www.atany.hu
2007. I. félévi költségvetési beszámoló Tisztelt Képviselõ- Testület! Az Önkormányzat a Magyar Körtársaság 2007. évi költségvetésérõl szóló 2006. évi CXXVIII. Tv. Rendelkezéseit megtartva állította össze tárgyévi költségvetését, melyet a Képviselõ- Testület a 3/2007. (III. 1. ) sz. rendeletével fogadott el, ennek 2007. I. félévi tejesítésérõl az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Képviselõ- Testületet: Az Önkormányzat bevételi forrásának nagy része állami támogatás, ami havi lebontásban rendszeresen, idõarányosan kerül az Önkormányzat számlájára, ami biztosítja az Önkormányzat és intézményei részére a mûködtetést. Az elsõ félév második felében azonban kisebb likviditási gondokkal kellet megküzdeni, mivel a beérkezõ bevételek nem fedezték a kiadásokat. Ez az állami támogatás megérkezésekor azonban realizálódott. Az állami támogatáson felül az alábbi pótelõirányzatokban részesült az Önkormányzat: Pénzmaradvány rendezése miatt 9 083 000 Közhasznú foglalkoztatás bevétele 576 745 Orvosi ügyelet elszámolása miatt 371 794 Közmûfejlesztési támogatás lakosságnak 14 100 TEMPUS közalapítványtól átvett pénz Általános Iskola 150 000 Egészségügyi pályázat (Egészségügyi fejlesztési program) 1 128 000 Mozgáskorlátozottak támogatása 731 500 Útfelújítás (Templom út, Béke út) 5 480 000 Összesen:
17 535 139
A fenti összeggel módosítottuk az Önkormányzat költségvetését, így a jóváhagyott módosított bevételi és kiadási elõirányzat 307 964 139 Ft. Az alábbiakban szakfeladatonként tájékoztatjuk a Képviselõ- Testületet a bevételek és kiadások alakulásáról: Kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatatás: 2003. november 1-tõl 2 fõ közalkalmazottal mûködik. Kiadásai jelentõs részét a munkabér és járulékai teszik ki, dologi kiadásai minimális felhasználást mutatnak. Bevételeit a mezõõri támogatás címen kapott összeg biztosítja, ami negyedévenként 300.000.- Ft bevételt jelent. 2007. évben csak a 2006. IV. n.évre igényelt támogatás érkezett meg, az idei évben még nem kaptuk meg a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal részérõl az igazolást, ami alapján igényelni tudtuk volna a támogatást. Helyi közutak létesítése, felújítása: Itt került tervezésre a Templom és Béke utak felújítása, melynek kivitelezési munkái az I. félévben befejezõdtek, pénzügyi teljesítése azonban csak július elsõ napjaiban valósult meg. Napköziotthonos Óvada-Konyha: Ehhez az alábbi szakfeladatok tartoznak, a következõ %-os felhasználás szerint: * Óvodai étkeztetés 24 % * Napközi étkeztetés 27 % * Gondozási Központ étkezése * Szociális étkeztetés 14 % * Kötelezõ és vedég étkeztetés
9% 26 %
A Konyha kiadási igen jelentõs részét képezik a költségvetésnek, összességében 28 790 000 Ft összegben. Az élelmiszer beszerzés napi kiadásai így jelentõs összeget tesznek ki. Az I. félév folyamán is kerestük annak a lehetõségét, hogy minél gazdaságosabban történjen meg az árú beszerzése. Így több beszállítótól és külsõ szállítóktól kértünk árajánlatot, és igyekeztünk a legkedvezõbb ajánlatokat kiválasztani annak érdekében, hogy minél kisebb kiadással tudjuk mûködtetni a Konyhát. Költségtakarékosságot jelent még az, hogy közcélú és közhasznú munkásokat alkalmaztunk, mert a meglévõ állandó létszám nem lett volna elég a megnövekedett adagszám biztosítására, mivel a elõírt létszámcsökkenés is megvalósult nyugdíjazás és átszervezés miatt. http://atany.hu
Támogató: Joomla!
Generálás: 21 September, 2016, 15:05
www.atany.hu
Bevételek alakulása: Az óvodai étkeztetés községünkben is ingyenes a gyermekvédelmi törvény elõírásai szerint. Fedezete állami támogatás. Ugyancsak ingyenes az Általános Iskola 1-4. osztályában is az arra rászorulók részére. Így a gyermekétkeztetésbõl csak minimális bevétel kerül beszedésre. A Református Iskola étkeztetését is a konyha biztosítja, csak a nyersanyagköltséget fizetik ki az Önkormányzatnak. 2007. I. félévben 267 388 Ft támogatást nyújtottunk a felhasznált rezsiköltség miatt. A Konyha ellátja a szociális területet, a vendég-, és a kötelezõ étkezõket is, melynek bevételei az alábbiak szerint alakultak: Elõirányzat Nappali szociális ellátás Szociális étkeztetés
2500 3500
Teljesítés 1457 1260
Házi segítségnnyújtás
1500
404
Kötelezõ és vendég étkeztetés
5600
3527
A Konyha dologi kiadásainál a gázfelhasználás teljesítése már most túllépést mutat, a 300 000 Ft elõirányzattal szemben 362 000.- Ft. Az áramdíj és az üzemeltetési, fenntartási kiadások összege is nagyobb a idõarányos felhasználásnál. Itt szükség lesz pénzforrás átcsoportosítására. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége: Ezen a szakfeladaton a Polgármesteri Hivatal és a községet érintõ általános kiadások jelennek meg. A bérfelhasználás 52 %-os, ami a január hónapban történt 13 havi kifizetés miatt magasabb az idõarányosnál. De ez ugyanezt tapasztalhatjuk a többi intézménynél is. Létszám alakaulása terén 1 fõ április 1. tõl igénybe vette a Prémium Évek program kedvezményt, 1 fõ felvételre került a GYED-en lévõ dolgozó helyett. Bérgazdálkodásnál történt változás még, hogy a képviselõk részére történt számítógép vásárlás miatt a betervezett képviselõi tiszteletdíj és annak járulékai egy része átcsoportosításra kerültek fejlesztési kiadásokra 2 241 000 Ft összegben. A dologi kiadások felhasználása idõarányos. Itt kerül kimutatásra a falunap (mintegy 300 0000 Ft a felhasználás) kiadásai is. Fejlesztés terén kicserélésre kerültek a Hivatal homlokzati és bejárati nyílászárói, a csatorna felújítása, pénzügyi teljesítése azonban csak júliusban történt meg, melyhez LEKI támogatást kaptunk. Közvilágítási feladatok: A közvilágítási áramdíj kerül kifizetésre, melynek felhasználása idõarányos. Város és községgazdálkodási szolgáltatás: 2 fõ karbantartó közalkalmazott foglalkoztatásából adódó kiadások, és a közcélú és közhasznú munkások juttatásai jelennek meg. Az elsõ félévben átlagosan mintegy 10 fõ közcélú munkást foglalkoztattunk, melyek az intézmények takarításában, a közterület rendben tartásával, az épületek karbantartásával foglalkoztak, a konyhánál konyhai kisegítõként kerültek alkalmazásra. Ez nagy segítséget jelent az intézményeknek, hiszen a felmerülõ költségek nem a saját költségvetésük terhére kerülnek kifizetésre, hanem visszaigényeljük azokat. A dologi kiadásoknál kerül lekönyvelésre a rendõr szolgálati lakásnál felmerülõ gáz-, villany költségek is. Költségtúllépés miatt átcsoportosítás szükséges a villamosenergia, és az egyéb üzemeltetési, fenntartási http://atany.hu
Támogató: Joomla!
Generálás: 21 September, 2016, 15:05
www.atany.hu
kiadásoknál, mivel már a mostani felhasználás túllépte a 100 %-ot. Óvodai nevelés: 2006/2007 évi nevelési évben még három csoporttal mûködött az óvoda. A költség megszorítások miatt szeptembertõl már csak két csoport mûködik. Ez a dolgozók létszám csökkentésével is jár, 2 óvónõ és 1 dajka állása került megszüntetésre. A két csoport miatt a gyermeklétszám is csökkeni fog, várhatóan 60 fõvel mûködik tovább az óvoda. A költségvetési kiadások a tervezettnek megfelelõen, idõarányosan kerültek felhasználásra. Felhalmozási kiadásként 1 db számítógépet vásároltak. Általános Iskolai nevelési oktatás: Ennek keretében mûködik az Általános Iskolai oktatás, a sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai oktatása és a napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás. Az elsõ félévben 9 általános iskolai osztály, 1 sajátos nevelésû, 2 napközi és 1 tanulószobai csoport mûködött. A költségtakarékosság miatt szeptembertõl már csak 8 általános iskolai osztály kezdi meg mûködését. 5 pedagógus és 1 fõ takarítói állás kerül megszüntetésre. Igy jelentõs költségcsökkenés várható. A gyermeklétszám alakulásában nem nagy változás várható, ugyanakkor a napközi megszûnés miatt normatíva lemondásra került sor. Dologi kiadások területén csak a legszükségesebb dolgokat szerzik be, így költségtúllépés nem tapasztalható. Fejlesztési kiadásokat nem eszközöltek. Háziorvosi szolgálat: A tervezett 1 640 000 Ft-tal szemben 965 000 Ft a felhasználás, ez 59 %-os teljesítés. Költségtúllépés a gázdíjnál és a irodaszer, nyomtatvány beszerzésnél jelentkezik. Itt átcsoportosításra lesz szükség. Havonta rendszeres kifizetésre kerül a költségtérítés, a telefondíjnál pedig a 20 000-ft-ot meghaladó részt befizeti a háziorvos a Hivatal pénztárába. Fogorvosi szolgálat: Felhasználás ezen a szakfeladaton 42 %-os. Itt kerül kifizetésre a fogorvosnõ útiköltsége, ami havi 20.000.- Ft, valamint a rendelõvel kapcsolatos kiadások. (gyógyszer, orvosi mûszerek karbantartása, Védõnõi Szolgálat: Itt a védõnõ munkabér és járulékai kerülnek kifizetésre, mely idõarányosan teljesült. Anya-Gyermek Védelem: Az Egészségházzal kapcsolatos rezsi költségek ezen a szakfeladaton kerültek betervezésre. Felhasználásuk megfelelõ. Jelentõs költségkihatással járt, hogy a védõnõ pályázaton nyert 1 128 000 Ft bevétel itt került felhasználásra, amelybõl sok programot szervezett és értékes eszközöket vásárolt. Állategészségügyi tevékenység: A betervezett 50 000 Ft eddig még nem került felhasználásra. Szükséges még az idén elvégezni az ún. Dögkút fertõtlenítését. Családsegítés: http://atany.hu
Támogató: Joomla!
Generálás: 21 September, 2016, 15:05
www.atany.hu
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 2007. február 1-tõl került át a Heves Kistérség Többcélú Társulása mûködtetése alá. Itt januárban a munkaviszony megszûnésével kapcsolatos bérkiadások szerepelnek. Karbantartási munkálatok elvégzésére a tavalyi évrõl 520.000.- Ft áthúzódott, melyet ebben az évben használtunk fel az aljzatburkolás és szalagparketta lerakására. Jelentkeztek még az átírás elhúzódása miatt kisebb fenntartási kiadások. 2006. év mûködtetésének támogatására ígért összeg 2007. augusztus 1-én érkezett meg a számlánkra 916.022.Ft összegben. Nappali szociális ellátás: Az intézmény mûködtetésével és a klubtagok étkeztetésével kapcsolatos kiadásokat terveztük erre a szakfeladatra. Bérfelhasználásnál megtakarítás jelent, hogy a GYED-en lévõ dolgozó álláshelyét közcélú munkással töltjük be augusztus 31-ig. Dologi kiadások tekintetében összességében a felhasználás megfelelõ, bár vannak olyan költség nemek, ahol szükségessé válik átcsoportosítást eszközölni, ilyen az irodaszer nyomtatvány beszerzés, a kommunikációs szolgáltatás. Fejlesztési kiadásként 1 db multifunkcionális nyomtató került beszerzésre. Házi segítségnyújtás: 3 fõ gondozónõ foglalkoztatásával kapcsolatos költségek szerepelnek. Dologi kiadás minimális volt az elsõ félévben. Megjegyzzük, hogy a Konyhánál kimutatott adatok szerint ezen szakfeladat bevétele, és szociális étkeztetés bevétele sem nem éri el a betervezett összeg idõarányos részét. Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások: A rendszeres ellátások minden hónap elsõ napjaiban kifizetésre kerülnek. A rendszeres szociális segély aktív korú foglalkoztatottaknak összege nagyobb a tervezettnél. Ez azért alakult így, mert más évektõl eltérõen a nyári hónapokban is fokozatosan nõtt az igénybevevõk létszáma, így például július hónapban 140 fõ volt, az elõzõ év hasonló idõszakában 109 fõ volt ebben az ellátásban részesülõk száma. Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye összegének és létszámának emelkedése miatt is magasabb a felhasználás a tervezettnél. Ápolási díjban jelenleg 2 fõ részesül, melynek kiadását 90 %-ban visszaigényeljük. Lakásfenntartási támogatás kevesebben veszik igénybe az elmúlt idõszakhoz képest. 2007. júliusi igénylés alapján 50 fõ részesül, 2006. júliusban 82 fõ részesült ebben a támogatásban. Mûvelõdési Ház: Költségfelhasználása idõarányos, bevétele azonban nagyon kevés a betervezetthez képest. 100 000 Ft tervezett bevétellel szemben 3 600 Ft a befizetés. Ebben a kérdésben intézkedés szükséges s KépviselõTestület részérõl. Könyvtár: A tervezett 200 000 Ft kiadással szemben csupán 8926 Ft felhasználása történt meg. http://atany.hu
Támogató: Joomla!
Generálás: 21 September, 2016, 15:05
www.atany.hu
Fel kell hívni a könyvtáros figyelmét arra, hogy a likviditási ütemtervnek megfelelõen ne egy évben egy alkalommal vásároljon könyvet, hanem az év folyamán folyamatosan. Egyéb bevételek alakulása: Adóbevételek:
Kommunális adó Iparûzési adó Gépjármûadó
Elõirányzat
3300
Teljesítés
1604
1000 2250
891 1463
Termõföld bérbead.
50
5
Mezõõri bevétel
700
389
Ingatlan értékesítés Lakáskölcsön befizetés
2100 1600
650 821
Az Önkormányzat gazdálkodása 2007. I. félévében kielégítõnek mondható, hiszen Önkormányzati szinten a bevételek 61,48 %-ban, a kiadások 52,38 %-ban teljesültek. (A kiadásoknál mint már korábban is említettük, vannak olyan kiadások, amik már 100 %-ban teljesültek. Pl. 13. havi illetmény, pályázati összeg felhasználása, mozgáskorlátozottak támogatása.) Ahhoz, hogy a 2007. II. félévi gazdálkodásunk is zavartalanul mûködjön, szükség lesz a további takarékos gazdálkodásra és a lehetõségek minél szélesebb körû kihasználására. (pályázatok). Átány, 2007. augusztus 24. Gönczi Mihály polgármester
http://atany.hu
Támogató: Joomla!
Generálás: 21 September, 2016, 15:05
