Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Obec Dalešice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 24.02.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
43256201
název
Obec Dalešice
ulice, č.p.
Dalešice 67
obec
Dalešice
PSČ, pošta
46802
Kontaktní údaje telefon
483 388 673
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
24.02.2014 16h47m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 187 000,00
1 478 329,00
1 552 912,25
350 000,00
410 300,00
411 906,44
315 293,00
300 701,00
1 537 000,00
2 203 922,00
2 265 519,69
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
200 000,00
285 500,00
309 434,93
3 000,00
4 200,00
6 710,41
20 000,00
31 985,00
34 408,26
Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
223 000,00
321 685,00
350 553,60
1121
Daň z příjmů právnických osob
250 000,00
300 000,00
333 249,30
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
100 000,00
77 520,00
77 520,00
112
Daně z příjmů právnických osob
350 000,00
377 520,00
410 769,30
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
573 000,00
699 205,00
761 322,90
1211
Daň z přidané hodnoty
500 000,00
660 124,00
660 752,17
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
500 000,00
660 124,00
660 752,17
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 500 000,00
660 124,00
660 752,17
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1337
Poplatek za komunální odpad
25 000,00
25 000,00
27 481,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
25 000,00
25 000,00
27 539,00
1341
Poplatek ze psů
3 000,00
3 000,00
3 092,00
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
500,00
500,00
30,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
58,00
500,00
500,00
20,00
4 000,00
4 000,00
3 142,00
5 000,00
7 074,57
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
5 000,00
7 074,57
1361
Správní poplatky
5 000,00
5 000,00
5 670,00
136
Správní poplatky
5 000,00
5 000,00
5 670,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
34 000,00
39 000,00
43 425,57
1511
Daň z nemovitostí
80 000,00
80 000,00
87 411,61
151
Daně z majetku
80 000,00
80 000,00
87 411,61
15
Majetkové daně
80 000,00
80 000,00
87 411,61
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
1 187 000,00
1 478 329,00
1 552 912,25
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
203 000,00
251 285,00
252 131,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
203 000,00
251 285,00
252 131,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
56 000,00
56 000,00
51 602,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
46 000,00
46 000,00
45 474,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
102 000,00
102 000,00
97 076,00
2141
Příjmy z úroků (část)
15 000,00
10 000,00
10 449,39
214
Výnosy z finančního majetku
15 000,00
10 000,00
10 449,39
320 000,00
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
363 285,00
359 656,39
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
15 000,00
15 000,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
15 000,00
15 000,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
25 000,00
25 015,00
30 250,05
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
5 000,00
7 000,00
7 000,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
30 000,00
32 015,00
37 250,05
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
30 000,00
47 015,00
52 250,05
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
350 000,00
410 300,00
411 906,44
1 537 000,00
1 888 629,00
1 964 818,69
39 883,00
39 883,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
24.02.2014 16h47m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122 412 4134 413 41
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
54 400,00
54 400,00
15 498,00
15 498,00
109 781,00
109 781,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
58 620,00
58 620,00
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
58 620,00
58 620,00
Převody z rozpočtových účtů
1 000,00
1 000,00
Převody z vlastních fondů
1 000,00
1 000,00
Neinvestiční přijaté transfery
169 401,00
169 401,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
145 892,00
131 300,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
145 892,00
131 300,00
42
Investiční přijaté transfery
145 892,00
131 300,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
315 293,00
300 701,00
2 203 922,00
2 265 519,69
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
24.02.2014 16h47m59s
1 537 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 537 000,00
1 828 718,00
1 631 657,99
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
376 204,00
362 658,00
1 537 000,00
2 204 922,00
1 994 315,99
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
280 000,00
240 000,00
246 120,00
501
Platy
280 000,00
240 000,00
246 120,00
5021
Ostatní osobní výdaje
60 000,00
117 428,90
135 973,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
152 000,00
152 000,00
160 320,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
212 000,00
269 428,90
296 293,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
65 000,00
65 000,00
56 332,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
40 000,00
40 000,00
41 780,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 200,00
1 200,00
1 093,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
106 200,00
106 200,00
99 205,00
598 200,00
615 628,90
641 618,00
1 000,00
1 000,00
1 041,00
96 378,00
112 399,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
197 000,00
142 657,00
127 711,23
513
Nákup materiálu
198 000,00
240 035,00
241 151,23
5151
Studená voda
2 500,00
2 500,00
3 013,00
5153
Plyn
25 000,00
25 000,00
29 691,83
5154
Elektrická energie
42 000,00
44 000,00
40 343,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
8 000,00
8 000,00
4 775,00
515
Nákup vody, paliv a energie
77 500,00
79 500,00
77 822,83
5161
Služby pošt
1 300,00
2 370,10
2 556,10
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
25 000,00
25 000,00
25 200,28
5163
Služby peněžních ústavů
13 000,00
20 522,00
19 196,20
5164
Nájemné
3 771,00
3 771,00
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
5 000,00
5 000,00
7 080,00
Nákup ostatních služeb
245 000,00
282 000,00
247 072,05
516
Nákup služeb
289 300,00
338 663,10
304 875,63
5171
Opravy a udržování
120 000,00
236 000,00
228 687,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
11 000,00
11 789,00
9 402,00
5175
Pohoštění
5 000,00
9 560,00
7 226,00 245 315,00
517
Ostatní nákupy
136 000,00
257 349,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
10 000,00
10 000,00
518
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
10 000,00
10 000,00
5194
Věcné dary
5 000,00
6 000,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
5 000,00
6 000,00
5 944,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
715 800,00
931 547,10
875 108,69
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
5 000,00
240,00
240,50
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
5 000,00
240,00
240,50
5 944,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5 000,00
240,00
240,50
5321
Neinvestiční transfery obcím
2 000,00
14 000,00
14 110,80
5323
Neinvestiční transfery krajům
14 000,00
15 660,00
15 660,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5345 534 5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
5 000,00
5 000,00
34 660,00
34 770,80
Převody vlastním rozpočtovým účtům
1 000,00
1 000,00
Převody vlastním fondům
1 000,00
1 000,00
24.02.2014 16h47m59s
16 000,00
1 000,00
1 000,00
100 000,00
77 520,00
77 520,00
400,00
400,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 000,00
1 000,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
101 000,00
79 920,00
78 920,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
117 000,00
115 580,00
114 690,80
5901
Nespecifikované rezervy
1 000,00
165 722,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
100 000,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
101 000,00
165 722,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
101 000,00
165 722,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
1 537 000,00
1 828 718,00
1 631 657,99
6121
Budovy, haly a stavby
226 204,00
228 773,00
6123
Dopravní prostředky
150 000,00
133 885,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
376 204,00
362 658,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
376 204,00
362 658,00
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
376 204,00
362 658,00
2 204 922,00
1 994 315,99
1 000,00-
271 203,70
6
1 537 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
24.02.2014 16h47m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8115 8117 8118
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
1 000,00
271 203,701 431 372,50 1 431 372,50-
1 000,00
271 203,70-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
715 522,00
1 702 576,20
2 418 098,20
1 702 576,20-
715 522,00
1 702 576,20
2 418 098,20
1 702 576,20-
1 431 372,50
1 431 372,50-
1 431 372,50
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
201 600,00
201 600,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 466 730,00 38 411,00 485 216,10
228 773,00 87 153,00
2 695 503,00 38 411,00 572 369,10
4 211 418,00
1 615 348,00-
2 596 070,00
139 735,00
139 735,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
766 000,00
766 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
9 576,00-
9 576,00-
19 152,00-
976 202,0017 126,00485 216,10-
45 490,001 761,0087 153,00-
1 021 692,0018 887,00572 369,10-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 4222
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů
24.02.2014 16h47m59s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
58 620,00 1 000,00 145 892,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Skutečnost
58 620,00 1 000,00 131 300,00 strana 6 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5321 5323 5329
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
2 000,00 14 000,00
Skutečnost
14 000,00 15 660,00 5 000,00
14 110,80 15 660,00 5 000,00
1 000,00 1 000,00
1 000,00 1 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
14004 14004 14004 14004 29017 29017 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071
4122 5137 5139
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 x x 0,00 15 498,00 15 498,00 17 383,00 x x x x x 17 383,00 22 500,00 x x x x x x 22 500,00
x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 9 490,005 969,00487,00397,001 040,0017 383,00x 7 938,9010 878,002 188,00583,10392,00520,0022 500,00-
49 700,00 x x 49 700,00 15 498,00 15 498,00 17 383,00 x x x x x 17 383,00 22 500,00 x x x x x x 22 500,00
x 43 672,00 6 213,35 49 885,35 x 0,00 x 9 490,00 5 969,00 487,00 397,00 1 040,00 17 383,00 x 7 680,00 10 878,00 2 188,00 583,10 392,00 520,00 22 241,10
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
24.02.2014 16h47m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D2IW
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Milena Fotrová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Hana Vélová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Hana Vélová
Podpisový záznam statutárního zástupce
24.02.2014 16h47m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
