Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30.

Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”)alapján készítette el és teszi közzé. A Törvény XX. fejezetének 50. pontja „A nyilvános befektetési alap rendszeres tájékoztatási, jelentési kötelezettségeiről” szóló 133 §-a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását, d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét.

A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát.

I. Hazai tőke és pénzpiac

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói II. Összesen Költségek

20 262 209 708 Ft 0 Ft 506 085 416 Ft 607 419 983 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 21 375 715 107 Ft

III. Nettó eszközérték

21 355 204 204 Ft

IV. Befektetési jegyek száma

V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

-1 847 323 Ft -13 317 824 Ft -3 140 450 Ft -908 314 Ft -489 662 Ft -807 330 Ft

-20 510 903 Ft

HU0000701909 HU0000704168 HU0000706627 HU0000701909 HU0000704168 HU0000706627

4 823 579 329 232 394 683 359 649 983 3,934338 Ft 3,959267 Ft 4,052552 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,00%

2

Pioneer Magyar Kötvény Alap Magyar állampapír Egyéb hazai hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz

12 600 177 170 Ft 2 417 839 147 Ft 0 Ft

Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói jutalék Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

1 964 173 583 Ft 1 166 125 831 Ft 96 223 Ft -83 872 251 Ft 0 Ft 18 064 539 703 Ft -1 533 977 Ft -12 888 544 Ft -3 067 954 Ft -755 366 Ft -489 860 Ft -1 533 977 Ft -67 659 Ft -20 337 337 Ft


18 044 202 366 Ft

IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

HU0000701834 HU0000706635 HU0000701834

1 350 639 387 1 719 900 470 5,746911 Ft

HU0000706635

5,978368 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,00%

3

Pioneer Rövid Kötvény Alap Magyar állampapír Hazai egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

5 802 406 757 Ft 826 392 582 Ft

Külföldi állampapír, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy azokba fektető nyíltvégű befektetési alap Pénzpiaci eszközök Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói jutalék Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

381 888 028 Ft 0 Ft 227 705 279 Ft 1 959 Ft -9 502 033 Ft 0 Ft 7 228 892 572 Ft -625 668 Ft -6 070 420 Ft -1 001 069 Ft -307 602 Ft -489 860 Ft -625 670 Ft -23 000 Ft -9 143 289 Ft


7 219 749 283 Ft


HU0000712724 HU0000712740 HU0000712724

6 345 665 608 237 573 330 1,100381 Ft

0,998001 Ft HU0000712740 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök


100,00%

4

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci hitel felvétele Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

0 Ft 3 142 781 524 Ft 19 693 825 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 162 475 349 Ft -252 394 Ft -4 908 480 Ft -504 786 Ft -124 340 Ft -489 860 Ft -252 393 Ft -25 500 Ft -6 557 753 Ft


3 155 917 596 Ft


HU0000701842 HU0000709811 HU0000701842

796 047 190 78 905 923 3,599707 Ft

HU0000709811

3,680089 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MAGYAR TELEKOM RT. MOL részvény OTP részvény

HU0000073507 HU0000068952 HU0000061726

10,89 25,97 36,77

Richter részvény

HU0000067624

24,51

*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,00%

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

5

II. Regionális piacok Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Cseh részvények Lengyel részvények Egyéb Kelet - közép európai részvények Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

1 743 386 656 Ft 812 577 749 Ft 1 815 666 309 Ft 1 195 289 448 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 187 089 037 Ft 0 Ft 0 Ft 5 754 009 199 Ft -491 218 Ft -6 579 444 Ft -1 670 141 Ft -241 680 Ft -489 860 Ft -538 877 Ft -491 219 Ft -10 502 439 Ft


5 743 506 760 Ft


HU0000701891 HU0000706668 HU0000701891

416 888 759 347 091 918 7,213284 Ft

HU0000706668

7,883704 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):


100,00%

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

6

III. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Magyar állampapír Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

14 805 930 Ft 0 Ft 8 156 445 218 Ft 539 565 768 Ft 11 129 091 Ft 0 Ft 0 Ft 355 491 561 Ft 9 077 437 568 Ft -735 916 Ft -10 543 300 Ft -1 471 831 Ft -361 923 Ft -489 860 Ft -55 319 Ft -735 916 Ft -14 394 065 Ft


9 063 043 503 Ft


HU0000701883 HU0000706684 HU0000701883

4 364 240 435 355 095 812 1,913474 Ft

HU0000706684

2,005610 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592

34,83% 28,14%

PIONEER US RESEARCH I SOROZAT

27,00%


LU0132183319

100,00% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

7

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Magyar állampapír Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

29 011 956 Ft 0 Ft 0 Ft 6 527 652 881 Ft 823 121 896 Ft 0 Ft -1 434 000 Ft 466 542 258 Ft 83 664 Ft 0 Ft 7 844 978 655 Ft -647 574 Ft -9 226 101 Ft -1 295 148 Ft -318 358 Ft -489 860 Ft -19 500 Ft -647 572 Ft -12 644 113 Ft


7 832 334 542 Ft


HU0000706676 HU0000702014 HU0000706676

228 946 209 4 265 143 226 1,822271 Ft

HU0000702014

1,738542 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT LU0119433067 PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224

19,90% 20,96% 21,66%

PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT

20,76%



LU0119433570

100,00%

8

IV. Ázsiai tőkepiacok Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Magyar állampapír Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia Japán Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia Fejlődő Ázsia Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Határidős pozíciók nettó értéke Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

85 931 136 Ft 404 269 909 Ft 67 489 098 Ft 0 Ft 6 340 Ft 0 Ft 0 Ft 1 729 469 479 Ft -143 647 Ft -2 789 930 Ft -287 290 Ft -70 628 Ft -489 860 Ft -9 000 Ft -143 643 Ft -3 933 998 Ft


1 725 535 481 Ft

0 Ft 0 Ft 923 765 848 Ft 248 007 148 Ft


HU0000705330

1 613 444 093


HU0000705330

1,069473 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MSCI South Korea ETF US4642867729 PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061

13,32% 26,10% 20,31%

PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat

14,37%


LU0119435278

100,00%

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

9

V. Globális alap Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Magyar állampapír Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális Európa Kelet-Közép Európa Japán Amerika Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

4 069 534 892 Ft 211 719 240 Ft 2 016 352 974 Ft 177 800 179 Ft 801 803 233 Ft 237 927 630 Ft 8 193 493 495 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 513 700 Ft 95 461 829 Ft 83 934 Ft 0 Ft 15 806 691 106 Ft -448 610 Ft -15 333 029 Ft -4 012 753 Ft -657 565 Ft -489 860 Ft -50 489 Ft -1 337 585 Ft -22 329 891 Ft


15 784 361 215 Ft


0 Ft

HU0000706643 HU0000701941 HU0000706650 HU0000706643 HU0000701941

4 504 838 072 434 233 550 488 793 3,190792 Ft 3,244308 Ft

HU0000706650

3,222122 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668

25,78% 11,05%

PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT

51,91%



HU0000706635

100,00%

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

10

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Magyar állampapír

3 706 881 336 Ft

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

166 070 241 Ft

Nyíltvégű alap befektetési jegye

378 798 685 Ft

Pénzpiaci betét

0 Ft

Magyar részvény

0 Ft

Tőzsdei határidős pozíciók

30 585 922 Ft

Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)

341 154 374 Ft

Úton lévő tételek egyenlege

-15 793 Ft

Óvadékba adott értékpapír

0 Ft

Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye

12 794 453 Ft

Pénzpiaci hitel felvétele

0 Ft

I. Összesen eszközök

4 636 269 218 Ft

Különadó

-357 562 Ft

Alapkezelő díja

-6 067 269 Ft

Letétkezelő díja

-622 540 Ft

Felügyeleti díj

-191 342 Ft

Könyvvizsgálói díj

-481 508 Ft

Tranzakciós ktg.

-7 500 Ft

Vezető forgalmazói díj

-389 088 Ft

Sikerdíj

0 Ft

II. Összesen Költségek

-8 116 809 Ft

III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

4 628 152 409,00 Ft HU0000713649

4 216 042 782

HU0000713664

0

HU0000713649

1,097748 Ft

HU0000713664 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök


133,13

2

Pioneer Horizont 2020 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat-Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

901 889 673 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 74 524 066 Ft 20 680 674 Ft 96 465 727 Ft 30 213 431 Ft 68 023 Ft 0 Ft 88 674 470 Ft 2 403 629 Ft 0 Ft 14 833 217 Ft 0 Ft 170 709 982 Ft 19 134 353 Ft 0 Ft 1 419 597 245 Ft -108 009 Ft -1 495 829 Ft -240 490 Ft -59 111 Ft -489 860 Ft -65 489 Ft -120 245 Ft -2 579 033 Ft


1 417 018 212 Ft


HU0000710322 HU0000710371

1 003 097 020 1 176 939


HU0000710322

1,410988 Ft

HU0000710371

1,410988 Ft


100,32% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

3

Pioneer Horizont 2025 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa Fejlődő Piacok Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető Forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

514 245 948 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 121 532 674 Ft 34 652 384 Ft 154 040 386 Ft 48 235 533 Ft 90 697 Ft 0 Ft 0 Ft 2 345 710 Ft 141 556 988 Ft 23 608 527 Ft 0 Ft 115 290 994 Ft 10 189 803 Ft 0 Ft 1 165 789 644 Ft -82 146 Ft -1 334 398 Ft -197 954 Ft -48 666 Ft -489 860 Ft -63 989 Ft -98 976 Ft -2 315 989 Ft


1 163 473 655 Ft


HU0000710330 HU0000710389 HU0000710330 HU0000710389

880 427 359 1,321487 Ft -


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668


13,24%

100,52%

4

Pioneer Horizont 2030 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazó díja II. Összesen Költségek

268 529 774 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 84 376 997 Ft 24 203 527 Ft 100 047 814 Ft 33 752 678 Ft 58 953 Ft 0 Ft 99 293 015 Ft 1 737 563 Ft 0 Ft 16 581 355 Ft 0 Ft 7 923 033 Ft 5 208 677 Ft 0 Ft 641 713 386 Ft -45 445 Ft -809 104 Ft -107 544 Ft -26 443 Ft -489 860 Ft -62 489 Ft -53 771 Ft -1 594 656 Ft


640 118 730 Ft


493 541 747

HU0000710348 HU0000710413 HU0000710348

-

HU0000710413

-

1,296990 Ft


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.


HU0000706668

15,63%

100,61%

5

Pioneer My Portfolio Alapok Alapja Hazai állampapírok és pénzpiaci eszközök

0 Ft

Kollektív befektetési eszközök

0 Ft

Pénz -és kötvénypiaci fókuszú befektetési alapok

2 506 938 907 Ft

Nemzetközi részvény fókuszú befektetési alapok

1 074 841 367 Ft

Árupiaci befektetési alapok

0 Ft

Abszolút hozam stratégiájú befektetési alapok

149 313 726 Ft

Ingatlan befektetési alapok

0 Ft

Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)

144 140 089 Ft

Úton lévő tételek egyenlege

18 667 131 Ft

Óvadékba adott értékpapír

0 Ft

Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye

0 Ft

Pénzpiaci hitel felvétele

0 Ft

I. Összesen eszközök

3 893 901 220 Ft

Különadó

-105 691 Ft

Alapkezelő díja

-4 110 943 Ft

Letétkezelő díja

-462 270 Ft

Felügyeleti díj

-144 459 Ft

Könyvvizsgálói díj

-540 348 Ft

Tranzakciós ktg.

-158 456 Ft

Vezető forgalmazói díj

-288 919 Ft

Sikerdíj

0 Ft

II. Összesen Költségek

-5 811 086 Ft


3 888 090 134,00 Ft


HU0000717418

3 847 174 213


HU0000717418

1,010635 Ft

0



100,00

6

VI. Abszolút hozam alapok Pioneer Regatta Származtatott Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Vállalati kötvény és jelzáloglevél Tőzsei határidős pozíció Részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói díj Sikerdíj II. Összesen Költségek

4 568 127 527 Ft 525 369 900 Ft 4 293 078 489 Ft 0 Ft 2 444 071 197 Ft 1 819 244 124 Ft 0 Ft -117 139 632 Ft 0 Ft 0 Ft 1 293 475 387 Ft 2 472 Ft 0 Ft 14 826 229 464 Ft -1 292 201 Ft -18 609 575 Ft -2 589 539 Ft -636 343 Ft -768 367 Ft -124 797 Ft -1 294 771 Ft -38 938 493 Ft -64 254 086 Ft


14 761 975 378 Ft


HU0000711353

12 593 416 749


HU0000711353

1,172198 Ft



100,00%

7

Kamra Abszolút Hozamú Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Részvény Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Befektetési jegy forgalmazói jutalék Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

3 335 252 618 Ft 509 494 304 Ft 0 Ft 0 Ft 193 297 502 Ft 1 589 060 460 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 597 061 824 Ft -325 125 926 Ft -35 294 200 Ft 0 Ft 6 863 746 582 Ft -573 578 Ft -1 614 055 Ft -458 863 Ft -282 105 Ft -172 074 Ft -604 279 Ft -114 237 Ft -3 819 191 Ft


6 859 927 391 Ft


HU0000711296 HU0000715248 HU0000711296

5 270 040 659 23 801 401 1,295855 Ft

HU0000715248

1,290615 Ft



100,00%

8

1.

Az Alapkezelő

Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250

9

2. Forgalmazók és forgalmazási helyek 1 Az UniCredit Bank Fiókhálózata

1

Az egyes alap forgalmazóját és a forgalmazási helyeit az adott alap, mindenkor hatályos Kezelési szabályzata tartalmazza.

10

Erste Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyeken:  ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon.  Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu)  Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) SPB Befektetési Zrt. az alábbi forgalmazási helyen: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. Concorde Értékpapír Zrt. az alábbi forgalmazási helyen 1123 Budapest Alkotás utca 50. Raiffeisen Bank Zrt. az alábbi forgalmazási helyen

11

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Recommend Documents