ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PODOMÍ ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC PODOMÍ, Podomí 89, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starosta obce : 517 385 549 i FAX , mobil : 724 186 601 účetní a matrikářka obce : 517 385 445, mobil : 724 780 015 Elektronická pošta : Starosta obce : Účetní obce : Webové stránky obce na adrese :
starosta @podomi.cz
[email protected] www.podomi.cz
Počet obyvatel k datu 31. 12. 2009 :
438
ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2009 Starosta : František Ambros Místostarosta : Josef Ševčík Zastupitelstvo obce je devítičlenné. Jmenný seznam : František Ambros Josef Ševčík Dušan Fiala Jan Gottvald PaeDr. Karel Gregor Ing. Bohdana Gregorová Ing. Alena Pernicová Ivo Sedláček Jan Šebela Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2009 : Veřejné zasedání ZO č. 1 - 7 celkem – 7 jednání Výbory : finanční, kontrolní Složení výborů : Finanční výbor : Předseda : Ing.Alena Pernicová Členové : Ing.Bohdana Gregorová. Bc. Dana Zukalová Kontrolní výbor: Předseda : PaedDr.Karel Gregor Členové : Dušan Fiala, Marie Flochová
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE PODOMÍ – PLATNÉ V ROCE 2009 OZV 2/2001 o místních poplatcích za VHP OZV 1/2003 o používání obecních symbolů OZV 5/2003 o místních poplatcích OZV 4/2004 o požárním řádu obce Nařízení 1/2004 o zimní údržbě OZV 5/2004 o komunálních odpadech OZV 2/2007 o sběru, shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem OVZ 4/2007 o změně a doplnění vyhlášky č.5/2004 o komunálních odpadech OVZ 01/2009 o změně a doplnění vyhlášky č.5/2004 o komunálních odpadech
PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2009 : 1 pracovní smlouva – účetní obce na zkrácený úvazek ( leden – říjen 2009 ) 1 pracovní smlouva – účetní a matrikářka na plný úvazek ( říjen – prosinec 2009) 10 dohod o provedení práce 3 dohody o pracovní činnosti
POJIŠTĚNÍ MAJETKU : Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna, a.s. ČPP, a.s.
MAJETEK OBCE - PRONÁJMY, VÝPŮJČKY Pronájem nebytových prostor : Podomí 89 – kancelář OS Barvínek Podomí 15 – Pohostinství na Bělidle- Dáša Kovaříková, Krásensko Rybník - Moravský rybářský svaz Blansko Pronájem bytových prostor : Podomí 79 – bytový dům – 6 nájemních smluv Výpůjčka nemovitého majetku: ZŠ a MŠ Podomí – budova ZŠ a MŠ Podomí, vstupní brána do areálu, studna, pozemky p.č.: 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234 v k.ú. Podomí
ZŘIZOVANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ a MŠ Podomí, IČ: 47409908
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2009 Výsledek hospodaření obce ke dni 31. 12. 2009 Hospodaření obce skončilo ztrátou výši
2 837 488,70 Kč
Zůstatek hotovosti na BÚ - Komerční banka - Česká spořitelna - půjčka FO - Česká spořitelna poskytnutý úvěr
379 732,24 Kč 13 370,96 Kč 253.950,00 Kč 3 484 541,90 Kč
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text
2321 3319 3399 3612 3613 3639 3639 3639 3722
1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4134 4213 4216 4222 2111 2112 2111 2132 2132 2119 2131 3111 2112
Daň z příjmu FO ze záv.činnosti Daň z příjmu FO ze SVC Daň z příjmu FO z kapit.výnosu Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci kom.odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veř.prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitosti Neinvestiční přjaté dotace ze SR Nein.přij.dotace ze SR v rámci SDV Ost. nein. přijaté transfery ze SR Nein.přij.transfery od obcí Neinv.transfery od krajů Převody z rozpčt.účtů Incest. přijaté transfer ze SF Ost.inv.přijaté transfery ze SR Investiční přij.dot.od krajů Příjmy za stočné r.2009 Příjmy z prodeje zboží-Kronika obce Příjmy z posk. služeb - divadlo Příjmy z pronájmu ost nemov. Příjmy z pronájmu nebyt.prostor Ostatní příjmy z vl.činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prod.zbož-pytle R
3723 6171 6171 6310
2324 2321 2324 2141
Přijaté nek.příspěvky-ASEKOL Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekap.přísp. a náhrady Příjmy z úroků KB ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Schválený RO 660000,00 200000,00 50000,00 900000,00 1100000,00 182000,00 3500,00 8000,00 4000,00 4000,00 100000,00 299300,00 850500,00 500000,00 80000,00 32500,00 900,00 4800,00 117400,00 89000,00 449200,00 8200,00 1000,00 2500,00 900,00 3600,00 13000,00 5644300,00
Upravený RO 660000,00 200000,00 50000,00 900000,00 1335600,00 184200,00 3600,00 8300,00 2100,00 8200,00 100000,00 15500,00 299300,00 58300,00 850500,00 160000,00 750000,00 350600,00 5960500,00 164000,00 32500,00 600,00 4800,00 117400,00 89000,00 500,00 449200,00 10500,00 1000,00
Skutečnost 618782,30 192155,45 53513,88 660537,31 1342698,00 184100,00 3550,00 8540,00 2030,00 8410,00 102084,95 15500,00 299300,00 58259,00 850473,00 160000,00 700000,00 350618,45 5960513,65 164000,00 31420,00 600,00 4760,00 117444,00 89001,00 500,00 449361,00 10450,00 792,00
1700,00 1700,00 900,00 900,00 17600,00 17431,06 9000,00 8915,62 12795400,00 12468340,67
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Rozpočtové výdaje Ozdrav.hosp.zvířat - deratizace Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda –vodovodní přípojky Odvádění a čištění odpadních vod Základní školy Gymnázia Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury-OS Barvínek,Podomáček Činnost registr.církvi Rozhlas- poplatky, OSA Zájmová čin. v kultuře-KD Ostatní záležitosti kultury Tělovýchovná činnost-příspěvky Bytové hospodářství Nebyt. hosp.-hospoda ,přístavba WC Veřejné osvětlení Pohřebnictví – př.hřbitov Krásensko Územní plánování – příprava ÚP Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Soc.pomoc osobám v hm. nouzi Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstvo obce Volby do Evr. Parlamentu Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z fin.operací Převody vlastním rozp.účtům- ČS ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
Schválený rozpočet 6000,00 123500,00 21400,00 50000,00 660000,00 2011500,00 10200,00 13000,00 2000,00 16000,00 8500,00 101900,00 331700,00 80000,00 10000,00 160000,00 264000,00 10000,00 181000,00 21000,00 324000,00 4300,00 791700,00 565000,00 10000,00 500000,00 6276700,00
Upravený rozpočet 6200,00 113700,00 21400,00 64400,00 672600,00 2167300,00 1000,00 10500,00 13000,00
Výsledek od počátku roku 6188,00 111064,00 21400,00 14400,00 648294,00 2125220,54 1000,00 10302,34 12725,00
10000,00 2100,00 45400,00 15100,00 1500,00 179000,00 364500,00 101400,00 8700,00 160000,00 231900,00 20000,00 191200,00 21000,00 307600,00 20000,00 4800,00 806900,00 17400,00 754600,00 13500,00 750000,00 7096700,00
10000,00 1989,00 36398,00 14440,00 1429,00 112285,00 364352,00 93975,20 8641,00 160000,00 132645,00 19697,60 186040,43 17808,37 26935,00 20000,00 4139,00 766629,47 17471,00 676427,14 13376,89 700000,00 6335272,98
Komentář:
V roce 2009 bylo přijato celkem 9 rozpočtových opatření, rozpočet po provedení těchto opatření byl navýšen v příjmech o 7 131 100,- Kč, ve výdajích o 820 000, Kč. K podstatnému navýšení příjmů ( celkem o 6 311 100,- Kč) došlo přijetím dotace z fondu EU ( 5 960 500,- Kč ) a SFŽP ČR (350 600,- Kč) – na akci Úspory energií v ZŠ a MŠ. Tento projekt byl uskutečněn v roce 2008 a obec na krytí nákladů na tuto investici přijala v roce 2008 dlouhodobý investiční úvěr. Celková částka přijatá z dotací 6 311 100,- Kč byla použita na splacení podstatné části dlouhodobého úvěru.
Plnění rozpočtových příjmů Příjmová stránka rozpočtu byla splněna na 97,44 %. K navýšení došlo u daně z přidané hodnoty a u daně z nemovitostí. Naopak ke snížení došlo u daní z příjmů fyzických osob, a k velkému poklesu došlo také u daně z příjmů právnických osob. Plnění příjmové stránky rozpočtu je nižší než v roce 2008 – 99,98 %.
V roce 2009 obdržela obec Podomí z rozpočtu JMK tyto dotace: Investiční: - Dotace na zpracování ÚP - Dotace na projektovou dokumentaci infrastruktury ZŠ Neinvestiční: - Dotace na výkon státní správy a provoz školy v rámci SDV - dotace na úhradu výdajů na volby do EP 5. a 6.června 2009 - Dotace na splátku úroků z úvěru
80 000,- Kč 84 000,- Kč 299 300,- Kč 15 500,- Kč 160 000, Kč
Dále obec obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Evropské unie ve výši 58 259,- Kč na upgrade kontaktního místa Czech Point. Obec Podomí se na financování podílela 15% ze svých vlastních zdrojů, celkové výdaje na akci činily 68 540,- Kč. Při závěrečné kontrole vyúčtování ze strany odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR došlo ke zjištění, že obec překročila způsobilé výdaje ve výši 1000,- Kč, při následném finančním vypořádání bylo v lednu 2010 na účet JMK vráceno 850,- Kč ( 85% ). Čerpání rozpočtových výdajů Čerpání rozpočtových příjmů bylo splněno na 89,27 %. V roce 2009 byla uhrazena částka 627 130,- Kč na projektovou dokumentaci na akci „ Podomí – splašková kanalizace a ČOV“. 420 000,- Kč bylo použito z dotace JMK, kterou obec obdržela již v roce 2008.Oobec Podomí se dopustila porušení rozpočtové kázně a to tím, že prostředky z dotace čerpala po datu uvedeném ve smlouvě. K tomuto došlo z důvodu , že ve smlouvě s dodavatelem bylo uvedeno, že fakturace proběhne až po územním řízení předmětné akce a toto územní řízení bylo zpožděno kvůli velmi složitým a zdlouhavým jednáním s vlastníky dotčených soukromých pozemků. Krajský úřad JMK uložil obci Podomí platebním výměrem č.12/2009/OŽP odvod peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně ve výši 420 000,Kč. Na žádost obce byl tento odvod prominut rozhodnutím č. JMK 169325/2009. Následně bylo obci Podomí Krajským úřadem JMK vyměřeno penále ve výši 15 960,- Kč. Toto bylo uhrazeno v lednu 2010.
REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Rozpočtové příjmy
Schválený rozpočet
Daňové příjmy – třída 1 Nedaňové příjmy – třída 2 Kapitálové příjmy – třída 3 Přijaté dotace – třída 4 Příjmy celkem Rozpočtové výdaje Třída 5 – běžné výdaje Třída 6 – kapitálové výdaje
3211500,00 714800,00 8200,00 1729800,00 5664300,00 6276700,00 4958900,00 1317800,00
Upravený rozpočet
Výsledek od počátku roku
3452000,00 724200,00 10500,00 8608700,00 12795400,00 7096700,00 5575300,00 1521400,00
3176401,89 722824,68 10450,00 8558664,10 12468340,67 6335272,98 4865092,74 1470180,24
PŘIJATÉ DOTACE UZ
Položka
Schválený rozpočet
36514008 Dotace EU CzechPoint 15835 Podpora udrž. Zdroje energie EU – energetické úspory ZŠ 98348 Volby do EP 90877 Investiční dotace ze SFŽP – energetické úspory ZŠ 00311 Dotace na projekt.dokumentaci infrastruktury ZŠ 00311 Dotace na splátku úroků z úvěru
Dotace celkem
Upravený rozpočet
Skutečnost
58 300,00 5 960 500,00
58 259,00 5 960 513,60
15 500,00 350 600,00
15 500,00 350 618,45
84 000,00
84 000,00
160 000,00
160 000,00
6 628 900,00
6 628 891,05
ROZVAHA K 31.12.2009 AKTIVA : 018 019 031 021 022 028 042 069 314 315 231 277
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Základní běžný účet Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám AKTIVA CELKEM:
226 801,20 199 338,00 5 544 633,30 57 854 197,25 422 652,00 952 915,95 747 130,00 206 328,00 111 690,00 850,00 393 103,20 253 950,00 64 073 588,90
PASIVA : 901 933 964 965 321 331 336 342 349 379 951
Fond dlouhodobého majetku Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let Saldo výdajů a nákladů Saldo příjmů a výnosů Dodavatelé Zaměstnanci Závazky ze sociál.zabezpečení a zdravot.pojištění Ostatní přímé daně Vypořádání přepl. dotací a ost. záv. s ÚSC Jiné závazky – Kooperativa
59 829 453,80 -2 837 488,70 3 421 250,40 850,00 62 311,50 60 698,00 26 586,00 9 126,00 15 960,00 300,00
Dlouhodobý bankovní úvěr PASIVA CELKEM:
3 484 541,90 64 073 588,90
Přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 bylo provedeno dne 16.02.2010 zaměstnanci Odboru kontrolního a právního - oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce. Závěr zprávy : Při přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí – NEBYLY ZJIŠTĚNY CHYBY A NEDOSTATKY. Přílohy : Kopie zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 Kopie zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 Nápravné opatření z dílčího přezkoumání hospodaření obce Podomí za rok 2009 Rozvaha obce Podomí za rok 2009 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Podomí za rok 2009 ZŠ a MŠ Podomí – Výkaz zisku a ztráty, příloha, rozvaha, výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství za rok 2009 Zpracovala : Bc. Jarmila Koutná, účetní obce Předseda finančního výboru : Ing. Alena Pernicová 17.05.1010 Vyvěšeno dne :
Sejmuto dne :
