok és létszámkeret (E Ft-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1. Személyi juttatások

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok:

3. Dologi kiadások

4. Ellátottak juttatásai

5. Egyéb működési célú 6. Felújítások kiadások

Létszámkeret előirányzat

7. Beruházások

8. Egyéb felhalmozási támogatások

133 487 133 487 33 485 77 265 22 737 0

36 148 36 148 9 039 20 862 6 247 0

408 323 408 323 121 512 276 246 10 565 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

383 524 383 524 383 524 0

103 548 103 548 103 548 0

27 866 27 866 27 866 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok:

38 636 33 111 33 111 5 525 5 525 0

9 929 8 516 8 516 1 413 1 413 0

18 550 10 488 10 488 8 062 8 062 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

500 500 500 0

0

0

0

0

0

4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok:

18 258 18 258 18 258 0

4 832 4 832 4 832 0

6 945 6 945 6 945 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

340 340 340 0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 097 67 097 55 171 11 926 0

18 083 18 083 14 894 3 189 0

71 948 71 948 56 757 15 191 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Városi Televízió Kötelező feladatok:

18 999 0

5 131 0

20 405 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok:

18 999 18 999 0

5 131 5 131 0

20 405 20 405 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:

Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:

1. oldal

0

0

9. Kiadások összesen

10. Költségvetési támogatás

Költségvetési Közfoglalkozlétszámkeret tatási létszám /fő/ /fő/

577 958 577 958 164 036 374 373 39 549 0 0 0

286 249 286 249 75 859 170 841 39 549 0

88,00 88,00 23,00 56,00 9,00 0,00

0,00 0,00

0

0,00

0,00

514 938 514 938 514 938 0 0 0

514 247 514 247 514 247 0

158,00 158,00 158,00 0,00

0,00 0,00

0

0,00

0,00

67 615 52 615 52 615 15 000 15 000 0

44 136 44 136 44 136 0

0,00 0,00

0

20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00

30 375 30 375 30 375 0 0 0

24 295 24 295 24 295 0

9,00 9,00 9,00 0,00

0,00 0,00

0

0,00

0,00

157 128 157 128 126 822 30 306 0 0 0

116 440 116 440 96 484 19 956 0

36,00 36,00 28,00 8,00 0,00

0,00 0,00

0

0,00

0,00

44 535 0 0 44 535 44 535 0

37 491 0

10,00 0,00

0,00 0,00

37 491 37 491 0

10,00 10,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1.melléklet



Kiemelt előirányzat száma, megnevezése


2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Államigazgatási feladatok:

168 932 164 885 11 725 21 582 4 595 10 509 32 103 2 801 14 014

50 303 49 210 3 166 5 834 1 249 2 887 12 913 756 3 822

6 334

1 714

8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási alanyi ápolási méltányossági átmeneti segély

3. Dologi kiadások

1 176 2 365 47 416

318 643 13 022

5 404 2 425 2 436 4 047 4 047 0

1 540 655 691 1 093 1 093 0

276 636 274 624 584 37 328 348 183 23 567 806 2 006 4 766 8 832 43 330 50 093 1 163 5 824 84 724 9 012 1 128 930 2 012 2 012 0

259 799 124 802 18 719 9 981 11 032 12 398 19 046 12 870 4 724 2 988 8 500 15 250 164

77 379 40 934 5 054 2 695 3 880 4 910 5 142 4 375 1 275 807 2 295 8 093 40

170 740 82 026 7 356 1 237 37 211 2 550 4 250 2 396 2 646 2 502 4 156 5 550 414

6 300 210 1 060 850 400

1 600 58 270 220 110

450 7 800 198 1 040 912 918


0 0


5 620 5 620

0 0


7. Beruházások

0 0


1 300 1 300

2 000 2 000 1 620

400 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 50

210 210

0 0

0 0

0 0

210

50

2. oldal




502 791 495 639 15 475 64 744 6 192 13 579 68 583 4 363 19 842 6 766 16 880 45 730 54 107 4 171 66 262 84 724 15 956 4 208 4 057 7 152 7 152 0

215 794 215 061 15 475 64 744 6 192 13 579 68 583 4 363 19 842 4 455 -10 388 -18 371 -88 541 4 171 54 203 84 724 -16 044 4 017 4 057 733 733 0

109,00 107,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00

508 178 248 022 31 129 13 913 52 123 19 858 28 438 19 851 8 645 6 297 15 001 28 893 618 0 450 15 700 466 2 370 1 982 1 428

332 959 198 395 18 769 12 413 27 123 14 202 28 438 19 851 7 145 5 847 13 217 28 216 368 0 0 15 700 466 2 370 1 982 1 428

141,00 68,48 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 1,36 0,10 0,11

0,00 0,00

5,00 1,00 2,00 37,00 3,00 2,00 1,00 2,00 2,00 0,00

3,30 0,99 0,22

0,00 0,00 0,00 0,00

1.melléklet





közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás

100 210

54 56

3. Dologi kiadások




7. Beruházások


186 252 2

134 997 122 674 6 408 2 235 3 680 0

36 445 33 122 1 729 602 992 0

88 714 84 844 2 481 925 464 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 737 61 737 15 270 300 0 40 769 5 398 0 0 0

17 838 17 838 4 123 81

36 908 36 908 32 073

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

12 091 1 543

1 576 3 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 697 28 697 28 697 0

8 510 8 510 8 510 0

4 475 4 475 4 475 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 852 40 852 33 730 5 698 1 424 0

12 080 12 080 10 157 1 538 385 0

35 148 35 148 10 215 12 169 12 764 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 931 31 931 31 931

9 462 9 462 9 462

5 841 5 841 5 841

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3. oldal



340 518 0 2 0 260 156 240 640 10 618 3 762 5 136 0

340 518 0 2 0 134 564 117 110 8 556 3 762 5 136 0

116 483 116 483 51 466 381

23 145 23 145 23 145

54 436 10 200 0 0 0 0 0


0,11 0,22

72,52 66,29 4,39 1,23 0,61 0,00

0,00

30,00 30,00 10,30 0,20

0,00 0,00

0,00

17,50 2,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

41 682 41 682 41 682 0 0 0

41 682 41 682 41 682 0

19,00 19,00 19,00 0,00

0,00 0,00

0

0,00

0,00

88 080 88 080 54 102 19 405 14 573 0 0 0

71 455 71 455 54 102 5 307 12 046 0

28,00 28,00 23,00 1,00 4,00 0,00

0,00 0,00

0

0,00

0,00

47 234 47 234 47 234

46 906 46 906 46 906

22,00 22,00 22,00

0,00 0,00

0,00

0,00

1.melléklet





3. Dologi kiadások




7. Beruházások


Önként vállalt feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok:

281 389 0

70 783 0

233 552 0

94 861 0

0 0

0 0

13 000 0

0 0

Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok: működési kiadások

16 998 16 998 264 391 264 391

4 160 4 160 66 623 66 623

1 140 1 140 232 412 232 412

0

0

0

0

0

94 861 94 861

0

0

13 000 13 000

0

1 533 338 1 088 381 180 566 264 391

424 026 309 161 48 242 66 623

1 317 337 964 592 120 333 232 412

94 911 50 0 94 861

5 830 5 830 0 0

0 0 0 0

13 840 840 0 13 000

1 300 1 300 0 0

MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

4. oldal




0 0 0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

693 585 0 0 22 298 22 298 671 287 671 287

658 585 0

78,00 0,00

5,00 0,00

22 298 22 298 636 287 636 287

6,00 6,00 72,00 72,00

0,00

3 390 582 2 370 154 349 141 671 287

2 413 384 1 582 011 195 086 636 287

748,00 582,48 93,52 72,00

5,00 0,00 0,00 5,00

5,00 5,00

1.melléklet

2014.évi bevételi alapelőirányzatok (E Ft-ban)



1. Működési bevételek

1.2. 1.1. Intézményi Közhatalmi működési bevételek bevételek

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4. Támogatásértékű bevételek

4.1. Támogatásértékű működési bevételek

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

5.1. 5.2. Működési Felhalmocélú zási célú 4.2. Támogatásértékű pénzeszköz pénzeszköz felhalmozási bevételek átvétel átvétel államház- államháztartáson tartáson kívülről kívülről

Bevételi előirányzat összesen

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

8.1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

8.2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra

4.1.2. 4.2.2. 4.1.1. OEP4.2.1. OEPEgyéb Egyéb től átvett től átvett pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok:

0 0

291 709 291 709 88 177 203 532

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

291 709 291 709 88 177 203 532 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

691 691 691 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

691 691 691 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok:

0 0

23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0

0 0

5. oldal

1.melléklet


















4.1.2. 4.2.2. 4.1.1. OEP4.2.1. OEPEgyéb Egyéb től átvett től átvett pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok:

0 0

0 0

0 0

0 0

0

5 080 5 080 5 080 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

1 000 1 000 1 000 0

0

0

0

0

0

0

0

6 080 6 080 6 080 0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok:

0 0

0

40 688 40 688 30 338 10 350 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40 688 40 688 30 338 10 350 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Városi Televízió Kötelező feladatok:

0 0

7 044 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 044 0

Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok:

0

7 044 7 044 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 044 7 044 0

0

6. oldal

1.melléklet


















4.1.2. 4.2.2. 4.1.1. OEP4.2.1. OEPEgyéb Egyéb től átvett től átvett pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése

0 0

274 938 268 519

0 0

0 0

0 0

0

6 419 6 419

0

0

0


0

0

0

0

8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona

0 0

172 519 49 627 12 360 1 500

0 0

0 0

12 059 12 059

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 700 0

0 0

0 0

0 0

175 219 49 627 12 360 1 500

2 311 27 268 64 101 142 648 12 059

32 000 191

7. oldal

286 997 280 578 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 12 059 0 0 32 000 191 0 6 419 6 419

1.melléklet


















4.1.2. 4.2.2. 4.1.1. OEP4.2.1. OEPEgyéb Egyéb től átvett től átvett pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön

25 000 5 656

25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 677 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 500 450 1 784 677 250 450

8. oldal

1.melléklet


















4.1.2. 4.2.2. 4.1.1. OEP4.2.1. OEPEgyéb Egyéb től átvett től átvett pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás

0

122 892 120 830 2 062

0

0

0

0

0

0

0

2 700 2 700

0

0

0

125 592 123 530 2 062 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:

0 0

0 0

0 0

0 0

93 338 93 338 28 321 381

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 338 93 338 28 321 381 0 54 436 10 200 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 436 10 200

9. oldal

1.melléklet


















4.1.2. 4.2.2. 4.1.1. OEP4.2.1. OEPEgyéb Egyéb től átvett től átvett pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás Önként vállalt feladatok:

0 0

16 625 16 625

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

14 098 2 527 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 625 16 625 0 14 098 2 527 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

328 328 328 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328 328 328 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000 35 000 35 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000 35 000 35 000 0 0 0


0 0 0 0

833 101 681 746 151 355 0

0 0 0 0

0 0 0 0

93 338 93 338 0 0

13 059 13 059 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 700 0 2 700 0

0 0 0 0

35 000 35 000 0 0

0 0 0 0

977 198 823 143 154 055 0

10. oldal

0

2.melléklet

2014.évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése



1.1. 1.2. Közhatalmi Intézményi bevételek működési bevételek



4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2.Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 709 291 709 88 177 203 532 0 0 0 691 691 691 0 0 23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0 5 080 5 080 5 080 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



3.1. 3.3. Pénzügyi Tárgyi befektetések eszközök, bevételei immateriális javak értékesítése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. oldal

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 3 833 3 833 3 833 0 0 2 893 2 893 2 893 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapí-rok kibocsátásának bevétele

5.1. 5.2. FelhalMűködési mozási célú célú pénzeszköz péneszköz átvétel átvétel államházállamháztartáson tartáson kívülről kívülről



8.1. 8.2. Előző évi Előző évi pénzma- pénzmaradvány radvány igénybe igénybe vétele vétele működési felhalmocélra zási célra

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 021 11 021 5 046 5 975 0 0 0 18 705 18 705 18 705 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 1 052 1 052 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 730 302 730 93 223 209 507 0 0 0 23 229 23 229 23 229 0 0 26 372 11 372 11 372 15 000 15 000 0 7 132 7 132 7 132 0 0

2.melléklet







4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 688 40 688 30 338 10 350 0 0 7 044 0 7 044 7 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. oldal

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 2 139 2 139 2 139 0 0 0 0 0 0 0 0 46 100 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 941 8 941 8 941 0 0 0 4 790 0 4 790 4 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 768 51 768 41 418 10 350 0 0 11 834 0 11 834 11 834 0 321 038 314 619 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101

2.melléklet








4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419 6 419 0 0 172 519 49 627 12 360 1 500 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. oldal

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 12 059 34 041 0 0 0 0 0 0 0 0 5 890 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0








4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 000 67 000 0 67 000 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 783 21 783 0 21 783 0 0 0 0 0 0 0

142 648 0 12 059 34 041 0 32 000 191 0 6 419 6 419 0 0 294 390 140 373 12 360 90 283 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784

2.melléklet








4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

677 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 892 120 830 2 062 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 338 100 338 28 321

4. oldal

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 927 3 927 0 0 0 0 1 615 1 615 358









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 498 24 498 0 0 0 0 19 849 19 849 13 929

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

677 250 1 963 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 017 151 955 2 062 0 0 0 121 802 121 802 42 608

2.melléklet







4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 625 16 625 0 14 098 2 527 0 0 0 328 328

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

381 3 100 54 436 10 200 3 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. oldal

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 466 0 0 791 0 0 0 0 0 0 0 2 108 2 108 0 0 0 2 108 0 0 396 396









0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3 920 0 2 000 0 0 0 2 802 2 802 2 802 0 0 4 784 4 784 4 784 0 0 0 0 0 87 87

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

381 3 100 58 822 10 200 5 900 791 0 0 2 802 2 802 2 802 0 0 23 517 23 517 4 784 14 098 2 527 2 108 0 0 811 811

2.melléklet








4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési bevételek Önként vállalt feladatok: működési bevételek Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 833 101 681 746 151 355 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 338 100 338 0 0

6. oldal

4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 974 62 047 3 927 0


4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0






4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 000 67 000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 700 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 0 0 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 131 529 102 241 29 288 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 783 21 783 0 0

811 0 0 35 000 35 000 35 000 0 0 0 0 1 222 425 1 035 155 187 270 0

2.melléklet

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2014. (E Ft-ban)





6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 5. Véglegesen átvett igénybevé- 8. Pénzforgalom pénzeszközök nélküli bevételek tele, értékpapírok kibocsátásának bevétele


3.1. Tárgyi 1.2. 3.3. 1.1. eszközök, Intézményi Pénzügyi Közhatalm immateriális működési befektetések i bevételek javak bevételek bevételei értékesítése



5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

5.2. Felhalmozási célú pénzeszkö z átvétel államháztartáson kívülről

0

0




35000

0

4.1.1. OEP- 4.1.2. Egyéb 4.2.1. OEP- 4.2.2. Egyéb től átvett pénzeszköz től átvett pénzeszköz pénzeszköz átvétel pénzeszköz átvétel Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok:

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

35000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35000

0

7. oldal

35000 0 0 35000 0 0 0 0 0 0 35000

2.melléklet Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban) Cím,alcím Száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen 14. 14.

427 568 52 640 120 572 586 198 213 792 93 948 157 157 121 301 35 854 35 854 71 776 315 082 315 082 2 212 214 19 720 19 720 2 192 494 2 192 494 0

6 508 343

7.Hitelek

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 14. 14. 14.

2014.évi előirányzat 2 460 460 0 440 310 2 020 150 1 865 050 550 000 50 15 000 1 300 000 100 100 100 000 100 55 000 20 000 10 000 25 000 1 520 587 225 979 225 979 600 780

0

8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

1 100 000 1 000 000 100 000

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen

1 100 000

Bevételek mindösszesen

7 608 343

8. oldal

3.melléklet

2014.évi kiadási többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként (E Ft-ban)



1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha nyugdíjazás miatti bértöbblet dagasztógép vásárlás pénzmaradvány felhasználás Nátus Konyha jubileumi juatlom 1,5 hó feletti része pénzmaradvány felhasználás GAESZ Önként vállalt feladatok:

4 405 958 958 789 789

Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra Nátus Konyha minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra GAESZ garantált bérminimum 11 hóra Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:

2. Városi Óvodák Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része Erzsébetvárosi karbantartó helyiség felúj Fáy A.ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje Fáy A.ltp-i Óvoda padozat csere Huszár ltp-i Ó. óvodai fektetők cseréje Huszár ltp-i Ó. mosogatógép 1 db Kéttornyulaki Ó. Beltéri ajtó csere Nátuskerti Ó. műpadló csere Nátuskerti Ó. nyílászárók cseréje Vajda ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje Vajda ltp-i Ó. fény- és hőzáró függöny Vajda ltp-i Ó. fűnyiró Szivárvány Óvoda tornaszoba ablak csere Szivárvány Ó. tornaszoba padlózat felúj. óvodai eszközök pótlása, vásárlása vizuális eszközök 39 csoport részére egészségügyi csomag vásárlása textília vásárlás irodaszerek vásárlása karbantartási munkák zsúrkocsi beszerzés 8 db karbantartási anyagok

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 190 259 259 213 213

3. Dologi kiadások



11 021 11 021 11 021 5 046

0 0 0 0

0 0 0 0


7. Beruházások

0 0 0 0

370 370 370 370


0 0 0 0

9. Kiadások 10. Költségvetési támogatás összesen

Költségvetési létszámkeret /fő/

Közfoglalkoztatási létszám /fő/

169 169

46 46

0 0

0 0

0 3 447 3 447 858 462 396 2 281 1 049 1 232 308 308 0

0 931 931 232 125 107 616 283 333 83 83 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 986 12 608 12 608 6 418 1 002 370 5 046 6 190 215 5 975 0 0 0 0 4 378 4 378 1 090 587 503 2 897 1 332 1 565 391 391 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 572 15 457 15 457 15 457 6415

9 526 4 635 4 635 4 635 1732

14 730 14 730 14 730 14 730

0 0 0 0

0 0 0 0

4 293 4 293 4 293 4 293

999 999 999 999

0 0 0 0

63 120 40 114 40 114 40 114 8 147 133 0 428 216 589 54 174 1 980 1 150 410 70 561 120 200 400 810 500 500 400 460 100

40 582 17 576 17 576 17 576 8147 133 0 428 216 589 54 174 1980 1150 410 70 561 120 200 400 810 500 500 400 460 100

0 0 0 0

9 9 9 9

370 5 046 5 975

0

0

0

0

0

5 975 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

133 0 428 216 589 54 174 1980 1150 410 70 561 120 200 400 810 500 500 400 460 100

1. oldal, összesen: 14

5 965 1 587 1 587 1 372 1 002 370

0 0 0 0

0 0 0 0

215 215

0

0

0 0

0 0

0 0

0 4 378 4 378 1 090 587 503 2 897 1 332 1 565 391 391 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

3.melléklet




CO érzékelő 8 db veszélyes anyagokért felelősök bejelent. Pénzmaradvány felhasználása (terv) közfoglalkoztatotti létszám Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok kötelező átsorolás 120 ó telj. miatt (11 hó) kötelező átsorolás (11 hó) pedagógus bérpótlékok (11 hó) minimálbér, garantált bérmin. (11 hó) pedagógus bérem. minimálbér miatt (11hó) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: közüzemi számlákra 2013-ban kifizetett költözés miatti többletköltség padlás szigetelés a kölcsönző felett kerítés kialakítás az udvaron parkosítás, virágosítás az udvaron fünyíró vásárlása könyv kiadása ( Erdélyi Józsefről) közfoglalkoztatás 2014 jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra üzemeltetési többletköltség Önként vállalt feladatok:


6387 2655 0

1725 1178 0

0 18 115 18 115 18 115 529 2531 2679 2728 9648 0

3. Dologi kiadások




7. Beruházások


127 47 10593 0

0

0

0

0

0

0 4 891 4 891 4 891 143 683 723 737 2605 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 739 3 188 3 188

547 399 399

3 622 1 064 1 064 353 311

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 170 1 170 1 170

0 0 0

0 1100 250 70 150 3129 59 0

383 16 0

0 551 551 127 424

0 148 148 34 114

0

0

0

0

0

0

0 2 558 2 558

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 558



127 47 18 705 3 833 0 0 0 23 006 23 006 23 006 672 3 214 3 402 3 465 12 253 0 0 0 9 078 5 821 5 821 353 311 0 1 100 250 70 150 3 512 75 0 0 0 3 257 3 257 161 538 2 558 0



127 47

0

0

9 0

0 23 006 23 006 23 006 672 3214 3402 3465 12253 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

6 185 2 928 2 928 353 311 0 1 100 250 70 150 619 75 0

0 0 0

5 5 5

0

0

0 3 257 3 257 161 538 2 558

0 0 0

0 0 0

4 812 4 147 4 147

0 0 0

2 2 2

0

0

2 0

0 665 665

0 0 0

0 0 0

5

0

4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány felhasználása (terv) villámvédelem kiépítése villanyhálózat felújítása közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:

524 0 0

141 0 0

1 052 1 052 1 052 1052

0 0 0

0 0 0

2 686 2 686 2 686

1 461 1 461 1 461

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:

0 524 524

0 141 141

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1461 2686


5 864 5 199 5 199 1 052 1 461 2 686 0 0 0 0 665 665

1 461 2 686

3.melléklet



kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része takarítók bére Pénzmaradvány felhasználása (terv) közfoglalkoztatás, Munkaügyi Közp. pály. városi ünnepek, nagyrendezvények XIII. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó Városi Gyermeknap Diákvárosok Találkozója-Szigeti veszed. "Megtalált idő" VIII. Pápai Órakiállítás és Börze Őszi Dionűszia-Alternatív Alkotóközösségek Családi hétvége Városi Mikulásnapi program Alkotótábor Szünidei programok Kenderkóc hagyományőrző műhely Szűkebb pátriánk Drogprevenciós program Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Napok és Világnapok Kamara kiállítások Kultúrházak éjjel-nappal Kamarazenekar 65 éves ünnepi koncertje JMSZK Vadvirág néptáncegyüttes dekorációs munkák tűzoltó palackok és tömlők cseréje villamos mérések és jegyzőkönyvek dobmikrofon készlet LED fényvetők beszerzése JMSZK Színházépület komplex terasz burkolat csere és lépcső felújítás Színházépület gázkazánok és vezérlésük cseréje sportcsarnok takarítók bére "Mozdulj Pápa" rendezvény Nagy Sportágválasztó 15 éves a Városi Sportcsarnok Táncmaraton tűzoltó palackok és tömlők cseréje Sportcsarnok vészvilágítási tápegység akkumulátorok és hűtőventillátorok cseréje Sportpadló éves tisztítószer beszerzés Sportcsarnok áramváltók cseréje Sportcsarnok álmennyezet cseréje Sportcsarnok erőnléti terem eszközök cseréje Sportcsarnok beltéri ajtók felújítása

2. Munkaadókat terhelő 1. Személyi járulékok és juttatások szociális hozzájárulási adó 94 25 430 116 0 0

3. Dologi kiadások




7. Beruházások


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 566 8 247 8 247 5 513 263 2400

2 221 1 864 1 864 1 181 71 594

30 255 30 255 30 255 27 234

0 0 0 0

0 0 0 0

2 612 2 612 2 612 0

1 650 1 650 1 650 317

0 0 0 0

8941 1885

254

100

27

78

22

787

213

8700 300 400 3400 800 1400 173 100 200 150 100 50 450 250 200 200 300 500 400 100 120 317 0 0

2734 2458

276

683 609

74

3021

0

0

2612

0 1333

850 900 500 50 100 1333 381 140 432 100 500


0




119 546 0 0 0

119 546 0

0

0

0

0

0

46 304 44 628 44 628 34 245 334 2 994 8 941 2 139 8 700 300 400 3 400 800 1 400 300 100 200 150 100 150 450

35 224 33 548 33 548 23 165 334 2 994

5 5 5 5

2 2 2 2

250 200 200 300 1 500 400 100 120 317 0

250 200 200 300 1 500 400 100 120 317 0

0 0 10383 3 067 850 900 500 400 100

0 0 10383 3 067 850 900 500 400 100

1 333 381 140 432 100 500

1 333 381 140 432 100 500

4 1

2

0

0

8 700 300 400 3 400 800 1 400 300 100 200 150 100 150 450

3.melléklet




Sportcsarnok takarítógép Sportcsarnok vészkijárati ajtók felújítása Sportcsarnok hőszigetelő üvegek cseréje Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai kötelező átsorolás 11 hó minimálbér, garantált bérminimum 11 hó sportcsarnok kötelező átsorolás 11 hó minimálbér, garantált bérminimum 11 hó Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: pénzmaradvány felhasználás TÁMOP pályázat létszám Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: kötelező átsorolás11 hó garantált bérminimum 11 hó Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely munkaruha vásárlás a HK karbantartóknak jubileumi jutalom gépjármű üzemeltetés munkaruha vásárlás a gépkocsivezetőknek Mercedes lízingdíj utcaseprő gép feljavítása Webbase Komplex GPS rendszer 21 db gépjárműre üzemanyag-fogyasztás szintmérés 21 db gépjárműre LCD kijelzős elektronikus menetlevél szolg. 21 db gépjárműre 2014. évi üzemanyag megtakarítás kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás Téglagyári u. telephely őrzés-védés fehércsekk bevezetésével bankktg. megtakarítás irodaszer megtakarítás

3. Dologi kiadások




7. Beruházások


0

0

0

0

0

0

1000 680 0

0 1 319 1 319 904 175 729 415 127 288 0

0 357 357 244 47 197 113 35 78 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 175 1 832 0

588 495 0

2 463 2 463 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 832 1 832

495 495

2 463 2 463

0

0

0

0

0

0

0

0 343 0

0 93 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

343 167 176 0

93 45 48 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37 400 33 060 30 228 177

6 050 4 878 4 113 48

104 658 103 154 76 192 532 532

0 0 0 0

0 0 0 0

32 500 32 500 32 500 0

0 0 0 0

0 0 0 0

177 0

48 0

11 910 61 9 369 2 000 933 660

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

587 -1 700 0 0 3 011 3 411 -200 -200



0 1 000 680 0 0 0 1 676 1 676 1 148 222 926 528 162 366 0 0 0

0 1 000 680 0



0

0

0 1 676 1 676 1 148 222 926 528 162 366 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

436 0 0

1 1 0

0 0 0

0

1

0

0 436 0

1 0 0 0

0 0 0

436 212 224 0

0

0

0

0

180 608 173 592 143 033 757 532 225 11 910 61 9 369 2 000 933 660

146 567 139 551 108 992 757 532 225 11 910 61 9 369 2 000 933 660

4 4 0 0

262 262 262 0

0

0

587 -1 700 0 0 3 011 3 411 -200 -200

587 -1 700 0 0 3 011 3 411 -200 -200

0 0 0

0 0 0

5 226 4 790 0 0 4 790 4 790 0 0 436 0 0 436 212 224 0

3.melléklet



közfoglalkoztatás

2. Munkaadókat terhelő 1. Személyi járulékok és juttatások szociális hozzájárulási adó 29 992 4 049

víztermelés, kezelés 0 zártrendszerű csapadékcsatorna karbantartás árokiszapolás települési hulladék begyűjtés 0 illegális hulladék lerakók megszűntetése Közszolg részére fizetendő kommunális hulladék beszállítás díja munkaruha vásárlás az utcaseprők részére közutak üzemeltetése 0 hóeltakarítás út és járda karbantartás kátyúzás utak murvázása útburkolati jelek festése jelzőlámpa karbantartás forgalomtechnikai eszközök (jelzőtáblák) parkolók üzemeltetése 59 munkaruha vásárlás a parkolóellenőrök részére jubileumi jutalom 59 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Házkezelőségi felújítások nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 Tárgyaló, étkező felújítása Somló üzemeltetés munkaruha vásárlás turistaház gondnoknak állategészségügyi feladatok 0 gyepmesteri telep költségei munkaruha vásárlás a gyepmesterek részére zöldterület gondozás 0 virágosítás faültetés fakivágás gesztenyefák permetezése köztéri berendezések beszerzése eszközbeszerzés Játszóterek karbantartása Fogadj örökbe zöldterületet program munkaruha vásárlás a parkgondozó munkásoknak közvílágítási feladatok 0 piac üzemeltetés 0 vásárcsarnok homlokzat és vízelvezetés felújítás munkaruha vásárlás piacon dolgozóknak WC-k üzemeltetése 0 munkaruha vásárlás WC-kben dolgozóknak történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) 0 Önként vállalt feladatok: 2 832 Állami és önkormányzati rendezvények 0 szabadtérí színpad karbantartása városi rendezvények lebonyolítása szavazó fülke készítése sportpálya üzemeltetése 2 832 csatolt település sportpályáinak gondozása dobópálya karbantartás PELC stadion érintésvédelmi felülvizsgálata

0

3. Dologi kiadások




7. Beruházások


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

30 500 30 500 1 000 1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 1 000 1 000

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

0 0

0 0 765 0

765



34 041 4 000 2 000 2 000 5 561 1 500 4 000 61 29 000 7 000 5 000 7 500 4 000 3 000 1 500 1 000 0 0

0


500 0 3 000 3 000 0 18 678 6 000 1 500 600 700 2 000 2 000 3 000 2 000 878 0 0 0 0 0 0 26 962 6 850 500 6 000 350 20 112 5 300 500 900


4 000 2 000 2 000 5 561 1 500 4 000 61 29 000 7 000 5 000 7 500 4 000 3 000 1 500 1 000 75 0 75 30 500 30 500 1 500 1 000 500 0 3 000 3 000 0 18 678 6 000 1 500 600 700 2 000 2 000 3 000 2 000 878 0 1 000 1 000 0 0 0 0 30 559 6 850 500 6 000 350 23 709 5 300 500 900

262 4 000 2 000 2 000 5 561 1 500 4 000 61 29 000 7 000 5 000 7 500 4 000 3 000 1 500 1 000 75 0 75 30 500 30 500 1 500 1 000 500 0 3 000 3 000 0 18 678 6 000 1 500 600 700 2 000 2 000 3 000 2 000 878 0 1 000 1 000 0 0 0 0 30 559 6 850 500 6 000 350 23 709 5 300 500 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 4 0

0 0 0

4

0

3.melléklet




PELC őrzés-védés 1 évre PELC 4 fő munkabére (2014.jan.-jún.) PELC üzemeltetési ktgek (2014.jan.-jún.) Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra gépjármű üzemeltetés kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra WEBBASE havi átalánydíja 12 hóra üzemanyag fogyasztás mérés havi díja 12 hóra LCD kijelzős menetlevél havi díja 12 hóra kommunális részleg Házkezelőség kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra központi irányítás kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra víztermelés, kezelés garantált bérminimum 11 hóra települési hulladék begyűjtés kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése minimálbér emelés 11 hóra állategészségügyi feladatok minimálbér emelés 11 hóra zöldterület gondozás kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra közvílágítási feladatok piac üzemeltetés minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra WC-k üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:


3. Dologi kiadások




7. Beruházások


4 691 2 832

765 8 721

0

0

0

0

0

0

0

0

4 340 4 340 338 30 308 568 84 484

1 172 1 172 91 8 83 154 23 131

1 504 1 504 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 504

0

0

0

0

0

928 256 320 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 363 55 308 411 59 352 88 88 466 81 385 0 286 66 220 0 39 39 77 77 1 492 139 913 440 0 83 39 44 129 13 116 0 0

0 98 15 83 111 16 95 24 24 125 21 104 0 77 18 59 0 11 11 21 21 402 37 246 119 0 23 11 12 35 4 31 0 0

0

0





4 691 3 597 8 721 0 0

4 691 3 597 8 721

4

0

0

0

7 016 7 016 429 38 391 2 226 107 615 928 256 320 0 461 70 391 522 75 447 112 112 591 102 489 0 363 84 279 0 50 50 98 98 1 894 176 1 159 559 0 106 50 56 164 17 147 0 0 0 0

7 016 7 016 429 38 391 2 226 107 615 928 256 320 0 461 70 391 522 75 447 112 112 591 102 489 0 363 84 279 0 50 50 98 98 1 894 176 1 159 559 0 106 50 56 164 17 147 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

3.melléklet




8. Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása gázkészülékek felülvizsgálat részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája pénzmaradvány HÁSZ pályázat étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 2013. december hó Konyhai felszerelések vásárlása részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Barát u.7. épület kapu csere házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája családsegítés Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Idősek Klubja jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Idősek Klubja demens jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Fogyatékosok Nappali ellátása Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása gázkészülékek felülvizsgálat részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás téli közfoglalkoztatás

10 471 5 696 2 062 70 30 40

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 832 1 537 555 18 7 11

3. Dologi kiadások



19 853 28 853 3 255 120

292 881 292 881 292 881 0

0 0 0 0


7. Beruházások

715 715 150 20


89 508 89 508 89 463 0

0 0 0 0

0

88 783

0

100

21 783 67 000 680

0

50 20

29 29

8 8

40 30 30

0

0

20 10

30 30

8 8

10

0

0

100 10 79 79

100 100

80 80

70 25 45

21 21

27 27

21 21

19 7 12

35

0

0

0

680 0

0

25 10 60

0

0

0

0

0

50 10 60

0

0

0

0

0

50 10 45

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

20 10 30 25 5

8 7 1

25 20

0

0

5

15 5 28 28

8 8

5 75

0

0

15

20 15

0 0 1 546 1 546

0 0 417 417

45 10 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0



425 260 419 190 388 366 228 37 51 50 20 40 30 88 850 37 20 10 21 783 67 000 828 38 100 10 680 135 100 25 10 187 127 50 10 161 101 50 10 144 32 57 20 10 25 63 32 6 15 5 5 126 36 20 15 45 10 0 0 1 963 1 963



306 089 300 019 297 620 228 37 51 50 20 40 30 67 37 20 10

0 0 0 0

15 15 15 0

0

0

828 38 100 10 680 135 100 25 10 187 127 50 10 161 101 50 10 144 32 57 20 10 25 63 32 6 15 5 5 126 36 20 15 45 10 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 15 15

3.melléklet



nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye segélyek postaktg-e Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó téli közfoglalkoztatás szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása Barát u. 3. nyílászárók cseréje Vörösmarty u. Otthonház terasz, út felújítás, épület karbantartás Vörösmarty u. Otthonház gázkazán tisztítása, karbantartása Teveli u. Otthonház terasz, járda burkolat felújítása, cseréje Teveli u. Otthonház ereszcsatorna javítása Teveli u. Otthonházba kötelezően előírt tűzvédelmi kapcsoló felszerelése Áramváltók kicserélése a 2007. évi LXXXVI tv. alapján részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Rágcsálóírtás Barát u. 3 mosogatószekrény készítése pénzmaradvány támogató szolgáltatás Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Bérkompenzáció 2013. december hó szociális foglalkoztatás Bérkompenzáció 2013. december hó Államigazgatási feladatok:

2. Munkaadókat terhelő 1. Személyi járulékok és juttatások szociális hozzájárulási adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 634 3 596 177 327 3 092

0 0 0 0 0 0 0 0 0 982 971 48 88 835

3. Dologi kiadások



0 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 598 25 548


7. Beruházások


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 225 960 28 320 20 000 8 568 6 000 3 433 0 600 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 565

0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 200 0 0

0

0

150

365 150

365 150

130

130

130

140 100 250

140 100 250 45 24 498 73 23 50 3 3 23 23 0

140 100 250 45

1 1 5 5 0

24 498 50

0

0

0

0

0

50 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 200 0

80

45

2 2 18 18 0

0 2 800 2 800 0 225 960 28 320 20 000 8 568 6 000 3 433 0 600 2 399 2 300 225 415

0

365

5 5

0 2 800 2 800 0 225 960 28 320 20 000 8 568 6 000 3 433 0 600 30 824 30 725 225 415 3 927 200 200 0

80

80

18 18


73 23 50 3 3 23 23 0

3.melléklet



Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Hajléktalanok Átmeneti Otthona kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók étkeztetés (szociális) kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók házi segítségnyújtás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók gyermekjóléti szolgálat kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók családsegítés kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Idősek Klubja kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Idősek Klubja demens kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók

2. Munkaadókat terhelő 1. Személyi járulékok és juttatások szociális hozzájárulási adó 4 775 10 295 2 006 3 545 369 599

3. Dologi kiadások

-9 000 -3 000 -500



0 0 0

0 0 0


7. Beruházások

0 0 0

0 0 0


0 0 0

79 290

21 78

109 53

500 529 14

56

15

318 31 142 145

500 585 8 38 39

-500 -500

0

0

0

0

0

464 34 116 314

500 375 9 31 85

-500 -250

0

0

0

0

0

254 187

250 318 50

-250 -250

0

0

0

0

0

67

18

111 55

250 280 15

56

15

72 6 13 53

68 5 11 52

250 270

-500 -500

-250 -250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-250 -250

0

0

0

0

0

250 271 1 6 14

-250 -250

0

0

0

0

0

250

-250

7 13


6 070 2 551 468 0 100 368 0 138 67 0 71


0 0 0

0 0 0

0

0

100 368

138 67 71

0 403 39 180 184

403 39 180 184

0

0

0 589 43 147 399

589 43 147 399

0

0

322 237

0

0

0

0

0 322 237 0 85 0 141 70 0 71

85

141 70 71

0 92 6 20 66

92 6 20 66

0

0

0 89 6 17 66

89 6 17 66

0

0

0


6 070 2 551 468


3.melléklet




Fogyatékosok Nappali ellátása kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Munkahelyi vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó egyéb vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó közcélú foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó Időskorúak járadéka ápolási kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó ápolási méltányossági átmeneti segély kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó közgyógy ellátás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó temetési segély kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók támogató szolgáltatás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó

67 3 2 62

55 7 20 28 3 1 1 1 3 1

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 269 1 1 17

3. Dologi kiadások




7. Beruházások


-250

0

0

0

0

0

250 15 2 5 8 0

-250 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 -6 000 -6 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-6 000 0

0

0

0

0

0

2 0 77 33 44 0 23 10 13 0 5 2 3 3 1 2 5 2 3 0 0 0 2 769 2 518 232 701 1 585

1 0 21 9 12 0 7 3 4 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 6 750 6 680 63 189 428

196 52 144

6 000 53 14 39



86 4 3 79



86 4 3 79

0

0

70 9 25 36 3 1 1 1 4 1

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0 70 9 25 36 3 1 1 1 4 1 0 3 0 98 42 56 0 30 13 17 0 7 3 4 4 1 3 7 3 4 0 0 0 3 519 3 198 295 890 2 013

3 0 98 42 56 0 30 13 17 0 7 3 4 4 1 3 7 3 4 0 0 0 3 519 3 198 295 890 2 013

0 249 66 183

249 66 183

3.melléklet



52 2 50 3 1 2 0

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 1 14 2 1 1 0

1 640 991 991 30

2 018 268 268 8

30

8


jelzőrendszeres házisegítség nyújtás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó szociális foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó Államigazgatási feladatok:

9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet központi ügyelet eszköz pótlása 2013.december havi bérkompenzáció pénzmaradvány ügyeleti képkocsi téli gumi csere ügyeleti gépkocsi cseréje (vásárlás 5500000; eladás 800000) háziorvosi ellátás Béke tér/MÁV rendelő bérleti díja rendelő fűtéskorszerűsítéshez OTP kölcsön / Fő u.19. (12500*13=150000) helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója 2013.december havi bérkompenzáció Tapolcafői rendelő felújítás ÁNTSZ jegyzőkönyv alapján Vajda ltp-i rendelő beázásából eredő problémák helyreállítása Vajda ltp-i rendelő kéményeinek meghosszabbítása jogszabályi előírás miatt pénzmaradvány 4-es gyermekorvosi ellátás IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója IV-es gyermekorvosi kör (OEP finanszírozás) 2013.december havi bérkompenzáció védőnők védőnők minimum lista szerinti eszkö vásárlása 2013.december havi bérkompenzáció pénzmaradvány Vízmű utcai védőnői tanácsadó beázás utáni karbantartás iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás) helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója pénzmaradvány közfoglalkoztatás

3. Dologi kiadások




7. Beruházások


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 295 31 870 31 870 14 329 300

0 0 0 0

0 0 0 0

800 800 800 0

0 0 0 0

0 0 0 0

67 3 64 5 2 3 0

67 3 64 5 2 3 0

34 753 33 929 33 929 14 367 300 38 13 929 100

6 289 6 289 6 289 438 300 38

0 2 549 1 280

0 2 549 1 280

150

150

0 234 800

234 800

0

0

0

85

85 0 4 432

85

13 929 100

184

50

1 515 1 280

0

0

800

0 0

0

150

184

50 800

0

0

4 432

0

0

0

0

0

1 332 3 100 154

42

154

42

4 470 300

0 0

250 0 7 124 3 900



0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

1 1 1 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

100

1 332

0

0

0

0

0

1 332 3 100 0 4 666 300 196 3 920

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

250 0 7 124 3 900

250 0 1 224

1 224 2 000 791

1 224

0 0 0

0

0

0

0

0

0

3 920

0 0


1 224 2 000 623

168


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0


1 332

746 300 196

1

3.melléklet



Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók háziorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es gyermekorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók védőnők kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók iskola eü. kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es fogorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás felmentési időre járó bér jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó (visszamenőleges) szociális továbbképzés éves tisztasági meszelés bérkompenzáció 2013.december hó szabadtéri játékok felülvizsgálata pénzmaradvány Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:

2. Munkaadókat terhelő 1. Személyi járulékok és juttatások szociális hozzájárulási adó 649 1 750 649 1 750 282 706 282

76

0

630 0

3. Dologi kiadások



-1 575 -1 575 -630

0 0 0

0 0 0


7. Beruházások

0 0 0

0 0 0


0 0 0


824 824 358



0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

2 956 1 581 1 581 0 169 533

154 -1 221 -1 221

0 0 0

0 0 0

274 60 176 119 250 0 0 0 0

274 60 176 119 250 -2 802 0

0

0

0

0

0

358 -630 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

367

992

367

99

0

893 52

-893

0

0

0

0

0

0 466 466

-893 -52

0

0

0

0

0

0 0 0

0

52 0

-52 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 945 863 863

845 232 232

166 486 486

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

133 420

36 113

216

58 60 176

94

25

0

0

250 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0

169 533

3.melléklet



Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér emelés 11 hó garantált bérminimum 11 hó munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:

11. Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás fogyasztásmérő csere folyosó felújítása számítástechnikai eszközök, programok vásárlása fényképezőgép udvari játékok festése jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része 4 fő felmentési idő miatti többlet szociális továbbképzés munkaruha, védőruha bérkompenzáció 2013.december hó munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó pénzmaradvány bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér emelés 11 hó garantált bérminimum 11 hó munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:

2. Munkaadókat terhelő 1. Személyi járulékok és juttatások szociális hozzájárulási adó 1 082 613 1 082 613

3. Dologi kiadások


-320 -320

0 0


0 0


7. Beruházások


0 0

0 0

0 0

206 132 318 396 30

56 36 86 107 8

0

320 0

-320 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 024 4 642 4 642 3 096

2 135 1 253 1 253 836

-43 465 465 320 120

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 50 1 215 1 477

328 399 50 100

188 216

51 58 0

1 546 0

417 0

145 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 382 1 382 1 382 160 228 558 396 40

882 882 882 43 62 151 107 11

-508 -508 -508

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

508

-508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



1 375 1 375 0 262 168 404 503 38


0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

8 116 6 360 6 360 4 252 120 0 0 0 50 1 543 1 876 50 100 239 274 0 0 0 2 108 0 0 0

1 224 -532 -532 -532 120 0 0 0 50 1 543 1 876 50 100 239 274 -4 784

0 0 0 0

5 5 5 0

0

0

5 0

0

0

0

1 756 1 756 1 756 203 290 709 503 51

1 756 1 756 1 756 203 290 709 503 51

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 375 1 375


262 168 404 503 38

3.melléklet




12. Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás nyílászárók cseréje IV. ütem beltéri ajtók mázolása, cseréje a bölcsőde működéséhez szükséges gépek cseréje, vásárlása jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész felmentési időre járó bér bérkompenzáció 2013. december hó közfoglalkoztatás pénzmaradvány Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 25 m3 gázóra alapdíja 104557 Ft/hó*12 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók kötelező átsorolás 11 hó minimálbér emelés 11 hó garantált bérminimum 11 hó műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó szakmai továbbképzés munkaruha juttatás Önként vállalt feladatok:

2 598 1 408 1 408

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 824 367 367

3. Dologi kiadások


1 827 437 437

0 0 0


0 0 0


7. Beruházások

1 713 1 713 1 713

300 300 300


0 0 0

300 525 599 255 396 87 0 0 0 0 3 037 3 037

300 525 599 255

0

0

0

0 3 037 3 037

0 0 0

0 0 0

1 255

1 255

1 255

-135

0 372 127 968 45 70 200 0 0 0

372 127 968 45 70 200 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

560 306 523 393 36 913 0

10 5 5 0

302 302 0 0

1 713

300 112 127 54 74 87 0

0

0

0

0

0

0

0

0 1 190 1 190

0 457 457

0 1 390 1 390

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

293 100 762 35

135 79 27 206 10

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

37 917 28 832 9 085 0

219 899 170 876 49 023 0

292 881 292 881 0 0

0 0 0 0

45 319 44 754 565 0

95 458 95 413 45 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 805 533 735 405 70 128 0

0 0 0


6 779 3 742 3 742

70 200 0



7 262 4 225 4 225 0 1 713 350

350

413 472 201 322


1 1 1

1 713 350

1

4.melléklet EFt

2014.évi bevételi többletigények és javaslat kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek



1. Működési bevételek Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

1.1. Közhatalmi bevételek

1.

2.

1.2. Intézményi működési bevételek



3.3. Pénzügyi befektetések 4.1.1. OEPbevételei től átvett pénzeszköz


4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel

4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz


5.1. 5.2. Működési Felhalmocélú zási célú pénzeszköz pénzeszkö átvétel z átvétel államház- államháztartáson tartáson kívülről kívülről


8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző 8.2. Előző Bevételi évi évi pénzma- előirányzat pénzmaradvány összesen radvány igénybe igénybe vétele vétele felhalmoműködési zási célra célra

Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha nyugdíjazás miatti bértöbblet dagasztógép vásárlás pénzmaradvány felhasználás Nátus Konyha jubileumi juatlom 1,5 hó feletti része pénzmaradvány felhasználás GAESZ Önként vállalt feladatok:

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 021 11 021 11 021 5 046

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 046 5 975

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 975 0 0

0 0

Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Óvodai Konyha minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra Nátus Konyha minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra GAESZ garantált bérminimum 11 hóra Önként vállalt feladatok:

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Városi Óvodák

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 833 3 833 3 833 3 833

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18 705 18 705 18 705 18 705

0 0 0 0

Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része Erzsébetvárosi karbantartó helyiség felúj Fáy A.ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje Fáy A.ltp-i Óvoda padozat csere Huszár ltp-i Ó. óvodai fektetők cseréje Huszár ltp-i Ó. mosogatógép 1 db Kéttornyulaki Ó. Beltéri ajtó csere Nátuskerti Ó. műpadló csere Nátuskerti Ó. nyílászárók cseréje Vajda ltp-i Óvoda nyílászárók cseréje Vajda ltp-i Ó. fény- és hőzáró függöny Vajda ltp-i Ó. fűnyiró Szivárvány Óvoda tornaszoba ablak csere Szivárvány Ó. tornaszoba padlózat felúj.


11 021 11 021 11 021 5 046 0 0 5 046 5 975 0 5 975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 538 22 538 22 538 22 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.melléklet EFt






1.1. Közhatalmi bevételek óvodai eszközök pótlása, vásárlása vizuális eszközök 39 csoport részére egészségügyi csomag vásárlása textília vásárlás irodaszerek vásárlása karbantartási munkák zsúrkocsi beszerzés 8 db karbantartási anyagok CO érzékelő 8 db veszélyes anyagokért felelősök bejelent. Pénzmaradvány felhasználása (terv) közfoglalkoztatotti létszám Önként vállalt feladatok:

3.



4.1. Támogatásértékű működési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések 4.1.1. OEPbevételei től átvett pénzeszköz








18 705 0

0

0

0

0

3 833 0

0

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok kötelező átsorolás 120 ó telj. miatt (11 hó) kötelező átsorolás (11 hó) pedagógus bérpótlékok (11 hó) minimálbér, garantált bérmin. (11 hó) pedagógus bérem. minimálbér miatt (11hó) Önként vállalt feladatok:

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jókai Mór Városi Könyvtár Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: közüzemi számlákra 2013-ban kifizetett költözés miatti többletköltség padlás szigetelés a kölcsönző felett kerítés kialakítás az udvaron parkosítás, virágosítás az udvaron fünyíró vásárlása könyv kiadása ( Erdélyi Józsefről) közfoglalkoztatás 2014 jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra üzemeltetési többletköltség

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 893 2 893 2 893

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 893 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 705 3 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 893 2 893 2 893 0 0 0 0 0 0 0 2 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.melléklet EFt









4.1. Támogatásértékű működési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések 4.1.1. OEPbevételei től átvett pénzeszköz








Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 4.

5.

Gróf Esterházy Károly Múzeum Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Pénzmaradvány felhasználása (terv) villámvédelem kiépítése villanyhálózat felújítása közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 052 1 052 1 052 1 052

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra Önként vállalt feladatok:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része takarítók bére Pénzmaradvány felhasználása (terv) közfoglalkoztatás, Munkaügyi Közp. pály. városi ünnepek, nagyrendezvények XIII. Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó Városi Gyermeknap Diákvárosok Találkozója-Szigeti veszed. "Megtalált idő" VIII. Pápai Órakiállítás és Őszi Dionűszia-Alternatív Alkotóközösségek Családi hétvége Városi Mikulásnapi program Alkotótábor Szünidei programok Kenderkóc hagyományőrző műhely Szűkebb pátriánk Drogprevenciós program Egészségvédelmi és Környezetvédelmi Napok és Világnapok Kamara kiállítások Kultúrházak éjjel-nappal Kamarazenekar 65 éves ünnepi koncertje

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 139 2 139 2 139 2 139

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 941 8 941 8 941 8 941

0 0 0 0

8 941 2 139

0 0 0 0 1 052 1 052 1 052 1 052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 080 11 080 11 080 11 080 0 0 8 941 2 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.melléklet EFt






1.1. Közhatalmi bevételek JMSZK Vadvirág néptáncegyüttes dekorációs munkák tűzoltó palackok és tömlők cseréje villamos mérések és jegyzőkönyvek dobmikrofon készlet LED fényvetők beszerzése JMSZK Színházépület komplex terasz burkolat csere és lépcső felújítás Színházépület gázkazánok és vezérlésük sportcsarnok takarítók bére "Mozdulj Pápa" rendezvény Nagy Sportágválasztó 15 éves a Városi Sportcsarnok Táncmaraton tűzoltó palackok és tömlők cseréje Sportcsarnok vészvilágítási tápegység akkumulátorok és hűtőventillátorok cseréje Sportpadló éves tisztítószer beszerzés Sportcsarnok áramváltók cseréje Sportcsarnok álmennyezet cseréje Sportcsarnok erőnléti terem eszközök cseréje Sportcsarnok beltéri ajtók felújítása Sportcsarnok takarítógép Sportcsarnok vészkijárati ajtók felújítása Sportcsarnok hőszigetelő üvegek cseréje Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai kötelező átsorolás 11 hó minimálbér, garantált bérminimum 11 hó sportcsarnok kötelező átsorolás 11 hó minimálbér, garantált bérminimum 11 hó Önként vállalt feladatok: sportcsarnok Államigazgatási feladatok: 6.

Városi Televízió Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: pénzmaradvány felhasználás TÁMOP pályázat létszám











8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző 8.2. Előző Bevételi évi évi pénzma- előirányzat pénzmaradvány összesen radvány igénybe igénybe vétele vétele felhalmoműködési zási célra célra 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 790 4 790 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 790 4 790

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 790 4 790 0 0 4 790 4 790 0

4.melléklet EFt







7.












Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Önként vállalt feladatok: kötelező átsorolás11 hó garantált bérminimum 11 hó Államigazgatási feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

34 041 34 041 34 041 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Városgondnokság

0 Egyszeres jellegű: 0 Kötelező feladatok: 0 Házkezelőség karbantartó műhely 0 munkaruha vásárlás a HK karbantartóknak jubileumi jutalom gépjármű üzemeltetés 0 munkaruha vásárlás a gépkocsivezetőknek Mercedes lízingdíj utcaseprő gép feljavítása Webbase Komplex GPS rendszer 21 db gépjárműre üzemanyag-fogyasztás szintmérés 21 db gépjárműre LCD kijelzős elektronikus menetlevél szolg. 21 db gépjárműre 2014. évi üzemanyag megtakarítás kommunális részleg 0 Házkezelőség 0 központi irányítás 0 Téglagyári u. telephely őrzés-védés fehércsekk bevezetésével bankktg. megtakarítás irodaszer megtakarítás víztermelés, kezelés 0 zártrendszerű csapadékcsatorna karbantartás árokiszapolás települési hulladék begyűjtés 0 illegális hulladék lerakók megszűntetése Közszolg részére fizetendő kommunális hulladék beszállítás díja munkaruha vásárlás az utcaseprők részére közutak üzemeltetése 0 hóeltakarítás út és járda karbantartás kátyúzás utak murvázása útburkolati jelek festése jelzőlámpa karbantartás forgalomtechnikai eszközök (jelzőtáblák) parkolók üzemeltetése 0 munkaruha vásárlás a parkolóellenőrök részére jubileumi jutalom

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 041 34 041 34 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.melléklet EFt






1.1. Közhatalmi bevételek lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Házkezelőségi felújítások nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tárgyaló, étkező felújítása Somló üzemeltetés munkaruha vásárlás turistaház gondnoknak állategészségügyi feladatok gyepmesteri telep költségei munkaruha vásárlás a gyepmesterek részére zöldterület gondozás virágosítás faültetés fakivágás gesztenyefák permetezése köztéri berendezések beszerzése eszközbeszerzés Játszóterek karbantartása Fogadj örökbe zöldterületet program munkaruha vásárlás a parkgondozó munkásoknak közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés vásárcsarnok homlokzat és vízelvezetés felújítás munkaruha vásárlás piacon dolgozóknak WC-k üzemeltetése munkaruha vásárlás WC-kben dolgozóknak történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: Állami és önkormányzati rendezvények szabadtérí színpad karbantartása városi rendezvények lebonyolítása szavazó fülke készítése sportpálya üzemeltetése csatolt település sportpályáinak gondozása dobópálya karbantartás PELC stadion érintésvédelmi felülvizsgálata PELC őrzés-védés 1 évre PELC 4 fő munkabére (2014.jan.-jún.) PELC üzemeltetési ktgek (2014.jan.-jún.)












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

34 041 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.melléklet EFt






1.1. Közhatalmi bevételek gépjármű üzemeltetés kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra WEBBASE havi átalánydíja 12 hóra üzemanyag fogyasztás mérés havi díja 12 hóra LCD kijelzős menetlevél havi díja 12 hóra kommunális részleg Házkezelőség kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra központi irányítás kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra víztermelés, kezelés garantált bérminimum 11 hóra települési hulladék begyűjtés kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése minimálbér emelés 11 hóra állategészségügyi feladatok minimálbér emelés 11 hóra zöldterület gondozás kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra közvílágítási feladatok piac üzemeltetés minimálbér emelés 11 hóra garantált bérminimum 11 hóra WC-k üzemeltetése kötelező átsorolás 11 hóra minimálbér emelés 11 hóra történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok:












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.melléklet EFt






1.1. Közhatalmi bevételek 8.

Egyesített Szociális Intézmény Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása gázkészülékek felülvizsgálat részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Hajléktalanok Átmeneti Otthona Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája pénzmaradvány HÁSZ pályázat étkeztetés (szociális) Bérkompenzáció 2013. december hó Konyhai felszerelések vásárlása részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Barát u.7. épület kapu csere házi segítségnyújtás Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája gyermekjóléti szolgálat Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája családsegítés Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Idősek Klubja jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Idősek Klubja demens jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája












0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 890 5 890 1 963 0

0 0 0 0

67 000 67 000 67 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24 498 24 498 0 0

21 783 21 783 21 783 0

0

0

0

0

0

0

0

67 000

0

0

0

0

21 783

0

0

0

0

0

21 783 0

0

0

0

0

0

0

67 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


119 171 119 171 90 746 0 0 0 0 0 0 0 88 783 0 0 0 21 783 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.melléklet EFt






1.1. Közhatalmi bevételek Fogyatékosok Nappali ellátása Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása gázkészülékek felülvizsgálat részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás téli közfoglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye segélyek postaktg-e Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása jubileumi jutalom 1,5 hó feletti Bérkompenzáció 2013. december hó téli közfoglalkoztatás szakmai továbbképzés Konyhai felszerelések vásárlása Barát u. 3. nyílászárók cseréje Vörösmarty u. Otthonház terasz, út felújítás, épület karbantartás Vörösmarty u. Otthonház gázkazán tisztítása, karbantartása Teveli u. Otthonház terasz, járda burkolat felújítása, cseréje Teveli u. Otthonház ereszcsatorna javítása Teveli u. Otthonházba kötelezően előírt tűzvédelmi kapcsoló felszerelése Áramváltók kicserélése a 2007. évi LXXXVI tv. alapján részlegvezetők kötelező tűzvédelmi vizsgája Rágcsálóírtás Barát u. 3 mosogatószekrény készítése pénzmaradvány támogató szolgáltatás Bérkompenzáció 2013. december hó szakmai továbbképzés












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 1 963 1 963 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 927 3 927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 498 24 498

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 927

0 0 0 0 0 0 0 0 1 963 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 425 28 425 0 0 3 927 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

24 498 0

0

0 0 0 0 24 498 0 0 0

4.melléklet EFt






1.1. Közhatalmi bevételek jelzőrendszeres házisegítség nyújtás Bérkompenzáció 2013. december hó szociális foglalkoztatás Bérkompenzáció 2013. december hó Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Hajléktalanok Átmeneti Otthona kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók étkeztetés (szociális) kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók házi segítségnyújtás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók gyermekjóléti szolgálat kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók családsegítés kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


4.melléklet EFt






1.1. Közhatalmi bevételek Idősek Klubja kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Idősek Klubja demens kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Fogyatékosok Nappali ellátása kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók Munkahelyi vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó egyéb vendéglátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó közcélú foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó Időskorúak járadéka ápolási kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó ápolási méltányossági átmeneti segély kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó közgyógy ellátás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó temetési segély kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó












0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.melléklet EFt







9.












köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása kötelező átsorolás 11 hó minimálbér 11 hó garantált bér 11 hó Számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájulások és egyéb adók támogató szolgáltatás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó jelzőrendszeres házisegítség nyújtás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó szociális foglalkoztatás kötelező átsorolás 11 hó garantált bér 11 hó Államigazgatási feladatok:

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egészségügyi Alapellátási Intézet Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet központi ügyelet eszköz pótlása 2013.december havi bérkompenzáció pénzmaradvány ügyeleti képkocsi téli gumi csere ügyeleti gépkocsi cseréje (vásárlás 5500000; eladás 800000) háziorvosi ellátás Béke tér/MÁV rendelő bérleti díja rendelő fűtéskorszerűsítéshez OTP kölcsön / Fő u.19. (12500*13=150000) helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója 2013.december havi bérkompenzáció Tapolcafői rendelő felújítás ÁNTSZ jegyzőkönyv alapján Vajda ltp-i rendelő beázásából eredő problémák helyreállítása Vajda ltp-i rendelő kéményeinek meghosszabbítása jogszabályi előírás miatt pénzmaradvány

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 000 7 000 7 000 0

1 615 791 791 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19 849 19 849 19 849 13 929

0 0 0 0

13 929

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 464 27 640 27 640 13 929 0 0 13 929 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0


4.melléklet EFt







1.2. Intézményi működési bevételek 0



3.3. Pénzügyi befektetések 4.1.1. OEPbevételei től átvett pénzeszköz 0

0



3 100

0

4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 0

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0

5.1. 5.2. Működési Felhalmocélú zási célú pénzeszköz pénzeszkö átvétel z átvétel államház- államháztartáson tartáson kívülről kívülről 0

0

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0


4-es gyermekorvosi ellátás IV-es gyermekorvosi kör 1 éven túli helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója IV-es gyermekorvosi kör (OEP finanszírozás) 2013.december havi bérkompenzáció védőnők védőnők minimum lista szerinti eszkö 2013.december havi bérkompenzáció pénzmaradvány Vízmű utcai védőnői tanácsadó beázás utáni karbantartás iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás IV-es fogorvosi kör (OEP finanszírozás) helyettesítés miatt 40%-kal csökkentett díjak korrekciója pénzmaradvány közfoglalkoztatás

0

0

0

3 100

0

0 3 100 0 3 920 0 0 3 920

0 0

0 0 5 900 3 900


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók háziorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es gyermekorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók védőnők kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

824 824 358

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3 100 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 920

3 920

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3 900 3 900

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2 000

2 000 791

358

0

0

0

0

0

0

0 2 000 791 0 0 0 0 0 824 824 358 358

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

466 466

0

0

0

0

0

0

0

0 466 466 0


4.melléklet EFt







10.

0

1.2. Intézményi működési bevételek 0



3.3. Pénzügyi befektetések 4.1.1. OEPbevételei től átvett pénzeszköz 0

0



0

0

4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 0

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0

5.1. 5.2. Működési Felhalmocélú zási célú pénzeszköz pénzeszkö átvétel z átvétel államház- államháztartáson tartáson kívülről kívülről 0

0

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0

8. Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1. Előző 8.2. Előző Bevételi évi évi pénzma- előirányzat pénzmaradvány összesen radvány igénybe igénybe vétele vétele felhalmoműködési zási célra célra 0

0

iskola eü. kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók 4-es fogorvosi ellátás kötelező átsorolás,minimálbér emelés, garantált bérminimum 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bóbita Bölcsőde

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 802 2 802 2 802

0 0 0

Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás felmentési időre járó bér jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó (visszamenőleges) szociális továbbképzés éves tisztasági meszelés bérkompenzáció 2013.december hó szabadtéri játékok felülvizsgálata pénzmaradvány Önként vállalt feladatok:

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 802 0

0

Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér emelés 11 hó garantált bérminimum 11 hó munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók Önként vállalt feladatok:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 2 802 2 802 2 802 0 0 0 0 0 0 0 0 2 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.melléklet EFt







1.2. Intézményi működési bevételek 0 0 0 0


0 0 0 0

4.1. Támogatásértékű működési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések 4.1.1. OEPbevételei től átvett pénzeszköz 0 0 0 0



0 0 0 0

2 108 2 108 2 108 0

4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 0 0 0 0

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0 0

5.1. 5.2. Működési Felhalmocélú zási célú pénzeszköz pénzeszkö átvétel z átvétel államház- államháztartáson tartáson kívülről kívülről 0 0 0 0

0 0 0 0

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 0 0 0 0


Fenyveserdő Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás fogyasztásmérő csere folyosó felújítása számítástechnikai eszközök, programok vásárlása fényképezőgép udvari játékok festése jubileumi jutalom 1,5 hó feletti része 4 fő felmentési idő miatti többlet szociális továbbképzés munkaruha, védőruha bérkompenzáció 2013.december hó munkáltatói döntésen alapuló béremelés 6 hó pénzmaradvány bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:

0 0 0 0

4 784 4 784 4 784 4 784

0 0 0 0

0

0

0

0

0

2 108 0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás kötelező átsorolás 11 hó minimálbér emelés 11 hó garantált bérminimum 11 hó munkáltatói döntésen alapuló béremelés 11 hó műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 784


6 892 6 892 6 892 4 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 784 0 0 2 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.melléklet EFt








0 0 0

4.1. Támogatásértékű működési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések 4.1.1. OEPbevételei től átvett pénzeszköz 0 0 0



0 0 0

396 396 396

4.2.1. OEPtől átvett pénzeszköz 0 0 0

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 0

5.1. 5.2. Működési Felhalmocélú zási célú pénzeszköz pénzeszkö átvétel z átvétel államház- államháztartáson tartáson kívülről kívülről 0 0 0

0 0 0

0 0 0


Napsugár Bölcsőde Egyszeres jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás nyílászárók cseréje IV. ütem beltéri ajtók mázolása, cseréje a bölcsőde működéséhez szükséges gépek cseréje, vásárlása jubileumi jutalom 1,5 hó feletti rész felmentési időre járó bér bérkompenzáció 2013. december hó közfoglalkoztatás pénzmaradvány

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államigazgatási feladatok: Beépülő jellegű: Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás 25 m3 gázóra alapdíja 104557 Ft/hó*12 hó számviteli változások miatt rehabilitációs hozzájárulások és egyéb adók kötelező átsorolás 11 hó minimálbér emelés 11 hó garantált bérminimum 11 hó műszakpótlék változás bérváltozás miatt 11 hó szakmai továbbképzés munkaruha juttatás Önként vállalt feladatok:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok:

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 000 7 000 0 0

52 915 48 988 3 927 0

0 0 0 0

67 000 67 000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

96 529 67 241 29 288 0

21 783 21 783 0 0

13.

0 0 0



87 87 87

0 0 0

396 87


483 483 483 0 0 0 0 0 0 0 396 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245 227 212 012 33 215 0

5.sz.melléklet Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2014. (E Ft-ban)


Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezés 2. Munkaadókat

1. Személyi terhelő járulékok és szociális juttatások

3. Dologi kiadások

hozzájárulási adó Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

264 391

66 623

232 412

5.Speciális 4.Ellátottak célú támojuttatásai gatások

6. Felújítások

8.Egyéb 10.Költség9. Kiadások 7. Beruházás felhalmozási vetési összesen támogatások támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

671 287 27 900 94 861 543 447 3 000 2 079 22 298 22 298 0

94 861

0

0

13 000

0

693 585

94 861

0

0

13 000

0

27 900 94 861 262 029 2 362

65 985 638

202 433

16 998 16 998 0

4 160 4 160 0

2 079 1 140 1 140 0

281 389

70 783

233 552

13 000

636 287

27 900 94 861 508 447 3 000 2 079 22 298 22 298 0 658 585

Önkormányzati működési kiadási előirányzata 2014. (E Ft-ban)

6.melléklet


Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése

2. Munkaadókat


3. Dologi kiadások

hozzájárulási adó


6. Felújítások

8.Egyéb 10.Költség9. Kiadások 7. Beruházás felhalmozási vetési összesen támogatások támogatás

Kötelező feladatok: 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása Önként vállalt feladatok: 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 14. 10. Ipartestület támogatása 14. 11. Alapítványi támogatások 14. 12. Egyházak támogatása 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 14. 14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása 14. 15. MKK Szakszervezet támogatása Államigazgatási feladatok: Összesen:

1 000 16 791

3 714

4 730 329 676 218 007

179 676 65 000

11 000

262 300 4 500

10 000 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000

27 791

3 714

489 537

0

474 176

0

338 676

1 000

1 000 25 235 329 676 397 683 65 000

1 000 25 235 329 676 -357 709 65 000

283 300 4 500 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000 0 1 334 894

283 300 4 500 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000 579 502

7.melléklet

2014.évi kiadási előirányzat és létszámkeret (E Ft-ban)

Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

137 892 137 892 35 132 79 715 23 045 0 0 417 096 417 096 417 096 0 0 42 375 36 850 36 850 5 525 5 525 0 18 782 18 782 18 782 0 0 76 663 76 663 61 588 15 075 0 0 21 174 0 21 174 21 174 0 206 332 199 453 12 240 22 150 4 595 10 872 32 514 2 889 14 480 0 6 679 0

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 338 37 338 9 484 21 524 6 330 0 0 113 074 113 074 113 074 0 0 10 476 9 063 9 063 1 413 1 413 0 4 973 4 973 4 973 0 0 20 304 20 304 16 319 3 985 0 0 5 719 0 5 719 5 719 0 56 353 54 495 3 305 5 988 1 249 2 985 13 024 780 3 947 0 1 807 0

3. Dologi kiadások

419 344 419 344 126 558 282 221 10 565 0 0 42 596 42 596 42 596 0 0 22 172 14 110 14 110 8 062 8 062 0 7 997 7 997 7 997 0 0 102 203 102 203 83 991 18 212 0 0 22 868 0 22 868 22 868 0 381 294 352 320 1 116 50 742 348 183 26 578 4 806 7 567 33 766 8 832 43 330

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 4. 5. 6. 7. Ellátottak Egyéb Felújítások Beruházások juttatásai működési célú kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 620 5 620 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000


0 0 0 0 0 0 0 4 293 4 293 4 293 0 0 0 0 0 0 0 0 2 686 2 686 2 686 0 0 2 612 2 612 0 2 612 0 0 0 0 0 0 0 32 500 32 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500

370 370 370 0 0 0 0 999 999 999 0 0 1 670 1 670 1 670 0 0 0 1 801 1 801 1 801 0 0 1 650 1 650 317 1 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400


594 944 594 944 171 544 383 460 39 940 0 0 578 058 578 058 578 058 0 0 76 693 61 693 61 693 15 000 15 000 0 36 239 36 239 36 239 0 0 203 432 203 432 162 215 41 217 0 0 49 761 0 49 761 49 761 0 683 399 645 688 16 661 78 880 6 192 14 040 72 116 8 475 25 994 35 766 17 318 76 230


292 214 292 214 78 321 173 953 39 940 0 0 554 829 554 829 554 829 0 0 50 321 50 321 50 321 0 0 0 29 107 29 107 29 107 0 0 151 664 151 664 120 797 30 867 0 0 37 927 0 37 927 37 927 0 362 361 331 069 16 661 78 880 6 192 14 040 72 116 8 475 25 994 33 455 -9 950 12 129

Létszámkeret előirányzat Költségvetési Közfoglalkozlétszámkeret tatási létszám /fő/ /fő/

88,00 88,00 23,00 56,00 9,00 0,00 0,00 158,00 158,00 158,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 41,00 41,00 33,00 8,00 0 0,00 11,00 0 11,00 11,00 0,00 113,00 107,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.melléklet



nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet

1 215 2 442 48 908 29 992 0 5 487 2 554 2 436 6 879 6 879 0 0 270 270 128 870 19 158 10 119 11 380 12 941 19 400 13 061 4 866 3 086 8 595 15 305 167 1 549 0 6 377 210 1 083 850 405 103 215 0 0 0 141 400 128 788 6 622 2 289 3 701 0 63 377 63 377 15 582

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 329 664 13 424 4 049 0 1 563 690 691 1 858 1 858 0 0 89 211 45 034 5 671 3 232 4 473 5 306 5 487 4 676 1 564 1 086 2 572 8 108 40 418 0 1 621 58 277 220 112 55 58 0 0 0 44 177 40 773 1 787 618 999 0 19 856 19 856 4 837

3. Dologi kiadások

50 593 4 163 24 502 0 84 724 9 012 1 128 930 28 974 22 124 6 850 0 190 593 82 281 6 976 767 36 721 2 335 4 060 2 206 2 441 2 272 3 981 5 550 414 0 450 10 600 198 1 040 912 918 186 252 0 2 0 108 312 104 392 2 531 925 464 0 67 203 67 203 45 772


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 931 292 931 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 225 960 28 320 20 000 8 568 6 000 3 433 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 715 150 20 0 100 0 0 0 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 565 0 0 0 0 800 800 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 508 89 463 0 88 783 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0


900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


55 657 7 269 86 834 34 041 84 724 17 062 4 372 4 057 37 711 30 861 6 850 0 933 438 638 939 31 825 102 901 53 354 20 582 28 947 20 153 8 881 6 449 15 213 28 963 621 1 967 450 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 294 499 274 563 10 940 3 832 5 164 0 151 236 151 236 66 191


-86 991 7 269 74 775 0 84 724 -14 938 4 181 4 057 31 292 24 442 6 850 0 639 048 498 566 19 465 12 618 28 354 14 926 28 947 20 153 7 381 5 999 13 429 28 286 371 4 0 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 140 482 122 608 8 878 3 832 5 164 0 29 434 29 434 23 583


1,00 2,00 37,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 141,00 68,48 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 1,36 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 72,52 66,29 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,30

0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00

7.melléklet



háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési kiadások Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok: működési kiadások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

484 0 41 290 5 398 0 623 0 0 30 642 30 642 30 642 0 0 46 876 46 876 38 208 5 698 1 424 1 546 0 0 34 529 34 529 34 529 0 0 281 389 0 0 16 998 16 998 264 391 264 391 1 647 397 1 191 030 191 976 264 391

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 131 0 13 125 1 595 0 168 0 0 9 355 9 355 9 355 0 0 14 215 14 215 11 875 1 538 385 417 0 0 10 286 10 286 10 286 0 0 70 783 0 0 4 160 4 160 66 623 66 623 461 943 337 993 57 327 66 623

3. Dologi kiadások

1 515 4 432 5 153 3 207 7 124 0 0 0 4 641 4 641 4 641 0 0 35 105 35 105 10 027 12 169 12 764 145 0 0 7 668 7 668 7 668 0 0 233 552 0 0 1 140 1 140 232 412 232 412 1 537 236 1 135 468 169 356 232 412


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 861 0 0 0 0 94 861 94 861 387 792 292 931 0 94 861

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 830 5 830 0 0


800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 713 1 713 1 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 319 44 754 565 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 0 13 000 0 0 0 0 13 000 13 000 109 298 96 253 45 13 000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0


2 930 4 432 59 568 10 200 7 124 791 0 0 44 638 44 638 44 638 0 0 96 196 96 196 60 110 19 405 14 573 2 108 0 0 54 496 54 496 54 496 0 0 693 585 0 0 22 298 22 298 671 287 671 287 4 196 115 3 105 559 419 269 671 287


2 549 1 332 746 0 1 224 0 0 0 41 836 41 836 41 836 0 0 72 679 72 679 55 326 5 307 12 046 0 0 0 53 685 53 685 53 685 0 0 658 585 0 0 22 298 22 298 636 287 636 287 2 973 690 2 105 404 231 999 636 287


0,20 0,00 17,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00 0,00 28,00 28,00 23,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 6,00 6,00 72,00 72,00 758 587 99 72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 307 302 0 5

8.melléklet

Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2014. évben (E Ft-ban)

Cím száma

Előirányzatcsoport száma, megnevezése 1. Személyi juttatások

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 14. 1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere 14. 2. Kastély felújítás KDOP pályázat 14. 3. Közösségi közlekedés pályázat 14. 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés 14. 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 14. 6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása 7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, 14. Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 14. 8. Stadionrekonstrukció 14. 9. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 14. 10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés 14. 11. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 14. 12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: 14. 13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület 14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, 14. járdaépítés I. ütem 14. 15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés 14. 16. Buszmegállók építése 17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, 14. Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) 14. 18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása 19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út 14. Liszt Ferenc utca és Határ utca között 14. 20. Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) 14. 21. Kóter turistaszálló nyílászáró csere 22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, 14. parkolóépítés 14. 23. Pálháza-puszta ivóvíz ellátás 14. 24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás 14. 25. Spartacus pálya kerítésépítés 14. 26. Szent István utca támfal építés 14. 27. Színház gázkazánok cseréje 14. 28. Városi közvilágítás bővítése 14. 29. Vízmű utca burkolatfelújítás 14. 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) Összesen:

Kiemelt előirányzat megnevezése 2. 3. 6. 7. Munkaadókat Dologi kiadások Felújítások Beruházások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2014. 8. Egyéb felhalmozási támogatások

8 000 1 364 959 139 700 8 000 96 783 19 000 136 112 560 000 65 000

4 540

40 530

26 598 10 000

136 112 560 000

48 430 88 665

65 000 3 200 10 570

20 950 3 000

20 950 3 000

41 600 7 500

41 600 7 500 17 000

41 600 7 500 17 000

20 000

20 000 5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000 5 000 2 830 969

20 000 5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000 5 000 698 538

17 000

5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000

1. oldal

8 000 96 783 19 000

25 000 40 000 8 000

3 000

5 000 337 850

8 000 69 323

25 000 40 000 8 000

20 950

40 530

1 355 699 139 700

Saját forrás

10 000

8 000

4 540

Támogatás

10 000 25 000 40 000

16 997

8 000 1 364 959 139 700 8 000 96 783 19 000 136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665

3 200 59 000 16 997


2 334 269

96 783

2 192 494

9.melléklet Pápa Város Önkormányzata 2014. évi egyéb feladatok (E Ft-ban) Kiemelt előirányzat száma , megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 6.Felújítás 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások

Cím száma Előirányzatcsoport száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Egyéb feladatok 14. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés 14.

2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés

14.

3. Általános tartalék

14.

3.1. Polgármesteri keret

14.

4. Céltartalék

14.

4.1. Szociális feladatok

14.

4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata

14. 14.

7000

1790

13000

9.Kiadások összesen 8790 13000

5 000

5 000

5 000

5 000

442 000

442 000

1 000

1 000

35 000

35 000

4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai

2 000

2 000

4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai

2 000

2 000

14.

2 000

2 000

14.

4.6. Gazdasági progarm

400 000

400 000

448 790

468 790

Egyéb feladatok összesen

0

0

20 000

0

1. oldal

0

0

0

0

10.melléklet Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2014. évben EFt 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen

44 788 8 254 550 067 0 474 176 337 850 2 672 945 97 783 447 000 4 632 863 1 790 4 634 653 2 973 690 7 608 343

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2014. évben EFt 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen

1 692 185 470 197 2 087 303 387 792 480 006 383 169 2 782 243 99 083 447 000 8 828 978 1 790 8 830 768

1

11. melléklet

Kimutatás Pápa Város Önkormányzata hitel-, kötvény állományáról, tőketörlesztésének ütemezéséről, készfizető kezességvállalásáról, várható kamatairól (E Ft-ban)

I. Hitelek, kötvény

Megnevezés

1. Folyószámlahitel kamatfizetés Beruházási célhitel 2. 2005 UniCredit Bank Zrt.

3.

Beruházási célhitel 2006 OTP Bank Nyrt.

4.

Beruházási célhitel 2007 OTP Bank Nyrt.

5.

Beruházási célhitel 2010 Erste Bank Zrt

6.

Beruházási célhitel 2012 OTP Bank Nyrt "Pápa 2027" Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.**

7.

Hitel felvételének időpontja

Hitel lejáratának időpontja

2014.év

2014.12.31

2005.06.29

2006.11.02

2007.09.26

2010.10.26

2012.12.21től.

2007.12.18

Szerződés szerinti hitel/ kötvény összege

Hitel/kötvény állomány 2014.01.01.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

2032. Összesen 0

2025.06.30 75 000 5 968

300 000 75 000 kamatfizetés várható összege

6 522 983

6 521 894

6 522 806

6 522 718

6 522 629

6 521 541

6 522 453

6 522 364

6 522 276

6 521 188

6 522 99

3 261 17


20 412 4 177

20 411 3 839

20 411 3 502

20 411 3 164

20 411 2 827

20 411 2 489

20 412 2 152

20 411 1 814

20 411 1 477

20 411 1 139

20 411 802

20 412 464

15 308 127


9 672 1 947

9 672 1 802

9 672 1 656

9 672 1 510

9 672 1 365

9 672 1 219

9 672 1 074

9 672 928

9 672 783

9 672 637

9 672 491

9 672 346

9 672 200

7 262 55


7 161 3 195

7 161 3 003

7 161 2 811

7 160 2 619

7 161 2 427

7 161 2 234

7 161 2 042

7 161 1 850

7 161 1 658

7 161 1 466

7 160 1 273

7 161 1 081

7 161 889

7 161 697

7 161 505

7 161 312

7 160 108


22 605

22 605

22 605

24 590 22 327

32 787 20 937

32 787 19 455

32 787 17 973

32 787 16 491

32 787 15 008

32 786 13 526

32 787 12 044

32 787 10 561

32 787 9 079

32 787 7 597

32 787 6 114

32 787 4 632

32 787 3 150

2 000 000 934 947 kamatfizetés várható összege

34 628 25 330

69 255 23 923

69 255 22 047

69 256 20 171

69 255 18 294

69 255 16 418

69 256 14 541

69 255 12 665

69 255 10 789

69 256 8 912

69 255 7 036

69 255 5 160

69 255 3 284

69 256 1 610

489 810

979 620

979 620

979 620

979 620

979 620

979 620

979 620

979 620

979 620

979 620

979 620

979 620

979 640

78 395 113 020 113 021 137 611 145 808 145 807 145 810 145 808 145 808 145 807 145 807 142 548 134 183 116 466

2026.09.05 260 243 27 973

2027.09.05 132 998 14 013

2030.10.25 121 734 28 170

2032.06.05 32 787 1 668

Tőke összesen:

13 224 890

3 861 183

3 720 795

2 024 922

Kamatfizetés várható összege összesen:

934 947 190 180 13 224 890

39 948

39 948

39 947

32 787

16 393

2 024 922

9 959

6 619

4 944

3 258

1 668

278

514 959

136 632 169 086 166 448 188 120 192 287 188 163 184 045 179 920 175 799 171 675 167 552 160 177 147 762 126 425

46 567

44 892

43 205

34 455

16 671

2 539 881

2028.

2029.

2030.

58 237

Tőke törlesztés és kamatfizetés mindösszesen:

56 066

53 427

50 509

46 479

42 356

38 235

34 112

29 991

25 868

21 745

17 629

13 579

** MNB árfolyam 2013.12.31. 242,14 Ft/CHF

II. Készfizető kezességvállalások, garanciák Megnevezés / Hitel lejáratának időpontja Kedvezményezett

2.

1

500 000 248 655

2027.09.30

CHF-ben

Folyószámlahitel 1. készfizető kezességvállalás / Pápai Termálvízhasznosító Készfizető Zrt.

16 393 278

Szerződés szerinti

Hitelállomány

2014.01.01.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen

2012.11.08

kezességvállalás / Pápai 2023.08.31 Termálvízhasznosító Zrt. Erste Bank Zrt. Tőke törlesztés összesen:

60 000

29 747

500 000 560 000

436 030 465 777

0

49 983 49 983

49 982 49 982

49 982 49 982

49 983 49 983

49 982 49 982

49 982 49 982

Az 2013.évi adósságkonszolidáció utáni tőketörlesztési ütemezésnek megfelelően, a várható 2014. évi adósságkonszolidáció hatásai nélkül számítva.

49 983 49 983

49 982 49 982

177 177

0

0

0

0

0

0

0

0

400 036 400 036

12.melléklet

Pápa Város Önkormányzat állami támogatások kimutatása (E Ft-ban)

2013. év 2.melléklet alapján I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

2014.év Normatív összeg

Támogatás összege

Mutatószám

4 580 000 Ft/fő/év

47,24 fő

22 261 Ft/ha

1527,7 ha

2 43 Ft/m

2 700 Ft/fő

149764 m2

31662 fő

ÖSSZESEN

259 273 800 Ft 175 435 646 34 008 130 Ft 86 182 864 Ft 6 439 852 48 804 800 -263 299 120 85 487 400 256 897 726

Ft Ft Ft Ft Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása tényleges óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő létszám számított óvodapedagógus és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő létszám

2. Óvodaműködtetési támogatás 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása b) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása ÖSSZESEN III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a) - rendszeres szociális segély 90% (2012.évi segély előirányzat 30440 EFt) - lakásfenntartási támogatás 90% (2012.évi segély előirányzat 40000 EFt) b) foglakoztatást helyettesítő támogatás 80% (2012.évi segély előirányzat 156565 EFt) f) óvodáztatási támogatás 100% 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása ab) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás

2.melléklet alapján I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásnak támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Beszámítás összege: elvárt bevétel, a 2012.évi iparűzési adóalap 0,5%-a c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszám a tényleges létszámhoz tartozó bértömeg járulékokkal b) Intézmény-üzemeltetési támogatás éves összes várható szolgáltatási önköltség személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege az éves össze szolgáltatási önköltségből a kötelező szakmai dolgozók várható éves személyi juttatása és az ehhez tartozó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó

Mutatószám

4 580 000 Ft/fő/év

55,85 fő

22 300 Ft/ha 372 000 Ft/km

1529,9 ha

2 104 Ft/m 295 000 Ft/km

2 700 Ft/fő

31451 fő

ÖSSZESEN

Támogatás összege

255 793 000 Ft 144 938 830 34 116 770 Ft 72 800 400 Ft 100 000 37 921 660 -259 670 415 84 917 700 225 979 115

Ft Ft Ft Ft Ft

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Ft/számított lét2 832 000 szám/év Ft/számított lét1 632 000 szám/év

54 000 Ft/fő

80,33 fő 48,33 fő

944 fő

102 000 Ft/fő/év

42 fő

102 000 Ft/fő/év

1698 fő

790 55 360 145 000 109 000 500 000

Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő

200 000

Ft/fő 494 100 Ft/fő

31662 330 53 20 13

fő fő fő fő fő

227 504 000 Ft 78 880 000

50 976 000 Ft

4 284 000 Ft 173 196 000 Ft 534 840 000 Ft

27 864 000 36 720 000 168 537 600 1 500 000 102 131 903

Ft Ft Ft Ft Ft

25 012 980 18 268 800 7 685 000 2 180 000 6 500 000

Ft Ft Ft Ft Ft

7 fő

1 400 000 Ft

151 fő

74 609 100 Ft

óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert póltólagos öszege a 2014/2015. nevelési évre 2. Óvodaműködtetési támogatás

468 350 Ft/férőhely

50 fő Ft/számított lét2 606 040 szám/év 127 374 762 Ft/év

23 fő

10 772 050 Ft

106 847 640 41 fő

81,20 fő 55,00 fő 81,20 fő 940 fő

325 774 400 Ft 99 000 000 2 793 280 52 640 000 Ft

Ft Ft 480 207 680 Ft

III. Települési önkormányzatok szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése a) - rendszeres szociális segély 90% - lakásfenntartási támogatás 90% b) foglakoztatást helyettesítő támogatás 80% d) óvodáztatási támogatás 100% 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) - Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása - Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege

790 55 360 145 000 109 000 500 000 200 000 494 100 518 805 741 150 468 350

Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/férőhely

Ft/számított lét2 606 040 szám/év

31451 330 55 22 15

fő fő fő fő fő

7 fő 131 30 5 23

30 996 000 28 080 000 153 216 000 1 500 000 93 947 758

Ft Ft Ft Ft Ft

24 846 290 18 268 800 7 975 000 2 398 000 7 500 000

Ft Ft Ft Ft Ft

1 400 000 Ft

fő fő fő fő

64 727 100 Ft 15 564 150 3 705 750 10 772 050 Ft

41 fő

106 847 640 Ft

Ft Ft

284 321 880 Ft 144 401 000 Ft

Ft/számított lét4 012 000 szám/év Ft/számított lét1 800 000 szám/év Ft/számított lét34 400 szám/3 hónap 56 000 Ft/fő

ÖSSZESEN

ja) Gyermekek napközbeni ellátása: Bölcsődei ellátás k) Hajléktalanok átmeneti intézményei 4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása a) A kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása tényleges intézményvezetői és a segítő munkatárs létszám

Normatív összeg

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás

14 453 000 Ft

Ft

Ft

84 067 343 Ft 5. Gyermek étkeztetés támogatása a) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

ÖSSZESEN

590 029 073 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása ÖSSZESEN

1 140 Ft/fő

31662 fő

2.melléklet összesen 3.melléklet alapján A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

36 094 680 Ft 13 288 000 Ft 49 382 680

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása ÖSSZESEN

1 431 149 479 Ft

1,5

12848613

3.melléklet összesen Normatív állami hozzájáulások várható bevétele: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:

19 272 920 Ft 48 406 000 Ft 2 050 084 Ft 69 729 004 1 266 256 883 Ft 234 621 600 Ft

Ft/számított lét1 632 000 szám/év

73,88 fő

120 572 160 706 769 698 Ft

31451 fő

35 854 140 Ft

ÖSSZESEN

1 140 Ft/fő

35 854 140

2.melléklet összesen 3.melléklet alapján A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

1 448 810 633 Ft

1,5

14202104 804

3.melléklet összesen Normatív állami hozzájáulások várható bevétele: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:

21 303 156 Ft 48 406 000 Ft 2 066 733 71 775 889 1 306 794 522 Ft 213 792 000 Ft

13. melléklet

14.sz.melléklet

EFt Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2014. évben Kv. Rend Cím

2.

8.

14.2.

14.3.

14.11.

14.12.

Támogatás megnevezése Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás A pápai Városi Óvodák Operatív Program TÁMOPtagintézményébe érkező migráns Európai 3.4.1.B-11/2gyermekek befogadása, nevelése Regionális 2012-0001 és oktatása II. szakasz Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás Új Széchenyi Terv Regionális Fejlesztési Alap és Hajléktalan szálló korszerűsítése Magyarország és bővítése, Pápa Város TIOP-3.4.2-11/1- költségvetése Önkormányzatának Egyesített 2012-0088 társfinanszírozásá Szociális Intézményénél ban megvalósuló vissza nem térítendő támogatás Projekt megnevezése

Pályázat jele

Európai "Turisztikai attrakciófejlesztés Regionális Pápán" a pápai Esterházy Kastély Fejlesztési Alap, komplex környezetbarát KDOP 2.1.1./Avalamint KDOP üzemeltetést lehetővé tevő 09-2f-2010előirányzatból újjáépítése és családbarát 00021 egyszeri vissza szolgáltatásokkal történő nem térítendő fejlesztése támogatás

Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése

Európai Regionális Fejlesztési Alap, KÖZOP-5.5.0valamint KÖZOP 09-11-2012előirányzatból 0015 egyszeri vissza nem térítendő támogatás

Szent István út csapadék csatorna KDOP 4.1.1/Erekonstrukció 11-2012-0008

Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményben

Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás

Új Széchenyi Terv TÁMOP Európai Szociális Alap TÁMOP 3.1.11előirányzatból 12/2-2012-0053 egyszeri vissza nem térítendő támogatás

Bevétel jogcíme összege EFt - önkormányzati saját forrás

Kiadás jogcíme összege EFt

0 - projekt kiadás

- pályázati támogatás

11 804

összesen:

11 804 összesen:

- önkormányzati saját forrás

11 804

0 - projekt kiadás


82 000

összesen:

82 000 összesen:


69 323 - projekt kiadás


1 295 636

összesen:

1 364 959 összesen:


11 804

82 000

82 000

1 364 959

1 364 959

0 - projekt kiadás


139 700

összesen:

139 700 összesen:




48 430

összesen:

59 000 összesen:


0

59 000

59 000

0 - projekt kiadás


88 665

összesen:

88 665 összesen:

88 665

88 665

15. sz. melléklet Kimutatás az intézeti ellátás során étkezést is nyújtó intézmények nettó /áfa nélküli/ élelmezési költségeiről 2014.évre ( érvényes 2013. március 1-től)

Önkormányzati működtetésű konyhák esetében: Ellátási forma Általános isk. napköziotthon Általános isk. menza Középisk.koll. -reggeli -ebéd -vacsora Összesen: Napköziotth. óvodai ellátás Óvodai köt.étk. Idősek tartós és átmeneti ellátása -normál étkezés -diétás étkezés Nappali ellátottak és szociális étkeztetés -normál étkezés -diétás étkezés Alkalmazottak Bölcsőde -ellátottak -alkalmazott

Nyersanyaköltség 352

Rezsiköltség

Ft/adag Összesen:

316

668

244

219

463

128 279 187 594 313

114 250 169 533 282

242 529 356 1127 595

405

364

769

643 703

547 597

1190 1300

272 301 611

204 224 519

476 525 1130

346 414

293 351

639 765

Vásárolt élelmezés: Szoc.étkeztetés -normál étkezés Középisk.koll. -reggeli -ebéd -vacsora Összesen:

476 128 279 187 594

102 223 150 475

230 502 337 1069

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének .…./2014. (…….) önkormányzati rendelet-tervezete Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 2-5. § vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a)-e) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a 7. § vonatkozásában Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 8. § vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (7) bekezdés a) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 9. § (7) bekezdés b) pontja vonatkozásában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületére (továbbiakban: Képviselőtestület), annak szerveire és a Pápa Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki. (2) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásáról az egységes költségvetésében foglaltak szerint gondoskodik. 2. Költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét b) kiadási főösszegét c) a költségvetési hiány összegét

7 577 456 E Ft-ban, 8 830 768 E Ft-ban, 1 253 312 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított költségvetési hiány összegéből 1 253 312 E Ft- ot belső forrásból finanszíroz. (3) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselőtestület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

2

3. § (1) A Képviselőtestület a 2014. évi összevont költségvetési mérleget a 12. melléklet szerint állapítja meg. (2) A bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés részletezése 4. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlását a Képviselőtestület az 1-4. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg. (2) Az önkormányzat az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 300000 E Ft összegű naptári éven belüli futamidejű folyószámlahitel-keret szerződést köthet. A folyószámlahitel szerződés megkötésével az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. (3) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a (2) bekezdés szerinti folyószámlahitel-keret szerződés aláírására. 5. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat a) összevont kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 11. melléklet alapján, b) a kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet alapján, c) a 2014. évi fejlesztési célú feladatok kiadási előirányzatait a 8. melléklet alapján, és a d) 2014. évi egyéb feladatait a 9. melléklet alapján határozza meg. (2) A Képviselőtestület Pápa Város Önkormányzata működési kiadási előirányzatait a 7. melléklet alapján határozza meg. (3) A Képviselőtestület az intézmények működési kiadási előirányzatát és létszámkeretét az 5. melléklet alapján határozza meg. (4) A Képviselőtestület a Pápai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kiadási előirányzatait a 6. melléklet alapján határozza meg.

3 6. § (1) A Képviselőtestület az önkormányzat céltartalékát 442 000 E Ft összegben állapítja meg. (2) A Képviselőtestület az (1) bekezdésben megállapított céltartalékból 400 000 E Ft-ot Pápa város gazdaságélénkítő programjának megvalósítására különít el, melynek felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. (3) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint határozza meg. (4) A Képviselőtestület az Európai Uniós alapok és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásait és kiadásait a 15. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 7. § (1) Önkormányzati feladat ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról a Képviselőtestület dönt. (2) Az államháztartáson kívüli forrás átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni, elszámolási kötelezettség előírásával. 8. § A Képviselőtestület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, melynek mértéke az illetményalap huszonnégyszerese. 4. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 9. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a Polgármesteri Hivatal végzi. (2) A Polgármesteri Hivatal a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi információs rendszer szerkezetének megfelelő formában köteles nyilvántartani, annak érdekében, hogy az elszámolás az éves költségvetés lezárását követően elkészíthető legyen. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézménynek az elismert tartozásállományáról, amely az esedékességet követő 20 napot és mértékét tekintve az éves költségvetése eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, de legfeljebb 100 E Ft-ot meghaladja, - a tartozásállomány jogcímenkénti, lejárat szerinti megjelölésével - a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Polgármester és a Pénzügyi Bizottság részére adatszolgáltatást kell teljesítenie.

4

(4) Az intézmények költségvetési támogatása – az egyszeres feladatok finanszírozásának kivételével – havonta nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét. A pénzforgalomban teljesülő költségvetési támogatás kiutalása az intézmények likviditását figyelembe véve – 1 hónapon belül több részletben is – történhet. Az évközben beépülő jelleggel jóváhagyott feladatok a belépés időpontjától számítva időarányosan vehetők figyelembe az intézmények finanszírozásánál. Az intézmények részére évközben többlet költségvetési támogatás biztosítható pályázati pénzeszközök megelőlegezésére – utófinanszírozás esetén -, a pénzügyi egyensúly, a szállítói kötelezettségek ütemezett biztosítása érdekében, a bevételek és kiadások ütemének időbeli eltolódása miatt. (5) A környezetvédelmi alap 2014. évi bevétele a költségvetésben Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága környezetvédelmi feladatainak forrását biztosítja az intézmény éves költségvetésében, önkormányzati költségvetési támogatásként. (6) A költségvetési intézmény vezetőjének saját hatáskörében végrehajtott előirányzatmódosítása költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. Az intézmény előirányzatainak nem a felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó változtatását a meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását végző költségvetési intézmény vezetőjénél jogosult kezdeményezni. (7)

Az egységes költségvetés előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát a Képviselőtestület a) a 14. cím, 3. előirányzat csoport általános tartalék 1. pont, valamint a 14. cím 4. előirányzat csoport céltartalék 1. és 3-6. pontok előirányzatai felett a Polgármesterre, b) a 14. cím, 4. előirányzat csoport céltartalék 2. pont előirányzata felett a Humán Erőforrás Bizottságra ruházza át.

(8) A Képviselőtestület az intézményi pót-előirányzati kérelmeket 2014. évben július 5-ig bírálja el. 10. § (1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 20/1992. (X.13.) önkormányzati rendelete alapján a „Pápa Városért” Érdemérem kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 250 E Ft, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 150 E Ft. (2) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2003. (IX.5.) önkormányzati rendelete alapján a „Pro Publico” díjjal kitüntetett magánszemély esetében 75 E Ft, kitüntetett szervezet esetében 100 E Ft a pénzjutalom összege.

5

5. Záró rendelkezések 11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni. Pápa, 2014. január 29.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző

1

A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

B

C


2

1.1. 1.2. Közhatalmi Intézményi bevételek működési bevételek 3

D

2014. évi bevételi előirányzatok (E Ft-ban) E F G H I J Kiemelt előirányzat száma, megnevezése




4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz

4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele

5.1. 5.2. Működési Felhalmocélú zási célú pénzeszköz pénzeszköz átvétel átvétel államházállamháztartáson tartáson kívülről kívülről





6

5


1.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez L M N O




K

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2.Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 709 291 709 88 177 203 532 0 0 0 691 691 691 0 0 23 479 8 479 8 479 15 000 15 000 0 5 080 5 080 5 080 0 0 40 688 40 688 30 338 10 350 0 0 7 044

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. oldal

0 0 0 0 0 0 0 3 833 3 833 3 833 0 0 2 893 2 893 2 893 0 0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 2 139 2 139 2 139 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 021 11 021 5 046 5 975 0 0 0 18 705 18 705 18 705 0 0 0 0 0 0 0 0 1 052 1 052 1 052 0 0 8 941 8 941 8 941 0 0 0 4 790

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 730 302 730 93 223 209 507 0 0 0 23 229 23 229 23 229 0 0 26 372 11 372 11 372 15 000 15 000 0 7 132 7 132 7 132 0 0 51 768 51 768 41 418 10 350 0 0 11 834

89

Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka ápolási ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7 044 7 044 0 274 938 268 519 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 0 0 0 32 000 191 0 6 419 6 419 0 0 172 519 49 627 12 360 1 500 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 677 250 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 892

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 46 100 46 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 059 34 041 0 0 0 0 0 0 0 0 5 890 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 927

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 000 67 000 0 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 790 4 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 498

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 783 21 783 0 21 783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 11 834 11 834 0 321 038 314 619 0 0 0 0 0 0 0 2 311 27 268 64 101 142 648 0 12 059 34 041 0 32 000 191 0 6 419 6 419 0 0 294 390 140 373 12 360 90 283 25 000 5 656 0 0 1 500 450 1 784 677 250 1 963 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 017

0

120 830

0

0

0

3 927

0

0

0

2 700

0

24 498

0

151 955

0

2 062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 062

90

támogató szolgáltatás

91

jelzőrendszeres házisegítség nyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

szociális foglalkoztatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. oldal

7

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

93


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

9. Egészségügyi Alapellátási Intézet

0

0

0

0

100 338

1 615

0

0

0

0

0

19 849

0

121 802

95

Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet

0

0

0

0

100 338

1 615

0

0

0

0

0

19 849

0

121 802

0

0

0

0

28 321

358

0

0

0

0

0

13 929

0

42 608

0

0

0

0

381

0

0

0

0

0

0

0

0

381

0

0

0

0

3 100

0

0

0

0

0

0

0

0

3 100

0

0

0

0

54 436

466

0

0

0

0

0

3 920

0

58 822

0

0

0

0

10 200

0

0

0

0

0

0

0

0

10 200

0

0

0

0

3 900

0

0

0

0

0

0

2 000

0

5 900

96 97

háziorvosi ellátás

98

4-es gyermekorvosi ellátás

99

védőnők

100

iskola eü.

101

4-es fogorvosi ellátás

102

közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

791

0

0

0

0

0

0

0

791

103


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105

10. Bóbita Bölcsőde

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 802

0

2 802

106

Kötelező feladatok:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 802

0

2 802

107

bölcsődei ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 802

0

2 802 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

11. Fenyveserdő Bölcsőde

0

16 625

0

0

0

2 108

0

0

0

0

0

4 784

0

23 517

111


0

16 625

0

0

0

2 108

0

0

0

0

0

4 784

0

23 517

112


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 784

0

4 784

113

bölcsődei ellátottak étkeztetése

0

14 098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 098

114

munkahelyi vendéglátás

0

2 527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 527

115

közfoglalkoztatás

0

0

0

0

0

2 108

0

0

0

0

0

0

0

2 108 0

116


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

12. Napsugár Bölcsőde

0

328

0

0

0

396

0

0

0

0

0

87

0

811

119


0

328

0

0

0

396

0

0

0

0

0

87

0

811

120


0

328

0

0

0

396

0

0

0

0

0

87

0

811 0

121


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

13. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000

0

35 000

124


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000

0

35 000

0

833 101

0

0

100 338

65 974

0

67 000

0

2 700

0

131 529

21 783

1 222 425

127 128 129 130

Államigazgatási feladatok: működési bevételek MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000

0

35 000

131

Kötelező feladatok összesen

0

681 746

0

0

100 338

62 047

0

67 000

0

0

0

67 241

21 783

1 000 155

132

Önként vállalt feladatok összesen

0

151 355

0

0

0

3 927

0

0

0

2 700

0

29 288

0

187 270

133

Államigazgatási feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 000

0

35 000

3. oldal

8

108

1


B

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 2014. (E Ft-ban) D E F G H I J Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

C


2


3


6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, Bevételi 8. Pénzforgalom nélküli igénybevétele, előirányzat bevételek értékpapírok összesen kibocsátásának bevétele

4.2. 5.1. 5.2. Támogatásértékű Működési Felhalmofelhalmozási bevételek célú zási célú pénzeszkö pénzeszkö z átvétel z átvétel államház- államháztartáson tartáson kívülről kívülről



35000

0

Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

9

4.1.1. 4.1.2. 4.2.1. OEP- 4.2.2. OEP-től Egyéb től átvett Egyéb átvett pénzeszkö pénzeszkö pénzeszkö pénzeszkö z átvétel z z átvétel z

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



1.1. 1.2. 3.1. 3.3. Közhatalm Intézményi Tárgyi Pénzügyi i bevételek működési eszközök, befektetések bevételek immateriális bevételei javak értékesítése

2.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez L M N O

K

0

0

0

35000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 35000

0 0

7. oldal

35000 0 0 35000 0 0 0 0 0 35000

10 3.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzata (E Ft-ban)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A Cím,alcím Száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

22 23

14. 14.

24 25 26 27 28

14. 14. 14. 14. 14.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

47 48 49 50 51 52 53 54 55

B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen 14. 14.

427 568 52 640 120 572 586 198 213 792 93 948 157 157 121 301 35 854 35 854 71 776 315 082 315 082 2 212 214 19 720 19 720 2 192 494 2 192 494 0

6 508 343

7.Hitelek

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 14. 14. 14.

C 2014.évi előirányzat 2 460 460 0 440 310 2 020 150 1 865 050 550 000 50 15 000 1 300 000 100 100 100 000 100 55 000 20 000 10 000 25 000 1 520 587 225 979 225 979 600 780


0 1 100 000 1 000 000 100 000


1 100 000

Bevételek mindösszesen

7 608 343

1

11 4.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi összevont bevételi előirányzata (E Ft-ban) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cím,alcím Száma 1.-14. 14. 1.-14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

22 14. 23 14. 24 25 26 27 28

14. 14. 14. 14. 14.

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

14. 14. 14. 14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14.

B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen

47 48 14. 49 14.

427 568 52 640 120 572 586 198 213 792 93 948 157 157 121 301 35 854 35 854 71 776 315 082 315 082 2 445 526 186 032 100 338 85 694 2 259 494 2 259 494 2 700 2 700 7 577 456

7.Hitelek

0

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen

50 51 1.-14. 52 1.-14. 53 1.-14.

C 2014.évi előirányzat 3 293 561 0 1 273 411 2 020 150 1 865 050 550 000 50 15 000 1 300 000 100 100 100 000 100 55 000 20 000 10 000 25 000 1 520 587 225 979 225 979 600 780

0



1 253 312 1 131 529 121 783 1 253 312

54 55 Bevételek mindösszesen

8 830 768

1

1 2

2014.évi kiadási előirányzat és létszámkeret (E Ft-ban) B C D E 1. Személyi juttatások

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

137 892 137 892 35 132 79 715 23 045 0 0 417 096 417 096 417 096 0 0 42 375 36 850 36 850 5 525 5 525 0 18 782 18 782 18 782 0 0 76 663 76 663 61 588 15 075 0 0 21 174 0 21 174 21 174 0 206 332 199 453 12 240 22 150 4 595 10 872 32 514 2 889 14 480 0 6 679 0 1 215

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 338 37 338 9 484 21 524 6 330 0 0 113 074 113 074 113 074 0 0 10 476 9 063 9 063 1 413 1 413 0 4 973 4 973 4 973 0 0 20 304 20 304 16 319 3 985 0 0 5 719 0 5 719 5 719 0 56 353 54 495 3 305 5 988 1 249 2 985 13 024 780 3 947 0 1 807 0 329

3. Dologi kiadások

419 344 419 344 126 558 282 221 10 565 0 0 42 596 42 596 42 596 0 0 22 172 14 110 14 110 8 062 8 062 0 7 997 7 997 7 997 0 0 102 203 102 203 83 991 18 212 0 0 22 868 0 22 868 22 868 0 381 294 352 320 1 116 50 742 348 183 26 578 4 806 7 567 33 766 8 832 43 330 50 593

F G H Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 4. 5. 6. 7. Ellátottak Egyéb Felújítások Beruházások juttatásai működési célú kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 620 5 620 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 1 620

0 0 0 0 0 0 0 4 293 4 293 4 293 0 0 0 0 0 0 0 0 2 686 2 686 2 686 0 0 2 612 2 612 0 2 612 0 0 0 0 0 0 0 32 500 32 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 500 1 000

370 370 370 0 0 0 0 999 999 999 0 0 1 670 1 670 1 670 0 0 0 1 801 1 801 1 801 0 0 1 650 1 650 317 1 333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 8. Egyéb felhalmozási támogatások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 900

5.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez J K L M Létszámkeret előirányzat 10. Költségvetési Közfoglalkoz9. Költségvetési létszámkeret tatási létszám Kiadások támogatás /fő/ /fő/ összesen

594 944 594 944 171 544 383 460 39 940 0 0 578 058 578 058 578 058 0 0 76 693 61 693 61 693 15 000 15 000 0 36 239 36 239 36 239 0 0 203 432 203 432 162 215 41 217 0 0 49 761 0 49 761 49 761 0 683 399 645 688 16 661 78 880 6 192 14 040 72 116 8 475 25 994 35 766 17 318 76 230 55 657

292 214 292 214 78 321 173 953 39 940 0 0 554 829 554 829 554 829 0 0 50 321 50 321 50 321 0 0 0 29 107 29 107 29 107 0 0 151 664 151 664 120 797 30 867 0 0 37 927 0 37 927 37 927 0 362 361 331 069 16 661 78 880 6 192 14 040 72 116 8 475 25 994 33 455 -9 950 12 129 -86 991

88,00 88,00 23,00 56,00 9,00 0,00 0,00 158,00 158,00 158,00 0,00 0,00 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 41,00 41,00 33,00 8,00 0 0,00 11,00 0 11,00 11,00 0,00 113,00 107,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00 0,00 5,00 0,00 1,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok:

2 442 48 908 29 992 0 5 487 2 554 2 436 6 879 6 879 0 0 270 270 128 870 19 158 10 119 11 380 12 941 19 400 13 061 4 866 3 086 8 595 15 305 167 1 549 0 6 377 210 1 083 850 405 103 215 0 0 0 141 400 128 788 6 622 2 289 3 701 0 63 377 63 377 15 582 484 0 41 290 5 398 0 623 0 0 30 642 30 642 30 642 0

664 13 424 4 049 0 1 563 690 691 1 858 1 858 0 0 89 211 45 034 5 671 3 232 4 473 5 306 5 487 4 676 1 564 1 086 2 572 8 108 40 418 0 1 621 58 277 220 112 55 58 0 0 0 44 177 40 773 1 787 618 999 0 19 856 19 856 4 837 131 0 13 125 1 595 0 168 0 0 9 355 9 355 9 355 0

4 163 24 502 0 84 724 9 012 1 128 930 28 974 22 124 6 850 0 190 593 82 281 6 976 767 36 721 2 335 4 060 2 206 2 441 2 272 3 981 5 550 414 0 450 10 600 198 1 040 912 918 186 252 0 2 0 108 312 104 392 2 531 925 464 0 67 203 67 203 45 772 1 515 4 432 5 153 3 207 7 124 0 0 0 4 641 4 641 4 641 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 931 292 931 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 225 960 28 320 20 000 8 568 6 000 3 433 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. oldal

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 715 150 20 0 100 0 0 0 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 565 0 0 0 0 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 508 89 463 0 88 783 680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 269 86 834 34 041 84 724 17 062 4 372 4 057 37 711 30 861 6 850 0 933 438 638 939 31 825 102 901 53 354 20 582 28 947 20 153 8 881 6 449 15 213 28 963 621 1 967 450 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 294 499 274 563 10 940 3 832 5 164 0 151 236 151 236 66 191 2 930 4 432 59 568 10 200 7 124 791 0 0 44 638 44 638 44 638 0

7 269 74 775 0 84 724 -14 938 4 181 4 057 31 292 24 442 6 850 0 639 048 498 566 19 465 12 618 28 354 14 926 28 947 20 153 7 381 5 999 13 429 28 286 371 4 0 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 140 482 122 608 8 878 3 832 5 164 0 29 434 29 434 23 583 2 549 1 332 746 0 1 224 0 0 0 41 836 41 836 41 836 0

2,00 37,00 0,00 0,00 3,00 2,00 1,00 6,00 6,00 0,00 0,00 141,00 68,48 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 1,36 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 72,52 66,29 4,39 1,23 0,61 0,00 30,00 30,00 10,30 0,20 0,00 17,50 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19,00 0,00

0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131

Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési kiadások Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok: működési kiadások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

0 46 876 46 876 38 208 5 698 1 424 1 546 0 0 34 529 34 529 34 529 0 0 281 389 0 0 16 998 16 998 264 391 264 391 1 647 397 1 191 030 191 976 264 391

0 14 215 14 215 11 875 1 538 385 417 0 0 10 286 10 286 10 286 0 0 70 783 0 0 4 160 4 160 66 623 66 623 461 943 337 993 57 327 66 623

0 35 105 35 105 10 027 12 169 12 764 145 0 0 7 668 7 668 7 668 0 0 233 552 0 0 1 140 1 140 232 412 232 412 1 537 236 1 135 468 169 356 232 412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 861 0 0 0 0 94 861 94 861 387 792 292 931 0 94 861

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 830 5 830 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 713 1 713 1 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 319 44 754 565 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 0 13 000 0 0 0 0 13 000 13 000 109 298 96 253 45 13 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 0 0

0 96 196 96 196 60 110 19 405 14 573 2 108 0 0 54 496 54 496 54 496 0 0 693 585 0 0 22 298 22 298 671 287 671 287 4 196 115 3 105 559 419 269 671 287

0 72 679 72 679 55 326 5 307 12 046 0 0 0 53 685 53 685 53 685 0 0 658 585 0 0 22 298 22 298 636 287 636 287 2 973 690 2 105 404 231 999 636 287

0,00 28,00 28,00 23,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 78,00 0,00 0,00 6,00 6,00 72,00 72,00 758 587 99 72

0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 307 302 0 5

14

3. oldal

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2014. (E Ft-ban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K


1 Cím, alcím, előirányzat-csoport száma, megnevezés 2. Munkaadókat


3. Dologi kiadások


2 3 Államigazgatási feladatok: 4 13. 1. Építés és településfejlesztés 5 13. 2. Önkormányzati segélyek 6 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 7 13. 4. Közfoglalkoztatás 8 13. 5. HPV megelőző program 9 Önként vállalt feladatok: 10 13. 6. Közterület Felügyelet 11 Kötelező feladatok: 12 Összesen:

6.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

264 391

66 623


232 412

94 861

0

6. Felújítások 7. Beruházás

0

13 000

8.Egyéb 9. Kiadások felhalmozási összesen támogatások 0

27 900 94 861 262 029 2 362

65 985 638

16 998 16 998 0 281 389

4 160 4 160 0 70 783

202 433

13 000

2 079 1 140 1 140 0 233 552

0

0

0

0

0

0 94 861

0 0

0 0

0 13 000

0 0

671 287 27 900 94 861 543 447 3 000 2 079 22 298 22 298 0 693 585

10.Költségvetési támogatás 636 287

27 900 94 861 508 447 3 000 2 079 22 298 22 298 0 658 585

15

1

7.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat működési kiadási előirányzata 2014. (E Ft-ban)

A

B

C

D

E

2. Munkaadókat



3. Dologi kiadások


2

G

H

I

J

K

6. Felújítások 7. Beruházás

8.Egyéb 9. Kiadások felhalmozási összesen támogatások

10.Költségvetési támogatás

Kötelező feladatok: 14. 1. Első lakáshoz jutók támogatása 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása Önként vállalt feladatok: 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 14. 10. Ipartestület támogatása 14. 11. Alapítványi támogatások 14. 12. Egyházak támogatása 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 14. 14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása 14. 15. MKK Szakszervezet támogatása Államigazgatási feladatok: Összesen:

1 000 16 791

3 714

4 730 329 676 218 007

179 676 65 000

11 000

262 300 4 500

10 000 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000

27 791

3 714

489 537

1

0

474 176

0

338 676

1 000

1 000 25 235 329 676 397 683 65 000

1 000 25 235 329 676 -357 709 65 000

283 300 4 500 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000 0 1 334 894

283 300 4 500 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000 579 502

16

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

F


1 Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése

8.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata 2014. évben (E Ft-ban) A 1

B

10

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Áthúzódó kötelezettségvállalás: 14. 1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere 14. 2. Kastély felújítás KDOP pályázat 14. 3. Közösségi közlekedés pályázat 14. 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés 14. 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 14. 6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása 7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú épület, 14. Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 14. 8. Stadionrekonstrukció 14. 9. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 14. 10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés 14. 11. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 14. 12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: 14. 13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület 14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, 14. járdaépítés I. ütem 14. 15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés 14. 16. Buszmegállók építése 17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, 14. Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) 14. 18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása 19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út 14. Liszt Ferenc utca és Határ utca között 14. 20. Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) 14. 21. Kóter turistaszálló nyílászáró csere 22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, 14. parkolóépítés 14. 23. Pálháza-puszta ivóvíz ellátás 14. 24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás 14. 25. Spartacus pálya kerítésépítés 14. 26. Szent István utca támfal építés 14. 27. Színház gázkazánok cseréje 14. 28. Városi közvilágítás bővítése 14. 29. Vízmű utca burkolatfelújítás 14. 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) Összesen:

E

F

G

Kiemelt előirányzat megnevezése 2. 3. 6. 7. Munkaadókat Dologi kiadások Felújítások Beruházások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

H

I



8 000 1 364 959 139 700 8 000 96 783 19 000 136 112 560 000 65 000

136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665

3 200 59 000 16 997

4 540

40 530

26 598 10 000

10 000 25 000 40 000

25 000 40 000 8 000

8 000 20 950

20 950 3 000

3 000 41 600 7 500

41 600 7 500 17 000

20 000

20 000 5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000 5 000 2 830 969

17 000

5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000 16 997

4 540

1. oldal

40 530

5 000 337 850

8 000 1 364 959 139 700 8 000 96 783 19 000

2 334 269

96 783

17

11 12 13 14 15 16 17

D


2

3 4 5 6 7 8 9

C

Cím Alcím, előirányzatcsoport száma, megnevezése száma

9.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Pápa Város Önkormányzata 2014. évi egyéb feladatok (E Ft-ban)

1

A B Cím száma Alcím ,előirányzatcsoport száma, megnevezése

D

E F G Kiemelt előirányzat száma , megnevezése 8.Egyéb 8./a Egyéb 6.Felújítás 7.Beruházás felhalm.tám. kiadások

3.Dologi kiadások

2 3

C

H 9.Kiadások összesen

4

Egyéb feladatok 14. 1. Hitel tőke- és kamattörlesztés

5

14.

2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés

6

14.

3. Általános tartalék

5 000

5 000

7

14.

3.1. Polgármesteri keret

5 000

5 000

8

14.

4. Céltartalék

442 000

442 000

9

14.

4.1. Szociális feladatok

10

14.

4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata

11

14.

12

14.

13

7000

1790

13000

8790 13000

0

0

0

0

1 000

35 000

35 000

4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai

2 000

2 000

4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai

2 000

2 000

14.

14

14.

4.6. Gazdasági progarm

15

Egyéb feladatok összesen

20 000

0

1. oldal

0

0

2 000

2 000

400 000

400 000

448 790

468 790

18

1 000

19

10.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként 2014.évben (E Ft-ban)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Cím száma 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

B

C

Előirányzat száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen Intézményfinanszírozás Kiadások mindösszesen

1

D 2014.évi előirányzat 44 788 8 254 550 067 0 474 176 337 850 2 672 945 97 783 447 000 4 632 863 1 790 4 634 653 2 973 690 7 608 343

20

11.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2014. évben (E Ft-ban)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A Cím száma 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 14. 1.-14.

B

C

Előirányzat száma, megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen

1

D 2014.évi előirányzat 1 692 185 470 197 2 087 303 387 792 480 006 383 169 2 782 243 99 083 447 000 8 828 978 1 790 8 830 768

21

12.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez 2014.évi összevont költségvetési mérleg (E Ft-ban) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B

C

D

Megnevezés Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

1

E F Működési Felhalmozási célú célú 5 000 180 2 577 276 5 482 416 3 326 562 -482 236 -749 286 1 131 529 121 783

0 5 482 416 6 131 709

21 790 -21 790 3 348 352 2 699 059

G Összesen 7 577 456 8 808 978 -1 231 522 1 253 312 0 21 790 -21 790 8 830 768 8 830 768

13.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint (E Ft-ban) A 1

B

Kötelező feladatok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2. Városi Óvodák 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 7. Városgondnokság 8. Egyesített Szociális Intézmény 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 10. Bóbita Bölcsőde 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12. Napsugár Bölcsőde 13. Polgármesteri Hivatal 14. Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN

C

D

E

F

Kiadások

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése

594 944 578 058 61 693 36 239 203 432 645 688 638 939 151 236 44 638 96 196 54 496 4 118 353 7 223 912

Önként vállat feladatok

H

I

Államigazgatási feladatok

Összesen

Bevételek

Államigazgatási feladatok

15 000

49 761 37 711 294 499

22 298 516 300 935 569

G

671 287 671 287

Összesen

594 944 578 058 76 693 36 239 203 432 49 761 683 399 933 438 151 236 44 638 96 196 54 496 693 585 4 634 653 8 830 768

Kötelező feladatok

302 730 23 229 11 372 7 132 51 768 314 619 140 373 121 802 2 802 23 517 811

Önként vállat feladatok

15 000

11 834 6 419 154 017

35 000 7 608 343 8 608 498

187 270

35 000

302 730 23 229 26 372 7 132 51 768 11 834 321 038 294 390 121 802 2 802 23 517 811 35 000 7 608 343 8 830 768

22

1

14.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13

B

C

Összesen Január 5 000 180 246 575

D

F

G

H

Április 247 575

Május 277 675

Június 260 276

498 665

2 700

450 000

455 699

2 577 276 1 131 529 227 784

E

Február Március 257 575 1 155 100

657 918

121 783 100 000

I

J

K

Július Augusztus Szeptember 250 275 270 135 1 155 100 40 000

115 082

45 827

L

M

Október November 247 575 257 435

N December 374 884

615 430

399 700

100 000

100 000

21 783

0 0 8 830 768 574 359

915 493 1 675 548

250 275

773 502

715 975

290 275

385 217

1 870 530

247 575

257 435

874 584

Tárgyévi működési kiadások Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadási Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai

5 482 416 433 459 3 326 562 140 900

453 397 440 306

582 086 514 506

433 130 455 250

512 862 391 359

384 077 243 467

352 059 311 665

372 327 173 550

524 612 149 700

433 130 258 159

433 130 167 700

568 147 80 000

Kiadási előirányzat összesen

8 830 768 574 359

915 493 1 096 592

888 380

904 221

627 544

663 724

545 877

674 312

691 289

600 830

648 147

0 21 790

21 790

1

23

12

Megnevezés Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei Bevételi előirányzatok összesen

24

15.melléklet a .../2014.(...) önkormányzati rendelethez Kimutatás az európai uniós alapoktól és központi költségvetési előirányzat terhére finanszírozott projektek tervezett forrásáról és kiadásairól 2014. évben (E Ft-ban) A 1 2

Kv. Rend.

B Projekt megnevezése

C Pályázat jele

D

Cím, alcím 2.

3

TÁMOP3.4.1.B-11/22012-0001

Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program Európai Regionális Fejlesztési Alapból vissza nem térítendő támogatás

5 8.

Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése, Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél

7 8

14.2. 9 10

11

12

14.3.

TIOP-3.4.2-11/1- Új Széchenyi Terv 2012-0088 Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásá ban megvalósuló vissza nem térítendő támogatás

"Turisztikai attrakciófejlesztés KDOP 2.1.1./AEurópai Pápán" a pápai Esterházy Kastély 09-2f-2010Regionális komplex környezetbarát 00021 Fejlesztési Alap, üzemeltetést lehetővé tevő valamint KDOP újjáépítése és családbarát előirányzatból szolgáltatásokkal történő egyszeri vissza fejlesztése nem térítendő támogatás Pápa város közösségi közlekedésének komplex átalakítása, fejlesztése - részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése

KÖZOP-5.5.009-11-20120015

13

14.11. 15 16

17

19


14.12.

Óvodafejlesztés Pápa Város Önkormányzata Városi Óvodák intézményben

KDOP 4.1.1/E11-2012-0008

Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint KDOP előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás

TÁMOP 3.1.11- Új Széchenyi Terv 12/2-2012-0053 TÁMOP Európai Szociális Alap előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő támogatás

20

1

H Kiadás

összege EFt

jogcíme


11 804

összesen:

11 804 összesen:



82 000

összesen:

82 000 összesen:




11 804

82 000

82 000

1 364 959

1 295 636

1 364 959 összesen:

1 364 959

0 - projekt kiadás

139 700

139 700 összesen:

0



48 430

összesen:

59 000 összesen:


11 804

0 - projekt kiadás


összege EFt

0 - projekt kiadás

összesen: Szent István út csapadék csatorna rekonstrukció

G

Bevétel

összesen: Európai Regionális Fejlesztési Alap, - önkormányzati valamint KÖZOP saját forrás előirányzatból egyszeri vissza nem térítendő - pályázati támogatás támogatás

14

18

F

jogcíme A pápai Városi Óvodák tagintézményébe érkező migráns gyermekek befogadása, nevelése és oktatása II. szakasz

4

6

E

Támogatás megnevezése

59 000

59 000

0 - projekt kiadás


88 665

összesen:

88 665 összesen:

88 665

88 665

25 Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. §-a a fenti rendelkezést kiegészíti azzal, hogy „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.” A költségvetési tervezőmunka alapját a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. számú törvény (továbbiakban: költségvetési tv.) vonatkozó rendelkezései, Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója, az önkormányzat gazdasági programja és az ágazati koncepciók határozták meg. A folytonosság jegyében az önkormányzati rendelet-tervezet összeállításának alapvető gondolata az előző években kialakított megfontolt és takarékos gazdálkodás továbbvitele volt, ezáltal is elősegítve a város költségvetésének konszolidálását, illetve az önkormányzat pénzügyi és likviditási stabilitásának fenntartását. Ezen alapelv érvényesítése jegyében a működési kiadások a takarékosság és a hatékonyság szem előtt tartása mellett kerültek megtervezésre. Fentieknek megfelelően az önkormányzati rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek bevételeit és kiadásait, az ellátandó feladatok függvényében. A szerkezet eleget tesz az Áht. tartalmi követelményeinek. Részletes indokolás 1. §-hoz Meghatározza a rendelet hatályát. Az önkormányzati rendelet-tervezet szerint az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatainak ellátását egységes költségvetése alapján biztosítja. 2-3. §-hoz Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza, továbbá rendelkezik a hiány finanszírozásáról, melynek fedezete az előző év(ek) költségvetési pénzmaradványa. 4. §-hoz A rendelet-tervezet az önkormányzat összevont, az önkormányzat és költségvetési intézményei bevételi előirányzatait forrásonként – az 1-4. mellékletekben részletezve - a jogszabályi előírásokat figyelembe véve tartalmazza. A bevételek tervezése a központi költségvetésből származó források esetében a költségvetési tv. előírásainak alapulvételével történt. Az önkormányzat döntésétől függő bevételek esetében pedig az önkormányzati rendeletek (adó, szolgáltatási díjak) képezték a tervezés bázisát. A 2014. évi önkormányzati költségvetési tervezetről megállapítható, hogy a helyi adóbevételek növekedésével számol, melyet befolyásolhat az adóalanyok fizetőképessége. Az előirányzatok - a külső források rendelkezésre állása esetén - biztosítják a fejlesztési célú feladatok tárgyévi fedezetét. Pápa Város Önkormányzata az önkormányzati költségvetés likviditásának biztosítása céljából legfeljebb 300000 E Ft összegű folyószámlahitelt vehet igénybe, egyben felhatalmazza a Polgármestert a folyószámlahitel-keret szerződés aláírására.

26

5. §-hoz A költségvetés egyensúlyának, az előterjesztésben szereplő feladatok finanszírozásának biztosítása érdekében a kiadásokat az előterjesztés szerinti mértékben javasoljuk elfogadni, figyelemmel a Mötv. 111. § (4) bekezdésben foglaltakra: „A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.” Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatait, a költségvetési létszámkeretet az 5-13. melléklet tartalmazza, költségvetési címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti csoportosításban. 6. §-hoz Az általános és céltartalékról rendelkezik. 7. §-hoz A Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az önkormányzati rendelettervezet rögzíti az államháztartáson kívüli forrás átadására, átvételére vonatkozó rendelkezéseket. 8. §-hoz A címzetes főjegyző részére a címhez kapcsolódó címadományozási juttatás megállapítását tartalmazza. 9. §-hoz A költségvetés végrehajtása a Polgármesteri Hivatal feladata. A központi költségvetésből származó normatív hozzájárulásokat, felhasználási kötelezettséggel kapott bevételeket a pénzügyi szerkezetnek megfelelően köteles nyilvántartani. Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága éves költségvetését a környezetvédelmi alap bevétele adja, mint költségvetési támogatás. Rendelkezik a költségvetési intézmények előirányzat-módosítással kapcsolatos jogköréről. 10. §-hoz Ezen paragrafus szabályozza a „Pápa Városért” Érdeméremmel, a „Pápa Város Díszoklevele” kitüntetéssel, valamint a „Pro Publico” díjjal kitüntetettek pénzjutalmát. A rendelkezés a 2013. évi önkormányzati rendelethez képest nem tartalmaz módosítást. 11. §-hoz A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

27 Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai az önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Társadalmi hatásai közül kiemelendő, hogy a szociális ellátás területén az előirányzatok biztosítják a rászorulók intézményi, pénzbeli és természetbeni ellátását, egy átalakult szerkezetű segélyezési rendszerben. Költségvetési oldalról – figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket – a cél a működtetés fajlagos költségeiben való megtakarítás, melyet rekonstrukciós és beruházási feladatok elvégzése útján kívánunk elérni. A céltartalékból 400000 E Ft egy átfogó gazdaságélénkítő program keretén belül kerül felhasználásra, melynek célja a helyi gazdaság működési feltételeinek javítása. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet alapján a környezetvédelmi alap 2014. évi bevételét Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága a környezetvédelmi feladatainak ellátására fordítja. Az önkormányzat egészségügyi feladatai a rendelet-tervezet elfogadásával biztosítottak. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet a jelenlegihez képest adminisztratív terheket nem keletkeztet. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 23-24. §-a alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Megalkotásának elmaradása esetén egyrészt, a Mötv. 111/A. § szerint az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az Áht-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges mértékben adottak a személyi, szervezeti, tárgyi- és pénzügyi feltételek. Összeállította:

Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Molnár István városfejlesztési osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető

Pápa, 2014. január 29. Dr. Áldozó Tamás polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület február 5-i ülésére

Recommend Documents