TÁTORJÁN –SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472
www.tatorjan.hu
[email protected]
ELŐTERJESZTÉS
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő Testület! Előterjesztéssel kívánok élni a 2011. decemberi képviselő testületi ülésükre a Papkeszi Mókuska Bölcsőde - 2012. január 1-i időponttól - további működtetése tárgyában. Balatonkenese Város Önkormányzata és Képviselő Testülete a bölcsődét működtető nonprofit Kft 2010 .évi közhasznúsági jelentésének, valamint a kiegészítő beszámolónak megismerése után határozatot hozott arról, hogy meg kell vizsgálni a még fennálló működtetési kötelezettség alatt milyen takarékossági intézkedéseket lehet bevezetni. A beszámoló szerint 2010. évben a bölcsőde működtetésében jelentős hiány volt, és Balatonkenese településről az intézménybe egyetlen gyermek sem járt. Az állami normatíva és a két érintett település Papkeszi és Berhida (ahonnan a gyermekek a szolgáltatást igénybe veszik) támogatása nem fedezi a működés költségeit, valamint a 2011. szeptemberétől prognosztizált gyermeklétszám nem éri el a két csoportba felvehető gyermekek létszámát.) Balatonkenese Város Önkormányzata, mint a nonprofit Kft 91 %-os tulajdonosa, határozatban kérte fel Balatonkenese Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy vizsgálják meg az intézmény további működtetésének lehetséges formáit. Állásfoglalást kértek a pályázatot kiíró szervezet (ESZA Nonprofit Kft) illetékeseitől a szerződés módosítására (esetleges csoport bezárásra). Az állásfoglalás november 30-án érkezett meg, amely leírja, hogy a nonprofit kft működtetési kötelezettsége a HEFOP-4.2.1-P-2004-07-0012/4.o pályázattal kapcsolatban 2011. december 6-án megszűnik, de intézményünk működése ebben az évben biztosított Balatonkenese Város támogatásának köszönhetően. Balatonkenese Város Képviselő testülete - érthető okokból- nem kívánja a továbbiakban támogatni más települések kisgyermekeinek ellátását. Erről döntött 566/2011.(XII.06.) határozatában, melyet mellékelek. Jelenleg bölcsődénkbe 16 beíratott kisgyermek van, 12 Berhidáról, 4 fő Papkesziről. Az elmúlt években ezek a számok a következőképpen alakultak. Év 2009 2010 2011
Berhidáról 30 fő 24 fő 21 fő
Papkesziről 8 fő 12 fő 9 fő
Más településről 1 fő 2 fő 2 fő
Előterjesztésemhez mellékelem a 2012. évi költségvetés tervezetet, mely tartalmazza a várható bevételeket, kiadásokat, a hiányzó összeget a működtetéshez. Mellékelem a jövő évi működés várható bevételeit és költségeit a jelenleg ismert számok alapján. Külön oszlopban szerepeltetem az idei év tervezett bevételeit, és költségeit, másik oszlopban pedig az idei költségek ismeretében, valamit a várható nagy mértékű kötelező béremelés hatásait. Jelentős eltérések adódnak a következő tételeknél: Bevételek: Az állami normatívát 16 fővel tudtam egyenlőre számolni, de ehhez is szüksége kisgyermekek felvétele még januártól. Amennyiben jelentősebben emelkedne a létszám, (20-22 főre) úgy ezen összeg még növekedhet. Az gyermekvédelmi kedvezményt kapó családok gyermekeinek ingyenes étkezését kiegészítő állami normatíva (68.000,-Ft/fő) 2012. évtől nem vehető igénybe a nem állami fenntartóknak. (így nem vehetik igénybe egyházak, alapítványok, nonprofit kft-k). Ez is bevétel kiesést okoz. Kiadások: A 2012. évi kötelező bruttó bér emelés (kötelező minimálbér, és szakmunkás bér) évi 834.000,-Ft, ennek járulékai havi 237.690,- Ft-tal növelik meg a kiadásokat. Ezen bruttó bér emelés következményeként dolgozóink nettó fizetése nem emelkedik. Dologi kiadásoknál a gyermekétkeztetési szolgáltatás emelkedik a kötelező áfa emelés mértékével, és 5%-os rezsiköltség emelkedéssel,.Az üzemeltetési díjak emelkedése részben az idei már ismert számok és a várható emelések alapján készült. Így összességében bevételeink csökkennek, kiadásaink növekednek, így keletkezett költésvetésünkben 4.170.000,-Ft-os hiány. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy oly módon szíveskedjenek dönteni a támogatás mértékéről, hogy az fedezze a működtetés költségeit, különben nem tudjuk január 1-től a bölcsődei ellátást biztosítani.
Balatonkenese, 2011. december 7.
Tisztelettel: Hollósiné Kovács Ildikó Ügyvezető
Bevételek
2012. tervezett
2011. tervezett
2012.összesen
Állami normatíva norm.bevétel ingyenes étkeztetésre képzési normatíva 494.100,-Ft/fő/év, igényelve 16 főre
136.000,-
0
28.200,-
0
8.399.700,-
7.905.600,-
1.207.500,-
1.548.160,-
Szülők által fizetett étkezési térítési díjak 16 fő x 236 nap x 410 Ft Állami támogatások és szülői befizetések
9.453.760,-
Önkormányzati támogatások
4.179.530,-
Berhida Város támogatása
700.000,-
Papkeszi község támogatása
500.000,-
Környező, szolgált. igénybevevő telep.támog.
Bevételek öszesen:
0
10.971.400,-
13.633.290,-
Kiadások Személyi jellegű kifizetések Bérek 3 fő gondozónő 108.000,-ft/fő/hó 1 fő szakmai vezető, gondozónő, 117.500,Ft/fő/hó
3.384.000,-
3.888.000,-
1.248.000,-
1.410.000,-
1 fő technikai dolgozó, 94.000,-Ft/fő/hó
984.000,-
1.128.000,-
Gyermekorvos megbízási díja, 22.000,-Ft/fő/hó
240.000,-
264.000,-
Bérek összesen:
5.856.000,-
6.690.000,-
Járulékok bérek után
1.668.960,-
1.906.650,-
720.000,-
300.000,-
Béren kívüli juttatások Erzsébet-utalvány 5.000,-Ft/hó/fő Cafetéria széchenyi pihenőkártya 7.000,-Ft/hó/fő
420.000,-
Cafetéria adója 16%
137.088,-
67.200,-
Közlekedési költségtérítés 4 főre
240.000,-
240.000,-
Béren kívüli juttatások költsége
1.097.088,-
1.027.200,-
Össszes személyi jellegű kifizetés
8.622.048,-
9.623.850,-
Dologi kiadások, igénybevett szolgáltatások Szolgáltatások Gyermekétkeztetés 16 fő x 236 nap x 640 Ft Könyvelői díj 13.000,-Ft/hó
1.976.000,-
2.416.640,-
132.000,-
156.000,-
Üzemorvosi díj (5 fő részére)
42.000,-
42.000,-
Munkaruha, védőruha 10.000,-Ft/év/fő
50.000,-
50.000,-
Karbantartás, rágcsálóírtás
20.000,-
60.000,-
Szolgáltatások összesen:
2.220.000,-
2.724.640,-
Üzemeltetési díjak Telefon Villamos energia
96.000,-
82.000,-
165.000,-
201.000,-
Gázszolgáltatás
664.000,-
766.000,-
Víz és csatorna díjak
90.000,-
80.000,-
Rezsidíjak összesen:
1.015.000,-
1.129.000,-
Egyéb dologi kiadások: Mosószer , tisztítószer, fertőtlenítő 8.400,-ft/hó
100.000,-
100.800,-
Irodaszer, postaköltség
15.000,-
15.000,-
Képzés
50.000,-
Játékvásárlás, pótlás
40.000,-
Kezelési Költség
40.000,-
Hatósági díjak
20.000,-
Egyéb összesen:
Kiadások összesen:
Balatonkenese, 2011. december 7.
20.000,20.000,-
265.000,-
155.800,-
12.122.048,-
13.633.290,-
