ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA STRAKONICE 2015 - 2018
schváleno: 27. 11. 2013
PŘÍJMY výhled r. 2015 - 2018 (v tis. Kč)
DRUH PŘÍJMU
výhled
výhled
výhled
výhled
r.2015
r.2016
r.2017
r.2018
Daňové příjmy:
270 210
273 650
273 450
275 750
Sdílené daňové příjmy :
206 700
209 700
209 700
211 700
52 000
53 000
53 000
54 000
- DPFO - samostatně výdělečná činnost
5 000
5 000
5 000
5 000
- DPFO z kapitálových výnosů
4 700
4 700
4 700
4 700
- DPFO - závislá činnost a funkční požitky
- DPPO (bez daně placené obcí)
47 000
48 000
48 000
48 000
- daň z přidané hodnoty
98 000
99 000
99 000
100 000
Výlučné daňové příjmy:
31 500
32 000
32 200
32 500
- daň z nemovitostí
16 500
17 000
17 200
17 500
- daň z příjmů PO placená obcí
15 000
15 000
15 000
15 000
8 700
8 700
8 700
8 700
Ostatní daně a poplatky z čin.,služeb:
23 310
23 250
22 850
22 850
- poplatek za komunální odpad
11 800
11 800
11 800
11 800
600
600
600
600
60
50
50
50
800
800
800
800
Správní poplatky:
- poplatek ze psů - poplatek za rekr.pobyt - poplatek za užív.veř.prostr. - poplatek ze vstupného - poplatek z ubytovacích kapacit - odvod loterií a podob.her - příjmy za zkoušky za řidičské oprávnění - popl. ostatní (odnětí půdy, znečišť. ovzduší)
80
80
80
80
300
250
250
250
9 000
9 000
8 500
8 500
600
600
700
700
70
70
70
70
Nedaňové příjmy:
78 446
78 430
78 430
78 530
Příjmy z pronájmu majetku:
65 550
65 550
65 550
65 650
1 000
1 000
1 000
1 000
200
200
200
200
9 100
9 100
9 100
9 200
- pronájem parkovacích automatů - pískovna - nebytové prostory - nebytové prostory prostřednictvím PO
600
600
600
600
51 400
51 400
51 400
51 400
200
200
200
200
2 300
2 300
2 300
2 300
750
750
750
750
2 300
2 300
2 300
2 300
880
880
880
880
Ostatní příjmy:
9 200
9 200
9 200
9 200
- městské lesy - prodej dřeva
1 400
1 400
1 400
1 400
- odpady - kompenzace od města Písek
3 500
3 500
3 500
3 500
- EKO-KOM - odměna za třídění odpadu
2 700
2 700
2 700
2 700
- vodohosodářský majetek - reklamní plochy - pozemky - pozemky - pouť Přijaté sankční platby Přijmy z úroků a finančního majetku Příjmy z pohledávek
- MIC prodej zboží
200
200
200
200
- dary a příspěvky, náhrady, náklady řízení
400
400
400
400
- ostatní - úhrada Zátoň, služby
300
300
300
300
- příjmy z reklamy
700
700
700
700
Vratky PO - nedočerpané účelové prostř.
500
500
500
500
16
0
0
0
93 056
40 180
40 180
40 180
Neinv. dotace ze všeob.pokl.spr.
4 330
4 330
4 330
4 330
- SPOD
4 300
4 300
4 300
4 300
30
30
30
30
Splátky půjček FRB Dotace, příspěvky, granty
- mimořádná pomoc
výhled
výhled
výhled
výhled
r.2015
r.2016
r.2017
r.2018
Neinv.dotace v rámci souhrn.dot.vztahu
27 650
27 650
27 650
27 650
- výkon st. správy
27 650
27 650
27 650
27 650
0
0
0
0
Neinvestiční dotace účelová - revitalizace hřbitova Převody z vl.fondů hospod. činnosti (byty):
8 200
8 200
8 200
8 200
Investiční dotace ostatní:
52 876
0
0
0
- ÚV Pracejovice
52 876 7 000
6 000
5 000
3 000
4 000
3 000
2 000
1 000
3 000
3 000
3 000
2 000
448 712
398 260
397 060
397 460
Kapitálové příjmy celkem z toho: Prodej bytů a garáží Prodej hmotného majetku Prodej pozemků Ostaní příjmy - příspěvek na parkovací místa Příjmy celkem po konsolidaci
Rekapitulace příjmů Daňové příjmy
výhled
výhled
výhled
výhled
r.2015
r.2016
r.2017
r.2018
270 210
273 650
273 450
275 750
Nedaňové příjmy
78 446
78 430
78 430
78 530
Dotace provozní
40 180
40 180
40 180
40 180
388 836
392 260
392 060
394 460
Běžné příjmy celkem Dotace kapitálové
52 876
0
0
0
Kapitálové příjmy
7 000
6 000
5 000
3 000
Kapitálové příjmy celkem Příjmy celkem
59 876
6 000
5 000
3 000
448 712
398 260
397 060
397 460
VÝDAJE výhled r. 2015 - 2018 (v tis. Kč)
VÝDAJE BĚŽNÉ (provozní) Správce prostředků ODBOR MAJETKOVÝ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR DOPRAVY
výhled
výhled
výhled
výhled
r.2015
r.2016
r.2017
r.2018
19 890
21 650
19 850
20 000
7 685
7 585
7 485
7 585
100
100
100
100
STAVEBNÍ ÚŘAD ODBOR SOCIÁLNÍ
20
20
20
20
1 085
1 085
1 185
1 185
ODBOR ROZVOJE
3 645
3 145
3 145
3 145
MĚSTSKÁ POLICIE
14 500
14 500
14 500
15 500
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
95 741
94 801
93 859
95 321
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
2 000
2 000
2 000
2 000
ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR
15 720
15 770
15 220
15 770
MŠ U PARKU
950
950
950
950
MŠ ČTYŘLÍSTEK
850
850
850
850
MŠ A. B. SVOJSÍKA
1 000
1 000
1 000
1 000
MŠ LIDICKÁ
3 900
3 900
3 900
3 900
MŠ ŠUMAVSKÁ ZŠ DUKELSKÁ
950
950
950
950
5 800
5 800
5 800
6 000
ZŠ FLČ
5 900
5 900
5 900
6 100
ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD
3 800
3 800
3 800
3 900
ZŠ POVÁŽSKÁ
5 500
5 500
5 500
5 600
MěÚSS
6 000
6 000
6 000
6 000
21 300
21 300
21 300
21 300
8 850
9 000
9 050
9 100
18 000
18 000
18 000
18 000
MěKS ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA STARZ TECHNICKÉ SLUŽBY
49 400
49 400
49 400
49 400
OSTATNÍ
12 170
18 680
18 685
18 885
z toho: MHD daň z příjmů - město fin. vypořádání se SR, transfery, ostatní DPH ÚROKY Z ÚVĚRŮ CELKEM běžné výdaje
Splátky úvěrů, směnek, půjček VÝDAJE KAPITÁLOVÉ ÚV Pracejovice
5 000
5 000
5 000
5 000
15 000
15 000
15 000
15 000
170
175
180
185
-8 000
-1 495
-1 495
-1 300
6 601
5 493
4 942
4 130
301 567
307 237
305 803
308 011
43 089
43 089
43 089
43 089
r.2015
Severní dopravní půloblouk I/22 CELKEM kapitálové výdaje
REKAPITULACE celkových výdajů Celkem běžné výdaje
r.2016
r.2017
r.2018
83 213 83 213 r.2015
40 000
50 000
50 000
40 000
50 000
50 000
r.2016
r.2017
r.2018
301 567
307 237
305 803
Splátky úvěrů, směnek, půjček
43 089
43 089
43 089
43 089
Celkem kapitálové výdaje
83 213
40 000
50 000
50 000
427 869
390 326
398 892
401 100
Výdaje celkem
308 011
SPLÁTKY SMĚNEK, ÚVĚRŮ, PŮJČEK
Věřitel, účel
výhled
výhled
výhled
výhled
r.2015
r.2016
r.2017
r.2018
43 089
- ČSOB - Pivovar - úvěr
43 089
43 089
43 089
3 500
3 500
3 500
3 500
21 053
21 053
21 053
21 053
- SFŽP - ČOV rekonstrukce - půjčka
2 255
2 255
2 255
2 255
- ČSOB - ÚV Hajská - úvěr
2 081
2 081
2 081
2 081
14 200
14 200
14 200
14 200
- ČSOB - Škola Povážská - úvěr
- KB - splátky směnek
Splátky úvěrů,půjček,směnek po r.2018 - Pivovar - ZŠ Povážská
r.2019
r.2020 3 500
r.2021
r.2022
r.2023
3 500
3 500
3 500
2 255
2 255
2 148
3 500
21 053
- ČOV
2 255
- ÚV Hajská
2 081
- směnky
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
Celkem splátky
43 089
19 955
19 955
19 848
17 700
REKAPITULACE PŘÍJMY Příjmy běžné (včetně provozních dotací)
výhled
výhled
výhled
výhled
r.2015
r.2016
r.2017
r.2018
388 836
392 260
392 060
394 460
Příjmy kapitálové
7 000
6 000
5 000
3 000
Dotace kapitálové
52 876
0
0
0
Přijaté úvěry a půjčky Celkem příjmy včetně přijatých úvěrů
VÝDAJE
0
0
0
0
448 712
398 260
397 060
397 460
výhled
výhled
výhled
výhled
r.2015
r.2016
r.2017
r.2018
Výdaje běžné (provozní)
301 567
307 237
305 803
Výdaje kapitálové nutné
83 213
40 000
50 000
50 000
Splátky přijatých úvěrů , půjček ,směnek
43 089
43 089
43 089
43 089
- ČSOB - Pivovar - úvěr
308 011
3 500
3 500
3 500
3 500
21 053
21 053
21 053
21 053
- SFŽP - ČOV rekonstrukce - půjčka
2 255
2 255
2 255
2 255
- ČSOB - ÚV Hajská - úvěr
2 081
2 081
2 081
2 081
14 200
14 200
14 200
14 200
427 869
390 326
398 892
401 100
- ČSOB - Škola Povážská - úvěr
- KB - splátky směnek Celkem výdaje
Tok finančních prostředků
výhled
výhled
výhled
výhled
r.2015
r.2016
r.2017
r.2018
Příjmy
448 712
398 260
397 060
397 460
Výdaje
427 869
390 326
398 892
401 100
20 843
7 934 -1 832
-3 640
Zůstatek prostředků do budoucích let Zapojení prostředků z minulých let
Město strakonice - přehled splátek přijatých směnek od KB, a.s.
Od
Do
Upisovací závazek
Emisní cena
Splátka
Odměna
1.10.2013
30.4.2014
215 359 507,50
213 000 000,00
7 100 000,00
2 359 507,50
30.4.2014
30.10.2014
207 878 184,25
205 900 000,00
7 100 000,00
1 978 184,25
30.10.2014
30.4.2015
200 699 534,00
198 800 000,00
7 100 000,00
1 899 534,00
30.4.2015
30.10.2015
193 541 757,75
191 700 000,00
7 100 000,00
1 841 757,75
30.10.2015
29.4.2016
186 363 853,00
184 600 000,00
7 100 000,00
1 763 853,00
29.4.2016
31.10.2016
179 223 968,75
177 500 000,00
7 100 000,00
1 723 968,75
31.10.2016
28.4.2017
172 001 334,00
170 400 000,00
7 100 000,00
1 601 334,00
28.4.2017
30.10.2017
164 886 051,25
163 300 000,00
7 100 000,00
1 586 051,25
30.10.2017
30.4.2018
157 692 491,00
156 200 000,00
7 100 000,00
1 492 491,00
30.4.2018
30.10.2018
150 532 478,25
149 100 000,00
7 100 000,00
1 432 478,25
30.10.2018
30.4.2019
143 356 810,00
142 000 000,00
7 100 000,00
1 356 810,00
30.4.2019
30.10.2019
136 196 051,75
134 900 000,00
7 100 000,00
1 296 051,75
30.10.2019
30.4.2020
129 027 838,50
127 800 000,00
7 100 000,00
1 227 838,50
30.4.2020
30.10.2020
121 859 625,25
120 700 000,00
7 100 000,00
1 159 625,25
30.10.2020
30.4.2021
114 685 448,00
113 600 000,00
7 100 000,00
1 085 448,00
30.4.2021
29.10.2021
107 517 607,50
106 500 000,00
7 100 000,00
1 017 607,50
29.10.2021
29.4.2022
100 349 767,00
99 400 000,00
7 100 000,00
949 767,00
29.4.2022
31.10.2022
93 196 463,75
92 300 000,00
7 100 000,00
896 463,75
31.10.2022
28.4.2023
86 000 667,00
85 200 000,00
7 100 000,00
800 667,00
28.4.2023
30.10.2023
78 858 546,25
78 100 000,00
7 100 000,00
758 546,25
30.10.2023
30.4.2024
71 682 132,50
71 000 000,00
7 100 000,00
682 132,50
30.4.2024
30.10.2024
64 513 919,25
63 900 000,00
7 100 000,00
613 919,25
30.10.2024
30.4.2025
57 342 724,00
56 800 000,00
7 100 000,00
542 724,00
30.4.2025
30.10.2025
50 177 492,75
49 700 000,00
7 100 000,00
477 492,75
30.10.2025
30.4.2026
43 007 043,00
42 600 000,00
7 100 000,00
407 043,00
30.4.2026
30.10.2026
35 841 066,25
35 500 000,00
7 100 000,00
341 066,25
30.10.2026
30.4.2027
28 671 362,00
28 400 000,00
7 100 000,00
271 362,00
30.4.2027
29.10.2027
21 503 521,50
21 300 000,00
7 100 000,00
203 521,50
29.10.2027
28.4.2028
14 335 681,00
14 200 000,00
7 100 000,00
135 681,00
28.4.2028
30.10.2028
7 168 958,75
7 100 000,00
7 100 000,00
68 958,75
213 000 000,00
31 971 885,75
Město Strakonice - přehled pohledávek a závazků (v tis Kč) r.2015 POHLEDÁVKY celkem
r.2016
r.2017
r.2018
14 100
14 100
15 100
Dlouhodobé:
100
100
100
15 100 100
- splátky bytů
100
100
100
100
Krátkodobé:
14 000
14 000
15 000
15 000
- pokuty a poplatky
14 000
14 000
15 000
15 000
ZÁVAZKY - poskytovatel účel ČSOB- koupě Pivovaru
k výše přijatého 1.1.2015 úvěru
k k k k k 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2020
69 171
33 046
29 546
26 046
22 546
19 046
200 000
105 263
84 210
63 157
42 104
21 053
ČSOB-ÚV Hajská
18 733
10 408
8 327
6 246
4 165
2 081
SFŽP-ČOV intenz.
22 443
17 933
15 678
13 423
11 168
8 913
ČSOB-ZŠ Povážská
k k k k k k k k 1.1.2021 1.1.2022 1.1.2023 1.1.2024 1.1.2025 1.1.2026 1.1.2027 1.1.2028
15 546
12 046
8 546
6 658
4 403
2 148
5 046
KB - směnky (výměna úvěr ČOV a KTK )
213 000
198 800
184 600
170 400
156 200
142 000
127 800
113 600
99 400
85 200
71 000
56 800
42 600
28 400
14 200
Závazky celkem
523 347
363 471
316 641
270 064
223 788
177 773
132 031
109 688
87 630
90 246
71 000
56 800
42 600
28 400
14 200
Splátky závazků
k 31.12.2014 splátky splaceno r.2015
splátky r.2016
splátky r.2017
splátky r.2018
splátky r.2019
splátky r.2020
3 500
splátky r.2023 3 500
splátky r.2024
splátky r.2025
splátky r.2026
splátky r.2027
splátky r.2028
1 546
Kontrola
36 125
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
ČSOB-ZŠ Povážská
94 738
21 053
21 053
21 053
21 053
21 050
ČSOB-ÚV Hajská
8 324
2 081
2 081
2 081
2 081
2 085
SFŽP-ČOV intenz.
4 510
2 255
2 255
2 255
2 255
2 255
2 255
2 255
2 148
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
14 200
213 000
43 089
43 089
43 089
43 089
43 090
19 955
19 955
19 848
17 700
15 746
14 200
14 200
14 200
14 200
523 347
Splátky celkem
3 500
splátky r.2022
ČSOB- koupě Pivovaru
KB - směnky ČOV a KTK
3 500
splátky r.2021
69 171 200 000 18 733 22 443
