2
2
6
0
6
0
6
8
1
4
0
9
9
3
5
5
3
0
1
Adószám
0
1
Cégjegyzékszám
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2011.01.01-2011.12.31.
SZUVERÉN NONPROFIT KFT egyéb szervezet megnevezése
1037 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe
A beszámolót az Optimaltax Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. (Székhely: 1105 Buapest, Ihász u. 3/d., Cégjegyzékszám: 01-09-927303) munkatársa készítette, aki megfelel a Számvitelről szóló 2000. évi C. Tv. 151§ (1) bekezdésében előírtaknak és szerepel a Pénzügyminisztérium által vezetett Könyvviteli Szolgáltatást Végzők Nyilvántartásában.
A jelen beszámolót, az eredménylevezetést, a mérleget, valamint a közhasznúsági jelentést a a Szuverén Nonprofit Kft. 2011. augusztus 31-i közgyűlése elfogadta.
Keltezés: Budapest, 2011. augusztus 3.
P.H. Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
2
2
6
0
6
0
6
8
1
4
0
9
9
3
5
5
3
0
1
Adószám
0
1
Cégjegyzékszám
Az egyéb szervezet megnevezése:
SZUVERÉN NONPROFIT KFT
Az egyéb szervezet címe:
1037 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE. 2011.01.01-2011.12.31.
adatok E Ft.-ban Sor szám
A tétel megnevezése
a.
b.
1.
A.
2.
Összes közhasznú tevékenység bevétele (1. + 2. + 3. + 4. + 5.) 1. Közhasznú célra kapott támogatás
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c.
d.
e.
5 615
0
5 600
0
0
0
3.
a.)
alapítótól
0
0
4.
b.)
központi költségvetéstől
0
0
5.
c.)
helyi önkormányzattól
0
0
6.
d.)
egyéb, ebből 1% … #
0
0
5 612
5 598
7.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
0
0
9.
4. Tagdíjból származó bevétel
0
0
10.
5. Egyéb bevétel
3
2
11.
B.
Vállalkozási tevékenység bevétele
12.
C.
Összes bevétel (A. + B.)
5 615
0
5 600
13.
D.
Közhasznú tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
1 180
0
4 704
927
4 316
46
0
207
388
4. Egyéb ráfordítások
0
0
18.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
19.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
14.
1. Anyagjellegű ráfordítások
15.
2. Személyi jellegű ráfordítások
16.
3. Értékcsökkenési leírás
17.
20.
E.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)
0
0
0
21.
1. Anyagjellegű ráfordítások
0
0
22.
2. Személyi jellegű ráfordítások
0
0
23.
3. Értékcsökkenési leírás
0
0
24.
4. Egyéb ráfordítások
0
0
25.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
26.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
2
2
6
0
6
0
6
8
1
4
0
9
9
3
5
5
3
0
1
Adószám
0
1
Cégjegyzékszám
Az egyéb szervezet megnevezése:
SZUVERÉN NONPROFIT KFT
Az egyéb szervezet címe:
1037 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE. 2011.01.01-2011.12.31.
adatok E Ft.-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
a.
b.
c.
d.
e.
27.
F.
Összes ráfordítás (D. + E.)
28.
G.
29.
1 180
0
4 704
Adózás előtti eredmény (B. - E.)
0
0
0
H.
Adófizetési kötelezettség
0
0
0
30.
I.
Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. - H.)
0
0
0
31.
J.
Tárgyévi közhasznú eredmény (A. - D.)
4 435
0
896
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 32.
A. Személyi jellegű ráfordítások
33.
1. Bérköltség
34.
ebből:
35.
0 - megbízási díjak
0
- tiszteletdíjak
0
36.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
0
37.
3. Bérjárulékok
0
38. 39.
B.
A szervezet által nyújtott támogatások ebből: a Korm.Rend.16§(5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt, és továbbutalt, illetve átadott támogatás
Keltezés: Budapest, 2011. augusztus 3.
P.H. Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
0
2
2
6
0
6
0
6
8
1
4
0
9
9
3
5
5
3
0
1
Adószám
0
1
Cégjegyzékszám
Az egyéb szervezet megnevezése:
SZUVERÉN NONPROFIT KFT
Az egyéb szervezet címe:
1037 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011.01.01-2011.12.31.
adatok E Ft.-ban Sor szám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
a.
b.
c.
d.
e.
1.
A.
Befektetett eszközök (2. - 5. sorok)
293
0
311
2.
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
117
0
17
3.
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
176
0
294
4.
III.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
0
0
5.
IV.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE
0
0
6.
B.
Forgóeszközök (7. - 10. sorok)
7.
I.
KÉSZLETEK
0
0
8.
II.
KÖVETELÉSEK
0
25
9.
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
0
0
10.
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
11.
C.
Aktív időbeli elhatárolások
0
12.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)
5 073
0
6 039
13.
D.
Saját tőke (14. + 19. sorok)
4 935
0
5 831
14.
I.
INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE
15.
II.
16.
4 780
4 780
0
0
5 728
5 703 0
500
500
TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY
0
4 435
III.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
0
0
17.
IV.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
0
0
18.
V.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)
4 435
896
19.
VI.
TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL
0
0
20.
E.
Céltartalékok
0
0
21.
F.
Kötelezettségek (22. - 23. sor)
22.
I.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
23.
II.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24.
G.
25.
120
0
164
0
0
120
164
Passzív időbeli elhatárolások
18
44
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13. - 20. + 21. + 24. sorok)
5 073
Keltezés: Budapest, 2011. augusztus 3.
0
P.H. Egyéb szervezet vezetője (képviselője)
6 039
főkönyvi_számla
11 114 1142 1149 14 141 149 16 161 36 363 3635 38 381 3811 384 3841 389 3891 41 411 413 45 454 4541 47 475 4752 48 482 49 491 5 51 512 5122 52 524 527 528 529 5291 5292 52921 5294 5295 5296 5298 5299 52996 52997 52998 52999 53 531 5313 535 57
megnevezés
IMMATERIÁLIS JAVAK SZELLEMI TERMÉKEK Know-how, védjegy Szellemi termékek écs. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK Számítástechnikai berendezések Egyéb berendezések elszámolt écs. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK Befejezetlen beruházás EGYÉB KÖVETELÉSEK EGYÉB KÖVETELÉSEK Szállítói túlfizetések PÉNZESZKÖZÖK PÉNZTÁR Főpénztár ELSZÁMOLÁSI BETÉTSZÁMLA K&H Bank Zrt 10402166-50526567-51841005 Átvezetési számla Bank-Pénztár közötti átvezetési számla SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke Eredménytartalék RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK SZÁLLÍTÓK, BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓK Belföldi szállítók Ft-ban EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK TULAJDONOSOKKAL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK Alapítókkal szembeni kötelezettség PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Költségek passzív időbeli elhatárolása ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK Nyitómérleg számla KÖLTSÉGNEMEK ANYAGKÖLTSÉGEK ÉVEN BELÜL ELHASZNÁLÓDÓ ESZKÖZÖK Irodaszer, nyomtatvány IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Hirdetés, reklám költségei Könyvelés, könyvvizsgálat díja Számítástechnikai szolgáltatás dja EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE Postaköltség TELEFON, INTERNET KÖLTSÉGE Telefonköltség Ügyvédi díj Üzletviteli tanácsadás díj, szakértői díj Szakkönyv, közlöny, jogtár Tagdíj (Kamarai, érdekképviseleti) EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK Fordítás Cikkírás, alkotótevékenység Webfejlesztés Egyéb igénybevett szolgáltatások EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI HATÓSÁGI, IGAZGATÁSI DÍJAK Közzétételi díj Bankköltség TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
tart_forg köv_forg tart_egyenl köv_egyenl
200000 200000 200000 0 705890 705890 0 405890 405890 25000 25000 25000 10680805 134855 134855 10426950 10426950 119000 119000 0 0 0 4192931 4192931 4192931 0 0 0 18750 18750 5280318 5280318 4703885 23990 23990 23990 4259453 220806 262800 36105 3739742 6000 30000 30000 247500 12500 10000 305564 3128178 371928 1506250 875000 375000 32569 3000 3000 29569 387873
182740 182740 0 182740 411983 0 411983 405890 405890 0 0 0 4977487 50900 50900 4807587 4807587 119000 119000 4934718 500000 4434718 4247546 4247546 4247546 110000 110000 110000 62800 62800 5280318 5280318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17260 17260 200000 0 293907 705890 0 0 0 25000 25000 25000 5703318 83955 83955 5619363 5619363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4703885 23990 23990 23990 4259453 220806 262800 36105 3739742 6000 30000 30000 247500 12500 10000 305564 3128178 371928 1506250 875000 375000 32569 3000 3000 29569 387873
0 0 0 182740 0 0 411983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4934718 500000 4434718 54615 54615 54615 110000 110000 110000 44050 44050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
571 9 97 974 9748 98 989 9894
Terv szerinti értékcsökkenési leírás ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI EGYÉB KAPOTT KAMATOK, KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK Folyószámla kamat RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK EGYÉB RENDKÍVÜLI BEVÉTEL Kapott támogatás
387873 0 0 0 0 0 0 0
0 5599987 2237 2237 2237 5597750 5597750 5597750
387873 0 0 0 0 0 0 0
0 5599987 2237 2237 2237 5597750 5597750 5597750
