Obec Žimutice Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763 tel./fax: 385 737 041 www.zimutice.cz e-mail:
[email protected]
Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013
1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v roce 2013 v porovnání s výsledky roku 2012.
Ukazatel rozpočtu v tis. Kč
2012
2012
2013
2013
Rozdíl
upravený
skutečnost
upravený
skutečnost
Skutečnost plnění
rozpočet
rozpočet
2013-2012
Procento
20132012
Příjmy
9963
9927
12066
12058
2131
121,46
Výdaje
9963
8709
12066
11108
2399
127,54
Jak je vidět z výše uvedené tabulky, Obec Žimutice měla v roce 2013 oproti roku 2012 vyšší příjmy o 2.131 tis. Kč. Výdaje byly proti roku 2012 vyšší o 2.399 tis. Kč. Rozpočet Obce na rok 2013 byl schválen ve výši 9.161 tisíc Kč. Třinácti rozpočtovými opatřeními byl rozpočet příjmů i výdajů navýšen na 12.066 tis. Kč.
2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2013 V levé části tabulky je rozpočet schválený zastupiteli obce v prosinci 2012. Rozpočet po změnách je rozpočet změněný 13ti rozpočtovými změnami v průběhu celého roku 2013.
Přehled rozpočtu příjmů a skutečných příjmů Příjmy v tis. Kč Příjmy z daní
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
Skutečnost
7250
7445
7440
Poplatky vybírané na Obci
311
314
314
Dotace neinvestiční
140
831
831
1460
1544
1541
Příspěvek od ČEZ
x
1.186
1.186
Příspěvek – sdružení Bukovská voda
x
18
18
Dotace investiční celkem
x
728
728
12066
12058
Ostatní příjmy z činnosti Obce
Celkem
9161
Příjmy z daní – tolik bylo přijato od Finančního úřadu z výnosu daní. Poplatky vybírané na Obci: - komunální odpad, poplatky ze psů, poplatky z ubytovací kapacity, správní poplatky (ověřování + trvalý pobyt) Příspěvek od ČEZ a. s. a Nadace ČEZ: Nadace ČEZ – víceúčelové hřiště Žimutice 750.000 Kč Nadače ČEZ – výstavba bezbariérového a bezpečného vstupu k víceúčelovému hřišti Žimutice 200.000 Kč ČEZ, a. s. - hasiči Žimutice - vybavení 30.000 Kč ČEZ, a. s. – „Oranžový rok“ 205.700 Kč Příspěvek „Bukovská voda“ – sportovní a kulturní akce
18.150 Kč
3. Tvorba vlastních příjmů Vlast. příjmy v tis. Kč
2012
2012
2013
2013
Rozdíl
% plnění
Upravený rozpočet
Skutečnost
Upravený rozpočet
Skutečnost
Skutečnost 2013-2012
Skuteč. 2013/ 2012
Daňové
6209
6204
7445
7445
1.241
120,00
Vlastní nedaňové
2100
2069
2824
2816
747
136,10
Vlastní kapitálové
296
238
238
238
-58
80,40
Celkem vl. příjmy
8605
8569
10507
10499
1930
122,52
Vlastní kapitálové příjmy – jsou to příjmy pouze z prodeje obecních pozemků. Celkem vlastní příjmy – jsou to příjmy po odečtení obdržených dotací
Přehled příjmů podrobněji (mimo daňových od finančního úřadu a dotací) upravený rozpočet v roce 2013 Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky (ověřování, trvalý pobyt atd) Příjmy z lesa Příjmy z pohostinství+prodejen Přijaté dary ČEZ, a.s., Nadace ČEZ –volnočasový areál Žimutice Příjmy – pitná voda Požární ochrana – dary ČEZ Příjmy – nájem z obecních bytů Za reklamu od „ČEZ“ oranžový rok Za reklamu „Bukovská voda“ Příjem za věcné břemeno Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu kanceláří a garáží EKO-KOM – za třídění odpadu Za spotřebovaný plyn –budova OÚ-Agro+ pošta Příjmy z úroků Příjmy z pojištění majetku
skutečnost k 31.12.2013
276.000 Kč 6.000 Kč 23.750 Kč 8.500 Kč 522.000 Kč 80.500 Kč
275.595 Kč 5.520 Kč 23.750 Kč 8.300 Kč 521.983 Kč 78.020 Kč
950.000 Kč 17.500 Kč 30.000 Kč 200.000 Kč 205.800 Kč 18.200 Kč 12.000 Kč 240.000 Kč 38.000 Kč 53.000 Kč 78.100 Kč 9.000 Kč 9.000 Kč
950.000 Kč 17.428 Kč 30.000 Kč 198.927 Kč 205.700 Kč 18.150 Kč 11.186 Kč 239.435 Kč 37.723 Kč 52.563 Kč 77.839 Kč 8.936 Kč 8.676 Kč
Stav peněžních prostředků Bankovní účty celkem k 31. 12. 2013 Bankovní účty celkem k 31. 12. 2012 Rozdíl
3.908.902,45 Kč 2.959.377,68 Kč 949.524,77 Kč
Na konci roku 2013 měla obec na bankovních účtech o 949.524,77 Kč více než v roce 2012.
4. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu, z Evropské unie a od Jihočeského kraje Položka
4111 Dotace – volby
247.565 Kč
4112 Dotace od státu – souhrnný dotační vztah-školství+správa 4113 Dotace neinvestiční – zateplení obecního úřadu 4116 Dotace neinvestiční – zateplení obecního úřadu 4121 Dotace od obcí (na žáky ZŠ Žimutice)
107.900 Kč 3.780 Kč 64.260 Kč 23.478 Kč
4122 Neinvestiční dotace od Jihočeského kraje: oprava kříže oprava chodníku Třitím Na pěstební činnost v obecních lesích Na činnost hasičů Povodně 4213 Investiční dotace – zateplení obecního úřadu 4216 Investiční dotace – zateplení obecního úřadu
384.360 Kč 5.000 Kč 90.000 Kč 4.720 Kč 66.000 Kč 218.640 Kč 40.440 Kč 687.491 Kč
Celkem
1.559.274 Kč
5. Běžné a kapitálové výdaje 2012 Uprav. rozpočet
2012 Skutečnost
2013 Upravený rozpočet
2013 Skutečnost
Rozdíl Skut.20132012
% 2013/ 2012 Skutečnost
Běžné výdaje
9294
8196
7935
7310
-886
89,18
Kapit. výdaje
669
513
4131
3798
3285
740,35
9963
8709
12066
11108
2.399
127,54
Celkem
Kapitálové výdaje v roce 2013 -
Volnočasový areál (hřiště) Žimutice
1.054.796 Kč
-
Dětské zařízení – hřiště Smilovice
-
ZTV Žimutice – rodinné domky ke Hrůšovu
-
Nákup pozemků
-
Zateplení budovy obecního úřadu v Žimuticích
1.849.997 Kč
Celkem
3.797.910 Kč
50.065 Kč 800.152 Kč 42.900 Kč
6. Přehled výdajů podrobněji Upravený rozpočet v roce 2013 Výdaje – les 322.000 Kč Výdaje pohostinství 312.000 Pozemní komunikace 512.000 Škola 610.000 - z toho náklady na naše žáky v jiných školách 27.149 Kč Kultura (knihovny + ost. náklady – hudba při akcích obce atd) 144.000 Kapličky 37.000 Kulturní domy 35.000 SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) 25.000 Tělovýchova 1.317.000 - z toho výstavba sportovního zařízení 1.250.000 Zájmová činnost a rekreace 178.000 Výdaje na obecní byty 95.000 Veřejné osvětlení 223.000 Pohřebnictví 36.000 Územní rozvoj 2.411.000 z toho: nákup materiálu 112.000 nákup služeb 618.000 příspěvek „Sdružení Vltava“ 68.000 platby daní státu 10.000 příspěvky na obědy seniorům, dovozy dětí do ZŠ 157.000 ZTV k Hrůšovu – investice 801.000 nákup pozemků 180.000 Nakládání s odpady 585.000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 340.000 Civilní připravenost na krizové stavy (povodně) 298.000 Dobrovolná požární ochrana 187.000 Zastupitelstvo obce 910.000 Volby 180.809 Místní správa 2.999.000 z toho: zateplení správní budovy v Žimuticích 1.850.000
Skutečnost k 31. 12. 2013 286.734 Kč 275.533 509.586 608.927
103.243 29.370 14.726 18.075 1.119.968 1.054.796 169.660 65.978 179.176 33.023 1.972.940 111.384 617.147 67.348 9.167 156.850 800.152 42.900 536.865 335.288 297.515 158.353 843.963 180.809 2.946.020 1.849.997
Upravený rozpočet v roce 2013 Bankovní poplatky Pojištění majetku obce Placení daní (daň z příjmu za obec + platba DPH) Finanční vypořádání minulých let
20.000 42.000 244.000 115.000
Skutečnost k 31. 12. 2013 14.701 41.986 243.562 114.877
7. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu roku 2013 Žádné výkyvy v hospodaření Obce Žimutice nenastaly. Obec Žimutice nemá žádné dluhy. Jak již bylo uvedeno, stav bankovního účtu k 31. 12. 2013 je 3.908.902,45 Kč, což je dobrý start do nového roku 2014. Problémem Obce jsou její pohledávky, které se snaží řešit. V letošním roce dojde k vypořádání největší pohledávky k organizaci v likvidaci ve výši 399.536,80 Kč. Další pohledávky jsou celkem ve výši 247.544,85 Kč: - pohledávka za soukromou osobou 117.834,35 Kč - pohledávka za soukromou osobou 48.886,50 Kč - pohledávka za soukromou osobou 52.376,00 Kč - pohledávka – tuhý domovní odpad 24.980,00 Kč - pohledávka – nájmy z hrobů 3.468,00 Kč
Starosta Obce Žimutice Zdeněk Šálený
