Licence: D7XO
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2014 67439560 Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo účetní jednotky
Místo podnikání
ulice, č.p.
náměstí T. G. M. 83
ulice, č.p.
náměstí T. G. M. 83
obec
Dvůr Králové nad Labem
obec
Dvůr Králové nad Labem
PSČ, pošta
544 01
PSČ, pošta
544 01
Údaje o organizaci
Předmět podnikání
identifikační číslo
67439560
hlavní činnost
Vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech
právní forma
Příspěvková organizace
vedlejší činnost
--
zřizovatel
Město Dvůr Králové nad Labem
CZ-NACE
804220
Kontaktní údaje
Razítko účetní jednotky
telefon
499 321 035, 72
fax
--
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.zusdk.cz
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Eva Pacáková
Mgr. Ivana Černá
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2015, 8h32m10s
03.02.2015 8h32m10s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D7XO
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
7 010 424,89
4 746 485,93
2 263 938,96
2 101 152,18
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
4 785 135,93 38 001,65
4 746 485,93 38 001,65
38 650,00
56 434,00
38 001,65
38 001,65
4 747 134,28
4 708 484,28
38 650,00
56 434,00
1 600,00
1 600,00
37 050,00
54 834,00
03.02.2015 8h32m10s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
1 600,00 385 573,00
348 523,00
4 359 961,28
4 359 961,28
061 062 063 068 069 462 464 465
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D7XO
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
03.02.2015 8h32m10s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
468 469 471 2 225 288,96
2 225 288,96
2 044 718,18
224 600,87
224 600,87
79 236,95
201 726,90
201 726,90
46 261,90
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 371 373 381 385 388 377
2 288,00
22 873,97
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
22 873,97
30 687,05
strana 3 / 6
Licence: D7XO
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Název položky
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
03.02.2015 8h32m10s
účet
251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
2 000 688,09
2 000 688,09
1 965 481,23
1 933 932,95 64 436,14
1 933 932,95 64 436,14
1 884 040,88 72 869,35
2 319,00
2 319,00
8 571,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D7XO Číslo
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7. 9.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
2 263 938,96
2 101 152,18
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
1 065 261,96 39 150,42 39 150,42
977 669,32 56 934,42 56 934,42
926 624,04 174 984,00 64 820,24 487 617,11
635 454,30 32 984,00 76 715,10 344 336,51
199 202,69 99 487,50 99 487,50
181 418,69 285 280,60 285 280,60
1 198 677,00
1 123 482,86
1 198 677,00
1 123 482,86
181 833,68
201 695,56
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
03.02.2015 8h32m10s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416
431 432
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324 326
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D7XO Číslo
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
419 922,00
476 411,00
169 317,00 72 573,00
272 424,00
55 918,00
70 991,00
200,00
93 646,00 194 550,00 10 717,32
90 390,00 11 571,30
* Konec sestavy *
03.02.2015 8h32m10s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
