Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
1
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
==================================================================================================================================
================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 0000 1111
Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin.
9 000 000.00
8 800 000.00
9 182 019.81
102.02
1112
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.
výděl
1 000 000.00
1 000 000.00
986 371.32
98.63
98.63
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál
912 000.00
712 000.00
936 144.52
102.64
131.48
1121
Daň z příjmů právnických osob
8 775 000.00
8 000 000.00
9 160 514.76
104.39
114.50
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
5 422 410.00
2 719 090.00
5 422 410.00
100.00
199.42
1211
Daň z přidané hodnoty
18 100 000.00
18 100 000.00
18 344 700.00
101.35
101.35
1332
Poplatek za znečišťování ovzduší
9 000.00
9 000.00
11 500.00
127.77
127.77
1333
Poplatky za uložení odpadů
40 000.00
40 000.00
49 500.00
123.75
123.75
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
110.00
110.00
501.00
455.45
455.45
1340
Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, pře
2 750 000.00
2 750 000.00
2 757 405.00
100.26
100.26
1341
Poplatek ze psů
135 000.00
135 000.00
136 772.00
101.31
101.31
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
200 000.00
200 000.00
208 905.47
104.45
104.45
1349
Zrušené místní poplatky
1351
Odvod z loterií a her kromě z výherní
500 000.00
500 000.00
496 430.86
99.28
99.28
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilo
69 700.00
69 700.00
92 700.00
132.99
132.99
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
1 680 000.00
1 927 732.33
114.74
1361
Správní poplatky
2 100 000.00
2 250 000.00
2 095 785.00
99.79
93.14
1511
Daň z nemovitostí
4 700 000.00
5 000 000.00
4 655 925.09
99.06
93.11
2420
Splátky půjčených prostř. od obecně p
45 000.00
45 000.00
2460
Splátky půjčených prostředků od obyva
485 500.00
485 500.00
102.50
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeo
1 180 842.00
4112
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámc
12 758 597.00
4116
Ostatní neinvestiční přij.transfery
3 371 664.80
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obc
4122
Neinvestiční přijaté transfery od kra
4123
Neinvestiční přijaté transfery od reg
114 700.00
4131
Převody z vlastních fondů hospodářské
4134
Převody z rozpočtových účtů
4213
Investiční přijaté transfery ze státn
4216
Ostatní investiční přijaté transfery
4222 4223
497 638.39
102.50 100.00
12 758 597.00
12 758 597.00
100.00
100.00
1 100 000.00
3 371 664.80
100.00
306.51
1 658 128.00
1 700 000.00
1 658 128.00
100.00
97.53
918 578.00
272 708.00
918 578.00
100.00
336.83
114 700.00
100.00
10 156 420.00
20 000 000.00
10 156 414.23
99.99
50.78
410 000.00
410 000.00
211 570 789.77
602.63
602.63
7 030 650.00
7 030 650.00
100.00
1 761 093.64
1 761 093.64
100.00
Investiční přijaté transfery od krajů
2 490 000.00
2 490 000.00
100.00
Investiční přijaté transfery od regio
9 699 515.49
9 699 515.49
100.00
319 675 404.48
297.44
367.20
107 473 908.93
87 056 705.00
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1012 1031
1 476.00
1 180 842.00
0000 1012
104.34
170.00 60 000.00
60 000.00
88 434.00
147.39
147.39
60 000.00
60 000.00
88 604.00
147.67
147.67
2 650 000.00
3 500 000.00
2 604 411.00
98.27
74.41
Pěstební činnost 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
2
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
==================================================================================================================================
================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 1031 2144
2 650 000.00
3 500 000.00
2 604 411.00
98.27
74.41
190 000.00
190 000.00
209 404.00
110.21
110.21
190 000.00
190 000.00
209 404.00
110.21
110.21
300 000.00
300 000.00
304 579.00
101.52
101.52
300 000.00
300 000.00
304 579.00
101.52
101.52
4 910 100.00
4 328 400.00
4 910 109.00
100.00
113.43
4 910 100.00
4 328 400.00
4 910 109.00
100.00
113.43
157 000.00
157 000.00
157 267.00
100.17
100.17
157 000.00
157 000.00
157 267.00
100.17
100.17
200 000.00
200 000.00
200 000.00
100.00
100.00
200 000.00
200 000.00
200 000.00
100.00
100.00
70 000.00
128.15
Ostatní služby 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2144 2212
Silnice 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2212 2321
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
2321 2341
Vodní díla v zemědělské krajině 2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2341 3113
Základní školy 2321
Přijaté neinvestiční dary
3113 3314
Činnosti knihovnické 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
78 720.00
89 705.00
113.95
2112
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe
23 630.00
23 679.00
100.20
2321
Přijaté neinvestiční dary
10 000.00
13 500.00
135.00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
3314 3315
115.47
185.33
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
60 000.00
60 000.00
55 970.00
93.28
93.28
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe
15 000.00
15 000.00
44 438.00
296.25
296.25
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
40 000.00
40 000.00
36 000.00
90.00
90.00
115 000.00
115 000.00
136 408.00
118.61
118.61
326 152.00
131.51
Ostatní záležitosti kultury 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe
2321
Přijaté neinvestiční dary
248 000.00
1 604.00 2 000.00
12 000.00
600.00
250 000.00
339 756.00
135.90
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111
3412
129 731.00
2112
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3349 3412
70 000.00
2111
3319 3349
112 350.00 Činnosti muzeí a galerií
3315 3319
2 847.00
150 000.00
150 000.00
148 560.00
99.04
99.04
150 000.00
150 000.00
148 560.00
99.04
99.04
127.67
Sportovní zařízení v majetku obce 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6 634 800.00
5 780 000.00
7 379 723.00
111.22
2112
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe
22 000.00
22 000.00
16 230.00
73.77
73.77
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
460 000.00
460 000.00
531 555.00
115.55
115.55
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
38 000.00
38 000.00
39 207.00
103.17
103.17
7 154 800.00
6 300 000.00
7 966 715.00
111.34
126.45
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
3
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
==================================================================================================================================
================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 3612
Bytové hospodářství 2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
3612 3619
2141
Příjmy z úroků (část)
9 800.00
15 291.00
156.03
156.03
9 800.00
15 291.00
156.03
156.03
90 000.00
90 000.00
94 920.00
105.46
105.46
2 000.00
2 000.00
444.00
22.20
22.20
103 295.00
112.27
112.27
2 528 500.00
2 528 513.00
100.00
2 528 500.00
2 528 513.00
100.00
Pohřebnictví 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
7 931.00 92 000.00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného d
Lokální zásobování teplem 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
2 873 000.00
2 873 000.00
2 813 594.00
97.93
97.93
2 873 000.00
2 873 000.00
2 813 594.00
97.93
97.93
3634 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
11 580.00
11 580.00
12 217.00
105.50
105.50
1 100 000.00
1 100 000.00
1 202 356.00
109.30
2132
109.30
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
2 800.00
2 800.00
1 196.00
42.71
42.71
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
1 000.00
1 000.00
1 003.00
100.30
100.30
2310
Příjmy z prodeje krátkodob. a drobnéh
110 000.00
10 000.00
131 738.40
119.76
317.38
3111
Příjmy z prodeje pozemku
200 000.00
200 000.00
184 665.00
92.33
92.33
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitost
4 270 000.00
2 800 000.00
4 286 029.00
100.37
153.07
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného d 5 695 380.00
4 125 380.00
5 819 704.40
102.18
141.07
24 000.00
24 000.00
18 218.00
75.90
75.90
24 000.00
24 000.00
18 218.00
75.90
75.90
10 600.00
10 600.00
10 800.00
101.88
101.88
10 600.00
10 600.00
10 800.00
101.88
101.88
4 313.00
4 313.00
100.00
4 313.00
4 313.00
100.00
500.00
3639 3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
3721 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3745 3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212
Sankční platby přijaté od jiných subj
3769 4399
92 000.00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3113
3639
100.00
9 800.00
3633 3634
100.00
35 000.00
9 800.00
3632 3633
35 000.00
35 000.00 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
3619 3632
35 000.00
163 820.00 163 820.00
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam 2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz
64.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
4
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
==================================================================================================================================
================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 4399 5311
64.00 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212
Sankční platby přijaté od jiných subj
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
5311 5512
89.35
89.73
450 000.00
403 789.77
89.73
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
96 900.00
96 923.00
100.02
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
263 900.00
263 900.00
263 875.00
99.99
99.99
360 800.00
263 900.00
360 798.00
99.99
136.71
Činnost místní správy 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
135 000.00
15 000.00
141 510.00
104.82
943.40
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos
30 500.00
30 500.00
32 655.00
107.06
107.06
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
7 200.00
7 200.00
7 200.00
100.00
100.00
2212
Sankční platby přijaté od jiných subj
97 000.00
37 000.00
102 400.00
105.56
276.75
2322
Přijaté pojistné náhrady
33 090.00
33 090.00
100.00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
40 000.00
40 000.00
49 700.00
124.25
124.25
342 790.00
129 700.00
366 555.00
106.93
282.61
597 100.00
167 100.00
620 778.91
103.96
371.50
15 937.50
99.98
636 716.41
103.86
75 749.00
75 749.00
100.00
75 749.00
75 749.00
100.00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílu na zisku a dividend
15 940.00 613 040.00
167 100.00
381.03
Finanční vypořádání minulých let 2222
Ostatni příjmy z fin.vypoř.předchoz.l
6402 6409
89.35
2111
6310 6402
402 079.77 1 710.00
450 000.00
6171 6310
450 000.00
Požární ochrana - dobrovolná část
5512 6171
450 000.00
Ostatní činnosti jinde nezařazené 2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
30 000.00
29 826.00
99.42
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
60 000.00
30 000.00
63 330.62
105.55
211.10
90 000.00
30 000.00
93 156.62
103.50
310.52
6409
================================================================================================================================== I. Rozpočtové příjmy
136 928 130.93
110 602 585.00
350 320 325.68
255.84
316.73
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
5
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 1014
Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních pl 5021
Ostatní osobní výdaje
15 000.00
15 000.00
2 240.00
14.93
14.93
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 000.00
15 000.00
3 529.00
23.52
23.52
5167
Služby školení a vzdělávání
533.00
53.30
5169
Nákup ostatních služeb
1014 1031
2 744.00
24.94
22.86
42 000.00
9 046.00
21.53
21.53
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
235 000.00
230 000.00
234 228.00
99.67
101.83
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
59 000.00
58 000.00
58 558.00
99.25
100.96
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
21 500.00
21 000.00
21 081.00
98.05
100.38
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 000.00
1 000.00
945.00
94.50
94.50
5132
Ochranné pomůcky
5 000.00
5 000.00
572.00
11.44
11.44
5134
Prádlo, oděv a obuv
10 500.00
5 000.00
10 500.00
100.00
210.00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
900.00
900.00
768.00
85.33
85.33
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
660 050.00
341 000.00
658 969.54
99.83
193.24
5156
Pohonné hmoty a maziva
48 000.00
40 000.00
47 009.40
97.93
117.52
5162
Služby telekomunikací a radiokomunika
4 600.00
4 000.00
4 571.00
99.36
114.27
5163
Služby peněžních ústavů
7 000.00
7 000.00
6 710.00
95.85
95.85
5166
Konzultační, poradenské a právní služ
75 000.00
75 000.00
36 147.00
48.19
48.19
5167
Služby školení a vzdělávání
3 000.00
3 000.00
825.00
27.50
27.50
5169
Nákup ostatních služeb
2 681 520.00
2 693 600.00
2 643 743.13
98.59
98.14
5171
Opravy a udržování
5 000.00
5 000.00
4 543.00
90.86
90.86
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
4 500.00
4 500.00
4 110.00
91.33
91.33
5213
Neinv. transfery nefin. pod. subjektů
9 450.00
9 450.00
100.00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
6 000.00
6 000.00
4 314.00
71.90
71.90
3 837 020.00
3 500 000.00
3 747 044.07
97.65
107.05
Správa v lesním hospodářství 5212
Neinv. transfery nefin. pod. subjektů
647 698.00
700 000.00
647 698.00
100.00
92.52
5213
Neinv. transfery nefin. pod. subjektů
369 272.00
400 000.00
369 272.00
100.00
92.31
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
130 723.00
130 723.00
100.00
1 147 693.00
100.00
104.33
1 147 693.00
1 100 000.00
Vnitřní obchod 5154
Elektrická energie
5212
Neinv. transfery nefin. pod. subjektů
2141 2212
12 000.00
42 000.00
5011
1036 2141
11 000.00
Pěstební činnost
1031 1036
1 000.00
5 000.00
5 000.00
70 000.00
69 000.00
10 000.00
14.28
14.49
75 000.00
74 000.00
10 000.00
13.33
13.51
1 910 000.00
1 985 000.00
1 909 949.00
99.99
96.21
40 000.00
36 000.00
40 000.00
100.00
111.11
Silnice 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5024
Odstupné
82 276.00
99.12
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
478 000.00
496 000.00
477 489.00
99.89
96.26
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
172 000.00
179 000.00
171 896.00
99.93
96.03
83 000.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
6
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
8 500.00
8 500.00
8 039.00
94.57
94.57
5132
Ochranné pomůcky
4 500.00
3 000.00
4 041.00
89.80
134.70
5133
Léky a zdravotnický materiál
5134
Prádlo, oděv a obuv
14 258.00
95.05
47.52
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
35 000.00
60 000.00
23 790.00
67.97
39.65
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
547 500.00
450 000.00
546 481.67
99.81
121.44
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5162 5163 5164
Nájemné
5166
Konzultační, poradenské a právní služ
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6121
Budovy, haly a stavby
20 000.00
14 270.00
71.35
71.35
166 880.00
98.16
98.16
75 000.00
75 000.00
73 885.00
98.51
98.51
381 100.00
350 100.00
380 588.40
99.86
108.70
Služby telekomunikací a radiokomunika
40 000.00
40 000.00
33 414.01
83.53
83.53
Služby peněžních ústavů
95 000.00
90 000.00
94 552.00
99.52
105.05
8 400.00
8 400.00
8 400.00
100.00
100.00
4 600.00
100.00
20 000.00
20 000.00
10 424.00
52.12
52.12
519 000.00
249 000.00
502 506.82
96.82
201.80
1 540 000.00
1 750 000.00
1 225 132.12
79.55
70.00
2 000.00
2 000.00
40.00
2.00
2.00
8 400.00
4 000.00
8 220.00
97.85
205.50
11 276.00
93.96
900 800.00
626 000.00
532 216.80
59.08
85.01
7 091 800.00
6 654 000.00
6 344 624.82
89.46
95.35
3 500.00
3 500.00
2 037.00
58.20
58.20
108 500.00
3 500.00
2 037.00
1.87
58.20
168 200.00
168 200.00
168 210.00
100.00
100.00
168 200.00
168 200.00
168 210.00
100.00
100.00
10 000.00
10 196.00
101.96
101.96
11 000.00
100.00
4 600.00
12 000.00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5164
Nájemné
6121
Budovy, haly a stavby
105 000.00
Provoz veřejné silniční dopravy 5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Pitná voda 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000.00
5169
Nákup ostatních služeb
11 000.00
6121
Budovy, haly a stavby
3 350 000.00
2310 2321
3 371 000.00
3 180 823.39
94.94
10 000.00
3 202 019.39
94.98
20.19
180 000.00
162 769.00
90.42
90.42
359 450.00
97.14
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5169
Nákup ostatních služeb
180 000.00
5171
Opravy a udržování
370 000.00
6121
Budovy, haly a stavby
2321 2341
1 000.00
170 000.00
2221 2310
1 000.00
20 000.00
2219 2221
1 000.00 30 000.00
170 000.00
2212 2219
1 000.00 15 000.00
Vodní díla v zemědělské krajině
5 806 000.00
221 000.00
4 980 732.18
85.78
253.72
6 356 000.00
401 000.00
5 502 951.18
86.57
372.30
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
7
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5021
Ostatní osobní výdaje
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5169
Nákup ostatních služeb
2341 3111
3314
12 000.00
100.00
725.00
72.50
100.00
172 000.00
205 000.00
58 690.00
34.12
28.62
185 000.00
217 000.00
71 415.00
38.60
32.91
50.00
5169
Nákup ostatních služeb
31 200.00
15 600.00
5171
Opravy a udržování
26 000.00
25 680.00
98.76
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
6121
Budovy, haly a stavby
1 597 556.00
1 620 000.00
1 597 556.00
100.00
98.61
18 000.00
18 000.00
18 000.00
100.00
100.00
1 672 756.00
1 638 000.00
1 656 836.00
99.04
101.14
5 840 000.00
5 602 500.00
100.00
95.93
1 424 952.80
100.00
Základní školy 5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
5 602 500.00
5336
Neinvestiční transfery zřízeným přísp
1 424 952.80
3113 3314
12 000.00
1 000.00
Předškolní zařízení
3111 3113
12 000.00
7 027 452.80
5 840 000.00
7 027 452.80
100.00
120.33
891 500.00
870 000.00
891 399.00
99.98
102.45
88 200.00
73 000.00
87 729.00
99.46
120.17
Činnosti knihovnické 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
223 000.00
217 500.00
222 852.00
99.93
102.46
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
80 600.00
78 600.00
80 225.00
99.53
102.06
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
4 000.00
3 700.00
3 811.00
95.27
103.00
5134
Prádlo, oděv a obuv
5 000.00
5 000.00
1 402.00
28.04
28.04
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
292 000.00
282 000.00
291 284.10
99.75
103.29
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
24 000.00
40 000.00
23 867.00
99.44
59.66
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodej
7 782.00
86.46
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5151
Studená voda
5152
9 000.00 92 000.00
43 200.00
91 653.36
99.62
212.16
1 900.00
1 900.00
870.00
45.78
45.78
Teplo
105 000.00
120 000.00
104 716.75
99.73
87.26
5154
Elektrická energie
105 500.00
145 500.00
104 790.00
99.32
72.02
5156
Pohonné hmoty a maziva
1 500.00
1 500.00
392.00
26.13
26.13
5161
Služby pošt
7 500.00
7 500.00
5 698.00
75.97
75.97
5162
Služby telekomunikací a radiokomunika
33 000.00
33 000.00
29 739.83
90.12
90.12
5167
Služby školení a vzdělávání
9 000.00
9 000.00
1 839.00
20.43
20.43
5168
Služby zpracování dat
41 000.00
12 200.00
40 673.00
99.20
333.38
5169
Nákup ostatních služeb
175 200.00
106 500.00
142 727.84
81.46
134.01
5171
Opravy a udržování
40 000.00
40 000.00
18 880.00
47.20
47.20
5172
Programové vybavení
11 000.00
11 000.00
5 622.00
51.10
51.10
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
15 200.00
12 000.00
10 515.00
69.17
87.62
5175
Pohoštění
6 500.00
2 500.00
6 276.00
96.55
251.04
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
7 100.00
7 100.00
71.77
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvk
23 350.00 2 292 050.00
2 122 700.00
5 096.10
71.77
23 346.00
99.98
2 203 185.98
96.12
103.79
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
8
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 3315
Činnosti muzeí a galerií 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
676 000.00
670 000.00
672 244.00
99.44
100.33
65 000.00
60 000.00
60 800.00
93.53
5031
101.33
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
168 000.00
168 000.00
168 062.00
100.03
100.03
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
61 000.00
60 000.00
60 502.00
99.18
100.83
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 800.00
2 800.00
2 744.00
98.00
98.00
5132
Ochranné pomůcky
500.00
500.00
344.00
68.80
68.80
5134
Prádlo, oděv a obuv
1 500.00
1 500.00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
25 000.00
115 000.00
16 776.60
67.10
14.58
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 000.00
5 000.00
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodej
74 000.00
2 000.00
73 684.40
99.57
684.22
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
44 000.00
44 000.00
20 333.99
46.21
46.21
5151
Studená voda
2 400.00
2 000.00
2 311.00
96.29
115.55
5152
Teplo
143 000.00
143 000.00
93 364.00
65.28
65.28
5154
Elektrická energie
50 000.00
60 000.00
41 018.00
82.03
68.36
5161
Služby pošt
1 400.00
1 400.00
737.00
52.64
52.64
5162
Služby telekomunikací a radiokomunika
22 000.00
22 000.00
17 118.00
77.80
77.80
5167
Služby školení a vzdělávání
1 000.00
1 000.00
721.00
72.10
72.10
5168
Služby zpracování dat
1 500.00
1 217.00
81.13
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5173
139 400.00
127 400.00
138 108.00
99.07
108.40
31 000.00
30 000.00
30 959.40
99.86
103.19
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 000.00
2 000.00
283.00
14.15
14.15
5175
Pohoštění
3 500.00
3 500.00
1 767.00
50.48
50.48
5177
Nákup uměleckých předmětů
5 000.00
5 000.00
2 250.00
45.00
45.00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
4 000.00
3 900.00
3 335.00
83.37
85.51
5194
Věcné dary
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3315 3319
100.00 5 798.00
96.63
1 535 000.00
6 000.00 1 530 000.00
1 414 577.39
92.15
92.45
24 000.00
19 000.00
23 100.00
96.25
121.57
100.00
100.00
13 086.80
95.87
33 885.60
30.80
3 862.00
96.55
Ostatní záležitosti kultury 5021
Ostatní osobní výdaje
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13 650.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
110 000.00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunika
5164
Nájemné
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5175
Pohoštění
15 000.00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
17 000.00
5194
Věcné dary
100.00 40 000.00
40 000.00
70 000.00
4 000.00 1 600.00 537 000.00
400 000.00
1 000.00
2 300.00
15 000.00
2 000.00
1 600.00
100.00
491 435.88
91.51
676.00
67.60
13 684.00
91.22
11 210.00
65.94
2 168.00
94.26
48.40
122.85
91.22
108.40
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
9
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5212
Neinv. transfery nefin. pod. subjektů
915 000.00
900 000.00
915 000.00
100.00
101.66
5222
Neinvestiční transfery občanským sdru
85 000.00
100 000.00
85 000.00
100.00
85.00
5321
Neinvestiční dotace obcím
24 000.00
24 000.00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
181 000.00
180 960.00
99.97
1 570 000.00
1 775 768.28
90.11
19 272.00
96.36
1 253 000.00
733 000.00
1 211 020.20
96.64
165.21
1 273 000.00
733 000.00
1 230 292.20
96.64
167.84
3319 3322
1 970 650.00
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
20 000.00
3322 3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult., 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
359.00
71.80
5154
Elektrická energie
4 500.00
5 000.00
3 813.00
84.73
76.26
5171
Opravy a udržování
53 000.00
35 000.00
45 292.00
85.45
129.40
58 000.00
40 000.00
49 464.00
85.28
123.66
100 000.00
100 000.00
19 186.80
19.18
19.18
100 000.00
100 000.00
19 186.80
19.18
19.18
3326 3341
5171
Opravy a udržování
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021
Ostatní osobní výdaje
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5161
Služby pošt
3349 3399
26 000.00
26 000.00
25 200.00
96.92
96.92
349 000.00
349 000.00
336 870.00
96.52
96.52
5 000.00
5 000.00
4 767.60
95.35
95.35
380 000.00
380 000.00
366 837.60
96.53
96.53
34 000.00
25 000.00
33 949.00
99.85
135.79
4 500.00
5 000.00
2 520.00
56.00
50.40
38 500.00
30 000.00
36 469.00
94.72
121.56
2 870 000.00
2 870 000.00
2 475 266.00
86.24
86.24
6 012.00
100.20
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5194
Věcné dary
5492
Dary obyvatelstvu
3399 3412
500.00
Rozhlas a televize
3341 3349
113.10
Zachování a obnova kulturních památek
Sportovní zařízení v majetku obce 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
718 000.00
718 000.00
618 801.00
86.18
86.18
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
258 000.00
258 000.00
222 768.00
86.34
86.34
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
12 000.00
12 000.00
10 303.00
85.85
85.85
5132
Ochranné pomůcky
3 500.00
3 500.00
1 269.47
36.27
36.27
5133
Léky a zdravotnický materiál
2 300.00
2 300.00
1 434.28
62.36
62.36
5134
Prádlo, oděv a obuv
32 000.00
32 000.00
24 494.00
76.54
76.54
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
70 800.00
70 681.00
99.83
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
322 500.00
455 000.00
322 154.76
99.89
70.80
5151
Studená voda
455 000.00
350 000.00
454 948.95
99.98
129.98
5152
Teplo
1 358 000.00
1 775 000.00
1 357 694.16
99.97
76.48
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
99.99
111.42
6 000.00
-21 420.53 1 170 000.00
1 050 000.00
1 169 920.80
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
10
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5156
Pohonné hmoty a maziva
1 000.00
1 000.00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunika
67 000.00
67 000.00
64 051.00
95.59
95.59
5164
Nájemné
20 000.00
10 000.00
19 120.80
95.60
191.20
5167
Služby školení a vzdělávání
20 000.00
20 000.00
6 989.00
34.94
34.94
5169
Nákup ostatních služeb
481 000.00
434 500.00
480 868.40
99.97
110.67
5171
Opravy a udržování
300 000.00
390 000.00
242 417.87
80.80
62.15
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6 000.00
6 000.00
475.00
7.91
7.91
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
14 500.00
14 500.00
14 196.00
97.90
97.90
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
36 200.00
36 200.00
34 800.00
96.13
96.13
5424
Náhrady mezd v době nemoci
11 000.00
10 260.00
93.27
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
3412 3419
13 142 000.00
11 730 000.00
12 761 519.00
97.10
108.79
5 410 000.00
5 000 000.00
5 406 339.60
99.93
108.12
26 786 800.00
25 235 000.00
25 755 363.56
96.14
102.06
241.00
2.67
2.67
10 976.00
99.78
Ostatní tělovýchovná činnost 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
9 000.00
9 000.00
5169
Nákup ostatních služeb
5 000.00
5 000.00
5175
Pohoštění
1 000.00
1 000.00
5212
Neinv. transfery nefin. pod. subjektů
11 000.00
5222
Neinvestiční transfery občanským sdru
524 861.00
6422
Investiční půjčené prostředky občansk
100 000.00
3419 3421
650 861.00
616 814.00
94.76
166.86
193.96
Neinv. transfery nefin. pod. subjektů
2 000.00
1 992.00
99.60
Neinvestiční transfery občanským sdru
10 000.00
10 000.00
100.00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvk
10 000.00
10 000.00
10 000.00
100.00
100.00
22 000.00
10 000.00
21 992.00
99.96
219.92
2 000.00
100.00
Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169
Nákup ostatních služeb
2 000.00
2 000.00
100.00
5212
Neinv. transfery nefin. pod. subjektů
1 830.00
1 830.00
100.00
5213
Neinv. transfery nefin. pod. subjektů
650.00
550.00
84.61
5222
Neinvestiční transfery občanským sdru
75 000.00
73 100.00
97.46
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábo
8 600.00
8 600.00
7 600.00
88.37
88.37
88 080.00
10 600.00
85 080.00
96.59
802.64
3 000.00
3 000.00
100.00
3 000.00
3 000.00
100.00
Ostatní ústavní péče 5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvk
Prevence před drogami, alkohol.,nikotinem aj.návyk 5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěš
3541 3612
100.00
5222
3529 3541
96.32
100 000.00
5212
3429 3529
318 000.00
505 597.00
Využití volného času dětí a mládeže
3421 3429
303 000.00
Bytové hospodářství
5 000.00
5 000.00
3 276.00
65.52
65.52
17 500.00
30 000.00
17 500.00
100.00
58.33
22 500.00
35 000.00
20 776.00
92.33
59.36
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
11
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5169
Nákup ostatních služeb
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
6121
Budovy, haly a stavby
3612 3619
5660
Neinvestiční půjčené prostředky obyva
9 000.00
90.00
90.00
4 628 139.09
99.74
98.15
4 665 000.00
4 725 000.00
4 651 414.09
99.70
98.44
355 000.00
140 000.00
337 296.00
95.01
240.92
355 000.00
140 000.00
337 296.00
95.01
240.92
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 400.00
10 320.00
99.23
Nákup materiálu jinde nezařazený
50 400.00
50 342.00
99.88
5154
Elektrická energie
5169
1 573 000.00
1 400 000.00
1 572 912.00
99.99
112.35
Nákup ostatních služeb
222 000.00
200 000.00
222 011.60
100.00
111.00
5171
Opravy a udržování
932 000.00
800 000.00
931 775.20
99.97
116.47
6121
Budovy, haly a stavby
1 100 000.00
100 000.00
458 199.90
41.65
458.19
3 887 800.00
2 500 000.00
3 245 560.70
83.48
129.82
Pohřebnictví 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
256 900.00
255 000.00
255 960.00
99.63
100.37
5021
Ostatní osobní výdaje
26 000.00
26 000.00
25 200.00
96.92
96.92
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
64 000.00
64 000.00
63 991.00
99.98
99.98
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
23 000.00
23 000.00
23 036.00
100.15
100.15
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 000.00
1 000.00
1 061.00
106.10
106.10
5132
Ochranné pomůcky
500.00
500.00
401.00
80.20
80.20
5134
Prádlo, oděv a obuv
3 500.00
3 500.00
2 005.00
57.28
57.28
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
23 100.00
20 000.00
23 027.00
99.68
115.13
5151
Studená voda
5 600.00
3 000.00
5 519.00
98.55
183.96
5156
Pohonné hmoty a maziva
3 000.00
3 000.00
2 932.50
97.75
97.75
5167
Služby školení a vzdělávání
1 000.00
1 000.00
705.00
70.50
70.50
5169
Nákup ostatních služeb
8 900.00
10 500.00
8 900.00
100.00
84.76
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
500.00
500.00
500.00
100.00
100.00
417 000.00
411 000.00
413 237.50
99.09
100.54
3 400 000.00
1 525 392.63
44.86
3 400 000.00
1 525 392.63
44.86
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121
Budovy, haly a stavby
Lokální zásobování teplem 5171
Opravy a udržování
6121
Budovy, haly a stavby
13 028.00
86.85
11 980 000.00
15 000.00 4 800 000.00
11 485 368.30
95.87
239.27
11 995 000.00
4 800 000.00
11 498 396.30
95.85
239.54
20 000.00
11 300.00
56.50
56.50
3634 3639
10 000.00 4 715 000.00
5139
3633 3634
10 000.00 4 640 000.00
5137
3632 3633
27.50 100.00
Veřejné osvětlení
3631 3632
275.00 14 000.00
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
3619 3631
1 000.00 14 000.00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5021
Ostatní osobní výdaje
5132
Ochranné pomůcky
20 000.00
500.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
12
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
20 000.00
20 000.00
19 622.00
98.11
98.11
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
33 000.00
11 000.00
32 941.90
99.82
299.47
5151
Studená voda
7 000.00
5 000.00
6 320.80
90.29
126.41
5153
Plyn
10 000.00
9 000.00
9 644.73
96.44
107.16
5154
Elektrická energie
25 500.00
10 500.00
24 349.03
95.48
231.89
5164
Nájemné
5166
Konzultační, poradenské a právní služ
5 850.00
97.50
5169
Nákup ostatních služeb
374 500.00
500 000.00
157 047.00
41.93
31.40
5171
Opravy a udržování
105 600.00
105 600.00
71 588.00
67.79
67.79
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
200 000.00
200 000.00
152 785.00
76.39
76.39
6121
Budovy, haly a stavby
247 000.00
182 000.00
232 955.40
94.31
127.99
6130
Pozemky
30.00 6 000.00
841 000.00
200 000.00
641 100.00
76.23
320.55
1 889 600.00
1 263 600.00
1 365 533.86
72.26
108.06
1 700 000.00
1 300 000.00
1 673 744.00
98.45
128.74
23 950.00
95.80
3639 3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
3721
25 000.00
3722
1 725 000.00
1 300 000.00
1 697 694.00
98.41
130.59
3 100 000.00
3 100 000.00
2 929 491.00
94.49
94.49
3 100 000.00
3 100 000.00
2 929 491.00
94.49
94.49
95.96
Sběr a svoz komunálních odpadů 5169
Nákup ostatních služeb
3722 3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečn 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50 000.00
50 000.00
47 980.00
95.96
5164
Nájemné
10 000.00
10 000.00
3 780.00
37.80
37.80
5169
Nákup ostatních služeb
912 200.00
600 000.00
912 265.00
100.00
152.04
5171
Opravy a udržování
3723 3729
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
16 241.00
54.13
54.13
980 266.00
97.81
142.06
2 000.00
2 000.00
1 920.00
96.00
96.00
2 000.00
2 000.00
1 920.00
96.00
96.00
3 000.00
3 000.00
Chraněné části přírody 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5169
Nákup ostatních služeb
3742 3745
30 000.00 690 000.00
Ostatní nakládání s odpady
3729 3742
30 000.00 1 002 200.00
49 920.00
49 920.00
100.00
52 920.00
3 000.00
49 920.00
94.33
664.00
1 548 000.00
1 340 000.00
1 547 817.00
99.98
115.50
2 000.00
100.00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
387 000.00
335 000.00
386 956.00
99.98
115.50
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
140 000.00
121 000.00
139 303.00
99.50
115.12
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6 200.00
5 700.00
6 177.00
99.62
108.36
5132
Ochranné pomůcky
11 500.00
5 000.00
11 098.12
96.50
221.96
5133
Léky a zdravotnický materiál
500.00
500.00
2 000.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
13
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5134
Prádlo, oděv a obuv
20 500.00
10 000.00
20 076.48
97.93
200.76
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
62 000.00
35 000.00
61 694.00
99.50
176.26
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
573 000.00
600 000.00
571 361.48
99.71
95.22
5151
Studená voda
76 000.00
35 000.00
75 515.00
99.36
215.75
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Služby pošt
5163
5 000.00
2 000.00
4 531.00
90.62
226.55
227 500.00
200 000.00
227 245.12
99.88
113.62
500.00
500.00
130.00
26.00
26.00
Služby peněžních ústavů
30 813.00
21 500.00
30 058.00
97.54
139.80
5164
Nájemné
25 000.00
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6122
Stroje, přístroje a zařízení
24 940.00
99.76
5 000.00
30 000.00
4 960.00
99.20
16.53
1 928 444.00
801 000.00
1 925 177.27
99.83
240.34
59 000.00
50 000.00
57 813.00
97.98
115.62
2 500.00
6 500.00
2 500.00
100.00
38.46
16 587.00
97.57
17 000.00 560 000.00
500 000.00
558 642.00
99.75
111.72
5 687 457.00
4 098 700.00
5 674 581.47
99.77
138.44
2 000.00
2 000.00
1 999.00
99.95
99.95
2 000.00
2 000.00
1 999.00
99.95
99.95
120 000.00
120 000.00
100.00
120 000.00
120 000.00
100.00
3745 3792
Ekologická výchova a osvěta 5194
Věcné dary
3792 4312
Odborné sociální poradenství 5223
Neinvestiční transfery církvím a nábo
4312 4351
Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5223
Neinvestiční transfery církvím a nábo
1 250 000.00
1 370 000.00
1 250 000.00
100.00
91.24
1 250 000.00
1 370 000.00
1 250 000.00
100.00
91.24
1 812 000.00
1 812 000.00
362 400.00
20.00
20.00
1 812 000.00
1 812 000.00
362 400.00
20.00
20.00
4351 4357
Domovy 6121
Budovy, haly a stavby
4357 4371
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny 5222
Neinvestiční transfery občanským sdru
5 000.00
5 000.00
5 000.00
100.00
100.00
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábo
2 500.00
2 500.00
2 500.00
100.00
100.00
7 500.00
7 500.00
7 500.00
100.00
100.00
50 000.00
50 000.00
100.00
50 000.00
50 000.00
100.00
4371 4375
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 5223
Neinvestiční transfery církvím a nábo
4375 5299
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
26 000.00
25 920.00
99.69
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000.00
5 000.00
3 495.00
69.90
69.90
5162
Služby telekomunikací a radiokomunika
1 000.00
1 000.00
487.00
48.70
48.70
5169
Nákup ostatních služeb
9 000.00
14 000.00
8 504.00
94.48
60.74
5171
Opravy a udržování
2 000.00
1 860.00
93.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
14
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5175
Pohoštění
6121
Budovy, haly a stavby
5299 5311
3 000.00
83.23
154 000.00
21 600.00
14.02
14.02
200 000.00
174 000.00
64 363.00
32.18
36.99
Bezpečnost a veřejný pořádek 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
907 000.00
980 000.00
862 825.00
95.12
88.04
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
245 000.00
245 000.00
215 708.00
88.04
88.04
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
88 000.00
88 000.00
77 703.00
88.29
88.29
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
4 200.00
4 200.00
3 527.00
83.97
83.97
5132
Ochranné pomůcky
6 600.00
6 600.00
5134
Prádlo, oděv a obuv
52 000.00
20 000.00
51 371.50
98.79
256.85
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
41 000.00
40 771.80
99.44
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
12 000.00
10 000.00
12 074.30
100.61
120.74
5156
Pohonné hmoty a maziva
32 000.00
25 000.00
31 777.50
99.30
127.11
5162
Služby telekomunikací a radiokomunika
16 000.00
16 000.00
13 151.44
82.19
82.19
5163
Služby peněžních ústavů
8 700.00
8 700.00
7 790.00
89.54
89.54
5166
Konzultační, poradenské a právní služ
3 000.00
2 520.00
84.00
5167
Služby školení a vzdělávání
21 000.00
8 000.00
20 533.00
97.77
256.66
5169
Nákup ostatních služeb
38 500.00
38 500.00
33 117.81
86.02
86.02
5171
Opravy a udržování
15 000.00
15 000.00
8 164.00
54.42
54.42
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4 000.00
2 000.00
3 860.00
96.50
193.00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
2 000.00
2 000.00
1 890.00
94.50
94.50
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
3 000.00
1 000.00
2 300.00
76.66
230.00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
806.00
80.60
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 389 890.35
39.71
1 697.00
84.85
13 176.00
94.11
5311 5512
2 497.00
154 000.00
1 000.00 2 000 000.00 3 500 000.00
1 470 000.00
94.55
Požární ochrana - dobrovolná část 5019
Ostatní platy
2 000.00
5029
Ostatní platby za provedenou práci ji
2 000.00
5132
Ochranné pomůcky
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000.00
2 000.00
588.00
29.40
29.40
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
31 000.00
21 000.00
23 914.60
77.14
113.87
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
50 000.00
50 000.00
41 779.40
83.55
83.55
5151
Studená voda
28 000.00
27 000.00
27 288.14
97.45
101.06
5152
Teplo
186 000.00
205 000.00
168 085.00
90.36
81.99
5154
Elektrická energie
117 000.00
100 000.00
116 984.00
99.98
116.98
5156
Pohonné hmoty a maziva
57 600.00
40 700.00
54 749.86
95.05
134.52
5163
Služby peněžních ústavů
26 300.00
26 300.00
26 321.00
100.07
100.07
5169
Nákup ostatních služeb
64 000.00
50 000.00
46 586.99
72.79
93.17
5171
Opravy a udržování
110 000.00
80 000.00
98 482.00
89.52
123.10
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 000.00
2 000.00
4 000.00
3 000.00
3 000.00
14 000.00
13 000.00
101.35
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
15
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5222
Neinvestiční transfery občanským sdru
45 000.00
5492
Dary obyvatelstvu
10 000.00
6121
Budovy, haly a stavby
525 000.00
5512 6112
100.00
4 000.00
40.00
511 742.80
97.47
40.00
1 274 900.00
634 000.00
1 180 394.79
92.58
186.18
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a kr
1 230 000.00
1 230 000.00
1 205 112.00
97.97
97.97
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
261 000.00
261 000.00
258 984.00
99.22
99.22
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
110 000.00
110 000.00
108 459.00
98.59
98.59
5163
Služby peněžních ústavů
4 800.00
4 800.00
4 180.00
87.08
87.08
5167
Služby školení a vzdělávání
10 000.00
10 000.00
750.00
7.50
7.50
5169
Nákup ostatních služeb
81 100.00
68 100.00
58 890.00
72.61
86.47
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4 000.00
4 000.00
0.50
5176
Účastnické poplatky na konference
2 000.00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
1 000.00
5194
Věcné dary
5492
Dary obyvatelstvu
20.00
0.50
1 282.50
64.12
1 000.00
100.00
10 000.00
9 874.00
98.74
10 000.00
9 500.00
95.00
1 658 051.50
96.18
1 723 900.00
1 000.00
1 688 900.00
100.00
98.17
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5039
Ostatní povinné pojistné placené zamě
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5155
190.00
186.00
97.89
145 430.00
145 431.00
100.00
60.00
64.00
106.66
23 410.00
17 889.82
76.41
Pevná paliva
2 120.00
2 017.20
95.15
5156
Pohonné hmoty a maziva
2 890.00
1 947.00
67.37
5161
Služby pošt
2 650.00
152.00
5.73
5164
Nájemné
8 500.00
2 500.00
29.41
5169
Nákup ostatních služeb
8 330.00
8 322.24
99.90
5171
Opravy a udržování
5 630.00
5 628.00
99.96
199 210.00
184 137.26
92.43
6115 6171
45 000.00
Zastupitelstva obcí
6112 6115
10 000.00
Činnost místní správy 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
13 850 000.00
13 850 000.00
13 753 535.00
99.30
99.30
120 000.00
120 000.00
98 309.00
81.92
5024
Odstupné
81.92
45 263.00
99.47
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv
3 463 000.00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1 246 000.00
3 463 000.00
3 450 316.00
99.63
99.63
1 246 000.00
1 242 354.00
99.70
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
99.70
58 000.00
58 000.00
57 688.00
99.46
5132
99.46
Ochranné pomůcky
1 000.00
1 000.00
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 000.00
1 000.00
902.00
90.20
90.20
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 000.00
2 000.00
1 716.00
85.80
85.80
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
24 500.00
20 000.00
24 375.30
99.49
121.87
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
187 858.00
450 000.00
187 492.76
99.80
41.66
45 500.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
16
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5151
Studená voda
603 000.00
400 000.00
600 228.08
99.54
150.05
55 000.00
55 000.00
48 058.00
87.37
5152
87.37
Teplo
365 000.00
470 000.00
364 005.00
99.72
77.44
5154
Elektrická energie
444 000.00
420 000.00
443 947.62
99.98
105.70
5156
Pohonné hmoty a maziva
135 000.00
105 000.00
134 681.92
99.76
128.26
5161
Služby pošt
302 000.00
420 000.00
270 842.00
89.68
64.48
5162
Služby telekomunikací a radiokomunika
250 000.00
290 000.00
231 161.41
92.46
79.71
5163
Služby peněžních ústavů
30 000.00
30 000.00
22 636.00
75.45
75.45
5166
Konzultační, poradenské a právní služ
220 000.00
220 000.00
188 710.00
85.77
85.77
5167
Služby školení a vzdělávání
180 000.00
180 000.00
163 384.00
90.76
90.76
5168
Služby zpracování dat
442 000.00
420 000.00
441 823.15
99.95
105.19
5169
Nákup ostatních služeb
823 900.00
743 900.00
760 307.22
92.28
102.20
5171
Opravy a udržování
331 599.00
115 000.00
310 531.19
93.64
270.02
5172
Programové vybavení
70 000.00
100 000.00
63 036.40
90.05
63.03
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
65 000.00
65 000.00
60 418.00
92.95
92.95
5175
Pohoštění
24 500.00
22 000.00
24 066.01
98.22
109.39
5176
Účastnické poplatky na konference
1 782.50
89.12
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n
26 500.00
26 500.00
25 510.00
96.26
96.26
5194
Věcné dary
8 000.00
8 000.00
2 836.00
35.45
35.45
5329
Ostatní neinv. transfery veřejným roz
2 500.00
2 400.00
96.00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5492
Dary obyvatelstvu
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
150 000.00
6125
Výpočetní technika
375 000.00
300 000.00
23 963 357.00
6171 6310
2 000.00
4 000.00
5141
Úroky vlastní
5163
Služby peněžních ústavů
4 570.00
57.12
135 000.00
90.00
372 506.00
99.33
124.16
23 692 400.00
23 585 573.56
98.42
99.54
290 000.00
290 000.00
280 345.40
96.67
96.67
90 800.00
90 800.00
75 198.28
82.81
82.81
380 800.00
380 800.00
355 543.68
93.36
93.36
147 000.00
147 000.00
135 213.00
91.98
91.98
147 000.00
147 000.00
135 213.00
91.98
91.98
410 000.00
410 000.00
410 000.00
100.00
100.00
8 000.00
130.00
57.12
Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5342
Převody fondu kultur.a soc.potřeb a s
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330
211 160 789.77 410 000.00
410 000.00
211 570 789.77
602.63
602.63
-1 900 000.00
1 500 000.00
-2 875 787.81
151.35
-191.71
-1 900 000.00
1 500 000.00
-2 875 787.81
151.35
-191.71
Ostatní finanční operace 5362
6399
99.54
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5163
6399
97.50
80 000.00
6320 6330
3 900.00 47 282.00
8 000.00
6310 6320
3 000.00
47 500.00
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
17
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Upravený
Schválený
Výsledek od
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
2
1
3
================================================================================================================================== 6402
Finanční vypořádání minulých let 5366
Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi kraj
77 600.00
77 600.00
77 594.00
99.99
99.99
5902
Ostatní výdaje z finančního vypořádán
500.00
500.00
500.00
100.00
100.00
78 100.00
78 100.00
78 094.00
99.99
99.99
6402 6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené 5229
Ostatní neinvestiční transfery nezisk
59 000.00
59 000.00
48 378.60
81.99
81.99
5329
Ostatní neinv. transfery veřejným roz
1 000.00
1 000.00
835.00
83.50
83.50
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
2 703 320.00
2 703 320.00
100.00
5901
Nespecifikované rezervy
6901
Rezervy kapitálových výdajů
2 752 533.60
99.60
6409
1 208 005.00 22 160 000.00 2 763 320.00
23 428 005.00
11.74
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje
140 463 926.80
131 590 005.00
338 729 535.32
241.15
257.41
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
18
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== III. Financování - třída 8 ================================================================================================================================== Název
Číslo
Upravený
Schválený
Výsledek od
řádku
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
2
1
3
================================================================================================================================== Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy
(+8111
Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+8113
Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8114 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úč.(+/-8115
11 195 375.87
28 647 000.00
-4 058 405.56
-36.25
-14.16
-7 659 580.00
-7 659 580.00
-7 659 576.00
99.99
99.99
-327.81
-55.22
Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8117 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+8121
Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+8123
Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8124 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8125 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8127 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy
(+8211
Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+8213
Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8214 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účt. (+/-8215 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8217 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8218 Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+8221
Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+8223
Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8224 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8225 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8227 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peň.úč.org.nem.char.př.a výd.vl.sekt.8901 Nerealizované kurzové rozdíly
127 191.20
(+/-8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek(+/-8905 F i n a n c o v á n í
8000
3 535 795.87
20 987 420.00
-11 590 790.36
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
19
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace ================================================================================================================================== Název
Číslo
Upravený
Schválený
Výsledek od
řádku
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
42
41
43
================================================================================================================================== Třída 1 - Daňové příjmy
4010
55 393 220.00
50 284 900.00
56 466 793.16
101.93
112.29
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
22 986 222.00
21 076 380.00
24 142 852.59
105.03
114.54
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
6 998 500.00
3 000 000.00
6 999 707.00
100.01
233.32
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
51 550 188.93
36 241 305.00
262 710 972.93
509.62
724.89
Příjmy celkem (před konsolidací)
4050
136 928 130.93
110 602 585.00
350 320 325.68
255.84
316.73
Konsolidace příjmů
4060
410 000.00
410 000.00
211 570 789.77
602.63
602.63
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí4100
1 658 128.00
1 700 000.00
1 658 128.00
100.00
97.53
4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraj4110
918 578.00
272 708.00
918 578.00
100.00
336.83
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.4111
114 700.00
114 700.00
100.00
211 570 789.77
602.63
2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a 4061 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
4062
2227 Př.z fin.vypoř.min.let mezi reg.rad a 4063 2441 Splátky půjčených prostř.od obcí
4070
2442 Splátky půjčených prostř.od krajů
4080
2443 Splátky půjčených prostř.od reg.rad
4081
2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územ.ú4090
4129 Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územ.úro4120 4133 Převody z vlastních rezervních fondů
4130
4134 Převody z rozpočtových účtů
4140
4139 Ostatní převody z vlastních fondů
4150
4221 Investiční přijaté transfery od obcí
4170
410 000.00
410 000.00
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4180
2 490 000.00
2 490 000.00
100.00
4223 Investiční přijaté transfery od reg.ra4181
9 699 515.49
9 699 515.49
100.00
6 656.00
6 656.00
100.00
440 043.00
440 043.00
100.00
602.63
4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.územ4190 ZJ024 Transfery přijaté z území jin. okresu4191 ZJ025 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.okr4192 ZJ028 Transfery přijaté z území jiného kraj4193 ZJ029 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.kra4194 Příjmy celkem po konsolidaci
4200
136 518 130.93
110 192 585.00
138 749 535.91
101.63
125.91
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
83 536 403.80
78 992 005.00
290 505 175.23
347.75
367.76
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
56 927 523.00
52 598 000.00
48 224 360.09
84.71
91.68
Výdaje celkem (před konsolidací)
4240
140 463 926.80
131 590 005.00
338 729 535.32
241.15
257.41
Konsolidace výdajů
211 570 789.77
602.63
602.63
4250
410 000.00
410 000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím
4260
24 000.00
24 000.00
5323 Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 Neinvestiční transfery reg.radám
4271
5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úro4280
3 500.00
1 000.00
3 235.00
92.42
323.50
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281
410 000.00
410 000.00
410 000.00
100.00
100.00
5344 Převody vlastním rez.fondům úz.rozpočt4290 5345 Převody vlast.rozpoč.účtům
4300
5349 Ost.převody vlastním fondům
4310
211 160 789.77
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
20
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace ================================================================================================================================== Název
Číslo
Upravený
Schválený
Výsledek od
řádku
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
42
41
43
================================================================================================================================== 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a ob4321 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
77 600.00
77 600.00
77 594.00
99.99
2 400.00
100.00
99.99
4322
5368 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi r.r. a kr4323 5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím
4330
5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům
4340
5643 Neinvestiční půjč.prostř. reg.radám
4341
5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov4350 6341 Investiční transfery obcím
4360
6342 Investiční transfery krajům
4370
6345 Investiční transfery regionálním radám4371 6349 Ost.inv.transfery veř.rozpočtům úz.úro4380 6441 Investiční půjč.prostř. obcím
4400
6442 Investiční půjč.prostř. krajům
4410
6443 Investiční půjč.prostř. regionálním ra4411 6449 Ost.inv. půjč.prostř. veř.rozp. úz.úro4420 ZJ026 Transfery poskyt. na území jin. okres4421 ZJ027 Půjč.prostř.poskyt. na území jin.okre4422 ZJ035 Transfery poskyt. na území jin. kraje4423
2 400.00
ZJ036 Půjč.prostř. poskyt. na území jin.kra4424 Výdaje celkem po konsolidaci
4430
140 053 926.80
131 180 005.00
127 158 745.55
90.79
96.93
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
-3 535 795.87
-20 987 420.00
11 590 790.36
-327.81
-55.22
Financování
4450
3 535 795.87
20 987 420.00
-11 590 790.36
-327.81
-55.22
Konsolidace financování
4460
Financování celkem po konsolidaci
4470
3 535 795.87
20 987 420.00
-11 590 790.36
-327.81
-55.22
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
21
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== VI. Stavy a obraty na bankovních účtech ================================================================================================================================== Název bankovního účtu
Číslo řádku
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci
Změna stavu
vykazov.období
bankovních účtů
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
61
62
63
================================================================================================================================== 231 xx Základní běžný účet ÚSC
6010
30 049 483.14
33 886 585.26
236 xx Běžné účty fondů ÚSC
6020
683 464.59
904 768.03
-221 303.44
6030
30 732 947.73
34 791 353.29
-4 058 405.56
Běžné účty celkem 068 xx Termínované vklady dlouhodobé
6040
244 xx Termínované vklady krátkodobé
6050
-3 837 102.12
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
22
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== VII. Vybrané záznamové jednotky ================================================================================================================================== Název záznamové položky
Číslo
Upravený
Schválený
Výsledek od
ZP
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
72
71
73
================================================================================================================================== ZJ024-Transfery přijaté z území jiného okres7090
6 656.00
6 656.00
100.00
6 656.00
6 656.00
100.00
440 043.00
440 043.00
100.00
440 043.00
440 043.00
100.00
2 400.00
2 400.00
100.00
2 400.00
2 400.00
100.00
2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7100 4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7110 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7130 ZJ025-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. o7140 2441 Splátky půjč.prostř. od obcí
7150
2449 Ost.spl.půjč.prostř. od veř.rozp.územ7160 ZJ026-Transfery poskytnuté na území jiného o7170 5321 Neinvestiční transfery obcím
7180
5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úr7190 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
7192
6341 Investiční transfery obcím
7200
6349 Ost.inv.transfery veř.rozp.územ. úrov7210 ZJ027-Půjč.prostř.poskytnuté na území jin.ok7220 5641 Neinvestiční půjčené prostř. obcím
7230
5649 Ost.neinv. půjč.prostř.veř.rozp. úz.ú7240 6441 Investiční půjčené prostř. obcím
7250
6449 Ost.inv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov.7260 ZJ028-Transfery přijaté z území jiného kraje7290 2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a7291 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7300 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra7310 4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7320 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 Investiční přijaté transfery od krajů7340 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7350 ZJ029-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. k7360 2441 Splátky půjč.prostř. od obcí
7370
2442 Splátky půjč.prostř. od kraj
7380
2449 Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozp.ú7390 ZJ035-Transfery poskytnuté na území jiného k7400 5321 Neinvestiční transfery obcím
7410
5323 Neinvestiční transfery krajům
7420
5329 Ost. neinvest. transfery veř.rozp.úz.7430 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a o7431 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
7432
6341 Investiční transfery obcím
7440
6342 Investiční transfery krajům
7450
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
23
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== VII. Vybrané záznamové jednotky ================================================================================================================================== Název záznamové položky
Číslo
Upravený
Schválený
Výsledek od
ZP
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
72
71
73
================================================================================================================================== 6349 Ost.inv.transfery veř.rozp. územní úr7460 ZJ036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraj7470 5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím
7480
5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům
7490
5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úro7500 6441 Investiční půjčené prostředky obcím
7510
6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
24
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== VIII. Doplňující ukazatele ================================================================================================================================== Ukazatel
Číslo
Upravený
Schválený
Výsledek od
řádku
rozpočet
rozpočet
počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
82
81
83
================================================================================================================================== 8010 8020 8030 8040 8050
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
25
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ================================================================================================================================== ÚZ
Položka
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
93
================================================================================================================================== 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
13101
167 331.00 167 331.00
13234 Aktivní politika zaměstnanosti
- OP LZZ
4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
13234
418 683.00 418 683.00
15091 Program péče o krajinu 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
15091
49 920.00 49 920.00
15833 Podp.zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí-p.č.115 21 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 15833
1 615 070.64 1 615 070.64
15835 Podpora udrž.využívání zdroje energie-p.č.115 2204216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 15835
15 300.00 15 300.00
27003 Zajištění kompatibility agend Centrálního registru 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
27003
29 358.00 29 358.00
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesn 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
29004
9 450.00 9 450.00
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře pod 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
29008
1 016 970.00 1 016 970.00
29516 Úhrada inv.nákladů na zprac.osnov podle § 26 odst. 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 29516
130 723.00 130 723.00
33123 OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
33123
1 424 952.80 1 424 952.80
34053 Veřejné informační služby knihoven-program č.33401 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
34053
6 000.00 6 000.00
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-nein 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
34054
200 000.00 200 000.00
34070 Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
34070
49 000.00 49 000.00
83001 ROP RS Jihozápad - NIV - SR (vazba na ÚZ 17377) 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
9 300.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
26
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ================================================================================================================================== ÚZ
Položka
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
93
================================================================================================================================== 83001
9 300.00
83005 ROP RS Jihozápad - NIV - EU (vazba na ÚZ 17083) 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 83005
105 400.00 105 400.00
83501 ROP RS Jihozápad - IV -
SR (vazba na ÚZ 17841)
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 83501
596 943.29 596 943.29
83505 ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 83505
9 102 572.20 9 102 572.20
90877 Oper. program životní prostředí (2007-2013) - spol 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 90877
900.00 900.00
90909 Program GIS - zelená úsporám 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 90909
7 029 750.00 7 029 750.00
98007 Dotace na pomocný analytický přehled 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 98007
70 000.00 70 000.00
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 98008
20 000.00 20 000.00
98193 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 98193
287 000.00 287 000.00
98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 98216
803 842.00 803 842.00
================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regio
23 158 465.93
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
27
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, DSO a regionálním radám ================================================================================================================================== ÚZ
Kód
Položka
úz.jedn.
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
103
==================================================================================================================================
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
28
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje fin. ================================================================================================================================== Paragraf
Nástroj Zdroj
Položka
Upravený
Schválený
rozpočet
rozpočet
Výsledek od počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
================================================================================================================================== 0000 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát. 32 1
213 742.92
213 742.92
100.00
4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát. 32 5
1 211 209.88
1 211 209.88
100.00
4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát. 33 1
62 802.45
62 802.45
100.00
4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát. 33 5
355 880.55
355 880.55
100.00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálníc 38 1
9 300.00
9 300.00
100.00
4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálníc 38 5
105 400.00
105 400.00
100.00
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 54 1
900.00
900.00
100.00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státn 54 5
1 630 370.64
1 630 370.64
100.00
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních
38 1
596 943.29
596 943.29
100.00
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních
38 5
9 102 572.20
9 102 572.20
100.00
13 289 121.93
13 289 121.93
100.00
0000
================================================================================================================================== XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v čl
13 289 121.93
13 289 121.93
100.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
29
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:38
================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ================================================================================================================================== Paragraf
Nástroj Zdroj
Položka
Upravený
Schválený
rozpočet
rozpočet
Výsledek od počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
================================================================================================================================== 3111
Předškolní zařízení
6121 Budovy, haly a stavby
54 1
2 700.00
2 700.00
100.00
6121 Budovy, haly a stavby
54 5
15 300.00
15 300.00
100.00
18 000.00
18 000.00
100.00
3111 3113
Základní školy
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
32 1
213 742.92
213 742.92
100.00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým
32 5
1 211 209.88
1 211 209.88
100.00
1 424 952.80
1 424 952.80
100.00
3113 3412
Sportovní zařízení v majetku obce
6121 Budovy, haly a stavby
38 1
4 144 501.20
4 144 501.20
100.00
6121 Budovy, haly a stavby
38 5
1 776 214.80
1 776 214.80
100.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení
38 1
1 309 000.00
1 309 000.00
100.00
6122 Stroje, přístroje a zařízení
38 5
561 000.00
561 000.00
100.00
7 790 716.00
7 790 716.00
100.00
3412 3634
Lokální zásobování teplem
6121 Budovy, haly a stavby
54 1
3 679 598.16
3 679 598.16
100.00
6121 Budovy, haly a stavby
54 5
1 576 970.64
1 576 970.64
100.00
5 256 568.80
5 256 568.80
100.00
3634 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
33 1
224 286.00
224 286.00
100.00
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
33 5
347 916.00
347 916.00
100.00
5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st 33 1
138 182.25
138 182.25
100.00
5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st 33 5
4 887.75
4 887.75
100.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiště 33 1
51 533.00
51 533.00
100.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci
33 1
3 591.20
3 591.20
100.00
5424 Náhrady mezd v době nemoci
33 5
3 076.80
3 076.80
100.00
773 473.00
773 473.00
100.00
3745
================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a souvi
15 263 710.60
15 263 710.60
100.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
30
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2012 IČO ORGANIZACE
DATUM:14.05.2013
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
12:16:39
================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ================================================================================================================================== Paragraf
Nástroj Zdroj
Položka
Upravený
Schválený
rozpočet
rozpočet
Výsledek od počátku roku
Čerpání rozpočtu % RU
% RS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
==================================================================================================================================
..................................................................................................................................
Odesláno dne:
Okamžik sestavení:
12:16:39
Výkaz sestavil:
Podpis statutárního zástupce:
Počet stran:
30
Telefon:
jednotky
Razítko organizace:
..................................................................................................................................
ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:07
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
Synt
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky položky
účet
MINULÉ BRUTTO 1
KOREKCE 2
NETTO 3
4
AKTIVA
CELKEM
1 376 373 666.34
359 149 489.64
1 017 224 176.70
989 661 481.58
A.
Stálá aktiva
1 305 862 070.01
356 123 815.76
949 738 254.25
908 776 041.10
8 802 351.36
5 449 658.36
3 352 693.00
3 726 479.00
1 100 100.00
978 249.00
121 851.00
232 279.00
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek 1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.
Software
013
3.
Ocenitelná práva
014
4.
Povolenky na emise a preferenční limity
015
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
1 433 348.36
1 433 348.36
6.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
6 268 903.00
3 038 061.00
3 230 842.00
3 494 200.00
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8.
Uspořádací účet technického zhodnocení
044
1 294 387 476.51
350 674 157.40
dlouhodobého nehmotného majetku 9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
051
majetek II.
943 713 319.11
903 203 416.57
1.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
031
40 471 746.00
40 471 746.00
37 332 369.00
2.
Kulturní předměty
032
999 237.00
999 237.00
995 385.00
3.
Stavby
021
1 163 615 030.00
301 498 446.40
862 116 583.60
825 664 788.00
4.
Samostatné movité věci a soubory
022
54 530 357.00
30 394 134.00
24 136 223.00
19 854 831.00
18 781 577.00
18 781 577.00
15 989 529.51
15 989 529.51
19 356 043.57
250 000.00
250 000.00
250 000.00
250 000.00
250 000.00
250 000.00
2 422 242.14
2 422 242.14
1 596 145.53
160 000.00
160 000.00
60 000.00
movitých věcí 5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9.
Uspořádací účet technického zhodnocení
045
dlouhodobého hmotného majetku 10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
052
majetek III. 1.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách
061
s rozhodujícím vlivem 2.
Majetkové účasti v osobách s podstatným
062
vlivem 3.
Dluhové cenné papíry držené
063
do splatnosti 4.
Dlouhodobé půjčky
067
5.
Termínované vklady dlouhodobé
068
6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
053
majetek IV. 1.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci
462
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
Synt
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky položky
účet
MINULÉ BRUTTO 1
KOREKCE 2
NETTO 3
4
dlouhodobé 2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených
464
úvěrů 3.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4.
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů
468
spolufinancovaných ze zahraničí 6.
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
1 711 154.14
1 711 154.14
7.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
471
551 088.00
551 088.00
B.
Oběžná aktiva I.
Zásoby
70 511 596.33
3 025 673.88
67 485 922.45
80 885 440.48
1 357 068.57
23 570.64
1 333 497.93
1 333 435.22
23 570.64
1 142 014.58
1 126 139.13
4 746.00
46 176.00
1.
Pořízení materiálu
111
2.
Materiál na skladě
112
1 165 585.22
3.
Materiál na cestě
119
4 746.00
4.
Nedokončená výroba
121
5.
Polotovary
122
6.
Výrobky
123
7.
Pořízení zboží
131
8.
Zboží na skladě
132
9.
Zboží na cestě
138
10.
Ostatní zásoby
139
II.
Krátkodobé pohledávky
1 536 145.53
18 922.50
186 737.35
186 737.35
142 197.59
21 487 728.12
3 002 103.24
18 485 624.88
35 749 592.89
2 847 908.16
1 406 619.76
1 441 288.40
1 684 127.79
2 735 110.84
2 598 865.80
653 309.09
2 137 927.93
22 975.00
22 975.00
29 594.00
216 784.56
216 784.56
100 392.43
1.
Odběratelé
311
2.
Směnky k inkasu
312
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
2 735 110.84
5.
Pohledávky z hlavní činnosti
315
2 248 792.57
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
316
1 595 483.48
krátkodobé 7.
Krátkodobé pohledávky z postoupených
317
úvěrů 8.
Pohledávky z titulu daní a obdobných
318
dávek 9.
Pohledávky ze sdílených daní
319
10.
Pohledávky za zaměstnanci
335
11.
Zúčtování s institucemi sociálního
336
zabezpečení a zdravotního pojištění 12.
Daň z příjmů
341
13.
Jiné přímé daně
342
14.
Daň z přidané hodnoty
343
15.
Jiné daně a poplatky
344
16.
Pohledávky za vybranými ústředními
346
75 749.00
vládními institucemi 17.
Pohledávky za vybranými místními
348
vládními institucemi 18.
Pohledávky za účastníky sdružení
351
19.
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
20.
Pevné termínové operace a opce
363
21.
Pohledávky z finančního zajištění
365
22.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
23.
Krátkodobé pohledávky z nástrojů
371
spolufinancovaných ze zahraničí
12 500.00
12 500.00
13 000.00
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
Synt
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky položky
účet
MINULÉ BRUTTO 1
24.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
KOREKCE 2
NETTO 3
4
373
1 807 500.00
1 807 500.00
2 448 000.00
72 557.04
72 557.04
149 105.64
na transfery 25.
Náklady příštích období
381
26.
Příjmy příštích období
385
100 277.19
100 277.19
75 583.17
27.
Dohadné účty aktivní
388
1 814 836.90
1 814 836.90
17 313 223.79
28.
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III.
Krátkodobý finanční majetek
9 608 485.86
9 608 485.86
9 124 023.34
47 666 799.64
47 666 799.64
43 802 412.37
1.
Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3.
Jiné cenné papíry
256
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
5.
Jiné běžné účty
245
174 295.00
174 295.00
395 926.00
9.
Běžný účet
241
12 644 001.35
12 644 001.35
12 653 098.64
Základní běžný účet územních
231
33 886 585.26
33 886 585.26
30 049 483.14
236
904 768.03
904 768.03
683 464.59
57 150.00
57 150.00
20 440.00
11.
samosprávných celků 12.
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
15.
Ceniny
263
16.
Peníze na cestě
262
17.
Pokladna
261
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
Synt Název položky
položky
účet BĚŽNÉ 1
MINULÉ 2
PASIVA
CELKEM
1 017 224 176.70
989 661 481.58
C.
Vlastní kapitál
965 224 385.32
930 443 478.18
Jmění účetní jednotky a upravující
851 527 687.37
838 355 769.87
I.
položky 1.
Jmění účetní jednotky
401
944 627 252.66
932 802 318.06
3.
Transfery
403
270 046 928.80
269 948 632.46
na pořízení dlouhodobého
majetku 4.
Kurzové rozdíly
405
5.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití
406
- 368 047 746.09
- 366 705 745.65
4 901 252.00
2 310 565.00
2 658 857.03
2 596 689.42
metody 6.
Jiné oceňovací rozdíly
407
7.
Opravy minulých
408
II. 6. III. 1.
období
Fondy účetní jednotky Ostatní fondy
419
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního
493
2 658 857.03
2 596 689.42
111 037 840.92
89 491 018.89
21 546 822.03
30 874 931.25
89 491 018.89
58 616 087.64
51 999 791.38
59 218 003.40
20 696 873.12
27 643 272.12
3 829 782.00
11 489 358.00
14 590 500.11
14 968 500.11
1 185 414.01
období 2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
431
řízení 3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
432
minulých let D.
Cizí zdroje
I.
Rezervy 1.
II.
Rezervy
441
Dlouhodobé závazky
1.
Dlouhodobé úvěry
451
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci
452
dlouhodobé 3.
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5.
Dlouhodobé závazky z ručení
456
6.
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7.
Dlouhodobé závazky z nástrojů
458
spolufinancovaných ze zahraničí 8.
Ostatní dlouhodobé závazky
459
503 883.01
9.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
1 772 708.00
III.
Krátkodobé závazky
1.
Krátkodobé úvěry
281
2.
Eskontované krátkodobé dluhopisy
282
31 302 918.26
31 574 731.28
3 943 931.52
3 942 190.43
11 194 652.00
10 963 928.00
(směnky) 3.
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
5.
Dodavatelé
321
6.
Směnky k úhradě
322
7.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
8.
Závazky z dělené správy a kaucí
325
9.
Přijaté návratné finanční výpomoci
326
226 000.00
krátkodobé 10.
Přijaté zálohy daní
327
13.
Zaměstnanci
331
14.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
15.
Zúčtování s institucemi sociálního
336
1 695 620.00
1 610 562.00
923 392.00
884 309.00
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
Synt Název položky
položky
účet BĚŽNÉ 1
MINULÉ 2
zabezpečení a zdravotního pojištění 16.
Daň z příjmů
341
17.
Jiné přímé daně
342
18.
Daň z přidané hodnoty
343
19.
Jiné daně a poplatky
344
20.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní
345
179 996.00
183 744.00
1 560.00
instituce 21.
Závazky k vybraným ústředním vládním
347
instutucím 22.
Závazky k vybraným místním vládním
349
institucím 23.
Závazky k účastníkům sdružení
352
24.
Krátkodobé závazky z ručení
362
25.
Pevné termínové operace a opce
363
27.
Závazky z finančního zajištění
366
28.
Závazky z upsaných nesplacených cenných
368
papírů a podílů 29.
Krátkodobé závazky z nástrojů
372
spolufinancovaných ze zahraničí 30.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
1 341 204.98
2 706 973.00
31.
Výdaje příštích období
383
79 618.00
3 441.00
32.
Výnosy příštích období
384
6 299 969.59
5 978 237.75
33.
Dohadné účty pasivní
389
5 635 741.17
5 074 837.00
34.
Ostatní krátkodobé závazky
378
7 233.00
509.10
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: RoRT1201;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavený ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:27
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
Synt Název položky
položky
účet HLAVNÍ ČINNOST 1
A.
NÁKLADY CELKEM
I.
Náklady z činnosti
HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 2
HLAVNÍ ČINNOST 3
HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 4
98 201 143.33
16 633 021.48
89 794 936.23
13 454 444.74
84 776 969.33
13 618 481.48
71 388 945.02
10 735 354.74
1.
Spotřeba materiálu
501
4 470 960.29
2.
Spotřeba energie
502
5 874 070.91
3.
Spotřeba jiných neskladovatelných
503
4 289 940.74 487 729.66
6 313 931.83
522 854.39
dodávek 4.
Prodané zboží
504
53 174.31
5.
Aktivace dlouhodobého majetku
506
-5 355.00
6.
Aktivace oběžného majetku
507
-58 304.40
-66 826.13
7.
Změna stavu zásob vlastní výroby
508
18 922.50
136 219.10
8.
Opravy a udržování
511
4 593 285.02
6 529 362.49
7 993 252.31
7 920 659.59
9.
Cestovné
512
75 611.00
2 696.00
80 713.00
360.00
10.
Náklady na reprezentaci
513
144 463.09
11.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12.
Ostatní služby
518
13 756 948.64
299 108.11
15 038 337.87
307 242.20
13.
Mzdové náklady
521
25 172 645.00
851 544.00
24 394 898.00
834 747.00
14.
Zákonné sociální pojištění
524
8 086 259.00
287 382.00
8 140 298.00
287 304.00
15.
Jiné sociální pojištění
525
94 295.00
16.
Zákonné sociální náklady
527
472 248.00
15 696.00
508 728.00
16 128.00
17.
Jiné sociální náklady
528
385 874.00
171 679.00
18.
Daň silniční
531
1 560.00
1 560.00
19.
Daň z nemovitostí
532
4 625.00
20.
Jiné daně a poplatky
538
183 226.00
22.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
23.
Jiné pokuty a penále
542
24.
Dary
543
50 926.00
25.
Prodaný materiál
544
55 304.40
26.
Manka a škody
547
27.
Tvorba fondů
548
454 045.11
28.
Odpisy dlouhodobého majetku
551
13 976 188.00
29.
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30.
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
4 792 363.00
2 189 398.00
31.
Prodané pozemky
554
580 638.00
231 860.00
32.
Tvorba a zúčtování rezerv
555
33.
Tvorba a zúčtování opravných položek
556
241 466.08
229 396.31
- 173 279.40
161 145.56
34.
Náklady z vyřazených pohledávek
557
67 654.44
84 865.00
185 078.00
385 656.00
35.
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
711 748.20
36.
Ostatní náklady z činnosti
549
522 127.74
229 955.41
631 691.22
299 258.00
II.
Finanční náklady
1.
Prodané cenné papíry a podíly
561
2.
Úroky
562
46 709.69
193 167.53
5 504.50
201 494.50
31 000.00 26 064.00 66 826.13 377 350.00 448 246.60 4 595 242.00
314 283.40
646 043.21
280 345.40
556 324.40
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
Synt Název položky
položky
účet HLAVNÍ ČINNOST 1
3.
Kurzové ztráty
563
126.00
4.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
33 812.00
5.
Ostatní finanční náklady
569
III. 2.
Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních
572
HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 2
HLAVNÍ ČINNOST 3
HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 4
5 160.94
84 557.87 10 420 250.60
10 806 708.00
10 420 250.60
10 806 708.00
institucí na transfery V.
Daň z příjmů 1.
Daň z příjmů
591
2.
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
B.
VÝNOSY CELKEM
I.
Výnosy z činnosti
2 689 640.00
3 014 540.00
6 953 240.00
2 719 090.00
2 689 640.00
3 014 540.00
6 953 240.00
2 719 090.00
111 191 325.70
25 189 661.14
110 490 922.25
23 633 389.97
34 107 441.18
23 488 811.66
32 169 119.70
23 528 807.08
1.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2 171 874.42
2 693 940.34
2.
Výnosy z prodeje služeb
602
8 703 908.45
3.
Výnosy z pronájmu
603
8 495 420.23
4.
Výnosy z prodaného zboží
604
77 246.62
65 198.55
5.
Výnosy ze správních poplatků
605
2 095 785.00
2 450 120.00
6.
Výnosy z místních poplatků
606
3 194 286.00
3 716 620.00
8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
522 325.00
9.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
10 000.00
10.
Jiné pokuty a penále
642
726 902.00
11.
Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12.
Výnosy z prodeje materiálu
644
13.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného
645
7 922 220.44 23 267 480.13
7 901 751.37
23 199 443.85
582 227.00 112 710.91
157 191.00 455 500.00 45 158.00
131 304.40
67 392.80
646
6 815 042.00
4 617 678.00
1 001 808.00
majetku 14.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
15.
Výnosy z prodeje pozemků
647
573 758.00
16.
Čerpání fondů
648
391 877.50
17.
Ostatní výnosy z činnosti
649
197 711.56
108 620.62
305 879.67
172 172.23
5 245 410.43
123 962.48
900 565.37
104 582.89
622 802.93
123 962.48
881 815.37
104 582.89
II.
Finanční výnosy
1.
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2.
Úroky
662
3.
Kurzové zisky
663
4.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
4 606 670.00
5.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
15 937.50
6.
Ostatní finanční výnosy
669
IV. 2.
Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních
672
413 018.50
18 750.00
21 094 349.40
1 576 887.00
21 084 725.40
21 094 349.40
1 576 887.00
21 084 725.40
institucí z transferů V.
Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1.
Výnosy ze sdílené daně z příjmů
50 744 124.69
56 336 511.78
681
11 104 535.65
10 822 634.71
682
14 582 924.76
20 801 028.51
18 344 700.00
19 679 662.74
5 033 185.82
fyzických osob 2.
Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
3.
Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
4.
Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5.
Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
4 655 925.09
6.
Výnosy z ostatních sdílených daní
688
2 056 039.19
a poplatků
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
Synt Název položky
položky
účet HLAVNÍ ČINNOST 1
C.
HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 2
HLAVNÍ ČINNOST 3
HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 4
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.
Výsledek hospodaření před zdaněním
15 679 822.37
11 571 179.66
27 649 226.02
12 898 035.23
2.
Výsledek hospodaření
12 990 182.37
8 556 639.66
20 695 986.02
10 178 945.23
běžného účetního období Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: ZiRT1201;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o použitých účetních metodách:
Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb.
Tvorba a použití opravných položek a rezerv Účetní jednotka
tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhl. č.410/2010 Sb.
Zákonné rezervy dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.
Časové rozlišení Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 000 Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby.
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účetní jednotka odepisuje majetek v hlavní a v hospodářské činnosti.
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.
Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jím zřízených společností Konsolidace není v souladu s platnou legislativou prováděna.
Dlouhodobý hmotný majetek - Vymezení - v hodnotě od 3 000 Kč do 40 000 Kč = drobný dlouhodobý hmotný majetek, v hodnotě nad 40 000 Kč = dlouhodobý hmotný majetek - Způsoby oceňování - pořizovací cenou - Technické zhodnocení - nad 40 000 Kč u jedné položky za rok
Dlouhodobý nehmotný majetek - Vymezení - v hodnotě od 1 Kč do 60 000 Kč = drobný dlouhodobý nehmotný majetek; v hodnotě nad 60 000 Kč = dlouhodobý nehmotný majetek - Způsoby oceňování - pořizovací cenou - Technické zhodnocení - nad 60 000 Kč
u jedné položky za rok
Dlouhodobý finanční majetek - Vymezení - listinné cenné papíry - Způsoby oceňování -pořizovací cenou - Deriváty
0
Zásoby - Způsoby ocenění -pořizovací cenou + vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob (balné, poštovné) -cenou stanovenou na úrovni vlastních nákladů - vytěžená dřevní hmota
(těžba, přibližování)
1
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 A.4.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky P.I.
Název položky
Podrozvahový účet
Majetek účetní jednotky 1.
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
2.
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
3.
Ostatní majetek
903
P.II.
Vyřazené pohledávky a závazky 1.
Vyřazené pohledávky
911
2.
Vyřazené závazky
912
P.III.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
926
931
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
7.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
9.
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10.
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
14.
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
964
600 000.00
100 600.00
150 100.00
692 027.00
823 094.00
73 120.00
73 120.00
342 126.00
342 126.00
965
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 966
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1.
400 000.00
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
na základě smlouvy o výpůjčce
P.VI.
750 100.00
963
na základě smlouvy o výpůjčce
8.
500 600.00
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
7.
540 012.00
947
a jiných řízení
6.
549 781.10
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení
13.
5.
549 781.10
604 516.10
925
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
4.
604 516.10
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1.
P.V.
2 439 003.99
924
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
12.
2 624 571.49
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
z jiných důvodů P.IV.
2 439 003.99
923
z jiných důvodů 6.
2 624 571.49
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
5.
MINULÉ
540 012.00
1.
4.
BĚŽNÉ
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971 2
276 781.00
407 848.00
171 594 766.50
151 897 231.06
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Podrozvahový účet
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5.
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
6.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU
976
7.
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
8.
171 594 766.50
151 897 231.06
- 168 017 093.91
- 148 981 439.97
- 168 017 093.91
- 148 981 439.97
978
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981
10.
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
11.
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
983
12.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984
13.
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
14.
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
1.
MINULÉ
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
9.
P.VII.
BĚŽNÉ
Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
3
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 A.5.
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo položky
Název položky BĚŽNÉ
MINULÉ
1.
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
644 608.00
617 520.00
2.
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
278 784.00
266 789.00
3.
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
181 556.00
183 744.00
4
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Od konce rozvahového dne do sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám, jejichž důsledky by
významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Za období od konce rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky známy
žádné nejisté podmínky.
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 zákona
nejsou
K rozvahovému dni nebyl podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, který k datu sestavení účetní závěrky nebyl do katastru nemovitostí zapsán.
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 zákona
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
5
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
BĚŽNÉ
MINULÉ
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
6
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky BĚŽNÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
5 073 008.44
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
4 974 712.10
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
MINULÉ
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
7
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
239200000007
sbírka městského muzea
283000000003
kult.pam.-kaple sv.Anna
283000000004
soubor předmětů kulturní hodnoty
283000000005
kult.pam.-boží muka Babín
283000000006
kult.pam.-návesní kaple Boubín
283000000007
kult.pam.-návesní kaple HD Lhota
283000000008
kult.pam.-kaple s pam.křížem-Třebomyslic
283000000009
kult.pam.-gloriet-Zářečí u HD
283000000010
kult.pam.-obora-Zářečí u HD
283000000011
kult.pam.-kostel sv.Jana Křtitele-Plz.HD
283000000012
kult.pam.-kaplička sv.Vojtěcha-Prách.HD
283000000013
kult.pam.-socha sv.Floriána-Zářečí HD
283000000014
kult.pam.-morový sloup Mariánský-nám.HD
283000000015
kult.pam.-sousoší sv.Josefa-Plzeňs.HD
283000000016
kult.pam.-kaple sv.Jana Nepomuc-ZářečíHD
283000000017
kult.pam.-brána-Podbranská HD
283000000018
kult.pam.-městské opevnění-HD
283000000023
círk.stavba-kaple Veřechov
283000000024
kult.předm-pomník-náves Komušín
283000000025
kult.předm-pomník-náves Třebomyslice
283000000026
kult.předm-pomník-Mír.nám.HD
283000000027
kult.předm-pomník u kina HD
283000000028
kult.předm-křížek Sv.Pole u transf.
283000000029
kult.předm-křížek-náves Sv.Pole
283000000030
kult.předm-křížek-Sv.Pole-u závodiště
283000000031
kult.předm-boží muka-Komušín-u rybníka
283000000032
kult.předm-křížek-Komušín-u rybníka
283000000033
kult.předm-křížek-Komušín-v Doubravách
283000000034
kult.předm-pamětní kámen-Komušín
283000000035
kult.předm-křížek-Komušín-u kapličky
283000000036
kult.předm-křížek-Komušín-směr Svéradice
283000000037
kult.předm-křížek-HD Lhota pč.281/2
283000000038
kult.předm-křížek-HD Lhota pč.515
283000000039
kult.předm-křížek-HD Lhota pč.516/2
283000000040
kult.předm-křížek-HD Lhota pč.518/1 8
283000000041
kult.předm-křížek-HD Lhota náves
283000000042
kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 7
283000000043
kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 534
283000000044
kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 471/1
283000000045
kult.předm-křížek-HD Lhota-mlýn
283000000046
kult.předm-křížek-Třebomyslice pč. 603/3
283000000047
kult.předm-křížek-Třebomyslice pč.605/16
283000000048
kult.předm-křížek-Třebomyslice pč. 609
283000000049
kult.předm-křížek-Babín-náves
283000000050
kult.předm-křížek-Babín-v otáčce
283000000051
kult.předm-křížek-Babín-za potokem
283000000052
kult.předm-křížek-Veřechov-u nádrže
283000000053
kult.předm-křížek-Veřechov-park
283000000054
kult.předm-křížek-Veřechov-pč. 595
283000000055
kult.předm-křížek-Veřechov-pč. 632
283000000056
kult.předm-křížek-Veřechov-pč. 749
283000000057
kult.předm-socha J.Nepomucký-Mayerova HD
283000000058
kult.předm-křížek-HD směr Hlupín
283000000059
kult.předm-křížek-HD směr Sv.Pole
283000000060
kult.předm-boží muka-křiž.Blat.Šumavská
283000000061
kult.předm-kříž-HD směr Předměstí
283000000062
kult.předm-kříž-HD Podbranská ul.
283000000063
kult.předm-křížek-HD Prácheňská ul.
283000000064
kult.předm-křížek-HD směr Třebomyslice
283000000066
kult.předm-socha antického vojáka-zámek
283000000067
kult.pam-hrobka rodiny Majerovy-st.hřbit
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Celková výměra v m2:
D.7.
3 631 800.00
Výše oceněných lesních porostů Výše ocenění lesních porostů v Kč:
D.8.
207 012 600.00
Ocenění lesních porostů jiným způsobem Ocenění lesních porostů jiným způsobem v Kč:
Odesláno dne:
Razítko:
0.00
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
9
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
E.1.
Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
Doplňující informace Hladina významnosti byla stanovena
Částka
10.000.000 Kč tj. méně než 1 % bilanční sumy.
A.II.8.
Rekonstrukce Komenského ulice-kanalizace,voda, Horažďovice
5 529 151,65
A.II.8.
Úpravna vody, Horažďovice
2 396 429,60
A.II.8.
Vodovod a kanalizace Předměstí, Horažďovice
2 875 362,51
B.II.28.
Pohledávky-služby-nájemníci
14 585 523,71
D.II.4.
Zálohy na prodej bytů
14 305 300,11
D.II.7.
Zálony na služby-nájemníci
14 144 289,00
10
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
E.2.
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
Doplňující informace Hranice významnosti stanovena
ve výši
1.800.000,-- Kč - méně než 1 %
Částka
z celkové sumy výnosů.
Výnosy:
B.I.1.
výnosy tuzemské - prodej dříví - lesy
436 872,21
B.I.2.
výnosy tuzemské - vstupné Aquapark
2 658 855,55
B.I.3.
výnosy tuzemské z pronájmu vodohospodářského majektu
1 012 749,00
B.I.3.
výnosy tuzemské z pronájmu kotelen
B.I.3.
výnosy tuzemské z pronájmu bytů a nebytových prostor - hospodářská činnost obce
6 181 802,60
B.I.6.
výnosy z místních poplatků-odpady
1 692 775,00
B.I.14.
výnosy tuzemské z prodeje bytů
2 708 100,00
B.II.4.
výnosy z přecenění reálnou hodnotou-prodej bytů
2 010 054,00
B.II.4.
výnosy z přecenění reálnou hodnotou-prodej pozemků
B.IV.2
výnosy dotace na výkon státní správy
615 867,00
458 300,00
11 481 200,00
Náklady v rozdělení na tuzemské a zahraniční Popis významných nákladů
A.I.12.
náklady na nakládání s odpady
861 193,00
A.I.12.
náklady na lesní hospodářství
428 712,77
A.I.30.
náklady-prodej bytů
2 471 384,00
A.III.2.
náklady-příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
7 500 000,00
11
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
E.3. K položce
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace
Částka
12
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
E.4.
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
Odesláno dne:
Doplňující informace
Razítko:
Částka
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
13
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 OSTATNÍ FONDY F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název
G.I.
Počáteční stav fondu k 1. 1.
G.II.
Tvorba fondu
2 596 689.42 454 045.11
1.
Přebytky hospodaření z minulých let
2.
Příjmy běžného roku, které nejsou určenyk využití v běžném roce
3.
Převody prostředků z rozpočtu během rokudo účelových peněžních fondů
4.
Ostatní tvorba fondu
G.III.
Čerpání fondu
G.IV.
Konečný stav fondu
Odesláno dne:
410 000.00 44 045.11 391 877.50 2 658 857.03
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
14
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 STAVBY Ú Č E T N Í Číslo položky
Název položky
O B D O B Í
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
KOREKCE
NETTO
G.
Stavby
1 163 615 030.00
301 498 446.40
862 116 583.60
825 664 788.00
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
323 483 807.00
70 486 176.00
252 997 631.00
240 854 119.00
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
438 153 353.00
125 083 213.40
313 070 139.60
292 305 520.00
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
67 313 089.00
26 398 246.00
40 914 843.00
40 965 795.00
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
108 280 333.00
22 678 863.00
85 601 470.00
85 597 419.00
G.5.
Jiné inženýrské sítě
175 359 154.00
45 325 267.00
130 033 887.00
125 817 614.00
G.6.
Ostatní stavby
51 025 294.00
11 526 681.00
39 498 613.00
40 124 321.00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
15
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 POZEMKY Ú Č E T N Í Číslo položky
Název položky
O B D O B Í
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
KOREKCE
NETTO
40 471 746.00
40 471 746.00
1 802 100.00
1 802 100.00
465 512.00
Lesní pozemky
12 710 922.00
12 710 922.00
12 677 927.00
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
10 894 384.00
10 894 384.00
9 842 729.00
H.4.
Zastavěná plocha
4 795 949.00
4 795 949.00
4 671 207.00
H.5.
Ostatní pozemky
10 268 391.00
10 268 391.00
9 674 994.00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
37 332 369.00
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
16
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky BĚŽNÉ
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
Odesláno dne:
Razítko:
MINULÉ
33 812.00 majetku určeného k prodeji podle § 64
33 812.00
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
17
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky BĚŽNÉ
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
Odesláno dne:
Razítko:
MINULÉ
4 606 670.00 majetku určeného k prodeji podle § 64
4 606 670.00
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
18
PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky
Název položky BĚŽNÉ
K.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
K.1.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
K.2.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku
Odesláno dne:
Razítko:
MINULÉ
6 622 696.00
určeného k prodeji podle § 64
6 622 696.00
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:19:43
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
19
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:20:10
Číslo položky
Účetní období
Název položky
P.
Stav peněžních prostředků k 1. lednu
43 802 412.37
A.
Peněžní toky z provozní činnosti
56 553 043.87
Z.
Výsledek hospodaření před zdaněním
27 251 002.03
A.I.
Úpravy o nepeněžní operace (+/-)
19 556 631.99
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku
18 571 430.00
A.I.2.
Změna stavu opravných položek
A.I.3.
Změna stavu rezerv
A.I.4.
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
A.I.5.
Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.I.6.
Ostatní úpravy o nepeněžní operace
A.II.
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)
15 433 652.35
A.II.1.
Změna stavu krátkodobých pohledávek
15 444 730.42
A.II.2.
Změna stavu krátkodobých závazků
A.II.3.
Změna stavu zásob
A.II.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
A.III.
Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (+/-)
A.IV.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
B.
Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
-56 901 559.54
B.I.
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
-64 290 359.54
B.II.
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
B.II.1.
Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.
Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky
B.II.3.
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
B.II.4.
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
B.III.
Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
C.
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých
1 812 862.83
-2 015 799.00 -15 937.50 1 204 075.66
- 268 065.02 256 986.95
-5 704 180.00 15 937.50
7 388 800.00
7 388 800.00
4 212 902.94
pohledávek C.I.
Peněžní toky vyplývající ze změnyvlastního
vlastního kapitálu
11 985 398.55
C.II.
Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
C.III.
Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
- 826 096.61
F.
Celková změna stavu peněžních prostředků
3 864 387.27
H.
Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)
R.
Stav peněžních prostředkůk rozvahovému dni
-6 946 399.00
47 666 799.64
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Klimentová Michaela Orsoft 13.1.0f Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: PtPT1201;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy
IČ: 00255513
Sestavená ke dni 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 14. 5.2013 12:20:33 Číslo Název položky
Minulé období
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Běžné období
položky
A.
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM
930 443 478.18
197 321 268.27
162 540 361.13
965 224 385.32
Jmění účetní jednotky a upravující
838 355 769.87
26 713 471.04
13 541 553.54
851 527 687.37
932 802 318.06
14 370 392.60
2 545 458.00
944 627 252.66
položky I.
Jmění účetní jednotky 1.
Změna, vznik nebo zánik příslušnosti
2.
Svěření majetku příspěvkové organizaci
3.
Bezúplatné převody
4.
Investiční transfery
5.
Dary
6.
Ostatní
hospodařit s majetkem státu
II.
Fond privatizace
III.
Transfery na pořízení dlouhodobého
11 823 678.60
269 948 632.46
2 546 714.00
2 545 458.00
5 073 008.44
4 974 712.10
5 073 008.44
5 894.10
270 046 928.80
majetku 1.
Svěření majetku příspěvkové organizaci
2.
Bezúplatné převody
3.
Investiční transfery
4.
Dary
5.
Snížení investičních transferů
4 968 818.00
ve věcné a časové souvislosti 6.
Ostatní
IV.
Kurzové rozdíly
V.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití
- 366 705 745.65
1 342 000.44
- 368 047 746.09
metody 1.
Opravné položky k pohledávkám
2.
Odpisy
3.
Ostatní
VI.
Jiné oceňovací rozdíly
1.
Oceňovací rozdíly u cenných papírů
2.
Oceňovací rozdíly
1 342 000.44
2 310 565.00
7 270 070.00
4 679 383.00
7 270 070.00
4 679 383.00
4 901 252.00
a podílů
u majetku určeného k prodeji 3. VII.
Ostatní Opravy minulých období
1.
Opravy minulého účetního období
2.
Opravy předchozích účetních období
B.
Fondy účetní jednotky
C.
Výsledek hospodaření
2 596 689.42
454 045.11
391 877.50
2 658 857.03
89 491 018.89
170 153 752.12
148 606 930.09
111 037 840.92
Číslo Název položky
Minulé období
Zvýšení stavu
Snížení stavu
Běžné období
položky D.
Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné osoby:
Podpis osoby odpovědné za sestavení:
Klimentová Michaela
Orsoft 13.1.0f Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: PkPT1201;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
