E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület február hónapban tartandó ülésére. Tárgy: Az önkormányzat 2012 évi költségvetésének jóváhagyása

Nyírmada Város Önkormányzata 4564. Nyírmada, Ady E. út 16. Telefonszám: 45/492-100. 424-2/2012. Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február hónapban tartandó ülésére. Tárgy: Az önkormányzat 2012 évi költségvetésének jóváhagyása. Tisztelet Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXLV. törvény 24 §. (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendeltet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetésétől számított 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az Önkormányzatunk költségvetésének alapját képező – a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII.- tv.t az Országgyűlés 2011. december 19. napján fogadta el. A törvény az önkormányzatokat érintő pénzügyi szabályozásnál már figyelembe vette azokat a jogszabályváltozásokat amelyeknek legfontosabb célkitűzése az államháztartási hiány illetve az államadósság folyamatos mérséklése , valamint a gazdasági növekedés beindítása. 2012. évben változtak az adózás szabályai is. Megszűnt az a szuperbruttó és kivezetésre került az adójóváírás intézménye is. Az általános forgalmi adó mértéke 2%-al 27%-ra emelkedett. A minimálbér 93.000 Ft-ra, míg a szakképzett bérminimum 108.000 Ft-ra emelkedett. A megemelkedett bérminimumok összege jelentős terhet rótt önkormányzatunk gazdálkodására is. Önkormányzatunk 2012. évi költségvetési javaslatának elkészítése során az alábbi irányelveket és jogszabályokat vettük figyelembe: − A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény − Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény

1

− Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet − Magyarország 2012. évi központi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény − Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény − A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamit egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény Már a koncepciónál rendelkezésünkre álló ismeretek alapján számítottunk arra, hogy a számba vehető források változatlan kiadási szerkezet mellett nem fogják fedezni a szükségleteket. Így a költségvetési javaslatban szereplő több mint 107 millió forint működési hiány mellett nem tudtunk figyelembe venni minden felmerülő működési vagy felhalmozási igényt, attól függetlenül, hogy az intézményvezetői, vagy képviselői megfogalmazásban történt. A fizetőképesség fenntartása érdekében szükséges a meglévő feladat és intézményrendszer átgondolása. Tisztelt Képviselő-testület! A 2012. évi költségvetési törvényjavaslatban foglaltak alapján önkormányzatunk költségvetésének tervezési munkáját az alábbi adatok határozták meg: • • • • •

az állandó lakosok száma 2007. január 1-én az állandó lakosok száma 2008. január 1-én az állandó lakosok száma 2009. január 1-én az állandó lakosok száma 2010. január 1-én az állandó lakosok száma 2011. január 1-én

2012. évi lakhelyen maradó személyi jövedelemadó • Összes SZJA 8 %-a • külterületi lakosok száma • az önkormányzat 2011. évi iparűzési adóalapja • Általános iskolai tanulók száma

5.046 fő 5.039 fő 5.034 fő 5.027 fő 4.986 fő

14.405.600.- Ft. 9 fő 3.262.507.e Ft. 2011/2012 2012/2013

1-4 évfolyam

304

2

311

5-8 évfolyam • • • • • • • • • • • • •

sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása iskolaotthonos oktatásban részesülők oktatása óvodába beiratkozott gyerekek száma napközis tanulók száma nemzeti – etnikai nevelés-oktatás - általános iskolában - óvodában tanulók ingyenes tankönyvellátása 12 hónapra - ingyenes kedvezményes intézményi étkeztetés - óvoda - ált. iskola informatikai normatíva pedagógusok száma - általános iskolában - óvodában bentlakásos szociális ellátást igénybevevők nappali szociális ellátást igénybevevők szociális étkeztetésben részesülők szociális továbbképzés

• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működési területe 8.890 fő - Nyírmada 5.027 fő - Nyírkarász 2.414 fő - Pusztadobos 1.449 fő

294

299

38 304 260 50

38 311 270 50

330 146

346 146

536

536

218 478 592

235 504 605

49 16 43 40 30 31

49 16 43 40 35 24

8.840 fő 4.986 fő 2.388 fő 1.466 fő

Nyírmada Város Önkormányzat 2012. évi vállalt és elrendelt kötelezettségei Hitelek - 2007. március hónapban 154,42 Ft/CHF árfolyamon 108.412.000.- Ft. összegnek megfelelő svájci frank alapú fejlesztési célú hitelt vettünk fel a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó Nyírvíz Kft felé fennálló visszafizetési kötelezettség finanszírozására. Hitelállományunk 2012. január 01. napján 533.175,11 CHF. amelynek a jelenlegi árfolyamán számított értéke 128.815 e Ft. 3

- 2010. november 01. napjától a rendelkezésünkre álló folyószámla hitelkeret 80.000 e Ft. Vállalt kötelezettségek - a nyertes pályázatok megvalósításához szükséges saját forrás biztosítása 8.085 e Ft - közvilágítás karbantartása: 1.824 e Ft. - intézményvilágítás korszerűsítése: 4.634 e Ft. - iskolafűtés korszerűsítése: 5.194e Ft. - Arany János tehetséggondozó program és Bursa Hungarica program finanszírozása: 1.605 e Ft. - szervezett szemétszállítás biztosítása: 22.330 e Ft.

BEVÉTELEK: A bevételek tervezésekor kiemelt hangsúlyt helyeztünk az önkormányzati és intézményi saját bevételek pontos számbavételére a bevételi források teljes körű feltárására. A költségvetés számainak véglegesítésekor a lehető legteljesebb, reálisan teljesíthető bevételek feltárására törekedtünk. Az önkormányzat bevételeit a saját bevételeken túlmenően a költségvetési törvényben szereplő központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg. Az intézményi működési bevételeket 71.435 e Ft-tal irányoztuk elő. Az e jogcímen tervezett előirányzat túlnyomó része a gyermekek és alkalmazottak által fizetendő étkezési térítési díjból, illetve az idősek otthonában a lakók által fizetendő személyi térítési díjból származik. Az élelmezést nyújtó intézményekkel egyeztetve élelmiszer normaemelésre jelen előterjesztésben javaslatot teszünk, ennek oka az előző évben tapasztalt jelentős mértékű nyersanyag árak emelkedése. Ezért a gyermekek által fizetendő térítési díjakat is az új összegben vettük számításba. Egy adag előállítási költségét figyelembe véve javasoljuk a felnőtt étkezés térítési díját 600 F-ban megállapítani. A szociális otthonban lakók és a szociális étkezést igénybevevők szociális helyzetét figyelembe véve javasoljuk, hogy a Képviselő-testület az intézményi térítési díj összegét a számítotthoz képest alacsonyabb összegben, a rendelettervezetben meghatározott mértékben állapítsa meg.

4

Helyi adóbevételek: A helyi adóból származó bevételeket a jelenleg hatályos adórendeletek alapján a következő összegben tervezzük. Kommunális adó Iparűzési adó

11.696 e Ft. 57.500 e Ft.

Mivel az előző évben a helyi adóknál emelés nem történt ezért a tervezéskor az előző évi teljesítésből kiindulva terveztük a 2012. évi várható adóbevételeket. Átengedett központi adók: A 2011. január 01.-i állandó lakosra kimutatva a személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg közvetlenül önkormányzatunkat. Az APEH által nyírmadára kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a 114.406e Ft-ot jelent. A jövedelemkülönbségek mérséklésére önkormányzatunk személyi jövedelemadó kiegészítésben részesül. Azoknál az önkormányzatoknál ugyanis ahol a személyi jövedelemadó bevétel és az iparűzési adó erőképesség együttesen számított 1 főre jutó összege nem éri el 10.000 fő alatti város esetén a 39.400 Ft-ot a bevétel e szintig kiegészítésre kerül. E kiegészítésből származó bevételünk összege 138.088 e Ft. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek után az önkormányzat által beszedett adó 100 %-a az önkormányzatot illeti meg. A gépjárműadóból származó tervezett bevétel összege a 2012. évben 23.200 e Ft. A helyi önkormányzatunk által igényelhető normatív állami hozzájárulások jogcímét és fajlagos összegeit a költségvetési törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint terveztük. Felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatást a költségvetési törvény 8. számú mellékletében foglaltak szerint igényelhettünk. A települést megillető normatív állami támogatások összegét a 3. számú melléklet részletesen mutatja be. Az év közben igényelhető egyéb központosított támogatások - úgy mint esélyegyenlőségi, közoktatási feladatok, nyári gyermekétkeztetés támogatása, lakossági közműfejlesztési támogatása, stb. - a tényleges felhasználásának megfelelően módosított előirányzatként épül majd be a költségvetésünkbe, mivel ezen feladatok nagyságrendjéről még konkrét információink nincsenek. Központosított bevételként kizárólag a Napsugár Óvoda EU önerő alap támogatása 3.219 e Ft-al van betervezve az idei évi költségvetésbe.

5

A rendszeres ellátásokra 2012. évben az alábbi előirányzatokat tervezzük: Megnevezés:

           

a közp.támog mértéke %.

rendszeres szoc. segély 67 %-os rendszeres szoc. segély 55 év. felett. FHT lakásfenntartási támogatás ápolási díj időskorúak járadéka átmeneti támogatás temetési segély egyéb önk. eseti pénzb. ellátása köztemetés helyi lakásfenntartási támogatás közgyógyellátás

90 90 80 90 75 90 -

Összes Saját kifizetés eFt. forrás e Ft.

8.565 11.196 116.554 42.300 11.510 325 1800 360 7439 200 200 96

857 1.244 23.311 4.230 3.654 33 1800 360 7439 200 200 96

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: A felhalmozási és tőkejellegű bevételek magukba foglalják a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítését, az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételét. Itt került megtervezésre a vadászati jog értékesítéséből, a víz és szennyvízcsatorna-hálózat bérbeadásából illetve a VODAFONE torony bérbeadásából származó bevétel. Támogatásértékű bevételek: Támogatásértékű működési bevételként 260.414 e Ft került megtervezésre. Ezen bevételeket az előterjesztés 14. számú melléklete részletezi. Támogatás értékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételként az alábbi címeken lettek figyelembe véve: • pusztadobos önkormányzattól 454 • Intelligens iskola létrehozása Nyírmadán 2.210 • Településközpont II. 87.646 • Támogató szolgálat felújítása 32.411 • KEOP iskola napkollektor 10.846 • KEOP szociális otthon napkollektor 11.964 • Napsugár óvoda felújítása 122.317 6

• Brikettáló üzem 120.133 • 2012. évi mintaprojekt nagyértékű tárgyieszköz 5.243 Összesen:

393. 224

Államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszköz átvételként terveztünk közérdekű kötelezettségvállalásból 1.800 e Ft. egyéb támogatásból 1.500 e Ft. bevételt. Pénzforgalom nélküli bevételek: A pénzmaradvány elszámolására, felülvizsgálatára a Képviselő-testület jóváhagyására a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásával egyidejűleg kerül sor. Előzetesen a működési költségvetés hiányának belső finanszírozására vettük számításba, összege 61.405 e Ft. KIADÁSOK: A kiadások tervezésénél is figyelembe vettük a költségvetési és egyéb szakmai törvényeket, a helyi döntéseket, a kötelező és önként vállalt feladatok forrásszükségletét. Az előirányzatok tartalmazzák a már elnyert pályázatok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet, továbbá a kötelezettségvállalással terhelt feladatok előző évi maradványát is. Az intézmények működési költségeire 1.173.689 e Ft. előirányzatot terveztünk, amely az eredeti költségvetés 68,9 %-át teszi ki. Az intézményi kiadások tervezésénél a 2012. január 1-én ellátott feladatokat vettük számításba, amelyek magukba foglalják az ellátásukhoz szükséges személyi és dologi kiadásokat. A személyi juttatások előirányzatát minden intézményre kiterjedően személyenkénti bérfelmérés alapján terveztük, figyelembe véve a soros előrelépések, a minimálbér és garantált bérminimum, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések hatását. A létszámadatok a ténylegesen foglalkoztatott állományi létszámot tartalmazzák, melynek alapján az önkormányzat 2012. évi létszámirányszáma 185,9 fő. A kiadások tervezésénél az általános iskola teljes 2012. évre történt mind a személyi és mind a dologi kiadások tervezése. A központi költségvetés 2012. évben sem biztosít ellentételezést a dologi kiadások tekintetében, így az önkormányzat saját előirányzatai terhére, belső átrendezéssel biztosítja a kiadások növekedésének fedezetét. Az előirányzatok kialakításánál a 2011. évi tényleges adatokat vettük figyelembe, kiemelten a 7

közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges fedezetet. A működési költségvetés hiányának csökkentése érdekében azonban kiemelt elvárás megtakarítási lehetőség elérése is. A társadalom és szociálpolitikai juttatásokra a 2012. január havi jogosultsági létszámadatok alapján tervezett előirányzat összege 202.373 e Ft. A speciális célú támogatásokra – civilszervezetek, egyházak, sport, - az előző évi támogatásnak közel megegyező előirányzatot terveztünk. 7. számú melléklet részletezi. Az előre nem látható feladatok ellátására 2.000 e Ft. összegű általános tartalékot képeztünk, a 68.847 e Ft. összegű céltartalékból - az évközben felvételre tervezett rövid és hosszú távú közfoglalkoztatás saját forrás fedezete 5.000 e Ft. - az ünnepi és közösségi rendezvények tartására 2.000 e Ft. - A 2011. évi szállítói tartozások kifizetésére 43.963 e Ft - A közfoglalkoztatás dologi kiadásának támogatására kapott 13.825 e Ft Tisztelt Képviselő-testület! Településünk működtetését és fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását csak megalapozott gazdálkodással lehet biztosítani. A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős. Ez is, de a működési költségvetés jelentős nagyságrendű hiánya is szükségessé teszi az átgondolt, megfontolt és biztonságos döntések meghozatalát és a hiány csökkentésére a költségvetés egyensúlyi helyzetének megteremtésére vonatkozó intézkedések megtételét. A költségvetés előkészítő munkája a korábbiaknak megfelelő egyeztetési folyamatban zajlott, a kiemelt előirányzatok az intézményekkel egyeztetve az alábbiak szerint kerültek kialakításra.

Megnevezés Patai István Ált. Iskola Napsugár Óvoda Szoc. Ápolási Gond. Központ Támog.Szog. Intézm.fent.Társ. Művelődési Ház és Könyvtár

Szem. Munkaad. juttatás terh. jár. 151.364 40384 52241 13999 41085 11283 33715 8895 10837 2926

8

Dologi Átlag előir. létszám 85712 77 30772 26 31060 25 18851 21 10841 4

A Képviselő-testület a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetési hiány az önkormányzat számára tarthatatlan, az intézmények folyamatos működését veszélyezteti, ezért az intézményi rendszer átalakítása, valamit jelentős mértékű költségvetési kiigazítás javasolt annak érdekében, hogy önkormányzatunk fizetőképesség megmaradjon. A könyvvezetési és az adminisztrációs terhek megnövekedése miatt, az átlátható gazdálkodás elősegítése miatt javasolt egyes intézmények önállóan működő és gazdálkodó státuszának kialakítása. Ennek elmaradása esetén önkormányzatunk gazdálkodása egyre bonyolultabb és átláthatatlanabb lesz, ami jelentős következményeket vonhat maga után.

Kelt: Nyírmada, 2012. február 4. Kovács Zoltán Pénzügyi előadó

9

NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ......./2012. (......)rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 1.516.948 E Ft 1.672.040 E Ft 155.092 E Ft 155.092 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési hiánnyal 1 -ebből működési

állapítja meg. A finanszírozási műveletek bevételeinek és kiadásainak figyelembevételével a költségvetési hiány 107.208 e Ft. (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

10

3. § A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő Felhalmozási bevételeinek és kiadásainak felújításonként és beruházásonkénti részletezését a 4.1. és 4.2. melléklet szerint határozza meg. (2) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi. (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg. (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1. -9.7. mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat a kiadások között 2.000 E Ft általános, 68.847 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát 185,9 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 183 főben állapítja meg a képviselő-testület. 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (3) A költségvetési szerveknél jutalmazás a 2012. évben nem tervezhető (4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület önkormányzati biztost jelöl ki.

11

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az alábbiakat rendeli el: a. pályázat benyújtásával az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására b. a szigorú takarékosság követelményeinek érvényesítésével c. a nem kötelezően ellátandó feladatok rangsorolásával, a kifizetések felfüggesztésével vagy megszüntetésével d. a le nem kötött felhalmozási pénzeszközök működési célú felhasználásával e. finanszírozási célú bevételek keresésével f. az intézményrendszer működtetésének átalakításával (6) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. (8) A (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. (9) A képviselő-testület az intézményi térítési díjat 2012. március 01. napjától a) az idősek otthonában

65.000.- Ft-ban

b) a szociális étkezés tekintetében

600.- Ft-ban

állapítja meg. c) Az élelmezést nyújtó intézményekben a felnőtt étkeztetés estében az ebéd térítési díja 2012. március 01. napjától 600.- Ft. a reggeli és vacsora térítési díja 175-175.- Ft általános forgalmi adóval. d) A Képviselő-testület az idősek klubjában a nappali ellátás szolgáltatásának igénybevételéért minimálisan fizetendő napi 20.- Ft személyi térítési díjat a 2012 évre átvállalja. e) A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény térítési díjra vonatkozó 115. - 116. §.-a alapján a Támogató Szolgálat szolgáltatásai személyi térítési díj mentesen vehető igénybe a szociálisan rászorult és szociálisan nem rászorult fogyatékkal élő személyek esetében. Ugyanezen törvény 115. §. (9) bekezdése értelmében a Támogató Szolgálat 2011. évi önköltsége: 1.119.- Ft/feladategység (10) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület a) a munkabér-hitel kivételével 500.000.-Ft. értékhatárig b) az esedékes munkabérek kifizetéséhez a kifizetendő összeg erejéig a polgármesterre ruházza át. A hitelfelvételről a polgármester a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

12

5. § Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

13

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (6) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti. 7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 8. § Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet 2012. január 1. lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

dr. Horváth Andrea jegyző

Kálmán Béla polgármester

14

1. sz. melléklet A ______/2012. (______) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege BEVÉTELEK e Ft Sorszám 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4. 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6. 6.1 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5

Bevételi jogcím I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei (2.1+…+2.6)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. intézményi működési bevételek (3.1+…3.8) Áru és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatásik, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Felhazsnálási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve előadó-művészeti szervezetek támogatása Címztt és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1….+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+…+6.1.5) Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szemályiségű társulástól átvett p. EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+…+6.2.5) Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szemályiségű társulástól átvett p. EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

15

2012. évi előirányzat 317 379 245 944 69 190 175 694 1 060

71 435 920 6 100 6 150 36 182 8 052 6 131 7 800 100 100 537 207 313 413 58 762 3 219 161 813

653 638 260 414 11 067 3 357 245 990 393 224 454 392 770

7

V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1+…+7.3)

5 324

7.1 7.2 7.3

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

100 5 224

8 8.1 8.2

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök (8.1+8.2) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

3 300 3 300

9

VII. Kölcsön (munkavállaónak adott) visszatérülése

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11. 11.1 11.2 12 12.1 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.2 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7 13

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv. (11.1.+11.2) Előző évek működési célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele (12.1+…+12.2) Működési célű pénzügyi műveletek (12.1.1+…+12.1.6) Értékpapír kibocsátása Hitelek felvétele Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb finaszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek (12.2.1+…+12.2.7) Értékpapír kibocsátása Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

1 516 948 61 405 35 365 26 040 125 702 107 208 107 208

18 494

18 494

1 704 055

16

A ______/2012. (______) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege KIADÁSOK Sorszám 1

e Ft

Kiadási jogcímek I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)

2012. évi előirányzat 1 173 689 487 614 114 281 333 849 202 373 35 572

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2 2.1 2.2 2.3 2.4

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+….+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - felhalmozási célú pénzmaradvány átadásállamháztartáson kívülre - felhalmozási célú támogatási kiadás - pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

427 504 198 957 228 547

III. Tartalékok (3.1+…+3.2)

70 847

4.1

Általános tartalék

2 000

4.2

Céltartalék

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3. 4

5 6 6.1

-lakosságnak juttatott támogatások - szociális, rászorultság jellegű ráfordítások -működési célú pénzmaradvány átadás - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - működési célú támogatásértékű kiadás - garancia és kezességvállaásból származó kifizetés - kamatkiadások - pénzforgalom nélküli kiadások

30 920 4 652

68 847 1 672 040

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+6.2)

32 015

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+…+6.1.8)

30 815

6.1.1 6.1.2

értékpapír, vásárlása visszavásárlása likvid hitelek törlesztés

6.1.3

rövid lejáratú hitelek törlesztése

21 929

6.1.4

hosszúlejáratú hitelek törlesztése

8 886

6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8

kölcsön törlesztése, adott kölcsön forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása betét elhelyezése egyéb

6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+…+6.2.8)

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4

értékpapír, vásárlása visszavásárlása hitelek törlesztése rövid lejáratú hitelek törlesztése hosszúlejáratú hitelek törlesztése

6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8

kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása betét elhelyezése egyéb

7

1 200

1 200

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 704 055

17

2.1.sz melléklet A ______/2012. (______) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bevételek Megnevezés 2 Önkorm. Sajátos működési bevételei Önkorm. Intézményi működési bevételei Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevétel EU támogatás Működési célú pénzeszköz átadás

2012. évi terv 5 245 944

Kiadások Megnevezés 6 Személyi juttatások

114 281 333 849

533 988 263 714

Tartalékok

66 788

71 435 100

233 293

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen:

14.

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev

15. 16. 17.

Előző évi váll. Eredm. Igénybev. Értékpapír kibocsátása Hitelek felvétele

hitelek törlesztése rövid lejáratú hitelek törlesztése hosszúlejáratú hitelek törlesztése

18. 19.

Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Betét visszavonásából származó bevétel

betét elhelyezése

21.

Egyéb finaszírozási célú bevétel Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

egyéb

27.

487 614

Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások

13.

22. 23. 24. 25. 26.

2012. évi terv 9

Finanszírozási célú bev. (16+…+24) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) Költségvetési hiány

1 115 181 35 365

35 365 1 150 546 107208

18

Költségvetési kiadások összesen:

1 235 825

értékpapír, vásárlása visszavásárlása

Finanszírozási kiadások (14+…+24) ÖSSZESEN KIADÁS (13+25) Költségvetési többlet

21 929

21 929 1 257 754

2.2. sz. melléklet A ______/2012. (______) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) e Ft Bevételek Sor-szám

Megnevezés

Kiadások 2012. évi terv 5 324

Megnevezés

2012. évi terv

1.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

Felújítás*

198 957

2.

Vagyoni ért jogok értékesítése, hasznosítása

Intézményi beruházási kiadások*

228 547

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Lakástámogatás

4.

Cél-, címzett támogatás

5.

Egyéb központi támogatás

Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai Egyéb felhalmozási kiadások

4 652

393 224

Tartalékok

4 059

6. 7.

Közp. előirányzatokból támogatás

8.

Támogatásértékű bevételek

9.

Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről

10.

Eu-s támogatásból származó forrás

11.

Költségvetési bevételek összesen:

401 767

Költségvetési kiadások összesen:

12.

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

26 040

értékpapír, vásárlása visszavásárlása

13.

Értékpapír kibocsátása

hitelek törlesztése

14.

Rövidlejáratú hitelek felvétele

rövid lejáratú hitelek törlesztése

15.

Hosszúlejáratú hitelek felvétele

hosszúlejáratú hitelek törlesztése

8 886

16.

Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

kölcsön törlesztése, adott kölcsön

1 200

17.

3 219

18 494

436 215

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

18.

Betét visszavonásából származó bevétel

betét elhelyezése

19. 22.

Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bev. (13+…+21)

44 534

egyéb Finanszírozási célú kiad. (12+…+21)

10 086

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

446 301

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

446 301

24.

Költségvetési hiány

Költségvetési többlet

19

3.1. sz. melléklet A _______/2012. (_______) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi normatív állami hozzájárulás előirányzata Forintban Jogcím

Állami hozzájárulás 2011 2012

Egyéb ágazat 1. Településüzemeltetési igazgatási, sport és kulturális feladatok 2. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3. Súlyos foglalkoztatási gond. küszködő települések támogatása Az önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó Ágazat összesen

Szociális ágazat 1. Pénzbeli szociális juttatások 2. Szociális és gyermekjó.alapszolg. feladat - szociális étkeztetés - idősek nappali int. ell. - családsegítés - gyermekjóléti szolgála 3. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 4. Bentlakásos intézményi ellátás - átlagos szintű ellátás Normatív kötött felhasználású támogatás Ágazat összesen

20

13.919.763

20.312.964

28.732 11.461.560

23.508 -

160.039.866

152.493.302

185.449.921

172.829.774

57.840.662

83.924.963

1.660.800 3.543.200 3.511.550 3.511.550

1.937.600 3.543.200 3.491.800 3.491.800

710.650

-

27.332.950

27.332.950

282.000

39.360

98.393.362

123.761.673

Közoktatási ágazat 1. Óvodai nevelés 2. Iskolai oktatás 3. Napközis tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 4. Kisebbségi oktatás 5. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, gondozása 6. Szakmai informatikai feladatok támogatása Szociális juttatások • kedvezményes étkeztetés • hozzájárulás tankönyvvásárláshoz Normatív kötött felhasználású támogatás

Ágazat összesen

Mindösszesen:

21

49.115.000 92.511.668 11.358.334 9.280.000 7.026.134 1.041.250

50.211.667 92.668.333 9.948.333 9.626.667 6.899.200 -

47.328.000 6.432.000 1.149.000

58.761.084

225.241.386

228.115.284

509.084.669

524.706.731

3.2. sz. melléklet A _________/2012. (________) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi kötött felhasználású normatív támogatásáról

Megnevezés:

2011 előirányzat

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 2. Pedagógus osztályfőnöki pótlék 3. Kedvezményes óvodai, iskolai étk. 4. Ingyenes tankönyvellátás 5. Szakmai informatikai feladatok II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 1. egyes jövedelempótló támog. kieg. 2. szociális továbbképzés és szakvizsga

Összesen:

22

e Ft-ban 2012

1.149

58.762

525 624 -

410 624 50.252 6.432 1.043

210.039 209.757 282

161.813 161.774 39

211.188

220.575

4.1. sz. melléklet A _________/2012. (_______) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási bevételeiről. e Ft-ban. Megnevezés

Összeg 2011

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek • tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése • felhalmozású célú pénzeszköz átvétel o szennyvízcsat. hozzájárulásból Támogatás értékű felhalmozási bevételek • pusztadobos önkormányzattól • egyházi ingatlan kártérítés • iskola-felújításhoz kapcsolódó ÁFA kompenzáció • Jóléti tó II. • Intelligens iskola létrehozása Nyírmadán • Településközpont II. • Támogató szolgálat felújítása • KEOP iskola napkollektor • KEOP szociális otthon napkollektor • Napsugár óvoda felújítása • Brikettáló üzem • 2012. évi mintaprojekt nagyértékű tárgyieszköz Központosított előirányzat - EU. önerő alap • iskola • település kp. • település kp. II. • óvoda felújítás

2012

100

100

5.000

-

10.000 18.011 50.017 21.399 117.000 124.551

454 2.210 87.646 32.411 10.846 11.964 122.317 120.133 5.243

3.584 1.009 7.300 -

3.219

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei o vadászati jog értékesítéséből o önkormányzati vagyon bérbeadásából  víz és szennyvíz-csatornahálózat  VODAFONE torony bérleti díja

100

100

1.300 1.080

4.000 1.124

Előző évi pénzmaradvány

30.916

26.040

-

18.494

11.462 11.920 44.440 459.189

446.301

Felhalmozási kölcsön visszatérülés Felhalmozási bevételként számba vehető - Súlyos foglalkoztatási gondokkal normatíva - magánszemélyek kommunális adója - beruházási ÁFA visszatérítés Felhalmozási bevételek összesen:

23

4.2. sz. melléklet A _________/2012. (_______) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási célú kiadásairól. e Ft-ban. Megnevezés

2011.

2012

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás • •

első lakáshoz jutás támogatására önkorm.tulajdonú gazd. Társaságnak

500 1.300

-

-

12.760 18.766 128.755 38.676

Felújítás • • • •

KEOP iskola napkollektor KEOP szociális otthon napkollektor Napsugár Óvoda felújítás Támogató szolgálat felújítása

Intézményi beruházások: • • • • • • • •

gépek, berendezése, felszerelések település kp. II. Jóléti tó II. Brikettező Intelligens iskola létrehozása Nyírmadán Mintaprojekt 2012. évi nagyértékű tárgyieszköz Kálvintéri ingatlan vásárlása Iszapülepítő beruházás

250 172.360 54.340 124.551 20.326 -

2.000 80.221 135.083 5.243 3.000 3.000

Hosszúlejáratú hitel és kamatfizetési kötelezettség

Felhalmozási kölcsön nyújtása

8.690

13.538

-

1.200

32.432

4.059

459.189

446.301

Felhalmozási célú tartalék pályázati és tervdokumentációk készítésére, nyertes pályázatok saját forrás szükségletére és további projektek előkészítésére

ÖSSZESEN:

24

5. sz melléklet

Nyírmada Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei e Ft s.sz Megnevezés 1 Hosszúlejáratú hitel 2 Rövid lejáratú hitel 3 4 5 ÖSSZES 6 KÖTELEZETTSÉG

2012 8 886 21 929

2013 8800

30 815

8 886

25

2014 8500

8 886

2014 után 8000

Összesen 34 186 21 929

8 886

56 115

6. sz. melléklet

Nyírmada Város Önkormányzat saját bevételinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához e Ft S.sz

Bevételi jogcímek 1 helyi adók 2 osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3 díjak pótlékok bírságok tárgyévi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 4 értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

2012. évi előirányzat 69190 1060 100

5 részvények, részesdések értékesítése 6 vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7 kezességvállalással kapcsolatos értékesítés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZSEN

70350

26

7. sz. melléklet A _____/2012. (________) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi speciális célú támogatási előirányzata

S.sz.

1. 2. 3. 4.

támogatott megnevezése:

támogatás célja:

MADA-KOMM KFT.- kötelező önkormányzati feladatellátás Közép-Nyírségi Önkorm. Fejlesztési Társulás 2012. évi tagdíj Nyírmadai Ifjúsági Sportegyesület Működésének támogatására Egyházközösségek Működésük általános támogatására - római - református - görög

Tűzoltó egyesület működésük általános támogatására - Vásárosnamény 6. Helyi Rendőrőrs Működési támogatás 7. Önkormányzati szövetség 2012. évi tagdíj 8. Alapítványok, civil szervezetek működésének, alapításának támogatása - Kertbarátok egyesülete - Mi kis falunk egyesület - Nyugdíjas klub - Szabadidő és Sport egyesület - Polgárőr Egyesület - Roma szervezetek 9. Bereg Népe Védelmében PV.működésük támogatása alapítvány, 10. PV. szervezet

e Ft. a támogatás összege: 2011. 2012. 20.600 1.100 7.500

20.380 1.100 7.500

300 300 300

300 300 300

5.

27

250 200 120

250 -

100 100 100 100 500 300 40

100 100 100 100 300 40

50

50

Összesen: 31.960

30.920

8. melléklet Mocorgó Gyerekház létrehozása Nyírmadán a Biztos Kezdet Program keretében TÁMOP 5.2.2.-08/2. A projekt tartalma: Nyírmada település 0-5 éves korú gyermekei és családjai számára intézményes keretek között valósul meg a széleskörű gyermekvédelem és ellátás új módszerek alkalmazásával a Gyerekház égisze alatt. A program segítségével korábban alkalmazott esetkezelésről a primer prevencióra helyeződik a hangsúly, ezáltal megvalósul a másodlagos prevenció hatékonyságának növekedése is.. Az utókövetés utógondozás következtében csökken a visszaesés aránya Támogatott tevékenységek: Megnevezés 2009 2010 2011 2012 Összesen projekt 250.000 250.000 előkészítés projekt 1.293.922 2.024.800. 2.024.800 281.521. 5.625.043 menedzsment szakmai 4.271.200 6.348.800 6.348.800 3.174.400 20.143.200 megvalósítás egyéb támogatás 1.409.199 1.951.732 1.951.732 433.337 5.746.000 igénybe vett 3.000.000 2.000.000 1.000.000. 0. 6.000.000 szolgáltatás egyéb szolgáltatás 142.856. 142.857 142.858 71.429 500.000 berendezés, 6.489.922 0 0 0 6.489.922 felszerelés általános költség 1.198.570 397.140 397.140 97.150 2.090.000 Összesen: 18.055.669 12.865.329 11.865.330.. 4.057.837 46.844.165 A támogatás aránya:

100 %.

A megítélt támogatás összege: A pályázatra 2009.évben átutalt előleg összege: megvalósításra felhasználásra került

28

46.761.729.- Ft. 16.406 e Ft. 14.159 e Ft.

Esélyegyenlőségi-integráció megvalósítása a Patay István Általános Iskolában Nyírmadán TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0016 A projekt célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók helyzetének javítása, esélyegyenlőségük biztosítása, felzárkóztatásuk elősegítése, továbbtanulási lehetőségeik megismertetése, szakmához jutás igényeinek javítása, munkához jutásuk esélyének elősegítése. A fent ismertetett célok eléréséhez szükséges a pedagógusok felkészítése a kompetencia alapú oktatásra, újszerű pedagógiai módszerek, óraszervezési eljárások megismertetése, elsajátítása és bevezetése, a megszerzett tudás rendszeres alkalmazása és továbbadása.

Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

28.100 e Ft 28.100 e Ft -

Kistérségi roma ifjúság képzése, hátrányuk leküzdésének elősegítéséért TÁMOP-5.1.1.-09/6 A projekt meg valósításba elsősorban a hátrányos helyzetű, alacsony státuszú lakosság kerül bevonásra, ezen belül is kiemelt figyelmet fordít a pályázó a roma lakosságra. A képzésekbe 20-20 fő kerül bevonásra. A szakmát nyújtó képzést elvégzők közül 5 fő részére szakmai tapasztalat szerzés és foglalkoztatás céljából gyakorlati helyet biztosít a pályázó a településen működő vállalkozásnál. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

25.575 e Ft 25.575 e Ft -

3. Integrált településfejlesztés II EAOP-2009-5.1.1.G Tartalma: Új polgármesteri hivatal építése, Művelődési Ház felújítása, piac bővítése, új járda építése. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

194.600 e Ft 179.999 e Ft 14.601 e Ft 29

Munkahelyteremtés és innováció-hátrányos helyzetűek képzése, foglalkoztatása a baktalórántházi kistérségben. (brikett) TÁMOP-1.4.3.08/1-1F-2009-0017 Hulladékfelhasználás, brikettálás tevékenységéből kiindulva olyan, az önkormányzati költségeket jelentős mértékben csökkentő projektet dolgoztunk ki, melynek középpontjában a munkahelyteremtés áll, s mely a közcélok támogatása mellett fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontokat is érvényesít. 50 fő képzésével, 25 hátrányos helyzetű foglalkoztatásával, egyéni szolgáltatásokkal gazdaságélénkítő, modell értékű projektet valósítunk meg a kistérségben. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

199.943 e Ft 199.943 e Ft -

A régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű nevelés feltételrendszerének megteremtése a nyírmadai Napsugár Óvoda bővítésével az ÉAOP 4.1.1/A-2-10-2010-0030 A pályázat keretében megvalósul az óvoda férőhelyeinek bővítése, valamint konyha kialakítása Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

128.755 e Ft 122.317 e Ft 6.438 e Ft

A települési összefogás a tanórán kívül és a szabadidős tevékenységek támogatására a Nyírmadai Művelődési Ház szervezésében TÁMOP 3.2.11 A projekt eredményeként a nevelési, oktatási intézmények eszköztárának jelentős növelése érhető el. A különböző programok, szakkörök, témahetek a hátrányos helyzetű, alacsony szociális státuszú gyermekek számára is elérhetővé válik mivel a programok térítésmentesen vehetők igénybe. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

14.889 e Ft 14.889 e Ft -

30

Fogyatékkal élő emberek ellátása kistérségben TIOP-3.5.1-09/1-2009-0009 A projekt kereteiben megvalósul a nyírmadai Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat meglévő épületének felújítása és bővítése, ezzel lehetővé válik a Fogyatékkel élő emberek nappali ellátása az épületben. A projekt keretében a jelenleg 138,6 m2 területű épület felújításra kerül, továbbá kiegészül egy 156,87 m2 épületszárnnyal. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

50.000 e Ft 49.863 e Ft 137 e Ft

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-4.2.0/A/11-2011-0236 A projekt keretein belül megvalósul a Szociális Ápolási-Gondozási Központ épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény részbeni kielégítésére, kialakítására a KEOP keretein belül. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

18.766 e Ft 15.951 e Ft 2.815 e Ft

Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-4.2.0/A A projekt keretein belül megvalósul a Patay István Általános Iskola épületében napkollektoros rendszer kialakítása a használati melegvíz igény részbeni kielégítésére, kialakítására a KEOP keretein belül. Projekt összköltsége Támogatás összege Projekt önköltsége

12.760 e Ft 10.846 e Ft 1.914 e Ft

31

9.1. sz. melléklet Megnevezése Feladat megnevezése

Önkormányzat

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Sor-szám

Bevételi jogcím

1

2012. évi előirányzat

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

273 140

2 2.1

I/1. Önkormányzat sajátos műk. Bevételei (2.1+…+2.6)* Illetékek

245 944

2.2

Helyi adók*

69 100

2.3

Átengedett központi adók*

175 694

2.4 2.5 2.6

Bírságok, egyéb bevételek Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

1 060

3. 3.1

I/2. intézményi működési bevételek (3.1+…3.8) Áru és készletértékesítés

27 196 870

3.2

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

6 000

3.3 3.4

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak

3.5

Alkalmazottak térítése

8 052

3.6 3.7

Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam és kamatbevétel

4 124

3.8 4.

Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek

7 800

1

5

350

III. Támogatásik, kiegészítések (5.1+…+5.8)

537 207

5.1

Normatív hozzájárulások*

313 413

5.2

Felhazsnálási kötöttséggel járó normatív támogatás

58 762

5.3

Központosított előirányzatok

3 219

5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve előadó-művészeti szervezetek támogatása Címztt és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés

161 813

6. 6.1

IV. Támogatásértékű bevételek (6.1….+6.2)

622 417

6.1.1

Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+…+6.1.5) Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz

229 193 11 067

6.1.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szemályiségű társulástól átvett p.

6.1.4

EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

218 126 393 224

6.2.1

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+…+6.2.5) Társadalombiztosítás alapjától átvett pénzeszköz

6.2.2

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.5 6.2

6.2.3

Többcélú kistérségi társulástól, jogi szemályiségű társulástól átvett p.

6.2.4

EU támogatás

6.2.5

Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel

7

392 770

V. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (7.1+…+7.3)

7.1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

7.2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*

7.3

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8

454

VI. Véglegesen átvett pénzeszközök (8.1+8.2)

32

5 324 100 5 224

8.1 8.2

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9

VII. Kölcsön (munkavállaónak adott) visszatérülése

10

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11. 11.1 11.2 12 12.1 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.2 12.2.1 12.2.2 12.2.3 12.2.4 12.2.5 12.2.6 12.2.7 13

VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv. (11.1.+11.2) Előző évek működési célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány Előző évek felhalmozási célú pénzmaradvány, vállalkozási maradvány IX. Finanszírozási célú műveletek bevétele (12.1+…+12.2) Működési célű pénzügyi műveletek (12.1.1+…+12.1.6) Értékpapír kibocsátása Hitelek felvétele Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb finaszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek (12.2.1+…+12.2.7) Értékpapír kibocsátása Rövidlejáratú hitelek felvétele Hosszúlejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

33

1 438 088 61 405 26 040 35 365 125 702 107 208 107 208

18 494

18 494

1 625 195

Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13

I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások -lakosságnak juttatott támogatások - szociális, rászorultság jellegű ráfordítások -működési célú pénzmaradvány átadás - működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - működési célú támogatásértékű kiadás - garancia és kezességvállaásból származó kifizetés - kamatkiadások - pénzforgalom nélküli kiadások

540 955 150 054 23 648 129 308 202 373 35 572

2 2.1 2.2 2.3 2.4

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+….+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai

427 504 198 957 228 547

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3. 4 4.1 4.2 5. 6 7 7.1 7.2 7

Egyéb felhalmozási célú kiadások - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - felhalmozási célú pénzmaradvány átadásállamháztartáson kívülre - felhalmozási célú támogatási kiadás - pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (3.1+…+3.2) Általános tartalék Céltartalék V. Költségvetési szervek finaszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (7.1+7.2) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

34


30 920

4 652

70 847 2 000 68 847 553 874 1 593 180 32 015 10 086 21 929 1 625 195 11,9 183

9.2. sz melléklet Megnevezése Feladat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Száma


Sor-szám

Bevételi jogcím

1

Igazgatás e Ft 2012. évi előirányzat

1 1.1

I. intézményi működési bevételek Áru és készletértékesítés

254

1.2


200

1.3

Bérleti díj

1.4

Intézményi ellátási díjak

1.5


1.6

Általános forgalmi adó bevétel

1.7

Működési célú hozam és kamatbevétel

1.8

Egyéb működési célú bevétel

2 2.1

II. véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékú működési bevétel

2.2

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

2.3

EU-s forrsából származó bvétel

2.4

Működési célú pénzeszközátvétel

54

3

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4

IV Közhatalmi bevételek

5

V. Kölcsön (munkavállaónak adott) visszatérülése

6

VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.

100

6.1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2

Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele

7

Önkormányzati támogatás

88 415

8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)

88 769

Sor-szám

Kiadási jogcímek


I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12)

88 769

1.1

Személyi juttatások

48 318

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

13 146

1.3

Dologi kiadások*

27 305

1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1

2

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+….+2.7)

2.1

Felújítás*

2.2

Intézményi beruházási kiadások*

2.5

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)

7


88 769

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

21,0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

-

35


Patay István Általános Iskola

Száma


Sor-szám

Bevételi jogcím

1

e Ft

1 1.1


1.2


1.3

Bérleti díj

4 219

800

1.4


1.5


1.6


1.7


1.8


2 2.1


2 692 727

2.2


2.3


2.4


3


4


5


6



6.1


6.2


7


273 241

8


277 460

Sor-szám

Kiadási jogcímek



277 460

1.1


151 364

1.2


40 384

1.3

Dologi kiadások*

85 712

1.4


1.5


1

2


2.1

Felújítás*

2.2 2.5

Intézményi beruházási kiadások* EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7


3.


7


277 460


77


-

36


Napsugár Óvoda

1

e Ft Száma


Sor-szám

Bevételi jogcím

1 1.1


1.2


2012. évi előirányzat 1 321 50

1.3

Bérleti díj

1.4


1.5


1.6


1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 6

Működési célú hozam és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékú működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel EU-s forrsából származó bvétel Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV Közhatalmi bevételek V. Kölcsön (munkavállaónak adott) visszatérülése VI. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradv.

6.1 6.2

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási pénzmaradvány igénybevétele

990 281

7


95 691

8


97 012

Sor-szám

Kiadási jogcímek



97 012

1.1


52 241

1.2


13 999

1.3 1.4

Dologi kiadások* Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 772

1.5 2

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+….+2.7)

2.1 2.2 2.5

Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7


3.


7


1

97 012


26


-

37


Szociális Ápolás-Gondozási Központ

1

e Ft Száma


Sor-szám

Bevételi jogcím

1 1.1


1.2


1.3

Bérleti díj

1.4


1.5


2012. évi előirányzat 33 445

32 500

1.6


1.7


945

1.8


2 2.1


2.2


2.3


2.4


1 800

1 800

3


4


5


6


6.1


6.2


7


48 183

8


83 428

Sor-szám

Kiadási jogcímek



82 428

1.1


40 085

1.2


11 283

1.3

Dologi kiadások*

31 060

1.4


1.5


1

2


2.1

Felújítás*

2.2 2.5


2.7


3.


7


0

83 428


25


-

38

9.6. sz. melléklet Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Megnevezése Feladat megnevezése

1

e Ft Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Bevételi jogcím

Száma Sor-szám 1 1.1


1.2


1.3

Bérleti díj

1.4


1.5


1.6


1.7


1.8


2 2.1


2.2


2.3


2.4



31 221 31 221

3


4


5


6


6.1


6.2


7


30 240

8


61 461

Sor-szám

Kiadási jogcímek



61 461

1.1


33 715

1.2


8 895

1.3

Dologi kiadások*

18 851

1.4


1.5


1

2


2.1

Felújítás*

2.2 2.5


2.7


3.


7


0

61 461

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

39

21 -


Művelődési Ház és Könyvtár

Száma


Sor-szám

Bevételi jogcím

1

e Ft

1 1.1


1.2


1.3

Bérleti díj

5 000

5 000

1.4


1.5


1.6


1.7


1.8


2 2.1


2.2


2.3


2.4


1 500

1 500

3


4


5


6



6.1


6.2


7


18 104

8


24 604

Sor-szám

Kiadási jogcímek



24 604

1.1


10 837

1.2


2 926

1.3

Dologi kiadások*

10 841

1.4


1.5


1

2


2.1

Felújítás*

2.2 2.5


2.7


3.


7


0

24 604


4


-

40

10. sz. melléklet

A _________/2012. (_______) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012 évi központosított előirányzatáról

ezer Ft-ban. Megnevezés

-

2011.

EU Önerő alap  települési központ  általános iskola felújítása  településközpont II.  óvoda felújítás Összesen:

41

előirányzatok

2012

1.009 3.584 7.300 -

3.219

11.893

3.219

11. sz. melléklet

A _________/2012. (_________) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatát megillető személyi jövedelemadó megosztása 2012. évben Forintban Megnevezés

2011

2012

1. A településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a.

15.262.320

14.405.600

2. Az önkormányzat jövedelemadó differenciálódásának mérséklésére

144.777.546

138.087.702

160.039.866

152.493.302

Személyi jövedelemadó Összesen:

42

12 . sz. melléklet A _________/2012. (_______) rendelethez Az önkormányzat hitel és egyéb fizetési kötelezettségeiről

1. Hosszúlejáratú hitelfelvétel Összege:

108.412.000.- Ft.

Felvétel időpontja:

2007. március 06-.

Lejárat időpontja:

2026. december 31.

Devizaneme:

Svájci frank

Hitelállomány

2012. január 01. napján:

Tőke és kamafizetés ütemezése:

8886,25 CHF

8.886.250 Ft/év

Negyedévenként

4651,98 CHF

4.651.980 Ft/év

Összesen:

13.538

43

13. sz. melléklet A _______/2012. (________) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi intézményi működési bevételeiről. e Ft. Megnevezés

2011.évi

Hatósági jogkörhöz kötelező - bírság bevétele - igazgatási szolg. Díj

előirányzat

2012.évi

100

100

Egyéb saját bevétel - áru és készletértékesítés - szolgáltatás - egyéb saját bevétel - bérleti és diíjbev. - intézményi ellátás díja - alkalmazottak térítése - Kötbér, kamat, kártérítés.

856 3.024 160 35.695 9.675 -

920 6.100 100 6.150 36.182 8.052 7.800

ÁFA bevétel Fordított ÁFA fizetéshez kapcsolódó Kamatbevétel

5.597 44.440 -

6.131 -

99.547

71.535

1.800 10 1.200

1.800 1.500

102.557

74.835

Összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel - Háztartásoktól - non profit szervezetektől - közérdekű adományból Összesen:

44

14. sz. melléklet A ______/2012. (________) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzata

I. Sajátos működési bevételek

eFt. Megnevezés


2012.évi

Magánszemélyek kommunális adója

11.920

11.696

Iparűzési adó

56.626

57.500

Helyi adók összesen:

68.546

69.100

Pótlékok, bírságok

1.229

860

Személyi jöv. adó helyben maradó része

15.262

14.406

SZJA. jövedelem különbség mérséklésére

144.778

138.088

Gépjármű adó

23.290

23.200

Átengedett adók

183.330

175.694

Talajterhelési díj

130

100

Egyéb sajátos bevételek

610

100

Összesen:

740

200

Összesen:

253.845

245.944

II. Önkormányzatok költségvetési támogatása

570.696

537.207

10.136 406 9.730

11.067 407 10.660

III. Támogatás értékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz - iskolaeü. Ellátás - védőnői szolgálat

45

Elkülönített állami pénzalapoktól - közhasznú munkavégzésre - Földalapú támogatás - 2012. évi mintaprojekt - 2011. évi mintaprojekt - Hosszutávú közfoglalkoztatás

36.894 36.580 314 -

180.187

Többcélú kistérségi társulástól - családsegítésre - gyermekjóléti szolgálat támogatására

3.937 2.560 1.377

3.357 2.172 1.185

Fejezettől - a hivatal szervezetfejlesztési pályázatára - a támogató szolgálat működésére - a mocorgó gyerekház működtetésére - mozgáskorlátozottak támogatására - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - kisebbségi önkormányzat működtetésére - A kistérségi roma if. hát. leküz. - Tanórán kívüli oktatás szervezése - Esélyegyenlőség-integráció megvalósítás a Patay István Általános Iskolában

74.777 6.506 28.440 3.120 1.100 301 830 25.575 -

65.803 27.864 6.564 13.281 11.167

6.690

6.927

Összesen:

125.744

260.414

46

102 169.002 9.933 1.150

15 sz. melléklet A _________/2012. (________) rendelethez kötelezettségvállalással terhelt 2012 és az azt követő éveket érintő feladatainkról.

Költségvetést terhelő kiadásaink 2012. 2013. 2014-től

Lejárat

1.824

1.897

2012.09.30

intézményvilágítás korsz.

4.634

4.016

iskola-fűtés korszerűsítés

5.194

5.401

4.681

11.652

11.314

6.653

Megnevezés

közvilágítás korszerűsítés •

üzemeltetési díj

Összesen:

47

1.972

2013.10.31. 2014.10.31.

16 sz. melléklet A _________/2012 (______) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzatának 2012. évi az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

e Ft-ban. Bevételi jogcím

Kommunális adó Talajterhelési díj

kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

12.320 944

624 844

48

sz. melléklet Az _____/2012. (_____) rendelethez Nyírmada Város Önkormányzati intézményeinek 2012. évi előirányzatai ezer Ftban Megnevezés Bevétel összesen

Működésibev étel

Költségv. támog.

Szem. juttatás

Munkaad. terh. jár.

Dologi előir.

Spec. támog.

Felh. kiadás

Összes kiadás

Átlag létszám

1 071 321

26 561

1 022 831

150 054

23 648

129 308

233 293

535 018

1 071 321

11,9

Közfoglalkoztatotti létszám

Önkormányzat 183

Önállóan működő és gazdálkodó: Polgármesteri Hivatal

88 769

354

88 415

48 318

13 146

27 305

88 769

21

277 460

4 219

273 241

151 364

40 384

85 712

277 460

77

Napsugár Óvoda

97 012

1 321

95 691

52 241

13 999

30 772

97 012

26

Szoc. Ápolási Gond. Központ

83 428

35 245

48 183

41 085

11 283

31 060

83 428

25

Támog.Szog. Intézm.fent.Társ.

61 461

31 221

30 240

33 715

8 895

18 851

61 461

21

Művelődési Ház és Könyvtár

24 604

6 500

18 104

10 837

2 926

10 841

24 604

4

1 704 055

105 421

1 576 705

487 614

535 018 1 704 055

185,9

Önállóan működő: Patai István Ált. Iskola

Összesen:

49

114 281 333 849

233 293

183

Az _____/2012. (_____) rendelethez Az önkormányzat 2012. évi előirányzat szakfeladatonként Cím: 01.

ezer Ft-ban szakfeladat Szakfeladat

Gabonaféle termesztés

szám

Bevétel Működési

Összesen

Szem. juttatás

Kv-i tám.

011100

0

11300

95

021000

127

Éttermi vendéglátás

561000

2 413

3 736

Almaterm. csonth. termesztés

012400

381

318

Munkahelyi étkeztetés

562917

4 267

6 490

Közutak üzemeltetése

421100

572

Város és községgazdálkodás

841403

515 665

Víztermelés, kezelés ellátás

360000

4 064

4 064

Önkormányzatok elszámolása

841900

0

0

Települési hulladék bengyűjtése

381103

22 330

Köztemető fenntartás

960302

0

0

Család és nővédelmi gondozás

869041

13 232

13 232

Állateü ellátás

750000

254

Fogorvos

862301

635

Rendszeres szociális segély

882111

137 559

Idősek járadéka

882112

325

Lakásfenntartási normatív

882113

42 300

Lakásfenntartási helyi

882114

200

Közvilágítás

841402

7 304

Zöldség termesztés Erdészeti tevékenység


Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli

Felhalm. kiadás

0 152

7 800

7 620

Kiadás összesen

Átlag létszám 0

-57

95

95

127

127

127

-1 323

2 413

2 413

63

381

381

-2 223

4 267

4 267

572

572

572

507 865

5 219

1 659

46 165

20 380

4 064

464 171

537 594 4 064

22 330

22 330 0

6 016

13 232

254

254

254

635

635

5 703

1 513

635

137 559

137 559

137 559

325

325

325

42 300

42 300

42 300

200

200

200

50

4,9

0

14 710

7 304

4,0

7 304

7 304

3,0

ezer Ft-ban szakfeladat Szakfeladat Lakóingatlan bérbeadása

szám


Összesen



Felhalm. kiadás

Átlag létszám

Ápolási díj méltány.

882115

283

283

283

283

Ápolási díj alanyi

882116

11 510

11 510

11 510

11 510

Kieg. gyermekvéd.tám

882118

301

301

301

301

Átmeneti segély

882122

1 800

1 800

1 800

1 800

Temetési segély

882123

360

360

360

360

Mozgáskorlátozott közl. támog.

882125

0

0

Egyéb önk. eseti pénzb.ell.

882129

7 439

7 439

7 439

7 439

Közgyógyellátás

882202

96

96

96

96

Köztemetés

882203

200

200

200

200

Rövidtávú foglalkoztatás

894441

0

0

Civil szerv. műk. támog.

890509

700

700

700

700

Egyházi tev. támog.

890906

900

900

900

900

Versenysport tev. támog.

931201

7 500

7 500

7 500

7 500

Egyéb mns. közöss.tev.támog.

890509

1 440

1 440

1 440

1 440

Szennyvízkezelés

370000

127

127

127

127

Ifjúság egészségügyi gondozás

869042

711

711

711

711

Hosszútávú közfoglalkoztatás

890442

1 421

1 421

1 249

172

Egyéb közfoglalkoztatás

890443

179 854

179 854

135 099

19 404

25 351

179 854

Esélyegyenlőség

890111

11 545

11 545

2 784

900

7 861

11 545

70 847

70 847

1 049 392

26 561

1 022 831

51

635

Kiadás összesen

635

Összesen:

190

Dologi kiadás

682001

Tartalékok

445

Szem. juttatás

Kv-i tám.

635

0

0

150 054

23 648

1 421

129 308

233 293

70 847

70 847

535 018

1 071 321

11,9

sz. melléklet Az _____/2012. (_____) rendelethez A Polgármesteri Hivatal 2012. évi előirányzat szakfeladatonként Cím: 02 szakfeladat Szakfeladat Önkorm. Igazgatási tevékeny

szám 841126

Bevétel Kv-i Összesen Működési tám. 88 769

354

Szem. Munkaad. Dologi Ellátottak Felhalm. Kiadás juttatás terh. jár. kiadás pénzbeli kiadás összesen 27 88 415 48 318 13 146 305 88 769

52

Átlag létszám 21,0

Az _____/2012. (_____) rendelethez A Patay István Altalános Iskola mint részben önálló költségvetési szerv 2012. évi kiemelt előirányzatait Cím: 03

ezer Ft-ban Szakfeladat Szakfeladat

szám

Bevétel Összesen Működési Kv-i tám.

ált.iskolai oktatás 1-4.

852011

88 821

ált. iskolai oktatás 5-8

852021

128 208

ált.isk. napköziotthonos nevelés

855911

24 160

Iskolai int. étkeztetés

562913

36 271

3 419

277 460

4 219

Összesen:

750

88 071 50

128 158 24 160

Szem. juttatás 54 561

Munkaad. terh. jár. 14 448

53

Ellátottak Felhalm. pénzbeli kiadás

21 102

28 207

17 904

4 834

1 422

128 208 24 160

36 271 151 364

40 384

85 712

Kiadás összesen 88 821

19 812

78 899

32 852 273 241

Dologi kiadás

Átlag létszám 27,0 36,0 14,0

36 271 -

-

277 460

77,0

sz. melléklet Az _____/2012. (_____) rendelethez A Napsugár Óvoda mint részben önálló költségvetési szerv 2012. évi kiemelt előirányzatai Cím: 04 Szakfeladat

ezer Ft-ban Szakfeladat szám

Összesen


Kv-i tám.

Szem. juttatás


52241

13 999

Ovodai nevelés

851011

78 724

64

78 660

Óvodai int. étkeztetés

562912

18 288

1 257

17 031

97 012

1 321

95 691

Összesen:

52 241

54

13 999

Dologi kiadás


Felhalm. Kiadás kiadás összesen

12 484

78 724

18 288

18 288

30 772

0

0

97 012

Átlag létszám 26,0

26,0

Az _____/2012. (_____) rendelethez A Szociális Ápolási-Gondozási Központ mint részben önálló költségvetési szerv 2012. évi kiemelt előirányzatai Cím: 05

ezer Ft-ban Szakfeladat

szakfeladat szám

Bevétel Kv-i Összesen Működési tám.

Időskorúak tartós bentlak.szoc.ell.

873011

74 608

Időskorúak nappalli ellátása

881011

5 268

Szoc. étkeztetés

889921

3 552

30 800

43 808 37 197 5 268

4 445

Szem. Munkaad. Dologi Ellátottak Felhalm. Kiadás Átlag juttatás terh. jár. kiadás pénzbeli kiadás összesen létszám

3 888

-893

74 608

22,00

330

5 268

3,00

3 552

3 552

10 233 27 178 1 050

0 Összesen:

83 428

35 245

48 183 41 085

55

11 283 31 060

0

0

83 428

25,00

Az _____/2012. (_____) rendelethez A Szociális Támogató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - mint Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 2012 évi kiemelt előirányzatai

Cím: 06

ezer Ft-ban szakfeladat Szakfeladat

Támogató szolgálat

szám 889925

Bevétel Kv-i Összesen Működési tám.

Szem. Munkaad. Dologi Ellátottak Felhalm. Kiadás Átlag juttatás terh. jár. kiadás pénzbeli kiadás összesen létszám

32 187

27 864

4 323

19384

5 056

7 747

32 187

12,0

51

8 855

4,0

4 623

2,0

15 796

3,0

61 461

21,0

Gyermekjóléti szolgálat

889201

8 855

1 185

7 670

6943

1 861

Családsegítő szolgálat

889924

4 623

2 172

2 451

3 653

970

A hátrány.helyz. fiatalok életm.jav.

890114

15 796

15 796

3 735

1 008 11 053

30 240 33 715

8 895 18 851

Összesen:

61 461

31 221

56

0

0

Az _____/2012. (_____) rendelethez A Művelődési Ház és Könyvtár mint részben önálló költségvetési szerv 2012. évi kiemelt előirányzatai Cím: 07

ezer Ft-ban szakfeladat

Szakfeladat

szám

Bevétel Szem. Munkaad. Összesen Működési Kv-i tám. juttatás terh. jár.

Könyvtári szolgáltatás

910123

2 731

2 731

Könyvtári áll. gyarapítás

910121

5 188

5 188

3 785

Közművelődés int. műk.

910502

16 685

6 500

10 185

7 052

24 604

6 500

18 104

10 837

Összesen:

57

Dologi Ellátottak Felhalm. Kiadás Átlag kiadás pénzbeli kiadás összesen létszám 2 731

2 731

1 022

381

5 188

2,0

1 904

7 729

16 685

2,3

24 604

4

2 926 10 841

0

0

E l ő t e r j e s z t é s. a Képviselő-testület február hónapban tartandó ülésére. Tárgy: Az önkormányzat 2012 évi költségvetésének jóváhagyása

Recommend Documents