Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Město Hrádek nad Nisou
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 02.06.2014
Údaje o organizaci identifikační číslo
00262854
název
Město Hrádek nad Nisou
ulice, č.p.
Horní náměstí čp. 73
obec
Hrádek nad Nisou
PSČ, pošta
463 34
Kontaktní údaje telefon
482411400
fax
482411499
e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
02.06.2014 17h24m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
76 523 300,00
84 718 883,07
88 682 996,85
Nedaňové příjmy
16 568 448,00
22 037 666,11
20 636 770,35
Kapitálové příjmy
7 550 000,00
9 351 586,00
10 796 182,28
Přijaté transfery
37 565 584,00
53 968 010,12
286 809 149,04
Příjmy celkem
138 207 332,00
170 076 145,30
406 925 098,52
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
12 000 000,00
15 129 623,69
15 758 316,59
650 000,00
350 000,00
558 887,57
1 200 000,00
1 500 000,00
1 661 763,07
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
13 850 000,00
16 979 623,69
17 978 967,23
1121
Daň z příjmů právnických osob
18 000 000,00
14 400 000,00
16 089 257,14
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
8 500 000,00
4 525 950,00
4 525 950,00
112
Daně z příjmů právnických osob
26 500 000,00
18 925 950,00
20 615 207,14
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
40 350 000,00
35 905 573,69
38 594 174,37
1211
Daň z přidané hodnoty
24 450 000,00
34 034 000,00
34 600 004,17
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
24 450 000,00
34 034 000,00
34 600 004,17
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 24 450 000,00
34 034 000,00
34 600 004,17
100 000,00
100 000,00
69 615,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
100 000,00
100 000,00
69 615,00
4 381 800,00
4 434 800,00
4 076 753,00
230 000,00
82 600,00
92 012,00
50 000,00
10 000,00
8 728,00
40 000,00
80 000,00
86 247,00
100 000,00
225 000,00
253 236,00
224 567,00
224 567,00
4 801 800,00
5 056 967,00
4 741 543,00
500 000,00
275 433,00
341 725,29
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
1 500 000,00
4 242 909,38
4 494 149,73
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
2 000 000,00
4 518 342,38
4 835 875,02
1361
Správní poplatky
221 500,00
504 000,00
588 245,00
136
Správní poplatky
221 500,00
504 000,00
588 245,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
7 123 300,00
10 179 309,38
10 235 278,02
1511
Daň z nemovitostí
4 600 000,00
4 600 000,00
5 253 540,29
151
Daně z majetku
4 600 000,00
4 600 000,00
5 253 540,29
15
Majetkové daně
4 600 000,00
4 600 000,00
5 253 540,29
76 523 300,00
84 718 883,07
88 682 996,85
2 028 908,00
2 273 236,00
1 949 877,05
15 870,00
15 870,00
200 000,00
407 000,00
447 468,28
2 228 908,00
2 696 106,00
2 413 215,33
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2122
Odvody příspěvkových organizací
1 000 000,00
1 000 000,00
212
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
1 000 000,00
1 000 000,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
575 000,00
762 000,00
1 063 244,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
10 667 270,00
9 802 316,00
9 175 906,93
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
33 600,00
311 120,00
289 040,18
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2143
Kursové rozdíly v příjmech
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
02.06.2014 17h24m29s
1 000,00
1 672,00
11 275 870,00
10 876 436,00
10 529 863,11
23 000,00
45 600,00
57 579,96
3 000,00
40 041,32
23 000,00
48 600,00
97 621,28
13 527 778,00
14 621 142,00
14 040 699,72
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2211
Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů
48 550,00
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
192 000,00
186 555,00
221
Přijaté sankční platby
192 000,00
186 555,00
268 980,00
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
2 256 412,00
2 256 412,18
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
2 256 412,00
2 256 412,18
220 430,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
2 442 967,00
2 525 392,18
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
59 556,00
61 436,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
59 556,00
61 436,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
437 200,00
685 062,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2328
Neidentifikované příjmy
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
192 000,00
100 000,00
12 341,00
12 341,00
1 755 000,00
2 072 788,29
2 253 799,27
766 000,00
1 729 946,82
735 897,61
2 621 000,00
4 252 276,11
3 688 099,88
130 000,00
130 000,00
142 689,00
1 000,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
130 000,00
130 000,00
142 689,00
2 751 000,00
4 441 832,11
3 892 224,88
351 475,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
97 670,00
180 250,00
178 453,57
246
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
97 670,00
180 250,00
178 453,57
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111 3112
351 475,00
97 670,00
531 725,00
178 453,57
16 568 448,00
22 037 666,11
20 636 770,35
Příjmy z prodeje pozemků
3 350 000,00
6 800 000,00
8 220 359,00
Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí
3 200 000,00
503 514,00
474 470,00
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
1 000 000,00
848 072,00
929 987,75
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
7 550 000,00
8 151 586,00
9 624 816,75
3121
Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku
60 000,00
60 000,00
312
Ostatní kapitálové příjmy
60 000,00
60 000,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
8 211 586,00
9 684 816,75
3202
Příjmy z prodeje majetkových podílů
1 140 000,00
1 111 365,53
320
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
1 140 000,00
1 111 365,53
32
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
1 140 000,00
1 111 365,53
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
7 550 000,00
9 351 586,00
10 796 182,28
100 641 748,00
116 108 135,18
120 115 949,48
509 400,00
434 981,24
4 713 100,00
4 713 100,00
9 357 745,79
9 472 376,79
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
7 550 000,00
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
3 500 000,00
4113
Neinv.přij.transf.ze státních fondů
1 875 000,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
6 577 284,00
4118
Neinvestiční převody z Národního fondu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
4152
Neinv.přijaté transf.od mezinár.institucí
415
Neinvestiční přijaté transf.ze zahraničí
853 475,00
1 356 981,29
1 356 981,29
41
Neinvestiční přijaté transfery
12 985 759,00
17 542 204,03
250 383 780,62
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
9 799 000,00
482 112,99
482 112,99
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
4 856 705,00
15 872 810,72
15 872 372,42
4218
Investiční převody z Národního fondu
1 244 874,56
1 244 874,56
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
14 655 705,00
17 599 798,27
17 599 359,97
02.06.2014 17h24m29s
11 952 284,00 180 000,00 180 000,00
42 991,95
42 991,95
14 623 237,74
14 663 449,98
186 000,00
195 534,00
1 375 985,00
1 036 754,00
1 561 985,00
1 232 288,00 233 131 061,35 233 131 061,35
853 475,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 356 981,29
1 356 981,29
strana 3 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
9 924 120,00
18 826 007,82
18 826 008,45 18 826 008,45
4232
Investiční přijaté transf.od mezinár.institucí
423
Investiční přijaté transf.ze zahraničí
9 924 120,00
18 826 007,82
42
Investiční přijaté transfery
24 579 825,00
36 425 806,09
36 425 368,42
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
37 565 584,00
53 968 010,12
286 809 149,04
138 207 332,00
170 076 145,30
406 925 098,52
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
02.06.2014 17h24m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
110 214 653,00
110 492 616,04
333 392 604,26
33 918 533,00
67 561 472,17
63 659 042,60
144 133 186,00
178 054 088,21
397 051 646,86
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
13 397 200,00
13 327 168,00
13 049 786,00
4 390,00
4 388,50
13 397 200,00
13 331 558,00
13 054 174,50
296 000,00
513 140,00
449 500,00
1 597 990,00
1 747 990,00
1 746 720,00
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5024
Odstupné
245 980,00
245 980,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
1 893 990,00
2 507 110,00
2 442 200,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
3 614 038,00
3 779 314,50
3 663 302,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
1 345 069,00
1 404 533,18
1 349 740,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranné pomůcky
10 000,00
600,00
530,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
133 000,00
211 383,70
210 660,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
42 000,00
75 724,00
67 566,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
80 000,00
1 305 775,04
1 068 909,32
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
513
Nákup materiálu
5141
Úroky vlastní
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
5151
Studená voda
5152
Teplo
5153
62 250,00
62 250,00
57 289,00
5 021 357,00
5 246 097,68
5 070 331,00
20 312 547,00
21 084 765,68
20 566 705,50
25 000,00
25 000,00
832 500,00
1 537 932,35
1 364 771,16
1 097 500,00
3 156 415,09
2 737 436,48
726 000,00
584 950,00
452 811,11
90 000,00
79 732,68
726 000,00
674 950,00
532 543,79
1 450 800,00
1 468 207,00
1 358 053,78
952 000,00
803 690,00
742 213,37
Plyn
1 819 000,00
2 057 591,00
2 013 478,92
5154
Elektrická energie
3 269 940,00
4 112 945,00
3 847 315,00
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
161 000,00
250 500,00
249 171,40
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
625 000,00
690 955,00
661 940,64
5163
Služby peněžních ústavů
1 066 000,00
2 010 469,69
1 783 219,84
5164
Nájemné
110 405,00
308 933,00
266 811,90
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
180 000,00
177 000,00
92 674,00
5167
Služby školení a vzdělávání
225 000,00
185 931,80
147 379,70
5169
Nákup ostatních služeb
23 579 268,00
20 905 271,43
18 923 199,70
516
Nákup služeb
25 946 673,00
24 529 060,92
22 124 397,18
5171
Opravy a udržování
12 334 371,00
20 807 139,16
20 115 010,78
5172
Programové vybavení
65 000,00
137 000,00
136 681,60
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5176
Účastnické poplatky na konference
517
Ostatní nákupy
5191
Zaplacené sankce
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
02.06.2014 17h24m29s
500,00
150,00
650 000,00
699 927,00
658 019,39
8 141 740,00
9 142 860,00
8 619 230,46
40 500,00
43 384,00
31 665,90
106 500,00
201 103,00
198 147,50
20 000,00
18 407,00
12 546 371,00
21 208 626,16
20 499 912,78
10 000,00
66 350,15
56 326,15
561 920,00
418 026,00
321 540,30
540 000,00
220 500,00
149 311,50
1 111 920,00
704 876,15
527 177,95
49 570 204,00
59 416 788,32
55 040 698,64
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
23 663,00
23 663,00
5212
Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám
521
Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům
5221
Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
290 000,00
154 713,41
61 743,30
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
4 452 000,00
4 868 380,41
4 757 703,30
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
4 452 000,00
4 892 043,41
4 781 366,30
5323
Neinvestiční transfery krajům
850 000,00
850 000,00
836 970,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
5336
Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5342
Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů
5343
Přev.jiným vl.fondům a účtům nem.char.veř.rozp.
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5349
Ostatní převody vlastním fondům
3 300 000,00 862 000,00
23 663,00
23 663,00
3 726 590,00
3 709 500,00
879 171,00
878 554,00
107 906,00
107 906,00
93 165,00
93 165,00
850 000,00
943 165,00
930 135,00
11 629 800,00
11 400 629,00
11 400 629,00
11 629 800,00
102 453,00
102 453,00
11 503 082,00
11 503 082,00 745 573,00
85 100,00
210 100,00 220 067 160,04 12 318 328,31
534
Převody vlastním fondům
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363 5365 5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
85 100,00
233 341 161,35
52 000,00
62 600,00
26 300,00
9 681 500,00
5 478 210,00
5 170 576,35
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
2 100,00
2 007,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
6 000,00
5 800,00
55 273,14
55 273,14
9 733 500,00
5 604 183,14
5 259 956,49
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
22 213 300,00
18 135 530,14
251 034 334,84
5424
Náhrady mezd v době nemoci
84 000,00
88 298,40
55 099,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
84 000,00
88 298,40
55 099,00
5492
Dary obyvatelstvu
5493
Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
402 700,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
402 700,00
1 291 100,00
975 248,75
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
486 700,00
1 379 398,40
1 030 347,75
5511
Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.
38 165,00
38 165,00
551
Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.
38 165,00
38 165,00
5532
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
463 523,63
463 523,63
553
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
463 523,63
463 523,63
55
Neinvestiční transfery do zahraničí
501 688,63
501 688,63
5622
Neinv.půjč.prostř.občanským sdružením
229 524,00
167 757,60
167 757,60
562
Neinv.půjč.prostř.neziskovým a podobným organ.
229 524,00
167 757,60
167 757,60
5651
Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO
269 705,00
269 705,00
565
Neinv.půjč.prostř.přísp.a podobným organizacím
269 705,00
269 705,00
5660
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
500 000,00
566
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
500 000,00
56
Neinvestiční půjčené prostředky
729 524,00
437 462,60
437 462,60
5901
Nespecifikované rezervy
12 450 378,00
4 644 938,86
590
Ostatní neinvestiční výdaje
12 450 378,00
4 644 938,86
59
Ostatní neinvestiční výdaje
12 450 378,00
4 644 938,86
110 214 653,00
110 492 616,04
333 392 604,26
296 750,00
296 704,10
5
Běžné výdaje (třída 5)
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
02.06.2014 17h24m29s
57 000,00
57 000,00
573 800,00
253 800,00
660 300,00
664 448,75
296 750,00
296 704,10
33 638 533,00
43 089 240,58
39 248 155,71
50 000,00
7 047 985,12
7 046 746,22
2 882 900,00
2 883 154,10
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
230 000,00
577 000,00
576 716,00
33 918 533,00
6125
Výpočetní technika
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
53 597 125,70
49 754 772,03
6130
Pozemky
702 000,00
641 970,00
613
Pozemky
702 000,00
641 970,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
54 595 875,70
50 693 446,13
6380
Investiční transfery do zahraničí
12 965 596,47
12 965 596,47
638
Investiční transfery do zahraničí
12 965 596,47
12 965 596,47
63
Investiční transfery
12 965 596,47
12 965 596,47
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
33 918 533,00
67 561 472,17
63 659 042,60
144 133 186,00
178 054 088,21
397 051 646,86
5 925 854,00-
7 977 942,91-
9 873 451,66
33 918 533,00
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
02.06.2014 17h24m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
965 974,00
1 918 062,91
4 837 953,92
8123 8124
10 000 000,00 5 040 120,00-
11 100 000,00 5 040 120,00-
10 951 195,92 5 207 972,50-
5 925 854,00
7 977 942,91
10 655 218,88
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
74 041,54
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
807 197,95 4 030 755,97 4 837 953,92
Obrat
Konečný stav k 31.12.
807 197,954 030 755,974 837 953,92-
Změna stavu bankovních účtů
807 197,95 4 030 755,97 4 837 953,92
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
Rozpočet po změnách
1 457 670,00 9 703 370,00 8 245 700,008 245 700,008 245 700,00
210 250,00 13 119 563,85 12 909 313,8512 909 313,8512 909 313,85
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Skutečnost
4 030 755,97 13 272 354,88 8 986 311,65 4 286 043,23 4 030 755,97
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
913 159,00 344 718,17 1 135 550,00
913 159,00344 718,171 135 550,00-
751 636 619,55 48 226 525,62 11 010 288,39
751 636 619,5548 226 525,6211 010 288,39-
252 811 986,79 1,00
252 811 986,791,00-
154 890,00 17 149 195,08
154 890,0017 149 195,08-
220 989,00
220 989,00-
8 345 000,00 1 883 011,10 47 375 000,00
8 345 000,001 883 011,1047 375 000,00-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek 02.06.2014 17h24m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
867 501,05344 718,1747 293,00-
867 501,05 344 718,17 47 293,00
150 849 476,6517 687 361,5011 010 288,39-
150 849 476,65 17 687 361,50 11 010 288,39
662 366,903 713 773,43-
662 366,90 3 713 773,43
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121 4122 4134 5323 5329
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5342 5345 5349 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
180 000,00
186 000,00 1 375 985,00
850 000,00
850 000,00 93 165,00
195 534,00 1 036 754,00 233 131 061,35 836 970,00 93 165,00
55 273,14
745 573,00 220 067 160,04 12 318 328,31 55 273,14
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14943 14943 14943 15319 15319 15319 15825 15825 15825 15825 15835 15835 15835 17007 17007
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Dotace na VPP 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Neinv.transf.krajům o požární ochraně 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6122 Stroje, přístroje a zařízení Podpora prevence kriminality-IV 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Park v Oldřichově (OPŽP) 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4216 6121
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Budovy, haly a stavby
4116 5011
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru
02.06.2014 17h24m29s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
958 152,00 x x x 958 152,00 1 191 711,00 x x x 1 191 711,00 100 000,00 x x x x x x 100 000,00 289 737,00 x 289 737,00 0,00 0,00 0,00 4 084 577,70 x x 4 084 577,70 4 111 363,18 x 4 111 363,18 94 810,03 x
x 800 587,00200 151,0072 046,001 072 784,00x 889 339,00222 336,0080 036,001 191 711,00x 586,707 690,0029 976,002 026,800,00 104 760,50145 040,00x 289 737,00289 737,00x x 0,00 x 231 412,503 807 736,504 039 149,00x 4 111 363,184 111 363,18x 705,10-
1 072 784,00 x x x 1 072 784,00 1 191 711,00 x x x 1 191 711,00 145 040,00 x x x x x x 145 040,00 289 737,00 x 289 737,00 0,00 0,00 0,00 4 084 557,70 x x 4 084 557,70 4 111 363,18 x 4 111 363,18 94 810,03 x
x 800 587,00 200 151,00 72 046,00 1 072 784,00 x 889 339,00 222 336,00 80 036,00 1 191 711,00 x 586,70 7 690,00 29 976,00 2 026,80 0,00 104 760,50 145 040,00 x 289 737,00 289 737,00 x x 0,00 x 231 412,50 3 807 736,50 4 039 149,00 x 4 111 363,18 4 111 363,18 x 705,10
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17466 17466 17466 17466 17789 17789 17789 17883 17883 17883 17883 17883 17904 17904 17904 29017 29017 29017 29859 29859 29859 33006 33006 33006 90001 90001 90001 90877 90877 90877 90877 90877 90877 95113 95113 95113 95823 95823 95823 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98011 98011 98011 98011 98011 98011 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071
5031 5032 5137 5139 5169 5424
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Náhrady mezd v době nemoci
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Obnova obecního majetku po povodních-Neinv. 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby 4216 6121 6122 6123
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Bezbariérové obce MMR - 117 610 IV 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby MZE 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční dotace KÚ 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5169 Nákup ostatních služeb OP Životního prostředí (2007-2013) - NIV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 5169 Nákup ostatních služeb 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení Digitalizace povodňového plánu VIPS (SFŽP) 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 4218 6380
Investiční převody z Národního fondu Investiční transfery do zahraničí
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5155 Pevná paliva 5161 Služby pošt 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Volba prezidenta ČR 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Povodně 2013-záchranné práce 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
02.06.2014 17h24m29s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x x x x x x 94 810,03 7 087 782,76 x x 7 087 782,76 4 993 514,40 x 4 993 514,40 211 414,24 x x x 211 414,24 449 823,00 x 449 823,00 25 290,00 x 25 290,00 1 732 381,20 x 1 732 381,20 0,00 47 520,00 47 520,00 0,00 x 0,00 482 112,99 x x x x 482 112,99 42 991,95 x 42 991,95 1 244 874,56 x 1 244 874,56 278 700,00 x x x x x x x x x 278 700,00 367 000,00 x x x x 367 000,00 230 700,00 x x x x x x
176,2763,4624 818,48425,6220 618,4044,9246 852,25x 177 164,036 955 559,557 132 723,58x 4 993 514,204 993 514,20x 273 889,21107 035,86144 145,00525 070,07x 449 823,00449 823,00x 25 290,0025 290,00x 1 731 964,101 731 964,10x x 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 13 612,50241 844,89223 984,50479 441,89x 0,00 0,00 x 1 244 874,561 244 874,56x 74 750,0049 500,00500,0028 000,0082 000,0035 950,001 000,005 000,002 000,00278 700,00x 28 890,009 559,00100 270,00228 281,00367 000,00x 75 000,0026 800,0047 000,0050 000,0028 700,001 600,00-
x x x x x x 94 810,03 7 087 781,76 x x 7 087 781,76 4 993 514,20 x 4 993 514,20 211 414,24 x x x 211 414,24 449 822,00 x 449 822,00 25 290,00 x 25 290,00 1 731 964,10 x 1 731 964,10 47 520,00 0,00 47 520,00 0,00 x 0,00 482 112,99 x x x x 482 112,99 42 991,95 x 42 991,95 1 244 874,56 x 1 244 874,56 204 281,24 x x x x x x x x x 204 281,24 367 000,00 x x x x 367 000,00 230 700,00 x x x x x x
176,27 63,46 24 818,48 425,62 20 618,40 44,92 46 852,25 x 177 164,03 6 910 617,73 7 087 781,76 x 4 993 514,20 4 993 514,20 x 273 889,21 107 035,86 144 145,00 525 070,07 x 449 822,00 449 822,00 x 25 290,00 25 290,00 x 1 731 964,10 1 731 964,10 x x 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 13 612,50 241 844,89 223 984,50 479 441,89 x 0,00 0,00 x 1 244 874,56 1 244 874,56 x 74 750,00 0,00 150,00 27 872,80 80 796,00 15 777,44 580,00 2 474,00 1 881,00 204 281,24 x 28 890,00 9 559,00 100 270,00 228 281,00 367 000,00 x 62 400,00 8 962,00 46 728,40 42 349,00 4 900,00 1 508,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 11
Licence: DD06
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
98071 98071
5175 Pohoštění Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
x 230 700,00
1 600,00230 700,00-
x 230 700,00
Skutečnost (Výdaje)
1 585,00 168 432,40
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Iva Solnařová, vedouci fin.odboru
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Bc. Horinka Josef
Podpisový záznam statutárního zástupce
02.06.2014 17h24m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 11