Důvodová zpráva Obsah: Rozpočtová opatření a) dotace b) rezervy města Komentář k rozpočtovým opatřením - tabulková část
str. str. str. str.
1 1 1-6 7 - 19
Důvodem těchto rozpočtových opatření je dodržení ustanovení §16, odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., v pl. znění, kde je určeno, že se rozpočtová opatření uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu. Cílem je upravit příjmovou stránku u transferů – dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, regionální rady, kraje apod. na skutečnou výši přijatých prostředků. Musíme vyřešit zejména dotace k akcím IPRM, které byly finančně vypořádány v r. 2015, ale dotace bude poskytovatelem zaslána až v r. 2016. Více pod písm. a).
a) dotace města – narovnání na skut. 2015 -
ZŠ Liberecká 26, p.o. MŠ Speciální, Palackého 37,p.o. MŠ Jugoslávská 13, p.o. DDM Vikýř
-30 -93 -30 -3
-
Zateplení MŠ Dolní – Kokonín Skalní masiv V Nivách Azylový dům Zateplení MŠ Dolní - Kokonín IPRM - hřiště IPRM – komunikace, chodníky, kontejner.stání IPRM – OS N. Pasířská
- 10 - 38 - 6 800 - 175 - 6 299 - 10 840 - 13 701
tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč
tis. tis. tis. tis. tis. tis. tis.
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
b) Rezervy města Rezerva města byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 2 698 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 6 302 tis. Kč a nyní činí 1 000 tis. Kč. Rezerva - opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 15 343 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 2 031 tis. Kč a činí 7 626 tis. Kč.
Komentář k rozpočtovým opatřením Odbor humanitní Příjmy Bez ODPA -156 tis. Kč 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů -156 tis. Kč Dotace z KÚ ORG 40623 -30 tis. Kč Podle informace z KÚ bude dotace zaslána v lednu 2016. Účelová neinvestiční dotace pro ZŠ Liberecká 26, p.o. z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Pedagogická asistence“.
1
Dotace z KÚ ORG 40713 -93 tis. Kč Podle informace z KÚ bude dotace zaslána v lednu 2016. Účelová neinvestiční dotace pro MŠ Speciální, Palackého 37, p.o. z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Pedagogická asistence“. Dotace z KÚ ORG 40773 -30 tis. Kč Podle informace z KÚ bude dotace zaslána v lednu 2016. Účelová neinvestiční dotace pro MŠ Jugoslávská 13, p.o. z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Pedagogická asistence“. Dotace z KÚ ORG 40813 -3 tis. Kč Úprava neinvestiční dotace z KÚ pro DDM Vikýř, p.o. na projekt „Výživa zábavou i klíčem ke zdraví“ dle skutečnosti.
Výdaje 3111 – Mateřské školy -30 tis. Kč 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p.o. -30 tis. Kč Dotace z KÚ ORG 40773 -30 tis. Kč Podle informace z KÚ bude dotace zaslána v lednu 2016. Účelová neinvestiční dotace pro MŠ Jugoslávská 13, p.o. z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Pedagogická asistence“. 3112 – Speciální předškolní zařízení -93 tis. Kč 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p.o. -93 tis. Kč Dotace z KÚ ORG 40713 -93 tis. Kč Podle informace z KÚ bude dotace zaslána v lednu 2016. Účelová neinvestiční dotace pro MŠ Speciální, Palackého 37, p.o. z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Pedagogická asistence“. 3113 – Základní školy -30 tis. Kč 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p. o. -30 tis. Kč Dotace z KÚ ORG 40623 -30 tis. Kč Podle informace z KÚ bude dotace zaslána v lednu 2016. Účelová neinvestiční dotace pro ZŠ Liberecká 26, p.o. z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Pedagogická asistence“. 3233 – Využití volného času dětí a mládeže -3 tis. Kč 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p.o. -3 tis. Kč ORG 40813 Úprava neinvestiční dotace z KÚ pro DDM Vikýř, p.o. na projekt „Výživa zábavou i klíčem ke zdraví“ dle skutečnosti. 3319 – Ostatní záležitosti kultury 0 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu +3 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb -3 tis. Kč Převod finančních prostředků mezi položkami na svázání kroniky města za r. 2013.
Odbor ekonomiky U následujících ODPA a POL v příjmech i ve výdajích došlo k narovnání na skutečnost k 31.12.2015:
Příjmy: Bez ODPA 1111 – Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1112 – Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
15 598 tis. Kč - 2 535 tis. Kč - 703 tis. Kč
2
1113 – Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1121 – Daň z příjmů právnických osob
1 764 tis. Kč 11 352 tis. Kč
1211 – Daň z přidané hodnoty
4 077 tis. Kč
1341 – Poplatek ze psů
80 tis. Kč
1342 – Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
- 3 tis. Kč
1343 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
42 tis. Kč
1345 – Poplatek z ubytovací kapacity
87 tis. Kč
1351 – Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů
324 tis. Kč - 897 tis. Kč
1361 – Správní poplatky
1 tis. Kč
1511 – Daň z nemovitých věcí
2 009 tis. Kč
1012 – Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti
4 290 tis. Kč 917 tis. Kč
3111 – Příjmy z prodeje pozemků
3 373 tis. Kč
3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2 tis. Kč 2 tis. Kč
3612 – Bytové hospodářství 3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
199 tis. Kč 199 tis. Kč
3639 – Komunální služby a územní rozvoj 3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
1 104 tis. Kč 1 104 tis. Kč
6171 – Činnost místní správy 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů
527 tis. Kč 2 tis. Kč
2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
525 tis. Kč
6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 – Příjmy z úroků 2142 – Příjmy z podílů na zisku a dividend
1 988 tis. Kč -2 tis. Kč 1 990 tis. Kč
Výdaje: 3612 – Bytové hospodářství 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 5169 – Nákup ostatních služeb 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 5169 – Nákup ostatních služeb 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6121 – Budovy, haly a stavby 6130 – Pozemky
3
- 373 tis. Kč - 99 tis. Kč - 274 tis. Kč - 1 844 tis. Kč - 87 tis. Kč - 121 tis. Kč - 171 tis. Kč - 375 tis. Kč -1 090 tis. Kč
6171 – Činnost místní správy 5192 – Poskytnuté náhrady
- 25 tis. Kč - 25 tis. Kč
6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5141 – Úroky vlastní 5163 – Služby peněžních ústavů
- 628 tis. Kč - 448 tis. Kč - 180 tis. Kč
6399 – Ostatní finanční operace 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje
- 829 tis. Kč - 699 tis. Kč - 130 tis. Kč
6409 – Ostatní činnosti 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby 5169 – Nákup ostatních služeb 5192 – Poskytnuté náhrady 5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům
- 9 219 tis. Kč - 132 tis. Kč - 600 tis. Kč - 34 tis. Kč - 120 tis. Kč
5901 – Nespecifikované rezervy - 8 333 tis. Kč Rezerva města byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 2 698 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 6 302 tis. Kč a nyní činí 1 000 tis. Kč. Rezerva - opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 15 343 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 2 031 tis. Kč a činí 7 626 tis. Kč.
Odbor správy majetku Příjmy: 1031 – Pěstební činnost 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Navýšení příjmů za prodej dřeva.
+ 95 tis. Kč + 95 tis. Kč
2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 223 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 230 tis. Kč Úprava příjmů z parkovacích automatů (sníženo o 253 tis. Kč, o stejnou částku sníženy i příjmy) a příjmů z parkovacích karet dle skutečnosti (navýšeno o 23 tis. Kč) 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků + 7 tis. Kč Navýšení příjmů za pozemky pod kontejnery. 3111 – Mateřské školy - 74 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - 74 tis. Kč Snížení příjmů dle skutečnosti – nenaplnění příjmů za přefakturaci energií MŠ z důvodu mírné zimy. 3392 – Zájmová činnost v kultuře - 36 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - 36 tis. Kč Snížení příjmů dle skutečnosti – nenaplnění příjmů za přefakturaci energií KD Kokonín z důvodu mírné zimy. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce + 62 tis. Kč 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí + 62 tis. Kč Navýšení příjmů za nájemné Městské haly – úhrada I. čtvrtletí r. 2016. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
4
- 176 tis. Kč - 176 tis. Kč
Snížení příjmů dle skutečnosti objektu sauny u přehrady – z důvodu změny majitele nebyla přefakturována skutečná spotřeba za plyn za období září – listopad a také příjmy nejsou naplněny z důvodu mírné zimy. Sníženy i výdaje za energie. 3612 – Bytové hospodářství 43 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků + 12 tis. Kč Navýšení příjmů za služby byty dle skutečnosti. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 148 tis. Kč Navýšení příjmů za nájemné BD H. Proseč – úhrada I. čtvrtletí r. 2016 ve výši 43 tis. Kč. Nenaplnění příjmů za nájemné byty z důvodu neplatičů a volných bytů, ubytovny z důvodu nenaplnění ubytovacích prostor v celkové výši 191 tis. Kč. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů + 132 tis. Kč Přijaté penále dle skutečnosti. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 47 tis. Kč Úprava příjmů za platební rozkazy a soudní poplatky dle skutečnosti. 3613 – Nebytové hospodářství - 1 097 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 384 tis. Kč Snížení příjmů o 426 tis. Kč za služby Bowling z důvodu platební neschopnosti, navýšení o 48 tis. Kč za služby nebytových prostor dle skutečnosti. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 675 tis. Kč Snížení příjmů za nájemné nebytových prostor o 619 tis. Kč z důvodu neobsazení nebytových prostor v centru města, nájemné za garáže o 18 tis. Kč z důvodu prodeje některých garáží a nájemné za Bowling o 48 tis. Kč z důvodu platební neschopnosti. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 14 tis. Kč Snížení příjmů z pronájmu antén dle skutečnosti. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 19 tis. Kč Snížení příjmů za penále nebytových prostor. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 5 tis. Kč Snížení příjmů za platební rozkazy nebytových objektů dle skutečnosti. 3632 – Pohřebnictví 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků Navýšení příjmů za poplatky hrobových míst dle skutečnosti. 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Navýšení příjmů za obecní pohřby – od dědiců i z MMR.
+ 143 tis. Kč + 104 tis. Kč + 39 tis. Kč
3639 – Komunální služby a územní rozvoj + 505 tis. Kč 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků - 49 tis. Kč Snížení příjmů za pronájem autocvičiště Kokonín dle skutečnosti. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí + 16 tis. Kč Navýšení ostatních nájmů dle skutečnosti. 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku + 538 tis. Kč Úprava příjmů dle skutečnosti – navýšení za pronájem reklam a pronájem antén (celkem o 600 tis. Kč), snížení příjmů za vyhrazená parkovací místa (o 62 tis. Kč). 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů - 55 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 55 tis. Kč Úprava příjmů dle skutečnosti – nenaplnění příjmů od občanů za svoz komunálních odpadů o 68 tis. Kč a navýšení příjmů za prodej pytlů SKS o 13 tis. Kč. 3725 – Využívání a zneškodňování komun. odpadů + 609 tis. Kč 2321 – Přijaté neinvestiční dary (ORG 80338) + 12 tis. Kč Příjem odměny za spolupráci v rámci osvěty správného třídění nápojových kartonů (soutěž „ Kam s nápojáčkem 2015“) ve výši 12 100,- Kč od firmy Eufour PR, s.r.o., Olomouc. Převod do rezervy města. 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady + 597 tis. Kč Navýšení příjmů od EKO-KOMU o 500 tis. Kč, za zpětný odběr elektrozařízení Asekol, Elektrowin a Kovošrotu celkem o 97 tis. Kč.
5
4351 – Osobní asistenční a pečovatelská služba - 644 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 317 tis. Kč Úprava příjmů dle skutečnosti - snížení příjmů za služby v DPS o 350 tis. Kč z důvodu snížení záloh při vyúčtování služeb a navýšení příjmů o 33 tis. Kč u služeb nebytových prostor. 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - 329 tis. Kč Úprava příjmů dle skutečnosti - snížení příjmů za nájemné v DPS o 341 tis. Kč z důvodu neobsazení bytů, které se v současné době připravují k obsazení. Navýšení příjmů o 12 tis. Kč za nájemné nebytových prostor dle skutečnosti. 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2 tis. Kč Úprava příjmů za přijaté penále v DPS dle skutečnosti.
Výdaje: 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 253 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb - 253 tis. Kč Úprava výdajů za provoz parkovišť dle skutečnosti. O stejnou částku sníženy i plánované příjmy. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace - 124 tis. Kč 5153 – Plyn - 29 tis. Kč Snížení výdajů za plyn v objektu sauny u přehrady dle skutečnosti. Sníženy i plánované příjmy. 5154 – Elektrická energie - 95 tis. Kč Snížení výdajů za elektrickou energii v objektu sauny u přehrady dle skutečnosti. Sníženy i plánované příjmy. 3612 – Bytové hospodářství - 1 708 tis. Kč 5151 – Studená voda - 700 tis. Kč Úprava výdajů za studenou vodu v bytech z důvodu nenaplnění příjmů. 5152 – Teplo - 400 tis. Kč Úprava výdajů za teplo v bytech z důvodu nenaplnění příjmů. 5154 – Elektrická energie - 608 tis. Kč Úprava výdajů za elektrickou energii v bytech z důvodu nenaplnění příjmů.
Odbor územního a hospodářského rozvoje Příjmy: Bez OdPa 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů Org. 1852070000 (Zateplení MŠ Dolní - Kokonín)
- 37 863 tis. Kč - 10 tis. Kč - 10 tis. Kč
4216 - Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 37 853 tis. Kč Org. 1829070000 (Skalní masiv V Nivách) - 38 tis. Kč Org. 1838600309 (Azylový dům) - 6 800 tis. Kč Org. 1852070000 (Zateplení MŠ Dolní - Kokonín) - 175 tis. Kč Org. 7024071401 (IPRM - hřiště) - 6 299 tis. Kč Org. 7024071402 (IPRM – komunikace, chodníky, kontejner.stání) - 10 840 tis. Kč Org. 7024079043 (IPRM – OS N. Pasířská) - 13 701 tis. Kč Úprava příjmů u dotačních akcí mezi jednotlivými položkami rozpočtové skladby dle skutečnosti.
Finanční výbor na svém zasedání dne 11.1.2016 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města XVII. rozpočtová opatření schválit. 6
XVII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2015
Příjmy ORJ 0000000999 0000001000 0000002000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000
Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem
Schválený rozpočet 1 970 15 101 11 151 91 6 786 722 232 21 033 88 213 59 512 2 265 1 294 929 648
Provedené úpravy
Schválený rozpočet 28 652 132 292 18 966 129 605 222 137 4 770 21 033 225 120 134 510 549 12 014 929 648
Provedené úpravy
105 10 242 954 12 292 10 662 9 553 865 1 595 11 534 788 1 697 60 287
Úprava rozpočtu 0 0 0 0 -156 23 708 0 -848 -37 863 0 0 -15 159
Rozpočet upravený 2 075 25 343 12 105 12 383 17 292 755 493 21 898 88 960 33 183 3 053 2 991 974 776
Výdaje ORJ 0000000999 0000001000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005111 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000
Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem
185 12 960 11 681 10 291 -20 491 0 865 10 946 31 582 103 2 165 60 287
Úprava rozpočtu 0 0 0 -156 -12 918 0 0 -2 085 0 0 0 -15 159
Rozpočet upravený 28 837 145 252 30 647 139 740 188 728 4 770 21 898 233 981 166 092 652 14 179 974 776
Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Schválený rozpočet 525 167 258 000 221 000 28 167 18 000 117 797 94 596 10 032 8 041 5 128 12 834 12 834 122 605 62 433 60 172 151 245 50 577 65 668 35 000 929 648
Provedené úpravy -3 180 -4 928 0 1 748 0 9 584 1 502 6 572 1 160 350 10 131 10 131 43 752 33 589 10 163 0 0 0 0 60 287
Úprava rozpočtu 15 598 9 878 4 077 -366 2 009 2 586 1 538 119 929 0 4 676 4 676 -38 019 -156 -37 863 0 0 0 0 -15 159
Rozpočet upravený 537 585 262 950 225 077 29 549 20 009 129 967 97 636 16 723 10 130 5 478 27 641 27 641 128 338 95 866 32 472 151 245 50 577 65 668 35 000 974 776
Schválený rozpočet Běžné výdaje 675 431 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 127 941 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 271 078 z toho 5141 Úroky vlastní 3 676 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 117 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 53 435 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu 160 329 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 634 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 227 56 Neinvestiční půjčené prostředky 2 000 59 Ostatní neinvestiční výdaje 56 787 Kapitálové výdaje 196 976 61 Investiční nákupy a související výdaje 112 281 62 Nákup akcií a majetkových podílů 75 000 63 Investiční transfery 9 695 64 Investiční půjčené prostředky 0 Financování 57 241 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 57 241 Celkem 929 648
Provedené úpravy 16 626 9 547 5 445 -54 8 13 501 13 989 520 1 1 183 -27 560 43 661 37 011 0 6 450 200 0 0 60 287
Úprava rozpočtu -13 694 0 -4 085 -448 0 0 -1 146 0 0 0 -8 463 -1 465 -1 465 0 0 0 0 0 -15 159
Rozpočet upravený 678 363 137 488 272 438 3 174 125 66 936 173 172 4 154 228 3 183 20 764 239 172 147 827 75 000 16 145 200 57 241 57 241 974 776
Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 24 Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté transfery 41 Neinvestiční přijaté transfery 42 Investiční přijaté transfery Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Celkem 11 12 13 15
Výdaje v tis. Kč za období:
PŘÍJMY ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000
Pol
4122 4122 4122 4122 4122
ORG
0000040623 0000040713 0000040773 0000040813
Popis Odbor humanitní Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů ZŠ Liberecká - kraj Spec. předškolní zařízení - kraj MŠ Jugoslávská - kraj DDM Vikýř - kraj
Schválený Provedené rozpočet úpravy 6 786 10 662 1 346 7 161 1 156 542 0 34 0 93 0 30 90 4
Úprava Rozpočet rozpočtu upravený -156 17 292 -156 8 351 -156 1 542 -30 4 -93 0 -30 0 -3 91
PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000
OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 001012 001012 001012
Pol
1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1211 1211 1341 1341 1342 1342 1343 1343 1345 1345 1351 1351 1355 1355 1361 1361 1511 1511
ORG
0000051111 0000051112 0000051113 0000051121 0000051211 0000051341 0000051342 0000051343 0000051345 0000051356 0000051355 0000051364 0000051511
2119 2119 0000050039
Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmu FO z kapit.příjmu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty DPH Poplatek ze psů Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z rekreačního pobytu Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Loterie 30% Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z VHP - FÚ Správní poplatky Správní poplatek OFM Daň z nemovitých věcí Daň z nemovitosti Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Ostatní příjmy z vlastní činnosti Věcné břemeno
Schválený Provedené rozpočet úpravy 722 232 9 553 688 453 -4 718 110 000 0 110 000 0 5 000 0 5 000 0 10 500 0 10 500 0 102 500 0 102 500 0 221 000 0 221 000 0 1 350 0 1 350 0 70 0 70 0 1 700 0 1 700 0 300 0 300 0 1 600 0 1 600 0 12 400 0 12 400 0 0 0 0 0 18 000 0 18 000 0 8 974 9 560 1 500 0 1 500 0
Úprava Rozpočet rozpočtu upravený 23 708 755 493 15 598 699 333 -2 535 107 465 -2 535 107 465 -703 4 297 -703 4 297 1 764 12 264 1 764 12 264 11 352 113 852 11 352 113 852 4 077 225 077 4 077 225 077 80 1 430 80 1 430 -3 67 -3 67 42 1 742 42 1 742 87 387 87 387 324 1 924 324 1 924 -897 11 503 -897 11 503 1 1 1 1 2 009 20 009 2 009 20 009 4 290 22 824 917 2 417 917 2 417
PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000
OdPa 001012 001012 003419 003419 003419 003612 003612 003612 003639 003639 003639 006171 006171 006171 006171 006171 006310 006310 006310 006310 006310
Pol
ORG
Popis
Odbor ekonomiky 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3111 0000050041 Prodej pozemků Ostatní tělovýchovná činnost 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 0000040541 Sport s.r.o - město Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3112 0000050160 Prodej bytů Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3112 0000050161 Prodej objektů Činnost místní správy 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 0000050079 Přijaté pokuty OFaM 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2329 0000050076 Nahodilé příjmy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 2141 0000040541 Sport s.r.o - město 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2142 0000050081 Dividendy
Schválený Provedené rozpočet úpravy 6 234 6 234 0 0 0 3 600 3 600 3 600 3 000 3 000 3 000 500 0 0 500 500 7 705 705 15 7 000 7 000
9 560 9 560 0 0 0 465 465 465 0 0 0 0 0 0 0 0 646 0 0 646 646
Úprava rozpočtu 3 373 3 373 2 2 2 199 199 199 1 104 1 104 1 104 527 2 2 525 525 1 988 -2 -2 1 990 1 990
Rozpočet upravený 19 167 19 167 2 2 2 4 264 4 264 4 264 4 104 4 104 4 104 1 027 2 2 1 025 1 025 10 339 703 13 9 636 9 636
PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 001031 001031 001031 002219 002219 002219 002219 002219 002219 003111 003111 003111 003392 003392 003392 003412 003412 003412 003429 003429 003429 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612 003612
Pol
ORG
2111 2111 0000800440 2111 2111 0000600201 2111 9500600240 2131 2131 0000080899 2329 2329 0000600205 2329 2329 0000600303 2132 2132 0000600224 2329 2329 0000060533 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2212 2212
0000600231 0000600227 0000600228 0000600230 0000600283
Popis Odbor správy majetku Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poskytování služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z parkovacích karet Příjmy z parkovacích automatů TSJ Příjmy z pronájmu pozemků Pozemky pod kontejnery Mateřské školy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené MŠ přefakturace energií Zájmová činnost v kultuře Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené KD Kokonín Sportovní zařízení v majetku obce Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné městská hala Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sauna Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Služby byty Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Nájemné bytového družstva Horní Proseč Nájemné za byty Nájemné ubytovny Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté penále
Schválený Provedené rozpočet úpravy 88 213 1 595 500 0 500 0 500 0 3 320 -113 3 280 -113 130 -70 3 000 0 40 0 40 0 1 218 0 1 200 0 1 200 0 0 107 0 107 0 107 1 056 27 1 056 27 240 0 140 650 0 630 0 630 32 688 23 12 900 0 12 900 0 19 435 0 265 0 17 900 0 1 270 0 300 0 300 0
Úprava Rozpočet rozpočtu upravený -848 88 960 95 595 95 595 95 595 -223 2 984 -230 2 937 23 83 -253 2 747 7 47 7 47 -74 1 144 -74 1 126 -74 1 126 -36 71 -36 71 -36 71 62 1 145 62 1 145 62 302 -176 614 -176 454 -176 454 43 32 754 12 12 912 12 12 912 -148 19 287 43 308 -159 17 741 -32 1 238 132 432 132 432
PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003613 003632 003632 003632 003632 003632 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639
Pol
ORG
Popis
Odbor správy majetku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 0000600264 Soud-platební rozkaz-staré pohledávky-byty 2324 0000600295 Soudní poplatky Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 0000600232 Služby nebytové prostory 2111 0000600287 Služby Bowling 2111 0000600298 Antény - služby 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2132 0000600229 Nájemné nebytové prostory 2132 0000600276 Nájemné - garáže 2132 0000600288 Nájem Bowling 2132 0000600290 JKIC - nájemné 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2139 0000600277 Nájemné - antény 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 0000600283 Přijaté penále 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 0000600270 Soud-platební rozkaz-staré pohledávky-nebyty Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 0000600236 Poplatky za hrobová místa 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2329 0000600246 Pohřebné Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 0000600265 Příjmy z autocvičiště Kokonín 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2132 0000600260 Ostatní nájemné 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2139 0000600207 Antény 2139 0000600259 Pronájmy - reklamy
Schválený Provedené rozpočet úpravy 50 40 10 7 962 1 830 1 100 720 10 5 130 4 600 160 290 80 220 220 20 20 5 5 788 550 550 50 0 2 435 150 150 580 10 1 670 560 750
23 23 0 -981 0 0 0 0 -244 -244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 203 203 120 105 530 35 0 6 0 489 97 200
Úprava rozpočtu 47 34 13 -1 097 -384 48 -426 -6 -675 -619 -18 -48 10 -14 -14 -19 -19 -5 -5 143 104 104 39 39 505 -49 -49 16 16 538 21 579
Rozpočet upravený 120 97 23 5 884 1 446 1 148 294 4 4 211 3 737 142 242 90 206 206 1 1 0 0 1 254 857 857 209 144 3 470 136 101 602 26 2 697 678 1 529
PŘÍJMY ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000
OdPa 003639 003722 003722 003722 003722 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 003725 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351 004351
Pol
ORG
Popis
Odbor správy majetku 2139 0000600268 Vyhrazené parkovací místo Sběr a svoz komunálních odpadů 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 0000010915 Prodej pytlů SKS - odd. vnitřní správy 2111 0000080222 Příjmy od občanů - svoz kom. odpadů Využívání a zneškodňování komun.odpadů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2321 0000080338 Odpady - ocenění ze soutěží 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 0000080333 Příjmy od EKO-KOMU 2324 0000080334 Zpětný odběr elektrozařízení Asekol 2324 0000080335 Zpětný odběr elektrozařízení Elektrowin 2324 0000080337 Kovošrot Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 0000600280 Služby v domech s peč.službou 2111 0000600285 Nebytové prostory v DPS - služby 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2132 0000600281 Nájemné v domech s peč.službou 2132 0000600284 Nebytové prostory v DPS - nájem 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2212 0000600283 Přijaté penále
Schválený Provedené rozpočet úpravy 210 25 400 25 400 100 25 300 4 250 0 0 4 250 4 100 70 50 20 7 382 4 470 3 700 770 2 910 2 780 130 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Úprava rozpočtu -62 -55 -55 13 -68 609 12 12 597 500 11 95 -9 -644 -317 -350 33 -329 -341 12 2 2
Rozpočet upravený 148 25 345 25 345 113 25 232 4 859 12 12 4 847 4 600 81 145 11 6 738 4 153 3 350 803 2 581 2 439 142 4 4
PŘÍJMY ORJ OdPa 0000007000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 PŘÍJMY CELKEM
Pol
4213 4213 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216
ORG
1852070000 1829070000 1838600309 1852070000 7024071401 7024071402 7024079043
Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Investiční přijaté transfery ze státních fondů Zateplení MŠ Dolní-Kokonín Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu V Nivách - skalní masiv Azylový dům Zateplení MŠ Dolní-Kokonín IPRM - hřiště IPRM - komunikace, chodníky, kontejner.stání IPRM - OS N.Pasířská
Schválený Provedené rozpočet úpravy 59 512 11 534 59 512 8 655 0 1 080 0 203 59 512 1 668 0 4 982 11 000 -4 200 0 3 444 6 500 -201 10 840 0 16 000 -2 299 929 648 60 287
Úprava Rozpočet rozpočtu upravený -37 863 33 183 -37 863 30 304 -10 1 070 -10 193 -37 853 23 327 -38 4 944 -6 800 0 -175 3 269 -6 299 0 -10 840 0 -13 701 0 -15 159 974 776
VÝDAJE ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000
OdPa 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003233 003233 003233 003319 003319 003319 003319 003319
Pol
ORG
5336 5336 0000040773 5336 5336 0000040713 5336 5336 0000040623 5336 5336 0000040813 5139 5139 0000040411 5169 5169 0000040411
Popis Odbor humanitní Mateřské školy Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ Jugoslávská - kraj Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Spec. předškolní zařízení - kraj Základní školy Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ Liberecká - kraj Střediska volného času Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DDM Vikýř - kraj Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. Kronika města Nákup ostatních služeb Kronika města
Schválený Provedené rozpočet úpravy 129 605 10 291 16 587 354 0 122 0 30 2 225 93 0 93 0 93 34 710 7 066 97 6 910 0 34 1 251 -83 90 4 90 4 4 422 1 0 1 0 3 0 3 0
Úprava Rozpočet rozpočtu upravený -156 139 740 -30 16 911 -30 92 -30 0 -93 2 225 -93 0 -93 0 -30 41 746 -30 6 977 -30 4 -3 1 165 -3 91 -3 91 0 426 3 4 3 4 -3 0 -3 0
VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000
OdPa 003612 003612 003612 003612 003612 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 003639 006171 006171 006171 006171 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006310 006399 006399 006399
Pol
ORG
5166 5166 0000050064 5169 5169 0000050061 5166 5166 5169 5169 5362 5362 5362 6121 6121 6130 6130
0000050090 0000050091 0000050062 0000050072 0000050092 0000050093
5192 5192 0000050069 5192 0000050293 5141 5141 5141 5141 5163 5163
0000050009 0000050033 0000050111 0000050083
5362 5362 0000050262
Popis Odbor ekonomiky Bytové hospodářství Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné Nákup ostatních služeb Geometrické plány,odměny RK a jiné Komunální služby a územní rozvoj j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Znalecké posudky a jiné Nákup ostatních služeb Geometrické plány a jiné Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z nabytí nemovit. věcí Poplatek za odnětí zemědělské půdy Budovy, haly a stavby Výkup nemovitostí Pozemky Výkupy pozemků Činnost místní správy Poskytnuté náhrady Svědečné Nálezné Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky vlastní Úvěr ČS - 250.000 tis. Kč Úvěr KB - 250.000 tis. Kč Úroky z kontokorentu Služby peněžních ústavů Bankovní poplatky Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH
Schválený Provedené rozpočet úpravy 222 137 -20 491 800 -201 300 -201 300 -201 500 0 500 0 7 155 701 200 0 200 0 450 0 450 0 2 101 701 2 000 771 50 -20 2 500 0 2 500 0 1 900 0 1 900 0 627 -1 86 -1 5 0 20 0 4 177 -54 3 676 -54 330 -100 2 770 0 250 -60 500 0 500 0 31 200 -3 028 30 950 -2 928 950 2 000
Úprava Rozpočet rozpočtu upravený -12 918 188 728 -373 226 -99 0 -99 0 -274 226 -274 226 -1 844 6 012 -87 113 -87 113 -121 329 -121 329 -171 2 631 -142 2 629 -29 1 -375 2 125 -375 2 125 -1 090 810 -1 090 810 -25 601 -25 60 -5 0 -20 0 -628 3 495 -448 3 174 -48 182 -220 2 550 -180 10 -180 320 -180 320 -829 27 343 -699 27 323 -699 2 251
VÝDAJE ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000
OdPa 006399 006399 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409 006409
Pol
ORG
Popis
Odbor ekonomiky 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5909 0000050021 Vratky minulých let Ostatní činnosti j.n. 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5166 0000050016 Daňový poradce KODAP 5166 0000050017 Ostatní - pro kapitoly 5169 Nákup ostatních služeb 5169 0000050014 Nákup služeb 5192 Poskytnuté náhrady 5192 0000050119 Neinvestiční náhrady 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5363 0000050219 Sankce SR 5901 Nespecifikované rezervy 5901 0000050013 Rezerva města 5901 0000050029 Rezerva - opravy
Schválený Provedené rozpočet úpravy 250 250 40 750 750 250 500 1 550 1 332 250 250 200 200 38 000 10 000 25 000
-100 -100 -19 966 409 0 409 0 0 -92 -92 0 0 -20 284 -2 698 -15 343
Úprava rozpočtu -130 -130 -9 219 -132 -175 43 -600 -600 -34 -34 -120 -120 -8 333 -6 302 -2 031
Rozpočet upravený 20 20 11 565 1 027 75 952 950 732 124 124 80 80 9 383 1 000 7 626
VÝDAJE ORJ OdPa 0000006000 0000006000 002219 0000006000 002219 0000006000 002219 0000006000 003429 0000006000 003429 0000006000 003429 0000006000 003429 0000006000 003429 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 VÝDAJE CELKEM
Pol
ORG
5169 5169 9500600008 5153 5153 0000060533 5154 5154 0000060533 5151 5151 0000600059 5152 5152 0000600060 5154 5154 0000600062
Popis Odbor správy majetku Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Provoz parkovišť TSJ s.r.o. Ostatní zájmová činnost a rekreace Plyn Sauna Elektrická energie Sauna Bytové hospodářství Studená voda Vodné,stočné - byty Teplo Spotřeba tepla - byty Elektrická energie Spotřeba el. energie - byty
Schválený Provedené rozpočet úpravy 225 120 10 946 7 104 -30 3 015 0 3 000 0 310 1 067 0 300 0 300 0 300 0 300 30 013 -2 845 5 250 -1 000 5 250 -1 000 6 120 -2 931 6 120 -2 931 1 930 0 1 930 0 929 648 60 287
Úprava Rozpočet rozpočtu upravený -2 085 233 981 -253 6 821 -253 2 762 -253 2 747 -124 1 253 -29 271 -29 271 -95 205 -95 205 -1 708 25 460 -700 3 550 -700 3 550 -400 2 789 -400 2 789 -608 1 322 -608 1 322 -15 159 974 776
