U leest het bestuursvoorwoord bij de jaarcijfers van Het Podium over 2012

Hoogeveen, april 2013. Aan allen die interesse hebben in Het Podium, U leest het bestuursvoorwoord bij de jaarcijfers van Het Podium over 2012. 2012 was me het jaartje wel voor Het Podium… Vrijwilligers, betaalde krachten en bestuur zijn met de bemoedigende resultaten van 2011 in het achterhoofd hard aan de slag om 2012 weer een beetje beter te laten worden en worden dan eigenlijk uit het niets overvallen met de gedachten bij onze subsidiegever dat het gebouw van Het Podium best verkocht kan worden. We zullen alles wat daarna in razend tempo loskwam hier niet herhalen, maar een paar lessen trekken we er wel uit. Allereerst dat er kennelijk nog meer inspanning voor nodig is om zo’n misvatting te voorkomen , ondanks alle inzet om wat Het Podium nu doet voor Hoogeveen en welke betekenis het heeft voor de Hoogeveensche samenleving bij de gemeente bekend te laten zijn door werkbezoeken van de raad, halfjaarlijkse gesprekken met zowel collegeleden als betrokken ambtenaren, begrotingen en jaarrekeningen . Tegelijkertijd hebben we door de grote hoeveelheid,meestal spontaan gegeven en inhoudelijk onderbouwde steunbetuigingen uit alle lagen van bevolking en uit alle leeftijdsgroepen, mogen constateren dat Het Podium als breed en voor eenieder toegankelijk cultuurgericht bedrijf meer goede naam en faam geniet dan wij durfden te veronderstellen. Met name dat laatste heeft iedereen die actief is voor Het Podium enorm gemotiveerd het nog beter te maken. De gebeurtenissen hebben Het Podium ook – gelukkig tijdelijk- wel schade berokkend: gesprekken over nieuwe activiteiten werden stopgezet vanwege de ontstane onzekerheid of Het Podium nou wel bleef. Daardoor zijn met name kansen op versterking van de beeldende kunstbeoefening in Het Podium op niets uitgelopen. Hoe het ook zij: met trots kunnen we mededelen dat ook 2012 door Het Podium met een klein overschot kon worden afgesloten. Met nog meer tevredenheid kunnen we melden dat ook in 2012 in tegenstelling tot de landelijke tendens, het aantal bezoekers/gebruikers weer iets is toegenomen. En de diversiteit in activiteiten en deelnemers/gebruikers van Het Podium is ook weer iets groter geworden. Aan de jaarcijfers hebben wij een nieuw overzicht toegevoegd dat inzicht geeft in de bezettingsgraad van de verschillende ruimtes die Het Podium ter beschikking heeft, verdeeld over de zeven dagen van de week en over de drie dagdelen dat Het Podium in bedrijf is: ochtend, middag en avond. Zoals te verwachten, blijkt daaruit dat de bezetting in de ochtenden ( de meeste mensen zijn dan aan het werk of naar hun opleiding) voor verbetering vatbaar. Maar de cijfers over de middagen en avonden ( een bezettingsgraad van 88% tot 100%) onderstrepen dat Het Podium tegen de grenzen van de capaciteit aan zit. Er kunnen nog wel meer deelnemers per activiteit terecht, maar nauwelijks nog meer activiteiten tegelijk. Wij zinnen op slimme manieren om dat toch mogelijk te maken. Het geheel overziende komen wij tot de conclusie dat het verzet tegen de gedachte Het Podium van z’n gebouw te ontdoen nu ook weer door de resultaten over 2012 meer dan gerechtvaardigd wordt. En inmiddels tekent zich aan de hand van de eerste voorlopige kwartaalcijfers over 2013 af dat ook 2013 een goed resultaat zal laten zien. Wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, ook al zijn wij ons ervan bewust dat er nog een gezamenlijke opdracht tot bezuinigen bij de culturele instellingen in Hoogeveen ligt. Namens het bestuur, management en vrijwilligers van Het Podium,

VAN SLAGEREN

Administratieve Dienstverlening

JAARREKENING 2012 van

Stichting Centrum voor Jonge Cultuur te HOOGEVEEN

Inhoud:

A.

RAPPORT 1. Opdracht 2. Resultaat 3. Financiële positie

B.

Blz. 1 1 2

JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 2. Winst- en verliesrekening over 2012 3. Toelichting 3.1 algemeen 3.2 op de balans 3.3 op de winst- en verliesrekening

3 5 6 7 9

VAN SLAGEREN

Administratieve Dienstverlening

Groenland 17 7908 RC HOOGEVEEN

Beconnummer 316076 Inschr. K.v.K. te Meppel nr. 04028272

Tel. 0528 - 27 21 56

E-mail : [email protected] I.N.G. : 1957990 ABN Amro : 57.42.27.490

Het bestuur van de Stichting Centrum voor Jonge Cultuur Postbus 189 7900 AD HOOGEVEEN

Hoogeveen, 26 april 2013

Geachte bestuur, Hierbij bied ik u de door mij samengestelde jaarrekening over het jaar 2012 aan. 1. OPDRACHT Ingevolge uw opdracht is de jaarrekening van de Stichting samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de verstrekte gegevens heb ik de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving. 2. RESULTAAT Aan de hand van het in de jaarrekening opgenomen exploitatie overzicht over 2012, kan het over dit jaar behaalde resultaat als volgt worden samengevat: 2012 € Subsidies Podiumactiviteiten Productie activiteiten

143.042 48.282 25.149 216.473

In % 66,08 22,30 11,62 100,00

2011 € 153.494 40.789 24.828 219.111

In % 70,05 18,62 11,33 100,00 1

2. RESULTAAT

(vervolg)

Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Algemene kosten Directe kosten podiumactiviteiten Afschrijvingen

Resultaat

115.118 28.494 10.430 8.707 43.562 0 206.311

53,18 13,16 4,82 4,02 20,12 0,00 95,31

107.859 30.759 8.415 9.596 45.141 1.973 203.743

49,23 14,04 3,84 4,38 20,60 0,90 92,99

10.162

4,69

15.368

7,01

3. FINANCIËLE POSITIE Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans, kan de financiële positie als volgt worden toegelicht: 31-12-2012 01-01-2012 € € Voorraden Vorderingen Liquide middelen Kortlopende schulden Werkkapitaal

2.200 12.731 51.755 66.686 17.182 49.504

2.123 13.744 37.500 53.367 14.025 39.342

Het werkkapitaal steeg in het verslagjaar met € 10.162 . Deze liquiditeitsafname kan als volgt worden gespecificeerd: € Herkomst: Resultaat Afschrijvingen Cash flow

10.162 0 10.162

Ik vertrouw hiermee naar genoegen aan uw opdracht te hebben voldaan, en ben tot het verstrekken van een nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend, VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

G.R. van Slageren

2

STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR

HOOGEVEEN

B. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA

31-12-2012

01-01-2012

€

€

Materiële vaste activa Inventaris Apparatuur

0 0 0

0 0 0

2.200

2.123

Debiteuren Overige vorderingen

2.616 10.115 12.731

2.204 11.540 13.744

Liquide middelen

51.755

37.500

66.686

53.367

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Voorraden Vorderingen

3

STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR

HOOGEVEEN

B. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 PASSIVA

31-12-2012

01-01-2012

€

€

49.504

39.342

7.257 9.925 17.182

7.139 6.886 14.025

66.686

53.367

EIGEN VERMOGEN Algemene reserve KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen kosten Personeelskosten

4

STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR

HOOGEVEEN

B. 2 EXPLOITATIE OVERZICHT 2012 € Subsidie Gemeente Hoogeveen Overige subsidies Opbrengst podiumactiviteiten Opbrengst productie activiteiten

Personeelskosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Algemene kosten Directe kosten podiumactiviteiten Afschrijvingen

Netto resultaat

€

2011 €

€

142.430 612 48.282 25.149

147.043 6.451 40.789 24.828

216.473

219.111

115.118 28.494 10.430 8.707 43.562 0

107.859 30.759 8.415 9.596 45.141 1.973 206.311

203.743

10.162

15.368

5

STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR

HOOGEVEEN

B. 3.1 TOELICHTING ALGEMEEN

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 41019219. Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De waardering en bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Materiële vaste activa: De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingspijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingspijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Voorraden De voorraden zijn door u opgenomen tegen inkoopwaarde, rekening houdend met incourantheid. Vorderingen en schulden De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale bedragen. Afschrijvingen: Gehanteerde afschrijvingspercentages: Inventaris

20 - 33 % a.w.

6

STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR

HOOGEVEEN

B. 3.2 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

31-12-2012

01-01-2012

€

€

Materiële vaste activa Inventaris Boekwaarde per 1 januari 3 taps 31-08-2007 schrob-zuigmachine 21-11-2007 Afschrijving in boekjaar Boekwaarde per 31 december

1.973

0

1.973 0

0

0

1.328 872 2.200

1.471 652 2.123

0 987 1.371 258 2.616

1.539 0 477 188 2.204

2.907 1.308 9 0 718 0 0 804 1.308 0 1.251 371 106 595 0 738 10.115

1.635 2.431 248 114 891 -1.000 2.178 375 1.086 1.318 0 351 150 621 1.043 99 11.540

Apparatuur Boekwaarde per 31 december, onveranderd VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Buffetvoorraad Emballage

Vorderingen Debiteuren Kunst & Cultuur Afrekening "Uitdagend" Afrekening eetcafé Afrekening werkgroep jongeren met een beperking

Overige vorderingen Teruggaaf REB minus kosten adviseurs; geschat Huur oefenruimtes , incl. Scala hip hop Buffet omzet Scala huur Huur zaalruimte Af: aan te meken als dubieus Ziekengeld Diverse debiteuren Rente spaarrekening Afrekening elektra Bonus drankleverancier Vooruitbetaalde kosten: Kosten kopieermachine Verzekeringen Arbo-dienst Ziekengeldverzekering Diversen

7

STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR

HOOGEVEEN

B. 3.2 TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2012

01-01-2012

€

€

(vervolg)

Liquide middelen Kas Overeenkomstig uw administratie opgenomen voor

3.009

3.722

Rabobank rekening-courant 3790.52.717

10.715

6.833

Rabobank Spaarrekening

38.031 51.755

26.945 37.500

39.342 10.162 49.504

23.974 15.368 39.342

7.257

7.139

6.049 3.876 0 9.925

3.010 3.811 65 6.886

Banksaldi conform de laatste dagafschriften

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen kosten Opgenomen aan de hand van de verstrekte gegevens, mede gezien de administratie van het volgende boekjaar. Voor enkele posten werden schattingen gedaan. Personeelskosten Loonheffingen Reservering vakantietoeslag Netto lonen

8

STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR

HOOGEVEEN

B. 3.3 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE OVERZICHT

2012

2011

€

€

142.430

147.043

0 0 0 612 0 612

1.539 440 2.000 761 1.711 6.451

8.154 844 38.867 417 48.282

5.733 626 34.274 156 40.789

9.801 9.133 6.215 0 25.149

9.928 8.976 6.924 -1.000 24.828

80.848 13.015 3.385 4.434 0 2.948 2.213 17.792 2.265 -11.782 0 115.118

84.702 12.852 3.502 4.226 153 2.422 2.561 11.724 1.323 -12.900 -2.706 107.859

Subsidie Gemeente Hoogeveen Reguliere exploitatie subsidie

Overige subsidies Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur, afrekening 2010 resp. 2009 Scala Uitdagend Afrekening subsidie Gem. Hoogeveen 2011 resp. 2010 Diverse bijdragen

Opbrengsten podiumactiviteiten Entree gelden Opbrengst garderobe Buffetverkopen Verhuur geluidsinstallaties

Opbrengst productie activiteiten Huuropbrengst oefenruimtes Huuropbrengst Scala Overige huuropbrengst Afboeking dubieuze vorderingen

Personeelskosten Brutoloon Sociale lasten Pensioenpremies Arbo-dienst en ziekteverzuimverzekering Loonbelasting over spaarloon Studiekosten Reiskosten Kosten uitzendkrachten Overige personeelskosten Af: uitkering ziekengeld vermindering onderwijs

9

STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR

HOOGEVEEN

B. 3.3 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE OVERZICHT

2012

2011

€

€

16.943 -1.282 1.189 2.500 1.773 1.156 3.995 885 1.335 28.494

13.373 -1.080 1.215 1.891 8.173 1.250 4.104 871 962 30.759

114 438 7.402 883 1.313 894 -1.308 694 10.430

78 358 5.877 119 1.451 888 -1.086 730 8.415

2.049 5.570 886 202 8.707

2.305 5.859 952 480 9.596

13.871 1.170 -121 11.380 1.906 5.394 1.208 8.261 581 153 1.106 -1.347 43.562

14.574 1.412 178 10.343 1.332 4.105 1.402 7.700 2.529 661 1.265 -360 45.141

Huisvestingskosten Energiekosten Teruggave REB, geschat Belasting en verzekeringen Onderhoud gebouw en inventaris Kleine aanschaffingen Huur inventaris Schoonmaakkosten Vuilafvoer Beveiliging gebouw

Organisatiekosten Porti Kantoorbenodigdheden Kopieerkosten en drukwerk Promotie en publiciteit Telefoon Onkosten en rente bank, rente crediteuren Ontvangen rente spaarrekening Overige verzekeringen

Algemene kosten Abonnementen en contributies Administratiekosten Verblijfkosten Overige algemene kosten

Directe kosten podiumactiviteiten Inkopen buffet Kleine buffet benodigdheden Emballage kosten Vergoeding bands Consumpties en catering bands Consumpties en catering vrijwilligers Vergoeding vrijwilligers Huur P.A. en lichtinstallatie Onderhoud apparatuur Kosten security Overige onkosten podiumactiviteiten Af: vergoeding kosten podiumactiviteiten

10 STICHTING CENTRUM VOOR JONGE CULTUUR

HOOGEVEEN

B. 3.3 TOELICHTING OP HET EXPLOITATIE OVERZICHT

2012

2011

€

€

Afschrijvingen Inventaris

0

1.973

11

Bezoekers/gebruikers 32 Concerten in 2012 Oefenruimtes Exposities Kunstroute Theatervoorstellingen Theaterrepetitie Kunstcarrousel (2 dagen in 2012) Roelof v Echten feest Cursussen CKV/Scala Eetcafé en dansavonden beperking (1040+900) Wolfbos diverse act. Bijeenkomst hiphopschool Het Masker kick-off 2010 Bingo avonden Jeugd Circus Oktobermaand / kindermaand Workshops Div vergaderingen SWW hiphop workshops Zaalhuur feesten divers Vrijwilligersavonden Diversen zaalhuur Popkoor Gaia repetitie Paaldansen Alfa college cultuurdagen Gaia Kerstdiner Cultureel Feest Irakezen Quiltclub MEE Drenthe workshops Cursus Geluid

Kindermatinee Countrylessen Single cafe Movementalistic/heartbeat Game week Politiek Forum Titus Brandsma schooluitvoering De Meander feest SWW feest St kinderopvang Sinterklaas K3 dansen Panna toernooi Pro evolution tournooi Buikdansen WS / presentatie street dance

Modeshow/jongeren Verhuur i.v.m theateractiviteiten Yogacursus Maandelijkse paranormale avond

Schoolvoorstellingen Erik v Dorst Externe Producties Confidance Podium Loves Echten College Op Sterk Water Promens Care Bombari Nutrimetrics Theatervoorstelling Homofobie Kunst Erbij: Fledermaus Zij aan Zij

Get Connected! (Bieb Project) KlasseKunst Schoolvoorstelling Isao/Move U Zumba en danslessen Molukse zanggroep

2012

3.757 5.200 50 200 325 780 858 130 400 1.940 160 40 45 320 100 100 40 590 2.880 1.420 180 198 1.200 1.560 150 60 100 336 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.269

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2.870 5.720 350 0 240 572 220 0 580 1.440 285 40 45 250 0 65 150 460 3.300 1.335 150 140 865 1.300 0 0 0 0

2.759 4.739 600 0 308 579 165 0 611 1.340 260 40 40 0 0 125 100 410 2.740 1.260 150 145 845 420 0 0 0 0

3.769 5.344 800 0 400 580 327 80 1.150 885 0 0 0 0 0 200 390 750 1.200 400 150 321 400 0 60 0 0 0

4.307 3.750 700 0 620 580 900 130 1.700 800 0 0 0 0 0 100 200 750 310 1.000 150 0 0 0 0 0 0 0

6.400 3.650 600 0 720 550 900 120 2.750 800 0 0 0 0 200 100 220 750 100 220 750 0 0 0 0 0 0 0

8.500 3.150 600 0 900 500 900 100 2.750 800 100 0 0 0 600 100 240 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.300 2.765 600 0 840 480 900 160 2.750 800 100 0 0 0 800 0 200 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 400 0 0 1.560 140 22.767

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 80 0 0 220 60 45 150 285 70 700 400 0 0 980 160 20.986

90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 40 225 200 210 0 0 0 0 0 250 320 0 0 19.391

90 400 1.275 0 600 0 70 0 0 0 250 0 170 0 0 0 150 250 420 600 360 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.882

90 600 1.620 0 500 120 40 0 0 60 300 0 100 0 180 160 100 750 180 160 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.890

60 650 1.680 120 0 0 80 0 0 80 300 0 220 140 120 0 80 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.270

60 650 720 250 0 0 120 150 150 0 300 600 200 0 0 0 0 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.395

Bezettingsgraad overzicht RUIMTE:

1 Kantoren 5 Oef 1 2 Vergaderruimte 6 Oef2 3 Theatercafé 7 Oef3 4 Atelier 8 Grote zaal Dagdeel Beschikbaar Ruimte nummer: O 8 5,7,8 M 8 5,6,7,8 A 8 3,5,6,7,8 O 8 1,2,5,7,8 M 8 1,2,5,7,8 A 8 2,3,4,5,6,7,8 O 8 1,2,5,7 M 8 1,2,5,7,8 A 8 2,3,4,5,6,7,8 O 8 1,2,5,7 M 8 1,2,5,7,8 A 8 2,3,4,5,6,7,8 O 8 1,2,5,7 M 8 1,2,5,7,8 A 8 2,3,4,5,6,7,8 O 8 1,2,5,7,8 M 8 1,2,3,4,5,6,7,8 A 8 1,2,3,4,5,6,7,8 O 8 3,5,6,7,8 M 8 1,2,3,4,5,6,7,8 A 8 1,2,3,4,5,6,7,8 Gemiddelde bezettingsgraad over een week is:

Dag Zo Zo Zo Ma Ma Ma Di Di Di Wo Wo Wo Do Do Do Vr Vr Vr Za Za Za

Bezet 3 4 5 5 5 7 4 5 7 4 5 7 4 5 7 5 8 8 5 8 8

Bez. % 38% 50% 63% 63% 63% 88% 50% 63% 88% 50% 63% 88% 50% 63% 88% 63% 100% 100% 63% 100% 100% 71%

Bezet 9

8 7 6 5

4 3 2 1

Bezet

O M A

2,3,4,5,6,7,8

1,2,5,7

1,2,5,7,8

2,3,4,5,6,7,8

1,2,5,7

1,2,5,7,8

2,3,4,5,6,7,8

1,2,5,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

3,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,4,5,6,7,8

8

1,2,5,7,8

1,2,5,7,8

8

1,2,5,7

3,5,6,7,8

8

1,2,5,7,8

5,6,7,8

8

2,3,4,5,6,7,8

5,7,8

0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

O M A

O M A

O M A

O M A

O M A

O M A

Zo Zo Zo Ma Ma Ma Di Di Di Wo Wo Wo Do Do Do Vr Vr Vr Za Za Za