Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZU1 (04022013 / 07062012)
Obec Žernov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 27.02.2014
NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo
00580848
název
Obec Žernov
ulice, č.p.
č.p. 7
obec
Žernov
PSČ, pošta
512 63
Kontaktní údaje telefon
481/382228
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.zernov.info
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
27.02.2014 8h46m26s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 6
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZU1 (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 508 500,00
2 508 500,00
3 195 622,46
131 400,00
131 400,00
192 809,69
Přijaté transfery
54 400,00
94 073,00
94 073,00
Příjmy celkem
2 694 300,00
2 733 973,00
3 484 763,15
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
430 000,00 300 000,00 38 000,00 400 000,00 750 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 500,00 500 000,00
531 248,34 702 618,17 46 363,50 450 041,19 970 796,32
54 400,00
430 000,00 300 000,00 38 000,00 400 000,00 750 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 500,00 500 000,00 39 673,00 54 400,00
2 562 900,00
2 602 573,00
3 289 695,46
40 000,00
40 000,00
31 512,00
40 000,00
40 000,00
31 512,00
Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
2 258,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1211 1340 1351 1355 1361 1511 4111 4112
0000
Bez ODPA
3612
2132
3612
Bytové hospodářství
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722
2111
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3729
2212
3729
Ostatní nakládání s odpady
6171 6171 6171
2111 2131 3111
6171
Činnost místní správy
6310 6310
2141 2324
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
70 200,00 70 200,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
27.02.2014 8h46m26s
1 250,00 1 250,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
9 519,94 50,00 484 985,00 39 673,00 54 400,00
34 000,00 7 400,00
34 000,00 7 400,00
38 142,47 24 113,00 2 258,00
41 400,00
41 400,00
64 513,47
50 000,00
50 000,00
27 583,52 8,70
50 000,00
50 000,00
27 592,22
2 694 300,00
2 733 973,00
3 484 763,15
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 6
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZU1 (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 648 700,00
2 739 373,00
1 395 667,79
2 648 700,00
2 739 373,00
2 325 059,02
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
20 000,00
20 000,00
Kapitálové výdaje
929 391,23
Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Opravy a udržování
2141
5171
2141
Vnitřní obchod
2212 2212
5171 6121
2212
Silnice
2221
5323
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
3113
5321
3113
Základní školy
Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
20 000,00
20 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
929 391,23
20 700,00
20 700,00
20 700,00
20 700,00
20 700,00
20 700,00
55 000,00
55 000,00
59 963,00
55 000,00
55 000,00
59 963,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
40 000,00
40 000,00
21 314,00
40 000,00
40 000,00
21 314,00
40 000,00
40 000,00
13 723,00 7 574,00 21 297,00
929 391,23
Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery obcím Opravy a udržování
3322
5171
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3399 3399
5194 5329
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3421 3421
5169 5175
3421
Využití volného času dětí a mládeže
40 000,00
40 000,00
3612
5171
Opravy a udržování
15 000,00
15 000,00
3612
Bytové hospodářství
15 000,00
15 000,00
3631 3631
5154 5171
35 000,00 5 000,00
35 000,00 5 000,00
34 011,50 13 203,00
3631
Veřejné osvětlení
40 000,00
40 000,00
47 214,50
3639
5329
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722
5169
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3745
5169
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5511
5321
5511
Požární ochrana - profesionální část
6112 6112 6112 6112 6112
5023 5029 5032 5173 5175
6112
Zastupitelstva obcí
6114 6114 6114 6114 6114
5029 5139 5169 5173 5175
6114
Volby do Parlamentu ČR
6118 6118 6118 6118 6118
5021 5029 5139 5173 5175
6118
Volba prezidenta republiky
6171 6171 6171 6171
5011 5029 5031 5032
Věcné dary Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup ostatních služeb Pohoštění
Elektrická energie Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
1 925,00 1 925,00
Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
220 000,00
220 000,00
220 865,00
220 000,00
220 000,00
220 865,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
300 000,00 30 000,00 27 000,00 5 000,00 15 000,00
300 000,00 30 000,00 27 000,00 5 000,00 15 000,00
290 970,00 11 335,00 27 898,00 2 132,00 3 974,00
377 000,00
377 000,00
336 309,00
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
22 500,00
Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
27.02.2014 8h46m26s
5 000,00
9 796,00 1 314,00 3 872,00 156,00 528,00
22 500,00
15 666,00
17 173,00
9 500,00 4 050,00 1 727,00 312,00 1 584,00
17 173,00
17 173,00
110 000,00
110 000,00
32 000,00 10 000,00
32 000,00 10 000,00
111 225,00 10 830,00 29 693,00 10 687,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 6
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZU1 (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinvestiční transfery obcím Budovy, haly a stavby
45 000,00 40 000,00 30 000,00 15 000,00 56 000,00 5 000,00 1 000,00 60 000,00 12 000,00 5 000,00 120 000,00 100 000,00 5 000,00 20 000,00
45 000,00 40 000,00 30 000,00 15 000,00 56 000,00 5 000,00 1 000,00 60 000,00 12 000,00 5 000,00 120 000,00 100 000,00 5 000,00 20 000,00
31 164,00 11 798,00 25 899,40 11 681,00 71 220,50 4 138,00 1 186,00 53 200,39 9 089,50
70 000,00
120 000,00
2 500,00 115 000,00 2 100,00
736 000,00
786 000,00
627 241,29
1 000,00
1 000,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5139 5151 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5182 5191 5192 5321 6121
6171
Činnost místní správy
6402 6402
5364 5366
6402
Finanční vypořádání minulých let
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
77 523,50 16 952,00 740,00 30 614,00
1 000,00
1 000,00
2 648 700,00
2 739 373,00
2 325 059,02
45 600,00
5 400,00-
1 159 704,13
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
45 600,00-
5 400,00
1 170 749,13-
45 600,00-
5 400,00
1 159 704,13-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
5 692 103,68
1 170 749,13
6 862 852,81
1 170 749,13-
5 692 103,68
1 170 749,13
6 862 852,81
1 170 749,13-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
11 045,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
27.02.2014 8h46m26s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 6
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZU1 (04022013 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
19 821,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
10 710,00
19 821,00 10 710,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
280 800,00
280 800,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
5 856 582,60
921 291,23
6 777 873,83
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
540 211,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
915 619,70
11 798,00
927 417,70
2 025 955,00
1 568,00-
2 024 387,00
8 100,00
8 100,00
3 634,00-
15 196,00-
540 211,40
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru
11 562,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
10 710,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
44 460,00-
33 345,00-
77 805,00-
10 710,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
1 434 275,00-
145 485,00-
1 579 760,00-
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
167 743,00-
39 537,00-
207 280,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
915 619,70-
11 798,00-
927 417,70-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5321
Neinvestiční transfery obcím
60 000,00
60 000,00
67 063,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
20 700,00
20 700,00
20 700,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
1 925,00 1 000,00
1 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)
98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071
4111 4112 5021 5029 5139 5173 5175
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
27.02.2014 8h46m26s
17 173,00 0,00 x x x x x 17 173,00 22 500,00 x x x x x 22 500,00
x x 0,00 0,00 17 173,00 0,00 0,00 17 173,00 x 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 22 500,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
17 173,00 0,00 x x x x x 17 173,00 22 500,00 x x x x x 22 500,00
x x 9 500,00 4 050,00 1 727,00 312,00 1 584,00 17 173,00 x 9 796,00 1 314,00 3 872,00 156,00 528,00 15 666,00
strana 5/ 6
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZU1 (04022013 / 07062012)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Obec Žernov má příjmy z daňových výnosů,pronájmů bytů, pozemků, předfakturace služeb a dotací. V roce 2013 přijala obec Žernov dotace na výkon státní správy 54.400 Kč, dotace na volbu prezidenta 17.173 Kč a na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 22.500 Kč. V roce 2013 byly příjmy vyšší o790.463,15 Kč a výdaje nižší o 323.640,98 Kč než ve schváleném rozpočtu. Kontrolou z Krajského úřadu Libereckého kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 z Krajského úřadu Libereckého kraje bez výhrad.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
p. Karbanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
p. Karbanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Mgr. Mrkvička Zdeněk
Podpisový záznam statutárního zástupce
27.02.2014 8h46m26s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 6
