príloha c.6 k Záverecnému úctu Mesta Vimperk za rok 2005 ~.icence:DOGl ****** 9 Zpracoval: UR supervizor
u C R
-
G O RDI
u___ ...
-
složek
státu,
******
S O F T W ARE
sestavení: 24.02.2006
0'"
ROZVAHA L...__-=--.::.:.=~-..~:.:
organizacních
C
Okamžik
23012004
UCRGUA60
Strana:
1
--:
za období : 12/2005 ~==.:-..:--=-=-;
BILANCE
územních
11h 8m49s
samosprávných (v Kc)
celku
a príspevkových
organizací
: 250805
i. ::; O
i'!f>.ZEVÚCSTNí JSDNOTKY:
9005-722-281
Me5t.~ Vimperk Úcet
položka císlo
Název
;, r: T. i V A
položky
01
Stav k 1. lednu 1 1.224.682.208,31
Stav k rozvahovému
dni
2 1.204.485.496,97
n.. sTAL!, AKTIVA soucet
položek
09+15+26+33+41
DLOUHODOBY NSHMOTNY MI\JETSK Nehmotné vys1edky vyzKumu a vývoje SoEr.ware Ocer.ite1ná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokoncený dlouhodobý nehmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný Dlouhodobý nehmotný majetek celkem soucet položek 02 až 08
/012/ /013/ /014/ /018/ /019/ /041/ /051/ majetek
2. OPRAVKY K DLOUHODOBtMU NEHMOTNtMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkum výzkumu a vývoje oprávky k softwaru Oprávky k ocenite1ným právum Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku Opr~vky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku OptSvky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem soucet položek 10 až 14 ~D-LOLJHODOBÝ
HMOTNÝ
MAJETEK
Pozemky Umelecká díla a predmety Stavby s;,mostatnémovité veci a soubory movitých vecí ??stitelfiké celky trvalých porostu &ákladní stádo a tažná zvírata Dt'obný dlouhodobý hmotný majetek Ost~tní dlouhodobý hmotný majetek Nedokoncený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný Dlouhodobý hmotný majetek celkem soucet položek 16 až 25
~OPRAVKY
K
/072/ /073/ /074/ /078/ /079/
10 11 12 13 14 15
/031/ /032/ /021/ /022/ /025/ /026/ /028/ /029/ /042/ /052/
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
majetek
Oprávky k pestitelským celkum trvalých porostu Oprávky k základnímu stádu a tažným zvíratum Oprávky k drobnému d1ouhodob.hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu d1ouhodob.hmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem soucet poiožek 27 až 32 ::1LO:JHODOB'i'
Majetkové MaJetkové
797.329,80 1.078.405,10 402.297,00
797.329,80 1. 277
.601,
10
402.297,00
2.278.031,90
2.477.227,90
91.628.511,39
94.546.753,96
1.008.436.172,96 34.800.419,22
979.748.660,18 64.690.622,54
15.639.740,54
14.939.892,74
69.413.332,30 45.000,00 1.219.963.176,41
43.626. 39,65 2.015. 00,00 1.199.567.69,07
DLOUHODOBtMU HMOTNSMU MAJETKU
Oprávky ke stavbám /081/ Oprávky k samost.mov.vecem a soubor.movitých vecí/082/
';.
02 03 04 05 06 07 08 09
FINANéN!
27 28
/085/ /086/ /088/ /089/
29 30 31 32 33
/061/ /062/
34 35
MAJETEK
6casti v osobách úcasti v osobách
527.000,00
s rozhodUjícím vlivem s podstatným vlivem
527.000,00
******
Licence:DOG1 ICO: 250805
U C R
-
Obdob i : 12/2005
A K T I V A
Název položky
S O F T W ARE ****** G O R D I C Okamžik sestaveni: 24.02.2006 11h 8m49s Úcet položka Stav k cislo 1. lednu 1
AKTIVA položek
23012004
Strana: Stav k rozvahovému
2 dni
2
/063/ 36
Dlužné cenné papiry držené do splatnosti Pujcky osobám ve skupine Ostatni dlouhodobé pujcky Ostatni dlouhodobý financni majetek Porizovaný dlouhodobý financni majetek Dlouhodobý financni majetek celkem soucet položek 34 až 40 B. OB8ZNA soucet
UCRGUA60
/066/ /067/ /069/ /043/
37 38 39 40 41
1.914.000,00
1.914.000,00
2.441.000,00
2.441.000,00
42
78.799.153,89
73.476.114,34
43 44 45 46 47 48 49 50 51
2.646.265,67
51+75+89+119+124
1. ZASOBY Materiál na sklade Porizeni materiálu a Materiál na ceste Nedokoncená výroba Polotovary vlastni výroby Výrobky Zvirata Zboži na sklade Porizeni zboži a Zboži na ceste Zásoby celkem soucet položek 43 až 50
/112/ /111nebol19/ /121/ /122/ /123/ /124/ /132/ /131nebo139/
2. POHLEDAVKY Odberatelé Smenky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papiry poskytnuté provozni zálohy pohledávky za rozpoctové prijmy Ostatni pohledávky soucet položek 52 až 57 pohledávky za úcastniky sdruženi Sociálni zabezpeceni a zdravotni pojišteni Dan z prijmu Ostatni primé dane Dan z pridané hodnoty Ostatni dane a poplatky Pohledávky z pevných terminových operaci a opci soucet položek 61 až 64 Nároky na dotace a ostatni zúctováni se SR Nároky na dotace a ost.zúctováni s rozpoctem ÚSC soucet položek 67+68 Pohledávky za zamestnanci Pohledávky z vydaných dluhopisu Jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám soucet položek 70 až 73 pohledávky celkem soucet položek 58+59+60+65+66+69+74 3. FINANCNl MAJETEK Pokladna Penize na ceste Ceniny soucet položek 76 až 78 Bežný úcet Bežný úcet fondu kulturnich Ostatni bežné úcty soucet položek 80 až 82
/311/ /312/ /313/ /314/ /315/ /316/ /358/ /336/ /341/ /342/ /343/ /345/ /373/ /346/ /348/ /335/ /375/ /378/ /391/
/261/ /+/-262/
/263/
a sociál.
potreb
/241/ /243/ /245/
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83
2.183.459,92
101.071,46
125.835,18
2.772.100,85
2.284.531,38
7.218.566,34
8.131.352,67
2.960.216,25 18.793.117,51
6.034.518,87 15.453.669,66
28.971.
29.619.541,20
900,
10
1. 306.213,00
1.306.213,00
92.880,00
60.500,00
23.020.415,43
18.750.105,26
23.113.295,43 53.391.408,53
18.810.605,26 48.430.146,46
99.366,00 99.366,00 3.653.221,47
158.256,00 158.256,00 5.897.859,63
2.648.048,57 6.301.270,04
2.578.521,39 8.476.381,02
Licence: DOG1 ICO: 250805
AKTIVA
****** U C R - G O R D I C S O F T W ARE ****** Okamžik sestaveni: 24.02.2006 11h 8m49s Období : 12/2005 Úcet Položka Stav k císlo 1. lednu Název položky 1
Majetkové cenné papíry k obchodováni Dlužné cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papiry Porízení krátkodobého financniho majetku soucet položek 84 až 87 Financní majetek celkem soucet položek 79+83+88 4. OCTY ROZPOCTOVBHO HOSPODAREN! A DALS A ÚCTY MIMOROZPOCTOVÝCH PROSTREDKU Základni bežný úcet Vkladový výdajový úcet Prijmový úcet Bežné úcty penežních fondu Bežné úcty státnich fondu Bežné úcty financních fondu soucet položek 90 až 95 Poskytnuté dotace OSS Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému úctu Poskytnuté prispevky a dotace PO Poskytnuté dotace ostatním subjektum Poskytnuté príspevky a dotace PO Poskytnuté dotace ostatnim subjektum soucet položek 97 až 102 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpocty Poskytnuté prechodné výpomoci PO Poskytnuté prechodné výpomoci podnik.sujektum Poskytnuté prechodné výpomoci ostat.organizacim Poskytnuté pr~chodné výpomoci fyzickým osobám soucet položek 104 až 108 Limity výdaju Zúctováni výdaju ÚSC Materiální náklady Služby a náklady nevýrobni povahy Cestovné a ostatni výplaty fyzickým osobám Mzdové a ostatní osobni náklady Dávky sociálního zabezpecení Manka a škody soucet položek 112 až 117 Prostredky rozpoctového hospodareni celkem soucet položek 96+103+109+110+111+118 5. PRECHODN8 OCTY AKTIVN Náklady príštich období Príjmy príštích období Kurzové rozdíly aktivní Dohadné úcty aktivni Prechodné úcty aktivni celkem soucet položek 120 až 123
A K T IV A soucet
CEL položek
K E M 01+42
/251/ /253/ /256/ /259/
84 85 86 87 88 89
6.400.636,04
VZTAH
K ROZPOCTOVÉMU
/231/ /232/ /235/ /236/ /224/ /225/
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
/202/ /212/ /203/ /204/ /213/ /214/ /271/ /273/ /274/ /275/ /277/ /221/ /218/ /410/ /420/ /430/ /440/ /450/ /460/
/381/ /385/ /386/ /388/
120 121 122 123
124 125
UCRGUA60
23012004
Strana: Stav k rozvahovému
3 dni
2
8.634.637,02
HOSPODARENÍ
11.472.659,60 X X 3.263.058,81
12.805.520,36
14.735.718,41 X X X X X X X
13.695.364,48
875.000,00 607.618,06 1.482.618,06 X X X X X X X X X 16.218.336,47
889.844,12
431.435,00 431.435,00
14.126.799,48
16.672,00 16.672,00
1.303.481.362,20
1.277.961.611,31
UCRGUA60 23012004 ****** U C R - G O RDI C S O F T W ARE ****** Strana: 4 12/2005 Okamžik sestavení: 24.02.2006 11h 8m49s Úcet Položka Stav k Stav k rozvahovému dni Název položky císlo 1. lednu 4 3
Licence: DOG1 ICO: 250805
Období:
P A S I V A
C. VLASTNÍ ZDROJE soucet položek
KRYTÍ STÁLÝCH A OBÉZNÝCH 130+131+138+141+151+158
1. MAJETKOVE FONDY Fond dlouhodobého majetku Fond obežných aktiv Fond hospodátské cinnosti Ocenovací rozdíly z ptecenení Majetkové fondy celkem soucet položek 127 až 129
majet.
AKTIV
CELKEM
126
/901/ 127 /902/ 128 /903/ 129 130 a závazku/+/-909/ 131
1. 211.123.027,43
1.201.562.285,98
1.224.682.208,31 4.590.489,90 1.121.988,95
1.204.485.496,97 4.592.439,90 3.878. Oll, 05-
1.230.394.687,16
1.205.199.925,82
2. FINANCNÍ
A PENÉZNÍ FONDY Fond odmen Fond kulturních a sociálních potteb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Penežní fondy Jiné financní fondy Financní a penežní fondy celkem soucet položek 132 až 137
3. ZVLÁ8TNí FONDY OSS Státní fondy Ostatní zvláštní fondy Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem soucet položek 139, 140 a 203
/911/ /912/ /914/ /916/ /917/ /918/
/921/ /922/ /924/
132 133 134 135 136 137 138
/201/ 142 /211/ 143 /223/ 144 /205/ 145 /215/ 146 Vyúctování rozp.ptíjmu z financního majetku OSS /206/ 147 Vyúctování rozp.ptíjmu z financního majetku ÚSC /216/ 148 Zúctování ptíjmu ÚSC /217/ 149 Ptijaté návratné financní výpomoci mezi rozpocty /272/ 150 Zdroje krytí prosttedku rozpoct. hospodatení celkem 151 soucet položek 142 až 150
5. VÝSLEDEK HOSPODAREN aj z hospodátské cinnosti ÚSC a cinnosti PO Výsledek hospodarení bežného úcetního období +/-963/152 Nerozdel.zisk, neuhrazená ztráta minulých 1et+/-932/153 Výsledek hospodatení ve schvalovacím rízení +/-931/154 b) Prevod zúctování príjmu a výdaj u z min. let +/-933/155 c) Saldo výdaju a nákladu +/-964/156 d) Saldo príjmu a výnosu +/-965/157 soucet položek 152 až 157 158 CIZÍ
1.
159
ZDROJE
soucet
položek
160+166+189+196+201
REZERVY Rezervy
zákonné
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy
3.781.779,12
3.958.556,87
3.781. 779,12
139 140 203 141
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTREDKO ROZPOCTOVÉHO HOSPODAREN Financování výdaju OSS Financování výdaju ÚSC Bankovní úcty k 1imitum OSS Vyúctování rozp.ptíjmu z bežné cinnosti OSS Vyúctování rozp.ptíjmu z bežné cinnosti ÚSC
D.
3.958.556,87
/941/
160
/953/
161
x X X X X X X X 3.221.300,00 3.221.300,00
405.300,00 405.300,00
X 3.446.094,13 439.796,7426.442.269,9015.978.356,1212.962.812,03 26.451.516,60-
20.185.609,1410.659.302,1014.036.575,16 7.824.718,96-
92.358.334,77
76.399.325,33
5.977.319,73 3.006.297,39
X
Licence:DOG1 ICO: 250805
PASIVA
Období Název
****** U C R : 12/2005
položky
-G
O R
o I C
/954/ /955/ /958/ /959/
Závazky z pronájmu Dlouhodobé prijaté zálohy Dlouhodobé smenky k úhrade Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem soucet položek 161 až 165
3. KRÁTKODOBt ZÁVAZKY Dodavatelé Smenky k úhrade Prijaté zálohy Ostatní závazky Závazky z pevných termínových operací a opcí soucet položek 167 až 171 Závazky z upsan.nesplacených cen.papíru a podílu Závazky k úcastníkum sdružení soucet položek 173 a 174 Zamestnanci Ostatní závazky vuci zamestnancum soucet položek 176 a 177 Závazky ze sociál.zabezpecení a zdrav.pojištení Dan z príjmu Ostatní prímé dane Dan z pridané hodnoty Ostatní dane a poplatky soucet položek 180 až 183 Vyporádání preplatku dotací a ost.závazku se SR Vypor.prep1atku dotací a ost.záv.s rozpoctem ÚSC soucet položek 185 a 186 Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem soucet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. BANKOVN! OVtRY A POJCKY Dlouhodobé bankovní úvery Krátkodobé bankovní úvery Eskontované krátkodobé dluhopisy (smenky) Vydané krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé závazky (financní výpomoci) soucet položek 193 a 194 Bankovní úvery a pujcky celkem soucet položek 190+191+192+195 5. P~ECHODNt OCTY PASIVN Výdaje príštích období Výnosy príštíCh období Kurzové rozdíly pasivní Dohadné úcty pasivní Prechodné úcty pasivní celkem soucet položek 197 až 200
P A S IV A soucet
CEL položek
S O F T W ARE
******
Okamžik sestavení: 24.02.2006 11h 8m49s Úcet Položka Stav k císlo 1. lednu 3
/321/ /322/ /324/ /325/ /373/ /367/ /368/ /331/ /333/ /336/ /341/ /342/ /343/ /345/ /347/ /349/ /379/
/951/ /281/ /282/ /283/ /289/
2.036.753,00
1.140.057,00 2.046.580,00
16.626.139,83
5.044.044,94
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
32.135.439,00
50.885.739,50
37.179.483,94
1. 541.165, 00 829.147,00 218.005,00
218.005,00
197 198 199 200 201
197.184,00 1.268.617,00 1.465.801,00 826.101,00 2.224.040,00 201.631,00 777.683,00 3.203.354,00
86.538,39
62.748,57 53.536.805,07
42.761.
33.476.844,50
28.094.044,50
33.476.844,50
28.094.044,50
3.265.802,20
3.448.182,50
42.130,00 3.307.932,20
3.497.422,50
1.303.481.362,20
***
l\:ESTO V~ ~,~PE~X PSC 385 17. 19
906.523,00
34.277.812,70 18.213,03-
163.730,00 1.377.435,00
190 191 192 193 194
sestavy
~~
dni
4
1. 241. 337,00
795.416,00
126+159 *** Konec
rozvahovému
5
166
202
K E M
23012004
Strana: Stav k
162 163 164 165
195 196
/383/ /384/ /387/ /389/
UCRGUA60
/
278, 33
49.240,00
1.277.961.611,31
