„CSESZT REGÉLŐ” Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A „CSESZT REGÉLŐ” Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi gazdálkodásáról
Csesztreg, 2011. április 21.
8973 Csesztreg Petőfi S. u. 2.
„CSESZT REGÉLŐ” Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. TARTALOMJEGYZÉK oldal
Közhasznúsági jelentés a 2010. évi gazdálkodásról 1. A társaság bevételeinek bemutatása
2 2
1.1. Költségvetési támogatás 2 1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól illetve ezek társulásaitól, szerveitől kapott támogatások 2 1997/CLVI.tv.19§ (3) e)
1.3. Cél szerinti juttatások bemutatása
2
1997/CLVI.tv.19§ (3) d)
1.4. Egyéb bevételek
2. A bevételek és támogatások felhasználása
2
2
1997/CLVI.tv.19§ (3) b)
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
3
1997/CLVI.tv.19§ (3) c)
4. Vezető tisztségviselők juttatásai
3
1997/CLVI.tv.19§ (3) f)
5. Közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 1997/CLVI.tv.19§ (3) g)
MELLÉKLET: A Kft. 2010. Egyszerűsített éves beszámolója 1997/CLVI.tv.19§ (3) a)
8973 Csesztreg Petőfi S u. 2.
3
„CSESZT REGÉLŐ” Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
A CSESZT REGÉLŐ Kft-t a Zala Megyei Bíróság 20-14-000034 számon bejegyezte a közhasznúsági szervezetté történő minősítéssel együtt, majd 2009. július 22. napján 20-09069697 cégjegyzék számon Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vé alakult. A Kft. 2010. évben közhasznú tevékenysége során az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységét gyakorolta, és vállalkozási tevékenységet is végzett. Az CSESZT REGÉLŐ Kft. az 1997. évi CLVI. Tv. 19. § (3) bekezdése alapján az alábbi jelentést terjeszti elő: Az 2010 december 31. napjára vonatkozó számviteli beszámoló alapján a Kft. Mérlegének főösszege – egyezően az Eszközök és Források összege 18.959 ezer Ft, azaz Tizennyolcmillió kilencszázötvenkilencezer 00/100 forint. A 2010. évi gazdálkodás során a Kft. az alábbi bevételek elérése mellett az alábbi költségekkel gazdálkodott:
1. A Kft. bevételeinek bemutatása A 2010. év során a társaság 30.835.709 Ft bevételt realizált, az alábbi bontásban:
TÁMOP támogatás
11.012.097 Ft
Közhasznú tevékenység bevételei Nyári tábor bevétele Szakértői tev.,pályázatírás, egyéb
12.736.000 Ft 6.158.812 Ft
Közhasznú tevékenységek összesen Vállalkozási bevételek A társaság bevételei mindösszesen
18.894.812 Ft 928.800 Ft 30.835.709 Ft
1.1. Költségvetési támogatás A Kft. központi költségvetési támogatást nem kapott.
1.2. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól illetve ezek társulásaitól, szerveitől kapott támogatások 1997/CLVI.tv.19§ (3) e) A Kft. központi költségvetési támogatást nem kapott
1.3. Cél szerinti juttatások bemutatása 1997/CLVI.tv.19§ (3) d) Nemleges.
8973 Csesztreg Petőfi S u. 2.
„CSESZT REGÉLŐ” Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2. A bevételek és támogatások felhasználása 1997/CLVI.tv.19§ (3) b) A felmerült költségek 2010-ben (428.000 Ft vállalkozási költség kivételével) csak a közhasznú tevékenységhez kapcsolódtak, az alábbiak szerint: Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás /részletezve 1. számú mell./ Egyéb ráfordítások Összes ráfordítás
17.074.605 Ft 7.313.887 Ft 598.924 Ft 182.349 Ft 25.169.765 Ft
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 1997/CLVI.tv.19§ (3) c) A Kf. a bemutatott bevételek és költségek alakulása révén a vagyongazdálkodásban az alábbi eredményt érte el: Adatok ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
2010.
a
B
D
1 2 3
Tárgyi eszközök (gépek, berendezések) Követelések
5.574 1.970
Pénzeszközök
8.686
4
Aktív időbeli elhatárolások
2.729
5 6 7 8
9
ESZKÖZVAGYON ÖSSZESEN (1+2+3. sorok) Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Külső források összesen (6+7. sorok)
Saját vagyon (5-8. sor)
18.959 9.300 4.810 14.110
4.849
A 2010. évi gazdálkodás során a Kft saját vagyona 5.144 eFt összeggel növekedett.
4. Vezető tisztségviselők juttatásai 1997/CLVI.tv.19§ (3) f) A Kft. vezető tisztségviselői juttatást a 2010. évi gazdálkodás során nem kaptak.
8973 Csesztreg Petőfi S u. 2.
„CSESZT REGÉLŐ” Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 5. Közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló 1997/CLVI.tv.19§ (3) g) A „Cseszt Regélő” Nonprofit Kft közhasznú tevékenységeinek gerincét 1 Európai Uniós pályázati program elindítása és több a közhasznú tevékenységekhez kapcsolódó program lebonyolítása tette ki. A „TÁMOP 1.4.4.-08/1-2009-0013” számon nyilvántartott „Foglalkoztatási együttműködési megállapodás a Lenti kistérségben” program szintén 2010. január 1-én indult, a program a térségi foglalkoztatási lehetőségek megőrzését bővítését tűzte ki célul aze gyüttműködésre építve. A program 2011. augusztus 31-én zárult. A program keretében a kft 7 159 913 Ft előleget kapott. 2010-ben egy pénzügyi beszámolót nyújtott be a kft az ESZA Nonprofit KFt-nek. (A beérkezett támogatási összeg meghaladta a 11 millió Ft-t). A támogatási összeg felhasználása folyamatos. A támogatás a teljes program 90 %-a; a szükséges10 % önerőt a Kft más tevékenységeinek bevételeiből fedezi. 2010. novemberében értesült a Kft, hogy LEADER program keretében 2 pályázati programot indíthat: Vidékfejlesztési akadémia – képzési programot, valamint „Térségi védjegy és marketingstratégia kidolgozását. A projektet megvalósítása 2011-ben kezdődik. A Nonprofit Kft felnőttképzésre és alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásra vonatkozó tevékenységelemeihez kapcsolódva a következő tevékenységeket végezte: 1. Állásbörze szervezése Lentibe. 2. Folyamatos képzési igény felmérés, álláshelyek feltérképezése. 3. Kisebb képzési programok, tréningek szervezése elsősorban civil szervezetek számára. Ennek keretében valósult meg: - Nonprofit projektszakértők képzése (egy komplett képzés részeként) a Zala Civil Életért Közhasznú Egyesület számára - Projektfejlesztésről szóló képzési modull megvalósítása a „Profi Civil 2009” programon belül a Vidéken Élők Esélyeiért Egyesület számára. További közhasznú tevékenységek: Természetjárási lehetőségek bővítése érdekében a kft közreműködött a Lenti Kistérségi Többcélú Társulás „Barangolás a Kerka mentén” elnevezésű programjának megvalósításában - túraútvonalak felmérést és felújítását végezte alvállalkozók bevonásával. Ugyancsak a társulás felkérésére készült el a környezettudatosság népszerűsítését és gyakorlati megvalósítását elősegítő alacsony energiafelhasználású közösségi ház tanulmány terve és ehhez kapcsolódó képzési programok. A nonprofit Kft közbeszerzés keretében elnyerte a TÁMOP 3.2.3.-08/2 -2009-0010 programban (Projektgazda Vásori Művelődési Ház Lenti) kompetenciaalapú oktatási és szakmai programok szervezését nyári táborok keretében. Csesztreg Község Önkormányzatának felkérésére szervezetünk közreműködött az ÚMVP pályázati programban meghirdetett Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek kialakítására kiírt pályázati anyag összeállításában. 2010-ben letétbe helyezte a nonprofit kft (500 000 Ft) azt az összeget, amelyet a munkaügyi központ írt elő a magán munkaerő közvetítők számára. Pályázati kiírások csökkenése miatt 2010-benszervezetünk nem nyújtott be pályázatot sem hazai, sem Európai Uniós forrásokra. Erőforrásaink a jelenleg folyó programok megvalósítására elegendőek.
8973 Csesztreg Petőfi S u. 2.
