Licence: DQSA
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Obec Valchov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2013
Údaje o organizaci identifikační číslo
00841838
název
Obec Valchov
ulice, č.p.
Čp. 97
obec
Valchov
PSČ, pošta
680 01
Kontaktní údaje telefon
516 452 603
fax
516 452 603
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.valchov.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
12.05.2014 9h 4m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 10
Licence: DQSA
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 054 000,00
4 422 000,00
4 578 597,12
426 800,00
773 700,00
658 682,71
10 000,00
10 000,00
15 510,00
Přijaté transfery
1 412 000,00
1 922 900,00
1 921 856,00
Příjmy celkem
4 902 800,00
7 128 600,00
7 174 645,83
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
500 000,00
770 000,00
822 230,27
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
420 000,00
480 000,00
511 140,64
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
75 000,00
89 000,00
91 946,16
111
Daně z příjmů fyzických osob
995 000,00
1 339 000,00
1 425 317,07
1121
Daň z příjmů právnických osob
670 000,00
803 000,00
890 626,97
112
Daně z příjmů právnických osob
670 000,00
803 000,00
890 626,97
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 665 000,00
2 142 000,00
2 315 944,04
1211
Daň z přidané hodnoty
1 050 000,00
1 925 000,00
1 924 229,37
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 050 000,00
1 925 000,00
1 924 229,37
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 050 000,00
1 925 000,00
1 924 229,37
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
160 000,00
160 000,00
160 370,00
1341
Poplatek ze psů
6 000,00
6 000,00
5 483,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
500,00
1 000,00
1 000,00
1344
Poplatek ze vstupného
500,00
500,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
167 000,00
167 500,00
166 853,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
10 000,00
25 000,00
18 902,80
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
10 000,00
25 000,00
18 902,80
1361
Správní poplatky
2 000,00
2 500,00
3 010,00
136
Správní poplatky
2 000,00
2 500,00
3 010,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
179 000,00
195 000,00
188 765,80
1511
Daň z nemovitostí
160 000,00
160 000,00
149 657,91
151
Daně z majetku
160 000,00
160 000,00
149 657,91
15
Majetkové daně
160 000,00
160 000,00
149 657,91
3 054 000,00
4 422 000,00
4 578 597,12
237 800,00
578 400,00
569 368,00
1 200,00
2 600,00
237 800,00
579 600,00
571 968,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
3 500,00
3 500,00
6 721,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
51 500,00
51 500,00
49 952,00
55 000,00
55 000,00
56 673,00
5 000,00
5 000,00
3 887,01
5 100,00
5 100,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2328
Neidentifikované příjmy
232
5 000,00
10 100,00
8 987,01
297 800,00
644 700,00
637 628,01
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
122 000,00
122 000,00
20 016,70
Ostatní nedaňové příjmy
122 000,00
122 000,00
21 054,70
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
129 000,00
129 000,00
21 054,70
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
426 800,00
773 700,00
658 682,71
3111
Příjmy z prodeje pozemků
10 000,00
10 000,00
15 510,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
10 000,00
10 000,00
15 510,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
10 000,00
10 000,00
15 510,00
12.05.2014 9h 4m 8s
1 038,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 10
Licence: DQSA
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinv.přij.transf.ze státních fondů
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
10 000,00
10 000,00
15 510,00
3 490 800,00
5 205 700,00
5 252 789,83
40 200,00
40 128,00
90 000,00
86 100,00
86 100,00
1 212 000,00
1 212 000,00
1 211 628,00
110 000,00
336 100,00
336 000,00
1 412 000,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
1 674 400,00
1 673 856,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
30 000,00
30 000,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
45 500,00
44 500,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
75 500,00
74 500,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4222 422
500,00 500,00 1 749 900,00
1 748 856,00
Investiční přijaté transfery od krajů
173 000,00
173 000,00
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
173 000,00
173 000,00
42
Investiční přijaté transfery
173 000,00
173 000,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
1 412 000,00
1 922 900,00
1 921 856,00
4 902 800,00
7 128 600,00
7 174 645,83
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
12.05.2014 9h 4m 8s
1 412 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 10
Licence: DQSA
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 832 200,00
5 927 200,00
5 252 054,15
189 000,00
1 221 900,00
1 027 844,00
5 021 200,00
7 149 100,00
6 279 898,15
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
275 000,00
592 000,00
572 753,00
3 000,00
9 300,00
7 210,69
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
Platy
278 000,00
601 300,00
579 963,69
5021
Ostatní osobní výdaje
186 000,00
230 500,00
155 608,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
540 000,00
541 300,00
541 274,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
726 000,00
771 800,00
696 882,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
170 000,00
246 300,00
238 171,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
73 000,00
99 900,00
99 779,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 000,00
5 000,00
2 343,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
245 000,00
351 200,00
340 293,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
1 249 000,00
1 724 300,00
1 617 138,69
5131
Potraviny
1 000,00
16 400,00
15 220,30
5132
Ochranné pomůcky
2 000,00
2 000,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
20 000,00
20 000,00
15 712,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60 000,00
129 100,00
108 045,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
168 000,00
248 500,00
188 750,70
513
Nákup materiálu
251 000,00
416 000,00
327 728,00
5151
Studená voda
12 000,00
12 000,00
3 847,00
5153
Plyn
75 000,00
94 000,00
90 919,36
5154
Elektrická energie
210 000,00
210 000,00
101 550,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162 5163 5164
Nájemné
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5172 5173 5175
24 000,00
41 400,00
32 188,00
321 000,00
357 400,00
228 504,36
3 000,00
3 000,00
1 880,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,00
31 800,00
31 047,77
Služby peněžních ústavů
28 000,00
36 000,00
33 055,40
5 000,00
13 600,00
13 597,00
21 400,00
21 400,00
9 939,00
569 000,00
912 100,00
771 392,77
656 400,00
1 017 900,00
860 911,94
1 534 000,00
1 543 100,00
1 412 255,16
Programové vybavení
17 000,00
32 900,00
7 865,00
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
42 200,00
42 400,00
28 801,00
Pohoštění
14 800,00
28 200,00
25 676,00
1 608 000,00
1 646 600,00
1 474 597,16
1 500,00
1 600,00
1 534,00
517
Ostatní nákupy
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
23 800,00
23 800,00
23 800,00
5194
Věcné dary
31 000,00
34 100,00
32 919,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
5229 522
56 300,00
59 500,00
58 253,00
2 892 700,00
3 497 400,00
2 949 994,46
4 000,00
4 000,00
3 000,00
5 300,00
5 244,00
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
120 000,00
120 000,00
120 000,00
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
124 000,00
129 300,00
128 244,00 128 244,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
124 000,00
129 300,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
11 000,00
5 100,00
5 095,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
60 500,00
61 500,00
57 660,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
71 500,00
66 600,00
62 755,00
12.05.2014 9h 4m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 10
Licence: DQSA
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
438 000,00
438 000,00
438 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
438 000,00
438 000,00
438 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5366 536
500,00 500,00 4 000,00
5 000,00
3 864,00
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
12 000,00
10 800,00
10 748,00
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
16 000,00
15 800,00
14 612,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
525 500,00
520 400,00
515 867,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
800,00
710,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
5492
Dary obyvatelstvu
5499
800,00
710,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
35 000,00
35 100,00
35 100,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
40 000,00
40 100,00
40 100,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
40 000,00
40 900,00
40 810,00
5901
Nespecifikované rezervy
1 000,00
14 900,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
14 900,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
14 900,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
4 832 200,00
5 927 200,00
5 252 054,15
6121
Budovy, haly a stavby
184 000,00
1 164 900,00
975 844,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
5 000,00
5 000,00
6127
Umělecká díla a předměty
52 000,00
52 000,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
189 000,00
1 221 900,00
1 027 844,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
189 000,00
1 221 900,00
1 027 844,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
189 000,00
1 221 900,00
1 027 844,00
5 021 200,00
7 149 100,00
6 279 898,15
118 400,00-
20 500,00-
894 747,68
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
12.05.2014 9h 4m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 10
Licence: DQSA
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
118 400,00
20 500,00
894 747,68-
118 400,00
20 500,00
894 747,68-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
464 157,01
894 747,68
1 358 904,69
894 747,68-
464 157,01
894 747,68
1 358 904,69
894 747,68-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
91 740,00
7 865,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
300 138,00
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek 99 605,00 300 138,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
34 200 527,70
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1 255 737,90
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 695 988,67
1 175 717,60
35 376 245,30 1 255 737,90
10 020,70-
1 685 967,97
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
800 319,70
Umělecká díla a předměty
3 581,46-
796 738,24
52 000,00
52 000,00
200 277,60-
1 100 729,20
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1 301 006,80
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
20 000,00
20 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
91 740,00-
7 865,00-
99 605,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
47 531,00-
14 256,00-
61 787,00-
7 401 840,70-
609 797,20-
8 011 637,90-
303 848,96-
79 859,10-
383 708,06-
1 695 988,67-
10 020,70
1 685 967,97-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
12.05.2014 9h 4m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 10
Hospodaření s dlouhodobým majetkem v roce 2013 Dlouhodobý nehmotný majetek Do drobného majetku byl pořízen knihovní systém Clavius REKS v hodnotě 7.865,-- Kč. Od roku 2012 je prováděn rovnoměrný odpis. O odpisech je účtováno měsíčně. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Do majetku byly pořízeny tyto stavby – technické zhodnocení MŠ v hodnotě 712.518,-- Kč, Přechod pro pěší v hodnotě 233.269,40 Kč a Místo pro přecházení v hodnotě 230.334,20 Kč. Vyřazena byla stavba v hodnotě 404,-- Kč. Byl pořízen drobný majetek v ceně 108.045,-- Kč, vyřazen drobný majetek v ceně 118.065,70 Kč. Od roku 2012 je prováděn rovnoměrný odpis. O odpisech je účtováno měsíčně. Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Byly zařazeny pozemky směnnou smlouvou v hodnotě 2.733,22 Kč. Z majetku byly vyřazeny pozemky směnnou smlouvou v ceně 5.643,22 Kč a prodejem v ceně 671,46 Kč. Do majetku byla zavedena replika barokní sochy sv. Floriána v ceně 52.000,-- Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Vodovod a kanalizace ve Žlebě v hodnotě 9.960,-- Kč. Chodník od č. p. 33 v hodnotě 513.704,20 Kč. Chodník od č. p. 33 po č. p. 129 v hodnotě 14.900,-- Kč. Sportovní areál v hodnotě 224.775,-- Kč. MŠ – solární ohřev v hodnotě 9.520,-- Kč. Rekonstrukce mostu u č. p. 55 v hodnotě 117.240,-- Kč. Most v obci u č. p. 42 v hodnotě 210.630,-- Kč. Inventarizace majetku byla provedena k 31. 12. 2013, v průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky ani manka a škody.
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Schválený rozpočet
30 000,00
30 000,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
45 500,00
44 500,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
173 000,00
173 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
11 000,00
5 100,00
5 095,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
60 500,00
61 500,00
57 660,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
500,00
500,00 12 000,00
10 800,00
10 748,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234 13234 13234 14004 14004 14004 14008 14008 34053 34053 34053 34053 34070 34070 34070 89011 89011 89012 89012 89017 89017 89018
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5167 Služby školení a vzdělávání neinv. dotace na odbornou přípravu JSDH 5167 Služby školení a vzdělávání 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5172 Programové vybavení Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5021 Ostatní osobní výdaje Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 4113
Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
5171
Opravy a udržování
5171
Opravy a udržování
12.05.2014 9h 4m 8s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
315 100,00 x x x 315 100,00 1 000,00 x 1 000,00 x 0,00 16 000,00 x x 16 000,00 5 000,00 x 5 000,00 303 000,00 303 000,00 909 000,00 909 000,00 x 0,00 x
x 283 000,00 12 500,00 1 800,00 297 300,00 x 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 x 8 100,00 7 900,00 16 000,00 x 5 000,00 5 000,00 x 0,00 x 0,00 99 400,00 99 400,00 397 400,00
315 000,00 x x x 315 000,00 0,00 x 0,00 x 0,00 16 000,00 x x 16 000,00 5 000,00 x 5 000,00 302 907,00 302 907,00 908 721,00 908 721,00 x 0,00 x
x 282 875,00 12 363,00 1 762,00 297 000,00 x 910,00 910,00 0,00 0,00 x 8 135,00 7 865,00 16 000,00 x 5 000,00 5 000,00 x 0,00 x 0,00 99 329,00 99 329,00 397 313,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 10
Licence: DQSA
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
89018 89517 89517 89518 89518 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98008 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98071 98193 98193
Položka
text
6121
Budovy, haly a stavby
6121
Budovy, haly a stavby
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 x 0,00 x 0,00 14 200,00 x x x x x x 14 200,00 26 000,00 x x x x x 26 000,00 x 0,00
397 400,00 27 900,00 27 900,00 111 500,00 111 500,00 x 11 600,00 700,00 300,00 1 600,00 1 000,00 0,00 15 200,00 x 10 400,00 800,00 100,00 800,00 13 900,00 26 000,00 9 800,00 9 800,00
0,00 x 0,00 x 0,00 14 128,00 x x x x x x 14 128,00 26 000,00 x x x x x 26 000,00 x 0,00
397 313,00 27 856,00 27 856,00 111 424,00 111 424,00 x 11 579,00 695,00 270,00 1 584,00 1 000,00 0,00 15 128,00 x 10 379,00 764,00 94,00 792,00 0,00 12 029,00 9 748,00 9 748,00
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 5901 Nespecifikované rezervy volby prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Volby do senátu a kraj.zastupitelstev
Finanční vypořádání transferů za rok 2013 Finanční vypořádání transferů přijatých obcí z rozpočtu Jihomoravského kraje dotace na JSDH výstroj a výzbroj přijato 25.000,-- Kč, použito 25.000,-- Kč dotace na zateplení MŠ ve Valchově přijato 173.000,-- Kč, použito 173.000,-- Kč dotace na hospodaření v lesích přijato 19.500,-- Kč, použito 19.500,-- Kč Dotace na odbornou přípravu JSDH ve výši 910,-- Kč jsme neobdrželi, z důvodu nemožnosti vyplatit dotaci. Dne 20. 12. 2013 byla podepsána smlouva o poskytnutí, 24. 2 .2014 došlo sdělení, že dotaci nebylo možné vyplatit. Finanční vypořádání dotaci přijatých od obcí dotace na dojíždějící žáky z obce Velenov /doplatek za rok 2012/ přijato 30.000,-- Kč, použito 30.000,-- Kč Finanční vypořádání transferů přijatých z Ministerstva financí ČR dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta konanou v lednu 2013 přijato 27.400,-- Kč, použito 14.128,-- Kč, vráceno během roku 2013 13.272,-- Kč dotace na výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v říjnu 2013 přijato 26.000,-- Kč, použito 12.029,-- Kč, vratka dotace v r. 2014 13.971,-- Kč Vratka dotace z roku 2012 – volby do zastupitelstev krajů v říjnu 2012 9.748,-- Kč. Vratka dotace z roku 2012 – volba prezidenta v lednu 2013 1.000,-- Kč. Finanční vypořádání transferů přijatých z Ministerstva kultury ČR dotace na projekt „Vydejme se za humna“ přijato 5.000,-- Kč, použito 5.000,-- Kč dotace VISK 3 „Automatizace obecní knihovny ve Valchově“ přijato 16.000,-- Kč, použito 16.000,-- Kč Finanční vypořádání transferů přijatých ze SZIF dotace na akci „Nová náves pro Valchov“ přijato 1.211.628,-- Kč, z toho z národních zdrojů 302.907,-- Kč, z EU 908.721,-- Kč /dotace poskytnuta zpětně, náklady byly vynaloženy v r. 2012 činily 2.190,151,50 Kč, po předložení vyúčtování obdržena dotace 1.211.628,-- Kč/ Finanční vypořádání transferů přijatých z Úřadu práce dotace na pracovníky VPP přijato 315.000,-- Kč, použito 297.000,-- Kč, zbývajících 18.000,-- bude použito v r. 2014 Očekávaná dotace – smlouva o poskytnutí dotace se SZIF na akci „Na místu setkávání záleží“, vynaložené náklady v r. 2013 1.371.470,20 Kč, akce ukončena, v roce 2014 po předložení vyúčtování bychom měli obdržet dotaci ve výši 496.642,-- Kč. Očekávaná dotace – smlouva o poskytnutí dotace se SZIF na akci „Bezpečně přes 150“, vynaložené náklady v r. 2013 263.326,-- Kč, akce ukončena, v roce 2014 po předložení vyúčtování bychom měli obdržet dotaci ve výši 174.100,-- Kč. Finanční vypořádání transferů poskytnutých z rozpočtu obce Valchov neinv. Příspěvek na činnost MŠ Valchov poskytnuto 438.000,-- Kč, použito 438.000,-- Kč členský příspěvek Svazek obcí Boskovicko 12.05.2014 9h 4m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 10
Licence: DQSA
-
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
poskytnuto 1.500,-- Kč, použito 1.500,-- Kč veřejnoprávní smlouva – přestupky Město Boskovice poskytnuto 5.095,-- Kč, použito 5.095,-- Kč neinv. příspěvek na financování systému IDS JMK poskytnuto 23.800,--Kč, použito 23.800,-- Kč příspěvek „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice poskytnuto 56.160,-- Kč, použito 56.160,-- Kč neinv. příspěvek Honební společenstvo Valchov poskytnuto 8.000,-- Kč, použito 8.000,-- Kč neinv. příspěvek TJ Sokol Valchov poskytnuto 100.000,-- Kč, použito 100.000,-- Kč neinv. příspěvek SDH Valchov poskytnuto 10.000,-- Kč, použito 10.000,-- Kč neinv. příspěvek na činnost SONS ČR Blansko poskytnuto 3.000,--, použito 3.000,-- Kč neinv. příspěvek na činnost STP Němčice poskytnuto 2.000,--, použito 2.000,-- Kč neinv. příspěvek Farnost Žďárná poskytnuto 5.244,-- Kč, použito 5.244,-- Kč
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Nedílnou součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Valchov za rok 2013 ze dne 27.2. 2014 – viz. příloha č. 1. Závěr přezkoumání: při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky.
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Informace o hospodaření zřízených právnických osob Mateřská škola Valchov, okres Blansko, příspěvková organizace Obec zřídila s účinností od 1. 1. 2001 příspěvkovou organizace obce Mateřskou školu Valchov, okr. Blansko. V roce 2013 činily příjmy této organizace celkem 2.077.141,09 Kč, z toho hlavními příjmy byly dotace od obce ve výši 438.000,-- Kč a dotace na přímé náklady na vzdělávání od kraje ve výši 1.369.000,-- Kč. Náklady činily celkem 2.056.271,57 Kč. Hospodaření skončilo hospodářským výsledkem 20.869,52 Kč. Z investičního fondu byla použita částka 24.000,-- Kč na opravu terasy mateřské školy, zbývající částka na opravu terasy a zábradlí ve výši 65.763,-- Kč byla použita z rezervního fondu. Fond kulturních a sociálních potřeb – stav k 31. 12. 2013 je 14.307,-- Kč. Rezervní fond – stav k 31. 12. 2013 je 36.189,96 Kč. Investiční fond – stav k 31. 12. 2013 je 525,-- Kč. Stav majetku k 31. 12. 2013: Kč Drobný dlouhodobý majetek 441 115,80 Ostatní majetek 155 117,60 Celkem 596 233,40 Budovu mateřské školy v hodnotě 3.126.518,-- Kč a pozemky v ceně 387,-- Kč, dlouhodobý majetek v hodnotě 138.886,90 Kč a prostředky operativní evidence v ceně 2.671,-- Kč má organizace ve výpůjčce.
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Informace o členství obce v dobrovolných svazcích obcí a jiných organizacích Obec je členem DSO „Svazku obcí Boskovicko“ DSO „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
Součástí závěrečného účtu je Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2013 /sestavený k období 13/2013/ - viz příloha č. 2
12.05.2014 9h 4m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9/ 10
Licence: DQSA
XCRGBZUC / ZUC (04022013 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Anna Nečasová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Anna Nečasová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
ing. Jindřiška Brožová
Podpisový záznam statutárního zástupce
Vyvěšeno dne: 13. 5. 2014 Vyvěšeno elektronicky: 13. 5. 2014 Sejmuto dne: Sejmuto elektronicky:
12.05.2014 9h 4m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10/ 10