PLZE ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005

PLZE≈ ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 ZPRÁVA O HOSPODA¤ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005

OBSAH

2 Rozpoãet mûsta Plznû v roce 2005

9 Zpráva o hospodafiení mûsta Plznû za rok 2005

9 Pfiíloha k úãetní závûrce

ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2005 byl pro mûsto PlzeÀ dal‰ím rokem finanãní stability a rozvoje ekonomického potenciálu. Pokraãovalo budování technické infrastruktury jako pátefie hospodáfiského rÛstu mûsta. Zásadní zmûnou pfii financování rozvojov˘ch projektÛ se staly masivní finanãní dotace z fondÛ Evropské unie. Z tûchto fondÛ PlzeÀ získala 1,2 miliardy Kã na rozvoj vodohospodáfiské soustavy a 150 milionÛ Kã na vybudování vûdecko-technického parku. Vûdecko-technick˘ park PlzeÀ pfiedstavuje rozvojov˘ projekt nové kvality. Pfiirozenû navazuje na úspû‰nou prÛmyslovou zónu Borská pole a doplÀuje industriální kapacity pfiíleÏitostmi pro inovaãní firmy zamûfiené na v˘voj, v˘zkum a znalostní ekonomiku. Ekonomické ukazatele za rok 2005 dokazují, Ïe úsilí mûstské správy podporovat hospodáfisk˘ rozvoj pfiiná‰í v˘sledky. Míra nezamûstnanosti v roce 2005 ãinila 5,53 %. PrÛmûrná mûsíãní mzda v Plzni byla o 3,7 % vy‰‰í a hrub˘ domácí produkt na obyvatele dokonce o 7 % vy‰‰í (vyjma hlavního mûsta) oproti celostátnímu prÛmûru. Pfiebytkov˘ rozpoãet a optimální míra úvûrÛ na rozvojové projekty vytváfiejí ideální pfiedpoklady pro pozitivní ekonomické a spoleãenské trendy i v budoucích letech.

Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. ekonomick˘ námûstek primátora mûsta Plznû

1

ROZPOâET MùSTA PLZNù V ROCE 2005 Proces sestavování rozpoãtu byl zahájen jiÏ v ãervnu roku 2004, kdy Rada mûsta Plznû schválila Zásady pro sestavení rozpoãtu mûsta Plznû a harmonogram pfiípravy a zpracování rozpoãtu. Harmonogram pfiípravy je kaÏdoroãnû sestaven tak, aby byl rozpoãet schválen pfied 1. lednem pfiíslu‰ného rozpoãtového roku. Zásady pro sestavení rozpoãtu na rok 2005 byly zpracovány zejména s cílem minimálního nárÛstu provozních v˘dajÛ a zachování nízké úrovnû zadluÏení. Hlavní priority zapracované v Zásadách pro sestavení rozpoãtu na rok 2005 • úhrada závazkÛ minul˘ch let (dluhová sluÏba) a závazkÛ vypl˘vajících ze smluvních vztahÛ • financování formou pfiijetí pÛjãky, úvûru, návratné finanãní v˘pomoci apod. (dále jen dluhy) mÛÏe b˘t pouÏito pouze na financování kapitálov˘ch v˘dajÛ, a to pfiednostnû na návratné (samofinancovatelné) akce, pfiiãemÏ ukazatel dluhové sluÏby nesmí pfiesáhnout 15 %, a to po celou dobu splácení dluhu • minimalizace tempa rÛstu provozních v˘dajÛ • prioritou kapitálov˘ch v˘dajÛ je dokonãení jiÏ rozpracovan˘ch investiãních akcí a dále akcí s finanãní spoluúãastí rozpoãtu kraje, státního rozpoãtu, zdrojÛ EU a podobn˘ch zdrojÛ • základem sestavení rozpoãtu kapitálov˘ch v˘dajÛ je stfiednûdob˘ plán investic a realizaãní plán Programu rozvoje mûsta Plznû V˘znamné zdroje rozpoãtu mûsta v roce 2005 • pfiíjmy z daní na základû zákona ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém urãení daní • pfiíjmy z pronájmu mûstského majetku v oblasti infrastruktury, pozemkÛ, nebytov˘ch prostor a bytÛ • pfiijaté dotace ze státního rozpoãtu, z rozpoãtu PlzeÀského kraje a státních fondÛ • pfiíjmy z prodeje majetku, zejména v souvislosti s vrcholící II. vlnou prodeje bytÛ • pouÏití fondu rezerv a rozvoje • ãerpání úvûru na v˘stavbu bytÛ v lokalitû Sylván a úvûru na odkup akcií spoleãnosti PlzeÀská teplárenská, a.s. Hlavní potfieby rozpoãtu mûsta v roce 2005 • pfiíspûvky pfiíspûvkov˘m organizacím zfiízen˘m mûstem, kter˘m mûsto pfiispívá na provoz a pfiípadnû na investice do svûfieného majetku • dotace v oblasti mûstské hromadné dopravy • stavební investice, zejména v oblasti dopravní infrastruktury • opravy a údrÏba mûstského majetku • transfery obyvatelstvu, zejména sociální dávky, které jsou kryté dotacemi ze státního rozpoãtu • splátky úvûrÛ pfiijat˘ch v minul˘ch letech Rozpoãet mûsta se ãlení na rozpoãet celomûstsk˘ch orgánÛ (MMP) a rozpoãty jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodÛ (MO). Rozpoãty jednotliv˘ch mûstsk˘ch obvodÛ schvalují pfiíslu‰ná zastupitelstva. Obsah rozpoãtu mûstského obvodu je dán ustanovením Statutu mûsta. Souãástí rozpoãtu mûstského obvodu je také finanãní vztah rozpoãtu mûsta k rozpoãtÛm mûstsk˘ch obvodÛ, schválen˘ zastupitelstvem mûsta. V˘daje rozpoãtu mûsta jsou informativnû ãlenûny do 13 oblastí ãinnosti mûsta: hospodáfisk˘ rozvoj mûsta, bezpeãnost, ekologie, sluÏby pro obyvatelstvo, doprava, bytová oblast, sociální oblast, péãe o zdraví, ‰kolství, tûlov˘chova a zájmová ãinnost, kultura, vnitfiní správa a finanãní operace. Vyhodnocování hospodafiení podle schváleného rozpoãtu bylo provádûno prÛbûÏnû. V pfiípadû potfieby zmûnit schválen˘ rozpoãet byla na základû rozhodnutí orgánÛ mûsta provádûna pfiíslu‰ná rozpoãtová opatfiení. Hospodafiení v roce 2005 skonãilo pro v‰echny ãlánky rozpoãtu mûsta Plznû, tzn. pro rozpoãet MMP a rozpoãty jednotliv˘ch MO, pfiebytkem rozpoãtového hospodafiení ve v˘‰i 228 654 tis. Kã, kter˘ je tvofien zejména zlep‰en˘mi pfiíjmy a úsporou v˘dajÛ. Na uvedeném pfiebytku se podílí rozpoãet MMP ãástkou 159 857 tis. Kã a rozpoãty MO 1–10 ãástkou 68 797 tis. Kã.

Bilance hospodafiení mûsta Plznû (tis. Kã) Pfiíjmy v daném roce V˘daje v daném roce Saldo hospodafiení Financování (+/-) Pfiebytek hospodafiení

2004 skut. 4 536 152 4 536 853 -701 309 286 308 585

SR – schválen˘ rozpoãet, UR – upraven˘ rozpoãet

2

2005 SR 3 722 993 3 676 373 46 620 -46 620 0

2005 UR 4 411 776 4 256 798 154 978 -154 978 0

2005 skut. 4 560 630 4 143 151 417 479 -188 825 228 654

Rozdíl skut. – UR 148 854 -113 647 – -33 847 –

% z UR 2005 103,4 97,3 – 121,8 –

% nárÛst skut. 05/04 0,5 -8,7 – -161,1 –

Pfiíjmy rozpoãtu mûsta Plznû (tis. Kã) Pfiíjmy v daném roce Provozní pfiíjmy – vlastní daÀové – vlastní nedaÀové – provozní dotace Kapitálové pfiíjmy – vlastní – kapitálové dotace

2004 skut. 4 536 152 4 113 004 2 737 220 588 656 787 128 423 147 334 133 89 014

2005 SR 3 722 993 3 475 993 2 737 727 467 886 270 380 247 000 247 000 0

2005 UR 4 411 776 3 816 156 2 959 264 532 821 324 071 595 620 559 774 35 846

2005 skut. 4 560 630 3 943 623 3 046 887 572 433 324 303 617 007 581 152 35 855

Rozdíl skut. – UR 148 855 127 468 87 623 39 612 233 21 387 21 378 9

% z UR 2005 103,4 103,3 103,0 107,4 100,1 103,6 103,8 100,0

% nárÛst skut. 05/04 0,5 -4,1 11,3 -2,8 -58,8 45,8 73,9 -59,7

SR – schválen˘ rozpoãet, UR – upraven˘ rozpoãet

Mezi nejv˘znamnûj‰í pfiíjmy rozpoãtu mûsta patfií stabilnû daÀové pfiíjmy, to znamená pfiíjmy z tzv. „cizích daní“, pfievádûn˘ch finanãním úfiadem do rozpoãtu mûsta na základû zákona ã. 243/2000 Sb., o rozpoãtovém urãení daní, vlastní daÀ z pfiíjmu mûsta Plznû jako právnické osoby a pfiíjmy z poplatkÛ. (tis. Kã) Pfiíjmy z cizích daní DPH DPPO DPFO – zvl. sazba DPFO – záv. ãinnost sdíl. DPFO – záv. ãinnost 1,5 % DPFO z podnikání 30 % DPFO z podnikání sdíl. Z nemovitostí Zru‰ené danû Vlastní DPPO Pfiíjmy z poplatkÛ

2004 skut. 2 571 271 976 479 662 662 42 198 575 276 36 970 125 859 84 055 66 275 1 497 59 038 106 911

2005 SR 2 581 120 1 054 420 602 900 41 700 572 700 36 800 121 900 83 100 67 600 0 70 000 86 607

2005 UR 2 768 662 1 170 435 616 343 41 700 608 974 40 170 140 080 83 360 67 600 0 86 441 104 161

2005 skut. 2 835 930 1 144 865 727 315 35 236 608 706 39 369 127 027 85 102 66 983 1 327 86 441 124 516

Rozdíl skut. – UR 67 268 -25 570 110 972 -6 464 -268 -801 -13 053 1 742 -617 1 327 0 20 355

% z UR 2005 102,4 97,8 118,0 84,5 100,0 98,0 90,7 102,1 99,1 – 100,0 119,5

% nárÛst skut. 05/04 10,3 17,2 9,8 -16,5 5,8 6,5 0,9 1,2 1,1 -11,4 46,4 16,5

SR – schválen˘ rozpoãet, UR – upraven˘ rozpoãet, DPPO – daÀ z pfiíjmÛ právnick˘ch osob, DPFO – daÀ z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob

Hlavní poloÏkou nedaÀov˘ch pfiíjmÛ jsou pfiíjmy z pronájmu mûstského majetku, které v roce 2005 ãinily 453,6 mil. Kã. Vlastní kapitálové pfiíjmy rozpoãtu mûsta tvofií v roce 2005 zejména pfiíjmy z prodeje majetku, a to pfiíjmy z prodeje bytÛ a nebytov˘ch prostor ve v˘‰i 305,0 mil. Kã, pfiíjmy z prodeje domÛ a pozemkÛ ve v˘‰i 111,4 mil. Kã a finanãní plnûní ve v˘‰i 150,0 mil. Kã z titulu sníÏení základního kapitálu spoleãnosti PlzeÀská teplárenská, a.s. Neménû v˘znamnou ãást rozpoãtu mûsta tvofií pfiijaté dotace ze státního rozpoãtu, rozpoãtu kraje, státních fondÛ, pfiípadnû ze zdrojÛ Evropské unie. Globální dotace ze státního rozpoãtu v roce 2005 ve v˘‰i 268,4 mil. Kã slouÏí k ãásteãnému krytí v˘dajÛ spojen˘ch s v˘konem státní správy, s provozem ústavÛ sociální péãe, domovÛ dÛchodcÛ, kojeneckého ústavu, její souãástí je také dotace urãená na v˘platu sociálních dávek prostfiednictvím mûsta a pfiíspûvek na Ïáky matefisk˘ch a základních ‰kol. Ostatní dotace jsou získávány na základû podan˘ch Ïádostí; mezi pfiijaté dotace v roce 2005 patfií zejména dotace ze státního rozpoãtu ve v˘‰i 8,0 mil. Kã na v˘stavbu matefiské ‰koly v Radãicích, dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve v˘‰i 2,8 mil. Kã na stavební úpravy aleje Svobody, dotace ze státního rozpoãtu ve v˘‰i 1,6 mil. Kã a rozpoãtu PlzeÀského kraje ve v˘‰i 1,2 mil. Kã na rekonstrukci sportovi‰È apod. Struktura provozních a kapitálov˘ch pfiíjmÛ mûsta Plznû v roce 2005 121,5 mil. Kã 3%

360,1 mil. Kã 8% Pfiíjmy z daní Pfiíjmy z poplatkÛ

578,5 mil. Kã 13 %

Pfiíjmy z pronájmu Pfiíjmy z prodeje majetku a akcií Dotace Ostatní

453,6 mil. Kã 10 %

2 922,4 mil. Kã 63 %

124,5 mil. Kã 3%

3

V˘daje rozpoãtu mûsta Plznû (tis. Kã) V˘daje v daném roce Provozní v˘daje Kapitálové v˘daje

2004 skut. 4 536 853 3 361 232 1 175 621

2005 SR 3 676 373 2 869 308 807 065

2005 UR 4 256 798 3 079 310 1 177 488

2005 skut. 4 143 151 3 024 165 1 118 986

Rozdíl skut. – UR -113 647 -55 145 -58 502

% z UR 2005 97,3 98,2 95,0

% nárÛst skut. 05/04 -8,7 -10,0 -4,8

SR – schválen˘ rozpoãet, UR – upraven˘ rozpoãet

Provozní v˘daje rozpoãtu mûsta tvofií v roce 2005 zejména tzv. bûÏné v˘daje, tj. v˘daje na ãinnosti úfiadu spojené jak s v˘konem státní správy, tak samosprávy, v˘daje na provoz a údrÏbu budov úfiadÛ apod. ve v˘‰i 815,8 mil. Kã, v˘daje spojené s provozem a údrÏbou mûstského majetku (napfi. komunikace, vefiejné osvûtlení, zeleÀ, správa bytového fondu, sportovi‰tû apod.) ve v˘‰i 560,7 mil. Kã, pfiíspûvky na provoz pfiíspûvkov˘m organizacím zfiízen˘m mûstem ve v˘‰i 794,9 mil. Kã, dotace v oblasti mûstské hromadné dopravy ve v˘‰i 453,7 mil. Kã, dary a dotace organizacím ve v˘‰i 109,9 mil. Kã, transfery obyvatelstvu, které tvofií zejména v˘platy sociálních dávek kryté globální dotací ze státního rozpoãtu ve v˘‰i 136,0 mil. Kã. V˘‰e kapitálov˘ch v˘dajÛ byla v roce 2005 ovlivnûna odkupem akcií PlzeÀské teplárenské, a.s., ve v˘‰i 314,9 mil. Kã v rámci pfiijaté strategie aktivit mûsta v teplárenství. Hlavní ãást kapitálov˘ch v˘dajÛ tvofií stavební investice v roce 2005 ve v˘‰i 606,3 mil. Kã. Struktura provozních a kapitálov˘ch v˘dajÛ mûsta Plznû v roce 2005

BûÏné v˘daje BûÏné v˘daje do mûstského majetku Pfiíspûvky pfiíspûvkov˘m organizacím

388,1 mil. Kã 9% 176,4 mil. Kã 4% 263,0 mil. Kã 6%

815,8 mil. Kã 20%

Mûstská hromadná doprava Stavební investice Pofiízení majetku, akcií

560,7 mil. Kã 14 %

606,3 mil. Kã 15 %

Dary, dotace, transfery Platby daní, úrokÛ z dluhÛ a ostatní

471,8 mil. Kã 11 %

861,1 mil. Kã 21 %

V˘znamné stavební investice (mil. Kã) V oblasti dopravy: Rekonstrukce Kotíkovská Rekonstrukce mostu U Jána Rekonstrukce âástkova – podíl mûsta Dokonãení obchvatu âernice – podíl mûsta Dokonãení rekonstrukce DláÏdûná Dokonãení rekonstrukce Malická Úprava zastávek Klatovská V oblasti bytové: Pokraãování v˘stavby bytÛ v oblasti Sylván V oblasti ‰kolství: Dokonãení v˘stavby M· Radãice V oblasti sportu a tûlov˘chovy: Rekonstrukce Mûstské sportovní haly na Slovanech

4

Termíny realizace od do

Náklady v roce 2005

Celkové náklady

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2003

2006 2006 2006 2005 2005 2005 2005

23,9 27,1 23,4 27,3 22,2 21,1 10,0

75,8 80,9 43,0 34,6 25,8 21,7 17,0

1999

2006

106,9

994,3

2005

2005

20,2

21,0

2005

2007

19,2

41,9

Pfiíspûvky pfiíspûvkov˘m organizacím na provoz (tis. Kã) Celkem Útvar koordinace evropsk˘ch projektÛ Útvar koncepce a rozvoje MP Útvar investic MP Správa infrastruktury MP Správa vefiejného statku MP Správa informaãních technologií Zoologická a botanická zahrada Správa hfibitovÛ a krematoria Mûstsk˘ ústav sociálních sluÏeb Kojeneck˘ ústav Základní ‰koly ·kolní jídelny Matefiské ‰koly Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Divadlo pod lampou Knihovna MP Hvûzdárna a planetárium Esprit, kulturní stfiedisko

2004 skut. 1 230 166 – 22 217 20 064 21 154 38 006 87 609 43 436 4 620 99 786 36 747 493 729 8 765 142 948 129 037 16 154 1 558 30 235 3 580 30 521

2005 SR 746 396 – 22 242 19 589 22 501 40 882 81 470 42 074 5 150 97 735 37 054 146 116 5 158 30 673 120 434 14 409 2 184 29 907 3 570 25 248

2005 UR 794 930 5 400 22 742 19 589 22 501 42 690 88 630 46 607 5 150 98 435 37 948 154 302 5 774 33 428 132 634 15 059 2 224 30 548 3 570 27 698

2005 skut. 794 933 5 400 22 742 19 589 22 501 42 690 88 630 46 608 5 150 98 435 37 948 154 302 5 774 33 438 132 634 15 059 2 224 30 541 3 570 27 698

% nárÛst skut. 05/04 – – 2,4 -2,4 6,4 12,4 1,2 7,3 11,5 -1,4 3,3 -68,8 -34,2 -76,6 2,8 -6,8 42,8 1,0 -0,3 -9,3

SR – schválen˘ rozpoãet, UR – upraven˘ rozpoãet

Pokles pfiíspûvku na provoz základních ‰kol, matefisk˘ch ‰kol a ‰kolních jídelen je zpÛsoben v˘padkem dotace z rozpoãtu kraje urãené ‰kolsk˘m zafiízením k úhradû pfiím˘ch nákladÛ na vzdûlávání, poskytované do roku 2004 prostfiednictvím rozpoãtu mûsta. Na základû nového ‰kolského zákona je od roku 2005 tato dotace z rozpoãtu kraje poskytována ‰kolsk˘m zafiízením pfiímo, bez úãasti mûsta.

Pfiíspûvky pfiíspûvkov˘m organizacím na investice (tis. Kã) Celkem Útvar koordinace evropsk˘ch projektÛ Útvar koncepce a rozvoje MP Útvar investic MP Správa infrastruktury MP Správa vefiejného statku MP Správa informaãních technologií Zoologická a botanická zahrada Správa hfibitovÛ a krematoria Mûstsk˘ ústav sociálních sluÏeb Kojeneck˘ ústav Základní ‰koly ·kolní jídelny Matefiské ‰koly Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Divadlo pod lampou Knihovna MP Hvûzdárna a planetárium Esprit, kulturní stfiedisko

2004 skut. 44 740 – – – – 6 000 74 12 684 – – 400 17 107 490 1 700 3 685 – 100 2 500 – –

2005 SR 40 161 – – – – 3 000 7 360 700 6 000 2 210 800 8 330 – 1 561 9 700 – – – 500 –

2005 UR 66 120 900 – – – 4 365 7 306 3 150 6 000 2 370 2 050 27 064 – 2 465 9 700 – – – 750 –

2005 skut. 66 120 900 – – – 4 365 7 306 3 150 6 000 2 370 2 050 27 064 – 2 465 9 700 – – – 750 –

SR – schválen˘ rozpoãet, UR – upraven˘ rozpoãet

Nejvy‰‰í pfiíspûvky na investice v roce 2005 Divadlo J. K. Tyla: II. etapa rekonstrukce dílen Správa informaãních technologií mûsta Plznû: obnova a pofiízení v˘poãetní techniky Správa hfibitovÛ a krematoria: rekonstrukce hlavních komunikací a rekonstrukce kaple sv. Václava 31. základní ‰kola: rekonstrukce kuchynû Správa vefiejného statku mûsta Plznû: oprava stfiechy a podkroví budovy Klatovská ul., restaurování obkladÛ stûn v interiérech navrÏen˘ch A. Loosem 1. základní ‰kola: v˘stavba víceúãelového hfii‰tû s umûl˘m povrchem, úprava bazénové vody (rozvod chemikálií) 2. základní ‰kola: v˘stavba víceúãelového hfii‰tû s umûl˘m povrchem, myãka Zoologická a botanická zahrada: v˘stavba nového pavilonu pro africká zvífiata, v˘stavba nové voliéry a rekonstrukce nov˘ch expozic, v˘stavba expozic pro suchozemské Ïelvy a drápkaté opice, uÏitkov˘ vÛz Ford Tranzit 22. základní ‰kola: hydroizolace a sanaãní omítky, vybavení kuchynû, datavideoprojektor, kopírka MÚSS: rekonstrukce v˘tahu DD Kotíkovská, rekonstrukce budovy Klatovská ul. 20. základní ‰kola: rekonstrukce hygienick˘ch zafiízení, vybavení kuchynû Kojeneck˘ ústav: rekonstrukce pÛdních prostor a rekonstrukce terasy

5

V˘daje mûsta Plznû do sledovan˘ch oblastí ãinnosti mûsta v letech 2004–2005

V˘daje v daném roce (mil. Kã) Podíl (%) Hospodáfisk˘ rozvoj Bezpeãnost Ekologie SluÏby pro obyvatelstvo Doprava Bytová oblast Sociální oblast Péãe o zdraví ·kolství Sport a tûlov˘chova Kultura Vnitfiní správa Finanãní operace Celkem

2004 celkem

2004 provozní

2004 kapitálové

2005 celkem

2005 provozní

2005 kapitálové

4 536,8

3 361,2

1 175,6

4 143,2

3 024,2

1 119,0

% nárÛst skut. 05/04 celkem -8,7

4,9 2,1 5,6 2,3 24,7 14,5 5,9 1,3 15,4 2,4 8,0 10,3 2,6 100

5,2 2,6 6,3 2,5 22,7 6,1 8,0 1,7 19,6 1,8 7,2 12,7 3,6 100

4,0 0,4 3,6 1,6 30,7 38,4 0,2 0,2 3,3 4,2 10,0 3,4 0,0 100

14,5 2,8 6,5 2,6 28,0 7,1 6,3 1,4 6,7 2,5 6,2 11,1 4,3 100

6,6 3,1 7,7 3,1 25,9 5,8 8,4 1,9 7,0 2,1 8,0 14,5 5,9 100

35,8 1,8 3,3 1,3 33,6 10,8 0,6 0,2 5,9 3,7 1,3 1,7 0 100

169,1 21,9 6,8 4,6 3,1 -55,0 -3,0 -1,8 -60,3 -4,2 -28,6 -2,0 49,6 –

1 200 (mil. Kã)

1 000

800

600

400

200

Finanãní operace

Vnitfiní správa

Kultura

Sport a tûlov˘chova

·kolství

Péãe o zdraví

Sociální oblast

Bytová oblast

Doprava

SluÏby pro obyvatelstvo

Ekologie

Bezpeãnost

Hospodáfisk˘ rozvoj

0

2004 2005

NárÛst kapitálov˘ch v˘dajÛ v oblasti hospodáfiského rozvoje v dÛsledku odkupu akcií spoleãnosti PlzeÀská teplárenská, a.s., ve v˘‰i 315,0 mil. Kã. Pokles kapitálov˘ch v˘dajÛ v oblasti bytové ovlivnûn procesem dokonãení v˘stavby bytov˘ch domÛ v lokalitû obytná zóna Sylván. Pokles provozních v˘dajÛ v oblasti ‰kolství zpÛsoben zmûnou postupu poskytování dotace „na mzdy uãitelÛ“, která je od roku 2005 pfiidûlována ‰kolsk˘m zafiízením pfiímo z rozpoãtu kraje, bez prostfiednictví rozpoãtu mûsta. Pokles kapitálov˘ch v˘dajÛ v oblasti kultury v dÛsledku dokonãení rekonstrukce Mû‰Èanské besedy v roce 2004.

ZadluÏenost V roce 2005 byl ãerpán úvûr na financování v˘stavby v obytné zónû Sylván ãástkou 84,6 mil. Kã a úvûr na odkup akcií PlzeÀské teplárenské, a.s., ãástkou 149,9 mil. Kã, která byla k 31. 12. 2005 splacena v plné v˘‰i. Celkov˘ dluh mûsta k 31. 12. 2005 ãinil 801,1 mil. Kã.

Ukazatel dluhové sluÏby Ukazatel dluhové sluÏby vyjadfiuje podíl v˘dajÛ na dluhovou sluÏbu, tzn. splátky dluhÛ vãetnû úrokÛ, na vybran˘ch, dá se fiíci opakovateln˘ch pfiíjmech, tzn. daÀov˘ch pfiíjmech, nedaÀov˘ch pfiíjmech a neinvestiãní globální dotaci ze státního rozpoãtu.

Ukazatel (%)

2002 3,93

2003 5,13

2004 4,63

Na v˘‰i ukazatele v roce 2005 má vliv jednorázová mimofiádná splátka úvûru na odkup akcií PlzeÀské teplárenské, a.s., ve v˘‰i 149,9 mil. Kã. SníÏením dluhové sluÏby o uvedenou splátku by ukazatel dluhové sluÏby dosáhl v˘‰e 3,50 %. 6

2005 7,44

ZPRÁVA O HOSPODA¤ENÍ MùSTA PLZNù ZA ROK 2005 P¤ÍLOHA K ÚâETNÍ ZÁVùRCE Název: Adresa: Iâ:

PlzeÀ – statutární mûsto nám. Republiky 1, 306 32 PlzeÀ 00075370

PlzeÀ je statutárním mûstem ãlenûn˘m na 10 mûstsk˘ch obvodÛ. Mûsto spravuje samostatnû své území a souãasnû vykonává státní správu v pfienesené pÛsobnosti. Vztahy uvnitfi mûsta i navenek jsou upraveny Statutem mûsta Plznû. Statutární mûsto PlzeÀ jako úãetní jednotka vytváfií jedinou úãetní závûrku, kterou tvofií soustava úãetních záznamÛ jednotliv˘ch pracovních úsekÛ, organizaãních sloÏek mûsta Plznû.

I. Úãetní metody a obecné úãetní zásady Úãetnictví je vedeno v souladu se zákonem ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví ve znûní pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ, provádûcí vyhlá‰kou k zákonu o úãetnictví ã. 505/2002 Sb., zákonem ã. 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, zákonem ã. 218/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch pravidlech, a dále vyhlá‰kou Ministerstva financí ã. 323/2002 Sb., o rozpoãtové skladbû.

1. ZpÛsoby ocenûní ZpÛsoby ocenûní hmotného a nehmotného majetku Ve‰ker˘ hmotn˘ a nehmotn˘ majetek (vyjma pozemkÛ) je ocenûn v dostupn˘ch historick˘ch cenách, v cenách pofiizovacích, pfiípadnû dle znaleck˘ch posudkÛ. Pozemky jsou ocenûny dle platné oceÀovací vyhlá‰ky v den nabytí pozemkÛ. Dle zákona o úãetnictví hmotn˘ ani nehmotn˘ majetek není odepisován. ZpÛsoby ocenûní nakupovan˘ch zásob Nakupované zásoby jsou oceÀovány v pofiizovacích cenách. Pofiizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skuteãnû pofiízeny vãetnû nákladÛ s jejich pofiízením souvisejících, napfi. pojistného, provize, celních poplatkÛ, skladovacích poplatkÛ pfii dopravû a dopravného za dodání na místo. Úãtování o zásobách je realizováno zpÛsobem A i B. ZpÛsoby ocenûní cenn˘ch papírÛ a majetkov˘ch úãastí Cenné papíry a majetkové úãasti se oceÀují pofiizovací cenou, pofiizovací cenou vloÏeného majetku nebo znaleck˘m posudkem na hodnotu vloÏeného majetku v pfiípadech, kdy nelze zjistit pofiizovací cenu vloÏeného majetku. Pfii prodeji ãi jiném úbytku se cenné papíry a majetkové úãasti oceÀují cenou zji‰tûnou váÏen˘m aritmetick˘m prÛmûrem pofiizovacích cen. ZpÛsob stanovení reprodukãní pofiizovací ceny Reprodukãní pofiizovací cena se pouÏívá pfii ocenûní hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona ãi majetku, u nûhoÏ nelze doloÏit historickou pofiizovací cenu. Reprodukãní cena se stanovuje dle oceÀovacích vyhlá‰ek v pfiípadû pozemkÛ a dle znaleckého posudku ãi odborného odhadu v pfiípadû ostatního hmotného majetku. Pokud je známa pofiizovací cena darovaného majetku, pouÏije se pro stanovení reprodukãní ceny tato cena.

2. Zásady pro tvorbu a pouÏívání opravn˘ch poloÏek a rezerv Statutární mûsto PlzeÀ v souladu s platn˘mi postupy úãtování opravné poloÏky a rezervy nevytváfií ani o nich neúãtuje.

3. Zmûny zpÛsobu oceÀování, postupÛ odepisování a postupÛ úãtování oproti pfiedcházejícímu úãetnímu období V roce 2005 nedo‰lo k Ïádné zmûnû ve zpÛsobech oceÀování oproti pfiedcházejícímu úãetnímu období.

9

4. Pfiepoãty údajÛ v cizích mûnách na ãeskou mûnu O cizích mûnách bylo úãtováno v roce 2005 jednak v souvislosti s valutovou pokladnou a jednak pfii úãtování pfiedpisu závazkÛ v hlavní ãinnosti mûsta Plznû vÛãi dodavateli PlzeÀsk˘ holding, a.s., a dodavateli HYDROPROJEKT CZ a.s. Valuty byly pfiepoãítávány dle zákona ã. 563/1991 Sb., o úãetnictví, a dle provádûcí vyhlá‰ky k tomuto zákonu ã. 505/2002 Sb., pfiiãemÏ pfii pfievodu byl pouÏit kurz KB valuty – nákup v den, kdy byl v˘bûr pro konkrétní úãel realizován. Pfii vratce valut byl urãen kurz KB valuty – prodej a bylo úãtováno o kurzovém rozdílu. V prÛbûhu úãetního období roku 2005 byly pfiedpisy závazkÛ v cizí mûnû (v EUR) pfiepoãítávány dle pevného ãtvrtletního kurzu, a to dle kurzu vyhlá‰eného âeskou národní bankou k prvnímu pracovnímu dni ve ãtvrtletí, tj. k 3. 10. 2005 – 29,610 CZK/EUR. ZÛstatek bankovních úãtÛ veden˘ch v cizí mûnû byl k 31. 12. 2005 nulov˘, a proto pfiepoãet pevn˘m kurzem nebyl pouÏit.

5. Metoda ãasového rozli‰ení Faktury do‰lé po 31. 12. vztahující se k minulému úãetnímu období se úãtují jako v˘daje a náklady bûÏného úãetního období.

II. PrÛmûrn˘ poãet zamûstnancÛ a osobní v˘daje PrÛmûrn˘ pfiepoãten˘ stav zamûstnancÛ, ãlenÛ vedení a ãlenÛ statutárních a v˘konn˘ch orgánÛ mûsta a osobní v˘daje za rok 2005 jsou uvedeny v následujících tabulkách. Zamûstnanci mûsta

Magistrát Mûstská policie Mûstsk˘ obvod 1 Mûstsk˘ obvod 2 Mûstsk˘ obvod 3 Mûstsk˘ obvod 4 Mûstsk˘ obvod 5 Mûstsk˘ obvod 6 Mûstsk˘ obvod 7 Mûstsk˘ obvod 8 Mûstsk˘ obvod 9 Mûstsk˘ obvod 10 Celkem

Poãet zamûstnancÛ celkem 488 225 73 75 128 56 4 5 5 5 6 4 1 074

Mzdové a ostatní osobní v˘daje 134 358 415 53 099 472 20 451 640 20 753 106 31 928 117 15 717 392 1 119 615 1 291 958 1 228 411 1 350 723 1 068 209 1 071 900 283 438 958

Povinné pojistné

Z toho poãet ãlenÛ RMP, RMO 9 9 7 9 7 0 0 0 0 0 0 41

Odmûny ãlenÛm zastupitelstva 8 115 741 2 824 832 2 689 419 3 996 367 2 062 112 575 160 563 107 459 899 560 072 563 220 579 040 22 988 969

Povinné pojistné placené zamûstnavatelem 1 405 394 614 613 408 895 632 611 389 887 161 409 141 109 148 403 155 711 140 910 138 054 4 337 014

49 19 7 7 11 5

514 297 555 606 658 727 405 479 437 502 403 386 103 976

447 811 635 471 638 063 601 714 945 878 611 453 267

Zastupitelé mûsta

Mûsto Mûstsk˘ Mûstsk˘ Mûstsk˘ Mûstsk˘ Mûstsk˘ Mûstsk˘ Mûstsk˘ Mûstsk˘ Mûstsk˘ Mûstsk˘ Celkem

obvod obvod obvod obvod obvod obvod obvod obvod obvod obvod

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poãet ãlenÛ zastupitelstva 47 27 27 31 25 11 11 7 9 9 7 211

Mzdové v˘daje celkem: 414 741 208 Kã Mzdové v˘daje za rok 2005 vzrostly zhruba o 19 mil. Kã oproti roku 2004 (mzdové v˘daje k 31. 12. 2004 ãinily 395 424 559 Kã).

10

III. DoplÀující údaje k rozvaze a v˘kazu o plnûní rozpoãtu 1. Dlouhodob˘ majetek 1.1 Pfiehled nejv˘znamnûj‰ích titulÛ pro pfiírÛstky a úbytky nedokonãeného dlouhodobého hmotného majetku (úãet 042) v roce 2005 PfiírÛstky âástka (Kã) 27 602 705,23

43 585 375,60

6 077 381,76

294 892 587,79

8 267 663,64

49 818 796,19

2 463 437,11

9 706 246,00

4 886 005,28

5 844 037,39

66 988 338,00 520 132 573,99

Název bytová v˘stavba z toho: obytná zóna Sylván: 24 015,70 tis. Kã v˘stavba a rekonstrukce M· a Z· z toho: v˘stavba M· v Radãicích: 20 210,71 tis. Kã rekonstrukce 33. Z·, vefiejného osvûtlení a atletického stadionu: 8 250,21 tis. Kã rekonstrukce 37. M·: 4 044,58 tis. Kã rekonstrukce ·koly pro sluchovû postiÏené: 8 480, 43 tis. Kã rekonstrukce stadionÛ a sportovi‰È z toho: fotbalov˘ stadion ·truncovy sady: 1 425,23 tis. Kã TJ Lokomotiva: 2 972,73 tis. Kã rekonstrukce a v˘stavba komunikací z toho: most U Jána: 27 114,39 tis. Kã ul. âástkova: 23 389,62 tis. Kã silnice v âernicích: 27 314.63 tis. Kã ul. DláÏdûná, Sportovní: 22 182,59 tis. Kã ul. Kotíkovská: 23 771,36 tis. Kã ul. Malická: 21 114,20 tis. Kã ul. Masarykova: 11 341,29 tis. Kã rekonstrukce a v˘stavba vodovodÛ z toho: Radobyãice: 1 651 tis. Kã Kfiimice: 2 423,23 tis. Kã Malesice: 476 tis. Kã Ostrá HÛrka: 440 tis. Kã vodárensk˘ soubor Vinice: 416,41 tis. Kã rekonstrukce kanalizace, odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod z toho: komplex Lobzy: 8 501,82 tis. Kã komplex Vinice: 7 649,21 tis. Kã kanalizace Radãice, Kfiimice: 9 466,95 tis. Kã kanalizace Valcha: 4 954,31 tis. Kã kanalizace âernice: 5 237 tis. Kã kanalizace BoÏkov: 3 247,32 tis. Kã ochrana Ïivotního prostfiedí z toho: rekonstrukce parku Habrmanovo nám.: 2 269 tis. Kã v˘stavba a rekonstrukce zafiízení pro SDH z toho: hasiãská zbrojnice BoÏkov: 5 731,55 tis. Kã pfiístavba zbrojnice Doubravka: 3 891,40 tis. Kã rekonstrukce administrativních budov mûsta z toho: MO 10 Lhota: 2 912,14 tis. Kã MO 5 Kfiimice: 801,76 tis. Kã MO 9 Malesice: 491,47 tis. Kã ostatní investiãní akce z toho: rekonstrukce budovy nám. Republiky 12: 3 077,24 tis. Kã Mû‰Èanská beseda: 756 tis. Kã kulturní zafiízení Malesice: 343,92 tis. Kã Projekt na osvûtlení Velké synagogy: 110,65 tis. Kã rekonstrukce tepelné infrastruktury celkem pfiírÛstky nedokonãen˘ch investic 2005

11

Úbytky âástka (Kã) 519 812 929,22

1 933 289,00 85 927 659,40

761 610 165,08

194 854 710,56 5 492 310,49

22 579 573,78

5 455 647,90

35 863 817,90

168 359 095,40

92 795 193,00 1 894 684 391,73

Název bytová v˘stavba z toho: obytná zóna Sylván: 492 544,39 tis. Kã rekonstrukce M· a Z· rekonstrukce sportovi‰È a stadionÛ z toho: Zimní stadion: 76 237,93 tis. Kã fotbalov˘ stadion ·truncovy sady: 7 620 tis. Kã rekonstrukce komunikací z toho: propojení ul. U Prazdroje–Lobezská: 533 891 tis. Kã Kotíkovská: 35 650,49 tis. Kã I/20 K Dráze: 24 124,98 tis. Kã ul. Na Roudné: 13 651,93 tis. Kã ul. Mohylová: 26 152,15 tis. Kã tramvajové tratû: 24 751,65 tis. Kã rekonstrukce tramvajové tratû vãetnû vozovek Sady PûtatfiicátníkÛ rekonstrukce inÏen˘rsk˘ch sítí z toho: Bruãná: 2 529,20 tis. Kã Litice: 2 034 tis. Kã rekonstrukce kanalizace, odvádûní a ãi‰tûní odpadních vod z toho: kanalizace BoÏkov: 8 440,31 tis. Kã retenãní zdrÏ Radobyãice: 10 446,94 tis. Kã ochrana Ïivotního prostfiedí z toho: regenerace panelov˘ch sídli‰È: 3 201,21 tis. Kã sbûrn˘ dvÛr ul. E. Bene‰e: 1 590,28 tis. Kã rekonstrukce administrativních budov mûsta z toho: rekonstrukce ·kroupova 4: 17 638,45 tis. Kã Tylova 36: 14 896,98 tis. Kã ostatní investiãní akce z toho: Mû‰Èanská beseda – rekonstrukce sálÛ: 165 057 tis. Kã rekonstrukce tepelné infrastruktury celkem aktivace nedokonãen˘ch investic 2005

1.2 Dal‰í v˘znamné pfiírÛstky a úbytky na úãtu 021 – budovy k 31. 12. 2005 PfiírÛstky âástka (Kã) 185 965 789,00 45 507 482,40 7 471 100,00

Název bezúplatn˘ pfievod 83 bytov˘ch domÛ (800 byt. jednotek) z Ministerstva obrany bezúplatn˘ pfievod objektu kasáren PlzeÀ–Záti‰í z Ministerstva obrany bezúplatn˘ pfievod komunikace a kanalizace PlzeÀ–âernice, ul. SnûÏenková, od soukromého investora

Úbytky âástka (Kã) 228 518 528,91 166 614 845,40 13 817 699,00 2 423 143,00 17 990 426,00

12

Název prodej bytÛ a nebytov˘ch prostorÛ rekonstrukce sálÛ Mû‰Èanské besedy – svûfiení do majetku PO Esprit budova M· a Z· – svûfiení do majetku PO 7. Z· rekonstrukce vefiejného osvûtlení, svûfieno do majetku PO 33. Z· demolice na PlzeÀském v˘stavi‰ti

1.3 V˘znamné pfiírÛstky a úbytky na úãtu 031 – pozemky k 31. 12. 2005 PfiírÛstky âástka (Kã) 14 464 778,00 8 640 000,00 27 731 678,51

Název bezúplatn˘ pfievod pozemkÛ k bytÛm od Ministerstva obrany v˘kup pozemku spojeného s budovou PlzeÀské banky v˘kup pozemkÛ od PlzeÀského holdingu, a.s., na projekt Doplnûní vodohospodáfiské infrastruktury

Úbytky âástka (Kã) 12 302 741,83

Název prodej pozemkÛ spojen˘ch s prodejem bytÛ

1.4 Pfiehled prodejÛ majetku mûsta za období 2000–2005 Rok Domy Pozemky Byty Nebytové prostory

2000 24 74 3 032 12

2001 11 127 906 12

2002 20 116 241 25

2003 20 321 123 29

2004 10 251 1 393 29

2005 21 193 2 670 10

Nomin. hodnota podílu mûsta (tis. Kã) 181 700 447 478 31 321 100 1 084 007 9 710 15 700 47 633 80 1 817 729

Úãetní hodnota podílu mûsta (tis. Kã) 402 442 644 004 27 209 51 1 160 291 9 578 15 700 90 042 80 2 349 397

Podíl mûsta na ZJ (%)

Nomin. hodnota podílu mûsta (tis. Kã) 1 156 20 42 500 85 241 20 44 022

Úãetní hodnota podílu mûsta (tis. Kã) 1 156 20 16 061 85 241 20 17 583

Podíl mûsta na ZJ (%)

1.5 Finanãní investice mûsta Finanãní investice mûsta jsou ãlenûny do tûchto skupin: A/ Majetkové úãasti v obchodních spoleãnostech B/ Soubory movit˘ch a nemovit˘ch vûcí pronajíman˘ch jako celek (komplexní pronájem) Majetkové úãasti ve spoleãnostech s rozhodujícím vlivem Spoleãnost

PlzeÀsk˘ holding, a.s. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen˘m CONGRESS HOTEL, s.r.o. v likvidaci PlzeÀská teplárenská, a.s. Obytná zóna Sylván a.s. Vûdeckotechnick˘ park PlzeÀ, a.s. SPALOVNA odpadu PLZE≈ s.r.o. DOMINIK CENTRUM s.r.o. Celkem

Iâ

49787080 25220683 45354774 61168971 49790480 63509831 26392054 62618652 61775134

Jmenovitá hodnota 1 ks akcie (Kã) 1 000 1 000

1 000 1 000 100 000

Základní kapitál (tis. Kã) 181 700 447 478 31 321 100 1 092 957 10 000 16 500 50 140 100 1 830 296

100,00 100,00 100,00 100,00 99,18 97,10 95,15 95,00 80,00

Pozn.: V˘sledky hospodafiení za rok 2005 jsou uvedeny v tabulce ã. 1 Pfiílohy k úãetní závûrce.

Ostatní majetkové úãasti Spoleãnost

PlzeÀská distribuce tepla, a. s. PILSEN POINT, s.r.o. v likvidaci INWEST SHOP, a. s. v konkurzu VODÁRNA PLZE≈ a.s. Západoãeská plynárenská, a.s. âeská spofiitelna, a.s. Celkem

Iâ

25205960 25227106 61779971 25205625 49790315 45244782

Jmenovitá hodnota 1 ks akcie (Kã) 1 000 20 000 1 000 1 000 100

Základní kapitál (tis. Kã) 6 800 160 392 500 5 000 777 466 15 200 000 16 381 926

17,00 12,50 10,83 1,70 0,03 0,00

13

Statutární mûsto PlzeÀ je 100% vlastníkem tûchto obchodních spoleãností: PlzeÀsk˘ holding, a.s. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen˘m CONGRESS HOTEL, s.r.o. v likvidaci PlzeÀsk˘ holding, a.s. Spoleãnost vznikla dne 19. 11. 1993 s cílem zpracovávat, fiídit a koordinovat rozvojové a investiãní projekty mûst a obcí, spravovat majetkové úãasti mûsta Plznû v podnikatelsk˘ch subjektech, poskytovat softwarové sluÏby a dal‰í. Rada mûsta Plznû usnesením ã. 1440 ze dne 16. 12. 2004 rozhodla o ukonãení projektÛ a ãinností, které tato obchodní spoleãnost vykonávala na základû mandátních smluv pro mûsto PlzeÀ s tím, Ïe rozpracované projekty budou pfievedeny na jiné právnické osoby zaloÏené nebo zfiízené mûstem. Nejv˘znamnûj‰í projekt PlzeÀská karta byl na základû rozhodnutí Zastupitelstva mûsta Plznû ã. 334 ze dne 23. 6. 2005 pfieveden na spoleãnost PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. V prÛbûhu roku v souvislosti s pfievedením ãinností na jiné subjekty do‰lo rovnûÏ k 50% poklesu poãtu zamûstnancÛ. V souãasné dobû má spoleãnost 12 zamûstnancÛ. PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. Vznik této akciové spoleãnosti se váÏe k datu 1. 5. 1998. Stoprocentním vlastníkem spoleãnosti stejnû jako majetku pfievedeného ze státního podniku se stalo mûsto PlzeÀ, pro které PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. (PMDP) jiÏ fiadu let zabezpeãují pfiepravu ve mûstû a rozrÛstajících se obvodech. Mûsto PlzeÀ kaÏdoroãnû uzavírá se spoleãností PMDP smlouvu o zaji‰tûní vefiejné sluÏby. Na úhradu prokazatelné ztráty z provozu mûstské hromadné dopravy poskytuje spoleãnosti provozní dotaci o celkové ãástce 504 010 tis. Kã. Dále mûsto pfiispívá formou investiãní dotace na obnovu vozového parku v celkové ãástce 18 090 tis. Kã a tfietí ãást finanãních prostfiedkÛ z rozpoãtu mûsta ve v˘‰i 23 188 tis. Kã je urãena na opravu a obnovu majetku mûsta, kter˘ dopravce vyuÏívá formou nájmu. Zastupitelstvo mûsta sv˘m usnesením ã. 330 ze dne 23. 6. 2005 schválilo realizaci pfiestavby technické základy PMDP s vyuÏitím areálu Slovany pro komplexní provoz tramvají a areálu Borská pole pro spoleãné komplexní provozy trolejbusÛ, autobusÛ a provoz dopravní cesty. Jedná se o projekt s realizací v del‰ím ãasovém období s hledáním moÏností finanãních zdrojÛ v rámci programÛ Evropské unie. Spoleãnost rovnûÏ roz‰ífiila své podnikatelské aktivity o Ïivnosti: zprostfiedkování obchodu a sluÏeb, maloobchod provozovan˘ mimo fiádné provozovny, provozování ãerpacích stanic s pohonn˘mi hmotami a provozování cestovní agentury. Po pfievodu projektu PlzeÀská karta ze spoleãnosti PlzeÀsk˘ holding, a.s., na spoleãnost PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s., byly zpracovány dal‰í etapy tohoto projektu se zamûfiením na její vyuÏití jako karty platební, rezervaãní a turistické. S jejich realizací se poãítá v roce 2006 a v následujícím období. BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen˘m BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen˘m (BIC PlzeÀ) – podnikatelské a inovaãní centrum bylo zaloÏeno v roce 1992 mûstem PlzeÀ za úãelem podpory inovaãního podnikání v regionu. BIC PlzeÀ provozuje jiÏ od roku 1995 objekty v rámci prÛmyslové zóny Borská pole slouÏící pro inkubaci (podnikatelsk˘ inkubátor) a lokalizaci inovaãních projektÛ (technologické centrum) o celkové plo‰e 2500 m2. Podnikatelsk˘ inkubátor je urãen˘ pro zaãínající inovaãní firmy a zaji‰Èuje pronájem prostor, sluÏby podnikatelského plánování, hodnocení Ïivotaschopnosti podnikatelsk˘ch zámûrÛ, asistenci pfii získávání finanãních zdrojÛ apod. V podnikatelském inkubátoru a technologickém centru bylo v roce 2005 umístûno celkem 21 subjektÛ s celkov˘m poãtem více neÏ 100 zamûstnancÛ. Jedná se pfiedev‰ím o inovaãní firmy z oblasti informaãních a komunikaãních technologií, nedestruktivního testování, elektroniky, anal˘zy materiálÛ a v˘voje pro automobilov˘ prÛmysl. Tento projekt jiÏ celkovû podpofiil pfies 50 firem a tím pomohl vytvofiit více neÏ 200 vysoce kvalifikovan˘ch pracovních míst. V prÛbûhu 1. pololetí 2005 se spoleãnost BIC PlzeÀ v˘znamnû podílela na zpracování podkladÛ a Ïádosti pro spoleãnost Vûdeckotechnick˘ park PlzeÀ, a.s., pro program PROSPERITA projektu Vûdecko-technick˘ park PlzeÀ. BIC PlzeÀ realizoval sluÏby na podporu transferu technologií díky své úãasti v mezinárodní síti center pro transfer technologií – IRC (Innovation Relay Centres). V roce 2005 se podílel v rámci tûchto ãinností na organizaci 4 mezinárodních technologick˘ch dní (brokerage events), kde zaji‰Èoval úãast ãesk˘ch subjektÛ, dále realizoval technologické audity firem, zpracovával technologické profily a vyhledával potfiebné technologie a asistoval firmám pfii vyjednávání o transferu technologie z/do zahraniãí. Ve spolupráci se Západoãeskou univerzitou a spoleãností ·KODA V¯ZKUM s.r.o. zaji‰Èoval BIC PlzeÀ jako regionální kontaktní organizace informaãní sluÏby a poradenství pro zapojování do 6. rámcového programu Evropské unie pro mezinárodní spolupráci ve v˘zkumu a technologickém rozvoji. Dále BIC PlzeÀ spolupracoval s Regionální rozvojovou agenturou PlzeÀského kraje na projektu Anal˘za potenciálu vûdy a v˘zkumu v kontextu PlzeÀského kraje. Jedná se o spoleãnost, která má díky své ãinnosti regionální charakter.

14

CONGRESS HOTEL, s.r.o. v likvidaci Spoleãnost CONGRESS HOTEL, s.r.o. (CONGRESS HOTEL) byla zaloÏena dne 15. 4. 1994 na základû spoleãenské smlouvy uzavfiené mezi tfiemi spoleãníky, a to Wibeba International – Wiener Betriebs- und Baugessellschaft International Ges.m.b.H se sídlem ve Vídni, âeskou poji‰Èovnou, a.s., Praha a mûstem Plzní. Cílem její ãinnosti mûly b˘t zejména manaÏersko-obchodní a poradenské aktivity a poskytování ubytování v hotelech získan˘ch vlastní v˘stavbou. BohuÏel k naplnûní tohoto cíle nedo‰lo. Spoleãnost CONGRESS HOTEL vstoupila dne 27. 3. 2003 do likvidace, a to na základû rozhodnutí Rady mûsta Plznû ã. 367 ze dne 27. 3. 2003 jako jediného spoleãníka v pÛsobnosti valné hromady. Likvidátorem spoleãnosti byla jmenována paní Mgr. Vlasta Rejchová. Ke konci roku 2005 likvidace nebyla ukonãena. Dal‰í obchodní spoleãnosti s majetkovou úãasti mûsta s rozhodujícím vlivem jsou: PlzeÀská teplárenská, a.s. Obytná zóna Sylván a.s. Vûdeckotechnick˘ park PlzeÀ, a.s. SPALOVNA odpadu PLZE≈ s.r.o. DOMINIK CENTRUM s.r.o. PlzeÀská teplárenská, a.s. Spoleãnost vznikla v roce 1994 na základû privatizaãního projektu státního podniku Západoãeské energetické závody se sídlem v Plzni a v souladu s rozhodnutím Fondu národního majetku o pfievodu majetku tepelné infrastruktury na mûsto PlzeÀ. Pfiedmûtem ãinnosti spoleãnosti dle zakladatelské listiny je v˘roba elektfiiny a tepla, rozvod a odbyt tepla vãetnû poskytování sluÏeb souvisejících s dodávkou a odbûrem, dále údrÏba, opravy, modernizace a v˘stavba teplárensk˘ch zafiízení. Mûsto PlzeÀ pokraãovalo i v roce 2005 v naplÀování dlouhodobé strategie pfiijaté usneseními Zastupitelstva mûsta Plznû ã. 39/96, ã. 107/96, ã. 82/98 a ã. 222 ze dne 13. 5. 2004, spoãívající v posilování vlivu mûsta v této spoleãnosti. Mimofiádná valná hromada spoleãnosti konaná dne 16. 3. 2005 rozhodla o dobrovolném sníÏení základního kapitálu spoleãnosti úplatn˘m vzetím akcií z obûhu na základû vefiejného návrhu smlouvy. DÛvodem sníÏení základního kapitálu byl pfiebytek vlastních zdrojÛ spoleãnosti a snaha o zjednodu‰ení vlastnické struktury. Dal‰ím krokem byl v˘kup akcií minoritních akcionáfiÛ dle pfiijaté novely obchodního zákoníku z ãervna 2005, tzv. squeeze out. Pfiijaté usnesení mimofiádné valné hromady konané dne 26. 9. 2005, která rozhodla o pfiechodu v‰ech akcií ostatních akcionáfiÛ PlzeÀské teplárenské, a.s., na osobu hlavního akcionáfie, tj. mûsto PlzeÀ, nebylo zapsáno v obchodním rejstfiíku z dÛvodu napadení usnesení valné hromady jedním z akcionáfiÛ. Mûsto nabude pfiedmûtné akcie mûsíc po zvefiejnûní tohoto zápisu v obchodním rejstfiíku a stane se 100% vlastníkem obchodní spoleãnosti. Majetek tepelné infrastruktury byl aÏ do 31. 12. 2005 pronajímán formou komplexního pronájmu, kter˘ byl ze zákona o dani z pfiíjmu k tomuto datu ukonãen. Obytná zóna Sylván a.s. V roce 1995 zaloÏilo mûsto PlzeÀ spolu se sdruÏením právnick˘ch osob IN WEST GROUP akciovou spoleãnost pod názvem Mû‰Èanská beseda, a.s., s cílem podnikat v oblasti hostinské, reklamní, propagaãní ãinnosti a pronájmu nebytov˘ch prostor. V roce 1998 do‰lo ke zmûnám v pfiedmûtu podnikání spoleãnosti a ke zmûnû názvu na Obytnou zónu Sylván a.s. Vyjma mûsta, které vlastní v souãasné dobû 97,10 % akcií spoleãnosti, je jejím druh˘m akcionáfiem spoleãnost HOCHTIEF VSB a.s. se sídlem v Praze. Obytná zóna Sylván a.s. zaji‰Èuje pro mûsto na základû mandátní smlouvy bytovou v˘stavbu v lokalitû Sylván. V roce 2005 byla ukonãena v˘stavba technické infrastruktury IV. a V. etapy, která ukonãila podle plánu celkovou v˘stavbu 509 bytov˘ch jednotek v této lokalitû. Vûdeckotechnick˘ park PlzeÀ, a.s. Dne 31. 3. 2005 byla podepsána PlzeÀsk˘m krajem a statutárním mûstem Plzní zakladatelská smlouva o zaloÏení akciové spoleãnosti Vûdeckotechnick˘ park PlzeÀ. Úãelem zaloÏení spoleãnosti je vybudování a provozování vûdecko-technického parku s cílem podpofiit hospodáfisk˘ rozvoj regionu, jeho konkurenceschopnost a prosperitu. Základní kapitál spoleãnosti ãiní 6 000 tis. Kã a je tvofien 60 ks kmenov˘ch akcií na jméno v listinné podobû, kaÏdá ve jmenovité hodnotû 100 tis. Kã. Dne 22. 9. 2005 pfiijala valná hromada spoleãnosti rozhodnutí o zv˘‰ení základního kapitálu spoleãnosti na ãástku 105 200 tis. Kã o celkovém poãtu 1 052 ks akcií, o jmenovité hodnotû jednoho kusu 100 tis. Kã. Dále valná hromada spoleãnosti rozhodla, Ïe upisování akcií na zv˘‰ení základního kapitálu spoleãnosti probûhne ve tfiech fázích následujícím zpÛsobem: • v roce 2005 dojde ke zv˘‰ení základního kapitálu upisováním akcií v ãástce 10 500 tis. Kã, a to tak, Ïe akcionáfi statutární mûsto PlzeÀ upí‰e 100 ks akcií a akcionáfi PlzeÀsk˘ kraj upí‰e 5 ks akcií (probûhlo v listopadu 2005) • v roce 2006 dojde ke zv˘‰ení základního kapitálu upisováním akcií v ãástce 73 700 tis. Kã, a to tak, Ïe akcionáfi statutární mûsto PlzeÀ upí‰e 700 ks akcií a akcionáfi PlzeÀsk˘ kraj upí‰e 37 ks akcií • v roce 2007 dojde ke zv˘‰ení základního kapitálu upisováním akcií v ãástce 21 000 tis. Kã, a to tak, Ïe akcionáfi statutární mûsto PlzeÀ upí‰e 200 ks akcií a akcionáfi PlzeÀsk˘ kraj upí‰e 10 ks akcií.

15

SPALOVNA odpadu PLZE≈ s.r.o. Spoleãnost vznikla na základû spoleãenské smlouvy podepsané dne 14. 11. 1994 dvûma spoleãníky, mûstem Plzní a podnikatelem Ing. Petrem Navrátilem, s cílem podnikat v oblasti nakládání s komunálními odpady a nebezpeãn˘mi odpady. SPALOVNA odpadu PLZE≈ s.r.o. pokraãovala v realizaci druhé etapy ekologické investice – „kontinuální mûfiení emisí“, s cílem splnit ekologické poÏadavky provozu nafiízené Krajsk˘m úfiadem v Plzni. Celkové investiãní náklady druhé etapy dosáhly ãástky 4 050 tis. Kã. Kromû vlastních zdrojÛ spoleãnosti bylo k jejímu financování pouÏito prostfiedkÛ z dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR v celkové v˘‰i 1 778 tis. Kã. Valná hromada spoleãnosti konaná dne 29. 6. 2005 schválila v souladu s usnesením Zastupitelstva mûsta Plznû ã. 314 ze dne 23. 6. 2005 úhradu ztráty z minul˘ch let formou sníÏení základního kapitálu spoleãnosti o ãástku 44 641 tis. Kã. V˘‰e pomûrÛ obchodních podílÛ obou spoleãníkÛ byla zachována. V souãasné dobû ãiní základní kapitál spoleãnosti 47 633 tis. Kã. V souladu se zákonem o dani z pfiíjmÛ byl k datu 31. 12. 2005 ukonãen komplexní pronájem majetku spalovny a od 1. 1. 2006 je tento majetek dále pronajímán spoleãnosti T.O.P. EKO, spol. s r.o., v reÏimu prostého nájmu. DOMINIK CENTRUM s.r.o. ZaloÏení spoleãnosti dokládá spoleãenská smlouva uzavfiená mezi mûstem Plzní a podnikající fyzickou osobou Ing. Ivanem Jáchimem uzavfiená dne 26. 5. 1994. Zakladatelé byli vedeni spoleãnou pfiedstavou a cílem vytvofiit a provozovat spoleãenské a kulturní centrum v Plzni. Spoleãnost jiÏ tradiãnû organizuje kulturní akce Smetanovské dny PlzeÀ a festival ãesk˘ch filmÛ Finále PlzeÀ. V roce 2005 rovnûÏ zaji‰Èovala na základû smlouvy s mûstem provoz Informaãního centra mûsta Plznû. Úãetním obdobím spoleãnosti je hospodáfisk˘ rok, kter˘ zaãíná 1. 7. a konãí 30. 6. následujícího kalendáfiního roku. Valná hromada spoleãnosti konaná dne 15. 12. 2005 schválila vypofiádání vykázané úãetní ztráty spoleãnosti pouÏitím zdrojÛ spoleãnosti vykázan˘ch na úãtu – ostatní kapitálové fondy. Úãetní ztráta vznikla z dÛvodu platné metodiky úãtování poskytnut˘ch darÛ podnikatelskému subjektu. Finanãní investice ve spoleãnostech s majetkovou úãasti mûsta men‰í neÏ 20 % pfiedstavují tyto spoleãnosti: PlzeÀská distribuce tepla, a. s. Spoleãnost vznikla dne 31. 12. 1996 na základû smlouvy uzavfiené mezi spoleãnostmi GREENTHERM HOLDING, a.s., a PlzeÀsk˘m holdingem, a.s. V obchodním rejstfiíku byla zapsána pod názvem THERMTRANS, a.s. Akcionáfiem této spoleãnosti se mûsto PlzeÀ stalo v roce 2000 na základû darovací smlouvy uzavfiené s PlzeÀsk˘m holdingem, a.s. V tomto roce rovnûÏ do‰lo ke zmûnû názvu spoleãnosti na PlzeÀská distribuce tepla, a.s. Spoleãnost se zab˘vá distribucí a v˘robou tepelné energie, poskytuje sluÏby spojené s vyúãtováním tepla a teplé vody, poradenskou ãinností v oboru provozu a oprav energetick˘ch zafiízení. Na základû Smlouvy o komplexním pronájmu kotelen, v˘mûníkov˘ch stanic a sekundárních tepeln˘ch rozvodÛ, uzavfiené dne 22. 1. 2003, spoleãnost provozovala mûstsk˘ teplárensk˘ majetek, peãovala o jeho opravu, údrÏbu a technické zhodnocení. Realizovala i nové investice na majetku mûsta, a to v‰e v souladu se schválen˘m investiãním plánem a se souhlasem pronajímatele. Rada mûsta Plznû rozhodla sv˘m usnesením ã. 1285 ze dne 24. 10. 2005 o podání v˘povûdi nájemního vztahu pfiedmûtné spoleãnosti. Nájemní vztah vzhledem k ‰estimûsíãní v˘povûdní lhÛtû skonãí dne 30. 4. 2006. PILSEN POINT, s.r.o. v likvidaci Spoleãnost byla zaloÏena v roce 1998 spoleãnû mûstem a dal‰ími sedmi spoleãníky, jimiÏ byly: Hospodáfiská komora PlzeÀ, ·KODA a.s., Pilsner Urquell International, a.s., HOTEL DIPLOMAT PLZE≈ a.s., INEL -HOLDING, a. s., INWEST - K, a.s., Euroverlag s.r.o. Jejím úkolem bylo nastartovat aktivity smûfiující k oÏivení, respektive podnícení turistického ruchu v Plzni a na PlzeÀsku, zpracovat anal˘zu problematiky turismu, vyuÏití volného ãasu a rekreace na území mûsta Plznû a na PlzeÀsku, zji‰tûní aktuálního stavu, pojmenování ideálního dosaÏitelného cílového stavu, návrh postupÛ k tomuto cíli a financování tohoto úkolu. PILSEN POINT, s.r.o., po celou dobu své existence prakticky nepracovala. Zastupitelstvo mûsta Plznû sv˘m usnesením ã. 447 ze dne 29. 8. 2002 schválilo zánik spoleãnosti PILSEN POINT, s.r.o. s likvidací. Likvidátorkou spoleãnosti s úãinnosti od 18. 8. 2003 byla jmenována paní Mgr. Vlasta Rejchová. Pfiípadn˘ likvidaãní zÛstatek patfiící mûstu bude formou daru poskytnut na konto Nadaãního fondu Sluneãnice, Iâ 25227106, v souladu s pfiijat˘m usnesením. Likvidace spoleãnosti PILSEN POINT, s.r.o., nebyla k datu 31. 12. 2005 ukonãena. INWEST SHOP, a. s. v konkurzu Spoleãnost vznikla dne 30. 11. 1994 s cílem zaji‰Èovat odborné sluÏby v oblasti ekonomického, právního, prÛmyslového a obchodního poradenství. Rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 4. 6. 1998 byl prohlá‰en konkurz na majetek akciové spoleãnosti INWEST SHOP, a. s., a ustaven konkurzní správce Ing. Jan Schrödl, CSc. Z dÛvodu jeho úmrtí byl v roce 2003 ustanoven nov˘ správce konkurzní podstaty JUDr. Karel Uhlífi. Likvidace spoleãnosti INWEST SHOP, a.s., nebyla k datu 31. 12. 2005 ukonãena.

16

VODÁRNA PLZE≈ a.s. Spoleãnost VODÁRNA PLZE≈ a.s. byla zaloÏena v roce 1996 spoleãností âeská spoleãnost sluÏeb a Ïivotního prostfiedí a. s. a mûstem Plzní. Vodárna zabezpeãuje dodávku pitné vody v rámci mûsta a jin˘ch regionÛ, provozuje ãistiãky odpadních vod, provádí sluÏby spojené s dodávkou vody. Mûsto pronajímá spoleãnosti majetek vodohospodáfiské infrastruktury. Nájemní vztah je upraven Smlouvou o nájmu, provozování a údrÏbû vefiejného vodovodu a kanalizace, která je kaÏdoroãnû aktualizována dodatky. V souladu se sjednan˘mi podmínkami provádí VODÁRNA PLZE≈ a.s. na majetku mûsta obnovu vodohospodáfiské infrastruktury formou vûcného plnûní a finanãní plnûní formou pfiím˘ch plateb na úãet mûsta. V roce 2005 obdrÏelo mûsto na základû rozhodnutí valn˘ch hromad spoleãností následující pfiíjmy formou vyplácení dividend: Spoleãnost âeská spofiitelna a.s. VODÁRNA PLZE≈ a.s. PlzeÀsk˘ Prazdroj, a. s. *) Západoãeská plynárenská, a.s. PlzeÀská teplárenská, a.s. Celkem *)

Dividenda (Kã) 5 100 216 750 11 842 87 881 20 021 869 20 343 442

Valná hromada spoleãnosti dne 26. 8. 2005 schválila v˘kup akcií ostatních akcionáfiÛ. Mûsto PlzeÀ k datu 14. 11. 2005 jiÏ nevlastní Ïádné akcie uvedené spoleãnosti.

ad B/ Majetek tepelné infrastruktury byl aÏ do 31. 12. 2005 pronajímán formou komplexního pronájmu, kter˘ byl ze zákona o dani z pfiíjmu k tomuto datu ukonãen. Hodnota majetku v pofiizovacích cenách pronajímaná touto formou k datu 31. 12. 2005 ãinila celkem 762 773 432,00 Kã. Pfiedání pfiedmûtu nájmu pronajímateli – mûstu bude provedeno v souladu se smlouvou o komplexním pronájmu. Pofiízení nov˘ch investic (a technického zhodnocení na svûfieném majetku) z vlastních zdrojÛ nájemce bude pfiedmûtem finanãního vyrovnání o celkové hodnotû cca 120 mil. Kã bez DPH. Mûsto jako nájemce má rovnûÏ pfiedkupní právo na odkoupení v‰ech vûcí nabyt˘ch nájemcem v prÛbûhu platnosti uvedené smlouvy, které souvisejí s provozováním pfiedmûtu nájmu. Pronajat˘ majetek byl v úãetnictví mûsta evidován jako pohledávka na úãtu 378 podle jednotliv˘ch nájemcÛ. Od 1. 1. 2006 bude tento majetek pfieveden na pfiíslu‰né majetkové úãty 01, 02 mûsta. Hodnota komplexního pronájmu ãinila (úãet 378): Název spoleãnosti PlzeÀská distribuce tepla, a. s. PlzeÀská teplárenská, a.s. INVEL PLUS spol. s r. o. Celkem

Komplexní pronájem (Kã) 352 164 410,00 392 954 233,00 17 654 789,00 762 773 432,00

Neziskové organizace s úãastí mûsta Plznû 1. Zapsané v obchodním rejstfiíku A/ Obecnû prospû‰né spoleãnosti Iâ 25224662 25227807 25229494 25232142 25232151 25234994 25245091 25222198 26356538

Organizace PlzeÀská filharmonie, obecnû prospû‰ná spoleãnost FINÁLE PLZE≈, o.p.s. American Center PlzeÀ, o.p.s. Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Centrum sociálních asistentÛ o.p.s. Galerie mûsta Plznû, o.p.s. Regionální rozvojová agentura PlzeÀského kraje, obecnû prospû‰ná spoleãnost Regionální rozvojová agentura Západní âechy, obecnû prospû‰ná spoleãnost Regionální centrum cestovního ruchu Západních âech, o.p.s.

Úãast mûsto PlzeÀ mûsto PlzeÀ mûsto PlzeÀ mûsto PlzeÀ mûsto PlzeÀ mûsto PlzeÀ BIC, ÚKRmP BIC, ÚKRmP mûsto PlzeÀ

17

B/ Nadace a nadaãní fondy Iâ 45332657 25229605 25229591 25243896 66361940 45335966 25229575 64354245 49777327

Nadace Nadace 700 let mûsta Plznû Nadaãní fond pro zdraví obãanÛ mûsta Plznû Nadaãní fond pro kulturní aktivity obãanÛ mûsta Plznû Nadaãní fond pro sociální aktivity obãanÛ mûsta Plznû Nadaãní fond pro sportovní aktivity obãanÛ mûsta Plznû Nadace sportující mládeÏe Nadaãní fond Zelen˘ poklad Nadaãní fond pro podporu vzdûlávacích programÛ a mimo‰kolních aktivit dûtí a mládeÏe Nadace Rudolfa Löwyho a plzeÀsk˘ch ÏidÛ za záchranu plzeÀsk˘ch synagog

2. Ostatní organizace mûsta Plznû (pfiíspûvkové organizace) Iâ 00075345 00075361 00078051 00227277 00227285 00250937 00368806 00377015 00574341 40523942 40526551 40526666 45331359 49774107 49777505 49777521 49777530 49777548 49777581 49777688 49777696 66362504 66362521 66362563 66362717 68784562 68784571 68784589 68784597 68784619 68784643 69971901 69972141 69972150 70837813 70878951 70879214 70879320 70879443 70879737 70879761 70879834 70880026 70880093 70941237 70940886 70941041 70940908 70941289 70940967 70941203 70940916

18

Organizace Mûstsk˘ ústav sociálních sluÏeb mûsta Plznû Esprit, kulturní stfiedisko Divadlo J. K. Tyla Útvar koncepce a rozvoje mûsta Plznû Útvar investic mûsta Plznû Divadlo Alfa Knihovna mûsta Plznû Zoologická a botanická zahrada mûsta Plznû Divadlo pod lampou PlzeÀ Správa hfibitovÛ a krematoria mûsta Plznû Správa vefiejného statku mûsta Plznû Kojeneck˘ ústav s dûtsk˘m domovem Hvûzdárna a planetárium PlzeÀ Správa infrastruktury mûsta Plznû 7. základní ‰kola PlzeÀ, Brnûnská 36 1. základní ‰kola PlzeÀ, Západní 18 4. základní ‰kola PlzeÀ, Kralovická 12 33. základní ‰kola PlzeÀ, ul. Terezie Brzkové 31 18. základní ‰kola PlzeÀ, nám. Odboje 18 10. ‰kolní jídelna PlzeÀ, nám. Míru 4 11. ‰kolní jídelna PlzeÀ, Baarova 31 34. základní ‰kola PlzeÀ, Gerská 32 21. základní ‰kola PlzeÀ, Slovanská alej 13 2. základní ‰kola PlzeÀ, Schwarzova 20 Správa informaãních technologií mûsta Plznû 17. základní ‰kola PlzeÀ, Malická 1 11. základní ‰kola PlzeÀ, Baarova 31 Masarykova základní ‰kola PlzeÀ, Jiráskovo námûstí 10 19. základní ‰kola PlzeÀ, Americká tfiída 30 15. základní ‰kola PlzeÀ, ul. Terezie Brzkové 33–35 14. základní ‰kola PlzeÀ, Zábûlská 25 13. základní ‰kola PlzeÀ, Habrmannova 45 25. základní ‰kola PlzeÀ, Chválenická 17 20. základní ‰kola PlzeÀ, Brojova 13 22. základní ‰kola PlzeÀ, Na Dlouh˘ch 49 Tyr‰ova základní ‰kola PlzeÀ – âernice Základní a matefiská ‰kola PlzeÀ – BoÏkov, Vfiesinská 17 10. základní ‰kola PlzeÀ, námûstí Míru 6 31. základní ‰kola PlzeÀ, E. Krásnohorské 10 3. základní ‰kola PlzeÀ, Tylova 15 Bene‰ova základní ‰kola PlzeÀ, Doudlevecká 35 26. základní ‰kola PlzeÀ, Skupova 22 28. základní ‰kola PlzeÀ, Rodinná 39 Základní ‰kola PlzeÀ – Újezd 7. M· PlzeÀ, Kralovická 35 29. M· PlzeÀ, Lidická 3 46. M· PlzeÀ, Fibichova 4 60. M· PlzeÀ, Manûtínská 37 78. M· PlzeÀ, Sokolovská 30 81. M· PlzeÀ, Hodonínská 53 82. M· PlzeÀ, Brnûnská 38 – k 1. 9. 2005 slouãena se 7. Z· 87. M· PlzeÀ, Komenského 46

mûsto mûsto mûsto mûsto mûsto mûsto mûsto mûsto mûsto

Úãast PlzeÀ PlzeÀ PlzeÀ PlzeÀ PlzeÀ PlzeÀ PlzeÀ PlzeÀ PlzeÀ

Iâ 70940894 70940878 70940720 70940673 70940631 70941068 70940738 70940860 70940681 70940746 70941084 70940801 70940703 70940690 70940851 70947749 70940932 70947319 70941157 70941581 70940827 70940924 70941025 70941017 70940983 70941521 70941513 70941033 70940941 70940991 70940959 70940975 70941505 71249877

Organizace 90. M· PlzeÀ, Západní 7 91. M· PlzeÀ, Jesenická 11 2. M· PlzeÀ, U Hvûzdárny 26 5. M· PlzeÀ, Zelenohorská 25 17. M· PlzeÀ, âapkovo nám. 4 21. M· PlzeÀ, Na Celchu 33 23. M· PlzeÀ, Topolova 3 25. M· PlzeÀ, Ruská 83 31. M· PlzeÀ, Spojovací 7 37. M· PlzeÀ, Barvínkova 18 38. M· PlzeÀ, Spojovací 14 51. M· PlzeÀ, âástkova 6 80. M· PlzeÀ, Mikulá‰ské nám. 8 89. M· PlzeÀ, Habrova 8 24. M· PlzeÀ, Schwarzova 4 34. M· PlzeÀ, Mánesova 67 44. M· PlzeÀ, Tomanova 3 27. M· PlzeÀ, Dvofiákova 4 56. M· PlzeÀ, Litice – Budilovo nám. 72 55. M· PlzeÀ, Mandlova 6 32. M· PlzeÀ, Resslova 22 22. M· PlzeÀ, Z. Wintra 19 16. M· PlzeÀ, Korandova 11 49. M· PlzeÀ, Pu‰kinova 5 70. M· PlzeÀ, Waltrova 26 63. M· PlzeÀ, Lábkova 30 61. M· PlzeÀ, Nade MÏí 3 6. M· PlzeÀ, Republikánská 25 33. M· PlzeÀ, Ky‰ická 51 50. M· PlzeÀ, DruÏby 4 54. M· PlzeÀ, Staniãní 72 57. M· PlzeÀ, Nad Dalmatinkou 1 64. M· PlzeÀ, Pod Chlumem 3 Útvar koordinace evropsk˘ch projektÛ – zaloÏeno k 1. 4. 2005

V‰echny v˘‰e uvedené pfiíspûvkové organizace vykázaly za rok 2005 kladn˘ v˘sledek hospodafiení. Majetek, kter˘ mûsto PlzeÀ jako zfiizovatel svûfiilo sv˘m zfiízen˘m pfiíspûvkov˘m organizacím, ãinil k 31. 12. 2005 3,707 mld. Kã, z toho budovy ve v˘‰i 2,033 mld. Kã a pozemky ve v˘‰i 0,403 mld. Kã. 3. SdruÏení, spolky Iâ 45331421 49777432 63113074 64354199 69972061 86770624

Organizace Spolek plzeÀsk˘ch právováreãníkÛ – zru‰en k 12. 12. 2005 Západoãeské energetické sdruÏení obcí Svaz mûst a obcí âeské republiky Komorní orchestr mûsta Plznû SdruÏení mûst a obcí PlzeÀského kraje Bienále kresby PlzeÀ

4. Dobrovolné svazky obcí Iâ 71012281 75042860

Organizace Skládka odpadÛ Chotíkov Povodí Berounky

19

2. Poskytnuté pÛjãky Mûsto PlzeÀ eviduje k 31. 12. 2005 následující pÛjãky externím subjektÛm:

2.1 Pfiíspûvkov˘m organizacím Nebyly poskytnuty.

2.2 Podnikatelsk˘m subjektÛm Stav v˘pomocí a pÛjãek poskytnut˘ch z prostfiedkÛ mûsta k 31. 12. 2005 Pofi. ãíslo 1

SK SENCO Doubravka

2

*)

Organizace

ZÛstatek (tis. Kã) 1 770

Termín splatnosti 31. 12. 2064

Úrok (%) 0,00

Pozn.

TJ Lokomotiva PlzeÀ

1 000

30. 11. 2015

2,00

z FRR

Celkem poskytnuté pÛjãky

2 770

*)

z FRR

DÛvod pÛjãky likv. násl. povodní stav. práce na sport. hale

Termín poskytnutí 12/02 12/05

SK SENCO Doubravka byla v roce 2002 poskytnuta bezúroãná pÛjãka ve v˘‰i 2 mil. Kã. Podle platného splátkového kalendáfie splatil SK SENCO Doubravka v roce 2003 první splátku 100 tis. Kã, v roce 2004 dal‰ích 100 tis. Kã. Usnesením ZMP ã. 683 ze dne 3. 11. 2005 byla SK SENCU Doubravka schválena zmûna splátkového kalendáfie a to tak, Ïe poãínaje rokem 2005 byly splátky upraveny na ãástku 30 tis. Kã jednou roãnû do splacení dluÏné ãástky.

V prÛbûhu roku 2005 bylo do Fondu rezerv a rozvoje (FRR) vráceno na splátkách poskytnut˘ch pÛjãek 1 010 tis. Kã. V prosinci roku 2005 byla v plné v˘‰i splacena pÛjãka BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen˘m (3,5 mil. Kã). Na základû usnesení Zastupitelstva mûsta Plznû ã. 711 ze dne 8. 12. 2005 byla TJ Lokomotiva PlzeÀ poskytnuta z Fondu rozvoje a rezerv pÛjãka ve v˘‰i 1 mil. Kã, s úrokovou sazbou 2 %. Tato pÛjãka bude splácena po dobu 10 let od roku 2006 do roku 2015, vÏdy 1 x roãnû 100 tis. Kã.

2.3 Ostatním organizacím Na podporu Projektu chránûného bydlení – PlzeÀ–Koterov schválilo Zastupitelstvo mûsta Plznû sv˘m usnesením ã. 435 ze dne 8. 9. 2005 poskytnutí pÛjãky ve v˘‰i 6 911 315 Kã. Jedná se o projekt, kter˘m chce Diecézní Charita PlzeÀ vybudovat chránûné bydlení pro vybrané sociálnû vylouãené lidi. Na financování tohoto projektu by mûly b˘t pouÏity mj. zdroje ze Spoleãného regionálního operaãního programu. Vzhledem k tomu, Ïe finanãní zdroje z Evropské unie jsou koneãnému pfiíjemci propláceny aÏ po ukonãení celého projektu, budou zdroje financování prvotnû zabezpeãeny z v˘‰e uvedené pÛjãky. Tato pÛjãka bude poskytnuta na dobu nejpozdûji do 30. 6. 2008 s jednorázovou splatností a bude úroãena 2 % p.a.

20

3. Pohledávky Struktura pohledávek k 31. 12. 2005 Pohledávky jsou pfiedepisovány do úãetnictví v okamÏiku vzniku pohledávky za budoucím pfiíjmem dle stanovené splatnosti. (Kã) Dlouhodob˘ pronájem nemovitostí a jejich ãástí Nájem bytÛ Prodej bytÛ Prodej bytÛ – II. vlna Prodej pozemkÛ Pronájem pozemkÛ vã. smluvních sankcí *) Prodej budov vãetnû pozemkÛ Ostatní pohledávky za rozpoãtov˘mi pfiíjmy Pohledávky z vyúãtování DS **) Pohledávky za rozpoãtovan˘mi pfiíjmy celkem Poskytnuté provozní zálohy – zálohy na el. energii V˘daje k vyúãtování DS Poskytnuté v˘pomoci úãtu zálohov˘ch sluÏeb – vrácení poskytnut˘ch záloh ***) Ostatní pohledávky Ostatní pohledávky Pohledávky z obchodního styku DaÀové pohledávky Komplexní pronájem technické infrastruktury Jiné pohledávky – Fond rozvoje a rezerv Jiné pohledávky – PMDP Ostatní Jiné pohledávky celkem Pohledávky celkem

Pohledávky celkem v roce 2004 96 041 243,18 29 275 539,97 10 622 847,54 82 004 338,48 17 341 641,00 27 305 498,77 33 062 586,50 84 790 448,80 30 225 326,91 410 669 471,15 40 825 971,59 83 456 305,39 7 349 875,80

do splatnosti 11 458 741,30 1 975 283,70 2 250 713,84 65 183 359,85 8 343 978,00 -1 228 883,00 12 459 414,00 14 628 047,10 – 115 070 654,79 29 086 219,70 63 960 287,33 0,00

1 206 671,91 92 012 853,10 543 508 295,84 – 783 106 463,38 2 515,00 0,00 1 001 639,78 784 110 618,16 1 327 618 914,00

408 939,33 64 369 226,66 208 526 101,15 – – – – – – 208 526 101,15

Pohledávky k 31. 12. 2005 po splatnosti Celkem 17 603 007,58 29 061 748,88 26 610 086,67 28 585 370,37 874 582,38 3 125 296,22 760 909,50 65 944 269,35 1 034,00 8 345 012,00 17 063 030,90 15 834 147,90 16 679 784,50 29 139 198,50 54 846 094,29 69 474 141,39 11 179 149,77 11 179 149,77 145 617 679,59 260 688 334,38 – 29 086 219,70 – 63 960 287,33 – 0,00 – – 145 617 679,59 – – – – – – 145 617 679,59

408 939,33 64 369 226,66 354 143 780,74 – 762 773 432,00 99 002 798,60 33 874 424,00 930 946,28 896 581 600,88 1 250 725 380,74

Záporná ãástka 1 228 883,00 Kã vznikla na Správû vefiejného statku nevyrovnáním pfiedpisÛ s dobropisy pfii pfievodu na podrozvahové úãty. Po opravû je skuteãná ãástka Do splatnosti 783 546,00 Kã a Po splatnosti 15 050 601,90 Kã. **) Na úãty Pohledávky z vyúãtování DS se úãtuje obratovû. Vzhledem k tomu, Ïe jde o pohledávky z let 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004, jsou v‰echny zafiazeny do sloupce Po splatnosti. ***) Usnesením ZMP ã. 25 ze den 10. 3. 2005 byl správcÛm bytového fondu v plné v˘‰i poskytnut pfiíspûvek na úhradu nesplacen˘ch pÛjãek mûstu Plzni, kter˘ byl v prÛbûhu roku umofien. *)

4. Vlastní zdroje krytí stál˘ch a obûÏn˘ch aktiv 4.1 Majetkové fondy Fond hmotného majetku je zdrojem krytí ve‰kerého hmotného majetku vãetnû komplexního pronájmu.

21

4.2 Finanãní úãelové fondy Pfiehled o stavu a pohybu finanãních fondÛ mûsta v roce 2005 (tis. Kã) Stav

Fond rezerv a rozvoje (FRR) MMP Mûstské obvody Fond Ïivotního prostfiedí (FÎP) MMP Mûstské obvody Fond havarijní a rekult. (FHR) MMP Sociální fond (SF) MMP Mûstská policie Mûstské obvody Fond rozvoje bydlení (FRB) MMP Pohledávky Fond povodÀov˘ pro rozdûlování dotací (FDP) MMP Fond pro pfiijetí úvûru na opravy a moder. byt. fondu po‰koz. povodnûmi (FUP) MMP Fond oprav Sylván (FOS) MMP Fond pro poskytování prostfi. na opravy domovních olovûn. rozvodÛ (FOL) MMP

31. 12. 2004

Finanãní vypofiádání 2004

Tvorba 2005

UÏití 2005

31. 12. 2005

230 550 27 332

-314 45 026

663 459 35 004

233 201 42 816

660 494 64 546

7 587 45

1 716 2

3 321 22

5 844

6 780 69

6 250

0

9 679 3 592 5 894

9 528 3 735 6 543

317 793 1 290

18 633

13 775

26 022 35 295

1 730

1 730

0

3 385

386

2 999

288

2 074

6 250 348 606 1 271

-182 330 668

21 164 38 944

988

100

1 274

487

487

Finanãní úãelové fondy V roce 2005 mûsto PlzeÀ tvofiilo tyto následující úãelové fondy: Fond rezerv a rozvoje (FRR) Fond byl zfiízen za úãelem soustfiedûní finanãních prostfiedkÛ urãen˘ch jako finanãní rezerva mûsta. ProstfiedkÛ fondu je moÏno pouÏít v˘hradnû na: • pokrytí rizik – 15 mil. Kã • nepfiedvídatelné v˘daje bûhem daného roku – 15 mil. Kã • pokrytí schodku hospodafiení • poskytování pÛjãek V roce 2005 bylo z FRR na v˘daje mûsta vynaloÏeno 233 201 tis. Kã. V pfieváÏné mífie byly z této ãástky financovány investiãní akce provádûné Útvarem investic MP (ÚIMP). Nejvy‰‰í ãástka byla pouÏita napfi. na rekonstrukci Kotíkovské ulice a na v˘stavbu obchvatu âernic. Fond Ïivotního prostfiedí (FÎP) Fond slouÏí jako podpÛrn˘ finanãní zdroj v oblasti tvorby a ochrany zdravého Ïivotního prostfiedí a ãistoty mûsta. Z FÎP byly pfieváÏnû hrazeny projekty s ekologickou tematikou. Z tohoto fondu bylo na v˘daje MMP v roce 2005 pouÏito 5 844 tis. Kã, a to vãetnû pfievodÛ do rozpoãtÛ mûstsk˘ch obvodÛ. Fond havarijní a rekultivaãní (FHR) Posláním fondu bylo akumulovat finanãní prostfiedky na potfiebnou rekultivaci ãi na fie‰ení pfiípadné ekologické havárie zpÛsobené povozem skládky TKO Chotíkov. ZÛstatek fondu ve v˘‰i 6 250 tis. Kã byl pouÏit na základû usnesení ZMP ã. 627 ze dne 13. 11. 2005 na vklad do Dobrovolného svazku obcí – Skládka odpadÛ Chotíkov. ZÛstatek fondu havarijního a rekultivaãního je ke dni 31. 12. 2005 nulov˘. Sociální fond (SF) Je trval˘m penûÏním fondem mûsta Plznû zfiízen˘m za úãelem zabezpeãování kulturních, sociálních a dal‰ích potfieb zamûstnancÛ mûsta Plznû pracujících na Magistrátu mûsta Plznû a mûstsk˘ch úfiadech, dále i ãlenÛ Zastupitelstva mûsta Plznû dlouhodobû uvolnûn˘ch pro v˘kon funkce a v urãit˘ch pfiípadech i ãlenÛ Rady mûsta Plznû pro tuto funkci neuvolnûn˘ch nebo i dÛchodcÛ, ktefií pfii prvém odchodu do starobního nebo plného invalidního dÛchodu pracovali na Magistrátu mûsta Plznû. Z fondu jsou hrazeny pfiedev‰ím stravenky a o‰atné a pfiíspûvek na penzijní pfiipoji‰tûní zamûstnancÛ.

22

Fond rozvoje bydlení (FRB) Fond byl zfiízen na základû dohody mûsta Plznû s Ministerstvem pro místní rozvoj âR o poskytnutí návratné bezúroãné finanãní v˘pomoci ze státního rozpoãtu v roce 1994. Mûstu PlzeÀ byly od roku 1994 poskytovány prostfiedky ze státního rozpoãtu v celkové v˘‰i 46,2 mil. Kã, které jsou mûstem dále poskytovány obãanÛm na základû smlouvy o pÛjãce na opravy bytÛ a bytov˘ch domÛ. PÛjãky jsou poskytovány dle platné Vyhlá‰ky mûsta Plznû o vytvofiení a pouÏití úãelov˘ch prostfiedkÛ Fondu rozvoje bydlení v platném znûní, schválené Zastupitelstvem mûsta Plznû. Mûsto zfiídilo fond v zájmu zlep‰ení úrovnû bydlení, Ïivotního prostfiedí a vzhledu mûsta. Fond slouÏí k poskytování pÛjãek na zvelebení bytového fondu, obytn˘ch budov a jejich staveb na území mûsta Plznû. Rozhodovací pravomoc u Fondu rozvoje bydlení je dána orgánu mûstsk˘ch obvodÛ. V roce 2005 byly obãanÛm poskytnuty pÛjãky ve v˘‰i 6 123 tis. Kã. V roce 2005 byla Ministerstvu financí âR vrácena 2. splátka návratné finanãní v˘pomoci ve v˘‰i 7,5 mil. Kã. V˘‰e pohledávek k 31. 12. 2005 ãiní 35 295 tis. Kã. Mûsto PlzeÀ ve snaze pomoci obãanÛm, jejichÏ majetek byl postiÏen povodnûmi v roce 2002, zfiídilo 2 fondy: PovodÀov˘ fond na rozdûlování dotací na opravy bytového fondu po‰kozeného povodnûmi v roce 2002 (FDP) Fond pro pfiijetí úvûru na opravy a modernizaci bytového fondu po‰kozeného povodnûmi (FUP) PovodÀov˘ fond na rozdûlování dotací na opravy bytového fondu po‰kozeného povodnûmi v roce 2002 (FDP) Je doãasn˘m úãelov˘m penûÏním fondem mûsta zfiízen˘m podle Programu poskytování dotací do povodÀov˘ch fondÛ obcí na opravy bytového fondu, vydan˘m Ministerstvem pro místní rozvoj âR. Fond je urãen k poskytování finanãních prostfiedkÛ na opravy bytového fondu po‰kozeného povodní v srpnu 2002. ZÛstatek fondu k 31. 12. 2004 (nepouÏité finanãní prostfiedky) ãinil 1 730 tis. Kã. Tato ãástka byla z fondu v mûsíci únoru 2005 vrácena Krajskému úfiadu v rámci finanãního vypofiádání za rok 2004. ZÛstatek fondu k 31. 12. 2005 je nulov˘. Fond pro pfiijetí úvûru na opravy a modernizaci bytového fondu po‰kozeného povodnûmi (FUP) Je doãasn˘m úãelov˘m fondem mûsta zfiízen˘m za úãelem umoÏnûní ãerpání podpÛrného zdroje oprav bytového fondu dotãeného povodní v srpnu 2002 ze zdrojÛ Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). V roce 2004 byly poskytnuty úvûry ãtyfiem ÏadatelÛm na opravy a modernizaci bytového fondu po‰kozeného povodnûmi v celkové v˘‰i 3 260 tis. Kã. LhÛta splatnosti úvûrÛ byla stanovena tak, aby nepfiesáhla 10 let, coÏ je podmínka splatnosti úvûru mûsta Plznû vÛãi SFRB. První splátky úvûrÛ SFRB byly provádûny na základû splátkového kalendáfie od roku 2005. Fond oprav bytov˘ch domÛ v lokalitû Sylván (FOS) Fond byl zfiízen za úãelem soustfiedûní finanãních prostfiedkÛ urãen˘ch k financování oprav bytov˘ch domÛ ve vlastnictví mûsta Plznû v lokalitû Sylván. Tento fond je nedílnou souãástí majetku mûsta. Zdrojem fondu jsou pfiíjmy z nájemného z pronájmu bytÛ a nebytov˘ch prostor vãetnû garáÏov˘ch stání v bytov˘ch domech v lokalitû Sylván. Z fondu jsou hrazeny v˘daje na údrÏbu, opravy a rekonstrukce spoleãn˘ch ãástí domÛ, udrÏování bytÛ a nebytov˘ch prostor ve stavu zpÛsobilém k fiádnému uÏívání, dále protipoÏární zabezpeãení domu, jeho revize a opravy. PouÏití fondu je pfiesnû vymezeno Statutem fondu oprav. Fond pro poskytování prostfiedkÛ na opravy domovních olovûn˘ch rozvodÛ (FOL) V roce 2005 byl zfiízen Fond pro poskytování prostfiedkÛ na opravy domovních olovûn˘ch rozvodÛ. Tento fond je doãasn˘m úãelov˘m penûÏním fondem mûsta zfiízen˘m podle programu Podpora oprav domovních olovûn˘ch rozvodÛ a je urãen k ãerpání pfiíspûvkÛ na v˘mûnu domovních olovûn˘ch rozvodÛ ze zdrojÛ Ministerstva pro místní rozvoj âR. Prostfiednictvím fondu byla v roce 2005 rozdûlena ãástka 456 175 Kã na základû 4 smluv o poskytnutí pfiíspûvku, uzavfien˘ch mezi mûstem a vlastníky nemovitostí s olovûn˘mi rozvody vody. Zb˘vající ãástka v objemu cca 205 000 Kã by mûla b˘t na základû pfiíslibu MMR âR mûstem ãerpána v roce 2006 a dále prostfiednictvím fondu poskytnuta pfiíslu‰n˘m ÏadatelÛm.

23

Fond pro financování projektu Doplnûní vodohospodáfiské infrastruktury (FVI) V roce 2005 byl zfiízen Fond pro financování projektu Doplnûní vodohospodáfiské infrastruktury (dále jen FVI). Tento fond byl zfiízen za úãelem soustfiedûní finanãních prostfiedkÛ urãen˘ch na financování projektu Doplnûní vodohospodáfiské infrastruktury (dále jen projekt). FVI bude soustfieìovat jednotlivé zdroje financování projektu. Patfií sem: • zdroje z Fondu soudrÏnosti EU schválené rozhodnutím Evropské komise ã. CCI 2007/CZ/16/C/PE/003 ze dne 21. 12. 2004. V˘‰e podpory z Fondu soudrÏnosti pfiedstavuje 75 % uznateln˘ch nákladÛ projektu • podpora ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí ve v˘‰i 4 % z celkov˘ch uznateln˘ch (zpÛsobil˘ch) nákladÛ projektu. Podpora ze SFÎP byla schválena ministrem Ïivotního prostfiedí rozhodnutím ã. 70220413 ze dne 26. 9. 2005 • úvûr od Evropské investiãní banky ve v˘‰i 15,3 mil. EUR, kter˘ pouÏije mûsto k dofinancování projektu. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 54, 722 mil. EUR – jedná se o odhad celkov˘ch vynaloÏen˘ch nákladÛ pro cel˘ projekt. Od roku 2005 se pfiedpokládají náklady 52,120 mil. EUR (uznatelné náklady). Cel˘ projekt bude financován v mûnû EUR v zájmu minimalizace vlivÛ kurzového rizika na penûÏní toky mûsta, pfiiãemÏ v úãetnictví se bude promítat v Kã. Financování projektu bude zahájeno v roce 2006.

5. Závazky 5.1 Struktura závazkÛ k 31. 12. 2005 (závazky ve splatnosti) Stav k 31. 12. 2004 Hydroprojekt CZ a.s. PlzeÀsk˘ holding, a.s. Ostatní dodavatelé Dodavatelé celkem Pfiijaté zálohy na sluÏby Pfiijaté zálohy – nebytové prostory Ostatní – nájem, pfieplatky apod. Pfiijaté zálohy celkem Ostatní závazky – jistiny Mzdy za 12 období *) Ostatní Ostatní závazky celkem DaÀ z pfiíjmÛ Postoupení pohledávky – PlzeÀsk˘ holding, a.s. Jiné závazky Závazky celkem *)

2 2 115 2 51 169 3 39 32 75

385 385 526 796 458 780 486 463 764 717

600,44 600,44 273,82 092,40 217,37 583,59 126,60 190,00 693,40 010,00

630 143,77 248 513 337,80

Stav k 31. 12. 2005 34 579 535,42 27 806 120,01 8 744 526,39 71 130 181,82 85 580 158,57 2 229 835,00 56 314 430,92 144 124 424,49 12 138 050,60 43 770 510,00 24 552 385,33 80 460 945,93 100 000 000,00 33 874 424,00 1 310 463,65 430 900 439,89

Dle pokynu Ministerstva financí âR k roãní úãetní uzávûrce ã.j. 283/77 226/2001 – pfied koncem roku pfievedou územní samosprávné celky na bûÏn˘ úãet cizích prostfiedkÛ (depozitní) ãástku pfiipadající na mzdy za prosinec.

5.2 Závazky k podnikÛm ve skupinû V souvislosti s v˘stavbou vodohospodáfiské infrastruktury statutární mûsto PlzeÀ vykoupilo pozemky ve vlastnictví PlzeÀského holdingu, a.s., v hodnotû 939 078,69 EUR (tj. 27 806 tis. Kã). Závazek je splatn˘ k 31. 3. 2006. Ze smlouvy o postoupení pohledávky mezi statutárním mûstem PlzeÀ a PlzeÀsk˘m holdingem, a.s., vznikl mûstu závazek vÛãi PlzeÀskému holdingu, a.s., za pfievod projektu PlzeÀská karta podle „Metody pfievodu projektu z PlzeÀského holdingu, a.s., na PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s.“ ke dni 23. 12. 2005 v hodnotû 33 874 424 Kã. Ve stejné v˘‰i tím mûstu vznikla i pohledávka za PlzeÀsk˘mi mûstsk˘mi dopravními podniky, a.s.

24

5.3 Závazky kryté zástavním právem Mûsto PlzeÀ má závazky z titulu úvûrové smlouvy na dostavbu ãistírny odpadních vod (âOV), kryté zástavním právem k pohledávce nájemného ve v˘‰i nesplaceného úvûru vãetnû pfiíslu‰enství. Majetek zatíÏen˘ zástavním právem – zástavní právo na základû podmínek poskytnuté dotace na nájemní byty Pofi. ã. Zastaven˘ objekt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

budova ã.p. 1864 na pozemku p.ã. 3976 budova ã.p. 1863 na pozemku p.ã. 3977 budova ã.p. 1862 na pozemku p.ã. 3978 budova ã.p. 1865 na pozemku p.ã. 3975 budova ã.p. 2773 na pozemku p.ã. 9358 budova ã.p. 1157 na pozemku p.ã. 11102/581 budova ã.p. 131 na pozemku p.ã. 10018 budova ã.p. 1197 na pozemku p.ã. 11102/646 a ã.p. 1196 na pozemku p.ã. 11102/649 budova ã.p. 347 s pozemkem p.ã. 213 budova ã.p. 1878 na pozemku p.ã. 9708, ã.p.1877 na pozemku p.ã. 9708 byt. jednotky ã.p. 2602/1–27 na pozemku p.ã. 1424/2 budova ã.p. 2756 na pozemku p.ã. 8547/12, zástavní právo na podíl 4/9 budova ã.p. 72 s pozemkem p.ã. 243/1, pozemky p.ã. 244 a 558

14. 15. 16. 17. 18.

budova budova budova budova budova

Doubravka ã.p. 5 na pozemku p.ã. 2200/1 ã.p. 2565 na pozemku p.ã. 1593 ã.p. 1277 na pozemku p.ã. 11102/834 ã.p. 1278 na pozemku p.ã. 11102/834 ã.p. 1247 na pozemku p.ã. 11102/834

19. 20. 21. 22. 23.

budova ã.p. budova ã.p. budova ã.p. budova ã.p. budova ã.p. Celkem

1279 1280 1294 1295 1296

na na na na na

pozemku pozemku pozemku pozemku pozemku

p.ã. p.ã. p.ã. p.ã. p.ã.

11102/834 11102/834 11102/910 11102/911 11102/912

V˘‰e zástavy (Kã) 1 280 000 1 280 000 960 000 960 000 5 450 000 8 000 000 2 400 000 15 680 000

Zást. vûfiitel MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR MMR

Orientace

Trvání zástavy 25. 5. 2019 25. 5. 2019 25. 5. 2019 25. 5. 2019 23. 1. 2022 28. 12. 2022 20. 2. 2023 25. 8. 2023

1 200 000 4 400 000

SFÎP MMR

sady PûtatfiicátníkÛ 20, PM Plachého 50, 52, PM

8 640 000 13 120 000

MMR MMR

Sladkovského 61, PM Borská 53, PM

1 287 000

SFÎP

6 000 000 9 273 903 16 000 000

MF MMR MMR

24 320 000

MMR

Francouzská 20, PM Francouzská 18, PM Francouzská 16, PM Francouzská 22, PM Rybáfiská 3, PM Slupská 3, PM Klatovská 26, PM Sedlecká 5,6, PM

Malesice

Zábûlská 43, PM Plzenecká ul., PM Sedlecká 7, PM Sedlecká 9, PM Brnûnská 65 / Znojemská 46, PM Brnûnská 63, PM Brnûnská 61, PM Mutûnická 5, PM Mutûnická 7, PM Slupská 6, PM

2. 5. 2023 6. 9. 2017 14. 11. 2021 26. 8. 2019

do splnûní záv. vznikl˘ch dle sml. o podpofie 6. 9. 2015 29. 6. 2043 22. 12. 2024

21. 10. 2025

95 930 903

Úãetní hodnota zastaveného majetku k 31. 12. 2005: 444 115 tis. Kã

25

6. Bankovní úvûry, pÛjãky a emitované dluhopisy 6.1 Bankovní úvûry Bankovní úvûry (tis. Kã) Banka

Úãel úvûru

Úroková sazba

Jistina

Stav k 31. 12. 2005 26 266

Splatnost

Zástava

âeská spofiitelna a.s.

dostavba âOV

âeská spofiitelna a.s. âeskomoravská záruãní a rozvojová banka, a.s. âeská spofiitelna a.s. Komerãní banka, a.s. Komerãní banka, a.s. âeská spofiitelna a.s. Celkem

refinancování obligací mûstsk˘ industriální park BP

zákl. úrok. sazba âS – 0,5% p.a., 262 663 od 19. 1. 2004 pevná úr. sazba 3,7% p.a. 6M PRIBOR + 0,4 % p.a. 250 000 (6M PRIBID + 1,95 % p.a.):2 28 680

2006

ano

104 593 13 878

2009 2009

ne ne

v˘stavba bytu na Sylvánu I. v˘stavba bytu na Sylvánu II. v˘stavba bytu na Sylvánu III. PT – nákup akcií

6M PRIBOR + 0,28% p.a. pevná sazba 3,52 % p.a. pevná sazba 4,76 % p.a. pevná sazba 2,92 % p.a.

000 000 000 934 277

98 571 375 000 127 308 0 745 616

2011 2013 2014 2005

ne ne ne ne

2006 26 266 30 612 3 701 17 143 50 000 18 800

2007

2008

2009

150 400 160 149 1 401

Splátkov˘ kalendáfi – jistiny (tis. Kã)

âeská spofiitelna a.s. – âOV âeská spofiitelna a.s. – obligace âeskomoravská záruãní a rozvojová banka, a.s. – Borská pole âeská spofiitelna a.s. – Sylván I. Komerãní banka, a.s. – Sylván II. Komerãní banka, a.s. – Sylván III. âeská spofiitelna a.s. – akcie PlzeÀské teplárenské, a.s. Celkem

2005 26 266 30 612 3 701 17 143 25 000 150 000 252 722

146 522

30 3 17 50 18

612 701 143 000 800

120 256

30 3 17 50 18

612 701 143 000 800

120 256

12 2 17 50 18

757 776 143 000 800

101 478

6.2 Ukazatel dluhové sluÏby Ukazatel dluhové sluÏby podle stávající metodiky Ministerstva financí âR (tis. Kã) âíslo fiádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název poloÏky DaÀové pfiíjmy NedaÀové pfiíjmy Pfiijaté dotace Dluhová základna Úroky Splátky jistin a dluhopisÛ Splátky leasingu Dluhová sluÏba Ukazatel dluhové sluÏby

Skuteãnost k 31. 12. 2004 2 737 220 591369 281 830 3 610 419 14 468 152 566 0 167 034 4,63 %

Skuteãnost k 31. 12. 2005 3 046 572 268 3 887 22 266

887 433 380 700 447 479 356 289 282 7,44 %

Ukazatel dluhové sluÏby vyjadfiuje podíl „opakujících se“ pfiíjmÛ, které je tfieba vyãlenit na dluhovou sluÏbu. Z uvedené tabulky vypl˘vá v˘znamnû nízká míra zadluÏení, která mûstu dává vynikající pozici pro získávání zdrojÛ z evropsk˘ch fondÛ. Je v‰ak tfieba hledat takové typy projektÛ, které budou alespoÀ ãásteãnû samofinancovatelné, a to zejména s ohledem na následné nároky na provozní v˘daje.

26

6.3 Vnitropodnikové pohledávky a závazky Pro pouÏívání prostfiedkÛ na opravy a modernizaci bytového fondu byly vydány Ministerstvem financí âR „Zásady pro poskytování návratné finanãní v˘pomoci na opravy a modernizaci bytového fondu“ (ã.j. 122/2 193/1995). Podle tûchto zásad byly prostfiedky k podpofie zachování a zlep‰ení bytového fondu uvolÀovány ze státního rozpoãtu do rozpoãtÛ obcí ve formû návratné finanãní v˘pomoci. Obec byla povinna tyto pfiijaté prostfiedky pfievést do zvlá‰tního úãelového fondu – Fondu rozvoje bydlení. Z tohoto fondu se pak poskytují pÛjãky obãanÛm na opravy a modernizaci bytÛ a bytov˘ch domÛ. Splácení vnitropodnikové pÛjãky probíhá postupnû se splácením finanãní návratné v˘pomoci vÛãi státnímu rozpoãtu. Vnitropodnikové pohledávky: 41 604 441,68 Kã (úãty: 271000530 – Poskytnuté v˘pomoci mezi rozpoãty mûsta a mûstsk˘mi obvody, 271000550 – Poskytnuté v˘pomoci mezi rozpoãty mûsta a mûstsk˘mi obvody) Vnitropodnikové závazky: 42 807 983,52 Kã (úãty: 917006000 – Fond rozvoje bydlení, 917006017 – Fond úvûrÛ obãanÛm povodnû, 379* – Jiné závazky – úroky 12/05, 316000200 – Úroky 12/05, 325000600 – Úroky 12/05)

6.4 Ostatní pÛjãky Vûfiitel

Úroková sazba

Státní fond Ïivotního prostfiedí âR Ministerstvo pro místní rozvoj âR Ministerstvo financí âR Státní fond rozvoje bydlení Celkem

3 0 0 1

% % % %

p.a. p.a. p.a. p.a.

ZÛstatek nesplacen˘ch pÛjãek k 31. 12. 2005 10 235 141,00 32 700 000,00 9 600 000,00 2 904 441,68 55 439 582,68

Splátkov˘ kalendáfi pÛjãek ze Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR PÛjãka Plynofikace MO PlzeÀ – Horní BoÏkov Kanalizace Bruãná Kanalizace Litice Odkanalizování Bukovce Kanalizace Radobyãice–Podhájí Plynofikace Malesice Celkem

1 3 8 6 10

480 899 701 295 659 786

000 071 100 000 041 500

Splátky 55 287 436 315 534 71

000 000 000 000 000 500

1 1 2 5

2005 I.–IV. zÛstatek 160 700 0 455 071 0 744 000 3 469 100 260 000 2 515 000 136 000 4 251 041 214 500 0 970 271 10 235 141

2006 I.–IV. zÛstatek

2007 I.–IV. zÛstatek

1 744 000 1 260 000 2 136 000

1 725 100 1 255 000 2 115 041

1 725 100 1 255 000 2 115 041

0 0 0

5 140 000

5 095 141

5 095 141

0

Státní fond Ïivotního prostfiedí âR Na financování projektÛ, které mûsto uskuteãÀuje v oblasti Ïivotního prostfiedí, se v˘znamnou mûrou podílí Státní fond Ïivotního prostfiedí. Mûsto PlzeÀ jiÏ získalo od SFÎP v˘znamné ãástky na podporu opatfiení z oblasti ochrany ovzdu‰í (pfieváÏnû na rekonstrukce nebo zru‰ení kotelen, roz‰ífiení systému CZT a plynofikace okrajov˘ch ãástí mûsta), ochrany vod (v˘stavba nové âOV a v˘stavba kanalizaãních systémÛ v okrajov˘ch ãástech mûsta) a nakládání s odpady (sbûrné dvory). Finanãní podpora ze SFÎP se stanovuje jako procentní podíl z nákladÛ na realizaci díla, obvykle ãiní 60–80 % základu pro v˘poãet podpory a b˘vá poskytnuta v kombinaci dotace a pÛjãky dle ustanovení smûrnice Ministerstva Ïivotního prostfiedí a jejích pfiíloh. Od roku 2000 se v˘‰e podpory i vzájemn˘ pomûr mezi dotací a pÛjãkou u jednotliv˘ch druhÛ opatfiení li‰í. PÛjãka je poskytována s úrokem (pro mûsta a obce) 3 % p. a. Ministerstvo pro místní rozvoj âR Poãínaje rokem 2004 zahájilo mûsto splácení bezúroãné finanãní pÛjãky, kterou ãerpalo v letech 1994–2000 v celkovém objemu 46,2 mil. Kã. PÛjãka je splatná jednorázovû vÏdy do deseti let od jejího poskytnutí. K jejímu úplnému splacení dojde v roce 2010. Prostfiedky kumulované ve FRB jsou vyuÏívány na opravy bytov˘ch a rodinn˘ch domÛ a bytÛ a jejich vlastníkÛm jsou poskytovány jako úvûr s úrokovou sazbou 3–4 % p. a. Státní fond rozvoje bydlení Mûsto PlzeÀ splácí jistinu a úroky z úvûru o objemu 3,26 mil. Kã, ãerpaného na základû smluv o úvûru uzavfien˘ch se Státním fondem rozvoje bydlení. Tyto prostfiedky jsou urãeny na opravy a modernizaci bytového fondu po‰kozeného povodnûmi v roce 2002. Jde o úvûr s desetiletou splatností a s úrokovou sazbou 1 % p. a.

27

7. VyuÏití dotací ze státního rozpoãtu, státních fondÛ v roce 2005 V roce 2005 bylo mûsto PlzeÀ, stejnû jako v letech pfiedchozích, velmi úspû‰né v získávání cizích zdrojÛ pro financování aktivit mûsta v rÛzn˘ch oblastech jeho ãinnosti. Napfi.: Podpora bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky

Opravy olovûn˘ch rozvodÛ

0,465 mil. Kã

Infrastruktura Ministerstvo zemûdûlství âeské republiky Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond dopravní infrastruktury

ProdlouÏení vodovodu a kanalizace v âernicích Stavební úpravy aleje Svobody Cyklotrasa Liliová–Habrmannova–Suvorovova

2,700 mil. Kã 2,826 mil. Kã 0,214 mil. Kã

Oblast Ïivotního prostfiedí Státní fond Ïivotního prostfiedí

Doplatky dotací po ukonãení závûreãného vypofiádání

3,034 mil. Kã

Oblast kultury Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje

Památník obûtem I. a II. svûtové války

0,040 mil. Kã

Oblast ‰kolství, vzdûlávání a sportu Ministerstvo financí âeské republiky Ministerstvo financí âeské republiky Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje

Matefiská ‰kola v Radãicích Rekonstrukce hfii‰tû pfii 4. Z· Rekonstrukce sportovi‰tû pfii 1. Z· V˘stavba víceúãelového hfii‰tû pfii 2. Z·

8,000 1,629 0,600 0,600

mil. mil. mil. mil.

Kã Kã Kã Kã

8. V˘daje na opravy a udrÏování Stav k 31. 12. 2005 (tis. Kã) Opravy a udrÏování komunikací Mûstská hromadná doprava Vodovody a kanalizace Bytové hospodáfiství Nebytové hospodáfiství Sportovní haly ÚdrÏba zelenû Pfied‰kolní zafiízení Ostatní opravy Celkem

âástka 247 327 50 275 52 618 62 562 21 884 14 573 74 682 27 550 26 550 578 021

IV. Závazky neuvedené v úãetnictví V roce 2005 nebyly Ïádné závazky neuvedené v úãetnictví.

V. Leasingové smlouvy Dne 3. 10. 2005 byla uzavfiena leasingová smlouva mezi statutárním mûstem PlzeÀ, zastoupen˘m starostou mûstského obvodu 4, a spoleãností INEL -HOLDING a. s. Pfiedmûtem této smlouvy je pronájem 5 ks notebookÛ Hewlett Packard nx6110, 1 ks HP EVO Tablet PC TC1000 a jejich pfiíslu‰enství. Poãátek nájemního období je 16. 10. 2005 a konec nájemního období je 15. 10. 2007. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní cenû mûsíãního nájemného ve v˘‰i 32 017 Kã vã. DPH, dále se smluvní strany dohodly na mimofiádné (nulté) splátce pfiedmûtu pronájmu ve v˘‰i 260 000 Kã vã. DPH. Po uplynutí nájemního období odkoupí nájemce pfiedmût pronájmu za zÛstatkovou hodnotu 260 000 Kã vã. DPH. K 31. 12. 2005 bylo splaceno celkem 356 051 Kã.

28

VI. Události, které nastaly po datu úãetní závûrky Po datu úãetní závûrky nenastaly Ïádné v˘znamné události.

VII. Finanãní vypofiádání Mûsto PlzeÀ skonãilo v roce 2005 s pfiebytkem hospodafiení ve v˘‰i 228 654 tis. Kã. Pfiebytek hospodafiení rozpoãtu vlastního mûsta ãiní 159 857 tis. Kã a pfiebytky mûstsk˘ch obvodÛ 1–10 ãiní v úhrnu 68 797 tis. Kã. V 2. polovinû mûsíce ledna probûhlo finanãní vypofiádání s mûstsk˘mi obvody PlzeÀ 1–10 a pfiíspûvkov˘mi organizacemi, jejichÏ zfiizovatelem je mûsto. Pfiíspûvkové organizace odvedly do rozpoãtu mûsta nevyãerpané úãelové dotace poskytnuté v roce 2005 z rozpoãtu kraje ve v˘‰i 6 872,00 Kã, dále 2. základní ‰kola odvedla pfieplatek dotace od Úfiadu práce na rok 2005 ve v˘‰i 90,00 Kã a Knihovnû mûsta Plznû byl zaslán nedoplatek dotace od Úfiadu práce na rok 2005 ve v˘‰i 7 000,00 Kã. Finanãní vypofiádání se státním rozpoãtem a rozpoãtem kraje probûhlo v termínech dle vyhlá‰ky ã. 551 ze dne 27. 10. 2004 a na základû pokynÛ Krajského úfiadu PlzeÀského kraje (KÚ PK). Na úãet KÚ PK byly zaslány dne 3. 2. 2006 nevyãerpané úãelové finanãní prostfiedky v celkové v˘‰i 8 723 989,10 Kã. Ministerstvu pro místní rozvoj byla dne 11. 1. 2006 odvedena nevyãerpaná dotace z programu na podporu oprav olovûn˘ch rozvodÛ ve v˘‰i 30 889,00 Kã. Dále byly dne 18. 1. 2006 a 10. 2. 2006 na úãet Krajského úfiadu PlzeÀského kraje vráceny pfieplatky sociálních dávek z roku 2005 ve v˘‰i 10 472,00 Kã a na úãet Ministerstva financí âR byla vrácena ãástka 8 781,00 Kã za vymoÏené v˘Ïivné v roce 2005. Návrh závûreãného úãtu mûsta za rok 2005 bude pfiedloÏen Zastupitelstvu mûsta Plznû k vyjádfiení a schválení dne 18. 5. 2006.

V Plzni dne 15. 3. 2006

29

30

4)

5)

3)

6 800 5 000

100

50 140

1 092 957 10 000 16 500

134 094 262 713

7 185

58 042

1 869 436 6 916

811 244 146 138 51 608

2004

155 086 317 292

2 721

56 799

2 314 128 6 997 14 650

819 570 156 607 53 878

2005

Vlastní kapitál

582 805 722 508

13 639

1 534

1 566 473 9 023

860 288 83 582 17 501

2004

2005

599 144 747 079

26 644

1 132

2 554 703 8 150 381

853 143 151 181 16 989

Obrat

23 449 57 973

-11 319

-1 047

257 576 854

13 867 -35 486 2 365

21 056 71 091

-4 463

-1 280

314 446 81 -1 850

15 845 10 469 2 270

V˘sledek hospodafiení 2 004 2005

1 330 0

0

48 993

32 0 0

1 276 0 0

Dlouh.

36 779 215 115

2 714

986

114 097 233 258

26 513 65 143 9 140

Krátk.

Pohledávky

3 368 3 060

0

0

140 519 0 0

44 948 632 0

Dlouh.

204 600 166 988

5 003

205

941 332 1 147 249

128 754 5 325 6 786

Krátk.

Závazky

0 0

0

0 0 0

453 735 0 0

Valná hromada datum konání

0 0 11. 5. 2006

0 26. 6. 2006 0 19. 4. 2006 0 2 pol. kvûtna 0 1 pol. ãervna 0 15. 12. 2005

18 090 8. 6. 2006 0 20. 4. 2006 0 20. 4. 2006

Dotace z rozpoãtu mûsta v roce 2005 Provozní Investiãní

Vysvûtlivky: 1) Souãástí obratu spoleãnosti v obou obdobích jsou ãástky provozní dotace mûsta na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2004 ãinila provozní dotace 441 595 tis. Kã. 2) Spoleãnost byla zapsána do obchodního rejstfiíku dne 23. 5. 2005. 3) Dlouhodobá pohledávka pfiedstavuje zÛstatkovou hodnotu pronajímaného majetku SPALOVNY odpadu PLZE≈ s.r.o. vÛãi nájemci – spoleãnosti T.O.P. EKO, spol. s r.o. 4) Úãetním obdobím spoleãnosti je hospodáfisk˘ rok, kter˘ trvá od 1. 7. do 30. 6. Uvedené v˘sledky jsou k datu 30. 6. pfiíslu‰ného roku. V˘‰e obratu spoleãnosti zahrnuje provozní dotace a pfiíspûvky od mûsta a jin˘ch subjektÛ. Mûsto poskytlo za období od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005 spoleãnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. celkovou finanãní ãástku ve formû dotací ve v˘‰i 4 663 tis. Kã. 5) Pfiedstavenstvo spoleãnosti zatím nesdûlilo plánovan˘ termín konání fiádné valné hromady.

Ostatní majetkové úãasti PlzeÀská distribuce tepla, a. s. VODÁRNA PLZE≈ a.s.

DOMINIK CENTRUM s.r.o.

SPALOVNA odpadu PLZE≈ s.r.o.

Spoleãnosti s rozhodujícím vlivem PlzeÀská teplárenská, a.s. Obytná zóna Sylván a.s. Vûdeckotechnick˘ park PlzeÀ, a.s. 2)

Spoleãnosti se 100% majetkov˘m podílem mûsta PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a. s. 1) 447 478 PlzeÀsk˘ holding, a.s. 181 700 BIC PlzeÀ, spoleãnost s ruãením omezen˘m 31 321

Základní kapitál

Vybrané ekonomické údaje obchodních spoleãností s majetkov˘m podílem statutárního mûsta Plznû

Pfiloha ã. 1

Konzultace obsahu, design, produkce a v˘roba: © B.I.G. Prague, ãlen asociaãní sítû Hill & Knowlton, 2006