Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva za školní rok 2010 / 2011

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: [email protected]

Výroční zpráva ředitele školy

Pracoviště Jubilejní 3

Pracoviště Dlouhá 56

školní rok 2010 / 2011 1



1. Základní údaje, charakteristika školy:

a) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace Škola s právní subjektivitou od 1. 1. 1993 Datum zařazení do sítě škol 21. 3. 1996 IZO 102232822 b) Na základě usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína konaného dne 1. 7. 2004 byla k 1. 9. 2005 zrušena příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 a příspěvková organizace Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56. c) Tímto usnesením (bod c) přešla veškerá práva a závazky zrušovaných příspěvkových organizací na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, ke dni 1. 9. 2005. Odloučené pracoviště k 1. 9. 2009:

Dlouhá 56 – I. a II. stupeň, ŠD, ŠJ

d) Pouze v 5. ročníku jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Základní škola, v 1 - 4. a v 6. – 9. ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu.

2



Vedoucí pracovníci a jejich kompetence Ředitel školy 3. stupeň řízení Statutární ZŘ řídící pracoviště Jubilejní 3 – 2. st.

Zástupce ředitele, řídící pracoviště Dlouhá 56 – 2. st.

Zástupce řídícího pracoviště Jubilejní 3 – 1. st.

Zástupce řídícího pracoviště Dlouhá 56 – 1. st.

Vedoucí poradenského pracoviště Jub. 3 (vých. poradce) – 0. st.

Vedoucí poradenského pracoviště Dlouhá 56 (vých. poradce) – 0. st.

Vedoucí vychovatelka ŠD Jubilejní 3 - 0. st.

Vedoucí školní družiny Dlouhá 56 - 0. st.

Školník Jubilejní 3 0. st. řízení

Školník Dlouhá 56 0. st. řízení

Vedoucí ekonomického úseku 1. stupeň řízení

Vedoucí ŠJ Jubilejní 3 0. st. řízení

Vedoucí ŠJ Dlouhá 56 0. st. řízení

1. Ředitel školy - vedoucí zaměstnanec podle zákona 262/2006 Sb.(Zákoník práce), §124, odst. 3, 3. stupeň řízení - statutární orgán, řídí vedoucí zaměstnance na 2. a 1. stupni řízení - statutárního zástupce ředitele školy (řídícího pracoviště Jubilení 3), zástupkyni ředitele (řídící pracoviště Dlouhá 56), vedoucí ekonomického úseku

3



2. Statutární zástupce ředitele, řídící (vedoucí) pracoviště Jubilejní 3 - vedoucí zaměstnanec-statutární orgán podle § 124, odst 3 ZP, 2. stupeň řízení. Přímo řídí a kontroluje práci dalších vedoucích pracovníků – svého zástupce, výchovného poradce, vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 3. Zástupce ředitele, řídící (vedoucí) odloučeného pracoviště Dlouhá 56 - vedoucí zaměstnanec podle § 124, odst 3 ZP, 2. stupeň řízení, koordinátorka ŠVP pro obě pracoviště. Přímo řídí a kontroluje práci dalších vedoucích pracovníků – svého zástupce, výchovného poradce, vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka.. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny. 4. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Jubilejní 3 – zástupce vedoucího zaměstnance (§124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení – řídí zaměstnance na 0. stupni řízení, přímo řídí a kontroluje práci vedoucí vychovatelky školní družiny a školníka. V součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 5. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Dlouhá 56 - zástupce vedoucího zaměstnance (§124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle §124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení – řídí zaměstnance na 0. stupni řízení, přímo řídí a kontroluje práci vedoucí školní družiny a školníka. V součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 6. Vedoucí ekonomického úseku - vedoucí zaměstnanec podle §124, odst 3 ZP, 1. stupeň řízení – řídí vedoucí zaměstnance na 0. stupni řízení – 2 vedoucí školních jídelen, dále řídí a kontroluje práci dvou účetních na jednotlivých pracovištích. 7. Výchovný poradce - pracoviště Jubilejní 3 - 0. stupeň řízení. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci „školního poradenského pracoviště" – psycholog, preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé. 8. Výchovný poradce - pracoviště Dlouhá 56 - 0. stupeň řízení. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci „školního poradenského pracoviště" – psycholog, preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé. 9. Vedoucí školní družiny (pracoviště Dlouhá 56) - 0. stupeň řízení. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - celkem 6 vychovatelek školní družiny (na obou pracovištích). 10. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Jubilejní 3 - 0. stupeň řízení. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 3 vychovatelky školní družiny na pracovišti Jubilejní 3. 4



11. Vedoucí školní jídelny, pracoviště Jubilejní 3 - 0. stupeň řízení. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci deseti podřízených zaměstnanců – vedoucí kuchařka, 8 kuchařek (vč. pomocných) a výdejčí stravy 12. Vedoucí školní jídelny, pracoviště Dlouhá 56 - 0. stupeň řízení. Podle §124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci devíti podřízených zaměstnanců – administrativní pracovnice, vedoucí kuchařka, 6 kuchařek (vč. pomocných) a řidič pro rozvoz stravy. 13. Školník, pracoviště Jubilejní 3 - 0. stupeň řízení. Podle § 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček. 14. Školník, pracoviště Dlouhá 56 - 0. stupeň řízení. Podle § 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček. Počty žáků celkem – šk. rok 2010/2011:

Ročník:

Pracoviště:

1. - 9. r.

Jubilejní 3 Dlouhá 56

Celkem:

ZŠ Jubilejní 3 - celkový počet žáků (ke 30. 6. 2011) Tříd: Žáků: H: Ø ŠD D: 17 15

350 308

20,59

32

658

Poznámky:

20,53

4 3

x x

20,56

7

x

Zhodnocení práce ZO organizace při ZŠ Jubilejní 3 za školní rok 2010/2011 Základní odborová organizace spolupracovala při:  schvalování rozpočtu FKSP  vytváření přehledu životních výročí zaměstnanců obou pracovišť  prohlídce BOZP ZOO pořádala pravidelné odborové schůze, na kterých se projednávalo:  aktuální dění ve školství  podepsání petice na sjednocení platových tabulek pro pedagogické pracovníky  demonstrace 21. 5. 2011  schválení jednodenní stávky správních zaměstnanců s podporou pedagogických pracovníků  informace z oblastních konferencí  schválení akce z fondu FKSP  způsob ukončení členství v organizaci 5



Z fondu FKSP se hradilo následující:  Vybavení do sborovny  Den učitelů  Předvánoční posezení, setkání s důchodci  Dary dle zásad FKSP Během školního roku ZO organizace společně s ředitelem školy upravovala Kolektivní smlouvu i Zásady FKSP ke spokojenosti zúčastněných stran.

Tragická událost na školním výletě Ve čtvrtek 9. června došlo na školním výletě 7. B třídy k tragické události, kdy při koupání pod jezem mlýnského potoka v Olomouci – Řepčíně utonul žák třídy a při jeho záchraně i třídní učitelka (viz. Zpráva o objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu).

6



Rozbory hospodaření rok 2010 Všeobecný komentář Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. V současné době navštěvuje obě pracoviště naší školy 658 žáků ve 32 třídách (Jubilejní 3 – 349/17, Dlouhá 56 –309/15). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Od 1. 9. 2010 probíhá výuka ve všech ročnících (mimo 5. ročník) podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k Internetu. V rámci projektu „Škola 21. století …“ jsme obdrželi dotaci z fondů EU na úplnou rekonstrukci 14 pracoven a tříd, která byla realizována v loňském roce. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v keramických a hudebních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku (lyžáček). Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči.

ZŠ Jubilejní 3 – celkový počet zaměstnanců ke 31.12.2010 (evidenční počet) Pracoviště

ZŠ – PP

ZŠ – OP:

ŠD

ŠJ:

JZ

1

Jubilejní 3

25

8

4

7

2

Dlouhá 56

22

7

3

8

1

Celkem:

47

15

7

15

1

DČ:

Celkem:

3

47

Poznámky:

41 3

88

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční dotaci na projekt: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: Název a číslo oblasti podpory: Datum zahájení projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celkové způsobilé výdaje projektu:

CZ.1.07/1.1.07/02.0028 Učíme se interaktivně Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském – CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání – 1.1 01.02.2010 31.01.2012 2 724 814,00 Kč

V rámci tohoto projektu bude vybudováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály budou částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými učiteli. Žáci tak budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky.

7



Zapojení moderních informačních a komunikačních technologií spolu s novými elektronickými výukovými materiály do vzdělávacích procesů na škole povede k propojení klasických metod výuky s moderními trendy. Žáci tak budou kvalitněji připraveni na další studium.

Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2010: (stav k 31.12.2010) Prostředky zřizovatele: Celkový příspěvek zřizovatele Příspěvek na provoz - z toho na energie - z toho na provozní náklady - z toho příspěvek na grant Příspěvek na údržbu majetku města Dotace projekt EU (vč. zálohy zaslané v roce 2009) Investiční dotace EU

9 969 640,00 Kč 7 397 890 Kč 5 000 000 Kč 2 382 890 Kč 15 000 Kč 1 160 000 Kč 1 411 750 Kč 45 135 Kč

Prostředky na platy a ONIV: Neinvestiční výdaje celkem - z toho prostředky na platy - z toho prostředky na OPPP - toho RP „Hustota“ a „Specifika“ (PNP) - z toho RP „Školní vybavení pro žáky 1. roč.“ - z toho prostředky na neinvestiční náklady

28 104 000 Kč 19 849 000 Kč 109 000 Kč 300 735 Kč 56 000 Kč 7 789 265 Kč

Rozbor hospodaření – organizace celkem

Účet

Název účtu

Rozpočet roční v Kč

Rozdíl mezi Skutečnost rozpočtem a k 31.12.2010 čerpáním v Kč v Kč

% plnění

Index 2010/2009 za sledované období

Skutečnost za sledované období předcházejícíh o roku tj. nyní k 31.12.2009 (pro výpočet indexu)

501

Spotřeba materiálu

7 407 470,00

6 417 757,00

989 713,00

86,64

57,81

11 102 116

502

Spotřeba energie

5 469 200,00

5 441 624,00

27 576,00

99,50

101,10

5 382 338

511

Opravy a udržování

2 165 000,00

2 150 722,00

14 278,00

99,34

54,24

3 965 027

512

Cestovné

40 000,00

38 285,00

1 715,00

95,71

120,17

31 860

513

Náklady na reprezentaci

13 700,00

13 173,00

527,00

518

Ostatní služby

1 740 670,00

1 692 680,00

47 990,00

97,24

81,79

2 069 614

521

Mzdové náklady

21 955 640,00

21 945 217,00

10 423,00

99,95

94,95

23 112 152

521

Mzdové náklady - FO

39 500,00

-39 500,00

147,46

26 787

524

Soc. a zdrav. pojištění

7 291 940,00

7 299 011,00

-7 071,00

100,10

96,71

7 547 393

527

Zákonné sociál. náklady

507 230,00

512 178,00

-4 948,00

100,98

93,61

547 147

528

Ostatní sociál. náklady

88 000,00

21 615,00

66 385,00

22,45

82,78

26 112

549

Jiné ostatní náklady

449 980,00

525 566,00

-75 586,00

181,79

96,28

545 858

551

Odpisy DNM a DHM

380 000,00

937 531,00

-557 531,00

246,72

175,63

533 812

8

0


562


Úroky z úvěru

2 419,00

-2 419,00

4,47

Škody, penále (r. 2009) NÁKLADY CELKEM

54 068 2 895

47 508 830,00

47 037 278,00

471 552,00

99,01

85,60

54 947 177

8 369 890,00

7 161 548,00

1 208 342,00

85,56

99,19

7 219 955

224 300,00

288 335,00

-64 035,00

128,55

62,92

458 242

147,46

26 787

602

Tržby z prodeje služeb

603

Pronájmy

648

čerpání FO

0,00

39 500,00

-39 500,00

648

čerpání FR

0,00

63 493,00

-63 493,00

648

čerpání IF

440 000,00

439 992,00

8,00

649

Jiné ostatní výnosy

401 000,00

1 213 220,00

-812 220,00

662

0,00

422,00

-422,00

672

Úroky Dotace na provoz, vč. údržby, ener., vč. dotace projekt EU

9 969 640,00

9 932 203,00

37 437,00

672

Dotace ze SR

28 104 000,00

28 104 000,00

VÝNOSY CELKEM

47 508 830,00

HOSP. VÝSLEDEK

0,00

0 628,70

69 984

207,14

585 702

29,89

1 412

99,62

61,88

16 049 841

0,00

100,00

91,77

30 624 000

47 242 713,00

266 117,00

99,44

85,84

55 035 923

205 435,00

-205 435,00

231,49

88 746

302,55

Hlavní činnost školské organizace – příspěvek od zřizovatele

Účet

501

502

511 512 513

Název účtu

Potraviny Všeobecný materiál Všeobecný materiál grant MěÚ Předplatné DDHM DDHM projekt EU Materiál kroužky PHM Spotřeba mat. celkem Elektrická energie Voda Plyn Teplo Spotřeba energie celkem Údržba - účelové prostř. Údržba - prostředky fondu Opravy a udržování Upgrade progr. PC Celkem opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Telefony


Skutečnost k 31. 12. 2010 v Kč

4 218 180,00 517 480,00 10 000,00 27 000,00 384 000,00 372 750,00 0,00 25 000,00 5 554 410,00 900 000,00 400 000,00 80 000,00 3 620 000,00 5 000 000,00 1 160 000,00 440 000,00 400 000,00 0,00 2 000 000,00 10 000,00 13 700,00 115 000,00

3 589 349,00 403 061,00 9 711,00 6 495,00 448 676,00 372 749,00 2 197,00 30 476,00 4 862 714,00 907 608,00 395 110,00 55 594,00 3 594 010,00 4 952 322,00 1 160 000,00 439 992,00 534 231,00 2 820,00 2 137 043,00 11 841,00 13 173,00 94 815,00

9

Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč 628 831,00 114 419,00 289,00 20 505,00 -64 676,00 1,00 -2 197,00 -5 476,00 691 696,00 -7 608,00 4 890,00 24 406,00 25 990,00 47 678,00 0,00 8,00 -134 231,00 -2 820,00 -137 043,00 -1 841,00 527,00 20 185,00

Index 2010/2009 % plnění za sledované období 85,09 102,26 77,89 84,78 24,06 116,84

106,85 118,41

24,66 217,47 7,61 22,82 129,90 53,13 97,43 93,05 94,60 105,42 102,65 35,00 628,70 102,02 102,17 54,65 116,53

82,45

76,20

121,90 87,55 100,85 98,78 69,49 99,28 99,05 100,00 133,56


518

521

Poštovné Plavání - provozní nákl. Plavání - mzdové náklady Zpracování mezd Ostatní služby Software Cestovné žáci Služby žáci Služby grant MěÚ Ostatní služby projekt EU DDNM projekt EU Celkem služby Mzdové náklady provoz Mzdové náklady FO Mzdové náklady projekt EU Mzdové náklady Zákonné sociál. pojištění Zákonné sociál. pojištění projekt EU

524 527 528

549

551 562

672

602 604 648 648 648

649

662

Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Náhrady ND Jiné ost.náklady-pojištění, apod. Vyrovnání odpočtu DPH Poplatky projekt EU Jiné ostatní náklady Odpisy DNM a DHM (provoz) Odpisy DNM a DHM (projekt) Odpisy DNM a DHM Úroky z úvěru CELKEM NÁKLADY Dotace MěÚ - provoz Dotace MěÚ - energie Dotace MěÚ - údržba Dotace MěÚ - grant Dotace – projekt EU Dotace MěÚ celkem Stravné žáci stravné zaměstnanci stravné - režie Školné - ŠD, MŠ Refundace Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ćerpání FI Čerpání FR Čerpání FO Jiné ostatní výnosy Vyrovnání IF (projekty EU) Jiné ost. výnosy- žáci Jiné ostatní výnosy Úroky Úroky projekt EU Úroky


14 000,00 194 900,00 0,00 158 950,00 450 000,00 10 000,00 0,00 418 510,00 5 000,00 123 190,00 94 000,00 1 583 550,00 259 000,00 0,00 703 400,00 962 400,00 37 050,00 116 840,00 153 890,00 3 300,00 0,00 187 500,00 260 910,00 1 570,00 449 980,00 380 000,00 380 000,00 16 111 230,00 2 382 890,00 5 000 000,00 1 160 000,00 15 000,00 1 411 750,00 9 969 640,00 5 019 090,00

232 800,00 5 251 890,00 0,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 401 000,00 401 000,00

10

8 205,00 64 888,00 113 720,00 161 874,00 427 734,00 17 836,00 6 489,00 480 100,00 3 110,00 123 193,00 93 998,00 1 595 962,00 360 430,00 39 500,00 703 400,00 1 103 330,00 100 818,00 116 842,00 217 660,00 6 225,00 695,00 185 677,00 215 941,00 1 572,00 403 190,00 296 219,00 553 827,00 850 046,00 2 419,00 16 156 620,00 2 397 888,00 4 952 322,00 1 160 000,00 10 257,00 1 411 736,00 9 932 203,00 3 562 739,00 366 530,00 493 240,00 225 240,00 2 160,00 4 649 909,00 0,00 439 992,00 63 493,00 39 500,00 50 125,00 553 827,00 569 558,00 1 173 510,00 404,00 18,00 422,00

5 795,00 130 012,00 -113 720,00 -2 924,00 22 266,00 -7 836,00 -6 489,00 -61 590,00 1 890,00 -3,00 2,00 -12 412,00 -101 430,00 -39 500,00 0,00 -140 930,00 -63 768,00 -2,00 -63 770,00 -2 925,00 -695,00 1 823,00 44 969,00 -2,00 46 790,00 83 781,00 -553 827,00 -470 046,00 -2 419,00 -45 390,00 -14 998,00 47 678,00 0,00 4 743,00 14,00 37 437,00 1 456 351,00 -366 530,00 -493 240,00 7 560,00 -2 160,00 601 981,00 0,00 8,00 -63 493,00 -39 500,00 -50 125,00 -553 827,00 -168 558,00 -772 510,00 -404,00 -18,00 -422,00

58,61 33,29 101,84 95,05 178,36 114,72 62,20 100,00 100,00 100,78 139,16 100,00 114,64 272,11 100,00 141,44 188,64 99,03 82,76

75,66 92,05 91,68 103,05 88,20 48,32 119,79

87,29 116,13 147,46

120,79

96,78 104,11

89,60 77,95 188,34 100,28 100,63 99,05 100,00 68,38 100,00 99,62

76,21 98,06 102,65 35,00 0,19

96,75

93,11

88,54

101,81

61,88

628,70 147,46 58,35 814,88 142,03 211,48

29,89


CELKEM VÝNOSY HOSP. VÝSLEDEK


16 062 530,00 16 299 029,00 -48 700,00

142 409,00

-236 499,00

101,47

76,63

-191 109,00

-292,42

312,91

Hlavní činnost školské organizace – státní rozpočet

účet

501 512 518

518 521

Název účtu

Ochran. prac. pomůcky Knihovna Školní potřeby 1.třída - RP Učební pomůcky Učebnice Spotřeba mat. celkem Cestovné Ostatní služby Ostatní služby - DVPP Výukový sw Celkem ostatní služby Mzdové náklady-PNP Mzdové náklady - RP Mzdové náklady-RP psych., AP

Mzdové náklady - OPPP 521 Celkem mzdové náklady 524 Soc. a zdrav. pojištění 527 Zákonné sociál. náklady 528 Ostatní sociál. náklady CELKEM NÁKLADY 672 Dotace ze SR Dotace ze SR - RP 672 Celkem dotace CELKEM VÝNOSY HOSP. VÝSLEDEK



Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností v Kč

10 000,00 3 000,00 56 000,00 106 060,00 116 000,00 291 060,00 30 000,00 0,00 40 000,00 21 120,00 61 120,00 19 849 000,00 0,00 300 740,00 109 000,00 20 258 740,00 6 888 250,00 486 830,00 88 000,00 28 104 000,00 27 695 000,00 409 000,00 28 104 000,00 28 104 000,00

17 385,00 2 959,00 56 000,00 117 886,00 157 855,00 352 085,00 26 444,00 6 850,00 26 425,00 45 909,00 79 184,00 19 849 000,00 0,00 300 735,00 109 000,00 20 258 735,00 6 876 099,00 491 698,00 19 755,00 28 104 000,00 27 695 000,00 409 000,00 28 104 000,00 28 104 000,00

-7 385,00 41,00 0,00 -11 826,00 -41 855,00 -61 025,00 3 556,00 -6 850,00 13 575,00 -24 789,00 -18 064,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 12 151,00 -4 868,00 68 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00



129,55 100,00

Index 2010/2009 za sledované období 46,47 55,37 96,55 38,40 59,07 52,16 121,87 54,26 52,19 40,65 44,94 98,67

100,00 100,00 100,00 99,82 101,00 22,45 639,49 100,00 100,00 100,00 100,00

96,39 76,22 92,16 95,27 93,33 78,87 499,73 98,13 17,03 98,13 91,77

% plnění


% plnění

173,85 98,63 100,00 111,15 136,08 120,97 88,15 66,06

Doplňková činnost školské organizace

účet

501

Název účtu

Potraviny Pohonné hmoty Spotřeba materiálu

Roční rozpočet v Kč

1 452 000,00

1 169 375,00

282 625,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

33 583,00

76 417,00

11

80,54 30,53


501

Spotřeba mat. celkem


1 562 000,00

1 202 958,00

359 042,00

77,01

El. energie

50 700,00

61 440,00

-10 740,00

121,18

Vodné, stočné

60 000,00

54 303,00

5 697,00

90,51

8 500,00

18 294,00

-9 794,00

215,22

Teplo

350 000,00

355 265,00

-5 265,00

101,50

502

Celkem spotřeba energie

469 200,00

489 302,00

-20 102,00

104,28

87,68

511


165 000,00

10 199,00

154 801,00

6,18

18,66

518

Ostatní služby

96 000,00

21 014,00

74 986,00

21,89

32,28

521

Mzdové náklady

701 500,00

577 827,00

123 673,00

82,37

93,79

Mzdové náklady - OPPP

33 000,00

44 825,00

-11 825,00

135,83

48,70

521

Celkem mzdové náklady

734 500,00

622 652,00

111 848,00

84,77

87,93

524


249 800,00

205 252,00

44 548,00

82,17

96,63

527


17 100,00

14 255,00

2 845,00

83,36

92,75

528

Náhrady ND

0,00

1 165,00

-1 165,00

109,60

549


0,00

122 376,00

-122 376,00

97,45

551

Odpisy DNM a DHM

0,00

87 485,00

-87 485,00

106,09

3 293 600,00

2 776 658,00

516 942,00

15,70

89,61

3 118 000,00

2 511 639,00

606 361,00

80,55

94,68

125 000,00

201 107,00

-76 107,00

160,89

53,72

99 300,00

87 228,00

12 072,00

87,84

103,96

224 300,00

288 335,00

-64 035,00

128,55

62,92

0,00

39 710,00

-39 710,00

3 342 300,00

2 839 684,00

502 616,00

84,96

90,39

48 700,00

63 026,00

-14 326,00

129,42

145,78

Plyn

94,37

Škody NÁKLADY CELKEM Celkem tržby z prodeje 602 služeb Tržby z pronájmu nebytových prostor Tržby z pronájmu bytu 603

Tržby za pronájmy

649

Celkem ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM

HOSP. VÝSLEDEK

Projekt „Učíme se interaktivně“

účet

501

518 521 524 549

Název účtu

Všeobecný materiál DDHM Spotřeba mat. celkem Ostatní služby DDNM Ostatní služby Celkem mzdové náklady Soc. a zdrav. pojištění Poplatky

Roční rozpočet v Kč 5 700,00 367 050,00 372 750,00 123 190,00 94 000,00 217 190,00 703 400,00 116 840,00 1 570,00 12

Skutečnost k 31. 12. 2010 % plnění v Kč 5 699,00 367 050,00 372 749,00 123 193,00 93 998,00 217 191,00 703 400,00 116 842,00 1 572,00

100,00

100,00 100,00 100,00

128,92


NÁKLADY CELKEM 662 Úroky 672 Dotace EU VÝNOSY CELKEM


1 411 750,00 1 411 750,00 1 411 750,00

1 411 754,00 18,00 1 411 736,00 1 411 754,00

0,00

0,00

HOSP. VÝSLEDEK

100,00

100,00

Z projektových prostředků byl zakoupen i dlouhodobý majetek ve výši 45 135,- Kč, který byl proúčtován prostřednictvím investičního fondu. Tato částka se v nákladových účtech nepromítne. Tabulky zpracovala:

L. Veselková

Schválil:

Mgr. L. Pospěch

Datum:

11.2.2011

Komentář k položkám V roce 2010 byl vytvořen hospodářský výsledek v celkové výši 205 435,00 Kč v členění: - hlavní činnost (prostředky zřizovatele) - doplňková činnost

142 409,29 Kč 63 025,71 Kč

Organizace navrhuje následovné rozdělení do fondů: - fond odměn - fond rezervní celkem

100 000,00 Kč 105 435,00 Kč 205 435,00 Kč

Prostředky zřizovatele: Náklady na potraviny představují spotřebu potravin v hlavní činnosti dle skladových výdejek. (ceny bez DPH) v členění na žáky (3 234 768,31 Kč) a zaměstnance školy ( 354 580,20 Kč). Vzhledem k tomu, že jsme plátci DPH, se spotřeba potravin nerovná vybranému stravnému. Drobný dlouhodobý majetek - byly zakoupeny šatní skříňky pro žáky, obměněny počítače, tiskárny, nerezové stoly do školní jídelny. Částečně byly pokryty náklady na učební pomůcky pracoviště Jubilejní (nákup interaktivní tabule, dataprojektoru, výukového sw). Náklady na energie: v roce 2010 došlo k úspoře těchto nákladů. Po schválení výsledků hospodaření bude částka 47 678,48 Kč vrácena na účet města. Náklady na údržbu majetku města jsou uvedeny podle jednotlivých akcí v těchto rozborových materiálech. Drobná údržba představuje náklady na opravy kopírovací a výpočetní techniky, drobné elektroopravy, odstranění revizních závad, opravy ve školní družině pracoviště Jubilejní (oprava schodů, výměna podlahové krytiny). V roce 2010 musela být také provedena oprava statických trhlin na budově Dlouhá 56 (29 921 Kč) a oprava odtokových kanálů ve školní jídelně Dlouhá 56 (celková částka opravy činila 71 760,- Kč, 63 493,54 Kč organizace uhradila po schválení zřizovatelem z rezervního fondu). Část nákladů byla vynaložena na opravy vozidla NISSAN, které rozváží stravu pro mateřské školy zřizované městem (37 319,50 Kč). Mzdové náklady (jiné zdroje) – zde jsou zahrnuty mzdové náklady ze vedení kroužků (hradí žáci), údržbu zelených ploch v okolí budov škol, mzda správců hřišť na pracovištích a odměna ředitele školy (nebyla rozpočtována). Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z projektu EU jsou částky odpisů té části dlouhodobého majetku, které byly hrazeny z EU (92,5%). Tyto náklady jsou plně kryty výnosy (účet 649).

13



Prostředky státního rozpočtu: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na nákup ochranných pracovních pomůcek, učebnic a učebních pomůcek pro žáky, úhradu cestovného pedagogických pracovníků na akce dalšího vzdělávání, školních výletů, lyžařského výcviku a pobytů v přírodě. Dále byly hrazeny náklady na akreditované vzdělávání pedagogů a nákup výukových softwarů. Prostředky na platy a dohody byly vyčerpány ve výši stanoveného rozpočtu. Doplňková činnost: Náklady a výnosy z této činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strávníky) a realitní činností (pronájmy bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy. Jednotlivé náklady (mimo mzdových) představují procento nákladů podle poměru počtu strávníků hlavní a doplňkové činnosti. Náklady související s pronájmy nebytových prostor jsou vypočítány podle kalkulace. Projekt „Učíme se interaktivně“ V únoru 2010 byl zahájen projekt a v roce 2010 byly čerpány náklady na mzdy (pro realizační tým a tvůrce výukových materiálů), nákup přenosných počítačů a potřebného software pro tvůrce, proběhla část školení ohledně počítačového prostředí, ve kterém budou výukové materiály tvořit. Náklady byly hrazeny ze zálohy na dotaci zaslané v roce 2009 a ze dvou plateb zaslaných v roce 2010. Celkové neinvestiční náklady za rok tvořily 51,81% z celkových nákladů na projekt. Projekt bude probíhat i v roce 2011, ukončení je stanoveno v lednu 2012. Projekt je 100 % hrazen z dotace, není předepsána spoluúčast zřizovatele. V roce 2010 byly podány dvě monitorovaní zprávy se žádostí o platbu. Částka, která nebyla vyčerpána v roce 2010 (176 436,02 Kč), bude prostřednictvím rezervního fondu převedena do výnosů roku 2011 a bude použita na krytí nákladů v tomto roce (viz tabulka peněžních fondů). Grant z rozpočtu Města Nový Jičín V roce 2010 byl schválen grant z prostředků města ve výši 15 000 Kč s názvem „Výměnný pobyt francouzského orchestru ze St. Lauren-Nouan, Francie a DPS Jitřenky při ZŠ Jubilejní 3“. Vzhledem k personálním změnám na francouzské straně se tento pobyt v roce 2010 neuskutečnil a grant byl po schválení orgány města změněn na „Soustředění školních pěveckých sborů“. Prostředky byly použity na úhradu nákladů na dopravu pěveckého sboru na soustředění a nákup notového materiálu pro sbor. Celkové náklady činily včetně spoluúčasti školy 12 821 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 4 743,20 byly vráceny na účet města 30.12.2010. Peněžní fondy

Peněžní fondy organizace

číslo účtu

Příděl ze zlepš. HV

Jiné zdroje

Čerpání

Stav k 31.12.2010

Změna stavu za rok 2010

2

3

4

5

6

7=(6-2)

Fond odměn

411

99 252,13

FKSP

412

372 913,82

Rezervní fond

413

564 083,78

Rezervní fond

414

Investiční fond

416

CELKEM

Tvorba 2010

Stav k 1. 1. 2010

44 373,00

0,00

39 500,00

104 125,13

4 873,00

418 643,00

388 413,40

403 143,42

30 229,60

44 372,56

176 436,02

608 456,34

176 436,02

-387 647,76

0,00

0,00

5 870,00

5 840,00

30,00

30,00

61 136,83

0,00

428 838,70

485 127,00

4 848,53

-56 288,30

1 097 386,56

88 745,56

1 029 787,72

1 527 336,74

688 583,10

-408 803,46

x

Příjem fondu 413 tvoří část neprofinancované dotace z fondů EU určená na úhradu nákladů v roce 2011. Zdrojem příjmů rezervního fondu (414) byly sponzorské dary rodičů žáků 1. ročníků na nákup pomůcek pro tyto ročníky na obou pracovištích. Zdroje investičního fondu jsou složeny z odpisů dlouhodobého majetku a investiční dotace z projektu EU na nákup dlouhodobého majetku. Fond byl čerpán na údržbové práce v rámci závazných ukazatelů a nákup serveru v rámci projektu „Učíme se interaktivně“.

14



Čerpání prostředků FKSP k 31.12.2010

Položka Stav fondu k 1.1.2010 Jednotný příděl 2010 Celkem příjem Příspěvek na kulturní činnost Příspěvek na permanentky (bazén, masáže) Příspěvek na pohoštění (Den učitelů, Posezení s důchodci) Příspěvek na stravování Dary peněžní Dary nepeněžní Příspěvek na vitamíny Příspěvek na zlepšení pracovního prostředí Příspěvek odborové organizaci (předplatné tisku, školení) Celkem vydání Stav fondu k 30.6.2010 (412)

Kontrola okruhu k 31.12.2010: 243.10 poplatky Příděl do fondu 12/2010 úroky uhrazené zálohy na časopisy předpis faktury za bowling 12/2010 předpis dobropisu za rekreační pobyt příspěvek na stravné (oprava) 412

Kč 372 913,82 418 643,00 418 643,00 57 640,00 63 100,00 34 302,00 187 564,40 18 000,00 7 000,00 16 400,00 1 477,00 2 930,00 388 413,40 403 143,42

364 840,44 931,00 37 809,00 -19,02 1 600,00 -1 588,00 1 570,00 -2 000,00 403 143,42

Údržba majetku města 1 600 000 z toho dotace MÚ

Rozpočet 2010 Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56 Pracoviště Jubilejní 3 Název akce

650 000 z toho zapojení IF+RF 950 000

Faktura/účet. doklad

Dodavatel 15

1 160 000 440 000 1 600 000

Kč (faktura)


opravy elektroinstalace malování ZŠ

Pracoviště Dlouhá 56 Název akce výměna oken rekonstrukce WC malování ZŠ malování ŠJ nátěry ZŠ


Lubomír Holík, Palackého 1988/78, NJ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor

20100870/8617, 8645 1902010/

Dodavatel TERMOLUX s.r.o., Mostní 100/12, Val. Mez. Drahoslav Dorazil, Lipová 210, Nový Jičín Pavel Kučera, Nové Domky 451, Mořkov Jaroslav Cáder, Jičínská 236, Příbor Pavel Kučera, Nové Domky 451, Mořkov

Faktura/účet. doklad 510/8617, 8632 10010093/8653, 8734 5/8672, 8707 610/8729, 8783 6/8866, 8946

449 400,00 200 592,00 649 992,00

Kč (faktura) 349 542,00 398 842,00 175 000,00 19 308,00 7 308,00 950 000,00

Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56

649 992,00 950 000,00 1 599 992,00

dotace MÚ zapojení RF zapojení IF

1 160 000,00 0,00 439 992,00 1 599 992,00

Vyúčtování závazných ukazatelů spolu s kopiemi dokladů bylo předloženo zřizovateli v prosinci 2010.

Příloha: účetní výkazy Zpracovala: L. Veselková Nový Jičín: 14.1.2011

16



Rozbory hospodaření ke 30. 6. 2011

Všeobecný komentář Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. K 30.6.2011 školu navštěvovalo na obou pracovištích 655 žáků ve 32 třídách (Jubilejní 3 – 348/17, Dlouhá 56 –307/15). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Od 1. 9. 2010 probíhala výuka ve všech ročnících (mimo 5. ročník) podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k Internetu. V rámci projektu „Škola 21. století …“ jsme obdrželi dotaci z fondů EU na úplnou rekonstrukci 14 pracoven a tříd, která byla realizována v průběhu roku 2009. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v keramických, hudebních sportovních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku (lyžáček). Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme od roku 2006 školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči.

ZŠ Jubilejní 3 – celkový počet zaměstnanců ke 30.06.2011 (evidenční počet) Pracoviště

ZŠ – PP

ZŠ – OP:

ŠD

ŠJ:

JZ

1

Jubilejní 3

26

8

4

7

2

Dlouhá 56

22

7

3

8

1

Celkem:

48

15

7

15

1

DČ:

Celkem:

3

48

Poznámky:

41 3

89

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční dotaci na projekt: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: Název a číslo oblasti podpory: Datum zahájení projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celkové způsobilé výdaje projektu:

CZ.1.07/1.1.07/02.0028 Učíme se interaktivně Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském – CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání – 1.1 01.02.2010 31.01.2012 2 724 814,00 Kč

V rámci tohoto projektu je budováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály budou částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny 17



samotnými učiteli. Žáci tak budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky. Zapojení moderních informačních a komunikačních technologií spolu s novými elektronickými výukovými materiály do vzdělávacích procesů na škole povede k propojení klasických metod výuky s moderními trendy. Žáci tak budou kvalitněji připraveni na další studium.

Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2011: (stav ke 30.06.2011) Prostředky zřizovatele: Příspěvek na provoz - z toho na energie - z toho na provozní náklady Příspěvek na údržbu majetku města Příspěvek na grant

7 592 000 Kč 5 500 000 Kč 2 092 000 Kč 2 054 000 Kč 22 000 Kč

Prostředky na platy a ONIV: Neinvestiční výdaje celkem - z toho prostředky na platy (pedagogičtí pracovníci) - z toho prostředky na platy (ostatní pracovníci) - z toho prostředky na OPPP (pedagogičtí pracovníci) - z toho Rozvojový program „Hustota“ a „Specifika“ (PNP) - z toho Rozvojový program „Posílení plat. úrovně PP…“ (PNP) - z toho prostředky na neinvestiční náklady - z toho Rozvojový program „Školní vybavení pro žáky 1. roč.“

26 841 000 Kč 14 249 000 Kč 4 465 000 Kč 105 000 Kč 245 926 Kč 466 000 Kč 7 250 074 Kč 60 000 Kč

Rozbor hospodaření – organizace celkem

Účet

Název účtu


Skutečnost k 30.06.2011 v Kč

Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním v Kč

% plnění


Skutečnost za sledované období předcházejícího roku tj. nyní k 30.06.2010 (pro výpočet indexu)

501

Spotřeba materiálu

6 568 220,00

3 146 525,15

3 421 694,85

47,91

86,27

3 647 394

502

Spotřeba energie

5 820 800,00

2 691 826,44

3 128 973,56

46,24

86,59

3 108 822

511


2 889 020,00

332 521,63

2 556 498,37

11,51

352,84

94 241

512

Cestovné

66 560,00

26 667,00

39 893,00

40,06

92,51

28 826

513

Náklady na reprezentaci

0,00

0,00

0,00

518

Ostatní služby

1 821 160,00

1 118 080,35

703 079,65

61,39

99,26

1 126 448

521

Mzdové náklady

21 002 600,00

10 757 467,00

10 245 133,00

51,22

97,49

11 034 704

521

Mzdové náklady - FO

0,00

0,00

524


7 023 990,00

3 543 679,00

3 480 311,00

50,45

95,21

3 721 806

527


288 400,00

145 559,00

142 841,00

50,47

55,42

262 642

528

Ostatní sociál. náklady

81 000,00

35 048,00

45 952,00

43,27

256,05

13 688

541

Poplatky z prodlení

437,00

-437,00

549


254 160,76

207 629,24

104,96

89,10

285 244

461 790,00 18

13 173

0


551

Odpisy DNM a DHM

562

Úroky z úvěru NÁKLADY CELKEM


318 000,00

447 711,40

-129 711,40

140,79

91,57

488 925 2 419

46 341 540,00

22 499 682,73

23 841 857,27

48,55

94,42

23 828 332

7 670 700,00

4 036 525,53

3 634 174,47

52,62

94,33

4 279 230

259 000,00

161 505,16

97 494,84

62,36

106,58

151 530

602

Tržby z prodeje služeb

603

Pronájmy

648

čerpání FO

0,00

0,00

0,00

0

648

čerpání FR

105 000,00

112 986,00

-7 986,00

0

648

čerpání IF

130 000,00

0,00

130 000,00

0

649

Jiné ostatní výnosy

400 000,00

811 912,44

-411 912,44

662

0,00

206,78

-206,78

672

Úroky Transfery na provoz, vč. údržby, ener.,

10 935 840,00

3 994 436,02

6 941 403,98

672

Transfer ze SR

26 841 000,00

13 773 750,00

VÝNOSY CELKEM

46 341 540,00

HOSP. VÝSLEDEK

0,00

202,98

93,83

865 325

99,89

207

36,53

94,86

4 210 963

13 067 250,00

51,32

95,59

14 409 000

22 891 321,93

23 450 218,07

49,40

95,71

23 916 255

391 639,20

-391 639,20

445,43

87 923

Hlavní činnost školské organizace – příspěvek od zřizovatele

Účet

501

502

511

Název účtu

Potraviny Všeobecný materiál Všeob. materiál grant MěÚ Předplatné DDHM Materiál, DDHM projekt EU Materiál kroužky PHM Čistící prostředky Spotřeba mat. celkem Elektrická energie Voda Plyn Teplo Spotřeba energie celkem Údržba - účelové prostř. Údržba - prostředky fondu Opravy a udržování Upgrade progr. PC Celkem opravy a udržování




4 181 000,00 365 000,00 8 200,00 25 000,00 380 000,00 20 660,00 0,00 25 000,00 120 000,00 5 124 860,00 950 000,00 420 000,00 80 000,00 4 050 000,00 5 500 000,00 2 054 000,00 235 000,00 375 020,00 0,00 2 664 020,00

2 102 196,33 135 675,56 4 286,00 25 119,22 39 550,05 1 352,00 0,00 15 509,31 67 313,20 2 391 001,67 512 308,75 221 568,93 34 199,46 1 716 829,09 2 484 906,23 0,00 105 000,00 214 644,93 8 292,00 327 936,93

2 078 803,67 229 324,44 3 914,00 -119,22 340 449,95 19 308,00 0,00 9 490,69 52 686,80 2 733 858,33 437 691,25 198 431,07 45 800,54 2 333 170,91 3 015 093,77 2 054 000,00 130 000,00 160 375,07 -8 292,00 2 336 083,07

19

% plnění

50,28 37,17 100,48 10,41

62,04 46,65 53,93 52,75 42,75 42,39 45,18 0,00 57,24 12,31


Skutečnost za sledované období předcházejí cího roku tj. nyní k 30.06.2010 (pro výpočet indexu)

96,58 2 176 679 64,22 211 253 418,51 99,54 0,37 0,00 92,76

6 002 39 733 367 373 398 16 720

84,84 2 818 158 117,43 436 250 104,59 211 854 107,51 31 811 79,16 2 168 834 87,23 2 848 749 0 0 238,50 89 996 0 364,39 89 996


512 513

518

521

Cestovné Cestovné projekt EU Cestovné Náklady na reprezentaci Telefony Poštovné Plavání - provozní nákl. Plavání - mzdové náklady Zpracování mezd Ostatní služby Software Cestovné žáci Služby žáci Služby grant MěÚ Ostatní služby projekt EU DDNM projekt EU Celkem služby Mzdové náklady provoz Mzdové náklady FO Mzdové náklady projekt EU Mzdové náklady Zákonné sociál. pojištění Zákonné sociál. pojištění projekt EU

524 527 528 541

549

551

672

602 604

Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Náhrady ND Poplatky z prodlení Jiné ost.náklady-pojištění, apod. Vyrovnání odpočtu DPH Poplatky projekt EU Jiné ostatní náklady Odpisy DNM a DHM (provoz) Odpisy DNM a DHM (projekt) Odpisy DNM a DHM CELKEM NÁKLADY Transfer MěÚ - provoz Transfer MěÚ - energie Transfer MěÚ - údržba Transfere MěÚ - grant Transfer - projekt Konkurenceschopnost Transfery MěÚ celkem Stravné žáci stravné zaměstnanci stravné - režie Školné - ŠD, MŠ Refundace Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Ćerpání FI


14 000,00 14 945,00 28 560,00 0,00 42 560,00 14 945,00 0,00 0,00 100 000,00 46 947,81 8 000,00 4 451,81 160 000,00 42 152,00 0,00 72 808,00 173 300,00 90 745,00 435 000,00 200 072,27 9 890,00 2 863,00 0,00 3 109,00 400 000,00 399 438,00 13 800,00 14 815,00 412 710,00 191 300,00 10,00 0,00 1 712 710,00 1 068 701,89 240 000,00 81 623,00 0,00 0,00 653 800,00 424 200,00 893 800,00 505 823,00 35 700,00 29 770,00

-945,00 28 560,00 27 615,00 0,00 53 052,19 3 548,19 117 848,00 -72 808,00 82 555,00 234 927,73 7 027,00 -3 109,00 562,00 -1 015,00 221 410,00 10,00 644 008,11 158 377,00 0,00 229 600,00 387 977,00 5 930,00

35,12

247,23

46,95 55,65 26,35

99,55 78,24 32,21

52,36 45,99 28,95

110,24 78,40

99,86 107,36 46,35 0,00 62,40 34,01

94,23

64,88 56,59 83,39

6 045 13 173 47 160 5 690 130 848 0 82 314 255 178 17 836 0 423 887

12 793 93 998 99,91 1 069 704 42,12 193 787 0 164 000 357 787 60,70 49 046

150 810,00 186 510,00 2 150,00 0,00

63 732,00 93 502,00 985,90 0,00 437,00

87 078,00 93 008,00 1 164,10 0,00 -437,00

42,26 50,13 45,86

197 500,00 263 000,00 1 290,00 461 790,00

75 173,59 175 933,19 840,00 251 946,78

122 326,41 87 066,81 450,00 209 843,22

38,06 66,89 54,56

94 894 124 965 720 220 579

318 000,00

134 638,84

183 361,16

42,34

170 502

318 000,00 16 906 400,00 2 092 000,00 5 500 000,00 2 054 000,00 22 000,00

282 931,56 417 570,40 7 557 756,80 1 046 000,00 2 750 000,00 0,00 22 000,00

-282 931,56 -99 570,40 9 348 643,20 1 046 000,00 2 750 000,00 2 054 000,00 0,00

44,70 50,00 50,00 0,00 100,00

275 410 445 912 7 977 195 1 166 000 2 500 000 0 0

1 267 840,00 176 436,02 10 935 840,00 3 994 436,02 4 444 000,00 2 094 264,00 201 469,98 610 000,00 293 513,00 235 000,00 127 200,00 2 160,00 5 289 000,00 2 718 606,98 0,00 0,00 130 000,00 0,00

1 091 403,98 6 941 403,98 2 349 736,00 -201 469,98 316 487,00 107 800,00 -2 160,00 2 570 393,02 0,00 130 000,00

20

13,92 36,53

54,13 51,40

53 110 102 156 2 517 0

79,22 140,79

93,64 94,74 89,71 110,00

32,38 544963 94,86 4 210 963 2 161 124 228 548 299 893 90,83 140 040 2 160 96,00 2 831 765 0 0


648

649

662

Čerpání FR (údržba) Čerpánáí RF (dary) Čerpání FO Čerpání fondů Jiné ostatní výnosy Vyrovnání IF (projekty EU) Jiné ost. výnosy- žáci Spoluúčast granty MěÚ Jiné ostatní výnosy Úroky Úroky projekt EU Úroky CELKEM VÝNOSY HOSP. VÝSLEDEK


105 000,00

16 859 840,00

105 000,00 7 986,00 0,00 112 986,00 21 151,00 282 931,56 406 176,00 1 782,00 712 040,56 203,49 3,29 206,78 7 538 276,34

0,00 -7 986,00 0,00 122 014,00 -21 151,00 -282 931,56 -6 176,00 -1 782,00 -312 040,56 -203,49 -3,29 -206,78 9 321 563,66

44,71

850 139 195 13 99,54 208 95,50 7 893 075

-46 560,00

-19 480,46

-27 079,54

41,84

23,16

0,00 235 000,00 0,00 400 000,00 400 000,00

0 0 18,17 102,73 88,62

116 405 275 409 458 325

83,76

-84 120

Hlavní činnost školské organizace – státní rozpočet

účet

501 512

518

Název účtu

Ochran. prac. pomůcky Knihovna Školní potřeby 1.třída - RP Učební pomůcky Učebnice Spotřeba mat. celkem Cestovné Ostatní služby Ostatní služby - DVPP Výukový sw Celkem ostatní služby Mzdové náklady-PNP PP Mzdové náklady -PNP OP Mzdové náklady - RP Mzdové náklady-RP psych., AP

Mzdové náklady - OPPP PP 521 Celkem mzdové náklady 524 Soc. a zdrav. pojištění 527 Zákonné sociál. náklady 528 Ostatní sociál. náklady CELKEM NÁKLADY Transfer ze SR Transfer ze SR - RP 672 Celkem dotace CELKEM VÝNOSY HOSP. VÝSLEDEK




10 600,00 15 000,00 60 000,00 45 360,00 103 000,00 233 960,00 24 000,00 0,00 33 000,00 24 000,00 57 000,00 14 249 000,00 4 465 000,00 466 000,00 245 930,00 105 000,00 19 530 930,00 6 641 010,00 273 100,00 81 000,00 26 841 000,00 25 820 000,00 1 021 000,00 26 841 000,00 26 841 000,00

9 370,00 540,00 17 209,00 25 271,80 85 860,00 138 250,80 11 722,00 8 683,00 12 410,00 19 698,00 40 791,00 7 230 289,00 2 211 806,00 249 834,00 114 824,00 71 870,00 9 878 623,00 3 354 689,00 141 433,00 35 048,00 13 600 556,80 12 910 000,00 863 750,00 13 773 750,00 13 773 750,00

1 230,00 14 460,00 42 791,00 20 088,20 17 140,00 95 709,20 12 278,00 -8 683,00 20 590,00 4 302,00 16 209,00 7 018 711,00 2 253 194,00 216 166,00 131 106,00 33 130,00 9 652 307,00 3 286 321,00 131 667,00 45 952,00 13 240 443,20 12 910 000,00 157 250,00 13 067 250,00 13 067 250,00

0,00

173 193,20

-173 193,20

21

% plnění

88,40 3,60 28,68 55,71 83,36 59,09 48,84 37,61 71,56 50,74

46,69 68,45 50,58 50,51 51,79 43,27 332,38 50,00 84,60 50,00 51,32


169,10 26,97 111,52 75,79 96,35 51,46 171,26 46,96 141,38 89,79 71,39

Skutečnost za sledované období předcházejícího roku tj. nyní k 30.06.2010 (pro výpočet indexu)

5 541 2 002 0 22 662 113 286 143 491 22 781 5 070 26 425 13 933 45 428 10 128 154

89,60 95,59

0 146 414 68 250 10 342 818 3 508 443 252 541 13 688 14 329 190 14 409 000 0 14 409 000 14 409 000

217,01

79 810

78,42 105,30 95,51 95,62 56,00 256,05 484,73 89,60



Doplňková činnost školské organizace Skutečnost za sledované

účet

Název účtu




Index období 2011/2010 předcházejíc ího roku tj. % plnění za nyní k sledované 30.06.2010 období (pro výpočet indexu)

Potraviny

1 109 400,00

598 340,71

511 059,29

0,00

5 010,17

-5 010,17

100 000,00

13 921,80

86 078,20

13,92

1 209 400,00

617 272,68

592 127,32

51,04

El. energie

0,00

41 380,25

-41 380,25

0

Vodné, stočné

0,00

23 762,07

-23 762,07

0

Plyn

0,00

9 628,97

-9 628,97

0

Teplo

0,00

132 148,92

-132 148,92

0

Pohonné hmoty Spotřeba materiálu 501

Spotřeba mat. celkem

53,93

0 0 0 90,01

685 745

502

Celkem spotřeba energie

320 800,00

206 920,21

113 879,79

64,50

79,56

260 072

511


225 000,00

4 584,70

220 415,30

2,04

108,00

4 245

518

Ostatní služby

51 450,00

8 587,46

42 862,54

16,69

75,89

11 316

Mzdové náklady

536 030,00

264 216,00

271 814,00

49,29

84,59

312 339

Mzdové náklady - OPPP

41 840,00

108 805,00

-66 965,00

260,05

500,02

21 760

521

Celkem mzdové náklady

577 870,00

373 021,00

204 849,00

64,55

111,65

334 099

524


196 470,00

95 488,00

100 982,00

48,60

85,87

111 207

527


13 150,00

3 140,10

10 009,90

23,88

41,40

7 584

528

Náhrady ND

0,00

0,00

0,00

549


0,00

2 213,98

-2 213,98

3,42

64 665

551

Odpisy DNM a DHM

0,00

30 141,00

-30 141,00

70,07

43 014

0

Škody NÁKLADY CELKEM Celkem tržby z prodeje 602 služeb Tržby z pronájmu nebyt. prostor

0 2 594 140,00

1 341 369,13

1 252 770,87

48,29

88,14

1 521 947

2 381 700,00

1 317 918,55

1 063 781,45

55,34

91,05

1 447 465

158 000,00

110 559,16

47 440,84

69,97

101,13

109 322

Tržby z pronájmu bytu

101 000,00

50 946,00

50 054,00

50,44

120,70

42 208

603

Tržby za pronájmy

259 000,00

161 505,16

97 494,84

62,36

106,58

151 530

649

Celkem ostatní výnosy

0,00

99 871,88

-99 871,88

657,70

15 185

2 640 700,00

1 579 295,59

1 061 404,41

59,81

97,84

1 614 180

46 560,00

237 926,46

-191 366,46

511,01

257,96

92 233

VÝNOSY CELKEM

HOSP. VÝSLEDEK

22



Projekt „Učíme se interaktivně“

účet


Název účtu

Všeobecný materiál DDHM 501 Spotřeba mat. celkem 512 Cestovné DDNM 518 Ostatní služby 521 Celkem mzdové náklady 524 Soc. a zdrav. pojištění 549 Poplatky NÁKLADY CELKEM 662 Úroky 672 Dotace EU VÝNOSY CELKEM

20 000,00 660,00 20 660,00 28 560,00 0,00 412 720,00 653 800,00 150 810,00 1 290,00 1 267 840,00 1 267 840,00 1 267 840,00

1 352,00 0,00 1 352,00 0,00 0,00 191 300,00 424 200,00 63 732,00 840,00 681 424,00 3,29 176 436,02 176 439,31

0,00

-504 984,69

HOSP. VÝSLEDEK

Tabulky zpracovala: Datum:

Skutečnost k 30. 06. 2011 % plnění v Kč

6,54

46,35 64,88 42,26 53,75

13,92

Bc. L. Veselková 20.7.2011

Komentář k položkám K 30.6. 2011 byl vytvořen hospodářský výsledek v celkové výši 391 639,20 Kč v členění: - hlavní činnost (prostředky zřizovatele vč. EU a grantu MÚ) - prostředky na platy a ONIV (vč. RP) - doplňková činnost

projektu - 19 480,46 Kč 173 193,20 Kč 237 926,46 Kč

Prostředky zřizovatele: Náklady na potraviny představují spotřebu potravin v hlavní činnosti dle skladových výdejek v cenách bez DPH. V tržbách jsou uvedeny výnosy podle kategorií strávníků v členění na žáky (osvobozeno od platby DPH) a zaměstnance školy (cena bez DPH). Vzhledem k tomu, že škola je plátcem DPH, se spotřeba potravin nerovná vybranému stravnému. Náklady na energie: Částky uvedené v jednotlivých položkách představují skutečný vyfakturovaný náklad na spotřebované energie za uvedené období, mimo spotřeby plynu. Tato položka je účtována zálohově, ale netvoří podstatnou část čerpání za kalendářní rok. K 31.12. škola požádá dodavatele o přesné zúčtování. K 30.6.2011 jsou náklady na energie čerpány na 45,18% ročního rozpočtu a současná úspora činí 265 093,77 Kč. Náklady na údržbu majetku města byly rozhodnutím Rady města rozšířeny o položku představující náklad na opravu venkovního schodiště u školní jídelny pracoviště Jubilejní 3, kterou bylo nutno provést na základě kontroly Oblastním inspektorátem práce v únoru letošního roku. Další akce určené závaznými ukazateli probíhají v období letních prázdnin a budou vyúčtovány zřizovateli ve stanoveném termínu a budou součástí ročních rozborových materiálů. Drobná údržba představuje náklady na opravy kopírovací a výpočetní techniky, drobné elektroopravy, odstranění revizních závad, opravy zařízení školních jídelen. 23



Ostatní služby: prostředky za náklady na provoz v rámci povinného plaveckého výcviku žáků budou po schválení orgány města zaslány zřizovatelem spolu s úpravou závazných ukazatelů, mzdové náklady fakturované KVS LAGUNA jsou hrazeny v ročního rozpočtu školy. Položka „služby žáci“ představuje náklady spojené s organizací školních výletů, lyžařského výcvikového kurzu, pobytů žáků v přírodě a cyklokurzů. Tyto náklady jsou pokryty prostředky vybranými od žáků. Mzdové náklady (jiné zdroje) – zde jsou zahrnuty mzdové náklady na údržbu zelených ploch v okolí budov škol, mzda správců hřišť na pracovištích a část mzdy rodiče vozidla provádějící rozvoz stravy do mateřských škol zřizovaných městem Nový Jičín. Poplatky z prodlení předepsal k úhradě dodavatel elektrické energie z důvodu pozdní úhrady faktury za poskytnuté služby. Částka byla v plné výši předepsána k úhradě odpovědnému zaměstnanci a byla uhrazena do pokladny školy. Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z projektu EU jsou částky odpisů té části dlouhodobého majetku, které byly hrazeny z EU (92,5%). Tyto náklady jsou plně kryty výnosy (účet 649). Prostředky státního rozpočtu: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na nákup ochranných pracovních pomůcek, učebnic a učebních pomůcek pro žáky, úhradu cestovného pedagogických pracovníků na akce dalšího vzdělávání, školních výletů, lyžařského výcviku a pobytů v přírodě. Dále byly hrazeny náklady na akreditované vzdělávání pedagogů a nákup výukových softwarů. Prostředky na platy a dohody jsou čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem. Doplňková činnost: Náklady a výnosy z této činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strávníky) a realitní činností (pronájmy bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy. Jednotlivé náklady (mimo mzdových) představují procento nákladů podle poměru počtu strávníků hlavní a doplňkové činnosti. Náklady související s pronájmy nebytových prostor jsou vypočítány podle kalkulace. Nově jsou do nákladů doplňkové činnosti zahrnuty i kroužky, které organizuje škola pro své žáky. Výnosy od žáků plně pokryjí vzniklé mzdové náklady. Projekt „Učíme se interaktivně“ Projekt je 100 % hrazen z dotace, není předepsána spoluúčast zřizovatele. Byl zahájen 1.2.2010 a ukončení projektu je stanoveno k 31.1.2012. V roce 2011 byly čerpány náklady na mzdy (pro realizační tým a tvůrce výukových materiálů), proběhla část školení ohledně počítačového prostředí pro žáky i jejich učitele a povinná publicita projektu. V červnu 2011 jsme podávali na Krajský úřad Moravskoslezského kraje třetí monitorovací zprávu s žádostí o platbu. Vzhledem k zákonným lhůtám pro odesílání prostředků bude tato platba provedena až po datu 30.6.2011 a z toho důvodu je momentální hospodářský výsledek prostředků zřizovatele mínusový. Grant z rozpočtu Města Nový Jičín Pro rok 2011 byly schváleny granty z prostředků města ve výši 22 000 Kč. Jeden grant s názvem „Výměnný pobyt francouzského orchestru ze St. Laurent – Nouan, Francie a DPS Jitřenka při ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o.“ byl vyúčtování poskytovateli k 30.6.2011 a prostředky ve výši 15 000 Kč byly použity na krytí části nákladů spojených s návštěvou francouzského orchestru v Novém Jičíně ve dnech 23. 4. – 30. 4. 2011. Druhý grant s názvem „Šikula – kroužek pro šikovné ruce“ bude vyúčtován v souladu se Smlouvou o poskytnutí grantu do 15.12.2011. Peněžní fondy

Peněžní fondy organizace

číslo účtu

Příděl ze zlepš. HV

Jiné zdroje

Čerpání

Stav k 30.06.2011

Změna stavu za rok 2011

2

3

4

5

6

7=(6-2)

Fond odměn

411

104 125,13

FKSP

412

403 143,42

Rezervní fond

413

176 436,02

Rezervní fond

414

Investiční fond

416

CELKEM

Tvorba 2011

Stav k 1. 1. 2011

100 000,00

0,00

0,00

204 125,13

100 000,00

101 113,00

111 264,00

392 992,42

-10 151,00

105 435,00

0,00

281 436,02

435,00

-176 001,02

30,00

0,00

10 000,00

7 986,00

2 044,00

2 014,00

4 848,53

0,00

164 779,84

0,00

169 628,37

164 779,84

688 583,10

205 435,00

275 892,84

400 686,02

769 224,92

80 641,82

x

24



K 1.1.2011 je ve stavu rezervního fondu (413) zahrnuta dotace na projekt „Učíme se interaktivně“ zaslaná v roce 2010. V letošním roce byla převedena tato částka do výnosů a použita na úhradu nákladů projektu v letošním roce. Další použití zdrojů tohoto fondu bylo schváleno zřizovatelem a pokrylo úhradu opravy havarijního stavu venkovního schodiště u školní jídelny pracoviště Jubilejní 3. Zdrojem příjmů rezervního fondu (414) byly sponzorské dary rodičů žáků. Investiční fond je tvořen z odpisů dlouhodobého majetku

Čerpání prostředků FKSP k 30.6.2011

Položka Stav fondu k 1.1.2011 Jednotný příděl 2011 Celkem příjem Příspěvek na kulturní činnost Příspěvek na permanentky (bazén, masáže) Příspěvek na pohoštění (Den učitelů, Posezení s důchodci) Příspěvek na stravování Dary peněžní Dary nepeněžní Příspěvek na vitamíny Příspěvek na zlepšení prac. prostředí Příspěvek odborové organizaci (předpl. tisku, školení) Celkem vydání Stav fondu k 30.6.2011 (412)

Kč 403 143,42 101 113,00 101 113,00 0,00 0,00 10 800,00 76 226,00 22 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 238,00 111 264,00 392 992,42

Kontrola okruhu k 30.06.2011: 243.10 poplatky příděl 06/11 úroky převod fin. prostředků dary 06/2011 předpis dobropisu za rekreační pobyt předpis nepeněžní dar Uhrazená záloha za časopisy (Školství Jub.) 412

391 173,19 458,00 17 741,00 -9,77 -18 000,00 1 570,00 - 1 000,00 1 060,00 392 992,42

Údržba majetku města Rozpočet 2011

2 289 000 z toho dotace MÚ

2 054 000

Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56

1 739 000 z toho zapojení IF+RF 550 000

235 000 2 289 000

25



Pracoviště Jubilejní 3 Název akce

Dodavatel

Faktura/účet. doklad

opravy schodiště

PELA CZ, a.s., K Nemocnici 2133/104, NJ

2120068/8144, 8241

Kč (faktura) 105 000,00

Vyúčtování závazných ukazatelů spolu s kopiemi dokladů budou předloženy zřizovateli v prosinci 2011.

Příloha: účetní výkazy Zpracovala: Bc. L. Veselková Nový Jičín: 20.7. 2011

Seznam příloh: 1. 2. 3. 4.

Výroční zpráva – pracoviště Jubilejní 3 Výroční zpráva – pracoviště Dlouhá 56 Inspekční zpráva ze dne 14. 9. 2009 Zapojení školy do rozvojových programů: a) Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Učíme se interaktivně

V Novém Jičíně dne 7. 10. 2011

Mgr. Ladislav Pospěch, ředitel školy

26

Výroční zpráva ředitele školy

Recommend Documents