duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort

jaarverslag 2010

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen en een comfortabel en vooral ook veilig werken woonklimaat. En dat al meer dan 75 jaar. Met duurzaamheid als speerpunt in onze strategie waarborgen we de toekomst van ons bedrijf, onze opdrachtgevers, maar ook die van onze kinderen. Zo maken we samen de toekomst. De beelden op de voorkant en op de schutbladen in dit verslag geven uiting aan het ontzorgen van onze opdrachtgevers.

Inhoudsopgave

Kerncijfers Unica Installatiegroep B.V.

4

Bericht van de Raad van Commissarissen

5

Directieverslag Financiële resultaten Risicomanagement Processen Marktontwikkeling en verkoop Personeel Corporate Governance Organisatie Maatschappelijk verantwoord ondernemen Vooruitblik naar 2011 en verder

Jaarrekening 2010 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Enkelvoudige balans per 31 december 2010 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2010 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening

Overige gegevens Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Grafieken kerncijfers Unica Installatiegroep B.V. Vijf jaar Unica Installatiegroep B.V. Begrippenlijst

7 8 9 10 11 16 19 19 20 23 25 26 28 29 30 33 39 41 43 44 51 52 53 55 56 57

3

Kerncijfers Unica Installatiegroep B.V.

2010

2009

Omzet

300.557

294.727

Bedrijfsopbrengsten

303.808

290.623

EBITDA

12.905

12.846

Bedragen in 1.000 euro’s

Geconsolideerde gegevens

EBIT

9.833

9.881

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen *

10.362

10.530

Belastingen

3.080

2.495

Belastingdruk

29.7%

23,7%

Winst na belastingen

7.282

8.035

Afschrijvingen materiële vaste activa

1.704

1.726

Afschrijvingen immateriële vaste activa

1.368

1.239

Cash flow

10.354

11.000

Netto investeringen in materiële vaste activa

2.390

2.127

Netto investeringen in immateriële vaste activa

3.867

-

Netto investeringen in financiële vaste activa

-

326

Aandelenkapitaal

10.000

10.000

Eigen vermogen

29.389

24.107

Werkzaam vermogen

33.356

27.940

Gemiddeld aantal medewerkers

1.855

1.791

Current ratio

1,35

1,34

Quick ratio

1,32

1,30

Verhoudingsgetallen

Totaal lang vermogen/vaste activa

2,81

2,96

Solvabiliteit

31,3%

29,1%

Rendement voor belasting

3,4%

3,6%

EBITDA-marge

4,3%

4,4%

Rendement eigen vermogen

24,8%

33,3%

Rendement

* incl. resultaat uit deelnemingen

4

Jaarverslag 2010

Titel


5


De jaarrekening 2010 is door de directie opgemaakt en door Deloitte Accountants gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De bevindingen naar aanleiding van de controle werden door ons in aanwezigheid van de directie met de accountant besproken. Vervolgens is de jaarrekening op 28 maart 2011 door onze raad ondertekend. Wij stellen de aandeelhouders voor om de jaarrekening

onze positie in de lokale markten voor middelgrote

aldus vast te stellen en het dividendvoorstel van de

projecten kon de winstgevendheid op een behoorlijk

directie te aanvaarden. Tevens bevelen wij aan decharge

niveau gehouden worden.

te verlenen aan de directie voor het gevoerde beheer en aan onze raad voor het gehouden toezicht.

In welke mate dat ook in 2011 zal lukken, is nog onzeker, nu voor de installatiemarkt het dieptepunt van de recessie

Na de in ons vorige verslag vermelde mutatie en uitbrei-

nabij is gekomen. Niet alleen staan de prijzen onder druk,

ding bleef de samenstelling van onze raad gedurende het

ook lijkt het werkvolume in de markt terug te lopen.

afgelopen jaar ongewijzigd. Om een in kennis, ervaring en

Het selectiever inzetten van de capaciteiten van de onder-

diversiteit evenwichtige samenstelling op de agenda te

neming op activiteiten, waarin naar de klant een verschil

houden is, een rooster van periodiek aftreden van

kan worden gemaakt, biedt kansen om de nadelige gevol-

commissarissen opgesteld.

gen van de huidige recessie te beperken.

In het verslagjaar werd 5 maal vergaderd, steeds in aan

Deze tijd vraagt om een uiterst kostenbewuste besturing

wezigheid van de directie, waarbij onder meer aandacht

van de onderneming, zonder daarbij het toekomst

werd besteed aan de volgende onderwerpen:

perspectief uit het oog te verliezen. De sleutel ligt in het

•h erijking van de strategische doelstellingen nu een op-

vinden van de juiste balans. De introductie van talent

gaande conjunctuur weer in zicht komt • de financiële gang van zaken en de rapportage daarvan

management ondersteunt de ontwikkeling en optimale inzet van onze medewerkers.

•o ntwikkelingen in de installatietechniek, zoals verdergaande prefabricage en standaardisatie •d e plaats van ICT in de activiteiten van Unica n.a.v. de acquisitie van AAC Cosmos • v ersterking van de commerciële capaciteiten van de on-

Wij willen de ondernemingsraad bedanken voor haar activiteiten en betrokkenheid in het belang van de onder neming en haar personeel. Wij stellen de jaarlijkse gedachtewisseling bijzonder op prijs.

derneming •n ieuwe marktkansen en verdienmodellen binnen onze duurzaamheiddoelstellingen •p ersoneelsbeleid aan de hand van de uitkomsten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek

De raad dankt tenslotte de directie, het management van de vestigingen en business units en alle medewerkers voor hun inzet en bijdragen aan de resultaten van Unica in het afgelopen jaar.

• v oorbereiding op een voor onze gehele branche uitdagend 2011.

Hoevelaken, 28 maart 2011

Eenmaal werd daarbij de Ondernemingsraad uitgenodigd voor een gedachtewisseling en een nadere kennismaking

De Raad van Commissarissen

met de nieuwe commissarissen. Daarnaast is in eigen kring

6

gewerkt aan de totstandkoming van een beoordeling- en

ir. A.C. van Rhee, voorzitter

evaluatie-systematiek voor zowel de directie als onze raad

drs. M.E. Groothuis MBA

zelf. Gedurende het boekjaar was de onderneming nog

B.J. Krouwel

goed van werk voorzien, al behoefde een veel beperkter

ir. C. Pannevis

beroep te worden gedaan op externe capaciteit. Door

ir. D. van Vliet

Jaarverslag 2010

Titel

Directieverslag

7

Directieverslag

Ondanks het lichte herstel van de Nederlandse economie is het productievolume in de bouwen vastgoedwereld in 2010 verder gekrompen. Toch heeft Unica haar omzet en resultaat weten te handhaven op het niveau van de voorgaande jaren. De intake van nieuwe orders daarentegen is wel lager, maar stemt ons nog niet pessimistisch. Financiële resultaten

jaren 2007 en 2008. In 2009 was deze ten gevolge van de

De gefactureerde omzet over 2010 bedroeg € 301 miljoen

economische

ten opzichte van € 295 miljoen in 2009. Gecorrigeerd voor

Net als afgelopen jaren is het aandeel Technisch Beheer in

de mutaties op de onderhanden projecten groeiden de

de totaalomzet gegroeid.

omstandigheden

sterk

teruggevallen.

bedrijfsopbrengsten naar een niveau van € 304 miljoen tegen € 291 miljoen in 2009. Ten opzichte van eerdere

Het resultaat (EBITA) kwam uit op € 11,2 miljoen. Dit is

jaren zijn in 2010 de cijfers van Regel Partners en Unica

nagenoeg gelijk aan 2009. Dit resultaat komt overeen

AAC Cosmos geconsolideerd. Het effect hiervan op de

met 3,7% van de gefactureerde omzet. Binnen onze

omzet bedraagt circa € 13 miljoen.

branche kan dit, onder het huidig economisch gesternte, bevredigend worden genoemd.

De totaalomzet werd voor circa 2/3 deel gerealiseerd door

8

het netwerk van onze regionaal werkende vestigingen en

Unica heeft de afgelopen jaren de opstart van haar

voor 1/3 deel door de landelijk opererende gespeciali-

duurzame-exploitatieactiviteiten binnen haar eigen

seerde businessunits, waaronder Regel Partners en Unica

vennnootschappen ontwikkeld en uit eigen middelen

AAC Cosmos. Opvallend is de omzet in het marktsegment

gefinancierd. Deze activiteiten zijn in 2010 ondergebracht

datacenters dat weer terug is op het niveau van de

bij Unica Financial Services. In 2011 zal een herfinancie-

Jaarverslag 2010

Directieverslag

GreenStep: verduurzaming bestaande gebouwen

De duurzaamheidsprestaties worden onderbouwd met energielabels als EPA-U, BREEAM, GPR/gebouw, etc. De samenwerking tussen Unica en Dura Vermeer staat

Samen met Dura Vermeer richtte Unica in 2010 het bedrijf

garant voor kennis en expertise op zowel bouwtechnisch

GreenStep op. GreenStep houdt zich bezig met het turnkey

als installatietechnisch gebied. Dat GreenStep aansluit bij

verduurzamen van bestaande kantoren op kansrijke

een behoefte, blijkt uit de opdrachten die inmiddels zijn

locaties. Het bedrijf levert een totaaloplossing van ontwerp

ontvangen. Dit betreft onder andere verduurzamings-

tot en met oplevering, exploitatie en onderhoud, met harde

onderzoeken voor beleggers als BreeVast, VastNed, MN

garanties wat betreft planning, budget en prestaties. Ook

Services en Wereldhave. Maar ook een bouwteamopdracht

eventuele tijdelijke huisvesting, interne verhuizingen en

voor de verduurzaming van het voormalige Shell-

andere facilitaire zaken behoren tot de dienstverlening.

hoofdkantoor in Den Haag.

ring plaatsvinden zodat verdere groei van onze duur-

ontwikkeling van stijgende inkoop- en dalende verkoop-

zaamheidsactiviteiten mogelijk wordt gemaakt.

prijzen.

Risicomanagement

Risicobeheersing en interne controlesystemen nemen

Terwijl de Nederlandse economie zich langzaam herstelt

daarom een belangrijke plaats in op de agenda van

van de economische crisis, verkeert de bouwbranche nog

ons management. De business controllers hebben een

in ernstige problemen. De slechte situatie waarin de

belangrijke rol in het monitoren van potentiële

bouwbranche verkeert, vormt ook voor ons een groot

risico’s. Risico’s worden daardoor in een vroeg stadium

risico. Door onze strategische oriëntatie op dienst-

ontdekt en gemanaged. We zien een dalend aantal proce-

verlening en conceptontwikkeling verwachten wij een

dures en discussies met klanten en een stijgende klant-

gematigd effect op onze bedrijfsvoering.

tevredenheid.

Opdrachtgevers, bouwpartners en financiers verleggen

Unica heeft in 2010 extra aandacht besteed aan de moni-

steeds meer risico’s in onze richting. Daarnaast geldt

toring van risico’s. Op onze landelijke projectleidersdag is

nog steeds een verhoogd risico op faillissementen bij

dit thema in een workshop uitgewerkt. In het komende

deze partijen. Een ander groot risico is de contraire

jaar gaan we dit verder vorm geven.

9

Directieverslag

Unica Hoofdkantoor uitgerust met zonnepanelen

behandeling is het Unica hoofdkantoor een klimaatneutraal gebouw geworden. De zonnepanelen leveren voldoende stroom voor 18 gemiddelde Nederlandse huishoudens

Sinds eind 2010 werkt Unica vanuit haar hoofdkantoor in

(circa 64.000 kWh per jaar). Door toepassing van de

Hoevelaken volledig op zonne-energie. Maar liefst 333

zonnepanelen wordt 35 ton minder CO2 uitgestoten.

zonnepanelen met een totaaloppervlak van 553 m²

Dat is vergelijkbaar met de CO2 - opname door een kwart

bedekken het dak van de kantoren en de werkplaats.

hectare bos, of de uitstoot van circa 233.000 auto-

Door deze duurzame vorm van stroomopwekking in

kilometers. De opbrengst van de zonnepanelen wordt

combinatie met het al aanwezige warmte/koudeopslag

op een scherm in de hal van het kantoor zichtbaar

systeem en de warmteterugwinning in de lucht-

gemaakt.

Unica zal doorgaan met het intensiveren van aandacht

In Zutphen werd het project Gelre Ziekenhuis afgerond,

voor de werking van onze risicobeheersing- en interne

het eerste grootschalige project waarbij gebruik is ge-

controlesystemen.

maakt van de kanban-methodiek en geavanceerde bouwplaatslogistiek. De positieve ervaringen met dit systeem

Processen

hebben inmiddels geleid tot bredere inzet op andere pro-

Passend in onze strategie om van een ambachtelijke

jecten.

werkwijze naar een veel meer geïndustrialiseerde produc-

10

tie over te gaan, opende Unica in Zwolle een gloednieuwe

Binnen het productieproces wordt steeds meer gebruik

werkplaats, het ‘Triple P Production Centre’. Triple P staat

gemaakt van ICT-hulpmiddelen. Van de enige jaren gele-

voor Prefab, Plug & Play. Het is een flexibele, snelle en ef-

den in eigen huis ontwikkelde Digitale Project Map met

ficiënte manier van produceren van integraal geprefabri-

Workflowmanagementsysteem is inmiddels een nieuwe

ceerde (modulaire) technische systemen. In Hoevelaken

versie beschikbaar. Verder zien wij een duidelijke toename

startte Unica Automatic Sprinkler een nieuwe rvs-werk-

van het digitaal bestellen bij onze leveranciers via ICM (In-

plaats voor hogedrukwatermistsystemen.

stalnet Communicatie Module). Deze module zorgt er-

Jaarverslag 2010

Directieverslag

voor dat een order rechtstreeks vanuit Unica’s ERP-sys-

wereldwijde industrie. Vaak laten onze aannemings

teem in het systeem van de leverancier wordt geplaatst

overeenkomsten het niet toe om stijgende materiaal

en digitaal wordt gefactureerd. Daarnaast zijn de eerste

kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. In verge-

stappen gezet om ook zelf elektronisch aan onze klanten

lijkbare situaties in het verleden hebben wij een aantal

te factureren.

keren met succes een beroep kunnen doen op de UAVTI (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoe-

Unica investeerde verder in de toepassing van BIM

ring van Technische Installatiewerken) vanwege de extre-

(Building Information Modelling). Op diverse plaatsen in

me en onverwachte hoogte van de prijsstijgingen.

het land werden opdrachten gescoord op grond van onze expertise van BIM. Op uitnodiging van softwareleveran-

In verband met het toenemend aandeel van woningbouw

cier ITANNEX heeft Unica hierover een presentatie

in onze projecten is een Operational Excellence (OPEX)

verzorgd op een seminar dat gehouden werd voor

overleg voor woningbouw gestart.

vertegenwoordigers uit de totale bouwkolom. Om de ontwikkelingen verder vorm te geven, is een interne BIM-

Om maximaal te kunnen profiteren van de kennis en ont-

manager aangesteld.

wikkelingen bij leveranciers en fabrikanten, is er onder supervisie van de afdeling Inkoop een commissie van

Het veranderproces UTBBase dat in 2009 in gang is gezet

technici ingesteld die nieuwe materialen op hun toepas

om Technisch Beheer verder te uniformeren en de auto-

baarheid binnen Unica beoordeelt. Ook organiseerden de

matisering te optimaliseren is in 2010 verder uitgerold. De

vestigingen Amsterdam en Bodegraven de actie ‘duur-

implementatie van de software heeft echter de nodige

zaam op tafel’ waarbij leveranciers letterlijk een tafel ter

vertraging opgelopen door

beschikking kregen om hun producten en diensten aan

leveringsproblemen van

onze automatiseerder.

onze medewerkers te presenteren.

Zorgelijk zijn de stijgende inkoopprijzen van materialen

Marktontwikkeling en verkoop

als gevolg van sterk stijgende grondstofprijzen. Dit be-

Volgens opgave van het Economisch Instituut voor de

treft vooral metalen, kunststoffen en energie. De stijging

Bouw (EIB) is het productievolume binnen de Neder

van grondstofprijzen hangt samen met de groei in de

landse burgerlijke- en utiliteitsbouw in het derde

11

Directieverslag

kwartaal van 2010 met 7,9% gekrompen ten opzichte van

Technisch Beheer in druk op het volume en het rende-

diezelfde periode in 2009. Sinds het begin van de crisis be-

ment.

draagt het totale productieverlies zelfs 15%. Binnen onze risicodragende exploitaties van duurzame De gevolgen hiervan merken wij met name in de aanbe-

energievoorzieningen (middels onze businessunit Ecopo-

stedingsmarkt, waar werken tegen onverantwoorde prij-

wer en onze samenwerkingsverbanden UDV Energie en

zen worden aangeboden. Volgens de aanbestedingsbaro-

Gaia Energy) worden de gevolgen van de stagnatie van

meter van Deerns is in het derde kwartaal het diepste

woningverkopen en gronduitgiften duidelijk merkbaar.

niveau ooit gemeten. Elektrotechnische installatiewerken

De mogelijkheden voor overname van al bestaande syste-

werden toen aanbesteed op een niveau van 35% onder de

men daarentegen nemen toe. Hier zien wij echter een toe-

standaard directiebegroting. Voor werktuigkundige in-

name van het aantal aanbieders. Onze verwachting is dat

stallaties bleef dit ‘beperkt’ tot 19%.

zich hieronder een groot aantal ‘gelukzoekers’ bevindt

Unica volhardt in haar standpunt dat structureel werk

dat na enige jaren met deze activiteit zal stoppen en zijn

aannemen onder kostprijs onverantwoord is.

verlies moet nemen, want de vereiste expertise voor deze dienstverlening is groot.

Sommige opdrachtgevers proberen de concurrentiedruk in de installatiebranche maximaal te benutten. Gelukkig

Sinds 2009 participeert Unica in BeGreen Energy B.V., dat

zien wij bij een aantal aanbestedingsplichtige diensten

zich richt op het realiseren en exploiteren van biomassa

een voorzichtige trend waarbij de aanneemsom als gun-

stookinstallaties. In 2010 zijn de eerste grotere opdrach-

ningcriterium ondergeschikt wordt gemaakt aan de kwa-

ten verworven. Voor de realisatie en het onderhoud van

liteit van de dienstverlening. Voor deze vorm van aanbe-

deze systemen is door Unica Emmen een expertisecenter

steding is Unica uitstekend geëquipeerd en competitief.

opgezet (deze werd in april bezocht door de Urgenda regiotour). De exploitatie van deze systemen, inclusief de

De concurrentiedruk binnen projecten heeft, weliswaar

levering van biomassa via Parenco Hout B.V., is onderge-

gedempt, ook invloed op de markt van Technisch Beheer.

bracht bij Unica Ecopower.

Steeds meer aanbieders verleggen hun focus in deze rich-

12

ting. In combinatie met de terughoudende investerings-

Samen met Dura Vermeer Bouw en Vastgoed B.V. is Green-

bereidheid bij opdrachtgevers resulteert dit ook binnen

Step B.V. opgericht. GreenStep richt zich op het turnkey

Jaarverslag 2010

Directieverslag

Nieuwe Unica-kantoren Unica betrok in 2010 twee nieuwe bedrijfsgebouwen: in Rotterdam en in Oosterhout.

De Unica-vestiging in Rotterdam en Unica Meweco uit Capelle aan den IJssel betrokken eind vorig jaar samen een nieuw pand onder de rook van vliegveld Rotterdam The Hague Airport in Rotterdam. Unica Oosterhout nam, na een ultra korte bouwtijd van 8 maanden, haar intrek in een nieuw pand in Oosterhout. Beide zijn moderne duurzame gebouwen waar de vestigingen volop ruimte hebben om zich verder te ontwikkelen.

Beide locaties zijn gerealiseerd met bodemopslag én het Unica Smart-systeem. De vestiging Rotterdam heeft in aanvulling daarop ook zonnepanelen en een vegetatiedak. Beide vestigingen zijn onder belangstelling van een groot aantal relaties officieel geopend, de openingen werden gecombineerd met een seminar op de eigen locatie.

Het bedrijfsgebouw van Unica Thissen in Venlo is uitgebreid met een nieuwe vleugel om ook de collega’s van StroekenElectro uit Tegelen onder één dak te kunnen huisvesten.

Daarnaast werd een nieuw pand gevonden voor Unica Amsterdam, op een zichtlocatie vlakbij de Coentunnel. Deze locatie wordt, na een grondige verduurzaming, medio 2011 in gebruik genomen.

verduurzamen van bestaande kantoren op kansrijke loca-

heeft ingezet. Middels de deelname in Eco2dc B.V. gaat Uni-

ties. De eerste opdrachten zijn inmiddels verworven en

ca duurzame datacenters exploiteren. Gecombineerd met

voor diverse andere objecten zijn perspectiefvolle analy-

de overname van AAC Cosmos versterkt dit onze positie in

ses uitgevoerd.

de ICT-branche.

Sinds medio 2010 is Unica door de overname van AAC

In 2010 is besloten de Limburgse bedrijven Thissen Instal-

Cosmos actief op de markt van de ICT-dienstverlening. Dit

latietechniek B.V. en Stroeken Electro B.V. verder te inte-

naast de al aanwezige werkzaamheden op het gebied van

greren in de Unica-organisatie. De naam van beide bedrij-

aanleg van ICT-infrastructuren. Op basis van de relatief

ven zal daarom met ingang van 2011 worden aangepast

korte ervaringen menen wij te mogen concluderen dat

naar Unica Thissen B.V. Ook wordt de huisstijl van beide

het economisch herstel zich in deze markt voorzichtig

bedrijven aangepast op de Unica-huisstijl.

13

Directieverslag

BeGreen Energy: duurzame warmte uit houtsnippers

van een gasgestookte installatie. BeGreen ontwerpt de houtverbrandingsinstallatie zodanig dat deze wordt afgestemd op de specifieke warmtevraag van een afnemer

Samen met Bridging Competencies en Parenco Hout heeft

of van een groep afnemers. Een houtverbrandingsinstallatie

Unica het energiebedrijf BeGreen Energy B.V. opgericht.

van BeGreen kan worden toegepast bij nieuwbouw, maar

BeGreen levert warmte door verbranding van houtsnippers

ook voor het verduurzamen van de bestaande gebouw-

die een restproduct zijn van noodzakelijk onderhoud aan

voorraad.

de natuur. BeGreen ontwerpt, financiert, realiseert en exploiteert de duurzame warmte, inclusief de levering van

Inmiddels wordt Landgoed De Holtweijde in Lattrop

de benodigde biomassa. Klanten betalen vervolgens een

verwarmd door verbranding van houtsnippers. Maar ook de

energierekening zoals ze gewend zijn bij hun huidige

250 woningen, het zwembad en de school in de Zwolse

energieleverancier. De CO2-uitstoot van een houtverbran-

nieuwbouwwijk Breecamp Oost betrekken binnenkort

dingsinstallatie van BeGreen is minstens 90% lager dan die

duurzame warmte van BeGreen.

De ontwikkeling van Unica Online, het nieuwe online

De andere drie hadden als onderwerp:

klantenportaal voor technisch facilitair management,

• Duurzaam Beheer en Onderhoud

werd in 2010 afgerond en begin 2011 aan onze klanten ge-

• Camera-observatie

presenteerd. Binnen één centrale webomgeving krijgen

• Duurzaam beheer van warmte/koudeopslag-installaties

zij online inzicht in de status en prestaties van hun installaties.

Alle vier de seminars waren met ruim honderd deelnemers ‘uitverkocht’ en werden door de aanwezigen,

14

In 2010 organiseerde Unica in haar eigen UnicaPlaza in

waaronder opdrachtgevers, eindgebruikers, adviseurs en

Hoevelaken vier seminars. Eén daarvan was specifiek ge-

architecten, zeer positief gewaardeerd. Dit onderstreept

richt op onze voorkeursleveranciers en had als onderwerp

dat de markt in Unica steeds meer een partij ziet met voor

‘Inkopen in crisistijd’.

haar relevante kennis en ervaring.

Jaarverslag 2010

Directieverslag

Naast de seminars presenteerde Unica zich ook weer op

drachtgevers. De kick off van dit traject vond plaats

diverse beurzen. Voor de vijfde maal stond Unica op de

tijdens de Unica Stafdag in september. Door middel van

Beurs Facilitair met dit jaar Duurzaam Beheer als thema.

workshops met zowel de staf als de directie en forum-

Verder nam Unica deel aan Building Holland 2010 (voor-

discussies op het intranet wordt dit jaar verder invulling

heen de Bouwrai). Binnen het Themaplein ‘Integraal Ge-

gegeven aan dit traject.

bouw’, waar diverse concepten op het gebied van industrieel, duurzaam en modulair bouwen werden getoond,

Unica heeft de eerste stappen gezet in het gebruik van

presenteerde Unica haar Smart Construct.

nieuwe media. Corporate wordt gebruik gemaakt van Twitter. Via LinkedIn wordt gecommuniceerd met

Unica Security en Unica ICT Networks namen deel aan de

(potentiële) medewerkers als ook met relaties. Deze trend

Vakdag Parkmanagement in Ede. De vakbeurs richtte zich

biedt veel kansen. We zijn ons ervan bewust dat het ook

op parkmanagers (bedrijventerreinen), gemeentes, advi-

risico’s voor het imago van Unica met zich mee kan

seurs, ondernemersverenigingen, makelaars en toeleve-

brengen.

ranciers. Unica Industriële Automatisering stond op de beurs Aandrijftechniek tijdens de Industriële week in de

In samenwerking met 20 andere bedrijven, waaronder

Jaarbeurs in Utrecht met als thema ‘grip op energie- en

KEMA, werkt Unica onder de naam Smart Energy Collec-

productiekosten’.

tive aan de ontwikkeling van intelligente energieconcepten. Doel is om, door open innovatie, te anticipe-

Eind dit jaar nam Unica opnieuw deel aan een branche-

ren op onze toekomstige energievoorziening. Het Smart

brede benchmark van de klanttevredenheid. Ons gemid-

Energy Collective is het meest omvangrijke initiatief in

delde cijfer was een 7,6. Uit het onderzoek blijkt dat Unica

Europa op dit gebied. Op dit moment worden enkele

wordt gezien als een betrouwbare partij met een hoge

grootschalige

mate van vakmanschap.

opgezet op het gebied van intelligente energienetten.

Unica is een traject gestart rondom het merk en de identi-

Ondanks alle economische malaise werd in 2010 voor

teit van de organisatie. Doel is om onze mensen bewust te

ruim € 282 miljoen aan nieuwe orders geboekt. De totale

maken van hun invloed op de merkbeleving bij onze op-

werkvoorraad ultimo 2010 bedroeg daarmee € 135 mil-

demonstratieprojecten

in

Nederland

15

Directieverslag

joen tegen € 156 miljoen ultimo 2009. Hierbij is de Tech-

Begin 2010 is opnieuw een medewerkerstevredenheids

nisch Beheer-portefeuille niet inbegrepen. De winst

onderzoek gehouden. Ten opzichte van het vorige onder-

potentie van de werkvoorraad neemt ten opzichte van

zoek in 2007 is de totale tevredenheid licht gestegen tot

vorig jaar weliswaar iets af, maar is nog altijd ruim positief.

een cijfer van ruim 7,1. De aandacht die landelijk werd

Dit bevestigt dat onze transformatie van traditioneel ca-

besteed aan de resultaten van het vorige onderzoek heeft

paciteitsbedrijf naar kennisorganisatie vruchten afwerpt.

tot aantoonbare verbetering geleid. Toch is de tevredenheid nog niet overal op het gewenste niveau. Nieuwe

Personeel

acties ter verdere verbetering zijn op regionaal en lokaal

Het totale personeelsbestand is in 2010 per saldo toe

niveau in gang gezet.

genomen met circa 40 FTE. De groei werd veroorzaakt door de overname van AAC Cosmos en de consolidatie

De binnen Unica traditioneel hoge waardering voor de

van Regel Partners. Het effect hiervan bedraagt circa 90

werkinhoud, het wederzijds respect, verantwoordelijk-

FTE. Daarnaast werden er gemiddeld circa 260 FTE van

heid en motivatie is gebleven. Opvallend is de enorm

derden ingeleend. Het personeelsverloop is ten opzichte

gestegen

van 2009 gelijk gebleven.

Integron heeft Unica dan ook verkozen tot één van de

score

op

‘loyaliteit’.

Onderzoeksbedrijf

drie genomineerden voor een ‘Belevingaward’ in de Als kennisorganisatie stelt Unica duidelijk hogere eisen

categorieën ‘medewerker beleving’ en ‘meest aanbevolen

aan de kwaliteit van haar medewerkers, zowel op het

werkgever’ binnen profitorganisaties met meer dan 250

gebied van kennis en vaardigheden als op het vlak van

medewerkers.

inzet, loyaliteit, houding en gedrag. Om onze duurzame concepten Unicabreed in kennis en

16

Het aantal vacatures is verder afgenomen en beperkt zich

vaardigheden te trainen, is in eigen huis de leergang

tot functies welke direct zijn te verbinden met de strate

‘Werken met Duurzaam Rendement’ ontwikkeld. In 2010

gische speerpunten van Unica zoals Technisch Beheer en

werden de concepten EMC2 en de Houtgestookte

kennisintensieve advies- en ontwikkelingsactiviteiten.

energiecentrale behandeld. Ruim 85 deelnemers op

Ondanks de economische omstandigheden blijven deze

projectleider-, afdelingshoofd- en bedrijfsleiderniveau

vacatures lastig invulbaar.

volgden deze leergang. In de eerste helft van 2011

Jaarverslag 2010

Directieverslag

Nieuw klantportaal: Unica Online

• Dossier: alle belangrijke documenten overzichtelijk online beschikbaar;

Unica heeft haar klantportaal Unica Online het afgelopen jaar vernieuwd en sterk uitgebreid. Met Unica Online

• Klimaat: voor het op afstand beheren van klimaatinstallaties;

hebben opdrachtgevers altijd en overal inzicht in de actuele

• Energie: online inzicht in energiegebruik en energiekosten;

status en de prestaties van hun technische systemen en

• Netwerk: op een efficiënte manier online netwerk

installaties. Het draagt bij aan het bereiken van doel

beheren;

stellingen van opdrachtgevers in termen van duurzaamheid, verlagen van totale kosten en verbeteren van comfort.

Inmiddels maken zo’n 550 klanten gebruik van 1 of meerdere modules van Unica Online. Doel is dat over 3 jaar

Unica Online bestaat uit vijf modules:

3000 opdrachtgevers maximaal gebruik maken van dit

• Melding: voor het online melden van een storing of

klantportaal. Ook zal het klantportaal nog verder worden

onderhoudsverzoek;

uitgebreid met aanvullende modules.

volgen modules op het gebied van warmte/koudeopslag-

pakken, wordt binnenkort ook een cursus ‘Elemen-

systemen, Gezonde Klassen, zonne-energie en energie-

taire Elektrotechniek’ voor werktuigbouwkundigen op

zuinige verlichting.

gestart.

Circa 250 medewerkers die werken met Autocad heb-

Verder zijn er diverse voorlichtingen geweest over het

ben een upgradecursus gevolgd naar Stabicad versie 8.

herkennen van asbest en het protocol hoe daarmee om te

Voor elektrotechnici is door Unica in samenwerking

gaan. Dit is vanwege het toenemend aantal renovatiepro-

met de Hogeschool Arnhem een cursus ‘Elemen-

jecten in de toekomst een meer dan actueel onderwerp.

t aire Werktuigbouw’ ontwikkeld en gegeven. Gezien het succes hiervan en de groeiende noodzaak

De overname van AAC Cosmos heeft ertoe geleid dat

om projecten integraal en multidisciplinair aan te

medewerkers zonder een van toepassing zijnde CAO de

17

Directieverslag

Unica ICT

onze organisatie op het gebied van ICT en dan met name op het gebied van het langdurig beheren van ICT-

ICT wordt steeds belangrijker voor organisaties. Techno-

infrastructuren. Nieuwe overnames op dit vlak

logische ontwikkelingen lijken niet te stuiten. Unica is

worden niet uitgesloten. Unica verzorgt al langer de

ervan overtuigd dat ICT de vierde nutsvoorziening wordt.

aanleg van ICT-infrastructuren en realiseert en

Het leveren van ICT-diensten sluit uitstekend aan bij de

exploiteert grootschalige datacenters. De activiteiten van

strategie van Unica om ons verder door te ontwikkelen in

Unica AAC Cosmos en de traditionele ICT-activiteiten

de richting van technisch dienstverlener. Het is daarom een

binnen Unica versterken elkaar. Daarom is gestart met

logische en naadloze aanvulling op ons huidige diensten-

een bundeling van alle binnen Unica aanwezige ICT-

portfolio.

activiteiten in één sterk bedrijfsonderdeel: Unica ICT, dat ook onder deze naam in de markt zal opereren. In de eerste

Met de overname van de activiteiten van AAC Cosmos half

helft van 2011 zal de Unica ICT-organisatie vaste vorm

2010 hebben we een eerste stap gezet in het versterken van

krijgen.

organisatie zijn binnengetreden. Voor hen zijn de arbeids-

Op grond van de CAO voor Metaal en Techniek konden

voorwaarden geregeld op een naar het ICT-bedrijf

werkgevers voor het eerst kiezen tussen het toekennen

verbijzonderd niveau. Gezien de ingezette strategie om

van extra verlof in de vorm van drieënhalve crisisbestrij-

meer activiteiten binnen de ICT-markt te ontwikkelen,

dingsdag of een eenmalige uitkering van 1,5% van het

zullen wij in 2011 de arbeidsvoorwaarden voor onze

salaris. Eind 2010 heeft Unica voor ruim 56% van alle me-

huidige en toekomstige ICT-bedrijven nader bezien.

dewerkers de crisisbestrijdingsdagen ingezet. In goed overleg met de Ondernemingsraad is tevens een offensief

Na instemming van de Ondernemingsraad is Unica

gestart om stuwmeren van verlof verder terug te dringen.

medio 2010 eigen risicodrager inzake de WIA/WGA geworden en heeft zij zich privaat verzekerd tegen

Voor onze businessunit Ecopower is in 2010 een directeur

het

aangetrokken waarmee de directiefunctie na lang zoeken

risico

van

ongeschiktheid.

18

Jaarverslag 2010

langdurige

ziekte

en

arbeids-

adequaat kon worden ingevuld.

Directieverslag

Helaas zijn ons dit jaar vijf medewerkers ontvallen. Twee

van activiteiten binnen Unica zal, om de doelmatigheid te

van hen overleden volslagen onverwacht, drie anderen

waarborgen, in 2011 de structuur van medezeggenschap

ten gevolge van een ongeneeslijke ziekte.

worden herzien. Met de Ondernemingsraad is overleg gestart om te komen van één OR naar een structuur met één

Corporate Governance

Centrale Ondernemingsraad en daaronder meerdere

Binnen de directie, die sinds 2007 bestond uit 2 fulltime

(Gemeenschappelijke) Ondernemingsraden.

bestuurders en 4 operationeel directeuren heeft eind 2010 een mutatie plaats gevonden. Als direct gevolg van

In het kader van onze deelname aan SBIB (Stichting Beoor-

het intensiveren van onze strategie op het gebied van ICT-

deling Integriteit Bouwnijverheid) zijn geen bijzonder

dienstverlening heeft er een herschikking van taken

heden te melden.

plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het aftreden van 1 operationeel directeur. Hierdoor is er ruimte ontstaan om

Organisatie

de directiefunctie ten behoeve van dit marktgebied te

Op 1 januari 2010 heeft Unica 51% van de aandelen in Re-

verstevigen. Deze directieplaats zal naar verwachting na

gel Partners B.V. verworven. De overige 49% had Unica al

2011 worden ingevuld.

sinds 2006 in haar bezit. Vanwege de afwijkende activiteiten van Regel Partners en haar commerciële positie is be-

Met de Raad van Commissarissen werd 5 maal vergaderd

sloten om deze organisatie als een deelneming te blijven

in een open en constructieve sfeer. Naast de algehele

beschouwen, onder eigen naam en met een eigen be-

voortgang werd telkens een specifiek thema besproken

stuurder, op ‘arm’s length’ van de Unica-organisatie. Wel

zoals commercie, productie, functioneren van de directie

gaat Regel Partners intensief deelnemen in de samenwer-

en strategie. Ook werd een bezoek gebracht aan een pro-

king tussen onze ICT-bedrijven.

ject van Unica. Eenmaal werd vergaderd met een ver tegenwoordiging van de Ondernemingsraad. Voor 2011

Passend in onze strategie om:

wordt een vergelijkbaar programma gehanteerd.

• van een capaciteit georiënteerd bedrijf te veranderen in

Met de Ondernemingsraad werd 6 maal op constructieve

• onze primaire focus op projecten te verleggen in de rich-

een door kennis gedreven organisatie, en wijze overleg gevoerd. Door de toenemende diversiteit

ting van het verlenen van diensten

19

Directieverslag

hebben wij de eerste helft van 2010 een blauwdruk ge-

conjunctuur en voldoende winstgevend bij hoogconjunc-

schetst van hoe onze activiteiten op het gebied van ICT

tuur. Van de Ondernemingsraad is instemming verkregen

eruit zouden moeten zien, met hieraan gekoppeld een

op deze opzet, de uitrol zal in de eerste helft van 2011

profiel van mogelijk te acquireren bedrijven.

plaatsvinden.

Onze eerste stap is de overname van de activiteiten en 50

De vestiging Rotterdam heeft samen met Unica Meweco

medewerkers van AAC Cosmos uit het faillissement van

eind 2010 een nieuw pand betrokken op Rotterdam Hoog

Borghoudt BV. De activiteiten worden voortgezet onder

Zestienhoven. De verwachting is dat de samenwerking

de naam Unica ICT BV. De directiefunctie hebben wij per

tussen beide bedrijfsonderdelen de nodige synergie

direct zelf ingevuld.

oplevert en, belangrijker nog, zal bijdragen aan een verdere versteviging van onze positie in Rotterdam en

De toenemende diversiteit van activiteiten binnen Unica

omstreken.

maakt het noodzakelijk de organisatie- en besturingsstructuur in 2011 nader tegen het licht te houden en waar

Ook de vestiging Oosterhout is eind 2010 verhuisd naar

nodig te herzien.

een nieuw gebouwd pand. Het pand van Unica Thissen in Venlo is uitgebreid om de collega’s van Stroeken Electro

20

De winstgevendheid van onze noordelijke vestigingen

onderdak te kunnen bieden. Voor de vestiging Amster-

Emmen en Groningen staat traditioneel snel onder druk

dam is een principeakkoord gesloten voor een huur

bij economische terugval. Dat wordt enerzijds veroor-

overeenkomst van een nog te verduurzamen pand op het

zaakt door de economisch zwakkere regio en het grote

bedrijventerrein Westpoort in Amsterdam Sloterdijk. Naar

aantal veelal lokale aanbieders.

verwachting zal de verhuizing medio 2011 plaatsvinden.

Met ondersteuning van een externe consultant hebben

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

de verantwoordelijken voor de vestigingen Emmen en

Unica neemt haar verantwoordelijkheid voor haar rol in

Groningen een nieuwe gezamenlijke organisatieopzet

de maatschappij en voor de wereld waarin we wonen en

gemaakt. Deze nieuwe organisatie moet onze positie in

werken. Daarom besteedt Unica niet alleen aandacht aan

de drie noordelijke provincies weerbaar maken bij laag-

economische factoren als omzet en winst, maar ook aan

Jaarverslag 2010

Directieverslag

Brede dienstverlening door Unica Security

Gogh Museum in Amsterdam. Voor een aantal bedrijventerreinen in onder andere Ede, Oosterhout en Venlo verzorgt Unica de beveiliging middels een systeem van camera-

Veiligheid is een maatschappelijk vraagstuk. Unica Security

bewaking gecombineerd met kentekenregistratie. Deels

biedt op dit vlak een breed scala aan maatwerkoplossingen

zijn deze aangesloten op de politiemeldkamer.

aan haar opdrachtgevers. Daarbij vindt steeds vaker

Ook de bezoekers van de Floriade, die in 2012 in Venlo haar

verregaande integratie plaats met de andere ICT-installa-

deuren opent, mogen zich beveiligd weten door de

ties. Zo verzorgde Unica Security de engineering en

innovatieve beveiligingstechnieken van Unica Security.

realisatie van een zeer complexe meldkamer voor gezamenlijk gebruik door het Rijksmuseum en het Van

Unica Security maakt onderdeel uit van Unica ICT.

sociale en economische vraagstukken. Dit geldt zowel

nemen. De Groene Zaak is ervan overtuigd dat de

voor onze interne bedrijfsvoering alsook voor de dienst-

Nederlandse economie versneld kan en moet verduurza-

verlening aan onze opdrachtgevers.

men. Unica stelt kennis en inzet beschikbaar om samen met de andere ondernemingen op een constructieve

Onze interne bedrijfsvoering is geënt op duurzaamheid.

manier de dialoog met politiek, overheid en stakeholders

Unica is als eerste installateur gecertificeerd met het mili-

aan te gaan teneinde ook daadwerkelijk versneld te

eucertificaat ISO 14001. Wij ondersteunen onze opdracht-

verduurzamen.

gevers om hun bedrijfsvoering te verduurzamen door hen te adviseren in de toepassing van energiebesparende

Naast het gebruik van groene stroom en gas voor onze

maatwerkoplossingen en energiezuinige concepten.

panden is het dak van ons hoofdkantoor in Hoevelaken alsmede één van de daarnaast staande bedrijfshallen in

Unica werd lid van de Groene Zaak, een platform van ruim

2010 voorzien van zonnepanelen voor elektriciteits-

60 ondernemingen die koploper zijn in duurzaam onder-

opwekking.

21

Directieverslag

Unica Installatiegroep wordt: Unica De Unica-organisatie is een platte organisatie die in staat is

uitsluitend meer ‘installateur’ is zoals in het verleden.

zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Unica is een allround technisch dienstverlener geworden

Unica heeft zich de laatste jaren in hoog tempo ontwikkeld

met diensten als energiebeheer, security, industriële

van installateur naar een hoogwaardig technisch dienstver-

automatisering, vergaande ICT-oplossingen en gebouwau-

lener die haar opdrachtgevers duurzaam ontzorgt op het

tomatisering in haar portefeuille. Dit heeft ertoe geleid dat

gebied van comfort, veiligheid en communicatie.

eind 2010 is besloten dat wij onze handelsnaam aanpassen: het woord ‘installatiegroep’ zullen we niet langer op

Deze ontwikkeling, in combinatie met het feit dat Unica

coporate niveau in onze naam gebruiken. Het wordt

haar ICT-diensten sterk uitbreidt, maakt dat Unica niet

uitsluitend: Unica.

Unica tekende een sponsorcontract met het Prodeon

opleiding aangeboden op het gebied van werktuigbouw

Solarteam van Hogeschool Windesheim in Zwolle. Tien

en elektrotechniek met als doel hun kansen te vergroten.

studenten deden met een door hen nieuwgebouwde

Ook is een opleiding toegevoegd over gebruik van

solarboot onder andere mee aan de Frisian Solar

zonne-energie voor het opwekken van stroom. De

Challenge 2010 in Friesland.

eerste 21 studenten hebben inmiddels een diploma behaald.

Voor de vierde en laatste keer werd dit jaar de Daan van

22

Vliet Duurzaamheidaward uitgereikt. De award ging naar

Begin 2010 is de nieuwe website van de Unica Foundation

Unica Emmen met hun plan voor het vermarkten van

gelanceerd. Verder is vanuit de Unica-medewerkers een

zonne-energie op campings. De award is, als wisseltrofee,

supportgroep opgericht. Deze groep gaat actief aan de

gedurende vier jaar uitgereikt aan het initiatief dat in

slag om fondsen en nieuwe projecten te werven en meer

dat jaar het meest heeft bijgedragen aan het imago van

bekendheid te geven aan het werk van de Unica Founda-

Unica als meest duurzame installateur.

tion binnen en buiten Unica.

De Stichting Unica Foundation realiseerde in 2010 diverse

Uit de dit jaar door onderzoeksbureau Integron gehou-

projecten. Zo werden onder andere de opleidingen in

den branchebrede benchmark blijkt dat het imago van

Nepal

Unica op het gebied van duurzaamheid en milieubewust-

Jaarverslag 2010

uitgebreid.

Kansarme

kinderen

wordt

een

Directieverslag

zijn significant hoger blijft dan de benchmark. Dit toont

De vraag naar duurzame huisvesting overtreft immers

aan dat wij onze ambitie om in 2010 de meest duurzame

nog steeds het aanbod. Een ander deel zal mogelijk ge-

installateur van Nederland te zijn, hebben waargemaakt.

schikt gemaakt kunnen worden voor herbestemming, zoals (zorg)woningen. Duidelijk is dat voor een substantieel deel echter nooit meer een geschikte toepassing zal wor-

Vooruitblik naar 2011 en verder

den gevonden. Dit deel zal op enig moment, na te ver-

Het EIB verwacht dat de totale bouwsector in 2010 het

wachten regulering vanuit de overheid, ten prooi vallen

dieptepunt van de crisis heeft bereikt. Onduidelijk is

aan de sloophamer.

echter wanneer het herstel van de Nederlandse economie zijn effect krijgt op de bouwbranche. Binnen de diverse

De beroepsbevolking zal de komende jaren krimpen.

marktsegmenten

verschillen

Dat vraagt simpelweg om minder werkplekken. Het

zichtbaar. Zo zal de woningbouw mogelijk voorzichtig

zijn

wat

dat

betreft

‘nieuwe werken’ vraagt daarnaast minder vierkante

herstellen in 2011. Voor de rest van de bouwbranche zal

meters per medewerker, maar stelt wel andere eisen aan

dit nog niet het geval zijn.

hun werkplekken, met name op het gebied van flexibiliteit en ICT-toepassingen.

Wel zijn er een aantal maatschappelijke en demografische ontwikkelingen die er op duiden dat de bouwsector er

Door de vergrijzing zal de vraag vanuit de zorgsector

ook na economisch herstel blijvend anders uit zal gaan

toenemen, waarbij tegelijkertijd het betaalbaar houden

zien. Dit heeft vanzelfsprekend ook invloed op ons dien-

van die zorg een steeds groter probleem wordt. Wat

stenportfolio.

het effect daarvan op de huisvestingsbudgetten zal zijn, is de vraag. Waarschijnlijk blijft de gezondheidszorg

Er ontstaat toenemende maatschappelijke weerstand te-

de komende jaren een groeimarkt. Daarnaast zal

gen de zes tot zeven miljoen leegstaande vierkante me-

geprobeerd worden ouderen langer zelfstandig te laten

ters kantoorruimte. Een deel hiervan zal na verduurza-

wonen met hulp van op ICT-technologie gebaseerde

ming zeker een ‘tweede leven’ als kantoorruimte krijgen.

hulpmiddelen.

23

Directieverslag

De totale bevolking zal naar verwachting nog tot circa

in de onderhanden projecten. Net als in de voorgaande

2020 groeien. De grootte van het gemiddelde huishou-

jaren zullen liquiditeit en marge ook in 2011 de belangrijk-

den daalt daarbij. Dat betekent dat er meer woningen no-

ste stuurgrootheden blijven. Anderzijds zullen wij blijven

dig zijn, maar wel een ander type, terwijl de vergrijzing

investeren in onze strategische koers. Deze richt zich op

ook andere eisen aan deze woningen stelt. Er is nog steeds

het structureel verstevigen van het rendement door een

een structureel tekort aan goede woningen. De woning-

verschuiving van capaciteit naar kennis, focus op langdu-

bouwmarkt zal daarom naar verwachting snel herstellen

rige vormen van dienstverlening en verder industrialise-

zodra de economie weer aantrekt. Hierbij zal wel een ver-

ren van het productieproces.

schuiving richting de grote steden optreden. Geschetste demografische ontwikkelingen zullen ook van

De huidige orderportefeuille en de pijplijn van nog te

invloed worden, voor zover zij dat nu al niet zijn, op de

boeken orders maken dat wij 2011 met gepast vertrouwen

beroepsbevolking in de bouwen installatiebranche. Dit

tegemoet kunnen zien. Hierbij dient te worden opge-

effect wordt versterkt door de al jaren afnemende belang-

merkt dat de verschillen per regio en tussen de marktsec-

stelling voor technische vakken bij jongere generaties.

toren groot zijn. Voor 2011 budgetteren wij een te facture-

Excellent human resource management is noodzakelijk

ren omzet van € 290 miljoen met een rendement (EBITA)

maar niet voldoende. Door standaardisatie en industriële

van minimaal 3%.

productiewijzen zal de afhankelijkheid van de factor mens gereduceerd moeten worden.

De directie dankt alle relaties voor het in Unica gestelde vertrouwen, alle medewerkers voor de getoonde inzet en

Als antwoord op deze ontwikkelingen zullen wij ook in

de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen

2011 maximaal blijven investeren in onze duurzame con-

voor hun constructieve bijdrage bij het tot stand komen

cepten als Smart, BeGreen Energy, GreenStep en Ecopo-

en uitvoeren van het beleid.

wer. Daarnaast zal het aandeel in onze omzet van ICTdienstverleningsconcepten de komende jaren sterk moeten stijgen. Nieuwe overnames op dat vlak worden niet uitgesloten. De statutaire naam zal in 2011 gewijzigd wor-

Hoevelaken, 28 maart 2011

den in Unica Groep B.V..

24

Wij zullen enerzijds maximaal blijven inzetten op beheer-

ir. Rik Dikken, algemeen directeur

sing van de organisatiekosten en beperking van de risico’s

Bert Moser MBA, financieel directeur

Jaarverslag 2010

Jaarrekening 2010

Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor winstbestemming)

Noot

2010

2009

Goodwill

(1)

5.891

3.497

Materiële vaste activa

(2)


Actief Immateriële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1.017

600

Andere vaste bedrijfsmiddelen

4.462

4.002

Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen

-

Financiële vaste activa

191

5.479

4.793

(3)

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

50

-

Andere deelnemingen

213

767

Overige participaties

52

58

Vorderingen op deelnemingen

181

321

496

1.146

2.121

1.969

Vlottende activa Hulpmaterialen en onderdelen Vorderingen

(4)

Debiteuren

47.468

41.039

Vordering op overige verbonden maatschappijen

14.666

10.630

Vordering op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

3.746

4.346

Nog te factureren

789

1.172

Overige vorderingen en overlopende activa

5.288

5.120

Liquide middelen

26

Jaarverslag 2010

71.957

62.307

7.930 93.874

9.005

82.717

Geconsolideerde balans per 31 december 2010 (voor winstbestemming)

Noot

2010

2009

Groepsvermogen

(5)

29.389

24.107

Voorzieningen

(6)


Passief

3.967

3.833

Kortlopende schulden Onderhanden projecten

(7)

7.000

10.251

26.067

27.988

Schulden aan leveranciers Belastingen en premies sociale verzekeringen

(8)

9.659

5.511

Te betalen personeelskosten

8.157

7.623

Nagekomen werk

2.485

2.288

Schuld aan aandeelhouder

3.647

-

Overige schulden en overlopende passiva

3.503

1.116

60.518

54.777

93.874

82.717

27

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2010

Noot

2010

2009

Bedragen in 1. 000 euro’s

Netto-omzet

(9)

300 .557

294.727

507

-14.432

Mutatie saldi gefactureerde termijnen inzake onderhanden projecten

Opgeleverde werken

301.064

280.295

Mutatie onderhanden projecten

2.744

10.328

Totaal bedrijfsopbrengsten

303.808

290.623

Directe kosten Materialen

83.327

84.551

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

62.527

53.905

145.854

138.456

Bruto marge

157.954

152.167

Lonen en salarissen

(10)

Sociale lasten

78.349

75.670

11.726

10.247

Pensioenlasten

6.182

4.870

Afschrijvingen immateriële vaste activa

1.368

1.239

Afschrijvingen materiële vaste activa

1.704

1.726

Inleen derden

19.608

22.517

Overige bedrijfskosten

29.184

26.017

(11)

Som der bedrijfskosten

148.121

142.286

Bedrijfsresultaat

9.833

9.881

Resultaat van niet geconsolideerde ondernemingen

-216

200

Rentebaten

745

449

10.362

10.530

3.080

2.495

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen Belastingen

(12)

Resultaat na belastingen Het resultaat na belastingen is gelijk aan het totaalresultaat van de rechtspersoon.

28

Jaarverslag 2010

7.282

8.035

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2010

2010

2009

Stand per 1 januari

9.005

3.743

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.458

10.158

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.533

-2.453

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.000

-2.443

Stand per 31 december

7.930

9.005

9.617

10.081


Verloop Liquiditeitspositie

Kasstroom uit operationele activiteiten EBIT 1) Rente

745

449

Belastingen

-3.080

-2.495

Resultaat na belastingen

7.282

8.035

Aanpassingen voor: Resultaat uit niet geconsolideerde deelnemingen

216

Afschrijvingen

3.072

Mutatie voorzieningen

133

-200 2.965 -186

3.421

2.579

Verandering in werkkapitaal: Voorraden

-152

56

Onderhanden projecten

-3.251

4.105

Debiteuren

-6.429

10.185

Overige vorderingen

-2.405

-8.895

Kortlopende schulden

8.992

-5.907

-3.245

-456

Kasstroom uit operationele activiteiten

7.458

10.158

Verwervingen in groepsmaatschappijen

-4.161

-

Investeringen in materiële vaste activa

-2.390

-2.127

Desinvesteringen in financiële vaste activa

18

-326

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-6.533

-2.453

925

7.705

Ontvangen dividend

-

557

Betaald dividend

-2.000

-3.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.000

- 2.443

Kasstroom

-1.075

5.262

1)

inclusief resultaat deelneming.

29

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

Activiteiten

voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en

De Unica Installatiegroep B.V. ontzorgt haar opdrachtge-

risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het

vers met duurzame technologische oplossingen voor vei-

verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het op-

ligheid, communicatie en comfort. De vennootschap

maken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

maakt deel uit van een groep, waarvan UniHold B.V. te Zwolle aan het hoofd staat.

Toepassing van artikel 2:402 BW De financiële gegevens van Unica Installatiegroep B.V.

Grondslagen voor consolidatie

zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat,

In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen

gebruikmakend van artikel 2:402 BW, Unica Installatiegroep

de financiële gegevens van Unica Installatiegroep B.V.

B.V. kan volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening

en van de tot de groep behorende maatschappijen en

in de enkelvoudige jaarrekening.

andere rechtspersonen waarin zij de overheersende zeggenschap uitoefent. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

waardering en de resultaatbepaling van de Unica Installatiegroep B.V.

Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het

De deelnemingen worden voor 100% in de consolidatie

bedrag van de bestede kosten, verminderd met de

meegerekend. De nog niet gerealiseerde winst op inter-

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met

companytransacties is volledig geëlimineerd. Tevens

bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvin-

worden onderlinge vorderingen en schulden geëlimi-

gen bedragen een percentage van de bestede kosten, zoals

neerd. De in de consolidatie begrepen groepsmaatschap-

nader in de toelichting op de balans is gespecificeerd.

pijen zijn:

Met ingang van 1 januari 2005 wordt een termijn van 7 of 10 jaar gehanteerd. De afschrijvingstermijn is in afwijking

• Unica Installatietechniek B.V. te Zwolle;

van artikel 2:386 lid 3 BW, omdat dit beter overeenkomt

• Unica Regeltechniek B.V. te Zwolle;

met de verwachte levensduur. Voor de betaalde goodwill

• Unica Bodegraven B.V. te Bodegraven;

gerelateerd aan de verwerving van kennisintensieve

• Unica Ecopower B.V. te Hoevelaken;

bedrijven hanteert Unica een afschrijvingstermijn van 10

• Fastcom B.V. te Apeldoorn;

jaar.

• Unica Climatech B.V. te Nijkerk; • Meweco B.V. te Capelle a/d IJssel;

Materiële vaste activa

• Thissen Installatietechniek B.V. te Sevenum;

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrij-

• Stroeken-Electro B.V. te Tegelen;

gingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.

• Regel Partners B.V. te Hoevelaken;

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte

• Unica AAC Cosmos B.V. te Hoevelaken.

economische levensduren en worden berekend volgens de lineaire methode. Er wordt afgeschreven vanaf het moment

30

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

van ingebruikneming.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld overeen-

Financiële vaste activa

komstig de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW. De waarde-

Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zake-

ring van activa en passiva en de bepaling van het resultaat

lijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden

vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het

gewaardeerd op netto vermogenswaarde. Deze waarde

desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, wor-

wordt berekend op basis van dezelfde grondslagen die de

den de activa en passiva opgenomen tegen nominale waar-

vennootschap hanteert bij de waardering en resultaat-

de. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar-

bepaling. Overige deelnemingen worden gewaardeerd op

op zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen

verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Jaarverslag 2010


Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor

Indien het totaal van alle onderhanden projecten een

de schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een

debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd

voorziening gevormd, primair ten laste van de vorderingen

onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle

op deze deelneming en voor het overige onder de voorzie-

onderhanden projecten een creditsaldo vertoont, wordt

ningen ter grootte van het aandeel in de door de deel-

het totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende

neming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte

schulden.

betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.

In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening verwerkt in

De onder overige financiële vaste activa opgenomen vor-

de post netto-omzet zolang het project nog niet is voltooid.

deringen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Projectkosten zijn verwerkt in de kosten van grond- en hulp-

onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

stoffen en in de kosten van uitbesteed werk en andere ex-

De overige financiële vaste activa (waaronder effecten)

terne kosten.

die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de onderneming duurzaam te dienen, worden

Debiteuren

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere markt

Vorderingen op handelsdebiteuren worden gewaardeerd

waarde.

op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorzie-

Voorraden

ningen worden bepaald op basis van individuele be-

Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd

oordeling van de vorderingen.

tegen vaste verrekenprijzen of lagere netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt

Liquide middelen

bepaald door individuele beoordeling van de voorraden.

Deze worden gewaardeerd op nominale waarden.

Onderhanden projecten

Voorzieningen

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden

De voorziening garantieverplichtingen wordt opgenomen

gewaardeerd

projectkosten

voor de geschatte kosten die naar verwachting voort-

vermeerderd met de toegerekende winst en verminderd

vloeien uit per balansdatum lopende garantieverplichtin-

met verwerkte verliezen en gedeclareerde termijnen. Indien

gen uit hoofde van geleverde goederen en diensten.

het resultaat op een onderhanden project niet op betrouw-

Garantieclaims worden ten laste van deze voorziening

bare wijze kan worden ingeschat, wordt geen winst toe

gebracht.

tegen

de

gerealiseerde

gerekend. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toere-

Voor de in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen aan

kenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en

de medewerkers is een voorziening opgenomen. In de

toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die

berekening is rekening gehouden met de achterliggende

contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden

diensttijd, de leeftijden en het verwachte verloop van de

toegerekend.

medewerkers, rekening houdende met de specifieke inhoud van de jubileumregeling en de sociale lasten. De

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van de on-

jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd toe-

derhanden projecten worden als opbrengsten en kosten

gerekend, en contant gemaakt tegen 5%.

verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato van de verrichte prestaties op balansdatum. De aan het

Omzet

uitgevoerde werk toe te rekenen winst wordt bepaald op

Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening

basis van de op balansdatum aan het onderhanden project

gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslag-

bestede uren in verhouding tot de naar verwachting aan

jaar geleverde goederen en diensten onder aftrek van

het project totaal te besteden uren.

kortingen en exclusief omzetbelasting.

31


Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van de deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Unica Installatiegroep B.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Lonen en salarissen De onderneming is aangesloten bij het bedrijfstak pensioenfonds Metaal en Techniek. De pensioenverplichtingen uit hoofde van de regeling met het bedrijfstakpensioen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder-benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Belastingen De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapbelasting. Het hoofd van de fiscale eenheid rekent af op basis van het fiscale resultaat van de dochter met inachtneming van een toerekening van de voordelen van de fiscale eenheid aan de verschillende maatschappijen die daarvan deel uitmaken. De latente belastingvorderingen en verplichtingen zijn verwerkt in de rekening-courant met het hoofd van de fiscale eenheid. Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Winstbelastingen en interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

32

Jaarverslag 2010

Toelichting op de geconsolideerde balans

Immateriële vaste activa (1) Goodwill De boekwaarde betreft het nog niet afgeschreven deel van de goodwill welke werd betaald bij de verwerving van de deelnemingen in Thissen Installatietechniek B.V., Regel Partners B.V. en Stroeken-Electro B.V. , alsmede bij de verwerving van de activiteiten van Otto Hooft B.V. en AAC Cosmos. De afschrijving van de goodwill vindt plaats in 7 of 10 jaar. Het verloop is als volgt:

2010

2009

Boekwaarde per 1 januari

3.497

4.736

Investering

3.763

-

7.260

4.736

Afschrijving

1.369

1.239

Boekwaarde per 31 december

5.891

3.497

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

2.999

6.540

Historische kostprijs per 31 december

8.890

10.037


In 2010 zijn de volgende partijen overgenomen:

Datum

Koopsom

Reële waarde

Goodwill

van activa en passiva


Regel Partners BV

januari 2010

2.040

321

1.719

BeGreen Energy BV

juli 2010

50

50

0

Voorst Energie BV

september 2010

9

9

0

juni 2010

2.062

18

2.044

4.161

398

3.763

Activa en passiva AAC Cosmos BV

33


(2) Materiële vaste activa

2010

2009


Bedrijfs-

Andere

gebouwen

vaste

Materiële vaste

Totaal

Totaal

materiële

materiële

en

bedrijfs-

activa in

vaste

vaste

-terreinen

middelen

uitvoering en

activa

activa

vooruit-

betalingen

Aanschaffingswaarde per 1 januari

1.027

10.884

191

12.102

9.975

Toename als gevolg van consolidatie nieuwe deelneming Investeringen

12

451

463

558

2.017

- 191

2.384

2.127

1.597

13.352

-

14.949

12.102

Desinvesteringen

-1.716

-1.716

-

Aanschaffingswaarde per 31 december

11.636

-

13.233

12.102

427

6.882

7.309

5.583

4

351

355

-

Afschrijvingen

149

1.555

1.704

1.726

580

8.788

9.368

7.309

Afschrijvingen tot en met 2009

1.597

Toename als gevolg van consolidatie nieuwe deelneming

Terugboeking afschrijving op desinvesteringen Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december

-

- 1.614

- 1.614

-

580

7.174

7.754

7.309

1.017

4.462

5.479

4.793

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen de 3% en 10% en voor de andere bedrijfsmiddelen tussen de 10% en 50%.

34

Jaarverslag 2010


(3) Financiële vaste activa Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen Dit betreft:


2010

2009

Belang %

UDV Energie Schuttersveld v.o.f. te Hoevelaken

50

-

-

UDV Energie Zuideramstel v.o.f. te Hoevelaken

50

-

-

UDV Energie Druten v.o.f. te Hoevelaken

50

-

-

Installatie Combinatie Isala v.o.f. te Bunnik

25

50

-

50

0

2010

2009

Andere deelnemingen Dit betreft:


Belang %

Regel Partners B.V. te Hoevelaken

100

-

536

V.I.R.M. C.V. te Maastricht

5

45

118

Triple Green Data Centers B.V. te Zwolle

33,3

-

4

UR Cool B.V. te Den Ham

50

9

9

Pyrus Group B.V. te Maastricht

10

100

100

Voorst Energie B.V. te Zwolle

50

9

-

BeGreen Energy B.V. te Hoevelaken

50

50

-

213

767

Gezien de korte doorlooptijd tussen balansdatum en het moment van opmaken van de jaarrekening is het niet mogelijk gebleken de definitieve jaarrekeningen van de minderheidsdeelnemingen te verkrijgen. Derhalve zijn ten behoeve van de post deelnemingen de resultaten over het boekjaar 2010 geschat op basis van tussentijdse berichtgeving en managementinformatie. Het verloop is als volgt:

2010

2009

Stand per 1 januari

767

995

Regel Partners B.V. is in 2010 in de consolidatie opgenomen

-536

-

Verwerving nieuwe deelnemingen

59

113

Resultaat

-77

216

Ontvangen dividend

-

-557

Stand per 31 december

213

767


35



Dit betreft 2 achtergestelde leningen met een rentepercentage van 2,5%, respectievelijk 6%

(4) Vorderingen Debiteuren:

2010

2009

Debiteuren

49.303

42.901


Af: voorziening dubieuze debiteuren

-1.835

-1.862

47.468

41.039

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Vorderingen op overige verbonden maatschappijen Er wordt 6% rente in rekening gebracht over het geïnvesteerd vermogen.

(5) Groepsvermogen Voor een nadere toelichting ter zake wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans van Unica Installatiegroep B.V.

(6) Voorzieningen Het betreft een voorziening voor eventueel uit te voeren garantiewerkzaamheden en een voorziening voor jubileumuit keringen. De voorzieningen zijn langlopend van aard. Het verloop van de garantieverplichtingen is als volgt:

2010

2009

3.048

3.300


Stand per 1 januari

36

Dotatie

3.147

2.947

Onttrekking

-2.177

-2.664

Vrijval

-900

-535

3.118

3.048

Jaarverslag 2010


Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt:

2010

2009

Stand per 1 januari

785

703

Dotatie

64

82

849

785

2010

2009

283.857

280.905


Kortlopende schulden (7) Onderhanden projecten


Kostprijs onderhanden projecten Af: voorziening voor verwachte verliezen

-10.617

-10.409

273.240

270.496

Af: gefactureerde termijnen

280.240

-280.747

-7.000

-10.251

2010

2009

-41.501

-39.507

Uitsplitsing onderhanden projecten:


Het bedrag waarmee de gedeclareerde termijnen de waarde van de verrichte projecten overschrijdt Het bedrag waarmee de waarde van de verrichte projecten de gedeclareerde termijnen overschrijdt

34.501

29.256

Totaal onderhanden projecten

-7.000

-10.251

In het boekjaar werd ter zake van onderhanden projecten een bedrag van € 210.000 aan rente geactiveerd.

37


(8) Belastingen en premies sociale verzekeringen

2010

2009

Vennootschapsbelasting

-58

114

Omzetbelasting

4.776

2.426

Loonbelasting

4.843

2.941


Pensioenen

98

30

9.659

5.511

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ING-Bank N.V., ABN-AMRO Bank N.V., Rabobank en N.V. Nationale Borgmaatschappij hebben aan Unica Installatiegroep B.V. en haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden. In verband hiermee hebben de groepsmaatschappijen zich jegens deze bankiers hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Het totaal van de afgegeven bankgaranties beloopt € 12.916.000. De vennootschap heeft overeenkomsten afgesloten inzake leasing van bedrijfsauto’s. De totale jaarlast bedraagt ongeveer € 4.874.000. De leaseverplichtingen van 1 tot 5 jaar bedragen ongeveer € 7.800.000. De leaseverplichtingen langer dan 5 jaar bedragen € 324.000. Door de groep zijn huurverplichtingen aangegaan welke leiden tot een jaarlijkse last van circa € 3.892.000. De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting, en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel. De rechtspersoon is firmant in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschappen onder firma. Unica Installatiegroep B.V. heeft zich voor een bedrag van € 300.000 borg gesteld jegens de financier van Triple Green Data Centers B.V. voor nakoming van verplichtingen uit hoofde van de leningovereenkomst. Unica Installatiegroep B.V. staat jegens de financier van Triple Green Data Centers B.V. er voor in dat haar garantievermogen 25% bedraagt van haar balanstotaal.

38

Jaarverslag 2010

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

(9) Omzetverdeling

2010

2009

Installatietechniek

151.215

175.340

Brandbeveiliging

9.127

13.475

ICT

19.503

14.985

Regeltechniek en gebouwautomatisering

14.835

7.662

Datacenters

28.062

9.807

Technisch beheer

77.815

73.458

300.557

294.727


(10) Lonen en salarissen In de salariskosten van 2010 is een bedrag groot € 672.000 (2009: € 834.000) begrepen als bezoldiging van de leden van de directie. Dit is inclusief een pensioenlast van € 32.000. De commissarissenbeloning bedroeg over het boekjaar € 70.000 (2009: € 60.000). Pensioenen De pensioenregeling is gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek. Daarbij worden de opgebouwde aanspraken steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds respectievelijk ondernemingspensioenfonds bedraagt ultimo 2010 96%. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft de vennootschap geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddeld aantal medewerkers van de in de consolidatie betrokken vennootschappen bedroeg in 2010 1.855 werknemers (2009: 1.791). De verdeling over de diverse omzetgroepen is als volgt:

2010

2009

863

878

Brandbeveiliging

48

57

ICT

137

97


105

57

Datacenters

17

18

Ondersteunend personeel

142

150

TB

543

534

1.855

1.791

Aantallen in fte’s

Installatietechniek

39

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

(11) Overige bedrijfskosten

2010

2009

Huisvestingkosten

5.537

4.965

Verkoopkosten

1.848

1.832

Vervoerskosten

9.418

7.923

Overige personeelskosten

3.889

3.527


Algemene kosten

8.492

7.770

29.184

26.017

Honoraria accountantsorganisatie: Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant en de accountantsorganisatie bedragen € 104.200. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen:

2010

2009

Controle van de jaarrekening

98.500

118.240

Andere controleopdrachten

5.700

8.750

104.200

126.990

(12) Belastingen De effectieve belastingdruk (29,7%) wijkt af van het nominale tarief (25,5%). Dit wordt veroorzaakt door afschrijving goodwill en resultaat deelneming.

Transacties met verbonden partijen De Unica Installatiegroep B.V. heeft voor een bedrag van € 2.050.000 gefactureerd aan Unica Financial Services B.V. inzake WKO-installaties. Unica Installatiegroep B.V. heeft € 638.000 rentevergoeding in rekening gebracht aan Unica Financial Services B.V. Er wordt 6% rente in rekening gebracht over het geïnvesteerd vermogen.

40

Jaarverslag 2010

Enkelvoudige balans per 31 december 2010 (voor winstbestemming)

Noot

2010

2009

5.891

3.497

-

333


Actief Vaste activa Immateriële vaste activa

(1)

Goodwill Materiële vaste activa

(2)

Andere vaste bedrijfsmiddelen Financiële vaste activa

(3)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

10.696

10.021

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

50

-

Andere deelnemingen

168

648

Overige participaties

48

48


181

321

11.143

11.038

Vlottende activa Vorderingen Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

3.746

-

Overige vorderingen en overlopende activa

1.360

325

Vordering op overige verbonden maatschappijen

14.666

19.772

325

Liquide middelen

19.111

22.680

55.917

37.873

41

Enkelvoudige balans per 31 december 2010 (voor winstbestemming)

Noot

2010

2009


Passief Eigen vermogen

(4)

Geplaatst kapitaal

10.000

10.000

Agio

383

383

Wettelijke reserve deelnemingen

-

172

Overige reserves

11.724

5.517

Resultaat boekjaar

7.282

8.035

Voorzieningen

(5)

29.389

24.107

3.805

5.310

Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen

19.076

4.975

Schulden aan aandeelhouder

3.647

-

Schulden aan participanten

-

3.481

22.723

8.456

55.917

37.873

42

Jaarverslag 2010

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2010

2010

2009

8.284

7.954


Resultaat uit deelnemingen na belastingen: • uit groepsmaatschappijen • uit overige verbonden partijen

-300

200

7.984

8.154

Overige baten en lasten na belastingen

-702

-119

Resultaat na belastingen

7.282

8.035

43

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening

Algemeen Unica Installatiegroep B.V. fungeert per 31 december 2010 als houdstermaatschappij van de aandelen van haar dochtervennootschappen: • Unica Installatietechniek B.V. • Unica Regeltechniek B.V. • Unica Bodegraven B.V. • Unica ClimaTech B.V. • Unica Ecopower B.V. • Fastcom B.V. • Meweco B.V. • Thissen Installatietechniek B.V. • Stroeken-Electro B.V. • Regel Partners B.V. • Unica AAC Cosmos B.V.

44

Jaarverslag 2010

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en verliesrekening

Grondslagen voor de jaarrekening De grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die welke gehanteerd worden bij de geconsolideerde jaarrekening.

Toelichting op de onderscheiden posten van de jaarrekening (1) Immateriële vaste activa

2010

2009

Boekwaarde per 1 januari

3.497

4.734

Investering

3.763

-

7.260

4.734

Afschrijving

1.369

1.237


5.891

3.497

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

2.999

6.540

Historische kostprijs per 31 december

8.890

10.037

2010

2009

Aanschaffingswaarde per 1 januari

985

1.142

Overgezet naar werkmaatschappijen

-985

-

Investeringen

-

60

Desinvesteringen

-

-217

Aanschaffingswaarde per 31 december

-

985

Cumulatieve afschrijvingen

652

617

Overgezet naar werkmaatschappijen

-652

-

Afschrijvingen

-

214

Desinvesteringen

-

-179

Afschrijvingen tot en met 31 december

-

652


-

333


Goodwill

(2) Materiële vaste activa


Andere vaste bedrijfsmiddelen

45

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening

(3) Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Belang %

2010

2009

Unica Installatietechniek B.V. 100 Unica Regeltechniek B.V. 100 Unica Bodegraven B.V. 100 Unica Ecopower B.V. 100 Fastcom B.V. 100 Unica ClimaTech B.V. 100 Meweco B.V. 100 Thissen Installatietechniek B.V. 100 Stroeken-Electro B.V. 100 Regel Partners B.V. 100 Unica AAC Cosmos B.V. 100

5.409 26 1.732 pm 938 pm pm 751 806 928 106 10.696

4.466 167 2.106 pm 1.192 pm 417 867 806 10.021


De deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde zijn p.m. opgenomen. De negatieve nettovermogenswaarde bedraagt € 4.816.000. Voor deze deelnemingen is een voorziening getroffen onder de vorderingen en onder de voorziening deelnemingen. Voor alle bovengenoemde per ultimo 2010 genoemde groepsmaatschappijen heeft Unica Installatiegroep B.V. een aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig art. 2:403BW afgegeven. Het verloop is als volgt.

2010

2009


Stand 1 januari

46

10.021

Bij: resultaat

7.984

7.917

Overboeking naar voorziening

1.354

3.285

12.689

9.338

11.202

Af: dividend

-8.663

-13.870

10.696

10.021

Jaarverslag 2010


Deelnemingen in overige verbonden partijen Voor het verloop van en de toelichting op de onderscheiden posten wordt verwezen naar de toelichting op de gecon solideerde balans. (4) Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 50.000.000, onderverdeeld in 50.000.000 gewone aandelen van € 1 nominaal. De gewone aandelen zijn onderverdeeld in aandelen -A, -B, -C, -D en -E.

2010

2009


Geplaatst en volgestort zijn 5.000.000 gewone aandelen – A

5.000

5.000

5.000.000 gewone aandelen – B

5.000

5.000

10.000

10.000

Agio: Betreft het verschil tussen de waarde van de indertijd ingebrachte activa en de nominale waarde van de uitgegeven aandelen.

Wettelijke reserve deelneming:

2010

2009


Saldo per 1 januari

172

520

Bij: aandeel in resultaat van minderheidsdeelnemingen

-

209

172

729

Af: vrijval als gevolg van 100% belang in Regel Partners B.V.

-172

-

Af: ontvangen dividenden

-

-557

-

172

47


Overige reserves:

2010

2009


Saldo per 1 januari

5.517

-734

Af: Dividend

-2.000

-3.000

Bij: vrijval wettelijke reserve deelneming

172

348

Bij: uit resultaatbestemming 2009/2008

8.035

8.903

11.724

5.517

2010

2009

3.805

4.126

Overige voorzieningen

-

1.184

3.805

5.310

De overige reserves zijn voor 50% gekoppeld aan de aandelen-A en voor 50% aan aandelen-B.

(5) Voorzieningen


Voorziening deelnemingen

De voorzieningen zijn overwegend kortlopend van aard.

Het verloop van de voorziening deelneming is als volgt:

2010

2009


48

Stand per 1 januari

4.126

1.101

Vrijval / dotatie

-321

3.025

3.805

4.126

Jaarverslag 2010


Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt:

2010

2009

Stand per 1 januari

1.184

1.579

Dotatie

-

-

Onttrekking

1.184

395

-

1.184


Niet uit de balans blijkende verplichtingen De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting, en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel. De rechtspersoon is firmant in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschappen onder firma. Unica Installatiegroep B.V. heeft zich voor een bedrag van € 300.000 borg gesteld jegens de financier van Triple Green Data Centers B.V. voor nakoming van verplichtingen uit hoofde van de leningovereenkomst. Unica Installatiegroep B.V. staat jegens de financier van Triple Green Data Centers B.V. er voor in dat haar garantievermogen 25% bedraagt van haar balanstotaal.

Transacties met verbonden partijen Unica Installatiegroep B.V. brengt rente in rekening aan de werkmaatschappijen. In 2010 ging het om een bedrag van € 630.000.

Aantal werknemers De vennootschap heeft in 2010 geen werknemers in dienst (2009:0)

Ondertekening van de jaarrekening Zwolle, 28 maart 2011 De directie:

De Raad van Commissarissen:

ir. R.A. Dikken

ir. A.C. van Rhee, voorzitter

K.A.G. Moser MBA

drs. M.E. Groothuis MBA

B.J. Krouwel

ir. C. Pannevis

ir. D. van Vliet

49

50

Jaarverslag 2010

Overige gegevens

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat De winst staat, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders. Indien dividenduitkering wordt overwogen, brengen uitsluitend de houders van aandelen-A, c.q. van die van aandelen-B, -C, -D, -E, een bindend advies uit aan de algemene vergadering over de hoogte van het dividend op ieder van voorgenoemde categorieën van aandelen; voor zover de winst niet als dividend op de betreffende categorie van aandelen wordt uitgekeerd, zal die resterende winst worden geboekt op onderscheiden rekeningen, te weten: reserve aandelen-A, reserve aandelen-B, reserve aandelen-C, reserve aandelen-D, reserve aandelen-E.

Winstbestemming 2009 Conform het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is € 2.000.000 van de winst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders en het overige deel van de winst toegevoegd aan de overige reserves.

Voorstel winstbestemming 2010 De directie stelt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor om de winst toe te voegen aan de overige reserves.

52

Jaarverslag 2010

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Unica Installatiegroep B.V. Postbus 623 8000 AP ZWOLLE

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2010 van Unica Installatiegroep B.V. te Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2010 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2010 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

53

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Unica Installatiegroep B.V. per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Zwolle, 28 maart 2011 Deloitte Accountants B.V.

Was getekend, drs. A.J.E. Jansman RA

54

Jaarverslag 2010

Grafieken kerncijfers Unica Installatiegroep B.V.

Omzetontwikkeling (in miljoenen euro’s)

Orderportefeuille (in miljoenen euro’s) 180

350

160

300

140

250

120

200

100

150

80 60

100

40

50

20 0

0

2006

2007

2008

2009

2010

Resultaatontwikkeling (in miljoenen euro’s)

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2009

2010

2009

2010

Solvabiliteit 40%

14,0 12,0

2006

EBIT

35% 30%

10,0

25%

8,0

20% 6,0

15%

4,0

10%

2,0

5% 0%

0

2006

2007

2008

2009

2010

Omzetverdeling

2006

Bruto marge in % van de omzet 60%

Installatietechniek Brandbeveiliging

50%

Informatie- en communicatietechnologie

40%


30%

Datacenters

20%

Technisch beheer

10% 0%

2006

2007

2008

Personeelskosten per medewerker 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

2006

2007

2008

55

Vijf jaar Unica Installatiegroep B.V.

2010

2009

2008

2007

2006

300.557

294.727

297.825

277.785

239.665

Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) Afschrijving materiële vaste activa Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen goodwill (EBITA) Afschrijvingen goodwill Bedrijfsresultaat na afschrijvingen goodwill (EBIT) Rentebaten Resultaat gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen Resultaat deelnemingen (na belasting) Winst na belastingen

12.905 1.704 11.201 1.368 9.833 745 10.578 -3.080 -216 7.282

12.846 1.726 11.120 1.239 9.881 449 10.330 -2.495 200 8.035

14.705 1.838 12.867 1.254 11.613 310 11.923 -3.407 387 8.903

11.645 1.571 10.074 916 9.158 350 9.508 -1.072 691 9.127

5.669 1.488 4.181 923 3.258 274 3.532 -1.220 519 2.831

Balans Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal activa

5.891 5.479 496 11.866 2.121 71.957 7.930 93.874

3.497 4.793 1.146 9.436 1.969 62.307 9.005 82.717

4.736 4.392 1.161 10.289 2.025 63.597 3.743 79.654

3.338 4.084 2.074 9.496 1.921 51.992 20.609 84.018

4.254 4.322 1.564 10.140 1.712 53.678 6.014 71.544

Aandelenkapitaal Reserves Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva

10.000 19.389 29.389 3.967 60.518 93.874

10.000 14.107 24.107 3.833 54.777 82.717

10.000 9.072 19.072 4.003 56.579 79.654

10.000 14.297 24.297 3.988 55.733 84.018

10.000 8.001 18.001 3.804 49.739 71.544

Verhoudingsgetallen Current ratio Solvabiliteit Rendement eigen vermogen

1,35 31,3% 24,8%

1,34 29,1% 33,3%

1,23 23,9% 46,7%

1,34 28,9% 37,6%

1,23 25,2% 15,7%

Investeringen Investeringen Desinvesteringen

2.492 -102

2.217 -

2.219 -703

1.334 -183

2.409 -292

Netto investeringen materiële vaste activa

2.390

2.217

1.516

1.151

2.117

Netto investeringen immateriële vaste activa

3.763

-

2.653

-

1.596

Gemiddeld aantal werknemers

1.855

1.791

1.724

1.493

1.460


Omzet

Als gevolg van stelselwijzigingen in 2009 in RJ 221 onderhanden projecten is de presentatie van de onderhanden projecten aangepast, zoals nader omschreven in de grondslagen voor de waardering van onderhanden projecten. Deze stelselwijziging is ook verwerkt in de cijfers van de jaren 2006 t/m 2008. Deze kunnen derhalve afwijken van de gepresenteerde cijfers in eerdere jaarverslagen.

56

Jaarverslag 2010

Begrippenlijst

Begrippenlijst ■

Current ratio

vlottende activa/kortlopende schulden

■

Quick ratio

vlottende activa minus voorraden/kortlopende schulden

■

Solvabiliteit

eigen vermogen/totaal vermogen

■

Rendement eigen vermogen

netto winst in % eigen vermogen

■

Rendement voor belasting

resultaat voor belasting/omzet

■

EBITDA

resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen materiële vaste activa en goodwill

■

EBITA

resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen goodwill

■

EBITA-marge

EBITA/omzet

■

EBIT

resultaat voor interest en belastingen

■

Belastingdruk

belastingen in % van resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

■

Werkzaam vermogen

eigen vermogen + voorzieningen

■

Cash flow

netto winst + afschrijvingen

57

Unica Postbus 202 3870 CE Hoevelaken T (033) 247 80 80 0800 - 223 33 33 [email protected]

www.unica.nl

Directie ir. R.A. Dikken – algemeen directeur K.A.G. Moser MBA – financieel directeur ir. L.A. de Lange – directeur ing. F. van Veenen MBA – directeur ir. J. Vervoorn – directeur

Commissarissen ir. A.C. van Rhee – president-commissaris drs. M.E. Groothuis MBA – commissaris B.J. Krouwel – commissaris ir. C. Pannevis – commissaris ir. D. van Vliet – commissaris

installatiegroep

duurzaamheid > zorg > communicatie > veiligheid > comfort

Recommend Documents