Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Orsoft-u0iatk11

040 - VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO -

Fin 2 - 12 M

LIST :

1

(v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata

)

OBDOBÍ : 31.12.2015 IČO ORGANIZACE

DATUM:09.02.2016

:

00255513

ZPRACOVÁVANÉ IČO :

00255513

Město Horažďovice

IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

==================================================================================================================================

================================================================================================================================== Paragraf Položka

Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku

Čerpání rozpočtu % RS

% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 0000 1111

Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin.

11 000 000.00

11 000 000.00

13 225 614.81

120.23

120.23

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze sam.

výděl

1 200 000.00

1 200 000.00

1 560 818.84

130.06

130.06

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál

1 000 000.00

1 000 000.00

1 496 407.55

149.64

149.64

1121

Daň z příjmů právnických osob

11 000 000.00

11 000 000.00

13 887 854.56

126.25

126.25

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

6 671 850.00

6 671 850.00

1211

Daň z přidané hodnoty

23 000 000.00

23 000 000.00

27 118 417.71

117.90

117.90

1333

Poplatky za uložení odpadů

40 000.00

40 000.00

12 000.00

30.00

30.00

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění fun

100.00

78.00

1340

Popl.za provoz syst.shrom.,sběru, pře

3 200 000.00

3 200 000.00

3 318 344.44

103.69

103.69

1341

Poplatek ze psů

135 000.00

135 000.00

142 872.45

105.83

105.83

1343

Poplatek za užívání veřejného prostra

150 000.00

150 000.00

141 476.00

94.31

94.31

1351

Odvod z loterií a her kromě z výherní

200 000.00

200 000.00

234 681.47

117.34

117.34

1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilo

25 000.00

25 000.00

22 100.00

88.40

88.40

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

2 000 000.00

1 700 000.00

1 634 798.57

81.73

96.16

1361

Správní poplatky

2 000 000.00

2 000 000.00

2 637 850.00

131.89

131.89

1511

Daň z nemovitých věcí

5 050 000.00

5 050 000.00

5 243 091.55

103.82

103.82

2420

Splátky půjčených prostř. od obecně p

25 000.00

25 000.00

25 000.00

100.00

100.00

2449

Ostatní splátky půjčených prostř. od

60 000.00

60 000.00

60 000.00

100.00

100.00

2451

Splátky půjčených prostředků od přísp

480 000.00

480 000.00

480 000.00

100.00

100.00

2460

Splátky půjčených prostředků od obyva

375 000.00

375 000.00

391 937.00

104.51

104.51

4111

Neinvestiční přijaté transfery z všeo

10 000.00

10 000.00

4112

Neinv. přijaté transfery ze SR v rámc

11 423 700.00

11 423 700.00

4113

Neinvestiční přijaté transfery ze stá

56 940.00

56 943.24

4116

Ostatní neinvestiční přij.transfery

1 000 000.00

5 420 492.00

5 420 486.71

542.04

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obc

400 000.00

280 000.00

278 609.00

69.65

99.50

4122

Neinvestiční přijaté transfery od kra

289 900.00

940 306.00

940 323.00

324.36

100.00

4213

Investiční přijaté transfery ze státn

67 535.00

67 535.15

100.00

4216

Ostatní investiční přijaté transfery

4 263 878.00

4 263 886.16

100.00

4223

Investiční přijaté transfery od regio

9 083 015.00

9 083 014.55

98 857 816.00

109 849 690.76

0000 1012

74 053 600.00

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

100.00 100.00

100.00 100.00 99.99

99.99 148.33

111.11

10 000.00

2 826.00

200 000.00

190 000.00

212 676.00

106.33

111.93

28.26

200 000.00

200 000.00

215 502.00

107.75

107.75

1 565 000.00

1 705 000.00

2 615 333.00

167.11

153.39

1 565 000.00

1 705 000.00

2 615 333.00

167.11

153.39

200 000.00

240 000.00

309 877.00

154.93

129.11

Pěstební činnost 2111


1031 2144

78.00

Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potr

1012 1031

11 423 700.00

100.00

Ostatní služby 2111


Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

2


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

==================================================================================================================================


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 2144 2212

200 000.00

6 500.00

14 086.00

216.70

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr

16 000.00

23 283.72

145.52

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného d

71 200.00

71 200.00

100.00

93 700.00

108 569.72

115.86

6 033 500.00

6 033 500.00

6 595 644.00

109.31

109.31

6 033 500.00

6 033 500.00

6 595 644.00

109.31

109.31

158 000.00

158 000.00

158 747.00

100.47

100.47

158 000.00

158 000.00

158 747.00

100.47

100.47

13 140.00

13 156.00

100.12

13 140.00

13 156.00

100.12

70 000.00

77 559.00

2 000.00

2 360.00

118.00 100.00

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos

Vodní díla v zemědělské krajině 2131


2341 Základní školy 2322

Přijaté pojistné náhrady

3113 3314

Činnosti knihovnické 2111


2132

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitos

2321

Přijaté neinvestiční dary

12 000.00

12 000.00

2324


14 000.00

14 410.00

70 000.00

98 000.00

106 329.00

3314 3315

70 000.00

102.92 151.89

108.49


70 000.00

70 000.00

69 035.00

98.62

98.62

2112

Příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupe

9 000.00

9 000.00

39 363.00

437.36

437.36

2132


30 000.00

30 000.00

16 000.00

53.33

2321


10 000.00

10 000.00

119 000.00

134 398.00

109 000.00

53.33 100.00

123.30

112.93

Ostatní záležitosti kultury 2111


40 000.00

40 000.00

100.00

2112


30 000.00

32 915.00

109.71

2321


15 000.00

13 000.00

86.66

85 000.00

85 915.00

101.07

150 000.00

185 000.00

188 191.00

125.46

101.72

150 000.00

185 000.00

188 191.00

125.46

101.72

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2111


3349 3412

110.79

2111

3319 3349

110.79

Činnosti muzeí a galerií

3315 3319

129.11


2132

3113

154.93

2324

2321 2341

309 877.00

2322

2212 2321

240 000.00

Silnice

Sportovní zařízení v majetku obce 2111


7 100 000.00

7 100 000.00

7 548 310.00

106.31

106.31

2112


12 000.00

12 000.00

25 148.00

209.56

209.56

2132


500 000.00

400 000.00

459 914.32

91.98

114.97

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

38 000.00

38 000.00

40 840.11

107.47

107.47

2324


100 000.00

228 584.00

228.58

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

3


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

==================================================================================================================================


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 3412 3612

7 650 000.00

2324


3612 3619

2141

Příjmy z úroků (část)

2322


2111


2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

2132


2212

Sankční platby přijaté od jiných subj

2111


2131


2132 2133 2212


2310

Příjmy z prodeje krátkodob. a drobnéh

2322


3111

Příjmy z prodeje pozemku

3112

Příjmy z prodeje ostatních nemovitost

7 000.00

9 825.00

140.35

7 000.00

9 825.00

140.35

31 780.00

31 780.00

100.00

31 780.00

31 780.00

100.00

85 000.00

85 976.00

170 000.00

164 772.00

33.71

101.14

255 000.00

255 000.00

250 748.00

98.33

98.33

2 932 400.00

2 832 400.00

2 844 122.00

96.98

100.41

100 000.00

135 000.00

2 932 400.00

2 979 122.00

101.59

96.92

135.00 101.59

12 000.00

12 000.00

7 822.00

65.18

65.18

1 210 000.00

1 246 157.41

99.69

102.98


2 800.00

2 800.00

2 830.00

101.07

101.07


1 000.00

1 000.00

1 004.00

100.40

100.40

40 000.00

45 000.00

10 000.00

38 087.60

9 780.00

11 582.00

30 000.00

30 000.00

7 200.00

24.00

24.00

570 000.00

570 000.00

1 279 405.00

224.45

224.45

1 875 800.00

1 885 580.00

2 639 088.01

140.69

139.96

90 000.00

90 000.00

31 150.00

34.61

34.61

90 000.00

90 000.00

31 150.00

34.61

34.61

10 000.00

10 000.00

11 616.00

116.16

116.16

10 000.00

10 000.00

11 616.00

116.16

116.16

15 980.00

15 978.00

99.98

15 980.00

15 978.00

99.98

46 300.00

60 300.00

130.23

46 300.00

60 300.00

130.23

10 000.00

112.50 380.87

380.87 118.42


Sběr a svoz komunálních odpadů 2111


Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2322


3745 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 3769

100.00

1 250 000.00

3722

3769

100.00

10 000.00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2324

3745

10 000.00

10 000.00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3721 3722

255 000.00

2 932 400.00

3639 3721

10 000.00

Lokální zásobování teplem

3634 3639

108.53

Pohřebnictví

3632 3634

108.53

Veřejné osvětlení

3631 3632

8 302 796.43

Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství

3619 3631

7 650 000.00

Bytové hospodářství


Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

4


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

==================================================================================================================================


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam 2321


2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz

30 000.00

4399 5311

30 000.00

30 000.00

30 857.00

102.85

102.85

290 000.00

170.44

171.62

107.12

288 000.00

494 290.54


2 000.00

1 695.00

84.75

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného d

25 000.00

25 000.00

100.00

290 000.00

315 000.00

520 985.54

179.65

165.39

297 600.00

297 600.00

297 608.00

100.00

100.00

10 000.00

11 200.00

1 400.00

4 814.00

297 600.00

309 000.00

313 622.00

105.38

101.49

161.56

Požární ochrana - dobrovolná část 2132


2322


2324


112.00 343.85

Činnost místní správy 2111


15 000.00

15 000.00

24 234.00

161.56

2132


30 400.00

30 400.00

26 708.00

87.85

87.85

2133


7 200.00

7 200.00

7 261.00

100.84

100.84

2212


30 000.00

20 000.00

20 800.00

69.33

104.00

2322


10 000.00

10 581.00

2324


40 000.00

40 000.00

106 961.30

267.40

267.40

122 600.00

122 600.00

196 545.30

160.31

160.31

267 500.00

442 100.00

703 771.26

263.09

159.18

15 920.00

15 937.50

267 500.00

458 020.00

719 708.76

269.05

157.13

14 200 000.00

14 200 000.00

13 115 881.29

92.36

92.36

410 000.00

410 000.00

131 500 508.00

73.29

73.29

14 610 000.00

14 610 000.00

144 616 389.29

989.84

989.84

112 000.00

112 175.00

28 000.00

22 371.54

2 000.00

1 800.00

142 000.00

136 346.54

105.81

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141

Příjmy z úroků (část)

2142

Příjmy z podílu na zisku a dividend

100.10

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4131

Převody z vlastních fondů hospodářské

4134

Převody z rozpočtových účtů

6330 6409

102.73


6310 6330

100.00

2324

6171 6310

857.00

2212

5512 6171

30 000.00

800.00

Bezpečnost a veřejný pořádek

5311 5512

29 200.00

Ostatní činnosti jinde nezařazené 2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

2324


2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz

6409

30 000.00

30 000.00

100.15 74.57

79.89 90.00

454.48

96.01

================================================================================================================================== I. Rozpočtové příjmy

111 000 000.00

136 708 816.00

281 258 210.35

253.38

205.73

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

5


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje ================================================================================================================================== Paragraf Položka

Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 1014

Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních pl 5021

Ostatní osobní výdaje

10 000.00

10 000.00

2 160.00

21.60

21.60

5139

Nákup materiálu jinde nezařazený

15 500.00

15 500.00

1 918.00

12.37

12.37

5169

Nákup ostatních služeb

25 000.00

25 000.00

18 456.00

73.82

73.82

50 500.00

50 500.00

22 534.00

44.62

44.62

1014 1031

Pěstební činnost 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

280 000.00

280 000.00

274 647.00

98.08

98.08

5031

Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěv

70 000.00

70 000.00

68 664.00

98.09

98.09

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní

25 000.00

25 000.00

24 717.00

98.86

98.86

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

1 200.00

1 200.00

1 162.00

96.83

96.83

5134

Prádlo, oděv a obuv

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5139


5156

Pohonné hmoty a maziva

5163

Služby peněžních ústavů

5166

Konzultační, poradenské a právní služ

5167

Služby školení a vzdělávání

5169


5171

Opravy a udržování

5192

Poskytnuté

5213

Neinv. transfery nefin. pod. subjektů

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpo

535 259.04

151.63

99.93 99.99

40 000.00

33 500.00

33 334.08

83.33

99.50

3 000.00

6 700.00

6 601.00

220.03

98.52

75 000.00

73 800.00

73 800.00

98.40

100.00

5 000.00

400.00

235.00

4.70

58.75

2 150 000.00

2 240 000.00

2 239 344.57

104.15

99.97

310 000.00

185 000.00

183 251.78

59.11

99.05

3 700.00

3 610.00

97.56

14 300.00

14 300.00

100.00

6 200.00

6 200.00

6 114.00

98.61

98.61

3 329 400.00

3 489 700.00

3 479 629.47

104.51

99.71

5212


640 000.00

635 000.00

624 157.00

97.52

98.29

5213


365 000.00

370 000.00

365 584.00

100.16

98.80

1 005 000.00

1 005 000.00

989 741.00

98.48

98.48

60 000.00

71 100.00

71 100.00

118.50

100.00

60 000.00

71 100.00

71 100.00

118.50

100.00

2 050 000.00

2 110 000.00

2 108 392.00

102.84

99.92

36 000.00

36 000.00

36 000.00

100.00

100.00

Vnitřní obchod 5212


2141 2212

14 590.00

535 300.00

Správa v lesním hospodářství

1036 2141

14 600.00 353 000.00

náhrady

1031 1036

11 000.00

Silnice 5011


5021


5031


513 000.00

527 200.00

527 100.00

102.74

99.98

5032


185 000.00

189 800.00

189 755.00

102.57

99.97

5038


8 800.00

8 800.00

8 741.00

99.32

99.32

5132

Ochranné pomůcky

3 000.00

3 000.00

2 343.00

78.10

78.10

5133

Léky a zdravotnický materiál

3 000.00

3 000.00

2 938.00

97.93

97.93

5134


15 000.00

15 000.00

8 388.00

55.92

55.92

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

500.00

500.00

5137


50 000.00

50 000.00

21 877.00

43.75

43.75

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

6


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 5139


5151

Studená voda

350 000.00

586 340.00

560 660.58

160.18

95.62

20 000.00

50 000.00

48 005.00

240.02

5153

Plyn

96.01

300 000.00

300 000.00

229 150.00

76.38

5154

Elektrická energie

76.38

75 000.00

75 000.00

68 666.00

91.55

5156


91.55

400 000.00

400 000.00

306 428.49

76.60

5162

76.60

Služby telekomunikací a radiokomunika

15 000.00

20 000.00

16 266.25

108.44

81.33

5163


47 000.00

90 000.00

89 949.00

191.38

99.94

5164

Nájemné

8 400.00

8 400.00

5 140.00

61.19

61.19

5167


25 000.00

25 000.00

20 455.00

81.82

81.82

5169


370 000.00

308 200.00

164 820.69

44.54

53.47

5171


1 001 000.00

987 500.00

859 309.61

85.84

87.01

5172

Programové vybavení

55 000.00

54 840.90

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

6121

Budovy, haly a stavby

6123

Dopravní prostředky

2212 2219

500.00

500.00

45 630 000.00

16 833 960.00

7 249 341.86

14.15

31.80

110 000.00

5 000.00

2 354.00

14 700.00

14 700.00

14 628.00

99.51

99.51

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5139


5163


5169


210 000.00

25 000.00

19 500.00

9.28

78.00

5171


100 000.00

84 500.00

34 426.92

34.42

40.74

6121


60 000.00

298 810.00

221 171.23

368.61

74.01

384 700.00

428 010.00

292 080.15

75.92

47.08

68.24

Provoz veřejné silniční dopravy 5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

5323

Neinvestiční transfery krajům

165 060.00 165 060.00

165 060.00

165 060.00

165 060.00

165 060.00

100.00

100.00 100.00

100 000.00

80 000.00

14 008.00

14.00

17.51

20 000.00

17 304.65

1 025 000.00

1 075 000.00

502 598.25

49.03

46.75

1 125 000.00

1 175 000.00

533 910.90

47.45

45.43

585 000.00

193 236.00

28.20

33.03

100 000.00

88 801.00

1 090 000.00

1 255 510.00

595 857.01

54.66

47.45

1 775 000.00

1 940 510.00

877 894.01

49.45

45.24

Pitná voda 5139


5169


6121


86.52

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kal 5169


5171


6121


2321 2341

11.40

22 793 200.00

2310 2321

4.20

110 000.00

2221 2310

1 920 116.34

51 216 200.00

2219 2221

99.71

685 000.00

88.80

Vodní díla v zemědělské krajině 5021


5169


5171


12 000.00

12 000.00

12 000.00

100.00

100.00

555 000.00

555 000.00

144 024.00

25.95

25.95

73 000.00

981 630.00

154 215.50

211.25

15.71

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

7


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 2341 3111

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp

6121


6351

Investiční transfery zřízeným příspěv

3111 3113

5169


5171


5331


5336

Neinvestiční transfery zřízeným přísp

6121


6351

Investiční transfery zřízeným příspěv

310 239.50

48.47

20.03

1 428 700.00

1 378 700.00

80 000.00

180 400.00

1 378 700.00

96.50

100.00

178 511.45

223.13

142 900.00

142 897.00

98.95

1 508 700.00

1 702 000.00

1 700 108.45

38 900.00

38 880.00

30 000.00

426 541.00

256 412.39

854.70

60.11

5 949 000.00

5 949 000.00

5 949 000.00

100.00

100.00

257 814.00

257 815.00

250 000.00

26 367.11

200 000.00

200 000.00

6 229 000.00

7 122 255.00

6 728 474.50

930 000.00

937 600.00

78 000.00

98 500.00

99.99 112.68

99.88

250 000.00

99.94

100.00 10.54

10.54 100.00

108.01

94.47

918 086.00

98.71

97.91

88 622.00

113.61

89.97

Činnosti knihovnické 5011


5021


5031


232 600.00

233 600.00

229 524.00

98.67

98.25

5032


83 600.00

85 100.00

82 626.00

98.83

97.09

5038


3 900.00

3 900.00

3 838.00

98.41

98.41

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

400.00

326.90

5134


1 500.00

1 400.00

1 369.00

91.26

97.78

5136


324 100.00

332 900.00

332 821.60

102.69

99.97

5137


66 000.00

52 800.00

52 706.00

79.85

99.82

5139


43 000.00

77 100.00

77 086.99

179.27

99.98

5151

Studená voda

1 500.00

1 000.00

986.00

65.73

98.60

5152

Teplo

220 700.00

224 900.00

224 825.00

101.86

99.96

5154

Elektrická energie

114 000.00

131 200.00

131 127.00

115.02

99.94

5156


1 000.00

1 000.00

917.00

91.70

91.70

5161

Poštovní služby

5 000.00

5 800.00

5 705.00

114.10

98.36

5162


30 500.00

23 500.00

23 233.08

76.17

98.86

5167


12 000.00

3 200.00

3 120.00

26.00

97.50

43 700.00

52 900.00

52 875.00

120.99

99.95

126 800.00

154 500.00

154 459.46

121.81

99.97

5168

3314

1 548 630.00

Základní školy

3113 3314

640 000.00 Mateřské školy

Zpracování dat a služby související

81.72

5169


5171


20 000.00

9 800.00

9 781.99

48.90

99.81

5172


5 000.00

2 000.00

1 977.00

39.54

98.85

5173


13 000.00

13 300.00

13 260.00

102.00

99.69

5175

Pohoštění

2 500.00

2 700.00

2 695.32

107.81

99.82

5192

Poskytnuté

3 100.00

3 100.00

3 100.00

100.00

100.00

5194

Věcné dary

800.00

757.00

2 361 500.00

2 453 000.00

2 415 825.34

náhrady

94.62 102.30

98.48

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

8


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 3315

Činnosti muzeí a galerií 5011


720 000.00

792 000.00

791 953.00

109.99

99.99

5021


100 000.00

125 100.00

125 008.00

125.00

99.92

5031


180 000.00

202 500.00

197 991.00

109.99

97.77

5032


65 000.00

73 100.00

71 275.00

109.65

97.50

5038


3 000.00

3 300.00

3 233.00

107.76

97.96

5132

Ochranné pomůcky

1 500.00

1 500.00

927.00

61.80

61.80

5133


1 000.00

1 400.00

1 313.00

131.30

93.78

5134


1 500.00

1 500.00

5136


71 000.00

14 900.00

14 197.00

19.99

95.28

5137


50 000.00

141 400.00

141 356.00

282.71

99.96

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodej

9 500.00

26 100.00

26 037.00

274.07

99.75

5139


50 000.00

139 300.00

139 251.74

278.50

99.96

5151

Studená voda

8 000.00

8 000.00

3 495.00

43.68

43.68

5152

Teplo

200 000.00

84 000.00

81 701.00

40.85

97.26

5154

Elektrická energie

75 000.00

41 000.00

40 611.00

54.14

99.05

5161

Poštovní služby

3 000.00

3 100.00

3 014.00

100.46

97.22

5162


25 000.00

25 000.00

16 222.54

64.89

64.89

5166


4 300.00

4 235.00

5167


3 000.00

470.00

31 100.00

31 097.00

150 000.00

150 000.00

132 197.08

88.13

88.13

52 000.00

290 520.00

290 368.23

558.40

99.94

5168


98.48 15.66

15.66 99.99

5169


5171


5173


3 000.00

10 500.00

10 430.00

347.66

99.33

5175

Pohoštění

5 000.00

8 400.00

8 317.49

166.34

99.01

5176

Účastnické poplatky na konference

300.00

250.00

5177

Nákup uměleckých předmětů

10 000.00

10 000.00

2 772.00

27.72

27.72

5192

Poskytnuté

4 000.00

4 000.00

1 960.00

49.00

49.00

5362


1 400.00

1 365.00

97.50

5424

Náhrady mezd v době nemoci

6 900.00

6 828.00

98.95

6121


9 270 000.00

9 148 470.27

6122

Stroje, přístroje a zařízení

1 031 080.00

1 021 698.91

11 330 500.00

12 504 700.00

12 318 044.26

108.71

98.50

20 000.00

20 800.00

20 730.00

103.65

99.66

33 000.00

32 895.00

600.00

576.00

43 100.00

41 488.50

40 000.00

39 731.09

166 500.00

166 430.22

23 400.00

23 340.00

náhrady

3315 3319

3 000.00

9 540 000.00

83.33

95.89

98.68 99.09

Ostatní záležitosti kultury 5021


5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

5132

Ochranné pomůcky

5136


5137


5139


5162


60 000.00

82 000.00

99.68 96.00 69.14

96.26 99.32

202.96

99.95 99.74

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

9


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 5164

Nájemné

5169


17 200.00

17 127.00

464 000.00

463 870.28

5171


8 900.00

8 800.95

5173


2 200.00

2 016.00

5175

Pohoštění

25 000.00

15 810.00

5192

Poskytnuté

5 600.00

5 548.00

5194

Věcné dary

5 000.00

6 700.00

6 641.00

132.82

99.11

5212


900 000.00

915 000.00

915 000.00

101.66

100.00

5222

Neinvestiční transfery občanským sdru

140 000.00

140 000.00

5223

Neinvestiční transfery církvím a nábo

5 000.00

5 000.00

6121


15 000 000.00

7 114 052.97

6127

Umělecká díla a předměty

5 000.00

5 000.00

6322

Investiční transfery občanským sdruže

700 000.00

25 000.00 náhrady

15 000 000.00

100.00 100.00 47.42

47.42 100.00

54.33

100.00 53.60

Zachování a obnova kulturních památek 5169


5171


50 000.00

190 000.00

134 137.97

268.27

70.59

100 000.00

100 000.00

53 893.40

53.89

53.89

150 000.00

290 000.00

188 031.37

125.35

64.83

1 500.00

1 079.00

5 000.00

4 001.00

1 500.00

1 355.00

10 000.00

7 000.00

4 252.00

42.52

60.74

15 000.00

15 000.00

10 687.00

71.24

71.24

20 000.00

16 456.00

120 000.00

100 000.00

59 887.74

10 000.00

9 179.07

130 000.00

85 522.81

71.26

65.78

Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kult., 5139


5154

Elektrická energie

5169


5171


5 000.00

71.93 80.02

80.02 90.33

Rozhlas a televize 5169


5171


6121

Budovy, haly a stavby 120 000.00

82.28 49.90

59.88 91.79

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021


5136


5161

Poštovní služby

12 000.00

12 000.00

12 000.00

100.00

100.00

360 000.00

360 000.00

357 076.25

99.18

99.18

33 000.00

33 000.00

26 065.90

78.98

78.98

405 000.00

405 000.00

395 142.15

97.56

97.56

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 5139


1 000.00

906.00

5169


2 000.00

1 800.00

5194

Věcné dary

35 000.00

32 000.00

24 131.00

68.94

75.40

5492

Dary obyvatelstvu

5 000.00

5 000.00

40 000.00

40 000.00

26 837.00

67.09

67.09

3399 3412

99.07

100 000.00

3349 3399

63.24

9 124 057.01

3341 3349

91.63 63.24

100 000.00

3326 3341

98.88

17 022 000.00

3322 3326

99.97

16 792 000.00

3319 3322

99.57 66.26

Sportovní zařízení v majetku obce

90.60 90.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

10


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 5011


5021


3 000 000.00

2 953 400.00

2 919 770.00

97.32

98.86

8 000.00

44 500.00

44 440.00

555.50

5031

99.86


750 000.00

750 000.00

729 927.00

97.32

97.32

5032


270 000.00

270 000.00

262 797.00

97.33

97.33

5038


12 600.00

12 600.00

12 181.00

96.67

96.67

5132

Ochranné pomůcky

3 500.00

3 500.00

1 327.74

37.93

37.93

5133


4 000.00

4 000.00

2 038.46

50.96

50.96

5134


34 000.00

34 000.00

28 841.00

84.82

84.82

5137


14 500.00

14 401.00

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodej

2 000.00

2 000.00

1 006.00

50.30

50.30

5139


425 000.00

677 500.00

677 436.77

159.39

99.99

5151

Studená voda

550 000.00

550 000.00

429 477.28

78.08

78.08

5152

Teplo

1 750 000.00

1 792 000.00

1 791 600.76

102.37

99.97

5154

Elektrická energie

1 600 000.00

1 600 000.00

1 413 236.00

88.32

88.32

5156


1 000.00

1 000.00

5162


55 000.00

55 000.00

42 113.65

76.57

76.57

5164

Nájemné

10 000.00

10 000.00

9 902.64

99.02

99.02

5167


15 000.00

25 000.00

24 591.15

163.94

98.36

15 000.00

15 000.00

5168


5169


585 000.00

461 200.00

357 239.40

61.06

77.45

5171


620 000.00

450 000.00

380 886.93

61.43

84.64

5173


7 000.00

7 000.00

4 295.40

61.36

61.36

5192

Poskytnuté

7 000.00

7 000.00

4 000.00

57.14

57.14

5362


30 000.00

34 800.00

34 800.00

116.00

100.00

5424


6121


6122


náhrady

3412 3419

10 100.00

10 047.00

200 000.00

191 920.52

100 000.00

141 530.00

127 514.21

127.51

90.09

9 854 100.00

10 125 630.00

9 515 790.91

96.56

5222


5493

Účelové neinsvest.transfery nepodnika

93.97

593 400.00

593 310.00

99.98

95.96

4 000.00

4 000.00

100.00

597 400.00

597 310.00

99.98

Využití volného času dětí a mládeže 5222


96 000.00

96 000.00

100.00

5339

Neinvestiční transfery cizím příspěvk

10 000.00

10 000.00

100.00

5493


2 000.00

2 000.00

100.00

5901

Nespecifikované rezervy

3421 3429

99.47

Ostatní tělovýchovná činnost

3419 3421

99.31

1 300 000.00

5 953.00

1 300 000.00

113 953.00

108 000.00

8.30

94.77

2 000.00

2 000.00

2 000.00

100.00

100.00

1 300.00

1 300.00

Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169


5213


100.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

11


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 5222


110 500.00

104 600.00

5223


10 200.00

10 200.00

100.00

5229

Ostatní neinvestiční transfery nezisk

200.00

200.00

100.00

5331


500.00

500.00

100.00

5333

Neinv.transfery školským práv.os.zř.s

1 100.00

1 100.00

100.00

5339

Neinvestiční transfery cizím příspěvk

200.00

200.00

100.00

5493


7 000.00

7 000.00

22 000.00

133 000.00

127 100.00

577.72

95.56

5 000.00

5 000.00

3 276.00

65.52

65.52

5 000.00

5 000.00

3 276.00

65.52

65.52

3 000.00

3 000.00

200 000.00

197 000.00

10 316.07

5.15

5.23

200 000.00

200 000.00

13 316.07

6.65

6.65

70 000.00

70 000.00

58 080.00

82.97

82.97

70 000.00

70 000.00

58 080.00

82.97

82.97

230 000.00

550 000.00

549 992.00

239.12

99.99

230 000.00

550 000.00

549 992.00

239.12

99.99

30 000.00

28 133.00

1 500 000.00

1 300 000.00

1 282 803.00

85.52

98.67

3429

20 000.00

3541

5136


5362


6121


6121


Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyva

3619 3631

Veřejné osvětlení 5139


5154

Elektrická energie

5169


135 000.00

100 000.00

91 416.00

67.71

91.41

5171


950 000.00

1 176 780.00

1 175 925.91

123.78

99.92

6121


500 000.00

500 000.00

108 973.64

21.79

21.79

3 085 000.00

3 106 780.00

2 687 251.55

87.10

86.49

215 000.00

212 000.00

210 801.00

98.04

99.43

3631 3632

100.00

Nebytové hospodářství

3613 3619

100.00

Bytové hospodářství

3612 3613

94.66

Prevence před drogami, alkohol.,nikotinem aj.návyk

3541 3612

523.00

93.77

Pohřebnictví 5011


5021


26 000.00

25 200.00

25 200.00

96.92

100.00

5031


54 000.00

54 000.00

52 703.00

97.59

97.59

5032


19 000.00

19 000.00

18 973.00

99.85

99.85

5038


1 000.00

1 000.00

885.00

88.50

88.50

5132

Ochranné pomůcky

500.00

500.00

242.00

48.40

48.40

5134


3 500.00

2 100.00

2 057.00

58.77

97.95

5139


20 000.00

2 000.00

1 862.00

9.31

93.10

5151

Studená voda

10 000.00

4 600.00

4 547.00

45.47

98.84

5156


5 000.00

4 900.00

4 854.28

97.08

99.06

5167


1 000.00

300.00

235.00

23.50

78.33

5169


10 000.00

10 200.00

10 160.00

101.60

99.60

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

12


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 5171


5192

Poskytnuté

5424


6121


3632 3633

5 000.00

80 380.00

80 328.78

7 830.00

7 821.00

3 000.00

2 943.00

100 000.00

50 820.00

50 820.00

50.82

100.00

470 000.00

477 830.00

474 432.06

100.94

99.28

náhrady

5362


6121


5137


5139


5169


5171


6121


5169


100.00 99.76

535 180.00

533 942.35

99.76

5 000.00

4 356.00

595 000.00

5 663.00

50 000.00

45 980.00

91.96

250 000.00

248 415.76

99.36

2 635 000.00

2 635 000.00

1 939 867.71

73.61

73.61

3 535 000.00

3 535 000.00

2 244 282.47

63.48

63.48

173 200.00

96 800.00

96 800.00

55.88

100.00

173 200.00

96 800.00

96 800.00

55.88

100.00

20 000.00

20 000.00

19 800.00

99.00

99.00

500.00

500.00

900 000.00

87.12 0.62

0.95


5132

Ochranné pomůcky

5137


16 000.00

15 920.00

5139


11 000.00

22 600.00

22 434.28

203.94

99.26

5151

Studená voda

15 000.00

15 000.00

4 127.28

27.51

27.51

5153

Plyn

10 000.00

10 000.00

8 000.12

80.00

80.00

5154

Elektrická energie

25 000.00

19 500.00

9 650.21

38.60

49.48

5164

Nájemné

40.00

2.00

5169


1 700 000.00

864 270.00

32 252.00

1.89

3.73

5171


620 000.00

598 250.00

35 174.05

5.67

5.87

5362


6121


6122


6130

Pozemky

99.50

5.00

150 000.00

150 000.00

72 893.00

48.59

48.59

4 395 000.00

4 395 000.00

3 619 821.26

82.36

82.36

100 000.00

100 000.00

600 000.00

736 520.00

104 512.00

17.41

14.18

7 646 500.00

6 947 680.00

3 944 586.20

51.58

56.77

1 550 000.00

1 650 000.00

1 580 218.00

101.94

95.77

1 550 000.00

1 650 000.00

1 580 218.00

101.94

95.77

3 000 000.00

2 900 000.00

2 781 408.00

92.71

95.91

3 000 000.00

2 900 000.00

2 781 408.00

92.71

95.91

Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169


Sběr a svoz komunálních odpadů 5169

3722

1 000.00 532 942.35

5021

3721 3722

1 000.00 534 180.00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3639 3721

98.10

Územní plánování

3635 3639

99.88


3634 3635

99.93

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3633 3634

606.57


Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

13


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 3723

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečn 5137


5169


5171


3723 3726

5136


5169


5329

Ostatní neinv. transfery veřejným roz

85.66

96.04

84.33

84.33

30 000.00

30 000.00

3 499.00

11.66

11.66

1 130 000.00

1 124 600.00

931 877.00

82.46

82.86

5 400.00

5 400.00

10 000.00

10 000.00

6 050.00

37 547.00

37 547.00

52 947.00

48 997.00

489.97

92.53

10 000.00

5139


5169


100.00 60.50

60.50 100.00

2 000.00

2 000.00

100 000.00

93 000.00

485.00

0.48

0.52

102 000.00

95 000.00

485.00

0.47

0.51

10 000.00

8 343.00

3 000.00

10 000.00

8 343.00

278.10

83.43

Chraněné části přírody 5137


5139


3742 3745

42 834.00 885 544.00

Ostatní nakládání s odpady

3729 3742

44 600.00 1 050 000.00

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů

3726 3729

50 000.00 1 050 000.00

83.43

3 000.00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011


2 125 000.00

2 266 604.00

2 047 777.00

96.36

90.34

5031


531 000.00

570 650.00

511 947.00

96.41

89.71

5032


191 000.00

205 980.00

184 299.00

96.49

89.47

5038


9 000.00

9 000.00

8 897.00

98.85

98.85

5132

Ochranné pomůcky

20 000.00

20 000.00

9 370.34

46.85

46.85

5133


1 000.00

1 000.00

771.11

77.11

77.11

5134


30 000.00

45 000.00

44 479.26

148.26

98.84

5137


100 000.00

100 000.00

38 970.00

38.97

38.97

5139


1 100 000.00

673 000.00

521 914.11

47.44

77.55

5151

Studená voda

40 000.00

40 000.00

-37 644.00

-94.11

-94.11

5154

Elektrická energie

5 000.00

5 000.00

3 221.00

64.42

64.42

5156


350 000.00

350 000.00

250 959.19

71.70

71.70

5161

Poštovní služby

500.00

500.00

5162


1 000.00

1 000.00

699.00

69.90

69.90

5163


45 000.00

71 000.00

70 815.00

157.36

99.73

5164

Nájemné

15 000.00

15 000.00

5166


50 000.00

200 000.00

194 550.50

389.10

97.27

5167


20 000.00

20 000.00

13 375.00

66.87

66.87

5169


1 020 000.00

2 730 650.00

2 730 436.66

267.68

99.99

5171


300 000.00

315 980.00

144 857.59

48.28

45.84

5173


500.00

110.00

22.00

5362


1 500.00

1 500.00

100.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

14


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 5424


14 996.00

14 996.00

6122


260 000.00

345 600.00

345 590.00

132.91

99.99

6123


950 000.00

1 004 400.00

942 590.00

99.22

93.84

7 163 500.00

9 007 360.00

8 044 480.76

112.29

89.31

2 000.00

2 000.00

1 905.00

95.25

95.25

2 000.00

2 000.00

1 905.00

95.25

95.25

120 000.00

120 000.00

100.00

120 000.00

120 000.00

100.00

1 250 000.00

1 250 000.00

1 250 000.00

100.00

100.00

150 000.00

208 700.00

208 230.85

138.82

99.77

1 400 000.00

1 458 700.00

1 458 230.85

104.15

99.96

605 000.00

605 000.00

605 000.00

605 000.00

3745 3792

Ekologická výchova a osvěta 5194

Věcné dary

3792 4312

Odborné sociální poradenství 5223


4312 4351

Osobní asistence, peč.služba a podpora samost.bydl 5223


6121


4351 4357

Domovy 6121


4357 4371

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny 5222


12 500.00

12 500.00

100.00

5223


52 500.00

52 500.00

100.00

65 000.00

65 000.00

100.00

30 000.00

30 000.00

7 220.00

24.06

24.06

30 000.00

30 000.00

7 220.00

24.06

24.06

4371 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zam 5194

Věcné dary

4399 5299

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizo 5132

Ochranné pomůcky

5133


5134


5136

5 000.00 2 000.00

500.00

182.00

9.10

36.40

10 000.00

9 000.00

7 794.30

77.94

86.60


3 000.00

3 000.00

639.00

21.30

21.30

5139


5 000.00

7 600.00

7 588.00

151.76

99.84

5162


3 000.00

13 000.00

12 898.12

429.93

99.21

5167


5 000.00

8 100.00

8 040.00

160.80

99.25

2 500.00

2 250.60

45.01

90.02

5168


3 000.00

5169


5 000.00

5172


6 000.00

5173


5175

Pohoštění

5194

Věcné dary

5901


5299 5311

100.00

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 200.00

1 140.00

12 000.00

14 000.00

13 942.00

116.18

95.00 99.58

6 000.00

6 100.00

6 047.00

100.78

99.13

200 000.00

200 000.00

265 000.00

265 000.00

60 521.02

22.83

22.83

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

15


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 5011


1 080 000.00

1 080 000.00

1 064 992.00

98.61

98.61

5031


270 000.00

270 000.00

266 250.00

98.61

98.61

5032


97 000.00

96 300.00

95 850.00

98.81

99.53

5038


4 500.00

4 500.00

4 408.00

97.95

97.95

5132

Ochranné pomůcky

1 100.00

1 028.00

5133


3 000.00

2 400.00

2 318.25

77.27

96.59

5134


25 000.00

25 000.00

24 962.00

99.84

99.84

5136


600.00

500.00

405.00

67.50

81.00

5137


97 200.00

97 136.00

5139


16 000.00

20 900.00

20 842.00

130.26

99.72

5156


30 000.00

22 200.00

22 128.11

73.76

99.67

5161

Poštovní služby

200.00

142.00

5162


14 000.00

11 300.00

11 230.19

80.21

99.38

5163


14 000.00

13 400.00

13 352.00

95.37

99.64

5164

Nájemné

67 800.00

68 300.00

68 244.00

100.65

99.91

5167


22 000.00

39 200.00

39 137.50

177.89

99.84

5169


103 100.00

48 100.00

48 071.96

46.62

99.94

5171


15 000.00

22 100.00

22 081.68

147.21

99.91

5172


24 900.00

24 888.76

5173


1 000.00

3 300.00

3 247.00

324.70

98.39

5362


2 000.00

4 000.00

4 000.00

200.00

100.00

6123


5311 5512

93.45

99.93

71.00

99.95

220 000.00

208 300.00

208 255.00

94.66

99.97

1 985 000.00

2 063 200.00

2 042 969.45

102.92

99.01

Požární ochrana - dobrovolná část 5019

Ostatní platy

5021


7 400.00

7 367.08

99.55

14 400.00

14 400.00

100.00

5039

Ostatní povinné pojistné placené zamě

5132

Ochranné pomůcky

40 000.00

1 800.00

1 760.44

5 000.00

4 609.00

11.52

5133


13 000.00

13 000.00

204.00

1.56

5134


1.56

30 000.00

15 500.00

15 487.00

51.62

99.91

5136


2 000.00

2 000.00

5137


80 000.00

303 100.00

5139


303 056.00

378.82

99.98

60 000.00

95 482.00

95 476.42

159.12

5151

Studená voda

99.99

30 000.00

31 000.00

30 972.00

103.24

5152

99.90

Teplo

150 000.00

164 700.00

164 625.00

109.75

99.95

5154

Elektrická energie

100 000.00

100 000.00

94 972.00

94.97

94.97

5156


60 000.00

46 300.00

43 261.27

72.10

93.43

5161

Poštovní služby

300.00

284.00

5163


60 000.00

60 000.00

45 453.00

75.75

75.75

5167


8 000.00

8 000.00

4 935.00

61.68

61.68

5 000.00

5 000.00

5168


97.80 92.18

94.66

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

16


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 5169


5171


50 000.00

10 500.00

10 228.00

20.45

97.40

130 000.00

88 800.00

88 756.74

68.27

5172

99.95


2 000.00

2 000.00

5175

Pohoštění

5 000.00

5 000.00

3 812.00

76.24

76.24

5194

Věcné dary

6 000.00

6 000.00

4 530.00

75.50

75.50

5222


51 000.00

50 880.00

5492

Dary obyvatelstvu

15 000.00

15 000.00

7 000.00

46.66

46.66

6121


180 000.00

3 108 270.00

2 884 123.05

602.29

92.78

6123


60 000.00

60 000.00

46 161.50

76.93

76.93

1 086 000.00

4 219 552.00

3 922 353.50

361.17

92.95

5512 6112

Zastupitelstva obcí 5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a kr

1 275 000.00

1 275 000.00

1 257 364.00

98.61

98.61

5031


272 000.00

277 000.00

276 840.00

101.77

99.94

5032


115 000.00

115 000.00

113 161.00

98.40

98.40

5163


4 800.00

4 800.00

4 180.00

87.08

87.08

5166


4 500.00

4 383.00

5167


10 000.00

10 000.00

923.00

9.23

9.23

5169


68 200.00

58 200.00

24 201.50

35.48

41.58

5173


4 000.00

4 000.00

5194

Věcné dary

500.00

490.00

1 749 000.00

1 749 000.00

1 681 542.50

3 000.00

75.00

10 000.00

3 000.00

30.00

14 450 000.00

14 720 000.00

14 719 935.18

101.86

99.99

260 000.00

288 500.00

288 098.00

110.80

99.86

6112 6115

97.40

98.00 96.14

96.14

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 5021


4 000.00

5139


3 000.00

5169


3 000.00

6115 6171

99.76

Činnost místní správy 5011


5021


5031


3 612 000.00

3 687 000.00

3 686 960.49

102.07

99.99

5032


1 300 000.00

1 327 400.00

1 327 304.05

102.10

99.99

5038


60 000.00

61 100.00

61 032.00

101.72

99.88

5132

Ochranné pomůcky

2 000.00

2 000.00

291.39

14.56

14.56

5133


3 000.00

3 000.00

99.00

3.30

3.30

5134


10 000.00

10 000.00

7 808.00

78.08

78.08

5136


18 000.00

18 000.00

14 865.80

82.58

82.58

5137


500 000.00

536 300.00

322 025.61

64.40

60.04

5139


450 000.00

620 000.00

590 256.10

131.16

95.20

5151

Studená voda

70 000.00

70 000.00

54 919.00

78.45

78.45

5152

Teplo

500 000.00

500 000.00

430 384.00

86.07

86.07

5154

Elektrická energie

450 000.00

450 000.00

395 520.00

87.89

87.89

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

17


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 5156


120 000.00

120 000.00

73 899.37

61.58

61.58

5161

Poštovní služby

350 000.00

356 000.00

355 851.00

101.67

99.95

5162


200 000.00

200 000.00

137 336.33

68.66

68.66

5163


35 000.00

35 000.00

31 202.00

89.14

89.14

5166


400 000.00

400 000.00

321 733.00

80.43

80.43

5167


200 000.00

420 000.00

418 219.26

209.10

99.57

650 000.00

983 330.00

957 446.39

147.29

97.36

1 100 000.00

1 100 000.00

1 097 161.24

99.74

99.74

5168


5169


5171


170 000.00

180 500.00

180 424.57

106.13

99.95

5172


300 000.00

573 200.00

573 105.44

191.03

99.98

5173


60 000.00

70 600.00

70 580.00

117.63

99.97

5175

Pohoštění

35 000.00

35 000.00

22 833.22

65.23

65.23

5176

Účastnické poplatky na konference

400.00

375.00

93.75

5192

Poskytnuté

3 400.00

3 323.00

97.73

5194

Věcné dary

5222


33 000.00

33 000.00

100.00

5362


3 300.00

3 300.00

100.00

5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

4 000.00

4 000.00

100.00

5424


38 800.00

38 763.00

99.90

5492

Dary obyvatelstvu

6111


108 000.00

107 550.85

99.58

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného

6121


6125

Výpočetní technika

náhrady

6171 6310

5 000.00

8 000.00

221 000.00

177 121.01

300 000.00

304 000.00

303 626.90

101.20

99.87

25 918 000.00

27 495 830.00

26 810 350.20

103.44

97.50

78 100.00

5141

Úroky vlastní

78 100.00

5163


82 000.00

82 000.00

69 072.80

84.23

84.23

160 100.00

160 100.00

69 072.80

43.14

43.14

140 000.00

140 000.00

123 569.00

88.26

88.26

140 000.00

140 000.00

123 569.00

88.26

88.26

410 000.00

410 000.00

410 000.00

100.00

100.00

Pojištění funkčně nespecifikované 5163


Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5342

Převody fondu kultur.a soc.potřeb a s

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

6330 6399

131 090 508.00 410 000.00

410 000.00

131 500 508.00

73.29

73.29

2 000 000.00

8 671 850.00

3 317 556.23

165.87

38.25

2 000 000.00

8 671 850.00

3 317 556.23

165.87

38.25

43 040.00

43 040.00

43 005.17

99.91

99.91

Ostatní finanční operace 5362


6399 6402

80.14

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320 6330

8 000.00

300 000.00

6310 6320

5 000.00

Finanční vypořádání minulých let 5366

Výdaje z fin. vypoř.min.let mezi kraj

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

18


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46


Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

2

1

3

================================================================================================================================== 6402 6409

43 040.00

43 040.00

43 005.17

99.91

99.91

4 200.00

4 150.00

55 000.00

36 700.00

36 528.60

11 200.00

11 186.00

99.87

12 184.00

99.86

Ostatní činnosti jinde nezařazené 5222


5229

Ostatní neinvestiční transfery nezisk

5329

Ostatní neinv. transfery veřejným roz

5901


5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez

6901

Rezervy kapitálových výdajů

6409

2 500 000.00

2 237 076.00

7 900 000.00

16 534 343.00

10 455 000.00

18 835 719.00

12 200.00

64 048.60

98.80 66.41

0.61

99.53

0.34

================================================================================================================================== II. Rozpočtové výdaje

184 500 000.00

182 028 816.00

252 625 081.47

136.92

138.78

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

19


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== III. Financování - třída 8 ================================================================================================================================== Název

Číslo

Schválený

Upravený

Výsledek od

řádku

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text

r

1

2

3

================================================================================================================================== Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy

(+8111

Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

(+8113

Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8114 Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.úč.(+/-8115

45 000 000.00

45 320 000.00

-29 186 553.53

-64.85

-64.40

-38.95

-63.17

Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8117 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy

(+8121

Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

(+8123

30 000 000.00

Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8124

-1 500 000.00

Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8125 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8127 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy

(+8211

Uhraz.splátky krátkodob.vydaných dluhopisů(-8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky

(+8213

Uhraz.splátky krátkod.přijat.půjč.prostř. (-8214 Změna stavu krátkod.prostř.na bank.účt. (+/-8215 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-příjmy(+8217 Akt. krátkodob.operace řízení likv.-výdaje(-8218 Krátkodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy

(+8221

Uhraz.splátky dlouhodob.vydaných dluhopisů(-8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

(+8223

Uhraz.splátky dlouhod.přijat.půjč.prostř. (-8224 Změna stavu dlouhod.prostř.na bank.účt. (+/-8225 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-příjmy(+8227 Akt. dlouhodob.operace řízení likv.-výdaje(-8228 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peň.úč.org.nem.char.př.a výd.vl.sekt.8901 Nerealizované kurzové rozdíly

553 424.65

(+/-8902

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek(+/-8905 F i n a n c o v á n í

8000

73 500 000.00

45 320 000.00

-28 633 128.88

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

20


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace ================================================================================================================================== Název

Číslo

Schválený

Upravený

Výsledek od

řádku

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text

r

41

42

43

================================================================================================================================== Třída 1 - Daňové příjmy

4010

60 000 000.00

66 371 950.00

77 348 255.95

128.91

116.53

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

22 676 400.00

23 484 800.00

26 366 262.30

116.27

112.26

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

600 000.00

696 200.00

1 382 805.00

230.46

198.62

Třída 4 - Přijaté transfery

4040

27 723 600.00

46 155 866.00

176 160 887.10

635.41

381.66

Příjmy celkem (před konsolidací)

4050

111 000 000.00

136 708 816.00

281 258 210.35

253.38

205.73

Konsolidace příjmů

4060

410 000.00

410 000.00

131 500 508.00

73.29

73.29

2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a 4061 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi

4062

2227 Př.z fin.vypoř.min.let mezi reg.rad a 4063 2441 Splátky půjčených prostř.od obcí

4070

2442 Splátky půjčených prostř.od krajů

4080

2443 Splátky půjčených prostř.od reg.rad

4081

2449 Ost.spl.půjč.prostř.od veř.rozp.územ.ú4090

60 000.00

60 000.00

60 000.00

100.00

100.00

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí4100

400 000.00

280 000.00

278 609.00

69.65

99.50

4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraj4110

289 900.00

940 306.00

940 323.00

324.36

100.00

410 000.00

410 000.00

131 500 508.00

73.29

73.29

9 083 015.00

9 083 014.55

99.99

200 000.00

210 655.00

105.32

4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg.4111 4129 Ost.neinv.přij.transf.od rozp.územ.úro4120 4133 Převody z vlastních rezervních fondů

4130

4134 Převody z rozpočtových účtů

4140

4137 Převody mezi statut.městy a jejich obv4145 4139 Ostatní převody z vlastních fondů

4150

4221 Investiční přijaté transfery od obcí

4170

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 Investiční přijaté transfery od reg.ra4181 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.územ4190 ZJ024 Transfery přijaté z území jin. okresu4191 ZJ025 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.okr4192 ZJ028 Transfery přijaté z území jiného kraj4193 ZJ029 Spl. půjč.prostř.přijaté z úz.jin.kra4194 Příjmy celkem po konsolidaci

4200

110 590 000.00

136 298 816.00

149 757 702.35

135.41

109.87

Třída 5 - Běžné výdaje

4210

92 090 000.00

103 998 493.00

219 471 144.94

238.32

211.03

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

92 410 000.00

78 030 323.00

33 153 936.53

35.87

42.48

Výdaje celkem (před konsolidací)

4240

184 500 000.00

182 028 816.00

252 625 081.47

136.92

138.78

Konsolidace výdajů

4250

410 000.00

410 000.00

131 500 508.00

73.29

73.29

165 060.00

165 060.00

5321 Neinvestiční transfery obcím

4260

5323 Neinvestiční transfery krajům

4270

5325 Neinvestiční transfery reg.radám

4271

5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úro4280 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281

410 000.00

48 747.00

48 733.00

410 000.00

410 000.00

5344 Převody vlastním rez.fondům úz.rozpočt4290 5345 Převody vlast.rozpoč.účtům

4300

131 090 508.00

100.00

99.97 100.00

100.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

21


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, finacování a jejich konsolidace ================================================================================================================================== Název

Číslo

Schválený

Upravený

Výsledek od

řádku

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text

r

41

42

43

================================================================================================================================== 5347 Převody mezi stat.městy a jejich obvod4305 5349 Ost.převody vlastním fondům

4310

5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a ob4321 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi

43 040.00

43 040.00

43 005.17

99.91

99.91

4322

5368 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi r.r. a kr4323 5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím

4330

5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům

4340

5643 Neinvestiční půjč.prostř. reg.radám

4341

5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov4350 6341 Investiční transfery obcím

4360

6342 Investiční transfery krajům

4370

6345 Investiční transfery regionálním radám4371 6349 Ost.inv.transfery veř.rozpočtům úz.úro4380 6441 Investiční půjč.prostř. obcím

4400

6442 Investiční půjč.prostř. krajům

4410

6443 Investiční půjč.prostř. regionálním ra4411 6449 Ost.inv. půjč.prostř. veř.rozp. úz.úro4420 ZJ026 Transfery poskyt. na území jin. okres4421 ZJ027 Půjč.prostř.poskyt. na území jin.okre4422 ZJ035 Transfery poskyt. na území jin. kraje4423 ZJ036 Půjč.prostř. poskyt. na území jin.kra4424 Výdaje celkem po konsolidaci

4430

184 090 000.00

181 618 816.00

121 124 573.47

65.79

66.69

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

-73 500 000.00

-45 320 000.00

28 633 128.88

-38.95

-63.17

Financování

4450

73 500 000.00

45 320 000.00

-28 633 128.88

-38.95

-63.17

Konsolidace financování

4460

Financování celkem po konsolidaci

4470

73 500 000.00

45 320 000.00

-28 633 128.88

-38.95

-63.17

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

22


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== VI. Stavy a obraty na bankovních účtech ================================================================================================================================== Název bankovního účtu

Číslo řádku

Počáteční stav k 1.1.

Stav ke konci

Změna stavu

vykazov.období

bankovních účtů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text

r

61

62

63

================================================================================================================================== 231 xx Základní běžný účet ÚSC

6010

59 581 306.11

88 952 586.88

236 xx Běžné účty fondů ÚSC

6020

1 219 320.96

1 034 593.72

184 727.24

6030

60 800 627.07

89 987 180.60

-29 186 553.53

Běžné účty celkem 068 xx Termínované vklady dlouhodobé

6040

244 xx Termínované vklady krátkodobé

6050

-29 371 280.77

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

23


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== VII. Vybrané záznamové jednotky ================================================================================================================================== Název záznamové položky

Číslo

Schválený

Upravený

Výsledek od

ZP

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text

r

71

72

73

================================================================================================================================== ZJ024-Transfery přijaté z území jiného okres7090 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7100 4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7110 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7130 ZJ025-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. o7140 2441 Splátky půjč.prostř. od obcí

7150

2449 Ost.spl.půjč.prostř. od veř.rozp.územ7160 ZJ026-Transfery poskytnuté na území jiného o7170 5321 Neinvestiční transfery obcím

7180

5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.úz.úr7190 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi

7192

6341 Investiční transfery obcím

7200

6349 Ost.inv.transfery veř.rozp.územ. úrov7210 ZJ027-Půjč.prostř.poskytnuté na území jin.ok7220 5641 Neinvestiční půjčené prostř. obcím

7230

5649 Ost.neinv. půjč.prostř.veř.rozp. úz.ú7240 6441 Investiční půjčené prostř. obcím

7250

6449 Ost.inv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úrov.7260 ZJ028-Transfery přijaté z území jiného kraje7290

200 000.00

210 655.00

105.32

200 000.00

210 655.00

105.32

2223 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi kraj. a7291 2226 Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obc7300 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kra7310 4129 Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.ú7320 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 Investiční přijaté transfery od krajů7340 4229 Ost.invest.přij.transfery od rozp.úz.7350 ZJ029-Splát.půjč.prostř.přij. z území jin. k7360 2441 Splátky půjč.prostř. od obcí

7370

2442 Splátky půjč.prostř. od kraj

7380

2449 Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozp.ú7390 ZJ035-Transfery poskytnuté na území jiného k7400 5321 Neinvestiční transfery obcím

7410

5323 Neinvestiční transfery krajům

7420

5329 Ost. neinvest. transfery veř.rozp.úz.7430 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi kraj.a o7431 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi

7432

6341 Investiční transfery obcím

7440

6342 Investiční transfery krajům

7450

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

24


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== VII. Vybrané záznamové jednotky ================================================================================================================================== Název záznamové položky

Číslo

Schválený

Upravený

Výsledek od

ZP

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text

r

71

72

73

================================================================================================================================== 6349 Ost.inv.transfery veř.rozp. územní úr7460 ZJ036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraj7470 5641 Neinvestiční půjč.prostř. obcím

7480

5642 Neinvestiční půjč.prostř. krajům

7490

5649 Ost.neinv.půjč.prostř.veř.rozp.úz.úro7500 6441 Investiční půjčené prostředky obcím

7510

6442 Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530 6449 Ost.inv.půjč.prostř. veř.rozp.územ. ú7530

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

25


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== VIII. Doplňující ukazatele ================================================================================================================================== Ukazatel

Číslo

Schválený

Upravený

Výsledek od

řádku

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text

r

81

82

83

================================================================================================================================== 8010 8020 8030 8040 8050

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

26


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ================================================================================================================================== ÚZ

Položka

Výsledek od počátku roku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

93

================================================================================================================================== 13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

13011

965 888.00 965 888.00

13015 Příspěvek na výkon sociální práce-s výjimkouOSPOD 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

13015

220 000.00 220 000.00

13234 Aktivní politika zaměstnanosti

- OP LZZ

4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

13234

1 077 937.00 1 077 937.00

14013 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné sp 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

14013

1 058 091.21 1 058 091.21

15319 Podp.zl.stavu přírody a kraj.-p.č.115 120-EU-NIV 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

15319

797 205.50 797 205.50

15833 Podp.zlepš.kvality ovzduší a sniž.emisí-p.č.115 21 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 15833

600 492.99 600 492.99

15835 Podpora udrž.využívání zdroje energie-p.č.115 2204216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního r 15835

3 663 393.17 3 663 393.17

27003 Zajištění kompatibility agend Centrálního registru 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

27003

36 300.00 36 300.00

29004 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesn 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

29004

14 300.00 14 300.00

29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře pod 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

29008

989 741.00 989 741.00

33058 OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

33058

227 024.00 227 024.00

34070 Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestiční přij.transfery

ze stát.rozpo

34070

34 000.00 34 000.00

83505 ROP RS Jihozápad - IV - EU (vazba na ÚZ 17850) 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 83505

9 083 014.55 9 083 014.55

90001 OP životní prostředí (2007-2013) - spolufinancován 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

56 943.24

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

27


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ================================================================================================================================== ÚZ

Položka


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

93

================================================================================================================================== 90001

56 943.24

90877 Oper. program životní prostředí (2007-2013) - spol 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 90877

67 535.15 67 535.15

98074 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zast 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní s 98074

10 000.00 10 000.00

================================================================================================================================== IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regio

18 901 865.81

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

28


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, DSO a regionálním radám ================================================================================================================================== ÚZ

Kód

Položka

úz.jedn.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

c

103

==================================================================================================================================

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

29


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ================================================================================================================================== Paragraf

Nástroj Prostor.

Položka

jedn.

Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

c

d

1

2

3

================================================================================================================================== 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní

053

1

56 940.00

56 943.24

100.00


ze

032

1

34 053.60

34 053.60

100.00


ze

032

5

192 970.40

192 970.40

100.00


ze

033

1

161 691.00

161 690.55

99.99


ze

033

5

1 974 336.00

1 974 337.66

100.00


ze

053

5

797 210.00

797 205.50

99.99

4213 Investiční přijaté transfery ze státních

054

1

67 535.00

67 535.15

100.00

4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze

054

5

4 263 878.00

4 263 886.16

100.00

4223 Investiční přijaté transfery od regionál

038

5

9 083 015.00

9 083 014.55

99.99

16 631 629.00

16 631 636.81

100.00

0000

================================================================================================================================== XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související

16 631 629.00

16 631 636.81

100.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

30


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ================================================================================================================================== Paragraf

Nástroj Prostor.

Položka

jedn.

Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

c

d

1

2

3

================================================================================================================================== 3113

Základní školy

5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk

032

1

34 053.60

34 053.60

100.00

5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvk

032

5

192 970.40

192 970.40

100.00

227 024.00

227 024.00

100.00

3113 3315

Činnosti muzeí a galerií

6121 Budovy, haly a stavby

038

1

1 308 349.97

1 308 349.97

100.00


038

5

7 413 983.07

7 413 983.07

100.00

6122 Stroje, přístroje a zařízení

038

1

133 388.58

133 388.58

100.00

6122 Stroje, přístroje a zařízení

038

5

755 868.68

755 868.68

100.00

9 611 590.30

9 611 590.30

100.00

3315 3319

Ostatní záležitosti kultury


054

1

667 548.36

667 548.36

100.00


054

5

2 310 283.64

2 310 283.64

100.00

2 977 832.00

2 977 832.00

100.00

3319 3634



054

1

400 328.90

400 328.90

100.00


054

5

600 492.99

600 492.99

100.00

1 000 821.89

1 000 821.89

100.00

3634 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

033

1

4 335.90

4 335.90

100.00


033

5

751 755.10

751 755.10

100.00

5031 Povinné poj. na soc.zabezp. a příspěvek

033

1

132 610.10

132 610.10

100.00


033

5

56 439.90

56 439.90

100.00

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní po

033

1

68 081.00

68 081.00

100.00

5169 Nákup ostatních služeb

053

1

325 842.00

325 842.00

100.00


053

5

760 298.00

760 298.00

100.00

5424 Náhrady mezd v době nemoci

033

1

511.55

511.55

100.00

5424 Náhrady mezd v době nemoci

033

5

11 236.45

11 236.45

100.00

2 111 110.00

2 111 110.00

100.00

3745 5512

Požární ochrana - dobrovolná část


054

1

212 832.00

212 832.00

100.00


054

5

1 206 048.00

1 206 048.00

100.00

1 418 880.00

1 418 880.00

100.00

5512 6171

Činnost místní správy


033

1

57 418.06

57 418.06

100.00


033

5

325 368.98

325 368.98

100.00


033

1

14 354.49

14 354.49

100.00


033

5

81 342.28

81 342.28

100.00


033

1

5 167.63

5 167.63

100.00


033

5

29 283.24

29 283.24

100.00

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

033

1

8 673.29

8 673.29

100.00

Orsoft-u0iatk11


Fin 2 - 12 M

LIST :

31


)


DATUM:09.02.2016

:

00255513


00255513


IKF :

813093

ČAS

:

09:45:46

================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ================================================================================================================================== Paragraf

Nástroj Prostor.

Položka

jedn.

Schválený

Upravený

Výsledek od

rozpočet

rozpočet

počátku roku


% RU

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a

b

c

d

1

2

3

================================================================================================================================== 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

033

5

49 148.71

49 148.71

100.00

5167 Služby školení a vzdělávání

033

1

35 272.91

35 272.91

100.00

5167 Služby školení a vzdělávání

033

5

199 879.83

199 879.83

100.00

5168

Zpracování dat a služby související s i

033

1

2 350.95

2 350.95

100.00

5168

Zpracování dat a služby související s i

033

5

13 322.05

13 322.05

100.00


033

1

55 452.00

55 452.00

100.00


033

5

314 228.00

314 228.00

100.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

033

1

121.20

121.20

100.00

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

033

5

686.80

686.80

100.00

1 192 070.42

1 192 070.42

100.00

6171

================================================================================================================================== XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské u

18 539 328.61

18 539 328.61

100.00

..................................................................................................................................

Odesláno dne:

Okamžik sestavení: 09:45:47

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: o skutečnosti:

Počet stran:

31

tel.: tel.:

Razítko:

..................................................................................................................................

ROZVAHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:50:46

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Číslo

Synt

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky položky

účet

MINULÉ BRUTTO 1

KOREKCE 2

NETTO 3

4

AKTIVA

CELKEM

1 538 382 415.97

415 912 593.44

1 122 469 822.53

1 079 507 966.07

A.

Stálá aktiva

1 402 494 805.83

411 955 068.40

990 539 737.43

979 247 557.58

9 281 969.00

6 102 858.00

3 179 111.00

3 502 813.00

1 207 651.00

1 059 323.00

148 328.00

55 005.00

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek 1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2.

Software

013

3.

Ocenitelná práva

014

4.

Povolenky na emise a preferenční limity

015

5.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

2 094 129.00

2 094 129.00

6.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

5 980 189.00

2 949 406.00

3 030 783.00

3 447 808.00

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8.

Uspořádací účet technického zhodnocení

044

1 389 610 510.97

405 852 210.40

dlouhodobého nehmotného majetku 9.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný

051

majetek 10.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený

035

k prodeji II.

983 758 300.57

972 593 844.72

1.

Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky

031

39 203 866.53

39 203 866.53

39 061 625.53

2.

Kulturní předměty

032

1 034 148.00

1 034 148.00

1 019 148.00

3.

Stavby

021

1 237 238 545.00

346 727 757.40

890 510 787.60

872 738 308.60

4.

Samostatné hmotné movité věci

022

68 097 073.00

37 073 010.00

31 024 063.00

31 438 171.00

19 973 838.00

19 973 838.00

23 467 440.44

2 077 605.00

21 389 835.44

27 518 791.59

a soubory hmotných movitých věcí 5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

7.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

9.

Uspořádací účet technického zhodnocení

045

dlouhodobého hmotného majetku 10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný

052

150 000.00

150 000.00

036

445 600.00

445 600.00

817 800.00

916 617.00

916 617.00

913 300.00

666 617.00

666 617.00

663 300.00

250 000.00

250 000.00

250 000.00

majetek 11.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

III. 1.

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách

061

s rozhodujícím vlivem 2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným

062

vlivem 3.

Dluhové cenné papíry držené

063

do splatnosti 4.

Dlouhodobé půjčky

067

5.

Termínované vklady dlouhodobé

068

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043


Synt

ÚČETNÍ OBDOBÍ


účet

MINULÉ BRUTTO 1

8.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční

KOREKCE 2

NETTO 3

4

053

majetek IV. 1.

Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci

462

2 685 708.86

2 685 708.86

2 237 599.86

180 000.00

180 000.00

225 000.00

838 565.53

838 565.53

533 872.53

dlouhodobé 2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených

464

úvěrů 3.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4.

Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5.

Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

1 129 643.33

1 129 643.33

941 227.33

6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery

471

537 500.00

537 500.00

537 500.00

7.

Zprostředkování dlouhodobých transferů

475

B.

Oběžná aktiva I.

Zásoby

1.

Pořízení materiálu

111

2.

Materiál na skladě

112

3.

Materiál na cestě

119

4.

Nedokončená výroba

121

5.

Polotovary vlastní výroby

122

6.

Výrobky

123

7.

Pořízení zboží

131

8.

Zboží na skladě

132

9.

Zboží na cestě

138

10.

Ostatní zásoby

139

II.

Krátkodobé pohledávky

135 887 610.14

3 957 525.04

131 930 085.10

100 260 408.49

1 210 478.24

21 443.94

1 189 034.30

945 968.46

839 621.78

21 443.94

818 177.84

588 699.13 8 690.00

177 746.90

177 746.90

161 099.80

193 109.56

193 109.56

187 479.53

35 990 743.73

3 936 081.10

32 054 662.63

29 688 431.31

3 159 653.14

1 564 807.33

1 594 845.81

1 369 959.63

3 970 490.48

4 254 590.17

989 054.76

893 385.17

1.

Odběratelé

311

2.

Směnky k inkasu

312

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

3 970 490.48

5.

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

3 360 328.53

6.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci

316

2 371 273.77

540 000.00

krátkodobé 7.

Krátkodobé pohledávky z postoupených

317

úvěrů 8.

Pohledávky z přerozdělovaných daní

319

3 652 557.19

3 652 557.19

3 090 981.80

9.

Pohledávky za zaměstnanci

335

28 410.00

28 410.00

25 520.00

10.

Sociální zabezpečení

336

11.

Zdravotní pojištění

337

12.

Důchodové spoření

338

13.

Daň z příjmů

341

14.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná

342

346

7 821.00

7 821.00

113 900.00

348

194 309.00

194 309.00

1 500.00

peněžitá plnění 15.


343

16.

Pohledávky za osobami mimo vybrané

344

vládní instituce 17.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

23.

Krátkodobé pohledávky z ručení

361

24.

Pevné termínové operace a opce

363

25.

Pohledávky z finančního zajištění

365


Synt

ÚČETNÍ OBDOBÍ


účet

MINULÉ BRUTTO 1

26.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

27.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

373

2 070 560.00

KOREKCE 2

NETTO 3

4

2 070 560.00

1 939 500.00

158 468.34

na transfery 28.

Zprostředkování krátkodobých transferů

375

29.

Náklady příštích období

381

157 206.44

157 206.44

30.

Příjmy příštích období

385

3 122 928.57

3 122 928.57

428 683.28

31.

Dohadné účty aktivní

388

6 098 874.32

6 098 874.32

6 857 617.86

32.

Ostatní krátkodobé pohledávky

377

10 167 605.06

10 167 605.06

10 014 325.06

98 686 388.17

98 686 388.17

69 626 008.72

III.

Krátkodobý finanční majetek

1.

Majetkové cenné papíry k obchodování

251

2.

Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3.

Jiné cenné papíry

256

4.

Termínované vklady krátkodobé

244

5.

Jiné běžné účty

245

9.

Běžný účet

241

8 687 442.57

8 687 442.57

8 781 099.65

Základní běžný účet územních

231

88 952 586.88

88 952 586.88

59 581 306.11

236

1 034 593.72

1 034 593.72

1 219 320.96

11 765.00

11 765.00

41 600.00

11.

2 682.00

samosprávných celků 12.

Běžné účty fondů územních samosprávných celků

15.

Ceniny

263

16.

Peníze na cestě

262

17.

Pokladna

261

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

Synt Název položky

položky

účet BĚŽNÉ 1

MINULÉ 2

PASIVA

CELKEM

1 122 469 822.53

1 079 507 966.07

C.

Vlastní kapitál

1 067 499 024.37

1 026 181 543.11

859 689 037.24

853 597 907.59

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.

Jmění účetní jednotky

401

948 834 521.19

948 727 418.19

3.

Transfery

403

277 589 158.94

270 910 223.49

- 366 530 825.09

- 366 530 825.09

491 091.00

na pořízení dlouhodobého

majetku 4.

Kurzové rozdíly

405

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití

406

metody 6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

210 251.00

7.

Opravy předcházejících účetních období

408

- 414 068.80

II. 6. III. 1.

Fondy účetní jednotky Ostatní fondy

2 707 112.72 419

Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního

2 700 106.96

2 707 112.72

2 700 106.96

205 102 874.41

169 883 528.56

35 219 345.85

25 513 750.89

169 883 528.56

144 369 777.67

54 970 798.16

53 326 422.96

14 847 474.81

16 378 145.45

11 731 100.11

12 103 300.11

období 2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím

431

řízení 3.

Výsledek hospodaření předcházejících

432

účetních období D.

Cizí zdroje

I.

Rezervy 1.

II.

Rezervy

441

Dlouhodobé závazky

1.

Dlouhodobé úvěry

451

2.

Přijaté návratné finanční výpomoci

452

dlouhodobé 3.

Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů

453

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

5.

Dlouhodobé závazky z ručení

456

6.

Dlouhodobé směnky k úhradě

457

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

1 896 471.74

2 435 130.74

8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

1 219 902.96

1 839 714.60

9.

Zprostředkování dlouhodobých transferů

475 40 123 323.35

36 948 277.51

5 549 550.73

3 516 834.95

III.

Krátkodobé závazky

1.

Krátkodobé úvěry

281

2.

Eskontované krátkodobé dluhopisy

282

(směnky) 3.

Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů

283

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

5.

Dodavatelé

321

6.

Směnky k úhradě

322

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

12 090 609.00

12 259 425.00

8.

Závazky z dělené správy

325

1 000.00

6 000.00

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci

326

1 739 997.00

krátkodobé 10.

Zaměstnanci

331

1 882 533.00

11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

720.00

12.

Sociální zabezpečení

336

725 200.00

671 847.00

13.

Zdravotní pojištění

337

313 631.00

289 059.00

14.

Důchodové spoření

338

2 127.00

3 348.00

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo


položky

účet BĚŽNÉ 1

MINULÉ 2

15.

Daň z příjmů

341

16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná

342

221 898.00

196 671.00

316 785.23

280 577.58

5 030 734.35

3 450 230.74

peněžitá plnění 17.


343

18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní

345

instituce 19.

Závazky k vybraným ústředním vládním

347

instutucím 20.

Závazky k vybraným místním vládním

349

institucím 27.

Krátkodobé závazky z ručení

362

28.

Pevné termínové operace a opce

363

30.

Závazky z finančního zajištění

366

31.

Závazky z upsaných nesplacených cenných

368

papírů a podílů 32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

33.

Zprostředkování krátkodobých transferů

375

34.

Výdaje příštích období

383

2 410 637.46

1 549 989.75

35.

Výnosy příštích období

384

5 864 352.24

7 237 473.55

36.

Dohadné účty pasivní

389

5 700 483.34

5 718 222.94

37.

Ostatní krátkodobé závazky

378

13 062.00

28 601.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Klimentová Michaela Orsoft 16.1.0a Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: RoRT1201;

ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513

Sestavený ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:46:09


ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ


položky

účet HLAVNÍ ČINNOST 1

A.

NÁKLADY CELKEM

I.

Náklady z činnosti

HOSPODÁŘSKÁ ČINN. 2

HLAVNÍ ČINNOST 3


104 872 856.76

16 290 908.63

107 631 601.92

15 981 552.29 11 942 912.29

91 046 634.16

12 805 358.63

92 764 132.53

1.

Spotřeba materiálu

501

4 564 112.20

3 888.00

5 735 579.50

167.00

2.

Spotřeba energie

502

5 975 152.89

919 056.31

6 395 069.60

553 716.10

3.

Spotřeba jiných neskladovatelných

503

dodávek 4.

Prodané zboží

504

5.

Aktivace dlouhodobého majetku

506

6.

Aktivace oběžného majetku

507

- 147 747.30

-51 588.50

7.

Změna stavu zásob vlastní výroby

508

-16 647.10

91 907.30

8.


511

4 904 705.63

5 196 680.91

8 973 876.95

4 680 988.23

9.

Cestovné

512

103 798.00

698.00

97 600.00

750.00

10.

Náklady na reprezentaci

513

314 689.30

11.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

516

12.

Ostatní služby

518

15 415 285.97

267 259.65

13 967 659.08

271 877.16

13.

Mzdové náklady

521

27 305 307.16

872 518.36

26 221 568.67

858 861.95

14.

Zákonné sociální pojištění

524

8 988 447.28

296 668.72

8 460 187.95

292 016.05

15.

Jiné sociální pojištění

525

104 377.00

3 649.00

98 045.00

3 636.00

16.

Zákonné sociální náklady

527

516 125.00

15 800.00

535 530.00

16 425.00

17.

Jiné sociální náklady

528

427 296.00

426 229.00

18.

Daň silniční

531

3 600.00

3 488.00

19.

Daň z nemovitostí

532

4 663.00

20.

Jiné daně a poplatky

538

129 431.00

22.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

23.

Jiné pokuty a penále

542

4 000.00

829 872.00

24.

Dary a jiná bezúplatná předání

543

44 501.00

55 015.50

25.

Prodaný materiál

544

47 847.30

26.

Manka a škody

547

27.

Tvorba fondů

548

437 776.76

28.

Odpisy dlouhodobého majetku

551

15 420 786.00

29.

Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

552

30.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

553

939 061.00

61 090.00

31.

Prodané pozemky

554

378 871.00

722 901.00

32.

Tvorba a zúčtování rezerv

555

33.

Tvorba a zúčtování opravných položek

556

2 357 954.03

34.

Náklady z vyřazených pohledávek

557

48 170.00

11 129.00

6 313.00

35.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

558

1 770 698.56

1 139 519.18

34 550.00

36.

Ostatní náklady z činnosti

549

939 067.19

868 384.15

184 796.67

II.

Finanční náklady

65 305.29

34 592.82 - 508 725.00

398 614.17

4 625.00 19 223.00

43 143.00

29 338.50 3 387 095.94 417 374.80 5 055 276.00

-22 819.32

177 460.00

14 047 697.00

267 312.92

348.59

1.

Prodané cenné papíry a podíly

561

2.

Úroky

562

11 865.00

4 988 749.00

38 201.13




položky


3.

Kurzové ztráty

563

4.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

5.

Ostatní finanční náklady

569

III. 2.

Náklady na transfery Náklady vybraných místních vládních

572


HLAVNÍ ČINNOST 3


348.59

12 180 822.60

11 521 980.80

12 180 822.60

11 521 980.80

institucí na transfery V.

Daň z příjmů 1.

Daň z příjmů

591

2.

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

B.

VÝNOSY CELKEM

I.

Výnosy z činnosti

1 645 400.00

3 485 550.00

3 345 140.00

4 038 640.00

1 645 400.00

3 485 550.00

3 663 390.00

3 432 730.00

- 318 250.00

605 910.00

129 040 641.44

27 342 469.80

122 965 515.52

26 161 389.58

34 850 973.82

25 685 082.17

30 304 459.87

24 540 175.08

1.

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2 258 352.82

1 336 610.29

2.

Výnosy z prodeje služeb

602

8 329 480.74

3.

Výnosy z pronájmu

603

10 007 838.05

4.

Výnosy z prodaného zboží

604

90 452.20

45 517.02

5.

Výnosy ze správních poplatků

605

2 637 850.00

2 765 615.00

6.

Výnosy z místních poplatků

606

3 655 024.00

3 778 420.00

8.

Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

22 100.00

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

3 360 517.91

10.

Jiné pokuty a penále

642

897 300.00

1 132 700.00

11.

Výnosy z vyřazených pohledávek

643

12.

Výnosy z prodeje materiálu

644

47 847.30

29 571.30

13.

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného

645

646

1 914 264.00

40 800.00

982 326.00

9 375 897.58 24 692 099.71

9 668 447.45

24 337 210.68

27 500.00 66 363.40

139 291.00

105 623.00

majetku 14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

15.

Výnosy z prodeje pozemků

647

427 800.00

16.

Čerpání fondů

648

430 771.00

17.

Ostatní výnosy z činnosti

649

771 375.80

926 619.06

549 666.73

97 341.40

1 214 990.80

33 983.63

1 467 223.02

44 945.50

681 343.30

33 983.63

994 592.31

44 945.50

II.

Finanční výnosy

432 097.50

1.

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

2.

Úroky

662

3.

Kurzové zisky

663

4.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

517 710.00

461 735.00

5.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

15 937.50

10 625.00

6.

Ostatní finanční výnosy

669

IV. 2.

Výnosy z transferů Výnosy vybraných místních vládních

672

270.71 21 327 488.37

1 623 404.00

21 537 156.07

1 576 269.00

21 327 488.37

1 623 404.00

21 537 156.07

1 576 269.00

institucí z transferů V.

Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů

71 647 188.45

69 656 676.56

681

16 554 395.08

15 890 367.54

682

20 662 336.28

19 122 974.21

27 297 047.39

27 016 348.63

fyzických osob 2.

Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob

3.

Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty

684

4.

Výnosy ze sdílených spotřebních daní

685

5.

Výnosy ze sdílených majetkových daní

686

5 252 728.43

5 047 514.44

6.

Výnosy z ostatních sdílených daní

688

1 880 681.27

2 579 471.74

a poplatků




položky


C.


HLAVNÍ ČINNOST 3


VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1.

Výsledek hospodaření před zdaněním

25 813 184.68

14 537 111.17

18 679 053.60

14 218 477.29

2.

Výsledek hospodaření

24 167 784.68

11 051 561.17

15 333 913.60

10 179 837.29

běžného účetního období Odesláno dne:

Razítko:



Klimentová Michaela Orsoft 16.1.0a Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: ZiRT1201;


PŘÍLOHA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:48:16 A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.

A.2.


Změna obsahového znění účtů: účet 342 - od 1.1.2015 se na tento účet účtuji závazky a pohledávky za veškerými daněmi (kromě DPPO a DPH) a poplatky účet 344 - pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce účet 903 - zrušený a nahrazený účtem 909 - Ostatní majetek účet 905 - Vyřazené pohledávky - převedený zůstatek z účtu 911 - Vyřazené pohledávky účet 915 - Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu 942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům účet 955 - Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu 943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům účet 916 - Ostatní krátkodobé závazky z transferů - převedené z účtu 973 - Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k jiným zdrojům účet 956 - Ostatní krátkodobé závazky z transferů - převedené z účtu 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k jiným zdrojům

Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby oprávněné - věcné břemeno nad 40 000 se účtuje na účtu 029 a věcné břemeno do 40 000 Kč se účtuje na účtu 028.

A.3.


Informace o použitých účetních metodách:

Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2010 Sb.

Tvorba a použití opravných položek a rezerv Účetní jednotka

tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhl. č.410/2010 Sb.

Zákonné rezervy dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří.

Časové rozlišení Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50 000 Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby.

Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účetní jednotka odepisuje majetek v hlavní a v hospodářské činnosti.

Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně.

Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jím zřízených společností Konsolidace není v souladu s platnou legislativou prováděna.

Dlouhodobý hmotný majetek - Vymezení - v hodnotě od 3 000 Kč do 40 000 Kč = drobný dlouhodobý hmotný majetek, v hodnotě nad 40 000 Kč = dlouhodobý hmotný majetek - Způsoby oceňování - pořizovací cenou - Technické zhodnocení - nad 40 000 Kč u jedné položky za rok

Dlouhodobý nehmotný majetek - Vymezení - v hodnotě od 1 Kč do 60 000 Kč = drobný dlouhodobý nehmotný majetek; v hodnotě nad 60 000 Kč = dlouhodobý nehmotný majetek - Způsoby oceňování - pořizovací cenou - Technické zhodnocení - nad 60 000 Kč

u jedné položky za rok 1

Dlouhodobý finanční majetek - Vymezení - listinné cenné papíry a spořící státní dluhopisy - Způsoby oceňování -pořizovací cenou - Deriváty

0

Zásoby - Způsoby ocenění -pořizovací cenou + vedlejší pořizovací náklady, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob (balné, poštovné) -cenou stanovenou na úrovni vlastních nákladů - vytěžená dřevní hmota

Odesláno dne:

Razítko:

(těžba, přibližování)



Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:48:16

Klimentová Michaela Orsoft 16.1.0a


2


IČ: 00255513


Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky P.I.

Název položky

Podrozvahový účet

Majetek a závazky účetní jednotky

BĚŽNÉ

MINULÉ

4 846 079.00

4 660 909.00

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

4 236 277.64

4 051 107.64

3.

Vyřazené pohledávky

905

601 001.36

601 001.36

4.

Vyřazené závazky

906

5.

Ostatní majetek

909

8 800.00

8 800.00

540 012.00

540 012.00

540 012.00

540 012.00

P.II.

Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfi nancování transferů

911

2.

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinan cování transferů

912

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahra ničních transferů

913

4.

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahranič ních transferů

914

5.

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915

6.

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z t ransferů

916

P.III.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

3.

922

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

4.

923

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce

5.

924

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

6.

925

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

P.IV.

921

926

Další podmíněné pohledávky 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

12.

947

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

P.V.

948

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

144 320 094.99

1.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfi nancování transferů

951

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinan cování transferů

952

3.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahra ničních transferů

953

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahranič ních transferů

954

5.

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6.

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z t ransferů

956

P.VI.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

144 320 094.99 765 772.00

1.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963 3

692 984.00

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Podrozvahový účet

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě 965

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

7.

966

967

968

Další podmíněné závazky

1.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných sm luv

973

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných sm luv

974

5.

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moc zákonodárné, výkonné nebo soudní

6.

61 980.00

61 980.00

7 654.00

167 247 613.72

7 654.00 167 247 613.72

978

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moc zákonodárné, výkonné nebo soudní

979

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnut ých garancí jednorázových

981

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnut garancí jednorázových

982

9.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnut garancí ostatních

983

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnut garancí ostatních

984

11.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

985

12.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

986

P.VIII.

631 004.00

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

P.VII.

703 792.00

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

8.

MINULÉ

964

smlouvy o výpůjčce 6.

BĚŽNÉ

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

647 041.75

1.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3.

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4.

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5.

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

Odesláno dne:

Razítko:



647 041.75

- 139 060 388.24

- 162 739 676.72




4


IČ: 00255513


Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky BĚŽNÉ

MINULÉ

1.

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

725 200.00

671 847.00

2.

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

313 631.00

289 059.00

3.

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

Odesláno dne:

Razítko:






5


IČ: 00255513


A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Od konce rozvahového dne do sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným změnám, jejichž důsledky by

významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Za období od konce rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky známy

žádné nejisté podmínky.

A.8.


nejsou

K rozvahovému dni nebyl podán žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, který k datu sestavení účetní závěrky nebyl do katastru nemovitostí zapsán.

A.9.


Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

Odesláno dne:

Razítko:




Klimentová Michaela

Orsoft 16.1.0a


6


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:48:16 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

Odesláno dne:

Razítko:



BĚŽNÉ

MINULÉ




7


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:48:16 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky


C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Odesláno dne:

Razítko:



MINULÉ

12 350 259.15

6 330 096.50

5 671 323.70

5 205 991.00




8


IČ: 00255513


D.1.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

239200000007

sbírka městského muzea

283000000003

kult.pam.-kaple sv.Anna

283000000004

soubor předmětů kulturní hodnoty

283000000005

kult.pam.-boží muka Babín

283000000006

kult.pam.-návesní kaple Boubín

283000000007

kult.pam.-návesní kaple HD Lhota

283000000008

kult.pam.-kaple s pam.křížem-Třebomyslic

283000000009

kult.pam.-gloriet-Zářečí u HD

283000000010

kult.pam.-obora-Zářečí u HD

283000000011

kult.pam.-kostel sv.Jana Křtitele-Plz.HD

283000000012

kult.pam.-kaplička sv.Vojtěcha-Prách.HD

283000000013

kult.pam.-socha sv.Floriána-Zářečí HD

283000000014

kult.pam.-morový sloup Mariánský-nám.HD

283000000015

kult.pam.-sousoší sv.Josefa-Plzeňs.HD

283000000016

kult.pam.-kaple sv.Jana Nepomuc-ZářečíHD

283000000017

kult.pam.-brána-Podbranská HD

283000000018

kult.pam.-městské opevnění-HD

283000000023

círk.stavba-kaple Veřechov

283000000024

kult.předm-pomník-náves Komušín

283000000025

kult.předm-pomník-náves Třebomyslice

283000000026

kult.předm-pomník-Mír.nám.HD

283000000027

kult.předm-pomník u kina HD

283000000028

kult.předm-křížek Sv.Pole u transf.

283000000029

kult.předm-křížek-náves Sv.Pole

283000000030

kult.předm-křížek-Sv.Pole-u závodiště

283000000031

kult.předm-boží muka-Komušín-u rybníka

283000000032

kult.předm-křížek-Komušín-u rybníka

283000000033

kult.předm-křížek-Komušín-v Doubravách

283000000034

kult.předm-pamětní kámen-Komušín

283000000035

kult.předm-křížek-Komušín-u kapličky

283000000036

kult.předm-křížek-Komušín-směr Svéradice

283000000037

kult.předm-křížek-HD Lhota pč.281/2

283000000038

kult.předm-křížek-HD Lhota pč.515

283000000039


283000000040


283000000041

kult.předm-křížek-HD Lhota náves

283000000042

kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 7

283000000043

kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 534

283000000044

kult.předm-křížek-HD Lhota pč. 471/1

283000000045

kult.předm-křížek-HD Lhota-mlýn

283000000046

kult.předm-křížek-Třebomyslice pč. 603/3

283000000047

kult.předm-křížek-Třebomyslice pč.605/16

283000000048

kult.předm-křížek-Třebomyslice pč. 609

283000000049

kult.předm-křížek-Babín-náves

283000000050

kult.předm-křížek-Babín-v otáčce

283000000051

kult.předm-křížek-Babín-za potokem

283000000052

kult.předm-křížek-Veřechov-u nádrže

283000000053

kult.předm-křížek-Veřechov-park

283000000054

kult.předm-křížek-Veřechov-pč. 595

283000000055


283000000056


283000000057

kult.předm-socha J.Nepomucký-Mayerova HD

283000000058

kult.předm-křížek-HD směr Hlupín 9

283000000059

kult.předm-křížek-HD směr Sv.Pole

283000000060

kult.předm-boží muka-křiž.Blat.Šumavská

283000000061

kult.předm-kříž-HD směr Předměstí

283000000062

kult.předm-kříž-HD Podbranská ul.

283000000063

kult.předm-křížek-HD Prácheňská ul.

283000000064

kult.předm-křížek-HD směr Třebomyslice

283000000066

kult.předm-socha antického vojáka-zámek

283000000067

kult.pam-hrobka rodiny Majerovy-st.hřbit

D.2.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3.

Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4.

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

0.00

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

0.00

D.6.

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.00

D.7.

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Odesláno dne:

Razítko:

3 650 000.00

208 050 000.00






10


IČ: 00255513


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace Hladina významnosti byla stanovena

Částka

10.000.000 Kč tj. méně než 1 % bilanční sumy.

A.II.8.

Rekonstrukce Komenského ulice-kanalizace,voda, Horažďovice

4 648 590,22

A.II.8.

Zateplení a přístavba kulturního domu, Horažďovice

7 925 684,74

A.II.8.

Domov pro seniory, Horažďovice

1 195 059,00

A.II.8.

Rekonstrukce Mírového náměstí, Horažďovice

4 485 397,51

B.II.32.

Ostatní krátkodobé pohledávky za nájemníky za vodu, teplo a služby

C.I.7.

Oprava hodnoty STL plynovodu zařazeného v roce 2013. břemene - služebnosti. V roce 2013 byl STL

10 094 526,22

K datu zařazení STL plynovodu nebyla vytvořena dohadná položka na zřízení věcného

414 068,80

plynovod prodán společnosti RWE GasNet, s.r.o. IČO 27295567. V roce 2015 byla uzavřena smlouva

o zřízenívěcného břemene- služebnosti mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR příspěvkovou organizací jako povinným,

RWE GasNet, s.r.o.

jako oprávněným a městem Horažďovice jako stavebníkem. Věcné břemeno- služebnost bylo uzavřeno na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu ve výši 414.068,80 Kč bez DPH.

D.II.4.

Zálohy na prodej bytů,pozemků

11 731 100,11

D.III.7.

Krátkodobé přijaté zálohy od nájemníků na vodu, teplo a služby

12 090 609,00

Odesláno dne:

Razítko:





Orsoft 16.1.0a


11


IČ: 00255513


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace Hranice významnosti stanovena

ve výši

1.800.000,

Kč - méně než 1 %

Částka

z celkové sumy výnosů.

Výnosy:

B.I.2.

výnosy tuzemské - vstupné Aquapark

7 516 363,85

B.I.3.

výnosy tuzemské z pronájmu vodohospodářského majetku

5 467 125,00

B.I.3.

výnosy tuzemské z pronájmu kotelen

B.I.3.

výnosy tuzemské z pronájmu bytů a nebytových prostor - hospodářská činnost obce

B.I.6.

výnosy z místních poplatků-odpady

B.IV.2

výnosy dotace na výkon státní správy

B.IV.2

odpisy dotací

2 321 763,00 24 692 099,71

3 655 02400

11 423 700,00 4 065 419,70

Náklady v rozdělení na tuzemské a zahraniční Popis významných nákladů

A.I.12.

náklady na nakládání s odpady

5 603 934,70

A.I.12.

náklady na lesní hospodářství

1 835 810,46

A.III.2.

náklady-příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

7 327 700,00

Odesláno dne:

Razítko:






12


IČ: 00255513


E.3.

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

Odesláno dne:

Doplňující informace

Razítko:

Částka






13


IČ: 00255513


E.4.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

Odesláno dne:

Doplňující informace

Razítko:

Částka






14


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:48:16 OSTATNÍ FONDY F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název

G.I.

Počáteční stav fondu k 1. 1.

G.II.

Tvorba fondu

2 700 106.96 437 776.76

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určenyk využití v běžném roce

3.

Převody prostředků z rozpočtu během rokudo účelových peněžních fondů

4.

Ostatní tvorba fondu

G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu

Odesláno dne:

410 000.00 27 776.76 430 771.00 2 707 112.72

Razítko:






15


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:48:16 STAVBY G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy Ú Č E T N Í Číslo položky

Název položky

O B D O B Í

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

KOREKCE

NETTO

G.

Stavby

1 237 238 545.00

346 727 757.40

890 510 787.60

872 738 308.60

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

329 788 254.00

80 479 674.00

249 308 580.00

252 781 687.00

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

464 931 714.00

141 883 903.40

323 047 810.60

308 515 073.60

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

66 861 253.00

24 735 997.00

42 125 256.00

42 050 301.00

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

123 074 618.00

29 401 188.00

93 673 430.00

90 970 752.00

G.5.

Jiné inženýrské sítě

201 051 543.00

56 515 302.00

144 536 241.00

140 322 552.00

G.6.

Ostatní stavby

51 531 163.00

13 711 693.00

37 819 470.00

38 097 943.00

Odesláno dne:

Razítko:






16


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:48:16 POZEMKY H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy Ú Č E T N Í Číslo položky

Název položky

O B D O B Í

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2. H.3. H.4. H.5.

KOREKCE

NETTO

39 203 866.53

39 203 866.53

39 061 625.53

Lesní pozemky

12 711 126.00

12 711 126.00

12 717 427.00

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

10 569 271.00

10 569 271.00

10 585 235.00

Zastavěná plocha

4 932 610.00

4 932 610.00

4 936 153.00

Ostatní pozemky

10 990 859.53

10 990 859.53

10 822 810.53

Odesláno dne:

Razítko:






17


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:48:16 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky


I.


I.1.


I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Odesláno dne:

Razítko:

MINULÉ

majetku určeného k prodeji podle § 64






18


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:48:16 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky


J.


J.1.


J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Odesláno dne:

Razítko:

majetku určeného k prodeji podle § 64



MINULÉ

517 710.00

461 735.00

517 710.00

461 735.00




19


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 Okamžik sestavení:

9. 2.2016

09:48:16

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

Nominální hodnota zajištěné pohledávky

Datum plnění ručitelem v daném roce

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

Datum plnění ručitelem v daném roce

Výše plnění ručitelem v daném roce

7

8

6

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9

Druh dluhového nástroje 10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky - věřitele

IČ účetní jednotky dlužníka

Název účetní jednotky dlužníka

Datum poskytnutí garance

1

2

3

4

5

Odesláno dne:

Razítko:


Nominální hodnota zajištěné pohledávky 6


Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance 9

Druh dluhového nástroje 10




20


IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 Okamžik sestavení:

9. 2.2016

09:48:16

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje

Projekt

Druh projektu

Datum uzavření smlouvy

2

3

1

Dodavatel

Stavební fáze

Obchodní firma

IČ

4

5

Rok Rok zahájení ukončení 6

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy

7

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

t-4

t-3

t-2

t-1

9

10

11

12

8

Celkem

13

Platby za dostupnost v tom:

v tom:

v tom:

v tom:

Počátek

Konec

t-4

Výdaje na pořízení majetku

t-3


t-2


t-1


Celkem výdaje na pořízení majetku

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Další platby a plnění zadavatele t-4 25

Odesláno dne:

t-3

t-2

t-1

Celkem

26

27

28

29

Razítko:






21

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513


Číslo položky

Účetní období

Název položky

P.

Stav peněžních prostředků k 1. lednu

69 626 008.72

A.

Peněžní toky z provozní činnosti

53 811 418.32

Z.

Výsledek hospodaření před zdaněním

40 350 295.85

A.I.

Úpravy o nepeněžní operace (+/-)

19 288 419.60

A.I.1.

Odpisy dlouhodobého majetku

20 476 062.00

A.I.2.

Změna stavu opravných položek

A.I.3.

Změna stavu rezerv

A.I.4.

Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

A.I.5.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.I.6.

Ostatní úpravy o nepeněžní operace

A.II.

Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)

A.II.1.

Změna stavu krátkodobých pohledávek

A.II.2.

Změna stavu krátkodobých závazků

A.II.3.

Změna stavu zásob

A.II.4.

Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III.

Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)

A.IV.

Přijaté podíly na zisku

B.

Peněžní toky z dlouhodobých aktiv

-31 188 707.85

B.I.

Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv

-33 530 771.85

B.II.

Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.II.1.

Příjmy z privatizace státního majetku

B.II.2.

Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky

B.II.3.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji

B.II.4.

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III.

Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C.

Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých

2 335 134.71

-1 024 132.00 -15 937.50 -2 482 707.61 - 712 284.63 -2 625 989.43 3 176 266.84 -1 262 562.04

-5 130 950.00 15 937.50

2 342 064.00

2 342 064.00

6 437 668.98

pohledávek C.I.

Peněžní toky vyplývající ze změnyvlastního

vlastního kapitálu

8 416 448.62

C.II.

Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

C.III.

Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)

- 448 109.00

F.

Celková změna stavu peněžních prostředků

29 060 379.45

H.

Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)

R.

Stav peněžních prostředkůk rozvahovému dni

-1 530 670.64

98 686 388.17

Odesláno dne:

Razítko:



Klimentová Michaela Orsoft 16.1.0a Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: PtPT1201;


PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Město Horažďovice Mírové náměstí 1 Horažďovice 34101 Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: 841100 Všeobecné činnosti veřejné správy

IČ: 00255513

Sestavená ke dni 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 9. 2.2016 09:49:48 Číslo Název položky

Minulé období

Zvýšení stavu

Snížení stavu

Běžné období

položky

VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM A.

Jmění účetní jednotky a upravující

1 026 181 543.11

206 646 428.40

165 328 947.14

1 067 499 024.37

853 597 907.59

13 037 129.15

6 945 999.50

859 689 037.24

948 727 418.19

450 000.00

342 897.00

948 834 521.19

položky I.

Jmění účetní jednotky 1.

Změna, vznik nebo zánik příslušnosti

2.

Svěření majetku příspěvkové organizaci

3.

Bezúplatné převody

4.

Investiční transfery

5.

Dary

6.

Ostatní

hospodařit s majetkem státu

II.

Fond privatizace

III.

Transfery na pořízení dlouhodobého

342 897.00

450 000.00

270 910 223.49

12 350 259.15

5 671 323.70

277 589 158.94

majetku 1.

Svěření majetku příspěvkové organizaci

2.

Bezúplatné převody

3.

Investiční transfery

4.

Dary

5.

Snížení investičních transferů

12 350 259.15

5 671 323.70

ve věcné a časové souvislosti 6.

Ostatní

IV.

Kurzové rozdíly

V.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití

- 366 530 825.09

- 366 530 825.09

metody 1.

Opravné položky k pohledávkám

2.

Odpisy

3.

Ostatní

VI.

Jiné oceňovací rozdíly

1.

Oceňovací rozdíly u cenných papírů

2.

Oceňovací rozdíly

491 091.00

236 870.00

517 710.00

236 870.00

517 710.00

210 251.00

a podílů

u majetku určeného k prodeji 3. VII.

Ostatní Opravy předcházejících účetních období

414 068.80

1.

Opravy minulého účetního období

414 068.80

2.

Opravy předchozích účetních období

B.

Fondy účetní jednotky

C.

Výsledek hospodaření

- 414 068.80

2 700 106.96

437 776.76

430 771.00

2 707 112.72

169 883 528.56

193 171 522.49

157 952 176.64

205 102 874.41

Číslo Název položky

Minulé období

Zvýšení stavu

Snížení stavu

Běžné období

položky D.

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření Odesláno dne:

Razítko:




Orsoft 16.1.0a Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: PkPT1201;


Orsoft-u0iatk VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, REG.RAD A DSO - Fin 2-12 M LIST : 5 (v Kč na dvě desetinná místa) (ufsata ) OBDOBÍ :

Recommend Documents