2012. E L Ő T E R J E S Z T É S

2. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/138/2012.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére.

Tárgy:

A. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója. B. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi tervezési irányelvei.

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Dénes Emil adócsoport vezető Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

Megtárgyalja:

Minden Bizottság

Meghívandók:

Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló

A. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata a 2012. év háromnegyed éves gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom: Önkormányzatunk költségvetését a 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2012. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletünket a háromnegyed év során két alkalommal módosítottuk, a 21/2012. (VI. 18.) önkormányzati rendelettel és a 28/2012. (IX. 26.) önkormányzati rendelettel. A háromnegyed év gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, a kötelező és önként vállalt feladatainkat időarányosan teljesítettük. Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények üzemeltetését folyamatosan felügyeljük, a nyári karbantartási feladatokat

1

elvégeztük, illetve folyamatosan biztosítjuk. A 2012. év háromnegyed évének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére nem volt szükség. Az év hátralévő részében a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal takarékosan kell gazdálkodnunk, hogy a feladatainkat teljesíteni tudjuk. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata 2012. év háromnegyed évében bevételeit 61,2 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Költségvetési bevételeink 83,1 %-ban teljesültek, a pénzmaradványunk nagy részét (kötvény) még nem használtuk fel. Bevételeink a helyi adókból, az átengedett központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint egyéb átvett pénzeszközökből származtak.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt) Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

240.022 eFt 239.905 eFt 230.025 eFt 95,9 % a módosított

A működési bevételeinket az intézmények működési bevételei, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal folyó bevételei alkotják. A működési bevételek már most elérik az éves előirányzatot, az alkalmazottak térítési díja alacsonyabb a tervezettnél, mert a nyári hónapokban nem volt étkeztetés. A kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat, melyek meghaladták az eredeti előirányzatot. Itt a kötvény felhasználása nem a tervezett mértékben valósult meg a beruházások elhúzódása miatt, ezért magasabb összegben és hosszabb időre lehetett a pénzösszeget betétként lekötni. A parkolás bérleti díja időarányosan realizálódott. Üzletek, helyiségek bérleti díja a tervezettek szerint időarányosan teljesült. Egyéb bevételeink származtak földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából, továbbszámlázott szolgáltatásból és a fordított áfa bruttó elszámolásából, stb.

Sajátos működési bevételek: (eFt) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

1.215.023 eFt 1.215.023 eFt 1.084.055 eFt 89,2 % a módosított

2

HELYI ADÓK 2012. szeptember 30-ig A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca Városban 2012. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót vetette ki az Önkormányzat. A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében 2012. évben 1.380 Ft/100kg/év (útkímélő tengelyes gépjármű esetében 1.200 Ft/100kg/év), a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó 400 Ft/éjszaka/fő, és az iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a, az építményadó mértéke 700 Ft/m2. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak. 1.

KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK HELYI ADÓBAN

Adózók/adótárgyak (db) Befolyt összeg

adatok eFt-ban

Építményadó

Magánszem. kommunális adója

Idegenforg. adó

Helyi iparűzési adó

Gépjárműadó

2.379

6.712

17

1.327

7.017

116.904

59.322

21.235

427.525

119.826

2012.évi fennálló 24.504 44.772 648 85.278 37.273 összes hátralék * 2012.évi eredeti 120.000 65.000 25.000 450.000 135.000 előirányzat * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is 1.sz. tábla 2.sz. tábla ADÓBEVÉTELEK MEGOSZLÁSA

Helyi iparűzési adó 57%

Gépjárműadó 16%

Építményadó 16%

Magánszemél y kommunális adója 8% Idegenforgal mi adó 3% 3

2.

BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB) ADÓNEM

Ft-ban

BEVÉTELEK

Építményadó

116903789

Magánszem. kommunális adója

59321818

Idegenforgalmi adó

20979900

Helyi iparűzési adó

427524750

Föld bérbeadásból szár. bev.

0

Gépjárműadó

119826095

Pótlék

2564629

Bírság

31771

Egyéb önk.-nál maradó bev.

847758

Idegen (helyben maradó rész)

1225361

Talajterhelési díj

1520740

Összes bevétel:

750746611 3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 23.395.178 Ft került behajtásra, amelyből 1.225.361 Ft az Önkormányzat költségvetését illeti meg a költségvetési törvény vonatkozó előírási alapján. A táblázat analitikus nyilvántartás, ezért nem tartalmazza a III. negyed éves zárás során a számlaegyenlegben maradt összegeket (ezért nem egyezik a főkönyvvel).

3.

VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSBAN BEHAJTÁSRA ÁTADOTT ÖSSZEGEK ezer Ft-ban

APEH Inkasszó köztartozás benyújtott behajtás Építményadó

315

Magánsz. komm. a.

489

Idegenforgalmi adó

21

Iparűzési adó

280

Gépjárműadó

4.911

Késedelmi pótlék

45

Bírság

0

Köztartozás (csatorna) Talajterhelés Összesen:

Jelzálog

Letiltás

Ingó foglalás (gjmű.)

5.316

21.207

2.575

511 0 6.572

316.455

Összes indított behajtás:

352.125

Sikeres:

79.785 4. sz. tábla

4

4.

FELDERÍTÉS Adózó/Adótárgy (fő v. ingatlan)

Bevallásra felszólítottak (fő v. ingatlan)

Eredményes felszólítás (fő v. ingatlan)

Felszólítás eredménye (Ft)

Építményadó *

2.379

68

51

987.000

Magánszemély kommunális adója *

6.712

223

178

2.136.000

Helyi iparűzési adó **

1.327

9

5

3.015.300

Összes eredmény:

6.138.300

* több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5.

6.

sz. tábla

PÉNZÜGYI KÖVETELÉS BEHAJTÁS

Tapolca Város Önkormányzatának Adócsoportja 2008.december 1-től a 6/2008.sz. Jegyzői Utasítás (továbbiakban: Ut.) alapján felülvizsgálta a vállalkozói szerződések, számlázások pénzügyi teljesítését (kifizetését). Az Ut. alapján a számlák kifizetése csak akkor történhet meg, ha a szállítónak nincs lejárt esedékességű adótartozása, adójellegű köztartozása. A fentiek alapján 2012-ben 1.660.014 Ft követelést hajtottunk be azoktól a vállalkozásoktól (21 fő) a számlák visszatartásával, akik az Önkormányzatnak tartoztak, de közben valamilyen szolgáltatást végeztek az Önkormányzat részére.

7.

FOLYAMATBAN LÉVŐ FELSZÁMOLÁSOK DB ÖSSZEG

2010.12.31-ig 43 17.861

2011.12.31 16 9.780

ezer Ft-ban 2012.09.30-ig 9 5.430

6. sz. tábla

Felhalmozási célú bevételek (eFt) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

237.604 eFt 237.652 eFt 25.748 eFt 10,8 %, a módosított

Felhalmozási bevételeink a háromnegyed évben nem teljesültek az előirányzatoknak megfelelően. Felhalmozási kiadásaink forrása, kismértékben volt saját forrás, elsősorban a kötvény, mint idegen forrás fedezte azokat. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 8. számú melléklete mutatja be.

5

Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 71,8 %-ban teljesült az előirányzathoz képest, mely a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet keretén belül ellátott egészségügyi tevékenységek (ügyelet, védőnő, stb.) finanszírozását szolgálja. Az ügyeleti tevékenység november 1-től kezdődően nem az intézmény keretében, hanem a kórház szervezeti egységei között működik. A normatív állami támogatások időarányosan megérkeztek, a központosított előirányzatokat a havi leigénylésekhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár utalta részünkre. Támogatásértékű működési bevételeik pályázati forrásokból, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jogcímén kapott központi támogatásból, többcélú kistérségi társulástól valamint egyéb központi forrásokból származtak. Likvid hitel felvételére a háromnegyed év során nem került sor, fejlesztési hitelt a költségvetésben nem terveztünk.

II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását összevontan a 2. számú melléklet adatai mutatják be. Az költségvetési szervek kiadásainak és bevételeinek alakulásáról a 3. mellékletben adunk tájékoztatást. A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A felosztott támogatási összegekről folyamatosan elszámolnak a szervezetek. A folyósítás utólagosan történik.

Felújítások, beruházások alakulása Az Önkormányzatnál elvégzett felújítási, beruházási munkákról a beszámoló 5. és 6. mellékletei szeptember 30-ig tartalmazzák a teljesítési adatokat. Felújítások teljesítése 1) A Felső Malom tavon lévő víziszínpad felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 2) A Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítási munkái a negyedik negyedévben elkészülnek. 3) A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézmény fűtés korszerűsítése befejeződött, elszámolása megtörtént. 4) A Tapolca, Ipar út átminősítésére vonatkozó engedélyezési terv elkészült. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztálya VE/ÚT/202/10/2012. számú határozatában az Ipar utcát országos közúttá minősítette.

6

Beruházások teljesítése 1) A Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti, 95 helyrajzi számú ingatlanon meglévő Hajléktalanok Átmeneti Szállása épületének felújítására és bővítésére vonatkozó engedélyezési tervek elkészültek. A felújításra és bővítésre az építésügyi hatósági eljárásban kijelölt Sümeg Város Jegyzője az építési engedélyt a 3/116-18/2012. számú határozatában megadta. Az építési engedély 2012. június 8. napján jogerőre emelkedett. 2) A Régi Köztemetőben a 4 férőhelyes kegyeleti hűtő berendezés elkészült, elszámolása megtörtént. 3) A Tapolca, Nagyköz u. 1. szám alatt lévő Ringató Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásbővítése, projektarányos akadálymentesítése építési és felújítási munkái befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 4) Tapolca szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére új pályázatot készítünk elő. 5) Volt Kinizsi laktanya területén a keresőfúrás megkezdését felfüggesztettük, mert vállalkozói igény jelentkezett a Kinizsi laktanya gazdasági hasznosítására. A döntés rendezési terv módosításával valósul meg. 6)

Tapolca, Déli városrész transzformátor áthelyezése megtörtént.

7) Tapolca, Dobó István tér és Sümegi út között tervezett kerékpárút építése folyamatban van. 8) Az intermodális csomópont kialakítására vonatkozó pályázat forráshiány miatt tartaléklistára került. 9)

Az „Art” mozi-hálózat digitális fejlesztésének támogatása előirányzatára a 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú melléklet 15. pont alapján a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával, „Szerver beszerzése a Tapolcai Városi Mozi digitális fejlesztése 2011-2012. folyamatában”, valamint a Digital Cinema vetítőrendszer (DC vetítő és video processzor) beszerzése és beüzemelése, valamint elszámolása megtörtént.

10) A Tapolca, Billege utca végén, a Kazinczy téren és az Alkotmány utcai óvoda mögötti játszótereken új játszótéri eszközök beszerzése és telepítése elkészült. 11) A szennyvíz telepi iszapfeladó szivattyú rekonstrukciója a 2011. évi koncessziós díj terhére megtörtént. 12) Tapolca 733/5 hrsz. ingatlanon lévő közparkban a Kopjafa állítás kivitelezési munkái elkészültek. Elszámolása megtörtént. 13) Tapolca, Vasudvar vízvezeték kiváltás elkészült, elszámolása megtörtént. 14) A „Sport, egészség, lendület” című pályázat keretében sportpálya megépítése Tapolca, Kazinczy tér 13-15. szám alatti 3442 helyrajzi számú ingatlanon elkészült. 15) A lesencetomaji 0178/1 helyrajzi szám alatti, 4816 m2 térmértékű, tároló megnevezésű ingatlan megvásárlása megtörtént.

7

16) A Tapolca, Alkotmány u. 7. szám alatt lévő Városi Rendezvénycsarnok épületében az ipari vízlágyító berendezés elhelyezése, bekötése, komplett szerelvényblokkal, vízlágyító berendezés garanciális beüzemelése, vízszűrő és nyomáscsökkentő beépítése elkészült. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. Tapolca, Rendezvénycsarnok küzdőtér felújítására a pályázat elbírálása miatt a IV. negyedévben kerülhetne sor, de a tartószerkezetek megerősítése miatt a küzdőtér padozat felújítása 2013-ban történik meg. A vizesblokk fejlesztését a pályázat kiírója nem támogatta. 17) Tapolca város térfigyelő rendszerének kiépítésére vonatkozó kiviteli terv elkészült. 18) Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó kivitelezési munkák befejeződtek. Műszaki átadás-átvétele és elszámolása megtörtént. 19) A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tapolca, Köztársaság u. 6. szám alatti telephelyén a fűtőtest pótlása megtörtént. 20) A Tapolca 0110/2 és 0106/1 helyrajzi számú földterületek visszavásárlása megtörtént /53/100-53/100 tulajdoni hányad/. 21) A Tapolca, Nagyköz u. 1-5. szám alatt lévő Ringató Bölcsőde fűtés korszerűsítése elkészült. 22) Tapolca, Pacsirta u. kijelölt gyalogos átkelőhelyek és járda építésére vonatkozó építési engedélykérelem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi Osztályhoz benyújtásra került, az építési engedélyezési eljárás folyamatban van.

2012. III. negyedévi intézmények nyári karbantartási kiadásainak teljesítése Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályairól szóló 3/2012. (II. 20.) Kt rendeletében az intézmények nyári karbantartási feladatainak elvégzésére 10 MFt összeget hagyott jóvá, melyből intézményenként az alábbiakban felsorolt munkák valósultak meg: Tapolcai Óvoda A Tapolcai Óvoda Szivárvány Intézményegységében /Dobó tér 5./ elkészült a földszinti folyosó PVC burkolat cseréje, a földszinti bejárati ajtó cseréje. A Szivárvány Tagintézményben /Tapolca, Alkotmány u. 9./ elkészült három óvodai csoportszoba parketta cseréje. A Barackvirág Tagintézményben elkészült kettő öltöző kerámia lapos burkolása, 150 m2 parketta felújítása, csiszolása, lakkozása. A Kertvárosi Tagintézményben elkészült az intézmény tisztasági meszelése. Folyamatban van a Szivárvány Intézményegységnél a szabványossági hibák javítása, a Szivárvány Intézményegységnél, valamint a Barackvirág Tagintézménynél az érintésvédelmi hibák javítása. A munkálatok elvégzésének költségét az intézmény részben saját költségvetéséből biztosítja.

8

Tapolcai Általános Iskola A Bárdos Lajos Intézményegységnél elkészült a főépület tetőtéri teraszok betonozása, szigetelése, homlokzat dübelezéssel való megerősítése, a főépület északi homlokzat vakolat javítása, visszaszínezése, a tornatermi mellékhelyiségek vakolat javítása, burkolása, az alsó aulában a tornatermi falak burkolása, a sportpálya melletti cserepad elbontása és a sportpályát körülvevő korlát hiányzó részeinek pótlása, az alsó aulában radiátor áthelyezése, ebédlő melletti előtérbe radiátor felszerelése, az alsó aulában a tornatermi falra étkezési munkalap felhelyezése. Elkészült az épület belső fertőtlenítő meszelése, festése; az osztálytermek lábazati meszelése, festése, kettő osztályterem teljes meszelése, WC-k, tornatermi öltözők teljes meszelése, öt tanterem oldalfalának OSB lappal való burkolása, festése, nyolc tanteremben a parketta lakkozása, lépcső csúszásmentesítő festése, játszótéri eszközök állagmegőrző festése. A munkák elvégzéséhez szükséges anyagok megvásárlása a karbantartási összegből, a munkavégzés saját erőből történt. Elkészült a Batsányi János Tagintézményben a tornatermi padló javítása, a 11., 12., 13., 16., 17. sz. tantermek parketta csiszolása, lakkozása, a nyelvi labor és az emeleti folyosó mennyezet javítása, a tisztasági meszelés az intézmény minden helyiségében, ajtók, ajtókeretek szükség szerinti festése, kerítésfestés, játszótéri játékok lazúrozása. Megtörtént a riasztóberendezés cseréje, felújítása, a röplabdaháló rögzítése, ebédlőben az almatúra csere. Elkészült a Kazinczy Ferenc Tagintézményben a közmunkások igénybevételével a kerítés festése, a tisztasági meszelés, a földszinti tornatermi öltöző központi fűtés szerelési munkái. Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a Hajléktalanok Átmenti Szállása, a Központi Háziorvosi Ügyelet és az Idősek Klubja fertőtlenítő meszelése. A Kazinczy téri és a Batsányi úti védőnői tanácsadók fertőtlenítő meszelése, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat festési munkálatai még ebben az évben megvalósulnak. Széchenyi István Szakképző Iskola A nyári karbantartási munkák keretében elkészült a tankonyha bővítéséhez szükséges csempeburkolat és járólap cseréje, a fűtési rendszer hibaelhárítása (radiátorok, szelepek, csapok cseréje), tisztasági festés- és mázolás. Az anyagvásárlás a karbantartási keretből történt, a munkavégzés pedig saját erőből a nyári karbantartási gyakorlat keretében. Batsányi János Gimnázium és Kollégium A gimnázium épületében az intézmény részére biztosított karbantartási keretből elkészült a 63. tanterem festése, a tornafolyosó és a tornafolyosóhoz tartozó lépcsőház festése, a női és férfi mosdók minden szinten való meszelése, 12 db radiátor csap cseréje, az épület külső homlokzatának javítása. A kollégium épületében elkészült a 18 db hálószoba meszelése, ablakok javítása, fürdők görgős ajtóinak, csapoknak a javítása, illetve szükség szerinti cseréje. Egy lakószobában zuhanytálca cseréje, beázás miatt zuhanytálca kibontása, vakolás elvégzése, ajtó zárak cseréje és javítása. Elkészült az ebédlő egyik falának beázás miatti javítása és meszelése, a fürdőkben a wc tartályok szelepeinek cseréje, javítása, vízkőtelenítése, egy db keringető szivattyú beszerzése. Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

9

Az intézmény vezetője kérelmet nyújtott be a 2012. évi karbantartási feladatok elvégzésére biztosított összeg az intézmény világításának korszerűsítésére történő felhasználásának engedélyezése érdekében. A kérelem indoka, hogy az intézmény működése során több esetben előfordult, hogy az elektromos berendezések megolvadtak, füstöltek, ezáltal jelenleg a rendszer biztonságosan nem üzemeltethető. Az előzetes felmérés szerint a jelenleg meglévő 105 db lámpatest helyett 45 db tükrös lámpatest /90 db fénycső/ kerül felszerelésre. A világítás felújítására vonatkozó vállalkozói szerződést az intézmény megkötötte, a felújítás befejezési határideje 2012. december 3. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Speciális

Szakiskola

és

Egységes

Az intézmény részére biztosított karbantartási keretből elkészült a Tapolca-Diszel, Templom tér 3. szám alatti épület mellékhelyiségeinek teljes festése, a tantermek falainak helyreállítása (gipszelése) és részleges festése kb. 2,00 m magasságig, előterek teljes festése, olajlábazat kialakítása, régi lambéria leszedése, lábazat javítása. Elkészült a Tapolca, Iskola u. 5. szám alatti épület mellékhelyiségeinek (WC-k és előterek) fertőtlenítő meszelése, tantermek falainak helyreállítása (gipszelése), folyosó lábazat részleges javítása, beszakított gipszkarton fal javítása, festése, ajtók javítása OSB lappal, fal javítása, összetört WC csészék cseréje és beüzemelése. A 2012. évre jóváhagyott karbantartási keretből nem került elkülönítésre karbantartási összeg: -

a Wass Albert Könyvtár és Múzeum Batsányi J. u. 1. sz. alatti épületre, mivel az intézmény felújítása – részben – pályázati forrásból biztosított, a Nevelési Tanácsadó karbantartási feladatainak ellátására, mivel az intézmény áthelyezésre került a 2011. évben felújított Ady E. u. 22. szám alatti társasház A. lh. 2786/A/17 helyrajzi szám alatt nyilvántartott földszinti helyiségébe.

A nyári karbantartási munkákra jóváhagyott összegből az elkészült munkák elszámolása megtörtént.

10

B. TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (1) bek. alapján a Kormány által az Országgyűlés elé terjesztett a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban megfogalmazottakra figyelemmel a helyi önkormányzat a 2013. évi költségvetési koncepcióját a megelőző év november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek. A Kormány a költségvetési törvény tervezetét a T/7655. számon készítette el. A törvénytervezetet tárgyalása a Parlamentben folyamatban van. A korábbi évektől eltérően a fejezeti főszámok elfogadására már a nyár folyamán sor került. A javaslathoz benyújtott módosító indítványok határozzák meg az önkormányzatok finanszírozásának feltételrendszerét. A koncepció készítésének időszakában a mutatószámok felmérését a Magyar Államkincstár még nem kezdte el, pontos adatokkal nem rendkezünk. A 2013. évtől kezdve átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. Az önkormányzatok által korábban ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátáshoz az önkormányzatok részére eddig átengedett források nagyobb része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Új finanszírozási struktúra került kialakításra, mely elszakad az eddigi normatív finanszírozási rendszertől. 2013. január 01-től felállításra kerülnek a járási kormányhivatalok, melyek az önkormányzattól több elsősorban hatósági jellegű feladatokat vesznek át (pl. okmányiroda, gyámhatóság, egyes segélyek stb.). Az önkormányzat fenntartásában lévő köznevelési intézmények közül állami fenntartásba kerül az általános iskola, pedagógiai szakszolgálat. Új fogalmak kerültek bevezetésre: intézményfenntartó az állam, működtető az önkormányzat.

Az előbbiek hatása az önkormányzatnál az alábbiak szerint alakul: 1. Az állami feladatellátás átvételével párhuzamosan az önkormányzati források közül a helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés és a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere megszűnik, a gépjárműadó 60 %-a elvonásra kerül. 2. Az önkormányzatnál maradó feladatok ellátásának forrását 2013. január 01-től általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatás lényege, hogy az önkormányzati törvényben elismert kötelező feladatokhoz biztosít hozzájárulást az állam. Ezek a jogcímek az önkormányzati hivatal működésének támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, mely támogatások együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. (Elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5 %-a). Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására fentieken felül további 2.700 Ft/fő összeget biztosít a központi költségvetés. Ide soroljuk a helyi

11

önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatokat. (Pl. lakás és helyiséggazdálkodás, hulladékgazdálkodás stb.) A tervezet az építéshatósági feladatokra nem tartalmaz külön jogcímen normatívát, ezért jelen ismereteink szerint e a normatíva szolgál a feladatellátás forrásául. 3. Köznevelés Az önkormányzat fő feladata az óvodai ellátás biztosítása lesz. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés biztosítja az önkormányzat rendelkezésére úgy, hogy az elismert pedagógus és nevelő munkát segítő létszám bérét és járulékait teljes mértékben biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz. Az általános iskola a korábban már említett szervezeti átalakítás után állami fenntartásba kerül, az önkormányzat kötelezettsége lesz az üzemeltetési kiadások költségeinek biztosítása. A pedagógusok és szakmai munkát segítők bérének finanszírozását, szakmai dologi kiadásait az állam átvállalja és közvetlenül biztosítja a szakmai munka dologi kiadásaival együtt. A további üzemeltetési költségeket (technikai dolgozók bére, közüzemi díjak, karbantartás, felújítás stb.) az önkormányzat a saját bevételi terhére fizeti ki. A gyermekétkeztetés finanszírozása változatlan marad. A korábbi évek tapasztalata alapján elmondható, hogy több tíz millió forinttal kell e feladathoz is hozzájárulnia az önkormányzatnak a saját bevételeiből. 4. Szociális és gyermekjóléti ellátás A szociális és gyermekjóléti feladatokhoz a korábbi évivel közel azonos nagyságrendben biztosít a központi költségvetés támogatást. Az önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége az alapellátás területére koncentrálódik. A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből. 2013. január 01-től a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni. A segélyek nagyobb része tehát az önkormányzatnál marad. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése jogcímen a rendszeres szociális segélyre, a lakásfenntartási támogatásra kifizetett ellátások 90 %-át, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 80 %át igényelhetjük a központi költségvetésből. Fentiek, valamint a közfoglalkoztatáshoz szükséges önrész biztosítására –az önrész és lakosságszám arányában- általános pénzbeli hozzájárulásban részesül az önkormányzat. A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások terén lakosságszámhoz, illetve ellátotti létszámhoz kötött támogatásban részesül az önkormányzat. Magasabb a normatíva, ha a feladatok ellátását társulás keretében végezzük. Tapolca a szociális feladatok esetében Raposka önkormányzatával kötött társulási megállapodást, mely a magasabb normatívára jogosít fel bennünket. 5. A kulturális feladatok támogatása tekintetében változás történt az előző évihez képest. 2012. évben még része volt a települési önkormányzatok üzemletetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok jogcímén jutatott előirányzatnak, 2013. évben viszont külön a kulturális feladatokra (könyvtár, múzeum) szolgáló támogatás külön jelenik meg a törvénytervezet módosító javaslatában.

12

6. 2013. évtől megszűnik a helyi közösségi közlekedés támogatása. Az önkormányzati forrásszabályozásban tehát lényeges változások következtek be. Jelentős mértékű feladat és forráskivonás is történik az önkormányzati rendszerből. A központi költségvetés a kötelező feladatok ellátását helyezi előtérbe, melybe bevonja a helyben képződő saját bevételeket is. Az önként vállalt feladatok várhatóan vissza fognak fejlődni, mert nem marad elég saját forrás ezeknek a finanszírozására. Nagyon fontos tehát a végleges költségvetés összeállításakor figyelembe venni, hogy mely célokat, elképzeléseket kíván támogatni az önkormányzat. Az Önkormányzati törvény előírja, hogy a kiadásoknak és bevételeknek egyensúlyban kell lennie, tehát működési hiányt az önkormányzat 2013. évben már nem tervezhet. A 2012. évi költségvetésünkben tervezett működési célú hitel felvételére a mai napig nem került sor, a folyószámla-hitel igénybevételére kötött szerződésünk alapján csak december 21-ig van lehetőségünk likviditási hitel felvételére. Az év hátralévő időszakára és a következő év első két hónapjára (2013. évi költségvetésünk elfogadásáig ) továbbra is biztosítani kell az átmeneti likviditási források fedezetét. Erre a célra javasolt engedélyezni a „Tapolca Jövőjéért” Kötvény működési célú felhasználását. Médiainformáció alapján az Önkormányzat adósságállományának egy részét az állam átvállalja - részleteket még nem tudunk - erre vonatkozóan kormánydöntés készül. Ez esetünkben érinti a kötvény állományából fennálló tartozásunkat, illetve az egyéb hosszú lejáratú hiteltörlesztéseket. 2013. január 1-jén lép hatályba a hulladékgazdálkodásról szóló új jogszabály, mely központi hatósági árszabályozást vezet be 2014. január 1-jével, a tervek szerint egységesen állapítják meg a szemétszállítási díjakat. Az új szabályozás értelmében 2013. január 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami irányítás alá kerül, és csak olyan cég végezheti, amely legalább 51%-ban állami, vagy önkormányzati tulajdonban van. Mindezeket figyelembe véve szükségesnek tartjuk, hogy Önkormányzatunk képviselői folytassanak tárgyalásokat a Remondis Tapolca Kft.-vel, vagy más megoldást keressenek a feladat ellátására.

13

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összeállításához most még nagyon kevés információval rendelkezünk, lehetnek még módosító indítványok, amelyek az önkormányzat bevételeit és kiadásait befolyásolják. A várható állami támogatásokról E/2. melléklet ad tájékoztatást, mely természetesen csak tájékoztató jellegű, a benne szereplő adatok változhatnak. Önkormányzatunk jelenleg is fennálló hosszú távú hitelállományát az E/3. mellékletben, a képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségeit az E/4. mellékletben mutatjuk be. Felhalmozási bevételek és kiadások Önkormányzatunk fejlesztési bevétele továbbra is a „Tapolca Jövőjéért” Kötvény bevételeiből származik, melynek nagy része kötelezettséggel terhelt, korábbi képviselőtestületi döntések alapján. Fejlesztési célú állami támogatások elsősorban a már megkezdett pályázatok elnyert támogatásainak forrásaiból, megelőlegezett pénzeszközökből várhatóak. Az önkormányzati forgalomképes vagyoni körből származó értékesítésből a következő évben sem várható jelentős bevétel. Feladatunk a korábban felvállalt kötelezettségek teljesítése, a megkezdett beruházások folytatása, illetve befejezése. A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja elnevezésű pályázat 2013. évben befejeződik. Folytatódik kerékpárforgalmi út fejlesztése, Keszthelyi út és Május 1 út korszerűsítése, Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztése. Folyamatban van még több nagyobb projektünk is, melyek elbírálás alatt vannak, megvalósításuk ezért bizonytalan. Ugyanakkor a képviselő-testület által vállalt önrészeket kötelezettségvállalásként kell kezelnünk. A korábbi évihez hasonlóan tervezni kell a meglévő hitelállományunk utáni tőke-, és kamatfizetési kötelezettségeinket, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő tőketörlesztést és kamatot. Működési bevételek és kiadások várható alakulása, tervezése Önkormányzatunk mozgásterét az átalakított finanszírozási rendszerben jelentősen meghatározzák a saját bevételek, melyekben legnagyobb súllyal a helyi adók szerepelnek. A helyi adókról szóló rendeletünket külön napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület, ezért itt most erre részletesen nem térek ki. Intézményeink működtetését –mind a megmaradó, mind az állami fenntartásban lévők esetében- a leghatékonyabb üzemeltetés mellett kell megvalósítani. A szakmai jogszabályok alapján kell meghatározni a szervezeteken belül a személyi feltételeket. Városüzemeltetési feladatokra a következő évben ellátandó feladatok kell terveznünk. Szükséges a meglévő szerződések felülvizsgálata, csökkentése. A működési célú támogatások várhatóan csökkeni fognak, közművelődési- és sportkoncepciójában foglaltakat át kell tekinteni lehetőségeket is figyelembe kell vennünk.

figyelembevételével meglévő kiadások az Önkormányzat és a finanszírozási

A tartalékok között az előző évekhez hasonlóan általános tartalékot ajánlott képezni, valamint intézményi működési tartalék, polgármesteri keret és a kötvényből képzett tartalék továbbra is tervezésre kerülne.

14

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az előzőekben röviden összefoglalt szempontok és lehetőségek figyelembe vételével a 2013. évi költségvetési koncepció irányelveit az alábbi fontossági sorrendben javaslom elfogadni. 1.) A tervezés során elsődleges szempont legyen a kötelező feladatok ellátásának biztosítása, az önkormányzati fenntartásban maradó intézményeink hatékony működtetése, az állami fenntartásban lévő intézmények költségtakarékos, hatékony üzemeltetése. 2.) Kötvény és hitelek tőketörlesztésének, kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek határidőben történő teljesítése. 3.) A gazdálkodás biztonsága érdekében általános tartalék és céltartalék képzése. 4.) A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, a pontos elszámolás a pályázati pénzösszegekkel. 5.) Kötvénykibocsátásból származó pénzösszeg felhasználásra nem került részének megfelelő befektetéséről gondoskodni kell. 6.) A költségvetés tervezését a feladatalapú támogatási rendszerhez kell igazítani. A költségvetési koncepció irányelveinek elfogadásával egyidejűleg dönteni kell a tervezés további feladatairól is. E feladatok: a Polgármesteri Hivatal szakirodáinak, valamint az intézmények részletes tervezési munkálatainak folytatása, a megalapozott költségvetési előirányzatok kidolgozása, egyeztetési feladatok ellátása. A munka koordinálását az aljegyző végzi. A koncepció elfogadása esetén - amennyiben az Országgyűlés elfogadja a költségvetési törvényt -, a részletes költségvetési irányszámok kialakítása után végleges költségvetési javaslatot a képviselő-testület elé kell terjeszteni. Kérem, szíveskedjenek a határozati javaslatokat megvitatni és elfogadni.

15

HATÁROZATI JAVASLAT I. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendeletének háromnegyed éves végrehajtásáról készített beszámolóját elfogadja.

HATÁROZATI JAVASLAT II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés tervezésének irányelveit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményével együtt megismerte, és a) a tervezés alapjául elfogadja b) a tervezés alapjául az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el. Felelős: Határidő:

polgármester, jegyző folyamatos

HATÁROZATI JAVASLAT III. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását. Felelős: Határidő:

polgármester, jegyző 2013. február 15, illetve folyamatos HATÁROZATI JAVASLAT IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdése alapján a „Tapolca Jövőjéért” Kötvényből és hozadékából származó bevétel működési célra történő felhasználását engedélyezi.

Felelős: Határidő:

polgármester, jegyző folyamatos

Tapolca, 2012. november 06. Császár László polgármester 16

E/1. melléklet KIMUTATÁS a „Tapolca Jövőjéért” elnevezésű kötvény állományáról. Adatok Ft-ban

Sorszám 1.

Célja

Kötelezettségvállalás (előirányzat)

Barackos gázközmű önkormányzati befizetése (lakossági befiz.korrigálva)

Teljesítés

12 352 000

12 352 084

2.

Tapolcai belváros érékmegőrző rehabilitációja

383 032 000

199 123 919

3.

Tapolca, Fő tér 7-9. fejlesztési koncepció

40 000 000

30 000 000

4.

Tapolca, Kórház törzstőke emelés

20 000 000

20 000 000

5.

Orvosok követeléseinek megvásárlása

14 588 615

14 588 615

6.

VG.Kft. Fűtéskorszerűsítés (Kórház+intézmények)

40 000 000

9 933 254

7.

Tapolcai Kórház Eü. Nonpr.Kft. rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg.

63 550 000

0

8.

Tapolca Városgazd.Kft. Üzletrészének vásárlása

75 000 000

0

9.

Tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önkorm. többletforrása

16 649 126

16 649 126

10.

Tapolca 0110/2. hrsz.-ú ingatlan visszavásárlása (reptér)

90 000 000

47 046 900

11.

Közösségi közlekedés fejlesztése

60 000 000

3 127 850

12.

Tapolca Gyógyhely Fejl. Program Tanulmányainak elkészítése

1 300 000

1 270 000

13.

Tp. Belterületi út, Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítés önrésze

11 500 000

109 600

14.

Költségvetési szervek energiahatékony felúj.megvalósítási tanulmány készítése

8 200 000

0

12 000 000

762 000

2 250 000

2 250 000

0

48 504 918

15.

Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése

16.

Kutatófúrás

17.

Tőketörlesztés

18.

Kamatfizetés

123 384 894

Felhasználás összesen:

850 421 741

Kötvény összege: (2012. 11.06-án)

529 103 160 748 804 503

17

E/2.melléklet ezer Ft-ban

KIMUTATÁS Tapolca Város Önkormányzatának várható 2013. évi állami támogatásainak alakulásáról

Feladatonkénti normatívák

Mértékegység

Mutatószám 2013. évi

2013. évi fajlagos normatíva (Ft-ban)

2013.évi támogatás (eFt-ban)

Normatív támogatások (2. sz. mell) I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Ft/ hivtali létszám(fő) b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatell. Tám. ba) Zöldterületgazdálkodással kapc feladatok Ft/ha bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása Ft/km bc) Köztemető fenntartással kapcs. Feladatok Ft/m2 bd) Közutak fenntartásának támogatása Ft/km c) Beszámítás összege: IPA*0,5 % d) Egyéb kötelező önkormányzati fa-ok támogatása Ft/fő II. Köznevelési feladatok támogatása 1. Óvodapedagógusok és őket segítő nevelők bértámogatása Bér+Járulékok 2. Óvodaműködtetési támogatás Ft/fő/év 3. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés Ft/fő/év II. Települési önk. Köznevelési feladatainak támogatása III. Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (havi igénylések alapján) 2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz (2012. évi adat) 3. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ált. fa-ai. Ft/lakosságszám Szociális étkezés Ft/fő Házi segítségnyújtás fő Időskorúak nappali intézményi ellátása fő Bölcsödei ellátás fő Társult feladatellátás kiegészítő támogatása fő Hajléktalanok átmeneti intézményei fő IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám Ft/fő Üdülőhelyi feladatok támogatása IFA/Ft

Normatív támogatások mindösszesen

31,45

4 580 000

144 041

654

11 794 28 263 517 1 289 537 18 474 167

0 16 747

2 700

496 780

54 000 68 000

7 712 28 264 1 290 18 474 -115 826 45 217 0 134 392 26 784 53 040

16 976 13 411 040 197 60 896 200 162 500 24 172 500 50 494 100 50 600 30 515 185 16 849 1 140 30 375 000 1,5

53 576 13 411 11 997 32 500 4 140 24 705 30 15 456 19 208 45 563 563 972 1 162 777 598 805

2012. évi normatíva Normatíva csökkenés: (2012-2013)

18

E/3. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN

Fejlesztési hitel

e/Ft-ban 2013. január 01.

2014-2027. lejártáig

Megnevezés

Lejárat tőke

törlesztés

kamat

tőke

törlesztés

kamat

Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem - szennyvízcsatornázás III.ütem - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel ütem - Bárdos Lajos Általános Iskola - Tapolca Barackos Közműberuházó Viziközmű Társulat

54 067 52 845 21 592 22 348 13 310

5 848 6 217 2 009 2 440 0

1 091 1 383 453 558 965

48 219 46 628 19 583 19 908 13 310

48 219 46 628 19 583 19 908 13 310

13 181 12 344 5 919 6 135 5 390

Fejlesztési hitelek összesen:

164 162

16 514

4 450

147 648

147 648

42 969

6 490 022 CHF

420 023 CHF

89000 CHF

6 069 999 CHF

6 069 999 CHF

896000 CHF

1 492 705

96 605

20 470

1 396 100

1 396 100

206 080

1 656 867

113 119

24 920

1 543 748

1 543 748

249 049

"Tapolca Jövőjéért Kötvény" devizában "Tapolca Jövőjéért Kötvény" forintban Fejlesztési célú hitel és kötvényáll.együtt

2022.03.05 2021.06.30 2023.09.05 2022.03.05 2015.04.30

2027.12.06

*A fennálló tőketartozás és törlesztés CHF-ben kerül meghatározásra, a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul, tervezéskor 230 Ft/CHF áron számoltunk.

19

E/4. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ADATAI ÉVES BONTÁSBAN

Sorszám

ezer Ft-ban

Jogcím

Összes kiadás

Korábbi években teljesített kötelezett-ségek

2013 .évi előirányzat

1.

2.

3.

4.

6.

1.) Kötvény és hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * 2.) BURSA Hungarica pályázatok önrésze 165/N/2011. (IX. 16.) Kt., 149/N/2012. (IX. 28.) Kt. Hat 3.) Tapolca város szennyvíztisztító kapacitásbővítése I. forduló KEOP-2008-1.2.0/1F) 194/2008.(VII.22.) Kt.,42/2008.(II.15.) Kt. (Az Áfa összege megelőlegzésre, majd visszaigénylésre kerül) 4.) Tapolcai Városfejlesztési Kft.-Madárpark építési tervei 78/N/2010. (VI.18.) 5.) Kistérségi beruházásban megvalósuló mentőállomás költségeihez hozzájárulás 244/2008.(XI.20.) Kt.

Kötelezettségek saját forrásból összesen: Kötelezettségvállalások kötvényből:

6.)

Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja (KDOP-3.1.1/B-2f-2010-00029) 89/N/2010.(VI.18.) Kt., 56/2012. (III.

138 039 3 000 4 198

138 039 3000 4 198

4 500 17 216

4 500 17 216

166 953

0

166 953

383 032

161 618

221 414

29.) Kt. **

7.) Tapolcai Kórház Eü.Nonp.Kft.rehab.szolg.fejl.pályázat többletktg. 217/N/2011.(XII.09.) Kt

63 550

8.) Tapolca, Fő tér 7-9. számú ingatlantól a Fő tér 21. számú ingatlanig terjedő épület rekonstrukciója

40 000

30 000

10 000

Intézmények fűtési és melegvíz ellátó rendszereinek korszerűsítése 79/N/2010.(VI.18.) Kt. Tapolca Városgazdálkodási Kft. üzletrészének vásárlása 52/N/2011.(III.31.) Kt. Közösségi közlekedés fejlesztése - 66/N/2010. (V.14.) Kt., 74/2012. (IV.27.) Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése 2/N/2012.(I.17.) Kt. Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze 11/N/2012.(I.17.) Kt. Költségvetési szervek energiahatékony felúj. Megvalósítási tanulm. készít. 1/N/2012.(I.17.) Kt. Tapolca egyes városrészeinek gyógyhellyé minősítése 66/2012.(IV. 27.) Önk. Rend. Tapolca 0110/2 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása 43/2012. (III.27.) Kt.

40 000 75 000 60 000 1 300 11 500 8 200 12 000 90 000

9 933

762 47 047

30 067 75 000 56 872 30 11 390 8 200 11 238 42 953

784 582

206 059

476 523

9.) 10.) 11.) 12.) 13.) 14.) 15.) 16.)

Kötelezettségek kötvényből összesen: Kezességvállalás: Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig) Kezességvállalás: Többcélú Kistérségi Társulás épületfelújítás (2013-ig)

10 000 797 15 000

Összes kezességvállalás:

25 797

* az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény törlesztés és kamata ** Az önkormányzati saját forrás kiegészül további 26.215 eFt-tal, melyet konzorciumi partnerek biztosítanak.

20

63 550

3 128 1 270 110

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE Működési Bevételek Sorszám

2012. évi előirányzat

2

3.

1

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

Közhatalmi bevételek

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Felhalmozási célú bevételek

1 314 080

Megnevezés

2012. évi előirányzat

4.

5.

Személyi juttatások

845 650

Munkaadókat terhelő járulék

216 839

704 933

Dologi kiadások

754 710

328 438

Egyéb működési célú kiadások

331 632

8 341

Működési célú pénzeszközátvétel

Ezer forintban!

Működési Kiadások

Megnevezés

1.

1. melléklet

5 394

Ellátottak pénzbeni juttatása

6 559

Tartalékok működési célú Működési költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

2 361 186 148 550

Működési költségvetési kiadások összesen:

2 155 390

Likvidhitel törlesztése

Hitelek felvétele Finanszírozási célú bevételek

Finanszírozási célú kiadások

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 509 736

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Felhalmozási Bevételek

Felhalmozási Kiadások 25 748

Intézményi beruházási kiadások

Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása

Felújítások

Támogatások, kiegészítések, támogatás értékű bevételek

EU-s forrásból finansz. Felhalmozási kiadások

Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

77 492 17 055

Támogatásértékű felhalmozás kiadás

167 269 7 046 29 185

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

EU-s támogatásból származó forrás

105 357

Felhalmozási célú tartalékok

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:

225 652

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:

Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

2 155 390

203 500

52 332

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

39 877

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

150 727

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

150 502

Finanszírozási célú bev.

150 727

Finanszírozási célú kiad.

190 379

23.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

428 711

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

393 879

24. 25. 26.

Függő bevétel

27.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Rövid lejáratú hitelek felvétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN Korrigált pénzkészlet

2 938 447 5 272 895 565 3 839 284

1. oldal

KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadás

2 549 269 60 552

Pénzkészlet

1 229 463

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 839 284

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE

2. melléklet

Kiemelt előirányzat száma

BEVÉTELEK

1

Bevételi jogcím

2012. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés szeptember 30-ig

Teljesítés %-a mód.ei-hoz

2

3

4

5

6

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

1 455 045 1 215 023 660 000

1 454 928 1 215 023 660 000

1 314 080 1 084 055 640 676

90,3% 89,2% 97,1%

521 788

521 788

418 576

80,2%

33 235

33 235

24 803

74,6%

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

240 022 30 28 848 51 389 48 354 9 688 24 380 35 000 42 333

239 905 30 28 848 51 389 48 354 9 571 24 380 35 000 42 333

230 025 33 31 311 33 385 44 455 3 166 24 884 51 124 41 667

95,9% 110,0% 108,5% 65,0% 91,9% 33,1% 102,1% 146,1% 98,4%

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.

II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Címzett és céltámogatások Egyéb támogatás

10 000 969 988 775 989 193 999

10 000 863 957 678 512 129 068 27 873

8 341 704 933 534 750 115 863 25 816

83,4% 81,6% 78,8% 89,8% 92,6%

28 504

28 504

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (OEP) Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

219 946 190 719 78 220 2 000 91 716

696 771 434 613 78 220 77 786 108 296

511 287 328 438 56 194 139 567 76 626

73,4% 75,6% 71,8% 179,4% 70,8%

18 783 29 227

170 311 262 158

56 051 182 849

32,9% 69,7%

57 608

74 768

129,8%

168 430 36 120

105 357 2 724

62,6% 7,5%

25 227 4 000

2. oldal


2. melléklet


BEVÉTELEK

1

Bevételi jogcím

7. 7.1. 7.2. 7.3.

2 V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (osztalék, hozam, koncesszió)

8. 8.1. 8.2.

VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

9.




3

4

5

6

237 604 214 604

237 652 213 298

23 000

24 354

25 748 15 228 1 879 8 641

2 145 2 145

29 351 7 334 22 017

22 449 5 394 17 055

2 894 728 1 108 210 96 875 1 011 335

3 292 659 1 283 169 219 545 1 063 624

2 737 565 200 882 148 550 52 332

225 218 225 218 225 218

225 218 225 218 225 218

4 228 156

4 801 046

VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII. Pénzmaradvány Előző évek működési célú pénzmaradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa

12. 12.1. 12.1.2.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Hitelek felvétele

12.1.3. 12.1.4. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

13.


10,8% 7,1%

76,5% 73,5% 77,5%

35,5%

150 727

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3. oldal

83,1% 15,7% 67,7% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0%

2 938 447

61,2%


2. melléklet


KIADÁSOK

1 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5 14.6. 14.7. 14.8. 14.9. 14.10. 14.11. 14.12. 14.13. 15. 15.1. 15.2. 15.3.

Kiadási jogcímek





2

3

4

5

6

I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 14.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

15.4.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

15.5. 15.6. 15.7. 15.8. 15.9.

Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 15.5-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

19. 20. 20.1. 20.1.2. 20.1.3. 20.1.4. 20.1.5. 20.1.6. 20.1.7. 20.1.8. 20.2.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

3 132 158 1 159 696 316 424 1 201 356 6 577 448 105

2 155 390 845 650 216 839 754 710 6 559 331 632

68,8% 72,9%

183 206

197 405 56 095 131 885 13 404

97 802 118 085 90 725 7 784

49,5% 210,5% 68,8%

24 635

43 712 5 604

11 632 5 604

26,6% 100,0%

391 111 169 238 42 500 161 957

804 349 309 495 25 670 385 160

203 500 167 269 7 046

25,3% 54,0% 27,4% 0,0%

17 416

84 024

29 185

34,7%

200 17 216

200 74 824 9 000

29 185

0,0% 39,0% 0,0%

818 046 25 000 793 046

765 939 24 000 741 939

4 157 048 71 108

4 702 446 98 600

2 509 392 39 877

53,4% 40,4%

71 108

98 600

39 877

40,4%

114 366 11 804

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

16. 17. 17.1. 17.2.

2 947 891 1 118 608 309 419 1 178 248 7 605 334 011

68,5% 62,8% 99,7% 74,0%

58,1%

150 502

4. oldal

0,0% 0,0% 0,0%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTVE 20.2.1.

2. melléklet

Hitelek törlesztése


KIADÁSOK

1 20.2.2. 20.2.3. 20.2.4. 20.2.5. 20.2.6. 20.2.7. 21.

Kiadási jogcímek





2

3

4

5

6

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

71 108

98 600

39 877

40,4%

4 228 156

4 801 046

2 549 269

53,1%

-1 262 320

-1 409 787

228 173

-39 877

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 22

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 23.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege

154 110

126 618

23.1.1.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

225 218

225 218

23.1.1.1.

23.1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

225 218

225 218

23.1.1.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

23.1.2.

Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai

23.1.2.1.

23.1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

23.1.2.2.

0 71 108

98 600

39 877

98 600

39 877

0 71 108

5. oldal

3.1. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím

Kiemelt előirányzat

Ezer forintban ! Alcím

Cím száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

ÖNKORMÁNYZAT

01 1

2

3





4

5

6

7

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

1 439 367 1 215 023 660 000

1 439 367 1 215 023 660 000

1 297 039 1 084 055 640 676

90% 89% 97%

521 788

521 788

418 576

80%

33 235

33 235

24 803

75%

I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

224 344

224 344

212 984

95%

22 500 47 724 45 110 8 126 23 551 35 000 42 333

22 500 47 724 45 110 8 126 23 551 35 000 42 333

24 955 30 157 42 037 2 401 21 737 50 030 41 667

111% 63% 93% 30% 92% 143% 98%

4. 5.

II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés

10 000 969 988 775 989 193 999

10 000 863 957 678 512 129 068 27 873

8 188 704 933 534 750 115 863 25 816

82% 82% 79% 90% 93%

28 504

28 504

100%

6.

IV. Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány átvétel

112 428 83 201

423 429 239 187

206 953 100 247

49% 42%

64 418

100 80 998 1

95 60 776 7 321

95% 75% 732100%

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4.

6. oldal

3.1. melléklet


Cím




ÖNKORMÁNYZAT

01 1

2 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

7.

V. Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8.

VI. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)

7.1. 7.2. 7.3. 8.1. 8.2.





4

5

6

7

18 783 29 227

158 089 184 242

32 055 106 706

20% 58%

25 227 4 000

168 430 15 812

105 357 1 349

63% 9%

237 604 214 604

237 604 213 250

11% 7%

24 354

25 700 15 180 1 879 8 641

22 017

17 055

35% 77%

22 017

17 055

77%

23 000

9. 10. 11. 11.1. 11.2.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 769 387

2 996 374

150 727 2 410 595

VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

1 091 335 80 000 1 011 335

1 275 656 212 032 1 063 624

193 369 141 037 52 332

12. 12.1. 12.2.

IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

225 218 225 218

225 218 225 218

4 085 940

4 497 248

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7. oldal

80,5% 15,2% 66,5% 4,9% 0,0% 0,0%

2 603 964

57,9%

3.1. melléklet


Cím

Alcím


Ezer forintban !

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

ÖNKORMÁNYZAT

01 1

Cím száma

2

3





4

5

6

7

Kiadások 14. 14.1.1. 14.1.2. 14.1.3. 14.1.4. 14.1.5 14.1.6. 14.1.7. 14.1.8. 14.1.9. 14.1.10. 14.1.11. 14.1.12. 14.1.13.

I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 14.1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1 166 467 55 250 24 230 752 976

1 273 848 56 189 24 486 755 261

834 524 16 800 3 956 492 329

65,5% 29,9% 16,2% 65,2%

334 011

437 912

321 439

73,4%

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

183 206 114 366 11 804

197 405 51 506 131 885 13 404

97 802 113 496 90 725 7 784

49,5% 220,4% 68,8% 58,1%

24 635

43 712

11 632

26,6%

15. 15.2.1. 15.2.2. 15.2.3. 15.2.4. 15.2.5. 15.2.6. 15.2.7. 15.2.8. 15.2.9. 15.2.10. 15.2.11.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 15.2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

391 111 169 238 42 500

723 926 286 680 25 670

151 756 145 359 6 397

21,0% 50,7% 24,9%

161 957

385 160

0,0%

17 416

26 416

0,0%

200 17 216

200 17 216 9 000

0,0% 0,0% 0,0%

16. 17. 17.4.1. 17.4.2.

III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

818 046 25 000 793 046

765 939 24 000 741 939

1 639 208

1 634 935

1 107 534

67,7%

1 639 208

1 634 935

1 107 534

67,7%

18. 18.1. 18.2.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai

150 502

V. Költségvetési szervek finanszírozása Nemzetiségi Önkormányzatok finanszírozása Intézmények finanszírozása

8. oldal

0,0% 0,0% 0,0%

3.1. melléklet


Cím




ÖNKORMÁNYZAT

01 1

2 19. 20.

3 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

20.1.

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

20.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

21.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)





4

5

6

7

4 014 832

4 398 648

2 244 316

71 108

98 600

39 877

40,4%

71 108

98 600

39 877

40,4%

4 085 940

4 497 248

2 284 193

50,8%

2 50

9. oldal

51,0%

2 50

2 50

3.2. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím



02


POLGÁRMESTERI HIVATAL

01

1

2

3



4

5

Teljesítés Teljesítés %-a szeptember 30mód.ei-hoz ig 6

7

Bevételek 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

3.

I/2. Intézményi működési bevételek Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevétel

2 845

8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

7. 11. 11.1. 18.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

394

2 432 19 7 759 7 759

25 416 25 416

327,6% 327,6%

V. Önkormányzati támogatás

540 426

546 376

310 291

56,8%


540 426

554 135

338 552

61,1%

540 426 307 033 85 370 148 023

552 485 315 879 87 758 148 848

319 945 204 814 53 157 61 974

57,9% 64,8% 60,6% 41,6%

1 650 1 650

1 195 1 195

72,4% 72,4%

540 426

554 135

321 140

58,0%

91

91

91

Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.

I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

16.

III. Kölcsön


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 10. oldal

3.2. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL TAPOLCA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím

Alcím

02 1


Ezer forintban !


POLGÁRMESTERI HIVATAL

01 2

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. oldal



4

5


7

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3.3. melléklet

2 012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím



02



02

1

2

3



Teljesítés szeptember 30ig


4

5

6

7

Bevételek 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

3.


5 229 30 790 900 1 118 1 562 829

5 112 30 790 900 1 118 1 445 829

5 112 33 1 871 867 819 765 715 42

100,0% 110,0% 236,8% 96,3% 73,3% 52,9% 86,2%

8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.


2 145 2 145

26 645 6 120 15 336

26 645 6 120 15 336

100,0% 100,0% 100,0%

5 189

5 189

7. 11. 11.1. 18.


48 7 513 7 513

48 7 513 7 513

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


199 782

141 663

147 669

104,2%


207 156

180 981

186 987

103,3%

207 156 127 939 33 575 43 293 2 349

165 643 100 453 22 828 30 848 1 321 10 193

171 649 103 447 25 536 31 152 1 321 10 193

103,6% 103,0% 111,9% 101,0% 100,0% 100,0%

15 338 15 338

15 338 15 338

100,0% 100,0%

207 156

180 981

186 987

103,3%

52

51

51

Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.


15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.


16.

III. Kölcsön


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11. oldal


3.3. melléklet

2 012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím



02 1



02 2

3


12. oldal





4

5

6

7

3.4. melléklet

TAPOLCAI ÓVODA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím



03


TAPOLCAI ÓVODA

01

1

2

3





4

5

6

7

Bevételek 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1. 7. 11. 11.1. 18.


315

315

247

78,4%

150 165

150 165

120 115

80,0% 69,7%

6 744 6 744

20 035 20 035

297,1% 297,1%

12

II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás

222 949

232 953

158 519

68,0%


223 264

240 012

178 801

74,5%

223 264 148 049 38 859 36 356

239 157 157 681 41 226 40 250

171 271 118 189 30 215 22 867

71,6% 75,0% 73,3% 56,8%

855 855

855 855

100,0% 100,0%

223 264

240 012

172 126

71,7%

74

74

74

Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.


15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.


16.

III. Kölcsön



12. oldal

3.4. melléklet

TAPOLCAI ÓVODA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím



03 1


TAPOLCAI ÓVODA

01 2

3


13. oldal





4

5

6

7

3.5. melléklet

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím



03


TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

02

1

2

3



4

5


7

Bevételek 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1. 7. 11. 11.1. 18.


4 106

4 106

3 518

85,7%

1 506 2 600

1 506 2 600

1 258 2 246

83,5% 86,4%

16 056 12 071 3 985

35 483 34 078 1 375

14


221,0% 282,3% 34,5%

30

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa Előző évi pénzmaradvány igénybevétele V. Önkormányzati támogatás

436 906

451 000

316 079

70,1%


441 012

471 162

355 080

75,4%

441 012 286 895 76 362 72 499 5 256

467 177 299 826 79 837 82 258 5 256

345 227 228 088 59 651 52 250 5 238

73,9% 76,1% 74,7% 63,5% 99,7%

3 985 3 985

4 083 3 434 649

102,5% 86,2%

441 012

471 162

349 310

74,1%

114

116

116

Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.


15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.


16.

III. Kölcsön



13. oldal

3.5. melléklet

TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím



03 1


TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

02 2

3


14. oldal



4

5


7

TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.6. melléklet

Cím



03


TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

03

1

2

3




Teljesítés %-a mód. ei-hoz

4

5

6

7

Bevételek 3.


8.


3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1. 7. 11. 11.1. 18.

3

3 642 642

2 728 2 728

424,9% 424,9%


42 889

43 844

29 839

68,1%


42 889

44 486

32 570

73,2%

42 889 32 039 8 513 2 337

44 486 33 548 8 796 2 142

32 253 24 700 6 453 1 100

72,5% 73,6% 73,4% 51,4%

42 889

44 486

32 253

72,5%

12

12

12

Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.


15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.


16.

III. Kölcsön



14. oldal

TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3.6. melléklet

Cím



03 1


TAPOLCAI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

03 2

3


15. oldal




Teljesítés %-a mód. ei-hoz

4

5

6

7

3.7. melléklet

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM 2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Cím



03


WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM

04

1

2

3





4

5

6

7

Bevételek 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7.

3.


8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1.


7. 11. 11.1. 18.


2 000

2 000

1 546

77,3%

2 000

2 000

1 546

77,3%

1 549 1 549

3 817 3 817

246,4% 246,4%


56 121

67 693

40 798

60,3%


58 121

71 242

46 161

64,8%

58 121 31 648 8 423 18 050

71 242 37 724 10 063 23 455

42 477 24 219 6 253 12 005

59,6% 64,2% 62,1% 51,2%

58 121

71 242

42 477

59,6%

16

16

16

Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.


15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.


16.

III. Kölcsön



15. oldal

WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

2012. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

16. oldal

3.7. melléklet

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

3.8. melléklet


Cím



03


SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

05

1

2

3



4

5


7

Bevételek 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4. 8. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1. 7. 11. 11.1. 18.


4 028

4 028

2 842

70,6%

1 902

1 902

1 167

61,4%

2 126

2 126

1 599

75,2%

76

Közhatalmi bevételek II. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

105 518 105 518


133 435 132 448 987

153 107 759 107 759

80,8% 81,4%

16 875 16 875


140 135

151 406

104 339

68,9%


266 556

288 869

215 093

74,5%

266 556 129 755 34 087 102 714

287 882 140 945 37 098 109 839

208 809 107 788 27 456 73 565

72,5% 76,5% 74,0% 67,0%

987 987

1 088 1 088

110,2% 110,2%

266 556

288 869

209 897

72,7%

72

79

78

Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.


15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.


16.

III. Kölcsön



16. oldal

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)


17. oldal

3.8. melléklet

BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS

3.9. melléklet

Cím


2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Alcím

03


BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS

06

1

Ezer forintban !

2

3





4

5

6

7

Bevételek 3.


8.


3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 6.1. 6.2. 6.2.4. 8.1. 7. 11. 11.1. 18.

928

928 2 000 2 000

87 846 30 238 57 608

87 845 28 238 59 432

100,0% 93,4% 103,2%

175



2 000

87 846

88 773

101,1%

2 000

30 238 17 451 4 332 8 455

29 235 17 605 4 162 7 468

96,7% 100,9% 96,1% 88,3%

57 608

29 185

50,7%

57 608

29 185

50,7%

87 846

58 420

66,5%

Kiadások 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.


15. 15.1. 15.2. 15.3. 15.5.


16.

2 000

III. Kölcsön


2 000


17. oldal


BALATON-FELVIDÉK-SOMLÓ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS 2012.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

18. oldal

3.9. melléklet

4. melléklet ezer Ft-ban

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jogcím

Alcím

Cím

2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI

1.

1.1.1. 1.2. 1.2.1.

2.1.11. 2.1.12.

2.

3.

Működési célra 2012. 01.01. bankszámla nyitás miatti átvezetés Batsányi János Gimnázium és Kollégium Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szász Márton Általános Iskola és EGYMI Többcélú Kistérségi Társulás részére ügyeleti hozzájárulás Működési célú támogatásértékű kiadás összesen Felhalmozási célra Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás Mentőállomás építése Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen

1.1.

2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10.

2012.évi eredeti előirányzat

Teljesítés Módosított Teljesítés %-a szeptember 30előirányzat mód.ei-hoz ig 4.

5.

6.

Támogatásértékű kiadások

1.

1 2.

Megnevezés

CÍM

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN Véglegesen átadott pénzeszközök Működési célra Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság támogatása Honvéd Hagyományőrző Egyesület támogatása (városi ünnepségeken való részvétel) Városi Polgárőrség működésének támogatása Közművelődési feladatok támogatása - VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ - Tapolcaiak " A Nemzetért Egyesület" - irodalmi est - Vakok és Gyengénlátók Tp.-i Kistérségi Csoportja - 2011. évi rendezv.-ek tám. - Tp. És Körny.Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.,Érdekképv.Egy.-rend. Támogatása - Boldog Özséb Alapítvány - templomi hangverseny támogatása - TIED Talentum Ifjúsági Egyesület Diszel - rendezvények támogatása - Zeneoktatást támogató alapítvány - Baranyay kurzus, Újévi hangv. támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület - rendezvények támogatása - Török János Népfőiskola Alapítvány - Működési költségek támogatása - Tapolcai Általános Iskola - Iskolai események rögzítése, támogatása - "Bölcsődéért " Alapítvány - gyermeknapi rendezvény támogatása - Zenés Színházért Alapítvány - Ovisokért Alapítvány - rendezvények támogatása - Tapolcai Barackvirág Óvodáért Alapítvány - rendezvény támogatása - "Együtt a Jövőnkért" Alapítvány - rendezvény támogatása - Vasutas Dolgozók Szabad Szakszervezete - rendezvény támogatás - Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály 18. oldal

11 804 11 804

400 400 800 11 804 13 404

61 990 400 400 800 5 876 69 466

100,0% 100,0% 100,0% 49,8% 518,2%

17 216 17 216

17 216 17 216

0

0,0% 0,0%

29 020

30 620

69 466

226,9%

500 500 500 1 500 150 200 4 000

500 500 500 1 500 150 200 5 040 40 20 100 100 200 150 550 200 100 30 100 150 100 150 100

500 500 500 1 500 250 200 1 320 90

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 166,7% 100,0% 26,2% 225,0% 0,0% 100,0% 100,0% 50,0% 100,0% 45,5% 125,0% 50,0% 100,0% 100,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0%

100 100 100 150 250 250 50 30 100 50

50 12 000 23 500

2 950 27 000 23 550 8 850 2 450 2 200 2 300

12 750 19 825 6 725 1 850 1 400 1 700

0,0% 47,2% 84,2% 76,0% 75,5% 63,6% 73,9%

4. melléklet ezer Ft-ban


2.1.13. 2.1.13.1. 2.1.13.2. 2.1.13.3. 2.1.13.4. 2.1.13.5. 2.1.14. 2.1.15.

2.2. 2.2.1.

Jogcím

Alcím

Cím

2012. ÉVI TÁMOGATÁSAI


Megnevezés - Karate Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarúgó Szakosztály - női - Labdarúgó Szakosztály - férfi - Lovas Szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Teke Szakosztály - Extrém Sportok Szakosztálya - Kosárlabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Diszel Sportegyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Városi Diáksport Bizottság Tapolcai Honvéd Sportegyesület Tapolcai Sport Akadémia Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület Tapolca Kft általános működési célú támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 26.152 eFt Városi Mozi támogatás: 3.902 eFt Sporttelep fenntartási kiadások: 6.854 eFt Sportszervezés (bér+járulék): 2.472 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek): 31.620 eFt Dr.Deák Jenő Kht. Működési költség finanszírozása Hagyományőrzők és veterán motorosok, autósok 2012. évi találkozója (önrész) Tanulmányi támogatás ( Arany János tehetséggondozás) Polgármesteri keretből támogatás ( 7/a. melléklet szerint) Működési célra átadott pénzeszköz összesen: Felhalmozási célra Városi Polgárőrség eszközbeszerzés támogatása Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:

VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN

19. oldal

Teljesítés Módosított Teljesítés %-a szeptember 30előirányzat mód.ei-hoz ig 300 150 250 250 150 150 150 100 100 100 100 100 7 000 200 6 500 700 100 100 100 71 000

300 75 250 250 100 150 150 100 100 100 100 100 6 000 200 6 000 600 100 100 100 52 000

100,0% 50,0% 100,0% 100,0% 66,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 100,0% 92,3% 85,7% 100,0% 100,0% 100,0% 73,2%

300

305

101,7%

114 366

50 1 595 131 885

40 1 343 91 033

80,0% 84,2% 69,0%

200 200

200 200

0

0,0%

114 566

132 085

91 033

68,9%

71 000

300 216

0,0%

5. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi felújítási kiadásai

Sorszám

ezer Ft

Megnevezés


1.

2.

3.

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Teljesítés Teljesítés %-a szeptember 30mód.ei-hoz ig

FELÚJÍTÁSOK Viziszínpad felújítás Tapolca, Deák F. utca posta előtti parkoló felújítás Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőfelújítás Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás (lásd beruh. között) Bárdos Lajos Tagintézmény fűtés korszerűsítés Ipar út átminősítése engedélyezési terv felújításhoz

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 1.7.


5 000 3 000 6 000 28 500

42 500

6 570 3 000 6 000

5 019

76,4% 0,0% 0,0%

10 100

1 378

13,6%

25 670

6 397

24,9%

Intézmények által végzett felújítások

649

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

42 500

20. oldal

25 670

7 046

27,4%

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Sorszám

2012. évi beruházásai Megnevezés



2.

3.

4.

5.

1.

1.

1.32.

1.33.

Intézmények által végzett beruházások

1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 1.26. 1.27. 1.28. 1.29. 1.30. 1.31.

Teljesítés %-a mód.ei-hoz 6.

Beruházások Polgármesteri Hivatal -szoftverek beszerzése Hajléktalanok Átmeneti Szállása korszerűsítése önrész Halotthűtő beszerzése régi köztemetőbe Bölcsöde infrastuktúrális fejlesztése Tapolcai szennyvíztisztító telep korszerűsítése önrész Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja Volt Kinizsi laktanya területén keresőfúrás Déli városrészi transzformátorállomás áthelyezése Polgármesteri Hivatal -ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése Nagyköz utca - Petőfi S. utcai parkoló kiépítése Kerékpárút építése Intermodális csomópont kialakítása önrész "Art-mozi" pályázat - mozihálózat diigitális fejlesztése Mozi szerver beszerzése digitális fejlesztéshez Játszóterek létesítése (2011. évről áthúzódó) Merülőmotoros szivattyú (2011. évi koncessziós díjból) Tapolca Gyógyhely felj. Prg. Tanulmányainak elkészítése Tp. Belterületi út Keszthelyi út és Május 1. út korszerűsítése önrésze Költségvetési szervek energiahatékony felúj. megvalósítási tanulmány készítése Kopjafa állítás (2011. évi áthúzódó) Tapolca Vasudvar vízelvezetés (2011. évi áthúzódó) Tapolca, Kazinczy tér sportpálya építése Ingatlanvásárlás ( Lesencetomaj 0178/1 hrsz.) Rendezvénycsarnok küzdőér, vizesblokk fejlesztés Batsányi János Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztés Térfigyelő kamerák építése Kazinczy Ferenc Tagintézmény infrastrukturális beruházás (ei: felújítások között ) Szász Márton Általános Iskola fűtőtest pótlása Ingatlan vásárlás ( 0110/2. hrsz. földterület visszavásárlása) Köztársaság tér fűtés korszerűsítése Bölcsőde fűtés korszerűsítése Tapolca, Pacsirta u. járda építése

1.1.

6. melléklet Teljesítés szeptember 30ig

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

650 6 000 1 500 356 10 000 161 957 15 000 5 000 1 000 5 000 15 900 60 000 17 000 4 000 6 070 762 1 300 11 500 8 200

331 195

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

331 195

21. oldal

2 786 1 500 56 493 10 000 241 957 15 000 5 000

571 2 786

3 983

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0%

700 5 000 100 966 60 000 27 000 6 070 762 13 300 11 500 8 200 317 1 489 16 941 1 000 2 991 5 000 1 621 28 500 1 400 47 047

9 26 966 6 070 762 2 032 2 386 317 16 964 1 000 1 262 125 28 905 1 388 47 047 47 1 913 126

0,0% 0,0% 0,0% 99,9% 100,0% 100,0% 15,3% 20,7% 0,0% 100,0% 0,0% 100,1% 100,0% 42,2% 0,0% 7,7% 101,4% 99,1% 100,0%

671 840

145 359

22 815

21 910

21,6% 96,0%

694 655

167 269

24,1%

ezer Ft

7. melléklet


Sorszám

2012. évi tartalékai

1.

1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.2.4. 1.2.2.5. 1.2.2.6.

ezer Ft

Jogcím



2.

3.

4.

Tartalékok Általános tartalék Működési célú Felhalmozási célú Céltartalék Működési célú - intézményi működési tartalék - polgármesteri keret - iparűzési adó feltöltés miatti várható visszafizetés - környezetvédelmi alap számla egyenlege Felhalmozási célú - pályázati tartalék - kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka - bérlakás szla. egyenlege - Barackos Viziközmű szla.egyenlege - Szennyvízberuházás I-II. ütem szla.egyenlege - Szennyvízberuházás III. ütem szla.egyenlege

ÖSSZESEN

25 000 15 000 10 000

24 000 15 000 9 000

793 046 15 000 10 000 5 000

741 939 114 727 56 124 3 405 54 504 694 627 212 33 259 563 422 30 531

778 046 50 000 728 046

-

818 046

22. oldal

765 939

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 2012. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a. melléklet ezer Ft-ban

Felhasználás 2012.évi eredeti 2012. előirányzat szeptember 30ig

Jogcím

22. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret -

Egyenleg

5 000

- Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat rendezv.tám. - Tapolcai Városszépítő Egy.- Tp. Protestáns templom története című kiadvány nyomdai költségeinek támogatása - Dr. Huberth János háziorvos "BEMER Prof.Set" lízingelésének tám. - Mozgássérültek Vp. Megyei Egyesülete buszköltség tám. - Batsányi János Gimnázium és Koll. versengés nevezési költség tám. - Legenda Közművelődési Egyesület honoráriumi költség tám. - Tapolcai Általános Iskola rajzpályázat - Georgikon Alapítvány - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása "Virágos Tapolcáért" - Csobánc Váráért Alapítvány rendezvény támogatása - Ghymes Fesztivál költségeihez hozzájárulás - "Az én városom Tapolca" kiadvány támogatása - Polgárőr Egyesület működési támogatása - Tapolca Város Német Nemzetiségi Önk. rendezvény támogatása

Polgármesteri keret összesen

80 100 200 100 45 100 103 50 115 200 150 50 50

5 000

23. oldal

1 343

3 657


8. melléklet

Sorszám

2012. évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

1.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Megnevezés

Nettó ár (Ft-ban)

2.

3.

Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3280 m2 Tapolca, Gyulakeszi u. Tapolca, Keszthelyi u 1763 hrsz Tapolca, Keszthelyi u 1764 hrsz Tapolca-Diszel 4504/3-6 hrsz. beépítetlen területek (Ft/db) Tapolca 3437/81 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/100 hrsz-ú ingatlan Tapolca 3437/79 hrsz-ú ingatlan Tapolca-Diszel, 4506/2 hrsz. beépítetlen terület Tapolca belterület 1583/1 hrsz. (beépítetlen terület) 0579. hrsz. szántó értékesítés 7546. hrsz. zártkerti ingatlan 7285. hrsz. legelő, erdő 7827. hrsz. zártkert ingatlan 7793. hrsz. zártkert értékesítés 6147/8. hrsz. ingatlan értékesítés Épületek értékesítése Tapolca, Fő tér 4. 1/A/8 hrsz. Tapolca, Billege u. 1875/hrsz, 1013 m2 nagyságú volt varroda épülete Tapolca, Nagyköz utca 5. 833/A/83 hrsz. Iroda Tapolca, Keszthelyi u. 3.sz. alatti pince helyiség Nyírád, Deáki-puszta 1105/2 hrsz.kettő lakás Tapolca, Wesselényi u. 5. (volt okmányiroda) Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti épület Tapolca Csobánc u. 7. (hrsz.57) lakóépület 701 m2 Tapolca, Alkotmány u. 16/A. 196/A hrsz-u orvosi rendelő Tapolca, Fő tér 19. fsz. 1, 2, 3, 4. ajtó 2821/A/1/2/3/4 hrsz. Tapolca, Fő tér 19. 1.emelet 1, 2, 6, 9 ajtó 2821/A/18/19/14/17 hrsz. Tapolca, Arany J. u. 7. 26. hrsz. Tapolca, Batsányi u. 1. 866. hrsz. Lakásalap számlára befizetett törlesztő részlet Önkormányzati vagyon hasznosítás ( haszonbérleti díjak ) Üzletrészek értékesítése, osztalék bevétel Koncessziós díjból származó bevétel Felhalmozási célú bevételek összesen Intézményi felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek mindösszesen

24. oldal

2 500 000 940 000 460 000 390 000 200 000 90 000

4 200 000

3 600 000 2 800 000 1 819 256 59 968 1 548 000 7 092 298 25 699 522 48 000 25 747 522

9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója:*

Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése KDOP-4.2.2-11-2011-0004

Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

2

Teljesítés

Módosított Módosított

Eredeti

2012. előtt

3

4

9 674

4 141

82 229 4 837

Módosított

Eredeti

2012. évi

5

6 295

Módosított

2012. után

7

8

9

2012. előtt

2012. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2012. szept. 30ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

9 674

3 846

83 494

82 229

83 494

0,00

4 911

4 837

4 911

0,00

295

336

631

15,20

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Megelőlegezett utófinanszírozás

5 682

2 653

98 228

2 948

96 740

81 569

82 874

2 948

15 171

Kiadások összesen: 96 740 98 228 2 948 96 740 * Amennyiben több projekt megvalósítása történiK egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Források összesen:

96 740

3 029

2 653

3 029

5 682

100,00

95 280

2 948

3 365

6 313

6

12 406

2 948

3 365

6 313

41

95 280

2 948

3 365

6 313

6

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések

81 569

82 874

Szolgáltatások igénybe vétele

15 171

15 354

0

Adminisztratív költségek

25. oldal

9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Eredeti

Módosított

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1 Saját erő

Módosított

Eredeti

2012. előtt

2

3

4

383 032

383 032

141 075

Módosított

Teljesítés Eredeti

2012. évi

5

6

137 028

2012. után

7

241 957

Módosított

8

224 882

9

2012. előtt

2012. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2012.szept. 30ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

137 028

24 590

161 618

42,20

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

423 794

423 794

117 162

31 738

306 632

306 632

31 738

55 794

87 532

20,70

Társfinanszírozás

226 308

226 308

61 973

54 704

164 335

171 604

54 704

0

54 704

24,20

Hitel Megelőlegezett utófinanszírozás

21 122

21 122

14 528

35 650

Szállítói támogatás

85 424

85 424

21 801

107 225

Források összesen:

1 033 134

1 033 134

320 210

330 016

712 924

703 118

330 016

116 713

446 729

43,20

1 021 633

1 021 633

318 343

242 557

703 290

693 652

242 557

58 232

300 789

29

11 501

11 501

1 867

2 035

9 634

9 466

2 035

3 031

5 066

44

85 424

55 450

140 874

1 033 134

1 033 134

320 210

330 016

712 924

703 118

330 016

116 713

446 729

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Szállítói finanszírozás alá eső kiadás Kiadások összesen:

85 424

* Amennyiben több projekt megvalósítása történiK egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

26. oldal

43

9. melléklet


Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése KDOP-4.2.1/B-11-2011-0037


Ezer forintban !

Eredeti

Módosított


Módosított

Eredeti

Módosított

Teljesítés Eredeti

Módosított

Források Összes bevétel, kiadás

1 Saját erő

2

2012 . Előtt

3 10 703

4

2012. évi

5

6

2012. után

7

10 703

10 703

8 10 703

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás

2012. előtt

9

2012. évi

10

11 0

0

0

0

Összesen


12=(10+11)

13=(12/3) 0,00

91 505

91 505

91 505

91 505

0

0

0,00

4 816

4 816

4 816

4 816

0

0

0,00

107 024

107 024

107 024

107 024

97 903

97 903

97 903

97 903

0

9 121

9 121

9 121

9 121

0

107 024

107 024

107 024

107 024

0

Hitel Egyéb forrás Források összesen:

0,00

Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


27. oldal

9. melléklet


A tapolcai bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011


Ezer forintban !

Eredeti

Módosított


Módosított

Eredeti

Teljesítés

Módosított

Eredeti

Módosított

Források Összes bevétel, kiadás

1 Saját erő

2

2012. előtt

3

4

2012. évi

5

6

2012. után

7

8

9

2012. előtt

2012. évi

Összesen


10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

25 608

25 923

25 573

25 567

41

78 854

78 539

78 539

78 539

315

104 462

104 462

104 112

104 106

356

356

100 086

100 086

100 086

100 080

4 376

4 376

4 026

4 026

356

356

4 026

356

104 462

104 462

104 112

104 106

356

356

104 106

356

356

25 567

356

25 923

100,00

78 539

0

78 539

100,00

104 106

356

104 462

100,00

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele

100 080

0 0

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:


28. oldal

104 462

100

10. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI FELADATAINAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RÉSZLETEZÉSE

Cím




ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 1

2

3





4

5

6

7

Kiadások 01

A. IGAZGATÁS

01 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6.

I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások

58 921


01

58 921

61 516 903 244 60 369

113 085 731 946 111 408

183,8% 81,0% 387,7% 184,5%

58 921

61 516

113 085

183,8%

448 150

444 495

220 906

49,7%

B. VÁROSÜZEMELTETÉS

02 14. 14.1.

I. Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások

14.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14.3.

Dologi kiadások

11 4 448 150

444 495

220 891

49,7%

14.3.1.

- településfejlesztési, tervezési, közműfejlesztés

30 000

30 000

374

1,2%

14.3.2.

- közvilágítás

40 000

40 000

18 941

47,4%

14.3.3.

- települési vízellátás, vízrendezés

13 500

13 500

4 238

31,4%

14.3.4.

- köztisztaság települési hulladékszállítás

75 000

76 373

25 566

33,5%

14.3.5.

- parkok és zöldfelületek fenntartása

91 600

91 855

68 498

74,6%

14.3.6.

- egyéb város és községgazdálkodás

56 300

59 359

39 266

66,2%

14.3.7.

- házkezelés

62 000

62 137

42 449

68,3%

14.3.8.

- állategészségügyi feladatok

4 200

4 450

2 912

65,4%

14.3.9.

- közutak, hídak, járdák üzemeltetése

40 000

40 000

18 197

45,5%

14.3.10.

- városi közművekkel kapcs.feladatok (szennyvíztelep fenntartás)

25 550

25 550

450

1,8%

14.3.11.

- intézményi karbantartás

10 000

1 271

14.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14.5.


29. oldal

0,0%

10. melléklet


Cím





2

3

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 01





4

5

6

7

448 150

444 495

220 906

49,7%

21 371

22 181

12 784

57,6%

2 654

2 654

2 284

86,1%

717

717

204

28,5%

18 000

18 810

10 296

54,7%

21 371

22 181

12 784

57,6%

2

2

2

C. TEMETŐFENNTARTÁS

03 14.

I. Működési költségvetés kiadásai

14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.


14.5.1.

- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások



30. oldal

10. melléklet


Cím





2

01

3

14.



4

5

6

7

71 474

71 516

18 603

26,0%


52 342

52 342

13 634

26,0%

14.2.


14 132

14 132

2 046

14,5%

14.3.

Dologi kiadások

5 000

5 042

2 923

58,0%

14.4.


14.5.

Egyéb működési célú kiadások 71 474

71 516

18 603

26,0%

50

50

50

35 500

35 500

25 973

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) E. KULTÚRA, KÖZMŰVELŐDÉS

05 14. 14.1.


73,2%

44

14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.


81


01


14.1.


01


D. KÖZFOGLALKOZTATÁS

04

1.


35 500

35 500

25 848

72,8%

35 500

35 500

25 973

73,2%

5 150

5 150

3 477

67,5%

5 150

5 150

3 477

67,5%

5 150

5 150

3 477

67,5%

F. SPORT TEVÉKENYSÉG

06 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



31. oldal

10. melléklet


Cím





2

01




4

5

6

7

G. SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK

07 14. 14.1.


196 525

210 949

9 319

9 319

102 862

48,8%

625

6,7%


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.3.1.

01

3


1 683

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4 000

4 225

2 752

65,1%


183 206

197 405

97 802

49,5%

- az 14.5-ből: - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

183 206

197 405

97 802

49,5%


196 525

210 949

102 862

48,8%

700

963

482

50,1%

14

50

83

166,0%

14.4.


14.5. 14.5.1.

H. POLGÁRI VÉDELEM

08 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.


14.5.1.

2

14

7

50,0%

684

899

392

43,6%

700

963

482

50,1%

- az 14.5-ből: - Pénzforgalom nélküli kiadások


32. oldal

10. melléklet


Cím





2

01

3


14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.





4

5

6

7

5 300

5 300

4 381

82,7%

240

240

13

5,4%

60

60

4

6,7%

5 000

5 000

4 364

87,3%

5 300

5 300

4 381

82,7%

1 500

1 500

37

2,5%

1 500

1 500

37

2,5%

1 500

1 500

37

2,5%

J. VÁLLALKOZÁSI IRODA

10 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



01


I. TOURINFORM IRODA

09 14.

01


K. KÖZMŰVEK KIADÁSAI

11 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



33. oldal

10. melléklet


Cím





2

01

3




4

5

6

7

L. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

12 14. 14.1.


3 000

3 000

383

12,8%

3 000

3 000

344

11,5%

3 000

3 000

383

12,8%

168 071

171 271

107 914

63,0%

168 071

171 271

107 914

63,0%

168 071

171 271

107 914

63,0%


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.


39


01


M. INTÉZMÉNYI ÉTKEZÉS

13 14. 14.1.


14.2.


14.3.

Dologi kiadások

14.4.


14.5.



34. oldal

2012. E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents