Kalocsa Város Önkormányzat 24/2010. (XII.17.) számú rendelete az önkormányzat a 2010. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010 (II.19) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. tv 65.§ felhatalmazása alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 1/2010 (II.19) számú rendeletét (továbbiakban :R) az alábbiak szerint módosítja: 1. § Pótelőirányzatok (1) 2010. III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek. Érdekeltségnövelő pályázat elszámolása - Közművelődés Iskolatej program támogatása Érettségi és szakmai vizsgadíjak Forrráskiegészítő pályázati támogatás Támogatásértékű felhalmozási bev.csökkenése támogatás miatt ÖNHIKI támogatás elszámolás Hitel csökkenés ÖNHIKI elszámolás miatt SNI-s gyermekek pedagógusainak támogatása Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása Osztályfőnöki fel.ell.tám.hitel csökk.intézm.lemondás miatt Prémiumévek program támogatása Ped.szakvizsga támogatás kiegészítése Összesen:
585,0 2 697,0 2 337,0 18 699,0 -18 699,0 125,0 -125,0 2 203,0 4 308,0 -176,0 2 123,0 80,0 14 157,0
(2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2010. III. negyedévben. Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Ápolási díj és utána fizetett nyugdíjbiztosítási járulék Rendelkezésre állási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás tám.
110,0 949,0 1 217,0 1 128,0 2 158,0 32 460,0
Összesen:
38 022,0
Ezen összegek az eredeti előirányzatban tervezésre kerültek, ezért előirányzat növelő tételként nem kell figyelembe venni.
2 (3)Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás, illetve céljellegű decentralizált,- címzett támogatás terhére az alábbi kiutalások történtek 2010. III. negyedévében Belterületi járdarekonstrukció TEKI Dózsa Gy. Gazd.Műsz.SZKI fűtéskorszerűsítés Összesen:
7 679,0 4 166,0 11 845,0
2. § A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése Sikeres nyelvvizsga díjak visszatérítése
67,0
Összesen:
67,0
(2) 5.sz melléklet 4. pontja Sportegyesületek működési kiadásaira KFC nézőszám utáni támogatása KSE nézőszám utáni támogatása Kézilabda Club nézőszám utáni támogatása KSE egyéb támogatása (evezőlapátok) KSE Röplabda Szakosztály hátralevő versenyeinek támog.
1 233,0 212,0 555,0 280,0 500,0
Összesen:
2 780,0
(3) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások Sportfelügyelőség - Paprika futás támogatása PGH - KSE Vatay László Bírkózó verseny támogatása Oktatás- Liszt F.AMI- Zongorista találkozó Oktatás - Kertvárosi Tagiskola - 40.éves fennállás ünneplése
330,0 60,0 150,0 100,0
Összesen:
640,0
3 (4) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásaira Paprika Kupa vetélkedő - Bem u. Tagóvoda Őszi Napok rendezvények - Kunszt u. Tagóvoda Karácsonyi ajándék készítés - Viola u. Tagóvoda Gólyabál támogatása - Tomori Pál Főiskolal HÖK Összesen:
30,0 30,0 15,0 30,0 105,0
(5) 5.sz melléklet 9. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásainak költsége, szakmai, műszaki pótlások, pályázati saját erő Intézmény Nebuló Általános Iskola
Feladat
Támogatás
Közművelődési Intézmények összesen
186 164 22 622 78 103 40 45 27 246 25 37 21 29 29 1 374 60 450 864 102 17 85 254 119 58 29 15 33 892 18 100 150 549 75 514 205 309 3 973 150 156 306 87 87
Intézmények mindösszesen
4 366
Rokkanttelepi iskola rendbehozatala Tornaterem elektromos javítása Dózsa Gy. Gazdasági és Műszaki Szakiskola Tűzoltó készülékek pótlása, karbantartása Gázfogadó időszakos karbantartása Liftkezelői oktatás, vizsga Esőcsatorna javítás Gázkazán karbantartás Kazán javítás (Asztrik tér 5) Riasztórendszer javítás Beázás megszűntetése, tetőjavítás Tüzivízvezeték javítása Szent István Gimnázium Gázérzékelők kalibrálása Bölcsőde Színes falfesték Tornaszoba falburkolat javítása Radiátorok cseréje Kalocsa és Térsége Társult Óvodája Tetőjavítás, PB gáz, Tetőszígetelés, vízvezeték javítás Kalocsa és Térsége Általános Iskolák Kertvárosi Tagiskola tűzoltó készülékek kbt. Eperföldi Tagiskola mennyezet és oldalfal jav. Belvárosi Tagiskola gázérzékelők kalibrálása Kertvárosi Tagiskola, gázérzékelők kalibrálása Eperföldi Tagiskola hőlégfúvók javítása Kossuth Zs. Humán és Ker. SZKI. Elektromos javítás Kerítés rendbehozatala Központi elosztószekrény, védőburkolatok, Fűtésrendszer, nyílászárók javítása Beázás javítása Gondnokság - Konyha Elektromos javítás, Érintésvédelem Oktatási Intézmények összesen: Kábelhálózat helyreállítás Szivattyú SZASZK összesen TP.Főiskola épület elektromos felmérés
4 (6) 5.sz melléklet 10. pontja Kalocsa Város kitüntetéseinek elkészítése Megnevezés Kalocsa Város kitüntetéseinek költsége
Támogatás 2 306,0
Összesen:
2 306,0
(7) 5.sz melléklet 11. pontja Intézményi szabadkeret továbbtanulás, továbbképzés, tanulmányutak költségeire, egyéb évközi feladatokra Megnevezés Társult Általános Iskolák B.M.Jubileumi jutalma járulékokkal Társult Óvodák fejlesztési feladatok Földiné F.V., Sáfrán A. Kertvárosi Tagiskola - Tóparti Iskola Belvárosi Tagiskola - Erdei iskola megszervezése Zöldfa u. Tagóvoda - Zöld Szíves Szakmai találkozó Kertvárosi Tagiskola - Szelídó tónál - erdei iskola szervezése Sporfelügyelőség - Szőlők közi Sportcentrum átadási költség Pedagógus szakvizsga díja támogatási rész
Támogatás 705,0 429,0 15,0 46,0 30,0 15,0 391,0 -80,0
Összesen:
1 551,0
(8) 5.sz melléklet 12. pontja Nyugdíjasok szabadidő és kulturális kiadásaira Megnevezés Nyugdíjas kirándulás Nyugdíjasbál támogatása
Támogatás 867,0 600,0
Összesen:
1 467,0
(9) 5.sz melléklet 15. pontja Diáksportkörök támogatása Intézmény Szent István Gimnázium Kossuth Zs. Humán és Ker.SZKI. Dózsa Gy. Gazdasági és Műszaki SZKI Nebuló Általános és Speciális Szakiskola Kalocsai Általános Iskolák összesen. Belvárosi Tagiskola Kertvárosi Tagiskola Eperföldi Tagiskola
Közművelődési Intézmények - Sportfelügyelőség Városi Diáksport Bizottság - PGH (versenyek költségeire) Mindösszesen
Támogatás 200,0 200,0 400,0 65,0 580,0 140,0 220,0 220,0
355,0 200,0 2 000,0
5 (10) 5.sz melléklet 17. pontja Partnervárosi kapcsolatok Megnevezés Kirscheimi kiküldetés elszámolása
Támogatás 3 599,0
Összesen:
3 599,0
(11) 5.sz melléklet 20. pontja Önkormányzati tájékoztató kiadása Megnevezés Önkormányzati tájékoztató költségei
Támogatás 3 623,0
Összesen:
3 623,0
(12) 5.sz melléklet 21. pontja Bursa Hungarica pályázat önkormányzati része Megnevezés Bursa Hungarica pályázat önkormányzati része
Támogatás 5 595,0
Összesen:
5 595,0
(13) 5.sz melléklet 22. pontja Intézmények dologi kiadásainak központilag kezelt összege Intézmény SZASZK 1 % dologi kiadás felszabadítása Közművelődési Intézmények összesen Közművelődési Intézmények T.P.Főiskolai Könyvtár Sportfelügyelőség Oktatási Intézmények összesen Dózsa Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. Liszt Ferenc AMI. Gondnokság - Konyha Szent István Gimnázium Kossuth Zs.Humán és Ker. SZKI. Bölcsőde Társult Óvodák Nebuló Általános és Speciális Szakiskola Kalocsai Általános Iskolák Gondnokság Mindösszesen
1% 519
összesen 519 534
370 45 119 4 374 1 999 72 1 185 160 133 51 204 50 427 93 5 427
5 427
(14) 5.sz melléklet 28.. pontja Bács-Szakma Zrt. működéséhez tagi hozzájárulás Megnevezés Tagi hozzájárulás I-II. félévre Összesen:
Támogatás 4 534,0 4 534,0
6
Átcsoportosítások az 5. sz. mellékeltből összesen:
38.060 eFt
3.§.
Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő módosítások (1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett előirányzatok terhére történő átcsoportosítások: (ezer Ft-ban) Normatív étkezés elszámolása 2010.évre
19 669,0
Összesen:
19 669,0
4.§. Saját hatáskörű módosítások
Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi előirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink (ezer Ft):
7. Sajáthatáskörű átcsoportosítások Kiadások Szem.jut.
Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertő Óvoda Szakmár Óvoda Uszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Műszaki SZKI Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közműv. Intézmények Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Sportfelügyelőség Közműv.Int. Összesen: Tűzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
Járulékok
Ellátottak pénzbeni
Dologi kiad
953,0
257,0
-982,0
466,0
126,0
198,0 20,0 24,0 23,0 24,0 24,0 41,0
-726,0 236,0
0,0
430,0 -765,0 5 878,0 3 837,0 -360,0 -600,0 21 724,0 29 516,0 2 038,0 654,0 626,0 3 318,0
3 191,0 1 896,0 11 126,0
947,0 517,0 3 026,0
-2 988,0 1 723,0 31 569,0
882,0 2 002,0 149,0 470,0
238,0 540,0 36,0 127,0
881,0 5 803,0 962,0
238,0 1 562,0
Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám
támog.ért.működ ési kiadás/ kv Felh.c.pe.átadás támogatás
Kölcsönnyújtás
Támogatás ért.felh.kiadás
Felújítás
Beruházás
Kiad.össz.
-585,0 65,0 138,0 87,0 203,0 92,0
-136,0
6 002,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 866,0
0,0
0,0
0,0
100,0 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,0 84,0
0,0
21 000,0 3 447,0 24 547,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 866,0
-357,0 65,0 138,0 87,0 203,0 92,0 0,0 790,0 -116,0 24,0 23,0 24,0 24,0 41,0 0,0 430,0 355,0 14 422,0 4 022,0 237,0 -600,0 22 843,0 42 747,0 3 000,0 654,0 0,0 3 654,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 150,0 7 667,0 76 218,0
8 Sajáthatáskörű átcsoportosítások Bevételek Int.bev./Sajátos műk.bev Kalocsai Általános Iskolák Dszbenedeki Általános Iskola Homokmégyi Általános Iskola Öregcsertő Általános Iskola Szakmári Általános Iskola Uszódi Általános Iskola Speciális Általános Iskola Liszt F. AMI Kalocsai Óvodák Dszbenedeki Óvoda Homokmégyi Óvoda Öregcsertő Óvoda Szakmár Óvoda Úszódi Óvoda Újteleki Óvoda Bölcsőde K.Zs. Humán és Ker SZKI D.Gy. Műszaki SZKI és Koll. Dózsa Gy.Vállalkozás Szent István Gimnázium Gondnokság Konyha Oktatási Int. Összesen Közműv. Intézmények Tomori P.Főisk.év Városi Ktár Sportfelügyelőség Közműv.Int. Összesen: Tűzoltóság Egyesítetett Szoc. Int. Kórház Rendelőintézet Városi Kommunális Int. TEIT Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
198,0
790,0 20,0
430,0 355,0 569,0 4 022,0 237,0 -600,0 22 843,0 28 864,0 3 000,0
3 000,0
Áll./Önk tám./Hitel felv
Tám.ért.műk.bev.
Tám.ért.felh.bev.
Mc.pe.átv
-585,0 65,0 138,0 87,0 203,0 92,0
Előző évi pm
Kölcsön törlesztés
Felh.c.pe.átv.
Bev.összesen
30,0
-136,0 24,0 23,0 24,0 24,0 41,0
7 117,0
686,0
6 050,0
0,0
0,0
7 117,0 1 040,0
0,0
716,0 -1 040,0 654,0
0,0
0,0
6 050,0
0,0
0,0 -843,0 600,0
1 040,0
0,0
-386,0
0,0
0,0 843,0
0,0
12 700,0 7 369,0 28 226,0
0,0
280,0 610,0
0,0
843,0
6 050,0
-600,0
9 450,0 18,0 40 732,0
Felhalmozási és tőkejell.bevétel
0,0
-243,0
-357,0 65,0 138,0 87,0 203,0 92,0 0,0 790,0 -116,0 24,0 23,0 24,0 24,0 41,0 0,0 430,0 355,0 14 422,0 4 022,0 237,0 -600,0 22 843,0 42 747,0 3 000,0 654,0 0,0 3 654,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 150,0 7 667,0 76 218,0
5. § Pótelőirányzatok (3) 2010. IV. negyedévben (kiegészítésként) az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek.
Hitel növekedés intézményi pótigények miatt
80 885,0
Összesen:
80 885,0
6. §
A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban)
(1) 5.sz melléklet 23. pontja Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része. Átszervezési, végkielégítési, kereset kiegészítési alap. Megváltozott munkaképességű dolgozók bérkiegészítése.
Megnevezés Intézményi év végi pótigények összesen: Oktatási Intézmények összesen: Gondnokság - Konyha Gondnokság Kalocsai Óvodák Bölcsőde K.Zs.Humán és Ker.SZKI. Kalocsai Általános Iskolák Nebuló Általános és Speciális SZI. Liszt F.AMI. Szent István Gimnázium Dózsa Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. Közművelődési Intézmények összesen: Tomori Pál Főiskolai és Városi Könyvtár Sportfelügyelőség Közművelődési Intézmények SZASZK összesen: Szociális Intézmények Városi Kommunáis Intézmény Év végi jutalom (meleg étkezési utalvány) Oktatási Intézmények összesen: Kalocsai Általános Iskolák 1 fő igazgató 4 fő helyettes igazgató 98 fő dolgozó Nebuló Általános és Speciális SZI. 1 fő igazgató 1 fő helyettes igazgató 36 fő dolgozó Szent István Gimnázium 1 fő igazgató 1 fő helyettes igazgató 36 fő dolgozó Liszt F.AMI. 1 fő igazgató 1 fő helyettes igazgató 21 fő dolgozó Kalocsai Óvodák és Bölcsőde 1 fő igazgató 7 fő helyettes igazgató 80 fő dolgozó Gondnokság - Konyha 1 fő igazgató 2 fő helyettes igazgató 50 fő dolgozó Kossuth Zs.Humán és Ker.SZKI. 1 fő igazgató 2 fő helyettes igazgató 41 fő dolgozó Dózsa Gy.Gazdasági és Műszaki SZKI. 1 fő igazgató 6 fő helyettes igazgató 114 fő dolgozó Közművelődési Intézmények összesen: Tomori Pál Főiskolai és Városi Könyvtár 1 fő igazgató 7 fő dolgozó Közművelődési Intézmények 1 fő igazgató Sportfelügyelőség 4 fő dolgozó Városi Kommunáis Intézmény 1 fő igazgató 2 fő helyettes igazgató 93 fő dolgozó SZASZK összesen: 1 fő igazgató 3 fő helyettes igazgató 104 Hitelből keret kiegészítés Hitelből keret kiegészítés - SZASZK-Kommunális Mindösszesen:
Személyi Járulék Dologi Int.bev.kies Összesen 137 824 40 650 20 812 5 500 204 786 106 654 32 210 -6 075 132 789 4 821 1 549 1 207 7 577 1 813 630 -856 1 587 20 838 6 300 -1 566 25 572 450 227 -375 302 7 054 2 200 -86 9 168 20 878 6 810 -1 126 26 562 8 610 2 526 -790 10 346 5 465 1 584 -1 242 5 807 3 890 1 254 -1 015 4 129 32 835 9 130 -226 41 739 6 371 1 734 -5 034 3 071 1 934 729 524 3 187 -129 -160 -48 -337 4 566 1 165 -5 510 221 24 799 6 706 0 5 500 37 005 24 799 6 706 5 500 37 005 31 921 31 921 8 960 2 241 0 0 11 201 6 360 1 590 0 0 7 950 1 220 305 0 0 1 525 80 20 100 160 40 200 980 245 1 225 480 120 0 0 600 80 20 100 40 10 50 360 90 450 480 120 0 0 600 80 20 100 40 10 50 360 90 450 330 83 0 0 413 80 20 100 40 10 50 210 53 263 1 160 290 0 0 1 450 80 20 100 280 70 350 800 200 1 000 660 165 0 0 825 80 20 100 80 20 100 500 125 625 570 142 0 0 712 80 20 100 80 20 100 410 102 512 1 460 365 0 0 1 825 80 20 100 240 60 300 1 140 285 1 425 270 68 0 0 338 150 38 0 0 188 80 20 100 70 18 88 80 20 0 0 100 80 20 100 40 10 0 0 50 40 10 50 1 090 273 0 0 1 363 80 20 100 80 20 100 930 233 1 163 1 240 310 0 0 1 550 80 20 100 120 30 150 1 040 260 1 300 -37 567 -11 909 -28 496 -77 972 -2 330 -583 0 0 -2 913 0 106 887 30 399 -7 684 5 500 135 102
7. §. Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: (1)Kalocsa Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai
– 1. sz. mell.
(2) Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai szakfeladatonként
– 3. sz. mell.
(3) Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2010. évi bevételei és kiadásai
– 4. sz. mell.
(4) 2010. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások, korábbi kötelezettségvállalások keretösszege
– 5. sz. mell.
(5) 2010. évre tervezett beruházások, felújítások
– 6. sz. mell.
8. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
K a l o c s a, 2010. december 9. (Török Ferenc) polgármester
(Dr. Bálint József) címzetes főjegyző
Kalocsa Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai1.számú melléklet (ezer Ft)
Polgármesteri Hivatal 2010 évi kiadásai szakfeladatonként 3.számú melléklet (ezer Ft)
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2010.évi bevételei és kiadásai4. számú melléklet
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek 2010.évi bevételei és kiadásai
2010. éves tervezett beruházások, felújítások 6.számú melléklet (ezer Ft)
