Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között!

Bevezető Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között! Az Euler Hermes lehetőséget biztosít, hogy proaktív módon naprakészen menedzselje a hitelbiztosítási szerződését. Az EOLIS-al a következő szolgáltatások és lehetőségek érhetők el: megtekintheti az éppen aktuális limitjeit rögzítheti limitkérelmeit, megteheti késedelmes jelentését, indíthat követelés behajtási eljárást, jelentheti ez Euler Hermes felé egy vevőjével szembeni káreseményét. Jelen felhasználói kézikönyv célja az EOLIS által nyújtott szolgáltatások bemutatása. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szolgáltatások hozzáférhetősége azonban a megkötött biztosítási szerződéstől is függnek.

Elérési útvonal Az on-line rendszer elérése a következő címen lehetséges:

https://eolis.eulerhermes.com/hu Mivel ez a program biztonságos csatornán keresztül kommunikál, így az oldal elérése a https (nem pedig http) oldalon keresztül történik.

EOLIS és a felugró ablakok blokkolása (popup blocker) Az EOLIS rendszer csak akkor üzemel, ha a felugró ablakokat engedélyezték. Természetesen nem kell az engedélyezést az összes weboldalra jóváhagyni, elegendő, ha az EOLIS webhelyre a felugró ablak engedélyezve van. A következő oldalon bemutatjuk a felugró ablakok engedélyezését a népszerű böngészők magyar változata esetében.

EOLIS kézikönyv: Bevezető

1. oldal

Böngésző

Beállítások Az Eszközök menü megnyitása után az Előugró ablakok blokkolása menüponton belül kell az Előugró ablakok beállításai –t kiválasztani, ahol az engedélyezés megtehető. Elképzelhető, hogy a felugró ablakok blokkolása tiltott, ekkor nincs teendő! A Beállítások nyomógomb megnyomása után a Felugró ablakok engedélyezése innen: <EOLIS címe> kell aktiválni a felugró ablakok engedélyezéséhez

Amennyiben Önnek egyéb böngészője, külső eszköze van, kérjük tanulmányozza a felhasználói leírást a felugró ablakok tiltásáról és engedélyezéséről.

Ügyfélszolgálat Amennyiben az EOLIS elérésében nehézségei adódnak, kérjük, hívja fel kollégáinkat, akik segítséget nyújtanak Önnek: Telefon: (+36 1) 453 9000 Hétfő – csütörtök: 09:00 – 17:00 Péntek: 09:00 – 16:00ig

Jó munkát kívánunk!

Az Euler Hermes EOLIS csapata


2. oldal

Tartalomjegyzék BEVEZETŐ ............................................................................................................................................1 TARTALOMJEGYZÉK .......................................................................................................................3 1.

ELSŐ LÉPÉSEK ............................................................................................................................5 1.1 1.2 1.3

2.

NAVIGÁLÁS AZ EOLIS-BAN.....................................................................................................7 2.1 2.2 2.3

3.

Menüsor és Gyorsmenük ..........................................................................................................7 Egy jelszóval több kötvény kezelése ........................................................................................8 Hasznos információk a kezdőlapon ..........................................................................................9

KEZDŐLAP..................................................................................................................................10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.

Az EOLIS bejelentkező oldala .................................................................................................5 Első bejelentkezés ....................................................................................................................6 Elfelejtett jelszó ........................................................................................................................6

Könyvjelzők ...........................................................................................................................11 Faliújság .................................................................................................................................12 Hasznos linkek .......................................................................................................................12 Kötvénylista............................................................................................................................12 Utolsó limitdöntések...............................................................................................................14 Folyamatban lévő limitkérések...............................................................................................14

HITELLIMIT SZOLGÁLTATÁS..............................................................................................15 4.1 Hitellimitek.............................................................................................................................15 4.1.1 Hitellimit igénylés ......................................................................................................... 16 a) Automatikus limitdöntés ................................................................................................... 19 b) Szezonlimit ........................................................................................................................ 19 4.1.2 Hitellimit igénylése ismeretlen vevőre .......................................................................... 21 4.1.3 Hitellimit megtekintése ................................................................................................. 23 4.1.4 Vevő belső azonosítója .................................................................................................. 24 4.1.5 Limitcsökkentés............................................................................................................. 24 4.1.6 Limit történet ................................................................................................................. 26 4.1.7 Limitigény / Limit törlése .............................................................................................. 27 4.1.8 Limitlista megtekintése ................................................................................................. 28 4.1.9 Limitlista letöltése (csv vagy xls fájlba) ........................................................................ 30

5.

JELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ........................................................................................31 5.1 Késedelmes jelentések ............................................................................................................31 5.1.1 Késedelmes jelentés rögzítése ....................................................................................... 31 5.1.2 Késedelmes jelentés megtekintése ................................................................................ 34 5.1.3 Befizetés rögzítése ......................................................................................................... 35 5.2 Követelés behajtás ..................................................................................................................37 5.2.1 Követelés behajtás rögzítése.......................................................................................... 37 5.2.2 Számla hozzáadása ........................................................................................................ 39 5.2.2.1 Számla rögzítése kézi adatbevitellel .......................................................................... 39 5.2.2.2 Számlák hozzáadása sablonfájl segítségével ............................................................. 40 a) Sablonfájl létrehozása........................................................................................................ 40 b) Sablonfájl feltöltése adatokkal .......................................................................................... 41 c) Sablonfájlból számlaadatok feltöltése ............................................................................... 44


3. oldal

5.2.2.3 Egyéb dokumentumok csatolása ............................................................................... 47 5.2.2.4 Adatbevitel véglegesítése .......................................................................................... 48 5.2.2.5 Adatok mentése későbbi adatbeküldéssel.................................................................. 49 5.2.2.6 Lementett jelentés véglegesítése és beküldése .......................................................... 50 5.2.3 Követelésbehajtások listája ....................................................................................... 52 5.2.4 Követelésbehajtásból eredő károk listája ...................................................................... 55 6.

SZERZŐDÉSKEZELÉS .............................................................................................................57 6.1 6.2

Hasznos információk ..............................................................................................................57 Kapcsolatfelvétel ....................................................................................................................58


4. oldal

1. Első lépések 1.1 Az EOLIS bejelentkező oldala Az EOLIS elérése a https://eolis.eulerhermes.com/hu oldalon keresztül történik. Az EOLIS weboldala 2 ablakban fog megnyílni, egyikben a háttéroldal információit láthatják, míg a másikban az üdvözlő üzenet mellett a azonosításhoz szükséges mezők találhatók.

Az Euler Hermes minden kötvény kezelőjéhez személyes felhasználói azonosítót és jelszót biztosít az EOLIS rendszerbe való belépéshez. Kérjük, hogy a felhasználói azonosítóját és jelszavát tartsa titokban, mert azokkal bizalmas információkhoz férhet hozzá!

EOLIS kézikönyv: 1. fejezet - Első lépések

5. oldal

1.2 Első bejelentkezés AZ EOLIS rendszerbe való első belépéshez adja meg az Euler Hermes-től kapott azonosítóját és ideiglenes jelszavát, majd kattintson a Jóváhagyás gombra. Első belépéskor a rendszer megkéri, hogy az ideiglenes jelszavát változtassa meg, melyet a következő ablakban tud megtenni. A későbbiekben az azonosítószám és az új jelszó használatával tud a rendszerbe belépni.

Kérjük, itt adja meg az Euler Hermes-től kapott ideiglenes jelszavát Kiválasztott új jelszavát itt adhatja meg

Kérjük, itt adja meg email címét!

Belépés követően kérjük, adja meg az Ön felhasználói adatait: név, e-mail cím, cégnév, elérhetőségek.

1.3 Elfelejtett jelszó Ha nem emlékszik jelszavára, használja az <Elfelejtette jelszavát?> gombot, miután begépelte felhasználói azonosítóját, így az Ön által a felhasználói adatok között beállított e-mail címre új, ideiglenes jelszót küldünk.

10144234

EOLIS kézikönyv: 1. fejezet - Első lépések

6. oldal

2. Navigálás az EOLIS-ban 2.1 Menüsor és Gyorsmenük Az EOLIS-ban többféle módon lehet navigálni, a Ezenfelül egyes funkciók gyors elérését a kívánságunk szerint testre szabhatunk.

Menüsor, illetve a

Gyorsmenü segítségével.

Könyvjelzők használata is segíti, melyet

Menüsor

Könyvjelzők Gyors menü

EOLIS kézikönyv: 2. fejezet - Navigálás az EOLIS-ban

7. oldal

Az előzőekben bemutatott kezdőlaphoz bármikor visszatérhet, ha szintén a bal felső sarokban található gombra kattint.

Kezdőlap gomb

Az EOLIS-on belül bármilyen műveletet kíván rögzíteni, a bal felső sarokban mindig látni fogja melyik menüpontban áll.

Pillanatnyilag itt járunk az EOLIS-ban

2.2

Egy jelszóval több kötvény kezelése

Amennyiben Ön egy felhasználónévvel több kötvényt / alkötvényt is jogosult kezelni, a bejelentkezést követően, meg tudja adni/meg tudja változtatni hogy melyik kötvényre hivatkozva szeretne a rendszerben adatokat rögzíteni. Ehhez válassza az oldal jobb felső részében található <Elérhető kötvények> menüpontot.

A következő párbeszédablakban kiválaszthatja kötvények/alkötvények közül az Önnek megfelelőt.


a

felhasználónevével

elérhető

8. oldal

A kötvények / alkötvények közötti választás a későbbiek folyamán is elérhető, a kezelni kívánt kötvény bármikor megváltoztatható. Ha Kezdőlapon a Kötvénylistában feltüntette az adott kötvényt, akkor az így kiválasztott kötvényes neve előtt egy zöld pipát fog látni .

2.3 Hasznos információk a kezdőlapon A képernyő bal felső sarkában a felhasználó azonosítóhoz köthető hasznos információkat talál.

Köszöntjük az EOLIS rendszerben, . [Személyes adatok módosítása] -> ebben a menüpontban van lehetőségei az adatai módosítására pl. e-mail cím változás, telefonszám változás. Utolsó belépésének időpontja: 10 Július 2009 10:10:15. -> ekkor használta legutóbb az EOLIS rendszert Jelszava lejár: 11/09/2009. [Jelszó módosítás] -> itt bármikor módosíthatja a jelszavát a lejárat előtt. Ha jelszava lejárna, akkor a rendszer automatikus megkéri, hogy frissítse azt.


9. oldal

3. Kezdőlap A bejelentkezés után az alábbi képernyő látható, amely összefoglalást ad a következő területekről: 1.) A Könyvjelzők az EOLIS-on belül gyakran használt oldalak gyors elérését segíti. 2.) A Faliújságon a legutóbbi Euler Hermes által küldött üzenetek olvashatóak. 3.) A szoftver Hasznos linkeket bocsát rendelkezésünkre. 4.) A Kötvénylista szerkesztést követően az Ön által használt kötvényeket / alkötvényeket tartalmazza. 5.) A Legutolsó döntések és limitkérelmek listáját is megtekinthetjük.

1.

3.

2.

4.

5.

EOLIS kézikönyv: 3. fejezet – Eolis kezdőlap

10. oldal

3.1 Könyvjelzők A kezdőlap Könyvjelzők mezőjében beállíthatja az Ön által leginkább használt menüpontokat (direkt elérés).

Ehhez használja a <Szerkesztés> gombot, majd válassza ki a következő ablakban mely menüpontokat szeretné ebbe a mezőben megjeleníteni.

Ezentúl a kezdőoldalon az így beállított menüpontok fognak megjelenni.


11. oldal

3.2 Faliújság A kezdőlap Faliújság mezőjében olvashatja az Euler Hermes által küldött üzeneteket, frissen közzétett dokumentumait.

3.3 Hasznos linkek A kezdőlap Hasznos linkjei alatt direkt elérést találhat, melyek átvezetik a rendszer felépítését bemutató ábrához, valamint segítséget kérhet a rendszer használatával kapcsolatosan.

Oldaltérkép:

3.4 Kötvénylista A kezdőlap Kötvénylista ablakában beállíthatja az Ön által leginkább használ kötvényeket.


12. oldal

Ehhez használja a <Szerkesztés> gombot, majd a felugró párbeszéd ablakban az Ön jelszavával elérhető kötvények közül válassza ki az Önnek megfelelőt.

Ebben az ablakban maximálisan 5 kötvényt tud ezzel a módszerrel megjeleníteni. Az aktív kötvény előtt zöld pipa fog megjelenni .


13. oldal

3.5 Utolsó limitdöntések A rendszer az utolsó 25 limitdöntés megjeleníti a kezdőlapon, így a leghamarabb értesülhet az Euler Hermes által meghozott döntésekről.

Amennyiben további döntésekre is kíváncsi, úgy használja az oldal legalján található linket a teljes limitlista megtekintéséhez.

3.6 Folyamatban lévő limitkérések A rendszer lehetőséget biztosít a 10 legrégebbi még függőben lévő limitkérelmének megtekintésére.

Amennyiben 10-nél több limitkérelme van még elbírálás alatt, úgy az összes folyamatban lévő linkre kattintva megtekintheti azokat.


14. oldal

4. Hitellimit szolgáltatás A hitellimit szolgáltatás menüpontban lehetőség van hitellimitek igénylésére, meglévő hitellimitek megtekintésére, limitek / limitigények törlésére, limitlisták letöltésére.

4.1 Hitellimitek Bármely a vevőkkel kapcsolatos funkció használata előtt (pl.: ebben a fejezetben tárgyalt limitigénylés, limit megtekintés vagy limittörlés, továbbá késedelmes jelentés, követelésbehajtási megbízás stb.) első lépésként szükséges a konkrét vevő beazonosítása a következő módon. Az alábbi képernyő kitöltésével keresni. A legcélszerűbb az ún. Euler Cégjegyzékszám) megadásával <Ügyfél adatlap> használatával gombbal indíthatja.

van lehetőség az adatbázisunkban nyilvántartott cégek között ID, illetve a nemzeti azonosító (magyar cégek esetében a keresni. A céggel kapcsolatos részletesebb információkhoz az férhet hozzá, míg egy újabb cég keresését a

EOLIS kézikönyv: 4. fejezet – Hitellimit szolgáltatások

15. oldal

4.1.1 Hitellimit igénylés Hitellimit igénylésre a Limitkérelem menüpont alatt nyílik lehetőség a Vevő beazonosítását követően. Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő vevőre vonatkozóan rögzít be adatokat!


16. oldal

Mindig ellenőrizze, hogy a megfelelő vevőre vonatkozóan rögzít be adatokat!

Amennyiben más cégre vonatkozólag kíván műveletet végrehajtani, úgy a keresést itt indíthatja el. Igényelt limit összegét itt adhatja meg a kötvény pénznemében.

Itt választhatja ki a pénznemet.

Hosszabb fizetési határidő megadására itt van lehetőség. Az Önök rendszerében használt vevői azonosítókat itt tudja rögzíteni.

Megjegyzés beszúrására itt van lehetőség.

Az igényléshez a következő adatokat kell megadni a fenti képernyőn: Összeg:

Kérjük, írja be a limit összegét. Ez az összeg az Önök legnagyobb kintlévősége, amely várhatóan fennállhat majd az adott cég vonatkozásában. Amennyiben a meglévő limitnél nagyobb összeget kér az új magasabb biztosítási összeget is itt kell rögzíteni. Tehát ha eddig 5.000.000 HUF volt a limit, és 8.000.000 HUF-ra lenne szükség, akkor az Összeg rovatba a 8.000.000-t kell beírni.

Összeg pénzneme:

A rendszer csak olyan pénznemben tud limitösszeget rögzíteni, amilyen pénznem a szerződéskötés során rögzítésre került. Ha szerződésben HUF szerepel, akkor külföldi vevő esetében is HUF-ban kell a fedezeti igényt berögzíteni. Ha mégis EUR-ban próbálná meg a limitet rögzíteni, a rendszer hibaüzenetben tájékoztatja erről.


17. oldal

Fizetési feltétel:

Amennyiben a fizetési határidő az adott cég (partner) esetében nagyobb, mint a hitelbiztosítási kötvényben rögzített „Leghosszabb fizetési határidő”, azt itt meg kell adni. Például ha a kötvényben szereplő „Szokásos fizetési feltételek” 45 nap, a „Leghosszabb fizetési határidő” 60 nap, és ezzel a partnerrel Önök 90 napos fizetési határidővel dolgoznak, akkor a 90 napot fel kell tüntetni! A példánál maradva, ha 45-60 közé eső fizetési határidőt adnak az adott vevőnek, kérjük, ezt a részt hagyják kitöltetlenül!

Vevő belső azonosítója:

Itt megadhatja az Önök által használt partnerazonosítót, pl. a nyilvántartási rendszerükben használt azonosítót (pl. SAP123).

A <Jóváhagyás> gomb megnyomása után egy megerősítő képernyő következik. Kérjük, itt ellenőrizze le az adatokat, mielőtt véglegesítené limitkérelmét.

<Megerősítést> követően a rendszerben a limitigénye rögzítésre kerül. <Módosítás> gombra kattintva visszatérhet az előző ablakhoz és elvégezheti a javítást.


18. oldal

a)

Automatikus limitdöntés

Amennyiben a limitkérelmére az automatikus elfogadás szabályai alkalmazhatóak (vagy részben alkalmazhatóak), a rendszer azonnali választ ad a kérelmére a képernyőn, majd ezt követően a hivatalos értesítő elküldésre kerül faxon és e-mailben is.

Ha az Ön által kért limitösszeg nagyobb, mint az automatikusan megadható limit , akkor előbb egy kisebb összegről kap azonnali és ideiglenes döntést, a végleges választ a teljes hitelvizsgálat után küldjük el. Például: Ha Ön 12 M Ft-ot igényel ez EOLIS-on keresztül egy vevőre, akire 5 M Ft van beállítva automatikus jóváhagyásra, úgy azonnali (ideiglenes) válaszban az 5 M Ft-ról jóváhagyást fog kapni a képernyőn. A fennmaradó 7 M Ft megítéléséről hitelvizsgáló fog dönteni, így a teljes összegre a végleges limitdöntést később fogja megkapni.

b) Szezonlimit Amennyiben szükség mutatkozik, hogy az állandó limiten felül extra fedezetet is kérjen, de azt csak időszakosan, egy jól behatárolható időpontig igényelné, akkor lehetősége van arra is, hogy szezonlimitet kérjen be az adott vevőjére. Szezonlimitet rögzítéséhez kérjük, a teljes összeget (állandó + szezonlimit) írja be limitkérelemként, és a megjegyzés rovatban részletezze mekkora összeget és milyen határidőig kér szezonálisan. Például: A jelenlegi 15 M Ft-os hitelkerete mellé további 5 M Ft-ot kérne az év végéig, akkor a limitösszeghez a 20 M Ft-ot kell beírnia és a megjegyzés rovatban kell megadni, milyen bontásban és milyen határidőig kéri az extra fedezetet.


19. oldal

Limitigény rögzítését a rendszer visszaigazolja a képernyőn. A hivatalos hitelvizsgálói döntésről pedig írásban fogjuk tájékoztatni.

Továbbiakban lehetősége van a berögzített limitigényről készíteni, valamint ha új limitigényt kíván bekönyvelni, akkor kérjük, nyomja meg az <Új kérelem> gombot.


20. oldal

4.1.2 Hitellimit igénylése ismeretlen vevőre Amennyiben a keresőben nem találta meg a vevőjét, akkor lehetősége van, hogy mint a rendszer számára Ismeretlen vevőként adatokat rögzítsen róla és azt követően a szokásos módon limitet is igényeljen rá. A példánkban a fiktív Pipacs Kft. próbáljuk beazonosítani, így a keresési feltételeknél ezt az adatot tüntetjük fel.

Amennyiben a vevőnket azonosítószám alapján próbáltuk beazonosítani sikertelenül, akkor ismételje meg a keresést név alapján, hogy a találati lista alján az opciót elérjük! A keresés eredménye:

Ismeretlen vevő


21. oldal

Ha ezek között sem találjuk meg az általunk keresett céget, akkor a gombra kattintva az eredeti keresési feltétellel megadhatjuk az új vevő adatait. <Megerősítést> kér a rendszer, hogy tényleg egy ismeretlen vevőre vonatkozóan kívánunk műveletet végrehajtani.

Ez követően a rendszer bekéri az ismeretlen vevőről rendelkezésre álló adatokat. Kérjük, itt tüntesse fel a vevőről rendelkezésére álló összes adatot, amely a beazonosításhoz szükséges.

<Jóváhagyást> követően a vevőre a már ismert módon lehet limitigénylést beadni.

Általunk megadott adatok az eddig ismeretlen vevőről


22. oldal

4.1.3 Hitellimit megtekintése Amennyiben egy konkrét vevő limitét szeretné ellenőrizni, úgy a Hitellimit megtekintés funkció használata javasoljuk. Cégkereső ablakban kérjük, azonosítsa be a kívánt céget és a menüsoron válassza a “Limitek/Limitek megtekintése” vagy a gyorsmenü “Limitek megtekintése” lehetőségeket. Az alábbi ablakban tekintheti meg a kiválasztott vevőre vonatkozó érvényes limitet.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a kiválasztott cég limitét kívánja-e megtekinteni!

Utolsó limitdöntés Lásd kiegészítő feltételek

Jelenleg érvényben lévő fedezet (mely állhat állandó limitből és szezonlimitből) Itt tekintheti meg a limitdöntéshez kapcsolódó feltételeket.

Limit csökkentés

Itt van lehetősége a megadott limitet lecsökkenteni (lásd a 4.1.5 pontot).

Vevő belső azonosítója

Itt adhatja meg / módosíthatja az Önök saját számlázási/könyvelési rendszerében használ vevői azonosítót (lásd a 4.1.4 pontot).

Limit törlése Nyomtatás Új kérelem Limit történet

A Limit törlése gombbal az aktuális limit törölhető (lásd a 4.1.7 pontot). Limitigazolás kinyomtatása Új limitigény bekönyvelése erre a vevőre (lásd a 4.1.1 pontot). A limit történetét mutatja be időrendi sorrendben visszafelé (lásd 4.1.6).

Vissza

Visszalép az előző képernyőre


23. oldal

4.1.4 Vevő belső azonosítója Minden cég használ a saját könyvelési rendszerében egyedi sorszámokat a vevők beazonosításához (pl. SAP szám stb.) Ebben a menüpontban lehetősége van, hogy ezt az azonosítót rögzítse, vagy igény szerint módosítsa.

A következő párbeszédablakban adhatja meg az azonosítót.

4.1.5 Limitcsökkentés A limit megtekintése oldalon keresztül van lehetősége az aktuális limitet csökkenteni.


24. oldal

Ehhez válassza a opciót és a következő ablakban adja meg az új hitelkeret összegét.

<Jóváhagyást> követően a képernyőn azonnal visszajelzést fog kapni, hogy a csökkentési kérelmet a rendszerünk feldolgozta. Figyelem! A továbbiakban az adott vevőre már csak a csökkentett összeg erejéig áll fent biztosítási fedezet! Ezt követően a legfrissebb limitdöntések között megtalálja az adott limitet megjegyzéssel.


25. oldal

4.1.6 Limit történet Limit történet megtekintésére is itt a Limit megtekintése menüponton belül van lehetőség, kérjük, ehhez válassza képernyőn a gombot.

Limit történet megtekintésére csak egyenként, a biztosított vevők beazonosításával van lehetőség, több vevőre együttesen (listaszerűen) ez az adatsor nem elérhető!

A legfelső sor minden esetben az aktuális limitet fogja mutatni.


26. oldal

4.1.7 Limitigény / Limit törlése A Limit törlés funkcióhoz el lehet jutni a cég beazonosítása után a menüből a „Limitigény/Limit törlése”, vagy a gyorsmenü „Limit törlése” menüpont kiválasztásával. Valamint a Limit megtekintése menüponton keresztül is, amennyiben a „Limit törlése” opciót választja. Amennyiben a vevőre van pillanatnyilag folyamatban lévő limitkérése, akkor a rendszer 2 lehetőség közül enged választani. nyitott limitkéréssel egyidejűleg kívánja-e a már meglévő limitet is törölni, vagy csak a nyitott limitkérést kívánja törölni.

Figyelem! A Limit teljes törlése esetén a biztosítási fedezet azonnali hatállyal megszűnik az adott cégre!

Kérjük, ellenőrizze, hogy a kijelölt cég folyamatban lévő limitigényét és/vagy limitét kívánja-e törölni!


27. oldal

4.1.8 Limitlista megtekintése A “Limitdöntések listája” menüpont használatával megtekinthető és letölthető a jelenleg érvényben levő limitek listája. A Limitlista megjelenítése előtt a kijelölési kritériumokat tartalmazó képernyőn kell a feltételeket beállítania. Lehetőség van a teljes limitlista megjelenítésére, valamint a különböző feltételek alapján részlisták megjelenítésére.

Alaphelyzetben a listában minden limitdöntés szerepelni fog, ha eltérő szűrési feltételt szeretne megadni, akkor a kívánt sorban rögzítse az új keresési feltételt. A lista különböző kritériumok alapján rendezhető, illetve 2 formátumban le is tölthető (csv vagy xls fájl):


28. oldal

A <Megjelenítés> gombra kattintva a következő lista jelenik meg.

Lehetőség van az előző képernyőre való visszajutásra az <Új keresés> gomb használatával, továbbá a lista , valamint a lista Excelbe történő is 2 különböző formátumban (.csv és .xls formátum). Eltérően a MS Windows-os „hagyományoktól” a Nyomtatás opcióra nem a teljes dokumentum, hanem csak az aktív oldalon kilistázott rekordok (max. 100 db) fog nyomtatásba kerülni. A görgethető képernyő 100 eleme a nyomtatásban akár 3-4 oldalt is jelenthet! Ha a képernyőn megjelenő lista több oldalból áll, akkor nyomtatásra a fentieknek megfelelően csak oldalanként van lehetőség!


29. oldal

4.1.9 Limitlista letöltése (csv vagy xls fájlba) Az EOLIS-ból lehetőségünk van 2 formátumban is adatokat letölteni a rendszerből. Ehhez válassza a Limitdöntések listája menü keresőablakában a 2 opciót:<XLS fájl letöltése> vagy .

Amennyiben a listát már a képernyőn megjelenítette, akkor az ablak alján található Letöltési lehetőségek között válassza az Önnek megfelelő formátumot (.csv vagy .xls fájl).


30. oldal

5. Jelentési kötelezettségek A hitelfedezet felállításának és egy későbbi kárelbírálásnak is egyik fontos feltétele a tapasztalt fizetési késedelmek, nemfizetések megfelelő időben történő jelentése. A jelentések az EOLIS használatával is elvégezhetők. Lehetőség van: Késedelmes fizetés jelentésére és megtekintésére Követelésbehajtási megbízás rögzítésére és listázására

5.1 Késedelmes jelentések 5.1.1 Késedelmes jelentés rögzítése Késedelmes fizetés bejelentése esetén elsőként a cégkereső oldalon meg kell nevezni azt a céget, melyre a késedelmes jelentés vonatkozni fog. A cég megkeresése után a menüsor „Jelentési kötelezettségek/Késedelmes jelentés rögzítése”, illetve a gyorsmenü „Késedelmes jelentés rögzítése” menüpontjának kiválasztásával válik lehetővé a késedelmes jelentés bevitele. Az adatokat a következő oldalon látható párbeszédablakban kell rögzíteni. Kapcsolattartó Kérjük, itt adja meg, hogy Önöknél ki a kapcsolattartó, akit ezen tartozással kapcsolatosan keresni lehet. Felszólítások, Egyéb akciók Bejelentést megelőzően a tartozással kapcsolatosan megtett intézkedéseket itt jelezheti az Euler Hermes felé. Felszólítások dátumánál a legelső értesítés dátumát tüntesse fel. Amennyiben más lépéseket is tettek a tartozással összefüggésben, akkor az azt Egyéb akciók megadásával jelezheti felénk. Késedelmes jelentés részletezése Kérjük, ezen mezőkben adja meg a késedelmes jelentés részleteit. Kötelezően kitöltendő mezők: Pénznem, Típus, Teljes kintlévőség, Számla dátuma, Esedékesség dátuma, Összeg mezők. Amennyiben kívánja egyedi/belső azonosítót is megadhat a késedelmes jelentéshez. Átütemezés / Halasztott fizetési határidő Amennyiben a jelölőnégyzetet kipipálja, úgy az újonnan legördülő részben adhatja meg az átütemezést követően a számlák új fizetési határidejét. Befizetés rögzítése Az Euler Hermes felé már lejelentett késedelmes teljesítésű számlákra befizetés/ részletfizetés történt, akkor a befizetett összegeket itt rögzítheti. Megjegyzés késedelmes jelentéshez Késedelmes jelentéssel kapcsolatos megjegyzéseit az oldal alján rögzítheti.

EOLIS kézikönyv: 5. fejezet – Jelentési kötelezettségek

31. oldal

Kérjük, ellenőrizze, hogy a kiválasztott cégre kívánja-e a késedelmes jelentést rögzíteni!

Kérjük, adja meg, hogy Önöknél ki a kapcsolattartó, akit a tartozással kapcsolatosan lehet keresni.

Kérjük, válassza ki, hogy a késedelmes jelentés megküldése előtt milyen intézkedéseket tettek?

Kérjük, adja meg, mekkora az adós céggel szembeni teljes kintlévősége.

Pénznem kiválasztása

Késedelmes jelentéséhez itt adhat meg egyedi/belső azonosítót. Kérjük, töltse ki, milyen számlákra hivatkozva kíván késedelmes jelentést rögzíteni.

Kérjük, itt adja meg a késedelmes jelentéshez kapcsolódó megjegyzéseit.


32. oldal

Fizetési átütemezést is megadhat EOLIS-on keresztül. Ehhez pipálja ki az <Átütemezés / Halasztott fizetési határidő> opciót és a lenyíló ablakban adja meg az új fizetési feltételeket.

A gomb megnyomására a bevitt adatokat még utoljára áttekintheti, és hiba esetén javíthatja.

<Jóváhagyás> gomb megnyomásával rögzítheti a fenti adatokkal a késedelmes jelentését. Rögzítést követően a késedelmes jelentés a következő menüpont alatt listázható. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet – Jelentési kötelezettségek

33. oldal

5.1.2 Késedelmes jelentés megtekintése Ebben a menüpontban lehetősége van megtekinteni a korábban berögzített késedelmes jelentéseit. A listát lekérdezheti minden vevőre:

Továbbá lehetőség van a lista szűkítésére, ha csak 1 vevő késedelmes jelentésére kíváncsi.

A gomb megnyomásával egy listát kapunk a keresési feltételnek megfelelő késedelmes jelentésekről:

A vevő Euler ID-jára kattintva tekintheti meg a részleteket.


34. oldal

A részleteket az alábbi ablakban tekintheti meg:

Befizetés rögzítése

Lehetősége van új késedelmes jelentést küldeni ugyanerre a vevőre a <Jelentés másolása> gomb segítségével.

5.1.3 Befizetés rögzítése A fenti bemutatott oldalon keresztül van lehetősége a korábban elküldött késedelmes jelentéshez befizetést rögzíteni, amennyiben a vevő teljes egészében kiegyenlítette a tartozását. Ehhez a késedelmes jelentés megtekintését követően a mezőkben adhatja meg a befizetett összeg nagyságát és időpontját, majd a gomb használatával rögzítse az adatokat. Befizetés rögzítése


35. oldal

A rendszer a frissítést követően visszaigazolást ad a bevitt adatokról:

Befizetés rögzítése


36. oldal

5.2

Követelés behajtás

5.2.1 Követelés behajtás rögzítése A követelés behajtási megbízás rögzítése esetén elsőként a cégkeresési eljárással meg kell találnia azt a céget, melyre a követelés behajtás vonatkozni fog. A cég beazonosítása után a „Jelentési kötelezettségek/Behajtás ügyintézés/Követelés behajtás rögzítése” menü, illetve a gyorsmenü „Követelés behajtás rögzítése” menüpontjának kiválasztásával válik lehetővé a követelésbehajtási megbízás bevitele. Az adatokat a következő oldalon látható párbeszédablakban kell rögzíteni.

Biztosított adatai Kérjük, itt adja meg, hogy Önöknél ki a kapcsolattartó, akit ezen tartozással kapcsolatosan keresni lehet. Vevő adatai Kérjük, itt adja meg, hogy az Adósnál ki a kapcsolattartó, akit a tartozással kapcsolatosan keresni kell. Behajtási megbízás részletei Amennyiben a szállítási cím eltér a számlán szereplő címtől, kérjük, ebben a mezőben tüntesse fel az adatokat. Amennyiben a vevő ellen fizetésképtelenségi eljárás indult és emiatt nem tudja tartozását fizetné, kérjük, jelezze itt. Ha közzététel is megtörtént, úgy kérjük, csatolja a lap alján ezt a dokumentumot a behajtási megbízáshoz. Amennyiben a bejelenteni kívánt számlák között szerepel olyan, amit az adós vitat, kérjük, itt jelezze. Amennyiben a behajtási megbízáshoz szeretne megjegyzést hozzáfűzni, akkor az ebben a részben tudja megtenni.


37. oldal

Kérjük, ellenőrizze, hogy a kiválasztott cégre kívánja-e a behajtási igényét rögzíteni!

Amennyiben az első belépéskor megadta elérhetőségeit, akkor a rendszer automatikusan megjeleníti azokat.

Kérjük, hogy ezekben a mezőkben az Adós adatait adja meg.

Megjegyzés hozzáfűzéséhez itt van lehetőség.

Rögzítést követően itt követheti nyomon a csatolt számlákat. Kérjük, a megbízáshoz itt rögzítsen számlákat. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a szükséges lépéseket.

Számlamásolatokat, szállítólevelet, levelezéseket itt tud csatolni a megbízáshoz.


38. oldal

5.2.2 Számla hozzáadása EOLIS-on keresztül rögzített Behajtási megbízáshoz minden esetben rögzíteni kell az érintett számlákat. A számlák felvitelére 2 módon van lehetőség, attól függően, hogy hány számlát kívánunk a megbízáshoz csatolni. 5.2.2.1 Számla rögzítése kézi adatbevitellel Egy-két számla felviteléhez válasszuk a képernyő középső részén található <Számla rögzítése kézi adatbevitellel> gombot.

Ezt a <Számla/Jóváírás/Részletfizetés> párbeszédablakban teheti meg.

gomb

megnyomását

követően

egy

új

Az adatokat jóváhagyó képernyőn, ellenőrizheti, hogy tényleg ezekkel az adatokkal szeretne számlát rögzíteni a behajtási megbízáshoz: <Megerősítés> gomb használatával a kiinduló oldalon megjelenítésre kerül az előbbiekben megadott számla.


39. oldal

5.2.2.2 a)

Számlák hozzáadása sablonfájl segítségével Sablonfájl létrehozása

Lehetőség van az EOLIS-on keresztül több számla egyidejű csatolására is (max. 240 db). Ehhez válassza az oldal közepén a <Sablonfájl létrehozása számlák feltöltéséhez> opciót.

Kérjük, kövesse a program által leírtakat, és hozza létre a fájlt, melynek segítségével megfelelő formátumban töltheti fel a számlák adatait.

Kérjük, mentse le a program által felajánlott sablonfájlt a számítógépére.


40. oldal

b) Sablonfájl feltöltése adatokkal Excelben nyissa meg a már lementett fájlt (INVUPL_GENC_HU.xls). A táblázatban makrók vannak, így a felugró párbeszédablakban engedélyezze azokat.

Ezt követően az alábbi táblázat jelenik meg. A táblázat fejlécében találja a formátumra vonatkozó követelményeket, kérjük, kitöltésnél ezek vegye figyelembe.

Makró segédgombok


41. oldal

Kötelezően kitöltendő mezők: ’A’ és ’B’ oszlopban a legördülő menüből válassza ki az Önnek megfelelő értéket. ’A’ oszlop esetén: Invoice = Számla felvitele Credit note = Jóváíró számla rögzítése Partial payment = Részletfizetése megadása

’B’ oszlopban a pénznemet tudja kiválasztani a listából:

A program színek használatával jelzi a kitöltendő/nem kitöltendő/opcionális mezőket.

Kötelezően kitöltendő mező Tiltott mező (adott sorban nem kell kitölteni!) Opcionális mező


42. oldal

Töltse fel az adatokat a táblázatba:

Majd megnyitáskor megjelent Makró eszköztár segítségével ellenőrizze az adatok helyességét. Ehhez használj a gombot.

Hibaüzenet esetén javítsa a hibát a megadottaknak megfelelően:

A hiba elhárítása után a <Save> gomb segítségével mentse le a fájlt a számítógépére.

Kérjük, ne használja a hagyományos Mentés gombot a felső menüsoron, kizárólag a felugró Makró menüben található mentés gombot!


43. oldal

Újabb párbeszédablak jelenik meg, ahol kiválaszthatja, számítógépe melyik mappájába kívánja a fájlt lementeni, és ha kívánja változtassa meg a fájl nevét.

Mindenképpen. csv fájlt használjon, mert más kiterjesztésű fájlt a rendszerbe nem tud beilleszteni!

Mentésről a rendszer visszaigazolást ad, és innentől kezdve a fájl feltölthető formában a számítógépén található!

c)

Sablonfájlból számlaadatok feltöltése

Ha a számlaadatok betöltésével elkészült és lementette azt a számítógépére, nem maradt más hátra, mint ezt a fájlt az EOLIS rendszerbe beolvasni. Ehhez a „Behatási megbízás rögzítése” oldalon válasszuk a <Számlák felöltése sablonfájl segítségével> opciót, melynek használatával tudja véglegesíteni az adatbevitelt.


44. oldal

A megnyíló új párbeszédablakban keresse meg az előzőekben lementett, számlaadatokat tartalmazó fájlt, majd a és gomb segítségével rögzítse azt.

Ha hibásan rögzítette a számlaadatokat, akkor a képernyőn kap visszajelzést, hogy a számlákból melyik sort miért nem sikerült a rendszerbe feltölteni.

Kérjük, javítsa ki a hibákat és próbálja meg a feltöltést ismételten.


45. oldal

Ha mindent a leírásnak megfelelően hajtott végre, akkor a fájl sikeresen feltöltésre kerül és erről a rendszer a képernyőn keresztül tájékoztatja.

Ekkor az eredeti „Behajtási megbízás” ablakban a számlaadatok megjelennek:

Ha adatbevitel közben mégis tévesen rögzített számlát, akkor ezen az oldalon bármelyiket törölheti vagy módosíthatja a sor elején található


gombok segítségével.

46. oldal

5.2.2.3 Egyéb dokumentumok csatolása A Behajtási megbízás oldal alsó részén van lehetősége (számláktól eltérő) egyéb dokumentumok feltöltésére pl. szállítólevelek, levelezések stb.

gomb segítségével válassza ki a mellékelendő fájlt, majd a gomb segítségével adja hozzá a behajtási megbízáshoz. Sikeres feltöltés esetén a fájl neve és mérete megjelenik az ablakban.


47. oldal

5.2.2.4 Adatbevitel véglegesítése Ha minden szükséges adatot kitöltött, feltöltötte a számlákat és az egyéb dokumentumokat is sikeresen csatolta, akkor a <Jóváhagyás> gomb megnyomására a bevitt adatokat összefoglaló képernyő következik, amelyen ellenőrizhetjük az adatbevitelt.

Ha mindent rendben talált, akkor újabb <Jóváhagyást> követően az adatokat a rendszer továbbítja feldolgozásra, ha mégis hibát észlel, akkor a gombbal térhet vissza az adatbeviteli képernyőhöz. Az pedig elmentheti űrlapját az online rendszerben. EOLIS kézikönyv: 5. fejezet – Jelentési kötelezettségek

48. oldal

5.2.2.5 Adatok mentése későbbi adatbeküldéssel EOLIS rendszerben lehetősége van, hogy az adatokat „csak” elmentse, és ne küldje be azonnal az Euler Hermes felé. Előfordulhat, ugyanis hogy nem áll rendelkezésre a rögzítés pillanatában minden adat egy nem-fizetési jelentés rögzítéséhez vagy időhiány miatt szükséges a már bevitt adatok mentése. Ehhez az adatbeviteli űrlap alján található gombot kell használnia.

Ekkor a rendszer felhívja a figyelmét, hogy a jelentést nem beküldeni, hanem csak menteni fogja, melyről email értesítőben is tájékoztatjuk.


49. oldal

Email értesítő:

5.2.2.6 Lementett jelentés véglegesítése és beküldése Lementett jelentéseit 7 napig a kezdőlap alján megjelenő Értesítések pontban érheti el.

Amennyiben 7 napon belül sem véglegesíti és küldi el az elmentett adatait, úgy szükséges lesz az adatok újbóli megadása egy teljesen új nem-fizetési jelentésben! A linkre kattintva az összes elmentett jelentését elérheti táblázatos formában.

Itt kell kiválasztania melyik jelentést kívánja véglegesíteni. majd a rendszer a kiválasztott űrlapot és annak rögzített tartalmával együtt ismételten megjeleníti az oldalon.


50. oldal

Ekkor még lehetősége van az adatok szerkesztésére is, majd az űrlap alján található gombbal véglegesítheti jelentését és küldheti el az Euler Hermes felé.

Addig, amíg nem kattint az gombra, addig a nem-fizetési jelentése csak mentésre került az EOLIS rendszerben!


51. oldal

5.2.3 Követelésbehajtások listája Az EOLIS program lehetőséget biztosít a jelentett követelésbehajtások állapotának nyomon követésére is. A képernyőt a „Behajtás ügyintézés/Behajtási megbízások listája” menüpont vagy a megfelelő gyorsmenü pont kiválasztásával jelenítheti meg. A keresési feltételek megadásánál a Típus beállításánál figyeljen a kiválasztására!

Behajtás / Kár Itt állíthatja be, hogy milyen státuszban lévő behajtásokra kíváncsi. Ha ismeri a behajtási akta sorszámát, akkor kérjük, itt adja meg.

Listát szűkítheti 1 konkrét vevőre is.

Különböző rendezési szempont alapján jelenítheti meg a listát.

<Megjelenítés> gombra kattintva az alábbi listát kapjuk. A listában csak azok a behatási ügyek fognak megjelenni, amik még folyamatban vannak, vagy az elmúlt 6 hónapban kerültek lezárásra.


52. oldal

Behajtási megbízások listája:

Késedelmi kamatot is tartalmazó összegek!

gombra kattintva az adatokat csv vagy xls formátumban is töltheti le.


53. oldal

A behajtás sorszámára kattintva tekintheti meg a részleteket:


54. oldal

5.2.4 Követelésbehajtásból eredő károk listája Kárakta lekérdezése is lehetőség van az EOLIS rendszeren keresztül, amennyiben a kár egy korábban átadott behajtási megbízásból ered. A keresési feltételek megadásánál a Típus beállításánál figyeljen a kiválasztására!

Megjelenítést követően a feltételeknek megfelelő korábbi behajtási megbízásból eredő kárakták fognak szerepelni.


55. oldal

A listában azon behajtási akták fognak szerepelni, amikből Kárakta is keletkezett, azaz történt ezekre hivatkozva kártérítés is. A listában nem fognak szerepelni azon kárakták: amelyhez nem tartozik behajási akta amelyek olyan behajtási ügyből erednek melyet 6 hónapnál régebben lezárásra kerültek.


56. oldal

6. Szerződéskezelés Szerződéskezelés menüpont alatt lehetőség van az EOLIS-szal kapcsolatos dokumentumok megtekintésére, valamint kapcsolatfelvételre az Euler Hermes munkatársaival.

6.1 Hasznos információk Az Euler Hermes által rendelkezésre bocsátott anyagokat a Szerződéskezelés / Hasznos információk menüpontja tartalmazza.

Több mappát is talál a rendszerben, így a feltöltött dokumentumok az EOLIS mappában találhatóak. Kattintson a kategória nevére, hogy annak tartalmát megtekinthesse.

Egy dokumentum megtekintéséhez kattintson annak nevére és azonnal megtekintheti, valamint igény szerint letöltheti számítógépére az anyagot. Igyekszünk az itt közreadott dokumentumokat rendszeresen frissíteni, hogy Ön mindig az aktuális felhasználói kézikönyvhez férhessen hozzá.

EOLIS kézikönyv: 6. fejezet – Szerződéskezelés

57. oldal

6.2 Kapcsolatfelvétel Az alábbi űrlap segítségével is felveheti a kapcsolatot kollégánkkal.

Jó munkát kíván: Az Euler Hermes EOLIS csapata

EOLIS kézikönyv: 6. fejezet – Szerződéskezelés

58. oldal

Üdvözöljük az Euler Hermes online szolgáltatása, az EOLIS felhasználói között!

Recommend Documents