Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited semi annual report Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül

Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited semi‑annual report Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül zum 30. September 2015 • as at September 30th, 2015 • 2015. szeptember 30-án

Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts Directive‑compliant investment fund set up under Luxembourg law A luxemburgi jog irányelveinek megfelelő befektetési alapja

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT • UNAUDITED SEMI‑ANNUAL REPORT • FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL

zum 30. September 2015 • as at September 30th, 2015 • 2015. szeptember 30-án

Verwaltungsgesellschaft • Management company • Alapkezelő Társaság BayernInvest Luxembourg S.A. 6B, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Handelsregister • Register of commerce • Cégjegyzék: R.C.S. Luxembourg B 37 803 Deutsche Wertpapier‑Kennnummern/ISIN • German identification numbers/ISIN • Német értékpapír‑azonosítószámok/ISIN DKB Neue Bundesländer Fonds DKB Europa Fonds DKB Europa Fonds DKB Europa Fonds DKB Osteuropa Fonds DKB Nordamerika Fonds DKB Asien Fonds DKB Pharma Fonds DKB Pharma Fonds DKB TeleTech Fonds DKB TeleTech Fonds DKB Zukunftsfonds DKB Ökofonds

ANL AL InstAL2 TNL TNL TNL TNL AL TNL AL TNL TNL TNL

921 867 A1C3WK A14WPP 541 952 795 321 541 953 795 322 921 869 541 954 921 868 541 955 A0M X5K A0N HJZ

LU0102278958 LU0535527229 LU1262339143 LU0117117746 LU0128942959 LU0117117829 LU0128943502 LU0102279501 LU0117118041 LU0102279253 LU0117118124 LU0314225409 LU0355139220

Erläuterung Anteilklassen • Explanation of unit classes • Befektetésijegyosztályok magyarázata: ANL

AL

TNL

InstAL2

= = = = = = = = = = = =

ohne Ausgabeaufschlag/ausschüttend no‑load fund/distribution of income kibocsátási felár nélkül/kifizetéssel mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend load fund/distribution of income kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel ohne Ausgabeaufschlag/thesaurierend no‑load fund/no distribution of income kibocsátási felár nélkül/hozamfelhalmozással vorbehalten für institutionelle Investoren mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend reserved for institutional investors/load fund distribution of income intézményi befektetők számára fenntartva, kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel

1

Inhalt • CONTENTS • TARTALOM INHALT Tartalom

Management und Verwaltung • Management and administration • Vállalatvezetés és ügyintézés4 DKB Neue Bundesländer Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió 6 Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból9 Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 10 Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 11 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub‑fund assets • A Részalap vagyonának összetétele 11 DKB Europa Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub‑fund assets • A Részalap vagyonának összetétele DKB Osteuropa Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub‑fund assets • A Részalap vagyonának összetétele

2

12 16 16 17 19

20 23 24 24

DKB Nordamerika Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub‑fund assets • A Részalap vagyonának összetétele DKB Asien Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub‑fund assets • A Részalap vagyonának összetétele DKB Pharma Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub‑fund assets • A Részalap vagyonának összetétele

25 29 29 30 31

32 35 36 36

37 42 42 43 44

Inhalt • CONTENTS • Tartalom

DKB TeleTech Fonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub‑fund assets • A Részalap vagyonának összetétele

45 50 50 51 52

DKB Zukunftsfonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió 53 Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 56 Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 57 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub‑fund assets • A Részalap vagyonának összetétele57

DKB Ökofonds Vermögensaufstellung • Investment portfolio • Befektetési portfólió 58 Verpflichtungen aus Derivaten • Liabilities on derivatives • Kötelezettségek derivatívokból 62 Struktur des Wertpapiervermögens • Structure of the investment portfolio • Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 63 Statistische Informationen • Statistical information • Statisztikai adatok 64 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens • Statement of sub‑fund assets • A Részalap vagyonának összetétele64 DKB konsolidiert • Consolidated • Konszolidált Zusammensetzung des Fondsvermögens • Statement of fund assets • A Részalap vagyonának összetétele65 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht • Notes to the unaudited semi‑annual report • Megjegyzések a féléves jelentés nélkül66

3

MANAGEMENT UND VERWALTUNG • MANAGEMENT AND ADMINISTRATION • VÁLLALATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS

Verwaltungsgesellschaft • Management company • Alapkezelő Társaság

BayernInvest Luxembourg S.A. 6B, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat • Board of directors • Igazgatótanács Vorsitzender • Chairman • Elnök

Dr. Volker van Rüth Sprecher der Geschäftsführung der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München

Stellvertretender Vorsitzender • Vice chairman • Alelnök

bis zum 31. Oktober 2015 • until October 31st, 2015 • 2015. október 31- ig Dr. Jörg Senger Bankdirektor, Bereichsleiter Capital Markets Bayerische Landesbank, München

Mitglieder • Members • Tagok

Guy Schmit Sprecher der Geschäftsführung der BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg Katja Lammert Geschäftsführerin der BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München

Geschäftsführer • Managing director • Ügyvezető igazgató

Guy Schmit Sprecher der Geschäftsführung der BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg Katja Mertes‑Tegebauer Geschäftsführerin der BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg Jörg Schwanitz Geschäftsführer der BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg

4

Initiator • Initiator • Kezdeményező

Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D-10117 Berlin

Depotbank und Hauptzahlstelle • Custodian bank and principal paying agent • Letéti bank és fő kifizetőhely

M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François‑Joseph Dargent L-1413 Luxembourg

MANAGEMENT UND VERWALTUNG • MANAGEMENT AND ADMINISTRATION • VÁLLALATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS

Fondsmanager • Fund manager • Alapkezelő

BAWAG P.S.K. Invest GmbH Georg‑Coch‑Platz 2 A-1010 Wien

Anlageberater • Investment advisor • Befektetési tanácsadó

BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Karlstraße 35 D-80333 München

Zahlstelle in Deutschland (auch Informationsstelle) • Paying agent in Germany (also information agent) • Kifizetőhely Németországban (tájékoztatóiroda is)

Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D-10117 Berlin

Vertriebs- und Zahlstelle in Ungarn • Sales and paying agent in Hungaria • Forgalmazó és kifizetőhelyek Magyaror‑ szágon

MKB Bank Rt. Váci u. 38 H-1056 Budapest V.

Zentraladministration, Service- und Registrierstelle • Central administration, service and register company • Központi adminisztráció, szolgáltató és jegyzési társaság

LRI Invest S.A. 9A, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach

Rechtsberater • Legal advisor • Jogi tanácsadó

Bonn & Schmitt 22-24, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg

Réviseur d’Entreprises Agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft • Réviseur d’Entreprises Agréé of the fund and of the management company • Az Alap és az Alapkezelő könyvvizsgálója

KPMG Luxembourg Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Steuerlicher Vertreter in Österreich • Tax agent in Austria • Adóképviselő Ausz‑ triában

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Porzellangasse 51 A-1090 Wien

5

DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2015 INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2015 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése

Währung Currency Pénznem

Nominal Nominal Névérték

Marktwert Market value Piaci érték EUR

% v. Teilfondsvermögen % of sub‑fund assets Részalap vagyonának %-ában

Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Shares • Részvények aap Implantate AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

150.000,00

307.800,00

1,54

ADO Properties S.A. Actions Nominatives o.N.

EUR

10.000,00

221.000,00

1,11

Axel Springer SE vink.Namens‑Aktien o.N.

EUR

15.000,00

752.850,00

3,78

Carl Zeiss Meditec AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

35.000,00

873.950,00

4,38

DEAG Deutsche Entertainment AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

83.417,00

371.205,65

1,86

Deutsche Wohnen AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

29.285,00

696.397,30

3,49

Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

31.347,00

584.621,55

2,93

elumeo SE Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

3.500,00

82.652,50

0,41

Epigenomics AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

26.857,00

131.599,30

0,66

First Sensor AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

40.000,00

440.000,00

2,21

Francotyp‑Postalia Holding AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

25.000,00

107.250,00

0,54

Geratherm Medical AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

30.000,00

342.150,00

1,72

GK Software AG Inhaber‑Aktien O.N.

EUR

8.000,00

232.040,00

1,16

HAEMATO AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

40.000,00

170.400,00

0,85

Halloren Schokoladenfabrik AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

5.310,00

36.904,50

0,19

HanseYachts AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

38.122,00

95.000,02

0,48

INTERSHOP Communications AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

35.873,00

42.868,24

0,21

IVU Traffic Technologies AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

99.808,00

396.836,61

1,99

JENOPTIK AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

90.000,00

1.113.300,00

5,58

KTG Agrar SE Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

10.000,00

145.300,00

0,73

KTG Energie AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

32.019,00

342.763,40

1,72

MPH Mittelst.Pharma Hldg AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

103.167,00

216.341,20

1,08

PSI AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

35.000,00

421.575,00

2,11

TAG Immobilien AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

50.000,00

520.000,00

2,61

Travel24.com AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

7.674,00

26.137,64

0,13

Vita 34 AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

8.500,00

43.350,00

0,22

Wild Bunch AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

8.000,00

16.520,00

0,08

YOC AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

7.782,00

13.540,68

0,07

8.744.353,59

43,84

Verzinsliche Wertpapiere • Interest‑bearing securities • Kamatozó értékpapírok

6

9,250% Accentro Real Estate AG Anleihe v.2013(2017/2018)

EUR

230.000,00

242.673,00

1,22

6,250% Accentro Real Estate AG Wandelanl.v.2014(2019)

EUR

100.606,00

251.515,00

1,26

4,500% Berlin Hyp AG Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19)

EUR

200.000,00

232.000,00

1,16


VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2015 (Fortsetzung) INVESTMENT PORTFOLIO AS AT SEPTEMBER 30TH, 2015 (continued) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Securities Értékpapír megnevezése





400.000,00

400.560,00

2,01

0,052% Berlin, Land FLR‑Landessch.v.12(2017)A.395 FRN

EUR

0,062% Berlin, Land FLR‑Landessch.v.12(2018)A.391 FRN

EUR

450.000,00

451.080,00

2,26

3,500% Berlin, Land Landessch.v.2005(2017)Ausg.202

EUR

1.000.000,00

1.061.600,00

5,32

4,125% Berlin, Land Landessch.v.2006(2016)Ausg.214

EUR

550.000,00

564.965,50

2,83

0,000% Brandenburg, Land FLR‑Schatzanw.v.12(17) FRN

EUR

600.000,00

600.600,00

3,01

4,000% Brandenburg, Land Schatzanw.v.2006(2016)

EUR

250.000,00

260.750,00

1,31

6,000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2014(2015/2019)

EUR

200.000,00

208.000,00

1,04

7,250% German Pellets GmbH IHS v.2014(2017/2019)

EUR

500.000,00

476.250,00

2,39

6,500% KSW Immobilien GmbH & Co. KG IHS v.2014(2016/2019)

EUR

200.000,00

205.500,00

1,03

7,125% KTG Agrar SE Anleihe v.2011(2017)

EUR

300.000,00

301.950,00

1,51

7,250% KTG Agrar SE Anleihe v.2014(15/2019)

EUR

706.000,00

680.584,00

3,41

5,875% Landesbank Berlin AG Subordinated MTN‑IHS v.09(19)

EUR

1.000.000,00

1.143.700,00

5,74

4,000% Sachsen‑Anhalt, Land Landessch. v.06(16)

EUR

250.000,00

260.025,00

1,30

5,125% TAG Immobilien AG Anleihe v.2013(2018)

EUR

300.000,00

319.950,00

1,61

4,000% Thüringen, Freistaat Landesschatz.v.07(17)S.2007/1

EUR

300.000,00

317.817,00

1,60

7,500% Travel24.com AG Inh.-Schv. v.2012(2017)

EUR

400.000,00

162.000,00

0,81

8.141.519,50

40,82

Zertifikate auf Aktien • Share certificates • Adóslevelek részvényekre Commerzbank AG CL.DIZ 22.12.16 TAG Imm. 10

EUR

25.000,00

226.000,00

1,13

Commerzbank AG CL.DIZ 24.03.16 JENOPTIK 11

EUR

20.000,00

213.600,00

1,07

DZ BANK AG Deut.Zentral‑Gen. DISC.Z 21.09.16 AxelSpr. 50

EUR

5.000,00

231.450,00

1,16

DZ BANK AG Deut.Zentral‑Gen. DISC.Z 23.12.16 CZ Medi. 20

EUR

20.000,00

382.400,00

1,92

DZ BANK AG Deut.Zentral‑Gen. DISC.Z 29.03.16 Rocket 25

EUR

10.000,00

212.200,00

1,06

UniCredit Bank AG HVB DIZ 24.03.16 DtWohnen 20

EUR

20.000,00

384.200,00

1,93

Summe Wertpapiervermögen • Total securities holdings • Összeg Értékpapíreszközök

1.649.850,00

8,27

18.535.723,09

92,93

Derivate • Derivatives • Derivatívok Optionsrechte auf Aktienindizes • Options on stock market indices • Opciós jogok részvényindexekre Put Carl Zeiss Meditec 20 18.12.15 K100

EUR

-100,00

-1.000,00

-0,01

Call Axel Springer 60 18.03.16 K100

EUR

-50,00

-2.450,00

-0,01

Call Deutsche Wohnen AG 26 18.03.16 K100

EUR

-100,00

-5.500,00

-0,03

Call Jenoptik 13 17.06.16 K100

EUR

-100,00

-9.500,00

-0,05


EUR

-100,00

-4.300,00

-0,02

Optionsrechte auf Aktien • Stock options • Opciós jogok részvényekre

7





Marktwert Market value Piaci érték EUR -1.900,00



EUR

-100,00

Call TAG Immobilien 13 18.12.15 K100

EUR

-100,00

-100,00

0,00

Put Axel Springer 48 18.12.15 K100

EUR

-50,00

-6.700,00

-0,03

Put Jenoptik 10 18.12.15 K100

EUR

-100,00

-700,00

0,00

Put Rocket Internet 20 18.03.16 K100

EUR

-100,00

-14.000,00

-0,07


EUR

-25,00

-14.550,00

-0,07


EUR

-100,00

-50.200,00

-0,25


EUR

-25,00

-18.350,00

-0,09


EUR

-25,00

-26.800,00

-0,14


EUR

-25,00

-25.800,00

-0,13

Put TAG Immobilien 10 17.06.16 K100

EUR

-201,00

-14.271,00

-0,07


EUR

-200,00

Summe Derivate • Total derivatives • Összeg Derivatívok

-0,01

-10.800,00

-0,06

-206.921,00

-1,04

Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

1.084.255,40

Summe Bankguthaben • Total cash at banks • Összeg Banki követelések

1.084.255,40

5,44

1.084.255,40

5,44

Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Initial Margin M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

381.161,15

381.161,15

1,91

Wertpapierzinsen

EUR

214.771,05

214.771,05

1,08

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total other assets • Összeg Egyéb eszköztárgyak Summe Vermögensgegenstände • Total assets • Eszközök összesen

595.932,20

2,99

20.008.989,69

100,32

Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities • Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

-140,41

Summe Zinsverbindlichkeiten • Total interest liabilities • Összeg Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyonok

EUR

-62.522,71

-140,41

0,00

-140,41

0,00

-62.522,71

-0,32

19.946.326,57

100,00 *)

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes • The accompanying notes are an integral part of this financial report • A mellékelt magyarázatok szerves részét képezik a jelentés.

8


VERPFLICHTUNGEN AUS DERIVATEN LIABILITIES ON DERIVATIVES KÖTELEZETTSÉGEK DERIVATÍVOKBÓL Optionen Options Opciók


Kontrakte Contracts Ügyletek

Kontraktgröße Contract size Ügylet nagysága

Kurs Dev.Kurs Verpflichtungen aus Price Exchange rate Derivaten Árfolyam Dev. árfolyam Contingent liabilities under derivatives contracts Kötelezettségek derivatívokból EUR

Call Axel Springer 60 18.03.16 K100

EUR

-50,00

100,00

50,1900

1,0000

-250.950,00

Call Deutsche Wohnen AG 26 18.03.16 K100

EUR

-100,00

100,00

23,7800

1,0000

-237.800,00


EUR

-100,00

100,00

12,3700

1,0000

-123.700,00


EUR

-100,00

100,00

12,3700

1,0000

-123.700,00


EUR

-100,00

100,00

12,3700

1,0000

-123.700,00

Call TAG Immobilien 13 18.12.15 K100

EUR

-100,00

100,00

10,4000

1,0000

-104.000,00

Put Axel Springer 48 18.12.15 K100

EUR

-50,00

100,00

50,1900

1,0000

-250.950,00

Put Carl Zeiss Meditec 20 18.12.15 K100

EUR

-100,00

100,00

24,9700

1,0000

-249.700,00

Put Jenoptik 10 18.12.15 K100

EUR

-100,00

100,00

12,3700

1,0000

-123.700,00


EUR

-100,00

100,00

24,1900

1,0000

-241.900,00


EUR

-25,00

100,00

24,1900

1,0000

-60.475,00


EUR

-100,00

100,00

24,1900

1,0000

-241.900,00


EUR

-25,00

100,00

24,1900

1,0000

-60.475,00


EUR

-25,00

100,00

24,1900

1,0000

-60.475,00


EUR

-25,00

100,00

24,1900

1,0000

-60.475,00


EUR

-201,00

100,00

10,4000

1,0000

-209.040,00


EUR

-200,00

100,00

10,4000

1,0000

Summe Optionen • Total options • Opciók összesen

-208.000,00 -2.730.940,00

Sämtliche Derivate wurden über die M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. abgewickelt. • All derivatives were handled by M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. • Az összes származékos terméket az M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. társaságon keresztül bonyolítjuk le.


9


GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB‑FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Länder Countries Országok

Kurswert in Mio. EUR % v. Teilfondsvermögen Market value (millions) EUR % of sub‑fund assets Piaci érték EUR Részalap vagyonának %-ában

Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország Luxemburg • Luxembourg • Luxemburg Summe • Total • Összeg

18,32

91,82

0,22

1,11

18,54

92,93

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB‑FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Branchen Sectors Ágazatok


Unternehmensanleihen • Corporate bonds • Vállalatok

3,99

20,01

Bundesländer, Kommunen, Kantone • Local authorities, federal states, cantons • Nemzetközösségek, szövetségi államok, kantonok

3,92

19,64

Gesundheitswesen • Healthcare • Egészségügy

2,67

13,39

Technologie • Technology • Technológia

2,34

11,73

Zertifikate auf Aktien • Share certificates • Adóslevelek részvényekre

1,65

8,27

Finanzdienstleistungen • Financial services • Pénzügyi szolgáltatások

1,44

7,21

Verbraucherdienstleistungen • Consumer services • Fogyasztói szolgáltatások

1,24

6,20

Industrieunternehmen • Industrial companies • Ipari vállalatok

0,54

2,68

Sonstige Branchen•Other sectors•Egyéb ágazatok

0,41

2,08

Versorgungsunternehmen • Utilities • Közművek

0,34

1,72

18,54

92,93

Summe • Total • Összeg


10


STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISTICAL INFORMATION STATISZTIKAI ADATOK 01.04.2015 30.09.2015

01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

951.727,589

950.558,565

951.460,920

Ausgegebene Anteile Klasse ANL • Units issued class ANL • Az ANL osztály kibocsátott befektetési jegyei

2.014,000

3.961,209

6.144,993

Zurückgenommene Anteile Klasse ANL • Units redeemed class ANL • Az ANL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

2.268,000

2.792,185

7.047,348

951.473,589

951.727,589

950.558,565

30.09.2015 EUR

31.03.2015 EUR

31.03.2014 EUR

19.946.326,57

19.947.481,87

19.527.063,60

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse ANL • Net asset value per unit class ANL • Az ANL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként

20,96

20,96

20,54

Ausgabepreis pro Anteil Klasse ANL • Issue price per unit class ANL • Az ANL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként

20,96

20,96

20,54

0,16

0,22

0,20

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse ANL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class ANL • Az ANL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei

Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse ANL • Units outstanding at the end of the reporting period class ANL • Az ANL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

Teilfondsvermögen • Sub‑fund assets • Részalap vagyona

Zwischengewinn pro Anteil Klasse ANL • Interim profit per unit class ANL • Az ANL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS STATEMENT OF SUB‑FUND ASSETS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK ŐSSZETÉTELE 30.09.2015 Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök

EUR

18.535.723,09

Derivate • Derivatives • Derivatívok

EUR

-206.921,00

Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések

EUR

1.084.255,40

Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak

EUR

595.932,20

Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities • Kamatkötelezettségek

EUR

-140,41

Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek

EUR

-62.522,71


EUR

19.946.326,57

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 951.473,59 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 20,96 (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a net asset value of EUR 20.96 (rounded) per unit on 951,473.59 units outstanding. A részalap vagyona befektetési jegyenként 20,96 EUR (kerektíve) eszközértékű, 951.473,59 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.


11

DKB EUROPA FONDS




Marktwert % v. Teilfondsvermögen Market value % of sub‑fund assets Piaci érték Részalap vagyonának EUR %-ában

Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Shares • Részvények

12

ABB Ltd. Namens‑Aktien SF 0,86

CHF

14.897,00

231.166,07

1,05

Nestlé S.A. Namens‑Aktien SF -,10

CHF

3.960,00

258.583,07

1,17

Novartis AG Namens‑Aktien SF 0,50

CHF

3.181,00

254.830,55

1,16

SGS S.A. Namens‑Aktien SF 1

CHF

165,00

253.316,98

1,15

Swisscom AG Namens‑Aktien SF 1

CHF

544,00

238.978,77

1,09

Swiss Re AG Namens‑Aktien SF -,10

CHF

3.259,00

245.985,27

1,12

Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10

CHF

839,00

234.608,80

1,07

UBS Group AG Namens‑Aktien SF -,10

CHF

14.754,00

240.313,21

1,09

Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10

CHF

1.074,00

230.387,77

1,04

2.188.170,49

9,94

ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50

EUR

9.197,00

234.431,53

1,07

Allianz SE vink.Namens‑Aktien o.N.

EUR

1.796,00

246.590,80

1,12

Anheuser‑Busch InBev N.V./S.A. Actions au Port. o.N.

EUR

2.674,00

250.152,70

1,14

Atlantia S.p.A. Azioni Nom. EO 1

EUR

11.017,00

266.831,74

1,21

AXA S.A. Actions Port. EO 2,29

EUR

11.512,00

242.672,96

1,10

Axel Springer SE vink.Namens‑Aktien o.N.

EUR

4.937,00

247.788,03

1,13

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49

EUR

32.766,00

245.843,30

1,12

BASF SE Namens‑Aktien o.N.

EUR

3.666,00

244.375,56

1,11

Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1

EUR

3.041,00

232.241,17

1,06

BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2

EUR

4.651,00

236.735,90

1,08

Bouygues S.A. Actions Port. EO 1

EUR

7.506,00

236.213,82

1,07

Daimler AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

3.485,00

220.461,10

1,00

Deutsche Post AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

10.279,00

250.859,00

1,14

EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1

EUR

82.812,00

262.596,85

1,19

Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50

EUR

10.735,00

268.858,08

1,22

ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1

EUR

64.444,00

249.011,62

1,13

Engie S.A. Actions Port. EO 1

EUR

16.744,00

237.262,48

1,08

ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.

EUR

17.695,00

242.244,55

1,10

Eutelsat Communications Actions Port. EO 1

EUR

9.442,00

255.217,26

1,16

HUGO BOSS AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

2.597,00

253.129,59

1,15

Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75

EUR

44.082,00

258.496,85

1,17

ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24

EUR

19.246,00

239.035,32

1,09

Kesko Oy Registered Shares Cl. B o.N.

EUR

8.233,00

254.729,02

1,16

K+S Aktiengesellschaft Namens‑Aktien o.N.

EUR

2.500,00

73.512,50

0,33

DKB EUROPA FONDS





Mapfre S.A. Acciones Nom. EO -,10

EUR

101.759,00

234.350,98

1,07

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens‑Aktien o.N.

EUR

1.577,00

259.968,45

1,18

Neste Oyj Registered Shs o.N.

EUR

11.049,00

232.912,92

1,06

Nokian Renkaat Oyj Registered Shares EO 0,2

EUR

9.802,00

276.416,40

1,26

OMV AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

11.861,00

252.105,56

1,14

Orange S.A. Actions Port. EO 4

EUR

18.236,00

244.818,30

1,11

Proximus S.A. Actions au Porteur o.N.

EUR

8.180,00

250.103,50

1,14

Repsol S.A. Acciones Port. EO 1

EUR

21.806,00

223.075,38

1,01

Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07

EUR

11.454,00

239.159,52

1,09

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2

EUR

2.894,00

240.462,46

1,09

Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.

EUR

59.451,00

263.962,44

1,20

Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1

EUR

21.531,00

230.274,05

1,05

Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50

EUR

6.203,00

243.064,56

1,10

TUI AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

15.778,00

253.868,02

1,15

Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16

EUR

7.444,00

259.162,86

1,18

UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.

EUR

17.389,00

231.099,81

1,05

VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50

EUR

4.445,00

249.720,10

1,13

9.933.817,04

45,14

23.519,00

223.491,66

1,02

Amec Foster Wheeler PLC Registered Shares LS -,50

GBP

Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25

GBP

4.640,00

258.450,23

1,17

BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50

GBP

16.805,00

221.912,97

1,01

BP PLC Registered Shares DL -,25

GBP

55.580,00

244.547,92

1,11

British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25

GBP

5.543,00

263.252,43

1,20

Carillion PLC Registered Shares LS -,50

GBP

58.816,00

236.731,35

1,08

Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909

GBP

53.296,00

263.541,22

1,20

GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25

GBP

14.051,00

234.538,38

1,07

HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50

GBP

36.919,00

241.793,91

1,10

Icap PLC Registered Shares LS -,10

GBP

40.293,00

242.939,76

1,10

Imperial Tobacco Group PLC Registered Shares LS -,10

GBP

5.914,00

265.955,14

1,21

Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25

GBP

39.205,00

258.272,75

1,17

National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395

GBP

22.077,00

268.273,71

1,22

Pearson PLC Registered Shares LS -,25

GBP

16.573,00

245.674,62

1,12

Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10

GBP

7.970,00

231.077,28

1,05

Royal Mail PLC Registered Shares LS -,01

GBP

40.825,00

248.680,43

1,13

Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428

GBP

80.009,00

247.459,64

1,12

Sky PLC Registered Shares LS -,50

GBP

18.365,00

252.173,93

1,14

South32 Ltd. Registered Shares o.N.

GBP

14.646,00

12.643,30

0,06

13

DKB EUROPA FONDS





SSE PLC Shs LS-,50

GBP

12.837,00

248.818,00

1,13

United Utilities Group PLC Registered Shares LS -,05

GBP

21.984,00

268.507,64

1,22

Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238

GBP

83.045,00

228.902,01

1,04

5.207.638,28

23,67

Norsk Hydro ASA Navne‑Aksjer NK 1,098

NOK

80.482,00

232.670,77

1,06

Orkla AS Navne‑Aksjer NK 1,25

NOK

39.184,00

254.129,32

1,15

Statoil ASA Navne‑Aksjer NK 2,50

NOK

19.671,00

248.140,91

1,13

Telenor ASA Navne‑Aksjer NK 6

NOK

14.550,00

241.976,10

1,10

Yara International ASA Navne‑Aksjer NK 1,70

NOK

6.758,00

238.527,58

1,08

1.215.444,68

5,52

Ericsson Namn‑Aktier B (fria) o.N.

SEK

29.469,00

247.389,63

1,12

Securitas AB Namn‑Aktier B (fria) SK 1

SEK

22.147,00

236.009,62

1,08

Swedbank AB Namn‑Aktier A o.N.

SEK

12.654,00

246.639,41

1,12

TeliaSonera AB Namn‑Aktier SK 3,20

SEK

50.404,00

237.544,09

1,08

967.582,75

4,40

262.611,60

1,19

262.611,60

1,19

Genussscheine • Profit participation certificates • Fogyasztási cikk‑jegyek Roche Holding AG Inhaber‑Genußscheine o.N.

CHF

1.139,00

Wertpapier‑Investmentanteile (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a) • Investment fund units (Management fee of target fund in % p.a) • Értékpapír befektetési részesedések (Mögöttes alapok alapkezelési díja %/év értékben) ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF Inhaber‑Anteile I o.N. (0,25%)

EUR

1.050,00

107.310,00

0,49

ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF Inhaber‑Anteile I o.N. (0,25%)

EUR

1.500,00

108.750,00

0,49

ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF Inhaber‑Anteile I o.N. (0,25%)

EUR

1.400,00

105.308,00

0,48

ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF Inhaber‑Anteile I o.N. (0,25%)

EUR

2.800,00

109.032,00

0,50

ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF Inhaber‑Anteile I o.N. (0,25%)

EUR

1.850,00

103.470,50

0,47

Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF Inhaber‑Anteile (0,19%)

EUR

7.200,00

211.032,00

0,96

iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber‑Anteile (0,19%)

EUR

5.500,00

192.054,50

0,87

iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber‑Anteile (0,50%)

EUR

6.800,00

198.288,00

0,90

iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber‑Anteile (0,19%)

EUR

6.000,00


14

204.000,00

0,93

1.339.245,00

6,09

21.114.509,84

95,95

DKB EUROPA FONDS





Derivate • Derivatives • Derivatívok Aktienindex‑Terminkontrakte • Share index future contracts • Részvényindex‑határidős ügyletek Euro STOXX 50 Future 18.12.15

EUR

15,00

-40.650,00

-0,18

Optionsrechte auf Aktienindizes • Options on stock market indices • Opciós jogok részvényindexekre Call Euro Stoxx 3450 18.12.15

EUR

30,00

5.100,00

0,02

Call Euro Stoxx 3700 18.12.15

EUR

30,00

780,00

0,00

-34.770,00

-0,16

Summe Derivate • Total derivatives • Összeg Derivatívok Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

CHF

4.050,41

3.714,70

0,02

Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

141.811,05

141.811,05

0,64


GBP

420.088,50

566.633,53

2,58


NOK

727,68

76,30

0,00


SEK

10.240,78

1.084,80

0,01


USD

167.717,79

149.329,37

0,68

Forderungen aus Variation Margin M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

40.650,00

40.650,00

0,18

903.299,75

4,11

Summe Bankguthaben • Total cash at banks • Összeg Banki követelések Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Dividendenforderungen

EUR

2.648,68

2.648,68

0,01

Dividendenforderungen

GBP

23.660,59

31.914,44

0,15

Initial Margin M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

59.932,32

59.932,32

0,27

94.495,44

0,43

22.077.458,73

100,33

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total other assets • Összeg Egyéb eszköztárgyak Summe Vermögensgegenstände • Total assets • Eszközök összesen Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities • Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

CHF

-237,61

-217,92

0,00

Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

-51,34

-51,34

0,00


NOK

-2.615,25

-274,23

0,00


EUR

-72.251,71

-543,49

0,00

-72.251,71

-0,33

22.004.739,83

100,00 *)

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein • Slight deviations may have occurred as a result of rounding in the calculation • A számítások során a kerekítések miatt kis mértékű eltérések adódhatnak


15

DKB EUROPA FONDS

VERPFLICHTUNGEN AUS DERIVATEN LIABILITIES ON DERIVATIVES KÖTELEZETTSÉGEK DERIVATÍVOKBÓL Futures Futures Futures




Kurs Dev.Kurs Price Exchange rate Árfolyam Dev. árfolyam

Verpflichtungen aus Derivaten Contingent liabilities under derivatives contracts Kötelezettségek derivatívokból EUR

Futures Kauf • Futures purchases • Futures – Vásárlások Euro STOXX 50 Future 18.12.15

EUR

15,00

10,00 3.026,0000

1,0000

Summe Futures Kauf • Total futures purchases • Futures - Vásárlások összege

453.900,00 453.900,00




Großbritannien • Great Britain • Nagy‑Britannia

5,41

24,71

Bundesrepublik Deutschland • Federal Republic of Germany • Német Szövetségi Németország

3,09

14,03

Schweiz • Switzerland • Svájc

2,45

11,14

Frankreich • France • Franciaország

2,19

9,93

Spanien • Spain • Spanyolország

1,70

7,70

Norwegen • Norway • Norvégia

1,22

5,52

Italien • Italy • Olaszország

1,02

4,64

Finnland • Finland • Finnország

1,00

4,52

Schweden • Sweden • Svédország

0,97

4,40

Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok

2,06

9,36

21,11

95,95



16

DKB EUROPA FONDS

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Branchen Sectors Ágazatok



3,41

15,52

Verbrauchsgüter • Consumer goods • Használati cikkek

2,53

11,51


2,44

11,11


2,33

10,57

Öl und Gas • Oil and gas • Olaj és gáz

2,15

9,76


2,02

9,16

Rohstoffe • Commodities • Alapanyagok

1,72

7,82

Telekommunikation • Telecommunications • Telekommunikáció

1,67

7,60

Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok

1,50

6,81

Investmentanteile Aktienindex • Investment fund equity index • Befektetési részesedések - Részvényindex

1,34

6,09

21,11

95,95

Summe • Total • Összeg STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISTICAL INFORMATION STATISZTIKAI ADATOK

01.04.2015 30.09.2015

01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

105.807,896

197.658,505

306.111,795

576,000

620,000

200,000

Zurückgenommene Anteile Klasse AL • Units redeemed class AL • Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

17.161,021

92.470,609

108.653,290

Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the end of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

89.222.875

105.807,896

197.658,505

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei


17

DKB EUROPA FONDS

STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISTICAL INFORMATION (continued) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás) 01.04.2015 30.09.2015

01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

1.109.485,611

1.175.075,139

1.233.283,903

Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei

15.541,000

22.524,142

26.726,741

Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei

27.648,626

88.113,670

84.935,504

1.097.377,985

1.109.485,611

1.175.075,139

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei

Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

05.08.2015*) 30.09.2015 Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse InstAL2 • U nits outstanding at the beginning of the reporting period class InstAL2 • Az InstAL2 osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei

0,000

Ausgegebene Anteile Klasse InstAL2 • Units issued class InstAL2 • Az InstAL2 osztály kibocsátott befektetési jegyei

0,000

Zurückgenommene Anteile Klasse InstAL2 • Units redeemed class InstAL2 • Az InstAL2 osztály visszavásárolt befektetési jegyei

200,000

Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse InstAL2 • Units outstanding at the end of the reporting period class InstAL2 • Az InstAL2 osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei

200,000

*) Erste NAV Berechnung am 5. August 2015 • First NAV‑calculation as per August 5th, 2015 • Első NAV számítás augusztus 5., 2015.


18

DKB EUROPA FONDS

STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISTICAL INFORMATION (continued) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás)

30.09.2015 EUR

31.03.2015 EUR

31.03.2014 EUR

22.004.739,83

25.542.490,20

25.054.468,45

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL • Net asset value per unit class AL • Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL • Issue price per unit class AL • Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL • Interim profit per unit class AL • Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

12,66

15,29

12,71

13,29

16,05

13,35

0,00

0,00

0,00

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL • Net asset value per unit class TNL • Az TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL • Issue price per unit class TNL • Az TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL • Interim profit per unit class TNL • Az TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

18,24

21,56

17,77

18,24

21,56

17,77

0,00

0,00

0,00


Nettovermögenswert pro Anteil Klasse InstAL2 • Net asset value per unit class InstAL2 • Az InstAL2 osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként Ausgabepreis pro Anteil Klasse InstAL2 • Issue price per unit class InstAL2 • Az InstAL2 osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként Zwischengewinn pro Anteil Klasse InstAL2 • Interim profit per unit class InstAL2 • Az InstAL2 osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

4.290,15 4.375,95 0,06

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS STATEMENT OF SUB‑FUND ASSETS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK ŐSSZETÉTELE

30.09.2015

Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök

EUR

21.114.509,84


EUR

-34.770,00


EUR

903.299,75


EUR

94.495,44


EUR

-543,49


EUR

-72.251,71


EUR

22.004.739,83

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 1.186.800,86 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 89.222,88 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 12,66 EUR (gerundet) pro Anteil, 1.097.377,99 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 18,24 EUR (gerundet) pro Anteil und 200,00 Anteile auf die Klasse InstAL2 mit einem Inventarwert von 4.290,15 EUR (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a total of 1,866,800.86 units outstanding. 89,222.88 units are allotted as class AL having a net asset value of 12.66 EUR (rounded) per unit, 1,097,377.99 units are allotted as class TNL having a net asset value of 18.24 EUR (rounded) per unit and 200.00 units are allotted as class InstAL2 having a net asset value of 4,290.15 EUR (rounded) per unit. A részalap vagyona összesen 1.186.800,86 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 89.222,88 jut az AL osztályra, jegyenként 12,66 EUR (kerektíve) eszközértékű, 1.097.377,99 jut az TNL osztályra, jegyenként 18,24 EUR (kerektíve) eszközértékű és 200,00 jut az InstAL2 osztályra, jegyenként 4.290,15 EUR (kerektíve) eszközértékű.


19

DKB OSTEUROPA FONDS







20

CEZ AS Inhaber‑Aktien KC 100

CZK

17.000,00

306.036,30

2,23

Komercní Banka AS Inhaber‑Aktien KC 500

CZK

3.500,00

679.194,84

4,95

Pegas Nonwovens S.A. Actions au Porteur o.N.

CZK

10.000,00

317.021,27

2,31

1.302.252,41

9,49

Erste Group Bank AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

3.000,00

77.040,00

0,56

UNIQA Insurance Group AG Inhaber‑Stammaktien o.N.

EUR

18.000,00

134.712,00

0,98

211.752,00

1,54

MOL Magyar Olaj‑és Gázipa.Nyrt Namens‑Aktien A UF 1000

HUF

4.500,00

174.219,40

1,27

OTP Bank Nyrt. Namens‑Aktien UF 100

HUF

42.000,00

732.523,81

5,33

Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens‑Aktien UF 100

HUF

26.000,00

368.783,50

2,69

1.275.526,71

9,29

Asseco Poland S.A. Inhaber‑Aktien ZY 1

PLN

10.000,00

127.092,02

0,93

Bank Pekao S.A. Inhaber‑Aktien ZY 1

PLN

8.300,00

297.590,86

2,17

Bank Zachodni WBK S.A. Inhaber‑Aktien ZY 10

PLN

2.100,00

142.623,40

1,04

CCC S.A. Inhaber‑Aktien ZY 0,1

PLN

6.000,00

226.433,46

1,65

Cyfrowy Polsat S.A. Inhaber‑Aktien ZY -,04

PLN

17.000,00

92.309,56

0,67

Eurocash S.A. Inhaber‑Aktien Class A ZY 1

PLN

6.000,00

61.484,74

0,45

Grupa Azoty S.A. Inhaber‑Aktien ZY 5

PLN

5.300,00

106.125,96

0,77

Grupa Kety S.A. Inhaber‑Aktien A ZY 2,50

PLN

2.700,00

178.729,78

1,30

Grupa Lotos S.A. Inhaber‑Aktien ZY 1

PLN

9.000,00

58.495,31

0,43

KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber‑Aktien ZY 10

PLN

15.000,00

275.621,26

2,01

Orange Polska SA Inhaber‑Aktien ZY 3

PLN

70.000,00

117.904,65

0,86

PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber‑Aktien ZY 10

PLN

45.000,00

141.838,94

1,03

Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber‑Aktien ZY 1,25

PLN

25.000,00

390.168,98

2,84

Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber‑Aktien ZY 1

PLN

60.000,00

404.809,89

2,95

Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens‑Aktien ZY 1

PLN

3.000,00

279.084,19

2,03

Synthos S.A. Inhaber‑Aktien ZY 0,03

PLN

40.000,00

35.241,83

0,26

Warsaw Stock Exchange Inhaber‑Aktien ZY 1

PLN

8.000,00

71.915,95

0,52

Wirtualna Polska Holding S.A. Inhaber‑Aktien B,C ZY -,05

PLN

19.000,00

174.560,13

1,27

3.182.030,91

23,18

Akbank T.A.S. Inhaber‑Aktien TN 1

TRY

75.000,00

148.893,23

1,08

Anadolu Cam Sanayii A.S. Namens‑Aktien TN 1

TRY

150.000,00

92.234,74

0,67

Arcelik A.S. Namens‑Aktien TN 1

TRY

10.000,00

42.457,26

0,31

DKB OSTEUROPA FONDS






BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber‑Aktien TN 1

TRY

7.000,00

110.271,76

0,80

Coca Cola Icecek A.S. Namens‑Aktien C TN 1

TRY

3.500,00

35.407,89

0,26

Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS Namens‑Aktien TN 1

TRY

50.000,00

55.487,25

0,40

Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens‑Aktien TN 1

TRY

35.000,00

89.570,18

0,65

Koc Holding A.S. Namens‑Aktien TN 1

TRY

30.000,00

102.775,86

0,75

Kordsa Gl.Endust.I.V.K.B.S.V.T Namens‑Aktien TN 1

TRY

55.000,00

64.740,00

0,47

Petkim Petrokimya Holding AS Namens‑Aktien TN 1

TRY

70.000,00

82.601,34

0,60

TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens‑Aktien TN 1

TRY

9.000,00

63.641,97

0,46

Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Namens‑Aktien TN 1

TRY

7.000,00

149.830,21

1,09

Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens‑Aktien TN 1

TRY

26.000,00

81.840,03

0,60

Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens‑Aktien TN 1

TRY

80.000,00

165.846,85

1,21

Turkiye Is Bankasi A.S. Namens‑Aktien C TN 1

TRY

50.000,00

69.249,26

0,51

Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Namens‑Aktien TN 1

TRY

40.000,00

33.263,07

0,24

Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Namens‑Aktien TN 1

TRY

45.000,00

51.256,16

0,37

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Inhaber‑Aktien TN 1

TRY

5.000,00

27.377,61

0,21

Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens‑Aktien TN 1

TRY

40.000,00

40.407,60

0,29

1.507.152,27

10,97

Aktsionernaya Komp.‘ALROSA‘PAO Registered Shares RL 0,50

USD

170.000,00

126.392,79

0,92

Aktsion. Finans. Korp. Sistema Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09

USD

19.000,00

115.203,80

0,84

Eurasia Drilling Co. Ltd. Reg.Shs(Spons.GDRsREGS)/1 o.N.

USD

14.000,00

116.927,19

0,85

Gazprom PAO Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5

USD

330.000,00

1.180.271,38

8,60

LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025

USD

28.000,00

858.842,17

6,25

Magnitogorskiy Metallurg.Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/13 RL1

USD

23.000,00

80.991,68

0,59

Magnit PAO Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01

USD

16.000,00

678.241,36

4,94

MegaFon PAO Registered Shares GDRs RL-,10

USD

7.000,00

73.232,19

0,53

MMC Norilsk Nickel PAO Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1

USD

34.000,00

427.898,57

3,12

Mobile Telesystems PJSC Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10

USD

33.000,00

207.436,29

1,51

Moscow Exchange MICEX‑RTS PAO Registered Shares RL 1

USD

75.000,00

80.939,15

0,59

Neftyanaya Kompaniya Rosneft Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01

USD

68.000,00

221.895,76

1,62

NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1

USD

5.500,00

440.728,67

3,21

RusHydro PAO Reg.Shs (Spons. ADRs)/100 RL 1

USD

80.000,00

68.735,87

0,50

Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR‘s)/4 RL 3

USD

200.000,00

858.307,96

6,25

Severstal PAO R.Shs(GDR REGS OCT06)/1 RL-,01

USD

12.000,00

113.040,23

0,82

Surgutneftegaz Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)/10 RL 1

USD

32.500,00

170.726,71

1,24

Tatneft‘ Imeni V.D.Shashina Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S)/6 DL 1

USD

4.000,00

97.832,86

0,72

VTB Bank PJSC Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 RL-,01

USD

140.000,00

245.052,98

1,78

6.162.697,61

44,88

21

DKB OSTEUROPA FONDS






TRY

60.000,00

44.272,68

0,32

44.272,68

0,32

13.685.684,59

99,67

28,66

0,00 0,02

Andere Wertpapiere • Other securities • Egyéb értékpapírok Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens‑Aktien TN 1

Summe Wertpapiervermögen • Total securities holdings • Összeg Értékpapíreszközök Bankguthaben • Cash at banks • Banki követelések Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

CZK

780,00


HUF

841.365,64

2.678,77


PLN

826.940,06

194.805,35

1,42

197.512,78

1,44

0,26


PLN

151.321,77

35.647,42


USD

15.968,54

14.217,76

0,10

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total other assets • Összeg Egyéb eszköztárgyak

49.865,18

0,36

13.933.062,55

101,47

Summe Vermögensgegenstände • Total assets • Eszközök összesen

Bankverbindlichkeiten • Bank debt/ bank liabilities/ bank loan facilities/ financial liabilities • Banki kötelezettségek Bankverbindlichkeiten M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

-115.734,03

-115.734,03

Bankverbindlichkeiten M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

USD

-40.125,20

-35.725,91

-0,26

-151.459,94

-1,10

Summe Bankverbindlichkeiten • Total bank debt/ bank liabilities/ bank loan facilities/ financial liabilities • Összeg Banki kötelezettségek

-0,84


EUR

-190,22

-190,22

0,00


PLN

-12,17

-2,87

0,00


USD

-5,10

-4,54

0,00

-197,63

0,00

-50.392,09

-0,37

13.731.012,89

100,00 *)


EUR

-50.392,09



22

DKB OSTEUROPA FONDS


Kurswert in Mio. EUR Market value (millions) EUR Piaci érték EUR


Rußland • Russia • Oroszország

6,04

44,03

Polen • Poland • Lengyelország

3,18

23,17

Türkei • Turkey • Törökország

1,55

11,30

Ungarn • Hungary • Magyarország

1,28

9,29

Tschechische Republik • Czech Republic • Cseh Köztársaság

0,99

7,18

Luxemburg • Luxembourg • Luxemburg

0,32

2,31

Österreich • Austria • Ausztria

0,21

1,54

Kaimaninseln • Cayman Islands • Kajmán‑szigetek Summe • Total • Összeg

0,12

0,85

13,69

99,67




4,60

33,58


3,96

28,86


1,55

11,27


1,17

8,51


0,60

4,34


0,52

3,76


0,46

3,32


0,37

2,69


0,30

2,20


0,16

1,14

13,69

99,67



23

DKB OSTEUROPA FONDS


01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

218.432,2461

250.083,3522

317.676,4262

9.753,6980

19.806,5849

16.536,4820

18.495,2830

51.457,6910

84.129,5560

209.690,6611

218.432,2461

250.083,3522

30.09.2015 EUR

31.03.2015 EUR

31.03.2014 EUR

13.731.012,89

16.614.617,40

17.786.603,75

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL • Net asset value per unit class TNL • Az TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként

65,48

76,06

71,12

Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL • Issue price per unit class TNL • Az TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként

65,48

76,06

71,12

0,00

0,00

0,00

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei Ausgegebene Anteile Klasse TNL • Units issued class TNL • Az TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei Zurückgenommene Anteile Klasse TNL • Units redeemed class TNL • Az TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei Umlaufende Anteile am Ende der Berichtsperiode Klasse TNL • Units outstanding at the end of the reporting period class TNL • Az TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei


Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL • Interim profit per unit class TNL • Az TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS STATEMENT OF SUB‑FUND ASSETS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE

30.09.2015


EUR

13.685.684,59


EUR

197.512,78


EUR

49.865,18

Bankverbindlichkeiten • Bank debt/ bank liabilities/ bank loan facilities/ financial liabilities • Banki kötelezettségek

EUR

-151.459,94


EUR

-197,63


EUR

-50.392,09


EUR

13.731.012,89



24

DKB NORDAMERIKA FONDS






Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Shares • Részvények 21st Century Fox Inc. Registered Shares A DL -,01

USD

2.261,00

51.938,14

0,30

21st Century Fox Inc. Registered Shares B DL -,01

USD

799,00

18.410,99

0,11

3M Co. Registered Shares DL -,01

USD

1.209,00

152.370,99

0,89

Abbott Laboratories Registered Shares o.N.

USD

2.817,00

99.071,80

0,58

AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01

USD

3.066,00

144.108,61

0,84

Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,000025

USD

1.187,00

102.092,53

0,60

Allergan PLC Registered Shares DL-,0001

USD

743,00

166.773,78

0,97

Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01

USD

756,00

39.282,87

0,23

Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333

USD

3.726,00

179.907,21

1,05

Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01

USD

706,00

311.827,04

1,82

American Express Co. Registered Shares DL -,20

USD

1.667,00

108.497,34

0,63

American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50

USD

2.464,00

122.241,29

0,71

Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

1.405,00

167.403,08

0,98

Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10

USD

947,00

49.780,86

0,29

Apple Inc. Registered Shares o.N.

USD

10.562,00

1.025.599,41

5,98

AT & T Inc. Registered Shares DL 1

USD

11.393,00

325.314,31

1,90

Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01

USD

19.407,00

265.236,26

1,55

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333

USD

3.468,00

397.735,88

2,32

Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005

USD

445,00

110.237,68

0,64

Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01

USD

2.139,00

73.208,29

0,43

Bristol‑Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10

USD

3.080,00

161.659,28

0,94

Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01

USD

1.010,00

64.342,38

0,38

Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1

USD

1.171,00

67.050,42

0,39

Celgene Corp. Registered Shares DL -,01

USD

1.523,00

142.843,12

0,83

Chevron Corp. Registered Shares DL-,75

USD

3.576,00

242.774,72

1,41

Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001

USD

9.608,00

219.339,64

1,28

Citigroup Inc. Registered Shares New DL -,01

USD

5.607,00

244.620,44

1,43

Coca‑Cola Co., The Registered Shares DL -,25

USD

7.249,00

255.974,62

1,49

Colgate‑Palmolive Co. Registered Shares DL 1

USD

1.631,00

91.588,91

0,53

Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01

USD

3.918,00

192.352,26

1,12

Comcast Corp. Reg. Shs Cl. A (Spec.) DL-,01

USD

682,00

33.749,63

0,20

ConocoPhillips Registered Shares DL -,01

USD

2.278,00

94.455,24

0,55

Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005

USD

822,00

105.185,32

0,61

CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01

USD

2.140,00

181.239,03

1,06

Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10

USD

719,00

23.321,38

0,14

Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01

USD

2.885,00

255.379,29

1,49

25



26





Dow Chemical Co., The Registered Shares DL 2,50

USD

2.095,00

75.656,82

0,44

Du Pont Nemours & Co., E.I. Registered Shares DL -,30

USD

1.723,00

72.869,37

0,42

EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01

USD

3.589,00

73.912,04

0,43

Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50

USD

1.235,00

47.788,43

0,28

Exelon Corp. Registered Shares o.N.

USD

1.611,00

41.811,93

0,24

Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.

USD

7.726,00

501.955,43

2,93

Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

USD

4.185,00

322.946,34

1,88

Fedex Corp. Registered Shares DL -,10

USD

487,00

61.541,67

0,36

Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01

USD

7.417,00

86.840,06

0,51

General Electric Co. Registered Shares DL -,06

USD

18.619,00

407.312,38

2,37

General Motors Co. Registered Shares DL -,01

USD

2.495,00

64.755,28

0,38

Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001

USD

2.716,00

232.149,15

1,35

Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01

USD

742,00

113.538,94

0,66

Google Inc. Registered Shares C DL -,001

USD

548,00

290.296,45

1,69

Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001

USD

537,00

297.684,68

1,73

Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50

USD

1.584,00

48.910,31

0,29

Hewlett‑Packard Co. Registered Shares DL -,01

USD

3.338,00

73.260,41

0,43

Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05

USD

2.400,00

241.273,57

1,41

Intel Corp. Registered Shares DL -,001

USD

9.007,00

234.489,63

1,37

Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20

USD

1.731,00

219.576,87

1,28

Johnson & Johnson Registered Shares DL 1

USD

5.129,00

424.882,17

2,48

JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1

USD

6.858,00

365.388,75

2,13

Kinder Morgan Inc. (Del.) Registered Shares P DL -,01

USD

3.205,00

74.650,36

0,44

Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.

USD

1.848,00

132.091,67

0,77

Lowe‘s Companies Inc. Registered Shares DL -,50

USD

1.725,00

102.550,22

0,60

MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001

USD

1.857,00

146.755,81

0,86

McDonald‘s Corp. Registered Shares DL-,01

USD

1.828,00

158.656,48

0,92

Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001

USD

2.633,00

155.592,54

0,91

Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01

USD

5.398,00

233.820,09

1,36

MetLife Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.111,00

87.098,44

0,51

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

USD

14.949,00

578.186,66

3,37

Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.

USD

3.006,00

109.224,91

0,64

Monsanto Co. Registered Shares DL -,01

USD

915,00

68.107,27

0,40

Morgan Stanley Registered Shares DL -,01

USD

2.840,00

78.412,66

0,46

NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.

USD

1.312,00

139.792,94

0,81

Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1

USD

581,00

38.750,92

0,23

Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20

USD

1.474,00

84.609,92

0,49

Oracle Corp. Registered Shares DL -,01

USD

6.070,00

191.913,47

1,12

PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001

USD

2.043,00

55.716,20

0,32







PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166

USD

2.819,00

233.523,66

1,36

Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05

USD

11.656,00

321.927,03

1,88

Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.

USD

2.950,00

206.553,06

1,20

Priceline Group Inc., The Registered Shares DL-,008

USD

97,00

103.665,65

0,60

Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.

USD

5.013,00

322.613,07

1,88

QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

3.011,00

140.558,37

0,82

Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01

USD

2.346,00

144.335,17

0,84

Southern Co., The Registered Shares DL 5

USD

1.671,00

65.894,36

0,38

Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001

USD

2.824,00

140.101,22

0,82

Target Corp. Registered Shares DL -,0833

USD

1.188,00

82.483,25

0,48

Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1

USD

1.922,00

81.336,84

0,47

Time Warner Inc. Registered Shares New DL -,01

USD

1.584,00

93.928,09

0,55

Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50

USD

1.676,00

129.153,80

0,75

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.814,00

184.478,41

1,08

United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01

USD

1.322,00

115.516,39

0,67

United Technologies Corp. Registered Shares DL 1

USD

1.582,00

123.924,32

0,72

U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01

USD

3.066,00

110.968,27

0,65

Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10

USD

7.767,00

301.028,82

1,74

VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001

USD

3.676,00

224.296,42

1,30

Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01

USD

1.647,00

120.334,79

0,70

Wal‑Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10

USD

2.916,00

165.591,54

0,96

Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666

USD

8.652,00

392.026,18

2,27

16.825.923,99

98,07

94.695,84

0,55

Andere Wertpapiere • Other securities • Egyéb értékpapírok Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001

USD

583,00


94.695,84

0,55

16.920.619,83

98,62

Derivate • Derivatives • Derivatívok Aktienindex‑Terminkontrakte • Share index future contracts • Részvényindex‑határidős ügyletek S&P 500 E‑Mini Index Future 18.12.15

USD

2,00

-8.489,59

-0,05

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) • Forward foreign exchange transactions purchase/sale • Deviza határidős ügyletek - (Vásárlás/Eladás) Devisenterminkontrakte • Currency futures contracts • Deviza határidős ügyletek EUR/USD Future 14.12.15 Summe Derivate • Total derivatives • Összeg derivatívok

USD

6,00

-3.217,66

-0,02

-11.707,25

-0,07

27








EUR

33.405,30

33.405,30

0,19


USD

207.850,05

185.061,57

1,08


USD

13.148,88

11.707,25

0,07

230.174,12

1,34

0,10


USD

19.751,36

17.585,84


USD

30.500,00

27.156,01

0,16

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total other assets • Összeg Egyéb eszköztárgyak

44.741,85

0,26

17.183.828,55

100,15

Summe Vermögensgegenstände • Total assets • Eszközök összesen Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities • Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

-7,30


EUR

-25.859,94

-7,30

0,00

-7,30

0,00

-25.859,94

-0,15

17.157.961,31

100,00 *)



28






Kurs Price Árfolyam

Dev.Kurs **) Exchange rate Dev. árfolyam

Verpflichtungen aus Derivaten Contingent liabilities under derivatives contracts Kötelezettségek derivatívokból EUR

752.711,15

Futures Kauf • Futures purchases • Futures - Vásárlások EUR/USD Future 14.12.15

USD

6,00

125.000,00

1,1272

1,1231

S&P 500 E‑Mini Index Future 18.12.15

USD

2,00

50,00

1.874,5000

1,1231


166.898,16 919.609,31

Sämtliche Derivate wurden über die M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. abgewickelt. • All derivatives were handled by M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. • Az összes származékos terméket az M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. társaságon keresztül bonyolítjuk le. **) Berechnung mit 6 Nachkommastellen (siehe Seite 50) • Calculation with 6-digits (see page 50). • Számítás 6 tizedeshellyel (lásd az 50. oldalt).

GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY GEOGRAPHICAL SECTOR IN PERCENT OF SUB‑FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Länder Countries Országok USA • USA • USA

Kurswert in Mio. EUR % v. Teilfondsvermögen Market value (millions) EUR % of sub‑fund assets Piaci érték EUR Részalap vagyonának %-ában 16,36

95,31

Irland • Ireland • Írország

0,42

2,47

Curaçao • Curacao • Curaçao

0,14

0,84

16,92

98,62



29





3,74

21,85


2,93

17,07


2,68

15,60


2,36

13,75


1,76

10,25


1,30

7,58


1,26

7,37


0,63

3,65


0,15

0,87


0,11

0,63

16,92

98,62



01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

1.124.853,758

1.362.560,996

1.370.340,713


22.063,000

93.247,426

45.982,849


41.979,508

330.954,664

53.762,566

1.104.937,250

1.124.853,758

1.362.560,996

30.09.2015 EUR

31.03.2015 EUR

31.03.2014 EUR




17.157.961,31

19.747.692,80

16.997.622,07


15,53

17,56

12,47


15,53

17,56

12,47

0,00

0,00

0,00



30


ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS STATEMENT OF SUB‑FUND ASSETS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE 30.09.2015 Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök

EUR

16.920.619,83


EUR

-11.707,25


EUR

230.174,12


EUR

44.741,85


EUR

-7,30


EUR

-25.859,94


EUR

17.157.961,31

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 1.104.937,25 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von EUR 15,53 (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a net asset value of EUR 15.53 (rounded) per unit on 1,104,937.25 units outstanding. A részalap vagyona befektetési jegyenként 15,53 EUR (kerektíve) eszközértékű, 1.104.937,25 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze.


31

DKB ASIEN FONDS







32

Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

20.000,00

337.932,55

1,88

BHP Billiton Ltd. Registered Shares DL -,50

AUD

26.600,00

368.788,24

2,05

Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.

AUD

8.500,00

385.677,38

2,15

CSL Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

4.480,00

249.341,31

1,39

National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

11.400,00

213.249,41

1,19

Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

28.000,00

212.967,39

1,19

Telstra Corp. Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

66.900,00

234.174,90

1,30

Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.

AUD

20.000,00

370.627,65

2,07

Woolworths Ltd. Registered Shares o.N.

AUD

16.000,00

247.983,59

1,38

2.620.742,42

14,60

AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.

HKD

73.300,00

337.385,69

1,88

China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.

HKD

85.100,00

228.857,73

1,28

CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.

HKD

22.900,00

263.708,04

1,47

Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.

HKD

10.000,00

203.190,04

1,13

1.033.141,50

5,76

AIN Pharmaciez Inc. Registered Shares o.N.

JPY

9.000,00

406.648,51

2,27

Asahi Glass Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

44.000,00

227.533,24

1,27

Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

7.800,00

223.957,16

1,25

Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.

JPY

17.000,00

194.866,32

1,09

Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.

JPY

8.000,00

244.894,26

1,36

Central Japan Railway Co. Registered Shares o.N.

JPY

1.700,00

242.479,29

1,35

Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

8.900,00

194.627,05

1,08

East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.

JPY

3.200,00

238.721,45

1,33

Eisai Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

3.200,00

166.903,21

0,93

Fanuc Corp. Registered Shares o.N.

JPY

1.500,00

203.825,06

1,14

Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

530,00

190.672,23

1,06

Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.

JPY

5.500,00

181.830,72

1,01

Fuji Heavy Industries Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

7.000,00

222.436,22

1,24

Fuji Media Holdings Inc. Registered Shares o.N.

JPY

21.000,00

217.190,82

1,21

Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

40.700,00

181.449,59

1,01

Honda Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

10.300,00

270.443,89

1,51

ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.

JPY

26.600,00

248.169,85

1,38

Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.

JPY

7.500,00

205.605,67

1,15

DKB ASIEN FONDS






Kao Corp. Registered Shares o.N.

JPY

5.100,00

204.439,37

1,14

KDDI Corp. Registered Shares o.N.

JPY

11.100,00

219.636,94

1,22

Keyence Corp. Registered Shares o.N.

JPY

570,00

224.981,02

1,25

Kuraray Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

23.000,00

253.574,77

1,41

Lawson Inc. Registered Shares o.N.

JPY

3.200,00

209.163,20

1,17

Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.

JPY

16.800,00

243.490,54

1,36

Mitsubishi Estate Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

11.100,00

200.572,09

1,12

Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.

JPY

72.000,00

382.690,31

2,13

Mitsui Fudosan Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

8.800,00

213.039,01

1,19

Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.

JPY

177.700,00

293.871,10

1,64

Nagoya Railroad Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

75.000,00

260.971,75

1,45

Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

1.100,00

163.712,94

0,91

Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.

JPY

7.500,00

232.481,87

1,30

NTT DOCOMO INC. Registered Shares o.N.

JPY

11.000,00

162.651,99

0,91

Omron Corp. Registered Shares o.N.

JPY

7.000,00

186.185,81

1,04

ORIX Corp. Registered Shares o.N.

JPY

16.500,00

187.543,53

1,04

Sekisui Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

20.100,00

186.855,77

1,04

Seven & I Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

5.600,00

226.185,90

1,26

SMC Corp. Registered Shares o.N.

JPY

1.000,00

193.308,28

1,08

SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.

JPY

5.100,00

207.239,39

1,15

Sompo Japan Nipponkoa Holdings Registered Shares o.N.

JPY

10.000,00

256.408,92

1,43

SONY Corp. Registered Shares o.N.

JPY

9.500,00

204.294,32

1,14

Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.

JPY

30.000,00

256.408,92

1,43

Sumitomo Mitsui Financ. Group Registered Shares o.N.

JPY

8.300,00

277.847,55

1,55

Sumitomo Realty & Dev. Co.Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

6.800,00

191.259,09

1,07

Suruga Bank Ltd., The Registered Shares o.N.

JPY

15.000,00

246.615,52

1,37

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

5.100,00

198.158,24

1,10

Tokyo Electric Power Co. Inc. Registered Shares o.N.

JPY

20.000,00

118.262,68

0,66

Toray Industries Inc. Registered Shares o.N.

JPY

30.000,00

229.365,79

1,28

Toyota Industries Corp. Registered Shares o.N.

JPY

5.400,00

226.761,63

1,26

Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.

JPY

12.300,00

636.150,07

3,54

11.356.382,85

63,28

23.000,00

233.123,51

1,30

DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1

SGD

Oversea‑Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50

SGD

46.000,00

252.826,11

1,41

S‘pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15

SGD

122.000,00

274.623,41

1,53

United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1

SGD

22.700,00

263.296,44

1,46

1.023.869,47

5,70

33

DKB ASIEN FONDS






Andere Wertpapiere • Other securities • Egyéb értékpapírok Stockland Reg. Stapled Secs o.N.

AUD

107.000,00

257.037,14

1,43

Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.

AUD

38.000,00

235.679,25

1,31

492.716,39

2,74

811.750,00

4,52

811.750,00

4,52

17.338.602,63

96,60

Wertpapier‑Investmentanteile (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a) • Investment fund units (Management fee of target fund in % p.a) • Értékpapír befektetési részesedések (Mögöttes alapok alapkezelési díja %/év értékben) db x‑tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR) Inhaber‑Anteile 1C o.N. (0,65%)

EUR

50.000,00


AUD

19.287,54

12.034,50

0,07


EUR

530.315,03

530.315,03

2,96


HKD

17.182,91

1.974,77

0,01


JPY

111.514,00

827,35

0,00


SGD

2.770,97

1.732,63

0,01

546.884,28

3,05

46.709,97

0,26 0,01


AUD

74.861,44


HKD

16.030,00

1.842,27


JPY

10.670.964,00

79.170,44

0,44

127.722,68

0,71

18.013.209,59

100,36

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total other assets • Összeg Egyéb eszköztárgyak Summe Vermögensgegenstände • Total assets • Eszközök összesen Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities • Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

-157,30


EUR

-65.398,06

-157,30

0,00

-157,30

0,00

-65.398,06

-0,36

17.947.654,23

100,00 *)



34

DKB ASIEN FONDS



Japan • Japan • Japán

11,37

63,27

Australien • Australia • Ausztrália

3,11

17,35

Singapur • Singapore • Szingapúr

1,02

5,70

Luxemburg • Luxembourg • Luxemburg

0,81

4,52

Hongkong • Hong Kong • Hongkong

0,77

4,29

Kaimaninseln • Cayman Islands • Kajmán‑szigetek Summe • Total • Összeg

0,26

1,47

17,34

96,60

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB‑FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Branchen Sectors Országok



5,56

30,90


2,98

16,63


2,46

13,73


2,24

12,48


1,33

7,41


0,85

4,75

Investmentanteile Aktienindex • Investment fund equity index • Befektetési részesedések - Részvényindex

0,81

4,52


0,81

4,51


0,18

1,01

Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok Summe • Total • Összeg

0,12

0,66

17,34

96,60


35

DKB ASIEN FONDS


01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

785.233,068

874.818,979

1.001.767,527

4.843,790

12.331,847

29.384,901

33.824,244

101.917,758

156.333,449

756.252,614

785.233,068

874.818,979

30.09.2015 EUR

31.03.2015 EUR

31.03.2014 EUR

17.947.654,23

22.262.355,69

18.535.199,09


23,73

28,35

21,19


23,73

28,35

21,19

0,00

0,00

0,00





30.09.2015


EUR

17.338.602,63


EUR

546.884,28


EUR

127.722,68


EUR

-157,30


EUR

-65.398,06


EUR

17.947.654,23



36

DKB PHARMA FONDS






Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Shares • Részvények Actelion Ltd. Nam.-Aktien SF 0,50

CHF

2.300,00

254.811,89

0,65

Lonza Group AG Namens‑Aktien SF 1

CHF

800,00

92.812,28

0,24


CHF

23.533,00

1.885.233,36

4,83

2.232.857,53

5,72

Coloplast AS Navne‑Aktier B DK 1

DKK

1.600,00

99.653,53

0,26

GENMAB AS Navne Aktier DK 1

DKK

500,00

40.309,34

0,10

GN Store Nord AS Navne‑Aktier DK 1

DKK

8.500,00

134.659,33

0,34

Novo‑Nordisk AS Navne‑Aktier B DK -,20

DKK

17.960,00

860.081,09

2,20

Novozymes A/S Navne‑Aktier B DK 2

DKK

3.000,00

113.469,28

0,29

1.248.172,57

3,19

Bayer AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

4.000,00

450.200,00

1,15

BB Biotech AG Namens‑Aktien SF 1

EUR

1.600,00

371.200,00

0,95

CELLNOVO Actions au Porteur EO 1

EUR

2.000,00

17.000,00

0,04

ERYTECH Pharma S.A. Actions Porteur EO -,10

EUR

1.000,00

32.350,00

0,08

Essilor Intl -Cie Génle Opt.SA Actions Port. EO 0,18

EUR

3.000,00

316.500,00

0,81

Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

6.900,00

410.550,00

1,05

Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,50

EUR

2.900,00

105.748,50

0,27

Merck KGaA Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

1.800,00

139.212,00

0,36

MorphoSys AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

5.800,00

339.068,00

0,87

Orion Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.

EUR

2.600,00

86.996,00

0,22

Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01

EUR

11.800,00

266.739,00

0,68

Sanofi S.A. Actions Port. EO 2

EUR

16.700,00

1.387.603,00

3,56

Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.

EUR

1.800,00

377.550,00

0,97

STADA Arzneimittel AG vink.Namens‑Aktien o.N.

EUR

8.000,00

250.960,00

0,65

UCB S.A. Actions Nom. o.N.

EUR

2.100,00

145.656,00

0,37

4.697.332,50

12,03


GBP

17.207,00

958.438,18

2,46

GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25

GBP

61.400,00

1.024.884,81

2,63

Hikma Pharmaceuticals PLC Registered Shares LS -,10

GBP

3.000,00

90.359,01

0,23

Shire PLC Registered Shares LS -,05

GBP

10.000,00

597.672,44

1,53

Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20

GBP

5.000,00

75.670,11

0,19

2.747.024,55

7,04

37

DKB PHARMA FONDS


38





Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.

JPY

27.900,00

314.888,41

0,81

Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

6.600,00

97.111,45

0,25

Hisamitsu Pharmaceut. Co. Inc. Registered Shares o.N.

JPY

2.500,00

71.097,14

0,18

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. Registered Shares o.N.

JPY

3.000,00

44.721,50

0,10

Nihon Kohden Corp. Registered Shares o.N.

JPY

6.800,00

96.970,18

0,25

Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

800,00

79.941,07

0,20

Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

7.500,00

208.997,72

0,54

Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

5.000,00

67.323,88

0,17

Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

4.500,00

52.929,73

0,14

Sawai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

2.200,00

111.554,67

0,29

Taisho Pharmac.Hldgs.Co.Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

1.200,00

59.598,92

0,15

Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

9.300,00

353.609,87

0,91

Tsumura & Co. Registered Shares o.N.

JPY

8.200,00

152.478,37

0,39

1.711.222,91

4,38

Getinge AB Namn‑Aktier B (fria) SK 2

SEK

6.000,00

116.628,35

0,30

Meda AB Namn‑Aktier A SK 1

SEK

3.500,00

43.378,12

0,11

Swedish Orphan Biovitrum AB Namn‑Aktier SK 1

SEK

7.000,00

80.453,44

0,21

240.459,91

0,62

Abbott Laboratories Registered Shares o.N.

USD

16.000,00

562.708,12

1,44

AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01

USD

22.500,00

1.057.548,48

2,71

Aetna Inc. Registered Shares DL -,01

USD

6.032,00

570.954,57

1,46

Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

2.400,00

315.721,99

0,81

Allergan PLC Registered Shares DL-,0001

USD

4.626,00

1.038.351,94

2,66

Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

6.200,00

738.718,24

1,89

Anthem Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.500,00

306.551,28

0,78

Bard Inc. C.R. Registered Shares DL -,25

USD

1.900,00

313.638,55

0,80

Baxalta Inc. Registered Shares DL -,01

USD

5.500,00

152.149,33

0,39

Baxter International Inc. Registered Shares DL 1

USD

5.500,00

160.082,45

0,41

Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1

USD

2.233,00

260.232,36

0,67

Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005

USD

2.400,00

594.540,31

1,52

Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001

USD

1.050,00

90.514,98

0,23

Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01

USD

20.650,00

294.175,26

0,75

Bristol‑Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10

USD

18.300,00

960.508,04

2,46

Celgene Corp. Registered Shares DL -,01

USD

8.500,00

797.220,29

2,04

Cigna Corp. Registered Shares DL 1

USD

3.300,00

389.310,33

1,00

Endo International PLC Registered Shares DL -,0001

USD

2.500,00

134.822,91

0,34

Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01

USD

4.000,00

287.764,66

0,74

Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001

USD

13.800,00

1.179.550,19

3,02

DKB PHARMA FONDS






HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

USD

Illumina Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.300,00

85.745,32

0,22

1.500,00

226.801,65

Incyte Corp. Registered Shares DL -,001

0,58

USD

1.800,00

159.607,89

0,41

Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001

USD

550,00

223.042,99

0,57

ISIS Pharmaceuticals Registered Shares DL -,001

USD

1.000,00

33.869,33

0,09

Johnson & Johnson Registered Shares DL 1

USD

13.700,00

1.134.896,81

2,91

Lilly & Co., Eli Registered Shares o.N.

USD

7.900,00

564.677,60

1,45

MacroGenics Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.000,00

18.323,63

0,05

Mallinckrodt PLC Registered Shares DL-,20

USD

1.200,00

61.926,38

0,16

Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001

USD

16.797,00

992.589,43

2,54

Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01

USD

36.000,00

1.559.378,17

3,99

Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01

USD

7.000,00

248.054,56

0,64

Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05

USD

85.500,00

2.361.424,22

6,05

Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.000,00

108.089,82

0,28

Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001

USD

500,00

201.141,44

0,52

ResMed Inc. Registered Shares DL -,004

USD

2.500,00

112.675,18

0,29

St. Jude Medical Inc. Registered Shares DL -,10

USD

4.200,00

235.365,14

0,60

Stryker Corp. Registered Shares DL -,10

USD

4.200,00

348.635,08

0,89

Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 IS-,10

USD

2.000,00

98.082,16

0,25

Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1

USD

2.800,00

298.762,40

0,77

UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01

USD

9.800,00

996.630,87

2,55

Valeant Pharma. Int. Inc. Registered Shares o.N.

USD

4.520,00

636.182,13

1,63

Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.400,00

124.438,63

0,32

Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.600,00

217.118,08

0,56

Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01

USD

5.000,00

176.514,06

0,45

21.429.037,25

54,89

0,00

0,00

0,00

0,00

1.844.506,42

4,72

1.844.506,42

4,72

436.132,50

1,12

Bezugsrechte • Pre‑emptive/subscription rights • Elővételi jogok Intercell AG Ansprüche auf Nachb.(Umt.)

EUR

60.000,00


CHF

8.000,00

Wertpapier‑Investmentanteile (Verwaltungsvergütung des Zielfonds in % p.a) • Investment fund units (Management fee of target fund in % p.a) • Értékpapír befektetési részesedések (Mögöttes alapok alapkezelési díja %/év értékben) Lacuna‑Adamant Asia Pac.Health Inhaber‑Anteile I o.N. (0,73%)

EUR


250,00

436.132,50

1,12

36.586.746,14

93,71

39

DKB PHARMA FONDS






Derivate • Derivatives • Derivatívok Aktienindex‑Terminkontrakte • Share index future contracts • Részvényindex‑határidős ügyletek STXE 600 Health Care Future 18.12.15

EUR

-22,00

34.320,00

0,09

Nasdaq 100 E‑Mini Future 18.12.15

USD

-50,00

157.958,94

0,41 -0,29

Optionsrechte auf Aktienindizes • Options on stock market indices • Opciós jogok részvényindexekre Put Euro Stoxx 2900 18.12.15

EUR

-100,00

-111.900,00

Put Euro Stoxx 3200 18.12.15

EUR

100,00

250.300,00

0,64

Put S&P 1800 19.12.15

USD

-20,00

-97.049,34

-0,25

Put S&P 1950 19.12.15

USD

20,00

211.460,73

0,54

Devisenterminkontrakte (Kauf/Verkauf) • Forward foreign exchange transactions purchase/sale • Deviza határidős ügyletek - (Vásárlás/Eladás) Devisenterminkontrakte • Currency futures contracts • Deviza határidős ügyletek EUR/USD Future 14.12.15

USD

14,00


-7.507,86

-0,02

437.582,47

1,12

230.862,10

0,59


CHF

251.725,80


DKK

2.434,30

326,27

0,00


EUR

10.188,55

10.188,55

0,03


GBP

21.550,91

29.068,80

0,07


JPY

39.267.656,00

291.954,84

0,75


SEK

2.014,41

213,39

0,00


USD

1.639.494,25

1.459.741,66

3,74


USD

8.432,37

7.507,85

0,02

2.029.863,46

5,20


GBP

11.935,00

16.098,45

0,04


JPY

2.073.426,00

15.415,91

0,04


USD

24.811,50

22.091,18

0,06


EUR

40.950,14

40.950,14

0,10


USD

249.700,00

222.323,13

0,57

Summe Sonstige Vermögensgegenstände • Total other assets • Összeg Egyéb eszköztárgyak Summe Wertpapiervermögen • Total securities holdings • Összeg Értékpapíreszközök

40

316.878,81

0,81

39.371.070,88

100,84

DKB PHARMA FONDS






Bankverbindlichkeiten • Bank debt/ bank liabilities/ bank loan facilities/ financial liabilities • Banki kötelezettségek Verbindlichkeiten aus Variation Margin M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

EUR

-34.320,00

-34.320,00

-0,09

Verbindlichkeiten aus Variation Margin M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

USD

-177.410,00

-157.958,94

-0,40

-192.278,94

-0,49

Summe Bankverbindlichkeiten • Total bank debt/ bank liabilities/ bank loan facilities/ financial liabilities • Összeg Banki kötelezettségek Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities • Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeit Bankkonto M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

CHF

-320,87

-294,28

0,00


DKK

-83,18

-11,15

0,00


EUR

-71,08

-71,08

0,00


GBP

-0,01

-0,01

0,00


SEK

-0,27

-0,03

0,00


USD

-110,73

-98,59

0,00

-475,14

0,00

-138.224,35

-0,35

39.040.092,45

100,00 *)


EUR

-138.224,35



41

DKB PHARMA FONDS



Kontrakte Kontraktgröße Contracts Contract size Ügyletek Ügylet nagysága


Dev.Kurs Verpflichtungen Exchange rate aus Derivaten Dev. árfolyam Contingent liabilities under derivatives contracts Kötelezettségek derivatívokból EUR


USD

14,00

125.000,00

1,1272

1,1231


1.756.326,01 1.756.326,01

Futures Verkauf • Futures sales • Futures - Értékesítések Nasdaq 100 E‑Mini Future 18.12.15

USD

-50,00

20,00

4.074,7500

1,1231

-3.627.998,29

STXE 600 Health Care Future 18.12.15

EUR

-22,00

50,00

740,0000

1,0000

-814.000,00

Summe Futures Verkauf • Total futures sales • Futures - Értékesítések összege

-4.441.998,29

Optionen • Options • Opciók Put Euro Stoxx 2900 18.12.15

EUR

-100,00

10,00

3.029,8600

1,0000

Put S&P 1800 19.12.15

USD

-20,00

100,00

1.884,0900

1,1231


-3.029.860,00 -3.355.040,33 -6.384.900,33




46,66


4,45

11,39

Irland • Ireland • Írország

2,23

5,71


2,15

5,51


1,97

5,04


1,75

4,49


1,71

4,38

Dänemark • Denmark • Dánia

1,25

3,20

Kanada • Canada • Kanada

0,64

1,63


2,23

5,70

36,59

93,71



42

DKB PHARMA FONDS

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Branchen Sectors Országok Gesundheitswesen • Healthcare • Egészségügy


85,75

Genussscheine • Profit participation certificates • Fogyasztási cikk‑jegyek

1,84

4,72


0,45

1,15

Investmentanteile Aktien • Equity funds • Befektetési részesedések Részvények

0,44

1,12

Industrieunternehmen • Industrial companies • Ipari vállalatok Summe • Total • Összeg

0,38

0,97

36,59

93,71


01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

146.283,396

132.610,135

230.283,546

Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei

19.492,000

92.767,771

59.607,362


87.951,340

79.094,510

157.280,773


77.824,056

146.283,396

132.610,135


630.903,910

608.592,625

715.050,492


25.524,518

55.568,495

46.663,369


23.597,551

33.257,210

153.121,236

632.830,877

630.903,910

608.592,625

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei



43

DKB PHARMA FONDS

STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISTICAL INFORMATION (continued) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás) 30.09.2015 EUR

31.03.2015 EUR

31.03.2014 EUR

39.040.092,45

49.691.128,63

31.205.559,79

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL • Net asset value per unit class AL • Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként

58,06

67,60

44,31

Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL • Issue price per unit class AL • Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként

60,96

70,98

46,53

0,00

0,00

0,00


54,55

63,09

41,62


54,55

63,09

41,62

0,00

0,00

0,00


Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL • Interim profit per unit class AL • Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként



30.09.2015


EUR

36.586.746,14


EUR

437.582,47


EUR

2.029.863,46


EUR

316.878,81


EUR

-192.278,94


EUR

-475,14


EUR

-138.224,35


EUR

39.040.092,45

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 710.654,93 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 77.824,06 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 58,06 EUR (gerundet) pro Anteil und 632.830,88 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 54,55 EUR (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a total of 710,654.93 units outstanding. 77,824.06 units are allotted as class AL having a net asset value of 58.06 EUR (rounded) per unit and 632,830.88 units are allotted as class TNL having a net asset value of 54.55 EUR (rounded) per unit. A részalap vagyona összesen 710.654,93 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 77.824,06 jut az AL osztályra, jegyenként 58,06 EUR (kerektíve) eszközértékű és 632.830,88 jut az TNL osztályra, jegyenként 54,55 EUR (kerektíve) eszközértékű.


44

DKB TELETECH FONDS





Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Shares • Részvények CGI Group Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.

CAD

1.500,00

47.109,84

0,19

47.109,84

0,19

ams AG Inhaber‑Aktien o.N.

CHF

700,00

22.726,17

0,09

Logitech International S.A. Namens‑Aktien SF -,25

CHF

2.000,00

22.561,09

0,09

45.287,26

0,18

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

EUR

4.960,00

374.182,40

1,53

Atos SE Actions au Porteur EO 1

EUR

1.000,00

66.830,00

0,27

Cap Gemini S.A. Actions Port. EO 8

EUR

1.800,00

139.572,00

0,57

Dassault Systèmes S.A. Actions Port. EO 0,50

EUR

2.220,00

142.524,00

0,58

Deutsche Telekom AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

12.000,00

186.240,00

0,76

Dialog Semiconductor PLC Registered Shares LS -,10

EUR

1.000,00

36.400,00

0,15

freenet AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

1.500,00

42.900,00

0,18

Gemalto N.V. Aandelen EO 1

EUR

1.500,00

85.440,00

0,35

Iliad S.A. Actions au Porteur o.N.

EUR

200,00

35.970,00

0,15

Infineon Technologies AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

13.400,00

128.063,80

0,53

Ingenico Group S.A. Actions Port. EO 1

EUR

1.100,00

115.060,00

0,47

Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06

EUR

35.000,00

206.150,00

0,85

SAP SE Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

8.743,00

496.427,54

2,04

Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. o.N.

EUR

60.000,00

64.680,00

0,27

Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1

EUR

4.000,00

42.780,00

0,18

United Internet AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

1.800,00

80.073,00

0,33

2.243.292,74

9,21

ARM Holdings PLC Registered Shares LS -,0005

GBP

12.500,00

154.948,37

0,64

Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10

GBP

1.500,00

24.279,18

0,10

Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948

GBP

18.500,00

122.621,99

0,50

301.849,54

1,24

Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

5.500,00

56.308,94

0,23

Canon Inc. Registered Shares o.N.

JPY

10.450,00

264.553,86

1,09

Fujifilm Holdings Corp. Registered Shares o.N.

JPY

3.000,00

96.089,88

0,39

45

DKB TELETECH FONDS




Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

26.000,00

99.979,87

0,41

Hitachi High‑Technologies Corp Registered Shares o.N.

JPY

2.400,00

44.342,31

0,18

KDDI Corp. Registered Shares o.N.

JPY

7.200,00

134.900,56

0,55

Konica Minolta Inc. Registered Shares o.N.

JPY

9.000,00

81.903,91

0,34

Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

1.980,00

65.804,17

0,27

Obic Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

3.100,00

121.696,00

0,50

Oki Electric Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

44.000,00

59.539,44

0,24

Otsuka Corp. Registered Shares o.N.

JPY

2.700,00

111.413,41

0,46

Rohm Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

1.000,00

38.513,28

0,16

Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.

JPY

3.000,00

36.535,57

0,15

Trend Micro Inc. Registered Shares o.N.

JPY

1.600,00

49.011,49

0,20

Yahoo Japan Corp. Registered Shares o.N.

JPY

42.000,00

140.521,41

0,58

1.401.114,10

5,75

83.153,30

0,34

83.153,30

0,34

308.219,16

1,26

308.219,16

1,26



46

NOK

SEK

5.000,00

36.715,00


Adobe Systems Inc. Registered Shares o.N.

USD

1.300,00

92.400,77

0,38

Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01

USD

3.801,00

228.437,68

0,94

Altera Corp. Registered Shares o.N.

USD

6.000,00

265.238,53

1,09

Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01

USD

4.365,00

218.650,30

0,90

Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166

USD

5.200,00

250.244,85

1,03

Ansys Inc. Registered Shares DL -,01

USD

1.800,00

139.302,31

0,57

Apple Inc. Registered Shares o.N.

USD

23.260,00

2.258.610,32

9,26

Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.

USD

11.101,00

143.810,70

0,59

Autodesk Inc. Registered Shares o.N.

USD

3.000,00

120.839,79

0,50

Broadcom Corp. Reg. Shares Class A DL -,0001

USD

6.080,00

273.484,69

1,12

Cerner Corp. Registered Shares DL -,01

USD

2.000,00

105.917,34

0,43

Check Point Software Techs Ltd Registered Shares IS -,01

USD

2.100,00

147.355,63

0,60

Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001

USD

44.700,00

1.020.449,81

4,19

Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001

USD

800,00

48.164,97

0,20

Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01

USD

6.000,00

323.628,40

1,33

Computer Sciences Corp. Registered Shares DL 1

USD

1.000,00

53.252,49

0,22

DKB TELETECH FONDS




Corning Inc. Registered Shares DL -,50

USD

13.169,00

195.810,23

0,80

EMC Corp. (Mass.) Registered Shares DL -,01

USD

18.591,00

382.863,96

1,57

F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.

USD

1.900,00

194.543,87

0,80

Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006

USD

21.200,00

1.635.952,78

6,71

Google Inc. Registered Shares C DL -,001

USD

2.105,00

1.115.098,61

4,57

Hewlett‑Packard Co. Registered Shares DL -,01

USD

13.300,00

291.900,39

1,20


USD

42.178,00

1.098.068,56

4,50

Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20

USD

7.903,00

1.002.493,38

4,11

Intuit Inc. Registered Shares DL -,01

USD

4.123,00

318.749,30

1,31

Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01

USD

2.700,00

60.195,52

0,25

Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001

USD

1.000,00

55.968,09

0,23

Linear Technology Corp. Registered Shares DL-,001

USD

3.000,00

103.451,04

0,42

Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10

USD

9.000,00

115.230,51

0,47

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

USD

61.300,00

2.370.917,25

9,73

NetApp Inc. Registered Shares o. N.

USD

2.300,00

59.284,68

0,24

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001

USD

6.000,00

126.662,75

0,52

Oracle Corp. Registered Shares DL -,01

USD

24.705,00

781.091,00

3,20

QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

15.800,00

737.569,67

3,03

Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001

USD

2.000,00

125.523,09

0,52

salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001

USD

3.450,00

210.045,94

0,86

SanDisk Corp. Registered Shares DL -,001

USD

2.400,00

104.898,77

0,43

Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001

USD

1.500,00

55.798,92

0,23

Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25

USD

2.000,00

147.532,81

0,61

Symantec Corp. Registered Shares DL -,01

USD

3.041,00

52.391,82

0,21

Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01

USD

2.000,00

51.997,08

0,21

Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1

USD

10.701,00

452.854,08

1,86

Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005

USD

3.700,00

84.302,05

0,35

Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10

USD

2.948,00

114.256,85

0,47

VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01

USD

1.600,00

110.276,55

0,45

Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01

USD

1.300,00

80.293,64

0,33

Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01

USD

3.900,00

142.229,82

0,58

Yahoo! Inc. Registered Shares DL-,001

USD

4.875,00

122.662,80

0,50

18.190.704,39

74,62

22.620.730,33

92,79



47

DKB TELETECH FONDS





Derivate • Derivatives • Derivatívok Aktienindex‑Terminkontrakte • Share index future contracts • Részvényindex‑határidős ügyletek Nasdaq 100 E‑Mini Future 18.12.15

USD

-30,00

101.839,49

0,42

Optionsrechte auf Aktienindizes • Options on stock market indices • Opciós jogok részvényindexekre Put Nasdaq 3800 19.12.15

USD

-15,00

-119.330,63

-0,49

Put Nasdaq 4200 19.12.15

USD

15,00

346.840,11

1,42


USD

4,00


-3.266,29

-0,01

326.082,68

1,34


CAD

481,90

320,11

0,00


CHF

1.429,93

1.311,41

0,00


EUR

118.760,33

118.760,33

0,49


GBP

19.359,01

26.112,27

0,11


JPY

29.761.255,00

221.274,79

0,91


NOK

14.570,33

1.527,83

0,00


SEK

88.219,35

9.345,03

0,04


USD

1.228.805,04

1.094.080,03

4,49


USD

3.668,50

Summe Bankguthaben • Total cash at banks • Összeg Banki követelések

3.266,29

0,01

1.475.998,09

6,05

Sonstige Vermögensgegenstände • Other assets • Egyéb eszköztárgyak Dividendenforderungen

GBP

717,29

967,51

0,00


JPY

998.223,00

7.421,79

0,03


USD

5.534,99

4.928,15

0,02


USD

134.200,00

119.486,44

0,49


132.803,89

0,54

24.555.614,99

100,72


48

USD

-114.380,00

-101.839,49

-0,42

DKB TELETECH FONDS





Marktwert % v. Teilfondsvermögen Market value % of sub‑fund assets Piaci érték Részalap vagyonának EUR %-ában -101.839,49

-0,42


CHF

-16,53

-15,16

0,00


EUR

-27,16

-27,16

0,00

-42,32

0,00

-74.430,49

-0,30

24.379.302,69

100,00 *)


EUR

-74.430,49



49

DKB TELETECH FONDS





Dev.Kurs **) Verpflichtungen Exchange rate aus Derivaten Dev. árfolyam Contingent liabilities under derivatives contracts Kötelezettségek derivatívokból EUR


USD

4,00

125.000,00

1,1272

1,1231


501.807,43 501.807,43

Futures Verkauf • Futures sales • Futures - Értékesítések Nasdaq 100 E‑Mini Future 18.12.15

USD

-30,00

20,00

4.074,7500

1,1231


-2.176.798,97 -2.176.798,97

Optionen • Options • Opciók Put Nasdaq 3800 19.12.15

USD

-15,00

100,00

4.083,3717

1,1231


-5.453.512,06 -5.453.512,06




72,88


1,40

5,75


0,93

3,83


0,50

2,05

Niederlande • Netherlands • Hollandia

0,46

1,89


0,34

1,39


0,31

1,26

Guernsey • Guernsey • Guernsey

0,22

0,90


0,21

0,85


0,49

1,99

22,62

92,79



50

DKB TELETECH FONDS

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Branchen Sectors Országok Technologie • Technology • Technológia


Telekommunikation • Telecommunications • Telekommunikáció Summe • Total • Összeg

90,05

0,67

2,74

22,62

92,79


01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

1.053.316,903

1.067.781,486

1.084.392,175

Ausgegebene Anteile Klasse AL • Units issued class AL • Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei

1.227,000

99,000

71,000


1.068,000

14.563,583

16.681,689


1.053.475,903

1.053.316,903

1.067.781,486


2.350.327,771

2.339.301,423

2.367.168,823


12.705,000

40.353,791

25.979,443


11.310,440

29.327,443

53.846,843

2.351.722,331

2.350.327,771

2.339.301,423

Umlaufende Anteile zu Beginn der Berichtsperiode Klasse AL • Units outstanding at the beginning of the reporting period class AL • Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei



51

DKB TELETECH FONDS

STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISTICAL INFORMATION (continued) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás) 30.09.2015 EUR

31.03.2015 EUR

31.03.2014 EUR

24.379.305,69

27.839.154,55

20.251.785,12

Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL • Net asset value per unit class AL • Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként

7,48

8,55

6,18

Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL • Issue price per unit class AL • Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként

7,85

8,98

6,49

Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL • Interim profit per unit class AL • Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként

0,00

0,00

0,00


7,01

8,01

5,83


7,01

8,01

5,83


0,00

0,00

0,00



30.09.2015


EUR

22.620.730,33


EUR

326.082,68


EUR

1.475.998,09


EUR

132.803,89


EUR

-101.839,49


EUR

-42,32


EUR

-74.430,49


EUR

24.379.302,69

Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus 3.405.198,23 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 1.053.475,90 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 7,48 EUR (gerundet) pro Anteil und 2.351.722,33 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 7,01 EUR (gerundet) pro Anteil. Sub‑fund assets are represented by a total of 3,405,198.23 units outstanding. 1,053,475.90 units are allotted as class AL having a net asset value of 7.48 EUR (rounded) per unit and 2,351,722.33 units are allotted as class TNL having a net asset value of 7.01 EUR (rounded) per unit. A részalap vagyona összesen 3.405.198,23 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 1.053.475,90 jut az AL osztályra, jegyenként 7,48 EUR (kerektíve) eszközértékű és 2.351.722,33 jut az TNL osztályra, jegyenként 7,01 EUR (kerektíve) eszközértékű.


52

DKB ZUKUNFTSFONDS






Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Shares • Részvények Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10

CHF

600,00

160.844,04

0,85


CHF

2.200,00

176.242,44

0,94

Sonova Holding AG Namens‑Aktien SF 0,05

CHF

1.000,00

112.163,45

0,59

449.249,93

2,38


DKK

6.500,00

404.842,48

2,14

Novo‑Nordisk AS Navne‑Aktier B DK -,20

DKK

5.000,00

239.443,51

1,27


DKK

4.800,00

181.550,85

0,96

Rockwool International A/S Navne‑Aktier B DK 10

DKK

2.400,00

290.629,34

1,54

Vestas Wind Systems AS Navne‑Aktier DK 1

DKK

14.500,00

653.962,91

3,46

1.770.429,09

9,37

Aareal Bank AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

10.600,00

329.660,00

1,75

ACEA S.p.A. Azioni nom. EO 5,16

EUR

28.000,00

334.880,00

1,77

Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2

EUR

4.900,00

275.429,00

1,46


EUR

3.800,00

521.740,00

2,76

Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1

EUR

18.000,00

284.940,00

1,51

AXA S.A. Actions Port. EO 2,29

EUR

9.000,00

189.720,00

1,00

Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49

EUR

29.164,00

218.817,49

1,16

BASF SE Namens‑Aktien o.N.

EUR

4.800,00

319.968,00

1,69

Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1

EUR

4.200,00

320.754,00

1,70

Continental AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

1.000,00

183.000,00

0,97

Deutsche Post AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

10.200,00

248.931,00

1,32

Evonik Industries AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

7.500,00

221.400,00

1,17

Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. EO -,17

EUR

25.000,00

296.375,00

1,57

Henkel AG & Co. KGaA Inhaber‑Stammaktien o.N.

EUR

6.300,00

485.163,00

2,57

Hera S.p.A. Azioni nom. EO 1

EUR

60.000,00

138.360,00

0,73


EUR

20.000,00

191.140,00

1,01

ING Groep N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,24

EUR

8.080,00

100.353,60

0,53

JCDecaux S.A. Actions au Porteur o.N.

EUR

3.000,00

96.525,00

0,51

Kesko Oy Registered Shares Cl. B o.N.

EUR

6.000,00

185.640,00

0,98

KONE Corp. (New) Registered Shares Cl.B o.N.

EUR

7.400,00

241.462,00

1,28

KRONES AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

3.000,00

278.430,00

1,47

Linde AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

3.900,00

555.750,00

2,94

Merck KGaA Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

4.800,00

371.232,00

1,97

53

DKB ZUKUNFTSFONDS


54






EUR

1.215,00

200.292,75

1,06

Nokia Corp. Registered Shares EO 0,06

EUR

106.700,00

628.463,00

3,33

OMV AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

13.000,00

276.315,00

1,46

Orwange S.A. Actions Port. EO 4

EUR

14.000,00

187.950,00

1,00

Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1

EUR

27.000,00

341.415,00

1,81

Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO 2

EUR

8.700,00

622.746,00

3,30

Renault S.A. Actions Port. EO 3,81

EUR

4.500,00

282.240,00

1,49


EUR

7.700,00

437.206,00

2,31

Siemens AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

2.500,00

197.500,00

1,05

Smurfit Kappa Group PLC Registered Shares EO -,001

EUR

10.000,00

242.000,00

1,28

Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25

EUR

4.600,00

178.181,00

0,94

UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.

EUR

100.400,00

541.156,00

2,87

UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.

EUR

14.000,00

186.060,00

0,99

Valéo S.A. Actions Port. EO 3

EUR

1.500,00

171.375,00

0,91

Verbund AG Inhaber‑Aktien A o.N.

EUR

22.700,00

266.725,00

1,41

Wacker Chemie AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

3.600,00

241.200,00

1,28

Wartsila Corp. Reg. Shares o.N.

EUR

7.200,00

249.840,00

1,32

11.640.334,84

61,63


GBP

2.500,00

139.251,20

0,74

BT Group PLC Registered Shares LS 0,05

GBP

34.000,00

189.496,29

1,00

Carnival PLC Registered Shares DL 1,66

GBP

5.200,00

232.303,18

1,23

Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857

GBP

63.000,00

295.635,41

1,57

Relx PLC Registered Shares LS -,144397

GBP

20.000,00

295.396,67

1,56

Sky PLC Registered Shares LS -,50

GBP

15.000,00

205.968,36

1,09

Tesco PLC Registered Shares LS -,05

GBP

60.000,00

138.634,11

0,73

1.496.685,22

7,92

144.548,33

0,77

Norsk Hydro ASA Navne‑Aksjer NK 1,098

NOK

50.000,00


NOK

5.600,00

93.131,69

0,49

237.680,02

1,26

Assa‑Abloy AB Namn‑Aktier B SK -,33

SEK

18.000,00

282.768,14

1,50

BillerudKorsnäs AB Namn‑Aktier SK 12,50

SEK

27.000,00

339.207,37

1,80

Boliden AB Namn‑Aktier SK 2

SEK

20.000,00

269.908,31

1,43


SEK

34.800,00

292.142,90

1,55

Svenska Cellulosa AB Namn‑Aktier B (fria) SK 10

SEK

20.000,00

487.699,31

2,58

1.671.726,03

8,86

DKB ZUKUNFTSFONDS






1.300,00

299.732,29

1,59

299.732,29

1,59

17.565.837,42

93,01


CHF


CHF

1.060,55

972,65

0,00


DKK

2.121.348,98

284.323,12

1,50


EUR

928.337,03

928.337,03

4,92


GBP

56.457,54

76.152,37

0,40


NOK

34.863,83

3.655,79

0,02


SEK

890.742,64

Summe Bankguthaben • Total cash at banks • Összeg Banki követelések Summe Vermögensgegenstände • Total assets • Eszközök összesen

94.355,90

0,50

1.387.796,86

7,34

18.953.634,28

100,35


CHF

-0,14

-0,13

0,00


EUR

-113,75

-113,75

0,00


NOK

-385,76

-40,45

0,00

-154,33

0,00

-66.648,13

-0,35

18.886.831,82

100,00 *)


EUR

-66.648,13



55

DKB ZUKUNFTSFONDS




5,10

27,03


1,77

9,37


1,67

8,85


1,50

7,92


1,49

7,90


1,45

7,66


1,30

6,88


1,14

6,03


0,75

3,97

Sonstige Länder • Other countries • Egyéb országok Summe • Total • Összeg

1,40

7,40

17,57

93,01

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Branchen Sectors Országok



3,05

16,09


2,56

13,58


2,19

11,61


1,79

9,46


1,62

8,60


1,55

8,20


1,45

7,68


1,36

7,22


1,23

6,49

Sonstige Branchen • Other sectors • Egyéb ágazatok Summe • Total • Összeg

0,77

4,08

17,57

93,01


56

DKB ZUKUNFTSFONDS


01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

719.584,9019

638.830,5639

643.156,7339

14.192,0000

104.587,2800

32.389,0200

7.841,0000

23.832,9420

36.715,1900

725.935,9019

719.584,9019

638.830,5639

30.09.2015 EUR

31.03.2015 EUR

31.03.2014 EUR

18.886.831,82

21.514.391,04

16.315.128,79


26,02

29,90

25,54


26,02

29,90

25,54

0,00

0,00

0,00




ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS STATEMENT OF SUB-FUND ASSETS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE

30.09.2015


EUR

17.565.837,42


EUR

1.387.796,86


EUR

-154,33


EUR

-66.648,13


EUR

18.886.831,82



57

DKB ÖKOFONDS






Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Amtlich gehandelte Wertpapiere • Officially traded securities • Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien • Shares • Részvények SunOpta Inc. Registered Shares o.N.

58

CAD

21.000,00

93.601,91

0,78

93.601,91

0,78

13.500,00

209.487,95

1,75

ABB Ltd. Namens‑Aktien SF 0,86

CHF

Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10

CHF

800,00

214.458,72

1,79

Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05

CHF

3.600,00

20.172,91

0,17

Swiss Re AG Namens‑Aktien SF -,10

CHF

800,00

60.383,01

0,51

504.502,59

4,22


DKK

900,00

56.055,11

0,47


DKK

6.000,00

226.938,57

1,90

Rockwool International A/S Navne‑Aktier B DK 10

DKK

300,00

36.328,67

0,30

Vestas Wind Systems AS Navne‑Aktier DK 1

DKK

6.700,00

302.175,97

2,53

621.498,32

5,20

Abengoa S.A. Acciones Port. A EO 1

EUR

8.000,00

10.720,00

0,09


EUR

800,00

109.840,00

0,92

Ansaldo STS S.p.A. Azioni nom. EO -,50

EUR

26.300,00

249.587,00

2,09

Boiron S.A. Actions Port. EO 1

EUR

1.300,00

111.800,00

0,94

CENTROTEC Sustainable AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

3.000,00

39.300,00

0,33

EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5

EUR

51.000,00

295.239,00

2,47

Enel Green Power S.P.A. Azioni nom. EO -,20

EUR

142.000,00

230.750,00

1,93

Evonik Industries AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

1.800,00

53.136,00

0,44

Gamesa Corp. Tecnologica S.A. Acciones Port. EO -,17

EUR

23.581,00

279.552,76

2,34

Grontmij N.V. Aandelen op naam EO -,25

EUR

6.567,00

29.407,03

0,25

Henkel AG & Co. KGaA Inhaber‑Stammaktien o.N.

EUR

700,00

53.907,00

0,45


EUR

16.000,00

152.912,00

1,28

init innova.in traffic sys. AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

797,00

16.099,40

0,13

Linde AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

1.300,00

185.250,00

1,55


EUR

1.100,00

181.335,00

1,52

Nordex SE Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

14.800,00

350.168,00

2,93

OSRAM Licht AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

800,00

35.756,00

0,30

PNE WIND AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

36.000,00

76.536,00

0,64


EUR

2.800,00

158.984,00

1,33

Schneider Electric SE Actions Port. EO 4

EUR

1.750,00

85.688,75

0,72

DKB ÖKOFONDS






Siemens AG Namens‑Aktien o.N.

EUR

1.300,00

102.700,00

0,86

SMA Solar Technology AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

500,00

18.005,00

0,15

Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25

EUR

1.300,00

50.355,50

0,42

SolarWorld AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

5.000,00

71.500,00

0,60

SUEZ ENVIRONNEMENT CO. S.A. Actions Port. EO 4

EUR

19.400,00

303.513,00

2,54

UmweltBank AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

2.500,00

157.125,00

1,31

Valéo S.A. Actions Port. EO 3

EUR

650,00

74.262,50

0,62

Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5

EUR

18.100,00

357.837,00

2,99

Wacker Chemie AG Inhaber‑Aktien o.N.

EUR

2.600,00

Pearson PLC Registered Shares LS -,25

GBP

4.000,00

174.200,00

1,46

4.015.465,94

33,60

59.295,15

0,50

59.295,15

0,50

Chin.Datang Corp.Renew.Pwr Co. Registered Shares H YC 1

HKD

175.000,00

19.702,67

0,16

Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1

HKD

160.000,00

49.813,88

0,42

MTR Corporation Ltd. Registered Shares o.N.

HKD

23.000,00

88.122,08

0,74

Zhuzhou CSR Times Elec.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1

HKD

28.000,00

172.096,83

1,44

329.735,46

2,76

East Japan Railway Co. Registered Shares o.N.

JPY

3.000,00

222.960,64

1,87

Kurita Water Industries Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

6.500,00

118.353,97

0,99

Ricoh Co. Ltd. Registered Shares o.N.

JPY

6.000,00

52.751,29

0,44

Shimano Inc. Registered Shares o.N.

JPY

2.600,00

320.121,16

2,68

714.187,06

5,98

107.202,74

0,90

107.202,74

0,90

Tomra Systems ASA Navne‑Aksjer NK 1

NOK

12.700,00

American States Water Co. Registered Shares DL 2,50

USD

9.200,00

336.581,37

2,82

Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.

USD

4.600,00

226.817,67

1,90

Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.

USD

3.200,00

45.187,60

0,38

CECO Environmental Corp. Registered Shares DL -,01

USD

5.500,00

40.596,01

0,34

Cree Inc. Registered Shares DL-,00125

USD

5.000,00

106.264,58

0,89

CSX Corp. Registered Shares DL 1

USD

7.200,00

166.290,93

1,39

First Solar Inc. Registered Shares DL -,001

USD

5.400,00

197.222,07

1,65

59

DKB ÖKOFONDS






Hain Celestial Group Inc.,The Registered Shares DL -,01

USD

6.000,00

276.991,29

2,32

Ingersoll‑Rand PLC Registered Shares DL 1

USD

2.300,00

103.640,69

0,87


USD

5.500,00

143.187,85

1,20

Itron Inc. Registered Shares o.N.

USD

2.700,00

75.196,32

0,63

JA Solar Holdings Co. Ltd. Reg.Shares(Sp.ADRs) 5 DL-,0001

USD

8.000,00

52.424,45

0,44

JinkoSolar Holding Co. Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)/4 DL-,00002

USD

2.600,00

44.632,01

0,37

Johnson Controls Inc. Registered Shares DL -,0139

USD

2.000,00

70.872,73

0,59

Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1

USD

2.400,00

160.072,65

1,34

Ormat Technologies Inc. Registered Shares DL -,001

USD

14.000,00

421.817,40

3,53

Plug Power Inc. Registered Shares New DL -,01

USD

7.900,00

12.027,89

0,10

SolarCity Corp. Registered Shares DL -,0001

USD

2.100,00

76.734,87

0,64

SunPower Corp. Registered Shs DL -,01

USD

4.600,00

78.718,59

0,66

Teradata Corp. (Del.) Registered Shares DL -,01

USD

500,00

12.999,27

0,11

Tesla Motors Inc. Registered Shares DL-,001

USD

800,00

175.686,02

1,47

Trina Solar Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/50 DL -,01

USD

14.600,00

108.673,90

0,91

Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50

USD

4.000,00

308.242,96

2,58

United Natural Foods Inc. Registered Shares DL -,01

USD

3.800,00

169.845,26

1,42

Whole Foods Market Inc. Registered Shares o.N.

USD

3.800,00

105.798,03

0,88

Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 DL -,01

USD

500,00

146,15

0,00

3.516.668,56

29,43

9.962.157,73

83,37

3.720,00

0,03

Summe Wertpapiervermögen • Total Securities holdings • Összeg Értékpapíreszközök Derivate • Derivatives • Derivatívok Aktienindex‑Terminkontrakte • Share index future contracts • Részvényindex‑határidős ügyletek MSCI World NTR Daily Index Future 18.12.15

EUR

-6,00


USD

4,00


-2.145,10

-0,02

1.574,90

0,01

121.876,00

1,02


60


CHF

132.890,30


DKK

364,30

48,83

0,00


EUR

910.370,95

910.370,95

7,62


GBP

341.543,75

460.688,98

3,86


HKD

54.882,67

6.305,16

0,05

DKB ÖKOFONDS







JPY

6.624.076,00

49.249,97

0,41


NOK

1.108,46

116,23

0,00


SEK

322,60

34,17

0,00


USD

498.773,02

444.088,02

3,72


USD

2.409,25

2.145,10

0,02

1.994.923,41

16,70


HKD

5.175,00

594,53

0,00


JPY

386.164,00

2.871,13

0,02


USD

3.508,08

3.123,46

0,03


EUR

16.958,18

16.958,18

0,14


USD

14.200,00

12.643,13

0,11

36.190,43

0,30

11.994.846,47

100,38



EUR

-3.720,00


-3.720,00

-0,03

-3.720,00

-0,03

-138,66

-0,00 -0,00


CHF

-151,19


DKK

-18,41

-2,47


EUR

-73,56

-73,56

-0,00

-214,69

-0,00

-41.533,46

-0,35

11.949.378,32

100,00 *)


EUR

-41.533,46


61

DKB ÖKOFONDS





Dev.Kurs **) Verpflichtungen Exchange rate aus Derivaten Dev. árfolyam Contingent liabilities under derivatives contracts Kötelezettségek derivatívokból EUR


USD

4,00

125.000,00

1,1272

1,1231


501.807,43 501.807,43

Futures Verkauf • Futures sales • Futures - Értékesítések MSCI World NTR Daily Index Future 18.12.15

EUR

-6,00

100,00


191,1000

1,0000

-114.660,00 -114.660,00



62

DKB ÖKOFONDS



USA • USA • USA

2,93

24,56


1,94

16,21


0,98

8,23


0,71

5,98


0,62

5,20


0,59

4,90


0,50

4,22


0,48

4,02

Kanada • Canada • Kanada

0,37

3,06


0,84

6,99


9,96

83,37

WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN STRUCTURE OF THE INVESTMENT PORTFOLIO BY ECONOMIC SECTOR IN PERCENT OF SUB-FUND ASSETS AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK %-ÁBAN Branchen Sectors Országok



2,63

22,05


2,30

19,29


1,19

9,96


1,05

8,76


0,72

6,05


0,63

5,25


0,56

4,68


0,47

3,90


0,39

3,30


0,02

0,13


9,96

83,37


63

DKB ÖKOFONDS


01.04.2014 31.03.2015

01.04.2013 31.03.2014

651.823,4303

658.579,2173

663.822,8063


4.417,0000

9.112,4010

13.411,8590


2.190,0000

15.868,1880

18.655,4480

654.050,4303

651.823,4303

658.579,2173

30.09.2015 EUR

31.03.2015 EUR

31.03.2014 EUR

11.949.378,32

14.161.666,05

11.499.651,34


18,27

21,73

17,46


18,27

21,73

17,46

0,00

0,00

0,00





ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS STATEMENT OF SUB-FUND ASSETS A RÉSZALAP VAGYONÁNAK ÖSSZETÉTELE

30.09.2015


EUR

9.962.157,73


EUR

1.574,90


EUR

1.994.923,41


EUR

36.190,43


EUR

-3.720,00


EUR

-214,69


EUR

-41.533,46


EUR

11.949.378,32



64

DKB KONSOLIDIERT • CONSOLIDATED • KONSZOLIDÁLT

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS STATEMENT OF FUND ASSETS AZ ALAP VAGYONÁNAK ŐSSZETÉTELE 30.09.2015 EUR Wertpapiervermögen • Securities holdings • Értékpapíreszközök Derivate • Derivatives • Derivatívok

174.330.611,60 511.841,80


9.850.708,15


1.398.630,48

Bankverbindlichkeiten • Bank debt/ bank liabilities/ bank loan facilities/ financial liabilities • Banki kötelezettségek Zinsverbindlichkeiten • Interest liabilities • Kamatkötelezettségek Sonstige Verbindlichkeiten • Other liabilities • Egyéb kötelezettségek FONDSVERMÖGEN • FUND ASSETS • ALAP VAGYONÁNAK

-449.298,37 -1.932,61 -597.260,94 185.043.300,11


65

ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2015 • NOTES TO THE UNAUDITED SEMI‑ANNUAL REPORT AS AT SEPTEMBER 30TH, 2015 • MAGYARÁZATAI A 2015. SZEPTEMBER 30-ÁN FÉLÉVI JELENTÉSHEZ NÉLKÜL

66

Anlagen in Wertpapieren

Investment in securities

Értékpapír‑befektetések

Realisierte Kursgewinne oder Kursverluste werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Einstandskurse errechnet. Die Einstandskurse der Wertpapiere, deren Kaufpreise nicht in Euro ausgedrückt sind, werden auf Basis der entsprechenden Devisenkurse am Kauftag ermittelt. Die Tageskurse dieser Wertpapiere sind zum Devisenkurs vom 29. September 2015 umgerechnet worden, im Teilfonds DKB Asien Fonds mit Devisenkursen zum 30. September 2015.

Realised gains or losses on securities trades are calculated on an average cost basis. The cost prices of securities acquired in currencies other than Euro are based on exchange rates ruling at the time of acquisition. The market value of such securities is converted into Euro at the exchange rates ruling at September 29th, 2015, the sub‑fund DKB Asia Fonds was convertes using exchanges rates as at September 30th, 2015.

A realizált árfolyamnyereségeket és árfolyamveszteségeket az átlagos beszerzési árfolyam alapján számítják ki. Azoknak az értékpapíroknak a beszerzési árfolyamát, amelyek vételára nem euróban van kifejezve, a vétel napján érvényes megfelelő devizaár‑folyam alapján adják meg. Ezen értékpapírok napi árfolyamát a 2015. szeptember 29-án érvényes devizaárfolyam alapján számították át. DKB Ázsia Alap sub‑fund alakították, a 2015. szeptember 30-án alkalmazandó átváltási árfolyamok.

Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse notiert sind oder die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet. Wenn ein und dasselbe Wertpapier auf verschiedenen Märkten gehandelt wird, wird der letzte verfügbare bezahlte Kurs auf dem Hauptmarkt für das betreffende Wertpapier verwendet.

Securities which are quoted on a stock exchange or which are traded on another regulated market which is recognised as being open to the public and whose operating methods are correct are valued at the last available rate paid. Should one and the same security be traded on different markets, the last available price paid on the main market will be used for that security.

Azokat az értékpapírokat, amelyeket hivatalos tőzsdén jegyeznek vagy olyan más, ellenőrzött piacon forgalmaznak, amely elismert, a közönség számára nyitva áll és amelynek működési módja szabályszerű, a rendelkezésre álló utolsó kifizetett árfolyam szerint értékelik. Ha ugyanaz az értékpapír különböző piacokon is forgalomban van, az adott értékpapír fő piacán rendelkezésre álló utolsó kifizetett árfolyamot veszik figyelembe.

Nicht notierte Wertpapiere, andere gesetzlich und vertragsmäßig zulässige Vermögenswerte und Wertpapiere, welche zwar an einer offiziellen Börse notiert sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden, für welche aber der letzte Verkaufspreis nicht repräsentativ ist, werden zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von unabhängigen Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.

Securities which are not quoted, other legal and contractually permissible assets and securities which are quoted on an official stock exchange or are traded on a regulated market but for which the last sales price is not representative are valued at the market value which the management company determines in all good faith, under rules generally recognised by independent auditors in accordance with guidelines on valuation which can be examined.

A nem jegyzett értékpapírokat vagy egyéb, törvény és szerződés által engedélyezett vagyonértékeket és értékpapírokat, amelyeket jegyeznek ugyan hivatalos tőzsdén, illetve forgalomban vannak ellenőrzött piacon, utolsó eladási áruk azonban nem ismert vagy nem jellemző, a mindenkori piaci érték alapján értékelik, amelyet a Kezelőtársaság jóhiszeműen, általánosan elfogadott és független könyvvizsgálók által ellenőrzött értékelési szabályok alapján állapít meg.

Der Marktwert entspricht nicht unbedingt dem Wert, der tatsächlich bei einem Verkauf erzielt werden kann; die Verkaufserlöse können über oder unter den erwähnten Marktwerten liegen.

Market values of securities do not necessarily represent the amounts which might be realised upon disposal of the investments; actual amounts realised may be more or less than the market values stated.

A piaci érték nem feltétlenül egyezik meg az eladás során ténylegesen elér‑hető értékkel: a vételár az említett piaci érték fölé vagy alá is eshet.


Mitteilungen an die Anteilinhaber

Notices to shareholders

Közlemények a befektetési jegyei tulajdonosai számára

Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil eines jeden Portfolios wird täglich in der „Börsen‑Zeitung“ veröffentlicht.

The issue and redemption price per unit in any portfolio is published daily in “Börsen‑Zeitung.”

Az egyes portfólióknak megfelelő befektetési jegyenkénti kibocsátási és visszavásárlási árakat naponta közzéteszik a “Börsen‑Zeitung” tozsdei lapban.

Andere Informationen für die Anteilinhaber, soweit dies das Verwaltungsreglement fordert, werden im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial“) des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht. Sie werden auch in einer luxemburgischen Tageszeitung und in anderen von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählten Zeitungen veröffentlicht, und zwar in solchen Ländern, in denen Fondsanteile angeboten werden.

Other information for unitholders, which is required by the regulations, is published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial“) in the Grand Duchy of Luxembourg. It is also published in a Luxembourg daily newspaper and in other newspapers selected by the management company in those countries where the units are offered.

A befektetési jegyei tulajdonosai számára - amennyiben ezt a vezetőségi szabályzat előírja - további tudnivalókat is közzétesznek a Luxemburgi Nagyhercegség Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations („Mémorial”) című újságjában. Ezek a tájékoztató adatok egy luxemburgi napilapban és más, az Alapkezelő által kiválasztott újságokban is olvashatók, azokban az országokban, amelyekben az alapok befektetési jegyei forgalomban vannak.

Im Teilfonds DKB Europa Fonds wurde am 27. Juli 2015 die institutionellen Anlegern vorbehaltene Anteilklasse InstAL2 neu aufgelegt.

At July 27th, 2015, the sub‑fund DKB Europa Fonds launched the new shareclass InstAL2. This shareclass is solely reserved for institutional investors.

Ezen részalap DKB Európa Alap meghívásos intézményi befektetők Class InstAL2 újra kiadta július 27-én 2015.

Zeichnungen von Anteilen

Subscription of units

Befektetési jegyei eladása

Anteile eines jeden Portfolios können bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweilige Zahlstelle erworben werden.

Units of each portfolio may be subscribed at the management company, the custodian bank and the respective paying agents.

Az összes portfólióban részesedést lehet szerezni az Alapkezelő Társaságnál, a letéti banknál és a mindenkori kifizetőhelyen.

Zeichnungen erfolgen aufgrund des gültigen Verkaufsprospektes, des Verwaltungsreglements und der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), denen der letzte Jahresbericht sowie der letzte Halbjahresbericht beigelegt werden müssen, wenn der Stichtag des Jahresberichtes länger als acht Monate zurückliegt. Die Geschäftsberichte sowie der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement und das KIID sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweiligen Zahlstellen erhältlich.

Subscriptions are only valid if made on the basis of the current prospectus, the management regulations or Key Investor Information Documents (KIID), supplemented by the latest annual report and the latest semi‑annual report if the annual report is older than eight months. The financial reports, the prospectus, the management regulations and the KIID may be obtained free of charge from the management company, the custodian bank and the respective paying agents.

A jegyzések az érvényes eladási prospektus, a kezelési szabályzat és a kiemelt befektetői információk (KIID) dokumentum alapján történnek. Ezekhez mellékelni kell az utolsó éves beszámolót, valamint az utolsó féléves beszámolót is, ha az éves beszámoló fordulónapja óta nyolc hónapnál hosszabb idő telt el. Az üzleti jelentések, valamint az eladási prospektus, a kezelési szabályzat és a kiemelt befektetői információk (KIID) dokumentum költségmentesen beszerezhetők az Alapkezelő Társaság székhelyén, a letéti banknál és a mindenkori kifizetőhelyeken.

67


Nettoinventarwert und Ausgabepreis

Net asset value and issue price

Nettó eszközérték és kibocsátási ár

Nettoinventarwerte und Ausgabepreise pro Anteil werden in Euro ermittelt und täglich veröffentlicht.

The net asset value and issue price per unit is being determined in Euro and published daily.

A befektetési jegyenkénti nettó eszközértékeket és kibocsátási árakat euróban adják meg, és naponta közzéteszik.

Der Nettoinventarwert pro Anteil eines Portfolios errechnet sich aus der Teilung des Teilfondsvermögens durch die Anzahl der umlaufenden Anteile des Teilfonds. Der Ausgabepreis errechnet sich aus dem Nettoinventarwert pro Anteil plus Ausgabeaufschlag.

The net asset value per unit of a portfolio is calculated by dividing the sub‑fund assets by the number of units outstanding. The issue price is calculated from the net asset value per share plus issue costs.

Egy adott portfolió befektetési jegyenkénti nettó eszközértékét úgy számítják ki, hogy elosztják a portfólió részalap vagyonát ugyanezen portfólió forgalomban lévő befektetési jegyeinek számával. A kibocsátási ár a nettó eszközérték és a kibocsátási felár összegéből számítható ki.

Teilfonds Sub‑funds Részalap

Klasse Class Osztály

Ausgabeaufschlag Issue costs Kibocsátási felár

Auflegungsdatum Subscription date Jegyzés dátuma

DKB Neue Bundesländer Fonds


Erstausgabepreis Original issue price Eredeti kibocsátási ár

ANL

0,00%

06.03.2000

EUR

DKB Europa Fonds

AL

5,00%

01.10.2010

EUR

10,00

DKB Europa Fonds

InstAL2

2,00%

27.07.2015*)

EUR

5.000,00

DKB Europa Fonds

TNL

0,00%

21.08.2002

EUR

25,00

DKB Osteuropa Fonds

TNL

0,00%

04.05.2001

EUR

25,00

DKB Nordamerika Fonds

TNL

0,00%

21.08.2000

EUR

25,00

DKB Asien Fonds

TNL

0,00%

04.05.2001

EUR

25,00

DKB Pharma Fonds

AL

5,00%

22.11.1999

EUR

25,00

DKB Pharma Fonds

TNL

0,00%

29.08.2000

EUR

32,77

DKB TeleTech Fonds

AL

5,00%

06.03.2000

EUR

25,00

DKB TeleTech Fonds

TNL

0,00%

29.08.2000

EUR

20,17

DKB Zukunftsfonds

TNL

0,00%

27.08.2007

EUR

25,00

DKB Ökofonds

TNL

0,00%

01.04.2008

EUR

25,00

25,00

*) Aktivierungsdatum 5. August 2015. • Activation date August, 5th, 2015. • Kibocsátás napja augusztus 5, 2015.

68


Ausschüttungen

Dividend payments

Osztalékkifizetések

Nachstehende Teilfonds zahlten per 20. Mai 2015 für das am 31. März 2015 endende Geschäftsjahr folgende Beträge aus:

The below mentioned sub‑funds paid a dividend with value date May 20th, 2015 for the reporting period ending March 31st, 2015:

Az alább felsorolt részalap a következő osztalékösszegeket fizették ki 2015. május 20-ei értéknappal a 2015. március 31-án záruló üzleti évre vonatkozóan:

Teilfonds Sub‑funds Részalap

Klasse Class Osztály


Ausschüttung pro Anteil Dividend per unit Osztalék befektetési jegyként

DKB Europa Fonds

AL

EUR

0,3730

DKB Pharma Fonds

AL

EUR

0,6683

DKB TeleTech Fonds

AL

EUR

0,0265

DKB Neue Bundesländer Fonds

ANL

EUR

0,1046

Hinweis

Comment

Útmutató

Die Bekanntmachung der steuerlichen Erträge zum 31. März 2015 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG wurde im Internet unter www.bayerninvest.lu (DKB Fonds – Steuerliche Daten) und im „Bundesanzeiger“ (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

The notice of taxable income as at March 31st, 2015 under § 5 section 1 of the German investment tax act (InvStG, Investmentsteuergesetz) has been published on the internet site www. bayerninvest.lu (DKB Fonds – Steuerliche Daten) and in the German Federal Gazette “Bundesanzeiger” (www. bundesanzeiger.de).

A beruházási adótörvény 5. paragrafusa 1. bekezdésének megfelelően a 2015. március 31-ig adóhozamok megtalálhatóak a www.bayerninvest. lu (DKB Fonds – Steuerliche Daten) Internet oldalakon és az „Bundesanzeiger”-ben (Tartományi Közlöny) (www.bundesanzeiger.de).

Besteuerung

Taxation

Adózás

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen haben die Teilfonds eine vierteljährlich zu zahlende „Taxe d’abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. des Teilfondsvermögens zu entrich‑ten. Für die Klasse InstAL2 beträgt diese Steuer abweichend 0,01% p.a. des Teilfondsvermögens.

Under legislation and regulations currently prevailing in Luxembourg, the sub‑funds are subject to a “Taxe d’abonnement” at an annual rate of 0.05% p.a. of the sub‑fund assets. For the class InstAL2 this tax rate amounts to 0.01% p.a. of the sub‑fund assets.

A Luxemburgban hatályos törvények és rendelkezések értelmében a befektetési részalapjainak köteles negyedévente ”Taxe d’abonnement” adót fizetni nettó eszközértéke évi 0,05%nak megfelelő mértékben. Ettől eltérően, az InstAL2 osztály esetében az adó mértéke a nettó eszközérték évi 0,01%-át teszi ki.

Quellensteuern der Ursprungsländer auf eingenommene Zinsen und Dividenden der Anlagen werden nicht rückvergütet.

Withholding taxes in the country of origin on interest and dividends collected are not repaid.

A származási országokban a befektetések kamataira és osztalékaira kivetett forrásadókat nem térítik vissza.

69


Bestandsveränderungen

Portfolio changes

Készletváltozások

Die Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen in der Zeit vom 1. April 2015 bis zum 30. September 2015 ist kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und über die jeweilige Zahlstelle erhältlich.

The list of the portfolio changes for the period from April 1st, 2015 up to September 30th, 2015 may be obtained free of charge from the respective agents, from the custodian bank as well as from the Luxembourg management company.

A 2015. április 1. és 2015. szeptember 30. között történt értékpapírkészletválto‑zások listája térítésmentesen beszerezhető az Alapkezelő székhelyén, a letéti banknál, valamint minden kifizetőhelyen.

Devisenkurse

Exchange rates

Devizaárfolyamok

Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den nachstehenden Devisenkursen zum 29. September 2015 in Euro umgerechnet. Der Teilfonds DKB Asien Fonds wurde mit Devisenkursen zum 30. September 2015 umgerechnet.

Assets in foreign currencies have been translated into Euro at the following exchange rates prevailing at September 29th, 2015. The sub‑fund DKB Asia Fonds was converted with exchange rates as at September 30th 2015 converted.

A külföldi valutában kifejezett esz‑közértékeket a 2015. szeptember 29-án érvényes devizaárfolyamok alapján váltották át euróra az alábbiak szerint. DKB Ázsia Alap sub‑fund alakították, a 2015. szeptember 30-án alkalmazandó átváltási árfolyamok.

Kanadischer Dollar • Canada Dollar • Kanadai dollár

CAD

1

1,505418

Schweizer Franken • Swiss Franc • Svájci frank

CHF

1

1,090373

Tschechische Krone • Czech Koruna • Cseh korona

CZK

1

27,218994

Dänische Krone • Danish Crown • Dán korona

DKK

1

7,461050

Britisches Pfund • Pound Sterling • Angol font

GBP

1

0,741376

Hongkong Dollar • Hong Kong Dollar • Hongkongi dollár

HKD

1

8,704402

Ungarischer Forint • Hungarian Forint • Magyar forint

HUF

1

314,086719

Japanischer Yen • Japanese Yen • Japán jen

JPY

1

134,499075

Norwegische Krone • Norwegian Crown • Norvég korona

NOK

1

9,536603

Polnischer Zloty • Polish zloty • Lengyel zloty

PLN

1

4,244956

Schwedische Krone • Swedish Crown • Svéd korona

SEK

1

9,440243

Türkische Lira • Turkish Lira • Török líra

TRY

1

3,415199

Amerikanischer Dollar • US Dollar • Amerikai dollár

USD

1

1,123140

Australischer Dollar • Australian Dollar • Ausztrál dollár

AUD

1

1,602687

Hongkong Dollar • Hong Kong Dollar • Hongkongi dollár

HKD

1

8,701214

Japanischer Yen • Japanese Yen • Japán jen

JPY

1

134,784705

Singapur Dollar • Singapore Dollar • Szingapuri dollár

SGD

1

1,599281

Devisenkurse für den Teilfonds DKB Asien Fonds Exchange rates for the sub‑fund DKB Asien Fonds Devizaárfolyamok az alap DKB Asien Fonds

70

Verwaltungsgesellschaft Management Company Alapkezelő Társaság BayernInvest Luxembourg S.A. 6B, rue Gabriel Lippmann L -5365 Munsbach Tel +352 28 26 24 0 Fax +352 28 26 24 99 [email protected] www.bayerninvest.lu

Impressum: Inhalt: BayernInvest Luxembourg S.A. Grafische Gestaltung und Druck: Imprimerie Centrale S.A.

Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 10117 Berlin

Ungeprüfter Halbjahresbericht Unaudited semi annual report Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül

Recommend Documents