Příloha č. 1
Plán činnosti PO na rok 2014 Finanční plán výnosů a nákladů rok 2014 Organizace: Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
70844194
IČO:
Tabulka č. 1 /v tis. Kč/
Skutečnost za rok 2012 Ukazatel
Poř. čís.
PROVOZNÍ VÝDAJE Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/ Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/ Výnosy z pronájmu /úč. 603/
1. 2. 3. 4.
Výnosy z prodaného zboží /úč. 604/
5. 6.
Jiné výnosy z vlastních výkonů /úč. 609/ Ostatní výnosy /úč. sk. 64/, Finanční výnosy /úč. sk. 66/
7.
z toho: použití rezervního fondu použití investičního fondu /FRIM/
8.
tržby z prodeje majetku /úč. sk. 64/ Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/
9. 10. 11.
Výnosy celkem - provoz
12. 13.
Spotřeba materiálu /úč. 501/ Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/
14.
Spotřeba energie /úč. 502/
15. 17.
Účty 503, 506, 507, 508, 516x) Prodané zboží /úč. 504/ Služby /úč. sk. 51/
18.
z toho: opravy a udržování /úč. 511/
19.
nájemné /anal. úč. 518/ Daně a poplatky /úč. sk. 53/ Osobní náklady /úč. sk. 52/, Ostatní náklady /úč. sk. 54/, Finanční náklady /úč. sk. 56/
16.
20. 21.
Hlavní
Doplňková
činnost
činnost
XX
XX
Celkem
XX
Hlavní
Doplňková
činnost
činnost
XX
Celkem
XX
XX
Hlavní
Doplňková
činnost
činnost
XX
Celkem
XX
XX
0 0 0 0 0 122 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 122 1 0
1 0 2 0 0 91 49 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 91 49 0
5 0 12 0 0 27 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 12 0 0 27 0 20
0 885
0 0
0 885
0 873
0 0
0 873
0 997
0 0
0 997
1 007 135
0 0
1 007 135
967 101
0 0
967 101
1 041 42
0 0
1 041 42
254 489 0
0 0 0
254 489 0
198 413 0
0 0 0
198 413 0
50 425 0
0 0 0
50 425 0
0 154 19
0 0 0
0 154 19
0 176 16
0 0 0
0 176 16
0 260 135
0 0 0
0 260 135
6 0
0 0
6 0
11 0
0 0
11 0
11 0
0 0
11 0
78
0
78
122
0
122
125
0
125
82 82
0 0
82 82
139 139
0 0
139 139
139 139
0 0
139 139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 192 -185
0 0
1 192 -185
1 149 -182
0 0
1 149 -182
1 041 0
0 0
1 041 0 95 997 0
22.
Odpisy, rezervy a opravné položky /úč. sk. 55 mimo účtu 558/
23.
z toho: odpisy dlouhodobého majetku /úč. 551/
24. 26.
Daň z příjmů /úč. sk. 59/ Náklady celkem - provoz Výsledek hospodaření
27.
Schválený rozpočet 2014 - Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje
28.
Schválený rozpočet 2014 - Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje včetně ostatních neinvestičních transferů
29.
Schválený rozpočet 2014 - Investiční dotace na movitý majetek z rozpočtu kraje
30.
Dotace na opravy a údržbu z rozpočtu kraje
25.
Plán na rok 2014
Skutečnost za rok 2013
Investiční dotace na technické zhodnocení nemovitého majetku z rozpočtu kraje
31.
x) účet 503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
účet 506 - Aktivace dlouhodobého majetku účet 507 - Aktivace oběžného majetku účet 508 - Změna stavu zásob vlastní výroby účet 516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
Tabulka č. 2 /v tis. Kč/
Skutečnost za rok 2012 Ukazatel
Poř. čís.
PŘÍMÉ A OSTATNÍ VÝDAJE ZE SR a úřad práce Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 672/ Spotřeba materiálu /úč. 501/:
Hlavní
Doplňková
činnost
činnost
Celkem
Doplňková činnost
XX 7 245 27
XX 7 568 69
24 3
0 0
24 3
- cestovné - ostatní Osobní náklady /úč. sk. 52/
11 4 7 7 021
0 0 0 0
- mzdové náklady /anal. úč. 521/ v tom: platy zaměstnanců ostatní osobní náklady vč. odstupného
5 206 5 031 163
náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost - soc. a zdrav. pojištění a FKSP - vyhl. č. 125/1993, resp.zák.č.266/2006 Sb.+ ochran.pom. - náklady na školení a vzdělávání - ostatní
50.
Ostatní náklady /úč. sk. 54/ Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje Výsledek hospodaření
51.
Výsledek hospodaření CELKEM
1
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
- učebnice, šk. potřeby - knihy, učební pomůcky Služby /úč. sk. 51/:
Zpracovala: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS
Plán na rok 2014
Celkem
XX
Hlavní
Doplňková
činnost
činnost
XX
XX
Celkem
0
XX 7 568 69
38 31
0 0
38 31
0 0
0 0
0 0
11 4 7 7 021
20 4 16 7 296
0 0 0 0
20 4 16 7 296
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
5 206 5 031 163
5 434 5 209 207
0 0 0
5 434 5 209 207
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12 1 762 24 21 8
0 0 0 0 0
12 1 762 24 21 8
18 1 826 23 4 9
0 0 0 0 0
18 1 826 23 4 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 059 186
0 0
7 059 186
7 385 183
0 0
7 385 183
0 0
0 0
0 0
0
1
1
0
1
0
0
0
Dne: 19.2.2014
XX
Hlavní činnost
0 0
32.
XX 7 245 27
Skutečnost za rok 2013
Telefon: 565 333 428
XX
0
0 0
0 0
Email:
[email protected]
Věcné zdůvodnění finančního plánu, plán oprav a plán lidských zdrojů na rok 2014
Doporučený vzor pro věcnou část krátkodobého plánu dle čl. 5 pravidel rady kraje č. 10/13. Tento vzor navazuje na finanční část krátkodobého plánu, resp. na finanční plán výnosů a nákladů. Do příslušných položek tedy uvádějte rovněž komentář k zásadním meziročním změnám výnosů a nákladů.
Název organizace:
IČO:
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
70844194
Hlavní činnost - stručný popis očekávaných, navrhovaných nebo plánovaných změn v průběhu roku Majetek - změny ve využití majetku, změny související s realizací či dokončením výstavby nebo rozsáhlého technického zhodnocení nemovitostí, pořízení zásadního movitého majetku nefinancovaného z investičního fondu: - nejsou plánovány změny ve využití majetku
Služby - plánované podstatné změny, zejména přechod ze zajišťování vlastními zaměstnanci na službu nebo opačně (např. úklid, praní prádla, stravování, doprava, správa sítě, právní konzultace, daňové a účetní poradenství, propagace, neuvádějte služby hromadně organizované zřizovatelem): - Vše zůstává tak, jak je nastaveno nyní, neplánujeme změny.
Doplňková činnost - plánované změny v činnostech během roku (zrušení, zavedení): Žádné změny, DČ neprovozujeme.
Plán lidských zdrojů Popis očekávaných změn a potřeb v průběhu roku (např. reakce na vývoj počtu klientů či rozsahu služeb, odchody do důchodu a jejich řešení, doplnění týmu ...): V roce 2014 neočekáváme změny ve složení týmu organizace.
1 - 3 nejvýznamnější konkrétní témata stanovená pro další vzdělávání pro příslušný rok (může být doplněno o plánovaný počet účastníků, týká se i vedoucích pracovníků): Vzdělávání PP v podpůrných speciálně pedagogických terapiích. Doplňování kvalifikace zaměstnanců (vychovatelky základní školy speciální).
Plán oprav Plánovaná údržba a opravy nemovitého a movitého majetku (stačí označení např. nátěr oken, výmalba tříd ..., uvádějte rozsáhlejší akce financované z provozu, neuvádějte běžnou drobnou údržbu ani akce z investičního fondu): - Oprava vchodu do ZŠ speciální - v současné době nemají žáci s těžkým zdravotním postižením možnost bezbariérového vstupu do budovy školy. - Výmalba první třetiny budovy - prostory ZŠ speciální.
Zpracovala: Mgr. Nella Slavíková
Dne: 19. 2. 2014
Telefon: 565 324 835
Email:
[email protected]
Peněžní fondy rok 2014 Organizace:
IČO:
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
70844194
I. Fond rezervní
/v tis. Kč/
Skutečnost 2012 Ukazatel
Počateční stav k 1.1. Finanční krytí fondu Tvorba celkem z toho: Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Peněžní dary Prostř. převedené podle § 28 odst. 3 zák. 250/2000 Sb. Čerpání celkem z toho: k dalšímu rozvoji činnosti překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně k úhradě své ztráty za předchozí léta převod do investičního fondu /IF/ Zůstatek k 31.12. x) účet 413 - rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření y) účet 414 - rezervní fond z ostatních titulů
2012 - účet 413 x)
75 75 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 75
Skutečnost 2013
2012 - účet 414 y)
287 287 237 x 10 227 288 288 0 0 0 0 236
2013 - účet 413 x)
75 75 1 1 x x 0 0 0 0 0 0 76
Plán 2014
2013 - účet 414 y)
236 236 56 x 56 0 276 276 0 0 0 16
II. Fond investiční Ukazatel
Skutečnost 2013 - účet 416 52 52 82 82 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 64
64 64 139 139 0 0 0 0 0 69 0 0 0 69 0 134
III. Fond odměn
76 76 1 1 x x 0 0 0 0 0 0 77
16 16 10 x 10 0 10 10 0 0 0 0 16
Plán 2014 - účet 416 134 134 112 112 0 0 0 0 0 115 0 0 0 95 20 131
/v tis. Kč/
Ukazatel Počateční stav k 1.1. Finanční krytí fondu Tvorba celkem Čerpání celkem Zůstatek k 31.12.
Skutečnost 2012 - účet 411
Skutečnost 2013 - účet 411
Plán 2014 - účet 411
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Skutečnost 2012 - účet 412 191 191 50 91 150
Skutečnost 2013 - účet 412 150 150 52 74 128
Plán 2014 - účet 412 128 128 50 85 93
IV. Fond kulturních a sociálních potřeb
/v tis. Kč/
Ukazatel
x - nevyplňuje se
2014 - účet 414 y)
/v tis. Kč/
Skutečnost 2012 - účet 416
Počateční stav k 1.1. Finanční krytí fondu Tvorba celkem z toho: A. odpisy z dlouhodobého majetku B. investiční dotace od zřizovatele C. investiční příspěvky ze státních fondů D. dary a příspěvky od jiných subjektů na investice E. výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO F. povolený převod z rezervního fondu Čerpání celkem z toho: G. investiční výdaje na pořízení movitého majetku H. investiční výdaje na technické zhodnocení nemovitého majetku I. úhrada investičních úvěrů a půjček J. odvod do rozpočtu zřizovatele K. údržba a opravy majetku, který PO používá k činnosti Zůstatek k 31.12.
Počateční stav k 1.1. Finanční krytí fondu Tvorba celkem Čerpání celkem Zůstatek k 31.12.
2014 - účet 413 x)
Plán čerpání investičního fondu na rok 2014- příloha k inv. fondu IČO:
Organizace:
Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
70844194
Druh použití v členění na movitý majetek, nemovitý majetek a údržba a opravy majetku A) pořízení movitého majetku = ř.G oddíl II Peněžní fondy rok 2014
v tis. Kč
0
z toho: uvést pořizovaný majetek
B) technické zhodnocení nemovitého majetku celkem = ř. H oddíl II formuláře Peněžní fondy rok 2014 *)
0
C) Úhrada investičních úvěrů a půjček= ř. I oddíl II formuláře Peněžní fondy rok 2014
0
D) Odvod do rozpočtu zřizovatele (odpisy z majetku odp. sk. 4 a 5 = ř. J odd. II formuláře Peněžní fondy rok 2014)
95
E) Údržba a opravy majetku celkem= ř. K oddíl II formuláře Peněžní fondy rok 2014 *)
20
výmalba spodní části budovy
20
Čerpání celkem (A+B+C+D+E)
115
*) částka uvedená v bodech B) a E) - (jmenovité akce nemovitého majetku) musí být předem projednána a povolena odborem majetkovým
Odpisový plán 2014 v Kč Majetek pořízený do Předpokládaná změna majetku v roce 2014 31. 12. 2013 2
1
Pořizovací cena majetku celkem Oprávky k 1. 1. 2014 celkem Účetní odpisy celkem za rok z toho:
1.
9887914
2.
3150938
3.
138 630 0 34500 8927 0 0 0 95203 3 289 568 6 598 346
1. odpisová skupina 2. odpisová skupina 3. odpisová skupina 4. odpisová skupina 5. odpisová skupina 6. odpisová skupina 7. odpisová skupina
Oprávky k 31. 12. 2014 celkem
4.
Zůstatková cena majetku k 31. 12. 2014 celkem
5.
Majetek celkem 3
0
9 887 914 3 150 938
x 0 0 0 0 0 0 0 0
138 630 0 34 500 8 927 0 0 0 95 203
0 0
3 289 568 6 598 346
Vysvětlivky: sloupec 1 - budou uvedené údaje po provedené kategorizaci majetku do 7 odpisových skupin za použití odpisových sazeb platných do 31. 12. 2013 sloupec 2 - bude vykázán plánovaný přírůstek majetku po 1. 1. 2014 řádek 1, sl.1 - musí se rovnat údajům v rozvaze k 31. 12. 2013 (majetek odpisovaný celkem - sloupec brutto) řádek 2, sl.1 - musí se rovnat údajům v rozvaze k 31. 12. 2013 (majetek odpisovaný celkem - sloupec korekce) řádek 3, sl.3 - musí se rovnat řádku 23 celkem (účet 551) návrhu finančního plánu na rok 2014, kde jsou odpisy zaokrouhleny na tis. Kč.
Zpracovala: Jitka de Oliveira Manuelová, BBS
Dne: 19. 2. 2014
Zodpovídá: 3150938 - u slučovaných organizací k 1. 7. 2014 projednáno s ředitelem nástupnické organizace:
Telefon: 565 333 428
Email:
[email protected]
Příloha č. 2
Věcné zdůvodnění finančního plánu rok 2014 - výchovný a vzdělávací proces
Název organizace:
IČO:
Základní škola Komenského 1326, Pelhřimov
70844194
Hlavní činnost - stručný popis očekávaných, navrhovaných nebo plánovaných změn v průběhu roku Výchovný a vzdělávací proces (např. odhad vývoje počtu klientů, změny v nabídce služeb, změny v oborové nabídce - včetně nových zaměření ŠVP, nové propagační aktivity…): V současné době v nabídce oborů ani v zaměření ŠVP neplánujeme žádné zásadní změny. Situace v naší organizaci i nadále kopíruje dlouhodobý trend ve speciálním školství – kontinuální úbytek počtu žáků s lehkým mentálním postižením (ZŠ praktická) – nepatrný nárůst žáků s těžkým zdravotním postižením (ZŠ speciální). Ačkoliv počet žáků v ZŠ praktické klesá, stále vyučujeme ve všech ročnících a nic nám nebrání pracovat zcela v souladu se ŠVP. ZŠ speciální je zcela jistě tou stabilnější částí školy. Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje náročnost komplexní péče o žáky s těžkým zdravotním postižením, přistoupíme v příštím školním roce ke snížení počtu žáků na max. 5 (v současné době využíváme ve dvou případech výjimky a překračujeme nejvyšší povolený počet žáků ve třídě). Dlouhodobě usilujeme o vytvoření transparentní instituce, která by byla známá a veřejností respektovaná. Využíváme k tomu všech dostupných prostředků a komunikačních kanálů. (tisk, DOD, spolupráce s nejrůznějšími partnery… rodiči… prodej propagačních materiálů…)
1-3 nejdůležitější konkrétní cíle, které si organizace stanovila či realizuje v příslušném roce (např. v oblastech zvyšování kvality výsledků výchovy a vzdělávání, zlepšování klimatu v organizaci, monitorování a vyhodnocování činnosti organizace, spolupráce s partnery ...): - Ve snaze zvyšovat kvalitu výsledků výchovya vzdělávání se soustřeďujeme i nadále na rozšiřování alternativních forem a metod práce v ZŠ speciální.
Zpracovala: Mgr. Nella Slavíková
Dne: 19. 2. 2014
Zodpovídá: - ředitel/ka PO: Mgr. Nella Slavíková - u slučovaných organizací k 1. 7. 2014 projednáno s ředitelem nástupnické organizace:
Telefon: 565 324 835
Email:
[email protected]
