Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Január hónapra 2016.január 31. .

Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”)alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont 133 §. -ban a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. ( 2016.01.29 ) a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,

d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát. I. Hazai tőke és pénzpiac

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói II. Összesen Költségek

42 174 982 542 Ft 0 Ft 5 006 781 664 Ft 360 444 550 Ft -50 433 430 Ft 0 Ft -6 836 045 Ft 47 484 939 281 Ft -2 020 994 Ft -30 914 801 Ft -5 967 712 Ft -974 549 Ft -551 608 Ft -1 248 515 Ft -41 678 179 Ft

III. Nettó eszközérték

47 443 261 102 Ft

IV. Befektetési jegyek száma

V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

HU0000701909 HU0000704168 HU0000706627 HU0000701909 HU0000704168 HU0000706627

11 592 304 071 257 343 043 236 253 513 3,923195 Ft 3,938156 Ft 4,025061 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,00%

Pioneer Magyar Kötvény Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói jutalék Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

14 541 179 352 Ft 2 529 944 950 Ft 0 Ft 0 Ft 1 054 629 088 Ft 0 Ft 57 129 893 Ft 0 Ft 18 182 883 283 Ft -711 766 Ft -11 973 383 Ft -2 936 837 Ft -343 634 Ft -551 608 Ft -711 767 Ft -34 245 Ft -17 263 240 Ft


18 165 620 043 Ft

IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

HU0000701834 HU0000706635 HU0000701834

1 302 890 900 1 873 018 774 5,603910 Ft

HU0000706635

5,800442 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,00%

Pioneer Rövid Kötvény Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói jutalék Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

10 521 364 635 Ft 1 051 271 760 Ft 0 Ft 0 Ft 91 701 135 Ft 0 Ft 3 898 397 Ft 0 Ft 11 668 235 927 Ft -471 552 Ft -9 431 057 Ft -1 282 209 Ft -227 542 Ft -551 608 Ft -471 554 Ft -31 745 Ft -12 467 267 Ft


11 655 768 660 Ft


HU0000712724 HU0000712740 HU0000712724

10 419 288 008 452 743 996 1,075197 Ft

1,000532 Ft HU0000712740 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök


100,00%

II. Hazai alapok alapja

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci hitel felvétele Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

0 Ft 2 025 872 186 Ft 12 045 761 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 037 917 947 Ft -77 963 Ft -2 892 155 Ft -312 800 Ft -37 644 Ft -551 608 Ft -77 964 Ft -26 500 Ft -3 976 634 Ft


2 033 941 313 Ft


HU0000701842 HU0000709811 HU0000701842

613 912 674 73 773 909 2,954083 Ft

HU0000709811

2,987401 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000068952 OTP részvény HU0000061726

23,58% 34,54%

Richter részvény

30,79%


*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

HU0000067624

100,00%

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Cseh részvények Lengyel részvények Egyéb Kelet - közép európai részvények Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

0 Ft 1 928 265 510 Ft 817 735 604 Ft 1 714 998 594 Ft 947 747 001 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 335 576 406 Ft -23 425 203 Ft 0 Ft 5 720 897 912 Ft -224 052 Ft -5 902 351 Ft -1 610 883 Ft -107 952 Ft -551 608 Ft -41 866 Ft -224 052 Ft -8 662 764 Ft


5 712 235 148 Ft


HU0000701891 HU0000706668 HU0000701891

407 843 210 400 224 846 6,795937 Ft

HU0000706668

7,347266 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR OTP részvény


AT0000652011 HU0000061726

12,63% 13,78%

100,11%

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Magyar állampapír Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

274 041 302 Ft 0 Ft 8 811 645 299 Ft 301 865 147 Ft 355 178 922 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9 742 730 670 Ft -391 535 Ft -11 319 692 Ft -1 659 018 Ft -188 748 Ft -551 608 Ft -4 000 Ft -391 535 Ft -14 506 136 Ft


9 728 224 534 Ft


HU0000701883 HU0000706684 HU0000701883

5 317 590 460 341 047 509 1,714927 Ft

HU0000706684

1,785516 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592

38,67% 25,09%

PIONEER US RESEARCH I SOROZAT

26,79%


LU0132183319

100,00% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Magyar állampapír Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

712 102 230 Ft 0 Ft 808 960 Ft 7 332 457 672 Ft 714 744 198 Ft 0 Ft 4 253 600 Ft 246 823 696 Ft 0 Ft 0 Ft 9 011 190 356 Ft -361 744 Ft -10 538 272 Ft -1 540 171 Ft -174 277 Ft -551 608 Ft -7 000 Ft -361 741 Ft -13 534 813 Ft


8 997 655 543 Ft


HU0000706676 HU0000702014 HU0000706676

226 284 514 4 902 214 219 1,823371 Ft

HU0000702014

1,751261 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT

LU0119433067 LU0307383066 LU0119433224

18,39% 22,73% 20,12%

PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT

LU0119433570

20,18%


100,00%

V. Ázsiai tőkepiacok Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Magyar állampapír Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia Japán Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia Fejlődő Ázsia Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Határidős pozíciók nettó értéke Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

72 930 504 Ft 434 743 121 Ft 15 380 563 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 698 384 430 Ft -68 994 Ft -2 759 773 Ft -298 559 Ft -33 224 Ft -551 608 Ft -10 873 Ft -68 993 Ft -3 792 024 Ft


1 694 592 406 Ft

0 Ft 0 Ft 928 427 562 Ft 246 902 680 Ft


HU0000705330

1 782 050 963


HU0000705330

0,950923 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061

14,57% 26,72% 20,26%

MSCI South Korea ETF

14,16%


US4642867729

100,00%

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Magyar állampapír Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális Európa Kelet-Közép Európa Latin Amerika Amerika Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

4 161 041 402 Ft 317 835 954 Ft 2 196 253 555 Ft 0 Ft 416 869 561 Ft 1 219 719 995 Ft 10 637 382 788 Ft 56 990 899 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 67 690 584 Ft 0 Ft 0 Ft 19 078 685 242 Ft -255 185 Ft -17 962 298 Ft -4 780 369 Ft -367 347 Ft -551 608 Ft 0 Ft -761 551 Ft -24 678 358 Ft


19 054 006 884 Ft


4 900 504 Ft

HU0000706643

5 753 717 642

HU0000701941

470 718 716

HU0000706650

33 181 031

HU0000706643

3,041391 Ft

HU0000701941

3,087238 Ft

HU0000706650

3,058431 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635

21,84% 55,83%

PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.

10,37%



HU0000706668

100,00%

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Magyar állampapír

5 525 241 176 Ft

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

163 007 925 Ft

Nyíltvégű alap befektetési jegye

353 023 744 Ft

Pénzpiaci betét

0 Ft

Magyar részvény

0 Ft

Tőzsdei határidős pozíciók

-63 624 837 Ft

Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)

222 732 845 Ft

Úton lévő tételek egyenlege

0 Ft

Óvadékba adott értékpapír

198 937 600 Ft

Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye

-13 482 988 Ft

Pénzpiaci hitel felvétele

0 Ft

I. Összesen eszközök

6 385 835 465 Ft

Különadó

-239 671 Ft

Alapkezelő díja

-8 027 201 Ft

Letétkezelő díja

-845 078 Ft

Felügyeleti díj

-122 356 Ft

Könyvvizsgálói díj

-551 607 Ft

Tranzakciós ktg.

-13 500 Ft

Vezető forgalmazói díj

-253 604 Ft

Sikerdíj

0 Ft

II. Összesen Költségek

-10 053 017 Ft

III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

6 375 782 448 Ft HU0000713649

5 935 146 388

HU0000713664

97 150 161

HU0000713649

1,056778 Ft

HU0000713664

1,066923 Ft



144,88

Pioneer Horizont 2020 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat-Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

144 476 100 Ft 2 242 501 Ft 0 Ft 19 926 979 Ft 0 Ft 67 483 142 Ft -27 300 Ft 0 Ft 1 827 427 392 Ft -66 909 Ft -1 884 433 Ft -305 257 Ft -35 173 Ft -551 608 Ft -10 873 Ft -72 899 Ft -2 927 152 Ft


1 824 500 240 Ft


1 265 923 444 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 91 624 947 Ft 42 453 445 Ft 151 820 635 Ft 41 503 499 Ft 0 Ft

HU0000710322 HU0000710371 HU0000710322

1 335 809 489 1 105 038 1,364710 Ft

HU0000710371

1,364710 Ft


100,00% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa Fejlődő Piacok Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető Forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

659 078 799 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 106 809 243 Ft 47 950 640 Ft 168 334 534 Ft 43 726 256 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 188 465 Ft 148 866 965 Ft 18 797 021 Ft 0 Ft 78 692 282 Ft -13 498 699 Ft 0 Ft 1 260 945 506 Ft -43 212 Ft -1 402 638 Ft -197 163 Ft -24 049 Ft -551 608 Ft -37 745 Ft -49 855 Ft -2 306 270 Ft


1 258 639 236 Ft


HU0000710330 HU0000710389 HU0000710330 HU0000710389

998 686 109 1,260295 Ft -


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668


13,37%

101,91%

* A Pioneer Horizont 2025 Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt.

Pioneer Horizont 2030 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazó díja II. Összesen Költségek

101 206 414 Ft 1 621 085 Ft 0 Ft 13 880 172 Ft 0 Ft 156 424 634 Ft -3 380 526 Ft 0 Ft 643 098 949 Ft -21 249 Ft -779 895 Ft -106 570 Ft -12 244 Ft -551 608 Ft -23 245 Ft -25 391 Ft -1 520 202 Ft


641 578 747 Ft


141 591 468 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 68 025 938 Ft 30 236 395 Ft 104 932 896 Ft 28 560 473 Ft 0 Ft

522 831 937

HU0000710348 HU0000710413 HU0000710348

-

HU0000710413

-

1,227122 Ft


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.


HU0000706668

16,36%

100,00%

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Vezetőforgalmazói díj Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Különadó II. Összesen Költségek

1 092 003 646 Ft 0 Ft 297 366 000 Ft -1 337 535 Ft 786 573 Ft 22 728 353 Ft 0 Ft 471 150 133 Ft 0 Ft 0 Ft 1 882 697 170 Ft -75 233 Ft -2 588 016 Ft -315 801 Ft -36 295 Ft -638 015 Ft -13 373 Ft -75 233 Ft -3 741 966 Ft


1 878 955 204 Ft


HU0000710314 HU0000710397 HU0000710314

157 220 115 11 942,39 Ft

HU0000710397

11 942,39 Ft



111,90%

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. vezető forgalmazó díja II. Összesen Költségek

2 857 858 150 Ft 0 Ft 677 504 100 Ft -10 238 054 Ft 1 813 933 Ft 68 185 058 Ft 0 Ft 690 808 700 Ft 0 Ft 0 Ft 4 285 931 887 Ft -170 839 Ft -6 833 526 Ft -718 299 Ft -82 406 Ft -638 015 Ft -4 000 Ft -170 836 Ft -8 617 921 Ft


4 277 313 966 Ft


HU0000710652 HU0000710660 HU0000710652

371 052 349 11 516,70 Ft

HU0000710660

11 516,70 Ft



115,76%

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazó díja II. Összesen Költségek

1 883 228 583 Ft 0 Ft 609 243 600 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 955 194 Ft 0 Ft 0 Ft 2 493 427 377 Ft -102 863 Ft -2 057 264 Ft -440 676 Ft -49 583 Ft -551 608 Ft -10 000 Ft -102 862 Ft -3 314 856 Ft


2 490 112 521 Ft


HU0000709894

248 371


HU0000709894

10 025,78 Ft


100,00% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VIII. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Vállalati kötvény és jelzáloglevél Tőzsei határidős pozíció Részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói díj Sikerdíj II. Összesen Költségek

14 476 966 447 Ft 0 Ft 6 533 945 730 Ft 0 Ft 2 150 000 350 Ft 0 Ft 906 949 267 Ft 140 046 007 Ft 1 646 909 667 Ft 0 Ft 1 169 333 956 Ft 0 Ft 0 Ft 27 024 151 424 Ft -1 099 414 Ft -32 768 044 Ft -4 656 179 Ft -530 186 Ft -638 015 Ft -26 245 Ft -1 099 415 Ft 0 Ft -40 817 498 Ft


26 983 333 926 Ft


HU0000711353 HU0000712674 HU0000711353

23 450 450 007 112 761 483 1,145045 Ft

HU0000712674

1,166300 Ft



105,15%

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nyíltvégű alap befektetési jegye Pénzpiaci betét Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Óvadékba adott értékpapír Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói díj Sikerdíj II. Összesen Költségek

1 231 752 212 Ft 449 599 845 Ft 75 717 708 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 997 513 716 Ft 7 446 000 Ft 0 Ft 15 208 418 Ft 0 Ft 2 777 237 899 Ft -112 597 Ft -2 836 678 Ft -474 115 Ft -54 326 Ft -638 015 Ft -46 245 Ft -112 597 Ft -63 181 Ft -4 337 754 Ft


2 772 900 145 Ft


HU0000711890 HU0000712690 HU0000711890

2 459 448 742 124 100 027 1,072442 Ft

HU0000712690

1,090123 Ft



100,00%

Pioneer Katamarán Származtatott Alap Magyar állampapír Vállalati kötvény Pénzpiaci betét Részvény Tőzsdei határidős pozíciók Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói díj Sikerdíj II. Összesen Költségek

357 240 359 Ft 94 496 771 Ft 0 Ft 579 141 801 Ft -32 580 720 Ft 0 Ft 0 Ft 2 744 509 Ft 144 650 614 Ft 122 039 088 Ft 110 084 525 Ft 3 252 365 Ft 0 Ft 1 381 069 312 Ft -55 738 Ft -1 717 724 Ft -240 236 Ft -26 846 Ft -551 607 Ft -104 729 Ft -55 736 Ft 0 Ft -2 752 616 Ft


1 378 316 696 Ft


HU0000712096 HU0000712716 HU0000712096 HU0000712716

1 274 600 461 139 872 375 0,972363 Ft 0,993350 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000068952 A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

11,13%

145,41%

Pioneer Flotta Alapok Alapja Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bankbetétek Repó megállapodások Kollektív befektetési értékpapírok Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

0 Ft 0 Ft 0 Ft 812 873 011 Ft 2 928 702 Ft 826 000 Ft 4 328 910 Ft 0 Ft 820 956 623 Ft -14 638 Ft -657 277 Ft -139 956 Ft -15 846 Ft -638 015 Ft -16 500 Ft -32 864 Ft -1 515 096 Ft


819 441 527 Ft


HU0000712765

848 409 429


HU0000712765

0,965856 Ft

Pioneer Absolute Return Multi Strategy I Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I Pioneer Katamarán Származtatott Alap I Pioneer Absolute Return Multi Strategy Growth I Pioneer Multi Asset Real Return I

LU0372181205 HU0000712690 HU0000712716 LU0363630293 LU0701930272

12,90% 16,51% 16,96% 12,29% 20,93%

Pioneer Regatta Származtatott Alap I

HU0000712674

16,05%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):


103,36%

Kamra Abszolút Hozamú Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Részvény Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Befektetési jegy forgalmazói jutalék Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

2 129 780 880 Ft 439 443 622 Ft 0 Ft 0 Ft 608 804 530 Ft 3 594 053 820 Ft -115 857 833 Ft 0 Ft 419 791 700 Ft 706 832 015 Ft 159 849 118 Ft 8 428 707 Ft 0 Ft 7 951 126 559 Ft -315 532 Ft -1 801 040 Ft -544 172 Ft -152 133 Ft -423 373 Ft -437 784 Ft -153 971 Ft -3 828 005 Ft


7 947 298 554 Ft


HU0000711296 HU0000715248 HU0000711296

6 450 040 659 23 801 401 1,227604 Ft

HU0000715248

1,226881 Ft



133,28%

1.

Az alapkezelő:

Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200

Fax: 577-4250 2. Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / 50-40-50 Fax: 301-1302 UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 1085 Budapest, József krt. 46. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1239 Budapest, Hősök tere 14. 1123 Budapest, Alkotás u.50. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1123 Budapest, Alkotás út 1/A 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1053 Budapest, Fehérhajó u. 5. 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. 1117 Budapest Fehérvári út 23. 1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1052 Budapest, Károly krt. 6. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1088 Budapest, József krt. 13. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1073 Budapest, Erzsébet körút 56. 1065 Budapest, Nagymező u.44. 1067 Budapest Teréz krt. 21. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1093 Budapest, Vámház krt. 15. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 1133 Budapest, Váci út 76 1135 Budapest, Lehel u.70-76. 1138 Budapest, Váci út 178. 1139 Budapest, Váci út 99. 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 1132 Budapest Váci út 20. 1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner) 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 1182 Budapest, Üllői út 455. 1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1103 Budapest, Gyömrői u. 99. 1182 Budapest, Üllői út 661. 2092 Budakeszi, Fő u.139. 2030 Érd, Budai út 13. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. 9021 Győr, Árpád út 45. 9027 Győr, Budai u.1. 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. 8500 Pápa, Fő u. 25. 9400 Sopron, Várkerület 1-3., 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4.

9700 Szombathely, Fő tér 26. 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32. 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház) 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 8600 Siófok, Fő u. 174-176. 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 2120 Dunakeszi, Fő út 70. 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 3530 Miskolc, Hunyadi út 3. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 2600 Vác, Szent István tér 4. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 5700 Gyula, Városház u. 12. 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. 6720 Szeged, Kárász u. 16. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 2220 Vecsés, Lincoln út 1. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. 2316 Tököl, Hermina út 1-3.

Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja1: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: 489-2200, Fax: a www.cd.hu internetes oldal

489-2201

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Recommend Documents