Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2015. November hónapra 2015.november 30. .

Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény („Kbftv.”)alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont 133 §. -ban a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,

d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát. I. Hazai tőke és pénzpiac

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök Pénzpiaci betét Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói II. Összesen Költségek

54 085 156 779 Ft 0 Ft 0 Ft 1 291 551 126 Ft 38 176 700 Ft 0 Ft -8 824 882 Ft 55 406 059 723 Ft -4 855 166 Ft -38 236 405 Ft -6 311 716 Ft -2 385 518 Ft -768 172 Ft -3 934 956 Ft -56 491 933 Ft

III. Nettó eszközérték

55 349 567 790 Ft

IV. Befektetési jegyek száma

V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

HU0000701909 HU0000704168 HU0000706627 HU0000701909 HU0000704168 HU0000706627

13 188 270 566 56 316 648 839 185 630 3,924092 Ft 3,937132 Ft 4,022782 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,00%

Pioneer Magyar Kötvény Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói jutalék Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

14 902 245 162 Ft 2 586 187 228 Ft 0 Ft 0 Ft 608 718 647 Ft -121 600 287 Ft -45 090 295 Ft 0 Ft 17 930 460 455 Ft -1 489 326 Ft -12 320 224 Ft -2 978 650 Ft -732 511 Ft -768 172 Ft -1 465 022 Ft -64 539 Ft -19 818 444 Ft


17 910 642 011 Ft

IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

HU0000701834 HU0000706635 HU0000701834

1 280 949 209 1 872 899 746 5,566419 Ft

HU0000706635

5,755964 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök

A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

100,09%

Pioneer Rövid Kötvény Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói jutalék Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

11 182 110 630 Ft 1 062 970 285 Ft 0 Ft 0 Ft 293 270 581 Ft -92 098 440 Ft -16 424 551 Ft 0 Ft 12 429 828 505 Ft -1 064 899 Ft -10 361 689 Ft -1 277 879 Ft -523 543 Ft -768 172 Ft -1 047 087 Ft -54 539 Ft -15 097 808 Ft


12 414 730 697 Ft


HU0000712724 HU0000712740 HU0000712724

11 088 209 954 506 200 285 1,074007 Ft

0,999429 Ft HU0000712740 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök


100,00%

II. Hazai alapok alapja

Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci hitel felvétele Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Vezető forgalmazói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

0 Ft 1 693 265 326 Ft 2 426 105 Ft 0 Ft 4 859 449 Ft 0 Ft 1 700 550 880 Ft -132 175 Ft -2 468 816 Ft -264 350 Ft -65 067 Ft -768 172 Ft -130 135 Ft -28 000 Ft -3 856 715 Ft


1 696 694 165 Ft


HU0000701842 HU0000709811 HU0000701842

502 630 909 73 773 909 2,940148 Ft

HU0000709811

2,966969 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MAGYAR TELECOM RT. HU0000073507 MOL részvény HU0000068952 OTP részvény HU0000061726

10,17% 24,27% 33,89%

Richter részvény

29,69%


*A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

HU0000067624

100,00%

* A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar állampapír Magyar részvények Cseh részvények Lengyel részvények Egyéb Kelet - közép európai részvények Pénzpiaci betét Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

0 Ft 1 929 144 508 Ft 906 421 363 Ft 2 029 680 181 Ft 965 790 262 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 272 025 918 Ft 0 Ft 0 Ft 6 103 062 232 Ft -502 458 Ft -6 505 351 Ft -1 708 357 Ft -247 177 Ft -768 172 Ft -94 019 Ft -494 355 Ft -10 319 889 Ft


6 092 742 343 Ft


HU0000701891 HU0000706668 HU0000701891

396 605 837 406 201 933 7,298226 Ft

HU0000706668

7,873481 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR OTP részvény


AT0000652011 HU0000061726

11,34% 12,87%

100,00%

* A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai

Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja Magyar állampapír Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

275 176 184 Ft 0 Ft 9 738 269 095 Ft 334 384 986 Ft 149 659 522 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 10 497 489 787 Ft -828 353 Ft -12 387 943 Ft -1 656 707 Ft -407 923 Ft -768 172 Ft -4 500 Ft -815 845 Ft -16 869 443 Ft


10 480 620 344 Ft


HU0000701883 HU0000706684 HU0000701883

5 212 991 834 325 712 099 1,887833 Ft

HU0000706684

1,962963 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592

38,73% 26,62%

PIONEER US RESEARCH I SOROZAT

27,54%


LU0132183319

100,00% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

* A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja Magyar állampapír Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

451 445 045 Ft 0 Ft 878 617 Ft 8 234 879 024 Ft 828 066 877 Ft 0 Ft -929 600 Ft 426 340 816 Ft 0 Ft 0 Ft 9 940 680 779 Ft -792 302 Ft -11 714 660 Ft -1 584 605 Ft -389 970 Ft -768 172 Ft -16 500 Ft -779 939 Ft -16 046 148 Ft


9 924 634 631 Ft


HU0000706676 HU0000702014 HU0000706676

226 250 093 4 840 353 893 2,033200 Ft

HU0000702014

1,955358 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT

LU0119433067 LU0307383066 LU0119433224

18,86% 22,70% 20,65%

PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT

LU0119433570

20,70%


100,00%

V. Ázsiai tőkepiacok

Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja Magyar állampapír Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia Japán Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia Fejlődő Ázsia Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Pénzpiaci betét Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Határidős pozíciók nettó értéke Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

80 395 158 Ft 499 702 471 Ft 58 642 317 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 968 887 684 Ft -157 586 Ft -3 199 057 Ft -312 171 Ft -77 596 Ft -768 172 Ft -16 844 Ft -155 190 Ft -4 686 616 Ft


1 964 201 068 Ft

0 Ft 0 Ft 1 064 161 954 Ft 265 985 784 Ft


HU0000705330

1 860 763 973


HU0000705330

1,055589 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061

13,54% 26,18% 20,77%

MSCI South Korea ETF

13,89%


US4642867729

100,00%

* A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap

Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Magyar állampapír Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális Európa Kelet-Közép Európa Latin Amerika Amerika Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Pénzpiaci betét Határidős pozíciók nettó értéke Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

4 613 151 893 Ft 350 155 312 Ft 2 336 258 417 Ft 0 Ft 449 738 036 Ft 1 396 705 471 Ft 10 555 814 950 Ft 56 958 631 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 142 661 415 Ft 0 Ft 0 Ft 19 906 339 621 Ft -534 776 Ft -19 182 041 Ft -4 884 291 Ft -800 991 Ft -768 172 Ft -12 000 Ft -1 601 984 Ft -27 784 255 Ft


19 878 555 366 Ft


4 895 496 Ft

HU0000706643

5 761 121 323

HU0000701941

471 221 337

HU0000706650

36 681 031

HU0000706643

3,167319 Ft

HU0000701941

3,214008 Ft

HU0000706650

3,182453 Ft

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635

23,21% 53,10%

PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.

10,65%



HU0000706668

100,00%

* A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Magyar állampapír

5 414 264 211 Ft

Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

162 518 875 Ft

Nyíltvégű alap befektetési jegye

378 307 487 Ft

Pénzpiaci betét

0 Ft

Magyar részvény

0 Ft

Tőzsdei határidős pozíciók

66 785 373 Ft

Folyószámla egyenleg (kamattal növelt)

449 513 958 Ft

Úton lévő tételek egyenlege

11 854 400 Ft

Óvadékba adott értékpapír

69 793 220 Ft

Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye

6 486 326 Ft

Pénzpiaci hitel felvétele

0 Ft

I. Összesen eszközök

6 559 523 850 Ft

Különadó

-511 338 Ft

Alapkezelő díja

-8 458 795 Ft

Letétkezelő díja

-868 883 Ft

Felügyeleti díj

-267 057 Ft

Könyvvizsgálói díj

-784 443 Ft

Tranzakciós ktg.

-10 500 Ft

Vezető forgalmazói díj

-534 116 Ft

Sikerdíj

0 Ft

II. Összesen Költségek

-11 435 132 Ft

III. Nettó eszközérték IV. Befektetési jegyek száma V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

6 548 088 718 Ft HU0000713649

6 000 078 111

HU0000713664

97 150 161

HU0000713649

1,073806 Ft

HU0000713664

1,082519 Ft



118,36%

Pioneer Horizont 2020 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat-Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

147 419 075 Ft 2 600 028 Ft 0 Ft 22 191 002 Ft 0 Ft 85 276 330 Ft 0 Ft 0 Ft 1 916 394 237 Ft -147 068 Ft -2 047 297 Ft -321 413 Ft -79 063 Ft -768 172 Ft -25 344 Ft -158 124 Ft -3 546 481 Ft


1 912 847 756 Ft


1 300 343 954 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 103 134 685 Ft 47 678 924 Ft 162 694 108 Ft 45 056 131 Ft 0 Ft

HU0000710322 HU0000710371 HU0000710322

1 370 466 514 1 090 392 1,394654 Ft

HU0000710371

1,394654 Ft


100,00% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség:

* A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa Fejlődő Piacok Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető Forgalmazói jutalék II. Összesen Költségek

541 129 532 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 96 390 509 Ft 46 014 738 Ft 153 442 075 Ft 41 482 737 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2 537 377 Ft 133 723 923 Ft 20 932 662 Ft 0 Ft 88 860 900 Ft 0 Ft 0 Ft 1 124 514 453 Ft -79 847 Ft -1 290 627 Ft -185 418 Ft -45 616 Ft -768 172 Ft -13 344 Ft -91 232 Ft -2 474 256 Ft


1 122 040 197 Ft


HU0000710330 HU0000710389 HU0000710330 HU0000710389

857 076 422 1,309148 Ft -


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668


13,68%

100,00%

* A Pioneer Horizont 2025 Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt.

Pioneer Horizont 2030 Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Fejlődő Piacok Nyugat Európa Japán Pacific Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazó díja II. Összesen Költségek

98 750 325 Ft 1 879 538 Ft 0 Ft 15 457 181 Ft 0 Ft 167 973 290 Ft 0 Ft 0 Ft 671 924 212 Ft -44 354 Ft -821 371 Ft -107 563 Ft -26 465 Ft -768 172 Ft -9 344 Ft -52 930 Ft -1 830 199 Ft


670 094 013 Ft


139 720 547 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 70 724 479 Ft 33 965 406 Ft 112 448 245 Ft 31 005 201 Ft 0 Ft

519 909 581

HU0000710348 HU0000710413 HU0000710348

-

HU0000710413

-

1,288866 Ft


A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S.


HU0000706668

16,78%

100,00%

* A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Vezetőforgalmazói díj Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Különadó II. Összesen Költségek

1 110 146 557 Ft 0 Ft 296 385 000 Ft 23 809 269 Ft 194 800 Ft 59 658 858 Ft 0 Ft 338 771 144 Ft 148 792 137 Ft 0 Ft 1 977 757 765 Ft -163 865 Ft -2 817 058 Ft -333 153 Ft -81 932 Ft -768 172 Ft -3 000 Ft -166 576 Ft -4 333 756 Ft


1 973 424 009 Ft


HU0000710314 HU0000710397 HU0000710314

159 334 115 12 376,52 Ft

HU0000710397

12 376,52 Ft



126,68%

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. vezető forgalmazó díja II. Összesen Költségek

2 901 969 435 Ft 0 Ft 674 502 600 Ft 63 863 824 Ft 449 232 Ft 79 545 144 Ft 0 Ft 521 145 590 Ft 259 008 540 Ft 0 Ft 4 500 484 365 Ft -377 354 Ft -7 425 828 Ft -754 710 Ft -185 623 Ft -768 172 Ft -1 500 Ft -371 244 Ft -9 884 431 Ft


4 490 599 934 Ft


HU0000710652 HU0000710660 HU0000710652

375 287 347 11 954,72 Ft

HU0000710660

11 954,72 Ft



131,96%

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap Magyar állampapír Külföldi állampapír Pénzpiaci betét Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazó díja II. Összesen Költségek

2 067 282 240 Ft 0 Ft 607 773 500 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 21 694 155 Ft 144 764 970 Ft 0 Ft 2 841 514 865 Ft -254 443 Ft -2 404 532 Ft -508 884 Ft -124 989 Ft -768 172 Ft -7 500 Ft -249 976 Ft -4 318 496 Ft


2 837 196 369 Ft


HU0000709894

282 622


HU0000709894

10 038,840000 Ft


100,00% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2015.11.30-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VIII. Abszolút hozam alapok

Pioneer Regatta Származtatott Alap Magyar állampapír Pénzpiaci betét Vállalati kötvény és jelzáloglevél Tőzsei határidős pozíció Részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói díj Sikerdíj II. Összesen Költségek

14 246 497 040 Ft 1 604 788 000 Ft 6 589 901 534 Ft 0 Ft 2 268 357 926 Ft 0 Ft 984 582 583 Ft -126 057 224 Ft 1 593 222 101 Ft 0 Ft 2 674 387 582 Ft -51 763 904 Ft 0 Ft 29 783 915 638 Ft -2 588 488 Ft -37 136 713 Ft -5 176 974 Ft -1 272 088 Ft -768 172 Ft -59 802 Ft -2 544 177 Ft 0 Ft -49 546 414 Ft


29 734 369 224 Ft


HU0000711353 HU0000712674 HU0000711353

25 515 541 145 133 353 349 1,159182 Ft

HU0000712674

1,178954 Ft



100,32%

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Nyíltvégű alap befektetési jegye Pénzpiaci betét Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Óvadékba adott értékpapír Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói díj Sikerdíj II. Összesen Költségek

1 117 046 787 Ft 482 165 900 Ft 79 209 602 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 567 328 220 Ft -249 956 492 Ft 0 Ft 818 512 Ft 0 Ft 2 996 612 529 Ft -261 698 Ft -3 186 573 Ft -523 396 Ft -128 627 Ft -768 172 Ft -162 094 Ft -257 253 Ft 0 Ft -5 287 813 Ft


2 991 324 716 Ft


HU0000711890 HU0000712690 HU0000711890

2 626 342 699 132 342 610 1,083534 Ft

HU0000712690

1,100114 Ft



100,00%

Pioneer Katamarán Származtatott Alap Magyar állampapír Vállalati kötvény Pénzpiaci betét Részvény Tőzsdei határidős pozíciók Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő tételek egyenlege Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezető forgalmazói díj Sikerdíj II. Összesen Költségek

494 892 410 Ft 93 862 456 Ft 0 Ft 565 996 028 Ft 37 546 076 Ft 0 Ft 0 Ft -10 767 620 Ft 141 463 271 Ft 0 Ft 273 335 924 Ft 865 900 Ft 0 Ft 1 597 194 445 Ft -137 513 Ft -2 087 364 Ft -275 029 Ft -67 625 Ft -827 441 Ft -144 466 Ft -135 247 Ft 0 Ft -3 674 685 Ft


1 593 519 760 Ft


HU0000712096 1 385 704 983 HU0000712716 146 687 919 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712096 1,037912 Ft HU0000712716 1,058573 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök


122,34%

Pioneer Flotta Alapok Alapja Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bankbetétek Repó megállapodások Kollektív befektetési értékpapírok Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. Vezetőforgalmazói díj II. Összesen Költségek

0 Ft 0 Ft 0 Ft 905 654 957 Ft 10 266 946 Ft -9 900 270 Ft -1 077 790 Ft 0 Ft 904 943 843 Ft -40 614 Ft -753 226 Ft -156 791 Ft -38 536 Ft -768 172 Ft -3 000 Ft -77 072 Ft -1 837 411 Ft


903 106 432 Ft


HU0000712765

904 379 765


HU0000712765

0,998592 Ft

Pioneer Absolute Return Multi Strategy I Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I Pioneer Katamarán Származtatott Alap I Pioneer Multi Asset Real Return I

LU0372181205 HU0000712690 HU0000712716 LU0701930272

23,97% 16,12% 17,19% 25,59%

Pioneer Regatta Származtatott Alap I

HU0000712674

17,41%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók):


100,00%

Kamra Abszolút Hozamú Alap Magyar állampapír Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Részvény Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac Óvadékba helyezett értékpapír Folyószámla egyenleg (kamattal növelt) Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Deviza határidős fedezeti pozíció eredménye Pénzpiaci hitel felvétele I. Összesen eszközök Különadó Alapkezelő díja Letétkezelő díja Felügyeleti díj Befektetési jegy forgalmazói jutalék Könyvvizsgálói díj Tranzakciós ktg. II. Összesen Költségek

2 385 694 404 Ft 442 833 309 Ft 0 Ft 0 Ft 441 084 274 Ft 3 597 407 405 Ft 124 209 375 Ft 0 Ft 139 586 440 Ft 1 772 173 707 Ft 6 375 400 Ft -12 953 337 Ft 0 Ft 8 896 410 977 Ft -731 028 Ft -2 066 720 Ft -584 823 Ft -359 722 Ft -219 309 Ft -588 408 Ft -131 393 Ft -4 681 403 Ft


8 891 729 574 Ft


HU0000711296

6 876 343 547


HU0000711296

1,293090 Ft



112,95%

1.

Az alapkezelő:

Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200

Fax: 577-4250 2. Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / 50-40-50 Fax: 301-1302 UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 1085 Budapest, József krt. 46. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1239 Budapest, Hősök tere 14. 1123 Budapest, Alkotás u.50. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1123 Budapest, Alkotás út 1/A 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1053 Budapest, Fehérhajó u. 5. 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. 1117 Budapest Fehérvári út 23. 1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1052 Budapest, Károly krt. 6. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1088 Budapest, József krt. 13. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1073 Budapest, Erzsébet körút 56. 1065 Budapest, Nagymező u.44. 1067 Budapest Teréz krt. 21. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1093 Budapest, Vámház krt. 15. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 1133 Budapest, Váci út 76 1135 Budapest, Lehel u.70-76. 1138 Budapest, Váci út 178. 1139 Budapest, Váci út 99. 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 1132 Budapest Váci út 20. 1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner) 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 1182 Budapest, Üllői út 455. 1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1103 Budapest, Gyömrői u. 99. 1182 Budapest, Üllői út 661. 2092 Budakeszi, Fő u.139. 2030 Érd, Budai út 13. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. 9021 Győr, Árpád út 45. 9027 Győr, Budai u.1. 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. 8500 Pápa, Fő u. 25. 9400 Sopron, Várkerület 1-3., 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1.

8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 9700 Szombathely, Fő tér 26. 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32. 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház) 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 8600 Siófok, Fő u. 174-176. 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 2120 Dunakeszi, Fő út 70. 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 3530 Miskolc, Hunyadi út 3. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 2600 Vác, Szent István tér 4. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 5700 Gyula, Városház u. 12. 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. 6720 Szeged, Kárász u. 16. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 2220 Vecsés, Lincoln út 1. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. 2316 Tököl, Hermina út 1-3.

Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.)

Concorde Értékpapír Zrt. fiókja1: 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: 489-2200, Fax: a www.cd.hu internetes oldal

489-2201

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Recommend Documents