STICHTING DOOD PAARD Nes KD Amsterdam JAARVERSLAG 2012

STICHTING DOOD PAARD Nes 63 1012 KD Amsterdam JAARVERSLAG 2012

Inhoud I

BESTUURSVERSLAG 2012

II

JAARREKENING 2012

Amsterdam, 23 april 2013

Stichting Dood Paard Nes 63 1012 KD Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2012. Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2012 en de exploitatierekening over het jaar 2012, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. Deze werden gecontroleerd door Dubois & Co, Accountants te Amsterdam. De door hen afgegeven verklaring is opgenomen in dit rapport. In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

L.J. Kienhuis

1

Stichting Dood Paard, Amsterdam

Inhoudsopgave

pagina

JAARREKENING 2012 Inleiding

3-6

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

7

Balans per 31 december 2012

8-9

Functionele exploitatierekening 2012

10

Toelichting bij de balans per 31 december 2012

11-16

Toelichting bij de functionele exploitatierekening 2012

17-24

Kwantitatieve gegevens

25

Speellijst Overige gegevens:

26-28 controleverklaring

Amsterdam, 23 april 2013

2


Inleiding

Financiering Stichting Dood Paard ontvangt een meerjarig instellingssubsidie van het Fonds voor Podiumkunsten in het kader van de deelregeling vierjarige subsidies podiumkunstinstellingen 2009-2012. Voor het jaar 2012 is toegezegd Bij : toevoeging sociale geldstroom Bij : loon- en prijsbijstelling 2012 Totaal subsidie 2012 FPK

€ € € €

628.446 2.767 631.213

Gemeente Amsterdam in het kader van het Amsterdamse Kunstenplan 2009-2012: Voor het jaar 2012 is toegezegd Bij: Prijscompensatie Totaal subsidie 2012 Gemeente Amsterdam

€ € €

109.580 109.580

Totaal meerjarige subsidies 2012

€

740.793

€

73.635

€

814.428

€ € € € € € €

30.961 814.428 845.389 123.281 968.670 1.002.532 33.863-

Incidentele subsidies FPK subsidie inzake frictiegelden Af: nog te besteden aan frictiekosten Toerekening aan boekjaar

€ €

95.404 21.769

Totaal subsidies en bijdragen Resultaat In het verslagjaar 2012 is een exploitatietekort ontstaan van Begroot was een resultaat van Nadelig resultaat ten opzichte van de begroting

€ € €

64.82364.823-

Het exploitatietekort is in mindering gebracht op het eigen vermogen. Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2012 Bij: ontvangen subsidies en bijdragen 2012 Bij: directe- en indirecte opbrengsten en rentebaten Af: uitgaven 2012 Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2012

3


Inleiding (vervolg)

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting die tot dit resultaat geleid hebben zijn als volgt: Voordelig Baten Opbrengsten Directe opbrengsten Indirecte opbrengsten € 2.106 Totaal opbrengsten Bijdragen FPK € 27.451 Subsidie overige overheden € 1.830 Overige subsidies € 73.635 Totaal bijdragen € 102.916 Verschil baten ten opzichte van de begroting € 96.695 Lasten Beheerslasten: personeelslasten Beheerslasten: materiële lasten Activiteitenlasten: personeelslasten Activiteitenlasten: materiële lasten Verschil lasten ten opzichte van de begroting Rentebaten en -lasten Rentebaten en inkomsten uit beleggingen Rentelasten en soortgelijke kosten Verschil rentebaten en -lasten ten opzichte van de begroting

Verschil exploitatieresultaat ten opzichte van de begroting

4

€ € €

Nadelig

€

8.327

€

6.220

€

-

€ € € € €

4.129 27.765 39.382 90.260 161.535

€

64.823

16 16


Inleiding (vervolg)

Toelichting op de belangrijkste verschillen tussen de herziene meerjarenbegroting 2009-2012 en de gerealiseerde kosten en opbrengsten 2012. Baten In het boekjaar 2012 zijn de totale directe inkomsten met € 121.158,- iets lager uitgevallen dan begroot. Dit valt o.a. te verklaren uit lagere recettes in Nederland en in New York. Het wordt gedeeltelijk gecompenseerd door hogere vergoedingen voor kosten van buitenlandse tournees die onder ‘diversen’ bij de overige inkomsten zijn geboekt. Niet begroot was de subsidie voor frictiekosten. Van het totaal uitgekeerde bedrag van € 95.404,- is in 2012 € 73.635,- uitgegeven aan ontslagvergoedingen en juridische kosten. Het restant van € 21.769,- wordt als reservering aangehouden voor de kosten die in 2013 worden gemaakt bij het omvormen van de organisatie. Lasten De beheerslasten materieel zijn in 2012 € 24.578,- hoger uitgevallen dan begroot. Dit is vooral te verklaren uit hogere kosten voor verzekeringen, internationalisering, theaterbezoek en representatie. De beheerslasten personeel zijn hoger in verband met de uitgekeerde ontslagvergoeding aan de zakelijk leider. In de activiteitenlasten materieel is een grote overschrijding gemaakt op de verblijfkosten in New York. Dit had o.a. te maken met een onderschatting van de financiële gevolgen van de gekozen verblijfperiode, tussen Thanksgiving en Kerst. Ook is er structureel meer uitgegeven aan specifieke publiciteit. Dit was een bewuste keuze om te investeren in de zichtbaarheid van de groep, genomen voordat de financiële tegenvaller van New York zich openbaarde. Bij de activiteitenlasten personeel is de ontslagvergoeding voor de vaste technicus de oorzaak van de overschrijding. Algemeen In 2012 spelen er twee bijzonderheden met betrekking tot de financiën van de organisatie. 1) Allereerst heeft er een aanzienlijke reorganisatie plaatsgevonden met het oog op het sterk gewijzigde subsidieperspectief vanaf 2013. Enerzijds heeft de organisatie zich omgevormd naar een kleinere meer flexibele organisatie met een kleinere huisvesting en vaste bezetting. Anderzijds heeft de groep 2012 nog aangegrepen om te investeren in zichtbaarheid in Nederland en daarbuiten, hetgeen mede heeft geleid tot bovengenoemde overschrijdingen. 2) Halverwege het boekjaar 2012 heeft zakelijk leider Marten Oosthoek de organisatie verlaten. Zijn vervanging is niet geheel volgens plan verlopen omdat de afspraken met zijn beoogde opvolger op het laatste moment niet rond kwamen. Dit heeft er toe geleid dat de werkzaamheden van de zakelijk leider vanaf de zomer tot half november zijn overgenomen door de andere vaste werknemers. Daarna is Bart Kusters bereid gevonden om de functie op ad interim basis in te vullen.

5


Inleiding (vervolg) Activiteiten In het jaar 2012 zijn de volgende voorstellingen gespeeld: Basel Freetown De Perzen Bye Bye (Othello) Wie is er bang? De Beroemden Play with food In die Nag Vote Back Shock Xenophobia Serotine

Totaal voorstellingen 2 14 30 6 1 14 3 16 1 13 2 102

Aantal bezoekers 140 1653 1882 951 300 684 46 863 150 1179 55 7903

Prestatienorm en spreiding Door het FPK is een prestatienorm opgelegd van minimaal 90 voorstellingen per jaar De gerealiseerde aantallen voorstellingen voor 2012 zijn als volgt: - binnen de standplaats - rest van Nederland - buitenland Totaal aantal voorstellingen

Bestuur en directie De samenstelling per 31 december 2012 van bestuur bij Stichting Dood Paard is als volgt: Bestuur Voorzitter Penningmeester Secretaris Lid

Ruud Nederveen Vacature Ellen Walraven Jarrod Francisco

6

Aantal 32 28 42 102

Percentage 31% 27% 41% 100%


Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen die zijn gebaseerd op de voorschriften volgens het handboek verantwoording cultuursubsidies. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide Middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Baten en lasten Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten. Bijzondere baten en lasten Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

7


Balans

31 december 2012

ACTIVA

€

MATERIËLE VASTE ACTIVA

€

31 december 2011 €

€

28.697

39.036

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

29.167

-

Vorderingen

58.077

53.130

Liquide middelen

32.694

8.554

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

119.938

61.684

TOTAAL ACTIVA

148.635

100.720

8


Balans

31 december 2012

PASSIVA

€

EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsfonds FPK

31 december 2011

€

€

33.862-

€

30.961 33.862-

30.961

LANGLOPENDE SCHULDEN

-

2.506

KORTLOPENDE SCHULDEN

182.497

67.253

TOTAAL PASSIVA

148.635

100.720

9


Functionele exploitatierekening BATEN

2012 €

Directe opbrengsten Publieksinkomsten Overige inkomsten Totaal directe opbrengsten

begroting €

2011 €

81.313 39.846 121.158

125.600 3.885 129.485

143.702 19.993 163.695

2.106 2.106

-

1.828 1.828

Totaal opbrengsten

123.265

129.485

165.524

Bijdragen Structurele subsidie FPK Structurele subsidie Gemeente Amsterdam Overige subsidies en bijdragen Totaal bijdragen

631.213 109.580 73.635 814.428

603.762 107.750 711.512

642.580 107.970 750.550

Som der baten

937.692

840.997

916.074

LASTEN Beheerslasten personeel Beheerslasten materieel Totaal beheerslasten

68.804 133.015 201.819

64.675 105.250 169.925

69.679 130.590 200.270

Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Totaal activiteitenlasten

500.718 299.996 800.713

461.336 209.736 671.072

415.669 370.985 786.654

1.002.532

840.997

986.924

Indirecte opbrengsten Diversen Totaal indirecte opbrengsten

Som der lasten Saldo uit gewone bedrijfsvoering

64.840-

Saldo rentebaten en -lasten

16

-

70.850-

-

1.351

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening

64.823-

-

69.499-

Exploitatieresultaat

64.823-

-

69.499-

Resultaatbestemming Bestemmingsfonds FPK Algemene reserve Te bestemmen resultaat

64.82364.82310

36.53232.96769.499-


Toelichting bij de balans per 31 december 2012 ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2012 Investeringen 2012 Desinvesteringen 2012 Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2012

€ € € €

30.980 30.980

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2012 Afschrijvingen 2012 Desinvesteringen 2012 Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2012

€ €

Overige inventaris € 104.109 € €

104.109

17.817 2.797

€ €

78.266 7.512

€

20.614

€

85.778

Boekwaarde per 31 december 2012

€

10.366

€

18.331


€

13.163

€

25.843

Cumulatieve aanschafwaarde per 1 januari 2012 Investeringen 2012 Desinvesteringen 2012 Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2012

Verbouwing € 3.496 € € € 3.496

€ € € €

Totaal 138.585 138.585 99.550 10.338 109.888

Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 2012 Afschrijvingen 2012 Desinvesteringen 2012 Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2012

€ €

3.467 29

€

3.496

€ € € €


€

-

€

28.697


€

29

€

39.035

11



31 december 2012 31 december 2011 Voorraden Onderhanden werk

€

29.167

€

-

Vorderingen Debiteuren Saldo conform subadministratie debiteuren

€

14.678

€

12.358

€ €

5.479 5.479

€ €

8.854 8.854

€ € € € €

5.264 1.926 19.624 5.953 32.767

€ € € € €

5.264 2.000 7.905 14.056 29.225

€ € €

2.888 2.270 5.158

€ € €

2.693 2.693

€

58.082

€

53.130

€ € € €

31.180 1.162 352 32.694

€ € € €

7.302 1.252 8.554

Overige subsidieverstrekkers Te ontvangen subsidie Gemeente Amsterdam

Overige vorderingen Borgsommen Te factureren opbrengsten Terug te ontvangen omzetbelasting Overige vorderingen Overlopende activa Werkvoorschotten Vooruitbetaalde kosten

Totaal kortlopende vorderingen

Liquide middelen De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit: INGbank 338993 Bank : BNP Paribas 005-4394264-59 Bank Triodos 254445500

12


Toelichting bij de balans per 31 december 2012 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Saldo per 1 januari Bij: resultaatbestemming Saldo per 31 december

31 december 2012 31 december 2011 € € €

Bestemmingsfonds FPK Saldo per 1 januari Bij: resultaatbestemming Saldo per 31 december

30.961 64.82333.862-

€

-

€

-

€ € €

63.928 32.96730.961

€ € €

36.532 36.532-

Toevoeging aan of afname van dit bestemmingsfonds wordt afhankelijk van het exploitatieresultaat naar rato toegerekend. Als gevolg van een negatieve uitkomst is mutering van het bestemmingsfonds in 2012 achterwege gebleven. 2012 2011 Subsidie FPK (A) Overige bijdragen en opbrengsten (B) Totaal der baten (C)

€ € €

Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering

€

64.840-

€

70.850-

Toerekening aan bestemmingsfonds FPK (A/C*D)

€

47.367-

€

49.698-

Resultaatbestemming Exploitatieresultaat

€

64.823-

€

69.499-

€ € €

64.82364.823-

€ € €

36.53232.96769.499-

Bestemmingsfonds FPK (Maximum: Saldo 31-12-2010) Algemene reserve

13

631.213 232.845 864.058

€ € €

642.580 273.494 916.074



31 december 2012 31 december 2011 Langlopende schulden Egalisatiereserve Investeringsbijdrage In 2007 zijn zendmicrofoons aangeschaft met ontvangen verzekeringsgeld. Deze microfoons worden in 60 termijnen afgeschreven. In 2012 zijn 12 termijnen afgeschreven. Vrijval van de egalisatiereserve vindt plaats in gelijke termijnen. Investeringsbijdrage € 2.506 € 6.268 Vrijval boekjaar € 2.506 € 3.762 Stand per 31 december € € 2.506 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Saldo conform subadministratie crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonbelasting Schulden inzake pensioen- en sociaalfonds Pensioenfonds PGGM Sociaalfonds / Loopbaanfonds Achmea ziekteverzuimverzekering

Overige schulden Te betalen kosten Te betalen schadeloossteling Vooruitontvangen subsidie frictiekosten Reservering vakantierechten

Totaal kortlopende schulden

14

€

29.583

€

6.472

€ €

20.415 20.415

€ €

-

€ € € €

25.586 2.136 4.279 32.001

€ € € €

4.921 2.224 7.145

€ € € € €

16.306 48.152 21.769 14.271 100.498

€ € € € €

18.838 34.798 53.636

€

182.497

€

67.253


Toelichting bij de balans per 31 december 2012 Niet in de balans opgenomen rechten Toegekende structurele subsidie 2013-2014 Door het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ is een meerjarige subsidie toegekend voor de periode 2013-2014 van in totaal € 700.000 Hiervan kan per kalenderjaar worden toegerekend een bedrag van € 345.000 (Dossiernummer: 1949773) (Prijspeil 2012). Door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam (dossiernummer 13/00466) is een meerjarig subsidie toegekend voor de periode 2013-2016. Jaarlijks is een bedrag toegekend van € 194.790. Het bedrag is inclusief een nominale bijstelling van 0,28% en verminderd met de door de gemeenteraad vastgestelde generieke korting. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurcontract Per 1 januari 2013 heeft de Stichting Dood Paard een huurcontract afgesloten met de Stichting Gasthuis Frascati voor de ruimte aan de Nes 63. Het contract loopt tot en met december 2016. De in het contract vastgelegde afspraken zijn gemaakt onder de voorwaarde dat de structurele subsidienten van beide contractanten de subsidiebedragen (zoals bekend bij ondertekening) ter beschikking stellen. De huur (inclusief servicekosten) bedraagt € 18.935,40. Verzekeringen De volgende verzekeringspolissen zijn afgesloten: Een inventarisverzekering met een waarde van € 275.000. Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering met een waarde van € 100.000 per contractjaar. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met een waarde van € 2.500.000. Verder loopt er een collectieve ongevallenverzekering en een doorlopende reisverzekering.

15


Toelichting bij de balans per 31 december 2012 Cultureel ondernemerschap In de door het FPK afgegeven subsidietoezegging is in het kader van het cultureel ondernemerschap vastgesteld dat de verhouding tussen meerjarige exploitatiesubsidies en andere inkomsten minimaal 15,4 % dient te zijn. Iedere neerwaartse bijstelling van de andere inkomsten moet met het FPK worden besproken. Gerealiseerd in 2012: Meerjarig subsidie Andere inkomsten Totaal

Begroting € 711.512 € 129.485 € 840.997

% 84,6% € 15,4% € 100,0% €

Werkelijk

%

740.793 196.899 937.692

79,0% 21,0% 100,0%

Prestatieafspraken Conform ingediend plan is de prestatienorm vastgesteld op een gemiddeld aantal voorstellingen zoals hieronder wordt weergegeven. Beleidsplan Gerealiseerd Standplaats 22 32 Rest van Nederland 36 28 Buitenland 32 42 90 102

16


Toelichting bij de functionele exploitatierekening BATEN

2012

begroting

2011

Directe inkomsten Publieksinkomsten Uitkoopsommen/recettes Uitkoopsommen/recettes buitenland Verkoop bijproducten Overige publieksinkomsten Totaal publieksinkomsten

€ € € € €

62.083 18.242 987 81.313

€ € € € €

52.000 72.500 1.100 125.600

€ € € € €

65.399 77.916 212 175 143.702

Overige inkomsten Auteursrechten Diversen Totaal overige inkomsten

€ € €

2.733 37.113 39.846

€ € €

3.885 3.885

€ € €

952 19.041 19.993

Indirecte inkomsten Diversen Overige inkomsten Totaal indirecte inkomsten

€ €

2.106 2.106

€ €

-

€ €

1.828 1.828

€ € €

631.213 109.580 740.793

€ € €

603.762 107.750 711.512

€ € €

642.580 107.970 750.550

€ €

73.635 73.635

€ €

-

€ €

-

Bijdragen Subsidie FPK Subsidie Gemeente Amsterdam

FPK Bijdrage Frictiekosten

17


Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN

2012

begroting

€ Beheerslasten: Personeelslasten Zakelijke directie Bruto salarissen Vakantiegeld Sociale lasten Pensioen premies

Overige personeelslasten Extra pensioenverzekering Studiekosten Arbo Overige personeelslasten

Totaal beheerslasten: Personeelslasten

18

2011

€

€

€ € € € €

41.737 3.113 7.291 10.973 63.115

€ € € € €

42.912 3.433 9.269 5.561 61.175

€ € € € €

5.689 5.689

€ € € € €

1.000 1.000 1.500 3.500

€

68.804

€

fte 1,00

€ € € € €

50.520 4.042 7.739 6.329 68.629

€ € € € €

1.050 1.050

64.675 1,00 €

69.679



2012

Beheerslasten: Materiële lasten Huisvesting Huur Huur opslag/ overig Onderhoud Schoonmaak Gas/water/electra Verzekeringen Overige huisvestingskosten

Kantoorkosten Kantoormateriaal Porti & telefoon Verzekeringen Contributies/ abonnementen Documentatie / archief Administratiekosten Accountantskosten Vergader-/ bestuurskosten Reis- en verblijfkosten/ internationalisering Representatie Bankkosten Lidmaatschappen (Onderhoud) kantoorapparatuur/ systeembeheer Theaterbezoek Internet/ website R&D algemeen Catering Koerierskosten Overige algemene bedrijfskosten

19

begroting

2011

€ € € € € € € €

23.826 15.460 783 429 2.356 21825 43.659

€ € € € € € € €

24.000 10.000 1.000 5.000 40.000

€ € € € € € € €

22.841 11.100 2.947 262 3.139 907 41.196

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2.912 7.000 4.466 3.189 337 10.773 4.000 15.217 851 820 5.250 2.551 4.120 5.298 671 6.819 307 7.798 82.378

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6.000 10.000 1.500 2.000 9.000 5.500 5.000 3.500 5.800 2.500 4.500 2.500 57.800

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4.406 10.102 5.228 2.438 278.906 2.950 750 8.034 2.433 539 5.500 3.308 3.861 9.323 634 5.676 367 2.260 76.688



2012

Algemene publiciteitskosten Porti Advertenties Video registratie Overige algemene publiciteitskosten

Afschrijvingskosten Afschrijving verbouwing Afschrijving inventaris

Totaal beheerslasten: Materiële lasten

20

begroting

2011

€ € € € €

1.551 471 445 1.684 4.150

€ € € € €

4.000 4.000

€ € € € €

250 500 1.916 6.198 8.864

€ € €

30 2.798 2.828

€ € €

450 3.000 3.450

€ € €

350 3.493 3.843

€

133.015

€

105.250

€

130.590



2012

begroting

2011

Activiteitenlasten: Personeelslasten Uitvoerend personeel Bruto salarissen artistieke kern Bruto salarissen gastspelers Bruto salarissen techniek Bruto salarissen publiciteit/productiemedewerkers Vakantiegeld Sociale lasten Pensioen premies Uitkering ziekengeld

3,00 0,39

Overige personeelskosten Reiskosten woning-werk Studiekosten Schadeloosstelling beëindiging dienstverband Overige personeelskosten

Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten

21

fte 3,00 0,85 1,66 1,25

€ € € € € € € € €

145.986 48.582 94.417 49.432 20.122 66.279 33.154 6.735451.237

€ € € € € € € € €

154.896 44.710 72.370 47.476 25.556 74.926 41.402 461.336

€ € € € € € € € €

138.633 29.610 88.984 48.366 21.281 52.618 29.534 2.721406.306

€ € € € €

48.152 1.329 49.481

€ € € € €

-

€ € € € €

3.959 1.110 4.295 9.363

€

500.718

€

461.336 6,76 €

415.669



2012

Activiteitenlasten: Materiële lasten Voorbereidingskosten Honoraria schrijver Huur repetitieruimte Vertaling Verwerving Grime Dramaturgie Decor/ kostuums/ rekwisieten Maakkosten tekstboeken Muziek/film/band Techniek algemeen Techniek productie Verblijfkosten/sejours Reiskosten Pied à terre Overnachtingen/ hotels Autokosten algemeen Transport/ vervoer decors Kosten coproductie Overige voorbereidingskosten

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

22

9.669 11.285 7.381 1.477 16.536 16.216 2.625 34.873 6.499 1.297 1.274 251 9.483 9.676 128.545

begroting

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

20.000 1.200 5.000 900 26.000 1.350 3.800 4.000 8.000 2.250 4.000 76.500

2011

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

6.563 7.386 1.902 1.270 3.037 22.859 4.346 299 9.649 12.942 12.332 773 246 5.381 32.460 1.424 122.868



2012

Uitvoeringskosten Zaalhuur Bemiddelingskosten Auteursrecht Decor Kostuums Rekwisieten Muziek/film/band Geluid Techniek Reiskosten Verblijfkosten/ sejours Overnachtingen/ hotels/ pied à terre Transport/ vervoer decors Verzekering Ondertiteling Overige uitvoeringskosten

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

23

2.522 2.653 4.684 1.006 637 204 639 3.321 25.346 22.030 4.955 23.617 520 11.010 103.145

begroting

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

3.500 5.000 25.500 16.500 7.250 26.500 600 84.850

2011

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

3.486 8.239 1.800 6.666 2.535 852 58 3.315 6.506 26.180 36.639 25.739 37.041 6.463 1.152 166.672



2012

Specifieke publiciteit Affiches en folders Foto's Advertenties Porti Video Verspreiding posters en flyers Tekstboeken Vertaalkosten Educatiekosten Overige specifieke publiciteitskosten

€ € € € € € € € € € €

Afschrijvingen Techniek algemeen Vrijval egalisatiereserve

€ € €

Totaal activiteitenlasten: Materiële lasten

€

5.222 3.177 19.604 2.022 3.895 17.476 1.641 810 9.451 63.299

7.515 2.5085.007 299.996

begroting

2011

€ € € € € € € € € € €

9.000 4.600 4.000 6.000 2.250 4.000 4.000 3.000 36.850

€ € € € € € € € € € €

10.262 3.257 21.389 7.703 3.414 22.030 604 770 5.072 74.500

€ € €

11.536 11.536

€ € €

10.706 3.7626.944

€

209.736

€

Frictiegelden In verband met de gewijzigde subsidiëring door het FPK per 2013 is een eenmalig subsidie toegekend van € 95.404,- ter dekking van frictiekosten i.v.m. te verwachten reorganisatiekosten. De in 2012 gemaakte kosten zijn als volgt verwerkt. 2012 Ontvangen vergoeding frictiekosten € 95.404 Verwerkt in exploitatierekening: Besteed onder: Beheer Overige Personeelskosten € 22.000Besteed onder: Beheer Overige Bedrijfskosten € 3.483Besteed onder: Activiteiten Overige Personeelskosten € 48.152Opgenomen in de balans per 31-12-2012: Nog te besteden onder Overige Schulden € 21.769

24

370.985


Prestatieverantwoording Huidig boekjaar Aantal Bezoeken 1. Producties/programma's - Nieuwe producties - Reprises 2. Voorstellingen - Regio Noord - Regio Oost - Regio Midden - Regio West - Regio Zuid - Amsterdam - Rotterdam - Den Haag - Utrecht - Rest van nederland - Buitenland Totaal aantal Waarvan in de standplaats

Voorgenomen Aantal Bezoeken

Huidig boekjaar Aantal Bezoeken

9 5 4

7903

9 5 4

8543

1 2 4 9 4 32 2 4 2

75 165 187 1318 181 1835 96 208 86

1 1 3 5 1 36 1 2 11

45 182 193 510 141 2183 167 245 936

42 102 32

3752 7903 1835

32 93 36

3941 8543 2183

3. Schoolvoorstellingen - Regio Noord - Regio Oost - Regio Midden - Regio West - Regio Zuid - Amsterdam - Rotterdam - Den Haag - Utrecht - Buitenland Totaal aantal Waarvan in de standplaats Overige activiteiten - Educatieve activiteiten - Ballet- operabegeleiding - Inleidingen - Anders, nl

25

22

2500

36 32 90 22

3500 4000 10000 2500


Dood Paard - speellijst 2012 datum land Bazel 07.01.2012 Belgie 08.01.2012 Belgie Freetown 04.01.2012 Nederland 13.01.2012 Nederland 14.01.2012 Nederland 17.01.2012 Nederland 19.01.2013 Nederland 20.01.2012 Nederland 21.01.2012 Nederland 24.01.2012 Nederland 25.01.2012 Belgie 26.01.2012 Nederland 27.01.2012 Nederland 28.01.2012 Nederland 03.06.2012 Duitsland 04.06.2012 Duitsland De Perzen 20.03.2012 Nederland 21.03.2012 Nederland 22.03.2012 Nederland 23.03.2012 Nederland 24.03.2012 Nederland 27.03.2012 Nederland 28.03.2012 Nederland 29.03.2012 Nederland 30.03.2012 Belgie 31.03.2012 Belgie 03.04.2012 Nederland 04.04.2012 Nederland 05.04.2012 Nederland 06.04.2012 Nederland 07.04.2012 Nederland 10.04.2012 Nederland 11.04.2012 Nederland 12.04.2012 Nederland 13.04.2012 Nederland 14.04.2012 Nederland 17.04.2012 Nederland

plaats

theater

Deurle Deurle

Museum Dhondt Dhaenens Museum Dhondt Dhaenens

Hengelo Haarlem Haarlem Maastricht Amsterdam Amsterdam Amsterdam Den Haag Genk Amersfoort Gouda Leiden Braunschweig Braunschweig

Rabotheater Toneelschuur Toneelschuur Ainsi Frascati Frascati Frascati Theater ah Spui CC Genk Lieve Vrouw schouwburg LAK Theater Theaterformen Theaterformen

Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Groningen Antwerpen Antwerpen Utrecht Utrecht Eindhoven Breda Amersfoort Rotterdam Rotterdam Haarlem Haarlem Arnhem Almere

Frascati Frascati Frascati Frascati Frascati Frascati Frascati Grand Theatre Monty Monty Kikker Kikker Plaza Futura Chasse Theater Lieve Vrouw Schouwburg Schouwburg Toneelschuur Toneelschuur Schouwburg Corrosia

26


18.04.2012 19.04.2012 24.04.2012 25.04.2012 26.04.2012 27.04.2012 28.04.2012 09.05.2012 10.05.2012 Othello (Bye Bye) 03.06.2012 04.06.2012 10.10.2012 13.12.2012 14.12.2012 15.12.2012 Wie is er bang? 21.06.2012 De Beroemden 03.07.2012 04.07.2012 05.07.2012 06.07.2012 07.07.2012 10.07.2012 11.07.2012 12.07.2012 13.07.2012 14.07.2012 13.09.2012 14.09.2012 15.09.2012 16.09.2012 Play with food 14.09.2012 15.09.2012 16.09.2012

Nederland Belgie Belgie Belgie Nederland Belgie Belgie Nederland Nederland

Den Haag Brugge Brussel Brussel Leiden Gent Gent Amsterdam Amsterdam

Theater ah Spui Werf Kaaistudio's Kaaistudio's LAK Theater Campo Campo Frascati Frascati

Portugal Portugal Rusland Frankrijk Frankrijk Frankrijk

Lissabon Lissabon St Petersburg Toulouse Toulouse Toulouse

Maria Matos Maria Matos Baltic House Theatre Garonne Theatre Garonne Theatre Garonne

Nederland

Leiden

LAK Theater

Belgie Belgie Belgie Belgie Belgie Belgie Belgie Belgie Belgie Belgie Nederland Nederland Nederland Nederland

Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam

De Koe De Koe De Koe De Koe De Koe De Koe De Koe De Koe De Koe De Koe Frascati Frascati Frascati Frascati

Nederland Nederland Nederland

Amsterdam Amsterdam Amsterdam

Frascati Frascati Frascati

27


IN DIE NAG 27.09.2012 Nederland 25.10.2012 Nederland 26.10.2012 Nederland 27.10.2012 Nederland 28.10.2012 Nederland 30.10.2012 Nederland 31.10.2012 Nederland 01.11.2012 Nederland 02.11.2012 Nederland 03.11.2012 Nederland 04.11.2012 Nederland 14.11.2012 Nederland 15.11.2012 Nederland 21.11.2012 Belgie 19.12.2012 Nederland 20.12.2012 Nederland Stem terug / Vote back 06.10.2012 Nederland STOCK XENOPHOBIA 28.11.2012 VS 29.11.2012 VS 30.11.2012 VS 01.12.2012 VS 02.12.2012 VS 02.12.2012 VS 04.12.2012 VS 05.12.2012 VS 06.12.2012 VS 07.12.2012 VS 08.12.2012 VS 09.12.2012 VS 09.12.2012 VS Serotonine 30.10.2012 31.10.2012

Leiden Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam Almere Breda Mechelen Den Haag Den Haag

Theater ins Blau Frascati Frascati Frascati Frascati Frascati Frascati Frascati Frascati Frascati Frascati Corrosia Chasse Theater KC Nona Theater ah Spui Theater ah Spui

Amsterdam

Frascati

New York New York New York New York New York New York New York New York New York New York New York New York New York

La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre La MaMa Theatre

Amsterdam Amsterdam

Frascati Frascati

102 VOORSTELLINGEN Extra activiteiten Freetown/Reconstructie 1 tm 26 mei 4 tm 7 oktober

Dordrecht Amsterdam

28

STICHTING DOOD PAARD Nes KD Amsterdam JAARVERSLAG 2012

Recommend Documents