E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület augusztus 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2014. augusztus 28-i ülésére

Tárgy:

Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról

Előadó:

Dr. Áldozó Tamás polgármester Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető

Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszegét a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2014. (II.5.) önkormányzati rendeletében 8 830 768 E Ft-ban állapította meg. Az eredeti előirányzat egy alkalommal módosult Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2014. (VII.03.) önkormányzati rendeletével, melynek során a főösszeg 10 330 746 E Ft-ra változott. A módosított előirányzathoz viszonyítva a bevételek (4 324 793 E Ft) 41,9 %-os, a kiadások (4 185 266 E Ft) 40,5 %-os teljesítést mutatnak.

A 2013. évi és a 2014. évi költségvetés I. félévi főösszegének, bevételeinek és kiadásainak összehasonlítása E Ft-ban

12000000 10000000 8000000 6000000

2013. I. félév (E Ft-ban) 2014. I. félév (E Ft-ban)

4000000 2000000 0 Költségvetés Költségvetés eredeti módosított előirányzata előirányzata

Bevételek teljesítése

Kiadások teljesítése

A bevételi előirányzatok és teljesítések alakulását az 1., 2., 3 és a 4. sz. melléklet, a kiadásokat a 5.,6. és a 7. sz. melléklet, a fejlesztési célú feladatok előirányzatát és azok I. féléves teljesítéseit a 8. sz. melléklet, a 2014. évi egyéb feladatok teljesítéseit a 9. sz. melléklet, a kiadások előirányzatait és teljesítéseit kiemelt előirányzatonként a 10., 11. sz. melléklet, 2014. I. félévi összevont költségvetési mérleget a 12. sz. melléklet, a kiadási és bevételi előirányzatok feladatellátás szerinti megoszlását és azok teljesüléseit a 13. sz. melléklet, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 14. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következők állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról:

2

BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételeknél 40,9 %-os teljesítés állapítható meg. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 45,9%-át utaltuk át. Helyi iparűzési adó Előirányzat

Előírás

Összes befizetés

1 300 000 EFt

1 351 752 E Ft

698 759 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 654 548 EFt A saját költségvetésnek utalt bevétel az előirányzathoz viszonyítva 50,3 % teljesítést mutat, mely meghaladja a korábbi évek azonos időszakára eső teljesítési értékeket. Ennek oka, hogy a bevétel tartalmazza a Pápai Hús 1913 Kft által csődegyezség keretében történt teljesítését. Az adózók száma 3 163 fő, a feldolgozott bevallások száma 2638 db. A szeptember 15-ig előírt előleg – várható befizetés – 518 452 EFt, az eltérő üzleti éves adózók decemberi fizetési határidővel előírt kötelezettsége 66 922 EFt, a feltöltési kötelezettség december 20-ig esedékes összegeinek figyelembevételével az éves előirányzat teljesítése várható. Gépjárműadó Előirányzat

Előírás

Összes befizetés

100 000 EFt

327 493 EFt

126 965 EFt

Utalás saját költségvetésnek (40%): 50 717 EFt Kincstári számlára átutalás (60%): 76 075 EFt A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az előirányzathoz viszonyítva 50,7 %. Az adózók száma 9 395 fő, az adóztatott gépjárművek száma 12 977 db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó:

10 617 EFt, 6 656 EFt.

Magánszemélyek kommunális adója Előirányzat

Előírás

Összes befizetés

50 EFt

91 EFt

9 EFt

Előirányzat

Előírás

Összes befizetés

550 000 EFt

673 493 EFt

303 092 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 9 EFt Építményadó

3

Utalás saját költségvetésnek: 302 997 EFt A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 55,1 %. A bevételek teljesítését ennél az adónemnél is befolyásolja a Pápai Hús 1913 Kft csődegyezség keretében történt befizetése. Az adózók száma 4 514 fő, összesen 5 849 db bevallás került feldolgozásra. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Az előirányzat 100 EFt, az előírás 76 515,- Ft, 1 adóalany nyújtott be bevallást, a befizetést már 2013. szeptember hónapban teljesítette. Idegenforgalmi adó Előirányzat

Előírás

Összes befizetés

15 000 EFt

6 206 EFt

5 128 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 5 128 EFt A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 34,1 %. 2014. június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 24 639, ebből az adóköteles vendégéjszakák száma: 16 583. Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. A teljesítési adatok megegyeznek a 2013. I. félévi állapottal, az adónem sajátossága miatt a II. félévben jelentősebb vendégforgalommal lehet számolni, így a havonta bevallott és beszedett adó is nagyobb összegű. Késedelmi pótlék, bírság Előirányzat Pótlék Bírság Összesen:

20 000 E Ft

Előírás

Összes befizetés

140 437 EFt 7 315 EFt

4 524 EFt 669 EFt

147 752 EFt

5 193 EFt

Utalás saját költségvetésnek: 4 517 EFt

Talajterhelési díj Előirányzat

Előírás

Összes befizetés

25 000 EFt

42 838 EFt

8 506 EFt

4

Utalás saját költségvetésnek: 8 506 EFt A befolyt bevételek aránya az előirányzathoz viszonyítva 34 %. A Pápai Vízmű Zrt. adatszolgáltatása alapján 2013. évre 295 főnek keletkezett adófizetési kötelezettsége, határidőre 114 fő nyújtotta be bevallását, a bevallási kötelezettségét elmulasztó adóalanyok számára – 181 fő – felszólító levelet postáztunk ki, melynek eredményeképpen 43 db bevallás érkezett vissza. A bevallást benyújtók befizetéseiket nem teljesítik, sokan kérnek részletfizetést, a nagy összegű hátralék megfizetését sok esetben 24 hónap alatt tudják vállalni. A hátralékok behajtására kezdeményezett végrehajtási eljárások nem hoznak eredményt, a behajtott hátralék nagyon kis összegű, ugyanez mondható el az ellenőrzéssel megállapított adóhiány végrehajtásáról is. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete alapján 42 fő részére állapítottunk meg díjmentességet, az elengedett adó 11 548 800 Ft, 12 fő díjkedvezményre volt jogosult, a kedvezmény címén törölt adó 1 991 160,- Ft, 10 fő részére a törvény rendelkezései alapján töröltünk 1 420 920,- Ft adót, mivel az ő esetükben a rákötés igazoltan aránytalanul magas költséggel lenne csak megoldható. Az I. félévben engedélyezett részletfizetések : Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Késedelmi pótlék

Adózók száma

7 9 22 30 23

Fizetendő adó (Ft) 23 055 475,61 591 700,2 336 522,4 653 663,850 925,-

Az I. félévben foganatosított behajtási cselekmények és az ezekből befolyt összegek alakulása: Munkabér letiltás 218 29 Foglalási jegyzőkönyv Munkahely keresés 402 Banki adatkérés 284 Fizetési felszólítás 153 Fogalomból kivonás (gépjármű) 6 Hatósági átutalási megbízás (inkasszó) 660 Telefonos egyeztetés 16 Összesen 1 768 esetben kezdeményeztünk adótartozásra végrehajtási cselekményt, az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása ezen túlmenően történt.

5

Adónem Építményadó

Végrehajtás alá vont hátralék összege (Ft)

Végrehajtási cselekményre befolyt összeg (Ft)

5 337 550,-

699 845,-

Helyi iparűzési adó

13 393 624,-

5 600 713,-

Gépjárműadó

15 423 588,-

3 158 793,-

Késedelmi pótlék

15 914 974,-

2 565 126,-

3 465 707,-

424 571,-

Talajterhelési díj

19 879 608,-

3 223 972,-

Összesen

73 415 051,-

15 673 020,-

Bírság (adó)

Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggően a számlára érkezett teljesítést mutatja. Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 6,5%, fejlesztési célra 2,5 % a módosított előirányzathoz viszonyítva. KIADÁSOK Működési célú kiadások Az intézményi és önkormányzati kiadások körében összességében 40,5 %-os teljesítés állapítható meg. A személyi juttatások és járulékai 49,2 %-os, a dologi kiadások 47,6 %-os felhasználást mutatnak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal előirányzatait a feladatok ellátásának megfelelően szükséges tovább módosítani a II. félévben. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 95,1 %. A közfoglalkoztatottak létszámának alakulását a 5. sz. melléklet tartalmazza. A működési sajátosságokat, az egyszeres jellegű kifizetéseket figyelembe véve a működtetésben időarányos a teljesítés. Fejlesztési célú kiadások -

Huszár ltp. óvoda nyílászáró csere: az önkormányzat 2013. évben pályázatot nyújtott be a feladat megvalósítására. Forráshiány miatt a támogatási igényt elutasították, ezért 2014. évben ismételt pályázatbenyújtására került sor, mely jelenleg elbírálás alatt áll. Pénzügyi teljesítés nem történt.

-

Kastély KDOP pályázat: a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházykastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” pályázat során a 2009. évben megkezdett fejlesztés eredményeként 2014. évben a kastély rekonstrukciója megvalósul. Pénzügyileg 2014. decemberében zárul a projekt.

6

-

Közösségi közlekedési pályázat: a 2013. évben benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, így az előirányzat terhére 100%-os támogatási intenzitás mellett megvalósítási tanulmány készül. Kidolgozásra kerül a jövőbeni fejlesztési program, melynek eredményeként a helyi és közösségi közlekedés felülvizsgálata mellett akadálymentesítési program, kerékpáros infrastruktúra fejlesztés, közösségi közlekedési járműpark fejlesztési stratégia, parkolóhely kialakítási program és közösségi közlekedési fejlesztési stratégia készül, ezek alapján pályázati lehetőségek kihasználhatóak lesznek. Projekt pénzügyi teljesítése 2015. februárjában zárul le.

-

Munkás u. – Somlai u. közötti városrész csapadékvíz-elvezetés: a 2013. évben lezárult fejlesztés befejezéseként a Munkás u. végén elhelyezkedő közterület rendezése valósul meg. A nyílt árok egy része lecsövezésre kerül, így lehetőség lesz a jövőbeni infrastrukturális fejlesztések megvalósítására. Pénzügyi kifizetés az év II. felében várható.

-

Panel pályázatok önkormányzati támogatása: 45/2009. (X.29.) TEB határozat alapján az önkormányzat támogatásban részesíti a 2009-ben benyújtott panel pályázatokat. A miniszteri döntés alapján állami támogatásban részesültek a benyújtott pályázatok. Az 5 db benyújtott pályázathoz tartozó önkormányzati támogatás pénzügyi kifizetése 2014. II. félévében várható.

-

Pápa, Fő u. 12. és 10. számú épület fűtésrendszerének felújítása: az elmúlt évek folyamatos problémáit megoldva megszűnik a Fő u. 12. számú épület udvarán lévő elkorrodált távfűtő vezeték, önálló fűtést kap a Járási Hivatal és Türr István Gimnázium. 2014. augusztusában fejeződnek be a kivitelezési munkák, így a pénzügyi kifizetés 2014. szeptemberében várható.

-

Pápa városközpont funkció bővítés rehabilitációja Pápa, Fő u. 5-7-9. számú épület, Pápa, Deák F. u. 8. (mozi), Pápa, Fő tér: az előirányzat a fejlesztési feladat áthúzódó tételeit foglalja magába, melyek a projekt lezárásához, elszámolásához szükségesek. 2013. évben a projekt fizikai megvalósítása megtörtént.

-

Stadion rekonstrukció: A kormány döntése alapján 100%-os támogatásban részül a pápai stadion fejlesztése. Az előirányzat a 2014. évre jóváhagyott támogatást tartalmazza. Első lépésként a műszaki tartalom kerül kidolgozásra, melyet követően a megkötendő támogatási szerződésnek megfelelően történnek pénzügyi kifizetések.

-

Szabó D. u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére: az előirányzatból az üzemelő hulladéklerakó megközelítéséhez szükséges kiszolgáló út megépítése válik lehetővé. A feladat megvalósítása előtt a Marcal-menti települések ivóvízét biztosító ivóvízvezeték kiépítése szükséges, melynek beruházója a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. Az útépítési munkák csak a közműépítés megtörténte után végezhetőek el.

-

Balla R. tér 12. tetőszigetelés: a városi könyvtárnak helyet adó épület lágyfedése az elmúlt évek alatt elöregedett és a folyamatos beázások miatt vált szükségessé a munka elvégzése. A kivitelezés az év első felében megvalósult, a pénzügyi kifizetés teljes körűen a III. negyedévben várható.

7

-

Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat: 2012. évben benyújtott pályázat kedvező elbírálást kapott. Ennek eredményeként 2014. év során megvalósításra kerül a pályázati anyagban szereplő csapadékvíz-elvezetés. Kivitelezési munkák az év I. felében megkezdődtek, a II. félévben a pénzügyi teljesítés is megtörténik.

-

TÁMOP óvodafejlesztési pályázat: sikeres pályázatot követően 2013. évben megkezdődött a fejlesztési feladat megvalósítása, mely feladat 2014. évben zárul le. Pénzügyi teljesítés a projektelemek megvalósításának megfelelően történik.

-

Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelése: az elmúlt években megkezdett tetőszigetelési munkák tovább folytatódnak, így az épületek beázási problémái várhatóan teljes megoldást nyernek. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.

-

Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok + átereszek rendezése, járdaépítés I. ütem: az önkormányzat által kialakított utca csapadékvíz-elvezetését és gyalogos közlekedését oldja meg részben a feladat. Az év első felében a tervezési munkák kezdődtek meg. II. félévben válik lehetővé a kivitelezési munkák megkezdése és ehhez tartozó pénzügyi kifizetés.

-

Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés: a háziorvosi ellátás biztosítása miatt a borsosgyőri városrészben a meglévő, leromlott állapotú orvosi rendelőt át kell építeni, mivel a minimum feltételeknek nem felel meg. A feladat megvalósításával korszerű orvosi rendelőt kap a városrész. Az év I. felében a tervezési munkák valósultak meg. Az építési engedély birtokában válik lehetővé a közbeszerzési eljárás kiírása, az ehhez tartozó pénzügyi kifizetés a III. negyedévben várható.

-

Buszmegállók lefedése: a közelmúltban megvalósult fejlesztések eredményeként új buszmegállókat alakítottunk ki a Fő tér, Szabadság utca és Gróf út környékén. Ezen buszmegállók fedett résszel nem rendelkeznek, így az előirányzatból megvalósíthatóvá válik a nagy utasforgalmat lebonyolító buszmegállók lefedése. Kivitelezési munkák augusztus hónapban kezdődnek, így a Szabadság utcai és a Gróf úti buszmegállók kivitelezésének pénzügyi teljesítése III. negyedévre várható.

-

Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója (Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.): az érintett utcákban és a hozzájuk csatlakozó közterületek csapadékvíz-elvezetése valósul meg az év II. felében folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményeként. Pénzügyi kifizetés az év II. felében várható.

-

Erkel u. – Munkás u. gyalogátkelőhely kialakítása: a gyalogátkelőhely építési program folytatásaként valósul meg a tárgyban szereplő gyalogátkelőhely. Tervezési, engedélyezési munkái fejeződnek be a III. negyedévben, így 2014 II. félévében a gyalogátkelőhely megépülhet. Pénzügyi kifizetés II. félévben várható.

-

Járdaépítések – Hantai u., Aradi u., Mézeskalács u., Gróf út, Celli u. Liszt Ferenc u. és Határ u. között: I. félévben közbeszerzési eljárás került kiírásra, melynek eredményeként 2014. július hónapban kezdődtek meg a kivitelezési munkák. Pénzügyi kifizetés az év II. felében válik lehetővé.

8

-

Kéttornyúlak sportpálya és környezetének rendezése: az I. félévben megvalósult a sportpálya vizesblokk építése, melynek pénzügyi kifizetése III. negyedévben történik meg és a feladathoz tartozó kerítés építés és egyéb munkák a II. félévben teljesülnek.

-

Kóter turistaszálló nyílászáró csere: az épület elöregedett, nem megfelelően záródó nyílászárói kerültek kicserélésre az év I. felében, melyhez tartozó pénzügyi kifizetés is megtörtént.

-

Külső-Veszprémi út Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, parkoló építés: a fejlesztés eredményeként a sportpálya melletti járda megépül. A lakótelepen belül megfelelő parkolók kerülnek kialakításra, a közvilágítás felújítása biztonságosabbá teszi a lakóövezetet. Az I. félévben lefolytatott pályázat eredményeként tervezési munka van folyamatban. A III. negyedévben lezáruló előkészítési munkálatokat követően valósulhat meg az ütemezett fejlesztési program. Pénzügyi kifizetés a II. félévben várható.

-

Pálháza-puszta ivóvíz ellátás: A területen található volt szolgálati lakások ivóvíz ellátása érdekében új ivóvízvezeték épül ki, melynek eredményeként a helyi lakosság egészséges ivóvíz ellátása megoldódik. Az év I. felében a szerződéskötéshez szükséges előkészítési munkák valósultak meg. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.

-

Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítása: az épület azonnali beavatkozást igénylő tető felújítási munkák az I. félévben megvalósultak. Pénzügyi kifizetés a II. félévre húzódott át.

-

Spartacus pálya kerítésépítés: az elmúlt évtizedekben teljesen leromlott állapotú, balesetveszélyes kerítés kivitelezési munkái 2014. III. negyedévében valósulnak meg. Pénzügyi kifizetés szintén a III. negyedévben teljesül.

-

Szent István út támfal építés: az elmúlt időszakban több ütemben már megerősítésre került a 83. főút megtámasztását szolgáló támfal. A Szent István út 26. számú ingatlan melletti szakasz, illetve a Bakonyér híd feletti mellvéd fal kivitelezési munkái 2014. augusztus hónapban kezdődnek és a III. negyedévben kivitelezés szempontjából és pénzügyileg is teljesül.

-

Színház gázkazánok cseréje: az előirányzatból valósul meg a színházépület biztonságos fűtéssel való ellátása. Jelenleg 29 éves készülékek üzemelnek, melyek biztonságtechnikailag, üzembiztonságilag sem felelnek meg az előírásoknak. Tervezési munkát követően 2014. augusztus második felében a kivitelezési munkák is megkezdődhetnek. A feladat pénzügyileg a II. félévben teljes körűen lezárul.

-

Városi közvilágítás bővítése: az előirányzat terhére készülnek el az előző évek gyakorlatának megfelelően a szükséges közvilágítási lámpabővítések. Az I. félévben a Győri úti gyalogátkelőhely, a borsosgyőri és a kéttornyúlaki bővítések valósultak meg. Pénzügyi kifizetés a kivitelezési feladatok elvégzésének megfelelően történnek.

-

Vízmű u. burkolat felújítás: az előirányzat terhére a Vízmű utcát keresztező gyalogos forgalom biztosítására a Wesselényi utcánál forgalomcsillapító dobbantó épül. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az év II. felében valósul meg a kivitelezés. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.

9

-

Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány, kőkonzol csere): az épület DK-i sarkán a sarok kőkonzol repedést követően leesett, így az épület állékonysága nem biztosított. Az I. félévben a kivitelezési munkák elkészültek, pénzügyi kifizetés a III. negyedévben várható.

-

Deák Ferenc utca tervezése: az önkormányzat tovább kívánja folytatni a Belváros megújítását. Első ütemben terv készül a nagy forgalmat lebonyolító Deák Ferenc utcára. Pályázat lefolytatását követően a feladat megvalósítása a III. negyedévben történik meg. Ennek megfelelően az I. félévben pénzügyi teljesítés nem történt.

-

Járdaépítés Dózsa György utca: a Dózsa György utcai gyalogos forgalom biztonságának növelése céljából a Gyimóti út és a Szalmavári utca között felújításra kerül a járda. A közbeszerzési eljárást lefolytatva a kivitelezési munkák a II. félévben valósulnak meg.

-

Döbrönte sífelvonó elbontása: Natura 2000 területen lévő sífelvonó elbontása augusztus-szeptember hónapban várható, így pénzügyi kifizetés is a III. negyedévben teljesül.

-

Esterházy úti Bakonyér-híd kerítés felújítás: 2014. augusztusában valósul meg a növényzettel benőtt kerítés újjáépítése. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.

-

Fáy és Huszár lakótelep bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla: a II. félévben kerülnek kihelyezésre az útbaigazító táblák. A pénzügyi teljesítés II. félévben lesz.

-

Bozótrét utca, Esterházy út páros oldal, Szövetkezet utca Fáy lakótelep között, Fiumei utca, Gém utca, Téglagyári út – Terv utca között, Kinizsi utca középső közle, Tapolcafői utca, Wesselényi utca 18. társasházhoz vezető járda, Vízmű utca és Juhar utca közötti járdaszakasz építése: a II. félévben valósulnak meg a járdaépítési munkák III. negyedéves teljesítéssel. Tényleges teljesítést követően ütemezetten kerülnek kifizetésre az előirányzatok.

-

Kékfestő Múzeum rekonstrukciós tervezése: az állami vagyonkezelővel kötött megállapodásnak megfelelően a múzeum felújítását csak örökségvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni. Az engedély beszerzéséhez tervet kell készíteni ütemekre bontottan. A tervek bemutatják az elvégzendő felújítási, rekonstrukciós munkákat, így az állami vagyonkezelő finanszírozásában fokozatosan megújulhat a múzeum épülete és környezete. Tervek elkészítése a II. félévben várható, ennek megfelelően pénzügyi teljesítés is a II. félévben realizálódik.

-

Körforgalom tervezése a Szent István út – Téglagyári út- Várkert út csomópontban: Pápa város közlekedésének fejlesztése kapcsán az egyik fő feladat megfelelő forgalmi rend kialakítása a Szent István út – Téglagyári út – Várkert út csomópontban. Pályázat lebonyolítását követően a II. félévben tervek készülnek egy új körforgalmi csomópont kialakítására. Pénzügyi kifizetés III. negyedévben várható.

-

Meggyes köz út, csapadékvíz-elvezetés tervezése: az elmúlt évek jelentős problémája a Felsőváros városrészben a csapadékvíz elvezetés. Ezen belül a Meggyes köz vízelvezetésének és közlekedésének biztosítása. A III. negyedévben készülnek el a

10

megvalósításhoz szükséges tervek, így pénzügyi kifizetés is a III. negyedévben várható. -

Öreghegyi kilátó kialakítás, környezetrendezés: a Bakonyerdő Zrt. felajánlásával új kilátó épül az Öreghegyben. Ezen létesítmény a Hagyományok hegyének egy fontos eleme lesz. Az első félévben megkezdett tervezési munka engedélyezési eljárással a III. negyedévben zárulhat le, így a kivitelezést a Bakonyerdő Zrt. várhatóan szeptember hónapban kezdheti meg. Az előirányzatból a IV. negyedévben a megközelítő út épül és ezen időpontban kerül kifizetésre az elvégzett munka ellenértéke.

-

Tapolcafő orvosi rendelő ÁNTSZ észrevétele szerinti felújítása: a szakhatósági előírásoknak megfelelően 2014. augusztusában kezdődnek meg az orvosi rendelő kivitelezési munkái. A pénzügyi kifizetés a III. negyedévben teljesül.

-

Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen: 2012-ben benyújtott pályázatunk kedvező elbírálást kapott. Az év első felében a pályázat megvalósításához szükséges előkészítési, tervezési munkák folytak.

-

Esterházy-kastélyba kép restaurálás: a Gróf Esterházy Károly Múzeum sikeresen pályázott az Ősök Csarnokából hiányzó képek pótlására, így az előirányzat terhére valósult meg az I. félévben a hiányzó képek pótlása. A pénzügyi kifizetés a II. félévre áthúzódott.

-

GEKM pályázat: Gróf Esterházy Károly Múzeum szakmai tevékenységének, a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás kapcsán az önkormányzat támogatást nyert el az egykori pápai zsidó közösség történetének bemutatására. Ezen összeget tartalmazza az előirányzat. Pénzügyi kifizetés az év II. felében várható.

-

JMSZK érdekeltségnövelő pályázata: az előirányzat Jókai Művelődési és Szabadidő Központ működéséhez szükséges eszközbeszerzési pályázat saját forrását tartalmazza.

-

Első világháborús emlékmű felújítása: az Esterházy út és Szent István út sarkán található I. világháborús emlékmű és környezetének megújításához szükséges összeget tartalmazza az előirányzat, melyre önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 100%-os támogatás mellett. A pályázat elbírálása folyamatban van.

-

Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása: 2013-ban a sportegyesület által elnyert pályázat saját forrását tartalmazza az előirányzat, mely összeg a sportegyesület számára kerül átutalásra.

-

Nagyhantai-malom felújítása – pályázati saját forrás: ismét lehetőség nyílott pályázat benyújtására a pápai Hantai malom rekonstrukció kapcsán. Az előirányzat a szükséges saját forrást tartalmazza. A benyújtott pályázat elbírálása folyamatban.

-

Térfigyelő kamera rendszer bővítése: a Belügyminisztérium pályázatot írt ki a közterületek közbiztonságát növelő létesítmények megvalósítására, így az önkormányzat pályázatot nyújtott be a meglévő térfigyelő kamera rendszer további bővítésére. Az előirányzat a megvalósítás költségét tartalmazza.

11

-

Lelátó beszerzés: a sporttevékenységhez tartozóan beszerzésre kerül 1 db mobil lelátó, mely a nézőközönség megfelelő biztonságos elhelyezését biztosítja. Az előirányzat terhére a kifizetés az év második felében várható.

-

Juhar utca – Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés: az Ipari park buszközlekedésének és gépjármű forgalmának biztonságos lebonyolítása érdekében a Juhar utca – Nagysallói utca útkereszteződést át kell építeni. A pályázat lebonyolítását követően tanulmánytervek készülnek. Hatósági engedélyek birtokában ütemezetten végezhetőek a kivitelezési munkák.

-

Tapolcafő – Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése: a művelődési ház udvarának balesetmentes megközelítését követően megfelelő víznyelő rácsot kell beépíteni, melynek költségét tartalmazza az előirányzat. A feladat megvalósítása a III. negyedévben várható.

-

Törzsökhegyi út aszfaltozása: a balesetmentes megközelítés érdekében ütemezett megvalósítással tovább javul a törzsökhegyi úthálózat. Kivitelezési munkák a közbeszerzési eljárást követően az év II. felében valósulnak meg.

-

Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés: a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vasútállomás aluljárójában meglévő lépcsőliftek teljes újjáépítése vált szükségessé. A MÁV Zrt-vel történt egyeztetés alapján az előirányzat a működéshez szükséges felülvizsgálatot tartalmazza, azt követően, hogy a MÁV Zrt. az egyeztető tárgyalásokat követően újjáépíttette a lépcsőliftet. Az akadálymentesítésre más alternatíva nincs. Pénzügyi kifizetés a IV. negyedévben, vagy 2015. I. negyedévében várható.

-

Csáky utca/Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés): Az Okmányiroda az év II. felében a Fő u. 12. számú épület Pálos téri szárnyába költözik. Ennek megfelelően az ügyfélforgalmi bejárat a Pálos tér irányából nyílik meg. A kapcsolódó közterületet megfelelő módon akadálymentesíteni kell, így a Pálos téri járdaszakasz felújítását tartalmazza az előirányzat.

-

Fűtőház utca – Vasút utca sarka, Külső-Győri út csapadékvíz-elvezetés: az érintett utcákban a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása vált szükségessé. A kivitelezési munkák a lezáró közbeszerzési eljárást követően a III. negyedévben valósulhatnak meg.

-

Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés: a tapolcafői játszótér további bővítéséhez szükséges összeget tartalmazza az előirányzat. Az új játékbeszerzés a III. negyedévben válik lehetővé.

-

„Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért” ÁROP-pályázat: az előirányzatból valósul meg a 2013. évben elnyert pályázat, mely a Polgármesteri Hivatal működését segíti.

A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a pénzügyi teljesítés 18,7%-a a módosított előirányzatnak.

12

Egyéb feladatok A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67-68. §-ai alapján végrehajtott adósságkonszolidációs eljárásban az önkormányzatot érintő hitelállomány-törlesztésre biztosított állami támogatás összege 588 185 E Ft tőke- és 1813 E Ft kamattörlesztés volt, míg a fennmaradó hitelállományt a Kormány átvállalta. A február 28-i adósság konszolidálást követően Pápa Város Önkormányzatának hitel állománya megszűnt. Tisztelt Képviselőtestület! Kérem, hogy az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az előterjesztésnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző Nagy Zsolt gazdasági osztályvezető Molnár István városfejlesztési osztályvezető Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezető Szekeresné Markolt Zita csoportvezető Pápa, 2014. augusztus 18.

Dr. Áldozó Tamás polgármester

1. sz. melléklet 2014. évi bevételi előirányzatok és teljesítései 2014.I. félév (E Ft-ban) 1

A Cím, előirányzatcsoport száma, megnevezése

B

C

D

E

F

G

H

I

1. Működési bevételek

2

1.1. Közhatalmi bevételek

3

J

K

L

M

N

P

Q

5 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ

Módosított előirányzat

3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

1.2. Intézményi működési bevételek

Eredeti előirányzat

Teljesítés

S



Teljesítés


3.3. Pénzügyi befektetések bevételei


Teljesítés

T

U

V W X Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

Y

Z

AA

4. Támogatásértékű bevételek

4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1. OEP-től átvett pénzesz-köz


R

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4

6

O



Teljesítés


Teljesítés


4.2.1. OEP-től átvett pénzesz-köz Eredeti előirányzat

Teljesítés

AC

AD

AE

AF


AG

AH

AI

AJ

AK

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele

5. Véglegesen átvett pénzeszközök

4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.1.2. Egyéb pénzesz-köz átvétel Eredeti előirányzat

AB

5.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről

5.2. Felhalmo-zási célú pénzeszköz átvétel államház-tartáson kívülről



AL

AM

AN

AO

8. Pénzforgalom nélküli bevételek

8.1. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele működési célra

AP

AQ

Bevételi előirányzat összesen

8.2. Előző évi pénzma-radvány igénybe vétele felhalmo-zási célra

4.2.2. Egyéb pénzesz-köz átvétel Eredeti előirányzat

Teljesítés


Teljesítés


Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés


Teljesítés

0

0

0

291 709

291 709

135 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672

11 021

14 592

14 592

0

0

0

302 730

306 301

151 000

0

0

0

291 709

291 709

135 736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

672

11 021

14 592

14 592

0

0

0

302 730

306 301

151 000

7

Kötelező feladatok:

8

Óvodai Konyha

88 177

88 177

41 233

203 532

203 532

94 503

5 046

6 638

93 223

93 223

47 871

5 975

7 954

209 507

209 507

102 457

0

3 571

672

Önként vállalt feladatok:

0

0

0

12

Államigazgatási feladatok:

0

0

0

13

2.Városi Óvodák

0

0

0

691

691

543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 833

6 053

2 769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 705

18 729

18 729

0

0

0

23 229

25 473

22 041

14


0

0

0

691

691

543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 833

6 053

2 769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 705

18 729

18 729

0

0

0

23 229

15

2013. évi pénzmaradvány felhasználás

24

18 729

16

átvett pénzeszközök közfoglalkoztatás

2 220

2 769

17

óvodai nevelési feladatok

18

9

Nátus Konyha

10

GAESZ

11

5 046 5 975 672

3 571

25 473

22 041

0

24

18 729

0

2 220

2 769

23 229

23 229

543


0

0

0

19


0

0

0

20

3. Jókai Mór Városi Könyvtár

0

0

0

23 479

23 479

13 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 893

5 934

4 707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

596

596

0

0

0

26 372

30 009

18 818

21


0

0

0

8 479

8 479

4 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 893

5 934

4 707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

596

596

0

0

0

11 372

15 009

10 184

8 479

8 479

4 881

2 893

2 893

1 666

11 372

11 372

6 547

596

596

0

596

596

0

3 041

3 041

15 000

15 000

8 634

15 000

15 000

8 634

0

0

0

691

691

543

3 833

3 833

18 705

18 705

22

könyvtári feladatok

23

pénzmaradvány

24

TÁMOP

25


26

nyomdai tevékenység

27


28

4. Gróf Esterházy Károly Múzeum

0

0

0

5 080

5 080

4 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 680

2 129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 052

1 479

1 479

0

0

0

7 132

8 239

7 941

29


0

0

0

5 080

5 080

4 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 680

2 129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 052

1 479

1 479

0

0

0

7 132

8 239

7 941

5 080

5 080

4 333

1 000

1 000

1 449

1 052

1 052

1 052

7 132

7 132

6 834

427

427

0

427

427

0

680

680 0

0

0

0

15 000

15 000

8 634

15 000

15 000

8 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 041

3 041

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

múzeumi tevékenység feladatai

31

pénzmaradvány

32

átvett pénzeszközök

33


0

0

34


0

0

0

35

5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ

0

0

0

40 688

45 688

16 316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 139

2 494

3 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 941

11 311

11 311

0

0

0

51 768

59 493

31 091

36


0

0

0

40 688

40 688

16 316

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 139

2 494

3 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 941

11 311

11 311

0

0

0

51 768

54 493

31 091

37

művelődési központ feladatai

30 338

30 338

12 620

2 139

2 494

3 464

8 941

11 311

11 311

41 418

44 143

27 395

38

sportcsarnok

10 350

10 350

3 696

10 350

10 350

3 696

39


0

5 000

0

0

5 000

0

40

uszoda üzemeltetés 4 hó

0

5 000

0

41


0

0

0

42

6. Városi Televízió

11 834

13 046

75 278

43


0

0

0

44


45

városi televízió feladatai

46


47

7. Városgondnokság

0

0

0

0

680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

680

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 0 0

0 0

0 0

7 044

7 044

3 399

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

65 877 65 877

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

7 044

7 044

3 399

7 044

7 044

3 399

0

0

274 938

274 938

117 607

0

0

2 066

0

0

0

0

0

0

46 100

46 100

24 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

268 519

268 519

116 999

0

0

2 066

0

0

0

0

0

0

46 100

46 100

24 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

4 790

5 502

5 502

4 790

5 502

5 502

4 790

5 502

5 502

15

0

27 527

27 527

15

0

27 527

27 527

65 877

0 0

500

500

500

500

11 834

13 046

75 278

500

500

11 834

13 046

75 278

0

0

0

0

2 628

2 628

321 038

351 193

174 124

0

2 628

2 628

48


314 619

344 774

173 516

49

Házkezelőség karbantartó műhely

0

0

0

50

gépjármű üzemeltetés

0

0

0

51

kommunális részleg

0

0

52

Házkezelőség

0

0

0

53

központi irányítás

0

30 155

30 155

54

víztermelés, kezelés

55

települési hulladék begyűjtés

27 527

27 527

2 628

2 628

1 379

0

0

0

0

0

0

1 379

56

közutak üzemeltetése

2 311

2 311

2

2 311

2 311

2

57

parkolók üzemeltetése

27 268

27 268

14 843

27 268

27 268

14 843

58

lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

64 101

64 101

24 556

59

nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

142 648

142 648

61 677

60

állategészségügyi feladatok

61

zöldterület gondozás

62

közfoglalkoztatás

63

közvílágítási feladatok

64

piac üzemeltetés

65

WC-k üzemeltetése

66

történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye)

67


68

sportpálya üzemeltetése

69

Állami és önkormányzati rendezvények

70


71

8. Egyesített Szociális Intézmény

0

0

0

172 519

172 519

97 548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 890

5 890

4 425

0

0

0

67 000

67 000

0

0

0

11 171

2 700

2 700

0

0

0

0

24 498

24 498

0

21 783

21 783

72


0

0

0

49 627

49 627

27 076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 963

1 963

4 425

0

0

0

67 000

67 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 783

21 783

73

Idősek Gondozóháza

12 360

12 360

7 047

74

Hajléktalanok Átmeneti Otthona

1 500

1 500

1 066

67 000

67 000

21 783

21 783

75

étkeztetés (szociális)

25 000

25 000

76

házi segítségnyújtás

5 656

5 656

77 78 79

Idősek Klubja

80

Idősek Klubja demens

81

Fogyatékosok Nappali ellátása

82

Munkahelyi vendéglátás

83

egyéb vendéglátás

84

közcélú foglalkoztatás

85

nem lakóingatlan bérbeadás

86

aktív korúak segélye

87

Időskorúak járadéka

88

ápolási

89 90

15 2 066

110

32 000

32 000

0

0

191

191

101

6 419

608

6 419

6 419

24 571 63 743

0

0

12 059

1 058

12 059

12 059

1 168

34 041

34 041

23 223

34 041

34 041

23 223

0

0

0

32 000

32 000

14 293

14 293

6 419

64 101 142 648

0 12 059

191

38 0

64 101 142 648

191

101

0

0

38

6 419

6 419

608

258

6 419

6 419

258

350

0

0

350

0

0

0

0

294 390

294 390

113 144

0

140 373

140 373

31 501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 360

12 360

7 047

90 283

90 283

1 066

14 408

25 000

25 000

14 408

2 078

5 656

5 656

2 078

gyermekjóléti szolgálat

0

0

0

családsegítés

0

0

0

1 500

1 500

676

1 500

1 500

676

450

450

81

450

450

81

1 784

1 784

1 044

1 784

1 784

1 044

677

677

676

677

677

676

250

250

0

250

250

0

1 963

1 963

4 425

450

450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ápolási méltányossági

0

0

0

átmeneti segély

0

0

0

1 963 450

450

1 963

4 425

0

1


2


3






4.1. Támogatásértékű működési bevételek

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsá-tásának bevétele









91

közgyógy ellátás

0

0

0

92

temetési segély

0

0

0

93

köztemetés

0

0

0

94

politikai rehabilitáció

0

0

95

temetési kölcsön

96


97

időskorúak tartós bentlakásos ellátása

98

támogató szolgáltatás

0

0

0

122 892

122 892

70 472

120 830

120 830

69 410

2 062

2 062

1 062

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 927

3 927

0

3 927

3 927

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 171

2 700

2 700

11 171

2 700

2 700

0

0

0

0

24 498

24 498

24 498

24 498

0

0

0

0

0

0

0

0

154 017

154 017

81 643

151 955

151 955

80 581

2 062

2 062

1 062

99

jelzőrendszeres házisegítség nyújtás

0

0

0

100

szociális foglalkoztatás

0

0

0

101


0

0

0

102

9. Egészségügyi Alapellátási Intézet

0

0

0

0

0

215

0

700

0

0

0

0

100 338

100 338

57 836

1 615

1 615

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 849

19 849

0

0

0

0

121 802

122 502

58 088

0

0

0

0

0

215

0

700

0

0

0

0

100 338

100 338

57 836

1 615

1 615

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 849

19 849

0

0

0

0

121 802

122 502

58 088

28 321

28 321

15 395

358

358

0

13 929

13 929

42 608

43 308

15 610

381

381

0

381

381

0

3 100

3 100

1 556

3 100

3 100

1 556

58 822

58 822

33 726

10 200

10 200

5 230

5 900

5 900

1 929

791

791

37 0

103


104

felnőtt és gyermek ügyelet

105

háziorvosi ellátás

106

4-es gyermekorvosi ellátás

107

védőnők

54 436

54 436

33 726

108

iskola eü.

10 200

10 200

5 230

109

4-es fogorvosi ellátás

3 900

3 900

1 929

110

közfoglalkoztatás

111


0

0

112


0

0

0

113

10. Bóbita Bölcsőde

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 802

2 802

0

0

0

0

2 802

2 802

31


0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 802

2 802

0

0

0

0

2 802

2 802

2 802

114

215

700

466

466

0

3 920 2 000

791

791

3 920 2 000

37

2 802

31

115

bölcsődei ellátás

2 802

2 802

31

116


0

0

117


0

0

0

118

11. Fenyveserdő Bölcsőde

0

0

0

16 625

16 625

8 833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 108

2 108

2 309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 784

4 784

0

0

0

0

23 517

23 517

11 142

0

0

0

16 625

16 625

8 833

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 108

2 108

2 309

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 784

4 784

0

0

0

0

23 517

23 517

11 142

4 784

4 784

4 784

4 784

0

14 098

14 098

7 508

2 527

31

0

119


120


121

bölcsődei ellátottak étkeztetése

122

munkahelyi vendéglátás

2 527

1 325

123

közfoglalkoztatás

2 108

2 108

2 309

124


0

0

0

125


0

0

0

126

12. Napsugár Bölcsőde

0

0

0

328

328

318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396

396

345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

87

0

0

0

0

811

811

663


0

0

0

328

328

318

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396

396

345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

87

0

0

0

0

811

811

663

328

328

318

0

396

396

345

87

87

811

811

663

0

0

127

14 098

14 098

7 508

2 527

2 527

1 325 2 108

2 108

2 309

128


129


130


0

0

0

131

13. Polgármesteri Hivatal

0

0

0

0

0

16 778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 706

9 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

434

35 000

51 892

0

0

0

0

35 000

64 598

26 510

132


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

133

működési bevételek

0

0

0

134


0

0

135


136


137


138

pénzmaradvány igénybevétel

139

országgyűlési választások

140

EP képviselői választások

141

MINDÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

16 778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 706

9 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

434

35 000

51 892

0

0

0

0

35 000

64 598

26 510

434

35 000

35 000

35 000

35 000

16 426

0

16 892

0

6 894

5 408

0

6 894

5 408

12 102

3 890

16 892 4 676 0

0

0

833 101

5 812

838 101

415 172

0

700

2 066

0

0

0

100 338

100 338

57 836

65 974

84 976

119 641

0

0

0

67 000

67 000

0

0

0

11 171

2 700

0

5 812

4 676

2 700

0

0

0

1 121

131 529

183 648

79 736

21 783

24 911

3 128

1 222 425

1 302 374

689 871

142

Kötelező feladatok összesen

0

0

0

681 746

681 746

315 281

0

700

2 066

0

0

0

100 338

100 338

57 836

62 047

68 343

44 466

0

0

0

67 000

67 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

687

67 241

101 756

74 234

21 783

24 411

2 628

1 000 155

1 044 294

497 198

143

Önként vállalt feladatok összesen

0

0

0

151 355

156 355

83 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 927

3 927

65 877

0

0

0

0

0

0

0

0

11 171

2 700

2 700

0

0

0

0

29 288

30 000

5 502

0

500

500

187 270

193 482

166 163

144

Államigazgatási feladatok összesen

0

0

0

0

0

16 778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 706

9 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

434

35 000

51 892

0

0

0

0

35 000

64 598

26 510

1


B

C

D

E

F

G

H

I


2


3

J

K

L

M

N

P



Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program 13. 7. Országgyűlési képviselői választások 13. 8. EP képviselői választások Önként vállalt feladatok: 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:



0

0

Teljesítés

0



0

0

Teljesítés

16 778



0

0

Teljesítés

0

X

Y

Z

AA



4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1. OEP-től átvett pénzeszköz

5

2. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítései 2014. I. félév (E Ft-ban) R S T U V W Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

Q


4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

O



0

0

Teljesítés

0



0

0

Teljesítés

0



0

12 706

4.2.1. OEP-től átvett pénzeszköz

Teljesítés

9 298

AC

AD

AE

AF



0

0


AG

AH

0

0

0

0

4 676 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 894 5 812 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 16 778

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 12 706

AJ


AK

AL

AM

AN

AO


AP

AQ








434

35 000

51 892

0

0

0

0

434

35 000

51 892

4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel

Teljesítés

0



0

0

Teljesítés

0



0

0

Teljesítés

0



0

0

Teljesítés

0



0

0

12 102

0

AI

6. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele



4.1.2. Egyéb pénzeszköz átvétel

AB

Teljesítés

Teljesítés

Teljesítés

3 890 5 408 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 9 298

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 434

0 35 000

0 51 892

0 0

0 0

0 0

0 0



35 000 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 35 000

64 598 0 0 51 892 0 0 6 894 5 812 0 0 0 64 598

Teljesítés

26 510 0 0 12 536 0 3 890 5 408 4 676 0 0 0 26 510

3. sz. melléklet Pápa Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi előirányzata és teljesítése 2014.I. félév (E Ft-ban)

1

A Cím,alcím Száma

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

23 24

14. 14.

25 26 27 28 29

14. 14. 14. 14. 14.

30

14.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

49 50 51 52 53 54 55 56 57

14. 14.

B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése

1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5 Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

C

D

E

2014.évi előirányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 2 460 460 2 479 608 1 146 210 0 0 0 440 310 459 458 115 550 2 020 150 2 020 150 1 030 660 1 865 050 1 865 050 962 682 550 000 550 000 302 997 50 50 9 15 000 15 000 5 128 1 300 000 1 300 000 654 548 100 100 100 100 50 794 100 000 100 000 50 717 100 100 77 55 000 55 000 17 184 20 000 20 000 4 517 10 000 10 000 4 161 25 000 25 000 8 506 1 520 587 2 269 598 1 455 824 225 979 225 979 117 509 225 979 225 979 117 509 600 780 480 208 241 890 427 568 52 640

427 568 52 640

215 374 26 516

120 572 586 198 213 792 93 948 157 157

789 893 213 792 93 948 157 157

374 611 75 038 48 853 81 722

121 301

121 301

63 076

35 854 35 854 71 776 315 082 315 082

203 695 53 184 53 184 720 334 315 082 315 082

105 922 35 974 35 974 685 840 127 247 127 247

2 212 214 19 720

2 776 436 19 720

898 754 6 121

19 720 2 192 494

19 720 2 756 716

6 121 892 633

2 192 494 0

2 756 716 0 37 000

892 633 6 352 4 370 1 982 535

6 508 343

7 877 724

3 634 922

0

0

0

0

0

0

1 100 000 1 000 000 100 000

1 150 648 1 050 648 100 000

0

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen

1 100 000

1 150 648

0

Bevételek mindösszesen

7 608 343

9 028 372

3 634 922

Tárgyévi bevételek összesen 14. 14.

7.Hitelek

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen 14. 14. 14.

8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

4. sz. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi összevont bevételi előirányzata és teljesítései 2014.I. félév (E Ft-ban) A

Cím,alcím 1 Száma

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1.-14. 14. 1.-14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.

23 14. 24 14. 25 26 27 28 29

14. 14. 14. 14. 14.

30 14. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

14. 14. 14. 14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14.

B Kiemelt előirányzat, jogcím száma, megnevezése

1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Intézményi működési bevételek 1.3.Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.3.2.Helyi adók 1.3.2.1.Építményadó 1.3.2.2.Magánszemélyek kommunális adója 1.3.2.3.Idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.3.2.4.Iparűzési adó 1.3.3.Átengedett központi adók 1.3.3.1.Gépjárműadó 1.3.3.2.Termőföld bérbeadásból származó jöv.adó 1.3.4.Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1.3.4.1.Pótlékok, bírságok /adó/ 1.3.4.2.Bírságok 1.3.4.3.Talajterhelési díj 2.Támogatások 2.1.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2.1.1.Települési önkormányzatok működésének támogatása 2.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2.2.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2.2.2. Óvodaműködtetési támogatás 2.2.3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 2.3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 2.3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz 2.3.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2.3.4. A települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 2.3.5. Gyermekétkeztetés támogatása: a.) a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 2.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.4.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2.5. .Központosított előirányzatok 3.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3.2.Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei 4.Támogatásértékű bevétel 4.1.Támogatásértékű működési bevételek 4.1.1.OEP-től átvett pénzeszköz 4.1.2.Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.2.1.OEP-től átvett pénzeszkoz 4.2.2. Egyéb pénzeszköz átvétel 5.Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Működési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülről 5.2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 6.Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele

Tárgyévi bevételek összesen

49 50 14. 51 14.

7.Hitelek

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen

52 53 1.-14. 54 1.-14. 55 1.-14.

8.Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 8.2.Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen

56 57 Bevételek mindösszesen

C

D

E

2014.évi előirányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 3 293 561 3 317 709 0 0 1 273 411 1 297 559 2 020 150 2 020 150 1 865 050 1 865 050 550 000 550 000 50 50 15 000 15 000 1 300 000 1 300 000 100 100 100 100 100 000 100 000 100 100 55 000 55 000 20 000 20 000 10 000 10 000 25 000 25 000 1 520 587 2 269 598 225 979 225 979 225 979 225 979 600 780 480 208

Teljesítés 1 561 382 0 530 722 1 030 660 962 682 302 997 9 5 128 654 548 50 794 50 717 77 17 184 4 517 4 161 8 506 1 455 824 117 509 117 509 241 890

427 568 52 640

427 568 52 640

215 374 26 516

120 572 586 198 213 792 93 948 157 157

789 893 213 792 93 948 157 157

374 611 75 038 48 853 81 722

121 301

121 301

63 076

35 854 35 854 71 776 315 082 315 082

203 695 53 184 53 184 720 334 315 782 315 782

105 922 35 974 35 974 685 840 129 313 129 313

2 445 526 186 032 100 338 85 694 2 259 494

3 028 750 205 034 100 338 104 696 2 823 716

1 076 231 183 598 57 836 125 762 892 633

2 259 494 2 700

2 823 716 2 700

2 700

2 700 37 000

892 633 17 523 15 541 1 982 1 656

7 577 456

8 971 539

4 241 929

0

0

0

0

0

0

1 253 312 1 131 529 121 783

1 359 207 1 234 296 124 911

82 864 79 736 3 128

1 253 312

1 359 207

82 864

8 830 768 10 330 746

4 324 793

5. sz. melléklet

1 2


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

B

C

E

1. Személyi juttatások

Eredeti előirányzat 1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ Kötelező feladatok: Óvodai Konyha Nátus Konyha GAESZ Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 2. Városi Óvodák Kötelező feladatok: óvodai nevelési feladatok Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 3. Jókai Mór Városi Könyvtár Kötelező feladatok: könyvtári feladatok Önként vállalt feladatok: nyomdai tevékenység Államigazgatási feladatok: 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum Kötelező feladatok: múzeumi tevékenység feladatai Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ Kötelező feladatok: művelődési központ feladatai sportcsarnok Önként vállalt feladatok: uszoda Államigazgatási feladatok: 6. Városi Televízió Kötelező feladatok: Önként vállalt feladatok: városi televízió feladatai Államigazgatási feladatok: 7. Városgondnokság Kötelező feladatok: Házkezelőség karbantartó műhely gépjármű üzemeltetés kommunális részleg Házkezelőség központi irányítás víztermelés, kezelés települési hulladék begyűjtés közutak üzemeltetése parkolók üzemeltetése lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése állategészségügyi feladatok zöldterület gondozás közfoglalkoztatás közvílágítási feladatok piac üzemeltetés WC-k üzemeltetése történelmi helyek üzemeltetése (Hagyományok Hegye) Önként vállalt feladatok: sportpálya üzemeltetése Állami és önkormányzati rendezvények Államigazgatási feladatok: 8. Egyesített Szociális Intézmény Kötelező feladatok: Idősek Gondozóháza Hajléktalanok Átmeneti Otthona étkeztetés (szociális) házi segítségnyújtás gyermekjóléti szolgálat családsegítés Idősek Klubja Idősek Klubja demens Fogyatékosok Nappali ellátása Munkahelyi vendéglátás egyéb vendéglátás közcélú foglalkoztatás nem lakóingatlan bérbeadás aktív korúak segélye Időskorúak járadéka rendszeres szociális segély ápolási méltányossági átmeneti segély közgyógy ellátás temetési segély köztemetés politikai rehabilitáció temetési kölcsön Önként vállalt feladatok: időskorúak tartós bentlakásos ellátása támogató szolgáltatás jelzőrendszeres házisegítség nyújtás étkeztetés szociális foglalkoztatás Államigazgatási feladatok: 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet Kötelező feladatok: felnőtt és gyermek ügyelet háziorvosi ellátás 4-es gyermekorvosi ellátás védőnők iskola eü. 4-es fogorvosi ellátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 10. Bóbita Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 11. Fenyveserdő Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás bölcsődei ellátottak étkeztetése munkahelyi vendéglátás közfoglalkoztatás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 12. Napsugár Bölcsőde Kötelező feladatok: bölcsődei ellátás Önként vállalt feladatok: Államigazgatási feladatok: 13. Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok: működési kiadások Önként vállalt feladatok: működési kiadások Államigazgatási feladatok: működési kiadások MINDÖSSZESEN Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok összesen Államigazgatási feladatok összesen

D


F

G

H

I

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Teljesítés



Teljesítés

J

K

Teljesítés


3. Dologi kiadások



L

2014.évi kiadási előirányzat és létszámkeret előirányzat és teljesítései 2014.I.félév(E Ft-ban) O P Q R S Kiemelt előirányzat száma, megnevezése 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Felújítások

M

N

Teljesítés


4. Ellátottak juttatásai



Teljesítés



Teljesítés

T

U

V

Teljesítés


7. Beruházások



W

X

Y

8. Egyéb felhalmozási támogatások



139 618 139 618 35 132 79 715 24 771

71 543 71 543 18 002 40 848 12 693

37 338 37 338 9 484 21 524 6 330

37 804 37 804 9 484 21 524 6 796

19 530 19 530 4 900 11 120 3 510

419 344 419 344 126 558 282 221 10 565

424 339 424 339 126 558 284 221 13 560

207 815 207 815 61 980 139 195 6 640

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

370 370 370

4 413 4 413 370 3 043 1 000

1 477 1 477 370 1 107

0 0

0 0

0 0

417 096 417 096 417 096

418 546 418 546 418 546

203 129 203 129 203 129

113 074 113 074 113 074

113 466 113 466 113 466

55 297 55 297 55 297

42 596 42 596 42 596

40 375 40 375 40 375

27 259 27 259 27 259

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 293 4 293 4 293

4 293 4 293 4 293

0 0

999 999 999

3 486 3 486 3 486

169 169 169

0 0

0 0

0 0

42 375 36 850 36 850 5 525 5 525

42 980 37 455 37 455 5 525 5 525

21 479 18 718 18 718 2 761 2 761

10 476 9 063 9 063 1 413 1 413

10 639 9 226 9 226 1 413 1 413

5 702 4 945 4 945 757 757

22 172 14 110 14 110 8 062 8 062

26 744 18 682 18 682 8 062 8 062

12 156 8 492 8 492 3 664 3 664

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

825 825 825 0

0 0

0

2 170 2 170 2 170 0

0 0

0

1 670 1 670 1 670 0

0

0

0

18 782 18 782 18 782

21 330 21 330 21 330

9 167 9 167 9 167

4 973 4 973 4 973

5 737 5 737 5 737

2 379 2 379 2 379

7 997 7 997 7 997

10 278 10 278 10 278

4 139 4 139 4 139

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 686 2 686 2 686

2 686 2 686 2 686

0 0

1 801 1 801 1 801

1 801 1 801 1 801

32 32 32

0 0

0 0

0 0

76 663 76 663 61 588 15 075 0

76 018 76 018 60 943 15 075 0

34 031 34 031 27 283 6 748 0

20 304 20 304 16 319 3 985 0

20 008 20 008 16 023 3 985 0

8 720 8 720 6 983 1 737 0

102 203 102 203 83 991 18 212 0

161 413 121 413 103 201 18 212 40 000 40 000

64 030 64 030 54 425 9 605 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 612 2 612

2 612 2 612

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

2 612 0

2 612 0

0

4 090 4 090 2 757 1 333 0

313 313 313

0

1 650 1 650 317 1 333 0

0

0

0

0

21 174

22 283

11 070

5 719

6 019

2 905

22 868

23 330

19 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

69

0

0

0

21 174 21 174

22 283 22 283

11 070 11 070

5 719 5 719

6 019 6 019

2 905 2 905

22 868 22 868

23 330 23 330

19 217 19 217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500 500

69 69

0

0

0

206 332 199 453 12 240 22 150 4 595 10 872 32 514 2 889 14 480

222 702 212 991 12 407 22 492 4 645 11 098 44 125 2 889 14 580

103 249 99 117 4 164 9 924 2 578 4 932 12 290

56 353 54 495 3 305 5 988 1 249 2 985 13 024 780 3 947

59 548 56 925 3 350 6 080 1 263 3 046 16 132 780 3 974

24 537 23 508 1 036 2 325 700 1 200 3 136

0 0

5 620 5 620

6 625 6 625

2 888 2 888

32 500 32 500

40 814 37 714

5 162 5 162

0 0

38 640 9 785

4 140 2 847

1 300 1 300

1 501 1 501

696 696

1 917 90

2 006

1 807

1 215 2 442 48 908 29 992

1 256 2 455 49 555 29 992

329 664 13 424 4 049

1 850 -1 200 340 668 13 599 4 049

400 900

601 900

372 324

5 487 2 554 2 436 6 879 6 879

5 653 2 554 2 453 9 711 9 711

2 734 1 251 1 337 4 132 4 130 2

1 563 690 691 1 858 1 858

1 608 690 696 2 623 2 623

560 338 261 1 029 1 029

84 724 9 012 1 128 930 28 974 22 124 6 850

84 724 9 012 1 128 930 29 117 22 500 6 617

166 295 149 474 2 19 743 74 148 14 437 2 738 3 355 9 323 2 555 30 932 13 862 1 857 11 436 954 36 888 906 104 160 16 821 12 995 3 826

0 0

6 837

399 865 370 748 584 49 122 1 891 183 31 534 6 092 7 617 42 447 9 048 43 230 53 612 4 261 25 333

0 0

6 679

381 294 352 320 1 116 50 742 348 183 26 578 4 806 7 567 33 766 8 832 43 330 50 593 4 163 24 502

270 270 128 870 19 158 10 119 11 380 12 941 19 400 13 061 4 866 3 086 8 595 15 305 167 1 549

291 847 137 042 20 265 11 084 11 607 14 537 21 080 14 214 5 527 3 316 9 148 15 305 167 1 549

162 852 67 811 11 400 6 514 6 514 8 143 11 400 8 143 3 257 1 628 6 514 814

89 211 45 034 5 671 3 232 4 473 5 306 5 487 4 676 1 564 1 086 2 572 8 108 40 418

95 046 47 250 5 970 3 502 4 533 5 737 5 941 4 988 1 743 1 148 2 721 8 108 40 418

62 071 17 770 3 078 1 579 1 579 2 199 3 078 2 199 879 440 1 579 219

190 593 82 281 6 976 767 36 721 2 335 4 060 2 206 2 441 2 272 3 981 5 550 414

191 727 82 351 6 976 767 36 721 2 335 4 095 2 241 2 441 2 272 3 981 5 550 414

6 377 210 1 083 850 405 103 215

6 377 210 1 083 850 405 103 215

1 621 58 277 220 112 55 58

1 621 58 277 220 112 55 58

450 10 600 198 1 040 912 918 186 252

450 10 600 198 1 040 912 918 186 252

141 400 128 788 6 622 2 289

154 805 141 426 7 049 2 378

44 177 40 773 1 787 618

47 796 44 185 1 902 642

3 484

95 041 78 756 8 143 3 257

1 547 3 774 257 335 7 485 3 551

941

44 301 39 904 2 199 879

132 731 55 747 5 309 1 327 25 219 1 327 2 655 2 655 2 655 2 655 5 309 6 636

2

2

108 312 104 392 2 531 925

76 984 75 657 1 327

2 000

2 000

581

2 000 1 620

3 005 1 620

1 197 1 110

30 500 1 000

34 174 3 540

300 100 3 175

3 639 1 523

4 203

86 73

682

1 000 0

292 931 292 931

0

292 931 292 931

0

108 450 108 450

0

210 210

210

50

50

0

210 210

0

0 0

210

181

0

3 100 3 100

0

715 150 20

4 595 150 20

0 0

100

100

10 5 15

10 5 15

0

28 855

1 293

28 855

1 293

89 508 89 463

93 388 89 463

14 373 14 373

88 783 680

88 783 680

13 695 678

0

0

0

0 0

0 0

0 0

225 960 28 320 20 000 8 568 6 000 3 433

225 960 28 320 20 000 8 568 6 000 3 433

105 057 0 3 212

600 0

600 0

0

0

0

0

565 565

4 445 4 445

0

45 45

3 925 3 925

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

800 800

6 789 6 789

0 0

0 0

0 0

0 0

6 789

0

0 0 0

0 0

800

5 560 5 560 5 560

3 701

3 952

4 885

999

1 067

1 319

464

109 376 104 756 2 531 1 425 200 464

63 377 63 377 15 582 484

66 014 66 014 16 265 484

33 106 33 106 7 946 331

19 856 19 856 4 837 131

20 568 20 568 5 021 131

9 017 9 017 2 224 89

43 244 5 398

21 850 2 648

13 125 1 595

13 653 1 595

5 900 715

623

623

331

168

168

89

67 241 67 241 45 772 1 553 4 432 5 153 3 207 7 124

25 965 25 965 11 684 1 298 779 9 607 1 558 1 039

0 0

41 290 5 398

67 203 67 203 45 772 1 515 4 432 5 153 3 207 7 124

30 642 30 642 30 642

34 343 34 343 34 343

11 505 11 505 11 505

9 355 9 355 9 355

10 354 10 354 10 354

6 164 6 164 6 164

4 641 4 641 4 641

4 776 4 776 4 776

1 767 1 767 1 767

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

46 876 46 876 38 208 5 698 1 424 1 546

51 432 51 432 42 260 6 202 1 424 1 546

24 296 24 296 18 834 2 915 729 1 818

14 215 14 215 11 875 1 538 385 417

15 445 15 445 12 968 1 675 385 417

6 218 6 218 4 744 787 196 491

35 105 35 105 10 027 12 169 12 764 145

35 869 35 869 10 746 12 214 12 764 145

17 676 17 676 13 340 3 806 530 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 350 3 350 500 2 850

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

34 529 34 529 34 529

38 842 38 842 38 842

15 414 15 414 15 414

10 286 10 286 10 286

11 450 11 450 11 450

7 880 7 880 7 880

7 668 7 668 7 668

7 748 7 748 7 748

4 033 4 033 4 033

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 713 1 713 1 713

2 153 2 153 2 153

1 357 1 357 1 357

300 300 300

1 710 1 710 1 710

0 0 0

0 0

0 0

0 0

281 389 0

292 148 0

142 925 0

70 783 0

73 780 0

36 795 0

233 552 0

235 301 0

61 657 0

94 861 0

77 861 0

20 723 0

0 0

1 000 0

1 000 0

0 0

520 0

520 0

13 000 0

15 286 0

1 301 0

0 0

0 0

0 0

16 998 16 998 264 391 264 391 1 647 397 1 191 030 191 976 264 391

16 998 16 998 275 150 275 150 1 718 103 1 233 631 209 322 275 150

9 312 9 312 133 613 133 613 843 766 587 837 122 316 133 613

4 160 4 160 66 623 66 623 461 943 337 993 57 327 66 623

4 160 4 160 69 620 69 620 479 864 348 233 62 011 69 620

2 333 2 333 34 462 34 462 247 215 161 428 51 325 34 462

1 140 1 140 232 412 232 412 1 537 236 1 135 468 169 356 232 412

5 490 5 490 229 811 229 811 1 629 006 1 183 820 215 375 229 811

508 508 61 149 61 149 744 740 566 397 117 194 61 149

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94 861 94 861 387 792 292 931 0 94 861

77 861 77 861 370 792 292 931 0 77 861

20 723 20 723 129 173 108 450 0 20 723

0

1 000 1 000 7 835 6 835 0 1 000

1 000 1 000 3 888 2 888 0 1 000

0

520 520 64 462 56 397 7 545 520

520 520 7 039 6 519 0 520

13 000 13 000 109 298 96 253 45 13 000

15 286 15 286 174 394 125 828 33 280 15 286

28 28 1 273 1 273 22 699 20 036 1 390 1 273

0

0

0

1 300 1 300 0 0

1 501 1 501 0 0

696 696 0 0

5 830 5 830 0 0

45 319 44 754 565 0

AA

AB

Teljesítés


9. Kiadások összesen

Teljesítés

137 892 137 892 35 132 79 715 23 045

6 052 1 3 497 370 923 1 225 22 253 25 586

T

594 944 594 944 171 544 383 460 39 940 0 0 578 058 578 058 578 058 0 0 76 693 61 693 61 693 15 000 15 000 0 36 239 36 239 36 239 0 0 203 432 203 432 162 215 41 217 0 0 0 49 761 0 49 761 49 761 0 683 399 645 688 16 661 78 880 6 192 14 040 72 116 8 475 25 994 35 766 17 318 76 230 55 657 7 269 86 834 34 041 84 724 17 062 4 372 4 057 37 711 30 861 6 850 0 933 438 638 939 31 825 102 901 53 354 20 582 28 947 20 153 8 881 6 449 15 213 28 963 621 1 967 450 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 294 499 274 563 10 940 3 832 0 5 164 0 151 236 151 236 66 191 2 930 4 432 59 568 10 200 7 124 791 0 0 44 638 44 638 44 638 0 0 96 196 96 196 60 110 19 405 14 573 2 108 0 0 54 496 54 496 54 496 0 0 693 585 0 0 22 298 22 298 671 287 671 287 4 196 115 3 105 559 419 269 671 287

Módosított előirányzat 606 174 606 174 171 544 388 503 46 127 0 0 580 166 580 166 580 166 0 0 82 533 67 533 67 533 15 000 15 000 0 41 832 41 832 41 832 0 0 264 141 224 141 182 924 41 217 40 000 40 000 0 52 132 0 52 132 52 132 0 769 695 696 289 16 341 79 611 7 889 14 327 91 791 9 761 26 171 44 447 18 035 79 910 64 443 7 384 92 690 34 041 84 724 16 273 4 372 4 079 73 406 37 934 35 472 0 969 744 649 397 33 231 104 136 53 641 22 609 31 116 21 653 9 721 6 741 15 915 28 963 621 1 967 450 18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 320 347 298 737 11 482 4 445 200 5 483 0 166 172 166 172 72 618 8 957 4 432 62 050 10 200 7 124 791 0 0 49 473 49 473 49 473 0 0 106 096 106 096 66 474 22 941 14 573 2 108 0 0 61 903 61 903 61 903 0 0 695 896 0 0 26 648 26 648 669 248 669 248 4 445 957 3 249 176 527 533 669 248

AC

AD

AE

AF

AG AH AI AJ Létszámkeret előirányzat Költségvetési létszámkeret /fő/ Közfoglalkoz-tatási létszám /fő/

Teljesítés



10. Költségvetési támogatás

300 365 300 365 85 252 192 270 22 843 0 0 285 854 285 854 285 854 0 0 40 162 32 980 32 980 7 182 7 182 0 15 717 15 717 15 717 0 0 107 094 107 094 89 004 18 090 0 0 0 33 261 0 33 261 33 261 0 306 967 283 692 5 202 33 998 3 352 6 280 29 863 2 738 10 954 9 994 6 826 36 583 17 999 3 417 41 856 30 091 36 888 4 200 1 693 1 758 23 275 18 154 5 121 0 480 477 264 151 19 787 23 115 33 990 11 669 17 133 12 997 6 791 4 723 13 583 7 669 0 4 425 0 0 0 105 057 0 3 212 0 0 0 0 0 216 326 194 317 11 669 4 136 0 6 204 0 68 088 68 088 21 854 1 718 779 37 357 4 921 1 039 420 0 0 19 436 19 436 19 436 0 0 48 190 48 190 36 918 7 508 1 455 2 309 0 0 28 684 28 684 28 684 0 0 264 921 0 0 12 181 12 181 252 740 252 740 1 999 216 1 454 251 292 225 252 740


Teljesítés



Teljesítés

292 214 292 214 78 321 173 953 39 940

299 873 299 873 78 321 178 996 42 556

157 354 157 354 41 098 93 926 22 330

88,00 88,00 23,00 56,00 9,00

88,00 88,00 23,00 56,00 9,00

88,00 88,00 23,00 56,00 9,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

554 829 554 829 554 829

554 693 554 693 554 693

265 589 265 589 265 589

158,00 158,00 158,00

158,00 158,00 158,00

153,00 153,00 153,00

9,00 9,00 9,00

9,00 9,00 9,00

5,00 5,00 5,00

50 321 50 321 50 321 0

52 524 52 524 52 524 0

25 198 25 198 25 198 0

20,00 17,00 17,00 3,00 3,00

20,00 17,00 17,00 3,00 3,00

20,00 17,00 17,00 3,00 3,00

5,00 5,00 5,00 0,00

5,00 5,00 5,00 0,00

3,00 3,00 3,00 0,00

29 107 29 107 29 107

33 593 33 593 33 593

11 220 11 220 11 220

9,00 9,00 9,00

9,00 9,00 9,00

9,00 9,00 9,00

2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00

5,00 5,00 5,00

151 664 151 664 120 797 30 867 0

204 648 169 648 138 781 30 867 35 000 35 000

82 171 82 171 67 221 14 950 0

41,00 41,00 33,00 8,00 0,00

41,00 41,00 33,00 8,00 0,00

36,00 36,00 28,00 8,00 0,00

2,00 2,00 2,00

2,00 2,00 2,00

0,00

0,00

4,00 4,00 3,00 1,00 0,00

37 927

39 086

16 882

11,00

12,00

11,00

0,00

0,00

0,00

37 927 37 927

39 086 39 086

16 882 16 882

11,00 11,00

12,00 12,00

11,00 11,00

0,00

0,00

0,00 0,00

362 361 331 069 16 661 78 880 6 192 14 040 72 116 8 475 25 994 33 455 -9 950 12 129 -86 991 7 269 74 775

418 502 351 891 16 341 79 481 6 256 14 327 69 685 9 475 26 121 40 300 -9 249 13 299 -79 319 7 286 80 631

132 181 132 181

113,00 107,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00

113,00 107,00 7,00 13,00 2,00 7,00 15,00 2,00 10,00

99,00 94,00 6,00 12,00 2,00 6,00 13,00

262,00 262,00

262,00 262,00

65,00 65,00

5,00

5,00

4,00

1,00 2,00 37,00

1,00 2,00 37,00

1,00 2,00 33,00

84 724 -14 938 4 181 4 057 31 292 24 442 6 850

84 724 -15 727 4 181 4 079 66 611 58 914 7 697

262,00

262,00

65,00

3,00 2,00 1,00 6,00 6,00

3,00 2,00 1,00 6,00 6,00

3,00 2,00 1,00 5,00 5,00

0,00

0,00

0,00

639 048 498 566 19 465 12 618 28 354 14 926 28 947 20 153 7 381 5 999 13 429 28 286 371 4

675 354 509 024 20 871 13 853 28 641 16 953 31 116 21 653 8 221 6 291 14 131 28 286 371 4

142,00 68,48 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 1,36 0,10 0,11

139,60 63,00 9,00 4,00 8,00 12,00 9,00 6,00 5,00 5,00 4,00 1,00

15,00 15,00

15,00 15,00

11,00 11,00

15,00

15,00

11,00

18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 140 482 122 608 8 878 3 832

141,00 68,48 9,13 4,53 8,41 12,06 8,81 5,55 4,57 4,91 4,10 1,36 0,10 0,11 0,00 3,30 0,00 0,99 0,00 0,22 0,11 0,22 0,00 0,00 0,00 72,52 66,29 4,39 1,23 0,61 0,00

0,00

0,00

0,00

0,61

0,50

30,00 30,00 10,30 0,20

29,20 29,20 10,00 0,20

1,00 1,00

1,00 1,00

0,30 0,30

17,50 2,00

17,00 2,00

383

30,00 30,00 10,30 0,20 0,00 17,50 2,00 0,00 0,00

1,00

1,00

0,30

132 181

0

260 397 232 650 12 740 22 049 19 582 9 591 17 133 12 997 6 115 4 642 12 539 6 993 0 0 0

9,00

5 164

18 598 466 228 360 30 302 21 435 8 912 6 525 3 433 2 600 166 330 146 782 9 420 4 445 200 5 483

29 434 29 434 23 583 2 549 1 332 746

43 670 43 670 29 310 8 576 1 332 3 228

1 224

1 224

41 836 41 836 41 836

46 671 46 671 46 671

18 742 18 742 18 742

19,00 19,00 19,00

19,00 19,00 19,00

17,00 17,00 17,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

72 679 72 679 55 326 5 307 12 046

82 579 82 579 61 690 8 843 12 046

38 603 38 603 38 473 0 130 0

28,00 28,00 23,00 1,00 4,00

28,00 28,00 23,00 1,00 4,00

27,00 27,00 22,00 1,00 4,00

5,00 5,00

5,00 5,00

4,00 4,00

5,00

5,00

4,00

53 685 53 685 53 685

61 092 61 092 61 092

28 884 28 884 28 884

22,00 22,00 22,00

22,00 22,00 22,00

21,00 21,00 21,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

658 585 0

631 298 0

198 230 0

78,00 0,00

78,00 0,00

74,00 0,00

5,00 0,00

5,00 0,00

13,00 0,00

22 298 22 298 636 287 636 287 2 973 690 2 105 404 231 999 636 287

26 648 26 648 604 650 604 650 3 143 583 2 205 258 333 675 604 650

12 181 12 181 186 049 186 049 1 254 397 1 011 538 56 810 186 049

6,00 6,00 72,00 72,00 758,00 587,48 98,52 72,00

6,00 6,00 72,00 72,00 760,00 587,48 100,52 72,00

6,00 6,00 68,00 68,00 723,80 554,20 101,60 68,00

0,00

0,00

0,00

5,00 5,00 307,00 302,00 0,00 5,00

5,00 5,00 307,00 302,00 0,00 5,00

13,00 13,00 111,30 98,30 0,00 13,00

105 057 3 212

27 747 6 800 10 607 4 136 6 204 18 946 18 946 13 214 1 718 3 631

3,30 0,99 0,22 0,11 0,22

73,52 67,29 4,39 1,23

76,60 70,90 4,00 1,20

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítései 2014. I. félév (E Ft-ban) M N O P Q

L

6. sz. melléklet R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

1 Cím, alcím, előirányzat-csoport száma, megnevezés 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


3. Dologi kiadások

4.Ellátottak juttatásai

5.Speciális célú támo-gatások

7. Beruházás

6. Felújítások

8.Egyéb felhalmozási támogatások


10.Költség-vetési támogatás

2


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 19

Államigazgatási feladatok: 13. 1. Építés és településfejlesztés 13. 2. Önkormányzati segélyek 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 4. Közfoglalkoztatás 13. 5. HPV megelőző program 13. 7. Országgyűlési képviselői választások 13. 8. EP képviselői választások Önként vállalt feladatok: 13. 3. Igazgatási tevékenység PH. 13. 6. Közterület Felügyelet Kötelező feladatok: Összesen:


Teljesítés



Teljesítés



264 391

275 150

133 613

66 623

69 620

34 462

232 412 27 900

229 811 27 900

262 029 2 362

263 346 2 362

118 458 5 713

65 985 638

66 363 638

31 092 751

202 433

199 187

2 079

16 998

4 972 4 470 16 998

4 972 4 470 9 312

4 160

1 377 1 242 4 160

1 377 1 242 2 333

1 140

16 998 0 281 389

16 998 0 292 148

9 312

4 160 0 70 783

4 160 0 73 780

2 333 0 36 795

1 140 0 233 552

2 079 545 100 5 490 4 350 1 140 0 235 301

142 925

Teljesítés 61 149 769 385 59 348 2 545 100 508 508 61 657




Teljesítés

94 861

77 861

20 723

94 861

77 861

20 690

0



Teljesítés

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

0



Teljesítés


Teljesítés

520

520

13 000

15 286

1 273

520

520

13 000

15 286

1 273

0

0

0

0

28

0 15 286

28 0 1 301




Teljesítés

0

0

0

0

0

0

33

0

0 94 861

0

0 77 861

0

0 20 723

0

0 0

0 1 000

0 1 000

0

0 0

0 520

0 520

0 13 000

0 0

0 0

0 0

671 287 27 900 94 861 543 447 3 000 2 079 0 0 22 298 0 22 298 0 693 585

Módosított előirányzat 669 248 27 900 77 861 545 702 3 000 2 079 6 894 5 812 26 648 4 350 22 298 0 695 896

Teljesítés 252 740 769 21 075 211 691 6 464 35 6 894 5 812 12 181 0 12 181 0 264 921



636 287 27 900 94 861 508 447 3 000 2 079

604 650 27 900 77 861 493 810 3 000 2 079

22 298

26 648 4 350 22 298 0 631 298

22 298 0 658 585

Teljesítés 186 049 769 21 075 158 974 2 574 35 1 486 1 136 12 181 12 181 0 198 230

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

7. sz. melléklet

Pápa Város Önkormányzat működési kiadási előirányzata és teljesítései 2014. I. félév (E Ft-ban) L M N O P Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

Kiemelt előirányzat száma, megnevezése

1 Cím, előirányzat-csoport száma, megnevezése 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


3. Dologi kiadások

4.Ellátottak juttatásai

5.Speciális célú támo-gatások

7. Beruházás

6. Felújítások

8.Egyéb felhalmozási támogatások


10.Költség-vetési támogatás

2

Eredeti előirányzat 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kötelező feladatok: 14.1. Első lakáshoz jutók támogatása 14. 2. Igazgatási tevékenység önkormányzat 14. 3. Közoktatási kiadások finanszírozása 14. 4. Vagyonkezelő, privatizációs feladatok 14. 5. Bakony Volán Zrt. támogatása 14. 16. Közműfejlesztési hozzájárulás Önként vállalt feladatok: 14. 6. Közművelődési és oktatási feladatok 14. 7. Sportigazgatás, sportszervezési feladatok 14. 8. Pápai Hús 1913 Kft üzletrész vásárlás 14. 9. Pápai Platán Kft tőkeemelés 14. 10. Ipartestület támogatása 14. 11. Alapítványi támogatások 14. 12. Egyházak támogatása 14. 13. Lombard-Pápa Fc támogatása 14. 14. Pápai Rendőrkapitányság támogatása 14. 15. MKK Szakszervezet támogatása 14. 17 Pápai szeletelt és darabolt hústermékeket csomagoló Kft. Tőkeemelés, tagi kölcsön 14. 18. Civil szervezetek támogatása Államigazgatási feladatok: Összesen:


Teljesítés




Teljesítés


Teljesítés

16 791

20 309

22 921

3 714

5 537

4 637

222 737

288 394

147 249

16 791

20 309

22 921

3 714

5 537

4 637

4 730

70 387

73 779

218 007

218 007

73 470


Módosított előirányzat 0


Teljesítés 0

0


394 676

395 924

Teljesítés 181 852


Módosított előirányzat 0


Teljesítés 0

0

179 676

Módosított előirányzat 179 676

Teljesítés 149 398

500

11 000 11 000

11 000 11 000

2 249 2 249

0

0

0

266 800 262 300 4 500

253 800 249 300 4 500

89 835 89 835

0

0

0

329 676

329 676

165 188

65 000 0 79 500 10 000

66 248 119 550 10 000

16 153 11 100 339 10 705

2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000

2 000 7 100 5 000 55 000 1 500 1 000

2 000 3 100 1 150 55 000

0

37 950

28 384

474 176

515 474

282 191



1 000

1 011

1 000

1 000

0

11 200 000

31 309

25 170

3 714

5 537

4 637

489 537

542 194

237 084

0

0

0

0

0

0

0

179 676

179 676

146 273

159 000

198 148

40 992

119 000 40 000

119 000 40 000

40 000

0

0

0

338 676

377 824

190 390

1 000

201 011

Teljesítés

890 851 1 000 96 233 329 676 397 683 66 248 11 782 498 270 300 4 500 119 000 40 000 2 000 7 100 5 000 55 000 1 500 1 000

506 057 500 104 462 165 188 219 743 16 153 11 433 415 102 789 0 0 40 000 2 000 3 100 1 150 55 000 992 0

200 000

0

239 148

200 000

200 000

0 0 1 334 894

37 950 0 1 673 349

28 384 0 939 472

200 000

992 200 000


818 594 1 000 25 235 329 676 397 683 65 000 0 516 300 283 300 4 500 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000

3 125

39 148 0 27 791


Teljesítés



Teljesítés

63 202

67 811

296 268

1 000 25 235 329 676 -357 709 65 000 0 516 300 283 300 4 500 119 000 40 000 2 000 4 000 5 000 55 000 1 500 2 000

1 000 28 585 329 676 -357 709 66 248 11 743 350 270 300 4 500 119 000 40 000 2 000 7 100 5 000 55 000 1 500 1 000

-35 79 234 165 188 35 717 16 153 11 433 415 102 789

200 000

200 000

0 0 579 502

40 000 2 000 3 100 1 150 55 000 992

37 950

28 384

811 161

729 683

8. sz. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2014. I. félévben (E Ft-ban) A 1

B

C

D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 81

H

G

J

I

K

L

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


Áthúzódó kötelezettségvállalás: 14. 1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere 14. 2. Kastély felújítás KDOP pályázat 14. 3. Közösségi közlekedés pályázat 14. 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés 14. 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 14. 6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása 7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú 14. épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 14. 8. Stadionrekonstrukció 14. 9. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 14. 10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés 14. 11. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 14. 12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: 14. 13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület 14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, 14. járdaépítés I. ütem 14. 15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés 14. 16. Buszmegállók építése 17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, 14. Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) 14. 18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása 19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út 14. Liszt Ferenc utca és Határ utca között 14. 20. Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) 14. 21. Kóter turistaszálló nyílászáró csere 22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, 14. parkolóépítés 14. 23. Pálháza-puszta ivóvíz ellátás 14. 24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás 14. 25. Spartacus pálya kerítésépítés 14. 26. Szent István utca támfal építés 14. 27. Színház gázkazánok cseréje 14. 28. Városi közvilágítás bővítése 14. 29. Vízmű utca burkolatfelújítás 14. 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) 14. 31. Deák Ferenc utca tervezése 14. 32. Járdaépítés: Dózsa György utca 14. 33. Döbrönte sífelvonó elbontása 14. 34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás 14. 35. Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla 14. 36. Járdaépítés Bozótrét utca 14. 37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) 14. 38. Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között 14. 39. Járdaépítés Fiumei utca 14. 40. Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza 14. 41. Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle 14. 42. Járdaépítés Tapolcafő 14. 43. Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között) 14. 44. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között 14. 45. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 14. 46. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban 14. 47. Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés 14. 48. Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése 14. 49. Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása 50. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen 14. (116/2012. (IX.27) határozat) 14. 51. Esterházy-kastélyba kép restaurálása (119/2013. (VII.4.) határozat) 14. 52. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat) 14. 53. JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (32/2014. (III.6.) határozat) 14. 54. Első világháborús emlékmű felújítása (33/2014. (III.6.) határozat) 55. Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/2014. (III.6.) 14. határozat) 14. 56. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/2014. (V.9.) határozat) 14. 57. Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/2014. (V.9.) határozat) 14. 58. Lelátó beszerzés ( /2014. (V.29.) határozat) 14. 59. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés 14. 60. Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése 14. 61. Törzsökhegyi út aszfaltozása 14. 62. Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés 14. 63. Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) 14. 64. Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka 14. 65. Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út 14. 66. Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés 14. 67. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat Összesen:

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Kiemelt előirányzat megnevezése


10

F

Cím Alcím, előirányzatcsoport száma, megnevezése száma

2

3 4 5 6 7 8 9

E


Teljesítés



Teljesítés

3. Dologi kiadások Eredeti előirányzat


6. Felújítások Teljesítés


64 656 81

1 535 16 997

16 997

2 849

4 540

4 540

769

40 530

40 530

18 094

3 259

17 096

2 785


8 000

8 000

139 700 8 000

139 700 8 000

19 000

19 000

3 200 59 000

3 200 59 000

10 000

10 000

8 000

13 000

20 950

36 200

17 000

17 000

5 000

5 000

15 000

15 000

20 000

20 000

5 000

5 000 1 000 15 400

3 000

7. Beruházások Teljesítés


1 364 959


1 629 515

8. Egyéb felhalmozási támogatások Teljesítés

80

96 783 136 112 560 000 65 000

136 112 560 000 65 000

26 598

26 598

25 000 40 000

16 600 40 000

3 000

9 380

41 600 7 500

34 700 12 500

20 000

20 000

1 500

1 500

15 000

11 000

8 000 20 000

5 000


Teljesítés


434 791

28

1 663


96 783

100 634

1 842 210

12 069

376

3 000

1 500

3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300

2 000 2 000 1 500

2 000 7 000 2 969

16 997

6 637 23 634

2 849

4 540

1 856 6 396

769

40 530

27 067 97 662

2 969

2 502 95 881

76 412 19 000 18 000 500 5 000

1 1 524

7 458

226

1 847

3 021 25 000 25 000

47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 337 850

652 270

3 522

2 334 269

3 900 2 621 805

551 769

96 783

99 804

Áthúzódó kötelezettségvállalás 2015.


0


Teljesítés


8 000 1 364 959 139 700 8 000 96 783 19 000

8 000 1 629 515 139 700 8 000 96 783 19 000

0 499 447 0 109 0 0

136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665 0 10 000

136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665 0 10 000

100 634 0 0 3 198 1 842 21 922 0 0

25 000 40 000 8 000

16 600 40 000 13 000

0 0 0

20 950 3 000

36 200 9 380

80 0

41 600 7 500 17 000

34 700 12 500 17 000

0 0 15 328

20 000 5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 5 000 1 500 15 000 11 000 20 000 17 096 5 000 5 000 1 000 15 400 3 000 3 000 1 500 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 6 300 2 000 1 500 0 2 000 7 000

0 0 0 0 0 0 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

76 412 21 969 18 000 500 5 000

1 6 340 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 830 969

3 021 7 458 25 000 25 000 47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 39 460 3 501 571

0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 502 654 790


56 479

0

56 479

8. sz. melléklet Pápa Város Önkormányzat fejlesztési célú feladatok előirányzata és teljesítései 2014. I. félévben (E Ft-ban) A 1

B

C

D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 81

H

G

J

I

K

L

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


Áthúzódó kötelezettségvállalás: 14. 1. Huszár ltp-i óvoda nyílászáró csere 14. 2. Kastély felújítás KDOP pályázat 14. 3. Közösségi közlekedés pályázat 14. 4. Munkás utca - Somlai utca közötti városrész csapadékvízelvezetés 14. 5. Panel pályázatok önkormányzati támogatás 14. 6. Pápa Fő u.12. és Fő u.10. számú épületek fűtésrendszerének felújítása 7. Pápa, Városközpont funkcióbővítés rehabilitációja, Pápa Fő utca 5-7-9. számú 14. épület, Pápa Deák Ferenc utca 8. (Mozi), Pápa Fő tér 14. 8. Stadionrekonstrukció 14. 9. Szabó Dezső u. útépítés hulladéklerakó megközelítésére 14. 10. Balla Róbert tér 12. tetőszigetelés 14. 11. Szent István út csapadékcsatorna rekonstrukció KDOP pályázat 14. 12. Óvoda fejlesztés TÁMOP pályázat Új feladatok: 14. 13. Acsády Ignác Szakképző Iskola tetőszigetelés - A épület 14. Bocsor István utca keresztező vízelvezetés, vízelvezető árok és átereszek rendezése, 14. járdaépítés I. ütem 14. 15. Borsosgyőr kultúrház, orvosi rendelő építés 14. 16. Buszmegállók építése 17. Csapadékvíz-elvezető rendszerek rekonstrukcija ( Hóvirág, Ibolya, Kankalin, Jácint, 14. Lovas és Szegfű utcák, Huszár ltp.) 14. 18. Erkel Ferenc utca - Munkás utca gyalogátkelő kialakítása 19. Járdaépítések - Hantai utca, Aradi utca, Mézeskalács utca, Gróf út, Kis tér, Celli út 14. Liszt Ferenc utca és Határ utca között 14. 20. Kéttronyúlak sportpálya és környezetének rendezése (WC, lámpa, játszótér) 14. 21. Kóter turistaszálló nyílászáró csere 22. Külső-Veszprémi út - Igal ltp. járdaépítés, csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás, 14. parkolóépítés 14. 23. Pálháza-puszta ivóvíz ellátás 14. 24. Pedagógus Művelődési Ház tetőfelújítás 14. 25. Spartacus pálya kerítésépítés 14. 26. Szent István utca támfal építés 14. 27. Színház gázkazánok cseréje 14. 28. Városi közvilágítás bővítése 14. 29. Vízmű utca burkolatfelújítás 14. 30. Zsinagóga rekonstrukciója I. ütem (párkány kőkonzol csere) 14. 31. Deák Ferenc utca tervezése 14. 32. Járdaépítés: Dózsa György utca 14. 33. Döbrönte sífelvonó elbontása 14. 34. Esterházy úti Bakony-ér-híd kerítés felújítás 14. 35. Fáy és Huszár lakótelepek bejáratánál lakótelep névtábla és útbaigazító tábla 14. 36. Járdaépítés Bozótrét utca 14. 37. Járdaépítés Esterházy utca (páros oldal) 14. 38. Járdaépítés Fáy ltp.: Szövetkezet utca - Fáy ltp. között 14. 39. Járdaépítés Fiumei utca 14. 40. Járdaépítés Gém utca Téglagyári út - Terv utca közötti szakasza 14. 41. Járdaépítés Kinizsi utca: középső közle 14. 42. Járdaépítés Tapolcafő 14. 43. Járdaépítés Wesselényi u. 18. (társasház és út között) 14. 44. Járdaépítés: Vízmű utca és Juhar utca között 14. 45. Kékfestő Múzeum rekonstrukció tervezése 14. 46. Körforgalom tervezése a Szent István út Téglagyári út csomópontban 14. 47. Meggyes köz út, csapadékvíz elvezetés tervezés 14. 48. Öreghegyi kilátó kialakítás, környezet rendezése 14. 49. Tapolcafői orvosi rendelő ÁNTSZ észrevételek szerinti felújítása 50. Komplex human szolgáltatások fejlesztése Pápa város szegregátumi településrészen 14. (116/2012. (IX.27) határozat) 14. 51. Esterházy-kastélyba kép restaurálása (119/2013. (VII.4.) határozat) 14. 52. GEKM pályázat (31/2014. III.6.) határozat) 14. 53. JMSZK érdekeltségnövelő pályázata (32/2014. (III.6.) határozat) 14. 54. Első világháborús emlékmű felújítása (33/2014. (III.6.) határozat) 55. Borsosgyőri Ifjúsági Sportegyesület részére önrész biztosítása(41/2014. (III.6.) 14. határozat) 14. 56. Nagyhantai-malom felújítása - pályázati saját forrás (77/2014. (V.9.) határozat) 14. 57. Térfigyelő kamera rendszer bővítése (78/2014. (V.9.) határozat) 14. 58. Lelátó beszerzés ( /2014. (V.29.) határozat) 14. 59. Juhar utca - Nagysallói utca buszforduló kialakítása, csomópont tervezés 14. 60. Tapolcafő: Művelődési ház udvar vízelvezető árok lefedése 14. 61. Törzsökhegyi út aszfaltozása 14. 62. Vasúti gyalogos aluljáró felülvizsgálata, üzembe helyezés 14. 63. Csáky utca / Pálos tér tervezése (parkoló, akadálymentesítés) 14. 64. Csapadékvíz-elvezetés: Fűtőház utca - Vasút utca sarka 14. 65. Csapadékvíz-elvezetés: Külső-Győri út 14. 66. Tapolcafő köztéri játék beszerzés, elhelyezés 14. 67. Szervezetfejlesztés Pápán a hatékony működésért ÁROP-pályázat Összesen:

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Kiemelt előirányzat megnevezése


10

F

Cím Alcím, előirányzatcsoport száma, megnevezése száma

2

3 4 5 6 7 8 9

E


Teljesítés



Teljesítés

3. Dologi kiadások Eredeti előirányzat


6. Felújítások Teljesítés


64 656 81

1 535 16 997

16 997

2 849

4 540

4 540

769

40 530

40 530

18 094

3 259

17 096

2 785


8 000

8 000

139 700 8 000

139 700 8 000

19 000

19 000

3 200 59 000

3 200 59 000

10 000

10 000

8 000

13 000

20 950

36 200

17 000

17 000

5 000

5 000

15 000

15 000

20 000

20 000

5 000

5 000 1 000 15 400

3 000

7. Beruházások Teljesítés


1 364 959


1 629 515

8. Egyéb felhalmozási támogatások Teljesítés

80

96 783 136 112 560 000 65 000

136 112 560 000 65 000

26 598

26 598

25 000 40 000

16 600 40 000

3 000

9 380

41 600 7 500

34 700 12 500

20 000

20 000

1 500

1 500

15 000

11 000

8 000 20 000

5 000


Teljesítés


434 791

28

1 663


96 783

100 634

1 842 210

12 069

376

3 000

1 500

3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 4 300

2 000 2 000 1 500

2 000 7 000 2 969

16 997

6 637 23 634

2 849

4 540

1 856 6 396

769

40 530

27 067 97 662

2 969

2 502 95 881

76 412 19 000 18 000 500 5 000

1 1 524

7 458

226

1 847

3 021 25 000 25 000

47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 337 850

652 270

3 522

2 334 269

3 900 2 621 805

551 769

96 783

99 804

Áthúzódó kötelezettségvállalás 2015.


0


Teljesítés


8 000 1 364 959 139 700 8 000 96 783 19 000

8 000 1 629 515 139 700 8 000 96 783 19 000

0 499 447 0 109 0 0

136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665 0 10 000

136 112 560 000 65 000 3 200 59 000 88 665 0 10 000

100 634 0 0 3 198 1 842 21 922 0 0

25 000 40 000 8 000

16 600 40 000 13 000

0 0 0

20 950 3 000

36 200 9 380

80 0

41 600 7 500 17 000

34 700 12 500 17 000

0 0 15 328

20 000 5 000 1 500 15 000 15 000 20 000 8 000 20 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 000 5 000 1 500 15 000 11 000 20 000 17 096 5 000 5 000 1 000 15 400 3 000 3 000 1 500 3 600 32 500 2 300 3 500 3 100 3 000 21 200 1 400 6 300 2 000 1 500 0 2 000 7 000

0 0 0 0 0 0 3 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

76 412 21 969 18 000 500 5 000

1 6 340 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 830 969

3 021 7 458 25 000 25 000 47 000 500 5 000 5 000 2 500 500 1 500 2 500 39 460 3 501 571

0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 502 654 790


56 479

0

56 479

9. sz. melléklet Pápa Város Önkormányzata 2014. évi egyéb feladatok teljesítései 2014.I.félév (E Ft-ban) 1

A B Cím száma Alcím ,előirányzatcsoport száma, megnevezése

2

Egyéb feladatok

C

D E F G Kiemelt előirányzat száma , megnevezése 3.Dologi kiadások

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

3 4 5

14. 14.

6 7 8 9

14. 14. 14. 14.

10 11 12 13 14 15

14. 14. 14. 14. 14.

1. Hitel tőke- és kamattörlesztés 2. Kötvény tőke- és kamattörlesztés 3. Általános tartalék 3.1. Polgármesteri keret 4. Céltartalék 4.1. Szociális feladatok

7000 13000

0

1813

0

Teljesítés

H

I

J

K

6.Felújítás

7.Beruházás



Teljesítés

L

M

N

O

8.Egyéb felhalm.tám. Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

0

4.2. Humán Erőforrás Bizottság előirányzata 4.3. Kéttornyúlaki részönkormányzat feladatai 4.4. Borsosgyőri részönkormányzat feladatai 4.5. Tapolcafői részönkormányzat feladatai

4.6. Gazdasági progarm Egyéb feladatok összesen

20 000

1 813

1 813

0

0

0

0

0

0

0

0

Q

R

8./a Egyéb kiadások Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

1813

0

P

0

1790

589975

5 000 5 000

3 650 3 650

442 000 1 000

117 400 1 000

35 000 2 000 2 000 2 000 400 000 448 790

300 200 900 115 000 711 025

S

T

9.Kiadások összesen Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

589975

8790 13000 5000 5000

591788 0 3650 3650

591788 0 0 0

0

442000 1000

117400 1000

0 0

35000 2000 2000 2000 400000 468 790

0 300 200 900 115000 712 838

0 0 0 0 0 591 788

589 975

10. sz. melléklet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pápa Város Önkormányzat kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként 2014.I. félévben (E Ft-ban) A B C D E F Cím száma Előirányzat száma, megnevezése 2014.évi előirányzat Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Teljesítés 14. 1. Személyi juttatások 44 788 54 943 28 019 14. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 254 11 933 5 406 14. 3. Dologi kiadások 550 067 638 700 334 778 14. 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 0 0 0 14. 5. Speciális célú támogatások 474 176 515 474 282 191 14. 6. Felújítás 337 850 652 270 3 522 14. 7. Beruházás 2 672 945 2 999 629 742 159 14. 8. Egyéb felhalmozási támogatás 97 783 300 815 200 000 14. 8/a. Egyéb kiadások 447 000 121 050 Tárgyévi kiadások összesen 14. 4 632 863 5 294 814 1 596 075 14. 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: 1 790 589 975 589 975 Kiadások összesen 14. 4 634 653 5 884 789 2 186 050 14. Intézményfinanszírozás 2 973 690 3 143 583 1 841 333 14. Kiadások mindösszesen 7 608 343 9 028 372 4 027 383

11. sz. melléklet

Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai és teljesítései kiemelt előirányzatonként mindösszesen 2014. I. félévben (E Ft-ban)

1

A Cím száma

B

C

Előirányzat száma, megnevezése

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 1.-14. 14. 1.-14. 14. 1.-14.

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Felújítás 7. Beruházás 8. Egyéb felhalmozási támogatás 8/a. Egyéb kiadások Tárgyévi kiadások összesen 8/a. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások mindösszesen

D

E

F

2014.évi előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 692 185 1773046 871785 470 197 491797 252621 2 087 303 2 267 706 1 079 518 387 792 370792 129173 480 006 523309 286079 383 169 716732 10561 2 782 243 3174023 764858 99 083 302316 200696 447 000 121050 8 828 978 9 740 771 3 595 291 1 790 589975 589975 8 830 768 10 330 746 4 185 266

12. sz. melléklet

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Megnevezés

Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen Költségvetési hiány (-)/többlet (+) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Kiadások mindösszesen Bevételek mindösszesen

2014. évi összevont költségvetési mérleg 2014. I. félév (E Ft-ban) B C D E F G Működési Felhalmozási célú célú Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 5 000 180 5 792 341 2 626 336 2 577 276 3 179 198 1 615 593 5 482 416 5 421 164 2 619 176 3 326 562 4 317 794 974 302 -482 236 371 177 7 160 -749 286 -1 138 596 641 291 1 131 529 1 234 296 121 783 124 911 79 736 3 128 0 5 482 416 6 131 709

0 5 421 164 7 026 637

0 2 619 176 2 706 072

21 790 -21 790 3 348 352 2 699 059

591 788 -591 788 4 909 582 3 304 109

591 788 -591 788 1 566 090 1 618 721

H

I

J

Összesen Eredeti előirányzat 7 577 456 8 808 978 -1 231 522 1 253 312 0 21 790 -21 790 8 830 768 8 830 768

Módosított előirányzat 8 971 539 9 738 958 -767 419 1 359 207 0 591 788 -591 788 10 330 746 10 330 746

Teljesítés 4 241 929 3 593 478 648 451 82 864 0 591 788 -591 788 4 185 266 4 324 793

13. sz. melléklet Az önkormányzat 2014.évi kiadási és bevételei feladatellátás szerint 2014.I.félév (E Ft-ban) A 1

B

D

E

F

Kötelező feladatok Eredeti előirányzat

1. Közoktatási és Közművelődési Intézmények GAESZ 2. Városi Óvodák 3. Jókai Mór Városi Könyvtár 4. Gróf Esterházy Károly Múzeum 5. Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ 6. Városi Televízió 7. Városgondnokság 8. Egyesített Szociális Intézmény 9. Egészségügyi Alapellátási Intézet 10. Bóbita Bölcsőde 11. Fenyveserdő Bölcsőde 12. Napsugár Bölcsőde 13. Polgármesteri Hivatal 14. Pápa Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN

G

H

J

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

Kiadások

Cím, előirányzatcsoport száma,megnevezése

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

C


Önként vállat feladatok Teljesítés

594 944 578 058 61 693 36 239 203 432

606 174 580 166 67 533 41 832 224 141

300 365 285 854 32 980 15 717 107 094

645 688 638 939 151 236 44 638 96 196 54 496

696 289 649 397 166 172 49 473 106 096 61 903

283 692 264 151 68 088 19 436 48 190 28 684

4 118 353 7 223 912

5 302 291 8 551 467

1 752 635 3 206 886



15 000

15 000

7 182

49 761 37 711 294 499

40 000 52 132 73 406 320 347

33 261 23 275 216 326

22 298 516 300 935 569

26 648 582 498 1 110 031

12 181 433 415 725 640

T

U

V

W

X

Y

Bevételek Összesen

Államigazgatási feladatok Teljesítés

S



Teljesítés

671 287

669 248

252 740

671 287

669 248

252 740


594 944 578 058 76 693 36 239 203 432 49 761 683 399 933 438 151 236 44 638 96 196 54 496 693 585 4 634 653 8 830 768


606 174 580 166 82 533 41 832 264 141 52 132 769 695 969 744 166 172 49 473 106 096 61 903 695 896 5 884 789 10 330 746

Kötelező feladatok Teljesítés

300 365 285 854 40 162 15 717 107 094 33 261 306 967 480 477 68 088 19 436 48 190 28 684 264 921 2 186 050 4 185 266



Önként vállat feladatok Teljesítés

302 730 23 229 11 372 7 132 51 768

306 301 25 473 15 009 8 239 54 493

151 000 22 041 10 184 7 941 31 091

314 619 140 373 121 802 2 802 23 517 811

344 774 140 373 122 502 2 802 23 517 811

173 516 31 501 58 088 31 11 142 663

7 608 343 8 608 498

8 989 224 10 033 518

3 634 922 4 132 120



Államigazgatási feladatok Teljesítés

15 000

15 000

8 634

11 834 6 419 154 017

5 000 13 046 6 419 154 017

75 278 608 81 643

187 270

39 148 232 630

166 163



Összesen

Teljesítés

35 000

64 598

26 510

35 000

64 598

26 510


302 730 23 229 26 372 7 132 51 768 11 834 321 038 294 390 121 802 2 802 23 517 811 35 000 7 608 343 8 830 768


306 301 25 473 30 009 8 239 59 493 13 046 351 193 294 390 122 502 2 802 23 517 811 64 598 9 028 372 10 330 746

Teljesítés

151 000 22 041 18 818 7 941 31 091 75 278 174 124 113 144 58 088 31 11 142 663 26 510 3 634 922 4 324 793

14. sz. melléklet Az önkormányzat 2014.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv ( E Ft-ban) 1 2 3 4 5 6 7

A

B

C

Tárgyévi működési bevételek Tárgyévi felhalmozási célú bevételek Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele működési célra Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele felhalmozási célra Finanszírozási célú pénzügyi műveletek likvid hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú bevételei

D

E

Összesen

Megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 5 000 180 5 792 341

F

G

AF

AG

AH

AI

AJ

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 2 626 336 1 659 250 1 659 250

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 384 971 785 526 1 577 687

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 1 241 365 1 675 510 1 675 510

2 577 276

3 179 198

1 615 593

498 665

498 665

1 131 529

1 234 296

79 736

885 702

885 702

121 783

124 911

3 128

121 783

121 783

0

0

0

776 961

AK

AL

AM

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 879 894 879894

Teljesítés

908 399

1 510 321

838 632

770 512

770 512

399 700

399700

45 827

148 594

79 736

100 000

100 000

100 000

100000

3 128

3 128

0

0

0

Bevételi előirányzatok összesen

8 830 768

10 330 746

4 324 793

3 165 400

3 165 400

2 161 932

1 739 752

3 239 730

2 162 861

2 546 022

2 546 022

1 379 594

1 379 594

Tárgyévi működési kiadások

5 482 416

5 421 164

2 619 176

1 468 942

1 468 942

1 312 697

1 330 069

1 268 817

1 306 479

1 248 998

1 248 998

1 434 407

1434407

3 326 562

4 317 794

974 302

1 095 712

1 095 712

457 604

1 090 076

2 081 308

516 698

634 915

634 915

505 859

505 859

0

569 998

569 998

569 998

569 998

13

Tárgyévi felhalmozási kiadások Finanszírozási célú pénzügyi műveletek felhalmozási célú kiadásai Finanszírozási célú pénzügyi műveletek működési célú kiadásai

21 790

21 790

21 790

21 790

21 790

1 790

14

Kiadási előirányzat összesen

8 830 768

10 330 746

4 185 266

2 586 444

2 586 444

1 772 091

3 920 123

2 413 175

1 883 913

1 883 913

1 940 266

1 940 266

8 9 10 11 12

AN

IV. negyedév

0

Teljesítés

0

20 000 2 420 145

0

0

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület augusztus 28-i ülésére

Recommend Documents