Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Augusztus hónapra 2016.augusztus 31. .

Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”)alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont 133 §. -ban a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,

d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát. I. Hazai tőke és pénzpiac

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói II. Összesen Költségek

23 363 694 450 Ft 0 Ft 1 008 890 000 Ft 895 583 599 Ft 0 Ft 0 Ft 36 174 055 Ft 25 304 342 104 Ft

III. Nettó eszközérték

25 278 654 879 Ft

IV. Befektetési jegyek száma

V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

-2 245 161 Ft -17 040 333 Ft -3 816 774 Ft -1 103 780 Ft -541 401 Ft -939 776 Ft

-25 687 225 Ft

HU0000701909 HU0000704168 HU0000706627 HU0000701909 HU0000704168 HU0000706627

5 957 178 092 262 535 284 197 383 084 3,934876 Ft 3,956856 Ft 4,048375 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,00%

Pioneer Magyar Kötvény Alap Magyar állampapír Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz

12 741 264 262 Ft 2 567 910 009 Ft 0 Ft

Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói jutalék Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

1 827 136 447 Ft 513 784 498 Ft 0 Ft 38 230 002 Ft 0 Ft 17 688 325 218 Ft -1 511 321 Ft -13 001 360 Ft -3 022 641 Ft -743 513 Ft -541 401 Ft -1 511 321 Ft -8 500 Ft -20 340 057 Ft


17 667 985 161 Ft

IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

HU0000701834 HU0000706635 HU0000701834

1 342 428 365 1 631 679 350 5,817016 Ft

HU0000706635

6,042276 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,00%

Pioneer Rövid Kötvény Alap Magyar állampapír Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

6 554 920 020 Ft 894 327 024 Ft

Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Pénzpiaci eszközök Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói jutalék Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

529 057 540 Ft 0 Ft 71 964 782 Ft 0 Ft 3 945 103 Ft 0 Ft 8 054 214 469 Ft -702 318 Ft -6 925 144 Ft -1 123 709 Ft -345 331 Ft -541 401 Ft -702 319 Ft -10 500 Ft -10 350 722 Ft


8 043 863 747 Ft


HU0000712724 HU0000712740 HU0000712724

7 075 089 927 272 428 584 1,097599 Ft

1,021376 Ft HU0000712740 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök


100,00%

II. Hazai alapok alapja

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci hitel felvétele Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

0 Ft 2 329 626 210 Ft 136 461 423 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 466 087 633 Ft -210 454 Ft -3 780 391 Ft -420 908 Ft -103 506 Ft -541 401 Ft -210 454 Ft -17 500 Ft -5 284 614 Ft


2 460 803 019 Ft


HU0000701842 HU0000709811 HU0000701842

651 477 276 73 773 909 3,386480 Ft

HU0000709811

3,450925 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000068952 OTP részvény HU0000061726

27,35 34,45

Richter részvény

22,49


*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

HU0000067624

100,00%

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Cseh részvények Lengyel részvények Egyéb Kelet - közép európai részvények Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

0 Ft 2 064 847 616 Ft 798 454 682 Ft 1 520 423 160 Ft 1 092 228 184 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 333 740 387 Ft -37 518 037 Ft 0 Ft 5 772 175 992 Ft -484 557 Ft -6 668 215 Ft -1 647 491 Ft -238 506 Ft -541 401 Ft -86 778 Ft -484 557 Ft -10 151 505 Ft


5 762 024 487 Ft


HU0000701891 HU0000706668 HU0000701891

414 603 656 370 439 824 7,042610 Ft

HU0000706668

7,672320 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR OTP részvény


AT0000652011 HU0000061726

13,22% 14,89%

105,31%

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Magyar állampapír Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

101 188 711 Ft 0 Ft 8 273 399 855 Ft 268 836 189 Ft 19 242 159 Ft 0 Ft 0 Ft 557 566 981 Ft 9 220 233 895 Ft -805 820 Ft -11 442 394 Ft -1 611 641 Ft -396 383 Ft -541 401 Ft -15 298 Ft -805 821 Ft -15 618 758 Ft


9 204 615 137 Ft


HU0000701883 HU0000706684 HU0000701883

4 761 225 406 337 877 478 1,799650 Ft

HU0000706684

1,882560 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592

35,47% 27,52%

PIONEER US RESEARCH I SOROZAT

26,86%


LU0132183319

100,00% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Magyar állampapír Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

204 478 238 Ft 0 Ft 764 686 Ft 7 089 906 159 Ft 816 313 965 Ft 0 Ft 6 972 800 Ft 130 874 303 Ft 0 Ft 0 Ft 8 249 310 151 Ft -699 171 Ft -10 220 527 Ft -1 398 342 Ft -344 013 Ft -541 401 Ft -3 000 Ft -699 169 Ft -13 905 623 Ft


8 235 404 528 Ft


HU0000706676 HU0000702014 HU0000706676

228 946 209 4 453 869 192 1,835543 Ft

HU0000702014

1,754691 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT LU0119433067 PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224

20,94% 21,43% 22,57%

PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT

21,09%



LU0119433570

100,00%

V. Ázsiai tőkepiacok

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Magyar állampapír Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia Japán Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia Fejlődő Ázsia Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Határidős pozíciók nettó értéke Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

82 476 567 Ft 410 671 495 Ft 39 627 482 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 772 699 680 Ft -148 850 Ft -2 981 885 Ft -297 699 Ft -73 247 Ft -541 401 Ft -58 786 Ft -148 849 Ft -4 250 717 Ft


1 768 448 963 Ft

0 Ft 0 Ft 1 011 396 374 Ft 228 527 762 Ft


HU0000705330

1 678 296 632


HU0000705330

1,053717 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061

12,92% 27,94% 21,98%

MSCI South Korea ETF

13,08%


US4642867729

100,00%

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Magyar állampapír Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális Európa Kelet-Közép Európa Japán Amerika Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

4 385 304 134 Ft 214 719 264 Ft 1 998 696 069 Ft 2 183 436 Ft 432 957 493 Ft 276 666 255 Ft 9 617 137 665 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 149 259 746 Ft 0 Ft 0 Ft 17 076 924 062 Ft -497 826 Ft -17 362 644 Ft -4 482 144 Ft -734 835 Ft -541 401 Ft -39 893 Ft -1 494 049 Ft -25 152 792 Ft


17 051 771 270 Ft


0 Ft

HU0000706643 HU0000701941 HU0000706650 HU0000706643 HU0000701941

4 935 544 370 444 647 496 488 793 3,164816 Ft 3,216298 Ft

HU0000706650

3,191919 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819

25,72%

PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT

56,40%



HU0000706635

100,00%

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.08.31-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Magyar állampapír

4 013 238 195 Ft

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

164 330 789 Ft

Nyíltvégű alap befektetési jegye

368 642 040 Ft

Pénzpiaci betét

0 Ft

Magyar részvény

0 Ft

Tőzsdei határidős pozíciók

42 828 448 Ft

Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)

177 489 744 Ft

Úton lévő tételek egyenlege

0 Ft

Óvadékba adott értékpapír

92 350 880 Ft

Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye

-7 753 324 Ft

Pénzpiaci hitel felvétele

0 Ft

I. Összesen eszközök

4 851 126 772 Ft

Különadó

-390 191 Ft

Alapkezelő díja

-6 625 614 Ft

Letétkezelő díja

-673 845 Ft

Felügyeleti díj

-207 128 Ft

Könyvvizsgálói díj

-541 401 Ft

Tranzakciós ktg.

-4 500 Ft

Vezető forgalmazói díj

-421 154 Ft

Sikerdíj

0 Ft

II. Összesen Költségek

-8 863 833 Ft

III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

4 842 262 939 Ft HU0000713649

4 419 762 710

HU0000713664

0

HU0000713649

1,095593 Ft

HU0000713664 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök


116,89

Pioneer Horizont 2020 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat-Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

102 575 191 Ft 2 383 527 Ft 5 458 590 Ft 16 865 194 Ft 0 Ft 313 984 462 Ft -2 524 Ft 0 Ft 1 555 656 259 Ft -127 051 Ft -1 746 679 Ft -276 595 Ft -68 006 Ft -541 401 Ft -63 286 Ft -138 296 Ft -2 961 314 Ft


1 552 694 945 Ft


830 335 204 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 63 983 113 Ft 32 267 229 Ft 151 637 643 Ft 35 935 715 Ft 232 915 Ft

HU0000710322 HU0000710371 HU0000710322

1 098 386 552 1 155 583 1,412129 Ft

HU0000710371

1,412129 Ft


100,00% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

Pioneer Horizont 2025 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa Fejlődő Piacok Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető Forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

7 278 120 Ft 2 326 092 Ft 142 351 514 Ft 24 255 006 Ft 0 Ft 185 561 510 Ft -4 186 Ft 0 Ft 1 209 776 064 Ft -88 402 Ft -1 434 579 Ft -206 294 Ft -50 744 Ft -541 401 Ft -27 595 Ft -103 147 Ft -2 452 162 Ft


1 207 323 902 Ft



HU0000710330 HU0000710389 HU0000710330 HU0000710389

922 134 232 1,309271 Ft -


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668


16,97%

100,00%

Pioneer Horizont 2030 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF )


101174251

Fejlődő Piacok Nyugat Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazó díja II. Összesen Költségek

1 723 031 Ft 4 730 778 Ft 16 388 961 Ft 0 Ft 83 680 552 Ft -2 904 Ft 0 Ft 652 111 248 Ft -46 519 Ft -852 786 Ft -111 730 Ft -27 484 Ft -541 401 Ft -46 190 Ft -55 865 Ft -1 681 975 Ft


650 429 273 Ft


506 457 936

HU0000710348 HU0000710413 HU0000710348

-

HU0000710413

-

1,284271 Ft


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668


19,69%

100,00%

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. vezető forgalmazó díja II. Összesen Költségek

2 806 662 145 Ft 0 Ft 688 302 600 Ft 39 714 609 Ft 3 331 353 Ft 149 150 592 Ft 0 Ft 575 320 218 Ft 0 Ft 0 Ft 4 262 481 517 Ft -359 615 Ft -7 200 733 Ft -719 231 Ft -176 926 Ft -706 550 Ft -1 500 Ft -359 612 Ft -9 524 167 Ft


4 252 957 350 Ft


HU0000710652 HU0000710660 HU0000710652

358 862 356 11 839,49 Ft

HU0000710660

11 839,49 Ft



125,67%

VIII. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Vállalati kötvény és jelzáloglevél Tőzsei határidős pozíció Részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói díj Sikerdíj II. Összesen Költségek

6 550 794 967 Ft 511 817 401 Ft 5 513 159 823 Ft 0 Ft 1 727 820 217 Ft 2 349 205 920 Ft 0 Ft 13 815 922 Ft 0 Ft 0 Ft 442 293 114 Ft 67 870 398 Ft 0 Ft 17 176 777 762 Ft -1 525 523 Ft -22 182 795 Ft -3 056 253 Ft -751 016 Ft -559 646 Ft -86 690 Ft -1 528 128 Ft -40 978 860 Ft -70 668 911 Ft


17 106 108 851 Ft


HU0000711353

14 612 867 664


HU0000711353

1,170620 Ft



100,00%

Kamra Abszolút Hozamú Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Részvény Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Befektetési jegy forgalmazói jutalék Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

2 925 133 646 Ft 432 034 984 Ft 0 Ft 0 Ft 462 333 808 Ft 1 917 862 646 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 934 142 429 Ft 201 988 331 Ft 8 137 800 Ft 0 Ft 6 881 633 644 Ft -580 940 Ft -1 672 282 Ft -464 753 Ft -285 853 Ft -174 282 Ft -429 683 Ft -51 190 Ft -3 658 983 Ft


6 877 974 661 Ft


HU0000711296 HU0000715248 HU0000711296

5 270 040 659 23 801 401 1,299258 Ft

HU0000715248

1,295337 Ft



100,00%

1.

Az alapkezelő:

Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200

Fax: 577-4250 2. Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / 50-40-50 Fax: 301-1302 UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 1085 Budapest, József krt. 46. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1239 Budapest, Hősök tere 14. 1123 Budapest, Alkotás u.50. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1123 Budapest, Alkotás út 1/A 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1053 Budapest, Fehérhajó u. 5. 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. 1117 Budapest Fehérvári út 23. 1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1052 Budapest, Károly krt. 6. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1088 Budapest, József krt. 13. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1073 Budapest, Erzsébet körút 56. 1065 Budapest, Nagymező u.44. 1067 Budapest Teréz krt. 21. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1093 Budapest, Vámház krt. 15. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 1133 Budapest, Váci út 76 1135 Budapest, Lehel u.70-76. 1138 Budapest, Váci út 178. 1139 Budapest, Váci út 99. 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 1132 Budapest Váci út 20. 1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner) 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 1182 Budapest, Üllői út 455. 1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1103 Budapest, Gyömrői u. 99. 1182 Budapest, Üllői út 661. 2092 Budakeszi, Fő u.139. 2030 Érd, Budai út 13. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. 9021 Győr, Árpád út 45. 9027 Győr, Budai u.1. 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. 8500 Pápa, Fő u. 25. 9400 Sopron, Várkerület 1-3., 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1.

8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 9700 Szombathely, Fő tér 26. 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32. 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház) 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 8600 Siófok, Fő u. 174-176. 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 2120 Dunakeszi, Fő út 70. 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 3530 Miskolc, Hunyadi út 3. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 2600 Vác, Szent István tér 4. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 5700 Gyula, Városház u. 12. 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. 6720 Szeged, Kárász u. 16. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 2220 Vecsés, Lincoln út 1. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. 2316 Tököl, Hermina út 1-3.

Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja1: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: 489-2200, Fax: a www.cd.hu internetes oldal

489-2201

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Recommend Documents