Složení investičních strategií k 15. 4. 2016 Konzervativní strategie (1) Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
AL0000000007
Vyvážená strategie (2) Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Fond FPB Equity Fund Gold Fond CE Bond, o.p.f. IAD Investments správ. spol., a.s. Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Fond Optimal Balanced, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
AL0000000007 CH0002783535 SK3210000012 SK3210000020 SK3210000038
ISIN
ISIN
Dynamická strategie - Svět (3) Fond FPB Equity Fund Gold Fond PB Global Emerging Markets Focus Equity Fund class A Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
CH0002783535 IE00B0JY6N72 SK3210000020
Dynamická strategie - Evropa (4) Fond FPB Equity Fund Gold Fond PB Europe Small Compenies Fund class A1 Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Fond Optimal Balanced, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
CH0002783535 IE0030412666 SK3210000020 SK3210000038
ISIN
ISIN
Dynamická strategie - Amerika (5) Fond FPB Equity Fund Gold Fond PB American Equity Fund class A Fond PB Latin America Fund class A Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
CH0002783535 IE0034235303 IE00B1B80R65 SK3210000020
Dynamická strategie - Asie (6) Fond FPB Equity Fund Gold Fond PB Greater China Equity Fund class A Fond PB India Equity Fund class A Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
CH0002783535 IE0032431581 IE00B0JY6M65 SK3210000020
Strategie s VÚM (8) Dluhopisy Czech Rep Government 4.6% Due 8/18/2018 Futurum 2030 (9) Fond Fond Fond Fond Fond Fond Bankovní vklad Futurum 2040 (10) Fond Fond Fond Fond Fond Fond Bankovní vklad
ISIN
ISIN
ISIN
CZ0001000822 ISIN
Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. FPB Equity Fund Gold PB Global Emerging Markets Focus Equity Fund class A CE Bond, o.p.f. IAD Investments správ. spol., a.s. Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Optimal Balanced, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Hotovost
AL0000000007 CH0002783535 IE00B0JY6N72 SK3210000012 SK3210000020 SK3210000038
ISIN
Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. FPB Equity Fund Gold PB Global Emerging Markets Focus Equity Fund class A CE Bond, o.p.f. IAD Investments správ. spol., a.s. Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Optimal Balanced, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Hotovost
AL0000000007 CH0002783535 IE00B0JY6N72 SK3210000012 SK3210000020 SK3210000038
Podíl
95,59% 4,41% Podíl
19,50% 10,99% 20,22% 24,02% 19,99% 5,27% Podíl
21,52% 19,87% 53,78% 4,83% Podíl
11,72% 28,72% 24,44% 29,98% 5,14% Podíl
10,87% 39,13% 21,05% 24,61% 4,33% Podíl
10,82% 30,01% 29,80% 24,44% 4,92% Podíl
100,00% Podíl
26,74% 13,20% 10,42% 5,69% 32,84% 6,28% 4,83% Podíl
14,53% 16,43% 12,18% 5,60% 40,51% 5,89% 4,86%
Strana 1 z 5
Složení investičních strategií k 15. 4. 2016 Peněžní trh (11) Bankovní vklad Bankovní vklad
Hotovost Termínovaný vklad
Dluhopisy (12) Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Bankovní vklad
Czech Rep Government 4.6% Due 8/18/2018 Czech Rep Government 4% Due 4/11/2017 Ann-4/11 Czech Rep Government 5% Due 4/11/2019 Czech Rep Government 5,7% Due 05/25/24 Czech Rep Government 3,85% Due 9/29/2021 Ann-9/29 Czech Rep Government Flt % Due 4/18/2023 Czech Rep Government 1 1/2 10/29/19 Corp Czech Rep Government 0,45 10/25/23 KOMERCNI BANKA AS Float 03/14/2018 Ceska Exportni Banka AS Flt % Due 6/14/2018 ING Bank Flt % Due 11/30/2017 BNP PARIBAS BANK Float 01/25/2018 Credit Agricole Float 02/01/2018 GENERAL ELECTRIC CAP CORP Float 02/05/2018 Hotovost
ISIN
5,37% 94,63% ISIN
CZ0001000822 CZ0001001903 CZ0001002471 CZ0001002547 CZ0001002851 CZ0001003123 CZ0001003834 CZ0001004600 CZ0002003064 XS0792803131 XS0860033843 XS0877209188 XS0880210702 XS0884604728
Akcie středoevropské (15) Akcie Erste Group Bank AG Akcie Vienna Insurance Group AG Wien Akcie ČEZ AS Akcie Komerční Banka AS Fond Amplico New Europe Equity Subfund Bankovní vklad Hotovost
AT0000652011 AT0000908504 CZ0005112300 CZ0008019106 PL0000000001
Akcie světové (16) Fond Bankovní vklad
LU0458681094
ISIN
ISIN
Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK Hotovost
Akcie evropské (17) Fond European Equity Income Fund -A Bankovní vklad Hotovost
ISIN
LU0274935054
Akcie nerostné bohatství (18) Fond Equity Fund S-2 Base Currency Exposure EUR Bankovní vklad Hotovost
LU0505784883
Dluhopisy rozvíjejících se trhů (19) Fond BNP Parvest Bond World Emerging Local Bankovní vklad Hotovost
LU0823386163
Nemovitosti (20) Fond Fond Bankovní vklad
ISIN
ISIN
ISIN
Aviva Investors European Property FD CLS A EUR ACC Aviva Investors Asia Pacific Property FD A EUR ACC Hotovost
Akcie světové - World Index (21) Fond ETF ISHARES MSCI WORLD Bankovní vklad Hotovost
Podíl
GB00B450DC55 GB00B5TTPG36
ISIN
IE00B0M62Q58
Podíl
9,82% 10,18% 9,59% 9,14% 13,33% 10,37% 2,25% 10,57% 2,98% 2,94% 3,28% 2,38% 3,83% 3,79% 5,55% Podíl
13,78% 8,62% 10,99% 13,19% 50,19% 3,22% Podíl
96,04% 3,96% Podíl
97,28% 2,72% Podíl
95,27% 4,73% Podíl
94,41% 5,59% Podíl
45,93% 18,10% 35,97% Podíl
93,96% 6,04%
Strana 2 z 5
Složení investičních strategií k 15. 4. 2016 Státní dluhopisy (22) Fond WOOD & Company Dluhopisovy Fond opf Bankovní vklad Hotovost Konzervativní+ (31) Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Fond Fond Fond Fond Dluhopisy Dluhopisy Bankovní vklad Bankovní vklad
ISIN
CZ0008472826
ISIN
Czech Rep Government 4.6% Due 8/18/2018 Czech Rep Government 4% Due 4/11/2017 Ann-4/11 Czech Rep Government 5% Due 4/11/2019 Czech Rep Government 3,85% Due 9/29/2021 Ann-9/29 Czech Rep Government Flt % Due 4/18/2023 KOMERCNI BANKA AS Float 03/14/2018 Aviva Investors European Property FD CLS A EUR ACC Aviva Investors Asia Pacific Property FD A EUR ACC Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK Amplico New Europe Equity Subfund Ceska Exportni Banka AS Flt % Due 6/14/2018 ING Bank Flt % Due 11/30/2017 Hotovost Termínovaný vklad
Kombinovaný+/Kombinovaná+ (32) Akcie Erste Group Bank AG Akcie Vienna Insurance Group AG Wien Dluhopisy Czech Rep Government 4.6% Due 8/18/2018 Dluhopisy Czech Rep Government 4% Due 4/11/2017 Ann-4/11 Dluhopisy Czech Rep Government 5% Due 4/11/2019 Dluhopisy Czech Rep Government 5,7% Due 05/25/24 Dluhopisy Czech Rep Government 3,85% Due 9/29/2021 Ann-9/29 Dluhopisy Czech Rep Government Flt % Due 4/18/2023 Dluhopisy Czech Rep Government 1 1/2 10/29/19 Corp Dluhopisy KOMERCNI BANKA AS Float 03/14/2018 Akcie ČEZ AS Akcie Komerční Banka AS Fond Aviva Investors European Property FD CLS A EUR ACC Fond Aviva Investors Asia Pacific Property FD A EUR ACC Fond European Equity Income Fund -A Fond Equity Fund S-2 Base Currency Exposure EUR Fond Amplico New Europe Equity Subfund Dluhopisy Ceska Exportni Banka AS Flt % Due 6/14/2018 Dluhopisy ING Bank Flt % Due 11/30/2017 Bankovní vklad Hotovost
CZ0001000822 CZ0001001903 CZ0001002471 CZ0001002851 CZ0001003123 CZ0002003064 GB00B450DC55 GB00B5TTPG36 LU0458681094 PL0000000001 XS0792803131 XS0860033843
ISIN
AT0000652011 AT0000908504 CZ0001000822 CZ0001001903 CZ0001002471 CZ0001002547 CZ0001002851 CZ0001003123 CZ0001003834 CZ0002003064 CZ0005112300 CZ0008019106 GB00B450DC55 GB00B5TTPG36 LU0274935054 LU0505784883 PL0000000001 XS0792803131 XS0860033843
Dynamický+/Dynamická+ (33) Fond Partners Universe 10 Bankovní vklad Hotovost
CZ0008473527
Agresivní multibrand (34) Fond Partners Universe 13 Bankovní vklad Hotovost
CZ0008473535
ISIN
ISIN
Podíl
94,27% 5,73% Podíl
8,05% 3,18% 6,17% 6,95% 8,45% 7,91% 1,07% 0,73% 0,00% 9,83% 3,56% 3,54% 8,27% 32,27% Podíl
0,64% 0,45% 6,59% 8,51% 11,50% 4,37% 7,45% 7,14% 4,44% 2,60% 0,50% 0,71% 3,63% 2,71% 12,13% 2,02% 14,82% 2,78% 1,59% 5,42% Podíl
95,13% 4,87% Podíl
94,84% 5,16%
Strana 3 z 5
Složení investičních strategií k 15. 4. 2016 Vyvážený/Vyvážená (41) Akcie Erste Group Bank AG Akcie Vienna Insurance Group AG Wien Dluhopisy Czech Rep Government 4.6% Due 8/18/2018 Dluhopisy Czech Rep Government 4% Due 4/11/2017 Ann-4/11 Dluhopisy Czech Rep Government 5% Due 4/11/2019 Dluhopisy Czech Rep Government 5,7% Due 05/25/24 Dluhopisy Czech Rep Government 3,85% Due 9/29/2021 Ann-9/29 Dluhopisy Czech Rep Government Flt % Due 4/18/2023 Dluhopisy Czech Rep Government 1 1/2 10/29/19 Corp Dluhopisy Czech Rep Government 0,45 10/25/23 Dluhopisy KOMERCNI BANKA AS Float 03/14/2018 Akcie ČEZ AS Akcie Komerční Banka AS Fond Amplico New Europe Equity Subfund Dluhopisy Ceska Exportni Banka AS Flt % Due 6/14/2018 Dluhopisy ING Bank Flt % Due 11/30/2017 Dluhopisy BNP PARIBAS BANK Float 01/25/2018 Dluhopisy Credit Agricole Float 02/01/2018 Dluhopisy GENERAL ELECTRIC CAP CORP Float 02/05/2018 Bankovní vklad Hotovost Bankovní vklad Termínovaný vklad Strategický/Strategická (42) Akcie Erste Group Bank AG Akcie Vienna Insurance Group AG Wien Dluhopisy Czech Rep Government 4.6% Due 8/18/2018 Dluhopisy Czech Rep Government 4% Due 4/11/2017 Ann-4/11 Dluhopisy Czech Rep Government 5% Due 4/11/2019 Dluhopisy Czech Rep Government 5,7% Due 05/25/24 Dluhopisy Czech Rep Government 3,85% Due 9/29/2021 Ann-9/29 Dluhopisy Czech Rep Government Flt % Due 4/18/2023 Dluhopisy Czech Rep Government 1 1/2 10/29/19 Corp Dluhopisy Czech Rep Government 0,45 10/25/23 Dluhopisy KOMERCNI BANKA AS Float 03/14/2018 Akcie ČEZ AS Akcie Komerční Banka AS Fond Amplico New Europe Equity Subfund Dluhopisy Ceska Exportni Banka AS Flt % Due 6/14/2018 Dluhopisy ING Bank Flt % Due 11/30/2017 Dluhopisy BNP PARIBAS BANK Float 01/25/2018 Dluhopisy Credit Agricole Float 02/01/2018 Dluhopisy GENERAL ELECTRIC CAP CORP Float 02/05/2018 Bankovní vklad Hotovost Bankovní vklad Termínovaný vklad Mezinárodní (43) Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Dluhopisy Fond Dluhopisy Dluhopisy Bankovní vklad Bankovní vklad
ISIN
AT0000652011 AT0000908504 CZ0001000822 CZ0001001903 CZ0001002471 CZ0001002547 CZ0001002851 CZ0001003123 CZ0001003834 CZ0001004600 CZ0002003064 CZ0005112300 CZ0008019106 PL0000000001 XS0792803131 XS0860033843 XS0877209188 XS0880210702 XS0884604728
ISIN
AT0000652011 AT0000908504 CZ0001000822 CZ0001001903 CZ0001002471 CZ0001002547 CZ0001002851 CZ0001003123 CZ0001003834 CZ0001004600 CZ0002003064 CZ0005112300 CZ0008019106 PL0000000001 XS0792803131 XS0860033843 XS0877209188 XS0880210702 XS0884604728
ISIN
Czech Rep Government 4.6% Due 8/18/2018 Czech Rep Government 4% Due 4/11/2017 Ann-4/11 Czech Rep Government 5% Due 4/11/2019 Czech Rep Government 3,85% Due 9/29/2021 Ann-9/29 Czech Rep Government Flt % Due 4/18/2023 Czech Rep Government 1 1/2 10/29/19 Corp KOMERCNI BANKA AS Float 03/14/2018 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Value R CZK Ceska Exportni Banka AS Flt % Due 6/14/2018 ING Bank Flt % Due 11/30/2017 Hotovost Termínovaný vklad
CZ0001000822 CZ0001001903 CZ0001002471 CZ0001002851 CZ0001003123 CZ0001003834 CZ0002003064 LU0458681094 XS0792803131 XS0860033843
Podíl
2,60% 2,76% 6,23% 6,42% 6,31% 7,81% 9,54% 8,25% 1,77% 7,92% 2,24% 2,08% 2,46% 10,85% 2,20% 2,48% 1,79% 2,70% 2,67% 5,88% 5,05% Podíl
7,73% 6,69% 3,00% 2,88% 2,83% 1,71% 5,32% 4,34% 1,30% 4,17% 1,02% 5,83% 7,29% 28,90% 1,10% 1,46% 0,99% 1,66% 1,64% 5,29% 4,83% Podíl
6,02% 6,02% 6,72% 2,32% 4,32% 0,84% 0,83% 50,85% 0,81% 0,48% 6,12% 14,65%
Strana 4 z 5
Složení investičních strategií k 15. 4. 2016 E-Konzervativní strategie (101) Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
AL0000000007
E-Vyvážená strategie (102) Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Fond Franklin Natural Resources Fund class N Fond CE Bond, o.p.f. IAD Investments správ. spol., a.s. Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Fond Optimal Balanced, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
AL0000000007 LU0300742037 SK3210000012 SK3210000020 SK3210000038
ISIN
ISIN
E-Dynamická strategie - Svět (103) Fond Templeton Emerging Markets Fund class N USD Fond Franklin Natural Resources Fund class N Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
LU0109402221 LU0300742037 SK3210000020
E-Dynamická strategie - Amerika (105) Fond PB Latin America Fund class A Fond Franklin U.S. Opportunities Fund Fond Franklin Natural Resources Fund class N Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost
IE00B1B80R65 LU0188150956 LU0300742037 SK3210000020
E-Dynamická strategie - Asie (106) Fond PB India Equity Fund class A Fond Franklin Natural Resources Fund class N Fond Templeton Asian Smaller Companies Fund Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost E-Garantovaná strategie (107) Dluhopisy Czech Rep Government 4% Due 4/11/2017 Ann-4/11 Dluhopisy Czech Rep Government 2 1/2 08/25/2028 E-Strategie s VÚM (108) Dluhopisy Czech Rep Government 4.6% Due 8/18/2018 E-Strategie celosvětových rozvíjejících se trhů (111) Fond Templeton Emerging Markets Fund class N USD Fond Global Index, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. Bankovní vklad Hotovost Garance s VÚM (201) Dluhopisy Czech Rep Government 4% Due 4/11/2017 Ann-4/11 Dluhopisy Czech Rep Government 0,95 05/15/30 CZ0001004477 Garant 1,9 % (202) Bankovní vklad
ISIN
ISIN
ISIN
IE00B0JY6M65 LU0300742037 LU0592650161 SK3210000020
ISIN
CZ0001001903 CZ0001003859 ISIN
CZ0001000822 ISIN
LU0109402221 SK3210000020
ISIN
CZ0001001903 CZ0001004477 ISIN
Hotovost
Podíl
94,84% 5,16% Podíl
19,31% 11,50% 19,88% 24,71% 19,05% 5,55% Podíl
19,87% 21,11% 53,22% 5,80% Podíl
21,28% 39,70% 11,22% 23,33% 4,47% Podíl
29,50% 10,95% 32,08% 22,99% 4,48% Podíl
41,75% 58,25% Podíl
100,00% Podíl
64,64% 29,94% 5,42% Podíl
50,16% 49,84% Podíl
100,00%
Upozornění: Informace uvedené v tomto přehledu vztahující se k investičním strategiím nabízeným spolu s investičním životním pojištění přebírá pojišťovna od subdodavatelů. Přestože informace procházejí kontrolou, je možný ojedinělý výskyt chybné informace, způsobený např. přepisem. Tyto údaje mají proto pouze informativní charakter.
Strana 5 z 5
