Pololetní zpráva I. pololetí 2007

Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Pololetní zpráva za I. pololetí 2007 (nekonsolidovaná)

Pololetní zpráva – I. pololetí 2007

OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY

I.

POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti 2. Hospodářské výsledky emitenta za pololetí, na které se pololetní zpráva vztahuje, s uvedením důležitých faktorů, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky emitenta 3. Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku 4. Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti a jeho hospodářských výsledků

II.

TABULKOVÁ ČÁST - neauditovaná Rozvaha a výkaz zisku a ztráty vypracované v souladu s IAS/IFRS (nekonsolidovaná)

2


I.

POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY

Obchodní firma:

Léčebné lázně Jáchymov a.s.

Sídlo:

T.G. Masaryka 415, Jáchymov

PSČ:

362 51

IČ:

45359229

Zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 207

Internetová adresa:

http://www.laznejachymov.cz

1) Předmět podnikání Podle článku 3. platných stanov společnosti z 20. 6. 2006 je předmět podnikání definován takto: a) komplexní preventivně kurativní ústavní a ambulantní lázeňská péče, balneologie, fyziatrie, interní lékařství, diagnostika, kosmetická plastická chirurgie, rehabilitace; b) provádění zdravotní preventivně kurativní ambulantní i ústavní péče, lázeňské a léčebné, poradenské, ošetřovatelské, rehabilitační a diagnostické pro zaměstnance a rodinné příslušníky společnosti a jiné osoby na základě smluv se zdravotnickými pojišťovnami, včetně dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných; c) správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, včetně jejich ochrany; d) těžba a jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech; e) ubytovací služby včetně provozování hostinské činnosti; f) koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej v rámci živnosti volné; g) silniční motorová doprava (příležitostná mezinárodní a vnitropodniková veřejná přeprava, vnitrostátní nákladní doprava); h) rekvalifikační činnost; i) směnárenská činnost; j) provozování cestovní agentury; k) poskytování telekomunikačních služeb; l) podniky zajišťující ostrahu majetku a osob; m) pronájem a půjčování věcí movitých

3


2) Hospodářské výsledky vč. ovlivňujících faktorů Díky přestavbě LD Dášenka na byty pro zaměstnance a rekonstrukci 40 pokojů posledního ubytovacího patra LS ak.Běhounka, v němž bylo s ohledem na aktuální trendy 20 pokojů přestavěno na jednolůžkové, zahájila společnost letošní rok již se sníženou lůžkovou kapacitou o 36 lůžek. Využití lůžkové kapacity na 73 % se i díky tomu proti stejnému období minulého roku zvýšilo o 3 %. Počty obdržených lékařských návrhů KLP či PLP se zvýšily meziročně o 9 %. Nejvýraznější nárůst nastal ve 2. čtvrtletí a pololetní počty dosáhly prakticky výše stejného období roku 2005. Jde tedy o návrat na hodnoty před zahájením výrazně restriktivní politiky MZ, která způsobila loňský výrazný výpadek přílivu pojištěnců. Počty skutečně léčených pojištěnců zdravotních pojišťoven se ale zvýšily jen o 1 % díky tomu, že v loňském roce na rozdíl od všech předchozích let společnost neměla v závěru roku kompletní dvoutýdenní provozní odstávku, pojištěnce umísťovala okamžitě a do letošního roku tak nepřevedla žádné lékařské návrhy. Výrazný růst návrhu v letošním roce se ale zcela jistě kladně projeví především ve druhém pololetí letošního roku. Pozitivně lze hodnotit 31 % nárůst českých samoplátců, kteří využívají nabídky nových léčebně relaxačních krátkodobých produktů a více než 100 % nárůst prodeje volně prodávaných procedur. Ošetřovací dny zahraniční klientely vykazují meziroční úbytek téměř o 5,6 %. U tradiční německé klientely je 10 % ztráta způsobena především extrémní orientací na cenu u nejsilněji zastoupené skupiny starších klientů z bývalého NDR cestující převážně formou CK organizovaných autobusových zájezdů. Tato klientela se přesouvá jak do cenově atraktivních Polských lázní, tak do nových zařízení vznikajících v atraktivních městech karlovarského lázeňského trojúhelníku, které nabízejí jen velice omezené léčebné procedury, ale atraktivní prostředí a především cenu pod úrovní cen tuzemských KLP pobytů. U nejvázanějších CK tento pokles dosahuje až 20 %, je ale podstatně kompenzován díky rozšiřování spolupráce s CK z tzv. starých spolkových zemí. Tato obměna klientely se projevuje zkracováním pobytů, což je ale oborový trend posledních let a rozšiřování sítě obchodních partnerů je jednoznačně pozitivním trendem. U arabské klientely je udržení 100 % loňského objemu vynikajícím výsledkem, když uvážíme letošní zpřísnění v udělování víz v tradičně nejsilněji zastoupené Saudské Arábii. Opět zde hraje roli rozšíření sítě obchodních partnerů a také orientace na další země arabského poloostrova. Již třetím rokem dynamicky rostoucí počty klientely z Ruska a zemí bývalého SSSR vyrovnaly počty arabských hostů a meziroční růst o 77 % je ještě výraznější než v loňském roce. V nákladové oblasti bylo v porovnání s prvním pololetím předchozího roku čerpáno o 5,9 mil. Kč více, díky výrazně posílenému investování do propagace a marketingu, realizací výměny 10 ks olejových vypínačů za vakuové na dole Svornost (1 640 tis. Kč). Z větších investičních akcí byla provedena přestavba prostoru bazénu v LS Radium Palace (2 800 tis.Kč), oprava a rekonstrukce posledního ubytovacího patra LS ak.Běhounka (932 tis.Kč), přestavba vstupní haly ředitelství a prostor pro obchodní oddělení a.s..(937 tis. Kč).

4


Celkové výnosy za hodnocené období dosáhly výše 217 697 tis. Kč, náklady bez daně z příjmu byly čerpány ve výši 192 971 tis. Kč., hospodářský výsledek před zdaněním je 24 721 tis. Kč. Společnost v dubnu 2007 splatila krátkodobý úvěr poskytnutý v roce 2004 na nákup KD. Ukazatel úvěrové zatíženosti se snížil z 1,59 % k 30.6.2006 na 0 % k 30.6.2007. Nejvýznamnějším faktorem, který ovlivňuje výkony společnosti zůstává již zmíněný úbytek německé klientely a růst tzv. návrhové činnosti zdravotních pojišťoven. Do tržeb zahraniční klientely se negativně promítá i vliv kurzu, který meziročně snížil tržby o 1 828 tis. Kč. Mimořádný vliv na výnosy měl v 1.pololetí dokončený a zúčtovaný VH schválený prodej bytového domu v Ostrově za 11,5 mil Kč.

3) Srovnání s odpovídajícím obdobím předchozího roku Počty pacientů a ostatních návštěvníků Vysilatel

Léčící se tuzemci celkem Léčící se cizinci celkem Ostatní návštěvníci celkem Ambulantní pacienti Klientela celkem

k 30.6.2007

3 914 3 192 1 709 533 9 348

k 30. 6. 2006

3 652 3 382 1 285 520 8 839

Index plnění v % 07/06

107,17 94,38 132,99 102,50 105,75

Počty ošetřovacích a ubytovacích dnů Vysilatel

Léčící se tuzemci celkem Léčící se cizinci celkem Ostatní návštěvníci celkem Ambulantní pacienti Klientela celkem

k 30.6.2007

70 882 55 020 4 933 3 196 134 031

k 30. 6. 2006

70 136 59 206 4 333 3 252 136 927


101,06 92,92 113,84 98,27 97,88

Hospodářské výsledky Ukazatel

Celkové výnosy Náklady bez daně Hospodářský výsl. před zdaněním Přepočtené počty pracovníků

k 30.6.2007

217 697 192 976 24 721 628

k 30. 6. 2006

207 653 186 640 21 013 631


104,84 103,39 117,65 99,52

Chceme-li objektivně porovnat výsledky společnosti za I. pololetí 2007 se stejným obdobím minulého roku, musíme z výsledků letošního prvního pololetí odečíst mimořádný kladný efekt zmíněného prodeje bytového domu. Takto objektivizovaný HV by byl meziročně nižší zhruba o 5 mil. Kč, což odpovídá 94 % loňské hodnoty.

5


4) Předpokládaný budoucí vývoj podnikatelské činnosti a jeho hospodářských výsledků Na základě nepříznivého vývoje počtu německých hostů během prvního pololetí společnost restrukturalizuje obchodní oddělení a v obchodní politice přijala řadu opatření na získání nové klientely z tohoto teritoria. Současně pokračuje ve výrazné orientaci na tuzemského samoplátce a na rozvíjející se ruský trh stejně jako na další trhy na arabském poloostrově. Lze předpokládat, že se v tržbách za druhé pololetí výrazněji projeví dosud neumístěné lékařské návrhy a stejně jako v loňském roce dojde k nárůstu německé klientely v období září až listopadu. Cílem společnosti je splnit plánovaný hospodářský výsledek na rok 2007. Plánovaná výstavba bazénového komplexu v lázeňském centru Agricola byla o rok odložena pro velké zdržení v přípravě dotačních programů z ROP Karlovarského Kraje. Příprava projektu však nadále pokračuje a dílčí úpravy tohoto centra proběhnou ještě v tomto roce.

V Jáchymově dne 20. 8. 2007

Za statutární orgán:

............................................... MUDr. Eduard Bláha člen představenstva a generální ředitel a.s.

6


II.

TABULKOVÁ ČÁST - neauditovaná Nekonsolidovaná rozvaha dle IFRS (v tis. Kč)

AKTIVA

k 30.6.2007

k 31.12.2006

Dlouhodobá aktiva Hmotná aktiva Nehmotná aktiva Dlouhodobé pohledávky CELKEM dlouhodobá aktiva

873 779 2 774 0 876 553

886 179 4 868 1415 892 462

Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peníze a peněžní ekvivalenty Náklady příštích období Celkem krátkodobá aktiva

7 505 63 975 44 129 906 116 515

7 849 60 186 29 145 1 400 98 580

Aktiva celkem

993 068

991 042

VLASTNÍ KAPITÁL A CIZÍ ZDROJE Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku a jiné závazky Půjčky a úvěry Daňové závazky Výnosy příštích období Rezervy CELKEM krátkodobé závazky

41 368 0 813 191 1 517 43 889

39 533 15 000 771 279 3 857 59 440

Dlouhodobé závazky Dlouhododobé půjčky a úvěry Odložený daňový závazek CELKEM dlouhodobé závazky

0 77 269 77 269

13 279 77 680 90 959

Vlastní kapitál Upsaný kapitál Emisní ážio Jiné fondy Kumulované zisky (ztráty) Zákonný rezervní fond Celkem vlastní kapitál

418 531 800 2 062 398 737 51 780 871 910

418 531 800 3 062 367 949 50 301 840 643

Vlastní kapitál a cizí zdroje celkem

993 068

991 042

7


Nekonsolidovaný výkaz zisku a ztráty dle IFRS (v tis. Kč) k 30.6.2007

Tržby Tržby z prodeje zboží Celkové tržby

196 531 6 145 202 676

199 223 5 608 204 831

13 770 71 026 4 028 75 253 27 791 13 212 25 136

2 917 68 110 3 958 73 958 28 392 10 952 22 378

639 224 415

1 331 -34 1 365

24 721

21 013

-6

24

24 727

20 989

Ostatní provozní výnosy Materiálové náklady, spotřeba energií a služeb Náklady na prodej zboží Osobní náklady Odpisy Ostatní provozní náklady Provozní zisk z pokračujících operací

Finanční náklady Zisk+ (ztráta-) z kurzových rozdílů Celkové finanční náklady

Zisk z pokračujících provozních činností před zdaněním

Daň ze zisku, odložená daň

Čistý zisk za období

Sestaveno dne:

28. 7. 2007

Sestavila:

Ing. Iva Dvořáková hlavní účetní a.s.

k 30.6.2006

Za statutární orgán:

MUDr. Eduard Bláha člen představenstva a generální ředitel a.s.

8

Pololetní zpráva I. pololetí 2007

Recommend Documents