Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2007. március hónapra 2007. március 30.

Az Alapkezelő ezen jelentést a 2001. évi CXX. Törvény a Tőkepiacról alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 289. § (2) bekezdésében a kővetkezőképpen rendelkezik: „(2) Az alapkezelő köteles havonta az általa kezelt befektetési alapok tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfoliójelentést készíteni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazónál hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfolió befektetési eszköz fajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, az elszámolt költségek felsorolását, az alap hitelfelvételét, a zárolt, illetőleg óvadékba adott eszközöket, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket.” A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

I. Hazai tőke és pénzpiac 1. Pioneer Magyar Kötvény Alap Magyar állampapír Vállalati és egyéb kötvények Külföldi értékpapírok Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

11 977 512 504 Ft 1 774 982 991 Ft 0 Ft 2 604 276 Ft 970 215 556 Ft -1 Ft 14 725 315 326 Ft -13 043 352 Ft -2 555 771 Ft -1 086 703 Ft -694 662 Ft -84 000 Ft -17 464 488 Ft

III. Nettó eszközérték

14 707 850 838 Ft

IV. Befektetési jegyek száma

4930618781

V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

2,982962 Ft

2. Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Magyar állampapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

21 554 842 832 Ft -519 205 594 Ft 5 001 557 034 Ft 528 492 569 Ft 26 565 686 841 Ft -17 598 669 Ft -4 739 426 Ft -2 025 163 Ft -834 201 Ft -25 197 459 Ft 26 540 489 382 Ft 10637090410 2,495089 Ft

3. Pioneer Magyar Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

185 409 442 Ft 2 376 714 291 Ft 46 825 279 Ft 0 Ft -63 115 435 Ft 2 545 833 577 Ft -4 073 456 Ft -586 934 Ft -176 900 Ft -462 161 Ft -55 500 Ft -5 354 951 Ft


2 540 478 626 Ft


768003559


3,307900 Ft

II. Hazai alapok alapja (ingatlanpiaci kitettség) 4. HVB Lépéselőny Nyíltvégű alap befektetési jegye Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték

9 119 945 582 Ft 0 Ft 819 Ft 0 Ft 9 119 946 401 Ft -5 350 601 Ft -897 380 Ft -697 842 Ft -268 191 Ft -60 000 Ft -7 274 014 Ft 9 112 672 387 Ft


8120534230


1,122176 Ft

III. Regionális piacok 5. Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

495 086 352 Ft 4 184 341 208 Ft 6 733 446 115 Ft 0 Ft 71 748 015 Ft 91 750 806 Ft 11 576 372 496 Ft -18 382 123 Ft -3 987 841 Ft -818 286 Ft -462 161 Ft -359 852 Ft -24 010 263 Ft


11 552 362 233 Ft

IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

1142731175 10,109431 Ft

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai 6. Pioneer USA Devizarészvény Alap Magyar állampapír Külföldi részvények Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték

316 215 056 Ft 2 044 638 925 Ft 15 363 424 Ft 0 Ft 1 Ft 2 376 217 406 Ft -3 465 539 Ft -568 741 Ft -173 218 Ft -462 161 Ft -129 458 Ft -4 799 117 Ft 2 371 418 289 Ft


2771164787


0,855748 Ft

7. Pioneer Selecta Európai Részvény Alap Magyar állampapír Külföldi részvények Külföldi vállalati kötvény Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

411 093 940 Ft 4 852 898 387 Ft 969 154 Ft 44 614 047 Ft 58 701 445 Ft 3 Ft 5 368 276 976 Ft -8 019 298 Ft -1 309 123 Ft -407 826 Ft -338 962 Ft -21 000 Ft -10 096 209 Ft


5 358 180 767 Ft


4608384417


1,162703 Ft

8. Pioneer Eurobond Kötvény Alap Külföldi befektetési jegy Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

€ 1 526 134 € 135 014 € 3 788 €8 € 1 664 944 -€ 1 218 -€ 410 -€ 134 -€ 1 865 -€ 30 -€ 3 657 € 1 661 287 1576339 € 1,053889

V. Globális alap 9. Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap Magyar állampapír Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

2 345 847 306 Ft 3 109 050 417 Ft 628 314 492 Ft 178 536 204 Ft -39 857 579 Ft 6 221 890 840 Ft -7 462 780 Ft -2 134 075 Ft -1 786 251 Ft -462 161 Ft -125 088 Ft -11 970 355 Ft


6 209 920 485 Ft


2978644626


2,084814 Ft

VI. Zártvégű alapok 10. CA Tőkegarantált Alap 2 Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

19 651 482 Ft 1 740 540 169 Ft 745 995 774 Ft 3 680 881 Ft -2 Ft 2 509 868 304 Ft -3 558 993 Ft -1 586 598 Ft -144 505 Ft -182 559 Ft -331 231 Ft -6 000 Ft -5 809 886 Ft 2 504 058 418 Ft 175818 14 242,33 Ft

11. CA Szivárvány Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek

24 351 171 Ft 1 018 632 162 Ft 244 449 978 Ft 1 612 185 Ft 4 Ft 1 289 045 500 Ft -1 549 924 Ft -836 606 Ft -88 066 Ft -94 047 Ft -302 954 Ft -4 500 Ft -2 876 097 Ft


1 286 169 403 Ft


107082 12 011,07 Ft

12. HVB Triatlon Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

78 819 111 Ft 2 640 233 628 Ft 547 585 383 Ft 9 165 086 Ft -2 Ft 3 275 803 206 Ft -3 522 374 Ft -1 550 732 Ft -234 822 Ft -238 228 Ft -251 688 Ft -6 000 Ft -5 803 844 Ft 3 269 999 362 Ft 285513 11 453,07 Ft

13. HVB Triatlon 2 Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek

283 541 431 Ft 4 371 659 343 Ft 1 442 642 854 Ft 3 484 680 Ft -1 Ft 6 101 328 307 Ft -5 903 760 Ft -4 417 895 Ft -407 160 Ft -441 142 Ft -436 348 Ft -4 500 Ft -11 610 805 Ft


6 089 717 502 Ft


495192 12 297,69 Ft

14. HVB Triatlon 3 Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

531 122 975 Ft 7 178 344 180 Ft 1 518 111 410 Ft 5 839 805 Ft 1 Ft 9 233 418 371 Ft -10 842 450 Ft -5 963 201 Ft -695 031 Ft -667 461 Ft -1 119 453 Ft -4 500 Ft -19 292 096 Ft 9 214 126 275 Ft 845509 10 897,73 Ft

15. HVB Triatlon 4 Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj Marketing költség II. Összesen Költségek

701 348 610 Ft 6 818 881 272 Ft 1 752 299 462 Ft 11 217 597 Ft 0 Ft 9 283 746 941 Ft -8 451 240 Ft -14 092 039 Ft -690 215 Ft -671 696 Ft -1 119 451 Ft -6 000 Ft -252 754 Ft -25 283 395 Ft


9 258 463 546 Ft


839626 11 026,89 Ft

16. HVB Hozamhajrá Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

967 782 747 Ft 7 761 675 380 Ft 1 877 360 528 Ft 14 772 Ft 0 Ft 10 606 833 427 Ft -11 976 030 Ft -15 169 565 Ft -798 390 Ft -759 087 Ft -466 772 Ft -4 500 Ft -29 174 344 Ft 10 577 659 083 Ft 971216 10 891,15 Ft

17.

HVB Hozamhajrá 2 Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj Marketing költség

273 299 016 Ft 2 337 672 200 Ft 242 371 414 Ft 3 604 944 Ft 3 Ft 2 856 947 577 Ft -3 485 100 Ft -3 601 258 Ft -240 360 Ft -206 872 Ft -1 156 148 Ft -4 500 Ft -194 311 Ft -8 888 549 Ft


2 848 059 028 Ft


292366 9 741,42 Ft

18. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Opciós eszköz Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök Alapkezelő díja Forgalmazó díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós díj II. Összesen Költségek III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

44 028 429 Ft 515 944 715 Ft 88 447 200 Ft 7 882 Ft 1 Ft 648 428 227 Ft -424 560 Ft -504 186 Ft -53 070 Ft -46 897 Ft -466 772 Ft -3 000 Ft -1 498 485 Ft 646 929 742 Ft 64560 10 020,60 Ft

1.

Az alapkezelő:

Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 2. Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / 50-40-50 Fax: 301-1302 UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. (Mammut II. üzletház) 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (STOP SHOP üzletház) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1042 Budapest, István út 10. 1052 Budapest, Szervita tér 8. 1052 Budapest, Fehér Hajó u. 5. 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. (Levélcím: 1054 Budapest, Nagysándor József u. 10.) 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1065 Budapest, Nagymező u. 44. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1088 Budapest, József krt. 13. 1085 Budapest, József krt. 46. 1093 Budapest, Vámház krt.15. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy ház) 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 8. 1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1132 Budapest, Váci út 20. 1139 Budapest, Váci út 99. 1138 Budapest, Váci út 178 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. 1165 Budapest, Veres Péter út 105-107 1181 Budapest, Üllői út 455. 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1211 Budapest, Kossuth Lajos út 93. (Csepel)

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-45. (Campona) 1239 Budapest, Hősök tere 14 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 2092 Budakeszi, Fő út 139. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 2400 Dunaújváros, Dózs Gy. u. 4/D 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 2030 Érd, Budai út 13. (STOP SHOP üzletház) 2500 Esztergom, Vörösmarty u. 5. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kis Szaléz u.22 9021 Győr, Árpád út 45. 9021 Győr, Budai út 1 5100 Jászberény, Szabaság tér 4. 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 3545 Miskolc, Hunyadi út 3. 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. 8800 Nagykanizsa, Fő út 8. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 7621 Pécs, Rákóczi út 58. (Árkád Üzletház) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 9400 Sopron, Várkerület 1-3. 6720 Szeged, Kárász u. 16 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27. 9700 Szombathely, Kőszegi ú 30-32. 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 2046 Törökbálint, DEPO-Raktárváros 8200 Veszprém, Óváros tér 7. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A

BNP Paribas Hungária Bank Zrt. fiókhálózata1: 1055 Budapest, Honvéd u. 20. Tel.: 374-6300 Fax: 269-3967 Concorde Értékpapír Zrt. fiókja2: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: 489-2200 Fax: 489-2201 a www.cd.hu internetes oldal

1 2

A Pioneer Eurobond Kötvény Alapot nem forgalmazza A Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot és a Pioneer Eurobond Kötvény Alapot nem forgalmazza

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Recommend Documents