ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA CHOTĚBOŘ K 31.12.2014
Obsah: dokument č. 1 dokument č. 2 dokument č. 3 dokument č. 4 dokument č. 5 dokument č. 6
přehled hospodaření účetní výkazy sestavené k 31.12.2014 inventariracní zpráva za r. 2014 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2014 zprávy o výsledku finančních kontrol za r. 2014 protokol
Projednáno: radou města finančním výborem zastupitelstva města
Dne: 10.06.2015 08.06.2015
Schváleno zastupitelstvem města: č. usnesení
24.06.2015
Zpracoval: Městský úřad Chotěboř - odbor financí
dokument č. 1 1
PŘEHLED CELOROČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA CHOTĚBOŘ ZA ROK 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery po konsolidaci Příjmy celkem po konsolidaci
119 543 517,80 9 963 240,28 1 265 855,00 27 631 379,34 158 403 992,42
Konsolidace příjmů
339 175 314,65
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery po konsolidaci
Běžné výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci
120 288 008,35 34 755 590,43 155 043 598,78
Konsolidace výdajů
339 175 314,65
Běžné výdaje po konsolidaci Kapitálové výdaje
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Konsolidované financování Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření k 31.12.2014 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření mezisoučet Stav účtu vedlejší hospodářské činnosti k 31.12.2014
Stav všech bankvních účtů k 31.12.2014 Čerpání úvěru k 31.12.22014 Splátky dlouhodobých úvěrů k 31.12.2014 Předpis pohledávky přenesené daňové povinnosti k 31.12.2014
158 403 992,42 -155 043 598,78 3 360 393,64 38 189 387,70 3 214 370,47 41 403 758,17 6 549 285,59
47 953 043,76 6 374 856,58 -9 115 722,90 77 738,99
dokument č. 1 2
PŘEHLED PŘIJATÝCH NESPLACENÝCH ÚVĚRŮ K 31.12.2014 300 800,00 4 730 000,00 6 718 057,45 10 187 983,37 21 936 840,82
ČS ,a.s. - průmyslová zóna ČS ,a.s. - rekonstrukce ZUŠ ČS ,a.s. - průtah Chotěboř, lávka Bílek, Zelená úsporám čp. 1593-1594 ČS ,a.s. - ZTV Boží Muka, výtah knihovna, vestavba ZŠ Buttulova Celkem
ČS ,a.s. - průmyslová zóna
ČS ,a.s. - rekonstrukce ZUŠ
ČS ,a.s. - průtah Chotěboř, lávka Bílek, Zelená úsporám čp. 1593-1594
PODÍL ZADLUŽENOSTI K PŘÍJMŮM K 31.12.2014 Příjmy celkem po konsolidaci Nesplacené úvěry k 31.12.2014
158 403 992,42 21 936 840,82
Příjmy celkem po konsolidaci Nesplacené úvěry k 31.12.2014
MONITORIG HOSPODAŘENÍ A UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY Aktiva celkem Cizí zdroje Stav na bankovních účtech celkem Úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci Zadluženost celkem = úvěry Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % Podíl zadluženosti na cizích zdrojích v % 8 - leté saldo Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Celková likvidita Příjmy celkem po konsolidaci Úroky Uhrazené splátky úvěrů Dluhová služba celkem Ukazatel dluhové služby v %
1 106 455 958,88 46 766 357,86 47 953 043,76 21 936 840,82 112 500,00 22 049 340,82 4,23 47,15 31 071 175,35 70 542 076,89 21 905 285,11 3,22 158 403 992,42 687 280,40 9 115 722,90 9 803 003,30 6,19
dokument č. 1 3
PŘEHLED PŘIJATÝCH TRANSFERŮ ZA ROK 2014 Dotace na výkon státní správy Dotace na volby do senátu a zastupitelstev Dotace na volby do evropského parlamentu Dotace na realizaci ul.Luční - akce proběhla v roce 2013 Dotace na revitalizaci parku V. Fialy St. Příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně-právní ochrana dětí Dotace na výsadbu zpevňujících dřevin Dotace na odborného lesního hospodáře Dotace z MKČR - památková péče Dotace z MKČR - CEKUS Dotace-projekt CZ.1.04/3.1.03/C2.00015-Standardizace orgánů soc.práv.ochr.dětí Dotace ze SR - Knihovna pro radost i poučení III. Pro děti Dotace od MPSV - pečovatelská služba Dotace od ÚP - knihovnu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od kraje Za prodej sítě MAN Podoubraví Dotace na prevenci kriminality Dotace Vestavba ZŠ Buttulova Celkem
16 292 900,00 247 869,47 265 738,16 413 143,00 559 751,25 432 000,00 1 550 000,00 30 200,00 866 861,00 1 080 000,00 47 000,00 987 047,15 22 000,00 1 712 000,00 157 277,00 29 940,00 1 778 236,51 132 950,00 114 910,90 911 554,90 27 631 379,34
POMĚR PŘIJATÝCH TRANSFERŮ K CELKOVÝM PŘÍJMŮM MĚSTA příjmy celkem přijaté transfery celkem
158 403 992,42 27 631 379,34
příjmy celkem přijaté transfery celkem
dokument č. 1 4
PŘEHLED POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ Z ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2014 Podpora sluzeb občanům Pojízdná prodejma p. Mrkvička
20 000,00
Kultura Hana Paulová - osadní výbor Osadní výbor Raňkov (p.Musílková) SDH Bílek Osadní výbor Bílek - ing. Simandlová Osadní výbor Příjemky (pí. Vencová) Aeroklub Chotěboř SDH Svinný Andrea Moravcová Schod-divadelníci SRPŠ při ZUŠ Chotěboř Doubravan - smíšený pěvecký sbor Sdružení přátel železnice Bárta Josef Urbanová Marta Dobrá společnost Chotěboř Myslivecké sdružení Chotěboř Chalupa Václav - Divadélko DIK Spolek pro komorní a vokální hudbu Chotěboř Celkem kultura
6 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 10 000,00 45 000,00 10 000,00 5 000,00 30 000,00 35 000,00 30 000,00 40 000,00 3 000,00 5 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 275 000,00
Sociální oblast ROSKA Canisterapeutické sdružení KAMARÁD o.s. Caleb´s Heart, o.s. Oblastní Charita Havlíčkův Brod občanské sdružení Fokus Celkem sociální oblast
12 000,00 30 000,00 10 000,00 38 000,00 800 000,00 890 000,00
Ostatní zájmová činnost TJ Sokol Chotěboř Gymnázium Chotěboř Svaz tělesně postižených MO Svornost - podpůrný spolek Sdružení důchodců Český svaz včelařů, základní organizace SOU technické Chotěboř VOŠ a OA Chotěboř SDH Chotěboř Martin Maška Berla - podpůrný spolek Junák - Středisko Doubravka ČSOP Chotěboř, zo Český svaz chovatelů ZO Chotěboř ČSCH - klub králičí hop Pionýrská skupina Mláďata ČSŽ Klouzovy Miroslav Radouš Jana Kratochvílová - JK Dance Team SDH Příjemky SDH Klouzovy Taneční centrum Chotěboř Celkem ostatní zájmová činnost
30 000,00 40 000,00 10 000,00 10 000,00 25 000,00 5 000,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 3 000,00 3 000,00 30 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00 4 000,00 1 500,00 30 000,00 3 000,00 4 000,00 25 000,00 373 500,00
dokument č. 1 Sport Osadní výbor Počátky Paulová Hana SDH Dobkov Vajrych Radek SDH Svinný SDH Klouzovy Modelklub Chotěboř SDH Chotěboř TJ CHS - činnost mládeže TJ CHS - lyžařský oddíl TJ CHS - šachový oddíl TJ CHS - volejbalový oddíl TJ CHS - tenis TJ CHS - stolní tenis TJ CHS - ASPV TJ CHS - oddíl nohejbalu TJ CHS - atletický oddíl Turbo Chánov Chotěboř SDH Příjemky SK Chotěboř SK Buttula - ASPV Chotěboř Oddíl Moderního sportovního karate FC Chotěboř - Milan Málek Klub cyklistů Chotěboř SDH Střížov Ing. Marcela Ždímalová Český rybářský svaz Chotěboř FK Boca Chotěboř Klement Jan OV Kouzovy - Pešková M. Automotoklub Chotěboř Aeroklub Chotěboř mezisoučet Dotace - TJ CHS - provoz haly Dotace - Fotbalový klub Dotace - Hokejový klub - mládež Dotace - Hokejový klub - jednorázově mezisoučet Celkem sport
5 6 000,00 5 000,00 4 000,00 10 000,00 5 000,00 23 000,00 15 000,00 104 000,00 10 500,00 6 500,00 7 000,00 11 000,00 4 500,00 4 500,00 5 000,00 10 000,00 4 000,00 5 000,00 7 500,00 16 000,00 39 000,00 125 000,00 5 000,00 5 000,00 7 000,00 20 000,00 35 500,00 6 000,00 5 000,00 4 000,00 15 000,00 530 000,00 380 000,00 472 566,00 230 000,00 100 000,00 1 182 566,00 1 712 566,00
Poskytnuté transfery celkem za všechny oblasti
3 271 066,00
POMĚR POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ K CELKOVÝM VÝDAJŮM MĚSTA výdaje celkem poskytnuté transfery celkem
výdaje celkem poskytnuté transfery celkem
155 043 598,78 3 271 066,00
dokument č. 1 6 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST K 31.12.2014 Jedná se výnosy a náklady z bytového a nebytového hospodářství a z provozované hlídací služby v dětských jeslích. Náklady z činnosti Výnosy z činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření běžného účetního období hospodářské činnosti
2 875 996,42 6 423 961,12 3 547 964,70 674 178,00 2 873 786,70
Náklady z činnosti Výnosy z činnosti
HLAVNÍ ČINNOST K 31.12.2014 Náklady z činnosti Výnosy z činnosti Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření běžného účetního období
134 637 677,12 156 860 307,57 22 222 630,45 3 396 066,00 18 826 564,45
Náklady z činnosti Výnosy z činnosti
Výsledky se nemohou srovnávat se stavem na bankovních účtech neboť bankovní účty vykazují čisté příjmy a výdaje za hospodářský rok a výslekdek hospodaření je počítán z výnosů a nákladů. Né všechny náklady jsou zároveň výdaji a né všechny výnosy jsou zároveň příjmy jedná o účetní operace. U územně samosprávných celků je rozhodujícím kritériem stav bankovních účtu, přehled zadluženosti a monitorig hospohaření, tyto údaje jsou uvedeny v úvodu tohoto materálu.
dokumnt č. 6
PROTOKOL O SCHVÁLENÍ/NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Název účetní jednotky: Sídlo: IČ:
MĚSTO CHOTĚBOŘ Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 00267538
Datum účetní závěrky: Účetní závěrka: Datum rozhodnutí o schválení/neschválení: Schvalující orgán:
31.12.2014 řádná 24.06.2015 Zastupitelstvo města Chotěboř
Členové schvalujícího orgánu: Ing. Tomáš Škaryd Ing. Zdeněk Janovský Petr Albrecht Mgr. Luděk Benák MUDr. Tomáš Brázda Zdeněk Drtina Mgr. Michal Jakeš Mgr. Martin Kovačka Ing. Ondřej Kozub Milan Málek MVDr. Helena Melounová Adolf Müller Mudr. Jaroslav Nejedlý Iva Odvářková Mgr. Stanislav Pavlíček Eliška Pavlíková Markéta Pfefferová Jindřich Pospíchal Ing. Břetislav Pour, CSc Ing. Jan Tůma PharmDr. Alena Vydláková
vyjádření schvaluji ANO neschvaluji NE
podpis
dokumnt č. 6
2
Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky: schváleno 20 hlasy
Zápis o neschválení účetní závěrky:
Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6, případně popis dalších skutečností významných pro uživatele účetní závěrky:
přehled hospodaření účetní výkazy sestavené k 31.12.2014 inventariracní zpráva zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření zprávy o výsledku finančních kontrol
Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky nebo k zápisu o neschválení účetní závěrky, případně k dalším skutečnostem souvisejícím se schválením účetní závěrky: Zastupitelstvo města Chotěboř má 21 členů na jednání 24.06.2015 bylo přítomno ……… členů. Účetní závěrka města Chotěboř byla schválena všemi přítomnými zastupiteli jednohlasně bez připomínek. Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 24. června 2015 číslo usnesení ………...- zastupitelstvo města
č. ……. - schvaluje Účetní závěrku města Chotěboř sestavenou k 31.12.2014 včetně výsledku hospodaření Zodpovídá: odbor financí Termín: 25.6.2015
Za účetní jednotku: Ing. Tomáš Škaryd - starosta města podpis
Olga Jechová - vedoucí odboru financí podpis
