Licence: D1QT
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Město Bílovec
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 31. 12. 2013
Údaje o organizaci identifikační číslo
00297755
název
Město Bílovec
ulice, č.p.
Slezské náměstí 1
obec
Bílovec
PSČ, pošta
743 01
Kontaktní údaje telefon
556312147
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
Obsah tabulkové části závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
strana 1/ 10
Licence: D1QT
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
73 190 000,00
82 875 000,00
88 801 665,79
Nedaňové příjmy
38 689 000,00
42 842 000,00
44 030 105,93
Text
Kapitálové příjmy
1 599 000,00
2 013 000,00
2 026 340,00
Přijaté transfery
99 889 000,00
65 287 000,00
280 291 571,27
Příjmy celkem
213 367 000,00
193 017 000,00
415 149 682,99
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
15 500 000,00
15 500 000,00
16 027 956,42 1 044 879,70
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
500 000,00
500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 638 869,33
Daně z příjmů fyzických osob
17 500 000,00
17 500 000,00
18 711 705,45
1121
Daň z příjmů právnických osob
14 000 000,00
14 500 000,00
15 860 979,04
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
5 425 000,00
5 424 880,00
112
Daně z příjmů právnických osob
14 000 000,00
19 925 000,00
21 285 859,04
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
31 500 000,00
37 425 000,00
39 997 564,49
1211
Daň z přidané hodnoty
30 000 000,00
31 500 000,00
33 936 564,52
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
30 000 000,00
31 500 000,00
33 936 564,52
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 30 000 000,00
31 500 000,00
33 936 564,52
3 700 000,00
3 700 000,00
3 825 691,46
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
170 000,00
170 000,00
174 525,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
160 000,00
260 000,00
274 191,00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
134 000,00
140 000,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
4 030 000,00
4 264 000,00
4 414 407,46
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
200 000,00
301 000,00
337 100,04
1353
Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadat.o řid.opr.
220 000,00
220 000,00
218 350,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
640 000,00
2 065 000,00
2 241 244,00
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1 060 000,00
2 586 000,00
2 796 694,04
1361
Správní poplatky
3 500 000,00
4 000 000,00
4 456 581,00
136
Správní poplatky
3 500 000,00
4 000 000,00
4 456 581,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
8 590 000,00
10 850 000,00
11 667 682,50
1511
Daň z nemovitostí
3 100 000,00
3 100 000,00
3 199 854,28
151
Daně z majetku
3 100 000,00
3 100 000,00
3 199 854,28
15
Majetkové daně
3 100 000,00
3 100 000,00
3 199 854,28
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
73 190 000,00
82 875 000,00
88 801 665,79
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
14 538 000,00
16 001 000,00
16 924 930,38
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
20 000,00
20 000,00
60 616,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2122
100 000,00
218 000,00
218 480,00
14 658 000,00
16 239 000,00
17 204 026,38
Odvody příspěvkových organizací
1 460 000,00
1 794 000,00
1 639 599,00
1 460 000,00
1 794 000,00
1 639 599,00
245 000,00
245 000,00
265 396,00
16 040 000,00
16 182 000,00
16 114 746,42
212
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
2143
Kursové rozdíly v příjmech
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2212 221
50 000,00
50 000,00
75 200,00
16 335 000,00
16 477 000,00
16 455 342,42
150 000,00
270 000,00
289 320,69 512,42 7 249,66
150 000,00
270 000,00
297 082,77
32 603 000,00
34 780 000,00
35 596 050,57
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
1 200 000,00
1 200 000,00
1 463 001,91
Přijaté sankční platby
1 200 000,00
1 200 000,00
1 463 001,91 strana 2/ 10
Licence: D1QT Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
13 449,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
13 449,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
1 200 000,00
1 200 000,00
1 476 450,91
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
10 000,00
10 000,00
3 513,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
10 000,00
10 000,00
3 513,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
10 000,00
104 000,00
103 800,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2329
70 000,00
110 386,00
1 100 000,00
3 047 000,00
3 082 756,21
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
3 340 000,00
3 340 000,00
3 318 926,70
232
Ostatní nedaňové příjmy
4 450 000,00
6 561 000,00
6 615 868,91
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
4 460 000,00
6 571 000,00
6 619 381,91
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
135 000,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
135 000,00
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
291 000,00
291 000,00
338 222,54
246
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
291 000,00
291 000,00
338 222,54
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
100 000,00
399 000,00
409 483,00
3112
Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí
1 450 000,00
1 565 000,00
1 567 800,00
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
49 000,00
49 000,00
49 057,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
1 599 000,00
2 013 000,00
2 026 340,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
1 599 000,00
2 013 000,00
2 026 340,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
1 599 000,00
2 013 000,00
2 026 340,00
113 478 000,00
127 730 000,00
134 858 111,72
436 000,00
435 204,63
17 056 000,00
17 056 000,00
17 055 800,00
199 000,00
14 000,00
3 387 000,00
7 585 000,00
7 050 278,40
20 642 000,00
25 091 000,00
24 541 283,03
544 000,00
536 099,00 3 425 779,78
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinv.přij.transf.ze státních fondů
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
426 000,00
291 000,00
338 222,54
38 689 000,00
42 842 000,00
44 030 105,93
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123
Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad
5 336 000,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
5 880 000,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
20 642 000,00
30 971 000,00
258 640 496,61
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
128 000,00
6 880 000,00
4 122 785,79
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
11 271 000,00
13 794 000,00
5 768 218,84
4218
Investiční převody z Národního fondu
21 836 000,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
33 235 000,00
20 674 000,00
9 891 004,63
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
4223
Investiční přijaté transfery od regionál.rad
45 512 000,00
13 642 000,00
11 760 070,03
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
46 012 000,00
13 642 000,00
11 760 070,03
42
Investiční přijaté transfery
79 247 000,00
34 316 000,00
21 651 074,66
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
99 889 000,00
65 287 000,00
280 291 571,27
213 367 000,00
193 017 000,00
415 149 682,99
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
621,00
3 962 499,78 229 581 370,54 555 343,26 230 136 713,80
500 000,00
strana 3/ 10
Licence: D1QT
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
124 312 000,00
140 772 000,00
362 362 896,68
94 206 000,00
59 856 000,00
40 254 862,47
218 518 000,00
200 628 000,00
402 617 759,15
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
30 596 000,00
31 898 000,00
31 586 429,00
30 596 000,00
31 898 000,00
31 597 798,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
946 000,00
1 451 000,00
1 037 669,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
1 684 000,00
1 684 000,00
1 688 247,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
2 630 000,00
3 135 000,00
2 725 916,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
7 974 000,00
8 331 000,00
8 156 783,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
2 719 000,00
2 849 000,00
2 987 447,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
132 000,00
132 000,00
130 296,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
10 825 000,00
11 312 000,00
11 274 526,00
44 051 000,00
46 345 000,00
45 598 240,00
550 000,00
550 000,00
486 068,20
20 000,00
20 000,00
12 815,00
11 369,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5131
Potraviny
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
12 000,00
12 000,00
50 827,07
5134
Prádlo, oděv a obuv
134 000,00
134 000,00
262 773,15
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
279 000,00
279 000,00
274 342,08
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
777 000,00
836 000,00
1 403 578,18
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
10 000,00
10 000,00
61 641,50
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 628 000,00
2 761 000,00
3 131 496,21
513
Nákup materiálu
4 410 000,00
4 602 000,00
5 683 541,39
5141
Úroky vlastní
1 501 000,00
1 451 000,00
1 303 319,55
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
1 501 000,00
1 451 000,00
1 304 121,72
5151
Studená voda
2 604 000,00
2 604 000,00
2 443 074,99
5153
Plyn
988 000,00
1 013 000,00
941 611,59
5154
Elektrická energie
3 890 000,00
3 829 000,00
3 219 294,11
5155
Pevná paliva
10 000,00
10 000,00
4 800,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
470 000,00
470 000,00
5159
Nákup ostatních paliv a energie
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
5164
Nájemné
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
802,17
459 680,06 5 335 227,00
7 962 000,00
7 926 000,00
12 403 687,75
81 000,00
81 000,00
419 134,70
559 000,00
559 000,00
432 610,41
710 000,00
710 000,00
621 518,05
98 000,00
98 000,00
102 864,00
468 000,00
468 000,00
505 877,40
Nákup ostatních služeb
37 523 000,00
41 683 000,00
28 989 599,38
39 439 000,00
43 599 000,00
31 083 853,94
5 528 000,00
6 780 000,00
8 796 285,18
12 250,00
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
200 000,00
200 000,00
5175
Pohoštění
139 000,00
195 000,00
234 346,80
517
Ostatní nákupy
5 867 000,00
7 175 000,00
9 255 191,83
5191
Zaplacené sankce
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
38 000,00
78 000,00
120 986,60
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
450 000,00
450 000,00
350 284,52
5194
Věcné dary
206 000,00
206 000,00
164 513,00
5 499,00 219 060,85
6 871,66
strana 4/ 10
Licence: D1QT Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5212
Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám
5213
Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám
521
Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům
5221
Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
789 000,00
894 000,00
488 251,14
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
3 154 000,00
3 641 000,00
3 222 610,34
3 504 000,00
4 027 000,00
3 850 872,34
46 000,00
53 333,00
120 000,00
98 254,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
5333
Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.
5336
Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
534
Převody vlastním fondům
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5429
Ostatní náhrady placené obyvatelstvu
542
Náhrady placené obyvatelstvu
5492
Dary obyvatelstvu
5493
Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám
5494
Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru
5499 549
694 000,00
734 000,00
642 655,78
59 873 000,00
65 487 000,00
60 373 052,41
350 000,00
386 000,00
407 162,00
350 000,00
386 000,00
221 100,00 628 262,00
20 000,00
71 000,00
71 250,00
2 345 000,00
2 676 000,00
2 663 109,20
120 000,00 120 000,00
166 000,00
151 587,00
11 208 000,00
12 192 654,00
12 060 345,20 9 748,00
1 578 346,00 11 208 000,00
1 578 346,20
10 000,00
360 408,00
13 781 000,00
14 008 847,40 230 136 713,80 230 136 713,80
25 000,00
25 000,00
5 400,00
1 110 000,00
6 535 000,00
6 174 664,00
59 000,00
80 616,13
1 135 000,00
6 619 000,00
6 262 630,13
12 463 000,00
20 566 000,00
250 559 778,33
100 000,00
100 000,00
189 726,00
100 000,00
100 000,00
190 726,00
1 950,00
1 000,00 25 000,00
25 000,00
14 200,00
200 000,00
200 000,00
75 000,00
20 000,00
20 000,00
41 000,00
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
105 000,00
105 000,00
156 500,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
350 000,00
350 000,00
286 700,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
450 000,00
450 000,00
477 426,00
5512
Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům
30 926,00
551
Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.
30 926,00
55
Neinvestiční transfery do zahraničí
5621
Neinv.půjč.prostř.obecně prospěšným společnost.
250 000,00
562
Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.
250 000,00
56
Neinvestiční půjčené prostředky
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
342 000,00
342 000,00
1 472 601,60
590
Ostatní neinvestiční výdaje
3 971 000,00
3 647 000,00
1 472 601,60
59
Ostatní neinvestiční výdaje
3 971 000,00
3 647 000,00
1 472 601,60
124 312 000,00
140 772 000,00
362 362 896,68
5
Běžné výdaje (třída 5)
6111
Programové vybavení
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
6130 613
30 926,00
250 000,00 3 629 000,00
3 305 000,00
70 315,60 70 315,60 93 596 000,00
57 678 000,00
38 263 876,27
60 000,00
285 000,00
381 870,60
93 656 000,00
58 063 000,00
38 645 746,87
Pozemky
300 000,00
331 000,00
76 800,00
Pozemky
300 000,00
331 000,00
76 800,00
100 000,00
strana 5/ 10
Licence: D1QT Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012) Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
61
Investiční nákupy a související výdaje
93 956 000,00
58 394 000,00
38 792 862,47
6351
Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
250 000,00
1 462 000,00
1 462 000,00
635
Investiční transf.přísp.a podobným organizacím
250 000,00
1 462 000,00
1 462 000,00
63
Investiční transfery
250 000,00
1 462 000,00
1 462 000,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
94 206 000,00
59 856 000,00
40 254 862,47
218 518 000,00
200 628 000,00
402 617 759,15
5 151 000,00-
7 611 000,00-
12 531 923,84
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
strana 6/ 10
Licence: D1QT
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
8115
8 771 000,00
11 281 000,00
10 192 117,22-
8124
3 620 000,00-
3 670 000,00-
3 669 086,75-
5 151 000,00
7 611 000,00
12 531 923,84-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
29 101 492,42
10 936 412,83
40 037 905,25
10 936 412,83-
1 557 936,27
744 295,61-
813 640,66
744 295,61
30 659 428,69
10 192 117,22
40 851 545,91
10 192 117,22-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
1 329 280,13
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek
Skutečnost
1 557 936,27
Příjmy celkem
135 504,58-
Výdaje celkem
608 791,03
Obrat
744 295,61-
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
813 640,66
Změna stavu
744 295,61
Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
1 153 840,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
1 546 991,58
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
524 110,00
1 153 840,00 160 097,60
1 707 089,18 524 110,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
642 392 806,04
6 492 719,97-
635 900 086,07
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
34 098 580,76
602 689,13
34 701 269,89
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15 049 373,85
645 798,29
15 695 172,14
33 461 701,00
4 943,18
33 466 644,18
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty
950 000,00
950 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
25 675 942,00
1 924 660,94
27 600 602,94
11 885 000,00
684 000,00
12 569 000,00
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti
7 000,00
7 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru
1 153 840,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
1 546 991,58-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
524 110,00-
1 153 840,00160 097,60-
1 707 089,18524 110,00strana 7/ 10
Licence: D1QT
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
227 122 698,00-
7 436 088,71
219 686 609,29-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
17 280 628,76-
2 672 016,23-
19 952 644,99-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
15 049 373,85-
645 798,29-
15 695 172,14-
35 901,87
15 210,28
51 112,15
Zboží Zboží na skladě
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému maj.
1 654 350,00-
1 654 350,00-
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
3 167 622,70-
318 336,66-
3 485 959,36-
Opravné položky k odběratelům
4 304 180,18-
1 727 905,60
2 576 274,58-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Schválený rozpočet
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4134
Převody z rozpočtových účtů
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Rozpočet po změnách
Skutečnost
544 000,00
536 099,00
621,00 5 336 000,00
3 425 779,78 229 581 370,54 555 343,26
500 000,00 45 512 000,00 120 000,00
13 642 000,00
11 760 070,03
46 000,00
53 333,00
120 000,00
98 254,00 230 136 713,80
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13011 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 13305 13305 13305 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání Dotace na soc. právní ochranu dětí 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění dotace na VPP z ESF 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru dotace na domov důchodců 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
1 558 000,00 x x x x x x x x x x x x 1 558 000,00 236 000,00 236 000,00 3 184 252,00 x x x 3 184 252,00 1 258 000,00 x 1 258 000,00 322 000,00 x x x x x x
x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 1 477 729,00343 760,00123 754,001 945 243,00x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 558 002,00 x x x x x x x x x x x x 1 558 002,00 0,00 0,00 1 845 243,00 x x x 1 845 243,00 1 258 000,00 x 1 258 000,00 321 300,00 x x x x x x
x 1 268 046,70 311 355,75 112 088,45 93 367,20 13 691,00 5 405,00 25 314,00 20 843,00 54 550,00 12 473,00 4 488,00 57 050,00 1 978 672,10 x 0,00 x 1 377 729,00 343 760,00 123 754,00 1 845 243,00 x 1 258 000,00 1 258 000,00 x 121 000,00 9 649,80 114 751,20 2 432,10 24 810,90 2 676,00 strana 8/ 10
Licence: D1QT
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
14004 14004 14004 14022 14022 14022 14943 14943 14943 15835 15835 15835 17880 17880 17880 29004 29004 29004 29008 29008 29008 29516 29516 29516 33123 33123 33123 33123 34002 34002 34002 34053 34053 34053 34053 34053 34054 34054 34054 34054 34070 34070 34070 88001 88001 88005 88005 88005 88501 88501 88505 88505 88505 90877 90877 90877 91628 91628 91628 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6122 Stroje, přístroje a zařízení Dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek dotace na mimořádné výdaje SDH v roce 2013 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Bc - rozšíření MKDS 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Energetické úspory - KD Výškovice 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby
text
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac dotace pro ZŠ Komenského-vzdělávání pro konkurence 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Obnova nem. kul. pam. - Větrný mlýn v Nových Dvor. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 6122 Stroje, přístroje a zařízení Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4123 5169
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Nákup ostatních služeb
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4223 6121
Investiční přijaté transfery od regionálních rad Budovy, haly a stavby
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby SFŽP 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby SFDI 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Neinvest. přj. transfery z všeob. pokl. správy st. 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x x 322 000,00 66 000,00 x 66 000,00 0,00 x 0,00 1 501 293,00 x 1 501 293,00 0,00 x 0,00 8 000,00 x 8 000,00 214 000,00 x 214 000,00 209 000,00 x 209 000,00 3 570 933,00 x x 3 570 933,00 50 000,00 x 50 000,00 123 000,00 x x x 123 000,00 200 000,00 x x 200 000,00 10 000,00 x 10 000,00 363 515,00 363 515,00 5 301 264,00 x 5 301 264,00 474 515,00 474 515,00 11 285 554,00 x 11 285 554,00 88 311,00 x 88 311,00 0,00 x 0,00 199 000,00 x x x x x x 199 000,00 237 000,00 x
0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 1 501 292,001 501 292,00x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 206 587,001 578 346,001 784 933,00x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 x 1 187 090,001 187 090,00x 0,00 x 5 907 710,005 907 710,00x 88 311,0088 311,00x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00
x x 321 300,00 66 000,00 x 66 000,00 296 029,00 x 296 029,00 1 501 292,95 x 1 501 292,95 3 761 540,89 x 3 761 540,89 7 025,00 x 7 025,00 214 075,00 x 214 075,00 209 356,00 x 209 356,00 1 784 933,40 x x 1 784 933,40 50 000,00 x 50 000,00 123 000,00 x x x 123 000,00 200 000,00 x x 200 000,00 10 000,00 x 10 000,00 181 515,42 181 515,42 3 244 264,36 x 3 244 264,36 474 515,61 474 515,61 11 285 554,42 x 11 285 554,42 88 311,35 x 88 311,35 4 034 474,44 x 4 034 474,44 198 564,63 x x x x x x 198 564,63 236 640,00 x
0,00 45 980,00 321 300,00 x 66 000,00 66 000,00 x 296 029,00 296 029,00 x 1 501 292,95 1 501 292,95 x 3 761 540,89 3 761 540,89 x 7 025,00 7 025,00 x 214 075,00 214 075,00 x 209 356,00 209 356,00 x 206 587,20 1 578 346,20 1 784 933,40 x 50 000,00 50 000,00 x 88 416,40 0,00 34 583,60 123 000,00 x 153 000,00 43 000,00 196 000,00 x 10 000,00 10 000,00 x 0,00 x 1 187 089,60 1 187 089,60 x 0,00 x 5 907 710,97 5 907 710,97 x 88 311,35 88 311,35 x 4 034 474,44 4 034 474,44 x 144 949,00 3 625,00 1 305,00 5 608,00 23 576,83 19 500,80 198 564,63 x 129 800,00 strana 9/ 10
Licence: D1QT
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
98071 98071 98071 98071
5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x x x 237 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
x x x 236 640,00
4 565,00 2 025,59 9 585,00 145 975,59
strana 10/ 10
