Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
1
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== I. Rozpočtové příjmy ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 0000 1111
Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož
8 000 000.00
9 000 000.00
9 137 865.54
1112
Daň z příjmů fyz. osob ze sam.
2 400 000.00
1 000 000.00
892 344.72
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
700 000.00
700 000.00
792 424.45
1121
Daň z příjmů právnických osob
8 000 000.00
8 300 000.00
8 286 868.51
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
2 332 630.00
12 514 160.00
12 514 160.00
1211
Daň z přidané hodnoty
18 000 000.00
19 400 000.00
19 679 662.74
1332
Poplatek za znečišťování ovzduší
9 000.00
9 000.00
8 000.00
1333
Poplatky za uložení odpadů
40 000.00
40 000.00
80 500.00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
70.00
70.00
508.00
1337
Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, přepr.,tř.,využ.
2 750 000.00
2 750 000.00
2 818 092.00
1341
Poplatek ze psů
135 000.00
135 000.00
140 901.00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
240 000.00
240 000.00
236 128.00
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
550 000.00
550 000.00
512 427.00
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
400 000.00
400 000.00
419 319.00
1353
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadate
65 900.00
65 900.00
73 900.00
1361
Správní poplatky
2 250 000.00
2 250 000.00
2 449 920.00
1511
Daň z nemovitostí
5 000 000.00
5 000 000.00
5 033 185.82
2420
Splátky půjčených prostř. od obecně prosp.spol. a
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s
4112
výdělečné činnosti
40 000.00
40 000.00
403 000.00
403 000.00
404 182.35
1 977 889.00
1 977 889.00
Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhrn.dot.
13 054 710.00
13 054 708.00
13 054 708.00
4116
Ostatní neinvestiční přij.transfery
29 840 000.00
37 132 174.20
37 132 174.20
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
1 600 000.00
1 817 980.00
1 817 980.00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
240 380.00
2 635 609.40
2 635 609.40
4131
Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.)
7 000 000.00
9 397 140.00
9 397 138.21
4134
Převody z rozpočtových účtů
410 000.00
410 000.00
264 275 872.45
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
815 668.60
815 668.60
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r
7 967 366.20
7 967 366.20
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
2 651 534.00
2 651 534.00
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
7 490 136.02
7 490 136.02
103 420 690.00
148 147 335.42
412 736 465.21
30 000.00
30 000.00
38 036.00
30 000.00
30 000.00
38 376.00
1 400 000.00
3 400 000.00
3 410 926.88
1 400 000.00
3 400 000.00
3 410 926.88
ze stát.rozpo
0000 1012
Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1012 1031
Pěstební činnost 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1031 2144
340.00
Ostatní služby
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
2
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== I. Rozpočtové příjmy ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2144 2169
190 000.00
190 000.00
211 084.00
190 000.00
190 000.00
211 084.00
Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a 2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
8 000.00
2169 2212
8 000.00 Silnice 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2212 2321
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
297 639.00
290 000.00
297 639.00
3 796 800.00
4 195 500.00
4 195 501.00
3 796 800.00
4 195 500.00
4 195 501.00
152 000.00
152 000.00
157 267.00
152 000.00
152 000.00
157 267.00
260 000.00
260 000.00
260 000.00
260 000.00
Vodní díla v zemědělské krajině 2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2341 3111
290 000.00
350 000.00 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal
2321 2341
350 000.00
Předškolní zařízení 2321
Přijaté neinvestiční dary
3111 3314
Činnosti knihovnické 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
76 300.00
82 874.00
2112
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele
27 880.00
26 887.00
2321
Přijaté neinvestiční dary
20 000.00
21 000.00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 70 000.00
124 180.00
134 015.00
3314 3315
3 254.00
Činnosti muzeí a galerií 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
50 000.00
50 000.00
71 906.00
2112
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele
25 000.00
25 000.00
14 078.00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
40 000.00
40 000.00
32 000.00
2321
Přijaté neinvestiční dary
3315 3319
70 000.00
115 000.00
123 984.00
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
110 000.94
144 300.00
2112
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele
7 000.00
10 428.00
2321
Přijaté neinvestiční dary
7 000.00
7 000.00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
61 139.06
61 139.06
185 140.00
222 867.06
170 000.00
170 000.00
155 980.00
170 000.00
170 000.00
155 980.00
6 200 000.00
6 800 000.00
6 889 522.00
20 000.00
20 000.00
20 760.00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3349 3412
6 000.00
121 000.00
Ostatní záležitosti kultury
3319 3349
6 000.00
Sportovní zařízení v majetku obce 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účele
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
3
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== I. Rozpočtové příjmy ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
3412 3421
503 000.00
503 000.00
37 000.00
37 000.00
38 476.00
6 760 000.00
7 360 000.00
7 566 525.00
50 000.00
50 000.00
50 000.00
50 000.00
50 000.00
60 000.00
50 000.00
60 000.00
17 300.00
17 300.00
32 712.00
17 300.00
17 300.00
32 712.00
71 000.00
71 000.00
79 651.14
Využití volného času dětí a mládeže 2321
Přijaté neinvestiční dary
3421 3612
Bytové hospodářství 2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3612 3619
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 2141
Příjmy z úroků (část)
3619 3632
Pohřebnictví 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3632 3634
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132 2133 2310
Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3111
Příjmy z prodeje pozemku
3112
Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich čá
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maj
2 800 200.00
2 801 594.00
2 760 200.00
2 800 200.00
2 801 594.00
10 090.00
10 090.00
12 784.00
1 279 800.00
1 280 767.00
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
6 000.00
6 000.00
83 369.00
Příjmy z pronájmu movitých věcí
1 000.00
1 000.00
2 003.00
10 000.00
45 000.00
64 746.80
151 200.00
151 238.00
500 000.00
200 000.00
201 590.00
4 500 000.00
3 360 000.00
3 359 678.00
220 000.00
224 000.00
6 127 090.00
5 273 090.00
5 388 661.80
24 000.00
24 000.00
27 104.00
24 000.00
24 000.00
27 104.00
10 200.00
10 200.00
10 950.00
10 200.00
10 200.00
10 950.00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
8 486.00
Sběr a svoz komunálních odpadů 2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3722 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
3769 4399
2 760 200.00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2324
3769
1 724.00 81 375.14
1 100 000.00
3721 3722
2 000.00 73 000.00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639 3721
2 000.00 73 000.00
Lokální zásobování teplem
3634 3639
617 767.00
81 100.00 81 100.00
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
4
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== I. Rozpočtové příjmy ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
96.00
4399 5311
96.00 Bezpečnost a veřejný pořádek 2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5311 5512
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
450 000.00
350 000.00
268 229.15
15 002.00
15 283.00
292 600.00
292 600.00
292 600.00
292 600.00
307 602.00
307 883.00
420.00
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15 000.00
15 000.00
89 546.00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich č
26 000.00
26 000.00
19 781.00
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
37 000.00
37 000.00
32 300.00
2310
Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného dlouhodob.m
2322
Přijaté pojistné náhrady
12 100.00
12 293.00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
4 073.00
50 000.00
50 000.00
42 840.00
128 000.00
140 100.00
200 833.00
260 500.00
835 509.90
862 190.46
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílu na zisku a dividend
6310 6402
267 809.15
Činnost místní správy
6171 6310
350 000.00
Požární ochrana - dobrovolná část
5512 6171
450 000.00
260 500.00
18 750.00
854 259.90
880 940.46
Finanční vypořádání minulých let 2222
Ostatni příjmy z fin.vypoř.předchoz.let od jiných
33 550.00
33 545.40
2223
Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
31 440.00
31 440.22
64 990.00
64 985.62
120 000.00
113 347.62
6402 6409
18 750.00
Ostatní činnosti jinde nezařazené 2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6409
43 729.00 30 000.00
2 051.00 30 000.00
120 000.00
159 127.62
================================================================================================================================== I. Rozpočtové příjmy
126 627 380.00
174 759 897.32
439 934 221.94
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
5
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 1014
Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních pl 5021
Ostatní osobní výdaje
15 000.00
15 000.00
3 960.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
15 000.00
15 000.00
3 229.00
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
12 000.00
12 000.00
12 686.00
42 000.00
42 000.00
20 235.00
1014 1031
Pěstební činnost 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
220 000.00
220 000.00
222 045.00
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
55 000.00
55 000.00
55 513.00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
20 000.00
20 000.00
19 984.00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
900.00
900.00
927.00
5132
Ochranné pomůcky
1 000.00
1 000.00
220.00
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 000.00
2 000.00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 000.00
1 000.00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 000.00
25 000.00
22 500.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
330 000.00
430 000.00
391 466.26
5156
Pohonné hmoty a maziva
35 000.00
35 000.00
52 441.60
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
3 600.00
3 600.00
3 903.00
5163
Služby peněžních ústavů
7 000.00
7 000.00
6 643.00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
35 400.00
35 400.00
36 147.00
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
5213
Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnický
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
1031 1036
5 000.00
5 000.00
264.00
1 647 600.00
2 915 010.00
2 873 687.56
5 000.00
105 000.00
93 379.00
500.00
500.00
4 140.00
4 650.00
4 650.00
6 000.00
6 000.00
5 371.00
2 400 000.00
3 872 060.00
3 794 025.42
5212
Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým
732 000.00
706 013.00
706 013.00
5213
Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnický
408 000.00
392 151.00
392 151.00
1 140 000.00
1 098 164.00
1 098 164.00
Vnitřní obchod 5154
Elektrická energie
5212
Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým
2141 2143
5 000.00
10 000.00
9 735.00
60 000.00
69 000.00
69 000.00
65 000.00
79 000.00
78 735.00
13 000.00
13 000.00
13 000.00
13 000.00
1 960 000.00
1 960 000.00
1 873 639.00
36 000.00
36 000.00
36 000.00
Cestovní ruch 5169
Nákup ostatních služeb
2143 2212
744.00
Správa v lesním hospodářství
1036 2141
360.00
Silnice 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
6
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
490 000.00
490 000.00
468 411.00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
176 400.00
176 400.00
168 626.00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
8 200.00
8 200.00
7 906.00
5132
Ochranné pomůcky
3 000.00
3 000.00
5 061.00
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 000.00
1 000.00
32.00
5134
Prádlo, oděv a obuv
30 000.00
30 000.00
14 206.00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
1 000.00
1 000.00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
25 000.00
25 000.00
51 040.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
400 000.00
400 000.00
281 657.79
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
40 000.00
40 000.00
46 617.00
5163
Služby peněžních ústavů
92 000.00
92 000.00
90 339.00
5164
Nájemné
8 400.00
8 400.00
8 400.00
5167
Služby školení a vzdělávání
20 000.00
20 000.00
12 406.00
5169
Nákup ostatních služeb
249 000.00
249 000.00
371 537.47
5171
Opravy a udržování
650 000.00
800 000.00
628 449.08
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 000.00
1 000.00
2 951.00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
4 000.00
4 000.00
4 440.00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6121
Budovy, haly a stavby
4 563 000.00
3 447 000.00
2 291 197.05
6123
Dopravní prostředky
2212 2219
5164
Nájemné
5169
Nákup ostatních služeb
6121
Budovy, haly a stavby
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
75 000.00
75 000.00
68 969.00
370 000.00
370 000.00
357 046.90 140.00
5 213.00
350 000.00
310 000.00
309 600.00
9 803 000.00
8 722 000.00
7 283 643.99
2 800.00
2 800.00
3 195.00
100 000.00
100 000.00
9 600.00
102 800.00
102 800.00
16 795.00
169 500.00
169 500.00
169 500.00
169 500.00
169 500.00
169 500.00
4 000.00
Pitná voda 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
2310 2321
21 160.00 158 599.70
Provoz veřejné silniční dopravy
2221 2310
15 000.00 160 000.00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2219 2221
15 000.00 235 000.00
10 000.00
10 000.00
12 407.00
686 000.00
2 664 000.00
2 538 887.24
2 062 704.00
2 054 616.00
696 000.00
4 736 704.00
4 605 910.24
161 500.00
161 500.00
174 624.00
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5169
Nákup ostatních služeb
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
7
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 5171
Opravy a udržování
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6121
Budovy, haly a stavby
2321 2341
5021
Ostatní osobní výdaje
5156
Pohonné hmoty a maziva
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
30 000.00
687 000.00
916 000.00
446 482.79
848 500.00
1 418 500.00
960 866.79
12 000.00
12 000.00
12 000.00
205 000.00
394 000.00
371 467.00
406 000.00
383 807.00
340.00
2 400 000.00 2 617 000.00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
1 560 000.00
1 560 000.00
1 560 000.00
6121
Budovy, haly a stavby
3 250 000.00
14 957 650.70
13 657 929.41
6351
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organiz
32 000.00
32 000.00
4 810 000.00
16 549 650.70
15 249 929.41
51 600.00
51 600.00
5 670 000.00
5 757 850.00
5 757 857.00
Základní školy 5169
Nákup ostatních služeb
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
5336
Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organiza
2 147 429.20
2 147 429.20
6121
Budovy, haly a stavby
3 592 080.00
3 591 980.00
6329
Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným
3113 3314
1 000.00
30 000.00
Předškolní zařízení
3111 3113
308 760.00
1 000.00
Vodní díla v zemědělské krajině
2341 3111
310 000.00
100 000.00
100 000.00
5 670 000.00
11 648 959.20
11 648 866.20
918 200.00
918 200.00
915 944.00
22 000.00
22 000.00
22 900.00
229 500.00
229 500.00
227 307.00
82 600.00
82 600.00
82 110.00
3 800.00
3 800.00
3 804.00
Činnosti knihovnické 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5133
Léky a zdravotnický materiál
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5151
Studená voda
1 900.00
1 900.00
1 086.00
5152
Teplo
114 000.00
114 000.00
126 482.00
5154
Elektrická energie
137 500.00
137 500.00
148 839.00
5156
Pohonné hmoty a maziva
1 500.00
1 500.00
1 544.00
5161
Služby pošt
6 500.00
7 000.00
6 924.00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
37 000.00
37 000.00
31 661.00
160.00 2 200.00
2 200.00
1 354.00
234 000.00
234 000.00
243 642.10
50 000.00
50 000.00
51 747.00
43 480.00
12 670.00
9 933.00
57 180.00
58 794.46
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
8
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 5163
Služby peněžních ústavů
5167
Služby školení a vzdělávání
10 000.00
5168
Služby zpracování dat
13 200.00
13 200.00
6 804.00
5169
Nákup ostatních služeb
87 400.00
158 699.00
176 706.12
5171
Opravy a udržování
45 000.00
195 000.00
130 311.80
5172
Programové vybavení
11 000.00
11 000.00
2 345.00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
12 000.00
13 500.00
13 448.00
5175
Pohoštění
500.00
8 500.00
3 435.00
5176
Účastnické poplatky na konference
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
7 100.00
7 100.00
5 295.30
5194
Věcné dary
5 500.00
1 703.00
5424
Náhrady mezd v době nemoci 2 070 380.00
2 333 549.00
2 280 477.78
660 000.00
695 000.00
661 197.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
165 000.00
173 750.00
163 154.00
59 400.00
62 650.00
59 508.00
2 800.00
2 800.00
2 848.00
500.00
500.00
114.00
1 500.00
1 500.00
860.00
3314 3315
3315
100.00 10 000.00
2 632.00
300.00
3 166.00
Činnosti muzeí a galerií 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
10 000.00
10 000.00
8 238.00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18 000.00
24 000.00
45 290.00
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
2 000.00
2 000.00
810.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
44 000.00
44 000.00
25 933.10
5151
Studená voda
5152
Teplo
5154
Elektrická energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
104.00
5 000.00
5 000.00
1 737.00
140 000.00
140 000.00
140 606.00
52 000.00
52 000.00
53 522.00
1 500.00
1 500.00
489.00
22 000.00
22 000.00
19 683.00
1 000.00
1 000.00
484.00
Nákup ostatních služeb
82 400.00
82 400.00
83 645.20
5171
Opravy a udržování
15 000.00
113 000.00
116 068.20
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 500.00
2 500.00
5175
Pohoštění
2 500.00
2 500.00
5177
Nákup uměleckých předmětů
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3 900.00
3 900.00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6127
Umělecká díla a předměty
2 588.00 2 400.00 3 455.00 20 503.00
5 000.00
5 000.00
1 326 000.00
1 477 000.00
1 443 236.50
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
9
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 3319
Ostatní záležitosti kultury 5021
Ostatní osobní výdaje
5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5164
Nájemné
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5175
Pohoštění
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
5194
Věcné dary
5212
Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým
5222 5321 6127
Umělecká díla a předměty
68 805.00
10 800.00
13 812.00
70 000.00
38 904.00
120.00
70 000.00
597.00 11 500.00
20 456.00
13 000.00
10 556.00
2 000.00
2 000.00
3 326.00
785 000.00
960 000.00
960 000.00
Neinvestiční transfery občanským sdružením
75 000.00
140 000.00
140 000.00
Neinvestiční dotace obcím
30 000.00
355 000.00
1 698 000.00
1 575 442.80
2 865.00
20 000.00 1 437 000.00
Zachování a obnova kulturních památek 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
50 000.00
25 000.00
245 000.00
325 000.00
327 475.60
1 000 000.00
5 257 140.00
4 961 536.60
1 295 000.00
5 607 140.00
5 289 012.20
6 000.00
6 000.00
3 582.00
50 000.00
62 000.00
60 484.00
56 000.00
68 000.00
65 613.00
100 000.00
100 000.00
35 846.00
100 000.00
100 000.00
37 137.00
Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult., 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5154
Elektrická energie
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
347.00
1 200.00
Rozhlas a televize 5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
1 291.00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021
Ostatní osobní výdaje
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5161
Služby pošt
3349 3399
117 200.00
13 000.00
3341 3349
92 000.00
270 101.80
3326 3341
14 400.00
25 000.00
3322 3326
15 000.00
345 000.00
3319 3322
15 000.00
22 000.00
22 000.00
21 100.00
373 000.00
373 000.00
325 050.00
5 000.00
5 000.00
4 908.40
400 000.00
400 000.00
351 058.40
25 000.00
25 000.00
19 038.00
5 000.00
5 000.00
1 680.00
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5194
Věcné dary
5492
Dary obyvatelstvu
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
10
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 3399 3412
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2 850 000.00
2 850 000.00
2 758 916.00
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
713 000.00
713 000.00
689 708.00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
257 000.00
257 000.00
248 293.00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
12 000.00
12 000.00
11 871.00
5132
Ochranné pomůcky
3 500.00
3 500.00
1 972.48
5133
Léky a zdravotnický materiál
2 300.00
2 300.00
1 773.32
5134
Prádlo, oděv a obuv
32 000.00
32 000.00
27 508.00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
425 000.00
425 000.00
349 468.51
5151
Studená voda
320 000.00
320 000.00
466 360.86
5153
Plyn
1 820 000.00
1 820 000.00
1 928 231.48
5154
Elektrická energie
1 000 000.00
1 000 000.00
1 088 193.18
5156
Pohonné hmoty a maziva
1 000.00
1 000.00
100.00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
67 000.00
67 000.00
65 679.00
5164
Nájemné
15 000.00
15 000.00
14 707.20
5167
Služby školení a vzdělávání
20 000.00
20 000.00
11 335.00
5169
Nákup ostatních služeb
459 700.00
459 700.00
435 767.50
5171
Opravy a udržování
150 000.00
150 000.00
105 910.00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6 000.00
6 000.00
1 563.00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
14 500.00
14 500.00
14 848.00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
37 000.00
37 000.00
34 800.00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6121
Budovy, haly a stavby
500 000.00
2 611 500.00
1 473 332.00
8 705 000.00
10 816 500.00
9 752 380.53
6 748.00
14 190.00
7 853.00
Ostatní tělovýchovná činnost 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
9 000.00
9 000.00
5169
Nákup ostatních služeb
5 000.00
5 000.00
5175
Pohoštění
1 000.00
1 000.00
701.00
5212
Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - fyzickým
4 000.00
4 000.00
5213
Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnický
1 000.00
2 000.00
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
526 000.00
495 086.00
6422
Investiční půjčené prostředky občanským sdružením
305 000.00
100 000.00
100 000.00
320 000.00
646 000.00
608 535.00
105 000.00
Využití volného času dětí a mládeže 5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
45 000.00
105 000.00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiza
10 000.00
10 000.00
10 000.00
55 000.00
115 000.00
115 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
3421 3429
20 718.00
5031
3419 3421
30 000.00
5011
3412 3419
30 000.00 Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169
Nákup ostatních služeb
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
11
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 5213
Neinv. transfery nefin. pod. subjektům - právnický
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole
5492
Dary obyvatelstvu
3429 3541
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnos
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6121
Budovy, haly a stavby
5660
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
7 000.00
91 300.00
93 260.00
5 000.00
5 000.00
5 000.00
3 240.00
30 000.00
30 000.00
30 000.00
35 000.00
35 000.00
33 240.00
13 000.00
13 000.00
2 980.00
2 000.00
2 000.00
4 500.00
2 572 000.00
10 857 000.00
10 507 303.50
2 587 000.00
10 872 000.00
10 514 783.50
140 000.00
490 000.00
490 000.00
140 000.00
490 000.00
490 000.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 000.00
1 000.00
5154
Elektrická energie
1 200 000.00
1 375 000.00
1 315 025.00
5171
Opravy a udržování
800 000.00
800 000.00
752 928.00
6121
Budovy, haly a stavby
100 000.00
387 500.00
296 955.27
2 101 000.00
2 563 500.00
2 364 908.27
Pohřebnictví 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
235 000.00
245 000.00
244 670.00
5021
Ostatní osobní výdaje
26 000.00
26 000.00
25 200.00
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
59 000.00
61 500.00
61 169.00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21 000.00
22 000.00
22 021.00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 000.00
1 000.00
1 027.00
5132
Ochranné pomůcky
500.00
500.00
34.00
5134
Prádlo, oděv a obuv
3 500.00
3 500.00
3 296.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000.00
5 000.00
6 390.00
5151
Studená voda
3 500.00
3 500.00
2 703.00
5156
Pohonné hmoty a maziva
3 000.00
3 000.00
5167
Služby školení a vzdělávání
1 000.00
1 000.00
988.00
5169
Nákup ostatních služeb
11 000.00
11 000.00
10 180.00
5171
Opravy a udržování
20 000.00
20 000.00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3632 3633
5 010.00
Veřejné osvětlení
3631 3632
5 000.00
Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství
3619 3631
5 000.00
Bytové hospodářství
3612 3619
1 100.00 80 150.00
Prevence před drogami, alkohol.,nikotinem aj.návyk
3541 3612
1 100.00 83 200.00
500.00
500.00
8 431.00
390 000.00
403 500.00
386 109.00
229 500.00
228 129.42
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121
Budovy, haly a stavby
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
12
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 3633 3634
229 500.00
5171
Opravy a udržování
6121
Budovy, haly a stavby
3634 3635
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
370 000.00
370 000.00
372 000.00
370 000.00
370 000.00
372 000.00
5 000.00
5 000.00
7 800.00
500.00
500.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
10 000.00
10 000.00
21 402.13
5151
Studená voda
3 000.00
3 000.00
1 924.72
5153
Plyn
9 000.00
9 000.00
7 987.73
5154
Elektrická energie
2 500.00
2 500.00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6121
Budovy, haly a stavby
6130
Pozemky
3 316.30 13 867.00
500 000.00
766 000.00
321 538.00
2 500.00
788 700.00
754 838.50
250 000.00
250 000.00
170 188.00
9 676 000.00
9 443 731.50
24 000.00
184 000.00
183 880.00
806 500.00
11 694 700.00
10 930 473.88
1 200 000.00
1 500 000.00
1 505 078.72
1 200 000.00
1 500 000.00
1 505 078.72
2 800 000.00
3 050 000.00
3 067 602.00
2 800 000.00
3 050 000.00
3 067 602.00
50 000.00
50 000.00
47 382.00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečn 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5164
Nájemné
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
3723
10 000.00
10 000.00
10 992.00
700 000.00
550 000.00
494 440.00
30 000.00
30 000.00
25 444.00
790 000.00
640 000.00
578 258.00
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5169
Nákup ostatních služeb
150 000.00
150 000.00
126 180.00
6121
Budovy, haly a stavby
200 000.00
200 000.00
199 200.00
350 000.00
350 000.00
325 380.00
3726 Ostatní nakládání s odpady 5139 3729
195 408.00
Ochranné pomůcky
5169
3729
1 032 000.00
Ostatní osobní výdaje
3722
3726
1 020 000.00
5132
5169
3723
183 408.00
5021
3721 3722
12 000.00
1 020 000.00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3639 3721
12 000.00 1 020 000.00
Územní plánování
3635 3639
228 129.42
Lokální zásobování teplem
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 500.00 1 500.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
13
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 3742
Chraněné části přírody 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
3742 3745
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
5134
Prádlo, oděv a obuv
5137
1 648 418.00
22 000.00
21 560.00
342 500.00
420 500.00
411 724.00
123 300.00
151 300.00
148 357.00
5 800.00
5 800.00
7 094.00
13 000.00
13 000.00
18 133.40
500.00 30 837.92
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000.00
100 000.00
107 836.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
850 000.00
850 000.00
605 221.57
5151
Studená voda
30 000.00
30 000.00
73 368.00
5154
Elektrická energie
2 000.00
2 000.00
1 394.00
5156
Pohonné hmoty a maziva
215 000.00
215 000.00
222 591.50
5161
Služby pošt
500.00
500.00
5163
Služby peněžních ústavů
21 000.00
25 313.00
5167
Služby školení a vzdělávání
15 000.00
15 000.00
7 731.00
5169
Nákup ostatních služeb
482 000.00
482 000.00
658 735.82
5171
Opravy a udržování
70 000.00
70 000.00
42 144.00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
2 500.00
2 500.00
6 600.00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5365
Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi krajem
5424
Náhrady mezd v době nemoci
6122
Stroje, přístroje a zařízení
250 000.00
255 000.00
6123
Dopravní prostředky
550 000.00
550 000.00
562 080.00
4 470 100.00
4 922 413.00
4 856 671.06
2 000.00
2 000.00
1 997.00
2 000.00
2 000.00
1 997.00
2 500 000.00
2 480 000.00
2 475 432.00
2 500 000.00
2 480 000.00
2 475 432.00
500 000.00
555 000.00
552 704.00
500 000.00
555 000.00
552 704.00
60 000.00
90 000.00
88 310.00
60 000.00
90 000.00
88 310.00
24 252.85
1 000.00 1 000.00 13 998.00 242 594.00
Ekologická výchova a osvěta Věcné dary
Příspěvek na živobytí 5410
Sociální dávky
Doplatek na bydlení 5410
Sociální dávky
4172 Mimořádná okamžitá pomoc 5410 4173
1 685 000.00
27 000.00
4171
4173
1 370 000.00
500.00
5194
4172
5 000.00
27 000.00
3792 4171
5 000.00
5 000.00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 3792
5 000.00
Sociální dávky
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
14
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 4177
Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým soc.vylo 5410
Sociální dávky
4177 4182
5410
Sociální dávky
5410
Sociální dávky
5410
Sociální dávky
Sociální dávky
4185
5410
Sociální dávky
5410
Sociální dávky
892 200.00
60 000.00
60 000.00
47 614.00
60 000.00
60 000.00
47 614.00
900 000.00
840 000.00
835 000.00
900 000.00
840 000.00
835 000.00
2 350 000.00
1 450 000.00
1 447 887.00
2 350 000.00
1 450 000.00
1 447 887.00
15 000.00
15 000.00
13 000.00
15 000.00
15 000.00
13 000.00
21 500 000.00
26 408 000.00
26 400 600.00
21 500 000.00
26 408 000.00
26 400 600.00
92 500.00
92 500.00
81 636.00
2 500.00
2 500.00
800.00
95 000.00
95 000.00
82 436.00
21 510.00
21 513.00
21 510.00
21 513.00
1 250 000.00
1 353 000.00
1 353 000.00
1 250 000.00
1 353 000.00
1 353 000.00
1 812 000.00
1 812 000.00
1 812 000.00
1 812 000.00
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstv 5161
Služby pošt
5169
Nákup ostatních služeb
4319 4322
892 200.00
895 000.00
Příspěvek na péči
4195 4319
895 000.00
800 000.00
Příspěvek na individuální dopravu
4186 4195
800 000.00
Příspěvek na provoz motorového vozidla 5410
4186
8 000.00
Příspěvky na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu m
4184 4185
8 000.00
15 000.00
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
4183 4184
15 000.00
15 000.00 Příspěvek na zvláštní pomůcky
4182 4183
15 000.00
Ústavy péče pro mládež 5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organiza
4322 4349
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or
4349 4351
199 600.00 Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole
4351 4357
Domovy 6121
Budovy, haly a stavby
4357 4371
4371
199 600.00
Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny 5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
2 500.00
5 000.00
5 000.00
5223
Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole
5 000.00
5 000.00
2 500.00
7 500.00
10 000.00
7 500.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
15
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 4372
Krizová pomoc 5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
-2 500.00
4372 5299
-2 500.00 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo 5134
Prádlo, oděv a obuv
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
126 000.00
126 000.00
6121
Budovy, haly a stavby
154 000.00
154 000.00
285 000.00
285 000.00
114 151.00
870 000.00
870 000.00
793 856.00
218 000.00
218 000.00
198 466.00
78 300.00
78 300.00
71 448.00 3 302.00
5299 5311
6 401.00 42 000.00 65 750.00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3 600.00
3 600.00
5132
Ochranné pomůcky
4 900.00
4 900.00
5134
Prádlo, oděv a obuv
15 000.00
30 000.00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 000.00
2 000.00
779.00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
13 000.00
32 820.40
21 869.40
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
7 000.00
7 000.00
24 841.44
5156
Pohonné hmoty a maziva
20 000.00
20 000.00
21 000.00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
14 000.00
14 000.00
11 748.00
5163
Služby peněžních ústavů
5 800.00
5 800.00
5 842.00
5167
Služby školení a vzdělávání
7 000.00
12 000.00
10 914.00
5169
Nákup ostatních služeb
30 900.00
40 900.00
48 590.69
5171
Opravy a udržování
15 000.00
15 000.00
9 833.00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4 000.00
4 000.00
204.00
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
1 500.00
1 500.00
1 670.00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6121
Budovy, haly a stavby
45 000.00
43 022.40
6123
Dopravní prostředky
1 404 820.40
1 294 593.93
6 000.00
19 208.00
2 000.00
120 000.00 1 430 000.00
Požární ochrana - profesionální část 5171
Opravy a udržování
-310 000.00
5511 5512
5 000.00
Bezpečnost a veřejný pořádek
5311 5511
5 000.00
-310 000.00 Požární ochrana - dobrovolná část 5019
Ostatní platy
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen
5132
Ochranné pomůcky
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 500.00 6 000.00
2 516.00
6 000.00
4 500.00
4 500.00
16 110.00
17 000.00
17 000.00
9 500.00
2 200.00
2 200.00
769.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
16
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
21 000.00
33 500.00
29 460.00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
70 000.00
70 000.00
61 397.90
5151
Studená voda
25 000.00
25 000.00
26 639.85
5152
Teplo
205 000.00
205 000.00
197 975.00
5154
Elektrická energie
85 000.00
85 000.00
114 215.00
5156
Pohonné hmoty a maziva
40 000.00
40 000.00
41 997.50
5163
Služby peněžních ústavů
26 300.00
26 300.00
26 308.00
5169
Nákup ostatních služeb
80 000.00
80 000.00
31 939.85
5171
Opravy a udržování
1 000 000.00
1 000 000.00
644 071.00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 000.00
2 000.00
757.00
5175
Pohoštění
2 000.00
2 000.00
5222
Neinvestiční transfery občanským sdružením
5492
Dary obyvatelstvu
6121
Budovy, haly a stavby
5512 6112
10 000.00
110 000.00
101 400.00
1 596 000.00
1 750 000.00
1 343 819.10
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
1 370 000.00
1 370 000.00
1 196 326.00
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
271 000.00
271 000.00
260 050.00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
123 000.00
123 000.00
107 668.00
5163
Služby peněžních ústavů
5167
Služby školení a vzdělávání
10 000.00
10 000.00
5 050.00
5169
Nákup ostatních služeb
18 000.00
18 000.00
35 790.00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4 000.00
4 000.00
5176
Účastnické poplatky na konference
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
1 000.00
1 000.00
1 170.00
5492
Dary obyvatelstvu 1 797 000.00
1 797 000.00
1 620 534.00
4 180.00
300.00
10 000.00
Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená 5021
Ostatní osobní výdaje
30 341.00
6149 6171
28 763.00
10 000.00
Zastupitelstva obcí
6112 6149
29 000.00 10 000.00
30 341.00 Činnost místní správy 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
13 880 000.00
14 089 600.00
120 000.00
120 000.00
5031
13 806 626.00 123 273.00
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.poli
3 470 000.00
3 522 400.00
3 447 081.00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
1 250 000.00
1 268 900.00
1 242 921.00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
58 000.00
58 000.00
58 330.00
5132
Ochranné pomůcky
2 000.00
2 000.00
630.92
5133
Léky a zdravotnický materiál
1 600.00
1 600.00
168.00
5134
Prádlo, oděv a obuv
3 000.00
3 000.00
840.00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
35 000.00
35 000.00
22 803.40
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
450 000.00
450 000.00
297 480.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
17
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5151
Studená voda
400 000.00
400 000.00
50 000.00
50 000.00
5152
52 203.00
Teplo
500 000.00
500 000.00
433 991.00
5154
Elektrická energie
420 000.00
420 000.00
393 671.13
5156
Pohonné hmoty a maziva
90 000.00
110 000.00
118 089.80
5161
Služby pošt
420 000.00
420 000.00
449 655.00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
290 000.00
290 000.00
265 014.78
5163
Služby peněžních ústavů
30 000.00
30 000.00
29 325.00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
220 000.00
220 000.00
204 540.00
5167
Služby školení a vzdělávání
220 000.00
220 000.00
135 940.00
5168
Služby zpracování dat
420 000.00
420 000.00
442 124.26
5169
Nákup ostatních služeb
690 900.00
821 900.00
794 456.65
5171
Opravy a udržování
100 000.00
153 100.00
165 098.20
5172
Programové vybavení
100 000.00
100 000.00
240 932.00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
80 000.00
80 000.00
64 250.00
5175
Pohoštění
20 000.00
20 000.00
23 769.23
5176
Účastnické poplatky na konference
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
27 500.00
27 500.00
26 299.00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2 000.00
2 000.00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
5492
Dary obyvatelstvu
8 000.00
8 000.00
6111
Programové vybavení
150 000.00
150 000.00
6121
Budovy, haly a stavby
111 600.00
111 600.00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
80 000.00
80 000.00
6123
Dopravní prostředky
6125
Výpočetní technika
6171 6310
5141
Úroky vlastní
5163
Služby peněžních ústavů
5163
Služby peněžních ústavů
5342
Převody fondu kultur.a soc.potřeb a soc.fondu obcí
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
111 600.00
227 491.00
100 000.00
100 000.00
119 485.20
23 799 600.00
24 534 600.00
23 772 098.74
565 000.00
565 000.00
556 324.40
89 900.00
89 900.00
84 457.87
654 900.00
654 900.00
640 782.27
146 000.00
146 000.00
147 389.00
146 000.00
146 000.00
147 389.00
410 000.00
410 000.00
410 000.00 263 865 872.45
410 000.00
410 000.00
264 275 872.45
1 750 000.00
750 000.00
615 930.27
1 750 000.00
750 000.00
615 930.27
Ostatní finanční operace 5362
6399
250 000.00
6 030.00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6330 6399
2 850.00 70 430.00
Pojištění funkčně nespecifikované
6320 6330
2 540.00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6310 6320
392 160.17
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
18
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
1
2
3
================================================================================================================================== 6402
Finanční vypořádání minulých let 5366
Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi krajem a obcemi
5902
Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých le
6402 6409
541 490.00
541 490.00
541 491.08
94 800.00
94 800.00
541 490.00
636 290.00
636 291.08
43 189.00
Ostatní činnosti jinde nezařazené 5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod. or
59 000.00
59 000.00
5329
Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. územní úro
1 000.00
1 000.00
830.00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
10 184 350.00
10 184 342.50
5901
Nespecifikované rezervy
6901
Rezervy kapitálových výdajů
10 244 350.00
10 228 361.50
6409
1 976 130.00 25 950 000.00 27 986 130.00
================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje
153 692 000.00
188 830 751.30
441 721 907.45
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
19
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== III. Financování - třída 8 ================================================================================================================================== Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
řádku
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
1
2
3
================================================================================================================================== Krátkodobé vydané dluhopisy
(+8111
Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+8113
Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8114 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úč.(+/-8115
34 724 200.00
21 730 433.98
9 447 261.51
-7 659 580.00
-7 659 580.00
-7 659 576.00
27 064 620.00
14 070 853.98
1 787 685.51
Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8117 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8118 Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+8121
Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+8123
Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8124 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8125 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8127 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8128 Krátkodobé vydané dluhopisy
(+8211
Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+8213
Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8214 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účt. (+/-8215 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8217 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8218 Dlouhodobé vydané dluhopisy
(+8221
Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(+8223
Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8224 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8225 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8227 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8228 Oper.z peň.úč.org.nem.char.př.a výd.vl.sekt.8901 Nerealizované kurzové rozdíly F i n a n c o v á n í
(+/-8902 8000
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
20
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace ================================================================================================================================== Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
řádku
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
================================================================================================================================== Třída 1 - Daňové příjmy
4010
50 872 600.00
62 354 130.00
63 076 206.78
Třída 2 - Nedaňové příjmy
4020
18 609 690.00
23 275 561.90
23 856 671.08
Třída 3 - Kapitálové příjmy
4030
5 000 000.00
3 780 000.00
3 785 268.00
Třída 4 - Přijaté transfery
4040
52 145 090.00
85 350 205.42
349 216 076.08
Příjmy celkem (před konsolidací)
4050
126 627 380.00
174 759 897.32
439 934 221.94
Konsolidace příjmů
4060
410 000.00
410 000.00
264 275 872.45
31 440.00
31 440.22
2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a 4061 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
4062
2227 Př.z fin.vypoř.min.let mezi reg.rad a 4063 2441 Splátky půjčených prostř.od obcí
4070
2442 Splátky půjčených prostř.od krajů
4080
2443 Splátky půjčených prostř.od reg.rad
4081
2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územ.ú4090 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí4100
1 600 000.00
1 817 980.00
1 817 980.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraj4110
240 380.00
2 635 609.40
2 635 609.40
410 000.00
410 000.00
264 275 872.45
4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4180
2 651 534.00
2 651 534.00
4223 Investiční přijaté transfery od reg.ra4181
7 490 136.02
7 490 136.02
4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.4111 4129 Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územ.úro4120 4133 Převody z vlastních rezervních fondů
4130
4134 Převody z rozpočtových účtů
4140
4139 Ostatní převody z vlastních fondů
4150
4221 Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.územ4190 ZJ024 Transfery přijaté z území jin. okresu4191
1 213.00
ZJ025 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.okr4192 ZJ028 Transfery přijaté z území jiného kraj4193
439 643.00
ZJ029 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.kra4194 Příjmy celkem po konsolidaci
4200
126 217 380.00
174 349 897.32
175 658 349.49
Třída 5 - Běžné výdaje
4210
109 987 400.00
131 391 216.60
392 274 002.67
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4220
43 704 600.00
57 439 534.70
49 447 904.78
Výdaje celkem (před konsolidací)
4240
153 692 000.00
188 830 751.30
441 721 907.45
Konsolidace výdajů
410 000.00
264 275 872.45
4250
410 000.00
5321 Neinvestiční transfery obcím
4260
30 000.00
5323 Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 Neinvestiční transfery reg.radám
4271
5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úro4280
1 000.00
1 000.00
830.00
5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281
410 000.00
410 000.00
410 000.00
5344 Převody vlastním rez.fondům úz.rozpočt4290 5345 Převody vlast.rozpoč.účtům
4300
5349 Ost.převody vlastním fondům
4310
263 865 872.45
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
21
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace ================================================================================================================================== Název
Číslo
Schválený
Rozpočet
řádku
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
41
42
43
================================================================================================================================== 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a ob4321 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
541 490.00
541 490.00
541 491.08
4322
5368 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi r.r. a kr4323 5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím
4330
5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům
4340
5643 Neinvestiční půjč.prostř. reg.radám
4341
5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov4350 6341 Investiční transfery obcím
4360
6342 Investiční transfery krajům
4370
6345 Investiční transfery regionálním radám4371 6349 Ost.inv.transfery veř.rozpočtům úz.úro4380 6441 Investiční půjč.prostř. obcím
4400
6442 Investiční půjč.prostř. krajům
4410
6443 Investiční půjč.prostř. regionálním ra4411 6449 Ost.inv. půjč.prostř. veř.rozp. úz.úro4420 ZJ026 Transfery poskyt. na území jin. okres4421 ZJ027 Půjč.prostř.poskyt. na území jin.okre4422 ZJ035 Transfery poskyt. na území jin. kraje4423 ZJ036 Půjč.prostř. poskyt. na území jin.kra4424 Výdaje celkem po konsolidaci
4430
153 282 000.00
188 420 751.30
177 446 035.00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
4440
-27 064 620.00
-14 070 853.98
-1 787 685.51
Financování
4450
27 064 620.00
14 070 853.98
1 787 685.51
Konsolidace financování
4460
Financování celkem po konsolidaci
4470
27 064 620.00
14 070 853.98
1 787 685.51
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
22
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== VI. Stavy a obraty na bankovních účtech ================================================================================================================================== Název bankovního účtu
Číslo řádku
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci
Změna stavu
vykazov.období
bankovních účtů
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
61
62
63
================================================================================================================================== 231 xx Základní běžný účet ÚSC
6010
38 828 584.66
30 049 483.14
236 xx Běžné účty fondů ÚSC
6020
1 351 624.58
683 464.59
668 159.99
6030
40 180 209.24
30 732 947.73
9 447 261.51
Běžné účty celkem 068 xx Termínované vklady dlouhodobé
6040
244 xx Termínované vklady krátkodobé
6050
223 xx Zvláštní výdajový účet
6060
8 779 101.52
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
23
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== VII. Vybrané záznamové jednotky ================================================================================================================================== Název záznamové jednotky
Číslo
Schválený
Rozpočet
řádku
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
================================================================================================================================== ZJ024-Transfery přijaté z území jiného okres7090
1 213.00
2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7100
1 213.00
4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7110 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7130 ZJ025-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. o7140 2441 Splátky půjč.prostř. od obcí
7150
2449 Ost.spl.půjč.prostř. od veř.rozp.územ7160 ZJ026-Transfery poskytnuté na území jiného o7170 5321 Neinvestiční transfery obcím
7180
5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úr7190 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
7192
6341 Investiční transfery obcím
7200
6349 Ost.inv.transfery veř.rozp.územ. úrov7210 ZJ027-Půjč.prostř.poskytnuté na území jin.ok7220 5641 Neinvestiční půjčené prostř. obcím
7230
5649 Ost.neinv. půjč.prostř.veř.rozp. úz.ú7240 6441 Investiční půjčené prostř. obcím
7250
6449 Ost.inv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov.7260 ZJ028-Transfery přijaté z území jiného kraje7290
439 643.00
2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a7291 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7300 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra7310 4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7320 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 Investiční přijaté transfery od krajů7340 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7350 ZJ029-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. k7360 2441 Splátky půjč.prostř. od obcí
7370
2442 Splátky půjč.prostř. od kraj
7380
2449 Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozp.ú7390 ZJ035-Transfery poskytnuté na území jiného k7400 5321 Neinvestiční transfery obcím
7410
5323 Neinvestiční transfery krajům
7420
5329 Ost. neinvest. transfery veř.rozp.úz.7430 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a o7431 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi
7432
6341 Investiční transfery obcím
7440
6342 Investiční transfery krajům
7450
439 643.00
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
24
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== VII. Vybrané záznamové jednotky ================================================================================================================================== Název záznamové jednotky
Číslo
Schválený
Rozpočet
řádku
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
71
72
73
================================================================================================================================== 6349 Ost.inv.transfery veř.rozp. územní úr7460 ZJ036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraj7470 5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím
7480
5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům
7490
5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úro7500 6441 Investiční půjčené prostředky obcím
7510
6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
25
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== VIII. Doplňující ukazatele ================================================================================================================================== Ukazatel
Číslo
Schválený
Rozpočet
řádku
rozpoččet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text
r
81
82
83
================================================================================================================================== 8010 8020 8030 8040 8050
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
26
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ================================================================================================================================== ÚZ
Položka
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
93
================================================================================================================================== 13002 Transfer na krytí pojistného souvis. s veřejnou sl 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
13002
4 313.00 4 313.00
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
13101
315 990.00 315 990.00
13234 Aktivní politika zaměstnanosti
- OP LZZ
4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
13234
324 628.00 324 628.00
13235 Transfery na příspěvek na péči podle 108/2006 Sb., 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
13235
26 408 000.00 26 408 000.00
13306 Transf.na dávky pomoci v hm.nouzi, přísp.při péči 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
13306
6 400 000.00 6 400 000.00
15827 Podpora zlepš.stavu přír.a kraj.-p.č.115 120-EU-IV 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 15827
1 143 546.65 1 143 546.65
15835 Podpora udrž.využívání zdroje energie-p.č.115 2204216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 15835
6 823 819.55 6 823 819.55
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesn 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
29004
4 650.00 4 650.00
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře pod 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
29008
1 098 164.00 1 098 164.00
33123 OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám - EU 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
33123
2 137 429.20 2 137 429.20
34053 Veřejné informační služby knihoven-program č.33401 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
34053
19 000.00 19 000.00
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-nein 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
34054
400 000.00 400 000.00
34070 Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.rozpo
34070
20 000.00 20 000.00
83501 ROP RS Jihozápad - IV -
SR (vazba na ÚZ 17841)
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
607 308.33
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
27
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ================================================================================================================================== ÚZ
Položka
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
93
================================================================================================================================== 83501
607 308.33
83505 ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 83505
6 882 827.69 6 882 827.69
90877 Oper. program životní prostředí (2007-2013) - spol 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 90877
468 668.60 468 668.60
90909 Program GIS - zelená úsporám 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 90909
347 000.00 347 000.00
98005 Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 98005
30 341.00 30 341.00
98116 Účelová neinvestiční dotace obcím 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 98116
1 133 900.00 1 133 900.00
98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 98216
813 648.00 813 648.00
================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regio
55 383 234.02
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
28
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, DSO a regionálním radám ================================================================================================================================== ÚZ
Kód
Položka
úz.jedn.
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
103
==================================================================================================================================
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
29
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje fin. ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Nástroj Zdroj
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
================================================================================================================================== 0000 4116
Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.ro
32 1
320 614.38
320 614.38
4116
Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.ro
32 5
1 816 814.82
1 816 814.82
4116
Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.ro
33 1
48 694.20
48 694.20
4116
Ostatní neinvestiční přij.transfery
ze stát.ro
33 5
275 933.80
275 933.80
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
53 1
414 267.45
414 267.45
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
54 1
401 401.15
401 401.15
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státníh
53 5
1 143 546.65
1 143 546.65
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státníh
54 5
6 823 819.55
6 823 819.55
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních ra
38 1
607 308.33
607 308.33
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních ra
38 5
6 882 827.69
6 882 827.69
18 735 228.02
18 735 228.02
61 139.06
61 139.06
61 139.06
61 139.06
0000 3319
Ostatní záležitosti kultury 2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3319
41 5
================================================================================================================================== XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v čl
18 796 367.08
18 796 367.08
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
30
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:17
================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Nástroj Zdroj
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
================================================================================================================================== 2212
Silnice 6121
Budovy, haly a stavby
38 1
157 006.66
6121
Budovy, haly a stavby
38 5
889 704.39
889 704.39
1 046 711.05
1 046 711.05
2212 2310
Pitná voda 6121
Budovy, haly a stavby
53 1
257 985.95
257 985.95
6121
Budovy, haly a stavby
53 5
1 107 846.65
1 107 846.65
1 365 832.60
1 365 832.60
3 316 920.45
2310 3111
Předškolní zařízení 6121
Budovy, haly a stavby
54 1
3 316 920.45
6121
Budovy, haly a stavby
54 5
6 823 819.55
6 823 819.55
10 140 740.00
10 140 740.00
3111 3113
Základní školy 5336
Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organ
32 1
320 614.38
320 614.38
5336
Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organ
32 5
1 816 814.82
1 816 814.82
2 137 429.20
2 137 429.20
3113 3631
Veřejné osvětlení 6121
Budovy, haly a stavby
38 1
45 085.66
45 085.66
6121
Budovy, haly a stavby
38 5
255 485.43
255 485.43
300 571.09
300 571.09
3631 3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5169
Nákup ostatních služeb
38 1
18 600.00
18 600.00
5169
Nákup ostatních služeb
38 5
105 400.00
105 400.00
6121
Budovy, haly a stavby
38 1
1 159 142.55
1 159 142.55
6121
Budovy, haly a stavby
38 5
6 568 474.45
6 568 474.45
7 851 617.00
7 851 617.00
3639 3745
157 006.66
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
33 1
77 219.80
77 219.80
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
33 5
273 188.20
273 188.20
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.p
33 1
84 869.40
84 869.40
5031
Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek na st.p
33 5
2 745.60
2 745.60
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
33 1
31 554.00
31 554.00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
33 1
3745
483.00
483.00
470 060.00
470 060.00
================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a souvi
23 312 960.94
23 312 960.94
Orsoft-u0iatk11
040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -
Fin 2 - 12 M
LIST :
31
(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata
)
OBDOBÍ : 31.12.2011 IČO ORGANIZACE
DATUM:01.06.2012
:
00255513
ZPRACOVÁVANÉ IČO :
00255513
Město Horažďovice
IKF :
813093
ČAS
:
10:41:18
================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje fin. ================================================================================================================================== Paragraf Položka
Nástroj Zdroj
Schválený
Rozpočet
rozpočet
po změnách
Výsledek od počátku roku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a
b
c
d
1
2
3
==================================================================================================================================
..................................................................................................................................
Odesláno dne:
Okamžik sestavení: 10:41:18
Počet stran:
Výkaz sestavil: Jagrikova Blanka
Podpis statutárního zástupce:
Telefon:
31
Razítko organizace:
..................................................................................................................................
V Ý K A Z
Z I S K U
A
Z T R Á T Y
Název nadřízeného orgánu
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD
Plzeňský Kraj
REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Název, sídlo a právní forma
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
účetní jednotky
Město Horažďovice IČ
Mírové náměstí 1
00255513
Horažďovice 34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
Číslo
Synt
položky
Název položky
OBDOBÍ BĚŽNÉ
účet HLAVNÍ ČINNOST
A. I.
OBDOBÍ MINULÉ
HOSPODÁŘSKÁ ČINN.
HLAVNÍ ČINNOST
HOSPODÁŘSKÁ ČINN.
NÁKLADY
82 841 696.23
10 735 354.74
134 785 000.00
12 875 000.00
Náklady z činnosti
71 388 945.02
10 735 354.74
122 370 000.00
12 875 000.00
1.
Spotřeba materiálu
501
4 289 940.74
2.
Spotřeba energie
502
6 313 931.83
3.
Spotřeba jiných neskladovatelných
503
5 807 000.00 522 854.39
5 643 000.00
583 000.00
dodávek 4.
Prodané zboží
504
46 709.69
5.
Opravy a udržování
511
7 993 252.31
7 920 659.59
4 196 000.00
47 000.00 11 076 000.00
6.
Cestovné
512
80 713.00
360.00
105 000.00
1 000.00
7.
Náklady na reprezentaci
513
193 167.53
8.
Ostatní služby
518
15 038 337.87
307 242.20
18 401 000.00
460 000.00
9.
Mzdové náklady
521
24 394 898.00
834 747.00
25 405 000.00
844 000.00
11.
Zákonné sociální pojištění
524
8 140 298.00
287 304.00
8 209 000.00
291 000.00
12.
Jiné sociální pojištění
525
13.
Zákonné sociální náklady
527
508 728.00
16 128.00
910 000.00
17 000.00
14.
Jiné sociální náklady
528
171 679.00
38 000.00
15.
Daň silniční
531
1 560.00
2 000.00
16.
Daň z nemovitostí
532
17.
Jiné daně a poplatky
538
201 494.50
1 381 000.00
19.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
20.
Jiné pokuty a penále
542
31 000.00
25 000.00
21.
Dary
543
26 064.00
59 000.00
22.
Prodaný materiál
544
66 826.13
19 000.00
23.
Manka a škody
547
377 350.00
84 000.00
24.
Tvorba fondů
548
448 246.60
461 000.00
25.
Odpisy dlouhodobého majetku
551
26.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého
552
553
2 189 398.00
18 933 000.00
231 860.00
944 000.00
217 000.00
9 000.00
1 000.00
nehmotného majetku 27.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku
28.
Prodané pozemky
554
29.
Tvorba a zúčtování rezerv
555
30.
Tvorba a zúčtování opravných položek
556
- 173 279.40
161 145.56
95 000.00
31.
Náklady z odepsaných pohledávek
557
185 078.00
385 656.00
190 000.00
32.
Ostatní náklady z činnosti
549
631 691.22
299 258.00
31 189 000.00
II.
Finanční náklady
646 043.21
919 000.00
834 000.00
1.
Prodané cenné papíry a podíly
561
2.
Úroky
562
556 324.40
3.
Kurzové ztráty
563
5 160.94
4.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
- 640 000.00
243 000.00
Číslo
Synt
položky
Název položky
OBDOBÍ BĚŽNÉ
účet HLAVNÍ ČINNOST
5. III. 2. B.
Ostatní finanční náklady
569
Náklady na transfery Náklady územních rozpočtů na transfery
572
VÝNOSY
I.
OBDOBÍ MINULÉ
Výnosy z činnosti
HOSPODÁŘSKÁ ČINN.
HLAVNÍ ČINNOST
84 557.87
85 000.00
10 806 708.00
11 496 000.00
10 806 708.00
HOSPODÁŘSKÁ ČINN.
11 452 000.00
110 490 922.25
23 633 389.97
182 273 000.00
24 643 000.00
32 169 119.70
23 528 807.08
72 942 000.00
24 548 000.00
1.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2 693 940.34
884 000.00
2.
Výnosy z prodeje služeb
602
7 922 220.44
3.
Výnosy z pronájmu
603
7 901 751.37
4.
Výnosy z prodaného zboží
604
65 198.55
51 000.00
5.
Výnosy ze správních poplatků
605
2 450 120.00
2 340 000.00
6.
Výnosy z místních poplatků
606
3 716 620.00
4 003 000.00
8.
Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
582 227.00
533 000.00
9.
Změna stavu nedokončené výroby
611
10.
Změna stavu polotovarů
612
11.
Změna stavu výrobků
613
- 136 219.10
114 000.00
12.
Změna stavu ostatních zásob
614
13.
Aktivace materiálu a zboží
621
66 826.13
20 000.00
14.
Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
15.
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623
16.
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624
17.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
18.
Jiné pokuty a penále
642
455 500.00
964 000.00
19.
Výnosy z odepsaných pohledávek
643
45 158.00
38 000.00
20.
Výnosy z prodeje materiálu
644
67 392.80
19 000.00
21.
Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného
645
646
4 617 678.00
42 972 000.00
2 678 000.00
7 009 000.00 23 199 443.85
7 508 000.00
24 371 000.00
446 000.00 157 191.00
136 000.00
majetku 22.
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
23.
Výnosy z prodeje pozemků
647
1 001 808.00
24.
Čerpání fondů
648
413 018.50
25.
Ostatní výnosy z činnosti
649
305 879.67
172 172.23
2 955 000.00
41 000.00
900 565.37
104 582.89
666 000.00
95 000.00
881 815.37
104 582.89
666 000.00
95 000.00
II.
Finanční výnosy
1.
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2.
Úroky
662
3.
Kurzové zisky
663
4.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
5.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
6.
Ostatní finanční výnosy
669
III.
18 750.00
56 336 511.78
50 382 000.00
1.
Výnosy z daně z příjmů fyzických osob
631
10 822 634.71
12 429 000.00
2.
Výnosy z daně z příjmů právnických osob
632
20 801 028.51
14 432 000.00
3.
Výnosy ze sociálního pojištění
633
4.
Výnosy z daně z přidané hodnoty
634
19 679 662.74
18 516 000.00
5.
Výnosy ze spotřebních daní
635
6.
Výnosy z majetkových daní
636
5 033 185.82
5 005 000.00
7.
Výnosy z energetických daní
637
9.
Výnosy z ostatních daní a poplatků
639 21 084 725.40
58 283 000.00
21 084 725.40
2 149 000.00
IV. 2. VI.
Výnosy z daní a poplatků
408 000.00
Výnosy z transferů Výnosy územních rozpočtů z transferů
672
Výsledek hospodaření
1.
Výsledek hospodaření před zdaněním
2.
Daň z příjmu
591
3.
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
4.
Výsledek hospodaření po zdanění
27 649 226.02
12 898 035.23
47 488 000.00
11 768 000.00
6 953 240.00
2 719 090.00
6 407 000.00
2 333 000.00
20 695 986.02
10 178 945.23
41 081 000.00
9 435 000.00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za sestavení:
Okamžik sestavení: 1. 6.2012 10:42:34
Jagrikova Blanka
Orsoft 12.1.0h Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: ZiRT1001;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
R O Z V A H A
Název nadřízeného orgánu
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD
Plzeňský Kraj
REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Název, sídlo a právní forma
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
účetní jednotky
Město Horažďovice IČ
Mírové náměstí 1
00255513
Horažďovice 34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
Číslo
Synt
položky
Název položky
OBDOBÍ BĚŽNÉ
účet BRUTTO
AKTIVA A.
Stálá aktiva
I.
OBDOBÍ
Dlouhodobý nehmotný majetek
KOREKCE
NETTO
MINULÉ
1 323 560 531.99
333 899 050.41
989 661 481.58
1 270 153 000.00
1 241 462 280.46
332 686 239.36
908 776 041.10
1 194 145 000.00
8 602 970.36
4 876 491.36
3 726 479.00
7 984 000.00
1 100 100.00
867 821.00
232 279.00
1 163 000.00
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
2.
Software
013
3.
Ocenitelná práva
014
4.
Povolenky na emise a preferenční limity
015
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
1 364 690.36
1 364 690.36
6.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
6 138 180.00
2 643 980.00
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8.
Uspořádací účet technického zhodnocení
044
518 000.00
3 494 200.00
4 336 000.00 1 967 000.00
dlouhodobého nehmotného majetku 9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný
051
majetek II.
903 203 416.57
1 184 701 000.00
1.
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
031
1 231 013 164.57 37 332 369.00
327 809 748.00
37 332 369.00
37 302 000.00
2.
Kulturní předměty
032
995 385.00
995 385.00
57 000.00
3.
Stavby
021
1 106 240 436.00
280 575 648.00
825 664 788.00
1 044 868 000.00
4.
Samostatné movité věci a soubory
022
48 486 394.00
28 631 563.00
19 854 831.00
53 165 000.00
18 602 537.00
18 602 537.00
19 356 043.57
19 356 043.57
49 309 000.00
250 000.00
250 000.00
250 000.00
250 000.00
250 000.00
250 000.00
movitých věcí 5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
9.
Uspořádací účet technického zhodnocení
045
dlouhodobého hmotného majetku 10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
052
majetek III. 1.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách
061
s rozhodujícím vlivem 2.
Majetkové účasti v osobách s podstatným
062
vlivem 3.
Dluhové cenné papíry držené
063
do splatnosti 4.
Půjčky osobám ve skupině
066
5.
Jiné dlouhodobé půjčky
067
6.
Termínované vklady dlouhodobé
068
7.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
8.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
Číslo
Synt
položky
Název položky
OBDOBÍ BĚŽNÉ
účet BRUTTO
9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
OBDOBÍ
KOREKCE
NETTO
MINULÉ
053
majetek IV. 1.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci
462
1 596 145.53
1 596 145.53
60 000.00
60 000.00
1 210 000.00
dlouhodobé 2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených
464
úvěrů 3.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4.
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů
468
spolufinancovaných ze zahraničí 6. B.
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
Oběžná aktiva I.
Zásoby
1 536 145.53
1 210 000.00
82 098 251.53
1 536 145.53 1 212 811.05
80 885 440.48
76 008 000.00
1 359 632.62
26 197.40
1 333 435.22
1 521 000.00
26 197.40
1 126 139.13
1 199 000.00
1.
Pořízení materiálu
111
2.
Materiál na skladě
112
1 152 336.53
3.
Materiál na cestě
119
46 176.00
46 176.00
4.
Nedokončená výroba
121
5.
Polotovary
122
6.
Výrobky
123
18 922.50
18 922.50
155 000.00
7.
Pořízení zboží
131
8.
Zboží na skladě
132
142 197.59
142 197.59
167 000.00
9.
Zboží na cestě
138
10.
Ostatní zásoby
139
II.
Krátkodobé pohledávky
36 936 206.54
1 186 613.65
35 749 592.89
23 623 000.00
2 870 741.44
1 186 613.65
1 684 127.79
2 276 000.00
1.
Odběratelé
311
2.
Směnky k inkasu
312
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
2 598 865.80
2 598 865.80
2 238 000.00
5.
Pohledávky z hlavní činnosti
315
2 137 927.93
2 137 927.93
2 143 000.00
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci
316
29 594.00
29 594.00
31 000.00
100 392.43
100 392.43
krátkodobé 7.
Krátkodobé pohledávky z postoupených
317
úvěrů 10.
Pohledávky za zaměstnanci
335
11.
Zúčtování s institucemi sociálního
336
zabezpečení a zdravotního pojištění 12.
Daň z příjmů
341
13.
Jiné přímé daně
342
14.
Daň z přidané hodnoty
343
15.
Jiné daně a poplatky
345
16.
Pohledávky za ústředními rozpočty
346
75 749.00
75 749.00
65 000.00
17.
Pohledávky za územními rozpočty
348
13 000.00
13 000.00
8 000.00
18.
Pohledávky za účastníky sdružení
351
19.
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
20.
Pevné termínové operace a opce
363
21.
Pohledávky z finančního zajištění
365
22.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
23.
Krátkodobé pohledávky z nástrojů
371
spolufinancovaných ze zahraničí 24.
Poskytnuté zálohy na transfery
373
2 448 000.00
2 448 000.00
1 330 000.00
25.
Náklady příštích období
381
149 105.64
149 105.64
124 000.00
26.
Příjmy příštích období
385
75 583.17
75 583.17
71 000.00
27.
Dohadné účty aktivní
388
17 313 223.79
17 313 223.79
2 065 000.00
28.
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
9 124 023.34
9 124 023.34
13 272 000.00
43 802 412.37
43 802 412.37
50 864 000.00
IV. 1.
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování
251
Číslo
Synt
položky
Název položky
OBDOBÍ BĚŽNÉ
OBDOBÍ
účet BRUTTO
KOREKCE
NETTO
MINULÉ
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3.
Jiné cenné papíry
256
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
5.
Jiné běžné účty
245
395 926.00
395 926.00
469 000.00
9.
Běžný účet
241
12 653 098.64
12 653 098.64
10 180 000.00
Základní běžný účet územních
231
30 049 483.14
30 049 483.14
38 829 000.00
236
683 464.59
683 464.59
1 352 000.00
20 440.00
20 440.00
34 000.00
11.
samosprávných celků 12.
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
15.
Ceniny
263
16.
Peníze na cestě
262
17.
Pokladna
261
Číslo
Synt
položky
Název položky
O B D O B Í
účet BĚŽNÉ
PASIVA C.
Vlastní kapitál
I.
Jmění účetní jednotky
MINULÉ
989 661 481.58
1 270 153 000.00
930 443 478.18
1 197 791 000.00
838 355 769.87
1 136 618 000.00
1.
Jmění účetní jednotky
401
932 802 318.06
1 139 146 000.00
3.
Transfery
403
269 948 632.46
30 793 000.00
-33 321 000.00
na pořízení dlouhodobého
majetku 5.
Kurzové rozdíly
405
6.
Oceňovací rozdíly při změně metody
406
- 366 705 745.65
7.
Jiné oceňovací rozdíly
407
2 310 565.00
8.
Opravy chyb minulých
408
II. 6. III. 1.
období
Fondy účetní jednotky Ostatní fondy
2 596 689.42 419
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního
493
2 561 000.00
2 596 689.42
2 561 000.00
89 491 018.89
58 612 000.00
30 874 931.25
50 516 000.00
58 616 087.64
8 096 000.00
59 218 003.40
72 362 000.00
27 643 272.12
34 995 000.00
11 489 358.00
19 149 000.00
14 968 500.11
15 846 000.00
období 2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
431
řízení 3.
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
432
minulých let D.
Cizí zdroje
I.
Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1.
II. 1. III.
Zvláštní výdajový účet
223
Rezervy Rezervy
441
Dlouhodobé závazky
1.
Dlouhodobé úvěry
451
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci
452
dlouhodobé 3.
Vydané dluhopisy
453
4.
Závazky z pronájmu
454
5.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
6.
Dlouhodobé závazky z ručení
456
7.
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
8.
Dlouhodobé závazky z nástrojů
458
spolufinancovaných ze zahraničí 9. IV.
Ostatní dlouhodobé závazky
459
Krátkodobé závazky
1.
Krátkodobé úvěry
281
2.
Eskontované krátkodobé dluhopisy
282
1 185 414.01 31 574 731.28
37 367 000.00
3 942 190.43
5 773 000.00
(směnky) 3.
Vydané krátkodobé dluhopisy
283
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
5.
Dodavatelé
321
6.
Směnky k úhradě
322
8.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
10 963 928.00
13 786 000.00
9.
Závazky z dělené správy a kaucí
325
226 000.00
272 000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci
326
1 610 562.00
1 679 000.00
884 309.00
914 000.00
183 744.00
177 000.00
10.
krátkodobé 11.
Přijaté zálohy daní
327
14.
Zaměstnanci
331
15.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
16.
Zúčtování s institucemi SZ a ZP
336
17.
Daň z příjmů
341
18.
Jiné přímé daně
342
19.
Daň z přidané hodnoty
343
99 000.00
20.
Jiné daně a poplatky
345
4 000.00
21.
Závazky k ústředním rozpočtům
347
Číslo
Synt
položky
Název položky
O B D O B Í
účet BĚŽNÉ
22.
Závazky k územním rozpočtům
349
23.
Závazky k účastníkům sdružení
352
24.
Krátkodobé závazky z ručení
362
25.
Pevné termínové operace a opce
363
27.
Závazky z finančního zajištění
366
28.
Závazky z upsaných nesplacených cenných
368
MINULÉ
papírů a podílů 29.
Krátkodobé závazky z nástrojů
372
spolufinancovaných ze zahraničí 30.
Přijaté zálohy na transfery
374
2 706 973.00
31.
Výdaje příštích období
383
3 441.00
11 000.00
32.
Výnosy příštích období
384
5 978 237.75
8 799 000.00
33.
Dohadné účty pasivní
389
5 074 837.00
3 995 000.00
34.
Ostatní krátkodobé závazky
378
509.10
2 000.00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za sestavení:
1 856 000.00
Okamžik sestavení: 1. 6.2012 10:43:21
Jagrikova Blanka
Orsoft 12.1.0h Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: RoRT1001;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o použitých účetních metodách:
Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb.
Tvorba a použití opravných položek a rezerv Účetní jednotka
tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhl. č.410/2010 Sb.
Zákonné rezervy dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.
Časové rozlišení Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 000 Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby.
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účetní jednotka odepisuje majetek v hlavní a v hospodářské činnosti.
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.
Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jím zřízených společností Konsolidace není v souladu s platnou legislativou prováděna.
Dlouhodobý hmotný majetek - Vymezení - v hodnotě od 3 000 Kč do 40 000 Kč = drobný dlouhodobý hmotný majetek, v hodnotě nad 40 000 Kč = dlouhodobý hmotný majetek - Způsoby oceňování - pořizovací cenou - Technické zhodnocení - nad 40 000 Kč u jedné položky za rok
Dlouhodobý nehmotný majetek - Vymezení - v hodnotě od 1 Kč do 60 000 Kč = drobný dlouhodobý nehmotný majetek; v hodnotě nad 60 000 Kč = dlouhodobý nehmotný majetek - Způsoby oceňování - pořizovací cenou
1
- Technické zhodnocení - nad 60 000 Kč
u jedné položky za rok
Dlouhodobý finanční majetek - Vymezení - listinné cenné papíry - Způsoby oceňování -pořizovací cenou - Deriváty
0
Zásoby - Způsoby ocenění -pořizovací cenou + vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob (balné, poštovné) -cenou stanovenou na úrovni vlastních nákladů - vytěžená dřevní hmota
(těžba, přibližování)
2
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
A.4.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu v knize podrozvahových účtů
OBDOBÍ Číslo
Název položky
SÚ
položky
P.I.
Majetek účetní jednotky 1.
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
2.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
3.
Ostatní majetek
903
P.II.
Odepsané pohledávky a závazky 1.
Odepsané pohledávky
911
2.
Odepsané závazky
912
P.III.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
690 000.00
549 781.10
690 000.00
750 100.00
17 110 000.00
600 000.00
25 000.00
925
926
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
7.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
9.
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10.
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
10 334 000.00
6 600 000.00
947
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
13.
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
14.
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
4.
549 781.10
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
P.V.
2 447 000.00
924
1.
12.
2 439 003.99
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
z jiných důvodů P.IV.
2 447 000.00
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
z jiných důvodů 6.
2 439 003.99
923
na základě smlouvy o výpůjčce 5.
MINULÉ
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
1.
4.
BĚŽNÉ
150 100.00
151 000.00
823 094.00
953 000.00
73 120.00
76 000.00
963
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
964
3
OBDOBÍ Číslo
Název položky
SÚ
položky
5.
BĚŽNÉ
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
6.
965
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
7.
966
967
968
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1.
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3.
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5.
Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU
975
6.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU
976
7.
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
8.
286 000.00 164 824 000.00
151 897 231.06
164 823 000.00
978
moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981
10.
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
11.
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
983
12.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984
13.
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
14.
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
1.
407 848.00 151 897 231.06
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti
9.
P.VII.
591 000.00
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
P.VI.
342 126.00
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
8.
MINULÉ
Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
Odesláno dne:
Razítko:
999
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za sestavení:
1 000.00
- 148 981 439.97
- 145 530 000.00
- 148 981 439.97
- 145 530 000.00
Okamžik sestavení: 1. 6.2012 10:43:48
Jagrikova Blanka
Orsoft 12.1.0h
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
4
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
A.5.
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Položka Stav k 1.1. Název
Číslo
Stav k 31.12.
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
52
636 665.00
617 520.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
53
277 022.00
266 789.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
54
279 926.00
183 744.00
5
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Od konce rozvahového dne do sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám, jejichž důsledky by
významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Za období od konce rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky známy
žádné nejisté podmínky.
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 zákona
nejsou
K rozvahovému dni nebyl podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, který k datu sestavení účetní závěrky nebyl do katastru nemovitostí zapsán.
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 zákona
6
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Plzeňský Kraj
ke dni 31.12.2011
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
A.10.
Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona
Položka Stav k 1.1. Název
Účet
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu
(z AÚ k účtu 403)
Číslo
1
x
2
x
3
x
vzdělávání pracovníků
4
x
informatiku
5
x
6
x
(z AÚ k účtu 403)
7
x
samosprávných celků
(z AÚ k účtu 403)
8
x
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu
(z AÚ k účtu 671)
9
x
(z AÚ k účtu 671)
10
x
11
x
vzdělávání pracovníků
12
x
informatiku
13
x
(z AÚ k účtu 671)
14
x
(z AÚ k účtu 671)
15
x
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků
(z AÚ k účtu 672)
16
x
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory
(z AÚ k účtům ÚS 67)
17
x
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí
(z AÚ k účtu 649)
18
x
územních samosprávných celků
(z AÚ k účtu 672)
19
x
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů
(z AÚ k účtu 673)
20
x
21
x
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj
individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek
Stav k 31.12.
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele z toho na: výzkum a vývoj
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu
(účet 316)
22
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí
(účet 316)
23
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu
(účet 326)
24
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu
(účet 326)
25
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce
(účet 326)
26
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů
(účet 326)
27
(účet 326)
28
- organizační složkou státu
(účet 316)
29
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřad
(účet 316)
30
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí
(účet 316)
31
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 281)
32
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 281)
33
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
(účet 283)
34
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí
(účet 283)
35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské
(účet 289)
36
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím
7
815 668.60
Položka Stav k 1.1. Název
Účet
Číslo
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční
(účet 289)
37
Směnky k úhradě tuzemské
(účet 322)
38
Směnky k úhradě zahraniční
(účet 322)
39
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 451)
40
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 451)
41
Vydané dluhopisy tuzemské
(účet 453)
42
Vydané dluhopisy zahraniční
(účet 453)
43
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské
(účet 457)
44
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční
(účet 457)
45
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské
(účet 459)
46
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční
(účet 459)
47
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem
(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
48
(z AÚ účtů 253 a 312)
49
komunální dluhopisy územ samosprávných celků
(z účtu 063)
50
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů
(z AÚ účtů 063, 253, 312)
51
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za sestavení:
31.12.
19 148 934.00
Jagrikova Blanka
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.
IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní závěrky nebo k rozvahovému dni.
8
11 489 358.00
1 185 414.01
Okamžik sestavení: 1. 6.2012 10:43:48
Orsoft 12.1.0h
Stav k
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
Položka Stav k 1.1. Číslo
Název
Účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
9
Stav k 31.12.
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
Položka Stav k 1.1. Číslo
Název
Stav k 31.12.
C.1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné
C.2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné
C.3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné
C.4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné
C.5.
Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům
165 776 490.23
152 720 325.06
C.6.
Rozpočtované prostředky
126 627 380.00
174 759 897.32
10
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.
Informace o individuální produkční kvótě
D.3.
Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
239200000007
sbírka městského muzea
283000000003
kult.pam.-kaple sv.Anna
283000000004
soubor předmětů kulturní hodnoty
283000000005
kult.pam.-boží muka Babín
283000000006
kult.pam.-návesní kaple Boubín
283000000007
kult.pam.-návesní kaple HD Lhota
283000000008
kult.pam.-kaple s pam.křížem-Třebomyslic
283000000009
kult.pam.-gloriet-Zářečí u HD
283000000010
kult.pam.-obora-Zářečí u HD
283000000011
kult.pam.-kostel sv.Jana Křtitele-Plz.HD
283000000012
kult.pam.-kaplička sv.Vojtěcha-Prách.HD
283000000013
kult.pam.-socha sv.Floriána-Zářečí HD
283000000014
kult.pam.-morový sloup Mariánský-nám.HD
283000000015
kult.pam.-sousoší sv.Josefa-Plzeňs.HD
283000000016
kult.pam.-kaple sv.Jana Nepomuc-ZářečíHD
283000000017
kult.pam.-brána-Podbranská HD
11
283000000018
kult.pam.-městské opevnění-HD
283000000023
círk.stavba-kaple Veřechov
283000000024
kult.předm-pomník-náves Komušín
283000000025
kult.předm-pomník-náves Třebomyslice
283000000026
kult.předm-pomník-Mír.nám.HD
283000000027
kult.předm-pomník u kina HD
283000000028
kult.předm-křížek Sv.Pole u transf.
283000000029
kult.předm-křížek-náves Sv.Pole
283000000030
kult.předm-křížek-Sv.Pole-u závodiště
283000000031
kult.předm-boží muka-Komušín-u rybníka
283000000032
kult.předm-křížek-Komušín-u rybníka
283000000033
kult.předm-křížek-Komušín-v Doubravách
283000000034
kult.předm-pamětní kámen-Komušín
283000000035
kult.předm-křížek-Komušín-u kapličky
283000000036
kult.předm-křížek-Komušín-směr Svéradice
283000000037
kult.předm-křížek-HD Lhota pč.281/2
283000000038
kult.předm-křížek-HD Lhota pč.515
283000000039
kult.předm-křížek-HD Lhota pč.516/2
283000000040
kult.předm-křížek-HD Lhota pč.518/1
283000000041
kult.předm-křížek-HD Lhota náves
283000000042
kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 7
283000000043
kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 534
283000000044
kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 471/1
283000000045
kult.předm-křížek-HD Lhota-mlýn
283000000046
kult.předm-křížek-Třebomyslice pč. 603/3
283000000047
kult.předm-křížek-Třebomyslice pč.605/16
283000000048
kult.předm-křížek-Třebomyslice pč. 609
283000000049
kult.předm-křížek-Babín-náves
283000000050
kult.předm-křížek-Babín-v otáčce
283000000051
kult.předm-křížek-Babín-za potokem
283000000052
kult.předm-křížek-Veřechov-u nádrže
283000000053
kult.předm-křížek-Veřechov-park
283000000054
kult.předm-křížek-Veřechov-pč. 595
283000000055
kult.předm-křížek-Veřechov-pč. 632
283000000056
kult.předm-křížek-Veřechov-pč. 749
283000000057
kult.předm-socha J.Nepomucký-Mayerova HD
283000000058
kult.předm-křížek-HD směr Hlupín
283000000059
kult.předm-křížek-HD směr Sv.Pole
283000000060
kult.předm-boží muka-křiž.Blat.Šumavská
283000000061
kult.předm-kříž-HD směr Předměstí
283000000062
kult.předm-kříž-HD Podbranská ul.
283000000063
kult.předm-křížek-HD Prácheňská ul.
283000000064
kult.předm-křížek-HD směr Třebomyslice
D.6.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
Celková výměra v m2:
D.7.
3 631 800.00
Výše oceněných lesních porostů
Výše ocenění lesních porostů v Kč:
D.8.
207 012 600.00
Ocenění lesních porostů jiným způsobem
12
Ocenění lesních porostů jiným způsobem v Kč:
0.00
13
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
E.1.
Doplňující informace k položkám rozvahy
Hladina významnosti byla stanovena
K položce
10.000.000 Kč tj. méně než 1 % bilanční sumy.
2 612 241,00*Stavební úpravy křižovatky Strakonická-Plzeňská, Horažďovice
A.II.8.
4 977 610,91*Zateplení čp.5, ul. Blatenská, Horažďovice
A.II.8.
1 472 372,00*Víceúčelové hřiště Vápenka
A.II.8.
2 396 429,60*Úpravna vody, Horažďovice
A.II.8.
1 121 090,00*Vodovod a kanalizace Předměstí, Horažďovice
A.II.8.
6 431 250,00*Dotace na zateplení 13 byt.jednotek, ul. Blatenská, Horažďovice- SFŽP
B.II.27.
7 482 895,00*Dotace na multifunkční zařízení Veřechov - ROP
B.II.27.
9 574 464,00*Investiční úvěr splatný v roce 2013, úroková sazba 3,57 %
D.II.1.
14
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
E.2.
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
Hranice významnosti stanovena
ve výši
1.800.000,-- Kč - méně než 1 %
K položce
z celkové sumy výnosů.
Výnosy:
1 192 843,02*výnosy tuzemské - prodej dříví - lesy
B.I.1.
982 799,96*výnosy tuzemské - vstupné Aquapark
B.I.2.
901 749,00*výnosy tuzemské z pronájmu vodohospodářského majektu
B.I.3.
613 667,00*výnosy tuzemské z pronájmu kotelen
B.I.3.
5 873 636,37*výnosy tuzemské z pronájmu bytů a nebytových prostor - hospodářská činnost obce
B.I.3.
2 629 550,00*výnosy tuzemské z prodeje bytů
B.I.14.
2 498 838,00*výnosy z přecenění reálnou hodnotou-prodej bytů
B.II.4.
46 236,00*výnosy z přecenění reálnou hodnotou-prodej pozemků
B.II.4.
12 758 597,00*výnosy dotace na výkon státní správy
B.IV.2
Náklady v rozdělení na tuzemské a zahraniční Popis významných nákladů
1 009 465,00*náklady na nakládání s odpady
A.I.12.
655 333,87*náklady na lesní hospodářství
A.I.12.
7 460 000,00*náklady-příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
A.III.2.
15
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
E.3.
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
16
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
E.4.
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
17
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ke dni 31.12.2011
Plzeňský Kraj Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky
OSTATNÍ FONDY
Položka Stav k Číslo
Název
G.I.
Počáteční stav fondu
G.II.
Tvorba fondu 1.
Přebytky hospodaření z minulých let
2.
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
3.
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
G.III.
Čerpání fondu
G.IV.
Konečný stav fondu
31.12.
2 561 461.32 448 246.60
38 246.60 410 000.00 413 018.50 2 596 689.42
18
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Plzeňský Kraj
ke dni 31.12.2011
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
STAVBY
O B D O B Í Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
KOREKCE
NETTO
G.
Stavby
1 106 240 436.00
280 575 648.00
825 664 788.00
1 044 868 000.00
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
308 774 718.00
67 920 599.00
240 854 119.00
281 863 000.00
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
405 675 919.00
113 370 399.00
292 305 520.00
378 237 000.00
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
66 870 525.00
25 904 730.00
40 965 795.00
70 251 000.00
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
106 202 953.00
20 605 534.00
85 597 419.00
94 366 000.00
G.5.
Jiné inženýrské sítě
167 790 883.00
41 973 269.00
125 817 614.00
172 400 000.00
G.6.
Ostatní stavby
50 925 438.00
10 801 117.00
40 124 321.00
47 751 000.00
19
P Ř Í L O H A
Název nadřízeného orgánu:
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ, REGIONÁLNÍCH RAD REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Plzeňský Kraj
ke dni 31.12.2011
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky:
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Horažďovice Mírové náměstí 1 IČ
Horažďovice
00255513
34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
POZEMKY
O B D O B Í Číslo položky
Název položky
BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
H.3.
KOREKCE
NETTO
37 332 369.00
37 332 369.00
465 512.00
465 512.00
774 000.00
12 677 927.00
12 677 927.00
11 986 000.00
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
9 842 729.00
9 842 729.00
6 639 000.00
H.4.
Zastavěná plocha
4 671 207.00
4 671 207.00
4 999 000.00
H.5.
Ostatní pozemky
9 674 994.00
9 674 994.00
12 904 000.00
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za sestavení:
Okamžik sestavení: 1. 6.2012 10:43:48
Jagrikova Blanka
Orsoft 12.1.0h
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
20
37 302 000.00
P Ř E H L E D O
P E N Ě Ž N Í C H
Název nadřízeného T O C Í C H
orgánu
Plzeňský Kraj
ke dni 31.12.2011
Název, sídlo a právní forma
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
účetní jednotky
Město Horažďovice IČ
Mírové náměstí 1
00255513
Horažďovice 34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
Číslo položky
Účetní Název položky
období
P.
Stav peněžních prostředků k 1. lednu
50 864 000.00
A.
Peněžní toky z provozní činnosti
19 767 223.08
Z.
Výsledek hospodaření před zdaněním
40 547 261.25
A.I.
Úpravy o nepeněžní operace (+/-)
-2 273 506.25
A.I.1.
Odpisy dlouhodobého majetku
A.I.2.
Změna stavu opravných položek
A.I.3.
Změna stavu rezerv
A.I.4.
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
A.I.5.
Výnosy z dividend a podílů na zisku
A.I.6.
Ostatní úpravy o nepeněžní operace
A.II.
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)
-18 525 281.92
A.II.1.
Změna stavu krátkodobých pohledávek
-11 914 056.95
A.II.2.
Změna stavu krátkodobých závazků
A.II.3.
Změna stavu zásob
A.II.4.
Změna stavu krátkodobého finančnního majetku
A.III.
Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (+/-)
A.IV.
Přijaté dividendy a podíly na zisku
B.
Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
290 383 113.93
B.I.
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
284 763 627.93
B.II.
Výdaje na půjčky osobám ve skupině
B.III.
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
12 133.84
-3 198 228.00 -18 750.00 931 337.91
-6 868 182.72 256 957.75
18 750.00
5 619 486.00
B.III.1. Příjmy z privatizace státního majetku B.III.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.III.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
5 619 486.00
B.III.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.IV.
Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině
B.V.
Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)
C.
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých
- 317 211 924.64
pohledávek C.I.
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)
C.II.
Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)
C.III.
Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)
- 386 145.53
F.
Celková změna stavu peněžních prostředků
-7 061 587.63
R.
Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo
43 802 412.37
k rozvahovému dni
- 309 474 051.23 -7 351 727.88
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za sestavení:
Okamžik sestavení: 1. 6.2012 10:44:23
Jagrikova Blanka
Orsoft 12.1.0h Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: PtPT1001;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové
P Ř E H L E D O
Název nadřízeného
Z M Ě N Á C H
V L A S T N Í H O
orgánu
K A P I T Á L U Plzeňský Kraj
ke dni 31.12.2011
Název, sídlo a právní forma
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
účetní jednotky
Město Horažďovice IČ
Mírové náměstí 1
00255513
Horažďovice 34101 Obec nebo městská část hlavního města
CZ-NACE: 841100
Prahy
Všeobecné činnosti veřejné správy
Číslo položky
C. C.I.
Název položky
Minulé období
Vlastní kapitál
1 197 791 000.00
Jmění účetní jednotky a upravující
1 136 618 000.00
Zvýšení stavu
30 914 708.31
Snížení stavu
Běžné období
298 262 230.13
930 443 478.18
298 262 230.13
838 355 769.87
položky C.II.
Fondy účetní jednotky
2 561 000.00
35 689.42
2 596 689.42
58 612 000.00
30 879 018.89
89 491 018.89
C.III. Výsledek hospodaření
Odesláno dne:
Razítko:
Podpis odpovědné
Podpis osoby odpovědné
osoby:
za sestavení:
Okamžik sestavení: 1. 6.2012 10:45:10
Jagrikova Blanka
Orsoft 12.1.0h Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: PkPT1001;
ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové