SAP Business One 2004C

SAP Business One 2004C 4. Értékesítés 5. Bizonylatok jellemzői, kezelése 6. Üzleti lehetőségek (CRM)

SBO I. 2. előadás 2008. február 26. (kedd) 2008. március 4. (kedd) - 3. labor 2008. március 11. (kedd) - 4. labor

2007/08 2. szemeszter

Készítette: Váradi László

2004C SBO I. 2. Értékesítés, Bizonylatok kezelése, CRM. 3. és 4. laborfoglalkozás feladatai _____________________________________________________________________________________________________________________

TA R TA L O M J E G Y Z É K 1

SBO ALAPOK ........................................................................................................................... 5

2

TÖRZSADATOK ........................................................................................................................ 5

3

BESZERZÉS .............................................................................................................................. 5

4

ÉRTÉKESÍTÉS ........................................................................................................................... 5

4.1

Törzsrekordok létrehozása .............................................................................................. 5

4.1.1 4.1.2 4.1.3

4.2

Szállítói törzsrekord létrehozása.............................................................................................................. 5 Érdeklődő üzleti partner törzsrekordjának létrehozása ........................................................................... 5 Cikk törzsrekord létrehozása ................................................................................................................... 6

Raktárkészlet feltöltése .................................................................................................... 7

4.2.1 4.2.2

Megrendelés ............................................................................................................................................. 7 Bejövő száma ........................................................................................................................................... 7

4.3 Ajánlat létrehozása ........................................................................................................... 7 4.4 Vevői rendelés létrehozása............................................................................................... 8 4.5 Szállítási bizonylat létrehozása. Érdeklődőből vevő ..................................................... 8 4.6 Kimenő számla létrehozása szállítólevélre való hivatkozással ..................................... 8 4.7 Kimenő számla létrehozása bázis bizonylatra való hivatkozás nélkül ........................ 9 4.8 Kimenő számla létrehozása vevői rendelésre való hivatkozással................................ 9 4.9 Szállítói megrendelés létrehozása vevői rendelésből ..................................................... 9 4.10 Vevői visszáru létrehozása bázisbizonylatra való hivatkozással ........................... 10 4.11 Értékesítési jóváírás létrehozása bázisbizonylatra való hivatkozással ................. 10 4.12 Előzetes számla létrehozása ...................................................................................... 11 4.13 Kimenő készpénzes számla ....................................................................................... 11 4.14 Kimenő helyesbítő számla létrehozása .................................................................... 12 4.15 Kimenő helyesbítő számla visszavonása .................................................................. 12 4.16 Értékesítési előleghez kapcsolódó folyamat áttekintése. a kapcsolódó bizonylatok elkészítése ............................................................................................................. 12 4.16.1 4.16.2 4.16.3 4.16.4 4.16.5 4.16.6 4.16.7

4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 nélkül 4.23 4.24 4.25 4.26

Vevői rendelés ...................................................................................................................................... 12 Értékesítési előlegigénylése.................................................................................................................. 12 Előleg kifizetése .................................................................................................................................... 13 Értékesítési előlegszámla elkészítése.................................................................................................... 13 Rendelt lámpák kiszállítása .................................................................................................................. 13 Előleggel csökkentett kimenő számla előállítása.................................................................................. 13 Vevő fizetése ......................................................................................................................................... 13

Bizonylat-összefoglalás varázsló ............................................................................... 13 Vevői rendelés tervezetként való létrehozása .......................................................... 14 tervezet (vevői rendelés) élessé tétele ....................................................................... 14 szállítás tervezetként való létrehozása bázis bizonylatra való hivatkozás nélkül 14 tervezet szállítólevél élessé tétele .............................................................................. 14 kimenő számla tervezetként való létrehozása bázis bizonylatra való hivatkozás 15 A tervezet kimenő számla élessé tétele ..................................................................... 15 Tervezet bizonylatok törlése ..................................................................................... 15 Bizonylat nyomtatása ................................................................................................ 15 Értékesítési folyamat komissiózással ....................................................................... 15

____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

2


4.27 4.28

Átfutó raktár kezelése ............................................................................................... 15 Forgalmi beszámolók ................................................................................................ 16

4.28.1

Értékesítés elemzése ............................................................................................................................. 16

4.28.1.1 Vevők ......................................................................................... 16 4.28.1.1.1 Vevői regiszter, éves beszámoló ......................................... 16 4.28.1.1.2 Vevői regiszter, havi beszámoló ......................................... 16 4.28.1.1.3 Vevői regiszter, negyedéves ................................................ 17 4.28.1.2 Cikkek ........................................................................................ 17 4.28.1.2.1 Cikk regiszter, éves beszámoló ........................................... 17 4.28.1.2.2 Cikk regiszter, havi beszámoló ........................................... 17 4.28.1.2.3 Cikk regiszter, negyedéves beszámoló ................................ 17 4.28.1.3 Értékesítő ................................................................................... 18 4.28.1.3.1 Értékesítő regiszter, éves beszámoló ................................... 18 4.28.1.3.2 Értékesítő regiszter, havi beszámoló ................................... 18 4.28.1.3.3 Értékesítő regiszter, negyedéves beszámoló ....................... 18 4.28.2

4.29

Nyitott tételek ....................................................................................................................................... 19

Vállalti folyamatok modellezése ............................................................................... 19

4.29.1 4.29.2

A feladat általános leírása ................................................................................................................... 19 Törzsrekordok definiálása .................................................................................................................... 19

4.29.2.1 4.29.2.2 4.29.2.3 4.29.2.4 4.29.2.5 4.29.3 4.29.4 4.29.5

ASUS szállítói törzsrekord létrehozása ...................................... 19 Samsung szállítói törzsrekord létrehozása.................................. 20 Monitor Nagykereskedelmi Kft. adatainak rögzítése ................. 20 ASUS TFT monitor törzsrekord létrehozása .............................. 21 Samsung TFT monitor törzsrekord létrehozása......................... 21

Alternatív cikk beállítása ...................................................................................................................... 22 Ajánlat létrehozása............................................................................................................................... 22 Monitorok megrendelése ...................................................................................................................... 22

4.29.5.1 Samsung monitorok megrendelése ............................................. 22 4.29.5.2 ASUS monitorok megrendelése ................................................. 23 4.29.6

Monitorok betárolása bázis bizonylatra való hivatkozással ................................................................ 23

4.29.6.1 Samsung monitorok beérkeztetése ............................................. 23 4.29.6.2 Asus monitorok beérkeztetése .................................................... 23 4.29.7 Vevői rendelés elkészítése bázis bizonylatra való hivatkozással, valamint vevői rendelésből szállítói megrendelés létrehozása ..................................................................................................................................... 23 4.29.8 Értékesítési előleg ................................................................................................................................ 23

4.29.8.1 4.29.8.2 4.29.8.3 4.29.8.4 4.29.8.5 4.29.8.6 4.29.8.7 5

Egyeztető számla kijelölése ....................................................... 23 Értékesítési előleg igénylése ...................................................... 24 Bejövő fizetés ............................................................................. 24 Értékesítési előlegszámla ........................................................... 24 Szállítás ...................................................................................... 24 Kimenő számla ........................................................................... 24 Bejövő fizetés ............................................................................. 24

BIZONYLATOK KEZELÉSE ..................................................................................................... 24


3


5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14

Bizonylat keresése .......................................................................................................... 25 Kiválasztás listából törzsadatokhoz .............................................................................. 26 Bizonylat duplikálása ..................................................................................................... 26 Sorok duplikálása .......................................................................................................... 26 Sorok létrehozása ........................................................................................................... 26 Sorok törlése ................................................................................................................... 26 Cikkleírás módosítása .................................................................................................... 26 Módosítási napló ............................................................................................................. 27 Utolsó árak keresése és másolása .................................................................................. 27 Térfogat és súly számítása ........................................................................................ 27 Mentés tervezetként ................................................................................................... 27 Navigációs nyilak ....................................................................................................... 27 Űrlapbeállítás ............................................................................................................. 27 Státussor ..................................................................................................................... 28

FELADATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, ÜZLETI LEHETŐSÉGEK, VEVŐI KAPCSOLATOK KEZELÉSE ...................................................................................................................................... 29

6

6.1

törzsrekordok definiálása .............................................................................................. 29

6.1.1 6.1.2 6.1.3

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Üzleti lehetőségek ........................................................................................................... 31 Ajánlat előkészítése ........................................................................................................ 31 Ajánlat létrehozása üzleti lehetőségen keresztül ......................................................... 31 Laptopok szállítói megrendelése vevői rendelésen keresztül ..................................... 32 beszerzési előleg kezelése az igényléstől a kifizetésig .................................................. 32

6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4 6.6.5 6.6.6

6.7

Egyeztető számla kijelölése .................................................................................................................... 32 Előlegigénylés ........................................................................................................................................ 32 Előleg kifizetése ..................................................................................................................................... 32 Beszerezési előlegszámla elkészítése ..................................................................................................... 32 Laptopok betárolása .............................................................................................................................. 32 Előleggel csökkentett számla elkészítése................................................................................................ 32

Vevői előleg kezelése az igényléstől a kifizetésig .......................................................... 33

6.7.1 6.7.2 6.7.3 6.7.4 6.7.5 6.7.6 6.7.7

6.8

Sony szállítói törzsrekord létrehozása ................................................................................................... 29 Laptop kft. adatainak rögzítése ............................................................................................................. 29 Sony laptop törzsrekord létrehozása ...................................................................................................... 30

Egyeztető számla kijelölése .................................................................................................................... 33 Értékesítési előleg igénylése .................................................................................................................. 33 Bejövő fizetés, előleg.............................................................................................................................. 33 Értékesítési előlegszámla ....................................................................................................................... 33 Komissiózás, Szállítás ............................................................................................................................ 33 Kimenő számla ....................................................................................................................................... 33 Bejövő fizetés ......................................................................................................................................... 33

Szállító kifizetése ............................................................................................................ 33


4


1 SBO ALAPOK Lásd 1. előadás, 1-2. laborfoglalkozás. 2 TÖRZSADATOK Lásd 1. előadás, 1-2. laborfoglalkozás. 3 BESZERZÉS Lásd 1. előadás, 1-2. laborfoglalkozás. 4 ÉRTÉKESÍTÉS Ahol megjelenik a bizonylatvarázsló válassza a következőket: - Árfolyam importálása alapbizonylatból - Minden adat másolása (ráfordítások és forrásadó) 4.1 4.1.1

TÖRZSREKORDOK LÉTREHOZÁSA Szállítói törzsrekord létrehozása

Ha még nem hozta létre a szállítója törzsrekordját, akkor most tegye meg! Szállítói törzsrekord létrehozása

Kód: S_X_LAMPA Név: X_lámpa szállító Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi (vk) Projekt: lámpa projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: 15 nap, szállító (vk) Árlista: Árlista 01 4.1.2

Érdeklődő üzleti partner törzsrekordjának létrehozása

Kód: X_LAMPA_V Név: X_lámpa érdeklődő Csoport: érdeklődők (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi (vk) ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

5


Projekt: lámpa projekt (vk) Értékesítő: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: Készpénzes (vk) Árlista: 01 Árlista_V 4.1.3

Cikk törzsrekord létrehozása

Ha még nem hozta létre az állólámpa olvasókarral cikk rekordját, akkor tegye meg! Cikkszám: X_LAMPA Leírás: X_állólámpa olvasókarral Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: világítási rendszer Árlista: hagyja jóvá a megjelenő árlistát Kategória: Készletezhető Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Gyártó: Tungsram (vk) Kiszállítási mód: gépkocsi Cikk kezelésének alapja: egyik sem (vk) Alapértelmezett szállító: S_X_LÁMPA (vk) Gyártói szám: 197174 Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Adócsoport: 20 % (vk) Hosszúság: 120 cm Szélesség: 30 cm Magasság: 30 cm Súly: 3 kg A méret adatokat egy kattintással vigye át az Értékesítési adatok regiszterbe Értékesítési egység neve:db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés: raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár - vk) ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

6


Raktárnév: berendezés raktár Részletek regiszterbe rögzítse a következő adatokat: - Halogén - R75 300 W + G9 40 W - Szaténkróm színben - 2 fényerő szabályozóval 4.2 4.2.1

RAKTÁRKÉSZLET FELTÖLTÉSE Megrendelés

Jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. A szállítójánál rendeljen meg 20 db olvasókaros állólámpát. Ár: 20.000,- Ft, Mennyiség: 20 db, Áfa: 20 %. Jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. A LOGISZTIKA REGISZTEREN JELÖLJE MEG AZ ENGEDÉLYEZVE MEZŐT, ENNEK HIÁNYÁBAN A MEGRENDELÉS NEM LEHET EGY MAGASABB SZINTŰ BIZONYLAT BÁZISBIZONYLATA! 4.2.2

Bejövő száma

Bázis bizonylatra (4.2.1) való hivatkozással készítse el a bejövő számlát. Jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. 4.3

AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA

Készítsen az érdeklődő partnere számára egy árajánlatot! Cikk megnevezése olvasókaros állólámpa. Pénznem: saját. Mennyiség: 5 db Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével.


7


4.4

VEVŐI RENDELÉS LÉTREHOZÁSA

A 4.3 sz. feladat Ajánlat bizonylatára, mint bázis bizonylatra hivatkozva, hozza létre a vevői rendelést! Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Szállítás dátuma: [ma] Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.5

SZÁLLÍTÁSI BIZONYLAT LÉTREHOZÁSA. ÉRDEKLŐDŐBŐL VEVŐ

A 4.4 sz. feladat bizonylatára, mint bázis bizonylatra hivatkozva, hozza létre a szállítólevelet. Figyeljen az üzleti partner átminősítésére! Mindkét helyen végezze el a módosítást! A csoport mezőben válassza ki a Vevők megnevezést. Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.6

KIMENŐ SZÁMLA LÉTREHOZÁSA SZÁLLÍTÓLEVÉLRE VALÓ HIVATKOZÁSSAL

A 4.5 sz. feladat bizonylatára, mint bázis bizonylatra hivatkozva, hozzon létre kimenő számlát. Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével.


8


4.7

KIMENŐ SZÁMLA LÉTREHOZÁSA BÁZIS BIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁS NÉLKÜL

A 4.1.2 pontban létrehozott érdeklődő majd vevővé átminősített üzleti partner részére készítsen kimenő számlát. Bázisbizonylatra ne hivatkozzon, a számla előállítása közvetlenül történjen. Cikk: 4.1.3 pontban definiált. Pénznem: saját. Mennyiség: 2 db. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Rendszerüzenet: Nem került könyvelésre árubeérkezés/szállítás. Folytatja? - a megjegyzés arra utal a megjelent üzenet mellett, hogy a számla hozzáadását követően a készletváltozás mennyiségi könyvelése is megtörténik! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.8

KIMENŐ SZÁMLA LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSRE

VALÓ

HIVATKOZÁSSAL

Az 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával hozzon létre egy új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. A vevői rendelésre hivatkozva készítse el a kimenő számlát. Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.9

SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS LÉTREHOZÁSA VEVŐI RENDELÉSBŐL

A LOGISZTIKA REGISZTEREN JELÖLJE MEG A MEGRENDELÉSEK MEZŐT, ENNEK HIÁNYÁBAN NEM HOZHATÓ LÉTRE VEVŐI RENDELÉSBŐL SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS! ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

9


Ezzel a rendszer biztosítja a felhasználó számára, hogy az értékesítés területéről átlépjen a beszerzéshez, azaz ha az eladáshoz adott cikkből nem rendelkezik elegendő raktárkészlettel vagy egyéb ok miatt nem kell kilépnie az értékesítésből és bejelentkezni a beszerzés modulba, hanem itt közvetlenül elkészítheti a kívánt cikkekhez a szállítói megrendelést. A 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítson elő egy új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Szállítás dátuma: [ma] Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! A Beszerzés modulban ellenőrizze, hogy a szállítói megrendelést a rendszer létrehozta-e. Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.10 VEVŐI VISSZÁRU LÉTREHOZÁSA BÁZISBIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁSSAL A 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére a 4.5. sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítson elő egy új szállítólevelet. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. A szállítólevélre hivatkozva készítse el a vevői visszáru bizonylatot. Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.11 ÉRTÉKESÍTÉSI JÓVÁÍRÁS LÉTREHOZÁSA BÁZISBIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁSSAL

A 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére a 4.7 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítsa elő az új kimenő számlát. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. A kimenő számlára hivatkozva készítse el az értékesítési jóváírást. ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

10


Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.12 ELŐZETES SZÁMLA LÉTREHOZÁSA A 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítsa elő az új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! A most létrehozott vevői rendelésre, mint bázis bizonylatra hivatkozva, hozzon létre előzetes számlát! Tegye láthatóvá és módosíthatóvá a raktár mező tartalmát! Előzetes számlára hivatkozva végezze el a kiszállítást. Tegye láthatóvá és módosíthatóvá a raktár mező tartalmát! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadások után az elmentett bizonylatok megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Ellenőrizze a bizonylatok pénzügy regisztereit, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.13 KIMENŐ KÉSZPÉNZES SZÁMLA A kimenő készpénzes számla létrehozása előtt az Adminisztráció => Definíciók => Pénzügy => Főkönyvi számla-kijelölések => Értékesítés útvonalon megjelenített ablakban definiálni kell az Alapértelmezett vevőt a Kimenő készpénzes számlához. Ezt a definiálást nem kell elvégeznie, mivel ez a beállítás már rendelkezésére áll! A fenti útvonalon megtekinthető a beállítás. A kimenő készpénzes számla űrlapon megjelenik az a vevő és név, mely az előzőekben definiálásra került. A bizonylatban megjelenő nevet írja át tetszés szerint. Cikk: 4.1.3 pontban definiált. Pénznem: saját. Mennyiség: 2 db. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

11


A már ismert módon végezze el a soron következő műveleteket. Jegyezze fel a bizonylat számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történte naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.14 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA LÉTREHOZÁSA Alapbizonylatként használja a 4.7 sz. feladatban előállított kimenő számlát. Kimenő helyesbítő számlát kell kiállítani, mivel az alapbizonylatként szolgáló számlán a mennyiség hibásan lett kiállítva, nem 2 hanem 4 darabot kellett volna feltüntetni, ezért az eredeti számlát módosítani kell. Helyesbítse az eredeti számla mennyiségét! Ezt megelőzően ellenőrizze a raktárban elérhető mennyiséget a karos állólámpából! Az értékeket jegyezze fel! Bizonylat elkészítését követően is ellenőrizze a mennyiséget! Történt-e naplóbejegyzés? 4.15 KIMENŐ HELYESBÍTŐ SZÁMLA VISSZAVONÁSA A kimenő helyesbítő számlát, mint bázisbizonylat felhasználásával vonja vissza. Állítsa vissza az eredeti állapotot! Jegyezze fel az elérhető mennyiség részleteit. 4.16 ÉRTÉKESÍTÉSI ELŐLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ FOLYAMAT ÁTTEKINTÉSE.

A

KAPCSOLÓDÓ BIZONYLATOK ELKÉSZÍTÉSE

4.16.1

Vevői rendelés

A 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére a 4.4. sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítson elő az új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Szállítás dátuma: [ma] Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.16.2

Értékesítési előlegigénylése

A 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére hozza létre az értékesítési előlegigénylés bizonylatot! Bázis bizonylat a 4.16.1 sz. feladat megrendelése. Előleg: 10 %. ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

12


4.16.3

Előleg kifizetése

Fogadja az előleget a vevőjétől. A bizonylatot a következő útvonalon éri el: Bank => Bejövő fizetések. A vevő kiválasztását követően figyeljen, hogy a fizetésre váró számlák közül a megfelelő kerüljön kiválasztásra. A kiválasztott sort jelölje meg, majd a fizetési mód ikonra kattintva pl. az eszköz soron válassza a készpénz fizetést, írja be a főkönyvi számla számot (3811), az összesen mezőbe Ctrl+B billentyűk segítségével hozza be a kifizetésre váró összeget, majd a kattintson a fizetve mezőre és az ok kapcsolón keresztül visszajut a bejövő fizetések bizonylathoz, végül a bizonylatot adja hozzá az adatbázishoz! Hívja elő az elmentet bizonylatot és a tranzakciószámnál lévő navigációs nyíl segítségével nézze meg a naplókönyvelést. 4.16.4

Értékesítési előlegszámla elkészítése

Készítse el az értékesítési előlegszámlát az értékesítési előleg igénylése bázis bizonylatra való hivatkozással! 4.16.5

Rendelt lámpák kiszállítása

Szállítsa ki a rendelt lámpákat, hivatkozzon a vevői rendelésre (4.16.1) 4.16.6

Előleggel csökkentett kimenő számla előállítása

Hozza létre az előleggel csökkentett kimenő számlát a szállítólevélre hivatkozva! A megfelelő szállítási bizonylat kiválasztását követően az előleg összesen mező előtt található hárompontos kapcsolóra kattintva válassza ki a kiállítandó előleget! 4.16.7

Vevő fizetése

Fogadja a fennmaradó összeg kifizetését a vevőjétől. A bizonylatot a következő útvonalon éri el: Bank => Bejövő fizetések. A vevő kiválasztását követően figyeljen, hogy a fizetésre váró számlák közül a megfelelő kerüljön kiválasztásra. A kiválasztott sort jelölje meg, majd a fizetési mód ikonra kattintva az eszköz soron válassza a készpénz fizetést, írja be a főkönyvi számla számot (3811), az összesen mezőbe Ctrl+B billentyűk segítségével hozza be a kifizetésre váró összeget, majd a kattintson a fizetve mezőre és az ok kapcsolón keresztül visszajut a bejövő fizetések bizonylathoz, végül a bizonylatot adja hozzá az adatbázishoz! Hívja elő az elmentet bizonylatot és a tranzakciószámnál lévő navigációs nyíl segítségével nézze meg a naplókönyvelést. 4.17 BIZONYLAT-ÖSSZEFOGLALÁS VARÁZSLÓ A 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére a 4.4. sz. feladatnál létrehozott bizonylat kétszer történő duplikálásával állítson elő két új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

13


Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! A bizonylat-összefoglaló varázsló segítségével készítsen a két vevői rendelésből egy kimenő számlát. A varázsló lefutását követően ellenőrizze, hogy a rendszer létrehozta-e a kimenő számlát. A kimenő számlán cikkek szerint végezze el a bizonylatok összefoglalását, ezt követően aktualizáljon. 4.18

VEVŐI RENDELÉS TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA

A 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat duplikálásával állítsa elő az új vevői rendelést, a vevői rendelést tervezetként mentse el. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Szállítás dátuma: [ma] Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! Jegyezze fel a bizonylatok számát!!! Hozzáadás után az elmentett bizonylat megjelenítését követően jegyezze fel a készletadatokat: Raktáron, Kiszállítandó, Megrendelt, Elérhető mennyiségek. Tekintse meg a bizonylat pénzügy regiszterén, hogy történt-e naplóbejegyzés, ha igen, lépjen tovább a navigációs nyíl segítségével. 4.19

TERVEZET (VEVŐI RENDELÉS) ÉLESSÉ TÉTELE

Tegye élessé a 4.18 sz. feladatban létrehozott vevői rendelést! 4.20

SZÁLLÍTÁS TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA BÁZIS BIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁS NÉLKÜL

A lámpa vevője részére készítse el a szállítólevél tervezet verzióját 10 db olvasókaros állólámpára. Pénznem: saját. Ár: 10.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! 4.21

TERVEZET SZÁLLÍTÓLEVÉL ÉLESSÉ TÉTELE

Tegye élessé a 4.20 sz. feladatban létrehozott bizonylatot! ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

14


4.22

KIMENŐ SZÁMLA TERVEZETKÉNT VALÓ LÉTREHOZÁSA BÁZIS BIZONYLATRA VALÓ HIVATKOZÁS NÉLKÜL

Hozzon létre kimenő számlát bázis bizonylatra való hivatkozás nélkül! A számla adatai: Szállító: Üzleti partner törzsben meghatározott vevője. Cikk: olvasókaros állólámpa Pénznem: saját. Mennyiség: 10 db Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % Kapcsolódó raktár legyen látható és módosítható! 4.23 A TERVEZET KIMENŐ SZÁMLA ÉLESSÉ TÉTELE Tegye élessé a 4.22 sz. feladatban létrehozott kimenő számlát! 4.24 TERVEZET BIZONYLATOK TÖRLÉSE Jelenítse meg a létrehozott három tervezett bizonylatot és törölje azokat! 4.25 BIZONYLAT NYOMTATÁSA A szűrési feltételek beállításával tekintse meg az egyes nyitott értékesítési bizonylatokat, valamint a nyitott és zárt dokumentumot. Nyomtatást ne indítsa el! 4.26 ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMAT KOMISSIÓZÁSSAL A 4.1.2 pontban definiált üzleti partner részére a 4.4 sz. feladatnál létrehozott bizonylat kétszer történő duplikálásával állítson elő két új vevői rendelést. A korábban feljegyzett bizonylatszámot használja a bizonylat keresésére. Pénznem: saját. Ár: 30.000,- Ft/db Adókulcs: 20 % A két vevői rendeléshez kapcsolódóan végezze el a komissiózást és állítsa elő a szállítólevelet a komissiózás során. Ellenőrizze, hogy a rendszer a komissiózás folyamatában létrehozta –e a szállítóleveleket. 4.27 ÁTFUTÓ RAKTÁR KEZELÉSE Hozzon létre egy új cikket. Duplikálja a 4.1.3 pontban definiált cikket. A következő mezők tartalmát módosítsák: Cikkszám: X_LAMPA_2 Leírás: X_lámpa Raktárkód: X_AFR (alapértelmezett raktár) (vk) ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

15


Raktárnév: X_átfutó raktár Hozzon létre egy vevői rendelést Cikk: X_LAMPA_2 Mennyiség: 10 db Ár: 2.000,- Ft Raktár: átfutó raktár Szállítás dátuma: [ma] Az átfutó raktár használatakor a készlet nem érkezik be a vállalathoz, és nem hagyja el azt. A társaság csak ügynökként tevékenykedik, és jutalékot kap a folyamat után. Azzal, hogy a bizonylat létrehozásánál az Általános regiszteren kijelölik az átfutó raktárt, ezzel automatikusan bejelölésre kerül a megrendelés mező, annak jelöléséről külön nem kell gondoskodni. 4.28 FORGALMI BESZÁMOLÓK 4.28.1

Értékesítés elemzése

Saját értékesítések lekérdezése. 4.28.1.1 4.28.1.1.1

Vevők Vevői regiszter, éves beszámoló

Szűrési feltételek beállítása: - Éves beszámoló - Kimenő számlák - Egyedi megjelenítés - Vevő, -tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját szállítóját! - További mezőket ne jelöljön meg! Ok Értékesítés elemzési beszámoló vevő szerint (éves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót. 4.28.1.1.2

Vevői regiszter, havi beszámoló

Szűrési feltételek beállítása: - Havi beszámoló - Rendelések - Egyedi megjelenítés - Vevő, -tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját szállítóját! - További mezőket ne jelöljön meg! Ok ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

16


Értékesítés elemzése beszámoló vevő szerint (havi) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót. 4.28.1.1.3

Vevői regiszter, negyedéves

Szűrési feltételek beállítása: - Negyedéves beszámoló - Szállítólevelek - Egyedi megjelenítés - Vevő, -tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját szállítóját! - További mezőket ne jelöljön meg! Ok Beszerzés elemzési beszámoló szállító szerint (negyedéves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót. 4.28.1.2 4.28.1.2.1

Cikkek Cikk regiszter, éves beszámoló

Szűrési feltételek beállítása: - Éves beszámoló - Kimenő számla - Egyedi megjelenítés - Végösszegek nélkül - Cikkek –tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját cikkét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló cikk szerint (éves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót. 4.28.1.2.2

Cikk regiszter, havi beszámoló

Szűrési feltételek beállítása: - Havi beszámoló - Rendelések - Egyedi megjelenítés - Végösszegek nélkül - Cikkek –tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját cikkét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló cikk szerint (havi) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót. 4.28.1.2.3

Cikk regiszter, negyedéves beszámoló

Szűrési feltételek beállítása: ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

17


- Negyedéves - Szállítólevelek - Egyedi megjelenítés - Végösszegek nélkül - Cikkek –tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját cikkét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló cikk szerint (negyedéves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót. 4.28.1.3 4.28.1.3.1

Értékesítő Értékesítő regiszter, éves beszámoló

Szűrési feltételek beállítása: - Éves beszámoló - Kimenő számla - Értékesítő –tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját nevét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló értékesítők szerint (éves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót. 4.28.1.3.2

Értékesítő regiszter, havi beszámoló

Szűrési feltételek beállítása: - Havi beszámoló - Kimenő számla - Értékesítő –tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját nevét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló értékesítők szerint (havi) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót. 4.28.1.3.3

Értékesítő regiszter, negyedéves beszámoló

Szűrési feltételek beállítása: - Negyedéves beszámoló - Rendelés - Értékesítő –tól, -ig. Mind két helyre rögzítse saját nevét! - További mezőket ne jelöljön meg! Értékesítés elemzési beszámoló értékesítők szerint (negyedéves) táblázatban a sorszámra történő kettős kattintással megtekintheti a részletes beszámolót.


18


4.28.2

Nyitott tételek

A legördülő menüben található bejegyzések kiválasztását követően sorra nézze meg, hogy talál-e a vevőjéhez tartozó bizonylatokat. A következőket válassza ki! Nyitott rendelések, Nyitott szállítások, Nyitott visszáruk, Nyitott kimenő számlák, Nyitott helyesbítő bejövő számlák. 4.29 VÁLLALTI FOLYAMATOK MODELLEZÉSE 4.29.1

A feladat általános leírása

Vállalkozása TFT monitorokat forgalmaz. A monitorokat két szállítótól (ASUS, Samsung) vásárolja. Üzleti partnerével folytatott egy megbeszélést a monitorok értékesítésével kapcsolatban. Üzleti partnere 10 db ASUS monitorra kér árajánlatot. Raktárkészlete feltöltése érdekében szállítóinál rendel 10 db (Samsung) és 5 db (ASUS) monitort. A monitorok megérkezését követően tárolja be azokat. A berendezések betárolása után az ajánlatra való hivatkozást követően jelenítse meg a cikk rendelkezésre állásának ellenőrzése ablakot, majd jelölje be a váltás rendelkezésre álló mennyiségre jellemzőt. Mivel ASUS monitorból csak 5 db áll rendelkezésre a következő sorba rögzítse ismét az előző monitor cikkszámát, jelenítse meg az ugrás menüt és válassza ki az alternatív cikk menüpontot, majd jelölje be az alternatív cikket és válassza ki, ezt követően rögzítse az ajánlathoz hiányzó mennyiséget! Szállítás dátuma: [ma]. Mivel további vevői rendelésre számít a vevői rendelésből készítsen szállítói megrendeléseket mind két monitorra 5-5 db-ot. A rendelés elkészítését követően kérjen partnerétől 10 % előleget és az értékesítés során az SBO-ban kezelje a kapcsolódó tranzakciókat a szállításon és a kimenő számla elkészítésén keresztül a bejövő fizetésig. 4.29.2 4.29.2.1

Törzsrekordok definiálása ASUS szállítói törzsrekord létrehozása

Kód: S_X_ASUS Név: X_ASUS Kft. Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

19


Kiszállítás: gépkocsi (vk) Projekt: monitor projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: Szállító-30 napon belül (vk) Árlista: 01 Árlista_S 4.29.2.2

Samsung szállítói törzsrekord létrehozása

Kód: S_X_SAMSUNG Név: X_SAMSUNG Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi Projekt: monitor projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: Fizetési feltételek: Szállító – 30 napon belül Árlista: 01 Árlista_S 4.29.2.3

Monitor Nagykereskedelmi Kft. adatainak rögzítése

Kód: X_monitor Név: X Monitor Nagykereskedelmi Kft. Csoport: érdeklődő (vk) Pénznem: Forint Telefon 1: (szk) Telefon 2: (szk) Projektnév: monitor projekt (vk) Értékesítő: rögzítse saját nevét! Rögzítse két tárgyaló partnerének az adatait, a második jelenjen meg az általános regiszteren! Címek: Fizetési feltételek: vevő-15 napon belül (vk) Árlista: 01_V_nagyker (vk)


20


4.29.2.4

ASUS TFT monitor törzsrekord létrehozása

Cikkszám: X_ASUS Leírás: X_ASUS TFT monitor 19 ˝ Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: Berendezés Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Gyártó: ASUS (vk) Kiszállítási mód: gépkocsi (vk) Alapértelmezett szállító: ASUS (vk) Gyártói szám: 1016474 Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Hosszúság: 40 cm Szélesség 30 cm Magasság: 50 cm Súly 1 kg Az értékeket vigye át az Értékesités területére Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) - vk Raktárnév: berendezés raktár 4.29.2.5

Samsung TFT monitor törzsrekord létrehozása

Cikkszám: X_SAMSUNG Leírás: X_Samsung TFT monitor 20 ˝ Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: berendezés Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális Gyártó: Samsung (vk) Kiszállítási mód: gépkocsi (vk) Alapértelmezett szállító: Samsung (vk) Gyártói szám: 1012267 ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

21


Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Hosszúság: 40 cm Szélesség 30 cm Magasság: 50 cm Súly 1 kg Az értékeket vigyék át az Értékesités területére Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) Raktárnév: berendezés raktár 4.29.3

Alternatív cikk beállítása

Készletvezetés => Cikk-kezelés => Alternatív cikkek definiálása Cikkszám: X_ASUS Cikkszám a táblázatban: X_Samsung Megjegyzések: Majdnem azonos 1˝-lal nagyobb és drágább Egyezésfaktor: 80 % 4.29.4

Ajánlat létrehozása

Az érdeklődő partnere számára készítse el árajánlatát! ÜP -pénznem: Ft. Ajánlatban szereplő monitor típusa ASUS és 19˝-os. Ár: 50.000,- Ft 4.29.5 4.29.5.1

Monitorok megrendelése Samsung monitorok megrendelése

Szállító: S_X_samsung Kft. Saját pénznem Cikkszám: X_samsung Mennyiség: 10 db Ár: 50.000,- Ft


22


4.29.5.2

ASUS monitorok megrendelése

Szállító: S_X_asus Kft. Saját pénznem Cikkszám: X_asus Mennyiség: 5 db Ár: 20.000,- Ft 4.29.6

Monitorok betárolása bázis bizonylatra való hivatkozással

4.29.6.1

Samsung monitorok beérkeztetése

Szállító: S_X_samsung Kft. Saját pénznem Cikkszám: X_samsung Mennyiség: 10 db Ár: 30.000,- Ft 4.29.6.2

Asus monitorok beérkeztetése

Szállító: X_asus Kft. Saját pénznem Cikkszám: X_asus Mennyiség: 5 db Ár: 20.000,- Ft 4.29.7

Vevői rendelés elkészítése bázis bizonylatra való hivatkozással, valamint vevői rendelésből szállítói megrendelés létrehozása

Ajánlatra való hivatkozást követően jelenítse meg a Cikk rendelkezésre állásának ellenőrzése ablakot, majd jelölje be a Váltás rendelkezésre álló mennyiségre jellemzőt. Mivel ASUS monitorból csak 5 db áll rendelkezésre a következő sorba rögzítse ismét az előző monitor cikkszámát jelenítse meg az Ugrás menüt és válassza ki az Alternatív cikk menüpontot, majd jelölje be az alternatív cikket és válassza ki, ezt követően rögzítse az ajánlathoz hiányzó mennyiséget! Szállítás dátuma: [ma]. A vevői rendelésből készítsen szállítói megrendeléseket mind két monitorra 5-5 dbot. 4.29.8 4.29.8.1

Értékesítési előleg Egyeztető számla kijelölése

Egyeztető számla: 4531-Vevőktől kapott előlegek


23


4.29.8.2

Értékesítési előleg igénylése

Monitor Nagykereskedelmi Kft-től kérjen 10 % előleget! 4.29.8.3

Bejövő fizetés

Kezelje a bejövő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleg kifizetésére vonatkozik! A kifizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 – K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma]. A rendszer hibát jelez, ha nincs kijelölve a 468 ÁFA elszámolási számla a Főkönyvi számla kijelöléseknél! 4.29.8.4

Értékesítési előlegszámla

Az értékesítési előleg bizonylatra hivatkozva hozza létre az értékesítési előlegszámlát a Monitor Nagykereskedelmi Kft. részére. 4.29.8.5

Szállítás

Bázis bizonylatra való hivatkozással készítse el a vevője részére a szállítólevelet és adja át a 10 db monitort! Ez a tranzakció is az üzleti lehetőségeken belül történik. 4.29.8.6

Kimenő számla

Szintén az üzleti lehetőségeken belül készítse el vevője számára a kimenő számlát. Hivatkozzon a megelőző bázis bizonylatra! 4.29.8.7

Bejövő fizetés

Kezelje a bejövő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleggel csökkentett számla kifizetésére vonatkozik! A fizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 – K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma]. 5 BIZONYLATOK KEZELÉSE A logisztikai terület minden részén bizonylatokkal dolgozik. Különböző üzleti igények és számos eltérő logisztikai folyamat kielégítéséhez a bizonylatokat is különböző módon kell használni. Az értékesítési és beszerzési bizonylatok struktúrája megegyezik, és következő a felépítésük: Felső rész (fejléc) az általános információkat tartalmazza. Középső rész a különböző regisztereken (Tartalom, Logisztika, Pénzügy) tárolt információkat és cikkspecifikus adatokat, az alsó rész (lábléc) pedig további általános információkat tartalmaz (1. sz. ábra).


24


1. sz. ábra

Egyazon bizonylatban nem lehetséges beszerezni vagy eladni cikke(ke)t és szolgáltatás(oka)t. Azonban a szolgáltatásokat rögzíthetjük cikként az adatrbázisunkban és ekkor kezelésére a cikkekre vonatkozó szabályok az érvényesek. 5.1

BIZONYLAT KERESÉSE

Korábban már áttekintettük a törzsrekordok keresésének különböző lehetőségeit. Az ott bemutatott keresési funkciók a bizonylatoknál is alkalmazhatók. A bizonylatok keresésére még adódik egy plusz lehetőség, ha ismert a bizonylat száma, akkor Keresés módban azt rögzítve szintén elérhetjük a kívánt eredményt. Keresse meg az addig elkésztett összes megrendelés bizonylatát a szállító kód néhány karakterének és a csillag begépelésével, majd a teljes szállítókód rögzítésével. A bizonylat számának felhasználásával is keressen meg egy megrendelést.


25


5.2

KIVÁLASZTÁS LISTÁBÓL TÖRZSADATOKHOZ

Korábban két alkalommal is dolgoztunk a kiválasztási listával, először, amikor az üzleti partnert választottuk ki a pl. a Megrendelési bizonylathoz, a második alkalommal pedig amikor a cikket hoztuk be a bizonylatba. 5.3

BIZONYLAT DUPLIKÁLÁSA

Kereséssel jelenítse meg az utolsó Megrendelését. A jobb egérgombra (vagy Menüsoron az Adatokra) való kattintás hatására megjelenő menüből válassza ki a Duplikálás funkciót. Ezt követően a Kód mezőbe írják be a szállítója azonosítóját. A Hozzáadás gombra még ne kattintson. 5.4

SOROK

DUPLIKÁLÁSA

A még nem mentett bizonylat táblázat részében kattintson a jobb egérgombra (vagy Menüsoron az Adatokra) és a megjelenő menüben válassza a Sor megkettőzése funkciót, miután ezt aktivizálta megjelenik az előzővel azonos sor a bizonylaton. Hajtson végre még egy sorkettőzést, most már három azonos sorral rendelkezik a Megrendelésen belül. A Hozzáadás gombra még ne kattintson. 5.5

SOROK LÉTREHOZÁSA

Álljon a kurzorral a 3. sorba a cikkszám mezőre, ezt követően kattintson a jobb egérgombra (vagy Menüsoron az Adatokra) és a megjelenő menüben válassza a Sor létrehozása funkciót, miután ezt aktivizálta megjelenik a második és a volt harmadik sor között egy üres sor. Ezt követően álljon a kurzorral a 2. sorba a cikkszám mezőre és hozzon létre még egy üres sort. A Hozzáadás gombra még ne kattintson. 5.6

SOROK TÖRLÉSE

Álljon a kurzorral az első üres sor cikkszám mezőjére, ezt követően kattintson a jobb egérgombra (vagy Menüsoron az Adatokra) és a megjelenő menüben válassza a Sor törlése funkciót, miután ezt aktivizálta törlődik az üres sor. Törölje a másik üres sort is és törölje a harmadik feltöltött sort is. A Hozzáadás gombra még ne kattintson. 5.7

CIKKLEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA

Álljon a kurzorral a cikkleírás mezőre. Módosítsa a cikkleírást. Kattintson a Hozzáadás gombra. Mit tapasztal. A hozzáadás nem történt meg. Lépjen vissza a Megrendelés űrlaphoz. Álljon a kurzorral ismét a cikkleírás mezőre. Ezt követően lépjen ki a cikkleírás mezőből a Ctrl+Tab billentyűk megnyomásával. A


26


módosítás csak az adott rekordban észlelhető, a törzsállomány adata változatlan marad, a Hozzáadás gombra kattintva a mentés most megtörténhet. 5.8

MÓDOSÍTÁSI NAPLÓ

A Módosítási napló funkciója megegyezik a korábban leírtakkal. 5.9

UTOLSÓ ÁRAK KERESÉSE ÉS MÁSOLÁSA

A bizonylatszám megadásával keresse meg a S_X_01 szállító felé elkészül utolsó Megrendelést. Miután az űrlap megjelent a jobb egérgombbal kattintson az Ár mezőre és a megjelenő menüben válassza az Utolsó árak funkciót, miután ezt aktivizálta, megjelenik az Utolsó árak beszámoló ablak, ahol megtekinthető a cikkhez tartozó utolsó ár. 5.10 TÉRFOGAT ÉS SÚLY SZÁMÍTÁSA Használja a 5.9 pontban megkeresett Megrendelést. A jobb egérgombbal kattintson az első sorra és a megjelenő menüben válassza a Térfogat és súly kiszámítása funkciót, miután ezt aktivizálta, megjelenik egy ablak a kiszámított térfogattal és súllyal. 5.11 MENTÉS TERVEZETKÉNT A tervezet bizonylatok használata másismert a korábbi feladatokból. 5.12 NAVIGÁCIÓS NYILAK A navigációs nyilak ( ) segítségével navigálhatunk például egy objektum kódjáról a definíciójára. Jelenítse meg számítógépe képernyőjén az utolsó Megrendelését. A cikkszámnál található navigációs nyíllal lépjen tovább. Hova jutott? Ahol ilyen nyilakat találunk azokra kattintva az SAP Business One nagy részét bejárhatjuk. 5.13 ŰRLAPBEÁLLÍTÁS ) segítségével a beszerzési és értékesítési bizonylatokon belül Űrlapbeállítás ( megjelenő mezők száma bővíthető, illetve a megjelenítése letiltható. Keresse meg az utolsó Megrendelés bizonylatot, kattintson az Eszközsoron az Űrlapbeállítás ikonra. Ezt követően megjelenik a 2. sz. ábrán látható Űrlapbeállítások – Megrendelés űrlap a Táblaformátum regiszteren belül jelenítsen meg néhány plusz mezőt. Ellenőrizze a végrehajtott műveletet, majd ugyan ezen az útvonalon tiltsa le a korábban bejelölt adatokat.


27


2. sz. ábra

5.14 STÁTUSSOR Minden képernyő alsó részén megjelenik a státussor (3. sz. ábra), amely folyamatosan kiírja az aktuális mező nevét, hosszát és tartalmát. Ezen túlmenően, ha engedélyezzük a Nézet => Debug-információ menüpontot a rendszer további kiegészítő műszaki információt is megjelenít a mezőről, amelyet lekérdezések vagy formattál keresések vagy egyéb, a Software Development Kit (SDK) használata során felmerülő feladatok végrehajtásához használhatunk.

3. sz. ábra

Végezze el a 3. sz. ábrán látható megjelenítéseket az utolsó Megrendelés bizonylaton. Státussoron megjelenő egyéb üzenetek:


28


6 FELADATOK ÁLTALÁNOS LEÍRÁSA, ÜZLETI LEHETŐSÉGEK, VEVŐI KAPCSOLATOK KEZELÉSE Vállalkozása laptopok forgalmazásával foglalkozik. Az üzleti partnerével kialakuló kapcsolatot az üzleti lehetőségeken keresztül kezeli. Az üzleti lehetőségek környezetét felkészíti a tranzakciók kezelésére. Partnerével telefonbeszélgetés során áttekintették a laptop vásárlásának lehetőségeit, ezzel egyúttal megtörtént az ajánlat adásának előkészítése. Elkészíti érdeklődő partnere részére az árajánlatot (5 db), aki a kapott ajánlatok kiértékelését követően cégénél megrendel 3 db Sony laptopot. Mivel ebből a termékből nem rendelkezik raktárkészlettel a vevői rendelésből felad egy megrendelést a szállítója felé. Szállítója vállalkozásától kér 10 % előleget. Ezt követően kifizeti az előleget, majd partnere leszállítja a laptopokat. Az üzlet egyensúlyának biztosítása érdekében vállalkozása kér 20 % előleget a vevőjétől. Partnere kifizeti a megállapított összeget, majd komissiózást követően kiszállítja a berendezéseket vevőjének. Ezt követően kezeli a bejövő, majd a kimenő fizetéseket. Végezetül ellenőrizze, hogy minden ki és bejövő fizetés rendben megtörtént-e. 6.1 6.1.1

TÖRZSREKORDOK DEFINIÁLÁSA

Sony szállítói törzsrekord létrehozása

Kód: S_Sony_X Név: X_Sony Kft. Csoport: belföldi szállítók (válassza ki - vk) Pénznem: Forint (vk) Telefonszám1: szabadon kitölthető (szk) Kiszállítás: gépkocsi (vk) Projekt: laptop projekt (vk) Beszerző: saját név Tárgyalópartner: (szk) Tárgyalópartner: (szk) Címek: (szk) Fizetési feltételek: Szállító-30 napon belül (vk) Árlista: 01 Árlista_S (vk) Árlistát rendelje hozzá az üzleti partnerhez 6.1.2

Laptop kft. adatainak rögzítése

Kód: V_X_Laptop Név: X Laptop Kft. Csoport: érdeklődő (vk) ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

29


Pénznem: Forint Telefon 1: (szk) Telefon 2: (szk) Kiszállítási mód: gépkocsi (vk) Projektnév: laptop projekt (vk) Értékesítő: rögzítse saját nevét! Rögzítse két tárgyaló partnerének az adatait, a másodikként megjelenő jelenjen meg az általános regiszteren! Címek: (szk) Fizetési feltételek: vevő-15 napon belül (vk) Árlista: 01 Árlista_V (vk) 6.1.3

Sony laptop törzsrekord létrehozása

Cikkszám: X_sony_laptop Leírás: X_sony slp 600 laptop Cikktípus: cikkek (vk) Cikkcsoport: Számítógép (vk) Árlista: 01 Árlista_S (vk) Kategória: Készletezhető, Beszerezhető és Értékesíthető Kiadási módszer: manuális (vk) Gyártó: Sony (vk) Kiszállítási mód: gépkocsi (vk) Cikkek kezelésének alapja: egyik sem (vk) Alapértelmezett szállító: S_Sony_X (vk) Gyártói szám: sony slp 600 Beszerzési egység neve: db Mennyiség a beszerzési egységben: 1 Beszerzési egységek egy BCSE-ben: 1 Vámcsoport: Vámmentes (vk) Adócsoport: Előzetesen felszámított ÁFA- 20 % Hosszúság: 40 cm Szélesség 30 cm Magasság: 5 cm Súly 1 kg Adatokat vigyék ár az értékesítés területre Értékesítési egység neve: db Mennyiség az értékesítési egységben: 1 Értékesítési egységek egy ÉCSE-ben: 1 Adócsoport: Fizetendő ÁFA- 20 % Főkönyvi számlák forrása: cikkcsoport (vk) ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

30


Készletegység: db Készletértékelés módszere: Mozgó átlag (vk) Készletvezetés raktárak szerint Raktárkód: RBER (alapértelmezett raktár) (vk) Részletek: 15,4 ˝ WXGA kijelző Intel Celeron M340 1,6 GHz processzor 1 GByte memória 80 GByte winchester DVD író WLAN Webkamera Teljes numerikus billentyűzet 6.2

ÜZLETI LEHETŐSÉGEK

Az értékesítés minden bizonylatát az üzleti lehetőségen belül kell kezelni! Az üzleti lehetőséget készítse fel az értékesítési folyamat egyes tranzakcióinak kezelésére! Üzleti partner neve: V_X_Laptop (vk) Üzleti lehetőség neve: laptop Tervezett zárás: 10 nap Potenciális összeg: 1.000.000,- Ft Nyitódátum: [ma-1 nap] 6.3

AJÁNLAT ELŐKÉSZÍTÉSE

Üzleti partnerével folytatott egy megbeszélést a laptopok értékesítésével kapcsolatban. Az üzleti lehetőségeken belül jelölje ezt a szintet ajánlat előkészítésként. Az első szinthez kapcsoljon egy tevékenységet: Tevékenység: telefonbeszélgetés Típus: általános Tárgy: Ajánlat egyeztetése Leírás: Laptop ajánlat egyeztetése A tevékenység ablakot állítsa úgy be, hogy 10 perc múlva megjelenjen egy figyelmeztetés. 6.4

AJÁNLAT LÉTREHOZÁSA ÜZLETI LEHETŐSÉGEN KERESZTÜL

Az érdeklődő partnere számára készítse el árajánlatát! Saját pénznem Ajánlatban szereplő laptop: sony slp 600 laptop Cikk: sony laptop ____________________________________________________________________________________________________ Váradi László, BMF NIK, 2007/08 2. félév, Budapest, 2008. március 4. (kedd) március 11. (kedd)

31


Projektnél válassza ki a laptop projektet. Ár: 200.000,- Ft 6.5

LAPTOPOK SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉSE VEVŐI RENDELÉSEN KERESZTÜL

A partnere megrendelte Önnél a 3 db Sony laptopot. Ebből a termékből nem rendelkezik készlettel ezért a vevői rendelésen keresztül rendelje meg azokat a szállítójánál. Az értékesítés műveletét a bázis bizonylatra való hivatkozással az üzleti lehetőségeken belül végezze el. Szállítás dátuma: [ma]. Beszerzési ár: 100.000,- Ft 6.6

BESZERZÉSI ELŐLEG KEZELÉSE AZ IGÉNYLÉSTŐL A KIFIZETÉSIG

6.6.1

Egyeztető számla kijelölése

Az adminisztrációs részben ellenőrizze az egyeztető számla (3531-Szállítói előleg) kijelölését. Az üzleti partnerénél is ellenőrizze az egyeztető számlát (3531-Szállítói előleg), ha itt nem jelent meg, akkor rögzítse a megfelelő helyen a főkönyvi számla számot. 6.6.2

Előlegigénylés

Szállítója 10 % előleget kér. Hivatkozzon a megrendelésre, mint bázis bizonylatra. 6.6.3

Előleg kifizetése

Fizesse ki az előleget. Fizetés pénztárból történik. 6.6.4

Beszerezési előlegszámla elkészítése

Készítse el a beszerzési előlegszámlát. Hivatkozás a beszerzési előlegre. Adódátum: [ma] 6.6.5

Laptopok betárolása

Fogadja a megrendelt laptopokat. Hivatkozzon a megrendelésre. 6.6.6

Előleggel csökkentett számla elkészítése

Készítse el a előleggel csökkentett bejövő számlát Alapbizonylat az árubeérkezés. Könyvelési dátum: [ma]


32


6.7 6.7.1

VEVŐI ELŐLEG KEZELÉSE AZ IGÉNYLÉSTŐL A KIFIZETÉSIG Egyeztető számla kijelölése

Az adminisztrációs részben ellenőrizze az egyeztető számla (4531-Vevőktől kapott előlegek) kijelölését. Az üzleti partnerénél is ellenőrizze az egyeztető számlát (4531-Vevőktől kapott előlegek), ha itt nem jelent meg, akkor rögzítse a megfelelő helyen a főkönyvi számla számot. 6.7.2

Értékesítési előleg igénylése

Laptop Kft-től kérjen 20 % előleget! Bázis bizonylat a vevői rendelés. 6.7.3

Bejövő fizetés, előleg

Kezelje a bejövő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleg kifizetésére vonatkozik! A kifizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 – K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma]. 6.7.4

Értékesítési előlegszámla

Az értékesítési előleg bizonylatra hivatkozva hozza létre az értékesítési előlegszámlát a Laptop Kft részére. 6.7.5

Komissiózás, Szállítás

Végezze el a komissiózást, készítse el a szállítólevelet, majd a szállítólevelet kapcsolja be az üzleti lehetőség táblázatába. Jegyezze fel a szállítólevél számát! 6.7.6

Kimenő számla

Szintén az üzleti lehetőségeken belül készítse el vevője számára a kimenő számlát. Hivatkozzon a megelőző bázis bizonylatra! 6.7.7

Bejövő fizetés

Kezelje a bejövő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleggel csökkentett számla kifizetésére vonatkozik! A fizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 – K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma]. 6.8

SZÁLLÍTÓ KIFIZETÉSE

Kezelje a kimenő fizetéshez kapcsolódó tranzakciót, mely az előleggel csökkentett számla kifizetésére vonatkozik! A fizetés átutalással történt. Számlaszám: 3842 – K&H elszámolási betétszámla. Átutalás dátuma: [ma].


33

SAP Business One 2004C

Recommend Documents