Technické služby VM s.r.o

Technické služby VM s.r.o.

Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Za rok 2010 Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.

Slovo úvodem Údaje o společnosti Majetek společnosti Výsledek hospodaření Činnost středisek Středisko čistota města, komunikace Středisko odpady Středisko veřejné osvětlení Středisko veřejná zeleň, hřbitovy Středisko sportovní zařízení Středisko sklad, prodej plynů Středisko pohřební služba Středisko správa Výrok auditora

1. Slovo úvodem Plán v roce 2010 stanovil společnosti dosáhnout příjmy ve výši 38 600 tis. Kč a při stanovených výdajích 38 100 tis. Kč dosáhnout zisku 500 tis. Kč. Tento úkol se i přes zvýšení příjmů nepodařilo dosáhnout. Při tržbách 40 477 tis. Kč a nákladech 40 267 tis. Kč byl dosažen zisk 210 tis. Kč.

Ing. Jaroslav Mynář jednatel

1


2. Údaje o společnosti Obchodní název: Technické služby VM s.r.o. Sídlo: Třebíčská 655/20A, Velké Meziříčí 594 01 IČO: 25 50 96 59 Předmět podnikání: podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení provozování pohřební služby silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní do 3,5 t zednictví nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona poskytování technických služeb provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti zprostředkování obchodu a služeb přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti velkoobchod a maloobchod provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě pronájem a půjčovní movitých věcí poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Statutní zástupci: jednatel - ing. Jaroslav Mynář, Dolní Heřmanice 99 prokurista – ing. Rostislav Třeštík, Poštovní 14, VM Dozorčí rada: ing. Alena Vodová, Dolní Radslavice 9 Pavel Pešek, Hornoměstská 1710/6, VM Jiří Zelníček, Nad sv. Josefem 1719/17, VM Vlastník: 100 % Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, VM Základní kapitál: 15 883 000,- Kč Vznik společnosti: 8. 12. 1997

2


3. Majetek společnosti Dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2010 - vlastní - pronajatý - vypůjčený

154 544 935,92 Kč 26 213 410,00 Kč 40 317 742,31 Kč 88 013 783,61 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku pořízený - vlastní - pronajatý - vypůjčený

13 122 893,00 Kč 122 893,00 Kč 13 000 000,00 Kč 0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný v průběhu roku vyřazený - vlastní - pronajatý - vypůjčený

98 601,00 Kč 98 601,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2010 - vlastní - pronajatý - vypůjčený Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 1. 1. 2010 - pořízený - vyřazený Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31. 12. 2010 Skladové zásoby k 1. 1. 2010 Skladové zásoby k 31. 12. 2010 Stav peněžních prostředků k 1. 1. 2010 - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky Stav peněžních prostředků k 31. 12. 2010 - z toho vázaný účet na rekultivaci skládky - navýšení základního jmění

167 569 227,92 Kč 26 237 702,00 Kč 53 317 743,31 Kč 88 013 783,61 Kč 793 125,40 Kč 97 238,00 Kč 54 750,00 Kč 835 613,40 Kč 1 739 177,26 Kč 1 719 000,26 Kč 13 592 529,26 Kč 9 524 750,18 Kč 23 051 645,73 Kč 11 753 098,09 Kč 6 986 000,00 Kč 3


4. Výsledek hospodaření Plánované příjmy Dosažené příjmy Plánované výdaje Dosažené výdaje Hospodářský výsledek Položky výnosů a b c d

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Tržby za prodej DM a materiálu Ostatní výnosy Položky nákladů

a b c d e f g h ch

Spotřeba materiálu a energie Služby Mzdové náklady Sociální a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena DM a pořizovací cena mat. Ostatní náklady

Rozložení příjmů (v tis. Kč): Příjmy od města Příjmy ostatní

38 600 000,00 Kč 40 477 321,82 Kč 38 100 000,00 Kč 40 267 170,22 Kč + 210 151,60 Kč Plán 38 050 50 400 100 Plán 7 500 7 600 10 500 3 400 600 6 100 1 700 300 400

Skutečnost 39 837 32 399 209 Skutečnost 8 386 8 466 11 099 3 728 610 5 368 1 794 255 561

% 104,7 64,0 99,8 209,0

% 111,8 111,4 105,7 109,6 101,7 88,0 105,5 85,0 140,3

plán

skutečnost

%

17 340 21 260

18 905 21 361

109,0 100,5

Z výše uvedeného je vidět, že příjmy od města činí 45,3 % příjmů společnosti. V roce 1992 činily 50,9 % a v roce 1998 - založení společnosti činily 42,2 %, v roce 2009 41,0 %.

4


5. 5.1.

Činnost středisek Středisko čistoty města, komunikace

Středisko čistoty města a komunikace dosáhlo příjmů 5 852 tis. Kč, při plánu 4 300 tis. Kč, což je 136,1 %. Oproti roku 2009 byly tržby vyšší o 1 714 tis. Kč. Nejvíce se tržby zvýšily u pracích na komunikacích u města o 1 509 tis. Kč, u čistoty města o 76 tis. Kč a u vodního hospodářství o 67 tis. Kč. To bylo u komunikací způsobeno klimatickými podmínkami a rozšířením udržovaných ploch o chodníky a u vodního hospodářství převzetí údržby veřejných záchodů. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2005 2006 Město 3 350 3 175 Ostatní 173 353 Celkem 3 523 3 528

2007 2 690 203 2 893

2008 2 696 234 2 930

2009 3 877 261 4 138

2010 5 529 323 5 852

Náklady střediska byly při plánu 4 200 tis. Kč ve výši 5 612 tis Kč, to je 133,6 %. Oproti roku 2009 byly náklady vyšší o 1 714 tis. Kč. Největší navýšení je u materiálu a energie o 467 tis. Kč (posypový matriál o 244, PHM o 167 a ND o 34 tis. Kč), u služeb o 484 tis. Kč (prohrnování od cizích o 267, opravy o 184, přeprava o 30 tis. Kč), u mzdových nákladů o 662 tis. Kč a u ostatních nákladů o 99 tis. Kč (odpisy o 82 tis. Kč) Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Posyp Stavební materiál Obalovaná Doprav značení Ostatní materiál Energie Opravy Prohrnování Nájem městu Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2005 138 331 279 52 36 49 113 19 158 214 0 54 1 693 35 64 498 3 119 3 855

2006 160 323 199 68 91 137 52 44 45 240 36 108 1 658 33 67 81 8 127 3 350

2007 147 230 153 18 90 77 135 11 97 176 33 163 1 448 40 55 32 8 129 3 042

2008 187 253 151 21 90 107 125 33 137 195 33 160 1 046 32 47 28 0 137 2 784

2009 102 326 341 38 76 81 99 39 60 251 33 172 1 785 31 46 36 0 381 3 898

2010 136 493 585 41 189 41 48 38 244 512 33 212 2 447 44 51 118 1 379 5 612 5


5.2.

Středisko odpady

Při plánu 20 050 tis. Kč, dosáhlo středisko odpady příjmy ve výši 19 601 tis. Kč, což je 97,8 %. Oproti roku 2009 se tržby snížily o 1732 tis. Kč. Nejvíce u svozu a skládky o 1 650 tis. Kč, což bylo způsobeno poklesem uloženého množství odpadů na skládce o 1 261 t. Přehled příjmů (v tis. Kč) 2005 Svoz PDO 9 540 Skládka 4 531 Separace 1 846 Kontejnery 765 Celkem 16 682

2006 10 481 4 652 2 137 814 18 084

2007 10 809 4 802 2 172 731 18 514

2008 11 055 4 594 2 311 898 18 858

2009 6 495 10 312 3 339 1 188 21 333

2010 6 308 8 849 3 386 1 058 19 601

Náklady dosáhly 19 107 tis. Kč, což při plánu 19 600 tis. Kč činí 97,5 %. Oproti roku 2009 se náklady snížily o 1 354 tis. Kč. Největší snížení nákladů bylo u poplatků obci Petráveč o 706 tis. Kč, u nájmu města o 551 tis. Kč, u placení za dotřiďování o 334 tis. Kč, u odvodu na rekultivaci o 134 tis. Kč, u ND o 131 tis. Kč, u oprav o 106 tis. Kč a u mzdových prostředků o 101 tis. Kč. Oproti tomu ke zvýšení nákladů došlo u PHM o 351 tis. Kč, u odpisů o 210 tis. Kč, u přepravy o 83 tis. Kč u likvidace N odpadů o 70 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Ostatní materiál Energie Opravy Likvidace odpadů Nájem městu IPPC Rozbory Nájem ostatní Dotřiďování Služby ostatní Mzdové náklady Odvod Petrávči Rekultivace Silniční daň Pojištění Odpisy a zůstat. cena Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2005 161 1.008 134 39 361 649 1 150 11 89 164 0 76 3 228 3 166 1 089 63 122 2 212 22 2 181 15 925

2006 280 1 113 162 50 898 953 2 188 10 76 8 0 74 3 362 2 967 1 106 80 129 1 066 45 2 330 16 807

2007 183 1 270 145 36 833 596 2 227 26 73 12 0 62 3 481 3 985 1 041 85 121 1 235 3 2 368 17 782

2008 248 1 573 118 58 946 497 2 266 46 85 10 0 58 3 896 3 980 1 043 90 113 1 205 5 2 503 18 740

2009 293 1 317 132 73 1 014 492 2 283 90 80 19 363 103 4 319 4 959 1 073 102 118 1 001 7 2 623 20 461

2010 162 1 668 123 94 908 562 1 732 91 79 11 29 192 4 218 4 253 939 82 131 1 211 18 2 604 19 107 6


Středisko odpady patří dlouhodobě mezi základní pilíř hospodaření společnosti, když příjmy dosáhly 48,4 % příjmů společnosti a náklady 47,5 % nákladů společnosti. Seznam svážených nádob Město 110-240 Obce 110-240 Celkem 110-240 Město 1100 Obce 1100 Celkem 1100 Město separace Obce separace celkem separace

2005 3 107 4 880 7 987 190 20 210 402 122 524

2006 3 143 4 909 8 052 183 24 205 538 133 671

2007 3 231 4 954 8 185 190 23 213 559 180 739

2008 3 083 4 942 8 025 195 28 223 577 198 775

2009 3 190 4 533 7 723 210 25 235 618 185 803

2010 3 040 4 602 7 642 190 33 223 635 175 810

V množství nádob došlo ve městě meziročně ke snížení o 5,0 %, na obcích došlo ke zvýšení o 1,7 %. U separovaných odpadů se počet nádob zvýšil o 0,9 %. Přehled separovaných a nebezpečných odpadů z města (v t) 2005 2006 2007 2008 Papír 140,552 130,492 149,220 186,665 Sklo 121,153 138,458 145,002 161,783 Plast 92,183 91,964 108,723 116,233 Nápojové k. 0,000 0,000 1,720 5,900 Celkem 353,888 360,914 404,665 470,581 Nebezpečné 73,024 91,546 67,220 53,388 Domovní 2 147,77 2 211,55 2 166,30 2 066,41

2009 264,662 166,443 113,542 6,000 532,127 53,912 2 322,66

2010 251,931 161,205 127,612 6,7000 548,448 56,078 2 116,62

Stále pokračuje trend zvyšujícího se množství separovaného odpadu, který se zvýšil o 3,1 %. U nebezpečného odpadu došlo v roce 2010 ke zvýšení o 4,0 %. U domovního odpadu došlo ke snížení svezeného množství odpadů o 8,9 %. Množství odpadů ukládaných občany bezplatně na skládce TKO (v t) 2005 2006 2007 2008 2009 Za úhradu 0,00 0,00 0,00 425,50 351,56 Bezplatně 1 640,40 2 458,48 2 326,23 332,00 193,08 Celkem 1 640,40 2 458,48 2 326,23 757,50 554,64

2010 246,68 128,45 375,13

Využívání bezplatného ukládání odpadů občany města se radikálně změnilo po zavedení plateb za stavební suť.

7


5.3.

Středisko veřejné osvětlení

Na středisko veřejné osvětlení došlo v roce 2010 ke snížení příjmů oproti roku 2009 o 155 tis. Kč. Příjmy z města a od ostatních (v tis. Kč) 2005 2006 Město 449 399 Ostatní 214 285 Celkem 663 684

2007 500 239 739

2008 825 246 1 071

2009 588 287 875

2010 464 256 720

Náklady se oproti roku 2009 snížily o 4 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Elektro mat. Ostatní materiál Energie Opravy Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2005 7 38 104 9 10 6 20 248 7 10 80 1 78 618

2006 10 44 85 5 21 5 22 359 7 10 0 1 85 654

2007 10 41 130 9 5 111 32 244 7 9 0 11 86 695

2008 5 48 418 5 17 105 50 329 7 7 0 1 91 1 083

2009 10 47 117 10 19 25 53 332 8 7 0 1 95 724

2010 20 54 128 9 19 80 45 256 8 6 0 0 95 720

8


5.4.

Středisko veřejná zeleň, hřbitovy

Příjmy střediska dosáhly 3 959 tis. Kč což je při plánů 3 400 tis. Kč navýšení o 16,4 %. Zvýšení bylo zaznamenáno u práce pro město, kdy při plánu 3 160 tis. Kč, bylo dosaženo ve výši 3 689 tis. Kč. Zde se nejvíce projevily příznivé klimatické podmínky pro růst travní hmoty, kdy bylo potřeba provést více sečí a též rozšíření udržovaných ploch. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2005 2006 Město 2 293 2 625 Ostatní 280 286 Celkem 2 573 2 911

2007 2 700 309 3 009

2008 3 197 540 3 737

2009 3 482 313 3 795

2010 3 689 270 3 959

Náklady dosáhly při plánu 3 350 tis. Kč částky 3 630 tis. Kč, což je navýšení o 8,7 %. Zvýšení nákladů se projevilo u sečení od cizích o 242 tis. Kč, u oprav o 110 tis. Kč a u spotřeby PHM o 69 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Výsadba Mobiliář Ostatní materiál Energie Opravy Sečení od cizích Nájem městu Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2005 62 177 79 0 47 87 52 0 0 71 1 358 8 27 227 8 317 2 520

2006 88 183 84 0 53 110 108 20 93 41 1 594 8 29 67 5 339 2 822

2007 112 165 97 0 53 103 147 121 93 52 1 758 8 26 71 2 344 3 152

2008 53 176 153 187 73 114 170 200 101 44 1 964 8 25 58 0 364 3 690

2009 62 163 76 0 71 120 58 254 104 33 1 731 9 28 43 0 381 3 133

2010 50 232 83 0 105 120 168 496 116 51 1 733 11 30 54 2 379 3 630

.

9


5.5.

Středisko sportovní zařízení

Středisko sportovní zařízení dosáhlo v roce 2010 při plánu 4 150 tis. Kč tržby ve výši 3 948 tis. Kč což je 95,1 % plánu. Příjmy byly oproti roku 2009 nižší o 322 tis. Kč. Na zimním stadionu o 313 tis. Kč, kde se projevil snížený zájem veřejnosti a snížení hodin u oddílů HHK. Na koupališti o 72 tis. Kč kde se i přes vyšší návštěvnost projevil nový turniketový systém, který umožnil hodinové návštěvy. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2005 2006 Město 1 046 1 196 Pronájmy n. p. 125 94 Pronájmy sport. 2 479 2 710 Vstupné 338 906 Ostatní 0 39 Celkem 3 988 4 945

2007 1 246 88 2 273 626 294 4 527

2008 1 089 79 2 755 526 6 4 455

2009 1 050 31 2 528 651 10 4 270

2010 985 31 2 351 520 61 3 948

Náklady byly při plánu 4 500 tis. Kč dosaženy ve výši 4 567 tis. Kč, což je 101,4 %. Celkové náklady ve srovnání s rokem 2009 snížily o 114 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Náhradní díly PHM Barva, chemikálie DKP ID karty Ostatní materiál Energie Voda Opravy Telefony Nájmy Služby ostatní Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2005 34 83 38 21 0 174 1 097 201 178 84 47 93 1 734 75 20 3 397 4 279

2006 22 80 138 56 0 342 1 366 234 323 49 68 131 2 054 87 169 6 425 5 550

2007 17 80 136 41 0 324 1 281 197 433 53 73 198 1 964 107 204 4 430 5 542

2008 21 105 73 0 0 178 1 624 136 326 51 64 122 2 041 102 190 18 455 5 506

2009 5 86 90 7 0 105 1 168 125 288 39 58 121 2 076 99 170 6 238 4 681

2010 2 64 89 4 41 117 1 137 122 229 37 67 99 2 045 98 168 11 237 4 567

10


5.5.1. Zimní stadion Provoz zimního stadionu dosáhl v roce 2010 při tržbách 2 434 tis. Kč a nákladech 2 787 tis. Kč ztráty ve výši 353 tis. Kč, což je o 17 tis. Kč nižší ztráta než v roce 2009. Příjmy oproti roku 2009 poklesly o 312 tis. Kč. Nejvíce u sportovních oddílů o 174 tis. Kč, u oprav a údržby hrazených městem o 108 tis. Kč a městské ligy o 57 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2005 2006 Město 337 356 HHK s.r.o. 232 322 HHK mládež 878 906 Ostatní oddíly 279 298 Městská liga 464 448 Veřejné bruslení 104 87 Školy 48 50 Ostatní 434 432 Celkem 2 776 2 899

2007 456 83 704 236 524 118 44 294 2 459

2008 447 320 782 271 611 88 35 395 2 949

2009 355 318 788 160 633 108 49 335 2 746

2010 247 264 678 150 576 115 48 356 2 434

Náklady se oproti roku 2009 snížily o 329 tis. Kč. Snížení nákladů se projevilo ve většině nákladových položek. Nejvíce u mzdových nákladů o 120 tis. Kč a oprav o 78 tis. Kč. Náklady (tis. Kč) Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Opisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2005 201 875 61 158 165 1 081 38 20 2 261 2 815

2006 217 1 130 92 234 117 1 262 38 117 3 266 3 476

2007 162 1 039 53 277 122 1 034 38 124 2 240 3 094

2008 212 1 376 54 244 85 1 262 42 132 1 307 3 715

2009 147 996 34 177 122 1 303 42 132 5 158 3 116

2010 107 966 13 99 94 1 183 45 132 3 145 2 787

11


5.5.2.

Koupaliště

Provoz koupaliště v roce 2010 dosáhl při tržbách 738 tis. Kč a nákladech 1 055 tis. Kč, ztrátu ve výši 317 tis. Kč. Oproti roku 2009 se snížily příjmy o 72 tis. Kč a to nejvíce u tržeb za vstupné o 136 tis. Kč, oproti tomu se zvýšily tržby ostatní, kde se projevil prodej ID karet. Pokles tržeb u vstupného byl dosažen i přes zvýšený počet návštěvníků. Důvodem bylo zavedení nového turniketového systému, který přinesl zvýšení zájmu o kratší návštěvy. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2005 2006 Město 304 464 Pronájmy n. p. 25 29 Vstupné 234 818 Ostatní 0 39 Celkem 563 1.350

2007 188 25 508 0 721

2008 180 26 438 0 644

2009 242 25 543 0 810

2010 255 25 407 51 738

Návštěvnost Návštěvnost

2004 20 580

2005 13 995

2006 31 926

2007 19 918

2008 16 244

2009 19 163

2010 20 501

Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2010 ve srovnání s rokem 2009 o 175 tis. Kč vyšší. Zvýšení se projevilo u materiálu a oprav o 88 tis. Kč z důvodů instalace pokladny a nového turniketového systému a nákladů za prodaný ID karty. U služeb se zvýšení o 27 tis. Kč projevily náklady na pronájem softwaru a turniketů a u mzdových nákladů o 37 tis. Kč náklady na pokladní. Náklady (tis. Kč) 2005 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

53 100 123 6 32 330 10 12 1 68 735

2006 337 102 116 47 99 477 20 17 4 101 1 320

2007 96 124 107 70 92 555 32 30 1 93 1 200

2008 69 101 96 43 106 452 33 29 2 84 1 015

2009 63 77 98 43 73 414 34 29 4 45 880

2010 127 88 99 67 100 451 37 29 2 55 1 055

12


5.5.3. Areál na ulici Sportovní V roce 2009 pro údržbu zůstala v areálu na ulici Sportovní hala TJ Sokol s přilehlým hřištěm s umělým povrchem. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2005 2006 Město 121 128 Pronájmy n. p. 38 3 Pronájmy sport. 76 60 Celkem 235 191

2007 205 47 67 344

2008 123 47 20 190

2009 164 0 0 164

2010 106 0 0 106

Náklady oproti roku 2009 klesly, jelikož se zde objevují jen přímé mzdové náklady a materiálové náklady. Náklady (tis. Kč) 2005 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

33 104 17 2 10 111 17 2 0 31 327

2006 31 92 26 11 20 41 17 19 0 21 278

2007 29 40 23 14 36 73 17 24 0 22 278

2008 12 52 1 13 13 48 6 7 13 14 166

2009

2010 19 0 0 0 0 64 0 0 1 4 88

6 0 0 0 4 51 0 0 0 3 64

5.5.4. Ostatní sportoviště Další součástí střediska sportoviště je údržba ostatních menších hřišť. V roce 2010 bylo provedeno na ostatních sportovištích práce za 33 tis. Kč. Jedná se o pravidelné údržby a opravy těchto sportovišť.

13


5.5.5. Areál na ulici Školní a fotbalový areál U Tržiště Příjmy v roce 2010 se oproti roku 2009 zvýšily o 108 tis. Kč. To bylo způsobeno zvýšením příjmů od města za údržbu těchto areálů o 75 tis. Kč a od sportovních oddílů o 33 tis. Kč. Příjmy od města a ostatních (v tis. Kč) 2005 2006 Město 189 169 Pronájmy sport. 130 257 Ostatní 0 0 Celkem 319 426

2007 307 344 262 913

2008 250 327 6 583

2009 269 260 0 529

2010 344 293 0 637

Náklady se v roce 2010 zvýšily oproti roku 2009 o 53 tis. Kč. Zvýšení bylo způsobeno zvýšenými mzdovými náklady o 55 tis. Kč kde se odrazily vyšší tržby od města za opravu a údržbu. Náklady (tis. Kč) 2005 Materiál Energie Voda Opravy Služby Mzdové náklady Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

5.6.

31 18 0 11 12 219 10 6 0 31 338

2006 22 42 0 31 5 263 12 16 0 32 423

2007 275 78 14 72 71 288 20 26 1 71 916

2008 58 94 12 40 2 262 20 22 0 46 556

2009 61 95 11 67 5 291 21 9 0 30 590

2010 72 82 11 64 6 346 21 7 1 33 643

Středisko sklad a prodej plynů

Středisko sklad a prodej plynů dosáhlo v roce 2010 při plánu 500 tis. Kč příjmy ve výši 487 tis. Kč, což je 97,4 % plánu. Příjmy (v tis. Kč) Sklad Plyny Celkem

2005 404 176 580

2006 399 215 614

2007 758 220 978

2008 437 262 699

2009 363 181 546

2010 306 181 487

14


5.7.

Středisko pohřební služba

Příjmy střediska pohřební služba byly v roce 2010 při plánu 5 000 tis. Kč dosaženy ve výši 5 211 tis. Kč, tj. 104,2 % plánu. Příjmy (v tis. Kč) Pohřby Převozy Květiny Prodej Celkem

2005 4 458 71 166 33 4 728

2006 3 933 59 140 30 4 162

2007 3 923 65 138 25 4 151

2008 4 781 85 167 18 5 051

2009 5 041 91 161 22 5 315

2010 4 966 75 155 15 5 211

Náklady byly dosaženy při plánu 4 800 tis. Kč ve výši 4 893 tis. Kč, tj. 101,9 % plánu. Tomu odpovídá i zvýšení tržeb Náklady (tis. Kč) PHM Pohřební vazba Pohřební mat. Ostatní materiál Energie Opravy Doprava Tisk parte Zpopelnění Dechová hudba Služby ostatní Mzdové náklady Silniční daň Pojištění Odpisy Ostatní náklady Režijní náklady Celkem

2005 84 779 787 25 37 13 77 127 187 287 101 1 384 5 27 138 27 317 4 402

2006 75 644 682 20 44 10 75 112 180 259 96 1 202 4 33 164 41 339 3 980

2007 73 665 684 147 47 27 82 110 223 224 96 1 196 4 27 170 51 344 4 170

2008 90 874 844 16 47 0 98 126 216 280 126 1 485 5 22 104 26 364 4 723

2009 77 947 849 23 60 22 89 122 275 313 119 1 576 6 23 95 23 381 5 000

2010 88 951 815 9 59 41 78 120 291 337 106 1 490 6 20 83 20 379 4 893

Středisko pohřební služba dosáhlo v roce 2010 zisk 318 tis. Kč.

15


5.8.

Středisko správa

Ve vedení společnosti nedošlo v roce 2010 k žádným změnám. Náklady režijní (tis. Kč) 2005 PHM El. energie, plyn Vodné Tiskopisy, noviny Náhradní díly DKP Technické plyny Ostatní materiál Opravy Školení prohlídky Programové vybavení Právní pomoc Telefony Poštovní služby Nájemné Cestovné Propagace Stočné, srážkové Služby BOZP Ostatní Mzdové náklady Zdr. a soc. pojištění Stravné, prohlídky Daně a poplatky Odpisy Pojištění Bankovní poplatky Dary Ostatní Celkem

69 80 25 67 24 6 3 51 37 14 73 55 115 28 79 40 68 73 0 8 1 887 668 59 9 214 119 32 10 53 3 966

2006 80 129 27 67 37 25 4 78 68 14 93 40 135 32 172 7 66 21 0 27 2 006 690 59 21 132 136 35 10 25 4 236

2007 89 55 21 41 3 2 3 72 74 24 64 46 122 33 185 16 63 15 0 43 2 040 711 100 20 181 167 42 12 61 4 305

2008 79 119 26 51 13 10 2 77 80 14 67 34 125 35 183 14 62 20 0 35 2 196 802 102 21 148 145 41 14 17 4 551

2009 89 142 26 54 11 15 8 100 82 64 82 40 108 40 189 19 68 19 55 19 2 308 784 101 20 141 107 46 0 27 4 764

2010 95 137 21 63 12 21 8 76 71 25 85 40 98 38 185 16 72 18 82 21 2 283 797 105 18 161 94 47 3 43 4 735

16


6.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Technické služby VM s.r.o. k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2010 v souladu s mezinárodními účetními předpisy bez výhrad.

V Táboře dne 8. dubna 2011 Za společnost ECO-ECONOMIE COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. Osvědčení KA ČR č.: 0187 Ing. Vladimír Pech Osvědčení KA ČR č.: 0339 Bc. Karel Mauci

17

Technické služby VM s.r.o

Recommend Documents