ZÁV RE NÝ Ú ET ZA ROK 2011 v tis. K
REKAPITULACE Schválený rozpo et 2011
P íjmy Výdaje +/-8. t ída Rozdíl
385,5 385,5 0,0 0,0
erpání rozpo tu k 31.7.2011
1. Upravený rozpo et 2011
521,7 339,1 -182,6 0,0
2 456,5 2 683,5 227,0 0,0
Odry dne : Zpracovala: Ing. Martina Paprská ová
erpání rozpo tu k 2. Upravený rozpo et 31.10.2011 2011
1 812,5 315,5 -1 497,0 0,0
2 456,5 2 683,5 227,0 0,0
erpání rozpo tu k 31.12.2012
% pln ní
2 253,9 2 122,6 -131,3 0,0
........................... Ing. Pavel Mat š p edseda Mikroregionu Odersko -1-
Záv re ný ú et za rok 2011
92% 79% -
P íjmová ást rozpo tu T .
Par.
2 2141 2 2141 2 6310 2 6409 Celkem z 2 3 3399 Celkem z 3 4 4
Položka
U el.z Org. Zdroj p íjmu nak
2111 2133 2141 2328
p íjmy z poskytování služeb a výrobk p íjmy z pronájmu mov. v cí úroky neidentifikované p íjmy
2111
p ijaté neinvesti ní dary
4116 4121
dotace z MMR - vým na zkušeností mezi regiony p ijaté dotace od obcí neinvesti ní p ijaté transfery od kraj - dopl. dotace za rok 2010 (podpora tradic kultur. života p ijaté investi ní dotace od obcí - komunikace investi ní p ijatá dotace od kraj - komunikace
4 4122 4 4221 4 4222 Celkem z 4 Celkový sou et
Schválený rozpo et 2011
erpání rozpo tu k 31.7.2011
1. Upravený rozpo et 2011
erpání rozpo tu k 31.10.2011
2. Upravený rozpo et 2011
erpání rozpo tu k 31.12.2011
% pln ní
50,0 50,0 8,0 0,0 108,0 90,0 90,0 0,0 187,5
10,8 7,5 0,7 0,0 19,0 0,0 0,0 0,0 152,7
50,0 50,0 8,0 0,0 108,0 90,0 90,0 200,0 287,5
17,4 39,5 1,5 0,8 59,2 0,0 0,0 0,0 217,1
50,0 50,0 8,0 0,0 108,0 90,0 90,0 200,0 287,5
18,6 45,0 1,6 0,8 66,0 0,0 0,0 200,0 217,1
37% 90% 20% 148% 0% 0% 100% 76%
0,0 0,0 0,0 187,5 385,5
100,0 0,0 250,0 502,7 521,7
100,0 1 171,0 500,0 2 258,5 2 456,5
100,0 1 186,2 250,0 1 753,3 1 812,5
100,0 1 171,0 500,0 2 258,5 2 456,5
100,0 1 170,8 500,0 2 187,9 2 253,9
100% 100% 100% 100% 92%
Výdajová ást rozpo tu T .
Par.
5.1 2141 5.1 2141 5.1 2141a3 5.1 2141 5.1 2212 5.1 3399 5.1 3636 5.1 3636 5.1 3636 5.1 3636 5.1 3636 5.1 3636 Celkem z 5.1 5.3 6310 5.3 6310 5.3 6310 5.3 6310 5.3 6320 5.3 6399 5.3 6409 5.3 6409 Celkem z 5.3 Celkový sou et
Položka
U el.z Org. Zdroj p íjmu nak
5021 5139 5169 5171 6121 5169 5021 5168-9 5139 5175 5362 5492
ostatní osobní výdaje nákup materiálu nákup služeb (mj. i vým na zkušeností mezi regiony) opravy a udržování opravy komunikací ostatní záležitosti kultury - vým na zkušeností mezi regiony zpracování ú etnictví nákup ostatních služeb-Gordic, audit, výstavbnictví nákup materiálu pohošt ní platby daní a poplatk finan ní dary
5161 5163 5182 5909 5163 5362 5363 5909
služby pošt služby pen žních ústav zálohy do pokladny rezerva pojišt ní platby daní a poplatk odvod dotace - "Cyklostezka "St echa Evropy" ostatní neinvesti ní výdaje - mylné platby
Schválený rozpo et 2011
35,0 22,0 35,0 20,0 0,0 0,0 15,0 54,0 21,0 5,0 1,0 0,0 208,0 0,0 1,4 0,0 157,1 14,0 5,0 0,0 0,0 177,5 385,5
-1-
erpání rozpo tu k 31.7.2011
0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 27,2 0,0 5,8 0,2 23,5 67,4 0,9 1,7 0,1 0,0 13,8 5,3 250,0 0,0 271,8 339,1
1. Upravený rozpo et 2011
0,0 22,0 35,0 20,0 1 671,0 300,0 26,0 54,0 21,0 12,0 1,0 24,0 2 186,0 2,0 3,0 0,0 222,5 14,0 6,0 250,0 0,0 497,5 2 683,5
erpání rozpo tu k 31.10.2011
0,0 0,0 36,4 0,0 197,8 0,0 0,0 27,2 0,0 7,8 0,2 23,5 292,9 0,9 2,5 1,0 0,0 13,8 5,3 0,0 -1,1 22,5 315,5
2. Upravený rozpo et 2011
0,0 22,0 335,0 20,0 1 671,0 0,0 26,0 54,0 21,0 12,0 1,0 24,0 2 186,0 2,0 3,0 0,0 472,5 14,0 6,0 0,0 0,0 497,5 2 683,5
erpání rozpo tu k 31.12.2011
0,0 0,0 337,6 0,0 1 670,8 0,0 22,0 30,9 0,0 14,0 0,3 23,5 2 099,1 1,0 3,0 0,0 0,0 13,8 5,7 0,0 0,0 23,5 2 122,6
% pln ní
0% 0% 101% 0% 100% 0% 85% 57% 0% 117% 28% 98% 98% 52% 99% 0% 0% 99% 95% 0% 0% 0% 79%
Osmá t ída financování Schválený rozpo et 2011
P íjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Výsledek hospoda ení b žného roku
T .
Par.
Položka
8 8115 Celkem z 8 Celkový sou et
U el.z Org. Zdroj p íjmu nak
385,5 385,5 0,0
Schválený rozpo et 2011
zm na stavu krátkodobých prost edk
0,0 0,0 0,0
-2-
erpání rozpo tu k 31.7.2011
521,7 339,1 182,6
erpání rozpo tu k 31.7.2011
-182,6 -182,6 -182,6
1. Upravený rozpo et 2011
2 456,5 2 683,5 -227,0
1. Upravený rozpo et 2011
227,0 227,0 227,0
erpání rozpo tu k 31.10.2011
1 812,5 315,5 1 497,0
erpání rozpo tu k 31.10.2011
-1 497,0 -1 497,0 -1 497,0
2. Upravený rozpo et 2011
2 456,5 2 683,5 -227,0
2. Upravený rozpo et 2011
227,0 227,0 227,0
erpání rozpo tu k 31.12.2011
2 253,9 2 122,6 131,3
erpání rozpo tu k 31.12.2011
-131,3 -131,3 -131,3
% pln ní
92% 79% 13%
% pln ní
-
Složení rozpo tu 2011 z hlediska druhového t íd ní Financování 3%
P íjmy 50 % Výdaje 47 %
-4-
!"
:
0' 1'5
' &
6
(
'(
'
0
$
)
$
9$
2
3
+
!
*' ( 0 &'
.., /0 % : / 9 &' 9
*' ( &'
< ,$ '5 2 8
0 5 "* + .
$ 32 .
12 ( ( ) *+
12 ( 4 ( ) *+ = :/ ) , # '0 / 8 # 8 / 32 :/ *
,
-.
$
1, "
/ /
0
3 )
'12('
8;
/
'
) *) '( + $ ' , 1' *2 0' 1' 3 ' 8 9 4" 2 ( ( !"" ..,
#$##
##$##
!-!!
"!!-!!
!""*
0
, ( 0 32 :/
/
-. /)*
0 -8; # 8
$ / ',
- 0 . /
32 $ 8
/)
-8/ /
0 # #
32
; -
32 $ /* &' 8 ,
; #
/
#
$
2 -$
( )$
*1 446 67 7
5 "*
-5-
- 0
32
/ $
:/
1 .
& '( / 7
8 9 3 + 3 '12(' ' $ 4" 2 ( ( !"" .,
$ ., /0 %
'1
/ 7 '
'('1 1 ' *
53
8
#$ " % "
:/
8 ;
)
12 ( 4
- 1 ! )')$
&;
1) 1 1
3 *1 446 67 ##
: /.)
#
*
$ '0'
-
.1 8
/ )
0$ /
4* * # 32 1
0
Licence:DFAM
UCRGUDSL 21042006
Výpo et ukazatele dluhové služby 13/2011 70953201 Mikroregion Odersko
Období: I
O:
NÁZEV:
íslo ádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název položky da ové p íjmy (po konsolidaci) neda ové p íjmy (po konsolidaci) p ijaté dotace - finan ní vztah dluhová základna úroky splátky jistin a dluhopis splátky leasingu dluhová služba ukazatel dluhové služby
Hodnota 0,00 66 037,97 2 187 856,40 2 253 894,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ukazatel dluhové služby (v %)
0,00%
Informativn - další ukazatele sledované p i posuzování zadluženosti Po et obyvatel
7 445
celková zadluženost obce nebo kraje p j ky poskytnuté jiným subjekt m celková zadluženost obce nebo kraje v p epo tu na 1 obyvatele da ová výt žnost vztažená na 1 obyvatele obce nebo kraje
………………………………… podpis statutárního zástupce
-7-
0,00 0,00 0,00 0,00
P ísp vky (investi ní a neinvesti ní) od obcí v období 2002 - 2011
rok
2002 celkem
2003 celkem
2004 celkem
2005
2006
2007
Vražné
Lubom
Mankovice
Jakub ovice n/O.
He mánky
He manice
Jeseník n/O.
Spálov
Odry
Celkem
Poznámky
1 1 000,00 12 100,00 13 100,00
2 406,00 5 800,00 6 206,00
3 606,00 8 600,00 9 206,00
4 683,00 9 700,00 10 383,00
5 160,00 2 300,00 2 460,00
6 340,00 4 900,00 5 240,00
7 1 874,00 26 700,00 28 574,00
8 921,00 13 100,00 14 021,00
9 7 477,00 107 000,00 114 477,00
13 467,00 190 200,00 203 667,00
neinvesti ní investi ní
8 480,00
4 060,00
6 010,00
9 000,00
10 000,00
10 000,00
6 790,00 1 972,00 13 700,00
1 640,00 1 972,00 10 600,00
3 350,00 1 972,00 13 400,00
18 740,00 6 182,00 29 000,00
9 220,00 1 972,00 19 000,00
14 060,00
16 010,00
22 462,00
14 212,00
18 722,00
53 922,00
30 192,00
132 950,00 18 070,00 155 040,00 35 000,00 341 060,00
neinvesti ní neinvesti ní investi ní investi ní
17 480,00
74 660,00 4 000,00 40 340,00 35 000,00 154 000,00
8 340,00 6 750,00
3 980,00 6 750,00
6 010,00 6 750,00
6 730,00 6 750,00
1 660,00 6 750,00
3 500,00 6 750,00
18 810,00 13 500,00
9 240,00 6 750,00
75 000,00 20 250,00
133 270,00 81 000,00
neinvesti ní investi ní
15 090,00
10 730,00
12 760,00
13 480,00
8 410,00
10 250,00
32 310,00
15 990,00
95 250,00
214 270,00
8 500,00 21 470,00
3 930,00 23 870,00
5 940,00 26 270,00
6 730,00 26 270,00
1 650,00 21 470,00
3 450,00 31 070,00
18 980,00 16 670,00
9 200,00 23 870,00
75 000,00 76 670,00
133 380,00 267 630,00
29 970,00
27 800,00
32 210,00
33 000,00
23 120,00
34 520,00
35 650,00
33 070,00
151 670,00
401 010,00
8 440,00 20 000,00
3 900,00 20 000,00
5 930,00 20 000,00
6 810,00 20 000,00
1 650,00 20 000,00
3 840,00 20 000,00
19 110,00 20 000,00
9 200,00 20 000,00
75 000,00 40 000,00
133 880,00 200 000,00
28 440,00 8 440,00 21 000,00 15 000,00
23 900,00 3 900,00 21 000,00 15 000,00
25 930,00 5 970,00 21 000,00 15 000,00
21 650,00 1 710,00 21 000,00
23 840,00 3 430,00 21 000,00 15 000,00
39 110,00 19 080,00 21 000,00 15 000,00
29 200,00 9 130,00 21 000,00 15 000,00
44 440,00
39 900,00
41 970,00
26 810,00 6 960,00 21 000,00 15 000,00 5 000,00 47 960,00
22 710,00
39 430,00
55 080,00
45 130,00
115 000,00 75 000,00 42 000,00 30 000,00 70 000,00 217 000,00
-8-
neinvesti ní investi ní
neinvesti ní investi ní
333 880,00 133 620,00 neinvesti ní 210 000,00 investi ní(Poradenstvi rozvoje) 135 000,00 neinvesti ní (mobiliá ) 75 000,00 investi ní(Cyklostezka) 553 620,00
P ísp vky (investi ní a neinvesti ní) od obcí v období 2002 - 2011
2008
2009
8 460,00 10 000,00 44 000,00
3 930,00
6 040,00
6 920,00
21 800,00
19 200,00
10 200,00
62 460,00
25 730,00
25 240,00
17 120,00
8 500,00 3 920,00 81 001,00 18 043,20 15 000,00 323 728,32 408 121,82 428 229,32 430 085,02
5 970,00 24 066,00
8 680,00
3 800,00
30 036,00 5 970,00
3 750,00
3 340,00
63 130,00
33 060,00
75 000,00 100 000,00 15 200,00 100 193,20 290 393,20
6 910,00 1 780,00 22 209,60 10 000,00 5 000,00 77 060,48 307 555,15 116 180,08 314 335,15
3 310,00 2 240,00
19 240,00 86 261,00
77 041,21 82 591,21
375 448,00 480 949,00
9 100,00 11 200,00 5 000,00 77 241,95 102 541,95
40 000,00 50 859,00 110 000,00 70 281,00 271 140,00
98 730,00 295 879,80 145 000,00 1 716 477,93 2 256 087,73
3 370,00
19 090,00
9 040,00
110 000,00
168 630,00
6 920,00 2 000,00
1 750,00 2 000,00
1 760,00
3 340,00
19 130,00 44 000,00
9 060,00 10 000,00 14 000,00
133 630,00 neinvesti ní 122 000,00 investi ní(Cyklostezka) 168 400,00 Oderskem písní a tancem (obce) 100 193,20Oderskem písní a tancem (ostatní) 524 223,20 neinvesti ní Kulturní a spol. život MO investi ní(Cyklostezka 2) investi ní(Rek. komunikací)
neinvesti ní investi ní(Cyklostezka 2dodatek)
2010 87 327,00 99 959,30 119 565,00
8 750,00
3 810,00
6 100,00
74 340,00 117 704,90
6 890,00
1 780,00
280 788,60
124 200,00 149 441,60
3 500,00 122 789,60
360 312,00 162 164,30
3 320,00
19 000,00
9 050,00
75 000,00
649 679,00 Kulturní a spole enský život MO 1 052 413,30 investi ní(Rek. Komunikací)
133 700,00
neinvesti ní investi ní(Cyklostezka 2dodatek)
2011
5 735,90 103 137,40
6 471,80 81 768,40
6 471,80
6 471,80 205 143,80
5 735,90
5 000,00 119 793,00
-8-
6 471,80 135 342,90
6 471,80 237 392,40
6 103,80 78 066,60
54 934,60 960 644,50
vým na zkušenosti investi ní(komunikace)
P ehled neinvesti ních p ísp vk jednotlivých obcí Mikroregionu Odersko za rok 2004 - 2011 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 1
2
3
4
5
6
7
8
9
obce
ada1
ada2
ada3
ada4
ada5 - 10 -
ada6
ada7
ada8
Podíl neinvesti ních p ísp vk jednotlivých obcí v % za rok 2011 Vražné 6%
Lubom 2% Mankovice 4%
Kunín 12%
Jakub ovice 5% He mánky 1%
He manice 2%
Odry 49% Spálov 6% - 11 -
Jeseník 12%
Podíl obcí na projektu "Vým na zkušeností MO" 6 471,80 7 000,00
6 471,80
6 471,80 6 471,80 6 471,80 6 103,80
6 471,80
5 735,90
5 735,90
6 000,00
5 000,00 5 000,00
4 000,00
3 000,00 2 207,70 2 000,00 735,90
1 000,00
0,00 ada3
ada4
ada5
ada6
ada7
ada1
1ada2
- 12 -
ada8
ada9
ada10
ada11
ada12
P ehled investi ních p ísp vk "Rekonstrukce komunikací MO"
210 141,90 78 066,60 237 392,40 135 342,90 119 793,00 205 143,80 81 768,40 103 137,40
- 13 -
Kunín Odry Spálov Jeseník n.O. He manice Jakub ovice n.O. Lubom Vražné
P ísp vky od ostatních obcí za rok 2007 - 2011
rok
2007
Vítkov ZP 24
11 70 000,00
Hranice ZP 28
Budišov n/B. ZP 24
12
13
St ítež n/L. B lotín ZP 28 ZP 28
14
15
ermná ZP 24
16
Svato ovice ZP 24
Kunín
Bravantice
Bítov
17
18
19
20
Celkem
Poznámky
70 000,00
Investi ní(Cyklostezka)
18 420,00
195 000,00 18 420,00
Investi ní(Cyklostezka) neinvesti ní
56 000,00 18 460,00 216 757,10 291 217,10
270 000,00 56 000,00 18 460,00 216 757,10 561 217,10
Investi ní(Cyklostezka 2) Kulturní a spol. život MO neinvesti ní (podíl) Rekonstrukce komun.
celkem 70 000,00
70 000,00
10 000,00
30 000,00
5 000,00
10 000,00
2008 celkem 110 000,00
110 000,00
15 000,00
30 000,00
5 000,00
2009 celkem
110 000,00
110 000,00
15 000,00
30 000,00
5 000,00
110 000,00
110 000,00 7 000,00
7 000,00 2010
celkem
110 000,00
7 000,00
18 890,00 232 500,00 88 575,10 339 965,10 19 020,00 6 471,80 210 141,90 235 633,70
2011 celkem
- 14 -
Investi ní(Cyklostezka 2) Investi ní(Cyklostezka 2dodatek)
neinvesti ní (podíl)
2 207,70
735,90
2 207,70
735,90
232 500,00 88 575,10 438 075,10
Kulturní a spole enský život MO
19 020,00 9 415,40 210 141,90 238 577,30
neinvest ní (podíl) vým na zkušeností investi ní (komunikace)
investi ní(Rek. Komunikací)
