Stad Kortrijk NIS 34022

JAARREKENING 2015

Stad Kortrijk NIS 34022

Inhoudstabel

1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening 1.1. Vergelijking rekening/budgetwijziging 2015 1.1.1. Exploitatie-uitgaven 1.1.2. Exploitatie-ontvangsten 1.1.3. Investeringsuitgaven 1.1.4. Investeringsontvangsten 1.1.5. Liquiditeiten 1.1.6. Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie 1.2. Vergelijking rekening 2014/rekening 2015 1.2.1. Exploitatie-uitgaven 1.2.2. Exploitatie-ontvangsten 1.2.3. Liquiditeiten 1.2.4. Conclusies bij vergelijking rekening 2014-2015 1.3. Courant resultaat en verdeling 1.4. Courante kosten en opbrengsten: realisatiegraad 1.5. Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen 1.5.1. Overzicht van belangrijke courante uitgaven van het boekjaar 1.5.2. Evolutie van bepaalde courante uitgaven van het boekjaar 1.6. Studie en evolutie van bepaalde courante ontvangsten 1.6.1. Overzicht opbrengst belastingen 1.6.2. Evolutie van bepaalde courante ontvangsten 1.7. Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld 1.8. Rekening 2014 vs 2015 per beleidsveld 1.9. Balans 1.9.1. Schema J6 1.9.2. Structuur van de balans 1.10. Staat van kosten en opbrengsten 1.10.1. Schema J7 1.10.2. Structuur van de courante kosten 1.10.3. Structuur van de courante opbrengsten 1.11. Evolutie van de jaarrekeningen

2. Beleidsnota

5 5 7 9 9 10 10 11 11 13 15 15 17 19 22 22 23 24 24 26 27 40 57 57 59 60 60 61 62 63

64

2.1. Doelstellingenrealisatie 2.2. Doelstellingenrekening 2.3. Financiële toestand

65 92 95

3. Financiële nota

97

3.1. Exploitatierekening 3.2. Investeringsrekening 3.3. Liquiditeitenrekening

98 100 103

4. Samenvatting van de algemene rekeningen 4.1. Balans 4.2. Staat van opbrengsten en kosten

105 106 109

5. Toelichting

111

5.1. Toelichting bij de exploitatierekening


3

jaarrekening 2015

112

1

5.1.1. Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 5.1.2. Exploitatierekening per beleidsdomein 5.1.3. Evolutie van exploitatierekening 5.2. Toelichting bij de investeringsrekening 5.2.1. Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 5.2.2. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 5.2.3. Evolutie van de investeringsverrichtingen 5.2.4. De stand van de kredieten van investeringsenveloppen 5.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening 5.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings-en investeringssubsidies 5.5. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 5.5.1. Toelichting bij de balans 5.5.2. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

6. Bijlagen -


112 113 114 115 115 116 118 119 120 121 126 126 129

130

Proef en saldibalans Controletabel van de schuld Aansluiting werkkapitaal budgettair kapitaal

jaarrekening 2015

131 141 143

2

Jaarrekening 2015

1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening

Naam bestuur:

Stad Kortrijk

NISCODE bestuur:

34022

Adres bestuur:

Grote Markt 54 8500 Kortrijk

Stadssecretaris:

Geert Hillaert

Financieel beheerder:

Johan Vanhoutte


jaarrekening 2015 verklarende nota en tabellen

3

1.

VERKLARENDE NOTA Uit de jaarrekening 2015 van de stad Kortrijk blijkt dat : 1) De stadsfinanciën onder controle zijn. De uitgaven stegen tussen 2014 en 2015 slechts beperkt met 1%, daar waar de ontvangsten sterker doorstegen met meer dan 4%. De opgelegde besparingen en het sobere beleid hebben dus resultaat. 2) De stadsfinanciën positief zijn. Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge bedragen resp. 50.4 en 11.2 MIO EUR en zijn duidelijk positief. Ook indien àlle investeringen hadden plaatsgevonden en betaald waren geweest in 2015 dan nog was er een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge. 3) Er een zeer hoge aansluitingsgraad is tussen het geraamd exploitatiebudget en de rekeningcijfers. Zelfs zonder enkele onverwachte en niet-structurele zaken behalen we op elke rubriek een realisatiegraad van minstens 97% (uitgavenzijde) en hoogstens 112% (ontvangstenzijde) met uitzondering van de goederen en diensten (82%, hoofdzakelijk te verklaren door de zachte winter) en de andere operationele kosten (82,5%) die hoedanook moeilijk te ramen zijn vooraf (bv. schadevergoedingen,…). 4) Bepaalde grotere investeringen in 2015 vertraging hebben opgelopen -soms in uitvoering, soms voor de pure uitgaven (= vertraagde facturatie = verschuiven transactiemoment in BBC)- maar wel op volle snelheid komen in 2016-2017, zoals bv. : - Campus Kortrijk Weide: park en plein - Campus Kortrijk Weide: fuifzaal - Muziekcentrum - Fietspaden en riolering N43 tussen Aalbeke en R8 5) Er waakzaamheid nodig blijft voor de verdere meerjarenplanning omdat : a. bepaalde maatregelen van de hogere overheid nog een impact zullen hebben op de exploitatie-uitgaven, zoals bv. de tax-shift, de responsabiliseringsbijdrage, enz… b. de LT-rente onmogelijk op het uitermate lage peil van vandaag kan blijven c. bepaalde subsidies van hogerhand worden teruggeschroefd d. ook onze toelagen aan onze “satellieten” onder controle moeten blijven, teneinde een geconsolideerd evenwicht van de stadsfinanciën te kunnen behouden, ook in de jaren 2020-2021 e. er tijdens de uitvoering van grote investeringsprojecten onverwachte meerkosten kunnen opduiken die onder controle moeten gehouden worden f. bepaalde fiscale maatregelen vaak onrechtstreeks een impact hebben op de uitgaven van de stad (bv. vennootschapsbelasting) g. de inkohiering van de algemene personenbelasting zorgt voor moeilijke inschattingen van de jaarlijkse ontvangsten en enorme fluctuaties h. deze rekening uiteraard slechts het resultaat weergeeft van 1 jaar binnen de meerjarenplanning, die nog steeds in haar geheel dient bekeken te worden, na inbreng van dat resultaat. Het ‘overschot’ op investeringen dient in die zin te worden genuanceerd, vermits het grotendeels zal gaan om bedragen die een jaar later dan voorzien zullen besteed worden In deze verklarende nota wordt enerzijds de aansluiting tussen rekening 2015 en de laatste budgetwijziging 2015 geanalyseerd. Anderzijds wordt een vergelijking gemaakt tussen rekening 2014 en 2015. Uiteraard gebeurt dit op grote lijnen en aan de hand van de rubrieken gekend in BBC.



4

Detailinfo op beleidsveldniveau is ook ter beschikking in de bundel maar hier wordt verder niet op ingegaan. Bedoeling van BBC is immers om op grote lijnen te analyseren en waar nodig, na monitoring en evaluatie, bij te sturen.

1.1 Vergelijking rekening/budgetwijziging 2015 (=realisatiegraad) 1.1.1 Exploitatie-uitgaven Aan uitgavenzijde zien we een bestedingsgraad van 97,5%, wat zeer hoog is. Meer in detail zien we het volgende : a.

Goederen en diensten : 82% = iets lagere bestedingsgraad Algemene financiering : 83,5% (overschot van 45 K/271 K) vnl inningskost APB (224 K) hierop geboekt minder bankkosten geboekt dan voorzien Bedrijfsvoering : 86,7% (overschot van 800 K/6 MIO) 318 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (157 K/475 K budget) 120 K minuitgaven op herstel van gebouwen door derden (656 K/781 K budget) 100 K minuitgaven op onderhoud IT-materiaal (344 K/447 K budget) 100 K minuitgaven op elektriciteit en gas (245 K uitgaven/345 K budget) 94 K minuitgaven op brandstoffen (306 K/400 K budget) Mens : 84,5% (overschot van 1 MIO/6.5 MIO) 420 K minuitgaven overige exploitatiekosten (1.1 MIO/1.5 MIO budget) 275 K minuitgaven gas (480 K/754 K budget) 138 K minuitgaven waterverbruik (160 K/298 K budget) 95 K minuitgaven onderhoud technisch materiaal (149 K/244 K budget) Ruimte : 75,7% (overschot van 1.7 MIO/7.1 MIO) 475 K minuitgaven beheersvergoeding Imog (2 MIO/2.5 MIO) 343 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (351 K/694 K) 310 K minuitgaven elektriciteit (1.4 MIO/1.715 MIO) 270 K minuitgaven prestaties van derden wegenis (437 K/709 K)

b.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 98,25% = zeer hoge bestedingsgraad Algemene financiering : 100% Bedrijfsvoering : 98%



5

Mens : 99,6% Ruimte : 96% c.

Toegestane werkingssubsidies 101,85% = overbesteding (voornaamste reden = bedragen Parko in/uit) Bedrijfsvoering : 99,96% (zo goed als alles uitbetaald, o.m. kerkfabrieken) Mens : 98,95% Ruimte : 119% (overschrijding met 1.1 MIO/5.8 MIO) Parko : 2.3 MIO gebudgetteerd en 4.4 MIO geïnd en doorgestort (2.1 MIO extra in en uit) +/- 1 MIO minuitgaven door minder aangevraagde subsidies, onder meer : Monumentenzorg : 250 K (stadsaandeel betoelaging werken) Overige reglementen

d.

Andere operationele kosten 183% = overbesteding (= eigen te betalen belastingen, schadevergoedingen, onwaarden, enz…) Algemene financiering : 804% Inhaaloperatie ‘opkuis’ onwaarden van de periode 2004-2013 (+/-1 MIO meeruitgaven) Bedrijfsvoering : 84% (60 K overschot op 378 K) Onroerende voorheffing en taksen rollend materieel : 50 K onbesteed Mens : 0% (103 K overschot) Teruggave deel subsidie strategisch veiligheids- en preventieplan als negatieve ontvangst geboekt ipv als uitgave : 93 K Ruimte : 65,5% (88 K over op 258 K) Vergoeding schadegevallen : 60 K niet nodig gehad

e.

Financiële kosten 100,12% = correcte aansluitingsgraad Algemene financiering : 96,45% (slechts 190 K overschot op 5.3 MIO) Schulduitgaven : 25 K eigen intresten en 40 K intresten doorgeefleningen Ruimte : 105% (200 K overschrijding op budget van 3.6 MIO) Imog : 200 K meeruitgaven exploitatieverlies



6

1.1.2 Exploitatie-ontvangsten Er is een realisatiegraad van 109%, deels door een aantal onverwachte ontvangsten. Dit betekent dat we 11.3 MIO meer ontvangsten hebben, dan geraamd in budget 2015 (totaal van 138 MIO op een budget van 127 MIO). Meer in detail : a.

Ontvangsten uit de werking 105,5% = meerontvangsten gerealiseerd Algemene financiering : 1285% : beperkt bedrag van 15 K meerontvangsten de ‘dode hand’ (geen OV op eigen gebouwen = deel compensatie van de hogere overheid) Bedrijfsvoering : 57% (670 K minontvangsten op 1.5 MIO) personeelsdienst en vorming en overige algemene diensten : hier stonden gescopremies gebudgetteerd, die thuis horen onder werkingssubsidies Mens : 105,5% = beperkt bedrag van 57 K extra ontvangsten tav 1 MIO Dienst 100 : nagekomen retributies 61 K Ruimte : 122% ontvangsten Saneringsbijdrage : 1 MIO extra ontvangen

b.

Fiscale ontvangsten en boetes 103,7% = meerontvangsten gerealiseerd Opcentiemen OV : 34.3 MIO gerealiseerd op een budget van 32.4 MIO (2 MIO extra) Personenbelasting : 22.5 MIO gerealiseerd op een budget van 23.4 MIO (900 K minder ontvangsten) Motorrijtuigen : 1.2 gerealiseerd op een budget van 1.2 (= aansluiting) Eigen belastingen (1.4 MIO extra ontvangsten) : Parkeren : 2.1 MIO extra opbrengsten parkeerbelasting e.a. Parko (zie in en uit) Leegstand : 200 K extra ontvangsten Administratieve stukken : 167 K minontvangsten (reispassen, EID, rijbewijzen, vreemdelingenkaarten) Bedrijfsvuil (ophaling containers) : 160 K minontvangsten Reclamedrukwerk : 120 K minontvangsten (reden: niet volledig ingekohierd) Aantal kleinere minontvangsten op diverse kohieren



7

c.

Werkingssubsidies 99% gerealiseerd = opnieuw hoge realisatiegraad Algemene financiering : 101% (500 K extra op 38.5 MIO) Bijdrage gesco’s : 3.8 MIO ontvangen op budget van 3.3 MIO Bedrijfsvoering : 48% beperkt bedrag van 109 K minontvangsten Subsidies Europese projecten en projectsubsidies niet ontvangen (éénmalig en ten onrechte opnieuw gebudgetteerd of te vroeg gebudgetteerd) Mens : 98% realisatie (118 K minontvangsten tav 5.8 MIO) Strategisch veiligheids- en preventieplan : +/- 100 K minder ontvangen (verworpen kosten) Ruimte : 7% realisatiegraad (530 K minontvangsten) Eénmalige projectsubsidies ten onrechte hervoorzien of later ontvangen

d.

Andere operationele ontvangsten 118% = gerealiseerde meerontvangsten Algemene financiering : 125% realisatie 53 K schadevergoedingen niet gebudgetteerd op een bedrag van 207 K Bedrijfsvoering : 55% realisatie Minder kosten personeel en ICT doorgefactureerd dan voorzien (+/- 110 K) Mens : 121% realisatie (270 K extra op een budget van 1.2 MIO) Meer recuperatie personeelskosten dan in budget voorzien (+/- 270 K) Ruimte : 150% realisatie (165 K extra op budget van 328 K) Extra ontvangsten doorfacturatie personeel (bv. Parko)

e.

Financiële ontvangsten Realisatie van 247% (8.4 MIO extra ontvangen op een budget van 5.6 MIO) Algemene financiering : 194% of 4.6 MIO extra ontvangen op een budget van 5 MIO Interimdividend 2013 Gaselwest : 4.074.000 (was nog niet geboekt, stond op wachtrekening) 188 K meer intresten dan geraamd (vnl. belegging Soc Générale) Dividenden : 377 K extra ontvangsten van Gaselwest en Figga Bedrijfsvoering : 72% (65 K op 90 K) Volgens effectieve opname doorgeefleningen door kerkfabrieken



8

Mens : 204% Vereffening Groeningeheem was nog niet in ontvangst genomen (85 K) Ruimte : 785% of 3.6 MIO extra ontvangsten 3.6 MIO kapitaalverhoging Figga en Gaselwest (2.265 en 1.3 MIO)(was niet gebudgetteerd en nog niet geboekt) 1.1.3 Investeringsuitgaven Er is een realisatiegraad van 36% (17.5 MIO aangerekend (≈betaald) op een budget van 48.6 MIO). Redenen van deze investeringsgraad is vnl. het feit dat : 1)

2)

3)

de overgang naar BBC voor een overdracht van ‘oude’ openstaande verbintenissen uit het vroegere T-formulier zorgde, waarin te weinig werd geschrapt en waardoor men tot een verhoging kwam van de investeringsbudgetten (de uitgaven van het Tformulier zitten onder investeringsenveloppe IE 99, die in 2015 nog een openstaand budget van 6.4 MIO vertoont) diensten nog steeds moeite hebben met het inschatten van het “transactiemoment”, d.i. het moment van effectieve uitvoering, vaak gekoppeld aan de betaalperiode van de facturen. Meestal zet men uit voorzichtigheid het grootste aandeel in de beginjaren, terwijl de praktijk uitwijst dat de meeste uitgaven in het midden van het project vallen vaak ook onvoorziene externe omstandigheden - zeker in grotere projecten - voor vertraging in de uitvoering kunnen zorgen, zoals daar bv. zijn weersomstandigheden, afhandeling van vergunningen, contracten met derden, opmaak en goedkeuring subsidiedossier enz…

Wanneer bepaalde grotere projecten vertraging oplopen, heeft dat dus meteen een grote invloed op de realisatiegraad van de investeringen. In de stad komen o.a. volgende grotere projecten met wat vertraging op gang : - Campus Kortrijk Weide: park en plein - Campus Kortrijk Weide: fuifzaal - Muziekcentrum - Fietspaden en riolering N43 tussen Aalbeke en R8 1.1.4 Investeringsontvangsten Hier hebben we een realisatiegraad van 112%. Er werd 3.3 MIO meer ontvangen dan voorzien in de laatste budgetwijziging. Dit heeft alles te maken met de boeking van de ontvangst erfpacht Groeningeheem voor een bedrag van 4 MIO. De canon diende als investeringsontvangst te worden geboekt. Zonder deze uitzonderlijke ontvangst hadden we een realisatie van bijna 98%, wat toch zeer hoog te noemen is. Waar de uitgaven voor de kapitaalsverhoging Gaselwest tot uiting kwamen in rekening 2014, kwam de desinvestering of ontvangst nu tot uiting in rekening 2015. Vandaar de uitzonderlijke ontvangst van 23.7 MIO. Zonder deze uitzonderlijk opbrengst en die van het Groeningeheem, behaalden we nog steeds een realisatiegraad van 93% (4.2 MIO/budget van 4.5 MIO).



9

1.1.5 Liquiditeiten Als we de financiële toestand op rekeningniveau tav budget gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 14.3 MIO positiever dan het budget na wijziging. Verklaring hiervoor is: a. 3 MIO minder uitgaven dan voorzien b. 11.3 MIO meer ontvangsten dan voorzien Het investeringsresultaat is uiteindelijk 34,3 MIO positiever geëindigd, m.n. : a. 31 MIO minder uitgaven in 2015 b. 3.3 MIO meerontvangsten

Het leningenresultaat (ander resultaat) werd 6 MIO negatiever door het niet volledig opnemen van geplande leningen (minontvangsten). Uiteindelijk dus een positiever resultaat van 42.6 MIO in het boekjaar 2015, samen met de inbreng van de rekening 2014 (9 MIO negatiever dan voorzien, na correctie), goed voor een positiever resultaat op kasbasis van 33 MIO hoger dan geraamd in budgetwijziging, of 50.4 MIO. Daar het exploitatieresultaat een 14 MIO positiever werd en er bijna niets wijzigde aan de leningsuitgaven, werd de autofinancieringsmarge ook 14 MIO positiever (11 MIO i.p.v. - 3 MIO) Het detail van deze verschillen staat hierboven reeds uitgelegd. 1.1.6 Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie Er is een hoge realisatiegraad aan uitgavenzijde in exploitatie (97,5%). Op goederen en diensten is er een iets lagere bestedingsgraad van 82%, vnl. door de zachte winter, waardoor energie- en sneeuwruimingsbudgetten minder dienden te worden aangesproken. In de 3 domeinen bestaat ook nog steeds een iets te hoge buffer via de post ‘overige exploitatiekosten’, waar we een ongebruikt budget zien van 1 MIO. Er werd duidelijk nog te weinig gebruik gemaakt van de “groepen” in BBC, op basis waarvan je de kredieten kan beperken, zonder aan werking te moeten inboeten. Er is een zeer hoog bestedingspercentage van de personeelskosten van 98,25%, waardoor het personeelsbudget in 2015 onder controle bleef. Wat de werkingssubsidies betreft, is de overschrijding van de uitgavekredieten vooral te verklaren door de in en uit van Parko, die niet meer werd gecorrigeerd in een budgetwijziging en moeilijk vooraf in te schatten valt. Nu een realisatie van 102%, zou dan een realisatie van 97% hebben betekend, wat ook een goede aansluiting is.



10

Door de inhaaloperatie, waarbij de fiscale openstaande vorderingen van 2004-2013 werden geëvalueerd en in onwaarde werden geboekt, hebben we een uitzonderlijke andere operationele kost van +/- 1 MIO extra. Ook hier dus een zware overschrijding, vermits de budgetwijziging niet werd afgewacht en de rekeningopmaak een betere opportuniteit leek om de zaken recht te zetten. Aan de ontvangstenzijde in exploitatie een realisatiegraad van 109%, hetgeen een mooie financiële toestand oplevert, maar waarbij we moeten in gedachten houden dat het hier en daar om éénmalige ontvangsten gaat, die niet structureel verworven zijn voor de komende jaren. Zo zien we dat vnl. volgende zaken zorgden voor de extra ontvangsten : 1) 2) 3) 4) 5)

Saneringsbijdrage 1 MIO Bedragen Parko 2.1 MIO (in en uit) Fiscaliteit 2.5 MIO Dividend van 2013 van 4 MIO Kapitaalsverhoging Gaselwest/Figga 3.6 MIO

1.2 Vergelijking rekening 2014/rekening 2015 Deze vergelijking wordt enkel gemaakt op niveau van exploitatie. De investeringsprojecten verschillen jaar per jaar, naargelang de projecten en vergelijken met het vorig jaar lijkt dus weinig zin te hebben. 1.2.1 Exploitatie-uitgaven De uitgaven zijn gestegen met 1% (1.2 MIO) tussen 2014 en 2015, waardoor de stijging onder controle is. a.

Goederen en diensten Deze rubriek is gedaald met 4,74% tussen 2014 en 2015 (ongeveer 800 K). Algemene financiering : -20% (60 K) inningskost APB Bedrijfsvoering : + 1,47% (80 K) Personeelsdienst en vorming : + 78 K (juryvergoedingen) Mens : - 1,77% (100 K) Brandweer : - 340 K Overige evenementen : + 315 K (o.a. grote Verleieding) Sport : - 175 K Erfgoed : - 160 K (stadsspel WO I éénmalig) Administratieve dienstverlening : + 335 K (o.a. kosten EID) Ruimte : - 11,92% (730 K) Imog : - 360 K



11

Openbare verlichting : - 370 K (13m geboekt in 2014 en 11m in 2015) b.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Deze rubriek is gedaald met 6% (2.8 MIO) Algemene financiering : - 16,8 % (- 60 K) Bedrijfsvoering : + 0,62% (+ 80 K) Mens : - 13% (2.9 MIO vnl. door brandweer) Ruimte : + 0,5% (70 K)

c.

Toegestane werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 13% (4,8 MIO) Bedrijfsvoering : + 8,9% (+ 130 K) Toelage vzw toerisme van Ruimte naar Bedrijfsvoering (126 K) Mens : + 14% (4,1 MIO) Brandweer : + 3,4 MIO Politiezone : + 270 K OCMW : + 350 K Ruimte : + 9% (580 K) Woonpremies : + 320 K Gebiedsontwikkeling : + 480 K (SVK-MVK nieuwe toelage 130 K/ SOK 350 K) Toelage vzw toerisme naar BV : - 126 K

d.

Andere operationele kosten Deze rubriek is gedaald met 5,6% (100 K) Algemene financiering : + 518% (950 K) Onwaarden 2004-2013 : +/- 1 MIO Bedrijfsvoering : - 2% (7 K) Mens : - 100% (1 MIO) Overgenomen toegestane lening Sportplus (2014 uitzonderlijk in kosten geboekt) Ruimte : + 3,5% (7 K)

e.

Financiële kosten Deze rubriek is gestegen met 1,67% (150 K) Algemene financiering : - 5,5% (300 K) (leninglasten) Ruimte : + 13% (450 K) (bijdrage in het exploitatieverlies Imog)



12

1.2.2 Exploitatie-ontvangsten De ontvangsten zijn tussen 2014 en 2015 gestegen met 4,4% of 5.8 MIO a.

Ontvangsten uit de werking Deze rubriek is gestegen met 12% (800 K) Algemene financiering : + 868% (16 K) (dode hand) Bedrijfsvoering : + 21,5% (155 K) Overige algemene diensten : + 165 K (verhuur erfgoedhuis) Mens : - 31% (500 K) Brandweer : - 100 K Dienst 100 : - 300 K Ruimte : + 26% (1.1 MIO) Saneringsbijdrage : + 1.2 MIO

b.

Fiscale ontvangsten en boetes Deze ontvangsten zijn gedaald met 3,9% (2.8 MIO) Algemene financiering : - 4% Opcentiemen OV : + 440 K APB : - 2.6 MIO Motorrijtuigen : - 100 K Eigen belastingen : Reclamedrukwerk : - 700 K (kohier zal deels in 2016 terecht komen) Mens : + 340% (105 K) (Gas-boetes)

c.

Werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 2,4% (1 MIO) Algemene financiering : + 5,6% (2 MIO) Gemeentefonds : - 210 K Stedenfonds : + 100 K Gesco’s : + 1,8 MIO (verschuiving van beleidsdomein) Bedrijfsvoering : - 45% (80 K) Subsidies Provincie : - 40 K (projecten 2014) Mens : - 9,9% (630 K) Strategisch veiligheids- en preventieplan : - 527 K (subsidie nog niet binnen)



13

Erfgoedconvenant : - 199 K Ruimte : - 88% (300 K) Milieusubsidies (groendaken, hemelwaterputten…) : - 160 K Mina-werkers : - 40 K (2 jaar geboekt in 2014) Rio-act subsidie lokaal waterbeleid : - 86 K (ontvangen 2014- gebudgetteerd 2015) d.

Andere operationele ontvangsten Deze rubriek is gedaald met 23% (700 K) Algemene financiering : - 87% (1.9 MIO) Zilverfonds : -1.4 MIO (uit bestemde gelden gehaald) Gesco’s : - 500 K (verschuiving : diende onder werkingssubsidies te komen) Bedrijfsvoering : - 42% (100 K) Recuperatie kosten politiek : - 73 K (daling recup gepensioneerde mandatarissen) Inhouding maaltijdcheques en andere recuperaties personeelskosten : - 30 K Mens : + 132% (880 K) Recuperatie personeelskosten sportplus : + 950 K (2015 2 jaar geboekt) Recup personeelskosten ten onrechte op Mens (nr Ruimte) : - 140 K Ruimte + 300% (370 K) Recup personeelskosten van Mens : + 140 K Stijging recup personeelskosten Parko/wegenis + 260 K Daling schadegevallen : - 30 K

e.

Financiële opbrengsten Deze rubriek is gestegen met 117% (7.5 MIO) Algemene financiering : + 65% (3.8 MIO) Interimdividend 2013 : 4 MIO Intresten : - 200 K Bedrijfsvoering : - 10% (8 K) Terugvordering intresten doorgeeflening kerkfabrieken Mens : + 33% (105 K) Vereffening Groeningeheem : + 86 K Doorgeeflening politiezone : + 20 K



14

Ruimte : + 806% (3,7 MIO) Kapitaalverhoging Gaselwest/Figga : + 3.6 MIO Doorgeeflening SOK : + 38 K 1.2.3 Liquiditeiten Als we de financiële toestand op rekeningniveau gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 4.7 MIO positiever dan in rekening 2014. Verklaring hiervoor is: a. 1.1 MIO meer uitgaven b. 5.8 MIO meer ontvangsten Het investeringsresultaat is 51.4 MIO positiever dan in rekening 2014, m.n. : a. 27.6 MIO minder uitgaven (Gaselwest in 2014) b. 23.9 MIO meer ontvangsten (Gaselwest in 2015) c. Zonder de Gaselwest-operatie zou het resultaat 4.1 MIO positiever geworden zijn

Het ander resultaat (leninglasten) werd 9 MIO positiever door enerzijds meer leningopname in 2015 (24 MIO ontvangsten) en 15 MIO extra toegestane leningen en aflossingen (uitgaven) anderzijds. Uiteindelijk dus een positiever resultaat op kasbasis, dat tussen 2014 en 2015 stijgt van 15.5 naar 50.5 MIO met 35 MIO en ook een positievere autofinancieringsmarge, die stijgt van 6.8 MIO in 2014 met 4.4 MIO tot 11.2 MIO in 2015. 1.2.4 Conclusies bij vergelijking rekening 2014-2015 De exploitatie-uitgaven zijn slechts licht gestegen met 1% (1.2 MIO), daar waar de ontvangsten meer doorstegen met 4,4% (5.8 MIO). Opmerkelijke daling zijn de goederen en diensten met bijna 5%, die zich vooral situeren in het beleidsdomein Ruimte, door een daling van de facturen van Imog en minder geboekte facturen van de openbare verlichting. De kosten voor de brandweer verdwijnen daar ook, maar keren uiteraard terug in de werkingssubsidies (toelage aan Fluvia). De personeelskosten daalden met 6%, maar we zien meteen dat dit de kosten voor de brandweer zijn. Dus eigenlijk zo goed als een status quo op personeel. De werkingssubsidies stegen met 13%, hoofdzakelijk door de overgang naar de brandweerzone, en deels ook door de afgesproken stijging van toelage aan ocmw en politiezone en een nieuwe toelage aan het sociaal verhuurkantoor en AGB SOK, alsook een doorstijging van de uitbetaalde woonpremies in het kader van het gevoerde woonbeleid.



15

De financiële kosten daalden enerzijds door een daling van de leninglasten, maar die daling werd dan weer tenietgedaan door een verhoogde bijdrage in het exploitatieverlies van Imog. De stijging van de werkingsopbrengsten met 12% heeft vnl. te maken met de gestegen saneringsbijdrage. De fiscale ontvangsten zijn gedaald met bijna 4% en dat is vnl. te wijten aan de daling van de APB, die zoals steeds een grillig verloop vertoont, afhankelijk van de snelheid van inkohiering. Hoewel er een stijging is van de werkingssubsidies met 2,4%, zien we dat dit vooral komt door de gesco-premies, die eigenlijk vooral een verschuiving inhouden. Op de 3 domeinen zien we een vrij zware daling. De andere operationele ontvangsten kennen hoedanook altijd een ongelijk verloop en zijn moeilijk vooraf in te schatten, maar de daling met 23% heeft vooral te maken met nietstructurele zaken zoals bv. het feit dat het Zilverfonds uit de bestemde gelden werd geboekt en op de balans terecht kwam. De financiële ontvangsten stijgen ook niet-structureel door de boeking kapitaalverhoging Gaselwest van 3.6 MIO en het dividend van 2013 voor een bedrag van meer dan 4 MIO. Daarop mag in de navolgende jaren uiteraard niet gerekend worden.



16

1.3 Courant resultaat en verdeling

Aanrekening I. Exploitatie-uitgaven

112.980.258,85

A. Operationele uitgaven

100,00%

103.940.133,97

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten

60/61 62

16.346.287,54 44.050.998,12

14,47% 38,99%

649 640/7

41.924.937,61 1.617.910,70

37,11% 1,43%

65

9.040.124,88

8,00%

Vordering II. Exploitatie-ontvangsten

138.483.553,69

A. Operationele ontvangsten

%-verdeling 100,00%

124.463.567,03

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële opbrengsten

70 73 740 741/7

75

III. Courant resultaat


% verdeling

7.414.133,47 69.705.537,24 44.922.982,12

5,35% 50,33% 32,44%

2.420.914,20

1,75%

14.019.986,66

10,12%

25.503.294,84


17

Exploitatie-uitgaven %-verdeling 8,00% 1,43%

Goederen en diensten 14,47% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies

37,11% 38,99%

Andere operationele kosten Financiële kosten

Exploitatie-ontvangsten %-verdeling 10,12%

5,35% Ontvangsten uit de werking

1,75%

Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies 32,44% 50,33%

Andere operationele ontvangsten Financiële opbrengsten



18



19

62

9.029.192,00

258.748,00

ruimte

65

103.516,00

mens

B. Financiële kosten

378.988,00

bedrijfsvoering

9.040.124,88

169.557,53

0,00

317.698,79

1.130.654,38

1.617.910,70

6.986.749,88

881.867,00

5.869.338,00 140.615,00

640/7

1.648.823,00 33.289.364,73

1.649.509,00

41.924.937,61

11.624.432,54

19.406.499,70

12.723.838,70

296.227,18

44.050.998,12

5.395.639,98

5.520.975,81

5.202.973,65

226.698,10

16.346.287,54

103.940.133,97

112.980.258,85

(b)

Aanrekening

100,12%

65,53%

0,00%

83,83%

804,08%

183,46%

119,04%

98,95%

99,96%

101,85%

96,06%

99,64%

98,15%

100,19%

98,25%

75,71%

84,54%

86,66%

83,54%

97,31% 82,01%

97,53%

(b)/(a)

realisatiegraad

Aanrekeningen

33.642.647,00

algemene financiering

6. Andere operationele kosten

ruimte

mens

bedrijfsvoering


41.161.494,00

12.100.967,00

ruimte

649

19.477.002,00

mens

(3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies

12.964.203,00

295.658,00

44.837.830,00

bedrijfsvoering


2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

7.126.862,00

6.530.724,00

mens

ruimte

6.004.076,00

bedrijfsvoering

271.376,00

19.933.038,00

60/61

1. Goederen en diensten


106.814.229,00

115.843.421,00

(a)

Budget 2015

A. Operationele uitgaven

I. Exploitatie-uitgaven

1.4 Courante kosten en opbrengsten: realisatiegraad



20

741/7

75

5.675.912,00

328.861,00

B. Financiële opbrengsten

1.263.916,00

ruimte

254.293,00

bedrijfsvoering

mens

207.721,00


2.054.791,00

573.710,00

(4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten

5.848.303,00

ruimte

210.619,00

38.565.402,00

45.198.034,00

0,00

148.440,00

67.056.857,00

mens

bedrijfsvoering


3. Werkingssubsidies

ruimte

mens

bedrijfsvoering


740

4.451.511,00

ruimte

67.205.297,00

1.019.476,00

2. Fiscale ontvangsten en boetes

1.553.815,00

1.326,00

7.026.128,00

mens

73

70

121.484.250,00

127.160.162,00

bedrijfsvoering


1. Ontvangsten uit de werking

A. Operationele ontvangsten

II. Exploitatie-ontvangsten

Budget 2015

14.019.986,66

493.116,99

1.527.314,58

140.292,68

260.189,95

2.420.914,20

41.133,69

5.730.584,71

101.391,09

39.049.872,63

44.922.982,12

0,00

136.280,00

69.569.257,24

69.705.537,24

5.433.142,47

1.076.087,67

887.861,62

17.041,71

7.414.133,47

124.463.567,03

138.483.553,69

Vordering

247,01%

117,82% 125,26% 55,17% 120,84% 149,95%

99,39% 101,26% 48,14% 97,99% 7,17%

91,81%

102,45% 105,52% 1285,20% 57,14% 105,55% 122,05% 103,72% 103,75%

108,90%

realisatiegraad

Vorderingen



21

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

110.000.000,00

120.000.000,00

130.000.000,00

140.000.000,00

150.000.000,00

jaarrekening

exploitatie uitgaven eindbudget

initieelbudget

Exploitatiebudget

exploitatie ontvangsten

1.5 Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen 1.5.1 Overzicht belangrijke courante uitgaven van het boekjaar

budget 15 Personeelskosten bezoldigingen vakantiegeld Eindejaarstoelage Hospitalisatie Verzekering arbeidsongevallen maaltijdcheques werkgeversbijdrage

Energie elektriciteit gas water

Dotaties pz vlas BZ Fluvia ocmw Toerisme Stedelijke musea De Kortrijkse Schouwburg FIK Sportplus Warande OC's AJKO AGB SOK AGB Buda AGB Parko


aanrekening

27.965.486,00 2.063.227,00 1.550.079,00 98.810,00 249.849,00 599.369,00 10.352.952,00

26.885.488,35 2.219.042,91 1.547.535,34 87.576,27 231.500,94 675.527,00 10.559.820,32

2.743.847,00 914.587,00 410.560,00

2.260.070,98 583.845,44 265.493,17

13.798.891,00 3.433.788,00 12.076.610,00 126.100,00 121.250,00 161.250,00 378.000,00 125.000,00 78.531,00 12.500,00 47.906,00 458.566,00 345.000,00 2.300.000,00

13.798.891,00 3.433.787,96 12.076.610,00 126.100,00 121.250,00 161.250,00 378.000,00 125.000,00 78.531,00 11.966,00 47.906,00 396.714,00 285.000,00 4.409.295,00


22

1.5.2 Evolutie van bepaalde courante uitgaven van het boekjaar

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

OCMW 9.583.673,00 10.383.673,00 10.783.673,00 11.107.183,00 11.720.398,00 12.076.610,00

% 100,00% 108,35% 112,52% 115,90% 122,30% 126,01%

Politie 12.579.214,00 13.136.798,00 13.394.382,00 13.394.382,00 13.528.325,00 13.798.891,00

% 100,00% 104,43% 106,48% 106,48% 107,55% 109,70%

23

1.6 Studie en evolutie van bepaalde courante ontvangsten 1.6.1 Overzicht opbrengst belastingen Algemene rekening 7300000 7301000 7302000 7304000 7313000 7318999 7320000 7321000 7322000 7323000 7331300 7332300 7332700 7332800 7340700 7341000 7341100 7341200 7341400 7341900 7342200 7342400 7342600 7349999 7351000 7360000 7360100 7360200 7360300 7360800 7361000 7361100 7369999 7374000 7390000


Omschrijving

Vorderingen 2014

Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Motorrijtuigen Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen Valse alarmmeldingen Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken Verwerving zate Leggen straten Leggen riolen Leggen trottoirs Graftekens Afgifte zakken, klevers, recipiënten Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil Sluikstorten Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur Privé-clubs Banken en financieringsinstellingen Wedkantoren Taxidiensten Verblijfsbelasting Reclameborden Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk Privé-wegwijzers Andere bedrijfsbelastingen Vertoningen (films) Plaatsrecht markten Plaatsrecht kermissen Kaairechten Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen Terrassen, tafels, stoelen Andere inname openbaar domein Parkeren Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein Leegstaande woningen en gebouwen Gemeentelijke administratieve sanctie


€ 33.955.171,32 € 25.183.922,98 € 1.314.828,95 € 11.705,49 € 3.375,00 € 341.350,71

Vorderingen 2015 € 34.391.773,73 € 22.494.502,75 € 1.213.522,32 € 4.048,30 € 6.125,00 € 476.056,64

€ 1.440,00 € 9.409,66 € 19.250,00 € 1.462.122,32 € 534.355,00

€ 6.132,55 € 26.350,00 € 1.566.319,46 € 472.642,00

€ 120.375,00 € 744,00 € 31.931,34 € 231.629,00 € 270.331,30 € 2.205.929,64 € 27.469,00 € 102.300,00 € 118.654,20 € 128.558,00 € 331.782,28

€ 59.000,00 € 744,00 € 236.404,00 € 164.052,00 € 1.493.767,49 € 18.468,00 € 100.600,00 € 134.380,40 € 135.426,00 € 365.610,07

€ 34.339,45 € 84.732,50 € 1.112.256,20 € 4.362.928,22 € 312.914,62 € 186.691,70 € 30.975,00

€ 21.589,14 € 41.810,00 € 109.428,80 € 5.467.448,30 € 311.221,69 € 251.834,60 € 136.280,00

72.531.472,88

€ 69.705.537,24

24

Algemene rekening 7300000 7300000 7301000 7302000 7304000 7313000 7318999 7320000 7321000 7322000 7323000 7331300 7332300 7332700 7332800 7341000 7341100 7341200 7341400 7341900 7342200 7342400 7342600 7349999 7351000 7360000 7360100 7360200 7360300 7360800 7361000 7361100 7369999 7374000 7390000


Omschrijving Opcentiemen op de onroerende voorheffing Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Motorrijtuigen Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen Valse alarmmeldingen Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken Verwerving zate Leggen straten Leggen riolen Leggen trottoirs Graftekens Afgifte zakken, klevers, recipiënten Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil Sluikstorten Privé-clubs Banken en financieringsinstellingen Wedkantoren Taxidiensten Verblijfsbelasting Reclameborden Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk Privé-wegwijzers Andere bedrijfsbelastingen Vertoningen (films) Plaatsrecht markten Plaatsrecht kermissen Kaairechten Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen Terrassen, tafels, stoelen Andere inname openbaar domein Parkeren Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein Leegstaande woningen en gebouwen Gemeentelijke administratieve sanctie


Budget 2015 Vorderingen 2015 € 14.840,00 € 32.417.195,00 € 34.391.773,73 € 23.399.781,00 € 22.494.502,75 € 1.205.781,00 € 1.213.522,32 € 3.302,00 € 4.048,30 € 4.141,00 € 6.125,00 € 643.563,00 € 476.056,64 € 5.132,00 € 592.069,00 € 1,00 € 4.008,00 € 6.132,55 € 29.384,00 € 26.350,00 € 1.400.000,00 € 1.566.319,46 € 626.697,00 € 472.642,00 € 1,00 € 1,00 € 59.500,00 € 59.000,00 € 712,00 € 744,00 € 23.440,00 € 203.480,00 € 236.404,00 € 221.490,00 € 164.052,00 € 1.622.750,00 € 1.493.767,49 € 3.388,00 € 18.468,00 € 108.695,00 € 100.600,00 € 133.279,00 € 134.380,40 € 146.559,00 € 135.426,00 € 276.653,00 € 365.610,07 € 733,00 € 22.385,00 € 21.589,14 € 43.748,00 € 41.810,00 € 71.709,00 € 109.428,80 € 3.325.000,00 € 5.467.448,30 € 394.280,00 € 311.221,69 € 53.158,00 € 251.834,60 € 148.440,00 € 136.280,00 € 67.205.295,00 € 69.705.537,24

25

1.6.2 Evolutie van bepaalde courante ontvangsten

fondsen jaar

Gemeentefonds

2010 2011 2012 2013 2014 2015

26.305.312,52 27.315.817,52 28.221.109,48 28.217.598,74 30.802.754,62 30.578.220,32

% 100,00% 103,84% 107,28% 107,27% 117,10% 116,24%

jaarlijkse groeivoet 103,84% 103,31% 99,99% 109,16% 99,27%

belastingen jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

opcentiemen 52.077.403,07 53.142.919,19 52.994.028,40 50.686.586,93 60.453.923,25 58.099.798,80

onroerende voorheffing 29.571.559,23 29.178.543,89 30.764.955,71 32.867.533,49 33.955.171,32 34.391.773,73

% 100,00% 102,05% 101,76% 97,33% 116,08% 111,56%

% 100,00% 98,67% 104,04% 111,15% 114,82% 116,30%

opct

personenbelasting

1750 1750 1750 1750 1750 1750

21.411.950,54 22.939.332,86 21.041.576,41 16.636.785,77 25.183.922,98 22.494.502,75

% 100,00% 107,13% 98,27% 77,70% 117,62% 105,06%

opct 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90% 7,90%

schuld

jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015


dividend gas en elektriciteit 8.986.682,04 5.123.271,24 4.797.764,19 5.370.124,86 5.125.293,59 9.366.875,45

% 100,00% 57,01% 53,39% 59,76% 57,03% 104,23%


26

1.7 Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Algemene financiering 0030: Financiële aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering 0100: Politieke organen 0110: Secretariaat 0111: Fiscale en financiële diensten 0112: Personeelsdienst en vorming 0113: Archief 0114: Organisatiebeheersing 0115: Welzijn op het werk 0119: Overige algemene diensten 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden 0790: Erediensten Mens 0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0400: Politiediensten 0410: Brandweer 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0709: Overige culturele instellingen 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0900: Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang Ruimte 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0319: Overig waterbeheer 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0390: Overige milieubescherming 0500: Handel en middenstand 0510: Nijverheid 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0550: Werkgelegenheid 0600: Ruimtelijke planning 0610: Gebiedsontwikkeling 0620: Grondbeleid voor wonen 0621: Bestrijding van krotwoningen



Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Budget 2015 aanrekeningen 295.658,00 296.227,18 285.658,00 296.227,18 10.000,00 0,00 12.964.203,00 12.723.838,70 2.422.174,00 2.320.583,60 273.021,00 276.089,21 893.104,00 884.709,78 3.568.082,00 3.593.672,80 267.404,00 276.645,52 951.423,00 972.305,91 228.868,00 223.744,73 3.912.348,00 3.700.313,29 281.910,00 281.616,63 137.124,00 165.413,08 28.745,00 28.744,15 19.477.002,00 19.406.499,70 1.585.391,00 1.529.323,23 53.452,00 53.181,61 0,00 2.868,64 130.328,00 152.890,87 62.740,00 68.788,15 841.751,00 696.557,53 1.656.460,00 1.651.308,41 1.575.188,00 1.482.692,63 2.146.906,00 2.192.040,22 1.039.953,00 1.096.016,29 58.845,00 114.016,66 30.472,00 31.084,26 671.368,00 728.266,63 3.686,00 3.204,32 316.911,00 346.979,82 4.693.057,00 4.515.714,58 804.273,00 840.291,19 314.094,00 299.049,07 2.751.275,00 2.744.633,72 118.868,00 124.630,98 0,00 0,00 0,00 131.034,13 119.173,00 122.510,17 54.916,00 55.986,53 69.211,00 76.662,62 0,00 174,94 308.641,00 300.897,92 527,00 0,00 69.516,00 45.694,58 12.100.967,00 11.624.432,54 328.057,00 313.566,72 2.343.233,00 2.337.529,38 104.700,00 190.575,94 90.657,00 75.838,24 1.133.288,00 1.045.061,33 1.156.588,00 1.132.756,33 411.544,00 425.186,88 52.128,00 53.086,72 50.722,00 48.080,81 134.237,00 147.622,77 321.728,00 322.477,02 287.002,00 224.822,60 85.985,00 92.659,69 63.107,00 44.021,23 184.423,00 147.743,71 0,00 0,00 777.965,00 768.375,92 296.161,00 273.148,73 28.326,00 32.223,81

27

0622: Woonwagenterreinen 0629: Overig woonbeleid 0670: Straatverlichting 0680: Groene ruimte 0879: Andere voordelen 0990: Begraafplaatsen 0984: Ontsmetting en openbare reiniging Eindtotaal


49.920,00 347.270,00 42.543,00 1.595.766,00 28.491,00 436.737,00 1.750.389,00 44.837.830,00


51.080,60 354.526,59 43.433,24 1.487.778,92 29.133,48 452.070,81 1.531.631,07 44.050.998,12

28

Goederen en diensten

Algemene financiering 0030: Financiële aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

0100: Politieke organen 0110: Secretariaat 0111: Fiscale en financiële diensten 0112: Personeelsdienst en vorming 0113: Archief 0114: Organisatiebeheersing 0115: Welzijn op het werk 0119: Overige algemene diensten 0150: Internationale relaties 0190: Overig algemeen bestuur 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0410: Brandweer 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0709: Overige culturele instellingen 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 0951: Dienstencentra 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen Ruimte

0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0319: Overig waterbeheer 0340: 0381: 0390: 0470: 0500: 0510: 0530: 0550: 0590: 0600: 0610: 0620:


Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Geïntegreerde milieuprojecten Overige milieubescherming Dierenbescherming Handel en middenstand Nijverheid Land-, tuin- & bosbouw Werkgelegenheid Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen


Goederen en diensten Budget 2015 aanrekeningen 271.376,00 226.698,10 268.823,00 226.277,05 2.553,00 421,05 6.004.076,00 5.202.973,65 30.378,00 27.611,95 11.224,00 1.779,72 95.842,00 135.566,74 508.381,00 448.244,11 70.307,00 45.817,21 115.203,00 52.456,23 12.090,00 5.990,23 4.696.268,00 4.135.388,68 102.540,00 2.560,13 0,00 0,00 469,00 9,66 361.374,00 347.548,99 6.530.724,00 5.520.975,81 718.686,00 806.185,13 39.656,00 25.051,09 50.014,00 46.120,45 0,00 25,40 39.858,00 21.913,25 11.023,00 7.218,31 142.247,00 121.873,48 71.093,00 47.723,93 583.762,00 519.330,10 241.595,00 191.798,31 208.849,00 174.281,26 0,00 0,00 855.834,00 788.508,38 9.154,00 4.351,26 233.866,00 159.152,64 1.828.047,00 1.555.793,20 389.368,00 278.907,64 240.135,00 198.944,58 284.116,00 226.995,89 0,00 0,00 199.065,00 80.934,15 47.202,00 37.370,96 90.053,00 93.382,69 141.488,00 65.945,45 26.753,00 22.679,92 20.546,00 16.315,93 36.236,00 12.360,47 18.576,00 15.133,09 3.502,00 2.678,85 7.126.862,00 5.395.639,98 75.037,00 12.133,79 770.430,00 535.385,24 0,00 0,00 30.521,00 24.201,94 1.481.321,00 1.036.785,84 141.018,00 175.048,65 373.691,00 151.073,40 50.803,00 29.040,00 117.276,00 113.729,82 47.166,00 35.519,89 12.232,00 714,17 33.330,00 27.739,27 271.701,00 212.612,17 5.758,00 5.757,36 8.274,00 8.274,00 28.010,00 5.770,24 210.513,00 123.396,14 0,00 0,00 175.259,00 122.708,09 28.786,00 178,41

29

0621: Bestrijding van krotwoningen

1.501,00 24.422,00 84.141,00 59.726,00 4.040,00 0,00 1.645.160,00 850.335,00 10.841,00 40.000,00 40.250,00 320.327,00 184.993,00 19.933.038,00

0622: Woonwagenterreinen 0629: Overig woonbeleid 0630: Watervoorziening 0640: Elektriciteitsvoorziening 0660: Communicatievoorzieningen 0670: Straatverlichting 0680: Groene ruimte 0720: Monumentenzorg 0874: Leerlingenvervoer 0879: Andere voordelen 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0990: Begraafplaatsen Eindtotaal



0,91 11.549,18 29.651,80 50.942,41 868,95 0,00 1.374.695,70 781.007,51 2.759,18 40.632,09 20.457,11 295.692,55 167.314,17 16.346.287,54

30

Toegestane werkingssubsidies

Bedrijfsvoering 0100: Politieke organen 0110: Secretariaat 0112: Personeelsdienst en vorming 0114: Organisatiebeheersing

0119: Overige algemene diensten 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden 0790: Erediensten Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0400: Politiediensten 0410: Brandweer 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0709: Overige culturele instellingen 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0900: Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen Ruimte

0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0390: Overige milieubescherming 0500: Handel en middenstand 0510: Nijverheid 0521: Toerisme - Sectorondersteuning 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0550: Werkgelegenheid 0590: Overige economische zaken 0610: Gebiedsontwikkeling 0620: Grondbeleid voor wonen 0621: Bestrijding van krotwoningen 0629: Overig woonbeleid 0680: Groene ruimte 0720: Monumentenzorg 0990: Begraafplaatsen Eindtotaal



Toegestane werkingssubsidies Budget 2015 aanrekeningen 1.649.509,00 1.648.823,00 6.661,00 6.161,00 186,00 0,00 5.322,00 5.322,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 126.100,00 126.100,00 3.941,00 3.941,00 1.457.299,00 1.457.299,00 33.642.647,00 33.289.364,73 0,00 0,00 77.500,00 69.823,45 13.798.891,00 13.798.891,00 3.433.788,00 3.433.787,96 127.489,00 127.489,00 228.857,00 228.857,00 6.000,00 6.000,00 12.500,00 11.966,00 616.181,00 552.929,30 172.000,00 172.000,00 499.323,00 492.312,22 0,00 0,00 39.000,00 37.751,95 743.990,00 743.315,64 756.871,00 730.470,07 300,00 300,00 15.000,00 14.139,36 0,00 0,00 61.250,00 25.450,00 12.076.610,00 12.076.610,00 71.093,00 39.839,50 647.988,00 518.500,00 124.554,00 116.483,89 45.834,00 25.709,00 49.444,00 28.555,39 500,00 500,00 37.684,00 37.684,00 5.869.338,00 6.986.749,88 28.152,00 28.152,00 9.600,00 1.187,00 2.300.000,00 4.409.295,10 0,00 0,00 92.534,00 92.534,00 37.831,00 31.567,52 15.270,00 8.042,50 3.000,00 1.665,96 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 70.236,00 68.507,98 6.033,00 6.032,62 300.779,00 299.243,00 542.500,00 391.669,65 785.284,00 713.959,24 252.000,00 252.000,00 0,00 0,00 865.000,00 378.200,79 58.240,00 51.404,73 295.000,00 45.441,00 7.879,00 7.846,79 41.161.494,00 41.924.937,61

31

Andere operationele uitgaven

Andere operationele uitgaven Budget 2015 aanrekeningen 140.615,00 1.130.654,38 139.729,00 1.129.930,86 886,00 723,52 378.988,00 317.698,79 10.000,00 0,00 0,00 0,00 368.988,00 317.698,79 103.516,00 0,00 9.226,00 0,00 0,00 0,00 94.290,00 0,00 0,00 0,00 258.748,00 169.557,53 8.597,00 0,00 127.513,00 116.535,23 53.243,00 47.112,92 0,00 5.909,38 9.395,00 0,00 60.000,00 0,00 881.867,00 1.617.910,70

Algemene financiering 0030: Financiële aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

0112: Personeelsdienst en vorming 0114: Organisatiebeheersing 0119: Overige algemene diensten Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0410: Brandweer 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0703: Openbare bibliotheken Ruimte

0200: Wegen 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0500: Handel en middenstand 0610: Gebiedsontwikkeling Eindtotaal



32

Financiële kosten

Financiële kosten budget 2015 5.375.318,00 126.370,00 5.248.948,00 3.653.874,00 3.653.874,00 0,00 9.029.192,00

Algemene financiering 0030: Financiële aangelegenheden 0040: Transacties in verband met de openbare schuld Ruimte

0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0640: Elektriciteitsvoorziening Eindtotaal



aanrekeningen 5.184.638,88 2.241,79 5.182.397,09 3.855.486,00 3.855.486,00 0,00 9.040.124,88

33

Ontvangsten uit de werking

Algemene financiering

0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020: Fiscale aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

0100: Politieke organen 0111: Fiscale en financiële diensten 0112: Personeelsdienst en vorming 0113: Archief 0114: Organisatiebeheersing 0115: Welzijn op het werk 0119: Overige algemene diensten 0150: Internationale relaties 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0410: Brandweer 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 0951: Dienstencentra 0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 0905: Dienst voor juridische informatie en advies Ruimte

0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0210: Openbaar vervoer 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0390: Overige milieubescherming 0500: Handel en middenstand 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0550: Werkgelegenheid 0600: Ruimtelijke planning 0621: Bestrijding van krotwoningen 0629: Overig woonbeleid 0670: Straatverlichting 0680: Groene ruimte 0835: Hoger onderwijs 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0990: Begraafplaatsen Eindtotaal



Ontvangsten uit de werking Budget 2015 Vordering 1.326,00 17.041,71 0,00 14.840,00 0,00 1.201,71 1.326,00 1.000,00 1.553.815,00 887.861,62 8.415,00 0,00 4.103,00 0,00 431.258,00 0,00 276,00 124,60 10.016,00 2.203,39 392,00 0,00 1.083.660,00 871.786,91 1.617,00 3.129,91 12.094,00 9.887,05 1.984,00 729,76 1.019.476,00 1.076.087,67 5.765,00 20.815,18 405,00 0,00 50.016,00 17.475,74 1,00 61.358,54 3.178,00 0,00 24.979,00 16.071,57 5.943,00 6.525,98 138.155,00 148.852,86 19.843,00 15.475,00 2,00 1,00 2.000,00 800,00 4.137,00 540,00 30.000,00 165,00 548.706,00 536.801,67 148.560,00 100.324,39 10.176,00 19.609,79 12.988,00 73.869,92 568,00 0,00 4.075,00 4.356,40 219,00 19.615,70 0,00 0,00 750,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34,52 0,00 31.924,45 1.510,00 1.539,00 0,00 0,00 4.451.511,00 5.433.142,47 6.258,00 6.915,00 110.762,00 60.622,11 143.379,00 142.622,68 209,00 1,00 0,00 0,00 218.040,00 60.781,73 0,00 115.146,74 3.425.883,00 4.444.349,36 1.602,00 1.480,00 0,00 1.068,76 93.314,00 43.996,94 465,00 0,00 41.200,00 37.955,00 21.081,00 0,00 108.866,00 250.865,49 672,00 0,00 685,00 1.280,81 8.152,00 0,00 0,00 17.056,09 7.660,00 1.113,50 263.283,00 247.887,26 7.026.128,00 7.414.133,47

34

Fiscale ontvangsten en boeten


0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020: Fiscale aangelegenheden Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Ruimte

0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Eindtotaal



Fiscale ontvangsten en boeten Budget 2015 Vordering 67.056.857,00 69.569.257,24 14.840,00 0,00 67.042.017,00 69.569.257,24 148.440,00 136.280,00 0,00 0,00 148.440,00 136.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.205.297,00 69.705.537,24

35

Werkingssubsidies

Algemene financiering 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020: Fiscale aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

0100: Politieke organen 0112: Personeelsdienst en vorming 0114: Organisatiebeheersing 0119: Overige algemene diensten Mens

0160: Hulp aan het buitenland 0410: Brandweer 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 0951: Dienstencentra Ruimte

0200: Wegen 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0500: Handel en middenstand 0550: Werkgelegenheid 0610: Gebiedsontwikkeling 0680: Groene ruimte 0990: Begraafplaatsen Eindtotaal



Werkingssubsidies Budget 2015 38.565.402,00 38.557.640,00 7.762,00 0,00 210.619,00 0,00 9.000,00 156.000,00 45.619,00 5.848.303,00 45.000,00 2,00 923.081,00 457.689,00 928.912,00 0,00 0,00 161.823,00 205.473,00 308.775,00 337.241,00 2.260.404,00 50.368,00 114.824,00 0,00 0,00 54.711,00 0,00 0,00 573.710,00 17.460,00 86.000,00 101.811,00 135.474,00 3.465,00 60.000,00 40.920,00 128.580,00 45.198.034,00

Vordering 39.049.872,63 38.723.327,96 0,00 326.544,67 101.391,09 0,00 0,00 80.128,21 21.262,88 5.730.584,71 47.500,00 285.824,50 635.804,99 387.118,19 930.319,61 0,00 18.784,10 163.040,79 181.248,43 296.123,04 332.055,03 2.227.587,53 54.554,22 114.824,00 1.802,18 0,00 53.998,10 0,00 0,00 41.133,69 0,00 0,00 32.434,50 5.537,65 0,00 0,00 0,00 3.161,54 44.922.982,12

36

Andere operationele ontvangsten


0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030: Financiële aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

0100: Politieke organen 0110: Secretariaat 0111: Fiscale en financiële diensten 0112: Personeelsdienst en vorming 0113: Archief 0114: Organisatiebeheersing 0115: Welzijn op het werk 0119: Overige algemene diensten 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0400: Politiediensten 0410: Brandweer 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0709: Overige culturele instellingen 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0900: Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0945: Kinderopvang Ruimte

0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0319: Overig waterbeheer 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0390: Overige milieubescherming 0500: 0510: 0530: 0550: 0600: 0610: 0620: 0621: 0622: 0629: 0630: 0670: 0680: 0879:


Handel en middenstand Nijverheid Land-, tuin- & bosbouw Werkgelegenheid Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen Woonwagenterreinen Overig woonbeleid Watervoorziening Straatverlichting Groene ruimte Andere voordelen


Andere operationele ontvangsten Budget 2015 Vordering 207.721,00 260.189,95 0,00 -13.178,14 0,00 2.242,48 207.721,00 271.125,61 254.293,00 140.292,68 106.925,00 99.605,23 0,00 948,30 130,00 3.086,88 38.383,00 4.020,28 0,00 789,16 0,00 2.256,30 0,00 393,49 108.855,00 27.312,79 0,00 1.094,36 0,00 785,89 1.263.916,00 1.527.314,58 23.128,00 6.615,21 0,00 219,09 24.541,00 46.260,28 3,00 41.170,21 0,00 793,52 0,00 -90.583,54 24.381,00 57.026,64 120.765,00 83.440,98 5.050,00 22.094,13 0,00 4.920,26 82.204,00 148.242,48 0,00 111,18 500,00 4.192,72 0,00 1.136,87 921.396,00 973.631,46 32.324,00 39.418,10 0,00 515,57 0,00 2.019,77 0,00 506,85 0,00 183.319,96 0,00 466,52 0,00 214,73 4.816,00 938,49 0,00 332,45 24.808,00 310,65 328.861,00 493.116,99 0,00 1.123,79 55.002,00 116.394,19 104.713,00 291.112,19 0,00 37.738,56 35.881,00 4.762,21 0,00 5.030,35 0,00 2.730,70 0,00 159,14 0,00 170,04 0,00 499,22 0,00 1.043,13 0,00 950,48 0,00 382,59 0,00 175,49 0,00 502,49 254,00 0,00 0,00 5.580,86 52.448,00 1.057,30 0,00 137,34 0,00 147,15 0,00 1.468,23 991,00 0,00 8.000,00 187,48 71.572,00 11.594,48 0,00 52,32

37

0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0990: Begraafplaatsen Eindtotaal


0,00 0,00 2.054.791,00


7.175,47 2.941,79 2.420.914,20

38

Financiële opbrengsten

financiële opbrengsten Budget 2015 4.975.263,00 4.969.087,00 6.176,00 90.838,00 90.838,00 81.300,00 81.300,00 0,00 528.511,00 404.796,00 79.825,00 41.328,00 2.562,00 0,00 0,00 0,00 5.675.912,00

Algemene financiering 0030: Financiële aangelegenheden 0040: Transacties in verband met de openbare schuld Bedrijfsvoering

0790: Erediensten Mens

0400: Politiediensten 0750: Jeugd Ruimte

0220: Parkeren 0500: Handel en middenstand 0610: Gebiedsontwikkeling 0620: Grondbeleid voor wonen 0629: Overig woonbeleid 0640: Elektriciteitsvoorziening 0650: Gasvoorziening Eindtotaal



Vordering 9.642.001,78 9.635.171,01 6.830,77 65.656,78 65.656,78 166.296,59 79.955,61 86.340,98 4.146.031,51 393.719,93 79.824,02 38.616,13 0,00 2.676,33 3.631.195,10 0,00 14.019.986,66

39

1.8 Rekening 2014 vs 2015 per beleidsveld Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Aanrekening 2014 Algemene financiering 0030: Financiële aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering 0100: Politieke organen 0110: Secretariaat 0111: Fiscale en financiële diensten 0112: Personeelsdienst en vorming 0113: Archief 0114: Organisatiebeheersing 0115: Welzijn op het werk 0119: Overige algemene diensten 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden 0790: Erediensten Mens 0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0400: Politiediensten 0410: Brandweer 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0709: Overige culturele instellingen 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0900: Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang Ruimte 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0319: Overig waterbeheer 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0390: Overige milieubescherming 0500: Handel en middenstand 0510: Nijverheid 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0550: Werkgelegenheid 0600: Ruimtelijke planning 0610: Gebiedsontwikkeling 0620: Grondbeleid voor wonen



1.356.139,85 286.959,59 1.069.180,26 12.644.676,10 2.223.623,24 269.773,23 841.260,36 3.350.179,50 242.940,78 955.352,75 258.280,98 4.388.863,58 88.415,28 25.986,40 22.320.986,45 1.473.562,56 53.187,83 2.899.906,08 1.572.887,74 651.864,68 1.174.943,71 1.516.880,92 2.017.443,28 1.057.033,90 25.092,43 31.007,30 622.040,86 191.724,68 316.602,56 4.227.862,65 661.684,57 207.413,27 2.604.995,79 113.308,14 6.042,21 145.126,26 194.391,99 60.000,28 66.781,43 235.813,14 7.083,95 186.304,24 10.567.182,29 278.083,45 912.049,22 105.474,46 676.284,05 1.080.127,77 840.068,96 196.195,86 21.508,10 19.563,69 362.315,38 397.712,51 421.473,66 53.018,40 272.525,88 822.872,05 52.467,61 657.962,06 456.131,43 130.892,00

Aanrekening 2015 296.227,18 296.227,18 0,00 12.723.838,70 2.320.583,60 276.089,21 884.709,78 3.593.672,80 276.645,52 972.305,91 223.744,73 3.700.313,29 281.616,63 165.413,08 28.744,15 19.406.499,70 1.529.323,23 53.181,61 2.868,64 152.890,87 68.788,15 696.557,53 1.651.308,41 1.482.692,63 2.192.040,22 1.096.016,29 114.016,66 31.084,26 728.266,63 3.204,32 346.979,82 4.515.714,58 840.291,19 299.049,07 2.744.633,72 124.630,98 0,00 131.034,13 122.510,17 55.986,53 76.662,62 174,94 300.897,92 0,00 45.694,58 11.624.432,54 313.566,72 2.337.529,38 190.575,94 75.838,24 1.045.061,33 1.132.756,33 425.186,88 53.086,72 48.080,81 147.622,77 322.477,02 224.822,60 92.659,69 44.021,23 147.743,71 0,00 768.375,92 273.148,73

40

0621: Bestrijding van krotwoningen 0622: Woonwagenterreinen 0629: Overig woonbeleid 0670: Straatverlichting 0680: Groene ruimte 0879: Andere voordelen 0990: Begraafplaatsen 0984: Ontsmetting en openbare reiniging Eindtotaal


16.722,96 51.873,63 142.586,98 15.041,23 660.344,69 30.943,65 395.796,55 1.497.146,06 46.888.984,69


32.223,81 51.080,60 354.526,59 43.433,24 1.487.778,92 29.133,48 452.070,81 1.531.631,07 44.050.998,12

41

Goederen en diensten

Aanrekening 2014 Algemene financiering 0020: Fiscale aangelegenheden 0030: Financiële aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

286.427,74 0,00 286.152,22 275,52 5.127.391,65 19.423,17 10.499,94 127.151,47 369.668,08 55.963,08 78.530,30 7.419,72 4.169.455,98 5.293,93 0,00

0100: Politieke organen 0110: Secretariaat 0111: Fiscale en financiële diensten 0112: Personeelsdienst en vorming 0113: Archief 0114: Organisatiebeheersing 0115: Welzijn op het werk 0119: Overige algemene diensten 0150: Internationale relaties 0190: Overig algemeen bestuur 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0410: Brandweer 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0709: Overige culturele instellingen 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 0951: Dienstencentra 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen Ruimte

0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0319: Overig waterbeheer 0340: 0381: 0390: 0470: 0500: 0510: 0520:


Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Geïntegreerde milieuprojecten Overige milieubescherming Dierenbescherming Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie


283.985,98 5.620.687,17 470.312,00 17.374,26 388.742,75 24.403,99 25.212,37 144.521,64 63.175,40 507.590,01 192.972,04 226.681,67 0,00 472.907,71 163.370,13 146.767,28 1.725.467,82 275.851,84 199.678,26 264.248,52 0,00 46.051,92 0,00 31.916,20 95.820,45 31.696,48 17.722,09 10.530,44 55.270,43 20.327,07 2.074,40 6.125.704,78 21.581,18 477.382,69 14.429,94 1.496.893,30 31.325,66 356.077,91 29.405,42 114.504,25 6.157,05 18.053,91 40.517,17 231.239,64 1,90 18,33

Aanrekening 2015 226.698,10 226.277,05 421,05 5.202.973,65 27.611,95 1.779,72 135.566,74 448.244,11 45.817,21 52.456,23 5.990,23 4.135.388,68 2.560,13 0,00 9,66 347.548,99 5.520.975,81 806.185,13 25.051,09 46.120,45 25,40 21.913,25 7.218,31 121.873,48 47.723,93 519.330,10 191.798,31 174.281,26 0,00 788.508,38 4.351,26 159.152,64 1.555.793,20 278.907,64 198.944,58 226.995,89 0,00 80.934,15 37.370,96 93.382,69 65.945,45 22.679,92 16.315,93 12.360,47 15.133,09 2.678,85 5.395.639,98 12.133,79 535.385,24 0,00 24.201,94 1.036.785,84 175.048,65 151.073,40 29.040,00 113.729,82 35.519,89 714,17 27.739,27 212.612,17 5.757,36

42

0530: 0550: 0590: 0600: 0610: 0620: 0621:

Land-, tuin- & bosbouw Werkgelegenheid Overige economische zaken Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen

8.065,57 5.896,73 92.150,28 12,88 22.473,17 13.671,39 1.363,90

0622: Woonwagenterreinen 0629: Overig woonbeleid 0630: Watervoorziening 0640: Elektriciteitsvoorziening 0660: Communicatievoorzieningen 0670: Straatverlichting 0680: Groene ruimte 0720: Monumentenzorg 0874: Leerlingenvervoer 0879: Andere voordelen 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0990: Begraafplaatsen Eindtotaal


23.295,05 15.671,36 0,00 0,00 1.739.511,43 810.683,58 7.584,10 39.913,98 20.708,86 313.194,11 173.920,04 17.160.211,34


8.274,00 5.770,24 123.396,14 0,00 122.708,09 178,41 0,91 11.549,18 29.651,80 50.942,41 868,95 0,00 1.374.695,70 781.007,51 2.759,18 40.632,09 20.457,11 295.692,55 167.314,17 16.346.287,54

43

Toegestane werkingssubsidies

Aanrekening 2014 Bedrijfsvoering 0100: Politieke organen 0110: Secretariaat 0112: Personeelsdienst en vorming 0114: Organisatiebeheersing

1.514.041,00 6.661,00 0,00 5.322,00 25.000,00

0119: Overige algemene diensten 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden 0790: Erediensten Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0400: Politiediensten 0410: Brandweer 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0709: Overige culturele instellingen 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0900: Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen Ruimte

0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0390: Overige milieubescherming 0500: Handel en middenstand 0510: Nijverheid 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0521: Toerisme - Sectorondersteuning 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0550: Werkgelegenheid 0590: Overige economische zaken 0610: Gebiedsontwikkeling 0620: Grondbeleid voor wonen 0621: Bestrijding van krotwoningen 0629: Overig woonbeleid 0680: Groene ruimte 0720: Monumentenzorg 0990: Begraafplaatsen Eindtotaal



3.941,00 1.473.117,00 29.190.672,03 0,00 69.846,00 13.528.325,00 3.094,50 122.489,00 228.857,00 0,00 12.366,00 507.140,24 172.000,00 506.448,00 12.798,00 741.329,32 761.742,96 300,00 3.810,84 0,00 30.050,00 11.720.398,00 70.489,00 517.000,00 114.104,17 29.161,00 0,00 38.923,00 6.403.449,20 35.651,79 4.362.928,22 4.535,62 92.614,00 17.920,84 8.357,50 1.300,00 0,00 250.000,00 126.100,00 64.333,19 5.246,75 340.805,37 441.414,09 230.029,56 191.708,63 108.416,09 55.819,37 45.304,48 13.471,07 7.492,63 37.108.162,23

Aanrekening 2015 1.648.823,00 6.161,00 0,00 5.322,00 25.000,00 25.000,00 126.100,00 3.941,00 1.457.299,00 33.289.364,73 0,00 69.823,45 13.798.891,00 3.433.787,96 127.489,00 228.857,00 6.000,00 11.966,00 552.929,30 172.000,00 492.312,22 0,00 37.751,95 743.315,64 730.470,07 300,00 14.139,36 0,00 25.450,00 12.076.610,00 39.839,50 518.500,00 116.483,89 25.709,00 28.555,39 500,00 37.684,00 6.986.749,88 28.152,00 1.187,00 4.409.295,10 0,00 92.534,00 31.567,52 8.042,50 1.665,96 0,00 200.000,00 68.507,98 6.032,62 299.243,00 391.669,65 713.959,24 252.000,00 0,00 378.200,79 51.404,73 45.441,00 7.846,79 41.924.937,61

44

Andere operationele uitgaven

Aanrekening 2014 Algemene financiering 0030: Financiële aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

182.924,30 181.725,60 1.198,70 324.121,29 0,00

0112: Personeelsdienst en vorming 0114: Organisatiebeheersing 0119: Overige algemene diensten

324.121,29 1.044.853,51

Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0410: Brandweer 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0703: Openbare bibliotheken 0740: Sport

0,00

1.044.853,51 162.202,74 8.821,84 100.210,70 39.840,38

Ruimte

0200: Wegen 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0500: Handel en middenstand 0610: Gebiedsontwikkeling 0680: Groene ruimte

13.329,82 0,00 1.714.101,84

Eindtotaal



Aanrekening 2015 1.130.654,38 1.129.930,86 723,52 317.698,79 0,00 0,00 317.698,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.557,53 0,00 116.535,23 47.112,92 5.909,38 0,00 0,00 1.617.910,70

45

Financiële kosten

Aanrekening 2014 Algemene financiering 0030: Financiële aangelegenheden 0040: Transacties in verband met de openbare schuld Mens

5.486.869,98 3.511,96 5.483.358,02 0,00 0,00 3.404.682,98 3.404.682,98 0,00 8.891.552,96

0740: Sport Ruimte

0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0640: Elektriciteitsvoorziening Eindtotaal



Aanrekening 2015 5.184.638,88 2.241,79 5.182.397,09

3.855.486,00 3.855.486,00 0,00 9.040.124,88

46

Ontvangsten uit de werking

Vordering 2014 Algemene financiering

1.760,00

0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020: Fiscale aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

1.760,00 730.599,92 0,00 1.414,56 0,00 282,54 28.409,18 0,00 700.493,64 0,00

0100: Politieke organen 0111: Fiscale en financiële diensten 0112: Personeelsdienst en vorming 0113: Archief 0114: Organisatiebeheersing 0115: Welzijn op het werk 0119: Overige algemene diensten 0150: Internationale relaties 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0410: Brandweer 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0900: Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 0951: Dienstencentra 0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 0905: Dienst voor juridische informatie en advies Ruimte

4.307.098,27 1.480,00 106.764,76 0,00 0,00 141.672,41 64.126,91 136.298,65 3.209.996,49 2.120,91 303,60 45.634,10 12.773,00 0,00 44.440,00 495,00 0,00 266.067,48 0,00 768,24 7.211,32 16.841,00

0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0210: Openbaar vervoer 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0390: Overige milieubescherming 0500: Handel en middenstand 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0530: 0550: 0590: 0600: 0621: 0629: 0670: 0680: 0835:


0,00 1.569.457,57 1.468,62 0,00 114.844,94 361.362,87 -300,00 3.999,99 29.360,12 165.731,91 13.494,90 1,00 2.950,00 2.077,00 335,00 480.466,07 60.916,35 14.090,47 71.083,22 0,00 2.420,70 164.241,08 17.723,10 0,00 0,00 7.500,00 3.336,24 13.355,25 35.937,98 3.060,76

Land-, tuin- & bosbouw Werkgelegenheid Overige economische zaken Ruimtelijke planning Bestrijding van krotwoningen Overig woonbeleid Straatverlichting Groene ruimte Hoger onderwijs


Vordering 2015 17.041,71 14.840,00 1.201,71 1.000,00 887.861,62 0,00 0,00 0,00 124,60 2.203,39 0,00 871.786,91 3.129,91 9.887,05 729,76 1.076.087,67 20.815,18 0,00 17.475,74 61.358,54 0,00 16.071,57 6.525,98 148.852,86 15.475,00 1,00 800,00 540,00 165,00 536.801,67 100.324,39 19.609,79 73.869,92 0,00 4.356,40 19.615,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -34,52 31.924,45 1.539,00 0,00 5.433.142,47 6.915,00 60.622,11 142.622,68 1,00 0,00 60.781,73 115.146,74 4.444.349,36 1.480,00 1.068,76 43.996,94 0,00 37.955,00 0,00 250.865,49 0,00 1.280,81 0,00 17.056,09

47

0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0990: Begraafplaatsen Eindtotaal


0,00 250.104,40 6.608.915,76


1.113,50 247.887,26 7.414.133,47

48

Fiscale ontvangsten en boeten


72.522.424,17

0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020: Fiscale aangelegenheden Mens

72.522.424,17 30.975,00 0,00 30.975,00 0,00 0,00 72.553.399,17

0130: Administratieve dienstverlening 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Ruimte

0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Eindtotaal



Vordering 2015 69.569.257,24 0,00 69.569.257,24 136.280,00 0,00 136.280,00 0,00 0,00 69.705.537,24

49

Werkingssubsidies

Vordering 2014 Algemene financiering 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020: Fiscale aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

0100: Politieke organen 0112: Personeelsdienst en vorming 0114: Organisatiebeheersing 0119: Overige algemene diensten Mens

0160: Hulp aan het buitenland 0410: Brandweer 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 0951: Dienstencentra Ruimte

0200: Wegen 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0500: Handel en middenstand 0550: Werkgelegenheid 0610: Gebiedsontwikkeling 0680: Groene ruimte 0990: Begraafplaatsen 0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Eindtotaal



36.980.294,50 36.980.294,50 0,00 0,00 183.716,66 0,00 0,00 43.205,85 140.510,81 6.359.115,48 23.972,81 139.525,42 9.198,00 1.029.103,74 443.102,51 795.601,55 2.867,50 199.357,00 267.677,86 219.730,28 332.498,12 341.069,27 2.208.404,67 69.855,40 30.206,30 13.926,10 3.723,00 33.557,32 195.738,63 0,00 346.652,66 15.633,79 2.965,96 86.000,00 227.002,39 8.642,96 0,00 0,00 855,82 5.551,74 43.869.779,30

Vordering 2015 39.049.872,63 38.723.327,96 0,00 326.544,67 101.391,09 0,00 0,00 80.128,21 21.262,88 5.730.584,71 47.500,00 285.824,50 635.804,99 387.118,19 930.319,61 0,00 18.784,10 163.040,79 181.248,43 296.123,04 332.055,03 2.227.587,53 54.554,22 114.824,00 1.802,18 0,00 53.998,10 0,00 0,00 41.133,69 0,00 0,00 32.434,50 5.537,65 0,00 0,00 0,00 3.161,54 44.922.982,12

50

Andere operationele ontvangsten


2.126.532,85

0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030: Financiële aangelegenheden 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

1.418.424,56 708.108,29 241.659,33 170.601,03 1.043,13 3.099,96 3.902,20 734,66 2.205,07 418,56 59.236,16

0100: Politieke organen 0110: Secretariaat 0111: Fiscale en financiële diensten 0112: Personeelsdienst en vorming 0113: Archief 0114: Organisatiebeheersing 0115: Welzijn op het werk 0119: Overige algemene diensten 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0710: Feesten en plechtigheden Mens

0130: Administratieve dienstverlening 0160: Hulp aan het buitenland 0400: Politiediensten 0410: Brandweer 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0700: Musea 0701: Cultuurcentrum 0703: Openbare bibliotheken 0705: Gemeenschapscentrum 0709: Overige culturele instellingen 0711: Openluchtrecreatie 0719: Overige evenementen 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 0750: Jeugd 0800: Gewoon basisonderwijs 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0900: Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0904: Activering van tewerkstelling 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen Ruimte

0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0200: Wegen 0220: Parkeren 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0319: Overig waterbeheer 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0390: Overige milieubescherming 0500: 0510: 0520: 0530: 0550: 0600: 0610: 0620: 0621: 0622:


Handel en middenstand Nijverheid Toerisme - Onthaal en promotie Land-, tuin- & bosbouw Werkgelegenheid Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Bestrijding van krotwoningen Woonwagenterreinen


418,56 655.631,13 6.487,68 227,81 0,00 245.687,90 5.615,68 3.301,61 30.238,54 84.686,97 9.829,98 5.045,61 219.821,94 116,63 4.430,73 843,66 1.083,46 21.927,14 11.275,06 136,25 1.414,82 367,33 180,94 403,30 706,32 642,01 250,70 23,98 655,09 229,99 123.364,52 1.125,97 3.283,53 229,99 70.729,98 5.385,69 4.592,17 656,18 65,40 45,78 1.485,67 1.556,52 1.317,81 93,74 1.180,47 4.368,72 172,22 2.629,08 1.601,21 374,96 7.519,83 194,02

Vordering 2015 260.189,95 -13.178,14 2.242,48 271.125,61 140.292,68 99.605,23 948,30 3.086,88 4.020,28 789,16 2.256,30 393,49 27.312,79 1.094,36 785,89 1.527.314,58 6.615,21 219,09 46.260,28 41.170,21 793,52 -90.583,54 57.026,64 83.440,98 22.094,13 4.920,26 148.242,48 111,18 4.192,72 1.136,87 973.631,46 39.418,10 515,57 2.019,77 506,85 183.319,96 466,52 214,73 938,49 332,45 310,65 493.116,99 1.123,79 116.394,19 291.112,19 37.738,56 4.762,21 5.030,35 2.730,70 159,14 170,04 499,22 1.043,13 950,48 382,59 175,49 502,49 0,00 5.580,86 1.057,30 137,34 147,15

51

0629: Overig woonbeleid 0630: Watervoorziening 0670: Straatverlichting 0680: Groene ruimte 0879: Andere voordelen 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0990: Begraafplaatsen Eindtotaal


457,80 0,00 58,86 2.405,63 78,48 7.716,11 4.038,70 3.147.187,83


1.468,23 0,00 187,48 11.594,48 52,32 7.175,47 2.941,79 2.420.914,20

52


Vordering 2014 Algemene financiering 0030: Financiële aangelegenheden 0040: Transacties in verband met de openbare schuld 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering

5.849.749,20 5.782.246,13 11.705,72 55.797,35 73.221,30 73.221,30 59.993,07 59.993,07

0790: Erediensten Mens

0400: Politiediensten 0750: Jeugd Ruimte

457.410,41 370.823,60 83.910,48 0,00 0,00 2.676,33 0,00 0,00 6.440.373,98

0220: Parkeren 0500: Handel en middenstand 0610: Gebiedsontwikkeling 0620: Grondbeleid voor wonen 0629: Overig woonbeleid 0640: Elektriciteitsvoorziening 0650: Gasvoorziening Eindtotaal



Vordering 2015 9.642.001,78 9.635.171,01 6.830,77 65.656,78 65.656,78 166.296,59 79.955,61 86.340,98 4.146.031,51 393.719,93 79.824,02 38.616,13 0,00 2.676,33 3.631.195,10 0,00 14.019.986,66

53



54

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

30.000.000,00

35.000.000,00

40.000.000,00

45.000.000,00

50.000.000,00

bezoldigingen

goederen en diensten

2014

2015

toegestane werkingssubsidies

Exploitatie uitgaven 2014 vs 2015

andere operationele uitgaven

financiële kosten



55

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

ontvangsten uit de werking

fiscale ontvangsten en boeten

2014

2015

werkingssubsidies

andere operationele ontvangsten

Exploitatie ontvangsten 2014 vs 2015

financiële opbrengsten



56

2014

2015

2014

2015

0%

0%

30%

20%

50%

toegestane werkingssubsidies

40%

40%

fiscale ontvangsten en boeten

30%

werkingssubsidies

50%

70%

80%

80% andere operationele ontvangsten

60%

70%

andere operationele uitgaven

60%

Exploitatie ontvangsten % verdeling

goederen en diensten

20%

ontvangsten uit de werking

10%

bezoldigingen

10%

Exploitatie uitgaven % verdeling

financiële opbrengsten

90%

financiële kosten

90%

100%

100%

1.9.1 Schema J6: Balans Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Periode:

2015

Secr.:

Geert Hillaert

Fin. beheerder:

Johan Vanhoutte

ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa III. TOTAAL ACTIVA


2015


2014 71.151.786,19

68.157.604,64

57.177.536,62

41.141.426,99

11.072.222,74

25.008.095,08

2.577.307,43

8.254.161,66

8.494.915,31

16.753.933,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2.902.026,83

2.008.082,57

269.122.503,21

285.655.532,45

25.805.308,68

17.168.755,26

25.785.308,68

17.168.755,26

20.000,00

0,00

66.864.402,04

86.690.229,41

3.525.000,00

3.525.000,00

63.339.402,04

83.165.229,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.605.251,18

179.848.354,23

171.675.198,44

176.912.589,16

96.343.444,26

101.710.824,00

61.888.063,42

60.773.926,97

885.384,68

1.161.199,35

2.131.491,64

2.856.572,80

154.676,19

154.676,19

10.272.138,25

10.255.389,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.930.052,74

2.935.765,07

2.930.052,74

2.935.765,07

0,00

0,00

1.847.541,31

1.948.193,55

340.274.289,40

353.813.137,09

57

Schema J6: Balans

Stad Kortrijk

PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief III. TOTAAL PASSIVA


2015

2015


2014

205.648.830,75

210.904.720,13

38.882.093,02

68.056.728,52

16.286.308,02

38.760.279,07

3.333.763,01

1.061.676,25

0,00

0,00

12.952.545,01

37.698.602,82

4.816.140,88

12.844.996,28

0,00

0,00

17.779.644,12

16.451.453,17

166.766.737,73

142.847.991,61

166.766.737,73

142.847.991,61

20.792.960,00

0,00

20.792.960,00

0,00

0,00

0,00

145.809.536,65

142.683.750,53

164.241,08

164.241,08

0,00

0,00

134.625.458,65

142.908.416,96

340.274.289,40

353.813.137,09

58

1.9.2 Structuur van de balans

DIENSTJAAR

2015

TOTAAL ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

340.274.289 269.122.503 71.151.786

TOTAAL PASSIVA Eigen vermogen Schuld > 1 jaar Schuld = of < 1 jaar

340.274.289 134.625.459 166.766.737 38.882.093

Balansstructuur van het laatste dienstjaar

350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0

Vlottende activa

Vaste activa

350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0

Activa


Schuld = of < 1 jaar Schuld > 1 jaar Eigen vermogen

Passiva


59

1.10.1 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Periode:

2015

Secr.:

Geert Hillaert

Fin. beheerder:

Johan Vanhoutte 2015

2014

I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

149.144.475,05

142.552.227,99

138.413.027,83

131.005.687,34

16.346.287,54

17.160.211,34

44.050.998,12

46.888.984,69

34.472.893,86

28.134.227,24

0,00

0,00

41.924.937,61

37.108.162,23

1.617.910,70

1.714.101,84

9.040.124,88

8.891.552,96

1.691.322,34

2.654.987,69

69.333,33

547,45

1.621.989,01

2.654.440,24

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

141.672.403,82

133.199.104,78

124.463.567,03

126.179.282,06

7.414.133,47

6.608.915,76

69.705.537,24

72.553.399,17

44.922.982,12

43.869.779,30

34.630.731,06

35.162.219,44

10.292.251,06

8.707.559,86

0,00

0,00

2.420.914,20

3.147.187,83

16.045.347,90

6.440.373,98

1.163.488,89

579.448,74

-7.472.071,23

-9.353.123,21

-13.949.460,80

-4.826.405,28

7.005.223,02

-2.451.178,98

-527.833,45

-2.075.538,95

-7.472.071,23

-9.353.123,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.472.071,23

-9.353.123,21

III. Overschot of tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar



60

1.10.2 Structuur van de courante kosten

DIENSTJAAR

COURANTE KOSTEN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100.654.210

107.809.277

108.210.639

111.877.562

111.763.013

Aankopen van goederen/diensten

16.658.362

18.303.897

16.684.047

17.913.364

18.874.313

17.964.198

Personeelskosten

41.900.881

44.150.284

45.361.850

47.709.260

46.888.985

44.050.998

Toegest. werkingssubsidies

33.621.872

36.436.457

36.923.887

36.923.664

37.108.162

41.924.937

8.473.095

8.918.639

9.240.855

9.331.274

8.891.553

9.040.124

Financiële kosten

112.980.257

Structuur van de courante kosten - laatste dienstjaar

8%

16%

37%

39%


Aankopen van goederen/diensten

Personeelskosten


Financiële kosten


61

1.10.3 Structuur van de courante opbrengsten

DIENSTJAAR

COURANTE OPBRENGSTEN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

120.133.078

117.988.116

118.922.350

117.998.449

132.619.656

138.483.553

Opbrengsten fiscaliteit

60.007.521

60.642.858

60.353.333

59.899.290

72.553.399

69.705.537

Exploitatieopbrengsten

7.349.370

7.469.909

7.455.171

7.602.777

9.756.104

9.835.047

Ontv. werkingssubsidies

41.945.970

43.480.534

44.701.799

43.811.007

43.869.779

44.922.982


10.830.217

6.394.815

6.412.047

6.685.375

6.440.374

14.019.987

Structuur van de courante opbrengsten van het laatste dienstjaar

10%

50%

33%

7%


Opbrengsten fiscaliteit


Ontv. werkingssubsidies



62



63

33.621.872


AUTOFINANCIERINGSMARGE

Financiële schulden Aflossing overname doorgeef

10.481.734

8.997.134

19.478.868

COURANT RESULTAAT

10.830.217


120.133.078

60.007.521 41.945.970

Opbrengsten fiscaliteit Ontv. werkingssubsidies

COURANTE OPBRENGSTEN

7.349.370

100.654.210


COURANTE KOSTEN

8.473.095

16.658.362

Exploit.diensten -en goederen

Financiële kosten

41.900.881

2010

Personeelskosten

1.11 Evolutie van de jaarrekeningen

39.545

10.139.294

10.178.839

117.988.116

6.394.815

60.642.858 43.480.534

7.469.909

107.809.277

8.918.639

36.436.457

18.303.897

44.150.284

2011

-304.948

11.016.659

10.711.711

118.922.350

6.412.047

60.353.333 44.701.799

7.455.171

108.210.639

9.240.855

36.923.887

16.684.047

45.361.850

2012

-8.077.890

14.198.777

6.120.887

117.998.449

6.685.374

59.899.290 43.811.007

7.602.777

111.877.562

9.331.274

36.923.664

17.913.364

47.709.260

2013

6.805.757

15.095.739,20 -1.044.853,00

20.856.643

132.619.656

6.440.374

72.553.399 43.869.779

9.756.104

111.763.013

8.891.553

37.108.162

18.874.313

46.888.985

2014

11.222.455

14.280.841

25.503.296

138.483.553

14.019.987

69.705.537 44.922.982

9.835.047

112.980.257

9.040.124

41.924.937

17.964.198

44.050.998

2015

Jaarrekening 2015

2.

Beleidsnota

Naam bestuur:

Stad Kortrijk

NISCODE bestuur:

34022

Adres bestuur:


Stadssecretaris:

Geert Hillaert


Johan Vanhoutte


jaarrekening 2015 beleidsnota

64

2. Beleidsnota 2.1 Doelstellingenrealisatie •

De doelstellingenrealisatie verduidelijkt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd en bevat minstens volgende zaken: • • • •


per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van de actieplannen; per actieplan de mate van realisatie van de acties; per actieplan een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie


65

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Periode: 2015 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Beleidsdoelstelling: 01: Een stad die luistert en dialogeert Kwalitatief: De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. Kortrijk Spreekt en doet mee.

Actieplan: 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Kortrijk Spreekt en Doet Mee. Actie: 01.00.01: Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Actie: 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Actie: 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move. 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Exploitatie Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Investeringen Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Organiseren van gemeenteraad-on-the-move.

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 2.329,40 -2.329,40 2.329,40 -2.329,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 75.000,00 -90.000,00 -75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 75.000,00 -90.000,00 -75.000,00

Actieplan: 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Actie: 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Actie: 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijken buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Actie: 01.01.07: Burgerinitiatieven en coproductie stimuleren via o.m. Kortrijk Doet Mee Actie: 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw.



66

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015

Stad Kortrijk

2015

Actie: 01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo. 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Aanstellen van een ombudsman/vrouw. Uitgaven Saldo Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, Uitgaven Saldo adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Organiseren van budgetgames op wijken buurtniveau in het Uitgaven Saldo kader van Kortrijk Spreekt. Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het Uitgaven Saldo versterken van Quindo. Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie Uitgaven Ontvangsten met bewonersgroepen en gebruikers. Saldo

Jaarrekening 236.883,14 478,51 -236.404,63 2.103,75 -2.103,75 7.886,50 -7.886,50 0,00 0,00 25.000,00 -25.000,00 201.892,89 478,51 -201.414,38

Eindbudget Initieel budget 324.310,00 320.962,00 0,00 0,00 -324.310,00 -320.962,00 12.500,00 12.500,00 -12.500,00 -12.500,00 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 25.000,00 25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 260.810,00 257.462,00 0,00 0,00 -260.810,00 -257.462,00

Actieplan: 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Actie: 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Actie: 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Actie: 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers. Actie: 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Actie: 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€ 2.944.571,00).



67


Stad Kortrijk

2015

01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Exploitatie

Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds (€ 2.944.571,00). Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Investeringen

Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 1.916.901,41 2.923.401,80 1.006.500,39 1.157.981,55 4.160,53 -1.153.821,02 310.675,63 1.136,87 -309.538,76 2.916.295,00 2.916.295,00 79.049,28 248,52 -78.800,76 369.194,95 1.560,88 -367.634,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 1.935.500,00 1.821.736,00 2.944.571,00 2.944.571,00 1.009.071,00 1.122.835,00 1.164.303,00 1.093.970,00 0,00 0,00 -1.164.303,00 -1.093.970,00 334.718,00 314.800,00 0,00 0,00 -334.718,00 -314.800,00 2.944.571,00 2.944.571,00 2.944.571,00 2.944.571,00 77.586,00 74.330,00 0,00 0,00 -77.586,00 -74.330,00 358.893,00 338.636,00 0,00 0,00 -358.893,00 -338.636,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00

Beleidsdoelstelling: 02: Een stad die verjongt en vergroent Kwalitatief: We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen.

Actieplan: 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Actie: 02.01.01: Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Actie: 02.01.02: Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Actie: 02.01.03: Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Actie: 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Actie: 02.01.05: Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Actie: 02.01.06: Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande. Actie: 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 308.775,00).



68


Stad Kortrijk

2015

02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Exploitatie

Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd (€ 308.775,00). Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal.

Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit.

Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur.

Investeringen

Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal.

Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 1.536.991,70 335.287,17 -1.201.704,53 310.014,49 931,95 -309.082,54 804.247,16 37.289,33 -766.957,83 296.123,04 296.123,04 931,53 5,45 -926,08 217.921,72 446,90 -217.474,82 203.876,80 490,50 -203.386,30 2.738.773,61 4.505.359,73 1.766.586,12 0,00 0,00 1.136.220,52 -1.136.220,52 135.280,81 0,00 -135.280,81 0,00 0,00 1.467.272,28 4.505.359,73 3.038.087,45

Eindbudget Initieel budget 1.675.529,00 1.820.323,00 340.099,00 308.775,00 -1.335.430,00 -1.511.548,00 307.010,00 349.909,00 0,00 0,00 -307.010,00 -349.909,00 889.490,00 1.016.914,00 31.324,00 0,00 -858.166,00 -1.016.914,00 308.775,00 308.775,00 308.775,00 308.775,00 837,00 11.082,00 0,00 0,00 -837,00 -11.082,00 276.286,00 236.321,00 0,00 0,00 -276.286,00 -236.321,00 201.906,00 206.097,00 0,00 0,00 -201.906,00 -206.097,00 4.231.246,38 1.500.000,00 531.709,17 0,00 -3.699.537,21 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179.755,81 500.000,00 -1.179.755,81 -500.000,00 1.554.707,50 1.000.000,00 500.000,00 0,00 -1.054.707,50 -1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.496.783,07 0,00 31.709,17 0,00 -1.465.073,90 0,00

Actieplan: 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Kortrijk onderwijsstad: hoger, secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School. Actie: 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Actie: 02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad. Actie: 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Actie: 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid (€ 71.301 ). Actie: 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Actie: 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen.



69


Stad Kortrijk

2015

Actie: 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen. 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van Uitgaven Ontvangsten capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Saldo Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend Ontvangsten Saldo onderwijsbeleid (€ 71.301 ). Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Uitgaven Ontvangsten Kortrijkse scholen. Saldo Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij Uitgaven Ontvangsten armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Saldo Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van Uitgaven Saldo opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs Uitgaven Ontvangsten door netoverschrijdende samenwerkingen. Saldo

Jaarrekening 191.906,69 54.988,04 -136.918,65 3.898,37 8,72 -3.889,65 54.554,22 54.554,22 84.495,10 188,57 -84.306,53 99.514,85 227,81 -99.287,04 0,00 0,00 3.998,37 8,72 -3.989,65

Eindbudget Initieel budget 312.532,00 321.917,00 50.368,00 71.301,00 -262.164,00 -250.616,00 3.672,00 4.240,00 0,00 0,00 -3.672,00 -4.240,00 50.368,00 71.301,00 50.368,00 71.301,00 172.642,00 173.345,00 0,00 0,00 -172.642,00 -173.345,00 130.526,00 138.072,00 0,00 0,00 -130.526,00 -138.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.692,00 6.260,00 0,00 0,00 -5.692,00 -6.260,00

Actieplan: 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Actie: 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei. Actie: 02.03.03: (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Actie: 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide. Actie: 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes. 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Investeringen

Uitgaven Ontvangsten Saldo (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Uitgaven Saldo (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes. Uitgaven Saldo Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, Uitgaven Ontvangsten geboortebos en Heulebeekvallei. Saldo Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Uitgaven Saldo Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide.

Jaarrekening 396.730,03 825.000,00 428.269,97 4.000,00 -4.000,00 56.543,37 -56.543,37 302.987,06 825.000,00 522.012,94 33.199,60 -33.199,60

Eindbudget Initieel budget 4.962.609,27 3.288.851,00 0,00 0,00 -4.962.609,27 -3.288.851,00 170.000,00 150.000,00 -170.000,00 -150.000,00 211.607,00 100.000,00 -211.607,00 -100.000,00 3.924.207,27 2.887.251,00 0,00 0,00 -3.924.207,27 -2.887.251,00 656.795,00 151.600,00 -656.795,00 -151.600,00

Actieplan: 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk.



70


Stad Kortrijk

2015

Actie: 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Actie: 02.04.03: Sensibiliseren over klimaatstad. Actie: 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven. 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. Investeringen

Sensibiliseren over klimaatstad.

Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 1.798,00 0,00 -1.798,00 0,00 0,00 0,00 1.798,00 -1.798,00

Eindbudget Initieel budget 2.848.224,00 2.426.900,00 0,00 0,00 -2.848.224,00 -2.426.900,00 2.834.300,00 2.426.900,00 0,00 0,00 -2.834.300,00 -2.426.900,00 13.924,00 0,00 -13.924,00 0,00

Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt Kwalitatief: De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken.

Actieplan: 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie. Actie: 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein. Actie: 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid. Actie: 03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid. Actie: 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen). Actie: 03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product- en proces) innovatie. Actie: 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa.



71


Stad Kortrijk

2015

03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Exploitatie

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa. Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen). Investeringen Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa. Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein.

Jaarrekening 262.245,51 -262.245,51 0,00 0,00 262.245,51 -262.245,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 339.218,00 539.218,00 -339.218,00 -539.218,00 0,00 100.000,00 0,00 -100.000,00 339.218,00 439.218,00 -339.218,00 -439.218,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Actie: 03.02.01: Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid. Actie: 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan. Actie: 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca. 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Exploitatie

Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid. Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca. Investeringen

Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 217.072,60 888,96 -216.183,64 217.072,60 -217.072,60 888,96 888,96 151.398,51 0,00 -151.398,51 151.398,51 0,00 -151.398,51

Eindbudget Initieel budget 300.000,00 300.000,00 135.474,00 135.474,00 -164.526,00 -164.526,00 300.000,00 300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 135.474,00 135.474,00 135.474,00 135.474,00 153.629,00 250.000,00 0,00 150.000,00 -153.629,00 -100.000,00 153.629,00 250.000,00 0,00 150.000,00 -153.629,00 -100.000,00

Actieplan: 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening. Actie: 03.03.01: Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt. Actie: 03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg. Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Actie: 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.



72


Stad Kortrijk

2015

03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Investeringen Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid.

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 0,00 3.600,00 0,00 -3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 -3.600,00

Actieplan: 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. 1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW. Actie: 03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren. Actie: 03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren. Actie: 03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector. Actie: 03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding. Actie: 03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal- en welzijnsbeleid. Actie: 03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt. 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad.

Exploitatie *

Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: de Stad Kortrijk deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties. Actie: 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking (€ 50.000). Actie: 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid . Actie: 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Actie: 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling.



73


Stad Kortrijk

2015

03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Exploitatie

Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid . Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking (€ 50.000). Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 147.729,86 47.719,09 -100.010,77 107.638,48 140,61 -107.497,87 2.698,61 4,36 -2.694,25 47.500,00 47.500,00 37.392,77 74,12 -37.318,65

Eindbudget Initieel budget 170.858,00 162.885,00 45.000,00 50.000,00 -125.858,00 -112.885,00 122.078,00 121.198,00 0,00 0,00 -122.078,00 -121.198,00 3.680,00 3.613,00 0,00 0,00 -3.680,00 -3.613,00 45.000,00 50.000,00 45.000,00 50.000,00 45.100,00 38.074,00 0,00 0,00 -45.100,00 -38.074,00

Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is Kwalitatief: De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren.

Actieplan: 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Actie: 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Actie: 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst. Actie: 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Actie: 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Actie: 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Actie: 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Actie: 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Actie: 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Actie: 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Actie: 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Actie: 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent. Actie: 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Actie: 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties).



74


Stad Kortrijk

2015

04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van Uitgaven Ontvangsten (gewelddadige) radicalisering. Saldo Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van Uitgaven Saldo intrafamiliaal geweld. Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de Uitgaven Ontvangsten drugsproblematiek. Saldo Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de Uitgaven Ontvangsten publieke ruimte. Saldo Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Uitgaven Ontvangsten Saldo Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en Uitgaven Ontvangsten inzetten op herstelbemiddeling. Saldo Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken Uitgaven Ontvangsten wijkagent. Saldo Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle Uitgaven Ontvangsten te versterken. Saldo Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met Uitgaven Ontvangsten moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Saldo Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan Uitgaven Saldo provinciaal cameraschild. Reorganiseren politiekorps met focus op operationele Uitgaven Ontvangsten werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Saldo Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem Uitgaven Saldo (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Versmelten van de stedelijke en politionele Uitgaven Ontvangsten preventiediensten tot 1 preventiedienst. Saldo Investeringen Uitgaven Saldo Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan Uitgaven Saldo provinciaal cameraschild. Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem Uitgaven Saldo (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Jaarrekening 230.364,43 1.234,97 -229.129,46 9.311,53 17,44 -9.294,09 0,00 0,00 34.972,83 131,89 -34.840,94 18.640,55 39,24 -18.601,31 17.591,32 52,32 -17.539,00 9.311,53 17,44 -9.294,09 83.877,57 755,37 -83.122,20 16.415,70 95,92 -16.319,78 8.402,89 18,53 -8.384,36 1.003,45 -1.003,45 24.246,61 95,92 -24.150,69 1.210,00 -1.210,00 5.380,45 10,90 -5.369,55 237.901,78 -237.901,78 207.050,41 -207.050,41 30.851,37 -30.851,37

Eindbudget Initieel budget 275.642,00 245.406,00 0,00 0,00 -275.642,00 -245.406,00 9.142,00 11.397,00 0,00 0,00 -9.142,00 -11.397,00 0,00 1.500,00 0,00 -1.500,00 42.280,00 41.499,00 0,00 0,00 -42.280,00 -41.499,00 18.288,00 17.799,00 0,00 0,00 -18.288,00 -17.799,00 20.479,00 22.455,00 0,00 0,00 -20.479,00 -22.455,00 9.142,00 8.897,00 0,00 0,00 -9.142,00 -8.897,00 123.859,00 91.839,00 0,00 0,00 -123.859,00 -91.839,00 15.921,00 16.948,00 0,00 0,00 -15.921,00 -16.948,00 7.954,00 7.717,00 0,00 0,00 -7.954,00 -7.717,00 1.023,00 0,00 -1.023,00 0,00 18.307,00 17.765,00 0,00 0,00 -18.307,00 -17.765,00 3.944,00 2.444,00 -3.944,00 -2.444,00 5.303,00 5.146,00 0,00 0,00 -5.303,00 -5.146,00 470.861,35 60.000,00 -470.861,35 -60.000,00 434.861,35 60.000,00 -434.861,35 -60.000,00 36.000,00 0,00 -36.000,00 0,00

Actieplan: 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Actie: 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Actie: 04.02.02: Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad. Actie: 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken ...).



75


Stad Kortrijk

2015

Actie: 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning. 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Investeringen

Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad. Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 6.546,10 0,00 -6.546,10 6.546,10 -6.546,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 45.057,54 40.000,00 0,00 0,00 -45.057,54 -40.000,00 20.057,54 40.000,00 -20.057,54 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 -25.000,00 0,00

Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Actie: 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Investeringen

Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen.

Jaarrekening 9.182,77 26,16 -9.156,61 9.182,77 26,16 -9.156,61 20.524,77 0,00 -20.524,77 20.524,77 0,00 -20.524,77

Eindbudget Initieel budget 13.738,00 14.935,00 0,00 0,00 -13.738,00 -14.935,00 13.738,00 14.935,00 0,00 0,00 -13.738,00 -14.935,00 1.172.000,00 969.500,00 0,00 0,00 -1.172.000,00 -969.500,00 1.172.000,00 969.500,00 0,00 0,00 -1.172.000,00 -969.500,00

Actieplan: 04.04: De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio.

Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is Kwalitatief: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners.

Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Actie: 05.01.01: Realiseren van woonprojecten: Peperstraat (SOK). Actie: 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Actie: 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid.



76


Stad Kortrijk

2015

Actie: 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart marktverhuurkantoor (SOK). Actie: 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein. 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Exploitatie

Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart marktverhuurkantoor (SOK). Uitbaten van het doortrekkersterrein.

Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 398.611,81 147,15 -398.464,66 252.000,00 -252.000,00 51.080,60 147,15 -50.933,45 95.531,21 -95.531,21

Eindbudget Initieel budget 906.370,00 1.022.722,00 0,00 0,00 -906.370,00 -1.022.722,00 252.000,00 222.000,00 -252.000,00 -222.000,00 49.920,00 50.564,00 0,00 0,00 -49.920,00 -50.564,00 604.450,00 750.158,00 -604.450,00 -750.158,00

Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Actie: 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein. 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Exploitatie

Uitgaven Saldo Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Uitgaven Saldo Sint-Amandsplein. Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Uitgaven Ontvangsten Sint-Amandsplein. Saldo

Jaarrekening 71.597,05 -71.597,05 71.597,05 -71.597,05 329.518,43 0,00 -329.518,43 329.518,43 0,00 -329.518,43

Eindbudget Initieel budget 80.000,00 80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 80.000,00 80.000,00 -80.000,00 -80.000,00 930.154,18 558.000,00 538.000,00 259.000,00 -392.154,18 -299.000,00 930.154,18 558.000,00 538.000,00 259.000,00 -392.154,18 -299.000,00

Beleidsdoelstelling: 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's Kwalitatief: De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien.

Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Actie: 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Actie: 06.01.02: Uitvoering masterplan De Warande.



77


Stad Kortrijk

2015

06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo

Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Investeringen

Uitvoering masterplan De Warande.

Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen.

Jaarrekening 331.446,29 151,51 -331.294,78 331.446,29 151,51 -331.294,78 47.527,32 0,00 -47.527,32 0,00 0,00 0,00 47.527,32 -47.527,32

Eindbudget Initieel budget 332.269,00 331.319,00 0,00 0,00 -332.269,00 -331.319,00 332.269,00 331.319,00 0,00 0,00 -332.269,00 -331.319,00 215.000,00 185.000,00 0,00 0,00 -215.000,00 -185.000,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 -125.000,00 -125.000,00 90.000,00 60.000,00 -90.000,00 -60.000,00

Actieplan: 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Actie: 06.02.01: Afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen. Actie: 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk. Actie: 06.02.03: Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn. 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Exploitatie

Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk. Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 0,00 0,00 29.444,00 0,00 29.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.444,00 0,00 29.444,00 0,00

Actieplan: 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren. Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren: - We zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en ondersteuning van de ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.). - We werken aan actieve levenslange sportparticipatie ( zie actieplan sport 09.5) - We werken aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke infrastructuur (zie actieplan 8.2 - infrastructuur, verkeer). - Binnen het project @llemaal - Digitaal is er een specifiek aanbod op maat van senioren (zie actieplan 10.4 @llemaal digitaal). - Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze Vrijwilligersgroep (zie actieplan 8.4 vrijwilligers). - Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod e.d. (zie actieplan vrije tijd 9.2) - We werken verder aan de werking buren voor buren om buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan diversiteit 8.2.) - Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen. Er is o.m. thuiszorg op maat en er zijn nieuwe projecten voor residentiële zorg in Bellegem en bij St. Jozef. - Voorbereiding nieuwe acties : senioren informeren over aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via dienstencentra (dansnamiddagen). Stad Kortrijk NIS 34022


78


Stad Kortrijk

2015

Beleidsdoelstelling: 07: Een stad die beweegt, durft en verandert Kwalitatief: We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen.

Actieplan: 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid. We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen. Zie actieplan Kortrijk Fietst 2016-2018 voor gedetailleerd overzicht en planning van bestaande en nieuwe acties. Actie: 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad: week van de mobiliteit, campagne Kortrijk fietst. Actie: 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur. Actie: 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie. 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. Exploitatie

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Investeren in fietsaccommodatie. Investeringen

Investeren in fietsaccommodatie. Investeren in fietsinfrastructuur.

Jaarrekening 1.187,00 -1.187,00 1.187,00 -1.187,00 508.846,76 71.816,25 -437.030,51 0,00 0,00 508.846,76 71.816,25 -437.030,51

Eindbudget Initieel budget 9.600,00 9.600,00 -9.600,00 -9.600,00 9.600,00 9.600,00 -9.600,00 -9.600,00 2.918.211,77 2.527.425,00 131.171,00 35.066,00 -2.787.040,77 -2.492.359,00 238.600,00 0,00 -238.600,00 0,00 2.679.611,77 2.527.425,00 131.171,00 35.066,00 -2.548.440,77 -2.492.359,00

Actieplan: 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Actie: 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda. Actie: 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen. 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Investeringen

Uitgaven Ontvangsten Saldo Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan Uitgaven Ontvangsten de mensen. Saldo Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: Uitgaven Saldo parking Houtmarkt, parking Buda.



Jaarrekening 80.118,61 0,00 -80.118,61 80.118,61 0,00 -80.118,61 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 116.000,00 66.000,00 0,00 0,00 -116.000,00 -66.000,00 116.000,00 66.000,00 0,00 0,00 -116.000,00 -66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79


Stad Kortrijk

2015

Actieplan: 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Actie: 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Actie: 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Investeringen

Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.

Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 112.767,80 0,00 -112.767,80 112.767,80 0,00 -112.767,80 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 598.962,33 0,00 0,00 0,00 -598.962,33 0,00 508.962,33 0,00 0,00 0,00 -508.962,33 0,00 90.000,00 0,00 -90.000,00 0,00

Actieplan: 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Actie: 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen . Actie: 07.04.02: Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze. 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Investeringen

Uitgaven Ontvangsten Saldo Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame Uitgaven Ontvangsten wijze. Saldo Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling Uitgaven Ontvangsten van meldingen . Saldo

Jaarrekening 1.156.260,66 0,00 -1.156.260,66 884.846,59 0,00 -884.846,59 271.414,07 0,00 -271.414,07

Eindbudget Initieel budget 6.266.026,92 3.300.710,00 552.580,00 461.580,00 -5.713.446,92 -2.839.130,00 4.272.811,02 1.802.037,00 552.580,00 461.580,00 -3.720.231,02 -1.340.457,00 1.993.215,90 1.498.673,00 0,00 0,00 -1.993.215,90 -1.498.673,00

Beleidsdoelstelling: 08: Een stad die verenigt en verbindt Kwalitatief: De stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen.

Actieplan: 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen ...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen. Actie: 08.01.02: Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen.



80


Stad Kortrijk

2015

Actie: 08.01.03: Onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in het onderwijs (flankerend onderwijs). 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Exploitatie

Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 32.817,68 130,80 -32.686,88 32.817,68 130,80 -32.686,88

Eindbudget Initieel budget 33.154,00 31.689,00 0,00 0,00 -33.154,00 -31.689,00 33.154,00 31.689,00 0,00 0,00 -33.154,00 -31.689,00

Actieplan: 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Actie: 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Actie: 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Actie: 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Actie: 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Actie: 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Actie: 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Actie: 08.02.07: Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap. Actie: 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Actie: 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie.



81


Stad Kortrijk

2015

08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en Uitgaven Ontvangsten bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Saldo Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Uitgaven Ontvangsten Saldo Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen Uitgaven Saldo met een handicap. Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Ontvangsten Saldo integratie. Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke Uitgaven Ontvangsten manifestatie. Saldo Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor Uitgaven Saldo personen met een handicap. Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken Uitgaven Ontvangsten bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Saldo Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek Uitgaven Ontvangsten en verbeteren personeelsvacatures. Saldo Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse Uitgaven Ontvangsten kennis, openheid en respect tussen mensen. Saldo

Jaarrekening 152.412,97 422,92 -151.990,05 25.471,32 62,13 -25.409,19 27.075,87 83,93 -26.991,94 5.438,54 -5.438,54 0,00 0,00 10.153,39 0,00 -10.153,39 0,00 0,00 5.336,81 16,35 -5.320,46 6.627,69 16,35 -6.611,34 72.309,35 244,16 -72.065,19

Eindbudget Initieel budget 163.281,00 150.642,00 122.324,00 122.324,00 -40.957,00 -28.318,00 25.618,00 23.905,00 0,00 0,00 -25.618,00 -23.905,00 27.359,00 26.594,00 0,00 0,00 -27.359,00 -26.594,00 4.744,00 4.744,00 -4.744,00 -4.744,00 114.824,00 114.824,00 114.824,00 114.824,00 4.217,00 4.100,00 7.500,00 7.500,00 3.283,00 3.400,00 9.908,00 10.025,00 -9.908,00 -10.025,00 5.391,00 5.230,00 0,00 0,00 -5.391,00 -5.230,00 6.519,00 5.444,00 0,00 0,00 -6.519,00 -5.444,00 79.525,00 70.600,00 0,00 0,00 -79.525,00 -70.600,00

Actieplan: 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij. Actie: 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader. Actie: 08.03.02: Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Actie: 08.03.03: Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Actie: 08.03.04: Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Actie: 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek. Actie: 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd. Actie: 08.03.07: Ondersteunen diensten en organisaties bij taalbeleid/taalacties en doorverwijzen naar aanbieders. Actie: 08.03.08: Stimuleren van taalgevoeligheid bij burgers en stimuleren taalprojecten.



82


Stad Kortrijk

2015

08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden Uitgaven Ontvangsten om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Saldo Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het Uitgaven Ontvangsten basisonderwijs en secundair onderwijs. Saldo Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor Uitgaven Saldo minderjarigen in de vrije tijd. Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare Uitgaven Saldo taal en opmaken afsprakenkader. Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen Uitgaven Saldo Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden Uitgaven Saldo om Nederlands te leren spreken/gebruiken.

Jaarrekening 56.308,02 178,76 -56.129,26 18.392,83 53,41 -18.339,42 24.504,52 89,38 -24.415,14 800,00 -800,00 3.589,47 -3.589,47 9.021,20 35,97 -8.985,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 62.821,00 62.411,00 0,00 0,00 -62.821,00 -62.411,00 19.600,00 19.169,00 0,00 0,00 -19.600,00 -19.169,00 29.124,00 29.371,00 0,00 0,00 -29.124,00 -29.371,00 3.030,00 3.030,00 -3.030,00 -3.030,00 2.525,00 2.525,00 -2.525,00 -2.525,00 8.542,00 8.316,00 0,00 0,00 -8.542,00 -8.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Actieplan: 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad. Opvolging en verdere uitwerking via directie welzijn, opentrekken vrijwilligersbeleid OCMW. Actie: 08.04.01: Intern: ontwikkelen van vrijwilligersdatabank voor de totale werking van stad en OCMW. Actie: 08.04.02: Intern: organiseren van vorming voor personeelsleden over omgaan met vrijwilligers. Actie: 08.04.03: Extern: vrijwillige inzet positief in de aandacht brengen bij de bewoners. Actie: 08.04.04: Extern: faciliteren van vrijwillige inzet in Kortrijk.

Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance Kwalitatief: Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-Kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving.

Actieplan: 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen. Actie: 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid (€ 131.933). Actie: 09.01.02: Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota). Actie: 09.01.03: Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek.



83


Stad Kortrijk

2015

Actie: 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie. Actie: 09.01.06: Uitbouwen van het Verenigingsloket als het (digitaal) portaal. Actie: 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Actie: 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen. Actie: 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Actie: 09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala). 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & Uitgaven Ontvangsten duurzaam lokaal cultuurbeleid (€ 131.933). Saldo Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van Uitgaven Ontvangsten mensen in armoede (afsprakennota). Saldo Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door Uitgaven Saldo vzw Feest in Kortrijk. Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief Uitgaven Ontvangsten vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. Saldo Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende Uitgaven Saldo jaarevenementen. Investeringen Uitgaven Saldo Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en Uitgaven Saldo gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door Uitgaven Saldo vzw Feest in Kortrijk.

Jaarrekening 1.059.897,19 163.058,23 -896.838,96 42.901,39 133.960,69 91.059,30 30.189,00 29.080,10 -1.108,90 598.525,07 -598.525,07 10.281,73 17,44 -10.264,29 378.000,00 -378.000,00 42.309,50 -42.309,50 25.349,50 -25.349,50 16.960,00 -16.960,00

Eindbudget Initieel budget 1.074.721,00 915.331,00 161.823,00 161.823,00 -912.898,00 -753.508,00 41.840,00 44.840,00 131.933,00 131.933,00 90.093,00 87.093,00 30.189,00 30.189,00 29.890,00 29.890,00 -299,00 -299,00 614.590,00 452.500,00 -614.590,00 -452.500,00 10.102,00 9.802,00 0,00 0,00 -10.102,00 -9.802,00 378.000,00 378.000,00 -378.000,00 -378.000,00 93.560,00 40.000,00 -93.560,00 -40.000,00 74.200,00 30.000,00 -74.200,00 -30.000,00 19.360,00 10.000,00 -19.360,00 -10.000,00

Actieplan: 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen. Actie: 09.02.02: Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Actie: 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 390.082,00). Actie: 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Actie: 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Actie: 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren. Actie: 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.



84


Stad Kortrijk

2015

Actie: 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 913.787). Actie: 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Actie: 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Actie: 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Actie: 09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Actie: 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau. Actie: 09.02.14: Afstemmen van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap met hogere overheden (periodiek).



85


Stad Kortrijk

2015

09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. Exploitatie

Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 913.787). Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum (€ 390.082,00). Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie.

Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren. Investeringen

Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie (€ 913.787). Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 2.220.107,32 932.028,57 -1.288.078,75 50.166,09 159,14 -50.006,95 592.597,98 592.597,98 902.560,31 3.842,25 -898.718,06 62.963,34 191,84 -62.771,50 837.143,10 80.928,53 -756.214,57 252.971,40 252.971,40 261.265,13 1.019,15 -260.245,98 41.356,16 124,26 -41.231,90 10.290,53 17,44 -10.273,09 54.362,66 176,58 -54.186,08 36.874,75 0,00 -36.874,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.874,75 -36.874,75

Eindbudget Initieel budget 2.244.858,00 2.192.198,00 1.334.414,00 1.303.869,00 -910.444,00 -888.329,00 48.746,00 46.097,00 0,00 0,00 -48.746,00 -46.097,00 913.787,00 913.787,00 913.787,00 913.787,00 904.288,00 840.583,00 0,00 0,00 -904.288,00 -840.583,00 61.504,00 57.211,00 0,00 0,00 -61.504,00 -57.211,00 870.600,00 889.210,00 30.545,00 0,00 -840.055,00 -889.210,00 390.082,00 390.082,00 390.082,00 390.082,00 259.417,00 259.625,00 0,00 0,00 -259.417,00 -259.625,00 40.431,00 39.233,00 0,00 0,00 -40.431,00 -39.233,00 10.102,00 9.802,00 0,00 0,00 -10.102,00 -9.802,00 49.770,00 50.437,00 0,00 0,00 -49.770,00 -50.437,00 550.748,62 545.000,00 0,00 0,00 -550.748,62 -545.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 475.000,00 -500.000,00 -475.000,00 50.748,62 70.000,00 -50.748,62 -70.000,00

Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Actie: 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Actie: 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Actie: 09.03.03: Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Actie: 09.03.04: Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool.



86


Stad Kortrijk

2015

09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een Uitgaven Ontvangsten residentiebeleid en trajectbegeleiding. Saldo Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Uitgaven Ontvangsten Muziekcentrum Track* als muziekloket. Saldo Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs Uitgaven Ontvangsten als groeipool. Saldo Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen Uitgaven Saldo Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Uitgaven Saldo Muziekcentrum Track* als muziekloket. Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven Saldo

Jaarrekening 254.923,01 1.043,13 -253.879,88 42.186,07 200,56 -41.985,51 165.415,16 707,41 -164.707,75 16.102,22 45,78 -16.056,44 31.219,56 89,38 -31.130,18 146.439,04 -146.439,04 0,00 0,00 146.439,04 -146.439,04

Eindbudget Initieel budget 247.758,00 232.014,00 0,00 0,00 -247.758,00 -232.014,00 41.013,00 39.896,00 0,00 0,00 -41.013,00 -39.896,00 160.643,00 147.283,00 0,00 0,00 -160.643,00 -147.283,00 15.597,00 15.185,00 0,00 0,00 -15.597,00 -15.185,00 30.505,00 29.650,00 0,00 0,00 -30.505,00 -29.650,00 1.017.960,00 540.200,00 -1.017.960,00 -540.200,00 50.000,00 40.000,00 -50.000,00 -40.000,00 967.960,00 500.200,00 -967.960,00 -500.200,00

Actieplan: 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago. Actie: 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Actie: 09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners. Actie: 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk. 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Investeringen Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool.

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Jaarrekening 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Initieel budget 6.260,10 0,00 -6.260,10 0,00 6.260,10 0,00 -6.260,10 0,00

Actieplan: 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad. Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad. Actie: 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Actie: 09.05.02: Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking via subsidiereglement. Actie: 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen van de werking van sportclubs.



87


Stad Kortrijk

2015

Actie: 09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Actie: 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. Actie: 09.05.06: Verderzetten optimalisering en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport. Actie: 09.05.07: Inzetten van sport als instrument/ambassadeur voor city-marketing. Actie: 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Actie: 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten. Actie: 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Actie: 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport. Actie: 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 171.370,00). 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad.

Exploitatie

Activeren levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Fictieve actiecode *****

Investeren in masterplan school- en buurtsport.

Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport (€ 171.370,00). Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking via subsidiereglement. Investeringen

Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Investeren in masterplan buitensporten.

Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan.


Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo


Jaarrekening 981.435,64 1.074.645,28 93.209,64 675.666,80 903.661,48 227.994,68 2.583,65 0,00 -2.583,65 20.012,36 39,24 -19.973,12 0,00 0,00 170.043,00 -170.043,00 48.129,83 -48.129,83 170.944,56 170.944,56 65.000,00 -65.000,00 157.834,35 80.105,83 -77.728,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.834,35 80.105,83 -77.728,52

Eindbudget Initieel budget 1.029.487,00 1.010.319,00 730.079,00 171.370,00 -299.408,00 -838.949,00 710.569,00 701.144,00 558.709,00 0,00 -151.860,00 -701.144,00 0,00 13.326,00 0,00 0,00 0,00 -13.326,00 23.069,00 0,00 0,00 0,00 -23.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.043,00 170.043,00 -170.043,00 -170.043,00 60.806,00 60.806,00 -60.806,00 -60.806,00 171.370,00 171.370,00 171.370,00 171.370,00 65.000,00 65.000,00 -65.000,00 -65.000,00 354.592,28 235.000,00 69.067,00 0,00 -285.525,28 -235.000,00 200.283,51 200.000,00 -200.283,51 -200.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 -35.000,00 -35.000,00 119.308,77 0,00 69.067,00 0,00 -50.241,77 0,00

88


Stad Kortrijk

2015

Actieplan: 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving. Actie: 09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW. Actie: 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Actie: 09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad. Actie: 09.06.04: Verruimen werking van Texture. Actie: 09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek. Actie: 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid. Actie: 09.06.07: Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale vorm . 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Investeringen

Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale vorm . Verruimen werking van Texture.

Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo

Jaarrekening 379.238,07 160.128,63 -219.109,44 9.317,00 0,00 -9.317,00 0,00 0,00 369.921,07 160.128,63 -209.792,44

Eindbudget Initieel budget 756.431,31 395.000,00 200.000,00 200.000,00 -556.431,31 -195.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 200.000,00 -150.000,00 -150.000,00 0,06 0,00 -0,06 0,00 406.431,25 45.000,00 0,00 0,00 -406.431,25 -45.000,00

Beleidsdoelstelling: 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is Kwalitatief: We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen.

Actieplan: 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk. Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd. Actie: 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers. Actie: 10.01.05: Optimaliseren van de telefonische dienstverlening. Actieplan: 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Zie ook beleidsplan Digitale Stad 2015-2019.



89


Stad Kortrijk

2015

Actie: 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket. 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Exploitatie

Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo Uitgaven Saldo

Uitbouwen van een elektronisch loket. Investeringen Uitbouwen van een elektronisch loket.

Jaarrekening 9.152,75 -9.152,75 9.152,75 -9.152,75 33.733,70 -33.733,70 33.733,70 -33.733,70

Eindbudget Initieel budget 9.139,00 7.769,00 -9.139,00 -7.769,00 9.139,00 7.769,00 -9.139,00 -7.769,00 90.500,00 50.000,00 -90.500,00 -50.000,00 90.500,00 50.000,00 -90.500,00 -50.000,00

Actieplan: 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze. Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze aangepakt. Actie: 10.03.03: Installeren van een 1777 app voor smartphones en tablets. Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal. Actie: 10.04.01: Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale samenleving en digitale dienstverlening. Actie: 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Actie: 10.04.03: Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking Uitgaven Ontvangsten tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. Saldo Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare Uitgaven Ontvangsten toegang tot hard- en software. Saldo Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale Uitgaven Ontvangsten samenleving en digitale dienstverlening. Saldo Investeringen Uitgaven Saldo Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking Uitgaven Saldo tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare Uitgaven Saldo toegang tot hard- en software.

Jaarrekening 426.356,78 6.490,77 -419.866,01 248.684,36 1.050,76 -247.633,60 143.394,14 416,38 -142.977,76 34.278,28 5.023,63 -29.254,65 20.411,57 -20.411,57 0,00 0,00 20.411,57 -20.411,57

Eindbudget Initieel budget 412.568,00 381.783,00 0,00 0,00 -412.568,00 -381.783,00 240.476,00 222.394,00 0,00 0,00 -240.476,00 -222.394,00 139.524,00 131.316,00 0,00 0,00 -139.524,00 -131.316,00 32.568,00 28.073,00 0,00 0,00 -32.568,00 -28.073,00 25.000,73 10.000,00 -25.000,73 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,73 10.000,00 -25.000,73 -10.000,00

Actieplan: 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen.



90


Stad Kortrijk

2015

Actie: 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Actie: 10.05.02: Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen. Exploitatie

Uitgaven Ontvangsten Saldo Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen Uitgaven Ontvangsten via programmamanagement. Saldo Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen Uitgaven Saldo Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven Saldo

Jaarrekening 635.801,48 1.783,24 -634.018,24 486.604,07 1.393,02 -485.211,05 149.197,41 390,22 -148.807,19 8.194,43 -8.194,43 8.194,43 -8.194,43

Eindbudget Initieel budget 641.552,00 598.883,00 0,00 0,00 -641.552,00 -598.883,00 492.143,00 461.639,00 0,00 0,00 -492.143,00 -461.639,00 149.409,00 137.244,00 0,00 0,00 -149.409,00 -137.244,00 52.000,00 35.000,00 -52.000,00 -35.000,00 52.000,00 35.000,00 -52.000,00 -35.000,00

Actieplan: 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer. Actie: 10.06.01: Inzetten met de stad op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen. Actie: 10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen. Actie: 10.06.03: Versterken samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas. Actie: 10.06.04: Verminderen personeelsbestand met 104 VTE. Actieplan: 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd.



91

2.2 Doelstellingenrekening (schema J1) •


De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft volgende zaken: • totaal van ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; • totaal van ontvangsten en uitgaven van het overige beleid.


92



93

18.934.724,58 1.608.195,72 863.748,53

Exploitatie Investeringen Andere

49.160.119,06 1.160.412,96 1.125.000,00


-17.741.727,48 871.365,49 -486.262,32

-6.433.527,88 984.045,27 -43.146.748,81 -1.098.695,92 -624.379,86

26.663.534,17 8.178.704,71 9.500.000,00 138.483.553,69 31.959.437,45

163.264.840,02 198.139.990,52

10.111.012,97 23.775.748,76 1.130.144,50

35.016.906,23

44.342.238,88


0,00

2.944.571,00

25.503.294,84 14.398.376,27

2.944.571,00

26.883.515,00 14.493.010,29 9.500.000,00

50.876.525,29

2.126.274,00 20.100.211,11

73.103.010,40 22.226.485,11

50.343.212,00 2.705.917,33 1.125.000,00

54.174.129,33

9.410.677,00 7.566.199,88

71.151.006,21 16.976.876,88

19.935.822,00 3.437.248,40 925.000,00

24.298.070,40

1.060.954,00 363.624,79

25.722.649,19 1.424.578,79

6.082.967,00 0,00 21.550.212,00

115.843.421,00 48.666.211,80

101.779.031,00 0,00 10.584.812,00

-1.060.954,00 -363.624,79 -17.826.257,00 -1.015.248,40 -531.335,00

-6.597.126,00 -6.765.423,71 -44.795.328,00 -2.668.649,33 -623.879,00

-1.990.800,00 -18.878.460,11 5.747.119,00 24.121.394,00 1.131.646,00 127.160.162,00 28.603.189,17

2.944.571,00

11.316.741,00 -20.063.022,63

2.944.571,00

25.728.875,00 9.095.023,00 6.012.000,00

40.835.898,00

2.406.233,00 13.490.986,00

56.733.117,00 15.897.219,00

49.361.506,01 1.012.500,00 1.050.000,00

51.424.006,01

9.176.791,00 3.430.200,00

64.030.997,01 12.606.991,00

19.346.239,00 1.783.716,00 1.000.000,00

22.129.955,00

994.038,00 220.000,00

23.343.993,00 1.214.038,00

6.018.073,00 0,00 16.499.401,00

113.031.755,01 29.032.425,00

105.560.253,00 4.836.016,00 14.034.091,00

-994.038,00 -220.000,00 -17.351.531,00 417.784,00 -1.000.000,00

-6.987.329,00 -3.230.200,00 -44.172.854,01 -1.012.500,00 -1.050.000,00

-2.270.759,00 -12.585.340,00 5.072.195,00 638.154,00 0,00 129.103.388,00 8.781.316,00

16.071.632,99 -20.251.109,00

1.792.614,99

-20.656.680,00 -8.456.869,00 -6.012.000,00

5.710.349,00 -35.125.549,00

135.474,00 905.646,00

6.751.469,00 -49.981.648,00 1.041.120,00 -14.856.099,00

5.188.652,00 0,00 0,00

5.188.652,00 -46.235.354,01

2.189.462,00 200.000,00

7.578.114,00 -56.452.883,01 2.389.462,00 -10.217.529,00

1.994.708,00 2.201.500,00 0,00

4.196.208,00 -17.933.747,00

0,00 0,00

4.196.208,00 -19.147.785,00 0,00 -1.214.038,00

111.578.326,00 4.836.016,00 30.533.492,00

22.517.474,00 146.947.834,00 124.430.360,00

0,00

Uitgaven Ontvangsten Saldo 22.517.474,00 149.892.405,00 127.374.931,00 0,00 2.944.571,00 2.944.571,00

Initieel budget

-7.685.037,63 166.625.581,01 168.418.196,00

-21.136.396,00 9.628.383,71 -8.368.354,00

31.000.159,00 -19.876.366,29

135.474,00 1.221.751,00

32.357.384,00 -40.745.626,40 1.357.225,00 -20.869.260,11

5.547.884,00 37.268,00 501.121,00

6.086.273,00 -48.087.856,33

2.813.551,00 800.776,17

9.700.600,17 -61.450.406,04 3.614.327,17 -13.362.549,71

2.109.565,00 2.422.000,00 393.665,00

4.925.230,00 -19.372.840,40

0,00 0,00

4.925.230,00 -20.797.419,19 0,00 -1.424.578,79

107.861.998,00 0,00 32.135.024,00

27.633.179,00 139.997.022,00 112.363.843,00

34.875.150,50 197.609.844,80 189.924.807,17

-16.552.521,20 15.597.044,05 -8.369.855,50

-9.325.332,65

-1.365.920,07 -1.874.089,85

35.916.134,17 -12.565.342,57 899.227,94 -3.240.009,92

6.013.370,25 61.717,04 500.620,14

6.575.707,43 -44.869.824,59

2.623.193,30 4.745.594,19

Overig beleid

112.980.258,85 17.561.061,18

-956.404,49 -81.292,77

13.944.494,92 -50.319.307,20 7.368.787,49 -5.449.482,61

1.192.997,10 2.479.561,21 377.486,21

2.411,69 896.816,25

Exploitatie Investeringen

108.783.849,77 0,00 4.453.977,07

4.050.044,52 -17.356.624,31

2.205,07 0,00

1.368.331,76 2.770.906,10

Totalen

2.916.295,00

4.052.249,59 -18.394.321,57 2.205,07 -1.037.697,26

115.622.068,31 0,00 25.688.748,53


48.481.476,74 4.139.237,86

51.445.532,02

Overig beleid

03: Ruimte Prioritaire beleidsdoelstellingen

9.056.721,18 3.761.548,92


64.263.802,12 12.818.270,10

21.406.668,83

Overig beleid

22.446.571,16 1.039.902,33

6.838.218,54 0,00 21.234.771,46

958.609,56 81.292,77

02: Mens Prioritaire beleidsdoelstellingen

2.916.295,00

28.072.990,00 141.310.816,84 113.237.826,84

0,00




01: Bedrijfsvoering Prioritaire beleidsdoelstellingen


Overig beleid

Exploitatie

00: Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen

Eindbudget

Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Jaarrekening

Secr.: Geert Hillaert

Stad Kortrijk (NIS 34022)

Periode: 2015

Doelstellingenrekening (J1)



94

Andere

Doelstellingenrekening (J1)

32.723.519,99

Uitgaven 27.696.999,38

Ontvangsten

Jaarrekening -5.026.520,61

Saldo 33.100.212,00

Uitgaven 34.161.456,00

Ontvangsten

Eindbudget 1.061.244,00

Saldo 24.561.401,00

Uitgaven

Stad Kortrijk

30.533.492,00

Ontvangsten

Initieel budget 5.972.091,00

Saldo

2015

2.3 Financiële toestand •

•


De financiële toestand bevat minstens volgende zaken: • een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; • een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 (liquiditeitenrekening).


95

Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2015 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 25.503.294,84 11.316.741,00 16.071.632,99 112.980.258,85 115.843.421,00 113.031.755,01 138.483.553,69 127.160.162,00 129.103.388,00

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

69.705.537,24 0,00

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II)



67.205.297,00 0,00

67.061.337,00 4.226.887,00

68.778.016,45

59.954.865,00

57.815.164,00

14.398.376,27 17.561.061,18 31.959.437,45 -5.026.520,61 32.723.519,99

-20.063.022,63 48.666.211,80 28.603.189,17 1.061.244,00 33.100.212,00

-20.251.109,00 29.032.425,00 8.781.316,00 5.972.091,00 24.561.401,00

21.234.771,46

21.550.212,00

16.511.401,00

16.197.951,58 5.036.819,88

16.513.391,00 5.036.821,00

16.511.401,00 0,00

10.688.748,53 800.000,00

11.550.000,00 0,00

8.050.000,00 0,00

800.000,00

0,00

0,00

27.696.999,38

34.161.456,00

30.533.492,00

25.688.748,53 1.917.110,85

32.135.024,00 1.935.292,00

28.598.203,00 1.935.289,00

1.917.110,85

1.935.292,00

1.935.289,00

91.140,00

91.140,00

0,00

91.140,00

91.140,00

0,00

34.875.150,50 15.605.922,97 50.481.073,47 0,00 0,00 50.481.073,47

-7.685.037,63 24.958.043,42 17.273.005,79 -200.000,00 -200.000,00 17.473.005,79

1.792.614,99 1.941.141,00 3.733.755,99 0,00 0,00 3.733.755,99

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 30.027.919,46 15.867.562,00 20.622.455,99 138.483.553,69 127.160.162,00 129.103.388,00 108.455.634,23 111.292.600,00 108.480.932,01 112.980.258,85 4.524.624,62

115.843.421,00 4.550.821,00

113.031.755,01 4.550.823,00

18.805.465,35 14.280.840,73 4.524.624,62 11.222.454,11

19.128.920,00 14.578.099,00 4.550.821,00 -3.261.358,00

19.126.935,00 14.576.112,00 4.550.823,00 1.495.520,99

96

Jaarrekening 2015

3.

Financiële nota

Naam bestuur:

Stad Kortrijk

NISCODE bestuur:

34022

Adres bestuur:


Stadssecretaris:

Geert Hillaert


Johan Vanhoutte


jaarrekening 2015 financiële nota

97

3. Financiële nota 3.1 Exploitatierekening (schema J2) •


De exploitatierekening bevat voor elk beleidsdomein de ontvangsten en uitgaven op het vlak van exploitatie.


98



99

Saldo

Uitgaven

Eindbudget

00: Algemene financiering 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte Totalen

Ontvangsten

10.113.424,66 -17.918.441,27

28.031.865,93

Saldo

29.009.789,00

59.753.889,00

20.996.776,00

Ontvangsten

Saldo

28.135.108,00

58.538.297,01

20.340.277,00

16.071.632,99

5.207.669,00 -22.927.439,00

7.378.114,00 -51.160.183,01

1.994.708,00 -18.345.569,00

6.018.073,00 114.522.897,00 108.504.824,00

Uitgaven

Initieel budget

11.316.741,00 113.031.755,01 129.103.388,00

5.882.593,00 -23.127.196,00

8.361.435,00 -51.392.454,00

2.109.565,00 -18.887.211,00

6.082.967,00 110.806.569,00 104.723.602,00

Ontvangsten

25.503.294,84 115.843.421,00 127.160.162,00

8.636.563,55 -49.580.276,69

58.216.840,24

112.980.258,85 138.483.553,69

1.195.202,17 -18.698.131,97

19.893.334,14

6.838.218,54 118.538.363,31 111.700.144,77

Uitgaven





Periode: 2015

Exploitatierekening (J2)

3.2 Investeringsrekening (schema J3-J4) •


De investeringsrekening bevat volgende zaken: • een overzicht per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen; • per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe.


100



101

Saldo

Uitgaven

Eindbudget

00: Algemene financiering 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte Totalen

0,00 2.479.561,21 4.807.311,23 24.672.565,01 31.959.437,45

0,00

10.949.610,81 17.561.061,18

Ontvangsten

1.689.488,49 4.921.961,88

Uitgaven

13.722.954,20 14.398.376,27

34.593.221,40 48.666.211,80

Saldo

0,00

-1.378.873,19 -9.434.073,04 25.343.145,00 -9.250.076,40 28.603.189,17 -20.063.022,63

0,00 0,00 0,00 3.800.873,19 2.422.000,00 790.072,72 -114.650,65 10.272.117,21 838.044,17

Ontvangsten

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

22.586.009,00 29.032.425,00

2.003.716,00 4.442.700,00

1.543.800,00 -21.042.209,00 8.781.316,00 -20.251.109,00

0,00 4.836.016,00 4.836.016,00 2.201.500,00 197.784,00 200.000,00 -4.242.700,00

Uitgaven





Periode: 2015

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)



102

Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte


Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk

Periode: 2015

De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

3.3 Liquiditeitenrekening (schema J5) •


De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van • ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; • ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; • ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; • gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige financiële boekjaar; • bestemde gelden.


103

Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2015 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Resultaat op kasbasis

Jaarrekening

Eindbudget

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

25.503.294,84 112.980.258,85 138.483.553,69

11.316.741,00 115.843.421,00 127.160.162,00

16.071.632,99 113.031.755,01 129.103.388,00

69.705.537,24 0,00 0,00

67.205.297,00 0,00 0,00

67.061.337,00 0,00 4.226.887,00

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Mutatie

Initieel budget

68.778.016,45

59.954.865,00

57.815.164,00

14.398.376,27 17.561.061,18 31.959.437,45 -5.026.520,61 32.723.519,99

-20.063.022,63 48.666.211,80 28.603.189,17 1.061.244,00 33.100.212,00

-20.251.109,00 29.032.425,00 8.781.316,00 5.972.091,00 24.561.401,00

21.234.771,46

21.550.212,00

16.511.401,00

16.197.951,58

16.513.391,00

16.511.401,00

5.036.819,88

5.036.821,00

0,00

10.688.748,53 800.000,00

11.550.000,00 0,00

8.050.000,00 0,00

27.696.999,38

34.161.456,00

30.533.492,00

25.688.748,53 1.917.110,85

32.135.024,00 1.935.292,00

28.598.203,00 1.935.289,00

1.917.110,85

1.935.292,00

1.935.289,00

91.140,00

91.140,00

0,00

34.875.150,50 15.605.922,97 50.481.073,47 0,00 0,00 0,00 0,00 50.481.073,47

-7.685.037,63 24.958.043,42 17.273.005,79 -200.000,00 -200.000,00 0,00 0,00 17.473.005,79

1.792.614,99 1.941.141,00 3.733.755,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3.733.755,99

Bedrag op 31/12

Eindbudget I. Exploitie BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds Totalen


0,00

-200.000,00

0,00

0,00

-200.000,00

0,00

0,00

-200.000,00

0,00


104

Jaarrekening 2015

4. Samenvatting van de algemene rekeningen

Naam bestuur:

Stad Kortrijk

NISCODE bestuur:

34022

Adres bestuur:


Stadssecretaris:

Geert Hillaert


Johan Vanhoutte


jaarrekening 2015 samenvatting van de algemene rekeningen

105

4. Samenvatting van de algemene rekeningen 4.1 Balans (schema J6) •


De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar.


106

Schema J6: Balans Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Periode:

2015

Secr.:

Geert Hillaert

Fin. beheerder:

Johan Vanhoutte

ACTIVA I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiële vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa III. TOTAAL ACTIVA


2015

2014 71.151.786,19

68.157.604,64

57.177.536,62

41.141.426,99

11.072.222,74

25.008.095,08

2.577.307,43

8.254.161,66

8.494.915,31

16.753.933,42

0,00

0,00

0,00

0,00

2.902.026,83

2.008.082,57

269.122.503,21

285.655.532,45

25.805.308,68

17.168.755,26

25.785.308,68

17.168.755,26

20.000,00

0,00

66.864.402,04

86.690.229,41

3.525.000,00

3.525.000,00

63.339.402,04

83.165.229,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

174.605.251,18

179.848.354,23

171.675.198,44

176.912.589,16

96.343.444,26

101.710.824,00

61.888.063,42

60.773.926,97

885.384,68

1.161.199,35

2.131.491,64

2.856.572,80

154.676,19

154.676,19

10.272.138,25

10.255.389,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.930.052,74

2.935.765,07

2.930.052,74

2.935.765,07

0,00

0,00

1.847.541,31

1.948.193,55

340.274.289,40

353.813.137,09


107

Schema J6: Balans

Stad Kortrijk

PASSIVA I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties II. Nettoactief III. TOTAAL PASSIVA


2015

2015

2014

205.648.830,75

210.904.720,13

38.882.093,02

68.056.728,52

16.286.308,02

38.760.279,07

3.333.763,01

1.061.676,25

0,00

0,00

12.952.545,01

37.698.602,82

4.816.140,88

12.844.996,28

0,00

0,00

17.779.644,12

16.451.453,17

166.766.737,73

142.847.991,61

166.766.737,73

142.847.991,61

20.792.960,00

0,00

20.792.960,00

0,00

0,00

0,00

145.809.536,65

142.683.750,53

164.241,08

164.241,08

0,00

0,00

134.625.458,65

142.908.416,96

340.274.289,40

353.813.137,09


108

4.2 Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) •


De staat van opbrengsten en kosten bevat de opbrengsten, kosten en overschot of tekort van het financiële boekjaar.


109

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Periode:

2015

Secr.:

Geert Hillaert

Fin. beheerder:

Johan Vanhoutte 2015

2014

I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

149.144.475,05

142.552.227,99

138.413.027,83

131.005.687,34

16.346.287,54

17.160.211,34

44.050.998,12

46.888.984,69

34.472.893,86

28.134.227,24

0,00

0,00

41.924.937,61

37.108.162,23

1.617.910,70

1.714.101,84

9.040.124,88

8.891.552,96

1.691.322,34

2.654.987,69

69.333,33

547,45

1.621.989,01

2.654.440,24

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

141.672.403,82

133.199.104,78

124.463.567,03

126.179.282,06

7.414.133,47

6.608.915,76

69.705.537,24

72.553.399,17

44.922.982,12

43.869.779,30

34.630.731,06

35.162.219,44

10.292.251,06

8.707.559,86

0,00

0,00

2.420.914,20

3.147.187,83

16.045.347,90

6.440.373,98

1.163.488,89

579.448,74

-7.472.071,23

-9.353.123,21

-13.949.460,80

-4.826.405,28

7.005.223,02

-2.451.178,98

-527.833,45

-2.075.538,95

-7.472.071,23

-9.353.123,21

0,00

0,00

0,00

0,00

-7.472.071,23

-9.353.123,21

III. Overschot of tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar



110

Jaarrekening 2015

5.

Toelichting

Naam bestuur:

Stad Kortrijk

NISCODE bestuur:

34022

Adres bestuur:


Stadssecretaris:

Geert Hillaert


Johan Vanhoutte


jaarrekening 2015 toelichting

111

5.1 Toelichting bij de exploitatierekening 5.1.1 Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

De belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven worden toegelicht in de verklarende nota bij deze rekening.



112



113

b. Andere belastingen

a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen

1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes

B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

B. Financiële ontvangsten III. Saldo

5. Andere operationele ontvangsten

b. Specifieke werkingssubsidies

a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 3. Overige algemene werkingssubsidies

3. Werkingssubsidies

Totaal

00: Algemene financiering 6.838.218,54 1.653.579,66

75

742/7

7400 7402/ 4 7405/9

740

7300 7301 7302/ 9 731/9

70 73

65

60/1 62 649 640/7

260.189,95

9.642.001,78 111.700.144,77

14.019.986,66 25.503.294,84

7.080.871,68

10.292.251,06

2.420.914,20

31.969.000,95 30.578.220,32 1.390.780,63

39.049.872,63

11.465.410,14

58.103.847,10 34.391.773,73 22.494.502,75 1.217.570,62

34.630.731,06 30.578.220,32 4.052.510,74

44.922.982,12

11.601.690,14

58.103.847,10 34.391.773,73 22.494.502,75 1.217.570,62

17.041,71 69.569.257,24

5.184.638,88 118.538.363,31 108.896.361,53

9.040.124,88 138.483.553,69 124.463.567,03 7.414.133,47 69.705.537,24

226.698,10 296.227,18 0,00 1.130.654,38

16.346.287,54 44.050.998,12 41.924.937,61 1.617.910,70

112.980.258,85 103.940.133,97

65.656,78 -18.698.131,97

140.292,68

0,00

101.391,09 0,00 101.391,09

101.391,09

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

887.861,62 0,00

0,00 1.195.202,17 1.129.545,39

5.202.973,65 12.723.838,70 1.648.823,00 317.698,79

01: Bedrijfsvoering 19.893.334,14 19.893.334,14

166.296,59 -49.580.276,69

1.527.314,58

3.211.379,38

2.519.205,33 0,00 2.519.205,33

5.730.584,71

136.280,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.076.087,67 136.280,00

0,00 8.636.563,55 8.470.266,96

5.520.975,81 19.406.499,70 33.289.364,73 0,00

58.216.840,24 58.216.840,24

02: Mens



Code



Periode: 2015

5.1.2 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1)

4.146.031,51 -17.918.441,27

493.116,99

0,00

41.133,69 0,00 41.133,69

41.133,69

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5.433.142,47 0,00

3.855.486,00 10.113.424,66 5.967.393,15

5.395.639,98 11.624.432,54 6.986.749,88 169.557,53

28.031.865,93 24.176.379,93

03: Ruimte

5.1.3 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2015 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Code

Jaarrek. 2015 112.980.258,85 103.940.133,97

Jaarrek. 2014 111.763.013,06 102.871.460,10

60/1 62 649 640/7

16.346.287,54 44.050.998,12 41.924.937,61 1.617.910,70

17.160.211,34 46.888.984,69 37.108.162,23 1.714.101,84

65

9.040.124,88 138.483.553,69 124.463.567,03

8.891.552,96 132.619.656,04 126.179.282,06

70 73

7.414.133,47 69.705.537,24

6.608.915,76 72.553.399,17

58.103.847,10 34.391.773,73 22.494.502,75 1.217.570,62

60.465.628,74 33.955.171,32 25.183.922,98 1.326.534,44

11.601.690,14

12.087.770,43

44.922.982,12

43.869.779,30

34.630.731,06 30.578.220,32 4.052.510,74 10.292.251,06

35.162.219,44 30.802.754,62 4.359.464,82 8.707.559,86

I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 3. Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies 1. Gemeente- of provinciefonds 3. Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten III. Saldo


7300 7301 7302/9 731/9

740 7400 7402/4 7405/9

742/7

75


2.420.914,20

3.147.187,83

14.019.986,66 25.503.294,84

6.440.373,98 20.856.642,98

114

5.2 Toelichting bij de investeringsrekening 5.2.1 Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven

a. Schema TJ3 biedt per beleidsdomein de opgave van transactiekredieten en vastleggingen.

b. Schema TJ5 biedt per investeringsenveloppe de vergelijking tussen verbinteniskrediet en vastlegging.

Voor een gedetailleerde verklaring van de belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven verwijzen we naar de verklarende nota bij deze rekening.



115



116

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

Deel 2: ONTVANGSTEN

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

28 280 281

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

282 283 284/8

28 280 281

Code

2906 21 664

260/4 265/9

220/3-229 224/8 23/4 25 27

282 283 284/8 22/7

Code 01: Bedrijfsvoering 3.631.195,10 0,00 0,00 0,00 3.631.195,10 0,00 Totaal

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

01: Bedrijfsvoering 23.457.544,95 0,00 0,00 0,00 23.457.544,95 0,00

0,00 35.000,00 474,26 1.689.488,49

0,00 345.980,51 1.621.989,01 17.561.061,18 Totaal

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

808.012,28 0,00 846.001,95 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.654.014,23 1.654.014,23

5.082.006,11 4.949.401,44 1.913.529,01 0,00 16.960,00

0,00 0,00 0,00 11.961.896,56 11.961.896,56

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

02: Mens

0,00 157.834,35 810.121,35 4.921.961,88

0,00 0,00

0,00

3.225.480,91 0,00 711.565,27 0,00 16.960,00

0,00 0,00 0,00 3.954.006,18 3.954.006,18

0,00 0,00 0,00

02: Mens

0,00 0,00 0,00

23.457.544,95 0,00 23.457.544,95

03: Ruimte

0,00 153.146,16 811.393,40 10.949.610,81

0,00 0,00

0,00

1.048.512,92 4.949.401,44 355.961,79 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6.353.876,15 6.353.876,15

3.631.195,10 0,00 3.631.195,10

03: Ruimte



Deel 1: UITGAVEN



Periode: 2015

5.2.2 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3)



117

V. TOTAAL ONTVANGSTEN

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen

B. Overige materiële vaste activa

21 150-1804951/2

176

260/4 265/9

220/3-229 224/8 23/4 25 27

22/7

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed

Code

Deel 2: ONTVANGSTEN

0,00 185.561,21

0,00 1.982.892,50 2.479.561,21

0,00

0,00

31.959.437,45

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

2.294.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.519.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01: Bedrijfsvoering 6.519.000,00 2.294.000,00 6.519.000,00 2.294.000,00 Totaal

4.807.311,23

0,00 582.311,23

0,00

0,00 0,00

0,00

4.225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.225.000,00 4.225.000,00

02: Mens

24.672.565,01

0,00 1.215.020,06

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

03: Ruimte

5.2.3 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2015 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Deel 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

28 281

Jaarrek. 2015 3.631.195,10 3.631.195,10

Jaarrek. 2014 23.457.544,95 23.457.544,95

11.961.896,56 11.961.896,56

18.631.666,75 18.631.666,75

5.082.006,11 4.949.401,44 1.913.529,01 16.960,00

10.173.340,62 6.264.351,47 2.169.319,70 24.654,96

21 664

345.980,51 1.621.989,01 17.561.061,18

443.120,34 2.654.440,24 45.186.772,28

Deel 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

28 281

Jaarrek. 2015 23.457.544,95 23.457.544,95

Jaarrek. 2014 0,00 0,00

6.519.000,00 6.519.000,00

957.077,65 957.077,65

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 5. Erfgoed

220/3-229 224/8 23/4 27

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies V. TOTAAL UITGAVEN

1. Terreinen en gebouwen

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

22/7

22/7

220/3-229

6.519.000,00

957.077,65

150-1804951/2

1.982.892,50

7.107.736,10

31.959.437,45

8.064.813,75

V. TOTAAL ONTVANGSTEN



118



119

IE-10: Een stad die transparant en sober is IE-11: Algemene financiering IE-12: Overig beleid - Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten IE-13: Overig beleid - Mens en samenleving IE-14: Overig beleid - Ruimte IE-1: Een stad die luistert en dialogeert IE-2: Een stad die verjongt en vergroent IE-3: Een stad die onderneemt en deelt IE-4: Een stad die veilig en proper is IE-5: Een stad die betaalbaar is IE-6: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's IE-7: Een stad die beweegt, durft en verandert IE-88: Investeringsfonds IE-8: Een stad die verenigt en verbindt IE-99: Overig Beleid - VDJ IE-9: Een stad met veel goesting en ambiance 383.882,00 -250.664,40 9.668.710,15 8.514.133,45 36.534.636,53 580.000,00 24.271.130,80 182.229,00 5.243.339,00 1.835.802,35 2.770.000,00 31.078.853,75 10.218.184,00 0,00 6.449.343,00 14.975.111,25

98.720,97 -250.664,40 2.982.950,47 2.638.190,08 40.954.168,90 0,00 6.460.427,79 154.998,51 372.219,76 1.235.166,60 47.527,32 2.536.639,56 0,00 0,00 0,00 5.517.487,90

285.161,03 0,00 6.685.759,68 5.875.943,37 -4.419.532,37 580.000,00 17.810.703,01 27.230,49 4.871.119,24 600.635,75 2.722.472,68 28.542.214,19 10.218.184,00 0,00 6.449.343,00 9.457.623,35

Verbintenis- Vastleggingen Verbinteniskrediet min krediet vastleggingen 98.720,97 -250.664,40 2.982.950,47 2.638.190,08 40.954.168,90 0,00 6.460.427,79 154.998,51 372.219,76 1.235.166,60 47.527,32 2.536.639,56 0,00 0,00 0,00 5.517.487,90

Aanrekeningen

285.161,03 0,00 6.685.759,68 5.875.943,37 -4.419.532,37 580.000,00 17.810.703,01 27.230,49 4.871.119,24 600.635,75 2.722.472,68 28.542.214,19 10.218.184,00 0,00 6.449.343,00 9.457.623,35

Verbinteniskrediet min aanrekeningen 0,00 0,00 4.167.000,00 385.761,79 25.368.211,00 98.000,00 4.166.313,00 0,00 2.220.000,00 538.000,00 1.000.000,00 8.551.857,00 0,00 0,00 0,00 3.275.737,00

Verbinteniskrediet


Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Uitgaven



Periode: 2015

5.2.4 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5)

0,00 0,00 3.438.638,86 410.210,83 29.908.515,87 0,00 5.549.963,56 0,00 0,00 0,00 150.000,00 71.816,25 0,00 0,00 0,00 495.105,83

Aanrekeningen

Ontvangsten

0,00 0,00 728.361,14 -24.449,04 -4.540.304,87 98.000,00 -1.383.650,56 0,00 2.220.000,00 538.000,00 850.000,00 8.480.040,75 0,00 0,00 0,00 2.780.631,17

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

5.3 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2015 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Resultaat op kasbasis

I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven

Code 60/5-694 70/794 73 7401 70-7400-7402/9-742/8-75

21/28-2906-664 150-176-180-21/28-4951/2

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

421/4 171/4 2903/4

178 2905

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

25.503.294,84 112.980.258,85 138.483.553,69

20.856.642,98 111.763.013,06 132.619.656,04

69.705.537,24 0,00

72.553.399,17 0,00

68.778.016,45

60.066.256,87

14.398.376,27 17.561.061,18 31.959.437,45 -5.026.520,61 32.723.519,99

-37.121.958,53 45.186.772,28 8.064.813,75 -13.959.745,69 18.406.125,31

21.234.771,46

17.114.173,31

16.197.951,58 5.036.819,88

17.114.173,31 0,00

10.688.748,53 800.000,00

1.291.952,00 0,00

0,00 800.000,00

0,00 0,00

27.696.999,38

4.446.379,62

171/4

25.688.748,53 1.917.110,85

1.291.952,00 3.063.287,62

4943/4

1.917.110,85 0,00

3.063.287,62 0,00

91.140,00

91.140,00

0,00 91.140,00 0,00

0,00 91.140,00 0,00

34.875.150,50 15.605.922,97 50.481.073,47 0,00 0,00 0,00 0,00 50.481.073,47

-30.225.061,24 45.830.984,21 15.605.922,97 0,00 0,00 0,00 0,00 15.605.922,97

Bestemde gelden

2015

2014

I. Exploitie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

178 4949-4959 101-102

0901 0902 0903

BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds Totalen



120

5.4 Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Periode: 2015 Stad Kortrijk (NIS 34022) Grote Markt(Kor) 54 - 8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte

Werkingssubsidies rekening 2015 Budget 2015 Aanrekening Realisatiegraad 1.719.745,00 1.717.330,98 99,86%

Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten Politieke organen 0100-00

6493000 GBB-CBS

vergoeding opleiding raadsleden

Secretariaat 0110-00

6493000 GBB-CBS

federaties verbonden wettelijke graden

Personeeldienst en vorming 0112-00

6493000 GBB-CBS

vzw Kortijkzaan

Organisatiebeheersing 0114-00

6493000 GBB-CBS

toelage designregio

Communicatie 0119-03

6492000 GBB-CBS

bijdrage citymarketing

Toerisme - onthaal en promotie 0520-00

6493000 GBB-CBS

vzw Toerisme

Toerisme - sectorondersteuning 0521-00 0521-00

6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS

Leiestreek Kortrijk Regionaal Convention bureau

Feesten en plechtigheden 0710-00 0710-00

6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS

toelage Leieslag toelage vaderlandse vereniging

6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000 6494000

kerkfabriek Sint - Maarten kerkfabriek O.L.Vrouw kerkfabriek Sint - Rochus kerkfabriek Sint - Elooi kerkfabriek Sint - Jan - Baptist kerkfabriek Sint - Elisabeth kerkfabriek Sint - Godelieve kerkfabriek H. Damiaanparochie kerkfabriek Sint - Pius X kerkfabriek Protestantse kerk kerkfabriek Onbevlekt Hart Fatima kerkfabriek Sint - Audomarus kerkfabriek Sint - Eutropius kerkfabriek Sint - Katharina kerkfabriek Sint - Antonius Abt kerkfabriek Sint - Laurentius kerkfabriek Sint - Cornelius kerkfabriek Sint - Amandus kerkfabriek Sint - Brixius

Erediensten 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00 0790-00

GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS

Mens en samenleving Hulp aan het buitenland 0160-00 0160-00 0160-00 0160-00 0160-00 0160-00

6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000

03.06.03 03.06.03 03.06.03 03.06.03 03.06.03 03.06.03

ontwikkelingsprojecten Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten 11-11-11 aktie fonds noodsituaties Mayers of Peace postgraduaat Noord-Zuid

Politiediensten 0400-00

6494000 GBB-CBS

bijdrage werkingskosten politiezone Vlas

6494000 GBB-CBS

bijdrage werkingskosten brandweerzone Fluvia

Brandweer 0410-00

Musea 0700-00 0700-00 0700-00

6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS

vzw Vrienden van Preetjes Molen vzw Stedelijke musea vzw Stimulans

6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS

vzw De Kortrijkse Schouwburg SPINRAG festival

Cultuurcentrum 0701-00 0701-00



6.661,00

6.161,00

92,49%

6.661,00

6.161,00

92,49%

186,00

0,00

0,00%

186,00

0,00

0,00%

5.322,00

5.322,00

100,00%

5.322,00

5.322,00

100,00%

25.000,00

25.000,00

100,00%

25.000,00

25.000,00

100,00%

25.000,00

25.000,00

100,00%

25.000,00

25.000,00

100,00%

126.100,00

126.100,00

100,00%

126.100,00

126.100,00

100,00%

70.236,00

68.507,98

97,54%

25.236,00 45.000,00

23.507,98 45.000,00

93,15% 100,00%

3.941,00 1.239,00 2.702,00 1.457.299,00

3.941,00 1.239,00 2.702,00 1.457.299,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

123.994,00 234.076,00 92.847,00 90.204,00 89.779,00 109.166,00 64.118,00 61.500,00 77.919,00 26.098,00 19.045,00 83.433,00 74.507,00 23.889,00 52.251,00 22.774,00 53.430,00 29.183,00 129.086,00

123.994,00 234.076,00 92.847,00 90.204,00 89.779,00 109.166,00 64.118,00 61.500,00 77.919,00 26.098,00 19.045,00 83.433,00 74.507,00 23.889,00 52.251,00 22.774,00 53.430,00 29.183,00 129.086,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

33.642.647,00

33.289.364,73

98,95%

77.500,00

69.823,45

90,09%

40.000,00 6.000,00 6.000,00 12.500,00 1.000,00 12.000,00 13.798.891,00 13.798.891,00

33.323,45 6.000,00 6.000,00 12.500,00 0,00 12.000,00 13.798.891,00 13.798.891,00

83,31% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3.433.788,00

3.433.787,96

100,00%

3.433.788,00

3.433.787,96

100,00%

127.489,00

127.489,00

100,00%

1.239,00 121.250,00 5.000,00

1.239,00 121.250,00 5.000,00

100,00% 100,00% 100,00%

228.857,00

228.857,00

100,00%

161.250,00 67.607,00

161.250,00 67.607,00

100,00% 100,00%

121

Openbare bibliotheken 0703-00

6493000 GBB-CBS

Rijksarchief

Gemeenschapscentrum 0705-00

6493000 GBB-CBS

Buurthuizen

Overige culturele instellingen 0709-00 0709-00

6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS

AGB Buda AGB Buda (eenmalige dotatie)

Overige culturele instellingen 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01 0709-01

6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000

GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS

culturele werkgroepen internationale projecten muziekles (GR 10,6,88) overleg cultuur zuidwest semi-professionele initiatieven culturele verenigingen erfgoedplatform kunstenplatform private professionele podiumkunstensector bijzondere en vernieuwende projecten verenigingsplatform vzw Vormingsplus vzw Il fundamento Unie der Zorgelozen

Openluchtrecreatie 0711-00

6493000 06.01.01

VZW jongerenatelier

Grote evenementen 0719-01

6493000 09.01.08

vzw Feest in Kortrijk

Grote evenementen 0719-01 0719-01

6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS

Kortrijk Congé Zomercarnaval

Evenementen loket & toelagen 0719-02 0719-02 0719-02 0719-02

6493000 6493000 6493000 6493000

GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS

11 juliviering deelgemeentes straat-, buurten wijkfeesten Openluchtevenementen derden Tinekesfeesten

Overige kunst- en cultuurbeleid 0739-00

6493000 09.01.09

Toelage De Grote Verleieding

Toelagen en subsidies 0740-04 0740-04

6493000 09.05.01 6493000 09.05.01

jeugdsportpromotie sportverenigingen (volgens reglement) GR 13.4.84

Toelagen en subsidies 0740-04

6493000 09.05.02

impulssubsidies


6493000 09.05.04

vzw Sportplus

Toelagen en subsidies 0740-04 0740-04 0740-04 0740-04 0740-04 0740-04 0740-04

6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000

GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS

hoogste nat. en internat. Sportmanifestaties inrichting wielerkoersen en sportmanifestaties op de openbare weg integratie maatschappelijk kwetsbaren sportverenigingen hoogste nationale afdeling sportverenigingen toelage voor huur infrastructuur individuele sporters stedelijke adviesraad


6492000 GBB-CBS

KVK

Warande 0750-02

6493000 GBB-CBS

vzw De Warande


6493000 01.01.09

Quindo

Toelagen en subsidies 0750-03 0750-03 0750-03 0750-03 0750-03 0750-03 0750-03 0750-03 0750-03 0750-03

6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000

02.01.01 02.01.01 02.01.01 02.01.01 02.01.01 02.01.01 02.01.01 02.01.01 02.01.01 02.01.01

jeugdverenigingen basistoelagen jeugdverenigingen infrastructuur jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds jeugdverenigingen kamptoelage jeugdverenigingen kadervormingstoelage kadervormingstoelage individueel projecttoelage jeugdraad De Stroom vzw Formaat


6493000 02.01.04

jeugdmuziekprogrammatie DE KREUN


6493000 06.01.01

vzw Van Clé kinderboerderij

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 0750-04 0750-04

6493000 02.01.03 6493000 02.01.03

vzw AJKO BND

Gewoon basisonderwijs 0800-00


6493000 GBB-CBS

gemeentelijk onderwijs regio Kortrijk (G.O.R.K)


6.000,00

6.000,00

100,00%

6.000,00

6.000,00

100,00%

12.500,00

11.966,00

95,73%

12.500,00

11.966,00

95,73%

345.000,00

285.000,00

82,61%

265.000,00 80.000,00

265.000,00 20.000,00

100,00% 25,00%

271.181,00

267.929,30

98,80%

2.400,00 2.000,00 6.910,00 22.756,00 22.100,00 109.815,00 300,00 300,00 54.200,00 11.500,00 900,00 5.000,00 5.000,00 28.000,00

2.400,00 1.000,00 6.910,00 22.755,40 22.099,50 109.814,40 300,00 300,00 54.200,00 9.250,00 900,00 5.000,00 5.000,00 28.000,00

100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

172.000,00

172.000,00

100,00%

172.000,00

172.000,00

100,00%

378.000,00

378.000,00

100,00%

378.000,00

378.000,00

100,00%

52.500,00

52.500,00

100,00%

20.000,00 32.500,00

20.000,00 32.500,00

100,00% 100,00%

68.823,00

61.812,22

89,81%

2.448,00 24.375,00 22.000,00 20.000,00

2.162,22 28.750,00 10.900,00 20.000,00

88,33% 117,95% 49,55% 100,00%

39.000,00

37.751,95

96,80%

39.000,00

37.751,95

96,80%

170.043,00

170.043,00

100,00%

37.080,00 132.963,00

37.080,00 132.963,00

100,00% 100,00%

65.000,00

65.000,00

100,00%

65.000,00

65.000,00

100,00%

125.000,00

125.000,00

100,00%

125.000,00

125.000,00

100,00%

160.185,00

160.185,00

100,00%

100.000,00 16.285,00 3.000,00 20.000,00 17.000,00 2.400,00 1.500,00

100.000,00 16.285,00 3.000,00 20.000,00 17.000,00 2.400,00 1.500,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

223.762,00

223.087,64

99,70%

223.762,00

223.087,64

99,70%

78.531,00

78.531,00

100,00%

78.531,00

78.531,00

100,00%

25.000,00

25.000,00

100,00%

25.000,00

25.000,00

100,00%

419.486,00

393.085,07

93,71%

127.537,00 138.180,00 40.000,00 56.155,00 4.953,00 4.461,00 5.200,00 5.000,00 26.000,00 12.000,00

126.800,00 129.965,89 34.336,67 56.155,01 4.953,00 2.224,50 650,00 0,00 26.000,00 12.000,00

99,42% 94,06% 85,84% 100,00% 100,00% 49,87% 12,50% 0,00% 100,00% 100,00%

38.700,00

38.700,00

100,00%

38.700,00

38.700,00

100,00%

82.248,00

82.248,00

100,00%

82.248,00

82.248,00

100,00%

112.906,00

112.906,00

100,00%

47.906,00 65.000,00

47.906,00 65.000,00

100,00% 100,00%

300,00

300,00

100,00%

300,00

300,00

100,00%

122

Conservatorium 0820-01

6494000 GBB-CBS

bijdrage werkingskosten conservatorium

Academie 0820-02

6494000 GBB-CBS

bijdrage werkingskosten academie

Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0880-00 0880-00

6493000 02.02.05 6493000 02.02.05

toelage Brede School Lange time out project

Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0880-00

6493000 GBB-CBS

levenslang leren

Sociale bijstand 0900-00

6494000 GBB-CBS

bijdrage O.C.M.W.

Integratie van personen met vreemde herkomst 0902-00

6493000 08.02.01

Bolwerk KortRIJK aan culturen

Integratie van personen met vreemde herkomst 0902-00 0902-00 0902-00 0902-00

6493000 6493000 6493000 6493000


subsidies aan federatie mbt integratie Agentschap integratie en inburgering Raad Intercultureel samenleven Leiaarde

Activering en tewerkstelling 0904-00 0904-00 0904-00 0904-00 0904-00 0904-00 0904-00

6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000

GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS

lokale diensteneconomie fonds projecten sociale economie vzw Mobiel toelage vzw Mentor Deltagroep vzw Bolwerk stal 13 Kanaal 127

6493000 6493000 6493000 6493000 6493000 6493000

GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS

vzw Basiseducatie Kom op tegen kanker Rode kruis koepel vrijzinnigen MSOC antenne Kortrijk begrafenis vergoeding oudstrijders

Algemene werking 0909-01 0909-01 0909-01 0909-01 0909-01 0909-01

Consumentenbescherming 0909-02 0909-02

6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS

werkingsubsidies consumentenbeleid Oxfam

Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0911-00 0911-00 0911-00


toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap verenigingen en bonden minder-validen stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap

Opvoedingsondersteuning 0944-00 0944-00 0944-00 0944-00 0944-00

6493000 6493000 6493000 6493000 6493000

GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS GBB-CBS

Opvoedingsondersteuning CLB Groeninge CLB Mandel en Leie vzw De speelvogel vzw Huis van het kind Kortrijk

Ondersteuning derden 0945-05

6493000 GBB-CBS

LOK

Overige verrichtingen betreffende ouderen 0959-00 0959-00

6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS

toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97) toelage aan seniorenraad

Ruimte en economische stadsontwikkeling Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg 0171-00

6493000 GBB-CBS

toelage dorpskranten

Wegen 0200-00

6492000 07.01.03

toelage aan deelfietsten

Parkeren 0220-00

6494000 GBB-CBS

parkeergelden

Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0300-00

6494000 GBB-CBS

beheerskosten IMOG

Beheer van regen- en afvalwater 0310-00 0310-00 0310-00


subsidie gescheiden rioolstelsel subsidie gescheiden rioolstelsel subsidie gescheiden rioolstelsel

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0340-00 0340-00

6491000 GBB-CBS 6491000 GBB-CBS

aanleg kleine landschapselementen beschermde zwaluwnesten

Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0340-00

6493000 GBB-CBS

vzw natuurpunt

Overige milieubescherming 0390-00

6491000 GBB-CBS

duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers

6494000 03.01.04

Kortrijk stad van ontwerpers

Nijverheid 0510-00

Nijverheid 0510-00


6493000 GBB-CBS

toelage interieur


6.000,00

5.245,20

6.000,00

5.245,20

87,42% 87,42%

9.000,00

8.894,16

98,82%

9.000,00

8.894,16

98,82%

51.250,00

25.450,00

49,66%

1.250,00 50.000,00

450,00 25.000,00

36,00% 50,00%

10.000,00

0,00

0,00%

10.000,00

0,00

0,00%

12.076.610,00

12.076.610,00

100,00%

12.076.610,00

12.076.610,00

100,00%

12.507,00

6.253,50

50,00%

12.507,00

6.253,50

50,00%

58.586,00

33.586,00

57,33%

2.086,00 6.000,00 500,00 50.000,00

2.086,00 6.000,00 500,00 25.000,00

100,00% 100,00% 100,00% 50,00%

647.988,00

518.500,00

80,02%

200.000,00 129.488,00 40.000,00 175.000,00 40.000,00 48.500,00 15.000,00

200.000,00 0,00 40.000,00 175.000,00 40.000,00 48.500,00 15.000,00

100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

116.484,00

116.483,89

100,00%

67.352,00 1.250,00 2.500,00 24.789,00 16.825,00 3.768,00

67.352,00 1.250,00 2.500,00 24.789,00 16.825,00 3.767,89

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

8.070,00

0,00

0,00%

2.500,00 5.570,00

0,00 0,00

0,00% 0,00%

45.834,00

25.709,00

56,09%

26.600,00 15.804,00 3.430,00

6.475,00 15.804,00 3.430,00

24,34% 100,00% 100,00%

49.444,00

28.555,39

57,75%

10.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 29.444,00

0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 23.555,39

0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 80,00%

500,00

500,00

100,00%

500,00

500,00

100,00%

37.684,00

37.684,00

100,00%

37.184,00 500,00

37.184,00 500,00

100,00% 100,00%

5.799.102,00

6.918.241,90

119,30%

28.152,00

28.152,00

100,00%

28.152,00

28.152,00

100,00%

9.600,00

1.187,00

12,36%

9.600,00

1.187,00

12,36%

2.300.000,00

4.409.295,10

191,71%

2.300.000,00

4.409.295,10

191,71%

92.534,00 92.534,00 37.831,00

92.534,00 92.534,00 31.567,52

100,00% 100,00% 83,44%

37.831,00 0,00 0,00

24.815,79 1.751,73 5.000,00

65,60%

10.270,00

3.042,50

29,63%

7.270,00 3.000,00

2.217,50 825,00

30,50% 27,50%

5.000,00

5.000,00

100,00%

5.000,00 3.000,00 3.000,00

5.000,00 1.665,96 1.665,96

100,00% 55,53% 55,53%

50.000,00

50.000,00

100,00%

50.000,00

50.000,00

100,00%

150.000,00

150.000,00

100,00%

150.000,00

150.000,00

100,00%

123

Land-, tuin- & bosbouw 0530-00 0530-00

6492000 GBB-CBS 6492000 GBB-CBS

landbouwcomité' s inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90)

6493000 6493000 6493000 6493000

Projecten met derden Snorko TRAVAK WerKbrug

Werkgelegenheid 0550-00 0550-00 0550-00 0550-00


Overige economische zaken 0590-00 0590-00 0590-00

6492000 03.02.01 6492000 03.02.01 6492000 03.02.01

ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden BID toelage aan starters & leegstand

Overige economische zaken 0590-00 0590-00

6492000 03.01.04 6492000 03.01.04

werking ondernemingscentrum MIC

Overige economische zaken 0590-00

6491000 05.02.01

toelage renovatie

Overige economische zaken 0590-00 0590-00

6492000 05.02.01 6492000 05.02.01

toelage renovatie toelage leienoord

Overige economische zaken 0590-00 0590-00 0590-00


Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw innovatiefonds toelage voor beurzen

Gebiedsontwikkeling 0610-00 0610-00

6492000 GBB-CBS 6492000 GBB-CBS

toelage SOK toelage SOK/SVK - MVK

Gebiedsontwikkeling 0610-00

6492000 03.01.04

Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners

Grondbeleid voor wonen 0620-00

6493000 05.01.04

huursubsidie de Poort

Overig woonbeleid 0629-00 0629-00

6491000 05.01.02 6491000 05.01.02

premie veilig en duurzaam wonen premie veilig en duurzaam wonen

6491000 GBB-CBS

nu of nooit premie (bouwblokrenovatie)

Overig woonbeleid 0629-00

Groene ruimte 0680-00 0680-00

6493000 GBB-CBS 6493000 GBB-CBS

acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk vereniging openbaar groen

6494000 GBB-CBS

onderhoud Rozentuin

Groene ruimte 0680-00

Monumentenzorg 0720-00 0720-00 0720-00


beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies)

6494000 GBB-CBS

bijdrage werkingskosten andere overheden

Begraafplaatsen 0990-00

Totaal exploitatie toelagen

6.033,00

6.032,62

99,99%

1.500,00 4.533,00

1.500,00 4.532,62

100,00% 99,99%

300.779,00

299.243,00

99,49%

20.000,00 4.000,00 31.536,00 245.243,00

20.000,00 4.000,00 30.000,00 245.243,00

100,00% 100,00% 95,13% 100,00%

300.000,00

217.072,60

72,36%

25.000,00 205.000,00 70.000,00

1.801,63 185.000,00 30.270,97

7,21% 90,24% 43,24%

92.500,00

25.000,00

27,03%

25.000,00 67.500,00

25.000,00 0,00

100,00% 0,00%

15.000,00

32.097,05

213,98%

15.000,00

32.097,05

213,98%

25.000,00

7.500,00

30,00%

20.000,00 5.000,00

7.500,00 0,00

37,50% 0,00%

110.000,00

110.000,00

100,00%

10.000,00 75.000,00 25.000,00

10.000,00 75.000,00 25.000,00

100,00% 100,00% 100,00%

588.566,00

526.713,73

89,49%

458.566,00 130.000,00

396.713,73 130.000,00

86,51% 100,00%

196.718,00

187.245,51

95,18%

196.718,00

187.245,51

95,18%

252.000,00

252.000,00

100,00%

252.000,00

252.000,00

100,00%

555.000,00

95.531,21

17,21%

555.000,00 0,00

95.031,21 500,00

17,12%

310.000,00

282.669,58

91,18%

310.000,00

282.669,58

91,18%

24.705,00

18.547,07

75,07%

19.214,00 5.491,00

18.547,07 0,00

96,53% 0,00%

33.535,00

32.857,66

97,98%

33.535,00

32.857,66

97,98%

295.000,00

45.441,00

15,40%

5.000,00 60.000,00 230.000,00

7.456,56 37.984,44 0,00

149,13% 63,31% 0,00%

7.879,00

7.846,79

99,59%

7.879,00

7.846,79

99,59%

41.161.494,00 41.924.937,61

101,85%

INVESTERINGSTOELAGEN REKENING 2015 Budget 2015 Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten Erediensten 0790-00 0790-00

6640000 GBB-CBS 6640000 GBB-CBS

St-Augustinus St-Rita

Mens en samenleving Brandweer 0410-00

6640000 GBB-CBS

Dotatie Fluvia

Sport 0740-00

6640000 GBB-CBS

Alcatraz

Jeugd 0750-00

6640000 02.01.01

Scouts Groeninge

Jeugd 0750-00

6640000 02.01.05

Investeringstoelage SOK fuifzaal

Jeugd 0750-00

6640000 GBB-CBS

Investeringstoelage Pontforthoeve



6640000 06.01.01

Investeringstoelage van Clé


Aanrekening

Realisatiegraad

475,00

474,26

99,84%

475,00

474,26

99,84%

145,00 330,00

144,45 329,81

99,62% 99,94%

2.282.500,00

810.121,35

35,49%

147.500,00

147.499,59

100,00%

147.500,00

147.499,59

100,00%

20.000,00

20.000,00

100,00%

20.000,00

20.000,00

100,00%

500.000,00

500.000,00

100,00%

500.000,00

500.000,00

100,00%

1.500.000,00

79.121,76

5,27%

1.500.000,00

79.121,76

5,27%

100.000,00

50.000,00

50,00%

100.000,00

50.000,00

50,00%

15.000,00

13.500,00

90,00%

15.000,00

13.500,00

90,00%

124

Ruimte en economische stadsontwikkeling Parkeren 0220-00

6640000 GBB-CBS

Investeringstoelage heraanleg parking DC Lange Munte

Overige economische zaken 0590-00

6640000 GBB-CBS

Solidariteitsbijdrage Leiedal Kortrijk Noord

Gebiedswerking 0610-00

6640000 GBB-CBS

Investeringstoelage SOK politiegebouw

Totaal investeringstoelagen



801.981,00

811.393,40

101,17%

0,00

64.824,16

0,00

64.824,16

53.736,00

0,00

53.736,00

0,00

0,00%

748.245,00

746.569,24

99,78%

748.245,00

746.569,24

99,78%

3.084.956,00

1.621.989,01

52,58%

0,00%

125


B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

I. Gemeenschapsgoederen

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 € 176.912.589,16 € 101.710.824,00 € 60.773.926,97 € 1.161.199,35 € 2.856.572,80 € 154.676,19 € 10.255.389,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.935.765,07 € 2.935.765,07 € 0,00 € 179.848.354,23

€ 0,00 € 3.631.195,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.631.195,10

Investeringen

€ 22.689.907,89 € 17.740.506,45 € 433.759,94 € 1.578.460,92 € 1.483.676,29 € 4.733.780,24 € 0,00 € 0,00 € 16.960,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.173.703,80 € 54.260.999,19

€ 28.549.399,68 € 30.208.251,58

Desinvesteringen € 53.173.703,80 € 54.260.999,19

Investeringen

Boekwaarde op 1/1 € 3.525.000,00 € 83.165.229,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86.690.229,41

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 3.835.264,99 € -868.886,31 € -2.525.022,79 € 0,00 € 211,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.712,33 € 5.712,33 € 0,00 € 4.155.807,66

€ 3.708.527,84

€ 0,00 € 61.888.063,42 € 0,00 € 885.384,68 € 0,00 € 2.131.491,64 € 0,00 € 154.676,19 € 0,00 € 10.272.138,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.930.052,74 € 0,00 € 2.930.052,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 174.605.251,18

Boekwaarde op 31/12 € 171.675.198,44 € 0,00 € 96.343.444,26

HerwaarWaardeBoekwaarde deringen verminderingen op 31/12 € 0,00 € 0,00 € 3.525.000,00 € 544,15 € 21,67 € 63.339.402,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 544,15 € 21,67 € 66.864.402,04

Stad Kortrijk Grote Markt(Kor) 54 8500 Kortrijk Ondernemingsnr.: 0207.494.678

Herwaar- Afschrijvingen Waardederingen verminderingen € 4.150.095,33 € 0,00

Desinvesteringen € 0,00 € 23.457.544,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.457.544,95

5.5.1 Schema TJ7: De toelichting bij de balans

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa


126


IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans

I. Balans op einde boekjaar 2013

4. De mutatiestaat van het nettoactief

2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden

1. Leningen ten laste van het bestuur

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn

1. Leningen ten laste van het bestuur

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

I. Financiële schulden op lange termijn

3. Mutatiestaat van de financiële schulden


127

€ 117.340.221,90 € 0,00 € 117.340.221,90

Overig nettoactief

€ 145.809.536,65 € 123.555.113,45 € 123.411.017,57 € 144.095,88 € 22.254.423,20 € 22.254.423,20 € 0,00 € 17.779.644,12

Boekwaarde op 31/12

€ 6.001,64 € 2.581.055,11 € 2.581.055,11 € 0,00 € 541,92

€ 7.107.736,10 € 7.107.736,10

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.813.582,17

€ 145.153.804,07 € 0,00 € 145.153.804,07 € -2.245.387,11 € 7.107.736,10

Totaal

€ 5.459,72 € 2.580.886,83 € 2.580.886,83 € 0,00 € 163.589.180,77

€ 14.939.627,70 € 15.193.297,57

€ 14.945.629,34 € 15.198.757,29

€ -17.526.142,53 € -14.945.087,42 € -14.939.627,70 € -5.459,72 € -2.581.055,11 € -2.581.055,11 € 0,00 € 17.526.684,45

Overboekingen LT naar KT

Investeringssubsidies en schenkingen € 0,00 € 27.813.582,17

Gecumuleerd resultaat

€ 0,00 € -9.353.123,21 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

Herwaarderingsreserve € 0,00

Nieuwe Aflossingen leningen /leasings € € 25.688.748,53 € -5.036.819,88 142.683.750,53 € € 15.000.000,00 € -5.036.819,88 128.537.020,75 € € 15.000.000,00 € -5.036.819,88 128.387.465,15 € 149.555,60 € 0,00 € 0,00 € 14.146.729,78 € 10.688.748,53 € 0,00 € 14.146.729,78 € 10.688.748,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.451.453,17 € 0,00 € -16.198.493,50 € 14.534.510,60 € 0,00 € -14.281.382,65 € 14.529.390,01 € 0,00 € -14.275.720,14 € 5.120,59 € 0,00 € -5.662,51 € 1.916.942,57 € 0,00 € -1.917.110,85 € 1.916.942,57 € 0,00 € -1.917.110,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € € 25.688.748,53 € 159.135.203,70 -21.235.313,38

Boekwaarde op 1/1

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2015 VII. Balans op einde boekjaar 2015

1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014 V. Balans op einde boekjaar 2014



128

€ 116.756.376,97

€ 117.340.221,90

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

€ 7.107.736,10 € 0,00

€ 544,15

€ 2.032.892,50 € -2.260.478,80

€ -227.586,30 € -227.586,30

€ -7.472.071,23 € € 34.693.731,97 -16.825.194,44

€ 544,15 € -7.472.071,23 € 544,15 € 544,15 € 0,00

€ -9.353.123,21 € 0,00 € -9.353.123,21 € 34.921.318,27

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 7.107.736,10 € 0,00 € -9.353.123,21 € 142.908.416,96 € -7.699.113,38 € -227.042,15 € 544,15 € 0,00 € 2.032.892,50 € -2.260.478,80 € -7.472.071,23 € 134.625.458,65

5.5.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Gewaarborgde schuld 2015 OCMW

AR 0130000

intergem. samenwerkingsverb. 0130700 IMOG Belfius ING tot Belfius Leiedal ING KBC tot ING Psilon Belfius Totaal Eredienstbesturen Sint-Katharina

0130900

Andere

0139000

VVSG Xpo de Kreun

Belfius KBC BNP

2014

2013

761.537,44

1.081.794,25

1.424.678,54

7.204.454,84 171.561,64 7.376.016,48 1.931.082,61 1.995.000,00 6.700.000,00 10.626.082,61 656.927,61 294.942,79 951.870,40 18.953.969,49

7.946.896,20 350.062,32 8.296.958,52 2.420.138,88 2.995.000,00 6.700.000,00 12.115.138,88 676.481,75 307.795,60 984.277,35 21.396.374,75

8.808.287,64 522.996,19 9.331.283,83 4.827.535,63 2.995.000,00 6.700.000,00 14.522.535,63 695.421,74 407.231,40 1.102.653,14 24.956.472,60

50.880,47

55.505,97

60.131,46

302.096,48 1.500.000,00 483.238,12 2.285.334,60

305.686,41 1.800.000,00 506.196,58 2.611.882,99

308.728,50 2.100.000,00 528.087,63 2.936.816,13

zilverfonds 2015 Zilverfonds

Globaal Totaal


AR 0920000 Belfius

2014

8.145.379,63

7.888.240,37

30.197.101,63

33.033.798,33


2013

29.378.098,73

129

Jaarrekening 2015

6.

Bijlagen

Naam bestuur:

Stad Kortrijk

NISCODE bestuur:

34022

Adres bestuur:


Stadssecretaris:

Geert Hillaert


Johan Vanhoutte


jaarrekening 2015 bijlage

130

€ 2.442.405,26

€ 7.888.240,37 € 7.888.240,37 € 8.145.379,63 € 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 16.014.922,11

Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband

Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr besturen van de eredienst

Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr andere entiteiten

Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

Bestemde gelden

Overige diverse rechten en verplichtingen

Overige diverse rechten en verplichtingen

Bijdragen, schenkingen en legaten z. last en z. spec. doel of bestemming

Saldo beginbalans

Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa

Overgedragen tekort

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn

Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen

Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen

Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen

Overige investeringsschenkingen

Overige investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen

Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringbijdragen

Andere leasingschulden en soortgelijke schulden

Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur

Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden

Overige leningen

Andere diverse schulden uit ruiltransacties

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten

Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte afschrijvingen

Plannen en studies

Plannen en studies - Activa in aanbouw

Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen

Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen

Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen

Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen

Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen

Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen

Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoederen

Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen

Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen

0130700

0130900

0139000

0901000

0910000

0920000

0930000

1020000

1090000

1220000

1410000

1500000

1500009

1510000

1510009

1520000

1520009

1590000

1590009

1600000

1600100

1721000

1733000

1733201

1749000

1790000

2110000

2110009

2140000

2140007

2140009

2200000

2200200

2200300

2200400

2200500

2200600

2200700

2200800

2200900


€ 1.382.527,47

€ 43.774,23

€ 2.699.285,80

€ 1.844.929,71

€ 1.747.334,01

€ 2.931.170,24

€ 142.518,11

€ 1.970.309,67

€ 29.812,74

€ 0,00

€ 1.365.208,77

€ 3.754.999,79

€ 0,00

€ 279.725,56

€ 0,00

€ 2.092,31

€ 2.581.055,11

€ 25.265.974,20

€ 5.459,72

€ 0,00

€ 2.045.389,04

€ 466.105,89

€ 0,00

€ 6.983.260,58

€ 0,00

€ 2.207.299,39

€ 477.840,91

€ 20.110.579,86

€ 0,00

€ 13.739.501,69

€ 326.548,39

€ 4.625,50

€ 320.256,81

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's

0130000

Totaal D € 25.145.557,96

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

Proef- en saldibalans

0120000

ALGEMENE REKENING


131

Totaal C

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 96.802,76

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.003,42

€ 2.686.974,59

€ 666.779,80

€ 77.350,11

€ 105.624,86

€ 15.663,45

€ 164.241,08

€ 19.159,04

€ 24.835.478,31

€ 148.659.925,04

€ 149.555,60

€ 16.592.938,00

€ 6.245.411,04

€ 0,00

€ 1.820.432,53

€ 0,00

€ 7.150.711,82

€ 0,00

€ 42.294.980,33

€ 8.566,66

€ 9.568.469,51

€ 3.285.385,42

€ 544,15

€ 130.480.730,74

€ 15.147,92

€ 8.145.379,63

€ 0,00

€ 7.888.240,37

€ 7.888.240,37

€ 2.611.882,99

€ 55.505,97

€ 21.396.374,75

€ 1.081.794,25

€ 3.093.835,96

€ 1.382.527,47

€ 43.774,23

€ 2.699.285,80

€ 1.844.929,71

€ 1.747.334,01

€ 2.834.367,48

€ 142.518,11

€ 1.970.309,67

€ 13.809,32

€ 0,00

€ 698.428,97

€ 3.677.649,68

€ 0,00

€ 264.062,11

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 466.105,89

€ 0,00

€ 6.983.260,58

€ 0,00

€ 16.014.922,11

€ 0,00

€ 2.198.732,73

€ 0,00

€ 16.825.194,44

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.145.379,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 22.051.722,00

Debetsaldo

Stad Kortrijk Grote Markt(Kor) 54 8500 Kortrijk Ondernemingsnr.: 0207.494.678

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.686.974,59

€ 0,00

€ 0,00

€ 105.624,86

€ 0,00

€ 164.241,08

€ 17.066,73

€ 22.254.423,20

€ 123.393.950,84

€ 144.095,88

€ 16.592.938,00

€ 4.200.022,00

€ 0,00

€ 1.820.432,53

€ 0,00

€ 7.150.711,82

€ 0,00

€ 42.294.980,33

€ 0,00

€ 9.090.628,60

€ 0,00

€ 544,15

€ 116.741.229,05

€ 15.147,92

€ 8.145.379,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.285.334,60

€ 50.880,47

€ 18.953.969,49

€ 761.537,44

€ 0,00

Creditsaldo

€ 777.313,65 € 1.303.862,63

€ 16.304,75 € 52.866,81

Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen

Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap - Activa in aanbouw

Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemee - Geboekte afschrijvingen

Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud

Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen

industrieterreinen - buitengewoon onderhoud

industrieterreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen

parken & tuinen - buitengewoon onderhoud

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw

Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud

sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen

Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud

Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen

Bosgronden - buitengewoon onderhoud

Bosgronden - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen

Andere terreinen - buitengewoon onderhoud

Andere terreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen

2203000

2210000

2210007

2210009

2210100

2210107

2210109

2210200

2210207

2210209

2210300

2210307

2210309

2210400

2210407

2210409

2210500

2210507

2210509

2210800

2210807

2210809

2220000

2220007

2220009

2220100

2220109

2220300

2220309

2220400

2220407

2220409

2220500

2220509

2220600

2220609

2220700

2220709

2220900

2220909

2230000


€ 2.620.530,95

€ 0,00

€ 2.042.226,53

€ 0,00

€ 147.424,78

€ 0,00

€ 2.404.013,48

€ 0,00

€ 1.558.097,27

€ 0,00

€ 719.943,99

€ 13.320.042,10

€ 0,00

€ 613.608,15

€ 2.387,74

€ 7.499.120,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 9.709.034,67

€ 18.080.725,79

€ 30,30

€ 9.508.349,04

€ 89.031.809,29

€ 0,00

€ 2.034.543,72

€ 44.561.409,68

€ 40.983.464,69

€ 0,00

€ 602.649,22

€ 13.371.040,38

€ 0,00

€ 291.492,45

€ 30.400.444,64

€ 10.666,67

€ 402.208,23

€ 2.820.056,37

€ 163.190,87

€ 9.958.834,23

Wegzate - gemeenschapsgoederen

2202000

Totaal D € 28.594.443,85

Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen


2201000

ALGEMENE REKENING


132

€ 0,00

€ 1.190.292,22

€ 0,00

€ 32.134,48

€ 94,38

€ 2.169.932,13

€ 0,00

€ 1.437.940,63

€ 0,00

€ 12.412.345,14

€ 719.943,99

€ 0,00

€ 548.943,84

€ 0,00

€ 6.841.955,65

€ 8.712,00

€ 3.260,95

€ 24.200,00

€ 0,00

€ 7.356.752,49

€ 9.637.875,62

€ 4.242.944,97

€ 72.228.242,72

€ 9.213.838,41

€ 259.586,98

€ 42.833.438,55

€ 1.694.296,88

€ 1.760,80

€ 34.082.275,59

€ 316.932,07

€ 2.588.788,02

€ 11.967.528,76

€ 602.649,22

€ 0,00

€ 23.629.159,60

€ 291.492,45

€ 61.458,78

€ 2.023.797,58

€ 398.042,31

€ 362.935,09

€ 0,00

€ 0,00

€ 111.650,34

Totaal C

Debetsaldo

€ 2.620.530,95

€ 0,00

€ 2.042.226,53

€ 0,00

€ 147.330,40

€ 0,00

€ 2.404.013,48

€ 0,00

€ 1.558.097,27

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.320.042,10

€ 0,00

€ 613.608,15

€ 0,00

€ 7.490.408,85

€ 0,00

€ 28.666,81

€ 16.304,75

€ 0,00

€ 71.159,05

€ 13.837.780,82

€ 0,00

€ 294.510,63

€ 88.772.222,31

€ 0,00

€ 340.246,84

€ 44.559.648,88

€ 0,00

€ 460.381,58

€ 38.394.676,67

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.371.040,38

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.338.985,86

€ 0,00

€ 4.165,92

€ 2.457.121,28

€ 163.190,87

€ 9.958.834,23

€ 28.482.793,51

€ 0,00

€ 1.190.292,22

€ 0,00

€ 32.134,48

€ 0,00

€ 2.169.932,13

€ 0,00

€ 1.437.940,63

€ 0,00

€ 12.412.345,14

€ 0,00

€ 0,00

€ 548.943,84

€ 0,00

€ 6.839.567,91

€ 0,00

€ 3.260,95

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.356.752,49

€ 0,00

€ 0,00

€ 72.228.212,42

€ 0,00

€ 0,00

€ 42.833.438,55

€ 0,00

€ 0,00

€ 32.778.412,96

€ 0,00

€ 0,00

€ 11.967.528,76

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.629.159,60

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.013.130,91

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Creditsaldo

€ 39.648,20 € 0,00

Wegen - Activa in aanbouw

Wegen - Geboekte afschrijvingen

Overige infrastructuur betreffende de wegen

Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw

Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen

Waterlopen en waterbekkens

Waterlopen en waterbekkens - Activa in aanbouw

Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen

Riolering

Riolering - Activa in aanbouw

Riolering - Geboekte afschrijvingen

Waterleidingen

Riolen - Geboekte afschrijvingen

Andere nutsleiding en openbare verlichting

Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw

Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen

Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen

Meubilair - gemeenschapsgoederen

Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen

Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen

Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Rollend materieel auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen

Roll. mat. auto's & bestelwagens- gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen

Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen

Fietsen, brom- en motorfietsen - Geboekte afschrijvingen

Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen

Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen

Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. recht - gemeenschapsgoederen

Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. re - Geboekte afschrijvingen

Installaties, machines en uitr. in leasing of sr - Geboekte waardeverminderingen

Landbouwgronden

niet-bebouwde bouwgronden

niet-bebouwde bouwgronden - Activa in aanbouw

niet-bebouwde bouwgronden - Geboekte afschrijvingen

Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen

Kunstwerken

Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde

2240007

2240009

2250000

2250007

2250009

2260000

2260007

2260009

2280000

2280007

2280009

2281000

2281009

2289000

2289007

2289009

2300000

2300009

2400000

2400009

2410000

2410009

2420000

2420009

2430000

2430009

2430100

2430109

2430200

2430209

2510000

2510009

2510019

2601000

2602000

2602007

2602009

2700000

2700009

2751000

2800000


€ 3.525.000,00

€ 10.243.251,29

€ 0,00

€ 31.002,96

€ 0,00

€ 24.852,10

€ 3.982.585,62

€ 61.579,82

€ 0,00

€ 0,00

€ 172.583,85

€ 3.358.461,77

€ 9.364.089,83

€ 823.905,31

€ 2.643.889,27

€ 0,00

€ 6.171,00

€ 0,00

€ 5.869.924,44

€ 0,00

€ 1.502.364,56

€ 1.307.004,37

€ 5.965.324,97

€ 0,00

€ 250.952,77

€ 11.883.412,39

€ 0,00

€ 38.566,41

€ 0,00

€ 3.715.095,55

€ 81.271.439,47

€ 0,00

€ 157.845,41

€ 10.803.117,46

€ 0,00

€ 48.601,10

€ 8.636.298,67

€ 0,00

€ 18.939.644,65

€ 194.208.731,64

Wegen

2240000

€ 0,00

Totaal D

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen


2230009

ALGEMENE REKENING


133

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.116,00

€ 0,00

€ 1.138.964,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.679,95

€ 14.227,71

€ 0,00

€ 8.518.054,90

€ 3.789.114,21

€ 19.654,56

€ 0,00

€ 2.395.767,69

€ 940.758,81

€ 4.035,84

€ 0,00

€ 4.891.134,61

€ 4.214,86

€ 914.129,31

€ 97,95

€ 4.808.293,23

€ 1.578.651,43

€ 7.614.864,85

€ 237.005,54

€ 0,00

€ 16.712,12

€ 0,00

€ 70.753.477,23

€ 1.791.967,33

€ 42.815,84

€ 10.282.329,53

€ 157.845,41

€ 15.963,91

€ 7.553.225,04

€ 48.601,10

€ 1.325,46

€ 154.038.083,20

€ 14.919.080,19

€ 592.345,35

€ 642.346,67

Totaal C

€ 3.525.000,00

€ 10.243.251,29

€ 0,00

€ 31.002,96

€ 0,00

€ 24.852,10

€ 3.982.585,62

€ 61.579,82

€ 0,00

€ 0,00

€ 172.583,85

€ 0,00

€ 5.574.975,62

€ 0,00

€ 39.648,20

€ 0,00

€ 1.703.130,46

€ 0,00

€ 6.171,00

€ 0,00

€ 5.865.709,58

€ 0,00

€ 1.502.266,61

€ 0,00

€ 4.386.673,54

€ 0,00

€ 13.947,23

€ 11.883.412,39

€ 0,00

€ 38.566,41

€ 0,00

€ 1.923.128,22

€ 81.228.623,63

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.787.153,55

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.634.973,21

€ 0,00

€ 4.020.564,46

€ 193.616.386,29

€ 0,00

Debetsaldo

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.116,00

€ 0,00

€ 1.138.964,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.679,95

€ 14.227,71

€ 0,00

€ 5.159.593,13

€ 0,00

€ 19.654,56

€ 0,00

€ 1.571.862,38

€ 0,00

€ 4.035,84

€ 0,00

€ 4.891.134,61

€ 0,00

€ 914.129,31

€ 0,00

€ 3.501.288,86

€ 0,00

€ 7.614.864,85

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.712,12

€ 0,00

€ 70.753.477,23

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.282.329,53

€ 0,00

€ 0,00

€ 7.553.225,04

€ 0,00

€ 0,00

€ 154.038.083,20

€ 0,00

€ 0,00

€ 642.346,67

Creditsaldo

€ 2.492.785,15 € 110.556,29

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde

Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waardeverm. (-)

Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde

Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde

Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

Intresten toegestane leningen - nominale waarde

Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde

Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen

Te ontvangen dividenden

Andere te ontvangen intresten

Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

Borgtochten betaald in contanten

Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen

Terug te vorderen btw

Vorderingen uit belastingen

Te ontvangen aanvullende belastingen

Vorderingen wegens investeringssubsidies

Vorderingen wegens werkingssubsidies

Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag

Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag

Andere leasingschulden en soortgelijke schulden

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden

Overige leningen

Borgtochten ontvangen in contanten

Leveranciers

Te ontvangen facturen

Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden

Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen

Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen

Te betalen toegestane leningen

Te betalen en terug te betalen borgtochten

Borgtochten ontvangen in contanten

Te betalen deelnemingen

Ingehouden bedrijfsvoorheffing

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Inhouding voor de rsz op onroerende werken

Bezoldigingen

Andere sociale schulden

2818000

2819000

2900000

2903000

2905000

2912000

4000000

4002000

4002001

4005001

4005004

4005006

4005999

4050000

4060000

4110000

4130000

4131000

4151000

4153000

4160000

4161000

4221000

4233000

4233200

4240000

4280000

4400000

4440000

4452000

4453000

4454000

4460000

4492000

4493000

4499006

4530000

4540000

4543000

4550000

4590000


€ 32.822,69

€ 20.187.099,04

€ 1.036.867,83

€ 31.805.673,72

€ 14.273.211,20

€ 26.188.335,15

€ 177.655,50

€ 0,00

€ 11.488.748,53

€ 1.989,13

€ 43.242.010,53

€ 31.264,61

€ 3.222.510,46

€ 43.730.084,92

€ 246.722,00

€ 1.989,13

€ 2.366.539,97

€ 18.717.210,06

€ 9.293,78

€ 38.423.305,78

€ 14.729.966,98

€ 68.661.396,48

€ 6.208.428,15

€ 3.791.733,56

€ 11.452.135,28

€ 896.786,39

€ 4.080.619,14

€ 960,00

€ 72.253.334,75

€ 67.823,68

€ 3.682.813,96

€ 10.841,97

€ 167.208.576,61

€ 50.000,00

€ 1.390.920,00

€ 24.835.478,31

€ 2.431.105,48

€ 0,00

€ 544,15

€ 4.996.590,20

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)

2811000

Totaal D € 119.464.170,18

Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW


2810000

ALGEMENE REKENING


134

Totaal C

€ 32.828,89

€ 20.262.166,70

€ 1.036.867,83

€ 33.920.805,11

€ 15.239.373,11

€ 26.188.335,15

€ 687.280,10

€ 67.102,80

€ 11.488.748,53

€ 1.989,13

€ 49.179.468,10

€ 31.264,61

€ 3.792.032,76

€ 46.442.555,50

€ 246.722,00

€ 4.081,44

€ 4.947.426,80

€ 33.908.415,32

€ 14.753,50

€ 38.008.788,44

€ 14.729.966,98

€ 67.958.552,45

€ 4.434.177,75

€ 0,00

€ 9.640.565,30

€ 896.786,39

€ 3.890.979,93

€ 0,00

€ 72.241.902,85

€ 63.066,56

€ 3.682.813,96

€ 44.205,78

€ 1.926.200,80

€ 0,00

€ 165.481.834,24

€ 30.000,00

€ 291.140,00

€ 2.581.055,11

€ 0,00

€ 21,67

€ 0,00

€ 14.206.790,92

€ 46.915.089,90

Debetsaldo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 414.517,34

€ 0,00

€ 702.844,03

€ 1.774.250,40

€ 3.791.733,56

€ 1.811.569,98

€ 0,00

€ 189.639,21

€ 960,00

€ 11.431,90

€ 4.757,12

€ 0,00

€ 66.350,51

€ 566.584,35

€ 10.841,97

€ 1.726.742,37

€ 20.000,00

€ 1.099.780,00

€ 22.254.423,20

€ 2.431.105,48

€ 0,00

€ 544,15

€ 0,00

€ 72.549.080,28

€ 6,20

€ 75.067,66

€ 0,00

€ 2.115.131,39

€ 966.161,91

€ 0,00

€ 509.624,60

€ 67.102,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.937.457,57

€ 0,00

€ 569.522,30

€ 2.712.470,58

€ 0,00

€ 2.092,31

€ 2.580.886,83

€ 15.191.205,26

€ 5.459,72

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 21,67

€ 0,00

€ 9.210.200,72

€ 0,00

Creditsaldo

€ 275.293,08 € 837.500,00 € 13.018.971,86 € 45.340.327,37 € 372.028,15 € 321.580,12

€ 86.340,98 € 99.130,25

€ 1.732.658,00 € 2.170.884,16 € 500.000,00 € 332.267,37

Voorzieningen voor vakantiegeld

Geraamd bedrag der belastingschulden

Te betalen btw

Te regelen btw in ons nadeel

Te betalen roerende voorheffing

Te betalen milieuheffing

Andere te betalen belastingen en taksen

Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies

Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties

Te betalen toegestane subsidies

Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties

Door te storten - Parko IOD

Door te storten - Parko GAS

door te storten sportplus

provisies - stadskas

Toe te rekenen kosten

Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen

Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen

Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen

Te identificeren betalingen

Te identificeren inningen

ontvangsten terminal bib

Groeningeheem saldo vereffening

Inhouding voor pensioenen

Scharnierrekening

Wachtrekening betalingen in uitvoering ngb

NGB Mandaten

Conversie oude boekhouding

Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde

Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde

Zilverfonds mandatarissen pensioenfonds nr 4720

Zilverfonds statutairen pensioenfonds nr 4721

Kredietinstellingen

Kredietinstellingen - betaling in uitvoering

Kassen

Interne overboekingen

Aankoop technisch materiaal

Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn)

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)

Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen

4610000

4740000

4750000

4751000

4760000

4760100

4760999

4820000

4830000

4890000

4891000

4891001

4891002

4891003

4891004

4920000

4943200

4949000

4951000

4991000

4992000

4992001

4992002

4993000

4995001

4995100

4999997

4999999

5100000

5200000

5300000

5300001

5500000

5500002

5700000

5800000

6001000

6040000

6100200

6100800

6102999


€ 699,38

€ 328.580,69

€ 10.830,73

€ 304.129,18

€ 845.474,60

€ 214.474.132,15

€ 1.562.979,20

€ 84.310.169,59

€ 461.216.346,38

€ 7.555.973,00

€ 4.000.000,00

€ 1.347,00

€ 10.662.144,68

€ 28.046.708,78

€ 64.308.979,20

€ 88.016.813,72

€ 30.000,00

€ 509.280,00

€ 4.497.997,68

€ 42,89

€ 135.702,37

€ 49.848,09

€ 10.734.394,62

€ 163.648,15

€ 61.703,04

€ 0,00

€ 3.364.996,68

€ 395.170,00

€ 106.600,02

€ 0,00

Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringsbijdrage

4600100

€ 442.830,65

Totaal D

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen


4600000

ALGEMENE REKENING


135

€ 349,69

€ 7.702,21

€ 0,00

€ 113.584,01

€ 37.680,62

€ 214.413.626,09

€ 1.535.345,57

€ 84.310.169,59

€ 408.626.949,45

€ 7.555.973,00

€ 332.267,37

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.170.884,16

€ 1.732.658,00

€ 1.347,00

€ 10.662.144,68

€ 99.130,25

€ 86.340,98

€ 28.046.708,78

€ 64.308.979,20

€ 88.016.813,72

€ 0,00

€ 218.140,00

€ 1.917.110,85

€ 42,89

€ 135.702,37

€ 49.897,83

€ 322.960,00

€ 372.028,15

€ 11.592.057,08

€ 47.849.110,71

€ 14.179.179,28

€ 1.005.000,00

€ 350.821,01

€ 191.227,83

€ 78.290,86

€ 186,19

€ 3.365.673,10

€ 395.170,00

€ 1.079.844,38

€ 1.917.688,00

€ 885.661,30

Totaal C

€ 349,69

€ 320.878,48

€ 10.830,73

€ 190.545,17

€ 807.793,98

€ 60.506,06

€ 27.633,63

€ 0,00

€ 52.589.396,93

€ 0,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 4.000.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 30.000,00

€ 291.140,00

€ 2.580.886,83

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Debetsaldo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 49,74

€ 1.379,88

€ 0,00

€ 857.662,46

€ 2.508.783,34

€ 1.160.207,42

€ 167.500,00

€ 75.527,93

€ 27.579,68

€ 16.587,82

€ 186,19

€ 676,42

€ 0,00

€ 973.244,36

€ 1.917.688,00

€ 442.830,65

Creditsaldo

€ 676.782,12

€ 152.551,06 € 214.703,96 € 88.421,75 € 114,14

€ 92.066,66 € 99.841,82

Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen

Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen

Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, …)

Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding

Elektriciteit

Gas

Andere brandstoffen voor gebouwen (pellets, stookolie,...)

Water

Andere energiebronnen

Brandverzekering

Burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering voertuigen

Overige verzekeringen

Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten

Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten

Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden

Erelonen en vergoedingen auteursrechten

Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.

Erelonen en vergoedingen financieel beheer

Erelonen en vergoedingen expertises

Andere erelonen en vergoedingen

Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden

Kantoorbenodigdheden

Documentatie en abonnementen

Post- en frankeringskosten

Communicatiekosten telefoon en internet

Administratief drukwerk en kopieerkosten

Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb …)

Huur meubilair en bureaumateriaal

Onderhoud meubilair en bureaumateriaal

Overige administratiekosten

Aankoop klein hard- en softwaremateriaal

Huur computermaterieel

Onderhoud computermaterieel

Onderhoudscontracten computermaterieel

Overige informaticakosten

Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal

Relatiegeschenken

Restaurantkosten

Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing)

Prijzen

6103010

6103501

6103510

6103513

6110000

6111000

6112000

6113000

6113001

6120100

6120150

6120160

6120999

6130001

6131001

6131003

6131004

6131005

6131006

6131009

6131010

6131999

6139999

6141001

6141002

6141003

6141004

6141006

6141007

6141200

6141300

6141999

6142001

6142200

6142300

6142800

6142999

6143001

6143003

6143004

6143005

6143006


€ 43.877,59

€ 69.589,69

€ 1.450,00

€ 68.606,99

€ 255.269,38

€ 286,90

€ 10.978,74

€ 762.719,78

€ 136.749,56

€ 48.017,87

€ 224.934,13

€ 995,23

€ 155.847,78

€ 1.583,80

€ 107.623,97

€ 234.487,62

€ 218.033,46

€ 60.546,67

€ 23.294,82

€ 229.522,69

€ 44.207,00

€ 171.162,89

€ 43.244,82

€ 102.467,49

€ 56.227,64

€ 190.655,70

€ 5.764,36

€ 25.604,37

€ 349.871,10

€ 19.009,74

€ 783.075,24

€ 2.715.382,22

€ 12.788,02

€ 580.577,49

€ 184.030,14

€ 284.079,31

Totaal D

Benodigdheden voor gebouwen


6103001

ALGEMENE REKENING


136

€ 7.000,00

€ 3.202,87

€ 0,00

€ 177,73

€ 7.583,31

€ 0,00

€ 0,00

€ 205.778,55

€ 0,00

€ 2.104,69

€ 0,00

€ 0,00

€ 228,36

€ 1,97

€ 2.416,13

€ 25.134,82

€ 11.102,64

€ 8.788,50

€ 2.945,79

€ 96,91

€ 1.580,14

€ 28.504,32

€ 1.437,48

€ 1.854,66

€ 13.668,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.205,96

€ 0,00

€ 0,00

€ 114,73

€ 12.586,58

€ 31.662,10

€ 0,00

€ 84.377,93

€ 1.376,68

€ 199.229,80

€ 455.311,24

€ 0,00

€ 142.679,66

€ 167,59

€ 20.176,43

€ 2.414,90

Totaal C

€ 36.877,59

€ 66.386,82

€ 1.450,00

€ 68.429,26

€ 247.686,07

€ 286,90

€ 10.978,74

€ 556.941,23

€ 136.749,56

€ 45.913,18

€ 224.934,13

€ 995,23

€ 155.619,42

€ 1.581,83

€ 105.207,84

€ 209.352,80

€ 206.930,82

€ 91.053,32

€ 89.120,87

€ 60.449,76

€ 21.714,68

€ 201.018,37

€ 42.769,52

€ 169.308,23

€ 29.576,34

€ 102.467,49

€ 56.227,64

€ 140.449,74

€ 5.764,36

€ 114,14

€ 88.307,02

€ 202.117,38

€ 120.888,96

€ 25.604,37

€ 265.493,17

€ 17.633,06

€ 583.845,44

€ 2.260.070,98

€ 12.788,02

€ 437.897,83

€ 183.862,55

€ 656.605,69

€ 281.664,41

Debetsaldo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Creditsaldo

€ 17.449,34 € 91.268,87

€ 3.228,94 € 76.516,64

€ 124.830,83 € 222.992,02

Aankoop klein materieel

Kosten van bewaking en veiligheid

Controle- en keuringsorganismen technisch materieel

Vervoer

Lidmaatschappen

Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)

Kosten aflevering electronische id

Opleidingskosten

Kosten werkkleding

Drukwerk voor exploitatie

Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden)

Huur technisch materieel

Onderhoud en herstelling technisch materieel

Overige exploitatiekosten

Aankoop benodigdheden voor voertuigen

Olie en brandstof voor voertuigen

Huur voertuigen

Onderhoud en herstelling voertuigen

Overige kosten wagenpark

Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur

Wedden van de gemeentemandatarissen

Presentiegelden van de gemeentemandatarissen

Andere vergoedingen mandatarissen

Bezoldigingen vastbenoemd personeel

Bezoldigingen terugbetaald vastbenoemd personeel

Vakantiegeld vastbenoemd personeel

Vakantiegeld terugbetaald vastbenoemd personeel

Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel

Eindejaarstoelage terugbetaald vastbenoemd personeel

Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen

Bezoldigingen terugbetaald gesubsidieerde contractuelen

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen

Vakantiegeld terugbetaald gesubsideerde contractuelen

Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen

Eindejaarstoelage terugbetaald gesubsideerde contractuelen

Bezoldigingen contractueel personeel

Bezoldigingen terugbetaald contractueel personeel

Vakantiegeld contractueel personeel

Vakantiegeld terugbetaald contractueel personeel

Eindejaarstoelage contractueel personeel

Eindejaarstoelage terugbetaald contractueel personeel

6150001

6150003

6150004

6150005

6150006

6150007

6150008

6150010

6150011

6150013

6150015

6150200

6150300

6159999

6160001

6160004

6160200

6160300

6160999

6170001

6200000

6200001

6200300

6201000

6201010

6201100

6201110

6201200

6201210

6202000

6202010

6202100

6202110

6202200

6202210

6203000

6203010

6203100

6203110

6203200

6203210


€ 41.159,34

€ 1.006.902,79

€ 37.094,41

€ 968.428,79

€ 1.029.858,33

€ 15.969.540,28

€ 3.942,96

€ 135.479,26

€ 13.243,06

€ 508.151,74

€ 48.782,23

€ 1.596.110,01

€ 8.348,26

€ 351.780,59

€ 9.032,50

€ 680.638,99

€ 132.081,59

€ 6.559.005,70

€ 63.465,67

€ 140.412,47

€ 1.046.099,25

€ 361.104,88

€ 5.902,49

€ 157.759,95

€ 38.804,36

€ 307.798,55

€ 163.981,68

€ 4.205.532,85

€ 2.592.256,08

€ 136.972,75

€ 911.601,55

€ 18.452,50

€ 13.413,19

€ 1.626,73

€ 220.559,66

€ 186,13

Kleine uitgaven - verschil munten

6149100

€ 257.061,54

Totaal D

Publiciteit, advertenties & info


6143007

ALGEMENE REKENING


137

€ 0,02

€ 10,94

€ 12,82

€ 30,87

€ 441.075,24

€ 143.706,73

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 402,68

€ 67.172,08

€ 0,00

€ 66,90

€ 0,00

€ 0,00

€ 25.330,83

€ 82.412,23

€ 172,10

€ 0,00

€ 443.165,44

€ 33.046,28

€ 0,00

€ 4.386,63

€ 97,88

€ 1.670,46

€ 5.497,36

€ 2.537.283,58

€ 6.577,13

€ 4.439,38

€ 276.288,53

€ 1.504,81

€ 1.688,77

€ 0,00

€ 253.894,60

€ 0,00

€ 30,00

€ 1.861,25

€ 0,00

€ 105,71

€ 4.446,12

€ 31,27

€ 3.697,04

Totaal C

€ 41.159,32

€ 1.006.891,85

€ 37.081,59

€ 968.397,92

€ 588.783,09

€ 15.825.833,55

€ 3.942,96

€ 135.479,26

€ 13.243,06

€ 508.151,74

€ 48.379,55

€ 1.528.937,93

€ 8.348,26

€ 351.713,69

€ 9.032,50

€ 680.638,99

€ 106.750,76

€ 6.476.593,47

€ 63.293,57

€ 140.412,47

€ 602.933,81

€ 328.058,60

€ 5.902,49

€ 153.373,32

€ 38.706,48

€ 306.128,09

€ 158.484,32

€ 1.668.249,27

€ 216.414,89

€ 120.391,45

€ 2.315.967,55

€ 135.467,94

€ 74.827,87

€ 3.228,94

€ 657.706,95

€ 18.452,50

€ 91.238,87

€ 15.588,09

€ 13.413,19

€ 1.521,02

€ 216.113,54

€ 154,86

€ 253.364,50

Debetsaldo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Creditsaldo

€ 2.497,11

€ 899.658,22 € 248.598,44

Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel

Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel

Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vastbenoemd personeel

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vast benoemd personeel

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbetaald gesubs contractuelen

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet eindejaarst gesub contr

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -terugbetaald contratueel personeel

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vakantiegeld contractuelen

Werkgeversbijdragen wettelijk verzek - terugbet. eindejaarstoelage contractuelen

Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vergoedingen contractuelen

Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel

Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen -gesubs.contract.

Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen

Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk

Woningvergoeding voor het personeel

Andere vergoedingen voor het personeel

Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst

Vakbondspremies

Maaltijdcheques

Verzekering arbeidsongevallen

Hospitalisatieverzekering

Sociale voordelen personeel

Opleidingskosten personeel

Overige personeelskosten

Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters

Afschrijvingen op immateriële vaste activa

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Waardeverminderingen op financiële vaste activa

Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging

Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terugneming (-)

Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging

Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)

Onroerende voorheffing

Roerende voorheffing

Milieubelasting

Taksen eetwareninspectie

Belastingen en taksen op rollend materieel

6206100

6208000

6210000

6211000

6211001

6211010

6211210

6212000

6212010

6212210

6213000

6213010

6213100

6213210

6213300

6221000

6222000

6223000

6230001

6230002

6230004

6231000

6231003

6231004

6231005

6231006

6239000

6239001

6239999

6240000

6301000

6302000

6307000

6350000

6351000

6360000

6361000

6400000

6400001

6400003

6400007

6400009


€ 8.739,19

€ 723,52

€ 350.881,81

€ 57.458,83

€ 340.641,00

€ 0,00

€ 18.168,13

€ 0,00

€ 23.596.309,30

€ 21,67

€ 10.962.096,15

€ 446.632,75

€ 442.830,65

€ 5.037,84

€ 221.400,76

€ 133.346,86

€ 87.862,67

€ 40.219,20

€ 106.743,84

€ 4.994,04

€ 28.744,15

€ 1.861.768,87

€ 283.765,95

€ 32.193,73

€ 100,17

€ 1.247,47

€ 12.401,34

€ 360,35

€ 200.368,59

€ 5.272.040,90

€ 217,42

€ 2.793,35

€ 103.453,72

€ 474,15

€ 58.449,24

€ 5.151.107,44

€ 2.991.628,13

€ 57.070,52

€ 2.310.210,00

€ 7.172,59

Totaal D

Vergoedingen contractueel personeel


6203300

ALGEMENE REKENING


138

€ 310,64

€ 0,00

€ 187.233,66

€ 100,32

€ 31.370,76

€ 106.600,02

€ 0,00

€ 442.830,65

€ 0,00

€ 0,00

€ 903,47

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.518,92

€ 8.604,15

€ 72.951,89

€ 286,40

€ 17.097,50

€ 224.131,22

€ 0,00

€ 29.293,97

€ 1.259,12

€ 0,00

€ 1.699.463,61

€ 1.383,96

€ 647,36

€ 100,17

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 41.473,20

€ 0,00

€ 24,39

€ 4.548,13

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.529.255,72

€ 30.419,22

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 300,00

Totaal C

€ 8.428,55

€ 723,52

€ 163.648,15

€ 57.358,51

€ 309.270,24

€ 0,00

€ 18.168,13

€ 0,00

€ 23.596.309,30

€ 21,67

€ 10.961.192,68

€ 446.632,75

€ 442.830,65

€ 2.518,92

€ 212.796,61

€ 60.394,97

€ 87.576,27

€ 231.500,94

€ 675.527,00

€ 40.219,20

€ 77.449,87

€ 3.734,92

€ 28.744,15

€ 162.305,26

€ 282.381,99

€ 31.546,37

€ 0,00

€ 1.247,47

€ 12.401,34

€ 360,35

€ 200.368,59

€ 5.230.567,70

€ 217,42

€ 2.768,96

€ 98.905,59

€ 474,15

€ 58.449,24

€ 1.621.851,72

€ 2.961.208,91

€ 57.070,52

€ 2.310.210,00

€ 2.497,11

€ 6.872,59

Debetsaldo

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 106.600,02

€ 0,00

€ 442.830,65

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Creditsaldo

€ 1.563.237,64 € 5.586.407,62 € 6.502.280,98 € 1.030.546,00

€ 182.700,87 € 100.377,14

Vergoeding schadegevallen

Overige diverse operationele kosten

Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen

Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven

Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen

Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen

Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur

Financiële kosten van leningen ten laste van derden

Financiële kosten leasingschulden

Verwijlintresten

Bijdrage in exploitatieverliezen

Minderwaarde op realisatie vaste activa

Toegestane investeringssubsidies

Verkoop van schroot/oud ijzer

Verkoop van rattenvergif

Opbrengsten uit andere verkopen

Inschrijvingsgelden

Toegangsgelden

Opbrengsten uit prestaties

Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen

Opbrengsten uit andere prestaties

Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen

Andere terugvorderingen en tussenkomsten

Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen

Opbrengsten uit verhuur woningen en flats

erfpacht en opstal

Handelshuur

Andere huuropbrengsten

Opbrengsten uit concessies

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Aanvullende belasting op de personenbelasting

Motorrijtuigen

Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen

Valse alarmmeldingen

Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken

Leggen riolen

Leggen trottoirs

Graftekens

Afgifte zakken, klevers, recipiënten

Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil

Banken en financieringsinstellingen

6430000

6479999

6491000

6492000

6493000

6494000

6500000

6500020

6500100

6570002

6590000

6630000

6640000

7000003

7000009

7000099

7010002

7010003

7020000

7020004

7020999

7040003

7040999

7050001

7050002

7050004

7050005

7050999

7060001

7300000

7301000

7302000

7304000

7313000

7318999

7322000

7323000

7331300

7332300

7332700

7341100


€ 0,00

€ 37.014,00

€ 88.614,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 100.744,47

€ 18.176,60

€ 0,00

€ 0,00

€ 114.512,89

€ 0,00

€ 34.478.120,87

€ 311.747,88

€ 330,04

€ 0,00

€ 4.253.062,84

€ 34.560,50

€ 0,00

€ 40.395,57

€ 3.140,00

€ 126.040,69

€ 401,75

€ 1.268,00

€ 1.051,44

€ 316,00

€ 0,00

€ 1.621.989,01

€ 492.568,71

€ 3.884.464,16

€ 2.241,79

€ 18.134,33

€ 35.381.901,71

€ 583.172,76

€ 126.213,99

€ 5.909,38

€ 1.041.961,35

Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen

6420000

€ 0,45

Totaal D

Overige werkingsbelastingen


6409999

ALGEMENE REKENING


139

€ 59.000,00

€ 509.656,00

€ 1.654.933,94

€ 26.350,00

€ 6.132,55

€ 100.744,47

€ 494.233,24

€ 6.125,00

€ 4.048,30

€ 1.328.035,21

€ 22.494.502,75

€ 68.869.894,60

€ 759.893,89

€ 3.087,09

€ 21.078,98

€ 4.359.669,45

€ 76.632,26

€ 582.337,12

€ 448.983,90

€ 18.539,50

€ 228.386,01

€ 250.319,94

€ 5.082.646,63

€ 496.609,23

€ 6.175,00

€ 73.753,46

€ 632,00

€ 60.781,73

€ 0,00

€ 423.235,38

€ 28.978,16

€ 0,00

€ 8.262,16

€ 372.773,53

€ 1.987.528,53

€ 8.640,84

€ 850.584,80

€ 194.162,37

€ 136.394,11

€ 94.289,54

€ 0,00

€ 1.313,90

€ 0,00

Totaal C

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.621.989,01

€ 69.333,33

€ 3.855.486,00

€ 2.241,79

€ 9.872,17

€ 657.772,47

€ 4.514.752,45

€ 35.373.260,87

€ 4.735.822,82

€ 1.369.075,27

€ 446.778,65

€ 31.924,45

€ 5.909,38

€ 1.040.647,45

€ 0,45

Debetsaldo

€ 59.000,00

€ 472.642,00

€ 1.566.319,46

€ 26.350,00

€ 6.132,55

€ 0,00

€ 476.056,64

€ 6.125,00

€ 4.048,30

€ 1.213.522,32

€ 22.494.502,75

€ 34.391.773,73

€ 448.146,01

€ 2.757,05

€ 21.078,98

€ 106.606,61

€ 42.071,76

€ 481.959,98

€ 266.283,03

€ 18.539,50

€ 187.990,44

€ 247.179,94

€ 4.956.605,94

€ 496.207,48

€ 4.907,00

€ 72.702,02

€ 316,00

€ 60.781,73

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Creditsaldo

€ 0,00

€ 0,00 € 0,00 € 32.354,48 € 11.046,70

€ 0,00 € 0,00

Verblijfsbelasting

Reclameborden

Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk

Privé-wegwijzers

Andere bedrijfsbelastingen

Vertoningen (films)

Plaatsrecht markten

Plaatsrecht kermissen

Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen

Terrassen, tafels, stoelen

Andere inname openbaar domein

Parkeren

Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein

Leegstaande woningen en gebouwen

Gemeentelijke administratieve sanctie

Gemeentefonds

Overige algemene werkingssubsidies

Bijdrage gesubsidieerde contractuelen

Personeelssubsidies algemeen

Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel

Subsidie stedenfonds

Overige specifieke projectsubsidies

Overige specifieke werkingssubsidies

Inhouding pensioen

Recuperaties van kosten

Schadevergoedingen

Recuperaties van kosten terugbetaald personeel

Werknemersinhouding maaltijdcheques

Diverse operationele opbrengsten (-)

Overige diverse operationele opbrengsten

Opbrengsten uit financiële vaste activa

Creditintresten op rekening courant

Opbrengsten belegging vastrentende effecten

Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen

Nalatigheidsintresten schuldvorderingen

In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen

Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden

Intresten op toegestane leningen

Andere financiële opbrengsten

Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa

Over te dragen tekort van het boekjaar

7341900

7342200

7342400

7342600

7349999

7351000

7360000

7360100

7360300

7360800

7361000

7361100

7369999

7374000

7390000

7400000

7404999

7405001

7405002

7405004

7406001

7406999

7409999

7440000

7450000

7450001

7450010

7470000

7471000

7479999

7500000

7510000

7510001

7510002

7510003

7530000

7580000

7590000

7599999

7630000

7930000

TOTAAL


€ 2.908.333.596,54

€ 0,00

€ 423.235,38

€ 0,00

€ 0,00

€ 5,26

€ 243.684,22

€ 0,00

€ 21.017,86

€ 22.102,89

€ 22.169,38

€ 0,00

€ 0,00

€ 107.467,68

€ 215,82

€ 2.011.843,16

€ 2.481,02

€ 722.629,34

€ 0,00

€ 330.395,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 13.178,14

€ 1.050.996,89

€ 9.694.670,74

€ 760,00

€ 0,00

€ 398,35

€ 0,00

€ 1.584.171,20

€ 5.127,50

€ 1.744,00

€ 0,00

€ 2.688,90

€ 164.052,00

€ 0,00

Totaal D

Wedkantoren


7341200

ALGEMENE REKENING


140

€ 2.908.333.596,54

€ 7.472.071,23

€ 1.586.724,27

€ 86.340,98

€ 6.830,77

€ 657.777,73

€ 2.269.045,46

€ 11.645,85

€ 110.026,76

€ 37.102,89

€ 174.810,19

€ 13.000.746,88

€ 5.163,63

€ 0,00

€ 150.714,30

€ 3.885.374,04

€ 324.572,60

€ 855.152,89

€ 44.573,76

€ 330.395,80

€ 901.169,38

€ 2.916.295,00

€ 2.310.210,00

€ 326.544,67

€ 3.851.210,15

€ 5.103.507,63

€ 40.272.891,06

€ 137.040,00

€ 251.834,60

€ 311.620,04

€ 5.467.448,30

€ 1.693.600,00

€ 46.937,50

€ 32.635,84

€ 397.964,55

€ 137.170,00

€ 134.380,40

€ 100.600,00

€ 18.468,00

€ 1.496.456,39

€ 328.104,00

€ 236.404,00

€ 744,00

Totaal C

€ 1.060.326.580,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 107.467,68

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Debetsaldo

€ 1.060.326.580,80

€ 7.472.071,23

€ 1.163.488,89

€ 86.340,98

€ 6.830,77

€ 657.772,47

€ 2.025.361,24

€ 11.645,85

€ 89.008,90

€ 15.000,00

€ 152.640,81

€ 13.000.746,88

€ 5.163,63

€ 0,00

€ 150.498,48

€ 1.873.530,88

€ 322.091,58

€ 132.523,55

€ 44.573,76

€ 0,00

€ 901.169,38

€ 2.916.295,00

€ 2.310.210,00

€ 326.544,67

€ 3.838.032,01

€ 4.052.510,74

€ 30.578.220,32

€ 136.280,00

€ 251.834,60

€ 311.221,69

€ 5.467.448,30

€ 109.428,80

€ 41.810,00

€ 21.589,14

€ 365.610,07

€ 135.426,00

€ 134.380,40

€ 100.600,00

€ 18.468,00

€ 1.493.767,49

€ 164.052,00

€ 236.404,00

€ 744,00

Creditsaldo


VAN KORTRIJK

Belfius Bank NV Pachecolaan 44 - 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A

180.411.065,23

24.189.226,99

156.221.838,24

Som bedrag van de leningen

180.411.065,23

24.189.226,99

156.221.838,24

Som omgezette bedragen

104.021.674,59

11.615.984,87

92.405.689,72

Som resterende schuld

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2015

FORS-9051c-2-20120610

TOTAAL

Leasingschulden (onroerende leasing)

Leningen ten laste van derden 721

Sanerings- en consolidatieleningen

Leningen ten laste van de hogere overheden

Leningen ten laste van de ontlener 710

Aard van de leningen

STADSBESTUUR


141

10.839.845,83

1.441.049,14

9.398.796,69

Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar

10.841.143,29

1.441.217,42

9.399.925,87

Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar

1.297,46

168,28

1.129,18

Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches

CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

090-1319700-65

Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61

PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT

1

11.274.594,19

1.507.070,98

9.767.523,21

Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar

BLZ.

EUR



142

Alle bedragen in EUR

TOTAAL

721

714 Leningen ten laste van derden

Leningen ten laste van de overheid

710

Leningen ten laste van het bestuur

Aard van de lening

70.737.051,53

14.222.909,53

0,00

56.514.142,00

Som bedrag van de leningen

70.737.051,53

14.222.909,53

0,00

56.514.142,00

Som omgezette bedragen

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2015 : Controletabel van de schuld

Public Sector

59.398.791,54

13.219.325,16

0,00

46.179.466,38

Resterende schuld

STAD KORTRIJK

4.362.719,98

430.448,96

0,00

3.932.271,02

(2015)

4.362.719,98

430.448,96

0,00

3.932.271,02

(2015)

0,00

0,00

0,00

0,00

Pagina 1 \ 1

6.497.497,90

1.073.815,85

0,00

5.423.682,05

(2016)

Verschil : som werkelijk Som van de tranches Som voorziene terug te Som werkelijk terug terugbetaalde tranches betalen tranches betaalde tranches terug te betalen gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen gedurende het volgende dienstjaar en de som van de dienstjaar dienstjaar dienstjaar voorziene tranches

Ontlener

STAD KORTRIJK AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT 31/12/2014

Geldbeleggingen en liquide middelen

31/12/2015

Correcties

0,00

31/12/2015

41.141.426,99

57.177.536,62

51

Aandelen en niet-vastrentende effecten

0,00

4.000.000,00

57.177.536,62 4.000.000,00

52

Vastrentende effecten

0,00

500.000,00

500.000,00

53

Termijndeposito’s

0,00

0,00

0,00

54

Te incasseren vervallen waarden

0,00

0,00

0,00

55

Kredietinstellingen

41.022.348,36

52.589.396,93

52.589.396,93

57

Kassen

22.471,65

27.633,63

27.633,63

58

Interne overboekingen

96.606,98

60.506,06

60.506,06

25.008.095,08

11.072.222,74

8.254.161,66

2.577.307,43

2.577.307,43

16.753.933,42

8.494.915,31

8.494.915,31

Vorderingen op ten hoogste een jaar 40

Vorderingen uit ruiltransacties

41

Vorderingen uit niet-ruiltransacties

0,00

11.072.222,74

409

Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)

0,00

0,00

0,00

419

Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)

0,00

0,00

0,00

50.543.599,10

17.768.685,89

0,00

0,00

0,00

36.385.822,02

9.796.177,85

9.796.177,85

1.312.780,80

3.156.367,16

3.156.367,16

41.431,72

120.558,04

120.558,04

12.803.564,56

4.695.582,84

4.695.582,84

0,00

0,00

0,00

Schulden op ten hoogste een jaar 43

Financiële schulden

44

Diverse schulden uit ruiltransacties

45

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

47

Schulden met betrekking tot belastingen

48

Diverse schulden uit niet-ruiltransacties

499

Wachtrekeningen

31/12/2014

31/12/2015

0,00

Correcties

17.768.685,89

31/12/2015

Geldbeleggingen en liquide middelen

41.141.426,99

57.177.536,62

0,00

57.177.536,62

Vorderingen op ten hoogste een jaar

25.008.095,08

11.072.222,74

0,00

11.072.222,74

Schulden op ten hoogste een jaar

50.543.599,10

17.768.685,89

0,00

17.768.685,89

Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S

15.605.922,97

50.481.073,47

0,00

50.481.073,47

Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J5

15.605.922,97

50.481.073,47

50.481.073,47

0,00

0,00

0,00

Te verantwoorden verschil



143

Stad Kortrijk NIS 34022

Recommend Documents