1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének bevételei forrásonként Adatok ezer forintban M"ködési célú bevételek: Saját bevétel Egyéb sajátos bevételek Helyi ipar zési adó Telekadó Gépjárm adó Költségvetési támogatás Normatív állami támogatás Szja helyben maradó része Jövedelemdifferenciálódás Pénzeszköz átvétel OEP finanszírozás M ködési célú hitel Összesen
109.630 105.772 44.000 22.772 39.000 649.079 436.157 59.064 153.858 15.309 12.551 54.178 946.519
Fejlesztési célú bevételek Felhalmozási célú ingatlan értékesítés Összesen: Mindösszesen:
30.000 30.000 976.519
1
2. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. évi bevételei és kiadásai költségvetési szervenként Adatok ezer forintban Kiadások
Bevételek
1, Gyermekjóléti szolgálat személyi juttatás 2.262 dologi kiadás Összesen:
6.663
átvett pénzeszköz: 6.106 személyi juttatás járulékai
1.795 10.720
Összesen:
2, I. sz. óvoda személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen:
36.925 12.134 10.170 59.229
3, II. sz. óvoda személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen:
51.517 17.085 15.500 84.102
4, M"vel4dési Ház: személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás
5.826 1.941 3.500
6.106
saját bevétel:
4.900
Összesen:
4.900
saját bevétel
9.000
Összesen:
9.000
saját bevétel
1.470
2
fejlesztési kiadás 500 Összesen: 11.767 összesen: A m vel9dési ház kiadásaihoz került a falumúzeum kiadása is. 5, Könyvtár személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen:
3.632 1.213 2.000 6.845
6, Szociális otthon: személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen:
60.667 20.856 25.000 106.523
7, Általános Iskola személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen:
180.350 59.226 54.313 293.889
Összesen:
8, Polgármesteri Hivatal személyi juttatás
77.497
saját bevétel
1.470
saját bevétel
170
Összesen:
170
saját bevétel
32.791
Összesen:
32.791
saját bevétel
21.731
3
21.731 6.418
személyi juttatás járulékai dologi kiadás Összesen
24.141 72.926 174.567
Összesen:
6.418
A polgármesteri hivatal bérében található a képvisel9k tiszteletdíja és járuléka is. 9,Galgamenti és Gödöll4 Környéki Önkormányzatok Társulása: személyi juttatás 800 saját bevétel 5.158 személyi juttatás járulékai 289 dologi kiadás 3.379 tartalék 690 Összesen: 5.158 összesen: 5.158 A 129/2000. Sz. testületi határozat értelmében a Galgamenti és Gödöll9 Környéki Önkormányzatok Társulását a Tura Város Költségvetésében 2001.01.01.-t9l szerepeltetni kell. 10, Segélyek
24.000
4
3. sz. melléklet Tura Város Polgármesteri Hivatalának 2005. Évi tervezett kiadásai (adatok ezer ft.-ban) Megnevezés
2005. Évi Eredeti ei.
1, Személyi juttatások: személyi juttatások személyi juttatások járuléka tb személyi juttatások járuléka munkaa. egészségügyi hozzájárulás Személyi juttatások összesen. 2, Dologi kiadások: élelmiszer irodaszer nyomtatvány könyv folyóirat hajtó és ken9 anyag szakmai anyag kisérték tárgyi eszköz fenntartási anyag tisztitószer Készletbeszerzés összesen: Telefondíj Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérlet és lízing díj Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamos energia
77.497 20.840 2.156 1.145 101.638 13 2.700 240 900 100 500 400 4.853 1.750 850 360 100 1.250 700 5
Vízdíj 70 Csatorna díj 85 Karbantartás kisjavítás 1.500 Újság el9fizetés 270 Posta költség 2.700 Továbbszámlázott szolgáltatás 1.000 Kéményseprés 20 Szolgáltatások összesen: 10.656 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 11.019 Belföldi kiküldetés 1.150 Külföldi kiküldetés 100 Reklám és propaganda 350 Reprezentáció 600 Egyéb dologi 19.198 Különféle dologi kiadások összesen. 32.417 Egyéb befizetési kötelezettség 2.000 Különféle adók díjak 9.000 Kamat kiadások 14.000 Dologi kiadások összesen: 25.000 Dologi kiadások mindösszesen: 72.926 A polgármesteri hivatal egyéb dologi kiadásai között találhatóak a következ9 kiadások: Turai Hírlap támogatása 2.000.eft Jogi képviselet általány díja 150eft/hó*6hó+6*100.eft/hó azaz 1.500.eft óvoda terület használati díj 500.eft Városnapi rendezvény és Nyári játékok összesen 800eft Könyvvizsgálói díj 600eft Katona utca fejlesztése 2.342.eft Informatikai rendszer fejlesztése 2.500.eft 6
Egyéb kiadások 4.200.eft mely összeg a 2004. évr9l áthúzódó ki nem fizetett számlákat is tartalmazza Digitális térkép 2004. évr9l áthúzódó kiadás 1.563.eft Kaszab iroda, rendezési terv 2004. évr9l áthúzódó kiadás 2.491.eft Karácsonyi díszkivilágítás 2004. évr9l áthúzódó kiadása 369.eft Villanyszerelési munkálatok az iskola épületében 2004. évr9l áthúzódó kiadás 333.eft Összesen: 19.198.eft A polgármesteri hivatal szakfeladatának a dologi kiadásai között találhatóak a következ9 nagy összeg kiadások: Egyéb befizetési kötelezettség között: cégautóadó, rehabilitációs hozzájárulás stb, 2.000.eft Különféle adók között: Elmotech kft kártérítése 2.000.eft Bankköltségek, casco, biztosítási díjak, tagdíjjak 7.000.eft Kamatkiadások között melynek az összege 14.000.eft A hosszú és rövid lejáratú hitelek után fizetett kamatok, Scudó gk. lizingdíja után járó kamat, Késedelmi kamatok
3,Egyéb támogatás pénzeszköz átadás: Tura Városi Sportkör támogatás 500eftx11 hó Tura Biztonságáért 2002 Polgár9r Egyesület támogatása 100eftX12hó
5.500 1.200
7
4,Segélyek: Gyermek ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekek napközbeni ellátása
5.000 1.500 4.000
Feln)tt szociális ellátások: Rendszeres ellátások: Ápolási díj Rendszeres szociális segély Id9skorúak járadéka Szociális étkeztetés
1.600 800 100 2.000
Eseti ellátások: Átmeneti segély Újszülött segély Temetési segély Köztemetés Lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Segélyek összesen:
3.100 500 1.200 400 1.800 2.000 24.000
8
4. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak bemutatása (adatok ezer ft-ban) Megnevezés
2005. Évi eredeti el4irányzat
Szelektív kft részére nyert konténerszállító önrésze Galga utca fejlesztése Szelektív kft tanulmányterv önrésze Általános iskola felújítás M vel9dési ház gép vásárlás Összesen:
3.856. 289. 398. 8.723. 500 13.766
9
5. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2005. Évi m"ködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszer"en (Adatok ezer ft-ban) Megnevezés M"ködési célú bevételek
összeg
összeg M"ködési célú kiadások
Intézményi m ködési bevétel Önk. Sajátos bevételei Önk. Költségv. Tám M ködési célú pénz. Át. M ködési célú hitel
109.630 105.772 649.079 27.860 54.178
Összesen:
946.519
személyi juttatás 494.252 személyi jutt. Járu.162.614 dologi kiadás 240.675 M k.c. pénz átad 6.700 segélyek 24.000 Tartalék 10.879 Rövid lej.kölcsön 20.000 Összesen: 959.120
Fejlesztési célú bevételek Felhalmozási célú ingatlan értékesítés Összesen: Mindösszesen:
Fejlesztési célú kiadások fejlesztési célú hitel törl. 3.633 fejlesztési kiadás 13.766
30.000 30.000 976.519
Összesen: Mindösszesen:
17.399 976.519
10
6. sz. melléklet
Tura Város Önkormányzatának több évre kiható kiadásainak bemutatása. (adatok ezer ft-ban)
Megnevezés
2005.
2006.
2007.
2008
2009.
2010
Évi el4irányzatok Célhitel Temet9 kölcsön Kotró gép lízingdíj kamat Scudó lízingdíj és kamat Összesen:
2.918 715,2 3.354 419 7.406,2
2.918 715,2
2.918 715,2
2.918 715,2
2.918 715,2
2.918 715,2
3.633,2
3.633,2
3.633,2
3.633,2
3.633,2
11
7. sz. melléklet M"ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007 évi alakulását bemutató mérleg (adatok ezer ft-ban) Megnevezés
2005.
2006. I.
2007. M"ködési bevételek és kiadások
Intézményi m ködési bevétel levonva a felhalmozási áfa visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-jat. 109.630
114.015
117.435
Önkormányzat sajátos m ködési bevételei levonva a kommunális adót amennyiben fejlesztésre vetteték ki 105.772
110.002
113.302
Önkormányzatok költségvetési támogatása
649.079
659.158
669.200
M ködési célú pénzeszköz átvétel
27.860
28.977
29.873
M ködési célú hitel
54.178
53.946
65.270
12
M"ködési célú bevételek Összesen:
946.519
966.098
995.080
Személyi juttatások Személyi juttatás járulékai Dologi kiadások
494.252 162.614 240.675
514.022 169.118 251.030
529.442 174.192 258.560
M ködési célú pénz. Átad. Segélyek Kötelez9 tartalék Társulás tartaléka Rövid lejáratú hitel M"ködési célú kiadások összesen:
6.700 24.000 10.189 690 20.000
6.968 24.960
7.177 25.709
959.120
966.098
995.080
Felhalmozási célú bevételek és kiadások Ingatlan értékesítés
30.000
Felhalmozási célú bevételek Összesen: 30.000 Felhalmozási célú hitel vissza fizetés 3.633 Fejlesztési kiadások
3.633
3.633
3.633
3.633
3.633
3.633
13.766 13
Felhalmozási célú kiadások Összesen: 17.399 Önkormányzat bevételei Összesen: 976.519 Önkormányzat kiadásai Összesen: 976.519
3.633
3.633
969.731
998.713
969.731
998.713
14
8. sz. melléklte Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hitel tipusa Célhitel Temet9 kölcsön Összesen:
I. név 729,5 178,8 908,3
II. név 729,5 178,8 908,3
III. név 729,5 178,8 908,3
IV.név 729,5 178,8 908,3
Összesen 2.918 715,2 3.633,2
Rövid lejáratú kölcsön törlesztése Hitel tipusa I. név Rövid lejáratú kölcsön -
II. név 7.800
III. név 7.800
IV.név 4.400
Összesen 20.000
A kölcsön törlesztése havonta történik 2005. áprilistól-októberig havi 2.600.eft-val, 2005. novemberében 1.800.eft-val.
15
9. Sz. melléklet
El irányzat felhasználási ütemterv Tura Város Önkormányzatának 2005.évi várható bevételi és kiadási el irányzatainak teljesítésér l (adatok ezer Ft-ban) MEGNEVEZÉS saját bevétel tb finanszírozás átvett pénze. állami támog. m&ködési c.hitel. ingatlan értékesítés bevétel összesen személyi juttatás személyi juttatás járulékai dologi kiadás támogatások, segélyek fejlesztési kiadás kötelez, tartalék hiteltörlesztés kiadások összesen
január 4000 1045,917 1275,75 54089,92 4514,833
február 8000 1045,917 1275,75 54089,92 4514,833
március 40000 1045,917 1275,75 54089,92 4514,833
április 15425,25 1045,917 1275,75 54089,92 4514,833
május 15425,25 1045,917 1275,75 54089,92 4514,833
június 15425,25 1045,917 1275,75 54089,92 4514,833 16250 64926,42 68926,42 100926,4 76351,67 76351,67 92601,67
július augusztus szeptember 15425,25 15425,25 40000 1045,917 1045,917 1045,917 1275,75 1275,75 1275,75 54089,92 54089,92 54089,92 4514,833 4514,833 4514,833 10000 76351,67 76351,67 110926,4
október november december összesen 215402 15425,25 15425,25 15425,25 12551 1045,917 1045,917 1045,917 15309 1275,75 1275,75 1275,75 649079 54089,92 54089,92 54089,92 54178 4514,833 4514,833 4514,833 30000 3750 976519 76351,67 80101,67 76351,67
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
16
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
41187,67 13551,17 20056,25 2558,333 1147,167 906,5833 1969,417 81376,58
494252 162614 240675 30700 13766 10879 23633 976519
