duurzaamheid > communicatie > veiligheid > comfort

duurzaamheid > communicatie > veiligheid > comfort

jaarverslag 2012

Wij ontzorgen onze opdrachtgevers met innovatieve en duurzame oplossingen, optimale communicatietoepassingen en een ­com­fortabel en vooral ook veilig werk- en woonklimaat. En dat al 80 jaar. Met duurzaamheid als speerpunt in onze strategie waar­borgen we de toekomst van ons bedrijf, onze opdrachtgevers, maar ook die van onze kinderen. Zo maken we samen de toekomst. De beelden op de voorkant en op de schutbladen in dit verslag hebben als thema energie en techniek. Fotografie: Martin van Welzen (pagina 21), Shutterstock (pagina’s 1, 5, 11, 13, 25, 27, 29, 53 en 57), foto’s diverse medewerkers/Unica (pagina’s 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 53)

Inhoudsopgave

Voorwoord van de Directie

4

Profiel en kerncijfers

5

Bericht van de Raad van Commissarissen

9

Corporate Governance

11

Verslag van de Directie

13

Maatschappelijke Waarde

14

Doeltreffend Duurzaam

20

Bekwaam en Betrokken

22

Verslag van de Ondernemingsraad

25

Dialoog met belanghebbenden

27

Jaarrekening

29

Overige gegevens

53

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

57

GRI-indicatoren

59

GRI-tabel

64

Organogram

66

Personalia Directie en Raad van Commissarissen

67

Grafieken kerncijfers Unica Groep B.V.

68

Vijf jaar Unica Groep B.V.

69

Begrippenlijst

70

Inhoudsopgave

3

Voorwoord van de directie De opzet van dit jaarverslag is anders dan in voorgaande jaren. Voor de eerste maal betreft het een geïntegreerde financiële en maatschappelijke verslaglegging. Naast onze financiële prestaties willen wij hiermee ook transparant rapporteren over onze sociaalmaatschappelijke en ecologische prestaties. Op het gebied van duurzaamheid neemt Unica een

Van het totale energiegebruik in Nederland komt circa

bijzondere positie in. Enerzijds streven wij naar een

éénderde deel voor rekening van de bebouwde omgeving.

duurzame interne bedrijfsvoering. Anderzijds onder­

Het kabinet Rutte II streeft naar 16% duurzame energie

steunen wij met kennis vanuit onze kernactiviteiten

in 2020 en een volledig duurzame energie­voorziening in

onze opdracht­gevers bij het verduur­­zamen van hun

2050. Het wil “green deals” sluiten om bestaand vastgoed te

bedrijfsvoering, met name daar waar het gaat om het

verduurzamen en energie­zuiniger te maken. Ook streeft het

energiegebruik van hun bebouwde omgeving.

kabinet naar mogelijkheden om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten wonen.

De ecologische impact van onze eigen bedrijfsvoering

Voorwoord van de directie

4

is relatief gering. Sedert enkele jaren voeren wij een

Dit sluit naadloos aan bij onze missie om onze klanten

actief beleid ten aanzien van de energielabels van onze

te ontzorgen met duurzame technologie voor hun

bedrijfs­auto’s en onze panden. Gezamenlijk met onze

be­hoeften op het gebied van comfort, veiligheid

voorkeursleveranciers en bouwpartners streven wij naar

en communicatie. Het kabinetsbeleid zal dus een

een reductie van afvalstromen en projectgerelateerde

impuls vormen voor onze business. Wanneer daar de

kilometers. Resterende afvalstoffen worden op verant­

echte effecten van merkbaar zijn, is gezien de huidige

woorde wijze afgevoerd.

economische situatie nog lastig in te schatten.

De sociaalmaatschappelijke effecten van ons handelen als

Meer en meer ervaren wij dat de markt Unica herkent als

grote werkgever met een groot aantal vestigingslocaties zijn

een technische dienstverlener, die waarde toevoegt op

significant. Wij streven naar een duurzame relatie met onze

het gebied van duurzaamheid. Het enkele feit dat Unica

medewerkers, waarbij hun veiligheid, gezondheid en welzijn

als enige technische dienstverlener voorkomt in

voorop staan. Door het bieden van interessant werk in een

De Duurzame Top 50 van de Dutch Green Building

veilige en inspirerende werkomgeving met volop ruimte

Council, onderstreept dit voldoende. Het geeft ons het

voor ontplooiing streven wij naar een positie van “preferred

vertrouwen dat wij onze ambitie om “de meest duurzame

employer” binnen de branches waarin wij actief zijn.

installateur” te zijn inmiddels hebben waargemaakt en deze positie de komende jaren ook verder zullen

Ons fijnmazig netwerk van commercieel actieve vestigingen

versterken.

versterkt onze lokale maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij valt te denken aan sponsoring van sportclubs,

Hoevelaken, 25 april 2013

culturele instellingen en lokale evenementen. Maar ook

ir. Rik Dikken, algemeen directeur

aan het vervullen van bestuurlijke functies, bijvoorbeeld

Bert Moser MBA, financieel directeur

binnen diverse belangenverenigingen. Met de Unica Foundation helpen wij mensen in ont­wikkelings­landen met onze technische kennis aan een duurzamer leven.

Profiel en kerncijfers

Profiel Unica Groep is een Besloten Vennootschap, statutair gevestigd te Zwolle. De aandelen in Unica Groep B.V. zijn voor 100% in handen van Unihold B.V., statutair gevestigd te Zwolle. Unica Groep is houdstermaatschappij van de aandelen in

De operationele structuur bestaat uit 16 zelfstandig

de onderstaande actieve werkmaatschappijen:

opererende installatiebedrijven, georganiseerd naar

• Unica Installatietechniek B.V.

geografische werkgebieden. Daarnaast kent Unica

• Unica Bodegraven B.V.

7 landelijk werkende gespecialiseerde businessunits

• Unica Thissen B.V.

en is zij aandeelhoudster in diverse deelnemingen en

• Unica Regeltechniek B.V.

samenwerkings­verbanden. Het geheel werkt als één

• Unica Ecopower B.V.

netwerk samen. Het werkgebied beslaat voornamelijk

• Regel Partners B.V.

Nederland.

• Fastcom B.V. De directie van de organisatie wordt gevormd door twee

Profiel en kerncijfers

6

Alle werkmaatschappijen zijn actief op het gebied van

statutair bestuurders en drie titulair directeuren. Alle werk-

ontwerp, aanleg en beheer van technologische

maatschappijen rapporteren rechtstreeks aan een lid van

oplossingen voor de woon-, werk- en leefomgeving.

de directie. Medewerkersmedezeggenschap is geregeld

Belangrijkste marktsectoren zijn zorg, onderwijs, overheid,

via de Ondernemingsraad. Het aandelenkapitaal is volledig

retail, zakelijke dienstverleners, logistieke sector en ICT-

vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen.

dienstverleningssector. In mindere mate zijn zij actief in

Tijdens de verslagperiode deden zich geen belangrijke

industrie en woningbouw.

wijzigingen voor in de bestuurs- of aandelenstructuur.

Kerncijfers

Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Geconsolideerde gegevens 275.607

291.671

281.006

292.454

EBITDA

4.082

4.001

EBIT

1.020

506

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

2.804

3.150

Belastingen

1.063

1.126

Belastingdruk

37,9%

35.7%

Winst na belastingen

1.741

2.024

Afschrijvingen materiële vaste activa

2.095

2.528

Afschrijvingen immateriële vaste activa

967

967

Cashflow

4.803

5.519

Netto investeringen in materiële vaste activa

2.384

2.948

Netto investeringen in financiële vaste activa

100

9

Aandelenkapitaal

10.000

10.000

Eigen vermogen

27.354

25.613

Werkzaam vermogen

31.098

29.167

Current ratio

1,40

1,24

Quick ratio

1,35

1,20

Verhoudingsgetallen

Totaal lang vermogen/vaste activa

2,24

2,04

Solvabiliteit

37,1%

28,2%

Rendement voor belasting

1,0%

1,1%

EBITDA-marge

1,5%

2,0%

Rendement eigen vermogen

6,4%

7,9%

Gemiddeld aantal medewerkers

1.673

1.841

  Ziekteverzuim

4,3%

5,2%

Rendement

Maatschappelijk

   Ongevallen frequentie-index

4.6

4,9

Netto CO2-uitstoot

6.649

6.834

In de jaarrekening 2012 zijn de vergelijkende cijfers over 2011 aangepast vanwege de verwerking van het resultaat van Installatiecombinatie Isala V.O.F., zie toelichting op pagina 34 van het jaarverslag 2012.

7 Profiel en kerncijfers

Netto-omzet Bedrijfsopbrengsten

8

Foto: Concertzaal Theaters Tilburg, lichtontwerp Peter Struycken.

Bericht van de Raad van Commissarissen

Bericht van de Raad van Commissarissen De jaarrekening 2012 is door de directie opgemaakt en door Deloitte Accountants gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien. De bevindingen naar aanleiding van de controle werden door ons in aanwezigheid van de directie met de accountant besproken. Vervolgens is de jaarrekening op 25 april 2013 door onze raad ondertekend.

Bericht van de Raad van Commissarissen

10

Wij stellen de aandeelhouders voor om de jaarrekening

hard geraakt in 2012. Daarnaast hebben ook gebleken

aldus vast te stellen en het voorstel voor resultaat­

tekortkomingen in de organisatie binnen enkele

bestemming van de directie te aanvaarden. Tevens

vestigingen het resultaat extra negatief beïnvloed. Juist

bevelen wij aan décharge te verlenen aan de directie

in tijden van moeilijke externe omstandigheden worden

voor het gevoerde beheer en aan onze raad voor het

zulke zwaktes zichtbaar.

gehouden toezicht.

Er is inmiddels adequaat op gereageerd. Voor de nood­

De samenstelling van onze raad is gedurende het

zakelijke verbetering van het rendement mag voorlopig

afgelopen jaar ongewijzigd gebleven. Hetzelfde geldt

niet worden uitgegaan van een verbeterende mark­t­

voor de samenstelling van het directieteam. In het

situatie, zodat extra aandacht is besteed aan verlaging

verslagjaar werd zeven maal vergaderd in aanwezigheid

van kosten, aanpassing van productiecapaciteit met

van de directie, waarbij naast de normale monitoring van

behoud van flexibiliteit, versterking van de commercie

de gang van zaken bijzondere aandacht werd besteed

en de kwaliteit van calculatie en control. De strategische

aan de volgende onderwerpen:

oriëntatie behoeft geen grote aanpassingen, maar de

• strategische uitgangspunten voor 2013-2017

uitvoering kan op een aantal punten beter. De genomen

• aanpassing van capaciteit en kosten aan gewijzigde

stappen daarvoor van de directie geven ons vertrouwen

marktomstandigheden

en wij verwachten het positieve resultaat daarvan in de

• analyse van onverwacht grote verliezen in enkele units

resultaten vanaf 2013 tegemoet te kunnen zien.

• deelnemingen en samenwerkingsverbanden

De kwaliteit van management en personeel is voor het

• aspecten van duurzaamheid binnen Unica

herstel van doorslaggevende betekenis, hetgeen het

• talent management

HRM-beleid prominent op de agenda plaatst.

• jaarverslaggeving volgens GRI-normen. Eenmaal werd daarbij de Ondernemingsraad uitgenodigd

Wij willen de Ondernemingsraad bedanken voor

voor de jaarlijkse gedachtewisseling.

haar activiteiten en betrokkenheid in het belang van

Zoals ieder jaar werd een bezoek gebracht aan een

de onderneming en haar personeel. Onze jaarlijkse

project in uitvoering, ditmaal het Equinix AM3 datacenter

gedachtewisseling helpt ons in ons oordeel over de

in Amsterdam.

onderneming en de gang van zaken.

Op basis van onze jaarlijkse zelfevaluatie is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de werkwijze van de raad.

De Raad dankt tenslotte de directie, het management van

Een aantal specifieke aandachtsgebieden is onderling

de vestigingen en business units, en alle medewerkers

verdeeld onder de individuele leden van de Raad,

voor hun inzet en bijdragen aan de activiteiten, ontwikke-

waarbinnen regelmatig contact bestaat met leden van

ling en reputatie van Unica in het afgelopen jaar.

het management. Als onderdeel van deze nieuwe werkwijze komen wij direct voorafgaand aan een reguliere

Hoevelaken, 25 april 2013

vergadering veelal bijeen in eigen kring om elkaar bij

de Raad van Commissarissen

te praten over genoemde individuele ervaringen en ter voorbespreking van onderwerpen als eigen werk-

ir. A.C. van Rhee, voorzitter

wijze van de raad, directiebeoordeling en strategische

drs. M.E. Groothuis MBA

uitgangspunten.

B.J. Krouwel ir. C. Pannevis

De gevolgen van de economische crisis hebben de installatiebranche en derhalve ook onze eigen onderneming

ir. D. van Vliet

Corporate Governance

Corporate Governance Directie

Ondernemingsraden

De samenstelling van de directie, bestaande uit twee

Met de Ondernemingsraad werd zes maal op

statutair en drie titulair directeuren, is in 2012 ongewijzigd

constructieve wijze een overlegvergadering gehouden.

gebleven.

Naast de algehele voortgang werd dieper dan andere jaren ingegaan op de financiële bedrijfsvoering en de

Raad van Commissarissen

strategische koers in onzekere tijden.

Met de Raad van Commissarissen werd zeven maal

Door de toenemende diversiteit van activiteiten binnen

vergaderd in constructieve sfeer.

Unica blijft de noodzaak de structuur van mede­

Vanwege de zorgelijke economische situatie en de

zeggen­schap te herzien, teneinde de doelmatigheid

impact daarvan op de bouw- en installatiebranche is

te waarborgen. Met de Ondernemingsraad was reeds

het overleg tussen Raad van Commissarissen en directie

overleg gestart om te komen tot een aanpassing van

intensiever dan voorgaande jaren.

die structuur. Dit heeft echter nog niet geleid tot de beoogde aanpassing.

Naast de algehele voortgang werd telkens een specifiek

De fusie van Unica ICT B.V. en Schutte Informatisering

thema besproken, zoals commercie, productie, functione-

B.V. tot Unica Schutte ICT B.V. heeft geleid tot een eigen

ren van de directie en strategie. Ook werd gezamenlijk

medezeggenschapsorgaan voor het ICT-bedrijf.

een werkbezoek gebracht aan een project.

Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemings-

Corporate Governance

12

raad is de heer M.H.B. Schutte. Eenmaal werd vergaderd met een vertegenwoordiging

Regel Partners B.V. heeft gezien zijn omvang geen

van de Ondernemingsraad.

ondernemingsraad. Medezeggenschap van de medewerkers is geregeld via een eigen personeels­

Voor 2013 wordt een vergelijkbaar programma gehanteerd.

vertegenwoordiging.  

Verslag van de Directie

Maatschappelijke Waarde (profit) Marktontwikkelingen

Unica blijft zich in deze markt onderscheiden door het

Het Economisch Instituut voor de Bouw stelt in haar

aanbieden van integrale technisch beheer concepten,

rapport van november 2012: “Na jaren van crisis is de

met onder andere het continu monitoren van installaties

bouw­productie in 2012 opnieuw fors teruggelopen.

op afstand.

De bouwproductie krimpt dit jaar met 7%, waarbij de

Verslag van de Directie

14

investeringen over een breed front wegzakken. In 2013 is het

De ICT-dienstverleningsmarkt, waarop Unica zich met

beeld voor de utiliteitsbouw licht positief en voor de grond-,

haar deelneming Unica Schutte ICT begeeft, blijft zeer

water- en wegenbouw gematigd negatief, maar de

competitief. Onze persoonlijke benadering van de markt,

woning­bouwinvesteringen zullen opnieuw stevig dalen.

gedreven­heid en prestaties zorgen er echter voor dat

De totale bouwproductie daalt hierdoor ook volgend jaar,

onze klanten ons trouw blijven en nieuwe klanten ons

zodat in twee jaar tijd 10% krimp optreedt. Na de eerdere

weten te vinden. Waar veel andere aanbieders alleen

forse productieverliezen in 2009 en 2010 is zo sprake van een

concurreren op prijs, zit ons onderscheidend vermogen in

tweede fase van teruggang, waarbij in 2013 het (voorlopige)

onze brede portfolio, onze rol als onafhankelijk adviseur

dieptepunt wordt bereikt sinds het uitbreken van de crisis.”

en ons eigen datacenter.

Onze brancheorganisatie Uneto-VNI stelt in haar rapport

Onze businessunit Unica Ecopower verwierf in 2012 weer

van december 2012: “In 2012 is het productievolume in de

diverse nieuwe langjarige exploitatiecontracten voor

installatiesector opnieuw flink teruggelopen in vergelijking met

duurzame energievoorzieningen. Eindgebruikers zien lokaal

het jaar ervoor” en “De markt voor bouwinstallatie beweegt in

opgewekte duurzame energie als een onderdeel van hun

hoge mate mee met de totale bouw. Naar ver­wachting zal de

totale energievraag waarin betrouwbaarheid van levering

totale markt in 2014 ongeveer € 9,9 miljard bedragen, tegenover

de hoogste prioriteit heeft. Ontwikkelaars en vastgoedeige-

€ 13,8 miljard in 2009.”

naren selecteren daarom steeds vaker financieel krachtige en betrouwbare technologiepartners die zowel het

De aanbestedingsmarkt, waar nog steeds veel gegund

ontwerp, realisatie als langjarige exploitatie op zich kunnen

wordt op laagste prijs, blijft onveranderd slecht.

nemen. Zowel in de nieuwbouw, in de renovatie en in de

Het verwerven van orders tegen een kostendekkend

bestaande bouw. Unica Ecopower heeft deze positie.

prijsniveau is hier nauwelijks mogelijk. Wij trachten het aannemen van werken onder kostprijs te voorkomen en

In 2012 werd voor ruim € 241 miljoen aan nieuwe orders

verwerven in plaats daarvan zoveel mogelijk orders via

geboekt. Dat is substantieel minder dan in voorgaande

onze concepten en projecten waarbij onze toegevoegde

jaren, hetgeen ook resulteert in een lager budget voor 2013.

waarde wordt gezien en beloond.

De totale werkvoorraad ultimo 2012 bedroeg ruim € 135 miljoen tegen € 158 miljoen ultimo 2011.

Opvallend is dat deze prijsdruk zich doorzet binnen de

 

markt van technisch beheer. Ook veel van onze opdracht-

Economische waarde

gevers ervaren financiële druk ten gevolge van de

De gefactureerde omzet over 2012 bedroeg in lijn met het

economische omstandigheden en onderzoeken de moge-

budget € 276 miljoen ten opzichte van € 292 miljoen in

lijkheden om technisch onderhoud en beheer tegen

2011. Gecorrigeerd voor de mutaties op het onderhanden

lagere kosten in te kopen. Zij worden hierin geholpen

werk daalden de netto bedrijfsopbrengsten naar een

door de adviesbranche die zich, net als de installatiebran-

niveau van € 281 miljoen tegen € 292 miljoen in 2011.

che, massaal stort op de markt van Technisch Beheer.

Zowel onze landelijk opererende gespecialiseerde

Integrale veiligheid als thema Unica Security organiseerde een symposium over

Security Management Systeem (SMS). De grote

Integrale Veiligheid. Veiligheid ligt verscholen in vele

kracht van Unica Security is dat ze de techniek niet

aspecten van een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan

leidend maakt, maar zich richt op het managen en

camerabewaking, verlichting, aanwezigheidsdetectie

snel onder controle krijgen van incidenten en

en CO2-detectie. Vaak zijn deze systemen complex en

(crisis)- situaties. Met dit systeem zijn complexe

totaal verschillend en ook vaak door verschillende

systemen eenvoudig te bedienen. Integraal,

leveranciers in verschillende tijdsbestekken geleverd.

merkonafhankelijk en vanuit één meldkamer.

Dat maakt het bedienen van die systemen een flinke

Bovendien maakt deze oplossing het totaal aan

uitdaging. Unica Security presenteerde op dit

beveiligings- en veiligheidsinstallaties tot een

symposium hiervoor een oplossing, namelijk het

beheersbaar, efficiënt en meetbaar geheel.

businessunits als onze Technisch Beheer-activiteiten

hiervan bedraagt circa € 7 miljoen ten opzichte van 2011.

lieten een lichte omzetgroei zien in 2012. Daarentegen

Ondanks de relatieve instandhouding van ons omzet­

zet de trend tot een verdere terugval in omzet uit de

volume, heeft het rendement zich ten opzichte van het

nieuwbouwactiviteiten binnen onze regionaal werkende

voorgaande jaar onvoldoende hersteld. Net als in 2011

vestigingen zich voort.

hebben veel van onze vestigingen te maken gehad met blijvend toenemende margedruk op projecten in uitvoering.

Door de fusie van Unica ICT met Schutte Informatisering

Op een beperkt aantal plekken in onze organisatie heeft

is ons belang in Unica ICT verwaterd tot 50%. De omzet

dit tot verliezen geleid. Een aantal structurele aanpassingen

van het fusiebedrijf Unica Schutte ICT is derhalve niet

ter verbetering zijn in gang gezet, in aanvulling op de

langer geconsolideerd in de omzet over 2012. Het effect

eerder genomen maatregelen. De kosten hiervan drukken

Verslag van de Directie

15

deels op het resultaat van 2012. Unica heeft de afgelopen

hebben het niveau van de indirecte kosten beter in lijn

jaren veel geïnvesteerd in haar ICT-activiteiten en nieuwe

gebracht met de huidige marktomstandigheden en het

concepten als Ecopower, Begreen, Greenstep en Smart,

lagere omzetvolume, terwijl nieuwe initiatieven voor

zelfstandig en binnen diverse samenwerkingsverbanden.

verdere kostenreductie nog in ontwikkeling zijn.

Stuk voor stuk goede ontwikkelingen, die ons in de

Het resultaat (EBITDA) steeg naar € 4,1 miljoen ten

toekomst zullen helpen ons verder te onderscheiden van

opzichte van € 4.,0 miljoen in 2011. Dit resultaat komt

de concurrentie. Door de stagnerende economie blijven

overeen met 1,5% van de gefactureerde omzet.

ze echter ook in 2012 nog onvoldoende renderend.

De liquiditeitspositie is in 2012 gedaald. Deze daling

Op onze vordering in UDV hebben wij een afwaardering

wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van

gedaan van een € 0,5 miljoen. Onze collectieve WKO-

werkkapitaal. In het boekjaar 2012 is er wel sprake van een

installatie annex centrale blusvoorziening voor het

verbetering van de current ratio en quick ratio. De current

bedrijventerrein BTA12 in Ede blijft onderbezet door

ratio bedroeg ultimo 2012 1,4 tegen 1,24 ultimo 2011. De

de stagnerende bebouwing van kavels en een ander

quick ratio steeg in diezelfde periode van 1,2 naar 1,35.

type gebouwen en afnemers dan bij de start was

Ook de solvabiliteit is verbeterd in 2012. Deze bedroeg

verondersteld.

ultimo 2012 37,1% tegen 28,2% ultimo 2011.

Diverse maatregelen welke in 2011 en 2012 zijn genomen

Verslag van de Directie

16

Unica kiest met Schutte voor ICT Unica koos in 2012 voor het versterken van haar

steeds slimmer worden, is de toename van het

activiteiten op ICT-gebied door een fusie tussen

belang van ICT geschetst. Met al een business unit

Unica ICT en Schutte Informatisering te realiseren.

Networks in de gelederen biedt Unica als totaal-

Het nieuwe bedrijf opereert inmiddels een jaar onder

leverancier haar klanten connectiviteit en ICT-oplos-

de naam Unica Schutte ICT. Deze fusie past naadloos

singen in optima forma. De nieuwe organisatie werkt

in de toekomstvisie en strategie van Unica. In die

vanuit twee vestigingen (Eindhoven en Lemelerveld)

visie is ICT naast gas, water en elektra de vierde

en rolt haar dienstverlening uit via de diverse Unica

nutsvoorziening. Met installaties en gebouwen die

kantoren verspreid over het land.

Risicomanagement

geïntroduceerd en voorziet in een direct statusinzicht,

Unica zal doorgaan met het intensiveren van aandacht

aansluit bij de behoefte van onze klanten. Lopende

voor de werking van onze risicobeheersing- en interne

interne projecten voor het stroomlijnen van de processen

controlesystemen. Vanwege het aanhoudende slechte

moeten een bijdrage gaan leveren aan de verdere

economisch klimaat houden we rekening met een

ontwikkeling van onze toegevoegde waarde.

verhoogd risico op faillissementen bij opdrachtgevers, Processen

om meer en meer risico’s naar uitvoerende partijen te

Enerzijds vanuit risico- en kwaliteitsbeheersing, anderzijds

verleggen aan. Wij zijn daarom continu bezig om onze

als antwoord op het op termijn te verwachten tekort

risicobeheersing en controlesystemen verder aan te

aan vaklieden, streeft Unica naar een hogere graad van

scherpen.

industrialisatie van haar productieproces.

In het afgelopen jaar heeft een werkgroep een nieuwe

Ketenintegratie komt daarbij steeds meer in de belang-

werkwijze voor projectbeheersing en projectprognose

stelling te staan binnen de diverse geledingen van de

ontworpen. De implementatie is eind vorig jaar gestart en

bouwsector. Unica participeert actief in de initiatieven,

zal in 2013 volledig worden afgerond.

die daaruit voortvloeien. Op diverse projecten is ervaring

Het takenpakket van de controlfunctie wordt uitgebreid,

opgedaan met de methodiek van “lean bouwen”, een

zodat al vanaf de orderacceptatiefase de financiële kaders

systematiek waarbij alle bouwpartners betrokken worden.

voor rendement en werkkapitaal worden bewaakt.

Medewerkers worden middels een cursus van enkele

We gaan de werkzaamheden voor orderacceptatie

dagen geschoold in het onderling afstemmen van

clusteren, waardoor grotere expertisecentra ontstaan.

productiegangen, teneinde verspilling te voorkomen.

De kwaliteit in het orderacceptatieproces zal hierdoor

De eerste ervaringen zijn positief en onderstrepen dat er

toenemen en het stelt ons in staat de risico’s beter te

binnen het totale productieproces nog veel efficiency-

beheersen. Er zijn in 2012 weer regionale juridische “fresh-

winst valt te behalen.

up” -sessies gehouden. Hiermee houden wij de juridische

Ketenintegratie wordt ondersteund door het werken

basiskennis van onze projectmedewerkers op peil. Het

met het Bouw Informatie Model (BIM). Ook in 2012 heeft

aantal juridische geschillen kunnen we daardoor beperkt

Unica weer diverse opdrachten verworven, onder meer

houden.

door haar onderscheidende ervaring met het werken met BIM. Unica participeert actief in landelijke initiatieven

We zien mogelijkheden voor het optimaliseren van ons

die moeten leiden tot branchebrede afspraken voor het

werkkapitaal. De ondersteunende systemen zijn aanwezig

gebruik van BIM, onder andere binnen de “Koplopergroep

en er is ruimte om deze beter te benutten.

BIM” van onze branchevereniging Uneto-VNI. Logistieke concepten die de afgelopen jaren door ons

Klanttevredenheid

ontwikkeld zijn, worden steeds vaker ingezet en geopti-

Unica heeft in 2012 haar tweejaarlijks klanttevredenheids­

maliseerd. Op diverse bouwwerken is geëxperimenteerd

onderzoek gehouden. In combinatie met directe

om via GPS-coördinaten geprefabriceerde installatie­

contacten geeft dit een beeld van de waardering van

onderdelen te positioneren. Om kortere doorlooptijden te

onze dienstverlening door onze klanten. Het onderzoek

realiseren, kwaliteit te ver­beteren en uitvoeringsrisico’s te

gaf een lichte stijging van de klanttevredenheid aan ten

verminderen, wordt meer en meer gebruikt gemaakt van

opzichte van 2010, waarbij met name de prestaties van

standaard skids en modulair ontworpen installaties.

onze servicetechnici positief opvielen.

Gezamenlijk met leveranciers en fabrikanten wordt

Als verbeterpunten geven onze klanten het inzicht in

gewerkt aan innovatieve oplossingen voor eenvoudiger

de administratieve afhandeling aan. Hiermee wordt

en sneller installeren.

bevestigd, dat onze dienst Unica Online, die in 2011 is

17 Verslag van de Directie

bouwpartners en leveranciers. Bovendien houdt de trend

Arnakot, een uitdagend project voor de Unica Foundation

Verslag van de Directie

18

Het drinkwater- en sanitairproject in het dorp Arnakot

omhoog te pompen. Geheel belangeloos heeft onze

in Nepal is gestart in 2011 met als kerndoelstelling: veilig

voorkeursleverancier Grundfos twee grote pompen

en schoon drinkwater én toiletten voor de circa 1500

geleverd, die na een reis van circa 8 maanden eindelijk

inwoners. De Unica Foundation verleent hulp bij het

in het bergachtig gebied nabij het dorp zijn aan­

bereiken van betere hygiëne, tegengaan van

gekomen. Deze pompen zullen gevoed worden door

analfabetisme, ondersteunen van ondernemerschap en

een kleine lokale waterkrachtcentrale. De toe­passing

verbetering van de positie van vrouwen in de

van pompen staat in Nepal nog in de kinderschoenen;

gemeenschap. In samenwerking met de bevolking en

het is pas het tweede drinkwater­project van deze

met begeleiding van het Nepalese Rode Kruis is

omvang in Nepal! Niet alleen de bevolking maar ook de

inmiddels elk huis voorzien van zijn eigen toilet, is

overheid, technici en andere belangstellenden houden

voor enkele kilometers aan leiding aangelegd en zijn

dit project nauwkeurig in de gaten. Unica verwacht met

tappunten geplaatst.

dit project een voorbeeld te stellen en een positief

Door de hoge ligging van het dorp (circa 2100 m) was de

signaal af te geven aan de technische ontwikkelingen

toepassing van een pompsysteem de enige mogelijk-

op het gebied van drink­water in Nepal. Het project zal

heid om water vanuit een lager gelegen bron 400 meter

mei 2013 afgerond worden.

De actuele marktsomstandigheden dwingen ons uiterst

meer gewerkt met gekwalificeerde tenderteams op

scherp te calculeren en te offreren.

een beperkt aantal plaatsen in het land. Deze werkwijze

Uit de analyse van onze verliesvoorzieningen blijkt dat een

zal in 2013 nog verder worden geïnstitutionaliseerd en

deel van tegenvallende resultaten op projecten is terug te

geprofessionaliseerd.

voeren naar de calculatiefase. Calculatiefouten in combinatie met het onjuist inschatten van kansen en risico’s op het te

Op het gebied van automatisering ten behoeve van

calculeren project resulteren na opdracht in onverwachte

de ondersteuning van het primaire proces zijn in 2012

verliezen tijdens de uitvoering. Om de kwaliteit van het cal-

weer diverse stappen gezet. Zo is een slimme koppeling

culatieproces beter beheers­­baar te maken, wordt steeds

ontwikkeld om vanuit 3D CAD-tekeningen rechtstreeks

stuklijsten te genereren voor calculeren en bestellen

Maatschappelijke betrokkenheid

en is geïnvesteerd in een eenduidig beheerpakket

De Unica Foundation realiseerde weer diverse projecten

voor gereedschappen en materieel als basis voor

in Nepal op het gebied van drinkwater, sanitair en lokale

registraties en veiligheidsinspecties. De in-huis

productie van elektriciteit en biogas. Daarnaast verzorgde

ontwikkelde standaard digitale projectmap is verder

de Foundation een opleiding op het gebied van Photo

geoptimaliseerd en wordt nu Unica-breed gebruikt.

Voltage voor 19 studenten en werd er technische onder-

In 2013 worden hier standaard documenten aan

steuning op het gebied van duurzame energie geboden

toegevoegd.

aan diverse projecten van andere organisaties.

Unica, BIM en Hilton Schiphol Schiphol Hotel Property Company B.V. heeft de

ontruimingsinstallaties verzorgen. Ook zal Unica

opdracht voor de realisatie van het nieuwe

zorgdragen voor ICT en Security.

Hilton hotel op Schiphol voor de elektrotechniek en werktuigbouwkunde aan Unica gegund. Uniek is dat

Het nieuwe Hilton Hotel & Resorts Hotel vervangt

het hele project volgens BIM wordt uitgevoerd in

het huidige Hilton hotel en wordt naar verwachting

Revit, tot het niveau LOD 500, geschikt voor Beheer

medio 2015 geopend en krijgt 433 kamers, 23

en Onderhoud. Unica is al langer in staat volgens de

vergaderzalen, een all-day restaurant en bar,

BIM-werkmethodiek te werken. Het grootste

executive lounge, spa en fitnesscentrum, een

voordeel van de BIM-toepassing is dat Unica in

groot atrium met lobby en een ondergrondse

samenwerking met de bouwpartners de

parkeergarage met 138 parkeerplaatsen.

engineering verder weet te optimaliseren en de

Een overdekte promenade verbindt het hotel

faalkosten te minimaliseren. Het resultaat hiervan is

rechtstreeks met de terminal van Schiphol. Het

een kortere doorlooptijd van het project en een nog

kubusvormige gebouw is een ontwerp van het

hogere kwaliteit van oplevering.

Nederlandse architectenbureau Mecanoo en zal

Binnen het project gaat Unica alle werktuigkundige-,

worden gekenmerkt door afgeronde hoeken,

sanitaire-, elektrotechnische-, brandbeveiligings- en

ruitvormige raampartijen en diagonale lijnen.

Verslag van de Directie

19

Ons fijnmazig netwerk van commercieel actieve

lokale evenementen. Daarnaast stimuleren wij

vestigingen versterkt onze lokale maatschappelijke

medewerkers op managementposities om bestuur-

betrokkenheid. Hierbij valt te denken aan sponsoring

lijke functies te vervullen binnen verenigingen voor

van sportclubs, waaronder een aantal

ondernemersbelangen.

eredivisie voetbalclubs, culturele instellingen en

Doeltreffend duurzaam (planet) Duurzame ontwikkelingen

gevraagd over dit onderwerp lezingen te verzorgen en te

Unica wil haar opdrachtgevers proactief ondersteunen met

participeren in diverse landelijke initiatieven, die moeten

kennis over het verduurzamen van hun bedrijfsvoering, met

leiden tot het systematisch optimaliseren van slecht func-

name daar waar het gaat om het energiegebruik van

tionerende WKO-systemen. Mede door deze positie zijn

hun bebouwde omgeving. Onze medewerkers zijn op

ook weer diverse nieuwe langjarige exploitatie­contracten

de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen op dit

verworven.

gebied zodat deze kennis en ervaring ook beschikbaar komt voor de lokale markt. Zo kunnen we de klanten van

Tijdens het door Unica samen met de Gemeente

alle vestigingen en businessunits bedienen op het gebied

Amsterdam georganiseerde seminar “Behaalt uw WKO

van verduurzaming.

het maximale rendement?” zijn de eerste inzichten

Via GreenStep, een joint venture van Unica en Dura

Dit project omvat de evaluatie door de Gemeente

Vermeer, richten wij ons op het verduurzamen van de

Amsterdam van het energierendement van 57 Warmte

bestaande kantorenvoorraad. Ondanks het gunstige

Koude Opslag (WKO)-installaties op basis van de Wet

perspectief voor gerevitaliseerde gebouwen ontwikkelt

Milieubeheer. De WKO-installatie van de Faculteit

deze markt zich nog steeds aarzelend. De economische

Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)

situatie maakt dat het aantal verhuurtransacties zeer

van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op Sciencepark

beperkt blijft. Door de onzekerheid bij het vinden van een

Amsterdam wordt gekwalificeerd als één van de best

geschikte huurder en een financier, als ook door de nood-

presterende installaties. Deze WKO is gezamenlijk door

zakelijke afwaardering van de actuele boekwaarde, blijven

de UvA en Unica Ecopower ontworpen, gefinancierd en

eigenaren vooralsnog terughoudend bij het investeren in

gerealiseerd en wordt sinds 2009 door Unica Ecopower

verduurzaming van hun panden.

geëxploiteerd.

Via onze deelneming BeGreen Energy zijn wij actief binnen

In aanloop naar dit seminar publiceerde Unica Ecopower

diverse biomassaprojecten voor de woningbouw en

een “whitepaper” over de methode om het rendement

utiliteitsmarkt. Na een lange, aarzelende aanloopperiode

van een WKO-installatie te bepalen en te verbeteren.

valt er in 2012 een duidelijke toename te zien van het

Dat de belangstelling hiervoor groot is, bleek doordat

aantal afgesloten contracten. Het betreft hier voornamelijk

Unica’s whitepaper gedurende enkele maanden het best

de langdurige exploitatie van duurzame warmteopwek-

gelezen artikel op EnergieVastgoed.nl was.

Verslag van de Directie

20

gepresenteerd uit het project “WKO waar voor je geld”.

king en distributie-installaties, die in 2013 in gebruik zullen worden genomen.

Unica gunde haar relaties een kijkje in de keuken van het project Strijp-S in Eindhoven. Dit gebied stond

Met het in 2011 gelanceerde concept “WKO-dokter”

vroeger bekend als ‘de verboden stad’ van Philips: zonder

heeft onze businessunit Unica Ecopower haar positie

toegangspas kwam je het terrein niet op. Nu hebben deze

als de specialist op het gebied van Warmte Koude

monumentale panden na jaren van leegstand een nieuwe

Opslag-systemen verder versterkt.

invulling gekregen en wordt deze zone HET creatieve

Unica Ecopower wordt inmiddels met grote regelmaat

centrum van Eindhoven.

Equinix wint prijs voor het meest groene datacenter van 2012 Overtollige warmte van het AM3 datacenter wordt

Equinix, voorzien van alle duurzame

gebruikt om naburige gebouwen te verwarmen.

installatietechniek door Unica, heeft in Engeland

Deze duurzame technologie betekent een enorme

een prestigieuze prijs in de wacht gesleept:

energiebesparing, waardoor zowel Equinix als haar

de EMEA Gold award voor het meest “groene”

klanten hun CO2 footprint kunnen beperken.

datacenter van 2012. Deze prijs werd uitgereikt op

Het is de eerste keer dat een dergelijk warmte-

het jaarlijkse Datacenter Dynamics Gala te Londen.

uitwisselings­project via de bodem op deze schaal

Unica is trots een bijdrage te hebben kunnen

is toegepast in Nederland. Unica, heeft het nieuwe

leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van

datacenter in samenwerking met Dura Vermeer

haar klant. Doorslaggevend voor het winnen van de

binnen het tijdsbestek van 16 maanden turnkey

Award is de zeer duurzame oplossing op het gebied

opgeleverd. Het datacenter is een ontwerp van

van warmte- en koudeopslag die is toegepast.

Benthem Crouwel Architecten.

Met gelegenheid voor wonen, werken en (re)creëren heeft

Ter afsluiting van dit seminar sloot de burgemeester van

dit gebied alles wat je mag verwachten van een bruisend

Bodegraven de eerste maal een elektrische auto aan op

centrum. Onder de noemer “Duurzaam Design, van

één van de nieuw geplaatste laadpalen voor het pand van

leeg­stand naar loft “ kregen deelnemers de gelegenheid

Unica in Bodegraven. Daarnaast organiseerde Unica in 2012

om te zien wat Unica op het gebied van verduurzaming

nog diverse andere seminars over actuele maatschappelijke

kan betekenen. In Bodegraven organiseerde Unica een

thema’s voor haar relaties in het Unica Plaza in Hoevelaken.

seminar over de toekomst van elektrische mobiliteit, de

Onder­werpen waren Smart LED en Integrale Veiligheid. Net

fiscale voordelen daarvan én de duurzame oplossingen van

als voorgaande jaren werden deze seminars druk bezocht.

Unica hiervoor, waaronder integrale laadvoorzieningen.

21 Verslag van de Directie

Het AM3 Science Park Amsterdam datacenter van

Bekwaam en Betrokken (people) Personele ontwikkelingen

Met de implementatie van Raet Online (HR selfservice)

Zowel strategische keuzes als onzekere marktomstandig-

is een belangrijke stap gezet in modern HRM- beleid.

heden hebben grote invloed op ons HRM-beleid. Onze

Hierdoor krijgen medewerkers online toegang tot hun

strategische transformatie maakt de behoefte aan hoger

salarisstroken, jaaropgaven en hun eigen personeelsdos-

opgeleide medewerkers groter. Tegelijkertijd wordt de

sier. Relevante personele gegevens worden eveneens

behoefte aan eigen uitvoeringscapaciteit kleiner voor

webbased aan het management beschikbaar gesteld .

behoud van flexibiliteit om in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden, met name ten gevolge

De database van Raet Online maakt het ook mogelijk om

van de vraaguitval binnen de realisatie van projecten.

strategische HRM-informatie eenduidig te ontsluiten. Binnen het Management Informatie Systeem is daarvoor

De personele consequenties van de terugval in omzet

een HRM-portal ontwikkeld, dat inzicht geeft in actuele

hebben wij grotendeels kunnen opvangen binnen de

aantallen FTE per kostenplaats en in diverse Kritische

flexibele schil en door natuurlijk verloop. Onder de

Prestatie Indicatoren.

projectnaam “Obesitas” is de personele invulling van de organisatie kritisch beschouwd en is een aantal functies

Helaas zijn ons dit jaar vier medewerkers ontvallen. Twee

niet opnieuw ingevuld. Een aantal eind 2011 afgekondigde

van hen overleden onverwachts, één ten gevolge van een

maatregelen heeft nog personele effecten gehad in 2012.

ongeval (buiten de werkomgeving) en één ten gevolge

22

van een ongeneeslijke ziekte.

Verslag van de Directie

Per saldo daalde het gemiddeld aantal medewerkers van 1841 in 2011 naar 1673 in 2012. Van deze daling is circa

Veiligheid en gezondheid

40 FTE het gevolg van de fusie van Unica ICT en Schutte

Afgelopen jaar heeft de hercertificering in het kader van

Informatisering. Het ziekteverzuim daalde naar 4,3%,

veiligheid plaatsgevonden en is Unica opnieuw VCA** gecer-

waarvan ruim 2% veroorzaakt wordt door langdurig

tificeerd tot 2016. Unica heeft in 2012 een contract afgesloten

verzuim. Het gemiddeld aantal openstaande vacatures

met DEKRA als certificerende instelling.

daalde met 78%. Afgelopen jaar heeft er één ernstig ongeval plaats gevonden Het aannamebeleid is erop gericht om strategisch belang-

waarnaar door de arbeidsinspectie onderzoek is gedaan.

rijke functies in eigen huis te hebben en voor met name

De arbeidsinspectie heeft dit afgedaan als een ongelukkig

capaciteitgerelateerde functies de flexibele schil opnieuw

voorval en verder geen sancties opgelegd. Voor de volledig-

op te bouwen, ten koste van het aantal medewerkers in

heid wordt nog vermeld dat er door de arbeidsinspectie ook

loondienst. Op deze wijze wordt de kans verkleind dat de

onderzoek is gedaan naar een ander ernstig ongeval met

aanwezigheid van capaciteit leidend wordt bij het verwer-

een medewerker van een vof partner van Unica.

ven van opdrachten ten koste van de rendementskwaliteit van de orderportefeuille en wordt de flexibiliteit om in

Tezamen met diverse andere betrokken partijen in de

te spelen op de veranderende marktomstandigheden

bouwkolom heeft Unica een intentieverklaring onder­

geoptimaliseerd.

tekend die moet leiden tot een Governance Code “Veiligheid in de Bouw”. Zij hebben gezamenlijk de ambitie

De vanuit de industriële markt overgewaaide trend

uitgesproken om veiligheidsrisico’s bij het tot stand

richting het overnemen van personeel van de klant bij het

brengen van werken tot een minimum terug te brengen.

afsluiten van een meerjarig Technisch Beheer-contract zet door, met name in de zorgsector. Dit geeft een nieuwe

Integriteit

dimensie aan de invulling van onze Technisch Beheer-

Unica hanteert een zero-tolerance beleid ten aanzien van

strategie en het daarbij behorend HRM-beleid.

integriteitsproblemen. Een gedragscode maakt integraal

deel uit van de arbeidsvoorwaarden van alle medewer-

van projectleiders, ambassadeurschap van servicemonteurs

kers. Medewerkers op managementposities hebben de

en servicetechnici, en Eerder Verworven Competenties-

gedragscode daarnaast moeten ondertekenen. Er zijn in

trajecten voor upgrade van kennis en kwaliteit.

2012 geen integriteitszaken aan de orde geweest. In het kader van integer handelen van onze medewerkers en

Medewerkerbetrokkenheid

onze deelname aan SBIB (Stichting Beoordeling Integriteit

Het laatste medewerkertevredenheidonderzoek is

Bouwnijverheid) zijn eveneens geen bijzonderheden te

gedaan in 2010. Dit resulteerde in een zeer bevredigende

melden.

score. Maatregelen ter verdere verbetering van de tevredenheid onder medewerkers zijn in gang gezet.

Opleiding en ontwikkeling

Naar verwachting zal er in de tweede helft van 2013 een

De in 2011 geïntroduceerde Unica Academy heeft onder

nieuw onderzoek worden gestart dat meer gericht zal zijn

andere programma’s gedraaid op het vlak van persoonlijke

op medewerkerbetrokkenheid.

effectiviteit, competentiegerichte HR-gesprekken voor managers en effectief communiceren.

Organisatie

Binnen de Technisch Beheer-omgeving zijn specifieke trai-

Unica heeft haar dochteronderneming Unica ICT B.V. gefu-

ningen vanuit de Academy georganiseerd, gericht op het

seerd met Schutte Informatisering B.V. Na de fusie is Unica

verhogen van de persoonlijke en commerciële effectiviteit

voor 50% aandeelhouder in de nieuwe onderneming

Verslag van de Directie

23

Unica boort met Smart LED nieuwe mogelijkheden aan In het jaar 2012 hield de business unit Unica

gebouwbezetting. Informatie over daglicht maakt

Networks enkele informatieve sessies voor haar

het mogelijk lampen uit te zetten of delen van

klanten over Smart LED. De ontwikkeling van LED

ruimtes automatisch te dimmen als ze niet gebruikt

heeft een enorme vlucht genomen in termen van

worden. Ook op gebied van security en klimaat­

lumen/watt, kleurenspectra, kostprijs en natuurlijk

beheersing zijn er diverse mogelijkheden.

energieverbruik. Op vele terreinen is de techniek de vertrouwde TL-buis al lang voorbij. ‘Smart’ aan het

Met Smart LED biedt Unica haar klanten een extra

systeem is dat er ook gebouwgebonden data

mogelijkheid om binnen een korte terugverdientijd

gegenereerd kan worden. Zo kan het systeem zelf

het begrip intelligente gebouwen vorm te geven

aangeven wanneer een onderhoudsinterval nodig is

aansluitend op de thema’s duurzaamheid, comfort

of gebouwbeheerders inzicht geven in hun

en veiligheid.

Foto: Concertzaal Theaters Tilburg, lichtontwerp Peter Struycken.

Unica Schutte ICT B.V. Alle aandelen in Unica Thissen B.V.

groeiende afhankelijkheid van technologie in combinatie

zijn sedert 2008 in bezit van Unica Groep. Als handels-

met de toenemende complexiteit ervan maken nieuwe

naam werd nog wel Thissen Installatietechniek gevoerd,

proposities richting de markt mogelijk.

gecombineerd met de eigen oude huisstijlkenmerken.

Daarnaast constateren wij in nagenoeg alle markten

Vanaf 1 januari 2013 zal Unica Thissen B.V. volledig opgaan

waarin wij actief zijn een groeiend duurzaamheidsbesef

in Unica Installatietechniek en zullen de naam Thissen en

bij veel van onze opdrachtgevers en een aanhoudende

oude huisstijl worden vervangen door die van Unica.

trend tot outsourcing van diensten. Door zowel demo­ grafische als technologische ontwikkelingen sluit de

Unica Schutte ICT betrok in Eindhoven een nieuw pand

huidige vastgoedvoorraad, zowel woningen als

op het Science Park. Ook de vestiging Eindhoven van

utiliteits­gebouwen, steeds minder aan bij toekomstige

Unica Installatietechniek is hierbij ingetrokken, wat voor

behoeften, hetgeen uiteindelijk tot aanpassingen zal gaan

beide bedrijfsonderdelen resulteert in een efficiëntere

leiden. De ICT-markt in zijn geheel zal in 2013 nauwelijks

bedrijfsvoering en een meer inspirerende werkomgeving.

groeien, maar wij verwachten dat het marktaandeel van

Onze 100% dochter Regel Partners heeft haar oude huis-

onze deelneming Unica Schutte ICT net als vorig jaar wel

vesting in Hoevelaken verruild voor een nieuw pand, dat

zal toenemen. Met name ons uitgangspunt om te denken

deel uitmaakt van de hoofdlocatie van Unica, eveneens in

in businessprocessen zorgt daarbij voor toegevoegde

Hoevelaken. Dit biedt Regel Partners een modernere en

waarde richting onze klanten, waardoor wij ervan

efficiëntere huisvesting met behoud van eigen identiteit.

overtuigd zijn dat we ook in 2013 een significante groei doormaken in een stabiliserende ICT-markt.

Unica wil inzicht hebben in de energieprestaties van de

Verslag van de Directie

24

panden waarin zij is gehuisvest. Daarom is inmiddels circa

De onzekerheid over het moment waarop deze kansen

40% van deze panden voorzien van een energielabel.

verzilverd kunnen worden en de tegenvallende resultaten

De andere panden zullen de komende jaren eveneens

op projecten in combinatie met een teruglopende

worden voorzien van een energielabel en waar mogelijk

werkvoorraad, nopen ons begin 2013 tot een beperkte

zullen maatregelen worden genomen ter verbetering.

herstructurering van met name het projectenbedrijf van onze vestigingen. Kennis en capaciteit zal gebundeld

Vooruitblik 2013 en verder

worden op met name de grotere locaties, met uitdruk-

De vooruitzichten voor de bouw- en installatiebranche

kelijk behoud van de lokale commerciële slagkracht. Het

zijn somber. De voorspelling voor economische groei zijn

personeelsbestand zal hierdoor naar verwachting met circa

mager en de bouwbranche is traditioneel laatcyclisch.

5% afnemen. Als resultante van alle hierboven omschreven

Meer en meer begint iedereen in te zien en te accepteren

ontwikkelingen verwachten wij in 2013 een daling van

dat we niet meer te maken hebben met een voorbij-

de omzet, maar tegelijkertijd een lichte stijging van de

gaande crisis, maar staan aan het begin van een “nieuwe

netto winst. De investeringen in materiële vaste activa

werkelijk­heid”. Een nieuwe werkelijkheid waarin bedrijven

zullen beperkt blijven tot de noodzakelijke investeringen.

hun balans moeten hervinden en keuzes moeten maken om opnieuw voldoende winstgevend te worden onder de

De directie dankt alle relaties voor het in Unica gestelde

huidige economische omstandigheden.

vertrouwen, alle medewerkers voor de getoonde inzet en de Ondernemingsraad en de Raad van Commissarissen

Unica transformeert al enige jaren van een door capaciteit

voor hun constructieve bijdrage bij het tot stand komen

gedreven traditionele installateur, naar een door kennis

en uitvoeren van het beleid.

gedreven technisch dienstverlener. Hierbij is de focus op duurzaamheid een constante factor, die Unica onder­

Hoevelaken, 25 april 2013

scheidt in de markt. Als technisch dienstverlener zijn er voldoende kansen om ook in de “nieuwe werkelijkheid”

ir. Rik Dikken, algemeen directeur

renderende activiteiten te ontwikkelen. Technologie

Bert Moser MBA, financieel directeur

ontwikkelt zich immers razend snel en neemt een steeds belangrijker plaats in binnen onze samenleving. De

Verslag van de Ondernemingsraad

Organisatie medewerkersmedezeggenschap

Commissies

De Ondernemingsraad (OR) bestond in 2012 uit 13

De VGWM-commissie (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en

af­­gevaardigden van onze landelijke vestigingen en

Milieu) is een adviesorgaan van de Ondernemingsraad.

businessunits. Uit hun midden is een dagelijks bestuur

Vraagstukken kunnen zowel via de OR als rechtstreeks

gekozen, bestaande uit een voorzitter, een secretaris

bij de commissie worden ingediend. De commissie

en een vicevoorzitter. In verband met het vroegpensioen

heeft 2 keer vergaderd. Hierbij zijn de volgende punten

van de voorzitter is zijn taak in 2012 tijdelijk waargenomen

besproken: het Arbo- en milieujaarverslag; aanwijsbeleid

door de vicevoorzitter. Begin 2013 is een nieuwe

NEN3140; een tweetal meldingen van de arbeidsinspectie.

voorzitter gekozen. Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemings­

Verder kent de OR nog de volgende commissies:

raden is de algemeen directeur van Unica Groep B.V.

commissie arbeidsvoorwaarden, commissie autokosten, commissie OR-structuur; commissie financiën.

Bijeenkomsten In 2012 zijn in totaal zes reguliere Ondernemingsraad­

Cursus/trainingen

vergaderingen uitgeschreven en eveneens zes

Twee OR-leden zijn in 2012 op cursus geweest, waarbij

Overlegvergaderingen in aanwezigheid van de bestuur-

inhoudelijk ingegaan is op ondermeer het interpreteren

der. De vergaderingen kenmerkten zich door een goede

van financiële gegevens.

sfeer en een open en constructief karakter.

Verslag van de Ondernemingsraad

26

De OR is door de bestuurder op tal van zaken goed

Tot slot

geïnformeerd. De informatie was duidelijk en actueel.

De aanhoudende crisis en de besluiten van de nieuwe

In een enkel geval bleef tijdige informatie achterwege

regering hebben de meeste invloed op onze werksituatie.

en werd, na constatering, achteraf bijgepraat.

De OR prijst zich gelukkig te opereren binnen een onderneming, waar een goed klimaat heerst en die geleid wordt

Eenmaal is een afvaardiging van de OR uitgenodigd voor

door een bekwame en slagvaardige directie. De OR vindt

overleg met de Raad van Commissarissen (RvC).

het van grote betekenis om een juist evenwicht te houden

Er is onder meer gesproken over installatieconcepten,

tussen het belang van de ondernemer en het belang van

integratie in de Technisch Beheer-afdelingen en

de medewerkers, met als doel het goed functioneren

kennisborging. De bijeenkomst met de RvC kenmerkte

van de onderneming in al haar doelstellingen. Een goede

zich door een open karakter, wederzijds respect en een

overlegsituatie met de ondernemer acht de OR hierbij van

constructieve overlegvoering.

wezenlijk belang.

De verslagen van de bijeenkomsten als ook een uitgebreid jaarverslag worden aan het personeel digitaal beschik-

In een steeds veranderende maatschappij is het ook voor

baar gesteld via het Unica Intranet.

de OR-leden een noodzaak om “bij te blijven”. De OR zal daarom in de toekomst gebruik blijven maken van

Behandelde onderwerpen

opleidingsmogelijkheden en binnen haar geleding zullen

Hieronder staan de belangrijkste onderwerpen, die in het

specifieke aandachtsgebieden worden ondergebracht bij

afgelopen jaar in de OR aan de orde gekomen zijn:

personen die zich daar verder in willen verdiepen.

• De fusie tussen Unica ICT en Schutte Informatisering; • Verhuizing van de vestiging Eindhoven;

Ook in 2013 zal voor de OR een persoonlijk contact met de

• Invoering ICT-protocol;

achterban zeer belangrijk blijven. Alleen op die manier kan

• Wijzigingen in de “houdbaarheid” en registratie

goed verwoord worden wat er leeft op de werkvloer.

van vrije dagen;

De OR neemt haar taak serieus en de leden besteden daar

• Herziening van de functieprofielen;

veel tijd aan. Ondersteuning daarbij van alle medewerkers en

• Invoering van de werkkostenregeling in 2014;

de betreffende vestigingsdirecteuren blijft een noodzaak!

• Het sluiten van het steunpunt in Den Haag; • Arbeidstijdenwet en consignatieregeling;

Hoevelaken, 25 april 2013

• Franchise reisurenvergoeding.

Geert van Leth (voorzitter) Berry Koens (secretaris)

Dialoog met belanghebbenden

Dialoog met belanghebbenden Unica staat midden in de samenleving. Binnen deze

Voorkeursleveranciers worden periodiek beoordeeld op

samenleving zijn er verschillende partijen te onderschei-

hun prestaties. Deze beoordeling wordt door de centrale

den die in meer of mindere mate belanghebbende zijn van

afdeling Inkoop met de betrokken leverancier besproken.

de activiteiten, die wij uitvoeren en de beslissingen die wij nemen. Maar ook andersom. Soms is Unica belangheb-

Medewerkers

bende als het gaat om beslissingen en activiteiten van

Onze medewerkers vormen het kapitaal van onze onder­

anderen. De interactie met onze stakeholders kent verschil-

neming. Daarom is het van groot belang om frequent en

lende niveaus en vindt op verschillende manieren plaats.

helder met hen te communiceren over actuele ontwikkelin-

Het kan gaan om informatie uitwisseling tot en met het

gen en de gekozen strategische richting.

houden van een open dialoog. We gebruiken verschillende communicatiemethoden; van social media tot en met sym-

Eenmaal per jaar organiseert Unica daarvoor de

posia, seminars en workshops. Daarnaast hebben we een

zo­genaamde Stafdag voor de lokale managementteams

nauwe verbinding met stakeholders door deel te nemen in

en vertegenwoordigers van de Shared Services, globaal de

diverse netwerken en samenwerkingsverbanden.

Top-100 medewerkers. Hierbij wordt op interactieve wijze

Er zijn veel stakeholders waaronder medewerkers ,

invulling gegeven aan de ontwikkeling en uitwerking van

opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers, over-

de strategie.

heid en politiek, media, financiers, aandeelhouders, NGO’s,

Dialoog met belanghebbenden

28

omwonenden, kennisinstellingen en brancheverenigin-

Tweemaal per jaar wordt het voltallig personeel

gen. Een aantal lichten wij hieronder toe.

geïnformeerd in het voorwoord van de directie in ons personeelsblad “Communicatie”. Actuele nieuwsberichten

Klanten

worden dagelijks geplaatst op ons Unicanet, waar ook de

De dialoog met klanten vindt gestructureerd plaats via

verslagen van de Overlegvergadering tussen bestuurder

onze permanente Project Evaluatie Monitor, klantpanels

en OR terug te vinden zijn.

en periodieke klanttevredenheidsonderzoeken. Daarnaast motiveren wij al onze medewerkers zich op te stellen als

Aandeelhouders

ambassadeur van Unica om zodoende een goed beeld

Het aandelenkapitaal is volledig vertegenwoordigd in de

te houden van de ontwikkelingen in de markt. Actief

Raad van Commissarissen. Dialoog met aandeelhouders

participeren binnen landelijke verenigingen als TVVL,

vindt derhalve feitelijk plaats tijdens de reguliere Raad van

NVTG en vele lokale initiatieven completeert de dialoog

Commissarissen-vergadering en daarnaast in tussentijds

met onze klanten.

informeel overleg. Eenmaal per jaar wordt er een Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden

Leveranciers

waarin jaarrekening en resultaatbestemming worden

Unica koopt bijna de helft van haar omzet in bij leveran-

besproken en ter goedkeuring voorgelegd.

ciers en onderaannemers. Een open dialoog met deze partijen over onze strategische keuzes en de impact

Brancheorganisaties

daarvan op onze leveranciers is derhalve van groot

Voor branchebrede zaken is Unica lid van de onder-

belang. Daarom hanteert Unica een strikt voorkeurs­

nemersvereniging Uneto-VNI. Medewerkers van

leveranciersbeleid.

Unica vervullen op diverse plaatsen functies binnen de

Eenmaal per twee jaar organiseert Unica een middag

vereniging, waaronder het voorzitterschap van de Groep

voor haar voorkeursleveranciers, waarin naast actuele

Groot, de groep leden met meer dan 250 medewerkers.

ontwikkelingen een specifiek thema wordt besproken.

Hierdoor draagt Unica bij aan de verdere ontwikkelingen

In 2012 was dit thema “Via transparantie naar nieuwe

van de totale branche en kan zij invloed uitoefenen op het

allianties”, aanhakend op de ontwikkelingen richting

beleid van de vereniging.

ketenintegratie binnen de branche.

Jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (voor winstbestemming) Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

4.056

4.923

Actief Vaste activa Immateriële vaste activa Goodwill(1)

Materiële vaste activa(2) Bedrijfsgebouwen en -terreinen

1.056

Andere vaste bedrijfsmiddelen

4.804

1.057



4.792

5.860

5.849

Financiële vaste activa(3)

Jaarrekening

30

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

50

50

Andere deelnemingen

1.136

112

Overige participaties

47

52

Vorderingen op deelnemingen

2.722

3.309 3.955

3.523

2.165

2.232

Vlottende activa Hulpmaterialen en onderdelen

Vorderingen(4) Debiteuren

45.794

52.864 2.406

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

738

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

2.040

270

Nog te factureren

797

1.243

Overige vorderingen en overlopende activa

6.987

Liquide middelen

6.346 56.356

63.129

1.185

11.208

73.577

90.864

Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (voor winstbestemming) Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Groepsvermogen(5)

27.354

25.613

Voorzieningen(6)

3.744

3.554

Passief

Kortlopende schulden 3.076

6.975

Schulden aan leveranciers

21.008

33.949

Belastingen en premies sociale verzekeringen(8)

6.069

8.399

Te betalen personeelskosten

7.258

7.188

Nagekomen werk

3.318

2.903

Schulden aan aandeelhouder

85

691

Overige schulden en overlopende passiva

1.665

1.592 42.479

61.697

73.577

90.864

31 Jaarrekening

Onderhanden projecten(7)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 Bedragen in 1.000 euro’s

2012

Netto omzet(9)

275.607

Mutatie saldi gefactureerde termijnen inzake onderhanden projecten

26.020

2011

291.671 58.108

Opgeleverde werken

301.627

349.779

Mutatie onderhanden projecten

-20.621

-57.325

Totale bedrijfsopbrengsten

281.006

292.454

Directe kosten Materialen

85.725

86.123

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

53.405

55.577

Bruto marge

Jaarrekening

32

139.130

141.700

141.876

150.754

Bedrijfskosten Lonen en salarissen(10)

75.670

79.389

Sociale lasten

11.001

10.847

Pensioenlasten

7.371

6.595

Afschrijvingen immateriële vaste activa

967

967

Afschrijvingen materiële vaste activa

2.095

2.528

Inleen derden

17.124

19.737

Overige bedrijfskosten(11)

26.628

30.185 140.856

150.248

Bedrijfsresultaat

1.020

506

Resultaat van niet geconsolideerde ondernemingen

1.794

1.350

Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren

-500

-

Rentebaten

490

1.294

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belastingen

2.804

3.150

Belastingen(12)

1.063

1.126

Resultaat na belastingen

1.741

2.024

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012

Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

11.208

7.930

Kasstroom uit operationele activiteiten

-8.679

11.967

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.344

-2.889

Verloop liquiditeitspositie Stand per 1 januari

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.000

-5.800

Stand per 31 december

1.185

11.208

EBIT

1.020

506

3.062

3.495

Aanpassingen voor: Afschrijvingen Kasstroom uit bedrijfsoperaties: 490

1.294

-1.063

-4.082

Mutatie voorzieningen

190

-413 -383

33 -3.201

Mutaties werkkapitaal: Voorraden

67

Onderhanden projecten

-3.899

-25

Debiteuren

7.070

-5.396

Overige vorderingen

-297

10.839

Kortlopende schulden

-15.319

Kasstroom uit operationele activiteiten

-111

4.160 -12.378

9.467

-8.679

10.267

verwervingen niet-geconsolideerde ondernemingen

-1.100

0

Investeringen in materiële vaste activa

-2.106

-2.898

Investeringen in financiële vaste activa

-138

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

9 -3.344

-2.889

-12.023

7.378

Ontvangen dividend

2.000

1.700

Betaald dividend

-

-5.800

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

2.000

-4.100

Kasstroom

-10.023

3.278

Jaarrekening

Rente Belastingen

Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Groepshoofd

De in de consolidatie begrepen groepsmaatschappijen zijn:

De vennootschap maakt deel uit van een economische

• Unica Installatietechniek B.V. te Zwolle;

eenheid met als groepshoofd UniHold B.V. te Zwolle.

• Unica Regeltechniek B.V. te Zwolle;

De financiële gegevens van de vennootschap zijn

• Unica Bodegraven B.V. te Bodegraven;

tezamen met de andere tot de groep behorende

• Unica Ecopower B.V. te Hoevelaken;

vennootschappen opgenomen in de geconsolideerde

• Fastcom B.V. te Apeldoorn;

jaarrekening van UniHold B.V. Deze jaarrekening wordt

• Unica Climatech B.V. te Nijkerk;

gedeponeerd bij het Handelsregister te Zwolle.

• Meweco B.V. te Capelle a/d IJssel; • Unica Thissen B.V. te Sevenum;

Grondslagen voor consolidatie

• Regel Partners B.V. te Hoevelaken.

In de geconsolideerde jaarrekening van Unica Groep B.V.

• Unica Bouman B.V. te Zwolle

zijn de financiële gegevens verwerkt van de tot de groep waarop een overheersende zeggenschap kan worden

Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening

uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld volgens de

gevoerd. De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld

bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

met toepassing van de grondslagen voor de waardering

De waardering van activa en passiva en de bepaling van

en de resultaatbepaling van Unica Groep B.V.

het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.

De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en

Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke

de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en

balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en

vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaar-

passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

behorende maatschappijen en andere rechtspersonen

Jaarrekening

34

rekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop

vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen

ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opge-

zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot

nomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

uitdrukking gebracht.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht

De resultaten van nieuw verworven groepsmaatschap-

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

pijen en de andere in de consolidatie meegenomen

bekend zijn geworden.

rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de overnamedatum. Op die datum worden de

Vergelijkende cijfers

activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen de

In de jaarrekening zijn de vergelijkende cijfers aangepast

reële waarden. De betaalde goodwill wordt geactiveerd

inzake de verwerking van het aandeel in het resultaat

en afgeschreven over de economische levensduur. De

2011 van Installatiecombinatie Isala V.O.F. ter grootte van

resultaten van afgestoten deelnemingen worden in de

€ 1,7 miljoen. Dit betreft een aanpassing in de rubricering

consolidatie verwerkt tot het tijdstip waarop de groeps-

van de winst- en verliesrekening. Deze rubricering heeft

band wordt verbroken.

betrekking op de jaarrekeningposten netto- omzet en resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen. Deze aanpassing heeft geen effect op het resultaat 2011 en het eigen vermogen ultimo 2011 van Unica Groep B.V.

Financiële instrumenten

gebaseerd op de geschatte economische levensduren

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire

en berekend volgens de lineaire methode.

financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,

Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruik-

als financiële derivaten verstaan.

neming. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden

In de toelichting op de onderscheiden posten van de

ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat

balans wordt de reële waarde van het betreffende instru-

dit zich voordoet.

ment toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is opgenomen

Financiële vaste activa

wordt de informatie over de reële waarde gegeven even

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin

in de toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen

invloed van betekenis op het zakelijke en financiële

rechten en verplichtingen’. Volgens de grondslagen van

beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de

primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de

nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze

behandeling van de balanspost.

nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Unica Groep B.V.

Toepassing van artikel 2:402 BW

Deelnemingen met een negatieve nettovermogens-

De financiële gegevens van Unica Groep B.V. zijn

waarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de

verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat,

vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden

gebruikmakend van artikel 2:402 BW, Unica Groep B.V.

van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de

kan volstaan met een verkorte winst- en verliesrekening

feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar

in de enkelvoudige jaarrekening.

aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op

Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het

het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de

zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing

gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepas-

met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse

sing onder aftrek van bijzondere waardeverminderingen.

afschrijvingen bedragen een percentage van de bestede

Van een bijzondere waardevermindering is sprake wan-

kosten, zoals nader in de toelichting op de balans is

neer de realiseerbare waarde lager is dan de boekwaarde.

gespecificeerd. Met ingang van 1 januari 2005 wordt een

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen

termijn van 7 of 10 jaar gehanteerd. De afschrijvingstermijn

alsmede de overige vorderingen worden bij eerste

is in afwijking van artikel 2:386 lid 3 BW, omdat dit beter

verwerking opgenomen tegen de reële waarde en ver-

overeenkomt met de verwachte levensduur. Voor de

volgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs,

betaalde goodwill gerelateerd aan de verwerving van

welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van

kennis­intensieve bedrijven hanteert Unica een afschrijvings­

noodzakelijk geachte voorzieningen.

termijn van 10 jaar. De economische levensduur en afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk jaar

Voorraden

opnieuw beoordeeld.

Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

Materiële vaste activa

Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op

individuele beoordeling van de voorraden.

verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

Jaarrekening

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

35

Onderhanden projecten

Vorderingen

De onderhanden projecten in opdracht van derden

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgeno-

worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde

men tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

project­kosten vermeerderd met de toegerekende

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en

winst en verminderd met verwerkte verliezen en

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale

gedeclareerde termijnen. Indien het resultaat op

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het

een onderhanden project niet op betrouwbare wijze

risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

kan worden ingeschat, wordt geen winst toe­gerekend.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

De projectkosten omvatten de direct op het project

individuele beoordeling van de vorderingen.

betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan project­activiteiten in het

Liquide middelen

algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale

andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever

waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking

kunnen worden toegerekend.

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening

Projectopbrengsten en projectkosten uit hoofde van

gehouden.

de onderhanden projecten worden als opbrengsten en

Jaarrekening

36

kosten verwerkt in de winst-en-verliesrekening naar rato

Voorzieningen

van de verrichte prestaties op balansdatum. De aan het

De voorziening garantieverplichtingen wordt opgeno-

uitgevoerde werk toe te rekenen winst wordt bepaald

men voor de geschatte kosten die naar verwachting

op basis van de op balansdatum aan het onderhanden

voort­vloeien uit per balansdatum lopende garantie­

project bestede uren in verhouding tot de naar verwachting

verplichtingen uit hoofde van geleverde goederen en

aan het project totaal te besteden uren.

diensten. Garantieclaims worden ten laste van deze

Indien het totaal van alle onderhanden projecten een

voorziening gebracht.

debetstand vertoont, wordt het totaalsaldo gepresenteerd onder de vlottende activa. Indien het totaal van alle onder­

Voor de in de toekomst te betalen jubileumuitkeringen

handen projecten een creditsaldo vertoont, wordt het

aan de medewerkers is een voorziening opgenomen.

totaalsaldo gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

In de berekening is rekening gehouden met de achterliggende diensttijd, de leeftijden en het verwachte verloop

In het boekjaar gerealiseerde projectopbrengsten worden

van de medewerkers, rekening houdende met de

als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening verwerkt

specifieke inhoud van de jubileumregeling en de sociale

in de post wijziging in onderhanden projecten zolang het

lasten. De jubileumuitkering is evenredig aan de diensttijd

project nog niet is voltooid. Projectkosten zijn verwerkt in

toegerekend, en contant gemaakt tegen 5%.

de kosten van grond- en hulpstoffen en in de kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten.

Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale

Debiteuren

balanswaarderingen wordt een voorziening getroffen

Vorderingen op handelsdebiteuren worden gewaardeerd

ter grootte van de som van deze verschillen verme-

op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk

nigvuldigd met het geldende belastingtarief. Op deze

geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Deze

voorziening worden in mindering gebracht de in de

voor­zieningen worden bepaald op basis van individuele

toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde

beoordeling van de vorderingen.

van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voor zover het waarschijnlijk is dat de toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening.

Omzet

Unica kent een middelloonregeling.

Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het

Ultimo 2012 (en 2011) waren er voor de groep geen

verslagjaar geleverde goederen en diensten onder aftrek

pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de

van kortingen en exclusief omzetbelasting.

betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie.

Aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde ondernemingen

Belastingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het

betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financi-

geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waar-

ële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap

bij rekening wordt gehouden met permanente verschillen

toekomende aandeel in het resultaat van de deel­

tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de

nemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij

fiscale winstberekening.

Unica Groep B.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens

invloed van betekenis op het zakelijk en financiële beleid

de indirecte methode. De geldmiddelen in het kas­

wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat

stroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

aangemerkt.

Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.

Lonen en salarissen

Koersverschillen inzake geldmiddelen worden

De onderneming is aangesloten bij het bedrijfs­­­tak­-

afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

pensioenfonds Metaal en Techniek. De pensioen­ verplichtingen uit hoofde van de regeling met het

Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest en

bedrijfstakpensioen worden gewaardeerd volgens de

ontvangen dividenden worden opgenomen onder

‘verplichting aan de pensioenuitvoerder-benadering’.

de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde

In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder

dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit

te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening

financieringsactiviteiten.

verantwoord. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden in de balans opgenomen in een voorziening.

37 Jaarrekening

Bij niet-geconsolideerde ondernemingen waarin geen

Toelichting op de geconsolideerde balans

Immateriële vaste activa (1) Goodwill De boekwaarde betreft het nog niet afgeschreven deel van de goodwill dat werd betaald bij de verwerving van de deelnemingen in Unica Thissen B.V., Regel Partners B.V. en Stroeken-Electro B.V. , alsmede bij de verwerving van de activiteiten van AAC Cosmos. De afschrijving van de goodwill vindt plaats in 7 of 10 jaar. Het verloop is als volgt: Bedragen in 1.000 euro’s

Jaarrekening

38

2012

2011

Boekwaarde per 1 januari

4.923

5.891

Investering

100

0

5.023

5.891

Afschrijving

967

968

Boekwaarde per 31 december

4.056

4.923

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

4.934

3.967

Historische kostprijs per 31 decemer

8.990

8.890

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari

3.967

2.999

Historische kostprijs per 1 januari

8.890

8.890

(2) Materiële vaste activa Andere vaste bedrijfs­ middelen

Totaal materiële vaste activa 2012

Totaal materiële vaste activa 2011 13.233

Aanschaffingswaarde per 1 januari

1.676

12.831

14.507

Afname als gevolg van deconsolidatie

0

-298

-298

0

Investeringen

204

2.180

2.384

2.948

1.880

14.713

16.593

16.181

Desinvesteringen

0

-2.180

-2.180

-1.674

Aanschaffingswaarde per 31 december

1.880

12.533

14.413

14.507

7.754

Afschrijvingen per 1 januari

619

8.039

8.658

Afname als gevolg van deconsolidatie

0

-111

-111

0

Afschrijvingen

205

1.890

2.095

2.528

824

9.818

10.642

10.282

Terugboeking afschrijving op desinvesteringen

-

-2.089

-2.089

-1.624

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

824

7.729

8.553

8.658

Boekwaarde per 31 december

1.056

4.804

5.860

5.849

De afschrijvingspercentages voor bedrijfsgebouwen en -terreinen liggen tussen de 3% en 10% en voor de andere bedrijfsmiddelen tussen de 10% en 50%.

39 Jaarrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

Bedrijfs­ gebouwen en -terreinen

(3) Financiële vaste activa Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen Dit betreft: Bedragen in 1.000 euro’s

Belang %

2012

2011

UDV Energie Schuttersveld v.o.f. te Hoevelaken

50%

-

-

UDV Energie Zuideramstel v.o.f. te Hoevelaken

50%

-

-

UDV Energie Druten v.o.f. te Hoevelaken

50%

-

-

Installatie Combinatie Isala v.o.f. te Bunnik

25%

50

50 -

IC CUW vof te Zwolle

50%

-

Gaia Energy vof te Hoevelaken

33¹⁄₃%

-

-

Combinatie Duurzame Uitvoering Sniep vof te Utrecht

50%

-

-

50

50

2012

2011

Het verloop van de deelnemingen in overige verbonden maatschappijen is als volgt: Bedragen in 1.000 euro’s

Stand per 1 januari Stand per 1 januari

50

50

Resultaat boekjaar

2.000

1.700

Dividend

-2.000

-1.700

50

50

Belang %

2012

2011

Unica Schutte ICT B.V. te Hoevelaken

50%

1.109

0

V.I.R.M. C.V. te Maastricht

5%

0

45

Jaarrekening

40

Andere deelnemingen Dit betreft: Bedragen in 1.000 euro’s

UR Cool B.V. te Den Ham

50%

9

9

BeGreen Projects B.V. te Maastricht

0%

0

40

Voorst Energie B.V. te Zwolle

50%

9

9 9

GreenStep B.V. te Houten

50%

9

BeGreen Holding B.V. te Hoevelaken

50%

0

0

BeGreen Energy B.V. te Hoevelaken

0%

0

0

1.136

112

Gezien de korte doorlooptijd tussen balansdatum en het moment van opmaken van de jaarrekening is het niet mogelijk gebleken de definitieve jaarrekeningen van alle minderheidsdeelnemingen te verkrijgen. Derhalve zijn ten behoeve van de post deelnemingen de resultaten over het boekjaar 2012 geschat op basis van tussentijdse berichtgeving en managementinformatie. Het verloop is als volgt: Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Stand per 1 januari

112

213

Verkoop deelnemingen

-45

0

Verwerving nieuwe deelnemingen

1.018

9

Resultaat

51

-110

Stand per 31 december

1.136

112

Vorderingen op deelnemingen Dit betreft een vijftal leningen waarover een rentepercentage van 2,5%-5% in rekening wordt gebracht. Aflossingen vinden plaats in onderling overleg. Nadere zekerheden zijn niet gesteld. Een tweetal leningen is achtergesteld ten opzichte van andere schuldeisers van de betreffende deelnemingen. Het totaal van deze twee schulden bedraagt € 162.000. Het verloop van de vorderingen is als volgt weer te geven: Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

3.523

Saldo per 1 januari

3.309

Uitgegeven leningen

222

0

Terugbetaalde leningen

-

-225

Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren

-500

-

Mutatievoorziening

-309

11

2.722

3.309

2012

2011

Debiteuren

46.978

54.313

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-1.184

-1.449

45.794

52.864

(4) Vorderingen Debiteuren:

De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Vorderingen op overige verbonden maatschappijen Er wordt 6% rente in rekening gebracht over het geïnvesteerd vermogen. Overige vorderingen De verstrekte lening aan Unica Schutte ICT is als kortlopend gepresenteerd onder de overige vorderingen, terwijl deze een looptijd heeft langer dan 1 jaar. Graag in toelichting op nemen bij overige vorderingen (korte termijn) dat een bedrag van € 750.000 betrekking heeft op een verstrekte lening aan Unica Schutte ICT B.V. en dat deze vordering een looptijd heeft langer dan 1 jaar. Overige vorderingen en overlopende activa Onder de overige vorderingen is een lening van € 750.000 aan Unica Schutte ICT B.V. opgenomen. Deze lening heeft een looptijd langer dan 1 jaar. Liquide middelen Voor een bedrag van € 208.000 (2011: € 1.305.000) staan de liquide middelen niet ter vrije beschikking van de groep.

(5) Groepsvermogen Voor een nadere toelichting ter zake wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige balans van Unica Groep B.V.

41 Jaarrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

(6) Voorzieningen Deze betreffen: Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Garantieverplichtingen

2.049

1.966

Jubileumuitkeringen

967

918

Belastinglatentie

728

-

Reorganisatievoorzieningen

0

670

3.744

3.554

De voorzieningen zijn voor garantieverplichtingen, jubileumuitkeringen en belastinglatenties zijn langlopend van aard. De reorganisatie­voorzieningen zijn kortlopend van aard. Het verloop van de garantieverplichtingen is als volgt: Bedragen in 1.000 euro’s

Jaarrekening

42

2012

2011

Stand per 1 januari

1.966

3.118

Dotatie

3.237

2.918

Onttrekking

-2.077

-1.970

Vrijval

-1.077

-2.100

2.049

1.966

2012

2011

Stand per 1 januari

918

849

Dotatie

49

69

967

918

2012

2011

Het verloop van de jubileumvoorziening is als volgt: Bedragen in 1.000 euro’s

Het verloop van de reorganisatievoorzieningen is als volgt: Bedragen in 1.000 euro’s

Stand per 1 januari

670

0

Dotatie

0

670

Onttrekking

-670

0

Vrijval

-670

670

0

670

2012

2011

Stand per 1 januari

0

0

Dotatie 2012

223

0

Herrubricering rekening-courant met hoofd fiscale eenheid

505

0

728

0

Het verloop van de voorziening latente belastingen is als volgt Bedragen in 1.000 euro’s

Kortlopende schulden (7) Onderhanden projecten in opdracht van derden Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Onderhanden projecten in opdracht van derden

193.036

215.157

Af: gedeclareerde termijnen

196.112

222.132

-3.076

-6.975

Uitsplitsing onderhanden projecten: Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Bedrag waarmee de gedeclareerde termijnen de waarde van de verrichte projecten overschrijdt

-30.953

-44.961

Bedrag waarmee de waarde van de verrichte projecten de gedeclareerde termijnen overschrijdt

27.877

37.986

-3.076

-6.975

In het boekjaar werd ter zake van onderhanden projecten een bedrag van € 240.000 aan rente geactiveerd.

(8) Belastingen en premies sociale verzekeringen Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Vennootschapsbelasting

8

0

Omzetbelasting

3.371

3.877

Loonbelasting

2.690

4.522

Pensioenen

0

0

6.069

8.399

Niet uit de balans blijkende verplichtingen ING Bank N.V., ABN-AMRO Bank N.V., Rabobank en N.V. Nationale Borgmaatschappij hebben aan Unica Groep B.V. en haar dochtervennootschappen kredieten in rekening-courant verstrekt en/of garantiefaciliteiten geboden. In verband hiermee hebben de groepsmaatschappijen zich jegens deze bankiers hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Het totaal van de afgegeven bankgaranties beloopt € 9.618.000. De vennootschap heeft overeenkomsten afgesloten inzake leasing van bedrijfsauto’s. De totale jaarlast bedraagt ongeveer € 4.182.000. De leaseverplichtingen van 1 tot 5 jaar bedragen ongeveer € 5.454.000. De leaseverplichtingen langer dan 5 jaar bedragen € 415.000. Door de groep zijn huurverplichtingen aangegaan die leiden tot een jaarlijkse last van circa € 3.961.000. De huurverplichting na 5 jaar bedraagt € 2.282.000. De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel. De rechtspersoon is firmant in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschappen onder firma. Unica heeft de verplichting de resterende aandelen in Unica Schutte ICT B.V. uiterlijk eind 2018 over te nemen.

Jaarrekening

43

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening (9) Omzetverdeling Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Installatietechniek

118.991

135.713

Brandbeveiliging

9.559

10.837

ICT

12.148

21.195

Regeltechniek en gebouwenautomatisering

15.809

15.646

Datacenters

32.434

24.229

Technisch beheer

86.666

84.051

275.607

291.671

(10) Lonen en salarissen 44 Jaarrekening

In de salariskosten van 2012 is een bedrag groot € 439.000 (2011: € 431.000) begrepen als bezoldiging van de leden van de directie. Dit is inclusief een pensioenlast van € 41.000. De commissarissenbeloning bedroeg over het boekjaar € 67.000 (2011: € 62.000). Pensioenen De pensioenregeling is gefinancierd door afdrachten aan het bedrijfstakpensioenfonds Metaal en Techniek. Daarbij worden de opgebouwde aanspraken steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel van kostendekkende premiebetalingen. De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds respectievelijk ondernemingspensioenfonds bedraagt ultimo 2012 92,4%. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst heeft de vennootschap geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. Gemiddeld aantal werknemers Het gemiddeld aantal medewerkers van de in de consolidatie betrokken vennootschappen bedroeg in 2012 1.673 werknemers. De verdeling over de diverse omzetgroepen is als volgt: Aantallen in fte’s

2012

2011

Installatietechniek

720

868

Brandbeveiliging

58

55

ICT

71

128

Regeltechniek en gebouwenautomatisering

99

101

Datacenters

15

16

Ondersteunend personeel

151

168

Technisch beheer

559

565

1.673

1.841

(11) Overige bedrijfskosten Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Huisvestingskosten

5.630

6.169

Verkoopkosten

1.233

1.830

Vervoerskosten

9.298

10.120

Overige personeelskosten

2.833

3.674

Algemene kosten

7.634

8.392

26.628

30.185

Honoraria accountantsorganisatie Het totaal van de ten laste van het resultaat van het boekjaar gebrachte honoraria voor werkzaamheden van de externe accountant en de accountantsorganisatie bedragen € 80.850. Dit bedrag is als volgt onder te verdelen: 2012

2011

Controle van de jaarrekening

80.000

80.000

Andere controleopdrachten

850

5.300

80.850

85.300

(12) Belastingen De effectieve belastingdruk (37,9%) wijkt af van het nominale tarief (25%). Dit wordt veroorzaakt door afschrijving goodwill en resultaat deelneming. Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

1.126

Belastingen over fiscaal resultaat

840

Mutatie voorziening van latente belastingen

223

-

Belasting volgens de winst- en verliesrekening

1.063

1.126

Transacties met verbonden partijen Unica Groep B.V. heeft voor een bedrag van € 1.018.000 gefactureerd aan Unica Financial Services B.V. inzake WKO-installaties.

45 Jaarrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

Enkelvoudige balans per 31 december 2012 (voor winstbestemming) Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

4.056

4.923

Actief Vaste activa Immateriële vaste activa(1) Goodwill Financiële vaste activa(2) Deelnemingen in groepsmaatschappijen

6.656

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen

50

6.180 50

Andere deelnemingen

1.136

66

Overige participaties

47

49

Vorderingen op deelnemingen

2.722

3.309 10.611

9.654

Vlottende activa

Jaarrekening

46

Vorderingen Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

516

730

Overige vorderingen en overlopende activa

2.250

1.500

Vorderingen op overige verbonden maatschappijen

738

2.406 3.504

Liquide middelen

4.636

20.195

8.947

38.366

28.160

Enkelvoudige balans per 31 december 2012 (voor winstbestemming) Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Passief Eigen vermogen(3) Geplaatst kapitaal

10.000

Wettelijke reserve deelnemingen

100

10.000

Agio

383

383

Overige reserves

15.130

13.206

Resultaat boekjaar

1.741

Voorzieningen(4)

2.024 27.354

25.613

10.418

1.856

Kortlopende schulden 509

0

Schulden aan aandeelhouder

85

691 594

691

38.366

28.160

47 Jaarrekening

Schulden aan groepsmaatschappijen

Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Uit groepsmaatschappijen

312

1.985

Uit overige verbonden partijen

1.794

-350

2.106

1.635

Resultaat uit deelnemingen na belastingen

Jaarrekening

48

Overige baten en lasten na belastingen

-365

389

Resultaat na belastingen

1.741

2.024

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst- en verliesrekening Algemeen Unica Groep B.V. fungeert per 31 december 2012 als houdstermaatschappij van de aandelen van haar dochtervennootschappen: • Unica Installatietechniek B.V. • Unica Regeltechniek B.V. • Unica Bodegraven B.V. • Unica ClimaTech B.V. • Unica Ecopower B.V. • Unica Thissen B.V. • Unica Bouman B.V. • Fastcom B.V. • Meweco B.V. • Regel Partners B.V. 49 Jaarrekening

Grondslagen voor de jaarrekening De grondslagen van de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die welke gehanteerd worden bij de geconsolideerde jaarrekening.

Toelichting op de onderscheiden posten van de jaarrekening (1) Immateriële vaste activa Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Boekwaarde per 1 januari

4.923

5.891

Investering

100

-

5.023

5.891

Afschrijving

967

968

Boekwaarde per 31 december

4.056

4.923

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december

4.934

3.966

Historische kostprijs per 31 december

8.990

8.890

Goodwill

(2) Financiële vaste activa Deelnemingen in groepsmaatschappijen Bedragen in 1.000 euro’s

Belang %

2012

2011

1.124

Unica Installatietechniek B.V.

100

pm

Unica Regeltechniek B.V.

100

324

296

Unica Bodegraven B.V.

100

1.302

1.891

Unica Ecopower B.V.

100

pm

pm

Fastcom B.V.

100

3.285

1.486

Unica Climatech B.V.

100

pm

pm

Meweco B.V.

100

pm

pm

Unica Thissen B.V.

100

199

13

Regel Partners B.V.

100

1.546

1.370

6.656

6.180

De deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde zijn p.m. opgenomen. De negatieve nettovermogenswaarde bedraagt € 9.690.000. Voor deze deelnemingen is een voorziening getroffen onder de vorderingen en onder de voorziening deelnemingen. Voor alle bovengenoemde per ultimo 2012 genoemde groepsmaatschappijen heeft Unica

Jaarrekening

50

Groep B.V. een aansprakelijkheidsstelling overeenkomstig art. 2:403BW afgegeven. Het verloop is als volgt: Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Stand per 1 januari

6.180

10.696 1.635

Bij: resultaat

2.812

Overboeking naar voorziening

1.946

2.040

Af: dividend

-4.282

-8.191

6.656

6.180

Deelnemingen in overige verbonden partijen Voor het verloop van en de toelichting op de onderscheiden posten wordt verwezen naar de toelichting op de gecon­solideerde balans.

(3) Eigen vermogen Geplaatst kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 50.000.000, onderverdeeld in 50.000.000 gewone aandelen van € 1 nominaal. De gewone aandelen zijn onderverdeeld in aandelen -A, -B, -C, -D en -E. Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

5.000

5.000

Geplaatst en volgestort zijn 5.000.000 gewone aandelen-A 5.000.000 gewone aandelen-B

5.000

5.000

10.000

10.000

Wettelijke reserve deelnemingen: Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

Saldo per 1 januari

-

-

Bij: toevoeging

100

-

100

-

2012

2011

Saldo per 1 januari

13.206

11.724

Af: toevoeging reserve deelnemingen

-100

-

Af: dividend

-

-5.800

Bij: uit resultaatbestemming 2012/2011

2.024

7.282

15.130

13.206

Agio: Betreft het verschil tussen de waarde van de indertijd ingebrachte activa en de nominale waarde van de uitgegeven aandelen. Overige reserves:

51

De overige reserves zijn voor 50% gekoppeld aan de aandelen-A en voor 50% aan aandelen-B.

Niet verdeelde winsten: Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

7.282

Saldo per 1 januari

2.024

Niet verdeelde winst boekjaar

1.741

2.024

Resultaatbestemming, naar overige reserves

-2.024

-7.282

1.741

2.024

2012

2011

De overige reserves zijn voor 50% gekoppeld aan de aandelen-A en voor 50% aan aandelen-B.

(4) Voorzieningen Bedragen in 1.000 euro’s

De voorzieningen zijn overwegend kortlopend van aard.

Stand per 1 januari

1.856

3.805

Vrijval/dotatie

8.562

-1.949

10.418

1.856

Jaarrekening

Bedragen in 1.000 euro’s

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De vennootschap maakt deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld inzake vennootschapsbelasting van de fiscale eenheid als geheel. De rechtspersoon is firmant in meerdere vennootschappen onder firma en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van deze vennootschappen onder firma.

Transacties met verbonden partijen Unica Groep B.V. brengt rente in rekening aan de werkmaatschappijen. In 2012 ging het om een bedrag van € 636.000.

Aantal werknemers De vennootschap heeft in 2012 geen werknemers in dienst (2011:0)

Ondertekening van de jaarrekening Zwolle, 25 april 2013 De directie:

De Raad van Commissarissen:

ir. R.A. Dikken

ir. A.C. van Rhee, voorzitter

K.A.G. Moser MBA

drs. M.E. Groothuis MBA

B.J. Krouwel ir. C. Pannevis

Jaarrekening

52



ir. D. van Vliet

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen ­verklaring.

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaat De winst staat, met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke bepalingen, ter beschikking van de algemene vergadering. Indien dividend uitkering wordt overwogen, brengen uitsluitend de houders van aandelen-A, c.q. van die van aandelen-B, -C, -D, -E, een bindend advies uit aan de algemene vergadering over de hoogte van het dividend op ieder van voorgenoemde categorieën van aandelen; voor zover de winst niet als dividend op de betreffende categorie van aandelen wordt uitgekeerd, zal die resterende winst worden geboekt op onderscheiden rekeningen, te weten: reserve aandelen-A, reserve aandelen-B, reserve aandelen-C, reserve aandelen-D, reserve aandelen-E.

Winstbestemming 2011 Conform het besluit van de algemene vergadering is de winst toegevoegd aan de overige reserves.

Voorstel winstbestemming 2012 De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor om het resultaat ter grootte van € 1.741.000 toe te voegen aan de overige reserves. Tevens stelt de directie aan de Algemene Vergadering voor om € 3.000.000 miljoen dividend uit te keren ten laste van de overige reserves. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Overige gegevens

54

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan de Algemene Vergadering van Unica Groep B.V.

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2012 van Unica Groep B.V. te Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2012 en de geconsolideerde en enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van de directie De directie van vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van de directie, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder

55

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de directie van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Overige gegevens

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Unica Groep B.V. per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. Zwolle, 25 april 2013 Deloitte Accountants B.V.

Was getekend,

Overige gegevens

56

drs. A.J.E. Jansman RA

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

Over dit verslag Unica rapporteert jaarlijks over een geheel boekjaar dat loopt van januari tot en met december. Dit verslag beslaat het boekjaar 2012. De reikwijdte ervan beslaat Unica Groep B.V., haar werkmaatschappijen en diverse deelnemingen/samenwerkings­ verbanden waarin Unica participeert. De opzet van dit jaarverslag is anders dan in voorgaande jaren. Voor de eerste maal betreft het een geïntegreerde financiële en maatschappelijke verslaglegging. Naast onze financiële prestaties willen wij hiermee ook transparant rapport­eren over onze sociaal maatschappelijke en ecologische prestaties. In tegenstelling tot de financiële verslaglegging beslaat de reikwijdte van de maatschappelijke verslaglegging uitsluitend de eigen werkmaatschappijen en niet de diverse deelnemingen en samenwerkingsverbanden. Het jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI), versie 3.1. Gekozen is voor het niveau C. De wens is om het verslag in de toekomst te laten “reviewen” door een onafhankelijke derde partij om zo het niveau C+ te verkrijgen. Bij het bepalen van de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen is een analyse gemaakt van de prestaties van andere partijen in de branche en is de relevantie beoordeeld van de prestatie-indicatoren zoals die zijn weergegeven in het GRI raamwerk. Daarnaast hebben we een analyse gemaakt van onze belanghebbenden. Op basis van deze analyses zijn diverse gesprekken gevoerd om te komen tot de belangrijkste thema’s en onderwerpen die richting geven aan onze maatschappelijke rol. De thema’s spitsen zich toe op maatschappelijke waarde, onze medewerkers en duurzaamheid. Onder deze thema’s hebben een aantal onderwerpen prioriteit. 58 Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

Voor vragen over dit verslag: [email protected]

GRI-indicatoren Profit

reserveren voor de pensioenen van nu en straks. Dat extra geld is er op dit moment niet.

1. Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie (EC 3).

Evenwichtige belangenafweging Om weer financieel gezond te worden, neemt PMT

De pensioenverhouding werkgever- en werknemersdeel

verschillende maatregelen. De maatregelen worden zo

in de premie is 50% / 50%; beide 16,1% van het loon.

eerlijk mogelijk verdeeld tussen werkgevers, werknemers

Deelname aan het pensioenfonds is 100% (is een verplich-

en gepensioneerden.

ting voor iedereen).

PMT heeft de volgende maatregelen al genomen: • vanaf 2009 is de pensioenpremie jaarlijks verhoogd; • vanaf 2009 zijn de opgebouwde pensioenen van

Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) verlaagt de

werknemers en de uitkeringen van gepensioneerden

pensioenen en de pensioenaanspraken per 1 april 2013

niet meer verhoogd;

met 6,3%. Deze maatregelen zijn nodig om het fonds

• vanaf 1 april 2013 dragen werkgevers 0,57% van de loon-

financieel weer gezond te krijgen. Om verlaging te kun-

som extra bij aan de kosten voor de pensioen­regeling.

nen vermijden, had de dekkingsgraad dicht bij de 100%

Daardoor wordt de eigen bijdrage van werknemers

moeten staan. De dekkingsgraad eind 2012 was echter

lager, wat een positief effect heeft op het netto salaris

92,4%. Op basis van de dekkingsgraad per eind 2012 lijkt

van de deelnemers.

in 2014 voorlopig geen aanvullende verlaging nodig. De cijfers eind 2013 zijn daarvoor echter bepalend.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de maatregelen als evenwichtig beoordeeld.

Onvoldoende reserves door langer leven en financiële crisis In Nederland worden we gemiddeld steeds ouder. PMT

2. Significante financiële steun van een overheid (EC4)

heeft daar rekening mee gehouden, maar de laatste jaren is de levensverwachting nog sneller gestegen dan was voorzien. Gepensioneerden krijgen daardoor een veel lan-

Wat

Subsidie

Zonnepanelen Hoevelaken

€ 30.000,-

gere tijd pensioen dan waarvoor in het verleden is betaald.

WBSO

€ 6.790,-

ESF*

€ 237.000,-

De langere levensverwachting heeft bij PMT geleid tot een afname van circa 13% van de dekkingsgraad. Daarnaast is er in 2012 € 358.000 geïnvesteerd in WKO’s PMT heeft de afgelopen jaren goede rendementen

die eigendom zijn van UFS en door Ecopower worden

gemaakt op de beleggingen. Daardoor is er in de sector

geëxploiteerd. Het netto fiscaal voordeel bedraagt

Metaal en Techniek nu meer geld voor pensioen opzij

ongeveer € 35.000. De vergoeding komt ten goede aan

gezet dan ooit tevoren. Maar door de financiële crisis is het

Ecopower.

toch nog niet genoeg. Door de lage rente die het gevolg is van de crisis, is PMT gedwongen om extra veel geld te

*U  nica heeft in 2012 € 709.000,- aan opleidingskosten gemaakt.

59 Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

Pensioenverlaging PMT 6,3%

Planet 3. Direct en indirect energieverbruik door primaire energiebron (EN 3 & 4) Eenheid

2012

2011

Gebouwgebonden energieverbruik

GJ

22.749

23.416

Gebouwgebonden energieverbruik

GJ / m2

0,714

0,746

Energieverbruik voertuigen

GJ

71.745

74.794

Aantal gedeclareerde km (privé auto) in GJ

GJ

13.352

16.519

Aantal getankte liters benzine in GJ

GJ

13.814

12.786

Aantal getankte liters diesel in GJ

GJ

43.533

43.759

Aantal getankte liters LPG in GJ

GJ

1.046

1.730

Zelfopgewekte warmte uit WKO (gas equivalent). Het betreft: • Rotterdam • Hoevelaken

m3

19.726

20.319

KWh

89.255

99.177

Energieverbruik

Wel WKO, geen meter: • Amsterdam • Oosterhout • Venlo

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

60

Zelfopgewekte elektriciteit door PV panelen Het betreft: • Rotterdam • Oosterhout • Venlo • Hoevelaken

Tabel 1

4. Totale directe, indirecte en andere relevante emissie van broeikasgassen naar gewicht (EN 16 & 17) Unica

Eenheid

2012

2011

Gegevens CO2-equivalent

Gegevens CO2-equivalent

CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming

Brandstoffen

m3

156.131

285

186.325

340

Waarvan groen gas

Brandstoffen

m3

156.131

-285

186.325

-340

Houtmot of pallets

Brandstoffen

m3

46,3

2

42,6

1,88

Koudemiddel - R22 (=HCFK)

Emissies

kg

49,1

89

0

0

Koudemiddel - R407c

Emissies

kg

7,10

13

1,00

1,78

Personenwagen (in liters) benzine

Zakelijk verkeer

liter

428.241

1.191

396.380

1.102 3.841

Personenwagen (in liters) diesel

Zakelijk verkeer

liter

1.218.928

3.821

1.225.264

Personenwagen (in liters) LPG

Zakelijk verkeer

liter

41.861

78

69.208

(Sub)totaal

5.193

129 5.076

CO2 scope 2 Elektriciteit

kWh

2.042.609

929

2.002.622

Waarvan groene stroom uit biomassa

Elektriciteit

kWh

628.078

-86

671.459

911 -92

Waarvan groene stroom uit windkracht

Elektriciteit

kWh

496.284

-218

488.729

-215

Waarvan groene stroom uit waterkracht

Elektriciteit

kWh

913.114

-402

837.657

-369

Waarvan groene stroom uit zonne-energie

Elektriciteit

kWh

8.662

-3

3.331

-1,25

Waarvan groene stroom uit stortgas

Elektriciteit

kWh

31,0

0

0

0,00

Personenwagen in km

Zakelijk verkeer

km

5.581.187

1.172

6.906.141

1.450

(Sub)totaal

1.392

1.685

CO2 scope 3 Drinkwater Water & afvalwater Papier met milieukeurmerk

Kantoorpapier

m3

4.049

1

3.450

1,03

kg

51.540

62

60.210

72,7

(Sub)totaal

63

73,8

6.834

Totaal Totaal

6.649

Compensatie

0

0

Netto CO2-uitstoot

6.649

6.834 Tabel 2

5. Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode (EN 22) Afval naar samenstelling in kilogram

2012

2011

Bouw en Sloopafval

28.550

onbekend

Folie / Kunststoffen

1.699

2.645

Gevaarlijk afval

3.781

4.486

Papier / Karton*

85.759

104.735

Hout

14.100

20.770

Restafval

264.033

232.954

Totaal bovenstaande

397.922

365.590

*incl. “documentvernietiging”, voor alle genoemde afvalstromen is ook de verwerkingsmethode bekend.

Tabel 3

Vanaf 2012 is de informatie van onze voorkeursleverancier “Van Gansewinkel” er zijn enkele vestigingen (o.a. Hengelo en Oosterhout) die hun afval niet via Van Gansewinkel laten afvoeren. Daarnaast is het afval dat van de bouwplaatsen komt vaak niet inzichtelijk, omdat dit niet door Unica wordt afgevoerd. Het beter inzichtelijk krijgen van de afvalstromen per vestiging is voor 2013 een aandachtspunt.

61 Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

Ingekochte elektriciteit

6. Labeling kantoren Unica

nb nb

Eindhoven (Son)

5692 EG 5204

nb

Emmen

7812 HZ 34

A+

Geleen

6163 HG 8-10

nb

Groningen

9743 AJ 5

E

Hengelo

7555 EL 46a

nb

Hoevelaken

3871 MT 15

A++

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

250 200 150 100 50 C

D

A

2411 NG 2

300

B

energielabel

6831 AE 19

350

A

1042 AX 92

Arnhem

7. Labeling geel kenteken leaseauto’s Unica

0

postcode nummer

Bodegraven

De panden in Bergen op Zoom en Maastricht zijn niet in dit overzicht opgenomen omdat deze in 2013 zullen worden af gestoten.

62

Vestiging Amsterdam

Tabel 5

Oosterhout

4901 BC 1

nb

Rotterdam

3045 AS 200

A+

Venlo

5928 LD 2

nb

Zwolle

8024 HA 2

B

Tabel 4

People 8. Totale personeelsbestand, inclusief in- en uitstroom (LA1 & 2) Aantal medewerkers

2012

2011

1702

1825

Tijdelijk dienstverband

201

250

Vast dienstverband

1501

1575

Ondersteunend

14%

15%

Indirect

31%

30%

Direct

55%

55%

Aantal Fte

1627

1762

Tabel 6a

peildatum week 48 2012

Instroom 2012 Medewerkers < 30 jaar

Uitstroom 2012

man

%

vrouw

%

totaal

%

man

%

vrouw

%

totaal

%

35

2,0%

6

0,3%

41

2,3%

52

3,0%

5

0,3%

57

3,2%

Medewerkers 30-39 jaar

31

1,8%

8

0,5%

39

2,2%

39

2,2%

3

0,2%

42

2,4%

Medewerkers 40-49 jaar

32

1,8%

4

0,2%

36

2,0%

51

2,9%

8

0,5%

59

3,3%

Medewerkers 50-59 jaar

2

0,1%

2

0,1%

4

0,2%

23

1,3%

4

0,2%

27

1,5%

Medewerkers > 60 jaar

3

0,2%

0

0,0%

3

0,2%

21

1,2%

1

0,1%

22

1,2%

Totaal generaal

103

5,8%

20

1,1%

123

7,0%

186

10,6%

21

1,2%

207

11,7%

63

9 . Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio (LA7). Ongevallen overzicht

2012

2011

Ongevallen frequentie-index

4,6

4,9

Gemiddelde verzuimduur

36,4

20,3

Ongevallenverzuimpercentage

0,074

0,14

Ziekteverzuim

4,3

4,7

Aantal meldingen aan de Arbeidsinspectie als gevolg van een ongeval

1

1

Aantal ongevallen met dodelijke afloop

0

0

Tabel 7

10. Opleiding, prestatie en loopbaanontwikkeling (LA10, 11 en 12). Programma’s die vanuit de Unica Academy in 2012 hebben gelopen. Deelnemers Persoonlijke effectiviteit

138

Management

47

Klant en Commercie

48

Projectmanagement

56

Vakopleidingen

1.009

Er wordt gemiddeld 23,2 uur per medewerker per jaar besteed aan opleidingen. Er is geen onderverdeling naar werknemerscategorie gehanteerd. (LA10) 98% van de medewerkers wordt regelmatig ingelicht over prestatie- en loopbaanontwikkeling. 11% van de medewerkers heeft een persoonlijk opleidingsplan. (LA12)

Tabel 8

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

Tabel 6b

* percentage in- of uitstroom o.b.v. de gemiddelde personeelsbezetting van 2011. peildatum week 48 2012

GRI-tabel GRI-indicator

Prestatie-indicator

niveau

paginanummer opmerkingen

1 Strategie en analyse 1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

●

4

2.1 De naam van de organisatie

●

6

2.2 Voornaamste merken, producten en diensten

●

6

2.3 Operationele structuur van de organisatie

●

6, 66

2 Profiel

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

64

2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

●

6

2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen met landen ofwel met grootschalige activiteiten ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen

●

66

2.6 Eigendomstructuur en rechtsvorm

●

6

2.7 Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten)

●

6

2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie Aantal werknemers Netto-omzet Totaal van het vermogen (onderverdeeld in schulden en eigen vermogen)

●

7, 29 en verder

2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur en eigendom

●

58 1e GRI-verslag

●

21

3.1 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

●

58

2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend 3 Verslagparameters

- 1e GRI-verslag

3.2 Datum van het meest recente verslag

●

3.3 Verslaggevingcyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.)

●

58

3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag

●

58

3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

●

58

3.6 Afbakening van het verslag (landen, divisies, dochterondernemingen, gehuurde faciliteiten, samenwerkingsverbanden, leveranciers)

●

58

3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of afbakening van het verslag

●

58

3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden in gedeeltelijk eigendom, dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten of andere entiteiten die de vergelijkbaarheid tussen verschillende verslagperioden of verslaggevende organisaties aanzienlijk beïnvloeden

●

58

3.10 Uitleg over gevolgen van eerder verstrekte informatie (bijvoorbeeld fusie/overname, verandering van het referentiejaar of verslaggevingperiode, etc.)

●

- 1e GRI-verslag

3.11 Significante veranderingen ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden die voor het verslag zijn toegepast

●

- 1e GRI-verslag

3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van de informatievoorziening te vinden zijn

●

● Volledig

Partiëel

64

GRI-indicator

Prestatie-indicator

niveau

paginanummer opmerkingen

4 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid 4.1 De bestuurstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam en verantwoordelijk zijn voor specifieke taken, zoals het bepalen van de strategie of het overzicht van de organisatie

●

12

4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan eveneens een leidinggevende functie heeft (en, zo ja, zijn/haar functie binnen het kader van de organisatie en de redenen voor deze situatie)

●

6

4.3 Voor organisatie met een enkelvoudige structuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden

●

- n.v.t.

4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste bestuursorgaan

●

6, 25

4.14 Lijst van relevante groepen belanghebbenden van de organisatie

●

27

4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

●

27, 58

EC 1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd

●

7, 29 en verder

EC 3 Dekking van de verplichting in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie

●

59

Prestatie-indicatoren

●

59

●

60

EN 4 Indirect energieverbruik door primaire energiebron

●

60

EN 16 Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht

●

61

EN 17 Overige relevante indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht

●

61

EN 18 Initiatieven ter verlaging van de emissie van broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen

20

EN 22 Totaal gewicht afval naar type en verwijderingmethode

●

EN 28 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

●

61 - Geen sancties

LA 1 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst en regio

●

63

LA 2 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio

●

63

LA 7 Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio

●

63

LA 10 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteed aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

63

LA 11 Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van medewerkers garan­ deren en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

23

LA 12 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling

●

63

SO 3 Percentage van het personeel dat training in anti-corruptie­ beleid en -procedures van de organisatie heeft gevolgd

●

22, 23

SO 4 Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van corruptie

●

22, 23 Geen gevallen van corruptie

SO 8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van weten -regelgeving

●

● Volledig

Partiëel

- Geen sancties

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

EC 4 Significante financiële steun van de overheid EN 3 Direct energieverbruik door primaire energiebron

65

Organogram

Unica Groep B.V.

Secretariaat & Shared Services

Unica Installatietechniek B.V.

Deelnemingen

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

66

Unica Bodegraven B.V.

UR Cool B.V. 50%

Regel Partners B.V. 100%

Fastcom B.V.

Voorst Energie B.V. 50%

Unica Schutte ICT B.V. 50%

Unica Ecopower B.V.

BeGreen Holding B.V. 50%

UDV Energie v.o.f. 50%

Unica Regeltechniek B.V.

Greenstep B.V. 50%

Gaia Energy v.o.f. 33,3%

Personalia Directie en Raad van Commissarissen Naam en achtergrond

M/V

Geb. jaar (Neven-)functies

Directie ir. R.A. Dikken

M

1962

Uneto-VNI Groep Groot, Voorzitter Uneto-VNI, Lid van Algemeen Bestuur en Lid van Dagelijks Bestuur Stichting Unica Foundation, Penningmeester

K.A.G. Moser MBA

M

1960

M

1945

Raad van Commissarissen ir. A.C. van Rhee, Voorzitter (her-)benoemd 1988

International Exhaust Holding NV, Directeur Mignot & De Block BV, Voorzitter RvC

aftredend 2016

TechnoStars BV, Vice-voorzitter RvC Bruker-microCT NV (België), Adviseur

drs. M.E. Groothuis MBA

V

1970

The Responsible Investment Company BV, Partner

M

1946

Productschap Pluimvee en Eieren, Voorzitter bestuur

(her-)benoemd 2010 aftredend 2014 B.J. Krouwel (her-)benoemd 2009

Stichting Fair Produce Nederland, Voorzitter bestuur

aftredend 2013

Wonen Limburg, Voorzitter RvC

67

Greenport Venlo, Commissaris Regiegroep Verduurzaming Veehouderij en Agroketens, Lid Taskforce Voedselvertrouwen, Lid Stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja, Lid bestuur ir. C. Pannevis MCM

M

1946

Van Ede & Partners, Consulent en Latifa-coach/trainer

M

1947

UniVastgoed BV, Algemeen Directeur

(her-)benoemd 2011 aftredend 2015 ir. D. van Vliet (her-)benoemd 2007 aftredend 2013

Unica Foundation, Voorzitter Van Spaendonck Groep BV, Voorzitter RvC IJssel Technologie BV, Commissaris ITM Group BV, Commissaris Rabobank IJsseldelta, Commissaris

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

Stichting de Reehorst, Voorzitter RvT

Grafieken kerncijfers Unica Groep B.V. Omzetontwikkeling (in miljoenen euro’s)

Orderportefeuille (in miljoenen euro’s) 200

350 300

150

250 200

100

150 100

50

50 0

2008

2009

2010

2011

2012

0

Ontwikkeling EBITDA (in miljoenen euro’s)

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Solvabiliteit 40

15

35

68

12

30 25

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

9

20 6

15 10

3

5 0

2008

2009

2010

2011

2012

0

Brutomarge (in % omzet)

Personeelskosten per medewerker (in 1.000 euro’s)

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

2008

2009

2010

2008

2011

2012

0

2008

Omzetverdeling

Installatietechniek Technisch beheer Datacenters Informatie- en communicatietechnologie Regeltechniek en gebouwautomatisering Brandbeveiliging

2009

2010

2011

2012

Vijf jaar Unica Groep B.V. Bedragen in 1.000 euro’s

2012

2011

2010

2009

2008

275.607

291.671

300.557

294.727

297.825

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

4.082

4.001

12.905

12.846

14.705

Afschrijvingen materiële vaste activa

2.095

2.528

1.704

1.726

1.838

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen goodwill (EBITA)

1.987

1.473

11.201

11.120

12.867

Afschrijvingen goodwill

967

967

1.368

1.239

1.254

Bedrijfsresultaat na afschrijvingen goodwill (EBIT)

1.020

506

9.833

9.881

11.613

Omzet

Winst- en verliesrekening

Rentebaten

490

1.294

745

449

310

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

1.510

1.800

10.578

10.330

11.923 -3.407

Belastingen

-1.063

-1.126

-3.080

-2.495

Resultaat deelnemingen (na belasting)

1.294

1350

-216

200

387

Winst na belastingen

1.741

2.024

7.282

8.035

8.903

Immateriële vaste activa

4.056

4.923

5.891

3.497

4.736

Materiële vaste activa

5.860

5.849

5.479

4.793

4.392

Balans

3.955

3.523

3.838

1.146

1.161

Totaal vaste activa

13.871

14.295

15.208

9.436

10.289

Voorraden

2.165

2.232

2.121

1.969

2.025

Vorderingen

56.556

63.129

68.615

62.307

63.597

Liquide middelen

1.185

11.208

7.930

9.005

3.743

Totaal activa

73.777

90.864

93.874

82.717

79.654

Aandelenkapitaal

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Reserves

17.351

15.613

19.389

14.107

9.072

Eigen vermogen

27.351

25.613

29.389

24.107

19.072

Voorzieningen

3.744

3.554

3.967

3.833

4.003

Kortlopende schulden

42.682

61.697

60.518

54.777

56.579

Totaal passiva

73.777

90.864

93.874

82.717

79.654

Verhoudingsgetallen Current ratio

1.40

1.24

1.30

1.34

1.23

Solvabiliteit

37,1%

28,2%

31,3%

29,1%

23,9%

Rendement eigen vermogen

6,4%

7,9%

24,8%

33,3%

46,7%

2.219

Investeringen Investeringen

2.384

2.948

2.492

2.217

Desinvesteringen

0

0

-102

0

-703

Netto investeringen materiële vaste activa

2.384

2.948

2.390

2.217

1.516

Netto investeringen immateriële vaste activa

100

0

3.763

0

2.653

Gemiddeld aantal werknemers

1.673

1.841

1.855

1.791

1.724

Als gevolg van stelselwijzigingen in 2009 in RJ 221 onderhanden projecten is de presentatie van de onderhanden projecten aangepast, zoals nader omschreven in de grondslagen voor de waardering van onderhanden projecten. Deze stelselwijziging is ook verwerkt in de cijfers van 2008. Deze kunnen derhalve afwijken van de gepresenteerde cijfers in eerdere jaarverslagen. In de jaarrekening 2012 zijn de vergelijkende cijfers over 2011 aangepast vanwege de verwerking van het resultaat van Installatiecombinatie Isala V.O.F., zie toelichting op pagina 34.

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

Financiële vaste activa

69

Begrippenlijst

Belastingdruk

Belastingen in % van het resulaat uit gewone bedrijfsvoering

Cashflow

Nettowinst + afschrijvingen

Current ratio Vlottende activa/ kortlopende schulden EBIT

Resultaat voor interest en belastingen

EBITA

Resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen goodwill

EBITA-marge EBITA/omzet EBITDA

Resultaat voor interest, belastingen, afschrijving materiële vaste activa en goodwill

GJ GigaJoule, eenheid van energie Gemiddelde verzuimduur Het totaal van het aantal arbeidsuren dat per ongeval in de klassen 2 en 3 verloren ging, gedeeld door het aantal ongevallen in de klassen 2 en 3. GRI Global Reporting Initiative KPI

Kritische Prestatie Indicator

Ongevallen frequentie index Het aantal ongevallen met verzuim dat in een bepaalde periode plaatsvindt, vermenigvuldigd met 1.000.000, gedeeld door het aantal arbeidsuren in diezelfde 70

periode

Bijlagen niet behorende tot de jaarrekening

Ongevallenverzuimpercentage Het door ongevallen in de klasse 2 en 3 veroorzaakte aantal verloren arbeidsuren als percentage van het totale aantal arbeidsuren. Quick Ratio

Vlottende activa minus voorraden/kortlopende schulden

Rendement eigen vermogen

Netto winst in % eigen vermogen

Rendement voor belastingen Resultaat voor belasting/omzet Scope 1 emissies Scope 1 of directe emissies zijn emissies door de eigen organisatie, zoals eigen gas gebruik (bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark Scope 2 emissies Scope 2 of indirecte emissies zijn emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit die de organisatie gebruikt, zoals emissies door centrales die deze elektriciteit leveren. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO; eigenaar van de CO2-Prestatieladder) rekent zakelijk vliegverkeer en zakelijke kilometers met privéauto’s tot scope 2 Scope 3 emissies Scope 3 emissies of overige indirecte emissies zijn een gevolg van Sde activiteitenvan het bedrijf (de organisatie) maar komen voort uit bronnen die geen eigendom van het bedrijf zijn noch beheerd worden door het bedrijf Solvabiliteit

Eigen vermogen/totaal vermogen

Werkzaamvermogen

Eigen vermogen plus voorzieningen

Unica Groningen

Postbus 202 3870 CE Hoevelaken T (033) 247 80 80

Emmen Alkmaar

Hengelo Amsterdam

0800 - 223 33 33 [email protected]

Zwolle

Bodegraven

Hoevelaken Arnhem

Rotterdam Oosterhout

www.unica.nl

Bergen op Zoom

Eindhoven Venlo

Geleen Maastricht

Directie ir. R.A. Dikken – algemeen directeur K.A.G. Moser MBA – financieel directeur ir. L.A. de Lange – commercieel directeur ing. F. van Veenen MBA – directeur ir. J. Vervoorn – directeur

Commissarissen ir. A.C. van Rhee – president-commissaris drs. M.E. Groothuis MBA – commissaris B.J. Krouwel – commissaris ir. C. Pannevis – commissaris ir. D. van Vliet – commissaris

installatiegroep