Schválený závěrečný účet Obce Libina za rok 2010 na ZO dne 11.5.2011- rozpis Stav účtů Obce Libina k 31.12.2010 částka 636 855,59 Kč 5 330,14 Kč 953,98 Kč 798 163,74 Kč 7 079 958,04 Kč
ČSOB, a.s. pobočka Špk , hlavní účet ČSOB, a.s. pobočka Špk , II.účet ČSOB, a.s. pobočka Špk, III. účet ČSOB, a.s. pobočka Špk, účet HČ ČSOB, a.s. pobočka Špk, spořící účet ČSOB, a.s. pobočka Špk, úvěr.účet (zůstatek splátek úvěru) ČS, a.s. pobočka Libina , II.hlavní účet ČS, a.s. pobočka Libina , účet SF ČS, a.s.pobočka Libina, účet FRB ČMZRB, a.s. Praha, b.ú. vodovod ČMZRB, a.s. Praha, zůst.úvěru.úv.účet Hospodářský výsledek r. 2010 ZŠ Hospodářský výsledek r. 2010 MŠ Hospodářský výsledek hlavní činnost obce za r.2010 Hospodářský výsledek z HČ obce za r. 2010 Hospodářský výsledek ČOV Libina, s.r.o. za rok 2010
3 300 000,00 Kč 446 962,68 Kč 157 216,59 Kč 1 469 905,38 Kč 540,17 Kč 9 131 200,00 Kč
-
2 988,05 Kč 33 554,43 Kč 10 912 626,59 Kč 951 823,44 Kč 718 054,19 Kč
Pohledávky: účet 311 0001 nájem a služby BM,nedoplatky účet 311 0002 nájem a služby NP, nedoplatky účet 311 0004 obecní lesy účet 311 0006 pronájem mov.věcí účet 311 0010 vystavené faktury odběratelům účet 311 0310 vystevené faktury odběratelům účet 311 0317 vodné,stočné s DPH účet 311 0321 nájemné ČOV účet 311 0340 pronájem KD Obědné účet 311 0370 doprava Multicar
709 604,53 Kč 87 363,60 Kč 194 083,00 Kč 1 454,00 Kč 67 480,00 Kč 2 382,00 Kč 1 714 256,12 Kč 432 000,00 Kč 781,00 Kč 4 950,00 Kč
2. pokračování pohledávky účet 311 0879 splátky prodej pozemku účet 311 0880 splátky prodej pozemku účet 311 0881 splátky prodej pozemku účet 314 0013 - 314 0065 poskytnuté prov. zálohy BM a NP účet 314 0323 -poplatek za odběr podzem.vod r.2010 účet 314 0357 -záloha el.energie zařízení obce účet 314 0365 - záloha el.energie novinový stánek účet 315 0018 poplatek ze psů účet 315 0020 odpady občané účet 315 0021 popl. za zneč.ovzduší účet 315 0336 pronájem hrob.místa účet 321 0010 došlé faktury -vyúčtování přeplatek účet 321 0011 došlé faktury-vyúčtování přepl. HČ
26 440,00 Kč 5 420,00 Kč 12 480,00 Kč 326 772,60 Kč 426 440,00 Kč 457 640,00 Kč 5 783,34 Kč 750,00 Kč 307 160,00 Kč 16 000,00 Kč 4 318,00 Kč 32 270,00 Kč 14 397,00 Kč
účet 343 daňová povinnost DPH za IV.čtvr.2010
128 949,00 Kč
účet 346 0303 dotace SR a EU technolog.kompost. účet 346 0304 dotace od SZIF, oprava chodníku k ČD
515 845,80 Kč 270 000,00 Kč
účet 335 0021 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
22 000,00 Kč
účet 335 0022 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
23 000,00 Kč
účet 335 0023 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce
12 939,00 Kč
účet 335 0026 zůstatek splátek půjčky z SF zaměstnanci obce
2 500,00 Kč
3. pokračování pohledávky účet 335 0028 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnance obce
5 000,00 Kč
účet 335 0029 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnance obce
17 500,00 Kč
účet 381 0301 náklady příštích období
27 648,00 Kč
účet 384 0303 -384 0304, výnosy příštích období úroky z půjček FRB
78 875,00 Kč
účet 388 0001 - poj. plnění BM za poj.událost v r. 2010 účet 388 0301 - dodávka tepla za r. 2010 ZUŠ Uničov účet 388 0302 - vyměř.popltek ze vstupného
148 838,00 Kč 34 713,00 Kč 1 292,00 Kč
účet 469 0100 - zůst.přihlášení do konkursu UB účet 469 0211 - zůst.půjčky z rozpočtu občanovi účet 469 0221 - zůst.půjček z FRB občané účet 469 0222 - půjčka z FRB BM čp.572,573 z r.2008 pohledávka do FRB účet 469 0223 - půjčka z FRB BM čp.Ob.36 z r.2009 pohledávka do FRB účet 469 0224 - půjčka z FRB BM čp.562 z r.2009, pohledávka do FRB účet 469 0225 - půjčka z FRB BM čp. 210 z r. 2009, pohledávka do FRB účet 469 0326 - půjčka z FRB BM čp. 201 z r. 2010, pohledávka do FRB
54 357,08 Kč 131 694,00 Kč 1 935 685,96 Kč
Závazky: účet 311 0001 účet 311 0002
přeplatky nájem a služby BM přeplatky nájem a služby NP
203 095,00 Kč 85 219,00 Kč 221 681,00 Kč 111 817,00 Kč 202 320,00 Kč
49 872,52 Kč 7 160,02 Kč
4. pokračování závazky: účet 311 0003 účet 315 0013 účet 315 0018 účet 315 0020 účet 315 0336
přeplatek pronájem pozemků předplacené nájemné Teplo Rýmařov poplatek ze psů přeplatek odpady občané,přeplatky pronájem hrob.místa přeplatek
účet 321 0010 účet 321 0011
neuhrazené faktury došlé neuhrazené došlé faktury HČ
1 161,00 Kč 480 423,60 Kč 170,00 Kč 1 880,00 Kč 450,00 Kč 5 891 226,56 Kč 2 798,00 Kč
účet 324 0053 - 324 0066, přij. zál. na služby BM a NP účet 324 0365 přijatá záloha na el.energii nov.stánek
237 131,18 Kč 5 782,00 Kč
účet 325 0301 odvod 50% z vyb.správ.poplatku VHP účet 325 0302 vybraná kauce na pronájem KD Obědné
64 000,00 Kč 1 000,00 Kč
účet 331 0010 pracovníci mzda 12/10 účet 333 0040 pracovníci mzda 12/10 účet 336 přepis odvodu ZP a SP z mezd 12/10 účet 342 10 předpis odvodu daně z mezd 12/10
19 694,00 Kč 478 230,00 Kč 144 400,00 Kč 67 089,00 Kč
účet 374 0111 přijatá dotace na volby PS PČR-vyúčt. účet 374 0112 přijatá dotace na volby ZO - vyúčt. účet 374 0114 přijatá dotace na volby sčítání lidu,domu a bytů - vyúčtování
8 813,00 Kč 11 785,60 Kč
účet 378 0102 - mylná platba v roce 2010 účet 378 0105 - poskytnutí fin.daru účet 378 0200 - penzijní připojištění zaměstnanci 12/10
1 010,00 Kč 6 000,00 Kč 3 980,00 Kč
účet 389 0303 - dohad.položka- spotřeba el.energie účet 389 0304 - dohad.položka - odběr podzem.vod účet 389 0305 - dohad.pol.odvod do SF z mezd a odm. účet 389 0306 - dohad.pol.zákon.pojiš. za IV.čtvr.2010
457 640,00 Kč 322 852,00 Kč 35 809,00 Kč 3 923,00 Kč
150,00 Kč
5. pokračování závazky: účet 389 0307 - dohad.položka spotřeba vody zař.obce účet 389 0308 - dohad.položka poštovné správa účet 389 0309 - dohad.pol.odvod ze vstup.kino IV.čtvr. účet 389 0310 - dohad.položka dárk.balíček jubilea účet 389 0311 - dohad.položka , platba nájem za poz.
4 961,00 Kč 4 242,00 Kč 1 098,00 Kč 400,00 Kč 60,00 Kč
účer 451 0101 - zůst.splátek úvěru od ČSOB a.s. účet 451 0102 - zůst.splátek úvěru od ČMZRB a.s.
3 300 000,00 Kč 9 131 200,00 Kč
účet 452 0142 - zůst.splátek půjčka od SFŽP
3 564 091,00 Kč
účet 459 0102 - půjčka z FRB na BM č.572-573 r.2008 účet 459 0103 - půjčka z FRB na BM čp.Ob.36, r.2009 účet 459 0104 - půjčka z FRB na BM čp.201, r. 2009 účet 459 0105 - půjčka z FRB na BM čp.562, r.2009 účet 459 0106 - půjčka z FRB na BM čp.201, r.2010 účet 459 0333 - dlou.závazek,vzáj,zápočet vynaložených nákladů a nájmu NP - Domov důchodců Libina účet 459 0334 - dlou.závazek, vzáj.zápočet vynaložených nákladů a nájmu prodejna NP účet 459 0336 - dlou.závazek,vzáj.zápočet vynaložených nákladů a nájmu nebyt.prostory - budova občerst.
176 135,00 Kč 75 220,00 Kč 98 681,00 Kč 195 613,00 Kč 189 778,00 Kč 51 832,90 Kč 265 224,00 Kč 258 840,00 Kč
Rozpis splátek půjček a úvěrů na tř. 8 -financování ČSOB, a.s. ČMZRB, a.s. Olomoucký kraj SFŽP ČR
splátka - úvěr plynofikaci splátka - úvěr vodovod splátka - půjčka vodovod splátka - půjčka kanalizace
Celkem tř. 8 - splátky úvěrů a půjček
1 200 000,00 Kč 1 074 400,00 Kč 500 000,00 Kč 596 000,00 Kč 3 370 400,00 Kč
6. Podrozvahová evidence. účet 902 0100 - majetek vedený v oper.evidenci v hodnotě od 1001 do 3000 Kč účet 903 0301 -903 0304- majetek svěřený PO ZŠ účet 903 0311 - 903 0314 - majetek svěřený PO MŠ účet 903 0972 - hodnota vstupenek kino účet 903 0975- hodnota věc.břemena účet 903 0977 - hodnota lesního porostu účet 911 0987 - odepsané pohl. vodné,stočné účet 911 0988 - odepsané pohl.vodné, stočné z r.2002 účet 911 0989 - odepsané pohl. popl. za odpady účet 912 0990 - odepsané závazky- fa Vavrečka Mir.
999 466,99 Kč 1 828 903,22 Kč 2 068 643,47 Kč 77 790,00 Kč 10 000,00 Kč 77 917 575,00 Kč 9 493,00 Kč 82 883,00 Kč 14 120,00 Kč 219 326,00 Kč
účet 934 0001 - DPP nájem a služby BM r.2011-2013 účet 931 0002 - DPP nájem a služby NP r.2011-2013 účet 934 0003 - DPP pronájem pozemků r. 2011-2013 účet 934 0004 - DPP- pronájem obec.lesy r.2011-2013 účet 934 0005 - DPP převod.práva užív. R.r. 2011-2013 účet 934 0302 - DPP - půjčka z rozpočtu obce účet 934 0303 - DPP- odvoz odp. podnik.r. 2011-2013 účet 934 0313 - DPP, nájem NP v rozpočtu r.2011-2013 účet 934 0317 - DPP, vodné a stočné r. 2011-2013 účet 934 0321 - DPP, nájem ČOV, r. 2011-2013
4 861 026,00 Kč 1 420 278,00 Kč 384 000,00 Kč 1 419 000,00 Kč 2 967,00 Kč 131 694,00 Kč 568 800,00 Kč 4 847 328,00 Kč 7 824 000,00 Kč 4 752 000,00 Kč
účet 939 0302 -KPP žádost o dot. EU ZŠ čp.31zatepl. účet 939 0307- KPP žádost o dot.EU Zelená Libina II. účet 939 0311- KPP, žádost o dot. EU splaš.kanaliz.
1 898 696,00 Kč 2 374 334,00 Kč 906 860,00 Kč
účet 941 0301 -DPP- žádost o dot.-EU, splaš.kanaliz.
3 318 951,00 Kč
7. Pokračování podrozvahové evidence: účet 942 0302 - KPP žádost o dot.SR ZŠ čp.31 zatepl. účet 942 0307 - KPP žádost o dot. SR Zelená Libina II. účet 942 0311 - KPP žádost o dot.SR splaš.kanalizace
111 688,00 Kč 419 000,00 Kč 53 344,00 Kč
účet 943 0311 -DPP žádost o dot.SR r.2011-2012 kanal.
195 252,00 Kč
účet 951 0301- ost.dlouh.aktiva - věcné břem. ČEZ
2 000,00 Kč
účet 972 0301 - DPZ -smlouva o bud.smlouvě nákup budovy kravína DL
1 000 000,00 Kč
účet 973 0317 - KPZ - SOD na veř. Zeleň účet 973 0322 - KPZ - SOD výměna dveří OU účet 973 0325 - KPZ SOD technologie kompostování
10 782,00 Kč 64 608,00 Kč 5 216 400,00 Kč
účet 974 0301 - DPZ , vzáj.zápočet pohl.a záv. DD účet 974 0302 - DPZ , dohoda o dopr.obslužnosti účet 974 0303 - DPZ, SOD prohlídky mostů MK účet 974 0305 - DPZ, vzáj.záp.pohl.a záv. NP prodejna účet 974 0308 - DPZ, vzáj.záp.pohl.a záv.budova občer. účet 974 0309 - DPZ, SOD TDI splaš.kanalizace účet 974 0318 - DPZ, nájem pozemků vodojem
51 832,90 Kč 2 032 180,00 Kč 187 000,00 Kč 265 224,00 Kč 258 840,00 Kč 324 000,00 Kč 3 600,00 Kč
účet 982 0301 - DPZ zástavy majetku SFŽP a ČMZRB
29 686 510,00 Kč
Finanční vypořádání – čerpání dotací v roce 2010: Poskytovatel - druh dotace Olomoucký kraj - výkon státní správy a školství Olomoucký kraj- volby do PS PČR Olomoucký kraj - volby do 1/3 Senátu a ZO
zdroj,nástroj,UZ
98071 98187
polož. 4112 4111 4111
částka v Kč 1 484 400,00 105 000,00 120 000,00
čerpáno v Kč 1 484 400,00 Kč 96 187,00 Kč 108 214,40 Kč
8. pokračování vypořádání dotací v roce 2010: Poskytovatel - druh dotace
zdroj,nástroj,UZ
Olomoucký kraj - sčítání lidu,domů a bytů Úřad práce - VPP - evropský fond Úřad práce - VPP - státní rozpočet Úřad práce - chráněné pracoviště Úřad práce - VPP SFŽP Praha - Zelená Libina I. Etapa EU SFŽP Praha - Zelená Libina I. Etapa SR Olomoucký kraj- dotace SDH Olomoucký kraj - dotace SDH Olomoucký kraj - dotace oprava kaplička ROP Střední Morava - veřejná prostran.a zeleň SR -neinv. ROP Střední Morava - veřejná prostran.a zeleň EU -neinv. ROP Střední Morava- veřejná prostran.a zeleň SR - inv. ROP Střední Morava - veřejná prostran.a zeleň EU - inv. SZIF - oprava chodníku k nádarží - SR SZIF- oprava chodníku k nádraží EU Ministerstvo zemědělství - zprac. LHP MŽP - SFŽP technolog.kompostování neinv. SR MŽP - SFŽP technolog.kompostování neinv. EU MŽP - SFŽP technolog.kompostování inv. SR MŽP - SFŽP technolog.kompostování inv. EU Celkem v roce 2010
98005 33513234 33113234 13101 13101 53515319 53190001 8 14004 211 38187001 38587005 38187501 38587505 27189017 27589018 29519 54115373 54515374 54115838 54515839
polož. 4111 4116 4116 4116 4116 4116 4113 4122 4122 4122 4123 4123 4223 4223
4216
částka v Kč
čerpáno v Kč
11 550,00 71 400,00 12 600,00 40 500,00 561 098,00 327 842,55 19 284,85 25 000,00 153 475,00 50 000,00 28 936,82 491 925,91 153 461,66 2 608 848,27 0,00 0,00 39 280,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0
11 400,00 Kč 61 200,00 Kč 10 800,00 Kč 40 500,00 Kč 561 098,00 Kč výdaje v r.2009 výdaje v r.2009 25 000,00 Kč 153 475,00 Kč 50 000,00 Kč výdaje v r.2009 výdaje v r.2009 výdaje v r.2009 výdaje v r.2009 54 000,00 Kč 216 000,00 Kč 39 280,00 Kč 3 444,00 Kč 58 548,00 Kč 22 971,60 Kč 390 517,20 Kč
6 304 603,06 Kč
3 387 035,20 Kč
Rozdíl mezi příjmem a výdajem je způsoben tím, že jsme dostali dotaci až v následujícm roce veřejná prostranství a zeleň , Zelená Libina I. Etapa, refundace VPP za 12/2009 a vynaloženými výdaji, na které obdržíme dotace v roce 2011. Vrastka nevyčerpaných dotací na volby do PS PČR, voleb do 1/3 Senátu a ZO a sčítání lidu, domů a bytů byla vrácena dne 21.1.2011 na účet Olomouckého kraje v částce 20.748,60Kč.
9. Hospodaření s majetkem Obce Libina.
Stav majetku na jednotlivých účtech k 31.12.2010. účet 018 účet 019 účet 021 účet 022 účet 028 účet 031 účet 061 účet 069 účet 042 účet 112
dlouhodobý nehmotný .majetek dlouhodobý nehmotný majetek budovy,haly,stavby soubory a sam.movité věci a zař. DHM pozemky majetk.účast ČOV Libina, s.r.o. finanční majetek nedokončené investice materiál na skladě
241 585,00 Kč 69 030,00 Kč 225 578 272,90 Kč 17 993 271,20 Kč 6 000 845,90 Kč 15 452 943,56 Kč 200 000,00 Kč 320 000,00 Kč 8 437 974,10 Kč 37 682,02 Kč
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti Obce Libina za rok 2010 částka 951.823,44 Kč. ZO schvaluje převod výsledku hospodaření do rozpočtu Obce Libina v částce 951.823,44 Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Obce Libina za rok 2010 částka 10,912626,59 Kč.
Sociální fond. Stav k 1.1.2010 Příjmy Výdaje Stav k 31.12.2010
-
97 330,57 Kč 213 143,02 Kč 153 257,00 Kč 157 216,59 Kč
10. Fond rozvoje bydlení. Stav k 1.1. 2010 Příjmy
1 284 920,32 Kč 1 411 200,06 Kč
Výdaje Stav k 31.12.2010
-
1 226 215,00 Kč 1 469 905,38 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací Obce Libina k 31.12.2010 Základní škola Libina, okres Šumperk: Hlavní činnost: Výnosy: Náklady: Doplňková činnost:
Výnosy: Náklady:
14 989 682,62 Kč 14 986 849,36 Kč 1 039 767,20 Kč 1 035 122,25 Kč
Hospodářský výsledek k 31.12.2010 -
2 988,05 Kč
Rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Libina: do fondu odměn – částku do rezervního fondu – částku
2 300,00 Kč 688,05 Kč
Stav fondů Základní školy Libina k 31.12.2010: Fond odměn FKSP Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH Fond rezervní Fond reprodukce majetku
28 798,00 Kč 79 199,92 Kč 1 578,21 Kč 187 732,21 Kč 191 554,10 Kč
11. Mateřská škola Libina,okres Šumperk Hlavní činnost:
Výnosy: Náklady:
6 015 152,89 Kč 6 048 707,32 Kč
Doplňková činnost:
Výnosy: Náklady:
592 340,00 Kč 592 272,00 Kč
Hospodářský výsledek k 31.12.2010 – ztráta Hospodářský výsledek - hlavní činnost -ztráta pokrytí ztráty z rezervního fondu Hospodářský výsledek - doplňková činnnost - zisk převod do rezervního fondu
33 486,43 Kč 33 554,43 Kč
68,00 Kč
Stav fondů Mateřské školy Libina k 31.12.2010: Fond odměn FKSP Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH Fond rezervní Fond reprodukce majetku
36 988,00 Kč 43 106,72 Kč 3 890,12 Kč 184 218,78 Kč 181 582,76 Kč
Hospodářský výsledek ČOV Libina, s.r.o. za rok 2010: 100% podíl obce ve společnosti před zdaněním daň z příjmu PO po zdanění Výnosy celkem Náklady celkem Kč (včetně daně z příjmů PO) Hospodářský výsledek
911 094,19 Kč 193 040,00 Kč 718 054,19 Kč 7 865 825,34 Kč 6 954 731,15 Kč 911 094,19 Kč
12.
Za ZO: Mgr.Ing. Tomáš Kobza, starosta obce
V Libině dne 12.5.2011
