Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Komentář k závěrečnému účtu města Moravská Třebová

strana 1

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno „v tis. Kč“, jsou uvedeny v Kč)

ÚVOD Dle §17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá odbor finanční závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011. Hospodaření města Moravská Třebová se, od 1. 1. 2011 do doby schválení rozpočtu města pro rok 2011, řídilo pravidly rozpočtového provizoria. Rozpočet města na rok 2011 byl zastupitelstvem města schválen dne 14. 3. 2011 ve výši 258.170 tis. Kč (včetně položky financování). V níže uvedené tabulce je uveden přehled schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtová skutečnost roku 2011. Z tabulky vyplývá, že příjmy získané v roce 2011 (bez financování) byly o téměř 6.000 tis. Kč nižší než rozpočtové výdaje. Město Moravská Třebová nezapojovalo do hospodaření v roce 2011 cizí zdroje, došlo však k významnému zapojení zůstatků finančních prostředků na účtech města z minulých let. Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost 2011

Příjmy 2011

238.880 tis. Kč

271.479 tis. Kč

269.171,13 tis. Kč

Financování (zdroje)

19.290 tis. Kč

37.790 tis. Kč

10.798,93 tis. Kč

Výdaje 2011

253.170 tis. Kč

304.269 tis. Kč

274.970,40 tis. Kč

Financování (potřeby)

5.000 tis. Kč

5.000 tis. Kč

4.999,66 tis. Kč


I. 1.

strana 2

Rozpočtové příjmy Daňové příjmy (příjmy z daní, místní a správní poplatky)

Vývoj naplňování daňových příjmů v roce 2011 lze hodnotit jako nadále nepříznivý. Dopady finanční krize v roce 2011 přetrvávaly. Upravený rozpočet daňových příjmů (včetně správních a místních poplatků a daně z příjmů právnických osob placené obcí) ve výši 103.270 tis. Kč byl k 31.12.2011 naplněn na 100,54 %, tj. ve výši 103.831,09 tis. Kč. Daně V následující tabulce jsou uvedeny příjmy z daní v jednotlivých měsících roku 2011 a pro srovnání i situace let 2010, 2009 a 2008 (měsíce v roce 2011 jsou seřazeny od nejvyššího měsíčního příjmu po nejnižší). Graf pod tabulkou zachycuje situaci roku 2011. Z uvedených údajů je patrné, že nejvýnosnějším měsícem z hlediska celoročního vývoje příjmů z daní se v loňském roce stal tradičně červenec. Největší podíl na daňových příjmech v červenci měly výnosy z daně z příjmů právnických osob (více než 5.200 tis. Kč) a z daně z přidané hodnoty (cca 2.300 tis. Kč). Měsíci s nejnižší daňovou výtěžností v roce 2011 se staly září a duben. Když srovnáme upravené rozpočty jednotlivých sdílených daní a jejich skutečnost k 31. 12. 2011, lze konstatovat, že odhadnutý celkový výnos téměř přesně kopíroval skutečnost. Výpadek v naplňování daně z příjmů fyzických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z nemovitosti. Upravený celkový rozpočet sdílených daní (80.700 tis. Kč) byl v roce 2011 neodčerpán o více než 1.100 tis. Kč. Lze tedy konstatovat, že bohužel nadále přetrvává stagnace vývoje sdílených daňových příjmů. Celkové výnosy z daní (výlučných i sdílených) byly sice v roce 2011 o 253,53 tis. Kč vyšší než v roce 2010 (meziroční nárůst jen o cca 0,3 %), přesto se stále jedná o 12,04 % pokles ve srovnání s výnosy roku 2008. Tab. č. 1 – Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých měsících let 2011, 2010, 2009 a 2008

příjem za příjem za příjem za % % % měsíc měsíc měsíc za měsíc za měsíc za měsíc (2011) (2011) (2010) (2010) (2009) (2009) 10 630,37 12,25% 9 852,15 11,39% 9 023,18 10,78% červenec leden 9 950,25 11,47% 8 983,53 10,38% 10 778,91 12,88% 9 461,58 10,90% 9 350,57 10,81% 8 003,47 9,57% červen listopad 8 509,18 9,81% 8 368,36 9,67% 9 533,15 11,39% 8 494,76 9,79% 8 164,07 9,44% 8 022,41 9,59% únor 7 992,31 9,21% 8 632,16 9,98% 7 333,20 8,76% srpen 7 549,13 8,70% 7 168,19 8,28% 6 976,24 8,34% květen prosinec 5 432,06 6,26% 5 342,60 6,17% 4 059,91 4,85% 5 094,29 5,87% 4 806,80 5,56% 5 440,68 6,50% říjen 5 056,59 5,83% 5 707,43 6,60% 3 015,68 3,60% březen září 4 828,31 5,56% 5 393,69 6,23% 4 044,42 4,83% 3 783,89 4,36% 4 759,64 5,50% 7 436,37 8,89% duben CELKEM 86 782,72 100,00% 86 529,19 100,00% 83 667,62 100,00% měsíc

příjem za % měsíc za měsíc (2008) (2008) 14 569,45 14,77% 10 815,07 10,96% 7 835,09 7,94% 10 708,15 10,85% 8 347,58 8,46% 8 142,81 8,25% 7 039,52 7,14% 4 635,78 4,70% 7 622,34 7,73% 5 347,82 5,42% 6 215,88 6,30% 7 380,53 7,48% 98 660,02 100,00%


strana 3

Tab. č. 2 - Přehled vývoje příjmů z daní v jednotlivých kalendářních čtvrtletích v letech 2011, 2010, 2009 a 2008 (v %) čtvrtletí I. II. III. IV.

2011 27,08% 23,96% 27,02% 21,94%

2010 26,41% 24,59% 27,60% 21,40%

2009 26,08% 26,79% 24,38% 22,75%

2008 24,84% 22,56% 29,32% 23,28%

Graf č. 1 – Vývoj příjmů z daní v jednotlivých měsících roku 2011 12 000,00 10 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00

prosinec

listopad

říjen

září

srpen

červenec

červen

květen

duben

březen

únor

0,00

leden

2 000,00

Další podrobné údaje o naplňování příjmů z jednotlivých daní jsou uvedeny na straně 6 – 9 tabulkové části závěrečného účtu města. Na straně 7 jsou uvedeny celkové součtové hodnoty a procentuální poměry. Z těchto údajů je patrné, že celkový rozpočet příjmů z daní téměř odpovídal dosažené realitě. Výpadek v naplňování daně z příjmů fyzických osob byl nahrazen vyšším plněním u daně z nemovitostí. V průběhu roku 2011 nedocházelo k úpravám rozpočtu u položek daňových příjmů. Schválený rozpočet celkových daňových příjmů (bez daně z příjmů právnických osob placenou městem) ve výši 86.600 tis. Kč byl naplněn k 31. 12. 2011 na 100,21 % tj. ve výši 86.782,72 tis. Kč.


strana 4

Vývoj celkových příjmů z daní v letech 2006 – 2011 je zachycen v následujícím grafu. Graf č. 2 – Vývoj příjmů z daní v letech 2006 – 2011, návrh rozpočtu na rok 2012 (v tis. Kč včetně lineární spojnice dlouhodobého trendu) 100 000,00

84 400,00

86 782,72

83 667,62

87 367,32

80 000,00

86 529,19

91 517,31

98 660,02

90 000,00

70 000,00 2006

2007

2008

2009

2010

2011

R 2012

Správní a místní poplatky Upravený rozpočet správních a místních poplatků ve výši 10.010 tis. Kč byl k 31.12.2011 naplněn částkou 10.388,30 tis. Kč, tj. na 103,78 %. Nejvýznamnějšími položkami správních poplatků byly v roce 2011 správní poplatky vybrané odborem dopravy a odborem vnitřních věcí. Meziročně došlo k poklesu výnosů u správních poplatků odboru životního prostředí a odboru výstavby a územního plánování. Další významnou položkou správních poplatků byl, až do roku 2007, správní poplatek za výherní hrací přístroj. S ohledem na schválení vyhlášky zastupitelstva města č. 3/2007 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno, došlo k významnému snížení výnosů u místních a správních poplatků za VHP. Novela zákona o loteriích znamená do budoucna další změny u těchto poplatků (zrušení místního poplatku za VHP, nový systém přerozdělování státních výnosů z loterií).


strana 5

V tab. č. 3 je uveden podrobný rozbor příjmů ze správních poplatků v letech 2008 – 2011.

SPRÁVNÍ POPLATKY Odbor výstavby a územního plánování Odbor vnitřních věcí Obecný živnostenský úřad Odbor majetku města a kom.. hosp. Odbor dopravy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor finanční Odbor životního prostředí Správní poplatky celkem (mimo VHP) Odbor maje. města a kom. hosp. VHP Správní poplatky celkem

Skutečnost 2008

Skutečnost 2009

Skutečnost 2010

Skutečnost 2011

131 1 025 308 2 3 921 4 1 143 5 539 548 6 087

126 936 249 11 2 308 2 2 116 3 754 279 4 033

183 785,00 940 065,00 229 445,00 4 830,00 1 998 500,00 4 170,00 4 500,00 112 150,00 3 477 445,00 359 000,00 3 836 445,00

132 818,00 1 007 935,00 242 405,00 6 325,00 2 129 320,00 6 705,00 0,00 88 750,00 3 614 258,00 28 000,00 3 642 258,00

350,00 920,00 795,00 020,00 895,00 710,00 250,00 700,00 640,00 000,00 640,00

300,00 800,00 650,00 700,00 140,00 700,00 700,00 810,00 800,00 000,00 800,00

V roce 2011 bylo do rozpočtu města přijato 264.000 Kč (správní poplatek za VHP) a odvod ½ správního poplatku finančnímu úřadu byl v plném rozsahu realizován v roce 2011 (132.000 Kč), zároveň byla realizována v roce 2011 i část odvodu za správní poplatky roku 2010 (104.000 Kč), což zkresluje meziroční srovnání plnění této rozpočtové položky. Snížené plnění u příjmů ze správních poplatků je dáno zejména poklesem výnosů ze správních poplatků za VHP a také odvodem části povinné ½ tohoto poplatku finančnímu úřadu z roku 2010 až v roce 2011. Nejvýznamnější skupinou správních poplatků jsou i nadále poplatky odboru dopravy. Vybrané správní poplatky vyplývající z dopravních agend, tvořily v roce 2011 cca 59 % celkového objemu vybraných správních poplatků (v roce 2010 činil tento podíl cca 52 %). Tab. č. 4 zachycuje vývoj příjmů místních poplatků v letech 2008 – 2011 (v tis. Kč). Místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Místní poplatky (mimo místní poplatek za VHP) Místní poplatek za provozovaný VHP Poplatek za komunální odpad Místní poplatky celkem

SK 2008 202,62 240,44 40,07 483,13 625,56 4 934,66 6 043,35

SK 2009 199,59 276,16 32,26 508,01 529,51 4 925,63 5 963,15

SK 2010 200,20 292,02 37,57 529,79 388,53 4 972,75 5 891,07

SK 2011 191,47 289,89 0,15 481,51 754,63 4 829,98 6 066,12

Vysvětlivky: VHP výherní hrací přístroj SK skutečnost

Uvedené místní poplatky (ze psů, užívání veřejného prostranství a ze vstupného) tvoří pouze malou část všech poplatků inkasovaných do rozpočtu města. Poplatek za komunální odpad roste popř. klesá se změnou ceny poplatku (v návaznosti na vývoj nákladů na sběr a likvidaci komunálního odpadu). Ostatní místní poplatky nejsou vázány na růst běžných výdajů. V následující tabulce je uveden přehled naplňování ostatních poplatků od roku 2008.


strana 6

Tab. č. 5 – Vývoj ostatních poplatků přijímaných do rozpočtu města v letech 2008 – 2011 Ostatní poplatky (v tis. Kč) Poplatek za vypouštění škodlivých látek do ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Odvod z výnosů z výherních hracích přístrojů Přijaté platby za absolvování zkoušek v autoškole Ostatní poplatky

SK 2008 7,90 66,13 1 266,26 663,50 2 003,79

SK 2009 5,50 11,69 344,02 594,80 956,01

SK 2010 4,80 65,59 388,53 480,20 939,12

SK 2011 6,10 81,83 79,69 512,30 679,92

Na závěr tohoto dílčího rozboru je uveden přehled správních, místních a ostatních poplatků, které byly součástí rozpočtových příjmů v letech 2008 – 2011. Tab. č. 6 – Přehled správních, místních a ostatních poplatků v letech 2008 – 2011 Druh poplatku (v tis. Kč) Správní poplatky Místní poplatky Ostatní poplatky Poplatky celkem Místní poplatek za komunální odpad Poplatky celkem

SK 2008 6 087,64 6 043,35 2 003,79 14 134,78 -4 934,66 9 200,12

SK 2009 4 033,80 5 963,15 956,01 10 952,96 -4 925,63 6 027,33

SK 2010 3 936,99 5 891,07 939,12 10 767,18 -4 972,75 5 794,43

SK 2011 3 643,26 6 066,12 679,92 10 389,30 -4 829,98 5 559,32

Z údajů v poslední tabulce je zřejmý pokles výnosů ze správních poplatků a místních poplatků za VHP a také z důvodu odvodu části povinné ½ tohoto poplatku finančnímu úřadu z roku 2010 až v roce 2011. Poplatek za komunální odpad je pro potřeby meziročního srovnání odečten, protože jeho změna je dána změnou výše nákladů na likvidaci komunálního odpadu.

V následujícím grafu jsou uvedeny procentuální podíly jednotlivých druhů poplatků na celkovém objemu 10.389,30 tis. Kč. Graf č. 3 – Procentuální rozložení jednotlivých druhů poplatků přijatých v roce 2011 Ostatní poplatky 7% Poplatek za komunální odpad 46%

Správní poplatky 35%

Místní poplatky 12%


2.

strana 7

Běžné (neinvestiční) dotace

Upravený rozpočet běžných dotací ve výši 105.890,55 tis. Kč byl naplněn částkou 103.688,40 tis. Kč, tj. na 97,92 %. Nenaplnění rozpočtu je dáno zejména neupravením rozpočtu u dotace na výplatu sociálních dávek na zaslanou skutečnost a dále také nepřijetím transferu od SFŽP na projekt Odborné ošetření starých stromů (projekt bude dokončen až v roce 2012, v tomto roce bude také podávána žádost o platbu) Podrobný rozpis jednotlivých příjmů z neinvestičních dotací je uveden na stranách 3 a 4 tabulkové části závěrečného účtu. Odbor finanční městského úřadu zpracoval v rámci hospodaření za rok 2011 následující finanční vypořádání: a) Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a kapitolou Operace státních finančních aktiv za rok 2011 Součástí tohoto vypořádání byly následující dotace: -

dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí (obec Radkov) – celková poskytnutá dotace činila 10.000 Kč, uznatelné výdaje města výdaje města vynaložené v roce 2011 činily 9.100 Kč, protože daň z dohody o provedení práce vyplacené v hotovosti v prosinci 2011 byla hrazena prostřednictvím depozitního účtu města až v lednu 2012 a nemohla být (v souladu s metodikou uznatelnosti výdajů) nárokována v rámci vypořádání v roce 2011. Vratka dotace ve výši 900 Kč byla realizována 27. 1. 2012, současně jsme v rámci vypořádáni požádali o doplatek vynaložené částky 900 Kč v rámci hospodaření roku 2012.

-

dotace na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 – celková dotace činila 58.587 Kč, město mělo s přípravou výdaje ve výši 2.240 Kč, nevyčerpaná část dotace ve výši 56.347 Kč byla zaslána na účet Pardubického kraje dne 27. 1. 2012.

-

dotace poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy v roce 2011 – všechny dotace byly vyčerpány v plné výši (dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 1.146.430 Kč i dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 622.300 Kč). Výdaje na výkon SPOD v roce 2011 přesáhly poskytnutou dotaci o 182.704 Kč, požádali jsme proto doplatek těchto výdajů v roce 2012.

b) Finanční vypořádání za rok 2011 s ostatními ministerstvy – součástí vypořádání byly následující dotace přijaté do rozpočtu města: -

-

neinvestiční dotace Úřadu vlády ČR na realizaci programu Podpora terénní sociální práce ve výši 220.000 Kč, terénní práce je realizována z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky, určených na realizaci programu Podpora terénní práce 2011, poskytovaných úřadem vlády ČR, neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na výkon činnosti odborného lesního hospodáře v celkové výši 802.567 Kč, neinvestiční dotace od Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin v celkové výši 36.600 Kč, neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu protidrogové politiky - Prevence rizikového chování – projekt Šancí je prevence ve výši 73.000 Kč, neinvestiční dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z Programu protidrogové politiky - Prevence rizikového chování – projekt Já mezi námi ve výši 33.000 Kč,


strana 8

-

neinvestiční dotace Ministerstva kultury ČR na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století - projekty Přednášková činnost 2011 (7.000 Kč), Kniha můj pomocník a rádce (5.000 Kč) a Čte celá třída (9.000 Kč), Všechny dotace v rámci tohoto vypořádání byly vyčerpány v plné výši. c) Finanční vypořádání se SR za rok 2011 - dotace poskytnuté obcím prostřednictvím Pardubického kraje – součástí vypořádání byly následující dotace přijaté do rozpočtu města: -

-

neinvestiční dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné nouzi – dotace byla poskytnuta ve výši 16.090.000 Kč, čerpání k 31.12.2011 činilo 16.660.763 Kč, město Moravská Třebová tedy žádalo o doplatek na vyplacené dávky ve výši 570.763 Kč prostřednictvím Pardubického kraje dopisem ze dne 19. 1. 2012 neinvestiční dotace na výplatu příspěvku na péči – dotace byla poskytnuta ve výši 55.156.000 Kč a byla nedočerpána o 192.400 Kč (čerpání celkem činilo 54.963.600 Kč). Vratka nevyčerpané částky do státního rozpočtu byla odeslána na účet Pardubického kraje 27. 1. 2012.

V následující tabulce jsou položkově rozebrány přijaté dotace od obcí. Tab. č. 7 – Dotace přijaté od obcí v roce 2011 Dotace od obcí Linhartice Bezděčí Staré Město Radkov Rozstání Dětřichov Borušov Gruna Janůvky Malíkov Útěchov Dotace na náklady za dojíždějící žáky Dětřichov Gruna Útěchov Vranová Lhota Linhartice Bezděčí u Trnávky Dlouhá Loučka Staré Město Třebařov Kunčina Za výkon přenesené působnosti

Dotace od obcí celkem

Skutečnost k 31.12.2011 (v Kč) 72 000,00 -4 000,00 52 000,00 4 000,00 4 000,00 32 000,00 52 000,00 36 000,00 4 000,00 4 000,00 108 000,00 364 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 7 500,00 3 000,00 1 500,00 3 000,00 24 000,00

388 000,00


strana 9

Do rozpočtu města byla v roce 2011 také přijata 2. záloha dotace na realizaci projektu Vzdělávání v eGON centru Moravská Třebová dotačně podpořeného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost ve výši 210.958,95 Kč. Dále byly součástí příjmové stránky rozpočtu města také finanční prostředky určené na realizaci projektu Hřebečské důlní stezky podpořeného z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (doplatek neinvestiční dotace ve výši 376.153,23 Kč). Současně jsme také v rámci neinvestičních dotací přijali doplatek ve výši 20.819,93 Kč určený na realizaci projektu Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – 1. etapa, která byl podpořen z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst. 3.

Ostatní (nedaňové) příjmy

Upravený rozpočet ostatních (nedaňových) příjmů ve výši 35.063,45 tis. Kč byl naplněn částkou 35.301,16 tis. Kč na 100,68 %. V dalším komentáři jsou podrobněji rozebrány zejména položky, u kterých bylo dosaženo výrazného výkyvu v plnění. 

příjmy z pronájmu majetku Technické služby – rozpočet příjmů vycházel z odhadu výše a doby pronájmu nového objektu východní tribuny zimního stadionu a jejího vnitřního vybavení, skutečnost byla mírně odlišná.



příjmy z pronájmu majetku – VHOS – skutečné příjmy z pronajatého infrastrukturního majetku nedosáhly hodnoty rozpočtu, rozpočet pro rok 2011 vycházel z kalkulací provozovatele.



Přijaté sankční platby – dosažená skutečnost přesáhla schválený rozpočet zejména z důvodu vyššího plnění u sankčních plateb odboru dopravy.



příjmy z úroků – příjem je ovlivněn zůstatkem finančních prostředků na účtech města v průběhu roku.



ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované – v následující tabulce je uveden podrobný rozbor této položky.

Tab. č. 8 – Ostatní nedaňové příjmy roku 2011 Ostatní nedaňové příjmy j.n. (tzv.nahodilé příjmy) Zůstatek depozitního účtu (převod nevypl. mezd z roku 2010) Kovodý šrot - prodej Věcné břemeno VČP Ostatní (nahodilé příjmy menší než 5.000,00 Kč) CELKEM



Skutečnost k 31.12.2011 (v Kč) 264 394,00 10 980,00 10 093,00 47 958,87

333 425,87

přijaté neinvestiční dary popř. příjmy z reklamy – v následující tabulce je uveden podrobný rozbor této položky.


strana 10

Tab. č. 9 – Dary a příjmy z reklamy přijaté do rozpočtu města v roce 2011 Dary a příjmy z reklamy Csillag Tibor Společenství vlastníků domů ČSA 100/5 Vermousková Barbora Polák Josef Netolická Věra Dary na rozvoj školství CELKEM REHAU, s.r.o. Reklama Rehau aréna CELKEM Martech Holding a.s. Reklama MT fotofestival CELKEM Bárta Jiří Excalibur-RP, s.r.o. Penzion Best, s.r.o. Třebovská restaurace, s.r.o. Blažková Marie Königová Marta Staňová Michaela Sedlářová Alexandra DUHA M.T., spol. s.r.o.

Reklama leták ubyt. a stravování CELKEM

Dary a reklama CELKEM

4.

Skutečnost k 31.12.2011 (v Kč) 39 300,00 29 600,00 16 700,00 41 400,00 19 200,00 146 200,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00 1 250,00 3 750,00 1 250,00 2 500,00 1 250,00 2 500,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00

16 250,00

187 450,00

Kapitálové (investiční) příjmy

Upravený rozpočet kapitálových příjmů ve výši 27.255 tis. Kč byl naplněn na 96,68 % tj. částkou 26.350,48 Kč. Nenaplnění rozpočtu je dáno zejména nerealizací prodeje pozemků pro bydlení v lokalitě Strážnického. V roce 2011 byly realizovány příjmy z prodeje pozemků, nemovitostí a majetku ve vlastnictví města v celkové výši 5.972,77 tis. Kč (včetně prodeje plynovodu vybudovaného v lokalitě ulice U Písku a prodeje podílu města v komanditní společnosti). Přehled přijatých investičních dotací je uveden na straně 5 tabulkové části závěrečného účtu. Významnými investičními dotacemi ze státního rozpočtu v roce 2011 byly dotace na Regeneraci panelového sídliště Západní – V. etapu ve výši 4.000 tis. Kč a dotace na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Strážnického ve výši 500 tis. Kč. V roce 2011 byly také přijaty dotace na realizaci 2 projektů spolufinancovaných z Evropské unie a prostředků státního rozpočtu - Hřebečské důlní stezky podpořené z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu (doplatek investiční dotace ve výši 2.810.202,63 Kč) a Infrastruktura pro sport a volný čas v Moravské Třebové – 1. etapa, která byl podpořen z Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2. Rozvoj měst (doplatek investiční dotace ve výši 11.586.648,29 Kč).


II.

strana 11

Rozpočtové výdaje

V roce 2011 dosáhly celkové rozpočtové výdaje výše 274.970,40 tis. Kč. Vzhledem k upravenému rozpočtu ve výši 304.269 tis. Kč tak byly čerpány na 90,37 %. Nižší čerpání je ovlivněno zejména úsporami v běžných výdajích (v celkové výši téměř 10,7 mil. Kč) a také nerealizací části investic nebo jejich dokončením v roce 2012, popř. úsporou nákladů u realizovaných investic. 1. Běžné (neinvestiční) výdaje Běžné rozpočtové výdaje včetně rozsáhlejších oprav majetku byly čerpány ve výši 210.345,62 tis. Kč, což představuje 95,05 % z upraveného rozpočtu ve výši 221.295 tis. Kč. V komentáři k jednotlivým položkám běžných výdajů je kladen důraz zejména na položky, u kterých došlo k výraznému nedočerpání upraveného rozpočtu popř. na významné položky běžných výdajů. Jde zejména o tyto rozpočtové výdaje: 

činnost technických služeb – celkové rozpočtové výdaje technických služeb byly v roce 2010 cca 3.500 tis. Kč nižší oproti rozpočtu. Nedočerpání rozpočtu je dáno zejména výší nákladů na správu nové východní tribuny zimního stadionu, kde byl rozpočet odhadnut, skutečnost byla nižší (v roce 2011 proběhla úhrada ztrát jen 3 čtvrtletí, ztráta za 4. čtvrtletí 2011 byla hrazena až v roce 2012). Největší dílčí položkou v rozpočtu Technických služeb v roce 2011 byla položka Péče vzhled obce a veřejnou zeleň, na jejíž zajištění vynaložilo město v roce 2011 částku 8.129,45 tis. Kč.



náklady na energie a vodu u sportovišť města – u této položky došlo k přečerpání rozpočtu o 244,82 tis. Kč zejména z důvodu vyšších plateb za elektrickou energii (odhadnout výkyvy v roční spotřebě ve vazbě na změnu cen je obtížné).



Ošetření významných stromů na území města – realizace projektu je podpořena z Operačního programu životní prostředí ČR, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5. – Podpora regenerace urbanizované krajiny, projekt přešel s realizací do roku 2012, z toho důvodu byl rozpočet nedočerpán o více než 1,2 mil. Kč.



činnost místní správy – ostatní provozní výdaje – rozpočet provozu je rozdělen v tabulkové části závěrečného účtu na provozní výdaje bez informatiky, čerpání sociálního fondu a provozní výdaje související s výpočetní technikou a informatikou. Následující tabulka zachycuje čerpání běžného provozního rozpočtu a rozpočtu informatiky v roce 2011. Čerpání sociálního fondu upravují pravidla každoročně schvalované kolektivní smlouvy. Čerpání sociálního fondu je věnována tabulka č. 12 na straně 14 komentáře k závěrečnému účtu města. Celkový upravený provozní rozpočet města ve výši 7.017 tis. Kč byl vyčerpán částkou 6.524,89 tis. Kč. Tuto částku je třeba ještě snížit o 364,48 tis. Kč, což představuje zůstatek depozitního účtu po výplatě mezd za prosinec 2011, který je na začátku roku převeden do skupiny nahodilých příjmů. Skutečné čerpání tedy činilo 6.160,40 tis. Kč tj. čerpání ve výši 87,79 % z upraveného rozpočtu. Upravený provozní rozpočet informatiky ve výši 2.050 tis. Kč byl vyčerpán částkou 1.983,73 tis. Kč tj. na 96,77 %.


strana 12

Tab. č. 10 – Čerpání provozního rozpočtu a rozpočtu informatiky v roce 2011

Čerpání běžného provozního rozpočtu města k 31.12. 2011 (v Kč) Popis řádku Uprav. rozpočet Skutečnost % plnění Prádlo, oděv, obuv 3 000,00 2 204,00 73,47% Knihy, učební pomůcky a tisk 80 000,00 36 561,00 45,70% DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek 300 000,00 278 795,60 92,93% Nákup materiálu 550 000,00 472 200,50 85,85% Voda 130 000,00 102 127,00 78,56% Plyn 630 000,00 623 400,62 98,95% Elektrická energie 475 000,00 466 544,66 98,22% Pohonné hmoty a maziva 141 000,00 140 654,26 99,75% Služby pošt 664 000,00 656 165,60 98,82% Služby telekomunikací a radiokomunikací 258 000,00 160 717,96 62,29% Služby peněžních ústavů 135 000,00 121 853,62 90,26% Služby, školení a vzdělávání 375 000,00 294 137,00 78,44% Nákup služeb j.n. 1 369 000,00 1 001 822,29 73,18% Opravy a udržování 725 000,00 721 649,80 99,54% Cestovné (tuzemské i zahraniční) 170 000,00 145 633,34 85,67% Pohoštění 4 000,00 1 480,00 37,00% Účastnické poplatky na konference 10 000,00 3 720,00 37,20% Neinvestiční dotace nezisk.a pod.organizacím j.n. 1 000,00 311,00 31,10% Nákup kolků 6 000,00 2 500,00 41,67% Platby daní a poplatků 6 000,00 6 300,00 105,00% Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n. 400 000,00 359 194,00 89,80% Služby peněžních ústavů 585 000,00 562 430,00 96,14% CELKEM 7 017 000,00 6 160 402,25 87,79% zůst. depoz. účtu 2011 (nahodilé příjmy 2012) 364 484,00

Čerpání běžného rozpočtu informatiky k 31.12. 2011 (v Kč) Popis řádku Uprav. rozpočet Skutečnost % plnění Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 328,00 6,56% DHIM a drobný hmot. neinvestiční majetek 180 000,00 177 158,00 98,42% Nákup materiálu 330 000,00 321 736,86 97,50% Služby telekomunikací a radiokomunikací 209 000,00 208 676,00 99,84% Nájemné 165 000,00 164 207,00 99,52% Služby, školení a vzdělávání 26 000,00 25 900,80 99,62% Nákup služeb j.n. 1 025 000,00 975 867,20 95,21% Opravy a udržování 94 000,00 94 006,28 100,01% Programové vybavení 16 000,00 15 853,00 99,08% CELKEM 2 050 000,00 1 983 733,14 96,77%


2.

strana 13

Investiční výdaje

Čerpání investičních výdajů je uvedeno na stranách 19-28 tabulkové části závěrečného účtu města. Na stranách 22-25 je uvedeno rozložení investičních výdajů do jednotlivých oblastí. V návaznosti na to jsou na stranách 26 - 28 uvedeny investiční výdaje z hlediska jednotlivých zdrojů financování. Investiční dotace se podílely na financování investičních výdajů ve výši 12,42 %, vlastní rozpočtové zdroje města financovaly investiční výdaje z 87,58 %. Tento přehled je ale zkreslen o nezařazení přijatých doplatků dotací na realizaci projektů Hřebečské důlní stezky a Infrastruktura pro sport a volný čas – 1. etapa do tabulky (projekty byly ukončeny již v roce 2010, doplatky dodací byly připsány na účet města až v roce 2011). Město Moravská Třebová nevyužilo k financování investičních výdajů v roce 2011 žádných cizích zdrojů (úvěry popř. půjčky). Smlouva o poskytnutí bankovního úvěru na realizaci projektu Město Moravská Třebová – projekt odkanalizování Sušic, Udánek, Boršova a modernizace ČOV, podpořeného z finančních prostředků EU a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní byla schválena zastupitelstvem města v roce 2011, čerpání úvěru však bylo zahájeno až v roce 2012 (z důvodu podpisu smlouvy o dotaci až v roce 2012).

III.

Hospodaření na účelových fondech města a na účtech mimorozpočtových prostředků

Město Moravská Třebová má zřízeny tyto účelové fondy:  

fond rozvoje bydlení, sociální fond.

Podrobnější přehled hospodaření na těchto fondech za rok 2011 je uveden v následujících tabulkách. Údaje jsou uvedeny v Kč. Tab. č. 11 – Zdroje a užití fondu rozvoje bydlení v roce 2011

Fond rozvoje bydlení Počáteční stav k 1.1.2011 Splátky půjček Připsané bankovní úroky Převody na dotace Poskytnuté půjčky Poskytnuté dotace (SVJ a BD) Inkasované bankovní poplatky Stav FRB k 31. 12. 2011

Zdroje fondu 76 650,25 182 337,00 469,94 100 000,00

Užití fondu

0,00 191 960,00 3 770,00 163 727,19

V minulém roce nebyla opět uzavřena žádná smlouva o půjčce, fond rozvoje bydlení ve stávající podobě ztrácí na významu. V roce 2011 byl využíván pouze pro poskytování dotací vlastníkům bytových jednotek prodaných městem (společenství vlastníků jednotek, bytová družstva,…) Čerpání finančních prostředků ze sociálního fondu probíhalo v roce 2011 v souladu se zásadami, které plynou z kolektivní smlouvy uzavřené mezi Městem Moravská Třebová a odborovým orgánem dne 30. 3. 2011 a po schválení vedením města. Zdroje a užití sociálního fondu v roce 2011 zachycuje následující tabulka.


strana 14

Tab. č. 12 – Zdroje a užití sociálního fondu v roce 2011

Sociální fond Počáteční stav k 1.1. 2011 Splátky půjček od zaměstnanců Příděl do fondu Připsané bankovní úroky Dary Inkasované bankovní poplatky Příspěvek na stravování Kulturní a vzdělávací činnost, společenské akce Příspěvek na jízdné Příspěvek na penzijní připojištění Celkem Stav sociálního fondu k 31.12. 2011

2011 Zdroje fondu Užití fondu 99 526,27 112 320,00 540 000,00 666,46 50 500,00 12 419,80 381 367,00 10 250,00 33 373,00 254 600,00 752 512,73 742 509,80 10 002,93

Tab. č. 13 – Změny na účelových fondech města celkem (v Kč)

Název FONDU Fond rozvoje bydlení Sociální fond CELKEM

Počáteční stav Zdroje fondu k 1.1.2011 (příjmy) 76 650,25 282 806,94 99 526,27 652 986,46 176 176,52 935 793,40

Užití fondu Konečný stav (výdaje) k 31.12.2011 195 730,00 163 727,19 742 509,80 10 002,93 938 239,80 173 730,12

Kromě uvedených účelových fondů je zřízen 1 bankovní účet, který slouží pro evidenci tzv. mimorozpočtových finančních prostředků. Je to depozitní účet. Depozitní účet je využíván pouze na výplatu mezd za měsíc prosinec, která se realizuje až v následujícím rozpočtovém roce. Na konci každého rozpočtového roku se vypočte přibližná částka mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění a tyto finanční prostředky se bankovně převedou na mimorozpočtový depozitní účet. V lednu proběhne výplata mezd za měsíc prosinec a zbývající zůstatek depozitního účtu se převede do rozpočtových příjmů následujícího roku do položky „nahodilých příjmů“. Zůstatek depozitního účtu města k 31.12.2011 činil 4.400.488,34 Kč.

IV.

Závěrečný účet města za rok 2011

Celkový pohled na hospodaření města v roce 2011, plynoucí z rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (str.1 tabulkové části závěrečného účtu), lze shrnout takto: 

běžné rozpočtové příjmy minulého roku ve výši 242.820,65 tis. Kč plně pokryly provozní výdaje (včetně rozsáhlejších oprav investičního majetku) a stačily i na pokrytí splátek jistiny přijatých úvěrů (206.810,86 + 3.534,76 + 4.999,66 = 215.345,28 tis. Kč). Tento vzájemný poměr vyjadřuje, že za rok 2011 byl vytvořen tzv. provozní přebytek ve výši 32.475,03 tis. Kč. Tvorba provozního přebytku je nezbytná jednak pro zabezpečení rozvoje města a také zajištění úhrady splátek přijatých úvěrů a půjček (které v roce 2010 činily 4.999,66 tis. Kč).



rozpočtové hospodaření v minulém roce (posuzováno dle rozpočtových pravidel) skončilo ztrátou hospodaření ve výši 5.799,27 tis. Kč (zejména z důvodu realizace velkého rozsahu


strana 15

investičních výdajů). Jde o rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji (mimo položek financování). Ztráta hospodaření byla ovlivněna položkami financování takto: Financující položky na straně rozpočtových zdrojů: -

částka 10.798,93 tis. Kč na straně 1 tabulkové části závěrečného účtu, řádek „zůstatek finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech“ vyjadřuje tu skutečnost, že město disponovalo k 31.12. 2011 o 10.798,93 tis. Kč nižším zůstatkem finančních prostředků na ZBÚ a účelových fondech než na začátku roku. Zůstatky na jednotlivých účtech rozpočtového hospodaření k 31.12.2011 jsou uvedeny v následujícím přehledu.

základní běžný účet fond rozvoje bydlení sociální fond Rozpočtové prostředky CELKEM depozitní účet Mimorozpočtové prostředky CELKEM

k 1.1.2011 46 886 181,83 Kč 76 650,25 Kč 99 526,27 Kč 47 062 358,35 Kč

k 31.12.2011 36 089 699,23 Kč 163 727,19 Kč 10 002,93 Kč 36 263 429,35 Kč

3 803 958,37 Kč 3 803 958,37 Kč

4 400 488,34 Kč 4 400 488,34 Kč

Financující položky na straně rozpočtových potřeb: -

splátka jistiny přijatých úvěrů a půjček snížila celkové financování o částku 4.999,66 tis. Kč. Přehled přijatých bankovních úvěrů a půjček, včetně propočtu plánované dluhové služby do roku 2014 je uveden na straně 29 a 30 tabulkové části závěrečného účtu města.

Celkové úvěrové závazky města dosáhly k 31. 12. 2010 výše 11.468,46 tis. Kč. Ukazatel dluhové služby (dle metodiky v souladu s usnesením vlády 364/2000, platné do roku 2008) dosáhl výše 3,58 %. Tento ukazatel představuje poměr dluhové služby ve sledovaném roce (tj. splátky jistiny, úroků a leasingové splátky) k dluhové základně (daňové příjmy nedaňové příjmy, přijaté dotace). V letech 2012 - 2014 jsou výše dluhové základny a výše leasingových splátek odhadnuty, skutečnost může být mírně odlišná. Usnesení vlády 346/2004 bylo zrušeno usnesením vlády 1395/2008 ze dne 12.11.2008, na stejném jednání vlády bylo zároveň schválen nový systém monitoringu hospodaření obcí, v rámci kterého jsou každoročně prováděny výpočty soustavy informativních a monitorovacích ukazatelů souhrnně za obce a jimi zřizované příspěvkové organizace. Z těchto nových výpočtů pro rok 2009 vyplývá ukazatel dluhové služby 1,84 %, pro rok 2010 1,99 % a pro rok 2011 pak 2,10 % (poměr splátek jistin a úroků a celkových rozpočtových příjmů města). Celkové rozpočtové příjmy roku 2011 nebyly naplněny, oproti upravenému rozpočtu, o 2.307,87 tis. Kč (zejména z důvodu nerealizace prodeje pozemků v lokalitě Strážnického), stejné jako celkové výdaje, které nebyly dočerpány o cca 9,63 % (zejména z důvodu nedočerpání některých položek běžných výdajů a nerealizace části investičních výdajů).


V.

strana 16

Zpráva auditora o provedeném přezkumu hospodaření města za rok 2011

V souladu s § 17 odst. 5 zákona 250/2000 Sb. předkládáme jako součást závěrečného účtu také zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města. Přezkoumání hospodaření Města Moravská Třebová prováděl, za rok 2011, stejně jako v roce 2010 (na základě žádosti města Moravská Třebová), Pardubický kraj. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V příloze č. 2 podkladového materiálu je předkládána k projednávání zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Moravská Třebová včetně sdělení ke zjištěným nedostatkům a závadám. Při dílčím přezkoumání hospodaření města ani při přezkoumání hospodaření územního celku za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V rámci přezkumu hospodaření byla pouze vyjasněna problematika úprav příjmové stránky rozpočtu v oblasti přijatých dotací – viz upozornění ve zprávě auditora (nutno upravovat rozpočet v oblasti příjmů u dotací i v případě nižší rozpočtované částky oproti dosažené skutečnosti (přeplnění rozpočtu)).

VI.

Vedlejší hospodářská činnost města

Správu bytového fondu města vykonává na základě mandátní smlouvy (jako vedlejší hospodářskou činnost města) obchodní společnost Technické služby Moravská Třebová s.r.o.. Přehled nákladů a výnosů jednotlivých středisek vedlejší hospodářské činnosti zachycuje tabulka na straně 31 tabulkové části závěrečného účtu města. Hospodaření vedlejší hospodářské činnosti města skončilo v roce 2011 ziskem ve výši 1.213.530,57 Kč (před zdaněním). Ztráta střediska odpadové hospodářství je způsobena zánikem podnikatelských subjektů, které jsou zapojeni do systému odpadového hospodářství. Ztráta střediska volné byty a nebytové prostory je okryta nájmy z ostatních bytů a nebytových prostor, náklady jsou dány opravami před uzavřením nových nájemních smluv. Ztráta středisek týkajících se ubytoven je dána zejména vysokými náklady na teplo a nutností oprav havarijního stavu budov. V rámci závěrečného účtu je navržen pouze převod hospodářských výsledků po zdanění na účet 432 – Nerozdělný zisk, neuhrazená ztráta minulých let. V rámci změn účetnictví platných od 1. 1. 2010 zatím není umožněno proúčtovat zisk popř. ztrátu z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti přes jiný účet.

VII. Hospodaření příspěvkových organizací a obchodní společnosti Technické služby, s.r.o. Město Moravská Třebová je zřizovatelem 10 příspěvkových organizací a zakladatelem 1 obchodní společnosti. Hospodaření příspěvkových organizací je shrnuto v následujících tabulkových přehledech. Podrobné rozbory hospodaření jednotlivých organizací jsou k dispozici na odboru finančním městského úřadu.


strana 17

Tab. č. 14 – přehled hospodaření I. Mateřské školy Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2011

I. Mateřská škola Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy Výnosy v Kč číslo druh výnosu účtu 602,603 Tržby z ostatních činností školky 602 Tržby za školné 602 Stravné+ pitný režim 649 Ostatní výnosy z činnost 602,603,6 CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 49 662

Úroky

672 672 672

Dotace od ÚP (VPP) - zasláno přímo školce Provozní dotace z rozpočtu města Mim. dotace na úpravy soc. zařízení

Celkem výnosy

skutečnost 2011 33 257,00 222 160,00 936 299,00 24 000,00 1 215 716,00 209,93 58 000,00 1 495 000,00 65 000,00

2 833 925,93


strana 18

I. Mateřská škola Piaristická 137, Moravská Třebová, okres Svitavy Náklady v Kč číslo účtu 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502

knihy, předplatné novin a časopisů metodické pomůcky, hračky čistící prostředky nákup potravin DDHM + OE kancelářské potřeby materiál na opravy pohonné hmoty (sekačka) ochranné pomůcky, odměny, cenové rozdíly ostatní materiál CELKEM MATERIÁL Elektřina Voda - vodné a srážková voda, stočné Plyn Uhlí CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE

511

opravy a udržování

512

cestovné

518 518 518 518 518 518 518 518

svoz odpadu, úklidové služby služby telekomunikací, internet služby školení a vzdělávání poštovné revize stálé poplatky za servis a tech. podporu ostatní služby CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY

druh nákladu

521 Mzdové náklady 524+527 Zákonné odvody z mezd 521,524, CELKEM MZDY 527 538 Jiné daně a poplatky 549,569 bankovní poplatky a pojištění 538, 549, CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 569 551

Odpisy

Celkem náklady Hospodářský výsledek

skutečnost 2011 51 717,90 85 197,00 27 772,00 936 299,00 212 380,80 55 263,00 53 013,00 1 816,00 3 250,10 62 117,70 1 488 826,50 372 783,03 48 280,53 205 009,33 101 763,00 727 835,89 132 512,40 16 232,00 14 616,00 81 960,20 11 466,00 1 418,00 6 006,00 27 408,60 55 678,00 198 552,80 171 735,00 53 908,35 225 643,35 200,00 42 380,00 42 580,00 0,00

2 832 182,94 1 742,99


strana 19

Tab. č. 15 – přehled hospodaření II. Mateřské školy Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy v roce 2011 II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Výnosy v Kč číslo druh výnosu účtu 602 Tržby za školné 602 Stravné+ pitný režim 602 CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 662

Úroky

672 672 672 672

Dotace od ÚP (VPP) - zasláno přímo školce Mim. dotace - gramt ZM Mim. dotace na dovybavení kuchyně Provozní dotace z rozpočtu města

Celkem výnosy

skutečnost 2011 258 600,00 904 088,00 1 162 688,00 300,58 58 000,00 1 500,00 20 000,00 1 370 000,00

2 612 488,58


strana 20

II. Mateřská škola Jiráskova 1141, Moravská Třebová, okres Svitavy Náklady v Kč číslo účtu

druh nákladu

501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501

knihy, předplatné novin a časopisů metodické pomůcky, hračky čistící prostředky nákup potravin cenové rozdíly DDHM + OE kancelářské potřeby materiál na opravy pohonné hmoty (sekačka) ostatní materiál CELKEM MATERIÁL

502 502 502 502

Elektřina Voda - vodné Plyn CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE

511


512

cestovné

518 518 518 518 518 518 518 518 518

svoz odpadu, úklidové služby služby telekomunikací, internet služby školení a vzdělávání poštovné stočné a srážková voda revize stálé poplatky za servis a tech. Podporu ostatní služby CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY

521 Mzdové náklady 524+527 Zákonné odvody z mezd 521,524,5 CELKEM MZDY 27 569 bankovní poplatky 549 pojištění osob a majetku 569,549 CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 551

Odpisy


skutečnost 2011 27 438,00 52 764,00 43 093,69 904 088,00 -1 308,93 145 149,00 40 585,00 10 137,00 1 840,00 84 756,10 1 308 541,86 202 981,84 29 340,00 530 641,09 762 962,93 52 472,00 5 710,00 21 276,00 61 838,07 300,00 1 756,00 65 434,00 9 510,00 25 161,80 50 115,00 235 390,87 112 027,00 35 711,27 147 738,27 27 222,00 21 448,00 48 670,00 0,00

2 561 485,93 51 002,65


strana 21

Tab. č. 16 – přehled hospodaření Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy v roce 2011

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Výnosy v Kč číslo účtu 603 603 609 602 602 602,603, 609 648 662 644,649 672 672 672 672 672 672 672 672 672 672

druh výnosu

skutečnost 2011

Tržby za pronájem tělocvičny Tržby za pronájem ostatních prostor školy Tržby školní družina Tržby akce se žáky Stravné+ pitný režim

148 177,50 222,00 33 200,00 74 397,00 270 646,00

CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

526 642,50

použití fondů úroky ostatní výnosy Dotace na mzdy škola, výdejna, tělocvična Mim. dotace - grant Zdravé město Mim. příspěvek na proj. Loučíme se s podzimem Mim. příspěvek na návštěvu IQ parku v Liberci Mim. příspěvek na projekt Poznáváme autory Provozní dotace z rozpočtu města škola tělocvična Olomoucká výdejna Josefská Dotace SR - projekt Šancí je prevence Dotace PK - lyžařský kurz

Celkem výnosy

8 758,00 333,45 35 185,00 415 000,00 3 000,00 2 000,00 10 000,00 3 000,00 1 280 000,00 95 000,00 305 000,00 73 000,00 13 000,00

2 769 918,95


strana 22

Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Náklady v Kč číslo účtu 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 511 512 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 521 524+527 521 521,… 569 569,549 549,569 551

druh nákladu předplatné novin a časopisů knihny, učební pomůcky čistící prostředky DDHM + OE kancelářské potřeby materiál na opravy pohonné hmoty (sekačka) ostatní materiál stravování a pitný režim materiál projekt Šancí je prevence CELKEM MATERIÁL Elektřina Voda - vodné Plyn CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE energie spojené s nájmem opravy a udržování cestovné služby spojené s nájmem svoz odpadu, úklidové služby služby telekomunikací, internet konzultační a porad. činnost +revize služby školení a vzdělávání poštovné stočné akce se žáky nájem +teplo aktualizace SW doprava obědů ostatní služby služby projekt Šancí je prevence CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY Mzdové náklady Zákonné odvody z mezd + příspěvky na obědy Mzdové náklady - projekt Šancí je prevence CELKEM MZDY bankovní poplatky pojištění osob a majetku CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Odpisy


skutečnost 2011 5 756,70 18 156,60 53 008,50 297 789,10 65 163,10 25 636,20 400,00 52 233,00 194 620,00 7 000,00 719 763,20 256 560,00 17 933,80 384 924,00 659 417,80 -92 380,00 320 576,00 6 705,00 -95 259,50 90 731,50 73 621,00 21 000,00 10 880,00 5 274,00 76 784,20 73 957,00 70 595,00 65 330,00 38 000,00 195 957,00 1 000,00 627 870,20 306 000,00 106 826,00 65 000,00 477 826,00 15 603,00 22 462,00 38 065,00 12 075,75

2 769 918,95 0,00


strana 23

Tab. č. 17 – přehled hospodaření Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy v roce 2011

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Výnosy v Kč číslo účtu 603 602 602 602 602 602 602 602,603 602,603

druh výnosu Tržby za pronájem ost. prostor školy Tržby školní družina Tržby keramický kroužek Tržby LVK, adapt. pobyt, partn. setkání Bánská Štiavnica Stravné+ pitný režim Tržby z prodeje služeb Tržby za poškozené učebnice Tržby z prodeje služeb (VHČ) CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

662

úroky

648

zúčtování fondu - dary

649

ostatní výnosy

672 672 672 672 672 672 672

Dotace z ÚP (VPP) - zasláno přímo škole Mim. dotace - Pod modrou oblohou Mim. dotace - flétnový soubor Provozní dotace z rozpočtu města Dotace PK Školní florbalová liga Dotace SR projekt Já mezi námi Dotace PK Pod modrou oblohou

Celkem výnosy

skutečnost 2011 40 464,00 171 980,00 4 950,00 155 024,00 2 215 059,00 17 249,20 8 680,00 1 071 047,00 3 684 453,20 973,44 27 813,00 4 436,00 60 500,00 17 000,00 40 000,00 4 940 000,00 10 000,00 33 000,00 15 000,00

8 833 175,64


strana 24

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy Náklady v Kč č. účtu druh nákladu 501 předplatné novin a časopisů,PHM, knihy, učební pomůcky 501 čistící prostředky 501 materiál - školní družina 501 DDHM + OE 501 kancelářské potřeby 501 materiál na opravy 501 chemikálie na bazén, ostatní materiál 501 stravování a pitný režim 501 materiál Pod modrou oblohou 501 materiál volnočasové aktivity a čerpání SRPŠ 501 materiál (VHČ) 501 CELKEM MATERIÁL 502 Elektřina 502 Voda - vodné 502 Plyn 502 Spotřeba energie (VHČ) 502 CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE 511 opravy a udržování 511 opravy a udržování (VHČ) 512 cestovné 518 svoz odpadu, úklidové služby 518 služby telekomunikací, internet 518 služby školení a vzdělávání 518 poštovné 518 stočné 518 nákup DNIM, řeš. servis, SW 518 revize, rozbory 518 služby PMO 518 volnočasové aktivity 518 ostatní služby a čerpání darů zeSRPŠ 518 cest.+ubytování LVK 518 ostatní služby (VHČ) 518 CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY 521 Mzdové náklady 524+527 Zákonné odvody z mezd + DNP 521 OON - florbal. liga 521 Mzdy (VHČ) 524+… Zákonné odvody z mezd (VHČ) 521,… CELKEM MZDY 543 Odpis pohledávky 569 bankovní poplatky a pojištění osob a majetku 549 technické zhodnocení - server 569 ostatní náklady (VHČ) 569 CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 551 Odpisy Celkem náklady Hospodářský výsledek

skutečnost 2011 75 338,76 52 199,00 12 011,00 269 907,03 92 878,33 23 986,76 17 606,11 2 130 789,78 23 522,00 48 560,37 326 502,45 3 073 301,59 639 702,43 264 696,60 1 872 296,38 188 726,80 2 965 422,21 304 638,20 20 813,00 17 013,00 74 760,40 104 835,14 24 586,00 12 338,00 172 065,70 97 959,10 202 435,21 9 132,00 120 300,00 38 682,34 105 780,00 43 079,00 1 005 952,89 353 000,00 123 650,00 2 381,00 295 436,00 102 169,36 876 636,36 710,00 84 454,50 11 120,00 1 288,00 96 862,50 80 133,00 8 441 482,75 391 692,89


strana 25

Tab. č. 18 – přehled hospodaření Základní školy Moravská Třebová, Kostelní nám. 21, okres Svitavy v roce 2011 Základní škola Moravská Třebová, Kostení nám. 21, okres Svitavy Výnosy v Kč číslo druh výnosu účtu 603 Tržby za pronájem tělocvičny 602 Tržby školní družina 603 CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy - žel. šrot 662 Úroky 672 Provozní dotace z rozpočtu města 672 Dotace na výměnné aktivity s Německem

Celkem výnosy

skutečnost 2011 61 380,00 60 400,00 121 780,00 7 500,00 12 100,00 523,92 1 655 000,00 20 000,00

1 816 903,92


strana 26

Základní škola Moravská Třebová, Kostení nám. 21, okres Svitavy Náklady v Kč číslo účtu

druh nákladu

skutečnost 2011

501 501 501 501 501 501 501 501 501

předplatné novin a časopisů knihny, učební pomůcky čistící prostředky materiál - školní družina DDHM + OE kancelářské potřeby materiál na opravy ostatní materiál CELKEM MATERIÁL

10 679,00 17 587,00 29 124,90 22 166,00 386 365,20 133 895,00 32 894,60 16 252,00 648 963,70

502 502 502 502

Elektřina Voda - vodné a srážková voda Plyn CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE

135 126,67 37 318,00 247 304,01 419 748,68

511


180 732,00

512 512 512

cestovné cestovné z dotace MÚ výměnný pobyt CELKEM CESTOVNÉ

518 518 518 518 518 518 518 518 518

svoz odpadu, úklidové služby služby telekomunikací, internet služby školení a vzdělávání poštovné stočné nákup drobného nehm. majetku stravování žáků ostatní služby CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY

549,569 549 569 549,569 551

bankovní poplatky technické zhodnocení pojištění osob a majetku CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY Odpisy


19 982,00 20 000,00 39 982,00 16 148,00 32 819,89 3 590,00 4 669,00 15 256,00 29 220,00 282 925,00 76 898,00 461 525,89 9 614,00 11 090,00 32 685,00 53 389,00 0,00

1 804 341,27 12 562,65


strana 27

Tab. č. 19 – přehled hospodaření Základní umělecké školy Moravská Třebová roce 2011

Základní umělecká škola Moravská Třebová Výnosy v Kč číslo účtu

druh výnosu

602,603 Příjmy z vlastní činnosti - školné, pronájem, sponzoři 662 Úroky 672 Dotace na MT akrády - Pardubický kraj 672 Dotace na MT akrády - město 672 Provozní dotace na energie 672 Provozní dotace z rozpočtu města Celkem výnosy

skutečnost 2011 1 044 500,00 414,05 5 000,00 200 000,00 400 000,00 495 000,00 2 144 914,05

Náklady v Kč číslo účtu

druh nákladu

501 hudební materiál, knihy, notový materiál 501 výtvarný materiál 501 dary - koncerty 501 čistící prostředky 501 DDHM + OE, vybavení 501 kancelářské potřeby, ost. materiál 501 CELKEM MATERIÁL 502 Elektřina 502 Voda - vodné a srážková voda 502 Plyn 502 CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE 511 opravy a udržování 512 cestovné 513 náklady na reprezentaci 518 služby telekomunikací, internet 518 služby školení a vzdělávání 518 poštovné 518 předplatné novin a časopisů 518 stravování 518 svoz odpadů, ostatní služby 518 MT arkády a výtvarný svět na zámku 518 CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY 549,569 bankovní poplatky 549 pojištění osob a majetku 549,569 CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 551 Odpisy Celkem náklady Hospodářský výsledek

skutečnost 2011 65 427,00 56 823,00 51 576,00 54 683,38 207 447,00 37 881,50 473 837,88 104 169,00 12 789,00 316 969,67 433 927,67 249 061,00 65 587,00 2 538,00 170 960,80 22 937,22 3 303,00 6 001,00 31 439,00 230 865,50 282 614,00 748 120,52 28 890,00 15 739,00 44 629,00 127 014,50 2 144 715,57 198,48


strana 28

Tab. č. 20 – přehled hospodaření Městské knihovna Ladislava z Boskovic Moravská Třebová roce 2011

Městská knihovna Ladislava z Boskovic Výnosy v Kč číslo účtu

druh výnosu

602 Tržby a výpůjčné 602 Přefakturace regionálních prací 602 Ostatní příjmy z vlastní činnosti ( vstupné,…) 602 CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 662 Úroky 648 Čerpání fondů (vč. sponzorských darů,…) 672 Provozní dotace z rozpočtu města na mzdy 671 Dotace na programy z min. kultury 672 Provozní dotace z rozpočtu města Celkem výnosy

skutečnost 2011 206 762,00 113 762,00 165,00 320 689,00 2 800,15 8 400,00 2 070 000,00 21 000,00 690 000,00 3 112 889,15

Náklady v Kč číslo účtu

druh nákladu

501 knihy, odborná literatura, CD 501 věcné odměny čtenářům 501 DDHM + OE 501 ostatní materiál 501 CELKEM MATERIÁL 502 Elektřina 502 Plyn 502 CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE 511 opravy a udržování 512 cestovné 513 náklady na reprezentaci 521 Mzdové náklady 524,527 Zákonné odvody z mezd Náhrady za nemoc 528 524,… CELKEM MZDY 518 služby telekomunikací, internet, poštovné 518 vodné, stočné 518 ostatní služby 518 CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY 549 bankovní poplatky 549 pojištění osob a majetku 549 ostatní náklady (stravenky,…) 549 CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 551 Odpisy Celkem náklady Hospodářský výsledek

skutečnost 2011 321 233,20 19 560,00 38 537,00 89 107,40 468 437,60 98 200,00 119 670,53 217 870,53 3 395,00 15 213,00 2 362,00 1 502 000,00 540 741,27 6 221,00 2 048 962,27 74 549,52 7 999,00 123 350,00 205 898,52 5 017,00 20 662,00 10 890,00 36 569,00 29 320,00 3 028 027,92 84 861,23


strana 29

Tab. č. 21 – přehled hospodaření Domu dětí a mládeže Moravská Třebová roce 2011 Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Výnosy v Kč číslo účtu 602 602 602 602 602

druh výnosu Zájmové kroužky Zájmová činnost příležitostná Letní činnost - tábory Příjmy z pronájmu CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

649,644, Úroky, ostatní výnosy z činnosti, výn. z prodeje mat. 662 672 672 672 672 672

Mimořádná dotace - grant Zdravého města Mimořádná dotace na opravu astronom. pozorovatelny Dotace na pronájem těl. a bazénu Provozní dotace z rozpočtu města Dotace Pardubický kraj - Fortitudo 2011

Celkem výnosy

skutečnost 2011 280 700,00 51 620,00 271 815,00 25 625,00 629 760,00 20 128,03 15 000,00 25 000,00 280 000,00 620 000,00 13 000,00

1 602 888,03


strana 30

Náklady v Kč číslo druh nákladu účtu 501 materiál a potraviny pro letní činnost 501 knihny, odborná literatura 501 materiál pro příležitostnou činnost 501 materiál pro činnost zájmových útvarů 501 DDHM + OE 501 kancelářské potřeby 501 ostatní materiál 501 CELKEM MATERIÁL 502 Elektřina 502 Voda - vodné a srážková voda 502 Plyn 502 Pohonné hmoty 502 CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE 511 opravy a udržování (auto, AP, budova) 512 cestovné 518 svoz odpadu, úklidové služby 518 služby telekomunikací, internet 518 poštovné 518 stočné 518 vstupné - příležitostná činnost 518 nákup služeb - zájmové útvary 518 zpracování účetnictví a mezd 518 pronájem tělocvičny a bazénu 518 ochrana objektu 518 údržba sítě 518 nákup služeb - letní činnost 518 ostatní služby 518 CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY 521 Mzdové náklady (z prostředku zřizovatele) 524,… Zákonné odvody z mezd,… 521,… CELKEM MZDY 549 bankovní poplatky,televize,rozhlas 549 pojištění osob a majetku 531 ostatní - silniční daň 549,531 CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 551 Odpisy Celkem náklady Hospodářský výsledek

skutečnost 2011 69 129,00 8 717,00 28 319,00 46 158,58 63 547,00 13 187,00 133 021,60 362 079,18 45 147,00 7 459,71 99 767,00 31 217,60 183 591,31 82 365,40 8 288,00 2 924,00 35 691,79 3 964,00 5 372,29 26 662,00 66 389,00 108 252,00 245 855,00 10 140,00 18 000,00 169 058,00 75 635,96 767 944,04 83 881,00 733,00 84 614,00 10 441,00 31 544,00 375,00 42 360,00 69 600,00 1 600 841,93 2 046,10


strana 31

Tab. č. 22 – přehled hospodaření Kulturní služeb města Moravská Třebová v roce 2011 Kulturní služby města Moravská Třebová Výnosy v Kč číslo účtu 602 602 603 602 602 602 602 602 602,603

Tržby za vstupné Tržby za filmová představení Tržby za pronájem Tržby za nápojový automat Tržby za svatební obřady Tržby za prodej publikací Tržby z baru Tržby ostatní CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB

794 250,00 127 610,00 181 642,00 17 784,00 12 000,00 38 681,00 47 642,00 8 000,00 1 227 609,00

604

Tržby za prodej upomínkových předmětů

21 612,00

602

Jiné ostatní výnosy

11 000,00

649

Čerpání fondů

51 211,00

662

Úroky

druh výnosu

672 Dotace na provoz kuturního centra - město 672 Dotace na provoz muzea - město 672 Dotace na provoz zámku - město 672 Dotace na mzdy včetně odvodů 672 Dotace na pořádání koncertů - město 672 Dotace na pořádání fofofestivalu 672 Dotace na kulturní aktivity - PK Celkem výnosy

skutečnost 2011

9 683,72 2 850 000,00 453 000,00 705 000,00 3 650 000,00 100 000,00 45 000,00 120 000,00 9 244 115,72


strana 32

Kulturní služby města Moravská Třebová Náklady v Kč č. účtu druh nákladu 501 knihy, předplatné novin a časopisů 501 materiál na kulturní pořady 501 čistící prostředky 501 DDHM + OE 501 kancelářské potřeby 501 provozní materiál 501 pracovní oděvy 501 materiál na svatby 501 suroviny do nápoj. automatu 501 suroviny do baru 501 upomínkové předměty a sbírkové předměty 501 všeobecný materiál 501 CELKEM MATERIÁL 502 Elektřina 502 Voda - vodné a srážková voda, stočné 502 Plyn 502 CELKEM SPOTŘEBA ENERGIE 511 opravy a udržování 512 cestovné 513 náklady na reprezentaci 518 služby školení a vzdělávání, člen.příspěvky 518 poštovní služby, telefony, internet 518 provoz auta 518 kulturní pořady 518 propagace kultury 518 přepravné filmů 518 doprava 518 stálé poplatky za servis a tech. podporu 518 příspěvek na obědy zaměstnanců 518 revize 518 výstavní činnost 518 Vlastivědné listy a pověsti 518 restaurátorské práce 518 zabezpečení objektů 518 ostatní služby 518 CELKEM OSTATNÍ SLUŽBY 521 Mzdové náklady - kmenový zaměstnanci 521 Mzdové náklady - externisté 524+527Zákonné odvody z mezd CELKEM MZDY 549 bankovní poplatky 549 pojištění osob a majetku 549 ostatní náklady - kulturní akce 549 jiné ostatní náklady 549 CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 551 Odpisy Celkem náklady Hospodářský výsledek

skutečnost 2011 13 400,00 55 781,00 89 991,80 180 533,00 101 227,00 149 795,00 8 479,00 3 045,00 7 956,00 28 590,00 15 959,00 23 710,00 678 466,80 241 520,00 63 173,00 639 103,01 943 796,01 19 278,00 6 077,00 35 647,20 89 182,00 123 198,68 25 233,95 1 933 830,40 245 192,10 159 863,71 57 955,90 82 020,00 107 532,00 53 852,00 142 446,00 83 840,00 122 250,00 47 846,00 187 903,00 3 462 145,74 2 490 330,00 226 049,00 939 984,00 3 656 363,00 10 495,50 65 369,00 191 162,00 650,00

267 676,50 129 260,00 9 198 710,25 45 405,47


strana 33

Tab. č. 23 – přehled hospodaření Sociálních služeb města Moravská Třebová v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Výnosy v Kč číslo druh výnosu účtu 602 Tržby za praní prádla 602 Tržřby za nájem kantýny a rehabilitace 602 Tržby za dodávku stravy 649 Tržby za výkon pečovatelské služby - obce 602 Tržby za výkon pečovatelské služby 602 Tržby za úhrady v penzionech 602 Tržby za úhrady v domově důchodců 602 Tržby za úhrady - příspěvek na péči 602 Tržby za stravu 602,649 CELKEM TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB 662 Úroky 649 Příspěvek na stravné z FKSP 602 Výnosy z fondů VZP 649 Výnosy z darů a dědictví 649 Jiné výnosy z hlavní činnosti 649 CELKEM JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY 672 Dotace na výkon pečovatel. služby 672 Dotace na domov pro seniory 672 Přijaté příspěvky od Úřadu práce 672 Dotace na provoz domova pro seniory - PK 672 Dotace na výkon pečovatelské služby - státní rozpočet 672 Dotace na provoz domova pro seniory - státní rozpočet Celkem výnosy

skutečnost 2011 53 780,00 7 860,00 12 507,00 22 524,90 423 288,00 8 752,00 17 067 258,00 11 680 484,00 632 254,00 29 908 707,90 3 347,39 151 092,00 2 652 578,10 97 222,15 1 260,00 2 902 152,25 1 200 000,00 1 100 000,00 219 447,00 3 251,15 850 000,00 8 800 000,00 44 986 905,69


strana 34

Sociální služby města M oravská Třebová Náklady v Kč číslo účtu 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502 511 512 513 518 518 518 518 518 518 518 518 521 524,…

druh nákladu

knihy, předplatné novin a časopisů potraviny DD textil, prádlo, OOPP DDHM + OE pohonné hm oty, oleje,… všeobecný m ateriál (vč. čistících postř.) CELKEM M AT ERIÁL Elektřina Voda - vodné a srážková voda Tepelná energie Plyn CELKEM SPO TŘEBA ENERGIE opravy a udržování cestovné náklady na reprezentaci služb y telekomunikací, internet služb y školení a vzdělávání ceniny, poštovné nákup drobného nehm. majetku stočné ostatní výkony spojů ostatní služby CELKEM O STATNÍ SL UŽBY M zdové n áklad y, náhrady m zdy Zákonné odvody z mezd, FKSP, náhrady,.. CELKEM M ZDY 531 Daň silniční 538 Daně a po platky 569 bankovní poplatky 549 pojištění osob a majetku 549 aktivity financované z darů 547 jiné ostatní náklady 549 CELKEM JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 551 Odpisy Celkem náklady Hospodářský výsledek

skutečnost 2011 33 5 13 6 59 1 27 9 15 4 1 43 8 8 10 1 98 6 46 3 38 2 24 4 3 73 3 2 64 7 5 2 15 5 22 7 20 53 6 92 61 9 1 45 4 20 89 2 7 56 4 28 45 6 11 2 29 79 18 12 7 42 1 44 96 4 22

278,00 055,02 913,20 815,02 110,00 453,11 624,35 709,98 539,04 900,90 471,90 621,82 534,72 649,00 178,00 178,79 200,00 514,00 449,00 598,32 868,00 338,00 146,11 785,00 069,16 854,16 250,00 400,00 019,00 841,00 424,83 407,00 691,83 635,00 584,99 320,70


strana 35

Následující tabulka uvádí stavy na účelových fondech jednotlivých příspěvkových organizací k 31.12.2011. Tab. č. 24 – stavy příspěvkových organizací na účelových fondech Příspěvková organizace Kulturní služby města Moravská Třebová Sociální služby města Moravská Třebová Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 Základní škola Mor. Třebová,Kostelní nám. 21 Základní umělecká škola Mor. Třebová I.Mateřská škola, Piaristická 137 II.Mateřská škola, Jiráskova 1141 Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Městská knihovna Ladislava z Boskovic

fond odměn 61 674,00 210 984,00 77 143,00 67 123,00 1 800,00 13 500,00 42 000,00 43 660,00

FKSP 13 276,49 189 325,39 56 188,56 409 699,25 139 985,87 101 670,53 68 672,67 305 686,42 23 699,04 56 497,13

investiční fond 829 430,80 1 810 383,60 76 313,45 143 790,60 103 132,00 756 047,50 210,00 263 000,00 217 003,00

rezervní fond 69 780,54 4 210 377,82 28 261,49 266 819,76 82 396,79 14 312,20 7 027,78 20 230,29 127 805,48 204 549,33

Příspěvkové organizace Základní škola Moravská Třebová, Čs. armády 171, okres Svitavy vykazovala na účtu Rezervní fond z ostatních titulů zůstatek ve výši 143.574,80 Kč na stejně jako Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 (1.028.137,94 Kč) a Základní škola Mor. Třebová, Kostelní nám. 21 (24.197,04 Kč). Jedná se o zůstatky nevyčerpané zálohy na dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ (program je určen základním školám). Na účtu „neuhrazené ztráty minulých let“ nemá k 31.12.2011 zůstatek žádná příspěvková organizace města. Všechny příspěvkové organizace, které hospodařily s kladným hospodářským výsledkem, jej využily na převod do vlastních fondů (rezervní fond a fond odměn). V následující tabulce je uvedeno skutečné čerpání stanovených mzdových limitů (mzdy bez odvodů) příspěvkových organizací v roce 2011. Tab. č. 25 – mzdové limity příspěvkových organizací v roce 2011 Příspěvková organizace Kulturní služby města Mor. Třebová Sociální služby města Mor. Třebová Základní škola Mor. Třebová, Čs. armády 179 Základní škola Mor. Třebová, Palackého 1351 I.Mateřská škola, Piaristická 137 II. Mateřská škola, Jiráskova 1141 Dům dětí a mládeže Moravská Třebová Městská knihovna Ladislava z Boskovic

mzd. limit 2011 plán skutečnost 2 720 000,00 2 716 379,00 21 290 000,00 20 892 785,00 306 000,00 306 000,00 353 000,00 353 000,00 172 000,00 171 735,00 120 000,00 112 027,00 85 000,00 83 881,00 1 502 000,00 1 502 000,00

Hospodařením příspěvkových organizací v roce 2011 se podrobně zabývala rada města na svém zasedání dne 26. 3. 2012.


strana 36

Hospodaření obchodní společnosti Technické služby, s.r.o. Předloženou výroční zprávu této obchodní společnosti za rok 2011 zpracovala jednatelka Gabriela Horčíková (zpráva společně s účetní uzávěrkou obchodní společnosti je přílohou č. 3 tohoto závěrečného účtu). Přílohy: Příloha č. 1: Rozbor hospodaření a závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 – tabulková část Příloha č. 2: Zpráva auditora (Pardubický kraj) o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Příloha č. 3: Výroční zpráva a účetní uzávěrka obchodní společnosti Technické služby Moravská Třebová s.r.o. za rok 2011

Závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2011 (částky, u kterých není uvedeno v tis. Kč, jsou uvedeny v Kč)

Recommend Documents